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PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES AÑO 2011
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PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES AÑO 2011
INDICE
I. Presentación y Aspectos Metodológicos.
II. Análisis de los principales componentes del Presupuesto Consolidado del Sector
Público. - Cuadro Esquema Ahorro Inversión Financiamiento -Consolidado - Resultado. - Ingresos. - Gastos.
III. Síntesis del Presupuesto de la Administración Gubernamental (Administración Publica No Financiera).
- Esquema Ahorro Inversión Financiamiento –Administración Gubernamental. - Resultado. - Ingresos - Gastos
IV. Aspectos Básicos de los Presupuestos de Empresas y Sociedades -sector público no financiero-. - Esquema Ahorro Inversión Financiamiento - Autopistas Urbanas S.A. - Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Subterráneos de Buenos Aires S.E.
V. Aspectos Básicos del Presupuestos del sector público financiero.
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
I
PRESENTACIÓN.
ASPECTOS METODOLOGICOS.
PRESENTACION
En cumplimiento de uno de los principios rectores de la Administración
Financiera del Sector Público, esto es la generación y documentación de información para la toma de
decisiones, el Poder Ejecutivo presenta el "Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad
de Autónoma de Buenos Aires", correspondiente al ejercicio 2011.
El presente trabajo procura representar un instrumento adicional de política
económica para el gobierno y de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la
materia, al comprender el enfoque institucional de la consolidación de los recursos y gastos públicos.
El mismo traduce transparencia a las magnitudes productivas y financieras
implicadas en el ejercicio fiscal y otorga, al mismo tiempo, continuidad al proceso conforme lo
dispuesto por el artículo 82 de la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad.
En este documento se informa sobre la posición presupuestaria inicial, de la
Administración Gubernamental, de las Empresas en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tiene participación mayoritaria y del sector público financiero.
Dicha posición resulta de los créditos asignados por la Ley Nº 3.753, la
distribución administrativa aprobada por Decreto Nº 178-GCABA-11 y las normativas que han
aprobado los presupuestos de: Autopistas Urbanas S.A. (Decreto N° 274-CABA-11), Banco de la
Ciudad de Buenos Aires (Decreto N° 89-GCABA-11), Corporación Buenos Aires Sur S.E.(Decreto
Nº146-GCABA-11) y Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Decreto Nº 210-GCABA-11).
Se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin
de armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas jurisdicciones y
entidades que componen el Sector Público de la Ciudad lo que destaca la importancia de las
mismas y explica el mayor nivel de agregación de la información que se presenta con relación a
ejercicios anteriores.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Metodología del proceso de consolidación
La metodología empleada para el proceso de consolidación consiste en la eliminación de las
transacciones inter e intrasectoriales del Sector Público de la Ciudad, a efectos de evitar
duplicaciones de registros.
El procedimiento para realizar la consolidación del Presupuesto del Sector Público implica eliminar las
transferencias, al registrarlas como contribuciones y gastos figurativos, según se trate del sector de
destino u origen, respectivamente
Como resultado de dicho proceso se presenta, un esquema "Ahorro - Inversión -Financiamiento",
que tiene la particularidad de que las Empresas Públicas registran sus partidas operativas (recursos
y gastos) en términos de transacciones netas.
El esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento permite apreciar los resultados y efectos de la gestión
de gobierno desde una perspectiva económica y financiera. Pone de relieve la repercusión de las
transacciones financieras del sector público en la economía del sector privado o, más aún, en la
economía global o general.
A efectos de la Consolidación se debe tener en cuenta las particularidades del sistema organizativo
del sector público, cuyo modelo estructural es el siguiente.
Administración Gubernamental
-Administración Central. -Organismos Descentralizados. -Entidades Autárquicas. -Otros Entes.
-Sector Público No Financiero de la Ciudad.
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos aires.
-Empresas y sociedades del Estado.
-Sociedades del Estado. -Soc. anónimas con participación
mayoritaria. -Soc. de Economía Mixta. -Sociedades Interestaduales.
-Sector Público Financiero de la Ciudad.
-Sector Bancario
-Bancos Oficiales.
Se hace notar que las disposiciones de la Ley Nº 70 de los Sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires son aplicables a todo el Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
II
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EJERCICIO ECONOMICO 2011 I- RESULTADO:
El PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES proyecta para el ejercicio económico 2011 un déficit del
orden de $ 2.038.992.025.- Las EMPRESAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA , es decir Autopistas
Urbanas S.A, Corporación Buenos Aires Sur S.E y Subterráneos de Buenos Aires S.E
planifican un resultado negativo de $ 148.955.217.- El SECTOR PUBLICO FINANCIERO DE LA CIUDAD, representado por el BANCO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, estima un superávit de $364.865.235.- En consecuencia el PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES soportará en el ejercicio económico 2011 un
déficit global equivalente a $ 1.823.082.007.- (cuadro I)
Si se deduce del Total de los Gastos Consolidados que ascienden a $ 29.186.081.730 los
intereses de la deuda pública $ 695.201.034 y se los compara con los Ingresos Totales
Consolidados que suman $ 27.362.999.723 surge que el PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES expondrá un
RESULTADO PRIMARIO NEGATIVO del orden de $1.127.880.973.- La utilización de este criterio, que excluye del total de los gastos corrientes y de capital a los
intereses de la deuda originados en el financiamiento de ejercicios anteriores, tiene por objeto
permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin el arrastre de ejercicios
anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en materia de política fiscal).
II- RECURSOS:
La estimación de los RECURSOS TOTALES para el año 2011 asciende a $27.362.999.723.- correspondiendo a la Administración Gubernamental $24.900.664.945 y a las Empresas Públicas
con participación mayoritaria $643.065.000 y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires $1.819.269.778 (Cuadro I)
COMPONENTES DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
( En pesos)
Rubro
Total de Recursos
Adm.
Gubernamental
Empresas Públicas
Banco Ciudad de Buenos
Aires RECURSOS TOTALES 27.362.999.723 24.900.664.945 643.065.000 1.819.269.778Ingresos Corrientes 26.352.787.135 24.090.452.357 443.065.000 1.819.269.778 Ingresos Tributarios 22.629.802.000 22.659.802.000 0 0 Ingresos No Tributarios 971.915.000 971.915.000 0 0 Venta de Bienes de la Adm. Pública 158.955.000 158.955.000 0 0 Ing. De Op. de Emp. y Soc. del Estado 2.260.844.778 0 441.575.000 1.819.269.778 Rentas de la Propiedad 21.490.000 20.000.000 1.490.000 0 Transferencias Corrientes 279.780.357 279.780.357 0 0Recursos de Capital 1.010.212.588 810.212.588 200.000.000 0 Recursos propios de capital 506.685.000 306.685.000 200.000.000 0 Transferencias de Capital 356.052.588 356.052.588 0 0 Inversión Financiera 147.475.000 147.475.000 0 0
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS RECURSOS
DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En %)
Rubro
Total de Recursos
Administración Gubernamental
Empresas Públicas
Banco Ciudad de Buenos Aires
RECURSOS TOTALES 100,00 100,00 100,00 100,00
Ingresos Corrientes 96,31 96,75 69,90 100,00 Recursos de Capital 3,69 3,25 31,10 0,00
Los RECURSOS CORRIENTES alcanzan a $26.352.787.135- y representan el 96,31% del
total de los ingresos estimados.
La desagregación por rubros es la siguiente:
Ingresos tributarios $22.659.802.000
Ingresos de operación de empresas y sociedades del Estado. $2.260.844.778
Ingresos no tributarios $ 971.915.000
Transferencias corrientes $279.780.357 El resto de los ingresos corrientes se completa con la Venta de Bienes y Servicios y las
Rentas de la Propiedad con un monto de $180.445.000 Claramente puede observarse la gravitación que acreditan los ingresos tributarios, que implica el
82,81% de la totalidad de los recursos estimados, y se explica principalmente por la expectativa de
un mayor nivel de la actividad económica y la intensificación de las políticas que aplica la AGIP con
relación a grado de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En segundo término es necesario destacar el rubro Ingresos de Operación de Empresas y
Sociedades del Estado que representa el 8,26 % del total esta conformado en un 80,47% por los
ingresos de intermediación financiera, resultados por servicios y utilidades diversas correspondiente
al Banco de la Ciudad y el resto, 19,53% por los ingresos de explotaciones de peajes, alquileres de
predios e intereses, entre otros recursos, obtenidos por la empresa Autopistas Urbanas S.A.
Los ingresos no tributarios, tercer rubro de mayor significatividad, y que participa en un 3,55 % del
total de los recursos, reflejan los ingresos provenientes de fuentes no impositivas.
En este ítem, se imputa entre otros, los ingresos originados en la explotación de juegos de azar, que
genera la vigencia del Convenio entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad y Lotería
Nacional S.E .
Las transferencias corrientes alcanzan el 1,02% del total de los ingresos,
Los RECURSOS DE CAPITAL por $1.010.212.588 expresan el restante 3,69 % del total de
los ingresos planificados. La composición del mismo es la siguiente:
Venta de activos, $ 306.685.000
Transferencias de capital $356.052.588conformada especialmente por transferencias
provenientes del Estado Nacional para ser aplicadas a través del Instituto de Vivienda de la
Ciudad a la ejecución de los planes federales de construcción y mejoramiento de viviendas;
Recupero de diversas operatorias de crédito. $ 147.475.000
Las FUENTES FINANCIERAS en el Presupuesto Consolidado totalizan $4.329.651.615 correspondiendo a: disminución de la inversión financiera $1.221.280.540
(corresponde $ 148.955.217 a Autopistas Urbanas S.A.) y a endeudamiento público e incremento de
otros pasivos $3.108.371.075
Las APLICACIONES FINANCIERAS constituyen un monto de $2.506.569.608 conformándose
$1.717.219.050 por amortización de la deuda y disminución de otros pasivos y $789.350.558 - por
el incremento de la inversión financiera, en dicho monto el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
aplica sus resultados financieros que asciende en total a $364.865.235
III- GASTOS Conforme las pautas macroeconómicas definidas para el ejercicio, la programación de los gastos se
ajusta a los objetivos estratégicos propuestos y a los compromisos del gasto asumidos, sobre la base
de la proyección de recursos.
El total del GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD alcanza a
$29.186.081.730 correspondiendo a la Administración Gubernamental $26.058.481.970 Empresas
Publicas con participación mayoritaria $ 1.673.195.217 y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires
$1.454.404.543
APERTURA DEL GASTO TOTAL -En pesos y % -
Total
AdministraciónGubernamental
SBASE
AUSA
Corporación Buenos Aires
Sur S.E.
Banco de la Ciudad de
Buenos Aires
29.186.081.730 26.058.481.970 865.089.000 771.306.217 36.800.000 1.454.404.543
% 89.28 2,96 2,64 0,13 4,98
Analizando la ponderación de cada componente con relación al gasto total se observa que la
Administración Gubernamental planifica incurrir un nivel de gastos del orden del 89,28% de dicho
total, las Empresas Públicas No Financieras un 5,73% y el Banco Ciudad de Buenos Aires 4,98 %.
Sobre el total del gasto, las erogaciones corrientes representan el 80,68% y las de capital el 19,32% restante.
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En pesos y %)
Total
Administración Gubernamental
SBASE
AUSA
Corporación Buenos Aires
Sur S.E.
Banco de la Ciudad de
Buenos Aires
GASTO TOTAL 29.186.081.730 26.058.481.970 865.089.000 771.306.217 36.800.000 1.454.404.543GASTOS CORRIENTES
23.545.159.378 22.022.429.649 18.200.000 266.705.000 29.200.000 1.208.624.729% Gasto Total 80,68 84,51 2,08 36,39 80,60 83,08
GASTOS DE CAPITAL 5.640.922.352 4.036.052.321 846.889.000 504.601.217 7.600.000 245.779.814
% Gasto Total 19,32 15,49 97,92 63,61 19,40 12,92
El gasto primario, esto es descontando del total de las erogaciones los intereses de la deuda pública
que representan $695.201.034, asciende a $28.490.880.696.- La utilización de este criterio, que excluye del total de los gastos corrientes y de capital a los intereses
de la deuda originados en el financiamiento de ejercicios anteriores, tiene por objeto permitir la
individualización de los gastos específicos de cada año, sin el arrastre de ejercicios anteriores y hacer
así relevantes los criterios adoptados en materia de política fiscal. CLASIFICACION DEL GASTO:
o ORIENTACIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
La distribución funcional del gasto proporciona un medio eficaz y consistente de exponer la acción de
gobierno y agrupar los recursos presupuestarios de acuerdo con las necesidades de la sociedad y la
misión asignada a cada área. Permite asimismo, analizar los objetivos propuestos para cada ejercicio.
