Información General de la Cuenta
Información de la Apertura de la Cuenta
Servicios a utilizar
Propósito para la apertura de la cuenta: (Explique claramente la utilización de la cuenta):
Cuentas Corrientes:
Tipo de Firma:
Nombre de la Cuenta o Razón Social:
Depósito:
No. Cuenta:
Tipo de Cliente:
Individual
Efectivo
Origen de los fondos con que se nutre la cuenta (Persona Natural):
Origen de los fondos con que se nutrirá la cuenta (Persona Jurídica):
Lugar de Procedencia de los Fondos (Persona Natural y Persona Jurídica):
Declaro bajo juramento que los fondos con que se nutrirá la cuenta serán originados de la siguiente manera:
Natural
Transferencia Débito a cuenta No.
Solidaria "O"
Cheque
Jurídico
Otra Forma Autorizado Por:
Conjunta "Y"
Salario
Local (Provincia) Extranjero (País)
a) De operaciones de efectivo del cliente o de sus clientes:
c) Otros ingresos (Especifique): d) La empresa cuenta con alguna fuente de ingresos del extranjero
b) De operaciones de importación/exportación del cliente o de sus clientes
Pensión
HerenciaNegocio Propio Ahorro
Otros
Independiente
Total de Ingresos Mensuales:Detalle:
Otros
Cuenta de Ahorros: Producto de Crédito: Giros
CKs de Gerencia
Transferencias Locales ACH
Transferencia Internacional
Otros
Banca en Línea
Banca Móvil
Débito Automático:Mínimo:Saldo Total:
Acepto que el Banco utilice lainformación proporcionada eneste formulario para afiliarmea los servicios de:
No Generar
Retener en Sucursal
Envío por correo
Estado de Cuenta
ISI MAX CHECK GOLD TARJETA DE CRÉDITO
LÍMITE:PLAZO FIJOOTROS
CHECK PLATINUM
Si No Si No
Si No
Lugar y Fecha (DD/MM/AA)
Formulario Apertura de Cuentas
Cuentas y Roles de Usuarios
Nombre del Usuario Autorizado Posee ID
1).
2).
3).
User ID No. de Cuentas Dueñode Cuenta
Consulta
4).
5).
Entradas (Depósitos) Salidas (Retiros)Monto de la(s)
Transacción(es)País de donde
se recibeNo. de Transacción(es)
por montoMonto de la(s)
Transacción(es)País de donde
se recibeNo. de Transacción(es)
por monto
Efectivo
Cheques
Transferencia Local ACH
Cheques de Gerencia
Total de SalidasTotal de Entradas
Efectivo
Cheques
Transferencia Local ACH
Cheques de Gerencia
Transferencias InternacionalesTransferencias Internacionales
Utilidades del AñoTotal de Activos Total de Pasivos Total de Patrimonio Nivel de Ventas ActualesInformación Financiera
Perfil Aproximado de Operaciones Mensuales (Cuenta Corriente - Cuenta de Ahorros)
Si No
La definición de los roles será la siguiente (SOLO UNA OPCIÓN POR USUARIO): Dueño de Cuenta: acceso para realizar consultas, solicitudes, pagos y transferencias. Consulta: acceso a realizar consultas únicamente.
Tarjeta Adicional
Solicitud de Chequera (Cuenta Corriente)
Principales Clientes por Orden de Importancia (Persona Natural y Persona Jurídica)
Cantidad de chequeras: Localidad de Retiro:
Cantidad de cheques por chequera:
Firma de la Persona Autorizada
Cheques numerados desde:
Autorizo(amos) a debitar de esta cuenta el costo de los cheques y entregarlos bajo mi (nuestra) responsabilidad a:
Firma del Cuenta Correntista
Sexo:(F) (M)
Nombre de la Tarjeta Adicional: (Escriba el nombre como desea que aparezca en la Tarjeta, Favor no utilizar sobrenombres)
Nota: Una vez realizada la solicitud, se le efectuará un cargo de $15.00 correspondiente a la membresía de la tarjeta. Igualmente se le efectuará un cargo de $15.00 anualmente en el mismo mesque realizó la solicitud, por concepto de anualidad o renovación de la tarjeta. Si el cliente elije Seguro de Fraude, este tendrá un cargo de $2.00 mensuales.
Estimado cliente: Por su seguridad, si esta chequera no es retirada en el transcurso de 90 días, automáticamente quedará cancelada y deberá proceder a solicitar una nueva.
Nombre del Cliente:
Nombre del Cliente:
Nombre del Cliente:
Línea de Negocio:
Línea de Negocio:
Línea de Negocio:
País:
País:
País:
Dirección:
Dirección:
Dirección:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Declaración Jurada
Actúa como intermediario de otra persona que es el Beneficiario (Dueño) verdadero de estos fondos
De ser afirmativo, favor indicar el nombre de esta persona: Nombre: ID:
Nombre: ID:
Si No
En caso de Persona Jurídica, indicar quién es el dueño oaccionista mayoritario de la empresa:
La presente declaración la hago (hacemos) libre de toda coacción física o moral, siendo la misma verdadera y asumiendo la responsabilidad que pueda generar cualquierfalsedad manifestada en todos los documentos. A través del folleto “Regulación sobre Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo yDelitos relacionados” se me (nos) han comunicado las posibles repercusiones legales que implica el falso testimonio, por lo que mi (nuestra) propia protección, así comopara salvaguardar la seriedad y credibilidad de la entidad bancaria denominada Banisi.
Declaro(amos) que la totalidad de los fondos para depositar por el(los) suscrito(s) en esta cuenta, provienen de fuentes legítimas. Yo(nosotros) acepto(amos) informar alBanco periódicamente de cualquier cambio que cause que la información descrita anteriormente sea incorrecta y acuerdo(amos) satisfacer cualquier información requeridapor el Banco concerniente a esta declaración.
Tipo de Tarjeta Clave Tarjeta de Crédito
Nombre de la Tarjeta Principal: (Escriba el nombre como desea que aparezca en la tarjeta, favor no utilizar sobrenombres)
Cédula:
Cédula:
Solicitud de Tarjeta
Me obligo a custodiar los cheques recibidos, de modo que ninguna persona pueda hacer uso de ellos, y por lo tanto, asumo el riesgo ante el Banco y ante terceros por cualquier uso indebido, falsificación de firmas, adulteración de cantidades, etc., que de ellos se haga a causa del descuido en la obligación de custodia que adquiero.
Perfil de Transacciones para Períodos EspecialesEntradas (Depósitos) Salidas (Retiros)
Monto de la(s)Transacción(es)
País de dondese recibe
No. de Transacción(es)por monto
Monto de la(s)Transacción(es)
País de dondese recibe
No. de Transacción(es)por monto
Efectivo
Cheques
Transferencia Local ACH
Transferencias Internacionales
Efectivo
Cheques
Transferencia Local ACH
Transferencias Internacionales
Cheques de Gerencia
Total de SalidasTotal de Entradas
Cheques de Gerencia
Firmante 1.
Firmante 2.
Firmante 3.
Firmante 4.
Firmante 5.
Fecha:
Refrendado por:
Cuenta Aprobada por: Fecha de Recepción:
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