LA PLATA, 13 de abril de 2009
VISTO el expediente Nº 5500-3099/09, por el que la Tesorería
General de la Provincia tramita la creación del Registro Único de Cuentas Oficiales,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 68 de la Ley Nº 13767 de Administración
Financiera le asigna a la Tesorería General de la Provincia el carácter de Órgano
Rector del Subsistema de Tesorería;
Que es facultad de la Tesorería General de la Provincia, según el
artículo 74 de la Ley Nº 13767, definir el diseño de administración operativa del flujo
de fondos del Estado Provincial y la habilitación de las respectivas cuentas
bancarias y de registro para su implementación;
Que se debe propender a que todos los pagos se realicen
mediante transferencias electrónicas a las cuentas abiertas en el Banco de la
Provincia de Buenos Aires;
Que es política del Gobierno utilizar la menor cantidad de cuentas
bancarias oficiales posibles;
Que el artículo 7º de la Ley Nº 13767 encomienda al Ministro de
Economía la coordinación y supervisión de los subsistemas que integran la
Administración Financiera del Estado Provincial;
Que a fojas 52 se ha expedido el Ministro de Economía,
cumplimentando lo establecido en el artículo 7º del Anexo Único del Decreto
Nº 3260/08 que requiere la previa intervención del Órgano Coordinador en cada
disposición que dicten los Órganos Rectores;
Que el artículo 69 -apartado 22- de la Ley Nº 13767 establece
como competencia del Órgano Rector del Subsistema de Tesorería coordinar el
funcionamiento operativo y ejercer la supervisión técnica de todas las unidades de
tesorería que operen en el Sector Publico Provincial dictando las normas y
procedimientos pertinentes;
Que el artículo 73 del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08,
reglamentario de la Ley Nº 13767, establece que la Tesorería General de la
Provincia llevará el Registro de Cuentas Bancarias Oficiales y dictará las normas
pertinentes para su funcionamiento;
Por ello,
EL TESORERO GENERAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
CAPITULO I
DE LAS CUENTAS BANCARIAS OFICIALES EN GENERAL
ARTÍCULO 1º. Las Tesorerías de las Entidades y Jurisdicciones que conforman la
Administración Pública Provincial (Administración Central y Entidades
Descentralizadas) mantendrán sus disponibilidades depositadas en cuentas
bancarias habilitadas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, excepto cuando
en la localidad no exista sucursal del mismo o cuando por ley, decreto u otro acto del
Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias en otro banco.
ARTÍCULO 2º. Las Empresas y Sociedades del Estado Provincial, y los Fondos
Fiduciarios a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 8º de la Ley Nº 13767
mantendrán sus cuentas bancarias preferentemente en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires. Cuando razones vinculadas a su operatoria lo impongan, podrán abrir
otras cuentas u operar con otros bancos.
ARTÍCULO 3º. Las Entidades y Jurisdicciones que integran la Administración
Pública Provincial, las Empresas y Sociedades del Estado Provincial y los Fondos
Fiduciarios deberán mantener abiertas el menor número posible de cuentas
bancarias.
CAPITULO II
APERTURA DE CUENTAS OFICIALES EN MONEDA DE CURSO LEGAL
ARTICULO 4º. Las Tesorerías de las Entidades y Jurisdicciones de la
Administración Publica Provincial, las Empresas y Sociedades del Estado Provincial
y los Fondos Fiduciarios, deberán presentar ante la Tesorería General de la
Provincia el formulario “TGP Nº 101-A - Solicitud de Autorización de Apertura de
Cuenta Bancaria Oficial”, con carácter previo a la gestión de apertura en la entidad
bancaria.
ARTÍCULO 5º. El formulario TGP Nº 101-A aprobado por la Tesorería General de la
Provincia, formara parte de la documentación requerida por el Banco de la Provincia
de Buenos Aires para realizar el trámite de apertura de cuenta, sin cuyo requisito, la
entidad bancaria no dará curso a la misma.
ARTICULO 6º. Cuando las Tesorerías de las Entidades y Jurisdicciones de la
Administración Pública Provincial gestionen la apertura de cuenta en otro banco
oficial o privado, fundada en la inexistencia en la localidad de sucursal del Banco de
la Provincia de Buenos Aires o cuando por ley, decreto u otro acto del Poder
Ejecutivo se disponga la apertura de la misma en otro banco, deberán presentar
ante la Tesorería General de la Provincia el formulario “TGP Nº 101- B - Solicitud de
Autorización de Apertura de Cuenta Bancaria Oficial“.
En caso de inexistencia en la localidad de sucursal del Banco de la Provincia
de Buenos Aires, la Tesorería General de la Provincia requerirá la pertinente
certificación a dicho banco.
Las aperturas de cuentas bancarias en otras entidades que no fuera el Banco
de la Provincia de Buenos Aires se elevarán a consideración del Ministro de
Economía. Lo resuelto se informará a la Tesorería General de la Provincia para su
registro y posterior comunicación al solicitante.
Cuando por razones operativas las Empresas y Sociedades del Estado
Provincial y los Fondos Fiduciarios gestionen la apertura de cuenta en otro banco
oficial o privado, deberán presentar ante la Tesorería General de la Provincia el
formulario “TGP Nº 101- A - Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta
Bancaria Oficial”, con carácter previo a la gestión de apertura en la entidad bancaria.
ARTÍCULO 7º. Los formularios TGP Nº 101-A y TGP Nº 101-B tendrán un plazo de
vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha de su emisión, para ser presentados
al banco. Dicho Organismo a solicitud de la entidad podrá prorrogar por treinta (30)
días la vigencia de la autorización.