En orden de importancia, se puede advertir que del total de gastos que se disponen para el conjunto
de acciones desarrolladas por la Ciudad $17.879.772.643.- serán destinados a las funciones que
integran la finalidad Servicios Sociales (61,26% del total), $5.972.432.890.- a los Servicios
Económicos (20,46%), $3.534.336.181 a la Administración Gubernamental (12,11%), $735.716.239.-
a los Intereses y gastos de la deuda pública (2,52%) y $ 1.063.823.777.- a la Seguridad Interior
(3.64%).
APERTURA DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCION
- En pesos-
Jurisdicción
TOTAL
AdministraciónGubernamental
SBASE
AUSA
Corporación Buenos Aires
Sur S.E.
Banco de la
Ciudad ADM. GUBERNAMENTAL 3.534.336.181 3.534.336.181 0 0 0 0
Legislativa 549.493.959 549.493.959 0 0 0 0 Judicial 1.162.394.627 1.162.394.627 0 0 0 0 Dirección ejecutiva 792.111.231 792.111.231 0 0 0 0 Administración fiscal 729.607.943 729.607.943 0 0 0 0 Control de la Gestión 300.728.421 300.728.421 0 0 0 0 SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.063.823.777 1.063.823.777 0 0 0 0
Seguridad interior 1.063.823.777 1.063.823.777 0 0 0 0
SERVICIOS SOCIALES 17.879.772.643 17.842.972.643 0 0 36.800.000 0
Salud 5.812.066.643 5.812.066.643 0 0 0 0 Promoción y acción social 1.775.270.327 1.738.470.327 0 0 36.800.000 0 Educación 7.494.875.011 7.494.875.011 0 0 0 0 Cultura 1.026.538.246 1.026.538.246 0 0 0 0 Trabajo 198.502.093 198.502.093 0 0 0 0 Vivienda 975.825.437 975.825.437 0 0 0 0 Agua potable y alcantarillado 596.694.886 596.694.886 0 0 0 0 SERVICIOS ECONOMICOS 5.972.432.890 2.927.602.130 865.089.000 725.337.217 0 1.454.404.543
Transporte 1.726.787.330 136.361.113 865.089.000 725.337.217 0 0 Ecología 437.498.250 437.498.250 0 0 0 0 Turismo 20.452.100 20.452.100 0 0 0 0 Industria y comercio 56.049.870 56.049.870 0 0 0 0Seguros y Finanzas 1.455.724.543 1.320.700 0 0 0 1.454.404.543Servicios Urbanos 2.275.920.097 2.275.920.097 0 0 0 0DEUDA PUBLICA 735.716.239 689.747.239 0 45.969.000 0 0
TOTAL 29.186.081.730 26.058.481.970 865.089.000 771.306.217 36.800.000 1.454.404.543
o La CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS, permite identificar las naturaleza
económica de las transacciones, con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones
que generan las acciones fiscales. Del total de $29.186.081.730 los de naturaleza corriente
ascienden a $ 22.849.958.344.-, y representan el 80,68 % del total, explicando los egresos
de capital el 19,32 % restante o sea $5.640.922.352-
COMPONENTES DE LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
( En pesos)
CONCEPTO
TOTAL
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
EMPRESAS PÚBLICAS
ENTIDAD
FINANCIERA GASTOS TOTALES 29.186.081.730 26.058.481.970 1.673.195.217 1.454.404.543
GASTOS CORRIENTES 23.545.159.378 22.022.429.649 314.105.000 1.208.624.729 Remuneraciones al
Personal 13.927.144.177 13.064.227.542 152.834.518 710.082.117
Gastos de Consumo 5.918.506.855 5.304.662.761 115.301.482 498.542.612 Transferencias 3.004.307.312 3.004.307.312 0 0 Rentas de la propiedad 695.201.034 649.232.034 45.969.000 0GASTOS DE CAPITAL 5.640.922.352 4.036.052.321 1.359.090.217 245.779.814 Inversión real directa 5.345.852.272 3.740.982.241 1.359.090.217 245.779.814 Transferencias de Capital 26.470.08 26.470.080 0 0 Inversión Financiera 268.600.000 268.600.000 0 0
Los GASTOS CORRIENTES ascienden a $23.545.159.378-, correspondiendo $ 22.022.429.649.- a la
Administración Gubernamental, $314.105.000.- a las Empresas públicas con participación mayoritaria
y $ 1.454.404.543.- al Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
De la ponderación surge que el 80,68%, que representa el gasto corriente, la Administración
Gubernamental soporta 93,53% del mismo, las Empresas Públicas No Financieras el 1,34% y el
Banco Ciudad de Buenos Aires el 5,13 %.
Sobre el total de los gastos consolidados los intereses de la deuda, que ascienden a $ 695.201.034.-
representan el 2,38%.
En la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a
las remuneraciones que alcanza a $13.927.144.177 y representa el 47,72% del gasto total. Este
importe refleja la anualización del gasto en personal para el ejercicio 2010 en el contexto de las
pautas macroeconómicas planificadas.
En la composición de dicho gasto la Administración Gubernamental participa con el 93.80%, las
Empresas Publicas No Financieras con el 1,10% y Banco Ciudad con el 5,10% restante.
En la desagregación del gasto por finalidad función se observa que el sector educación y salud, se
apropia aproximadamente el 62,81 % del monto total, dada la particularidad del escalafón docente y
el correspondiente a la carrera hospitalaria.
En las restantes finalidades, salvo excepciones, y por la característica de la prestación del servicio a
la comunidad, se financia principalmente, entre otros, el escalafón general.
La dotación total asciende a 143.170 cargos perteneciendo a la Administración Gubernamental
138.941, a SBASE. 181 cargos, a Autopistas Urbanas S.A. 831 cargos y al Banco de la Ciudad
3.217 cargos, no teniéndose información correspondiente a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. DOTACIÓN Y CARGOS
POR ESCALAFON
Concepto
TOTAL
Administración Gubernamental
SBASE
AUSA
Corporación Buenos Aires
Sur S.E.
Banco de la
Ciudad Autoridades Superiores 1.418 1.256 9 93 S/d 60Planta de Gabinete 666 666 0 0 S/d 0Planta Permanente 46.089 42.112 82 738 S/d 3.157Carrera Prof. Hospitalaria 12.347 12.347 0 0 S/d 0Personal Docente 69.214 69.214 0 0 S/d 0Contratados Decreto 948 4.089 4.089 0 0 S/d 0Contratados Res. 959 7.581 7.581 0 0 S/d 0Jefas y Jefes Ley 2070 1.676 1.676 0 0 S/d 0Contratados de obra 90 0 90 0 S/d 0
Total 143.170 138.941 181 831 S/d 3.217
DOTACIÓN Y CARGOS POR JURISDICCION
Concepto
TOTAL
Administración Gubernamental
SBASE
AUSA
Corporación Buenos Aires
Sur S.E.
Banco de la
Ciudad Sindicatura General de la
Ciudad 224 224 0 0 0 0Procuración General de la
Ciudad 653 653 0 0 0 0
Jefatura de Gobierno 1.375 1.375 0 0 0 0Jefatura de Gabinete de
Ministros 2.213 2.213 0 0 0 0
M. Justicia y Seguridad 5.172 5.172 0 0 0 0M. Desarrollo Urbano 1.915 903 181 831 0 0
Ambiente y Espacio Público 5.201 5.201 0 0 0 0Ministerio de Salud 32.229 32.229 0 0 0 0
M. Desarrollo Social 4.018 4.018 0 0 0 0Ministerio de Cultura 6.315 6.315 0 0 0 0
Ministerio de Educación 74.891 74.891 0 0 0 0Ministerio de Hacienda 7.031 3.814 0 0 0 3.217
M. Desarrollo Económico 1.875 1.875 0 0 0 0Obligaciones a Cargo del Tesoro 58 58 0 0 S/D 0
Total 143.170 138.941 181 831 S/D 3.217
APERTURA POR FINALIDAD FUNCION DEL GASTO EN PERSONAL
-En pesos-
Finalidad / Función
TOTAL
Administración Gubernamental
Empresas Públicas
Entidad
Financiera ADM. GUBERNAMENTAL 2.243.573.453 2.243.573.453 0 0 Legislativa 437.668.959 437.668.959 0 0 Judicial 822.243.169 822.243.169 0 0 Dirección ejecutiva 325.507.049 325.507.049 0 0 Administración fiscal 409.947.636 409.947.636 0 0 Control de la Gestión 248.206.640 248.206.640 0 0SERV. DE SEGURIDAD 646.555.938 646.555.938 0 0 Seguridad interior 646.555.938 646.555.938 0 0SERVICIOS SOCIALES 9.738.381.586 9.717.513.809 20.867.777 0 Salud 3.904.874.381 3.904.874.381 0 0 Promoción y acción social 406.046.332 385.178.555 20.867.777 0 Educación 4.843.415.282 4.843.415.282 0 0 Cultura 475.528.490 475.528.490 0 0 Trabajo 28.603.830 28.603.830 0 0 Vivienda 77.146.000 77.146.000 0 0 Agua potable y alcantarillado 2.767.271 2.767.271 0 0SERV. ECONÓMICOS 1.301.633.200 459.584.342 131.966.741 710.082.117 Transporte 148.890.454 16.923.713 131.966.741 0 Ecología 148.892.436 148.892.436 0 0 Turismo 10.468.100 10.468.100 0 0 Industria y comercio 23.668.925 23.668.925 0 0Seguros y Finanzas 610.900 610.900 0 710.082.117Servicios Urbanos 259.020.268 259.020.268 0 0TOTAL 13.67.227.542 13.67.227.542 152.834.510 710.082.117
Los GASTOS DE CONSUMO reflejan las erogaciones en la producción de bienes y servicios
públicos, y ascenderán a $ 5.918.506.855.- equivalente al 20,28% del gasto total.
De dicha planificación de gastos el 89,62% corresponde a la Administración Gubernamental, el 1,96%
a las empresas públicas y 8,42% al Banco de la Ciudad.
RELACIÓN GASTOS DE CONSUMO Y GASTOS CORRIENTES.
-En pesos-
Concepto
TOTAL
Administración Gubernamental
SBASE
AUSA
Corporación Buenos Aires
Sur S.E.
Banco de la
Ciudad GASTOS CORRIENTES 23.545.159.378 22.022.429.649 18.200.000
266.705.000 29.200.000 1.208.624.729
Gastos de Consumo 5.918.506.855 5.304.662.761 4.177.259 102.792.000 8.332.223 498.542.612
% Gastos Corrientes 25,13 24,08 11,42 38,34 28,53 41,23
% Gasto Corriente Total 25,13 22,53 0,02 0,43 0,03 2,12
% Gasto Total 20,28 18,17 0,01 0,35 0,03 1,72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Se proyecta un monto de $3.004.307.312.- que representa el 10,29% del total del gasto.
La principal orientación de dicho gasto es al sector privado con destino a los subsidios otorgados en
el marco de programas sociales; al Sector Público para dar reflejo a los servicios de seguridad y
convenios llevados a cabo con universidades y al Sector Externo por los gastos que la Ciudad
debe realizar en favor de las organizaciones internacionales en concepto de cuotas regulares y
extraordinarias en calidad de miembro integrante de las mismas.
Los GASTOS DE CAPITAL ascienden a $ 5.640.922.352 y representa el 19,32% del total del gasto
total planificado para el año 2011.
La inversión de capital corresponde al siguiente detalle:
Inversión real directa $ 5.345.852.272.-
Transferencias de Capital $26.470.080.-
Inversión Financiera $ 268.600.000.-
La incidencia del gasto en materia de inversión real directa refleja el impulso que se intenta dar en
este ejercicio y los siguientes de acuerdo al Plan Plurianual de Inversiones, con relación a la
reactivación de las obras públicas en ejecución.
La distribución de la inversión real directa según la finalidad del gasto, tal como viene sucediendo en
los últimos años, se concentra fundamentalmente en la prestación de servicios económicos y
sociales, representado ambas finalidades el 96,03 % del total.
APERTURA POR FINALIDAD FUNCION : PROYECTOS DE INVERSIÓN.
