Post on 29-Oct-2018
DeputaciónESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS - ARQUEO DICIEMBRE 2014
DATOS CUENTA
ORD.
102
103
104
106
107
109
113
114
116
117
BANCO
ABANCA
SANTANDER
BANESTO
GALLEGO
ETCHEVERRIA
CAIXABANK
SANTANDER
BANESTO
GALLEGO
ETCHEVERRIA
NÚMERO
3110000282
2616139471
0870000271
0000021240
1011003564
0200136695
2516139454
0870010271
0000022340
1010003425
DENOMINACIÓN
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC,
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC.
EMBARGOS
EMBARGOS
EMBARGOS
EMBARGOS
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
48,59
234.969,06
146.279,80
17.724,31
34.536,82
SOO.ARQUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
48,59
234.969,06
146.279,80
17.724,31
34.536,82
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual a un ingreso por ints el31/12/14
Diferencia igual a ingresos del 22 al31/12/14
CANCELADA
AHORA ORDINAL 196 (05/03/14)
AHORA ORD. 102
Diferencia igual a saldo en cta despuésúltimo traspaso más ingresos del 22 al31/12/14
Diferencia iguala un ingreso de 31/12/14
Diferencia igual a ingresos ydevoluciones del mes de diciembre de2014
AHORA ORDINAL 198 (05/03/14)
CANCELADA
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
FECHAS TRASPASOS 05 y 22/1 2/1 4IMPORTES TRASPASOS:244.493,47; 5.251 ,05; 1 75 591 ,40 y3.349,22SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO
TRASPASO: 0,00
FECHAS TRASPASOS 05 Y 22/12/14IMPORTES TRASPASOS. 639 746, 1 2
y 132925.31SALDO C/DESPUES ÚLTIMOTRASPASO 1 183,71
FECHAS TRASPASOS 24/12/14IMPORTES TRASPASOS: 44.284,30
SALDO C/DESPUES ÚLTIMOTRASPASO 0.00
n
Deputación
DATOS CUENTA
ORO.
119
123
125
126
128
129
131
135
140
151
BANCO
CAIXABANK
PASTOR
SANTANDER
BANESTO
GALLEGO
ETCHEVERRIA
CAIXABANK
PASTOR
ABANCA
BBVA
NÚMERO
0200071649
0000142550
2116139578
0870007271
0000022266
1011001319
0200136934
0000112553
3110000274
07012008411
DENOMINACIÓN
EMBARGOS
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
R.ZONA 3
REST.DOM.S.REC.
E.C.SERV.REC.
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
29.009,92
124.585,88
29.826,00
3.817,69
234.828,36
SDO.ARQUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
29.009,92
124.585,88
29.826,00
3.817,69
234.828,36
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual a saldo en cta. despuésdel último traspaso, más un ingreso de12/12, menos una devolución.
AHORA ORDINAL 191 (05/12/13)
Diferencia igual a saldo en cta despuésdel último traspaso.
CANCELADA
AHORA ORDINAL 197 (05/03/14)
AHORA ORDINAL 140 (13.11.14)
Diferencia igual a saldo en cta. despuésdel último traspaso.
AHORA ORDINAL 194 (05/12/13)
Diferencia igual a saldo en cta despuésdel último traspaso, más ingresos de 22 a31/12/14
Diferencia igual a ingresos de 23 a31/12/14 menos devoluciones eimpagados.
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
FECHA TRASPASOS: 16/12/14IMPORTES TRASPASOS: 62.645,89SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00
FECHA TRASPASOS: 22/12/14IMPORTES TRASPASOS3 186 930. 27 y 4867 135,00SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 124.585.88
FECHA TRASPASOS: 02, 17 y22/12/14IMPORTES TRASPASOS. 15.723,89;3.308. 855,17y441, 86SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 29.826.00
FECHA TRASPASOS 02 y 22/12/14IMPORTES TRASPASOS 2419.08.1 036 797,17 y 50,50SALDO EN CTA DESPUÉS ULTIMOTRASPASO 1 870.06
FECHAS TRASPASOS. 09 y 23/12/14IMPORTES TRASPASOS: 347 062.55y 243. 736, 92SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 0.00
Deputacion
DATOS CUENTA
ORO.
152
153
157
163
164
165
166
167
BANCO
BBVA
BBVA
BANKIA
BCO. POPULAR
BCO. POPULAR
BCO.POPULAR
ABANCA
ABANCA
NÚMERO
0011517517
0011516729
6900000170
0630003206
0660005321
0660001061
3110001984
3110002509
DENOMINACIÓN
REST.EMBARGOS
REST.DOM.S.REC.
REST.EMBARGOS
RESTR. EMBARGOS
E.C.S.RECAUDAC.
RESTR.DOMIC.S.R.
ENT. COLAB.SERVRECAUDACIÓN.
RESTRIÑO.EMBARGOS CENTR.
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
0,00
31.592,43
1.275,85
6.037,32
39.760,70
6.411,17
796.790,21
102.061,64
SDO.ARQUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
0,00
31.592,43
1.275,85
6.037,32
39.760,70
6.411,17
796.790,21
102.061,64
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual a saldo en cta. despuésúltimo traspaso menos devoluciones eim pagados
Diferencia igual a un ingreso de 24/1 2/1 4
Diferencia igual ingresos de diciembre.
Diferencia igual a saldo en cta. despuésúltimo traspaso más ingresos del 24 al31/12/14 menos devoluciones eimpagados
Diferencia igual a saldo en cta despuésdel último traspaso.
