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Av. Machupicchu S/N Central Térmica Dolorespata- Cusco

(51-84) 235058 / 232930 (51-84) 222690 / 234305

www.egemsa.com.pe

D T F @

Cusco, 30 de diciembre de 2019 Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE (e) Lima.-

Asunto: Aprobación de Plan Operativo y Presupuesto Anual 2020.

Ref. : Directiva de Gestión de FONAFE. Oficio SIED Nro 251-2019/GPC/FONAFE

De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que, vía Sistema de Intercambio Documentario-SIED se está remitiendo a su Dirección Ejecutiva la Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Anual para el ejercicio 2020 aprobado en Sesión de Directorio N° 647 del 19 de diciembre del 2019. Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

Edgar Venero Pacheco Gerente General

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado

por EGEMSA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y laTercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidade integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direcciónweb: http://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 68179

Firmado Digitalmente por:VENERO PACHECO EdgarJulian FAU 20218339167 hardRazón: SOY AUTOR DELDOCUMENTOUbicación: CUSCO/PERUFecha: 30/12/2019 11:54:49

OFICIO SIED Nro. 130-2019/G/EGEMSA

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Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú

Telf: 440 4222

www.fonafe.gob.pe

Señor

Edgar Julian Venero Pacheco

Gerente General

EGEMSA

Presente.-

Asunto : Aprobación del Presupuesto del año 2020

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su

representada para el año 2020, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-

2019/014-FONAFE y considera los siguientes montos expresados en Soles:

Ingresos 159,033,538

De Operación 159,033,538

De Capital 0

Transferencias (Ingresos) 0

Financiamiento (Desembolsos) 0

Resultado de Ejercicios Anteriores 0

Egresos 159,033,538

De Operación 85,419,142

Gasto Integrado de Personal 19,321,464

Gasto de Personal 16,408,841

Sueldos y Salarios 10,234,879

Indemnización por Cese de Relación Laboral 0

Incentivo por Retiro Voluntario 0

Participación de trabajadores 2,371,978

Tributos 3,826,069

De Capital 8,124,166

Transferencias (Egresos) 0

Financiamiento (Servicio de Deuda) 0

Saldo Final 65,490,230

Resultado Económico 65,490,230

Es necesario mencionar que el presupuesto aprobado para su representada se enmarca dentro

de las políticas macrofiscales previstas por el Gobierno.

Cabe indicar que la aprobación del desagregado de su Presupuesto, deberá tener en

consideración los lineamientos que señale su Junta General de Accionistas y lo establecido en la

“Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE” aplicable para el año 2020, aprobada

por Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y sus modificatorias.

Finalmente, debemos indicarle que dicha aprobación se debe realizar en un plazo que no exceda

del 31 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Héctor Buzaglo de Bracamonte

Gerente Corporativo de Planeamiento

y Control de Gestión

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado

por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la

Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad

e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección

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PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

Cusco diciembre 2019

2020

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 2 de 59

MODELO DE INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO I.- Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado.

1.2. Objeto Social El objeto de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes del mercado regulado, libre y al sistema eléctrico interconectado nacional, mediante líneas de transmisión propias y de terceros.

1.3. Accionariado De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el capital social pertenece íntegramente (100%) al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro clases de acciones, debidamente inscritas en los Registros Públicos de la ciudad del Cusco, con un total de 555 662 478 acciones, equivalentes a S/ 555’662,478.

1.4. Directorio

N° Apellidos y Nombres Cargo Situación Fecha de Designación

1

Guillen Marroquín, Jesús Eduardo

Presidente Acuerdo de Directorio N° 001- 2012/006-

FONAFE 21/02/2012

2

Olazabal Ibáñez, Frantz Luis

Director Acuerdo de Directorio N° 003- 2010/019-

FONAFE 11/12/2010

3

Tirado Chapoñan, Harold Manuel

Director Acuerdo de Directorio N° 001- 2014/013-

FONAFE 26/09/2014

4

Prado López de Romaña, Enrique

Director Independiente

Acuerdo de Directorio N° 020- 2015/016-FONAFE 11/12/2015

5 Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro

Director

Acuerdo de Directorio N° 001- 2016/016-FONAFE 06/09/2016

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 3 de 59

1.5. Gerencias principales

Nº Apellidos y Nombres Cargo Situación Fecha de Designación

1 Venero Pacheco. Edgar Gerente General Designado Sesión de Directorio N° 576 29/03/2017

2 Aragon Gibaja Guadil Gerente de Administración y Finanzas (e) Encargado

Sesión de Directorio N° 623 28/01/2019

3 Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario Gerente de Proyectos Designado Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018

4 Menendez Deza, Carlos Gerente Comercial Designado Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018

5 Huanca Juárez, Wilbert Gerente Operaciones Designado Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018

1.6. Marco Regulatorio

• Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias.

• Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.

• Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.

• Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. • Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias

y complementarias. • Ley N° 30255 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y

complementarias. • Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. • Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. • Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico. • Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/004-

FONAFE, y modificatorias. • Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N°

001-2006/028-FONAFE y modificatorias.

1.7. Estructura organizacional de la Empresa A la fecha del presente informe, la nueva estructura orgánica de la Empresa se encuentra en proceso de aprobación, por lo tanto se está considerando la estructura vigente del año 2015.

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1.8. Factores críticos de éxito

I. Generación de ingresos. II. Desarrollar el potencial de la región

1.9. Área de Influencia

EGEMSA, está ubicada en el sur este del país y su área de influencia es a nivel Nacional.

1.10. Soporte operativo • Central Hidroeléctrica Machupicchu. • Central Térmica Dolorespata. • Sub Estación Machupicchu. • Sub Estación Cachimayo. • Sub Estación Dolorespata. • Represa Sibinaccocha. • Línea de transmisión Machupicchu – Cachimayo (L – 1001). • Línea de transmisión Machupicchu – Quencoro (L – 1002). • Línea de transmisión Cachimayo – Dolorespata (L – 1003). • Taller central de mantenimiento.

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1.11. Logros:

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2020. Con la identificación de las prioridades definidas por cada área en el presupuesto para el 2020, se consignan las principales actividades que se esperan alcanzar en dicho ejercicio.

1. Gestión Gerencia Operaciones.

1.1. Sub Gerencia Central Hidroeléctrica Machupicchu. - Ejecutar mantenimiento mayor de 100,000 horas de generador grupo Pelton N° 03GTA.

- Ejecutar mantenimiento y cambio de Turbina Grupo Francis N° 04GTA.

- Cambio del sistema de control, sistema de excitación y sistema de protecciones eléctricas de

los grupos Pelton 01GTA, 02GTA, 03GTA, SSAA y SSEE de la I Fase C.H. Machupicchu.

- Rediseñar el sistema contraincendio de la I Fase CHM

- Rehabilitar la infraestructura de campamento Represa Km 107

- Instalar cerco perimétrico para las instalaciones Km 122.

- Implementar el mando hidráulico compuertas desgravadoras I fase

- Implementar el mando hidráulico compuertas de purga cámara de carga I fase

- Ejecutar mantenimiento mayor de 05 interruptores de Alta Tensión SE Machupicchu I Fase.

1.2. División Subestaciones y líneas de Transmisión. - Adquirir y cambiar los transformadores de corriente 138 Kv en la Bahia del Trafo 138/

34,5/10,5 Kv en la SE Cachimayo.

- Adquirir y cambiar los transformadores de corriente 138 Kv en la Bahía de la línea L-1004 en la SE Dolorespata

- Adquirir transformadores para servicios auxiliares para SEDO

1.3. Mantenimiento de líneas. - Cumplir al 100% con el mantenimiento de las líneas 1001, 1002 y 1003 programado ante el

COES.

- Adquirir equipos y materiales necesarios para llevar a cabo un buen mantenimiento de nuestras líneas de transmisión (programadas, y otros correctivos ante eventualidades).

- Supervisar y tener bajo control los procesos de invasión de la faja de servidumbre de nuestras líneas de transmisión (evitando la construcción de viviendas).

1.4. Mantenimiento electrónico.

- Concluir el proyecto de mejora de actualización y reconfiguración de la topología y

equipamiento para él envió de datos SCADA de la Central Hidroeléctrica Machupicchu al Centro de Control Dolorespata Cusco.

- Modernizar el equipamiento para el intercambio de datos SCADAs entre la Subestación Cachimayo y el Centro de Control Dolorespata de la ciudad del Cusco.

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- Actualizar el equipamiento de comunicación y tecnología de enlace satelital principal entre la represa Sibinaccocha y el centro de control CCD Dolorespata Cusco EGEMSA.

1.5. División Taller

- Reparar la tapa inferior de la Turbina Francis

- Reparar el cono de protección de grupo pelton

- Reparar dos inyectores Turbina Pelton

- Reparar dos anillos de la Turbina Francis.

- Continuar con los trabajos de las partes en proceso de reparación.

1.6. Supervisión Geológica.

- Mantener los hitos topográficos en Pacchagrande Salcantay.

- Levantar topográficamente con DronPacchagrande Salcantay

- Construir hitos topográficos para control instrumental nevado Palcay

- Adecuar /mantener el acceso a puntos de control en Pacchagrande Salcantay

- Mantener la estructura de drenaje Laguna Salcantay

1.7. Seguridad y Medio Ambiente

- Implementar la Línea Base del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la auditoria externa.

- Revisar los Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA, PAMA, PMA) de acuerdo a la normativa vigente.

- Construir Islotes para el anidamiento de aves en la presa Sibinaccocha.

2. Gestión Gerencia Proyectos.

2.1. División Estudios (Unidad Formuladora de Inversiones – Oficina de Programación Multianual de Inversiones).

- Actualizar las brechas de servicio para EGEMSA período 2021 al 2023, lograr su aprobación y priorización en la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Sector Energía y Minas.