-En pesos-
Finalidad / Función
TOTAL
Administración Gubernamental
Empresas Públicas
Entidad
Financiera ADM. GUBERNAMENTAL 141.937.541 141.937.541 0 0 Legislativa 2.500.000 2.500.000 0 0 Judicial 16.822.722 16.822.722 0 0 Dirección ejecutiva 44.833.889 44.833.889 0 0 Administración fiscal 77.780.930 77.780.930 0 0SERV. DE SEGURIDAD 54.178.280 54.178.280 0 0 Seguridad interior 54.178.280 54.178.280 0 0SERVICIOS SOCIALES 2.491.532.968 2.483.932.968 7.600.000 0 Salud 482.431.115 482.431.115 0 0 Promoción y acción social 58.127.841 50.527.841 7.600.000 0 Educación 724.024.880 724.024.880 0 0 Cultura 204.000.000 204.000.000 0 0 Trabajo 14.400.000 14.400.000 0 0 Vivienda 507.054.165 507.054.165 0 0 Agua potable y alcantarillado 501.494.967 501.494.967 0 0SERV. ECONÓMICOS 2.277.537.626 680.267.595 1.351.490.217 245.779.814 Transporte 1.461.200.000 109.514.600 1.351.490.217 0 Ecología 141.200.000 141.200.000 Turismo 2.020.000 2.020.000 Industria y comercio 7.712.391 7.712.391 Servicios Urbanos 419.820.604 419.820.604 Seguros y Finanzas 245.779.814 0 0 245.779.814
TOTAL 4.965.186.415 3.360.316.384 1.359.090.217 245.779.814
APERTURA POR JURISDICCIÓN: PROYECTOS DE INVESION.
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación Bs As Sur
S.E.
BANCO DE LA CIUDAD.
LEGISLATURA DE LA CIUDAD Puesta en Valor Fachada de la Torre Reloj. 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0
MINISTERIO PUBLICO
Refacción inmueble Tuyu 82/86 822.722 822.722 0 0 0 0
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Obras en Ed. Tribunal Sup. de Justicia. 531.000 531.000 0 0 0 0
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Obras en el Consejo de la Magistratura 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0
Obras Sede del Poder Judicial 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
PROCURACION GRAL DE LA CIUDAD
Refacción Edificio Uruguay 1.267.800 1.267.800 0 0 0 0
JEFATURA DE GOBIERNO Reparación de techos y cubiertas. Edificio de la Imprenta. 200.000 200.000 0 0 0 0
Adquisición y mejoramiento de los espacios físicos.. 800.000 800.000 0 0 0 0
Preservación Palacio de Gobierno 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Adquisición y puesta en funcionamiento de expedientes. 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
Construcción Defensoría Boca -Barracas 300.000 300.000 0 0 0 0Construcción y Equipamiento Centro de Atención para menores de 12 años. 700.000 700.000 0 0 0 0
Rehabilitación Colonia Sola 2.362.000 2.362.000 0 0 0 0Reintegración, Integración y Transformación de Villas 1-11-14 4.176.400 4.176.400 0 0 0 0
Reintegración, Integración y Transformación de Villa 3 591.600 591.600 0 0 0 0
Reintegración, Integración y Transformación de Villa 20 88.000 88.000 0 0 0 0
Reintegración, Integración y Transformación de Villas 19 130.000 130.000 0 0 0 0
Urbanización en Villas 27.137.000 27.137.000 0 0 0 0Reintegración, Integración y Transformación de Villa 6 264.000 264.000 0 0 0 0
Rehabilitación la Boca. Obras la Boca 128.031.900 128.031.900 0 0 0 0
Recuperación Conventillos 401.100 401.100 0 0 0 0
Rehabilitación Conjuntos Urbanos 123.443.765 123.443.765 0 0 0 0
Viviendas con Ahorro Previo 74.707.400 74.707.400
Demanda General 4.617.000 4.617.000
Ex AU3 146.000 146.000 0 0 0 0
ACUMAR 23.452.000 23.452.000
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Campaña Transversales de Gobierno 1.000.000 1.000.000
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación Bs As Sur
S.E.
BANCO DE LA
CIUDAD.
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS –Continuación-
Monitoreo de la Gestión 2.326.600 2.326.600 0 0 0 0
Obras para la Memoria 3.020.000 3.020.000 0 0 0 0Construcción del Liceo Naval Alte Brown 822.722 822.722 0 0 0 0
Integración de personas con discapacidad. Obras de accesibilidad en 100 escuelas.
2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 1 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 2 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 3 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 4 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 5 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 6 480.000 480.000 0 0 0 0Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 7 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 8 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 9 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 10 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 11 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 12 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 13 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 14 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 15 480.000 480.000 0 0 0 0
Mantenimiento Barrial en CGPC –Acondicionamiento del espacio público-
28.237.830 28.237.830 0 0 0 0
Proceso de Mejora continua.-Obras de mejora de la calidad de atención. 2.475.000 2.475.000 0 0 0 0
Formación de la Comunas – Obras de Infraestructura Comunal- 8.410.906 8.410.906 0 0 0 0
Remodelación Edificios ASINF 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Compra Centralizada de equipamiento para todo el GCABA 10.000 10.000 0 0 0 0
Operaciones Informáticas. Infraestructura del centro de datos. 3.983.583 3.983.583 0 0 0 0
Ampliación de la red de almacenamiento 600.000 600.000 0 0 0 0
Ampliación de la red del GCABA 10.075.000 10.075.000 0 0 0 0Centrales telefónicas y radiocomunicaciones. 1.965.000 1.965.000 0 0 0 0
Desarrollo informáticos y control de calidad 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación Bs As Sur
S.E.
BANCO DE LA CIUDAD.
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS –Continuación-
Seguridad informática 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0
Gerenciamiento de proyectos 750.000 750.000 0 0 0 0Consolidación y puesta en valor de los ex centros clandestinos de detención y tortura y exterminio.
12.607.841 12.607.841 0 0 0 0
MINISTERIO DE SEGURIDAD 0 0 0 0Plan de Seguridad Pública. Policía Metropolitana. Construcción de Comisarías por Zonas.
20.334.160 20.334.160 0 0 0 0
Equipamiento de la Jefatura Central de la Policía Metropolitana. 20.871.100 20.871.100 0 0 0 0
Equipamiento del Instituto de Seguridad Pública. 500.000 500.000 0 0 0 0
Obras de Infraestructura ISSP. 3.100.000 3.100.000 0 0 0 0MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO. 0 0 0 0
Construcción de la Línea H de subterráneos 489.068.570 0 489.068.570 0 0 0
Prolongación de la línea B de subterráneos 177.097.964 0 177.097.964 0 0 0
Prolongación de la línea A de subterráneos 101.213.426 0 101.213.426 0 0 0
Ampliación y modernización comunicaciones red de subterráneos 30.024.769 0 30.024.769 0 0 0
Línea D de subterráneos 28.770.271 0 28.770.271 0 0 0Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Urbano. 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico. Proyecto componente de medidas no estructurales.
10.530.000 10.530.000 0 0 0 0
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico. Proyecto componente de medidas estructurales.
391.285.908 391.285.908 0 0 0 0
Acciones de enlace para la participación comunitaria. Road Show 390.000 390.000 0 0 0 0
Obras de Infraestructura urbana. Intervenciones para evitar la congestión del transito.
768.360 768.660 0 0 0 0
Ejecución y rehabilitación de obras complementarias. Mejoramiento del espacio público.
4.801.855 4.801.855 0 0 0 0
Prioridad Peaton 1.360.283 1.360.823 0 0 0 0
Movilidad sustentable 17.644.481 17.644.481 0 0 0 0 Oasis Urbanos 1.109.804 1.109.804 0 0 0 0
Impacto ambiental 400.000 400.000 0 0 0 0
Acumar 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación
Bs As Sur S.E.
BANCO DE LA
CIUDAD.
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO. -continuación-
Ingresos vehículos pesados AU Illia 15.290.752 0 0 15.290.752 0 0
Readecuación Parque Chacabuco Etapas II Sectores C y E.
8.226.406 0 0 8.226.406 0 0
Tratamiento Urbanístico en AU 9 de julio sur Etapa III 8.230.500 0 0 8.230.000 0 0
Av. Perito Moreno Etapa II (incluye Cloacas) 17.439.530 0 0 17.439.530 0 0
Ampliación Puente Pacífico 24.033.347 0 0 24.033.347 0 0
Paso bajo nivel soler FFCC GSM 10.559.117 0 0 10.559.114 0 0
Paso bajo nivel arias FCC Mitre RM 15.406.726 0 0 15.406.726 0 0
Paso bajo nivel Ceretti FFCC JLS 17.801.872 0 0 17.801.872 0 0
Paso bajo nivel Iberá FFCC Mitre RT 18.076.188 0 0 18.076.188 0 0
Paso bajo nivel Besares FFCC Mitre RT 15.927.722 0 0 15.927.722 0 0
Paso bajo nivel Altolaguirre FFCC JLS 26.043.632 0 0 26.043.632 0 0
Paso bajo nivel Zamudio FFCCJLS 24.673.076 0 0 24.673.076 0 0
Paso bajo nivel Pacheco FFCC JLS 21.201.138 0 0 21.201.138 0 0
Ensanche Paseo Colón y Pylcomayo 1.637.707 0 0 1.637.707 0 0
Salida Peatonal del bajo nivel Sarmiento. 1.535.350 0 0 1.535.350 0 0Avenida Perito Etapa III Tramo de la Cruz; Alcorta 50.243.820 0 0 50.243.820 0 0
Calle Gualeguay entre Azara y Ruy Diaz de Guzmán 1.432.993 0 0 1.432.993 0 0
Ampliación Iriarte 4.606.050 0 0 4.606.050 0 0MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Reciclado de residuos urbanos. Centros Verdes 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0
Mejoras en las vías peatonales y vehiculares. 87.935.998 87.935.998 0 0 0 0
Valorización de los espacios verdes de la Ciudad 89.000.000 89.000.000 0 0 0 0
Cuidado y puesta en valor de Grandes Parques 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0
Cuidado y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de los espacios verdes. 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
Intervención sobre el arbolado 51.200.000 51.200.000 0 0 0 0Optimización del sistema de alumbrado público. 50.000.000 50.000.000 0 0 0 0
Servicios Mortuorios Adecuación , mejoras y mantenimiento de infraestructura 574.500 574.500 0 0 0 0
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación
Bs As Sur S.E.
BANCO DE LA CIUDAD.
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO –continuación-
Servicios Mortuorios Puesta en valor refacción y remodelación
3.925.500 3.925.500 0 0 0 0
Cenotario Cementerio Ley 2400
500.000 500.000 0 0 0 0
Disposición final de residuos sólidos urbanos.
159.000.000 159.000.000 0 0 0 0
Control de Higiene. Puesta en valor de edificios 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
Valorización de edificios del GCABA 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0
Ordenamiento del Espacio Público 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0Obras de Ordenamiento de Ferías y Mercados 3.054.560 3.054.560 0 0 0 0
Puesta en valor de predios de ferias y mercados 1.649.011 1.649.011 0 0 0 0
Mejoramiento del sistema pluvial 65.735.440 65.735.440 0 0 0 0
Reparación y mejoras de las vías de transito peatonal y vehicular 174.161.486 174.161.486 0 0 0 0
Infraestructura edilicia del Ente de Higiene Urbana
500.000 500.000 0 0 0 0
MINISTERIO DE SALUD 0 0 0 0
Plan de equipamiento hospitalario 67.898.365 67.898.365 0 0 0 0
Obras en centros de salud y acción comunitaria 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0
Obras en edificios administrativos del Ministerio de Salud 2.300.000 2.300.000 0 0 0 0
Obras en hospitales monovalentes 8.308.304 8.308.304 0 0 0 0
Obras en hospitales de salud mental 29.400.000 29.400.000 0 0 0 0
Instalaciones en hospitales y obras menores 5.000.000 5.000.000
0 0 0 0
Obras en Hospitales Generales de Agudos
26.184.512 26.184.512
0 0 0 0
Obras en Hospitales Pediátricos
824.000 824.0000 0 0 0
Obras en hospitales de patologías infecciosas
2.750.878 2.750.8780 0 0 0
Obras en hospitales de rehabilitación. 6.578.000 6.578.000 0 0 0 0
I nstalaciones infraestructura básica en hospitales
19.519.740 19.519.7400 0 0 0
Obras servicios complementarios en hospitales
8.075.137 8.075.137
0 0 0 0
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación
Bs As Sur S.E.
BANCO DE LA CIUDAD.