Diferencia igual a ingresos del 23 al31/12/14 menos devoluciones eimpagados
Diferencia igual a un ingreso de 23/12/14
DATOS ADICIONALESS/ÚLTtMOS TRASPASOS
FECHAS TRASPASOS: 01/12/14IMPORTES TRASPASOS 61 394.60SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 000
FECHAS TRASPASOS: 02 y 18/12/14IMPORTES TRASPASOS: 1 1 .483,97 y6.002.566.96SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 32.378,65
FECHAS TRASPASOS 16/12/14IMPORTES TRASPASOS. 3 742,27SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 000
FECHA TRASPASO: 17/12/14IMPORTE TRASPASO: 1.162,17SALDO EN CUENTA DESPUÉSÚLTIMO TRASPASO: 0,00
FECHA TRASPASO 16 y 24/12/14IMPORTE TRASPASO 24 399,02 y24635,20SALDO EN CUENTA DESPUÉSÚLTIMO TRASPASO 6639.66
FECHAS TRASPASOS. 04, 18 y26/12/14IMPORTES TRASPASOS: 3 282,61;2.184. 805, 96 y 75,75SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 6411,17
FECHA TRASPASO 10 y 23/12/14IMPORTES TRASPASO 834 162, 56 y669.366 49SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 000
FECHA TRASPASO 17/12/14IMPORTES TRASPASO: 49.656,92SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 0.00
Deputación
DATOS CUENTA
ORD.
168
169
171
187
188
189
190
191
192
BANCO
ABANCA
ABANCA
ABANCA
ABANCA
CAIXABANK
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
NÚMERO
3110002483
3110002858
3110003044
3110003286
0200002877
0660002853
066000772
0660003142
0660000173
DENOMINACIÓN
REST. DOMIC. SERV.RECAUDACIÓN
R.DOMIC.SERV.RECAUDAC,
EMBARG. DEVOL.
SANCIONES M.TRAFICO
SANCIONES M.TRAFICO
RESTRINGIDARECAUDACIÓN
REST.EMB.CENTRAL.
REST.DOMIC.SERV.REC.
REC.Z.1 CORUÑAAG.6
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
144.560,81
206.819,71
5.899,40
9.700,00
1.695,00
304.455,47
34.537,90
0,00
174,55
SDO.ARQUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
144.560,81
206.819,71
5.899,40
9.700,00
1.695,00
304.455,47
34.537,90
0,00
174.55
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual a saldo en cta. despuésúltimo traspaso.
Diferencia iguaí a saldo en cta. despuésúltimo traspaso más ingresos del 23 al31/12/14
Diferencia igual a saldo en cta. despuésúltimo traspaso un ingreso de 31/12/14
Diferencia igual a saldo en da. despuésdel último traspaso más ingresos del 23al 31/12/14
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso.
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 24 al 31/12/14.
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 1 7 al 31/1 2/1 4. menosdevoluciones e ¡mpagados
Diferencia igual a tres ingresos de30/12/14
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
FECHA TRASPASOS 09. 22 y30/12/14IMPORTES TRASPASOS 5906711.30. 567 814, 32 y 1.868,41SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 144 560,81
FECHA TRASPASOS: 23/12/14IMPORTES TRASPASO: 831.301,98SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 205,009,57
FECHA TRASPASO: 23/12/14IMPORTE TRASPASO 3.817,66SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO. 5.304.95
FECHA TRASPASO: 23/12/14IMPORTE TRASPASO: 16.040,00SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 7.735,00
FECHA TRASPASOS' 23/12/14IMPORTE TRASPASO. 2. 1 1 0.40SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO. 1 695,00
FECHA TRASPASOS: 1 0 Y 24/1 2/1 4IMPORTES TRASPASO: 262,927,67 Y167 652.25SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 182.968,42
FECHA TRASPASOS 01 y 17/12/14IMPORTES TFÍASPASOS 9,20 y22453.25SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 0.00
FECHA TRASPASOS: 01 y 22/12/14IMPORTES TRASPASOS: 2.304,66;5220.856.14y 1,011.845,79SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 362,20
FECHA TRASPASOS 01, 16 y30/12/14IMPORTES TRASPASO 22.75,7138,80y 9751 20SALDO EN CTA DESP ÚLT TRASP000
Deputaciónf;.A roí? 'NA
DATOS CUENTA
ORD.
193
194
195
196
197
198
200
BANCO
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
BCO.SABADELL
BCO.SABADELL
BCO.SABADELL
PASTOR
NÚMERO
0660000271
0660000467
0660000467
0001031607
0001043912
0001045611
0660000271
DENOMINACIÓN
REC. Z.2 FERROL
REC.Z.3 STGO.
REC.Z.4 CEE
SERV.RECAUD.
SERV.RECAUD.
EMBARGOS
PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
397,23
2.536,84
1.150,01
132.557,91
0,00
0,00
16.622.957,24
SDO.ARQUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.922.461,88
DIFERENCIA
397,23
2.536,84
1.150,01
132.557,91
0,00
0,00
700.495,36
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso más tresingresos de 30/1 2/1 4
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos de 30 y 31/12/14
Diferencia iguai a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos de! 30 y 31/12/14
Diferencia igual a saldo en cta despuésdel último traspaso más ingrdel 23 al31/12/14
*167.652.25.- Trasc Rec.Cta. 0660002853 (Ord.189) (24/12)
'10.443,42.- TraSD. Rec Cta. 173(Ord.192) Desglose:
120,83 (28/11)571,39(28/11)
9751,20(30/12)
*21.840.86.-TrasD Rec Cta. 271(Ord.193) (29/12)
*433.100,76.- Trasp Rec. Cta. 467(Ord.194)pdtes. Contabil.Desglose
0,38 (02/12)13,86(30/12)
433. 086.52 {30/1 2)
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
FECHA TRASPASOS: 01 , 09 y29/12/14IMPORTES TRASPASOS: 157099,50;25,98; 9,71 y 21 .840,86SALDO EN Ct DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 132,00
FECHA TRASPASOS 30/12/14IMPORTE TRASPASOS 433086,52SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 2 193.88
FECHA TRASPASOS: 01 y 29/12/14IMPORTE TRASPASOS: 135.672,97 y2 586,47SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 548,49
FECHA TRASP 09 y 23/12/14IMPORTE TRASP- 81 436.83 y50 784 45SDO EN CTA. DESPUÉS ULTTRASP. 6 956,05
FECHA TRASP.: 26/1 2/14IMPORTE TRASP: 1.002.061,29 y264.126,49SDO EN CTA. DESPUÉS ULT.TRASP.: 0,00
Deputación
DATOS CUENTA
ORD.