- Evaluar, categorizar y priorizar las inversiones requeridas a nivel de idea por las diferentes

gerencias de EGEMSA, y su integración en el Programa Multianual de Inversiones período 2021 al 2023 con inversiones alineadas al cierre de brechas del sector y los objetivos estratégicos de la empresa para su aprobación por el directorio de la entidad.

- Elaborar el 100% de las fichas técnicas requeridas por las gerencias, que sustenten el

dimensionamiento de las inversiones del Programa Multianual de Inversiones, su aprobación y registro en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, requisito indispensable para proceder con su implementación.

- Evaluar el primer año de avance del convenio con el proyecto PEGASUS (Producción de energía

y prevención de riesgos del almacenamiento de agua superficial en Perú).

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- Desarrollar el estudio – Evaluación de la mejor opción técnico – Económico – Financiera de la expansión de Generación de Energía Eléctrica de EGEMSA a fin de considerar sus resultados en la actualización del Plan Estratégico Institucional de EGEMSA.

2.2. División Obras

- Ejecutar el Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades administrativas de EGEMSA (Oficinas

sede Administrativa de EGEMSA)

- Obtener la Licencia ambiental y arqueológica del túnel paralelo de la CHM.

- Obtener la Licencia ambiental y arqueológica del Sistema de refrigeración de los Grupos Pelton de la CHM

- Construir dos puentes sobre el Rio Sibinaccocha, como proyección social para los pobladores

de la zona. 3. Gestión Gerencia Comercial.

3.1. División Contratos

- Continuar incrementando y diversificando el portafolio de nuevos clientes, con toda la energía producida por la Central Hidroeléctrica Machupicchu en mejores condiciones económicas e incrementando el margen comercial de la empresa.

- Alcanzar 180 puntos de suministro, que serán atendidos bajo diferentes modalidades de contratación.

- Fortalecer las relaciones comerciales con los actuales clientes, con un nivel mayor a 80% de

visitas a los clientes durante el año 2020. - Mantener la Satisfacción del cliente, alcanzando 82% en la encuesta estandarizada.

- Coordinar con los responsables de las otras empresas generadoras la elaboración del

cronograma para el intercambio de mediciones compartidas en cumplimento con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos de calidad de energía en los puntos de suministro de las Empresas DISTRILUZ con las cuales EGEMSA mantiene contrato (46 puntos de suministro regulado), alcanzando por lo menos el 90% de mediciones compartidas obligatorias para EGEMSA. Esta coordinación de intercambio de mediciones permitirá a EGEMSA reducir costos de instalación/retiro de equipos de medición de calidad de energía y desplazamiento de personal.

3.2. División Transferencias

- Implementar al 100% del modelo para la evaluación de los cálculos de los costos marginales de corto plazo informados por el COES.

- Implementar al 100% los procedimientos e instructivos de la División de Transferencias según el SGI, quedando listo para una próxima recertificación.

- Elaboración al 100% de un modelo de evaluación de Oferta – Demanda del SEIN para el periodo 2020 – 2024 en diferentes escenarios, con la finalidad de analizar a la competencia.

- Implementar al 100% el reporte de ingresos comerciales y egresos comerciales utilizando las herramientas del SAP.

3.3. División Centro de Control

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- Implementar al 100% el modelo de simulación del SEIN con el software Digsilent, para elaborar el análisis de flujo de potencia para la realización de mantenimientos de los grupos generadores, líneas de transmisión y subestaciones de EGEMSA, así como la correcta operación del SEIN en casos de poner fuera de servicio las líneas pertenecientes al área de influencia de EGEMSA, de acuerdo a la topología dinámica del sistema interconectado.

- Coordinar con la Gerencia de Operaciones los trabajos necesarios para conseguir que la

descarga de la Represa Sibinaccocha llegue hasta 15 m3/s en el año 2020.

- Actualizar el 100% de procedimientos e instructivos de la División de Centro de Control según el SGI, como mejora continua.

- Aprobar e implementar el 100% de los procedimientos de maniobra de las instalaciones de EGEMSA, ante el COES.

4. Gestión Gerencia Administración y Finanzas

4.1. División Contabilidad

- Informe mensual de Estados Financieros al Directorio. - Reportar mensual de los Estados Financieros e Impuestos a todas las instancias y entes

reguladores (FONAFE, DGCP, OSINERGMIN y SUNAT). - Atender a las visitas de auditoría en sus diferentes etapas. - Obtener reuniones de coordinación con SUNAT sobre los procesos de fiscalización en curso.

- Atender el 100% de los requerimientos de las diversas áreas usuarias.

4.2. División Recursos Humanos

- Implementar la nueva estructura organizacional de acuerdo a los lineamientos establecidos por el FONAFE.

- Cumplir el 100% del programa de alineamiento de Organización Cultural.

- Implementar en un 60% el Modelo de Evaluación del Desempeño propuesto por el FONAFE.

