101FORMULARIO 101DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTESSUPERINTENDENCIA DE COMPAAS, VALORES Y SEGUROSRESOLUCIN N NAC-DGERCGC15-00000143100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN102AOIMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO104N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYENo.200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO201RUC202RAZN O DENOMINACIN SOCIAL203EXPEDIENTE001OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIORCON PARTES RELACIONADAS LOCALESOPERACIONES DE ACTIVO003+CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTESOPERACIONES DE ACTIVO007+CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOROPERACIONES DE ACTIVO011+OPERACIONES DE PASIVO004+OPERACIONES DE PASIVO008+OPERACIONES DE PASIVO012+OPERACIONES DE INGRESO005+OPERACIONES DE INGRESO009+OPERACIONES DE INGRESO013+OPERACIONES DE EGRESO006+OPERACIONES DE EGRESO010+OPERACIONES DE EGRESO014+TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS015=SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?017=ESTADO DE SITUACIN FINANCIERAESTADO DE RESULTADOSACTIVOINGRESOSACTIVOS CORRIENTESTOTAL INGRESOSVALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO311+VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA6011+6012INVERSIONES CORRIENTES312+VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA6021+6022(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES313(-)EXPORTACIONES NETAS6031+6032CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTESRELACIONADOSLOCALES314+INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES6041+6042DEL EXTERIOR315+INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES6051+6052NO RELACIONADOSLOCALES316+RENDIMIENTOS FINANCIEROS6061+6062DEL EXTERIOR317+UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO6071+6072OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTESRELACIONADOSLOCALES318+DIVIDENDOS6081+6082DEL EXTERIOR319+RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONESDE RECURSOS PBLICOS6091+6092NO RELACIONADOSLOCALES320+DE OTRAS LOCALES6101+6102DEL EXTERIOR321+DEL EXTERIOR6111+6112(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO322(-)OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR6121+6122CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)323+OTRAS RENTAS6131+6132CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)324+TOTAL INGRESOSSUMAR DEL 6011 AL 61316999=En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)325+VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)6001INVENTARIO DE MATERIA PRIMA326+INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)6002INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO327+COSTOS Y GASTOSINVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES328+INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN329+COSTOGASTOVALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)MERCADERAS EN TRNSITO330+INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO7010+OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)331+COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO7011+7012INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)332+COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA7021+7023INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)333+IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO7031+7032+7033INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)334+(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO7041(-)INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS335+INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA7051+(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO336(-)COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA7061+7063ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO337+IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA7071+7073(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE338(-)(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA7081(-)ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS339+INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO7091+OTROS ACTIVOS CORRIENTES340+(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO7101(-)TOTAL ACTIVOS CORRIENTES345=INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS7111+ACTIVOS NO CORRIENTES(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS7121(-)PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOSSUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS7131+7132+7133TERRENOS350+BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS7141+7142+7143INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)351+APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)7151+7152+7153CONSTRUCCIONES EN CURSO352+HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS7161+7162+7163MUEBLES Y ENSERES353+HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES7171+7172+7173MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES354+ARRENDAMIENTOS7181+7182+7183NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES+355+MANTENIMIENTO Y REPARACIONES7191+7192+7193EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE356+COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES7201+7202+7203VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL357+PROMOCIN Y PUBLICIDAD7211+7212+7213PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO358+SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS7221+7222+7223OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO359+TRANSPORTE7231+7232+7233(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO360(-)PROVISIONESPARA JUBILACIN PATRONAL7241+7242+7243(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO361(-)PARA DESAHUCIO7251+7252+7253ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN362+PARA CUENTAS INCOBRABLES7262+7263(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN363(-)POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS7271+7272+7273(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN364(-)POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS7281+7282+7283PROPIEDADES DE INVERSIN365+OTRAS PROVISIONES7291+7292+7293(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN366(-)ARRENDAMIENTO MERCANTILLOCAL7301+7302+7303(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN367(-)DEL EXTERIOR7311+7312+7313ACTIVOS BIOLGICOS368+COMISIONESLOCAL7321+7322+7323(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS369(-)DEL EXTERIOR7331+7332+7333(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS370(-)INTERESES BANCARIOSLOCAL7341+7342+7343TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS379=DEL EXTERIOR7351+7352+7353ACTIVOS INTANGIBLESINTERESES PAGADOS A TERCEROSRELACIONADOSLOCAL7361+7362+7363PLUSVALAS381+DEL EXTERIOR7371+7372+7373MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES382+NO RELACIONADOSLOCAL7381+7382+7383ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN383+DEL EXTERIOR7391+7392+7393OTROS ACTIVOS INTANGIBLES384+PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOSRELACIONADAS7401+7402+7403(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES385(-)NO RELACIONADAS7411+7412+7413(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES386(-)OTRAS PRDIDAS7421+7422+7423TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES389=MERMAS7431+7432+7433ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTESSEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)7441+7442+7443INVERSIONES NO CORRIENTESEN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS411+GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS7451+7452+7453EN NEGOCIOS CONJUNTOS412+GASTOS DE GESTIN7462+7463OTRAS413+IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS7472+7473CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTESRELACIONADOSLOCALES414+GASTOS DE VIAJE7481+7482+7483DEL EXTERIOR415+IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO7491+7492+7493NO RELACIONADOSLOCALES416+DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)ACELERADA7501+7502+7503DEL EXTERIOR417+NO ACELERADA7511+7512+7513OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTESRELACIONADOSLOCALES418+DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO7521+7522+7523DEL EXTERIOR419+DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS7531+7533NORELACIONADOSLOCALES420+DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN7542+7543DEL EXTERIOR421+AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN7551+7553(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO422(-)OTRAS AMORTIZACIONES7561+7562+7563(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES423(-)SERVICIOS PBLICOS7571+7572+7573OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES424+PAGOS POR OTROS SERVICIOS7581+7582+7583TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES439=PAGOS POR OTROS BIENES7591+7592+7593OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES445+TOTAL COSTOS7991=En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES379+389+439+445498=EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)446=TOTAL GASTOS7992=TOTAL DEL ACTIVO345+498499=ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)496PASIVOTOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)7999=PASIVOS CORRIENTESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTESRELACIONADOSLOCALES511+BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)7001DEL EXTERIOR512+PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)7002NORELACIONADOSLOCALES513+PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)7003DEL EXTERIOR514+OBLIGACIONES CON INSTITUCIONESFINANCIERAS - CORRIENTESLOCALES515+CONCILIACIN TRIBUTARIADEL EXTERIOR516+PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOSLOCALES517+UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0801=DEL EXTERIOR518+OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTESRELACIONADOSLOCALES519+PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990842(=)OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES556+(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)839-8410855=CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO601+(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA602(-)SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852