201
202
203
204
BANCO
PASTOR
GALLEGO
ABANCA
BANESTO
NÚMERO
0000113081
0000019107
3110000010
0870030271
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
50.877.962,26
SDO.ARQUEO
50.798.384,73
DIFERENCIA
79.577,53
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
*2.589,84.- Trasp.Rec.Cta. 467 ¡Ord.195)Desglose:
0,37 (21/05)3,00 (21/05)
2.586,47(29/12)
*64.868,23.- Otros ilnar. pdtes. contabil.Desglose'
160,88 (19/1 2) Ayto.Coruña64. 562,68 (31/1 2) X.Galicia
144,67 (31/1 2) AXASEG
AHORA ORD. 200 (OSM2Í13)
AHORA ORD.223 (05/03/14)
'42.978.34.- Otros inar. pdtes.contabilizar que proceden de laconciliación de nov.2014Desglose
40. 000. 00 (26/11) X. Galicia2 978.34 (27/11) Ayto Coruña Impíos
"1.868,41 .- (30/12) frase Ord.168 cta3110002483
'34.730.78.- .- Otros ¡nar cdtescontabilizar. Desglose
1 765, 63 (04/12)- XESTUR2.540,89 (23/12) Ayto.Coruña
122,88 (26/12) Ayto Coruña13689 (30/12) Ayto Coruña
4 105,00 (31/12) Sweden, Emilia26 059,49 (31/12) Ints propia cta
"Aún sin afectar al resultado de laConciliación se hizo la contabilización deun traspaso entre cuentas por 0 03 ctsmás del importe del movimiento en elbanco (En el banco figura 7.053 946 1 3 yse contabilizó 7 053 946 16).
CANCELADA
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
DeputacionDA COR ,NA
DATOS CUENTA
ORD.
205
206
210
212
214
218
BANCO
ABANCA
BBVA
ETCHEVERRIA
CAIXABANK
SANTANDER
BBVA
NÚMERO
3110000010
0000178839
1010002292
0200061290
2316139462
0000178837
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
0,00
9.157.953,89
17.928.636,46
14.629.720,48
SDO.ARQUEO
0,00
9.137.733,22
17.927.638,72
14.506.837,35
DIFERENCIA
0,00
20.220,67
997,74
122.883,13
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
CANCELADA
CANCELADA
AHORA ORD.224 (18/11/14)
•50.- Pdte.conciliac.dic.201 3 (13/12/13)Ingr.GTT. (Era un apunte de 90€ y secontabilizaron 40€)
'6.448.00.- Retroc.pdtes. contabilizar.Desglose:1.000.00(16/12) AsocG. Apicultura3.480,00 (24/12) Fund.Rend.Ec.Mín.1.968,00 (31/12) Soc.C.D.Raoadeira
•13.772.27.- (29/12)Fza.UTEBIRLOQUE-ARTEIXO pdte. decontabilizar
"0.40.- (12/121 Error en la contabilizaciónde una Retrocesión, se contabilizó la deAsoc. Cu ItSta. Mari ña por 1 .496,00€,cuando debería haberse contabilizado ladel Club Cee Dep.de Contacto por1.496,40€
*-50,00.- Trasp.del ord.188 al 212
(13/12/13). Se trata de una multa quecorrespondía al Ayto.A Coruña y se hizoIadevol.del212al 1 88 el 25/02/14, peroestá pdte.de contabilizar
'457,94.- Varios ingresos pdtes contabilDesglose
34079(18/12)8426(26/12)21 90(26/12)1099(26/121
•539,80.- Pago de 22/1 2 pdte cgo cta
•385.95.- (20/08) Pdte.concil.nov 14Trasp.Cta 516729 (Ord 153 ) BBVADomicil Rec. Pdtes. Contabilizar
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
Deputación
DATOS CUENTA
ORD.
220
221
223
BANCO
B.B.V.A.(ANTES BCL)
B. POPULAR
BCO.SABADELL
NÚMERO
0200150864
0660002254
0001017505
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
943.234,82
3.864.108,08
7.260.801,85
SDO.ARQUEO
916.974,90
3.839.397,51
5.761.246,36
DIFERENCIA
26.259,92
24.710,57
1.499.555,49
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
*44.284,30 .- (29/12)Trasp. Cta. 139454(Orcf.1 13) B.Santander (Embargos) Pdte.Contabilizar.
"62.645.89.- (17/12)Traso. Cta. 71649(Ord.1 1 9) CAIXABANK (Embargos)
*15.566,99.- Otros ingresospd tes. contabilizar. Desglose:
7,09 (23/12) NB,SA embargos5.790,1 1 (24/12) Sabadelí embarg.9.549,78 (29/12) ING embargos
21,53(30/12)C.Rur. Un.embarg.198,48(31/12} Bankinter emb.
* 26.259,92.- Ingresos odies contabilizarDesglose
6.301.08(16/12) Ints2.083.71 (22/12) Tesoro Públ.
17.875, 13 (31/12) Tesoro Públ.
'24.635.20.- (24/1 2) Trasp Cta. 5321cta.Rec. (Ord.164) pdte.contabü.
•75.75.- (26/12) Trasp. Cta. 1061Recaud. (Ortí.165)
ML38,- Comisiones pdtes de abono encuenta por el banco.
*1. 266.187,78.- Traso Cta.43912(Ord.197) Desglose.
1 002.061.29(26/12)264 126.49 (26/12)
"233.369,16.- mqresos cor lia ints.odtesde contabilizar
59 169.37(16/12)56 153.33 (16/12)43888.41 (16/12)74 158.05(16/12)
*-l,48 .- Comisiones pdtes abono por elbco ' (0.37x4)
'0,03.- Diferencia en la contabilizacion deun traspaso entre cuentas Se contabilizópor 7 053.946 16 y el movimiento en elbanco figura por 7 053 946 1 3
DATOS ADICIONALESS/ÚLTiMOS TRASPASOS
Deputacióni/--
DATOS CUENTA
ORD.