ARTICULO 8º. Dentro de los cinco (5) días de operada la apertura de la cuenta
bancaria, el titular de la cuenta (Entidades o Jurisdicciones que conforman la
Administración Publica Provincial, Empresas y Sociedades del Estado Provincial, y
Fondos Fiduciarios), deberá informar a la Tesorería General de la Provincia el
número asignado a la misma, mediante el formulario “TGP Nº 102 - Comunicación
de Apertura de Cuenta Bancaria Oficial”, certificado por el Banco.
CAPITULO III
APERTURA DE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA
ARTÍCULO 9º. La apertura de cuentas en moneda extranjera, por parte de las
Entidades y Jurisdicciones del Sector Público Provincial, sólo podrán habilitarse con
la autorización previa de la Tesorería General de la Provincia, para lo cual el
solicitante deberá fundamentar por nota, suministrar la información pertinente y
acompañar la documentación respaldatoria.
En los casos de apertura de cuenta bancaria en plazas del exterior la
Tesorería General de la Provincia podrá solicitar la opinión del Banco de la Provincia
de Buenos Aires y/o del Banco Central de la Republica Argentina.
Dentro de los cinco (5) días de operada la apertura de la cuenta bancaria, el
titular informará a la Tesorería General de la Provincia el número asignado a la
misma.
CAPITULO IV
REGISTRO UNICO DE CUENTAS OFICIALES
ARTÍCULO 10. La Tesorería General de la Provincia mantendrá una base de datos
denominada Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO), que contendrá
información actualizada de las cuentas bancarias oficiales de las Entidades y
Jurisdicciones del Sector Público Provincial.
ARTICULO 11. El Registro Único de Cuentas Oficiales estará integrado por las
cuentas bancarias informadas por las Entidades y Jurisdicciones del Sector Público
Provincial en el Empadronamiento de Cuentas Bancarias Oficiales, definido en el
Capitulo V de esta Resolución, y con las que posteriormente se abran conforme a lo
indicado en los Capítulos II, y III de la presente.
ARTICULO 12. Toda modificación de cuenta bancaria oficial, deberá gestionarse
con la previa autorización de la Tesorería General de la Provincia, mediante la
presentación del formulario “TGP Nº 103 - Solicitud de Modificación de Integrantes
de Cuenta Bancaria Oficial”
El formulario TGP Nº 103 intervenido por la Tesorería General de la Provincia,
formara parte de la documentación requerida por el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, sin cuyo requisito, la entidad bancaria no dará curso al trámite.
CAPITULO V
EMPADRONAMIENTO DE LAS CUENTAS OFICIALES
ARTÍCULO 13. El empadronamiento de todas las cuentas oficiales se realizará
mediante el formulario “TGP Nº 105 - Empadronamiento Registro Único de Cuentas
Oficiales”, el que deberá ser refrendado por el Director General de Administración o
responsable que haga sus veces y presentado a la Tesorería General de la
Provincia dentro de los treinta (30) días de puesta en vigencia la presente
Resolución.
ARTÍCULO 14. El empadronamiento de cuentas oficiales en el Banco de la
Provincia de Buenos Aires se perfeccionará una vez convalidada la información con
dicho Banco.
Los Titulares de Cuentas Bancarias Oficiales en otros bancos, deberán
acompañar al formulario TGP Nº 105 la certificación bancaria correspondiente.
ARTÍCULO 15. Finalizado el proceso de empadronamiento las cuentas no
incorporadas al Registro Único de Cuentas Oficiales deberán ser cerradas por sus
titulares. Sus respectivos saldos, de existir, se depositarán en otra cuenta bancaria,
previa intervención de la Tesorería General de la Provincia y Contaduría General de
la Provincia.
CAPITULO VI
CIERRE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
ARTÍCULO 16. Las Entidades y Jurisdicciones del Sector Público Provincial que
propiciaren el cierre de cuentas bancarias oficiales, con carácter previo deberán
comunicar tal circunstancia a la Tesorería General de la Provincia mediante el
formulario TGP Nº 104 “Solicitud de Autorización de Cierre de Cuenta Bancaria
Oficial”.
Dentro de los cinco (5) días de producido el cierre de la cuenta deberán
informar a la Tesorería General de la Provincia y a la Contaduría General de la
Provincia.
ARTÍCULO 17. La Tesorería General de la Provincia podrá solicitar el cierre de las
cuentas bancarias que no se hayan adecuado a las normas contenidas en la
presente Resolución.
CAPITULO VII
SISTEMA BANCARIO
ARTÍCULO 18. La Tesorería General de la Provincia realizará un convenio marco
con el Banco de la Provincia de Buenos Aires relativo a los procedimientos de
apertura, modificación, cierre e información de las cuentas bancarias oficiales, de
acuerdo a los lineamientos de la presente Resolución.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 19. Aprobar los procedimientos vinculados a la operatividad del sistema
de Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO) y los formularios TGP Nº 101- A,
TGP Nº 101- B, TGP Nº 102, TGP Nº 103, TGP Nº 104 y TGP Nº 105 que se
incorporan como Anexo 1 y 2 respectivamente y son parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 20. Delegar en el Secretario General de la Tesorería General de la
Provincia las posteriores actualizaciones y aprobación de procedimientos,
formularios e instructivos que resulten necesarios para el funcionamiento operativo
del sistema de Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO).
ARTÍCULO 21. Invitar a los Poderes Legislativo y Judicial a incorporarse al sistema
de Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO) conforme lo normado en esta
Resolución.
ARTÍCULO 22. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 4 de mayo de
2009.