MINISTERIO DE SALUD –continuación-
Control de Zoonosis 1.432.800 1.432.800 0 0 0 0Puesta en valor Hospital Teodoro Alvarez. 4.678.859 4.648.859 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Cosme Argerich. 9.480.518 9.480.518 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Carlos G. Durand 11.125.436 11.125.436 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Juan A, Fernández 8.658.211 8.658.211 0 0 0 0Puesta en valor Hospital J.J. Penna 5.835.883 5.835.883 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Parmeñio Piñero. 7.279.239 7.279.239 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Ignacio Pirovano 7.991.507 7.991.507 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital José Ramos Mejia 9.750.271 9.750.271 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Francisco Santojanni 10.854.860 10.854.860 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Enrique Tornú 5.451.743 5.451.743 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Dalmacio Velez Sarsfield 2.825.813 2.825.813 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Abel Zubizarreta 919.998 919.998
Puesta en valor Hospital Torcuato de Alvear 2.141.159 2.141.159 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital José T. Borda 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Braulio Moyano 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Tobar García 1.432.800 1.432.800 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Marie Curie
2.501.813 2.501.813 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital De Quemados
2.247.993 2.247.993 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Ramón Sarda 3.258.208 3.258.208
Puesta en valor Hospital Bonorino Udaondo
600.000 600.000 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Ricardo Gutierrez
9.658.984 9.658.984 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Pedro De Elizalde
14.833.387 14.833.387 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital José Dueñas
1.175.198 1.175.198 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Maria Ferrer
1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación
Bs As Sur S.E.
BANCO DE LA CIUDAD.
MINISTERIO DE SALUD –Continuación-
Puesta en valor Hospital Francisco Muñiz 9.416.659 9.416.659 0 0 0 0
Puesta en valor Hospital Marie Rocca 1.173.640 1.173.640 0 0 0 0
Puesta en Valor del Instituto de Rehabilitación Psicofísica 2.000.000 2..000.000 0 0 0 0
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Construcción sede central y anexos 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0
Construcción de paradores 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0Construcción en centros de desarrollo infantil 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0
Construcciones en Hogares de anciano 8.750.000 8.750.000 0 0 0 0
MINISTERIO DE CULTURA 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Teatro Colón-
45.000.000 45.000.000 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –C.C.Gral San Martín
47.200.000 47.200.000 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Eificio la Prensa
400.000 400.000 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Casco Historico
125.000 125.000 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Bibliotecas e Institutos de Enseñanza
1.805.000 1.805.000 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Promoción Cultural
1.611.943 1.611.943 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Polo Circo
470.000 470.000 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Reparaciones Varias
838.057 838.057 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Usina de la Música
40.000.000 40.000.000 0 0 0 0
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Teatro San Martín
35.000.000 35.000.000 0 0 0 0
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación
Bs As Sur S.E.
BANCO DE
LA CIUDAD.
MINISTERIO DE CULTURA -continuación
Recuperación, construcción y puesta en valor infraestructura cultural de la Ciudad –Museo de Arte Moderno
25.000.000 25.000.000 0 0 0 0
Turismo de la Ciudad –Reparaciones Generales 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0
Construcción de mojones, señalamiento de los circuitos turisticos
500.000 500.000 0 0 0 0
Fomento del Turismo 70.000 70.000 0 0 0 0
Remodelación de Museos 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0D.G. de la Música Anfiteatro J.B. Alberdi 350.000 350.000 0 0 0 0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Plan Integral de Educación Digital –Proyecto Quinquela 190.284.880 190.284.880 0 0 0 0
Herramientas pedagógicas y culturales para la comunidad educativa
25.700.000 25.700 0 0 0 0
Incorporación de tecnologías 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0
Intervenciones correctivas de la infraestructura escolar 22.500.000 22.500.000 0 0 0 0
Plan más escuelas 2.840.000 2.840.000 0 0 0 0Polo Saavedra. Escuela Música Esnaola D.E.10 16.360.000 16.360.000 0 0 0 0
Polo Saavedra Esc. Técnica 36 Alte Brown 8.430.000 8.430.000 0 0 0 0
Polo Saavedra –Escuela Infantil EREP 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0
Esc. Infantil Hipólito Vieytes D.E.4 840.000 840.000 0 0 0 0
Villa 20 D.E. 19 15.230.000 15.230.000 0 0 0 0
Escuela Técnica 6 D. E.12 4.150.000 4.150.000 0 0 0 0Escuela Infantil y media D.E. 4 2.050.000 2.050.000 0 0 0 0
Romeo Brest Inst. Sup- de Educación Física Nro 1 5.530.000 5.530.000 0 0 0 0
Esc. De Danzas D.E.20 2.780.000 2.780.000 0 0 0 0
Esc. Especial Chutro 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0
Esc. Inicial Subiría 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0Polo tecnológico Parque Patricios 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0
Escuela Inical Av. Cruz 3.060.000 3.060.000 0 0 0 0
Esc. Inicial Granja 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación
Bs As Sur S.E.
BANCO DE
LA CIUDAD.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN -continuación
Escuela Primaria Granja 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0Escuela Especial Profesional 12.240.000 12.240.000 0 0 0 0
Nueva Sede SAEI Grupo VII 560.000 560.000 0 0 0 0
Escuela Inicial Primario Simbrón 11.330.000 11.330.000 0 0 0 0
Escuela Especial y formación Laboral 21/D.E.16
1.860.000 1.860.000 0 0 0 0
Esc. Especial para novidentes 5.710.000 5.710.000 0 0 0 0
Jardín de Infantes José Cubas 3.270.000 3.270.000 0 0 0 0
Escuela Infantil N↑ 6 2.960.000 2.960.000 0 0 0 0Esc. Inicial Goleta Santa Cruz y Gral Paz 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0
Escuela Inicial Av Larrazabal 5430 2.140.000 2.140.000 0 0 0 0
Escuela de recuperación infantil N° 21 11.130.000 11.130.000 0 0 0 0
Esc. Media Biblioteca del Congreso de la Nación 7.140.000 7.140.000 0 0 0 0
Jardín Maternal J.L. Suarez 1.070.000 1.070.000 0 0 0 0
Esc. Primaria Pedro Chutro 6.700.000 6.700.000 0 0 0 0Escuela Especial 7 D.E.19 Juan XXIII 8.730.000 8.730.000 0 0 0 0
Escuela Media Maria de los Remedios de Escalada de San Martín
25.420.000 25.420.000 0 0 0 0
Centro de formación laboral 4 Nueva Chicago 2.320.000 2.320.000 0 0 0 0
CFP Gral José Gervasio de Artigas 690 4.680.000 4.680.000 0 0 0 0
Sala de Ensayo Orquesta Sinfónica Venezuela 3269/71
400.000 400.000 0 0 0 0
Escuela Media Malabia 2148 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0
Escuela de Danzas Esmeralda 285 3.570.000 3.570.000 0 0 0 0
Escuela Bartolomé Mitre 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0Adecuación Integral de Edificios Escolares 81.000.000 81.000.000 0 0 0 0
Obras civiles de albañilerías, fachadas, cubiertas y pintura.
85.180.000 85.180.000 0 0 0 0
Adecuación de Instalaciones Escolares 43.460.000 43.460.000 0 0 0 0
Mitigación de riesgos y Ley de escuelas seguras. 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0
Equipamiento y mobiliario 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación
Bs As Sur S.E.
BANCO DE
LA CIUDAD.
M. DE EDUCACIÓN -continuación
Desarrollo e Implementación de sistemas
10.000.000 10.000.000 0 0 0 0
M. DE HACIENDA
Plan de Seguridad e Higiene 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0
Actualización del parque tecnológico de la Secretaria de Recursos Humanos
1.000.000 1.000.000 0 0 0 0
Fortalecimiento del sistema de compras 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0
Reacondicionamiento de oficinas y bienes en desuso 52.700 52.700 0 0 0 0
Remodelación de la flota automotor 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0
Refuncionalización de la flota automotor 300.000 300.000 0 0 0 0
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria 500.000 500.000 0 0 0 0
Refacción y mejora edicilia de la Contaduría y archivo 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0
Desarrollo funcional del sistema SIGAF 4.956.000 4.956.000 0 0 0 0
Desarrollo del sistema de decisión e información gerencial
3.361.776 3.361.776 0 0 0 0
Informatización de los ingresos no tributarios 3.163.200 3.163.200 0 0 0 0
Administración del Personal –remodelación de edificios- 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0
Sistema de Gestión de Recursos Humanos 3.080.000 3.080.000 0 0 0 0
Digitalización de Expedientes 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0
Estar presentes 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0
Recaudación tributaria-remodelación edilicia 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0
Diseño e implementación del sistema tributario de la Ciudad
47.227.254 47.227..254 0 0 0 0
Sistema estadístico de la Ciudad 800.000 800.000 0 0 0 0
Banco de la Ciudad Obras en curso 79.617.040 0 0 0 0 79.617.040
Banco de la Ciudad –maquinarias y equipos- 89.416.936 0 0 0 0 89.416.936
Banco de la Ciudad -Bienes preexistentes 43.231.540 0 0 0 0 43.231.540
-En pesos-
TOTAL
Adm.
Gubernamental
SBASE
AU S.A.
Corporación
Bs As Sur S.E.
BANCO DE
LA CIUDAD.
Banco de la Ciudad -Activos intangibles
33.214.298 0 0 0 0 33.214.298
Banco de la Ciudad -Obras de arte
300.000 0 0 0 0 300.000
M. DESARROLLO ECONOMICO
Mejoramiento de Hábitat en villas 3.692.529 3.692.529
Obras en Parque de la Ciudad 800.000 800.000 0 0 0 0
ACUMAR 1.007.741 1.007.741 0 0 0 0
Puesta en valor del espacio público en el distrito tecnológico.
3.008.820 3.008.820 0 0 0 0
Programa Prosur Hábitat 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0
Ampliación de la infraestructura deportiva 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0
Corporación Bs As Sur S.E. Obras a encarar a pedido del Departamento Ejecutivo
7.600.000 0 0 0 7.600.000 0
III SINTESIS DEL PRESUPUESTO
DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
(ADMINISTRACIÓN PUBLICA NO FINANCIERA)
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado por Ley 3753 y promulgado por Decreto N° 140-GCABA-11
RREESSUULLTTAADDOO..
El Resultado Primario negativo de $1.389.759.991 surge al detraer de los recursos totales,
los gastos totales sin considerar los intereses de la deuda.
El Resultado Financiero, que se obtiene de la diferencia entre los totales de recursos y
gastos, se estima deficitario en $ 2.038.992.025
ESQUEMA DE AHORRO –INVERSION –FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NO FINANCIERA
-En pesos-
Concepto Importe
I- Ingresos Corrientes 24.090.452.357 Ingresos Tributarios 22.659.802.000 Ingresos No Tributarios 971.915.000 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 158.955.000 Rentas de la Propiedad 20.000.000 Transferencias Corrientes 279.780.357II- Gastos Corrientes 21.420.597.615 Remuneraciones al Personal 13.064.227.542 Gastos de Consumo 5.304.662.761 Transferencias Corrientes 3.051.707.312III-Resultado Económico Primario 2.669.854.742IV- Recursos de Capital 810.212.588 Recursos Propios de Capital 306.685.000 Transferencias de Capital 356.052.588 Inversión Financiera 147.475.000V- Gastos de Capital 4.869.827.321 Inversión Real Directa 4.567.157.241 Transferencias de Capital 34.070.080 Inversión Financiera 268.600.000VI- Recursos Totales 24.900.664.945VII-Gasto Primario 26.290.424.936VIII-Resultado Primario -1.389.759.991IX- Intereses de la Deuda Pública 649.232.034X- Gastos Totales 26.939.656.970XI- Resultado Financiero -2.038.992.025XII-Fuentes Financieras 4.180.696.398XII-Aplicaciones Financieras 2.141.704.373
INGRESOS:
La estimación de los recursos totales para el año 2011 es de $24.900.664.945.-
Los recursos corrientes alcanzan el 96,75% del total de ingresos estimados, mientras que los
recursos de capital conforman el restante 3,25 %.
CCoommppoossiicciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss
-En pesos-
Concepto Monto % Recursos Corrientes 24.090.452.357 96,75 Recursos de Capital 810.212.588 3,25 Total 24.900.664.945 100,00
RECURSOS CORRIENTES:
Con respecto a los recursos corrientes, se hace notar que los tributarios tienen una participación
sobre el total de los recursos a recaudar del 91,00%, los no tributarios representan el 3,90%, las
transferencias corrientes tienen un peso relativo de sólo 1,12% y el resto de los ingresos corrientes lo
componen la venta de bienes y servicios y las rentas de la propiedad con una participación del 0,72%.