224
269
270
272
273
274
275
278
288
289
403
408
413
BANCO
ABANCA(Antes Bco.Etcheverría)
ABANCA
ABANCA
ABANCA
ABANCA
ABANCA
ABANCA
ABANCA
ABANCA
ABANCA
SANTANDER
GALLEGO
ABANCA
NUMERO
3110000167
3110003213
3110003008
3110003026
3110003053
3110003062
3110003080
3110002876
3110002894
3110003197
2033012336
3000001220
3810076039
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTOS
PYTO. WOLWE
PYTO. MANDEO
PYTO. REDE XIANA
PYTO.PARNET-TIC
PYTO. E. NEA - 2
PYTO. E. ANCORIM
P.D. FERROL-0.
P.C. AMBTO.LOCAL
PYTO. E. REDEXIANA- 2
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FUO
DEPOSITO P/FIJO
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
4.924.338,97
10.775,43
355.674,01
1.785.638,60
216.617,28
38.595,20
6.823,82
11.050,32
38.924,69
383.413,31
0,00
20.760.490,66
SDO.ARQUEO
4.920.156,66
10.775,43
355.674,01
1.785.638,60
216.617,28
38.595,20
6.823,82
11.050,32
38.924,69
383.413,31
0,00
20.760.490,66
DIFERENCIA
4.182,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
'4.182.31.- (31/12) liquidación interesespdle.coníabilizar.
CANCELADA
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
r
DeputadonDA O GRUÑA
DATOS CUENTA
ORD.
416
418
419
421
424
425
426
427
428
803
805
807
BANCO
CAIXABANK
BCO, POPULAR
BBVA
BANCO POPULAR
BBVA
B. PASTOR
B.PASTOR
ABANCA
SABADELL
ABANCA
ABANCA
ABANCA
NÚMERO
0300313767
0250000495
0411502790
0250000593
0411500335
0250001677
0250001777
3810237303
0000731676
3110002849
3110002929
3110002956
DENOMINACIÓN
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FUO
DEPOSITO P/FUO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FUO 1
DEPOSITO P/FUO 2
DEPOSITO P/FIJO 2
DEPOSITO P/FIJO
ACF PERSONAL
ACF PROTOCOLO
ACF P. DE MARINAN
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
0,00
0,00
38.555.196,94
0,00
24.000,00
7.411,10
34.009,27
SDO.ARQUEO
0,00
0,00
38.555.196,97
0,00
24.000,00
7.411,10
34.009,27
DIFERENCIA
0,00
0,00
-0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
CANCELADA 11/03/14
CANCELADA
CANCELADA 13/1 2/14
CANCELADA 12/03/14
CANCELADA 17/02/14
Error en la contabilización del Depósito aplazo, se hizo por 0,03 cts. más que elmovimiento bancario.
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
10
car.DeputacionDA COk.;N-A
DATOS CUENTA
ORO.
813
818
819
825
827
828
829
830
831
832
BANCO
ABANCA
ABANCA
ABANCA
ABANCA
B.PASTOR
B. PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
NÚMERO
3110002492
3110003099
3110003106
3110003115
00660001159
00660002145
0660002646
0660000870
0660000968
0660002254
DENOMINACIÓN
R.TESOR. PAGOS AJUSTIFICAR
GTOS.V. PROT.PSDTE.
ACFIESC.SOTELO
ACF ANUNCIOSDOGA
ACF IMPRENTAPROV.
ACF H.I.FERROL
ACF ESC.OANZA
ACF PATR.YCONTRATACIÓN
ACF BIBLIOTECA
ACF E.ROMAY
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
372.986,47
0,00
40.800,00
103.498,90
22.389,00
3.541,73
11.321,27
38.054,62
SDO.ARQUEO
725.102,22
0,00
40.800,00
103.500,00
22.389,00
3.541,73
11.321,27
38.075,00
DIFERENCIA
-352.115,75
0,00
0,00
-1,10
0,00
0,00
0,00
-20,38
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Pago a Justificar de 04/12/14(Exprop DP-5404 XUBIA-PLAYAFROUXEIRA PK 3.5-6.5 NARON-VALDOVIÑO) cargado en cuenta ypendiente de contabilizar
CANCELADA 1S/12/14
AHORA ORD.838
•1.20 € .- Retención no aplicada a lafactura 2014/346. Regularizada laincidencia a 27/01/15.
0.10€ .-Factura 2014/3887 de 289,92 €,el banco hizo eí cargo por 10 cts.demenos. Regularizada la incidencia a23/01/15.
AHORA ORD.825
Comisiones cargadas por el banco (20,00€ por emisión de talonario y 0 38 € porgastos efe correo) Efectuado abono encuenta el 23/01/15.
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
11
Deputación" "
DATOS CUENTA
ORD.
833
834
835
836
837
838
BANCO
B. PASTOR
B. PASTOR
B. PASTOR
B.PASTOR
ABANCA
ASANCA
TOTALES
NÚMERO
0660001355
0660001464
0660001061
0660001257
3110003295
3110003115
DENOMINACIÓN
ACF SERV.REC.
ACFCTRO.C.SOTELO
ACF P.RAMON
ACF PQ.MOVtL
ACFCONTRATACIÓN
ACf ANUNCIO DOG
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
5.991,37
171.100,40
8.837,92
49.567,16
8.439,75
191.958.903,85
SDO.ARQUEO
5.991,37
171.100,40
8.837,92
49.567,16
8.950,75
187.148.628,81
DIFERENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
-51 1 ,00
4.810.275,04
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
-595,00 €.: Transferencia de 29/12/14cargada en el banco y pendiente dejustificar en la cía de Enero
84.00 €.- Factura n 278 de 31/10/14, porsum de prensa a Reíac Públicas,justificada en la cta.de Nov. y pdte.deabono
CANCELADA 22/1 2/14
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
Conforme, EL INTERVENTOR,
A Coruña, 31 de enero de 2015
LA JEFA DE SERVICIO DEABILIDAD
12
DeputacíónDACORUÑA
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12
Fecha Obtención 02M1/2015 12:29:12
PágLf
331/12
Existencia anterior al periodo
INGRESOS
De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos.