ARTÍCULO 23. Registrar, comunicar, notificar a los Titulares de Entidades y
Jurisdicciones de la Administración Publica Provincial, Empresas y Sociedades del
Estado Provincial y de Fondos Fiduciarios, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN Nº 25/09
Lic. Amilcar ZUFRIATEGUI
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ANEXO 1
─ Procedimiento de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta
bancaria oficial.
─ Procedimiento de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta
bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia.
─ Procedimiento de Solicitud de modificación de integrantes de cuenta bancaria oficial.
─ Procedimiento de Solicitud de autorización de cierre de cuenta bancaria oficial.
─ Procedimiento de Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales .
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial
Página 1 de 6
CONTENIDO:
➢ Procedimiento de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta
bancaria oficial.
• Cursograma de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de
cuenta bancaria oficial.
Elaboró Revisó Aprobó
Fecha: Fecha: Fecha:
Colaboró:
Original
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial
Página 2 de 6
1. Objeto y Aplicación
Establecer un mecanismo para la solicitud de autorización y de apertura de cuenta
bancaria oficial y su posterior comunicación a la Tesoreria General de la Provincia.
2. Abreviaturas
1. RUCO: Registro Único de Cuentas Oficiales.
2. FUCO: Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.
3. Desarrollo del Procedimiento
Organizaciones Públicas
1. Ingresar a la página Web del Organismo (www.tesoreria.gba.gov.ar)
2. Completar el formulario 101-A “Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta
Bancaria Oficial”.
3. Imprimir 2 copias del formulario y firmarlo por la autoridad competente,
inicialando las hojas restantes.
4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia: las 2 copias del formulario, copia
autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes y , en caso
de apertura de cuenta en moneda extranjera, nota de la Repartición
fundamentando dicha apertura.
Tesorería General de la Provincia
5. Recibir las 2 copias del formulario, copia autenticada de la Resolución de
apertura y designación de firmantes y, en caso de apertura de cuenta en moneda
extranjera, nota de la Repartición fundamentando dicha apertura.
6. Controlar que la documentación este completa y firmada:
6.a. En caso de no encontrarse completa, no recepcionar.
7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 101-A
recepcionado.
8. Sellar los formularios con sello fechador.
9. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
10. Controlar el formulario con el enviado por Internet y con la documentación
respaldatoria.
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial
Página 3 de 6
10.a. En caso de errores o diferencias, informar a la Repartición, para su
corrección.
11. Autorizar en el Sistema RUCO y en el formulario 101-A la apertura de la cuenta
bancaria oficial e imprimir el formulario 102 “Comunicación de Apertura de
Cuenta Bancaria Oficial”.
12. Archivar la Resolución y la nota, de corresponder.
13. Adjuntar el formulario 102 a una copia del formulario 101-A y colocar sello de
juntura en todas las hojas.
14. Informar a la Repartición y remitir el formulario 101-A y 102, y la copia restante
del 101-A.
Organizaciones Públicas
15. Retirar los formularios y remitirlos al Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Banco de la Provincia de Buenos Aires
16. Certificar la apertura de la cuenta, completando y firmando el formulario 102.
17. Archivar la copia del formulario 101-A y remitir a la Repartición la copia 101-A y
102.
Organizaciones Públicas
18. Retirar los formularios y remitirlos a la Tesorería General de la Provincia de
Buenos Aires.
Tesorería General de la Provincia
19. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 101-A
recepcionado.
20. Sellar el formulario 102 con sello fechador.
21. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
22. Ingresar en el Sistema RUCO, especificar si integra o no el FUCO y dar de alta la
cuenta.
23. Completar y archivar formulario 101-A y 102.
24. Informar a la Repartición el número de RUCO asignado.
Form.101-A2
Inicio
Completarel formulario101-A yenviar porinternet
Arch. Perm.
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial - TGP 101-A y TGP 102 Hoja 1
REFERENCIASTGP: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires; RUCO: Registro
Único de Cuentas OficialesAlterna-tivaControl Demora
Pr. Norepre-sentado
OperaciónSoportede Info. Toma de Inf.
Arch.Trans.
TrasladoSist.Infor-mático
SIMBOLOS
Soportealternativo
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA -Dirección General Técnico Ejecutiva
BANCOORGANIZACIONES PÚBLICAS
Imprimir 2copias delformulario y
remitir
INTERNET
Form.101-A1
Imprimir yRemitir
Recibir
¿Estacompleta?
NO SI
Norecepcionar
Recibir
1
Comprobanterecepción
Comprobanterecepción
Arch.
¿Hay errores odiferencias? No
SI
Resolución
Controlar quela
documentaciónentregada este
completa
Sellar losformularioscon sellofechador
Controlar elformulario con elenviado por
Internet y con ladoc.
respaldatoria
¿Autoriza laapertura?
No
SI
Ingresar Nºde pedido
Form.101-A2
Form.101-A1
Resolución
SISTEMARUCO
- 2 Copias con firmas originalese inicializada la copia restante.- Resolución de aperturaautenticada- En caso de cuenta en monedaextranjera: Nota de laRepartición (art.9ºRes.Nº25/09)
Nota
Informar
Nota
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial - TGP 101-A y TGP 102 Hoja 3
REFERENCIASTGP: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires; RUCO: Registro
Único de Cuentas OficialesAlterna-tivaControl Demora
Pr. Norepre-sentado
OperaciónSoportede Info. Toma de Inf.
Arch.Trans.
TrasladoSist.Infor-mático
SIMBOLOS
Soportealternativo
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA -Dirección General Técnico Ejecutiva
BANCOORGANIZACIONES PÚBLICAS
Arch.
Form.101-A1
Form.102
2
No
Registrar enel RUCO
¿Integra elFUCO?