CCoommppoossiicciióónn
ddee llooss rreeccuurrssooss ccoorrrriieenntteess -En pesos y %-
Concepto Monto %
Ingresos Tributarios 22.659.802.000 91,00 Ingresos No Tributarios 971.915.000 3,90 Venta de Bienes y Servicios 158.955.000 0,64 Rentas de la Propiedad 20.000.000 0,08 Transferencias Corrientes 279.780.357 1,12 Total recursos corrientes 24.090.452.357 96,75 Total de recursos 24.900.664.945 100,00
• Los RECURSOS TRIBUTARIOS alcanzan a la suma de $22.659.802.000.-, conformándose
: Ingresos del impuesto sobre los ingresos brutos $ 15.826.769.000.-
La variación de los ingresos con relación al ejercicio 2010 se explica por la aplicación de la pauta de
expansión para los tributos vinculados con la actividad económica, la derivada por mejoras en la
administración de los tributos y la reducción de la evasión.
Inmuebles $ 1.449.928.000.-
Se explica la variación de la recaudación con relación al estimado cierre del ejercicio 2010 a:
-el incremento estimado en base a los movimientos netos en el padrón del impuesto inmobiliario
(altas – bajas), más mejoras en la administración del impuesto.
-la aplicación de un coeficiente de ajuste para aquellas valuaciones fiscales que han quedado por
debajo del promedio en su relación con el Valor Inmobiliario de Referencia (VIR). El coeficiente se
aplicará únicamente en aquellas partidas donde la Valuación Fiscal es menor al 30% del Valor del
VIR, contribuyendo cada vez más a homogeneizar las valuaciones en toda la Ciudad de Buenos
Aires. Se prevé la continuidad en la aplicación de la rebaja del 10,0% del impuesto para los
contribuyentes con buen comportamiento de pago, como así la bonificación del 10,0% por pago
anual.
Vehículos Por el impuesto que recae sobre los vehículos radicados en la Ciudad, comúnmente
denominado patentes, se espera percibir para 2011 $1.393.924.000, dicho monto incluye la
recaudación correspondiente a la Ley 23.514 y no los montos correspondientes a los planes de
facilidades de pago.
El crecimiento en la recaudación de patentes se explica por los factores específicos de
comportamiento del padrón de vehículos:
• Incremento en las valuaciones de los vehículos incluidos en el padrón (incluyendo aquellas
regidas por la cláusula del 8,0% - topeo).
• Patentamiento de nuevas unidades (0 Km.) para 2011.
• Incorporación neta (altas menos bajas) de dominios al padrón.
En la estimación de este impuesto también se previó la continuidad de la rebaja impositiva del 10,0%
para los contribuyentes de buen comportamiento; la continuidad de la implementación del tope del
8,0% de aumento para las valuaciones de los contribuyentes de buen comportamiento, y la
bonificación del 10,0% por pago anual.
El impuesto de Sellos $1.446.000.000.-, en la Ciudad de Buenos Aires todavía tiene alcance
limitado respecto a los hechos imponibles alcanzados, en comparación con otras jurisdicciones. En
las últimas reformas (2009 y 2010) se incorporaron nuevos hechos que tuvieron un impacto real en la
recaudación tributaria de la Ciudad. Para el 2011 se estima que la recaudación crecerá, dada la
continuidad en la aplicación del VIR en las transacciones gravadas, como por factores
macroeconómicos que influyen directamente en la recaudación (el mercado inmobiliario, las
valuaciones de los autos usados y actividad que impacta en las operaciones monetarias, etc.).
Publicidad y gravámenes varios La recaudación de la contribución por publicidad y gravámenes
varios se estima en $63.385.000, se espera recaudar unos $40.000.000.- adicionales por medio de la
aplicación de la tasa a los grandes generadores de residuos. En total, bajo estos conceptos se
estiman recaudar para 2011 $103.385.000.-
CCooppaarrttiicciippaacciióónn FFeeddeerraall $$22..330099..779966..000000..--La estimación de los recursos de este concepto provienen
de las proyecciones presentadas por el Gobierno Nacional en su mensaje de presupuesto 2011. No
se incluyen en las estimaciones las transferencias por el Fondo Federal Solidario – Decreto Nº
206/PEN/2009.
CCoommppoossiicciióónn rreellaattiivvaa
ddee llooss rreeccuurrssooss ttrriibbuuttaarriiooss -En pesos
• Los INGRESOS NO TRIBUTARIOS estimados para el año 2011representan un monto de $
971.915.000.-
Por TASAS se prevé una recaudación de $235.300.000.-, en concepto de DERECHOS se espera
percibir $125.540.000.- y por MULTAS ingresarán $352.560.000.-.
Asimismo, se espera recaudar en concepto de OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS
$258.015.000.-, por los ingresos originados en la explotación de juegos de azar, principalmente del
Convenio vigente entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad y Lotería Nacional S.E .
• Por la VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA se planifica
recaudar $158.955.000- entre otros conceptos, por el reintegro de las prestaciones médicas
brindadas por los hospitales de la Ciudad a afiliados de obras sociales y entidades de
medicina prepaga, y por la mayor recaudación de los teatros y otros organismos del
Ministerio de Cultura
• En concepto de TRANSFERENCIAS CORRIENTES se proyecta la suma de $279.780.357,siendo
el principal componente de las misma ingresos provenientes del Estado Nacional conformados entre
Concepto Monto % Ingresos Brutos 15.826.769.000 63,56 Inmuebles 1.449.928.000 5,82 Vehículos 1.393.924.000 5,60 Sellos 1.446.000.000 5,80 Grandes Generadores de Residuos 40.000.000 0,17 Imp. a cargo de Cías. Electricidad 130.000.000 0,53 Publicidad 63.385.000 0,25 Coparticipación Federal 2.309.796.000 9,27 Total recursos Tributarios 22.659.802.000 91,00 Total de recursos 24.900.664.945 100,00
otros por: Fondo del FONAVI $ 30.578.000; Fondo de Incentivo Docente Ley 25.053 $188.970.757 y
Financiamiento Docentes Transferidos nivel terciario (Gestión Privada).
RECURSOS DE CAPITAL La estimación de los recursos de capital es de $810.212.588.- y sus principales componentes son los
siguientes:
• $ 306.685.000.- por la VENTA DE ACTIVOS
• $ 356.052.588.- de TRANSFERENCIAS DE CAPITAL provenientes del Estado Nacional, para
ser aplicadas a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad a la ejecución de los planes federales
de construcción y mejoramiento de viviendas; y los correspondientes al Fondo Federal Solidario
para ser destinado a obras de infraestructura de acuerdo al Decreto N.U. N°206-09
• $147.225.000.- RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS Las FUENTES FINANCIERAS para el ejercicio 2011 totalizan $4.180.696.398 de los cuales
corresponden $1.072.325.323 al Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos y
$1.072.325.323 al concepto Disminución de la Inversión Financiera.
Por el lado de las APLICACIONES FINANCIERAS, se prevé un total de $ $1.474.976.500.-, siendo
su principal componente el correspondiente a Amortización de la Deuda y Disminución de Otros
Pasivos, el que asciende a $ 1319.976.500.-
GASTOS: Los gastos corrientes y de capital planificados para el ejercicio 2011 ascienden a $ 26.939.656.970.-,
El gasto primario totaliza $ 26.290.424.936, la utilización del criterio que excluye del total de los
gastos corrientes y de capital a los intereses de la deuda originados en el financiamiento de ejercicios
anteriores, tiene por objeto permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin el
arrastre de ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en materia de política
fiscal.
El GASTO CORRIENTE se sitúa en $ 22.069.829.649.- y el GASTO DE CAPITAL asciende a $
4.869.827.321.-
En la composición de los GASTOS CORRIENTES, el concepto de mayor incidencia es el
correspondiente a las REMUNERACIONES, cuya previsión es de $13.064.227.542, este importe
refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio en el contexto de las pautas
macroeconómicas proyectadas.
Los GASTOS DE CONSUMO representan el 19,69% del gasto total.
Las RENTAS DE LA PROPIEDAD suman $ 649.232.034 esto es el 2,41% del gasto total, y
comprende mayoritariamente los intereses por deuda interna y externa cuya cancelación deberá
efectuarse durante el ejercicio 2011.
Las TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES ascienden a $3.051.707.312.-,
y se distribuyen mayoritariamente entre las transferencias a las instituciones de enseñanza de gestión
privada, que efectúa el Ministerio de Educación, y la asignación de las ayudas sociales y subsidios
que en el marco de las políticas de promoción y desarrollo social, se destinan a la población en
situación de vulnerabilidad.
En lo que se refiere a los GASTOS DE CAPITAL, se puede advertir que el total de la inversión real
directa (tanto por terceros como por producción propia) alcanza la suma de $4.567.157.241, y este
monto representa el 16.95 % del total del gasto.
El porcentaje mayor de la inversión real directa programada para 2011 corresponde a proyectos
orientados prioritariamente a vivienda, obras de infraestructura y equipamiento en las áreas de salud
y educación y obras de mantenimiento de la infraestructura urbana.
a-CLASIFICACION ECONOMICA
La clasificación económica de los gastos, que permite medir el impacto generado por las acciones
fiscales muestra que del total de $ 26.939.656.970, los de naturaleza corriente representa un
81,92% del gasto total y los de capital el 18,08% restante.
Los GASTOS CORRIENTES comprenden, principalmente, las erogaciones por remuneraciones al
personal que significan $13.064.227.548 que equivales al 48,49% del total de los gastos, los de
consumo $5.304.662.761 que representan el 19,69% y las transferencias corrientes $ 3.051.707.312
que suman el 11,33%.
El total de gastos por rentas de la propiedad alcanza a $649.232.034, (2,41% del gasto total).
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS
-En pesos y %-
Concepto
Monto
%
Erogaciones Corrientes 22.069.829.649 81,92 Remuneraciones al Personal 13.064.227.542 48,49 Gastos de Consumo 5.304.662.761 19,69 Rentas de la Propiedad 649.232.034 2.41 Transferencias Corrientes 3.051.707.312 11,33 Erogaciones de Capital 4.869.827.321 18,08 Inversión real directa 4.567.157.241 16.95 Transferencias de Capital 34.070.080 0,13 Inversión financiera 268.600.000 1,00
TOTAL 26.939.656.970 100,00
Con relación a los GASTOS DE CAPITAL que ascienden a $ 4.869.827.321, puede observarse su
fuerte incidencia en materia de inversión real directa, que refleja el impulso dado a la reactivación de
las obras públicas en ejecución.
La inversión real directa por terceros está dirigida a la creación de infraestructura, en bienes del
dominio público y privado.
La suma total destinada a atender los proyectos de inversión, que se encuentran presupuestados en
las distintas jurisdicciones, alcanza a $ 4.194.091.384 y representan el 15,57 % del total de los
gastos del ejercicio 2011.
La concentración de las inversiones se encuentran focalizadas, principalmente en la áreas de
Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Urbano, y Educación, que conllevan en su totalidad $
3.006.016.792.-, y representa el 71,67% sobre el total de los proyectos a encararse en el ejercicio
2011.