De Operaciones Comerciales
TOTAL INGRESOS
Suman Existencias + Ingresos
PAGOS
De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos
De Operaciones Comerciales
Por diferencias de redondeo del Euro
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del periodo
86.327.901,60
17.381.313,523.319.718,89
0,00
116.789.664,31
232.649.157,71
0,00
370.139.854,43
456.467.756,03
22.687.528,29
1.460.828,461.289.010,20
11.215.445,18
232.649.157,71
0,00
0,00
269.301.969,84
187.165.786,19
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 02/01/2015 12:29:12
Pag. 2
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
ORD.
001
102
Descripción del Ordinal
N° Cuenta
CAJA METÁLICOxxxxxxxxxx
ABANCA(ETCHV.ENTID.ES-22-20803 1 03 17311 0000282
1 03 SANTANDER (ENT. COLES-91-004967560526W1 39471
104
106
107
109
BANESTO (ENT. COLABES-Í 4-003060411 30870000271
B. GALLEGO (ENT. COU£S-S9-00460008400000Q2í240
B ETCHEVERRIA (ENT. CES-95-003íOOQ3í4íOíf003564
CAIXABANK (ENT. COLAES-59-2 f 00 1 4532602001 36695
113 SANTANDER (EMBARGES-56-004967560625 16139454
1 14 BANESTO (EMBARGOS '
SALDO INICIAL
450,76
ES-97-0030604ÍÍ408700T027Í
116 B. GALLEGO (EMBARGOES-87-OQ4 60008460000022340
117 B ETCHEVERRIA (EMBAES-80-003f0003f3JOí0003425
1 1 9 CAIXABANK (EMBARGO
123
125
126
128
129
ES-54-2 1 001453270200071 649
B. PASTOR (DOMIC. SEFES-1 1-00720101980000142550
SANTANDER (DOMIC. S£3-43-004967560 121 16139578
BANESTO (DOMIC. SERES-75-0030604 1160870007271
B. GALLEGO (DOMIC. SEES- 75-00460008440000022266
B ETCHEVERRIA (DOMIES-77-003100031 1101 1001319
ANTERIOR
INGRESOS
4.775,15
3.447.958,31
4.753,52
97.922,77
798.491,45
2.341 .425,02
101.162,76
81.840,91
PAGOS
4.775,15
3.447.958,31
4.753,52
97.922,77
798.491,45
2.341.425,02
101.162,76
81.840,91
2.810,91 2.810,91
37.742,46
132.997,13
138.863,52
611.423,15
37.742,46
132.997,13
138.863,52
611.423,15
548.336,02 548.336,02
12.144,30 12.144,30
255.229,34 255.229,34
PERIODO
E. INICIAL
450,76
INGRESOS
285.609,72
8.938.179,39
358.830,51
5.250.913,86
112.330,59
71.152,71
8.946,59
32.014,99
145.268,63
8.121.155,48
11.192,80
PAGOS
285.609,72
8.938.179,39
358.830,51
5.250.913,86
112.330,59
71.152,71
8.946,59
32.014,99
145.268,63
8.121.155,48
11.192,80
EXISTENCIAS
450,76
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 02/01/2015 12:29:12
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
ORD.
131
135
Descripción del Ordinal
N° Cuenta
CAIXABANK(DOMlC, SES- f 6-2 1 00 1 453290200136934
B. PASTOR (RECAUDACIES-81-007201 344900001 12553
140 ABANCA (ETCHEV.RESES-17-20803103193110000274
151 BBVA (ENT. COLAB. SEES-12-01826244400712008411
ANTERIORSALDO INICIAL
1 52 BBVA (EMBARGOS GENES-42-01 82624448001 1517517
153 BBVA(DOMIC.SERV,REES-24-01 82624441 0011 51 6729
157 CAJA MADRID(EMBARG'ES-86-203841 18136900000170
163 BANCO POPULAR (EMES-29-00750354990630003206
164 BANCO POPULAR (ENES-39-007503549 7066000532 1
165 BANCO POPULAR(DOMES-52-0075035498066000 106 1
166 ABANCA (ENT.COLAB.SES-74-2Q80000073311 0001 984
167 ABANCA ( REST.EMBAR
168
169
171
187
188
ES-34-20800000753 1 1 0002509
ABANCA (DOMICILIACES-49-208000007231 10002483
ABANCA (OFICINA GENES-28-2Q800Q00783 1 1 0002858
ABANCA (EMBARGOS CES-42-208Q0000753 1 1 0003044
ABANCA (MOD 3 SANCES-26-2Q80000070311 0003286
CAIXABANK(MOD.3 SANÉS-52-2 1 008685320200002877
INGRESOS
758.821,54
227,23
3.255.515,24
159.569,46
1.175.387,60
12.709,25
29.823,61
532.099,97
501.336,70
10.503.196,15
323.715,87
7.229.961,83
2.320.374,01
303.724,20
46.827,50
12.882,90
PAGOS
758.821,54
227,23
3.255.515,24
159.569,46
1.175.387,60
12.709,25
29.823,61
532.099,97
501.336,70
10.503.196,15
323.715,87
7.229.961,83
2.320.374,01
303.724,20
46.827,50
12.882,90
PERIODO
E. INICIAL INGRESOS
3.376.360,15
1.039.266,75
7.697.197,18
203.129,34
6.076.381,69
24.388,04
12.168,93
1.030.312,86
2.206.641,14
22.207.395,51
365.765,06
31.067.745,48
2.793.402,04
153.449,76
79.475,00
19.240,40
PAGOS
3.376.360,15
1 .039.266,75
7.697.197,18
203.129,34
6.076.381,69
24.388,04
12.168,93
1.030.312,86
2.206.641,14
22.207.395,51
365.765,06
31 .067.745,48
2.793.402,04
153.449,76
79.475,00
19.240,40
EXISTENCIAS
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 02^)1/2015 12:29:12
Pag, 4
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
ORD.