SI
Comprobanterecepción
Comprobanterecepción
Arch.
Ingresar yRemitir
Recibir
SISTEMARUCO
SISTEMARUCO
Informar
Recibir
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o
cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias en otro banco
Página 1 de 8
CONTENIDO:
➢ Procedimiento de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta
bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o cuando por ley,
decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias
en otro banco.
• Cursograma de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de
cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o
cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la
apertura de cuentas bancarias en otro banco.
Elaboró Revisó Aprobó
Fecha: Fecha: Fecha:
Colaboró:
Original
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o
cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias en otro banco
Página 2 de 8
1. Objeto y Aplicación
Establecer un mecanismo para la solicitud de autorización y de apertura de cuenta
bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o cuando por ley,
decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias
en otro banco, y su posterior comunicación a la Tesoreria General de la Provincia.
2. Abreviaturas
1. RUCO: Registro Único de Cuentas Oficiales.
2. FUCO: Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.
3. Desarrollo del Procedimiento
Organizaciones Públicas
1. Ingresar a la página Web del Organismo (www.tesoreria.gba.gov.ar)
2. Completar el formulario 101-B “Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta
Bancaria Oficial”.
3. Imprimir 2 copias del formulario y firmarlo por la autoridad competente,
inicialando las hojas restantes.
4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia: las 2 copias del formulario, copia
autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes, copia
autenticada de la ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo donde se dispone la
apertura de la cuenta bancaria en otro banco y, en caso de apertura de cuenta en
moneda extranjera, nota de la Repartición fundamentando dicha apertura.
Tesorería General de la Provincia
5. Recibir las 2 copias del formulario, copia autenticada de la Resolución de
apertura y designación de firmantes, copia autenticada de la ley, decreto u otro
acto del Poder Ejecutivo donde se dispone la apertura de la cuenta bancaria en
otro banco y, en caso de apertura de cuenta en moneda extranjera, nota de la
Repartición fundamentando dicha apertura.
6. Controlar que la documentación este completa y firmada:
6.a. En caso de no encontrarse completa, no recepcionar.
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o
cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias en otro banco
Página 3 de 8
7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 101-B
recepcionado.
8. Sellar los formularios con sello fechador.
9. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
10. Controlar el formulario con el enviado por Internet y con la documentación
respaldatoria:
10.a. En caso de errores o diferencias, informar a la Repartición, para su
corrección.
11. Archivar la Resolución, la ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo donde se
dispone la apertura de la cuenta bancaria en otro banco y la nota, de
corresponder.
12. Completar el rubro 6 del formulario y elevar al Banco Provincia.
Banco de la Provincia de Buenos Aires
13. En caso que no exista sucursal del Banco Provincia en la localidad:
13.a. Certificar la existencia o no de sucursal en la localidad consignada en el
formulario, completando ambas copias del formulario 101-B.
13.b. Remitir a la Tesorería General de la Provincia.
Tesorería General de la Provincia
14. Ingresar en el Sistema RUCO:
14.a. En caso que exista sucursal del Banco Provincia, denegar la autorización
de apertura de cuenta, completar el formulario 101-B e informar a la
Repartición. Archivar el formulario 101-B.
15. Completar el rubro 8 del formulario y elevar al Ministro de Economía.
Ministerio de Economía
16. Autorizar o no la apertura de la cuenta, completando ambas copias del formulario
101-B.
17. Remitir a la Tesorería General de la Provincia.
Tesorería General de la Provincia
18. Ingresar en el Sistema RUCO:
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o
cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias en otro banco
Página 4 de 8
18.a. En caso que el Ministerio de Economía no autorice la apertura de la cuenta
bancaria, denegar la autorización de apertura de cuenta, completar el
formulario 101-B e informar a la Repartición. Archivar el formulario 101-B.
19. Autorizar en el Sistema RUCO y en el formulario 101-B la apertura de la cuenta
bancaria oficial e imprimir el formulario 102 “Comunicación de Apertura de
Cuenta Bancaria Oficial”.
20. Adjuntar el formulario 102 a una copia del formulario 101-B y colocar sello de
juntura en todas las hojas.
21. Informar a la Repartición y remitir el formulario 101-B y 102, y la copia restante
del 101-B.
Organizaciones Públicas
22. Retirar los formularios y remitirlos a la entidad bancaria donde se solicita la
apertura de la cuenta.
Entidad Bancaria
23. Certificar la apertura de la cuenta, completando y firmando el formulario 102.
24. Archivar la copia del formulario 101-B y remitir a la Repartición la copia 101-B y
102.
Organizaciones Públicas
25. Retirar los formularios y remitirlos a la Tesorería General de la Provincia de
Buenos Aires.
Tesorería General de la Provincia
26. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 101-B
recepcionado.
27. Sellar el formulario 102 con sello fechador.
28. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
29. Ingresar en el Sistema RUCO, especificar si integra o no el FUCO y dar de alta la
cuenta.
30. Completar y archivar formulario 101-B y 102.
31. Informar a la Repartición el número de RUCO asignado.
Arch. Perm.
Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursaldel Banco Provincia o cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentasbancarias en otro banco - TGP 101-B y 102 Hoja 1
REFERENCIASTGP: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires; RUCO: Registro
Único de Cuentas OficialesAlterna-tivaControl Demora
Pr. Norepre-sentado
OperaciónSoportede Info. Toma de Inf.
Arch.Trans.