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR JURISDICCIÓN
-En pesos y %-
Jurisdicción Monto % Legislatura de la Ciudad 2.500.000 0,06 Ministerio Público 822.722 0,02 Consejo de la Magistratura 16.000.000 0,38 Procuración Gral de la Ciudad 1.267.800 0,03 Jefatura de Gobierno 364.533.165 8,69 Jefatura de Gabinete de Ministros 94.631.760 2,26 Min. De Justicia y Seguridad 57.778.280 1,38 M. de Desarrollo Urbano 1.572.955.417 37,50 M. Ambiente y Espacio Público 713.636.495 17,02 Ministerio de Salud 323.431.115 7,71 M. de Desarrollo Social 14.000.000 0,33 Ministerio de Cultura 201.520.000 4,80 Ministerio de Educación 719.424.880 17,15 Ministerio de Hacienda 79.580.930 1,90 M. de Desarrollo Económico 32.008.820 0,76
TOTAL 4.194.091.384 100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FINALIDAD FUNCION
-En pesos y %-
Descripción
Crédito %
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 141.937.541 3,38 Legislativa 2.500.000 0,06 Judicial 16.822.722 0,40 Dirección Ejecutiva 44.833.889 1,07 Administración Fiscal 77.780.930 1,85 SERVICIOS DE SEGURIDAD 54.178.280 1,29 Seguridad Interior 54.178.280 1,29 SERVICIOS SOCIALES 2.491.532.968 59,41 Salud 482.431.115 11,50 Promoción y Acción Social 58.127.841 1,39 Educación 724.024.880 17,26 Cultura 204.000.000 4,86 Trabajo 14.400.000 0,34 Vivienda 507.054.165 12,09 Agua Potable y Alcantarillado 596.694.886 11,96 SERVICIOS ECONÓMICOS 1.506.442.595 35,92 Transporte 935.689.600 22,31 Ecología 141.200.000 3,37 Turismo 2.020.000 0,05 Industria y Comercio 7.712.391 0,18 Servicios Urbanos 419.820.604 10,01
TOTAL 4.194.091.384 100
b-ORIENTACIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
APERTURA DEL GASTO
POR FINALIDAD –FUNCION -En pesos-
Descripción
Crédito
%
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 3.534.336.181 13,12
Legislativa 549.493.959 2,04
Judicial 1.162.394.627 4,31
Dirección Ejecutiva 792.111.231 2,94
Administración Fiscal 729.607.943 2,71
Control de la Gestión 300.728.421 1,12
SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.063.823.777 3,95
Seguridad Interior 1.063.823.777 3,95
SERVICIOS SOCIALES 17.879.772.643 66,37
Salud 5.812.066.643 21,57
Promoción y Acción Social 1.775.270.327 6,59
Educación 7.494.875.011 27,82
Cultura 1.026.538.246 3,81
Trabajo 198.502.093 0,74
Vivienda 975.825.437 3,62
Agua Potable y Alcantarillado 596.694.886 2,21
SERVICIOS ECONÓMICOS 3.771.977.130 14,00
Transporte 980.736.113 3,64
Ecología 437.498.250 1,62
Turismo 20.452.100 0,08
Industria y Comercio 56.049.870 0,21
Seguros y Finanzas 1.320.000 0,01
Servicios Urbanos 2.275.920.097 8,45
Deuda Pública 689.747.239 2,56
TOTAL 26.969.656.970 100,00
c- CLASIFICACION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO -En pesos-
Concepto
Monto
% Tesoro de la Ciudad 23.770.503.684 88,23 Recursos Propios 703.841.930 2.61 Recursos con Afectación Específica 927.210.000 3,44 Transferencias Afectadas 212.348.572 0,79 Transferencias Internas 227.651.709 0,85 Financiamiento Externo 826.901.075 1,01 Recursos Afectados Ley 3528 271.200.000 3,07
TOTAL 26.939.656.970 100,00
d- CLASIFICACION INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN
MONTO
%
1-Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 486.253.459 1,80 2-Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires 99.783.135 0,37 3-Defensoría del Pueblo 88.631.781 0,33 5-Ministerio Público 340.658.415 1,26 6-Tribunal Superior de Justicia 43.223.427 0,16 7-Consejo de la Magistratura 400.533.684 1,49 8-Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 25.268.866 0,09 9-Procuración General de la Ciudad 86.792.328 0,32 20- Jefatura de Gobierno 1.110.972.190 4,12 21-Jefatura de Gabinete de Ministros 507.820.580 1,89 26-Ministerio de Justicia y Seguridad 1.306.830.879 4,85 30-Ministerio de Desarrollo Urbano 1.747.341.417 6,49 35-Ministerio de Ambiente y Espacio Público 2.788.750.495 10,35 40-Ministerio de Salud 4.978.684.370 18,48 45-Ministerio de Desarrollo Social 1.197.128.500 4,44 50-Ministerio de Cultura 867.619.299 3,22 55-Ministerio de Educación 6.455.946.288 23,96 60-Ministerio de Hacienda 679.579.516 2,52 65-Ministerio de Desarrollo Económico 382.225.320 1,42 98-Servicios de la Deuda Publica 689.747.239 2,56 99-Obligaciones a Cargo del Tesoro 2.655.865.782 9,86
TOTAL 26.939.656.970 100,00
IV ASPECTOS BÁSICOS
DE LOS PRESUPUESTOS DE EMPRESAS y SOCIEDADES
NO FINANCIERAS
Entidad: AUTOPISTAS URBANAS S.A. Presupuesto aprobado por Decreto N°274-GCABA-11 PLAN DE ACCION:
La planificación de políticas y medidas formuladas por la sociedad para el
ejercicio 2010, se hace en función a la nueva concesión aprobada por la Ley N° 3060, y con vigencia
a partir del 30 de setiembre de 2009.
Dicha concesión no representa un ingreso directo al GCBA, pero AUSA
deberá efectuar una transferencia a la cuenta Fondo Permanente para la Ampliación de Subterráneos
creado por Ley 23.514 del 5% de los ingresos netos.
En la temática de peajes, si bien ha existido cierta correlación entre el
aumento del producto bruto y el crecimiento del parque automotor respecto del aumento de la
cantidad de vehículos pasantes por los peajes, por razones de prudencia se observará una mínima
retracción por efecto elasticidad al precio, por lo que se asume un menor número de pasantes en el
año 2011.
Cabe destacar asimismo, que mediante Ley 3528 la Legislatura de la
Ciudad autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad a destinar con carácter transitorio el equivalente a la
suma de ciento cincuenta millones de dólares (u$s 150.000.000) de los fondos provenientes de la
instrumentación de la operación de crédito público autorizada por el Artículo 3° de la Ley N° 3380, a
un plan de mejoramiento y ejecución de obras nuevas que faciliten la interconectividad entre las
distintas áreas de la ciudad, el desplazamiento entre y por las vías secundarias, y la integración de
éstas con la red de autopistas y vías interconectadas, estableciendo la suma equivalente a 100
millones de dólares (u$s 100.000.000) en carácter de préstamo a la empresa AUSA para la
ejecución de algunas obras y en el marco de la Ley 3060.
RESULTADO:
El nivel de ingresos que habrá de percibir AUTOPISTAS URBANAS S.A. durante el ejercicio
2011 ascenderá a $643.065.000.-
La proyección de gastos planificados para igual período, neto de las previsiones para
cobrables y amortizaciones, alcanza a $792.021.000.-
De la confrontación entre los ingresos y gastos, surge que para el ejercicio 2011 la empresa
AUSA tendrá, en primera instancia, un DEFICIT de $148.955.217.- , monto que se
neutralizará con el neto entre las aplicaciones y fuentes financieras.
ESQUEMA DE AHORRO-INVERSION –FINANCIAMIENTO -En pesos-
CONCEPTO Proyecto
2011
I –INGRESOS CORRIENTES: 443.065.000 Ingresos Tributarios 0 Ingresos No Tributarios 0 Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0 Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado. 441.575.000 Ventas brutas 427.494.000 Ingresos financieros de Instituciones financieras 0 Otros ingresos de operación. 14.081.000 Rentas de la propiedad 1.490.000 Intereses 1.490.000 Transferencias corrientes 0II–GASTOS CORRIENTES: 220.736.000 Remuneraciones al personal 117.944.000 Gastos de Consumo 68.911.000 Bienes de Consumo 1.270.000 Servicios No Personales 47.085.000 Impuestos indirectos 20.556.000 Rentas de la propiedad 0 Impuestos directos 2.599.000 Otras pérdidas 31.282.000 Transferencias corrientes 0III- RESULTADO ECONOMICO PRIMARIO (I-II) 222.329.000IV - RECURSOS DE CAPITAL 200.000.000 Recursos propios de capital 200.000.000 Transferencias de Capital 0 Inversión financiera 0V– GASTOS CAPITAL: 525.315.217 Inversión real directa 504.601.217 Transferencia de capital 20.714.000 Inversión financiera 0VI- RECURSOS TOTALES (I+IV) 643.065.000VII-GASTO PRIMARIO (II+V) 746.051.217VIII-RESULTADO PRIMARIO -102.986.217IX-INTERESES DE LA DEUDA 45.969.000X-GASTOS TOTALES (VII+IX) 792.020.217XI-RESULTADO FINANCIERO (VI-X) -148.955.217XII-FUENTES FINANCIERAS 148.955.217XIII-APLICACIONES FINANCIERAS 0
II.2 – INGRESOS CORRIENTES: La empresa estima un nivel de ingresos del orden de $ 443.065.000.-
o Proveniente de las explotaciones de los peajes correspondientes a : Avellaneda, Dellepiane,
Alberdi e Illia $ 427.494.000
Objetivos proyectados en unidades y pesos. - En miles de autos-
Objetivos 1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre TOTAL
Peaje AVELLANEDA 10.841 11.532 11.824 12.272 46.469Peaje DELLEPIANE 6.924 7.395 7.416 7.733 29.468Peaje ALBERTI 1.228 1.302 1.345 1.429 5.304Peaje ILLIA 6.272 6.680 7.209 7.220 27.381
TOTAL 25.265 26.909 27.794 28.654 108.622
- En pesos- Objetivos 1er
Trimestre 2do
Trimestre 3er
Trimestre 4to
Trimestre TOTAL
Peaje AVELLANEDA 52.228.000 59.032.000 60.312.000 62.285.000 233.857.000Peaje DELLEPIANE 31.722.000 35.985.000 36.306.000 37.648.000 141.661.000Peaje ALBERTI 1.602.000 1.857.000 1.927.000 2.045.000 7.431.000Peaje ILLIA 9.589.000 10.922.000 12.089.000 11.945.000 44.545.000
TOTAL 95.141.000 107.796.000 110.634.000 113.923.000 427.494.000
o Otros ingresos que representarán un monto de $ 3.953.000.- Alquileres por predios a Shell AU Illlía $1.527.000.-
Alquiler fibra óptica Telmex $540.000.-
Multas por exceso de carga $396.000.-
Intereses (TNA 8%) por colocaciones de fondos propios por $ 1.490.000.-
o Se consideran como ingresos, también los reembolsos de gastos indirectos por obras por un
monto de $ 11.618.000.- a. Gerencia de Construcciones $ 4.739.000.- (Honorarios por terceros $224.000.-,
seguros $ 116.000.-, publicidad y eventos $ 112.000.-, útiles de oficina $ 47.000.- ,
remuneraciones y cargas sociales $ 3.642.000.- y otros gastos $598.000.-)
b. Otros gastos indirectos de personal $ 6.879.000.-
GASTOS CORRIENTES: El total de gastos corrientes alcanza la suma de $ 189.454.000.-
Concepto Proyectado -En pesos-
1-Gastos en Personal 117.944.0002-Bienes de Consumo 1.270.0003-Servicios No Personales 70.240.000TOTAL 189.454.000
GASTOS EN PERSONAL:
• Se contempla un gasto para este rubro de $117.944.000., se planifica un incremento del 12%
a partir del 01/04/2011. Adicionalmente se prevé a partir de la misma fecha, la transformación
de cifras no remunerativas en remunerativas del incremento derivado del acuerdo celebrado
con el Sindicato de Empleados de Comercio en abril de 2010. No se consideran variaciones
en la dotación de personal con respecto a la prevista para el 31/12/2010.
o COSTO LABORAL:
En pesos
Concepto 1er
Trimestre 2do
Trimestre 3er
Trimestre 4to
Trimestre TOTAL
1-Gastos en Personal Remuneración 18.273.000 20.679.000 20.679.000 20.679.000 80.310.000Cargas sociales 5.466.000 7.449.000 7.449.000 7.449.000 27.813.000Otros gastos en personal 1.323.000 1.445.000 1.297.000 1.369.000 5.434.000Honorarios (directores y síndicos) 459.000 516.000 516.000 516.000 2.007.000Honorarios por servicios 585.000 584.000 540.000 535.000 2.244.000Honorarios legales 26.000 38.000 34.000 38.000 136.000
TOTAL 26.132.000 30.711.000 30.515.000 30.586.000 117.944.000
Concepto Proyectado
-En pesos- Masa salarial anual (*) 88.274.473Remuneración promedio mensual (*) 8.852Costo laboral anual (incluye cargas sociales) (*) 119.211.000Ingresos por Agente mensual (*) 11.955
o DOTACIÓN DE PERSONAL:
AREA Dotación
Total Personal
JerárquicoPersonal
AdministrativoProfesionales Cajeros Otros
Dirección Operativa 11 3 6 2 0 0 Administración y Finanzas 68 10 53 5 0 0 Recursos Humanos 25 6 15 1 0 3 Asuntos Legales 9 5 1 3 0 0 Directorio 16 8 6 1 0 1 D. Operativa Construcciones 86 8 9 8 0 61 D. Operativa Autopistas 2 1 1 0 0 0 Explotación 507 39 20 0 383 65 Mantenimiento y Conservación 84 6 6 3 0 72 Sistema y Tecnología 23 7 0 1 0 15 TOTAL 831 93 117 24 383 217
Concepto
BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS NO PERSONALES:
Se prevé un gasto total de Bienes de Consumo y Servicios No Personales de $ 71.510.000.- neto de
las previsiones para incobrables que alcanzan un monto de $ 4.022.000- y las depreciaciones por un
monto de $ 7.142.000.-, que fueron detraídos sus montos porque no generan movimientos de fondos.