- Cumplir con el 100% del Plan Anual de Capacitación.

4.3. División Logística

- Atender al 100% de los pedidos de compra de requerimientos de las distintas áreas usuarias.

- Cumplir el 100% del Plan Anual de Adquisiciones.

4.4. Área de Presupuesto

- Efectuar el control y seguimiento de ejecución presupuestal de gastos.

- Implementar un sistema de formulación presupuesta alineado a los objetivos estratégicos de empresariales.

4.5. Área Tesorería

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- Efectuar una mayor diversificación de instrumentos financieros de los excedentes de fondos.

- Obtener una mayor rentabilidad de los excedentes de fondos.

4.6. Área Tecnología de la Información.

- Implementar el Sistema de Información para el apoyo de Gestión de Riesgos

- Renovar la Red de Datos empresarial de EGEMSA

- Fortalecer la gestión de soporte y mesa de ayuda TIC.

5. Gestión Oficina Gestión Empresarial

- Suscribir el Convenio de Gestión para el año 2020 con el FONAFE de acuerdo a la en base a

los indicadores de gestión que propondrá en la herramienta Balanced Scorecard. - Sistema de Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC:

Alcanzar un valor de 42.5% en la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo (CBGC), según la herramienta de evaluación, se considera Nivel de Madurez 2.

- Sistema de Control Interno – SCI : Alcanzar el estado de madurez “Repetible” con 2.9 puntos equivalente a 58.0% según herramienta del Sistema de Control Interno (COSO).

- Sistema Integral de Gestión – Sistema por Procesos SIG:

Alcanzar un 2.75 puntos, equivalente a 55% con un nivel de madurez “Establecido”, según la herramienta Sistema de Gestión Integrado.

Nivel de madurez% de

cumplimiento

Nivel madurez 1 hasta 37.5%Nivel madurez 2 hasta 62.5%Nivel madurez 3

hasta 87.5%

Nivel madurez 4 hasta 100%

El nivel de madurez es útil para el Buen Gobierno Corporativo de la empresa.

El nivel de madurez cumple con la gran mayoría de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas emitido por la SMVEl nivel de madurez cumple con máximos estándares internacionales y sitúa a la empresa en un nivel de Liderazgo.

El nivel de madurez es considerado como aceptable y básico.

Descripción

0 0.00 – 0.99

1 1.00 – 1.99

2 2.00 – 2.99

3 3.00 – 3.99

4 4.00 – 5.00

ESTABLECIDO

AVANZADO

LÍDER

NIVEL DE MADUREZ

BÁSICO

EN DESARROLLO

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- Sistema de Responsabilidad Social Empresarial - RSE: Alcanzar 17 puntos con un nivel de madurez 3, según la herramienta de autoevaluación de la gestión de Responsabilidad Social Empresarial.

- Desarrollar y publicar del Reporte de Sostenibilidad EGEMSA 2019

- Sistema de Gestión Integrado – SGI: - Realizará la Auditoria externa de seguimiento del Sistema de Gestión Integrado - SGI

conformado por la trinorma en sus tres normas ISO 9001 del Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en los procesos de Generación, Comercial, Mantenimiento, Adquisiciones, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Planificación.

- Migrar y certificar del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Norma OHSAS 18001:2007 a la norma ISO 45001:2018

- Realizar la auditoria interna del sistema de Gestión Integral de Riesgos implementado y en

funcionamiento para los procesos principales.

- Controlar y evaluar las metas del Plan Estratégico y Plan Operativo y Convenio de Gestión para el ejercicio 2020.

3) Nivel de madurez de la gestión de Responsabilidad Social en las empresas de la corporación FONAFE: Nivel 1 – Preliminar: de 0 a 8 puntos Nivel 2 – Básico: de 9 a 16 puntos Nivel 3 – Intermedio: de 17 a 24 puntos Nivel 4 – Avanzado: de 25 a 32 puntos

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II.- Líneas de negocio de la Empresa.

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa EGEMSA al ser parte del segmento de generación, tiene dos líneas de negocio, la producción y la comercialización de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2018, Estimado año 2019, Previsto año

2020. La capacidad de potencia instalada con que cuenta EGEMSA es:

Año

Central Potencia

Instalada (MW)

2019 a

2020

Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupos Pelton 90.45 Central Hidroeléctrica Machupicchu - Grupo Francis 102.00 Central Térmica Dolorespata (retirada del COES) 15.62

TOTAL EGEMSA 208.07

Adicionalmente, se tiene el aporte de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa del 15 % de la producción equivalente a 10 MW, el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia y energía, según contrato de Coordinación Empresarial y Constitución de Servidumbre. La Potencia Instalada con la que se cuenta es de 208.07 MW, distribuida en dos centrales de generación eléctrica, 92.53% corresponde a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y 7.47% a la Central Térmica Dolorespata (retirada de la operación comercial del COES), la misma que todavía se mantiene para el respaldo de potencia firme para nuestros contratos con los clientes.