TrasladoSist.Infor-mático
SIMBOLOS
Soportealternativo
Inicio
Completarel formulario101-B yenviar porinternet
Imprimir 2copias delformulario y
remitir
INTERNET
Elevar alBanco
Provincia
1
Certificar laexistencia o
no desucursal
TESORERÍA GENERAL DE LAPROVINCIA - Dirección General Técnico
EjecutivaBANCOORGANIZACIONES PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA
Form.101-B2
Form.101-B1
BANCO DE LAPROVINCIA DE BS AS
Form.101-B2
Form.101-B1
- 2 Copias con firmas originalese inicializada la copia restante.- Resolución de aperturaautenticada- Copia autenticada de ley,decreto u otro acto del PoderEjecutivo donde se dispone laapertura de la cuenta bancariaen otro banco.- En caso de cuenta en monedaextranjera: Nota de laRepartición (art.9º Res.Nº25/09)
Resolución
Imprimir yRemitir
Recibir
NO SI
Norecepcionar
Recibir
Comprobanterecepción
Comprobanterecepción
Arch.
¿Hayerrores o
diferencias? No
SI
Sellar losformularioscon sellofechador
Ingresar Nºde pedido
Form.101-B2
Form.101-B1
Resolución
SISTEMARUCO
Nota
Controlar quela
documentaciónentregada este
completa
Informar
¿Estacompleta?
Controlar elformulario con elenviado por
Internet y con ladoc.
respaldatoria
Resolución
Arch.
Nota
Nota
Ley, decretou otro acto
Sólo en el casoen que no existasucursal delBanco Provinciaen la localidad
Ley, decretou otro acto
Ley, decretou otro acto
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de Modificación de integrantes de cuenta bancaria oficial
Página 1 de 5
CONTENIDO:
➢ Procedimiento de Solicitud de Modificación de integrantes de cuenta bancaria oficial.
• Cursograma de Solicitud de Modificación de integrantes de cuenta
bancaria oficial.
Elaboró Revisó Aprobó
Fecha: Fecha: Fecha:
Colaboró:
Original
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de Modificación de integrantes de cuenta bancaria oficial
Página 2 de 5
1. Objeto y Aplicación
Establecer un mecanismo para la solicitud de Modificación de integrantes de cuenta
bancaria oficial.
2. Abreviaturas
1. RUCO: Registro Único de Cuentas Oficiales.
3. Desarrollo del Procedimiento
Organizaciones Públicas
1. Ingresar a la página Web del Organismo con el número de RUCO de la cuenta
(www.tesoreria.gba.gov.ar)
2. Completar el formulario 103 “Solicitud de Modificación de integrantes de Cuenta
Bancaria Oficial”.
3. Imprimir 2 copias del formulario y firmarlo por la autoridad competente,
inicialando las hojas restantes.
4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia las 2 copias del formulario y copia
autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes.
Tesorería General de la Provincia
5. Recibir las 2 copias del formulario y la copia de la Resolución de apertura y
designación de firmantes.
6. Controlar que la documentación este completa y firmada:
6.a. En caso de no encontrarse completa, no recepcionar.
7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de RUCO del formulario 103
recepcionado.
8. Sellar los formularios con sello fechador.
9. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
10. Controlar el formulario con el enviado por Internet y con la documentación
respaldatoria.
10.a. En caso de errores o diferencias, informar a la Repartición, para su
corrección.
11. Archivar la Resolución.
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de Modificación de integrantes de cuenta bancaria oficial
Página 3 de 5
12. Tomar conocimiento y prestar conformidad de la modificación solicitada en el
Sistema RUCO y en el formulario 103.
13. Informar a la Repartición y remitir ambas copias del formulario 103.
Organizaciones Públicas
14. Retirar los formularios y remitirlos a la entidad bancaria correspondiente.
Entidad Bancaria
15. Certificar la modificación de los integrantes de la cuenta, completando y firmando
el formulario 103.
16. Archivar la copia del formulario 103 y remitir a la Repartición la copia restante.
Organizaciones Públicas
17. Retirar los formularios y remitirlos a la Tesorería General de la Provincia de
Buenos Aires.
Tesorería General de la Provincia
18. Ingresar en el Sistema RUCO el número de RUCO del formulario 103
recepcionado.
19. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
20. Completar el rubro 7 del formulario 103, para certificar la recepción.
21. Dar de alta a las modificaciones en el Sistema RUCO y en el formulario 103.
22. Archivar formulario 103.
23. Informar a la Repartición el alta de las modificaciones.
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de Cierre de cuenta bancaria oficial Página 1 de 5
CONTENIDO:
➢ Procedimiento de Solicitud de Cierre de cuenta bancaria oficial.
• Cursograma de Solicitud de Cierre de cuenta bancaria oficial.
Elaboró Revisó Aprobó
Fecha: Fecha: Fecha:
Colaboró:
Original
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de Cierre de cuenta bancaria oficial Página 2 de 5
1. Objeto y Aplicación
Establecer un mecanismo para la solicitud de cierre de cuenta bancaria oficial.
2. Abreviaturas
1. RUCO: Registro Único de Cuentas Oficiales.
3. Desarrollo del Procedimiento
Organizaciones Públicas
1. Ingresar a la página Web del Organismo con el número de RUCO de la cuenta
(www.tesoreria.gba.gov.ar)
2. Completar el formulario 104 “Solicitud de Cierre de Cuenta Bancaria Oficial”.
3. Imprimir 2 copias del formulario y firmarlo por la autoridad competente,
inicialando las hojas restantes.
4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia las 2 copias del formulario.
Tesorería General de la Provincia
5. Recibir las 2 copias del formulario.
6. Controlar que la documentación este completa y firmada:
6.a. En caso de no encontrarse completa, no recepcionar.
7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de RUCO del formulario 104
recepcionado.
