Post on 21-Apr-2020
1. Creación “Datos fijos de Emisor”
2. Configuración de “Adaptación”
3. Creación de Planilla
4. Archivos en confección
5. Autorización de Solicitudes
INDICE
1° Ingresamos a la plataforma Continental Net Cash del BBVA (Colocar: Cod Empresa/ Cod. Usuario y Clave de Acceso)
1°
2° Ingresamos al modulo de “Pagos” y damos click en la opción “Pagos a Proveedores”
Creación “Datos fijos de Emisor”
2°
5° A continuación seleccionamos la cuenta de cargo y damos click en “Aceptar”
Creación “Datos fijos de Emisor”
5°
6° Para crear los datos fijos del emisor, seleccionamos el tipo de documento y llenamos los datos solicitados (Datos de su empresa)
Creación “Datos fijos de Emisor”
6°
7° Luego de llenar los datos del emisor, damos click en el botón “Aceptar”
Creación “Datos fijos de Emisor”
7°
*A continuación podremos visualizar los datos de la emisora que hemos creado y retornamos al modulo de “Archivos y Operaciones”
Creación “Datos fijos de Emisor”
1° Ingresamos al modulo de “Archivos y Operaciones” y seleccionamos la opción “Utilidades” 2° Damos click en la opción “Configuración Adaptación”
Configuración de “Adaptación”
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2°
3°-Seleccione el tipo de archivo a cargar (Ej: Pago a Proveedores ) y el Banco (PER-BBVA Continental) -Seleccione el tipo de configuración “Por Líneas” -A continuación adjuntamos nuestro archivo dando click en el botón “Examinar”
Configuración de “Adaptación”
3°
5° Cuando el archivo ya esté adjunto, dar click en el botón “Envío”
Configuración de “Adaptación”
5°
*A continuación, procederemos a configurar la longitud de los campos incluidos en nuestro archivo. Los campos con asterisco son obligatorios (Ver siguiente página para copiar la misma configuración en su plataforma)
Configuración de “Adaptación”
6° Ingresamos la primera parte de la configuración y luego damos click en el botón “Detalles del Pago” para iniciar con la segunda fase de la configuración.
6°
7° Una vez ingresada la primera etapa de la configuración, dar click en “Detalles del Pago” para finalizar el proceso (Ver siguiente página)
7°
*Nos aparecerá un mensaje indicando que la configuración de adaptación se hizo correctamente, por lo que debemos regresar al modulo de “Pagos” para cargar nuestro archivo
Configuración de “Adaptación”
1° Ingresamos nuevamente al modulo de “Pagos” y seleccionar la opción ej: “Pago a Proveedores 2° Dar click en la opción “Crear Planilla”
Creación de Planilla
1° 2°
3° Seleccionamos la opción “Adaptación” 4° Seleccionamos la empresa o emisora que creamos 5° A continuación adjuntamos nuestro archivo nuevamente
Creación de Planilla
3°
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5°
*Aparecerá el detalle del archivo cargado (verificar datos) 8° Dar click en “Aceptar”
Creación de Planilla
8°
9° Aparecerá nuevamente el detalle de la planilla a cargar, si es todo conforme, dar click nuevamente en “Aceptar”
Creación de Planilla
9°
10° Nos aparecerá la opción de indicar la fecha de proceso y damos click en “Aceptar”
Creación de Planilla
10°
11° A continuación aparecerá el resultado de la validación del archivo, verificar el nro de registros correctos y de ser todo conforme dar click en “Seguir con Correctos” (Ver siguiente pag.)
Creación de Planilla
11°
1° El mensaje que aparece indica que el archivo ha sido incorporado correctamente, por lo que damos click en “Archivos en Confección” para ver los resultados de la carga
Archivos en Confección
1°
2° Ahora podemos ver que nuestra planilla ya se encuentra en archivos en confección y damos click en el nombre que aparece subrayado en el campo referencia.
Archivos en Confección
2°
3° Ahora podemos ver el detalle de todos los registros del archivo que cargamos; si todo es conforme dar click en el botón “Finalizar” para que la planilla pase a operaciones pendientes de firma y puedan autorizar el pago
Archivos en Confección
3°
4° Para confirmar la finalización de la carga y enviarlo a operaciones pendientes de firma, dar click en “Aceptar”
Archivos en Confección
4°
*Ahora aparece un mensaje indicando que el archivo ya está pendiente de firma, por lo que para autorizarla debemos ir al modulo “Firmas”
Archivos en Confección
1° Ingresamos al modulo “Firmas” y seleccionamos la opción “Operaciones pendientes de firma” 2° Dar click en la opción “Autorización de Solicitudes”
Autorización de Solicitudes
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3° Ahora podemos ver que nuestra planilla está pendiente de firma, por lo que la persona autorizada a firmar, debe ingresa a la plataforma con su usuario e ir directamente al modulo de firmas, seleccionar la planilla a autorizar e ingresar los datos solicitados para efectuar el pago (Cod. Usuario / Clave)
Autorización de Solicitudes
3°