189
Descripción del Ordinal
N° Cuenta
B,PASTOR(ENT.C.SERVES-49-023B81 0 1 200660002853
190 B.PASTOR(R. EMBARGOES-81 -02388 101230660000772
191 B.PASTORfR.DOMICILIAES-84-02388101 250660003 142
192 B.PASTOR(20NA 1 A CCES-86-0238811 62606600001 73
193
194
195
196
B.PASTOR(REC.ZONA2ES-09-02388Í 071 006600002 7 1
B.PASTOR (REC.ZONA 3£5-64-02380 1 02780660000467
B.PASTOR(REC.ZONA4ES-75-02388203580660000467
B.SABADELL(ENT.COLES-32-0081 2 13571 000 103 1 607
197 B.SABADELL(REST.DO
SALDO INICIAL
ES-22-00812135710001043912
198
200
201
202
203
204
205
206
B. SABADELL(REST.EMEES-30-00812135710001045611
B.PASTOR(PRESUPUEES-20-023881 01 2006600002 7 1
B.PASTOR (PRESUPUEEES-72-007201 01 9500001 13081
BANCO GALLEGO (PRES-70-004600084300000 19107
ABANCA (PRESUPUESTES-49-208000007131 10000010
BANESTO {PRESUPUEE£5-69-00306041 160870030271
CAIXA GALICIA (PRESUES-23-209í00003í3TJ0000ÜfO
BBVA (PRESUPUESTOSES-30-Oía22200190000í 78839
13.186.947,73
2.328.649,25
ANTERIOR
INGRESOS
3.759.991.75
98.167,91
988.535,78
128.813,81
75.376,87
241.773,80
30.583,58
823.907,40
27.764.416,06
2.982.266,46
38.635.150,75 155.143.272,42
5.910.090,13 565.716,10
PAGOS
3.759.991,75
98.167,91
988.535,78
128.813,81
75.376,87
241 .773.80
30.583,58
823.907,40
38.107.438,29
5.310.915,71
188.705.209,61
6.475.806,23
PERIODO
E. INICIAL
2.843.925,50
5.073.213,56
INGRESOS
6.686.403,07
153.127,05
6.241 .904,40
167.618,74
223.235,34
698.881,11
229.452,70
2.258.829,94
213.052,65
14.578.536,38
96.901.157,18
PAGOS
6.686.403,07
153.127,05
6.241 .904,40
167.618,74
223.235,34
698.881,11
229.452,70
2.258.829,94
213.052,65
1.500.000,00
51.175.986,01
EXISTENCIAS
15.922.461,88
50.798.384,73
DeputaciónDA CORUÑA
Fecha Obtención 02M1/2015 12:29:12
-Pag. 5
ORD.
210
Descripción del Ordinal
N° Cuenta
BANCO ETCHEVERRIA (ES-46-0031000311 1010002292
212 CAIXABANK (PRESUPUES-96-2 1 00 1 4 532 7020006 1 290
214 SANTANDER (PRESUPES- 1 6-004967560823 1 6 1 39462
218 BBVA (PRESUPUESTOSES-32-01 8262444 100001 78837
220 BBVA.-OPERATIVA( ANES-06-0 1 826244480200150864
221 BANCO POPULAR (PRES-64-00750354930660002254
223 BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505
224 ABANCA (ETCHEV.PREES-07-208031031 13110000167
269 ABANCA (PROYECTO WES-73-208000007631 1000321 3
270
272
273
274
275
278
288
289
ABANCA (PROYECTO VES-09-20800000743 1 1 0003008
ABANCA (PROYECTO RES-97-20800000713110003026
ABANCA (PROYECTO PES-98-208000007831 10003053
ABANCA (PROYECTO NES-60-208000007031 10003062
ABANCA (PROYECTO AES-75-20800000763110003080
ABANCA (PLAN DIN.FES-46-208000007331 10002876
ABANCA (CORRESPON.ES-61-20800000793110002894
ABANCA (PROY.E. REDES-28-208000007931 10003197
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
SALDO INICIAL
2.153.602,13
ANTERIOR
INGRESOS
1.071.654,75
23.354.712,04 58.130.205,24
8.186.507,84 22.766.453,56
11.164.520,51 18.393.807,51
390.150,64
3.545.332,50
3.537,22
215.677,02
1.785.055,31
142.624,59
38.595,20
6.823,82
11.050,32
38.924,69
601.239,63
152.334.506,77
7.007.076,53
32.605.051,41
3.181.301,18
7.238,21
626.743,46
30.656,18
471.246,47
PAGOS
3.181.301,18
78.671.894,80
29.105.948,00
28.735.358,26
151.393.796,10
7.949.965,52
29.315.687,61
486.746,47
30.072,89
397.253,78
213.130,06
PERIODO
E. INICIAL
43.955,70
2.813.022,48
1.847.013,40
822.969,76
1.330.861,31
INGRESOS PAGOS
-43.955,70
14.646.514,41 8.321.803,67
17.106.000,02
15.092.541,82
12.965.083,52
2.602.443,51 3.236.954,00
3.289.363,80 31 .787.570,20
3.181.301,18
10.775,43
355.674,01
1.785.638,60
216.617,28
38.595,20
6.823,82
11.050,32
38.924,69
388.109,57
1.738.855,48
1 .025.374,70
1.408.674,23
13.378.969,93
2.000.000,00
29.315.687,64
4.696,26
EXISTENCIAS
9.137.733,22
17.927.638,72
14.506.837,35
916.974,90
3.839.397,51
5.761.246,36
4.920.156,66
10.775,43
355.674,01
1.785.638,60
216.617,28
38.595,20
6.823,82
11.050,32
38.924,69
383.413,31
00co
AB
AN
CA
(GA
ST V
IAJE
S F
ES
-74
-20
80
00
0Q
74
31
10003099
coCO
AB
AN
CA
(PA
GO
S JU
ST
ES
-08-2
0800000753ÍÍ0
002492
CO00
00
coCD
— '
COoC
OC
OcoCOCO— *
COo-groen_i
oro"roro
roen!_i
8"rotsl
COo--J
AB
AN
CA
(A
.C.F
.MA
RIÑ
ES
-82
-20
80
00
00
72
31
10
00
29
56
rooéoco"roenen-•Jo-f*"f-.