El 100% de la producción de energía eléctrica es hidráulica, proveniente de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. a. Producción. La programación de la producción por la Central hidroeléctrica Machupicchu y el aporte de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa para el año 2020, bajo un escenario medio, está prevista en 1’303,593.88 MWh, distribuidos de la siguiente manera:

Ítem Descripción Volumen Energía

1 Central Hidroeléctrica Machupicchu en conjunto (CHM I + CHM II) 1’252,989.24

2 Aporte Central Hidroeléctrica Santa Teresa (extra según PR-10 COES). 50,604.63

TOTAL ENERGÍA MWh 1’303,593.88

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Como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

b. Compra de Energía. No se tiene prevista la compra de energía eléctrica del mercado Spot. c. Venta de Energía. La programación de ventas propias de EGEMSA, para el ejercicio 2020 bajo un escenario medio se estima en 1’233,340.86 MWh (Mercado Regulado: 128 886.30 MWh, Mercado Libre: 656 751.83 MWh y Mercado de transferencias – Spot: 447 702.72 MWh) Como se puede apreciar en los siguientes gráficos:

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2015 2016 2017 2018 2019 Estim. 2020 Proy.

985,

400

1,21

2,35

0

1,22

9,82

2

1,28

5,44

3

1,24

6,43

0

1,25

2,98

9

14,5

34 33

,654

60,7

63

65,7

26

50,4

80

50,6

05

999,934 1,246,004 1,290,585 1,351,169 1,296,909 1,303,594 M

Wh

AÑOS

PRODUCCIÓN ANUAL DE GENERACIÓN HIDRAÚLICA CH. MACHUPICCHU Y APORTE CH. SANTA TERESA

C.H. MACHUPICCHU C.H. SANTA TERESA

-

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

47,9

94.3

2

45,1

23.0

7

48,2

19.4

8

46,6

71.2

8

48,2

19.4

8

23,2

96.0

8

8,54

6.76

3,83

2.92

24,3

65.2

9

21,7

67.7

8

34,3

95.9

2

48,2

19.4

8

75,0

99.3

6

69,2

44.8

4

74,0

89.9

6

71,6

67.4

0

74,0

89.9

6

71,6

67.4

0

74,0

89.9

6

74,0

89.9

6

53,4

98.2

0

69,0

42.9

6

71,6

67.4

0

74,0

89.9

6

3,87

7.45

3,60

2.59

3,85

2.75

3,72

7.67

3,85

2.75

4,98

5.58

4,33

8.43

4,09

0.95

4,08

7.83

4,76

7.56

5,56

8.32

3,85

2.75

Produccion mensual de energía electrica CH. Machupicchu y Aporte CH. Santa Teresa 2020

Energia Generada CHM I - Pelton [MWh] Energia Generada CHM II - Francis [MWh] APORTE ENERGÍA CH STA.TERESA [MWh]

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 13 de 59

-

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000

900,000

1,050,000

1,200,000

2015 2016 2017 2018 2019 Estim. 2020 Proy.

388,

149

356,

372

311,

840

232,

799

122,

212

128,

886

229,

357

253,

791

428,

120

566,

288

686,

114

656,

752

309,

389

645,

240

471,

090

466,

696

430,

020

447,

703

926,895 1,255,403 1,211,050 1,265,783 1,238,346 1,233,341 M

Wh

AÑOS

VENTA ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MERCADO (MWh) 2020

MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE MERCADO SPOT

-

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D I C

12,7

25.9

4

11,2

67.7

8

12,0

53.4

4

9,76

1.36

9,75

8.15

8,53

2.15

8,81

0.90

9,75

8.19

9,75

7.94

12,0

53.4

4

11,6

66.5

2

12,7

40.5

2

57,5

32.5

2

53,7

42.0

4

57,4

74.9

8

55,7

56.1

2

53,6

00.1

1

55,2

64.7

5

57,2

04.0

4

53,7

06.9

9

51,8

75.7

0

54,0

67.2

7

52,3

42.1

7

54,1

85.1

2

50,9

64.2

0

47,6

19.7

0

50,9

09.6

9

50,9

98.7

8

57,0

55.3

9

29,6

56.6

6

15,2

66.5

5

13,1

79.7

7

14,8

20.5

2

23,2

64.3

0

40,4

42.4

6

53,5

24.7

0

VENTA MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MERCADO (MWH) 2020

MERCADO REGULADO [MWh] MERCADO LIBRE [MWh] MERCADO SPOT [MWh]

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 14 de 59

d. Balance de Producción y Venta El balance de producción y venta de energía en MWh, previsto para el ejercicio 2020 es el siguiente:

Los ingresos estimados por venta de energía eléctrica al mes de diciembre 2020 bajo el escenario medio, según Estado de Resultados Integrales alcanzará S/ 153’798,804.60. e. Clientes Nuestros clientes para el ejercicio 2020 son los siguientes:

CLIENTE MERCADO POTENCIA CONTRATADA

FECHA FINALIZACIÓN

Regulado

7.09 MW

31/12/2022

Regulado

5.03 MW

31/12/2022

Regulado

3.53 MW

31/12/2022

Regulado

4.20 MW

31/12/2022

Libre

1.30 – 40.00 MW

31/12/2023

MWhPRODUCCIÓN ENERGÍA EXTRA

CH. MACHUPICCHU CH. SANTA TERESA1,252,989.24 PR10-COES

50,604.63

CONSUMOPROPIO

6,993.19

PERDIDAS LL.TT

12,655.19

VENTA DEENERGÍA

1,233,340.86

MERCADO MERCADO MERCADOREGULADO LIBRE SPOT128,886.30 656,751.83 447,702.72

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 15 de 59

CLIENTE MERCADO POTENCIA CONTRATADA

FECHA FINALIZACIÓN

Libre

18.0 MW

30/04/2021

Libre

0.50 MW

30/06/2028

Libre 1.38 MW 30/09/2024

Libre

1.52 MW

31/10/2028

Libre HP: 3.30 MW

HFP: 4.00 MW 31/03/2024

Regulado y Libre

HP: 14.09 MW HFP: 37.55 MW

31/12/2023

Libre HP: 0.45 MW

HFP: 5.90 MW

30/09/2022

Libre HP: 8.5 MW

HFP: 29.0 MW

31/12/2021

Libre HP: 3.0 MW

HFP: 3.0 MW

31/03/2021

Libre

4.0 MW

31/12/2022

Libre Fija: 4.5 MW

Variable: 2.5 MW

31/07/2020

Libre

1.4 MW

30/11/2026

Libre

10.0 MW

31/12/2025

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 16 de 59

III.- Plan Estratégico

3.1. Misión

3.2. Visión

3.3. Valores

EGEMSA cultiva los siguientes valores y principios Institucionales:

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 17 de 59

Los principios del accionar:

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

2017 – 2021. 3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

Los Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas se muestra en los acápites 3.6 Mapa Estratégico y 4.2 Matriz del Plan Operativo 2020, Cuadro N° 2, del presente documento. Es de señalar que, se han presentado cambios de aspectos internos (Primera Modificación Plan Operativo Institucional y Presupuestal 2019, Plan Operativo Institucional y Presupuestal 2020 con proyección al 2023), como externos (Cambio normativo y/o legislativo del Mercado Eléctrico y variación del tipo cambio), por lo que era necesario efectuar la actualización de los Indicadores del Plan Estratégico 2017-2021. En abril del 2019, se actualizó las metas de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2017-2021, el mismo que fue aprobado en Sesión de Directorio Nro. 631 del 23.04.2019-EGEMSA, y puesto consideración de FONAFE mediante Oficio SIED Nro. 050-2019-G-EGEMSA de fecha 29 abril 2019 y reiterado con Oficio SIED N° 082- 2019 de fecha 09 de agosto 2019, para su respectiva aprobación, el cual ha sido aprobado mediante Resolución N° 106-2019/DE/FONAFE de fecha 17 de diciembre de 2019...

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 18 de 59

3.6. Mapa estratégico

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 19 de 59

IV.- Plan Operativo

4.1 Plan Operativo 2019: Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según Cuadro N°1.

Cuadro N° 1 Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2019

Nota: Es preciso señalar que, durante el mes de setiembre de los corrientes, se ha tenido que efectuar un pago extraordinario a la SUNAT, producto de una fiscalización de tributos omitidos de multas e intereses en los ejercicios 2006 - 2007 por la suma de S/ 5’482,678.00, cifra que afectará el resultado de los estados financieros del ejercicio 2019 y por ende en la evaluación de los indicadores financieros en los instrumentos de gestión: Plan Estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión 2019.

Rentabilidad patrimonial - ROEGanancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio

Porcentaje 4.89 3.14 3.73 4.89 0.00 100.00%

EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización

MM S/ 72.05 52.32 53.67 72.05 0.00 100.00%

Incrementar la satisfacción de los clientes Satisfacción de los clientes Puntaje en la encuesta Porcentaje 82.30 0.00 0.00 81.10 -1.20 98.54%

Incrementar el valor social y ambiental Hallazgos de OEFA subsanados Hallazgos subsanados /

Hallazgos Porcentaje 85.00 60.00 60.00 85.00 0.00 100.00%

Fortalecer los sistemas de gestión Niveles de implementación del CBGC, SCI y SIG.