8. Sellar los formularios con sello fechador.
9. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
10. Controlar el formulario con el enviado por Internet.
10.a. En caso de errores o diferencias, informar a la Repartición, para su
corrección.
11. Tomar conocimiento y prestar conformidad del cierre de la cuenta en el Sistema
RUCO y en el formulario 104.
12. Informar a la Repartición y remitir ambas copias del formulario 104.
Organizaciones Públicas
13. Retirar los formularios y remitirlos a la entidad bancaria correspondiente.
Entidad Bancaria
14. Certificar el cierre de la cuenta, completando y firmando el formulario 104.
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Solicitud de Cierre de cuenta bancaria oficial Página 3 de 5
15. Archivar la copia del formulario 104 y remitir a la Repartición la copia restante.
Organizaciones Públicas
16. Retirar los formularios y remitirlos a la Tesorería General de la Provincia de
Buenos Aires.
Tesorería General de la Provincia
17. Ingresar en el Sistema RUCO el número de RUCO del formulario 104
recepcionado.
18. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
19. Completar el rubro 7 del formulario 104, para certificar la recepción.
20. Dar de baja a la cuenta en el Sistema RUCO y en el formulario 104.
21. Archivar formulario 104.
22. Informar a la Repartición la baja de la cuenta.
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales Página 1 de 5
CONTENIDO:
➢ Procedimiento de Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales.
• Cursograma de Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales.
Elaboró Revisó Aprobó
Fecha: Fecha: Fecha:
Colaboró:
Original
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales Página 2 de 5
1. Objeto y Aplicación
Establecer un mecanismo para el Empadronamiento en el Registro Único de Cuentas
Oficiales.
2. Abreviaturas
1. RUCO: Registro Único de Cuentas Oficiales.
3. Desarrollo del Procedimiento
Organizaciones Públicas
1. Ingresar a la página Web del Organismo (www.tesoreria.gba.gov.ar)
2. Completar el formulario 105 “Empadronamiento Registro Único de Cuentas
Oficiales”.
3. Imprimir 2 copias del formulario y firmarlo por la autoridad competente,
inicialando las hojas restantes.
4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia: las 2 copias del formulario y copia
autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes.
Tesorería General de la Provincia
5. Recibir las 2 copias del formulario y copia autenticada de la Resolución de
apertura y designación de firmantes.
6. Controlar que la documentación este completa y firmada:
6.a. En caso de no encontrarse completa, no recepcionar.
7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 105
recepcionado.
8. Sellar los formularios con sello fechador.
9. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.
10. Controlar el formulario con el enviado por Internet y con la documentación
respaldatoria.
10.a. En caso de errores o diferencias, informar a la Repartición, para su
corrección.
11. Archivar la Resolución.
12. Controlar el formulario enviado con la información de cuentas abiertas enviado
por el Banco.
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO Rev. 0
Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales Página 3 de 5
12.a. En caso de existir diferencias, informar a la Repartición y corregir los
mismos.
13. Ingresar en el Sistema RUCO y dar de alta la cuenta.
14. Completar y archivar formulario 105.
15. Informar a la Repartición el número de RUCO asignado.
ANEXO 2
Formulario TGP Nº 101-A: Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta Bancaria
Oficial
Usuarios: 1. Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial
2. Empresas y Sociedades del Estado Provincial
3. Fondos Fiduciarios del Estado Provincial
Formulario TGP Nº 101-B: Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta Bancaria
Oficial
Usuarios: 1. Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial,
cuando en la localidad no exista sucursal del Banco de la Provincia de
Buenos Aires.
Formulario TGP Nº 102: Comunicación de Apertura de Cuenta Bancaria Oficial
Usuarios: 1. Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial
2. Empresas y Sociedades del Estado Provincial
3. Fondos Fiduciarios del Estado Provincial
Formulario TGP Nº 103: Solicitud de Modificación de Integrantes de Cuenta
Bancaria Oficial
Usuarios: 1. Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial
2. Empresas y Sociedades del Estado Provincial
3. Fondos Fiduciarios del Estado Provincial
Formulario TGP Nº 104: Solicitud de Autorización de Cierre de Cuenta Bancaria
Oficial
Usuarios: 1. Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial
2. Empresas y Sociedades del Estado Provincial
3. Fondos Fiduciarios del Estado Provincial
Formulario TGP Nº 105: Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales
Usuarios: 1. Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial
2. Empresas y Sociedades del Estado Provincial
3. Fondos Fiduciarios del Estado Provincial
ANEXO 2
CARÁCTER
C.U.I.T. Nº TELEFONO
DOMICILIO
E - MAIL
SUCURSAL LOCALIDAD
MONEDA FORMA DE OPERAR
Nº
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
Apellido y Nombre DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
Pagina 1 de 2
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
CUIT - CUIL - CDI Nº
5
4
CUIT - CUIL - CDI NºApellido y Nombre
3
2
Rubro 3 . DATOS DE LOS FIRMANTES
Apellido y Nombre
1
CUIT - CUIL - CDI Nº
Resolución de Apertura y Designación de Firmantes
LOGO
Rubro 1 . DATOS DEL SOLICITANTE
DENOMINACION
TGP 101 - ASello Fechador de
Recepción SOLICITUD de AUTORIZACION de APERTURA DE
CUENTA BANCARIA OFICIAL
Rubro 2 . DATOS DE LA CUENTA
BANCO
de fecha
DENOMINACION
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
CLASE DE CUENTA CONCEPTO
ACLARACION DEL CONCEPTO