-t-cocoCD-j
CO
b)oco00bO
íC
DOCO-1
CO
coOí
CD
enCO
OÍ
enVi
CO
co*>boCO"ro^
COoen
AB
AN
CA
(A.C
.F.P
RO
TO
ES
-08-2
0S
00000743J 1
00
02
92
9
— 1
rocob)Oí
•ubenoí"roO
)co00
—i
1CO-t».coC
Oco"cococobcoO
íoroco-•JCOo^-J'[VIÍ"_i
o
00oOí
AB
AN
CA
(A
.C.F
.SE
RV
.E
S-6
9-2
0800000753Í 1
00
02
84
9
encobroIj,CO_k
roCOC
Drob>COOí
eocobco^ii
^j
—i
Vi
roCu
roroCO"roco
ro¿wQOooo
ro00
BA
NC
O D
E S
AB
AD
EL
L(
ES
-97-0
08Í2
Í 35730000737676
roCD
coenCO00-*j
b)roCDéoOí
enCO-josroCDéo_¿
enenco--Jb)
ro
AB
AN
CA
.(DE
PO
SIT
O P
£5-6
7-2
08000007038
10
23
73
03
CO
CO
enOí
_i
coO)
co00rococorocoen-j
"cooscobiroéorocobM
ft
(OPOí
CTI
Ot
gCD
éo_k
Oí
b)co-Jb)
Spj
«J>
$(OM
ro
ro
ro
ro
-i
-i
-'
-^
oo
^j
oo
i^
.-
>-
co
co
en
eo
oo
co
Q
ni_
,rn
__
ni_
,rn
_1
rn
_,n
i_,r
n_
.iTi>
..rn
r_1
ni
f_1
-^C
oC
Oc
oC
Oc
oC
Oc
oC
Oc
oC
Oc
oC
Ow
Oc
oJ
>c
oC
O(
oC
O
¿~i.
>ió
>^
CO
i.^
TJ
-i
JC
O¿
)>¿
,>
4)
CD
¿,>
.:
4C
7)
V1
Z?
1Z
?>
<r
rí
VJ
<>
1Z
TJ
x1
i>S
nZ
'>
3>
9o
S0
oo
2>
g0
2>
go
^$
^z
§o
|^
=g
^O
^O
SD
Sc
SO
SO
gc
og
O|
0|
H
=3
.-
S-
SS
mg
CÍ
S^
S^
^I
g^
SO
Sí
l.
Q)
3o
j>
oj>
-t
*-
nV
'-
p-
t^^
y'O
o^
-o
r—
iO
">
yi^
U
.í
oW
ío
Co
So
é^
^p
i^
s^
^S
sp
gH
S-
g^
g^
Sc
og
oé
^3
Cg
-3
2-
DS
^|
3
o.r
sg
ís
gi
q^
mS
HK
C^
mS
OS
oS
^ íL
§-
gs
^S
Og
^s
;0
§S
s^
8^
8o
^g
o
la is § ? g
i §? §p =s §d ¡o s?
i2
n^
o^
?S
Hg
-n
Sr
n?
q^
-a
^r
n^
O
«O
Of
sj
O—
O
r^
w
coro
>
-u
-j
co
r
oc
nc
np
ro
i—
co
bc
o^
oi
cn
co
Vi
cD
2
OO
l—
k —
^—
*C
OC
5C
D
Uc
oc
oe
nc
o^
iw
^p
oi
; —
^c
DC
Ré
oJ
^r
oe
n^
Vi
=(
D-
UC
OC
O^
CO
O*
>C
DC
O
O— *
ÓÍ
--
j*
^6
Dí
»'
CO
OA
^
"eo "-J.
"os oí
co "-*
Vi
b) co
i—C
OC
O-
^0
0-
^C
OO
>O
)0
0
J*
^ro
_,
Qen
-^
73*>
*•
mr-J
N
ev)A
-*
o*•
°
toCO
-J
-u"CD
Vi
£O
J Zm73O73
-*
*"• -n
ík
-j
-»
t
oe
nt
np
ro
-¿
óo
bc
o*
Ȏ
né
nc
oc
nc
o
oO
Ol
Ol
-^
i.
-i
CO
-J
OS
X
CD
CO
CO
CO
^J
CO
-1
'-
t^
ei
l W
^.
CD
^c
oJ
^r
oc
nc
o^
^(
D-
Uc
oc
o-
Ue
oO
>r
oc
o-b
Ó)
— *J ^
(J3
^
00
—
*-J ^
"co "->•
"en "en
"CD
"-1 V
i *.
"coc
oc
or
oc
o-
^c
oc
oe
nc
o
-k P
1co
'—co
Zro
o•ó
^ J
.
en >
--j r~
oCD-Nj
o 5—
1 73
—j>.
m
Oco
05 O
N> O
O
oo (/)
CD
bsCD
T)
T>
C3co
' *,
.<• ro
§
°
5o*
Zp
Q•
^§
cobsQ
oDmDmOTI73mcocT
)Cmo£"OO
)^oQ
-OQ
.CuenO
.(DDíCO
ti N
en
DeputaciónDA CORUÑA
Fecha Obtención 02/01/2015 12:29:12
Pag.. 7
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
ORD.