Proyectado
2011 -En pesos-
TOTAL 71.510.000 2.BIENES DE CONSUMO 1.270.000
2.5 Productos químicos y combustibles. 396.000
2.9 Otros bienes de consumo 874.000 3.SERVICIOS NO PERSONALES 70.240.000 3.1 Servicios Básicos 3.792.000 3.2 Alquileres y Derechos 506.000 3.3 Mantenimiento, reparación y limpieza 11.711.000 3.4 Serv. Profesionales, Técnicos y Operativos 0 3.5 Serv. especializados, comerciales y financieros 9.213.000 3.6 Publicidad y Propaganda 1.486.000 3.7 Pasajes y viáticos 0 3.8 Impuestos, derechos, tasas y juicios. 37.989.000 3.9 Otros servicios. 5.543.000
II.4. - CUENTA DE CAPITAL: RECURSOS DE CAPITAL:
Mediante Ley 3528 la Legislatura de la Ciudad autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad a destinar
con carácter transitorio el equivalente a la suma de ciento cincuenta millones de dólares (u$s
150.000.000) de los fondos provenientes de la instrumentación de la operación de crédito público
autorizada por el Artículo 3° de la Ley N° 3380, a un plan de mejoramiento y ejecución de obras
nuevas que faciliten la interconectividad entre las distintas áreas de la ciudad, el desplazamiento
entre y por las vías secundarias, y la integración de éstas con la red de autopistas y vías
interconectadas, estableciendo la suma equivalente a 100 millones de dólares (u$s 100.000.000) en
carácter de préstamo a la Empresa AUSA para la ejecución de algunas obras y en el marco de la
Ley 3060.
GASTOS DE CAPITAL: En función al punto b) del art. 9° de la Ley 3060, con relación a uso de los ingresos percibidos por
AUSA por cualquier concepto derivados de la concesión, se destina el 5% de los mismos, neto de
impuestos y gravamen a la cuenta Fondo Permanente para la Ampliación de Subterráneos que fuera
creado por Ley 23.514, y para el ejercicio 2011 representa $ 20.714.000.-
Determinación Transferencia a la cuenta del Fondo Permanente para la Ampliación de Subterráneos Ley 23.514.
Concepto
Monto
Peaje AVELLANEDA 233.857.000Peaje DELLEPIANE 141.661.000Peaje ALBERTI 7.431.000Peaje ILLIA 44.545.000Otros Ingresos por Peaje 3.953.000Impuesto sobre los Ingresos Brutos (17.195.000)TOTAL DE INGRESOS NETOS 414.252.000 Calculo 5% transferencia a SBASE 20.714.000 PLAN DE INVERSIONES:
Proyecto
Inversión
OBRAS SOBRE EL SISTEMA ACTUAL 15.800.000
OBRAS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA O VINCULADAS 449.666.000
REDETERMINACIONES DE PRECIO 27.518.000
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS A EJECUTAR 11.618.000
TOTAL GENERAL 504.602.000
Entidad: CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. Presupuesto aprobado por Decreto N° 146-GCABA-11 PLAN DE ACCION
La Corporación Buenos Aires Sur S.E. ha sido creada para desarrollar
actividades de carácter industrial, comercial y explotar servicios públicos a fin de promover el
crecimiento integral de una amplia zona de la Ciudad de Buenos Aires, con carencias significativas a
con respecto a otras.
En su articulo primero la Ley 470 quedo establecido en forma específica el
área de desarrollo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la Corporación Buenos
Aires Sur, ejerce su actividad a fin de dar cumplimiento a sus objetivos.
La Corporación Buenos Aires Sur a fin de compensar las desigualdades
zonales dentro del territorio de la Ciudad, tiende al desarrollo sur de la Ciudad.
Durante el transcurso del año 2011, la Corporación mantendrá los
programas de regularización de los asentamientos que se encuentran en la zona de la Ciudad y
continuará con el desarrollo de actividades que hacen a un mejor bienestar de sus habitantes.
En lo referente al programa Prosur Hábitat, continuarán las acciones
iniciadas en el año 2008.
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO A continuación se incluye un cuadro con la síntesis de los rubros Corrientes y de Capital con
proyección presupuestaria para el ejercicio 2011.
RESULTADO:
La CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. percibirá durante el ejercicio 2011, por la
transferencia que efectúa el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un ingreso
del orden de $ 36.800.000.-
La proyección de gastos planificados para igual período, neto de las previsiones para
incobrables y amortizaciones, representa $ 36.800.000.-
De la confrontación de los ingresos y gastos, surge que para el ejercicio 2011 la empresa
tendrá, en primera instancia, un presupuesto EQUILIBRADO.
ESQUEMA DE AHORRO, INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO -En pesos-
CONCEPTO
Proyecto
2011
I –INGRESOS CORRIENTES: 29.200.000 Ingresos Tributarios 0 Ingresos No Tributarios 0 Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0 Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado. 0 Rentas de la propiedad 0 Intereses 0 Transferencias corrientes 29.200.000II–GASTOS CORRIENTES: 29.200.000 Remuneraciones al personal 20.867.777 Gastos de Consumo 8.332.223 Bienes de Consumo 0 Servicios No Personales 7.850.153 Impuestos indirectos 482.070 Depreciación y amortizaciones 0 Previsiones y reservas técnicas 0 Rentas de la propiedad 0 Impuestos directos 0 Otras pérdidas 0 Transferencias corrientes 0III- RESULTADO ECONOMICO PRIMARIO (I-II) 0IV - RECURSOS DE CAPITAL 7.600.000 Recursos propios de capital 0 Transferencias de Capital 7.600.000 Inversión financiera 0V– GASTOS CAPITAL: 7.600.000 Inversión real directa 0 Transferencia de capital 7.600.000 Inversión financiera 0VI- RECURSOS TOTALES (I+IV) 36.800.000VII-GASTO PRIMARIO (II+V) 36.800.000VIII-RESULTADO PRIMARIO 0IX-INTERESES DE LA DEUDA 0X-GASTOS TOTALES (VII+IX) 36.800.000XI-RESULTADO FINANCIERO (VI-X) 0XII-FUENTES FINANCIERAS 0XIII-APLICACIONES FINANCIERAS 0
Ingresos Corrientes La empresa percibirá del Gobierno de la Ciudad, vía transferencias, un ingreso para financiar
erogaciones corrientes del orden de $ 29.200.000 (pesos veintinueve millones doscientos mil).
Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140-GCABA-11
Gastos de Corrientes
El total de gastos previstos alcanza a la suma de $ 29.200.000 cuyos principales componentes se
detallan a continuación:
a) Gastos en Personal
Se contempla un gasto para este rubro de $ 20.867.777 y se prevén aumentos saláriales para el
personal de la empresa similares a los estimados para el conjunto de la economía.
-En pesos -
Concepto TOTAL
Gastos en Personal Retribuciones del cargo. 12.199.680 Retribuciones que no hacen al cargo 0 Sueldo anual complementario 841.200 Otros gastos en personal 2.366.897 Contribuciones patronales 5.460.000 Servicios extraordinarios 0
TOTAL 20.867.777 b) Bienes de Consumo y Servicios No Personales:
Se planifica para el ejercicio una erogación en Servicios No Personales del orden de $ 8.332.223.
No se exterioriza gastos en bienes de consumo.
En pesos
Concepto
Proyectado
3.SERVICIOS NO PERSONALES 3.1 Servicios Básicos 884.5343.2 Alquileres y Derechos 832.0083.3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.216.7443.4 Servicios Profesionales, técnicos y operativos 633.6973.5 Servicios especializados, comerciales y financieros 319.4943.6 Publicidad y Propaganda 87.8883.7 Pasajes y viáticos 366.8633.8 Impuestos, derechos, tasas y juicios. 482.0703.9 Otros servicios. 1.508.925TOTAL 8.332.223
a) Recursos de Capital:
El monto considerado, que ascienda a $ 7.600.000 (pesos siete millones seiscientos mil) se
corresponde con las transferencias que remite el Gobierno de la Ciudad y son aprobadas por Ley
3753 promulgada por Decreto N° 140-GCABA-11.
b) Gastos de Capital:
El monto proyectado de la inversión real es de $ 7.600.000 y surge del programa de acciones que
apruebe el Directorio de la Corporación Buenos Aires Sur S.E, el mismo se eleva a conocimiento del
Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad.
Cabe mencionar que para el año 2011 se prevé ejecutar vías mandas, las obras programadas
dentro del proyecto PROSUR HABITAT.
Entidad: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. Presupuesto aprobado por Decreto N° 210-GCABA-11 PLAN DE ACCION:
Subterráneos de Buenos Aires S.E. realiza un plan de obras, proyectando
una nueva red que le proporcionara a nuestra ciudad el motor para una comunicación efectiva y la
dimensión de las inversiones realizadas contribuirán a la reactivación económica.
El plan propuesto incluye la continuación de la línea H hacia el norte y el sur
con la provisión del material rodante para dicha línea, la finalización de las obras necesarias para la
habilitación de las estaciones Flores y San Pedrito de la Línea A, Echeverría y Rosas de la Línea B y
P. Patricios de la línea H, cocheras y Subestaciones en la línea A y B como así también el inicio de la
línea G y la ampliación de la cochera Congreso de Tucumán de la línea D.
Las obras están estrechamente vinculadas con la red existente y
conforman los segmentos de más tráfico. Rápidamente quedarán integrados en la red en su conjunto
y facilitarán la circulación en las zonas más densas de la Ciudad.
La misión fundamental es incorporar mas barrios a la red, consolidar la
desconcentración y atender especialmente a los barrios del sur y del centro norte de la Ciudad. La red
propuesta tendrá una amplia cobertura en el micro y macro-centro, las zonas más conflictivas y
congestionadas de la Ciudad. Al mismo tiempo favorece la movilidad diferenciada en puntos críticos
tales como los mayores centros de trasbordo.
Estas obras, como parte de una nueva y más extensa red, permitirán que se
multipliquen también las conexiones intra modales, al ampliarse el número de estaciones ferroviarias
articuladas con el subte y al multiplicarse las estaciones de transferencias entre líneas de
subterráneos, optimizando la movilidad en el interior de la red y tendiendo a la realización de un
sistema de transporte metropolitano con mayor grado de integración modal. La densificación de la red
permitirá la capacitación de personas que con medidas de estímulo complementarias, se puede
disminuir la cantidad de automóviles que circulan diariamente por la Ciudad.
RESULTADO:
El nivel de ingresos que habrá de percibir SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
durante el ejercicio 2011 ascenderá a $ 862.375.000
La proyección de gastos planificados para igual período, neto de las previsiones para
incobrables y amortizaciones, alcanza a $ 862.375.000
De la confrontación de los ingresos y gastos surge que para el ejercicio 2011 la empresa
tendrá, en primera instancia, un presupuesto EQUILIBRADO
ESQUEMA: AHORRO- INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
-En pesos-
CONCEPTO Proyecto
2011 I –INGRESOS CORRIENTES: 18.200.000 Ingresos Tributarios 0 Ingresos No Tributarios 0 Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0 Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del 0 Rentas de la propiedad 0 Transferencias corrientes 18.200.000II–GASTOS CORRIENTES: 18.200.000 Remuneraciones al personal 14.022.741 Gastos de Consumo 4.177.259 Rentas de la propiedad 0 Impuestos directos 0 Otras pérdidas 0 Transferencias corrientes 0III- RESULTADO ECONOMICO PRIMARIO (I-II) 0IV - RECURSOS DE CAPITAL 846.889.000 Recursos propios de capital 0 Transferencias de Capital 846.889.000 Inversión financiera 0V– GASTOS CAPITAL: 846.889.000 Inversión real directa 846.889.000 Transferencia de capital 0 Inversión financiera 0VI- RECURSOS TOTALES (I+IV) 865.089.000VII-GASTO PRIMARIO (II+V) 865.089.000VIII-RESULTADO PRIMARIO 0IX-INTERESES DE LA DEUDA 0X-GASTOS TOTALES (VII+IX) 865.089.000XI-RESULTADO FINANCIERO (VI-X) 0XII-FUENTES FINANCIERAS 0XIII-APLICACIONES FINANCIERAS 0
INGRESOS CORRIENTES:
La empresa percibirá del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vía transferencias, un ingreso para
financiar erogaciones corrientes del orden de $ 18.200.000 (pesos dieciocho millones doscientos mil).
BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS NO PERSONALES: Se prevé un gasto total de Bienes de Consumo y Servicios No Personales de $ 4.177.259 neto de
las previsiones para incobrables y las depreciaciones que fueron detraídos sus montos porque no
generan movimientos de fondos.
Concepto Proyectado
2011 -En pesos-
TOTAL 4.177.259 2.BIENES DE CONSUMO 493.650 3.SERVICIOS NO PERSONALES 3.683.609 3.1 Servicios Básicos 328.696 3.2 Alquileres y Derechos 0 3.3Mantenimiento, reparación y limpieza 477.908 3.4Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos 1.914.542 3.5 Servicios especializados, comerciales y financieros 0 3.6 Publicidad y Propaganda 45.000 3.7 Pasajes y viáticos 153.820 3.8 Impuestos, derechos, tasas y juicios. 368.543 3.9 Otros servicios. 395.100
II.4. - RECURSOS DE CAPITAL:
Concepto Monto –En pesos-
RECURSOS DE CAPITAL 846.889.000 Recursos propios de capital 0 Ventas de Activos 0 Disminución de existencias 0 Incremento de depreciación y amortización 0 Transferencia de Capital 846.889.000 -Del sector privado 0 -Del sector público 846.889.000 De la Administración del GCABA 844.175.000 De la Administración Central 435.975.000 De los Organismos Descentralizados 20.714.000 De las instituciones de seguridad social 0 De las Entidades del sector público local 0 Del sector público nacional 0 De provincias y municipio 0 -Del Sector Externo 390.200.000
• La empresa percibirá del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vía transferencias, un
ingreso para financiar erogaciones de capital del orden de $ 611.175.000
• En función al punto b) del art. 9° de la Ley 3060, AUSA transfiere $ 20.714.000 a la cuenta
Fondo Permanente para la Ampliación de Subterráneos que fuera creado por Ley 23.514.
Determinación del monto de la Transferencia a la cuenta del Fondo Permanente para la
Ampliación de Subterráneos Ley 23.514:
Concepto
Monto -En pesos-
Ingresos Netos por Peaje –AUSA- 414.252.000
Calculo 5% transferencia a SBASE 20.714.000
Se destaca que SBASE en la formulación de su presupuesto considero la transferencia de AUSA por
un monto de $ 18.000.000. -, por lo cual esta OGEPU readecuo el mismo, en función a lo planteado
por la citada Empresa, apropiando dicho gasto a la prolongación de la línea B de subterráneos –
Cocheras Ser.
•
Préstamo Organismos Multilaterales
Fuente Externa $ 390.000.000 ($ 215.000.000 se corresponde a la Corporación Andina de
Fomento)
Inversiones: Ministerio de Desarrollo Urbano, ampliación de la red de subterráneos Línea H.
Endeudamiento autorizado por la Legislatura de la Ciudad mediante Ley 3.580
GASTOS DE CAPITAL: -Proyectos de inversión.
Denominación de proyectos
Monto -En pesos-
Construcción Línea H de Subterráneos 489.068.570 Cierre de Loop de Premetro 0 Prolongación de la Línea B de Subterráneos 195.097.964 Prolongación de la Línea A de Subterráneos 101.213.426 Línea D de Subterráneos 28.770.271 Ampliación y modernización comunicacional de 30.024.769 Línea F de Subterráneos 0 844.175.000
-Proyectos de inversión: apertura.
CONCEPTO
PROYECTO -En pesos-
Proyectos de Inversión 844.175.000• Inversión real directa por terceros 781.671.470
-Obras Civiles 309.381.185-Obras Complementarias 1.032.271-Escaleras 1.563.201-Ascensores 1.703.654-Señalización 64.306.772-Potencia 39.189.324-Comunicaciones 895.710-Cocheras y SER 269.685.708-Material Rodante 93.913.645-Vías
• Inversión real directa por producción propia 62.503.530-Sueldos obras 14.097.387-Gastos varios obras 37.386.239-Bienes de Uso obras 763.680-Modernización técnica 1.004.864-Impuestos 9.251.360
• Otros Bienes de Uso (No incluidos en proyectos de inversión). 0
trimestre
PRESUPUESTO DE CAJA: -En pesos-
Concepto
1er trimestre
2do trimestre
3er 4to trimestre
Total
INGRESOS 129.201.659 129.740.995 129.201.659 476.944.686 865.089.000Transferencias corrientes 4.280.331 4.819.667 4.280.331 4.819.672 18.200.000Recursos de capital 124.921.329 124.921.329 124.921.329 472.125.015 846.889.000Transferencias de Capital 124.921.329 124.921.329 124.921.329 472.125.015 846.889.000GASTOS 129.201.660 129.740.996 129.201.660 474.230.687 862.375.000Gastos Corrientes 4.280.331 4.819.667 4.280.331 4.819.672 18.200.000Remuneraciones al personal 3.236.016 3.775.352 3.236.016 3.775.357 14.022.741Bienes y Servicios 952.179 952.179 952.179 952.179 3.808.716Impuestos indirectos 92.136 92.136 92.136 92.136 368.543Gastos de Capital 124.921.329 124.921.329 124.921.329 472.125.015 846.889.000Inversión real directa por terceros 109.295.446 109.295.446 109.295.446 456.499.132 784.385.470Inversión real directa por prod. Propia 15.625.883 15.625.883 15.625.883 15.625.883 62.503.530Transferencia de capital 0 0 0 0 0Inversión financiera 0 0 0 0 0
V ASPECTOS BÁSICOS
DE LOS PRESUPUESTOS DE EMPRESAS FINANCIERAS
Entidad: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Presupuesto aprobado por Decreto N°89 -GCABA-11 PLAN DE ACCION
Durante el año 2010 el Banco Ciudad ha continuado con la expansión del
crédito al sector privado posicionándolo al Banco como líder en prestamos hipotecarios en la región
metropolitana, a su vez expandió el crédito a grandes empresas y Pymes.
El Banco de la Ciudad espera mantener para el ejercicio en curso
adecuados niveles de rentabilidad.
Lineamiento comercial año 2011- mejorar la calidad de atención y
satisfacción al cliente, mejorar la funcionalidad e incrementar el uso de canales electrónicos,
consolidar los logros obtenidos en el año 2010 e incorporar nuevos productos y servicios para mejorar
nuestro posicionamiento en el mercado.
La inversión prevista se destinará a la construcción de un nuevo edificio en
la zona de Parque Patricio donde se consolidarán las tareas operativas del Banco, se continuará con
el plan de expansión y renovación de sucursales y la renovación de equipos informativos y de
comunicación (software y hardware).
Se prevé un leve crecimiento de la dotación acorde a la apertura de las
nuevas sucursales y oficinas comerciales que se operen durante el año
RESULTADO:
El nivel de ingresos que habrá de percibir el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
durante el ejercicio 2011 ascenderá a $ 1.819.269.778
La proyección de gastos planificados para igual período, neto de las previsiones para
cobrables y amortizaciones, alcanza a $ 1.454.404.543
De la confrontación entre los ingresos y gastos, surge que para el ejercicio 2011 el BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES tendrá, en primera instancia, un superávit de
$364.865.235.
ESQUEMA DE AHORRO, INVERSIÓN y FINANCIAMIENTO
-En pesos-
CONCEPTO
Proyecto 2011
I –INGRESOS CORRIENTES: 1.819.269.778 Ingresos Tributarios 0 Ingresos No Tributarios 0 Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 1.819.269.778 Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado. 0 Rentas de la propiedad 0 Transferencias corrientes 0II–GASTOS CORRIENTES: 1.208.624.729 Remuneraciones al personal 710.082.117 Gastos de Consumo 498.542.612 Bienes de Consumo 11.817.673 Servicios No Personales 486.724.939 Rentas de la propiedad 0 Impuestos directos 0 Transferencias corrientes 0III- RESULTADO ECONOMICO PRIMARIO (I-II) 610.645.049IV - RECURSOS DE CAPITAL 0 Recursos propios de capital 0 Transferencias de Capital 0 Inversión financiera 0V– GASTOS CAPITAL: 245.779.814 Inversión real directa 245.779.814 Transferencia de capital 0 Inversión financiera 0VI- RECURSOS TOTALES (I+IV) 1.819.269.778VII-GASTO PRIMARIO (II+V) 1.454.404.543VIII-RESULTADO PRIMARIO 364.865.235IX-INTERESES DE LA DEUDA 0X-GASTOS TOTALES (VII+IX) 1.454.404.543XI-RESULTADO FINANCIERO (VI-X) 364.865.235XII-FUENTES FINANCIERAS 0XIII-APLICACIONES FINANCIERAS 0
Ingresos Corrientes: El BANCO DE LA CIUDAD estima un nivel de ingresos para el año 2011 de $1.819.269.778
proveniente $1.487.630.805 del rendimiento bruto por intermediación financiera, $ 252.055.332 por
resultados netos de servicios y $ 79.583.641 por utilidades diversas.
Gastos Corrientes:
El total de gastos de operación previstos alcanza la suma de $ 1.208.624.729, neto de
depreciaciones, y cuyos principales componentes se detallan a continuación:
a)Gastos en Personal : Se contempla un gasto para este rubro de $ 710.082.117
Concepto TOTAL
-En pesos- 1-Gastos en Personal Retribución del cargo 510.602.458Sueldo anual complementario 46.226.678Contribuciones patronales 99.081.224Complementos 15.686.338Asignaciones familiares 291.988Asistencia social al personal 1.133.717Beneficios y compensaciones 37.059.714
TOTAL 710.082.117
Cargos Cantidad
de cargos Directivos 60Cargos técnicos y profesionales 403Administrativos 2.685Obreros y Maestranzas 69
TOTAL 3.217
b) Bienes de Consumo y Servicios No Personales: Se prevé un gasto total de $ 498.548.612, el
mismo se encuentra neto de las previsiones para incobrables y amortizaciones que alcanzan un
monto de $ 105.858.951 y que fueron detraídos porque no generan movimientos de fondos.
-En pesos-
Concepto Proyectado
2.BIENES DE CONSUMO 11.817.6733.SERVICIOS NO PERSONALES 486.724.9393.1 Servicios Básicos 23.537.6323.2 Alquileres y Derechos 13.431.4963.3Mantenimiento, reparación y limpieza 35.809.4123.4.Servicios Profesionales Técnicos y Operativos 29.867.2493.5 Servicios especializados, comerciales y financieros 64.254.8113.6 Publicidad y Propaganda 93.281.2003.7 Pasajes, viáticos y movilidad 774.9663.8 Impuestos, derechos, tasas y juicios. 219.677.0023.9 Otros servicios. 6.091.171TOTAL 498.542.612
Recursos de Capital: No se prevén recursos de capital para el ejercicio 2011.
-En pesos-
trimestre
Gastos de Capital: Se planifica para el año 2011 inversiones totales proyectadas por $ 245.779.814 las cuales se
encuentran las siguientes inversiones:
Resumen de inversiones por rubros
Proyección -En pesos-
Bienes preexistentes 43.231.540 Obras de arte 300.000 Activos intangibles 33.214.298 Construcciones en bienes de dominio privado 79.617.040 Maquinarias y equipos 89.416.936
TOTAL 245.779.814
Presupuesto de Caja:
Concepto
1er trimestre
2do trimestre
3er 4to trimestre
Total
INGRESOS 416.203.589 438.873.924 467.521.569 496.670.716 1.819.269.778
Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0
Ingresos No Tributarios 00 0 0 0Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0 0 00 0
Ing. de Operación de Empresas y Soc. del Estado. 416.203.589 438.873.924 467.521.569 1.819.269.778496.670.716
Rentas de la propiedad 0 0 00 0
Transferencias corrientes 0 00 0 0
GASTOS 340.649.631 368.201.048 362.716.356 382.838.509 1.454.404.543
Gastos Corrientes 285.418.423 309.354.390 294.811.802 319.041.114 1.208.624.729
Remuneraciones al personal 167.507.002 181.213.820 168.581.916 192.779.379 710.082.117
Bienes y Servicios 63.249.785 73.439.269 71.313.900 70.863.656 278.865.610
Impuestos indirectos 54.661.636 54.701.301 54.915.986 55.398.079 219.677.002
Gastos de Capital 55.231.208 58.846.658 67.904.554 63.797.395 245.779.814
Inversión real directa 55.231.208 58.846.658 67.904.554 63.797.395 245.779.814
Transferencia de capital 0 0 0 0 0
Inversión financiera 0 0 0 0 0
![Presupuesto Publico[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5571fab5497959916992e55a/presupuesto-publico1.jpg)