ORIGEN de los FONDOS
IDENTIFICACION DE LOS FONDOS
FUNDAMENTO DE LA APERTURA DE
CUENTA
FECHA
FECHA
Pagina 2 de 2
Número de Pedido asignado por la
Tesorería General de la Provincia
SOLICITUD de AUTORIZACION de APERTURA DE
CUENTA BANCARIA OFICIAL
Rubro 4 . DATOS GENERALES
Sello Fechador de Recepción
TGP 101 - A
ACLARACION DE OTROS ORIGENES
de Tesorería General de la Provincia Otros Origenes
El que suscribe, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos
Conforme lo requerido por la Resolución Nº 25/09 la Tesorería General de la Provincia ha tomadointervención respecto a la presente solicitud de apertura de cuenta oficial, y ha resuelto
AUTORIZAR LA APERTURA DE CUENTA OFICIAL SI / NO
Rubro 5 . ELEVACION A LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Rubro 6 . INTERVENCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Firma Funcionario Responsable de la Cuenta
Firma y Sello Funcionario Tesorería General de la Provincia
Denegar la socilitud de apertura de Cuenta Bancaria Oficial por las siguientes razones
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
CARÁCTER
C.U.I.T. Nº TELEFONO
DOMICILIO
E - MAIL
SUCURSAL LOCALIDAD
MONEDA FORMA DE OPERAR
Nº
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
Apellido y Nombre DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
(1)
Pagina 1 de 3
de fecha
DENOMINACION
Rubro 2 . DATOS DE LA CUENTA
BANCO
LOGO
Rubro 1 . DATOS DEL SOLICITANTE
DENOMINACION
TGP 101 - B
(1)
Sello Fechador de Recepción
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA OFICIAL
2
Rubro 3 . DATOS DE LOS FIRMANTES
Apellido y Nombre
1
CUIT - CUIL - CDI Nº
Resolución de Apertura y Designación de Firmantes
3
CUIT - CUIL - CDI NºApellido y Nombre
4
5
Este formulario debera usarse por las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial, cuando en la localidad noexita Sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires o cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga laapertura de cuentas bancarias en otro banco.
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
CUIT - CUIL - CDI Nº
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
CLASE DE CUENTA
CONCEPTO
ACLARACION DEL CONCEPTO
ORIGEN de los FONDOS
ACLARACION DE OTROS
ORIGENES
IDENTIFICACION DE LOS FONDOS
FUNDAMENTO DE LA APERTURA DE
CUENTA
FECHA
FECHA
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Pagina 2 de 3
Firma Funcionario Responsable de la Cuenta
Firma y Sello Funcionario Tesorería General de la Provincia
Rubro 6 . ELEVACION AL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Conforme lo establecido en el artículo 73 de la Ley Nº 13.767 se solicita que esa entidad se expida sobre laexistencia o no de Sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la localidad referenciada en elrubro 2.
Sello Fechador de Recepción
TGP 101 - BSOLICITUD DE AUTORIZACION DE APERTURA DE
CUENTA BANCARIA OFICIAL
Número de Pedido asignado por la Tesorería General de la Provincia
Rubro 4 . DATOS GENERALES
de Tesorería General de la Provincia Otros Origenes
Rubro 5 . ELEVACION A LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
El que suscribe, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
SI / NO
FECHA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Señor Ministro de Economía
FECHA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
Señor Tesorero General de la Provincia: Visto la presente solicitud, se ha resuelto AUTORIZAR / NO AUTORIZAR
bancaria requerida.
FECHA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
FECHA
Pagina 3 de 3
Sello Fechador de Recepción
TGP 101 - BSOLICITUD DE AUTORIZACION DE APERTURA DE
CUENTA BANCARIA OFICIAL
(1)
Rubro 10 . INTERVENCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Rubro 8 . ELEVACION AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA
Visto lo solicitado, conforme los argumentos que fundamentan la apertura de la cuenta y lacertificación del Banco de la Provincia de Buenos Aires de la inexistencia de Sucursal en la localidad, deacuero al artículo 73 de la Ley Nº 13.767, se remite la presente para su consideración.
Rubro 7 . CERTIFICACION DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
De acuerdo a lo socilicitado, se CERTIFICA que en la localidad referenciada en el rubro 2 del presente
existe Sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Firma y Sello Funcionario Tesorería General de la Provincia
Firma y Sello Funcionario
Firma y Sello Funcionario
la apertura de la cuenta
Rubro 9 . INTERVENCION DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA Firma y Sello Funcionario
Tesorería General de la Provincia
Conforme lo requerido por la Resolución Nº 25/09 la Tesorería General de la Provincia ha tomado intervenciónrespecto a la presente solicitud de apertura de cuenta oficial, y ha resuelto
Denegar la socilitud de apertura de Cuenta Bancaria Oficial por las siguientes razones
AUTORIZAR LA APERTURA DE CUENTA OFICIAL SI / NONo Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
NÚMERO
CBU
SI NO
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
PAGINA 1 de 1
Registrado en el Registro Unico de Cuentas (RUCO) Bancarias Oficiales bajo el número
Firma y Sello Funcionario
FECHA
Rubro 2 . PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA
Sello de Recepción con fecha
TGP 102COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CUENTA
BANCARIA OFICIAL
DENOMINACION DE LA CUENTA
Número de Pedido Autorizado asignado por la Tesorería General de la Provincia
INTEGRA EL FUCO
Firma y Sello Funcionario
FECHA
Rubro 1 . CERTIFICACION DEL BANCO
CERTIFICO que se ha procedido a la apertura de una cuenta bancaria oficial conforme los datosindicados en los Rubros 1, 2 y 3 del Formulario TGP 101, correspondiente al número deautorización de apertura de cuenta bancaria oficial indicado precedentemente.