819
825
827
828
829
830
831
832
833
834
Descripción del Ordinal
N° Cuenta
ABANCA (A.C.F.IES CAES-60-208000007931 10003106
NCG BANCO (A.C.F DOES-22-208000007737Í0003ÍÍ5
B.PASTOR(A,C,F.IMPREES-03-02388Í Oí 20066000 1 1 59
B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE£S- í 0-02388 10 1 2 70660002 1 45
B.PASTOR(A.C.F.CONSES-4 7-02388 101210660002646
B.PASTOR(A.C.F. SERV.ES-35-02383 í Oí 280660000870
B.PASTOR(A.C.F.BIBLIOES- 79-02388707200660000968
B.PASTOR(A.C.F.H.I.EMES-3 í-02388 70 í 230660002254
B.PASTOR(A.C.F.SERV.ES-8 7-02388 1 0 1 210660001355
B.PASTOR(A.C.F.CENTES-29-02388 101260660001464
835 B.PASTOR(A.C.F.INS.PES- í 9-02388Í 0 í 2S066000 Í06 í
836 B.PASTOR(A.C.F.PARQES-54-023S8Í 0 125066000 1 257
837 ABANCA (ANT.CAJA FlES-82-20800000733Í 70003295
838 ABANCA (A.C.F.ANUNCES-22-208000007Í3ÍT0003Í75
877
878
879
CJA ANTICIPO ANUNCIC
CAJA ANTICIPO CAJA F
CAJA ANTICIPO CAJA F
SALDO INICIAL
40.800,00
ANTERIOR
INGRESOS
131.498,66
6.000,00 2.000,00
97.100,00 162.808,85
20.324,93
3.885,43
6.676,38
10.394,95
37.825,00
4.965,45
151.360,00
12.228,73
58.058,48
64.566,49
9.706,75
2.323,62
36.050,56
98.732,85
25.217,66
321.757,16
41.950,00
87.276,68
20.337,04
8.000,00
803,57
1.889,93
PAGOS
159.059,20
8.000,00
236.254,12
72.448,48
10.187,71
9.000,00
38.364,40
120.817,06
28.432,43
374.693,51
45.383,14
113.351,31
12.378,69
754,32
1.689,93
PERIODO
E. INICIAL
13.239,46
23.654,73
12.442,94
3.404,47
8.081,11
15.740,79
INGRESOS
27.560,54
79.845,27
12.858,46
2.436,13
5.450,58
22.334,21
1.750,68 5.240,69
98.423,65 72.676,75
8.795,59
31.983,85
7.958,35
8.000,00
49,25
200,00
5.524,29
17.583,31
992,40
PAGOS
2.912,40
2.298,87
2.210,42
1.000,00
5.481,96
8.000,00
EXISTENCIAS
40.800,00
103.500,00
22.389,00
3.541,73
11.321,27
38.075,00
5.991,37
171.100,40
8.837,92
49.567,16
8.950,75
49,25
200,00
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 02M1/2015 12:29:12
Pag. 8
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
ORD.
880
882
886
888
889
890
891
893
Descripción del Ordinal
N° Cuenta
CAJA ANTICIPO CAJA F
CAJA.ANTICIPO CAJA F
CAJA.ANTICIPO CAJA F
CAJA.ANTIC C. FIJA PA
CAJA.ANTICIPO CAJA F
CAJA. ANTICIPO CAJA F
CAJAPAGOAJUSTIFI
CAJA ANTICIPO CAJA F
894 CAJA.ANTICIPO CAJA F
895 CAJA ANTICIPO CAJA F
896 CAJA ANTICIPO CAJA F
897
898
899
901
CAJA ANTICIPO CAJA F
CAJA ANTICIPO CAJA F
CAJA ANTICIPO CAJA F
FORMALIZACIÓN
Totales
SALDO INICIAL
128,30
1.000,00
2.303,47
271,00
263,86
8.634,55
7.000,00
800,00
410,64
171.571.394,93
ANTERIOR
INGRESOS
543,81
2.000,00
6.500,00
17.143,09
8.100,02
27.500,00
13.807,44
4.512,14
5.900,00
245.710,97
' 638.377.547,13 >
PAGOS
93,90
543,81
3.404,87
271,00
5.920,55
17.143,09
8.100,02
29.525,92
13.807,44
4.512,14
5.930,52
245.710,97
723.621.040,46 '
PERIODO
E. INICIAL
34,40
1.000,00
898,60
843,31
6.608,63
7.000,00
800,00
380,12
/86.327.901,60
INGRESOS
700,00
1.000,00
600,00
1.971,25
366.193.587,47
PAGOS
3,78
1.003,39
1.480,90
919,62
1.971,25
y 265.355.702,88
EXISTENCIAS
34,40
1 .000,00
894,82
•
539,92
6.127,73
7.000,00
800,00
60,50
187.165.786,19 ,,••
DeputaciónDA CORUÑA
INTERVENIDOEL INTfcRVENTQ
AUTORIZADOEL PRES1DB
RERO
Fecha Obtención 02/01/2015 1229:12
£>ág. 9
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 02/01/2015 12:29:12
Pag. 10
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS INGRESOS BRUTOS AJUSTES INGRESOS LÍQUIDOS
Existencia anterior al periodo
De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios
De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido DeducibleAplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestariosAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible
Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes
Por Movimientos Internos de Tesorería
De Operaciones Comerciales
TOTAL INGRESOS
Suman Existencias más INGRESOS
86.327.901,60
15.604.078,90123.727,12
0,001.288.460,10
365.047,400,00
1.140.868,212.168.353,83
678,510,000,00
9.818,340,000,000,00
0,000,000,00
116.789.664,310,00
232.649.157,71
0,00
Descuentos en Reintegros
370.139.854,43
456.467.756,03
-123.727,12"!0,00
-1.288.460,10'-365.047,40-
0,00
-2.168.353,83'-678,51 >
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,00
-3.946.266,96
86.327.901,60
15.604. 078, 90X
0,000,000,000,000,00
1.140.868,210,000,000,000,00
9.818,340,000,000,00
0,000,000,00
116.789.664,310,00
232.649.157,71
0,00
0,00
366.193.587,47>
452.521.489,07
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 02M1/2015 1229:12
•Pag. 11
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEOPAGOS PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LÍQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería
De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaPagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O. E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes
De Recursos de Otros Entes Públicos
Por Movimientos Internos de Tesorería
De Operaciones Comerciales
22.687.528,29
1.460.828,460,000,000,000,000,000,00 0,00
1.289.010,200,00 0,000,00 0,00
11.215.445,18
232.649.157,71
0,00
Descuentos en Pagos
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del periodo
269.301.969,84
187.165.786,19
-3.946.266,96
-3.946.266,96
22.687.528,29 '
1.460.828,460,000.000,000,000,000,00
1.289.010,20'0,000,00
11.215.445,18
232.649.157,71
0,00
-3.946.266,96
265.355.702,88
187.165.786,19
/
,
/