Guía práctica para “Pagos Masivos por Adaptación con estructura -

Continental NetCash”

1. Creación “Datos fijos de Emisor”

2. Configuración de “Adaptación”

3. Creación de Planilla

4. Archivos en confección

5. Autorización de Solicitudes

INDICE

1° Ingresamos a la plataforma Continental Net Cash del BBVA (Colocar: Cod Empresa/ Cod. Usuario y Clave de Acceso)

1°

1. Creación “Datos fijos de Emisor”

2° Ingresamos al modulo de “Pagos” y damos click en la opción “Pagos a Proveedores”

Creación “Datos fijos de Emisor”

2°

3° Seleccionamos la opción “Datos fijos Emisores”

Creación “Datos fijos de Emisor”

3°

4° Dar click en la opción “Crear”

Creación “Datos fijos de Emisor”

4°

5° A continuación seleccionamos la cuenta de cargo y damos click en “Aceptar”

Creación “Datos fijos de Emisor”

5°

6° Para crear los datos fijos del emisor, seleccionamos el tipo de documento y llenamos los datos solicitados (Datos de su empresa)

Creación “Datos fijos de Emisor”

6°

7° Luego de llenar los datos del emisor, damos click en el botón “Aceptar”

Creación “Datos fijos de Emisor”

7°

*A continuación podremos visualizar los datos de la emisora que hemos creado y retornamos al modulo de “Archivos y Operaciones”

Creación “Datos fijos de Emisor”

2. Configuración de “Adaptación”

1° Ingresamos al modulo de “Archivos y Operaciones” y seleccionamos la opción “Utilidades” 2° Damos click en la opción “Configuración Adaptación”

Configuración de “Adaptación”

1°

2°

3°-Seleccione el tipo de archivo a cargar (Ej: Pago a Proveedores ) y el Banco (PER-BBVA Continental) -Seleccione el tipo de configuración “Por Líneas” -A continuación adjuntamos nuestro archivo dando click en el botón “Examinar”

Configuración de “Adaptación”

3°

4° Seleccione el archivo a cargar

Configuración de “Adaptación”

4°

5° Cuando el archivo ya esté adjunto, dar click en el botón “Envío”

Configuración de “Adaptación”

5°

*A continuación, procederemos a configurar la longitud de los campos incluidos en nuestro archivo. Los campos con asterisco son obligatorios (Ver siguiente página para copiar la misma configuración en su plataforma)

Configuración de “Adaptación”

6° Ingresamos la primera parte de la configuración y luego damos click en el botón “Detalles del Pago” para iniciar con la segunda fase de la configuración.

6°

7° Una vez ingresada la primera etapa de la configuración, dar click en “Detalles del Pago” para finalizar el proceso (Ver siguiente página)

7°

*Nos aparecerá un mensaje indicando que la configuración de adaptación se hizo correctamente, por lo que debemos regresar al modulo de “Pagos” para cargar nuestro archivo

Configuración de “Adaptación”

3. Creación de Planilla

1° Ingresamos nuevamente al modulo de “Pagos” y seleccionar la opción ej: “Pago a Proveedores 2° Dar click en la opción “Crear Planilla”

Creación de Planilla

1° 2°

3° Seleccionamos la opción “Adaptación” 4° Seleccionamos la empresa o emisora que creamos 5° A continuación adjuntamos nuestro archivo nuevamente

Creación de Planilla

3°

4°

5°

6° Adjuntamos nuestro archivo de texto

Creación de Planilla 6°

7° Damos click en el botón “Envío”

Creación de Planilla

7°

*Aparecerá el detalle del archivo cargado (verificar datos) 8° Dar click en “Aceptar”

Creación de Planilla

8°

9° Aparecerá nuevamente el detalle de la planilla a cargar, si es todo conforme, dar click nuevamente en “Aceptar”

Creación de Planilla

9°

10° Nos aparecerá la opción de indicar la fecha de proceso y damos click en “Aceptar”

Creación de Planilla

10°

11° A continuación aparecerá el resultado de la validación del archivo, verificar el nro de registros correctos y de ser todo conforme dar click en “Seguir con Correctos” (Ver siguiente pag.)

Creación de Planilla

11°

4. Archivos en Confección

1° El mensaje que aparece indica que el archivo ha sido incorporado correctamente, por lo que damos click en “Archivos en Confección” para ver los resultados de la carga

Archivos en Confección

1°

2° Ahora podemos ver que nuestra planilla ya se encuentra en archivos en confección y damos click en el nombre que aparece subrayado en el campo referencia.

Archivos en Confección

2°

3° Ahora podemos ver el detalle de todos los registros del archivo que cargamos; si todo es conforme dar click en el botón “Finalizar” para que la planilla pase a operaciones pendientes de firma y puedan autorizar el pago

Archivos en Confección

3°

4° Para confirmar la finalización de la carga y enviarlo a operaciones pendientes de firma, dar click en “Aceptar”

Archivos en Confección

4°

*Ahora aparece un mensaje indicando que el archivo ya está pendiente de firma, por lo que para autorizarla debemos ir al modulo “Firmas”

Archivos en Confección

5. Autorización de Solicitudes

1° Ingresamos al modulo “Firmas” y seleccionamos la opción “Operaciones pendientes de firma” 2° Dar click en la opción “Autorización de Solicitudes”

Autorización de Solicitudes

1°

2°

3° Ahora podemos ver que nuestra planilla está pendiente de firma, por lo que la persona autorizada a firmar, debe ingresa a la plataforma con su usuario e ir directamente al modulo de firmas, seleccionar la planilla a autorizar e ingresar los datos solicitados para efectuar el pago (Cod. Usuario / Clave)

Autorización de Solicitudes

3°

Guía práctica para “Pagos Masivos Vía Continental NetCash -

Adaptación”