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
CARÁCTER
C.U.I.T. Nº TELEFONO
DOMICILIO
E - MAIL
SUCURSAL LOCALIDAD
MONEDA FORMA DE OPERAR
CUENTA Nº
Nº
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
Apellido y Nombre DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
Pagina 1 de 2
CBU
Cuenta Bancaria Oficial inscripta en el RUCO bajo el Nº
DENOMINACION
Rubro 2 . DATOS DE LA CUENTA
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
5
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
4
CUIT - CUIL - CDI Nº
3
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
2
1
Rubro 3 . DATOS DE LOS FIRMANTES
Resolución de Apertura y Designación de Firmantes
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
de fecha
BANCO
Rubro 1 . DATOS DEL TITULAR
DENOMINACION
Sello Fechador de Recepción
TGP 103
SOLICITUD DE MODIFICACION DE INTEGRANTES
DE CUENTA BANCARIA OFICIAL
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
FECHA
FECHA
FECHA
Pagina 2 de 2
Sello de Recepción con fecha
TGP 103
SOLICITUD DE MODIFICACION DE INTEGRANTES
DE CUENTA BANCARIA OFICIAL
La Modificación precedente será incorporada al Registro Unico de Cuentas Oficiales.
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA Firma y Sello Funcionario
Rubro 4 . ELEVACION A LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
El que suscribe, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos
Rubro 7 . RECEPCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Este Organismo ha tomado conocimiento y presta su conformidad a la modificación propuesta
Rubro 5 . AUTORIZACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Rubro 6 . CERTIFICACION DEL BANCO
CERTIFICO que se ha procedido a modificar la cuenta bancaria oficial cuyos datos figuran en los Rubros 1 y2, siendo los nuevos integrantes con firma autorizada los indicados en el Rubro 3.
Rubro 8 . PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA Firma y Sello Funcionario
Firma y Sello
Firma y Sello Funcionario
Firma y Sello Funcionario
FECHA
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA
FECHA
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
CARÁCTER
C.U.I.T. Nº TELEFONO
DOMICILIO
E - MAIL
SUCURSAL LOCALIDAD
MONEDA FORMA DE OPERAR
CUENTA Nº
FECHA
Pagina 1 de 2
Sello Fechador de Recepción
TGP 104
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE CUENTA BANCARIA OFICIAL
Rubro 1 . DATOS DEL TITULAR
DENOMINACION
Rubro 3 . CIERRE DE CUENTA
Solicito la autorización para el cierre de la cuenta referenciada en los rubros precedentes, por las razones que a continuación se invocan:
Cuenta Bancaria Oficial inscripta en el RUCO bajo el Nº
DENOMINACION
Rubro 2 . DATOS DE LA CUENTA
BANCO
El que suscribe, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos
Firma y Sello Funcionario
CBU
Rubro 4 . ELEVACION A LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
FECHA
FECHA
Pagina 2 de 2
Firma y Sello Funcionario
FECHA
Rubro 8 . PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
La cuenta será dada de baja en el Registro Unico de Cuentas Oficiales.
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA Firma y Sello Funcionario
Firma y Sello Funcionario
Sello de Recepción con fecha
TGP 104
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE CUENTA BANCARIA OFICIAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA
Rubro 7 . RECEPCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Este Organismo ha tomado conocimiento y presta su conformidad al cierre de la cuenta propuesto.
Firma y Sello
Rubro 6 . CERTIFICACION DEL BANCO
Rubro 5 . AUTORIZACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
CERTIFICO que se ha procedido al cierre de la cuenta bancaria oficial cuyos datos figuran en los Rubros 1 y2.
FECHA
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
CARÁCTER
C.U.I.T. Nº TELEFONO
DOMICILIO
E - MAIL
SUCURSAL LOCALIDAD
MONEDA FORMA DE OPERAR
CUENTA Nº
Nº
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
Apellido y Nombre DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
DNI - L.E. - L.C.
Cargo que Ocupa tipo de firma
Pagina 1 de 2
DENOMINACION
Rubro 2 . DATOS DE LA CUENTA
CBU
BANCO
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
5
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
4
CUIT - CUIL - CDI Nº
3
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
2
1
Rubro 3 . DATOS DE LOS FIRMANTES
Resolución de Apertura y Designación de Firmantes
Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº
de fecha
Rubro 1 . DATOS DEL TITULAR
DENOMINACION
Sello fechador de Recepción
TGP 105
EMPADRONAMIENTO
REGISTRO UNICO DE CUENTAS OFICIALES
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
ANEXO 2
CLASE DE CUENTA CONCEPTO
ACLARACION DEL CONCEPTO
ORIGEN de los FONDOS
IDENTIFICACION DE LOS FONDOS
FECHA
Se notificó al Titular de la cuenta con fecha
FECHA
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Pagina 2 de 2
Firma y Sello Funcionario
Registrado en el Registro Unico de Cuentas (RUCO)
Bancarias Oficiales bajo el número
Rubro 6 . PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
Controlada la información contenida en el presente formulario y la suministrada por el Banco, surge:
LA INFORMACIÓN NO ES COINCIDENTE
LA INFORMACION ES COINCIDENTE
ACLARACION DE OTROS ORIGENES
FUNDAMENTO DE LA APERTURA DE
CUENTA
de Tesorería General de la Provincia Otros Origenes
Rubro 4 . DATOS GENERALES
Sello fechador de Recepción
TGP 105
EMPADRONAMIENTO
REGISTRO UNICO DE CUENTAS OFICIALES
Número de Pedido asignado por la
Tesorería General de la Provincia
Rubro 5 . ELEVACION A LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
El que suscribe, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos
Firma Funcionario Responsable de la Cuenta
No Váli
do - U
so po
r Sist
ema W
eb
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