Nivel de implementación del CBGC, SCI y SIG Porcentaje 45.33 44.24 39.74 45.33 0.00 100.00%

Optimizar la gestión comercial Margen comercial por MWh producido

(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido

$/MWh 23.62 24.67 24.73 23.62 0.00 100.00%

Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa

Disponibilidad de los grupos de generación

1 - ((horas indisponibles programadas + forzadas)/(Nro. de horas del período x Nro. De grupos))

Porcentaje 92.62 91.54 96.24 96.96 4.34 100.00%

Factor de plantaEnergía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100

Porcentaje 82.91 81.00 83.97 83.53 0.62 100.00%

Eficiencia de inversiones FBK (Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100

Porcentaje 100.00 27.75 76.35 127.69 27.69 100.00%

Generar nuevos ingresos Nuevos ingresos por otras actividades

[ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 2,000,000 constante

Porcentaje 81.42 61.07 78.23 96.30 14.88 100.00%

Implementar Proyectos de impacto social y ambiental

Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social Autoevaluación Puntaje 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00%

Indice de desempeñoResultado de la evaluación del desempeño de la empresa

Porcentaje 81.00 0.00 0.00 81.00 0.00 100.00%

Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).

( 0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100

Porcentaje 100.00 84.59 76.42 99.81 -0.19 99.81%

Indice de clima laboralResultado de la evaluación del clima laboral de la empresa

Porcentaje 74.00 0.00 0.00 76.50 2.50 100.00%

Nota: (*): Equivale a 1/14 por ser catorce indicadores Total 99.88%Nota: (**): Indicador aprobado en la Primera Refrormulacion Plan Operativo y Presupuesto 2019.

Diferencia Nivel de Cumplimiento

Incrementar el valor economico

Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio

Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional

Meta Al III Trim

EjecuciónAl III Trim.Objetivo Estratégico Indicador Operativo Formula Unidad de

MedidaMeta Anual

EstimadoIV Trim.

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 20 de 59

4.2 Matriz del Plan Operativo 2020, según el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2

2021 2022 2023

Mantener la rentabilidad sobrelos activos y patrimonio

Rentabilidad patrimonial - ROE

Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio

Porcentaje 0.06667 1.570 2.720 3.730 4.910 4.84 5.16 9.15Gerencia Administración y Finanzas

División Contabilidad

Incrementar nivel de ingresos

EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización

MM S/ 0.06667 21.278 37.741 53.777 71.703 71.42 75.11 116.23Gerencia Administración y Finanzas

División Contabilidad

Incrementar la satisfacción de los clientes

Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades

Satisfacción de los clientes

Puntaje en la encuesta

Porcentaje 0.06667 80.000 82.000 83.00 83.00 83.00Gerencia Comercial

División de Contratos

Incrementar el valor social y ambiental

Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.

Hallazgos de OEFA subsanados

(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/19 + Hallazgos encontrados del 01/01/20 hasta el 31/10/20)) x 100

Porcentaje 0.06667 25.000 50.000 75.000 100.000 100.00 100.00 100.00Gerencia Operaciones

Oficina de Seguridad y Medio Ambiente

Niveles de implementación del CBG, SCI Y SIG

Promedio Nivel de implementación del ∑(CBGC + SCI + SIG)/3

Porcentaje 0.06667 50.100 50.667 51.167 51.833 51.00 53.00 55.00Gerencia General

Oficina de Gestión Empresarial

Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital(MOD + Arch)/2

Promedio Modelo de Gestión Documental Digital∑(MOD + Arch)/2

Porcentaje 0.06667 34.325 38.095 42.935 49.615 62.53 83.00 100.00Grencia Adminsitración y Finanzas

Responsable de Tramite Documentario

Optimizar la gestión comercial

Incrementar nivel de ventas

Margen comercial por MWh producido

(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido

$/MWh 0.06667 22.076 22.304 24.082 24.150 24.73 34.11 34.95Gerencia Comercial

División Transferencias

Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa

Mejorar la eficiencia operativa

Disponibilidad de los grupos de generación

D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100 Porcentaje 0.06667 98.040 97.472 92.514 94.955 97.35 97.98 98.92

Gerencia Operaciones Subgerencia CH. Machupicchu /

Gerencia Comercial División Centro de Control

Optimizar el aprovechamiento hídrico

Factor de planta

Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100

Porcentaje 0.06667 98.689 94.849 84.030 84.750 84.11 84.46 84.46

Gerencia Operaciones Subgerencia CH. Machupicchu /

Gerencia Comercial División Centro de Control

Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos

Eficiencia de inversiones FBK

(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100

Porcentaje 0.06667 3.262 10.463 60.822 100.000 100.00 100.00 100.00Gerencia Proyectos

División EstudiosDivisión Obras

Generar nuevos ingresos

Generar nuevos ingresos, aprovechando los activos y capacidades

Nuevos ingresos por otras actividades

[ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 1'080,000 constante

Porcentaje 0.06667 35.889 85.939 98.680 99.847 99.19 99.19 98.82Gerencia Administración y Finanzas

División Contabilidad

META 2021 - 2023

Perspectiva

Implementar instrumentos de gestión- FONAFE

Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo

Indicador Fórmula

Procesos

Ponderación%

Incrementar el valor económico

Financiera

Clientes

Unidad de medida

Fortalecer los sistemas de gestión

Al I Trim Al II Trim Al III Trim Al IV Trim

Meta 2020

Responsable del IndicadorGerencia / División

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 21 de 59

Procesos

Implementar Proyectos de impacto social y ambiental

Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, par obtener la licencia social.

Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social

Autoevaluación Puntaje 0.06667 15 16 16 17 19 21 23Gerencia General

Oficina de Gestión Empresarial

Desarrollar lascompetencias del personal

Índice de desempeño

Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa

Porcentaje 0.06667 82.00 82.00 82.00 83.00Gerencia Administración y Finanzas

División Recursos Humanos

Fortalecer el desarrollo del personal

Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.

( 0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100

Porcentaje 0.06667 15.55 42.97 80.76 100.00 100.00 100.00 100.00Gerencia Administración y Finanzas

División Recursos Humanos

Desarrollar lascompetencias del personal y mejorar el climalaboral.

Índice de clima laboral

Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa

Porcentaje 0.06667 75.00 75.00 75.00 75.00Gerencia Administración y Finanzas

División Recursos Humanos

Nota: (*): Equivale a 1/15 por ser catorce indicadores

Aprendizaje

Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 22 de 59

4.3 Ficha técnica del indicador, según Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador Rentabilidad Patrimonial: ROE

Perspectiva Financiera Objetivo Estratégico Incrementar el valor económico Objetivo Operativo Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio Nombre del Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio Fuente Auditable Estados Financieros trimestrales y Auditados

Datos Históricos 2017 2018 2019 6.35 6.59 4.89

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 1.57 2.72 3.73 4.91

Proyecciones 2021 2022 2023 4.84 5.16 9.15

Valor de referencia 4.50 Análisis de la evolución del Indicador Rentabilidad patrimonial – ROE La perspectiva del indicador es creciente al año 2023, debido al agotamiento de la reserva eficiente del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN); lo cual incrementaría el costo marginal en este horizonte que a su vez incrementa los ingresos provenientes de la CH Santa Teresa y las ventas al mercado SPOT que se explica a mayor detalle en el Indicador N° 7 (Margen comercial por MWh producido). Análisis de la evolución del componente 1 Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio La Utilidad Neta al año 2023 tiene un comportamiento creciente debido a incremento de los costos marginales que inciden directamente en las ventas al mercado SPOT y la retribución de la CH Santa Teresa. Análisis de la evolución del componente 2 Patrimonio del ejercicio El Patrimonio del ejercicio se viene manteniendo constante debido principalmente al ajuste por la regularización del impuesto a la renta diferido, el cual fue realizado con cargo a resultados acumulados. Justificación de la metas propuestas Las metas propuestas para el presente ejercicio permiten medir el grado de rentabilidad sobre el patrimonio bajo un presupuesto de un escenario medio.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: EBITDA

Perspectiva Financiera Objetivo Estratégico Incrementar el valor económico Objetivo Operativo Incrementar nivel de ingresos Nombre del Indicador EBITDA Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Fuente Auditable Estados Financieros trimestrales y Auditados

Datos Históricos 2017 2018 2019 94.73 91.96 72.05

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 21.28 37.74 53.781 71.70

Proyecciones 2021 2022 2023 71.72 75.11 116.23

Valor de referencia 70.0 Análisis de la evolución del Indicador EBITDA Este indicador al año 2020 tiene un comportamiento creciente debido al incremento de los costos marginales y a la culminación de algunos contratos, lo cual incrementa el volumen de energía al mercado SPOT (a costo marginal). Análisis de la evolución del componente 1 Utilidad Operativa El incremento de la utilidad operativa es debido al incremento a dos aspectos: 1). Mayores ingresos provenientes de ventas al mercado SPOT, debido a incremento del costo marginal. 2). Menores costos de ventas de energía eléctrica por finalización de contratos de corto plazo y por consiguiente menores costos asociados. Análisis de la evolución del componente 2 Depreciación + Amortización La depreciación y la amortización correspondiente a los activos de la empresa, son calculadas siguiendo el método de línea recta, considerando las vidas útiles estimadas por la Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente. Justificación de la metas propuestas Nos permite medir la rentabilidad del negocio, que se obtiene a partir del estado de pérdidas y ganancias de la empresa, y comparar los resultados a lo largo del tiempo. En cuanto a las proyecciones del 2022 y 2023 se estima que el costo marginal se encuentre entre 30 y 32 US$ / MWh respectivamente, lo que generará el mayor ingreso por el servicio de venta energía.

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 24 de 59

Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Satisfacción del Cliente.

Perspectiva Clientes Objetivo Estratégico Incrementar la satisfacción de los clientes Objetivo Operativo Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades Nombre del Indicador Satisfacción de los clientes Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Puntaje en la encuesta Fuente Auditable Resultado de la encuesta

Datos Históricos 2017 2018 2019 92.05 (*) 82.30 81.10

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 82.00 82.00

Proyecciones 2021 2022 2023 83.00 83.00 83.00

Nota (*) Bajo otra metodología de encuesta. Valor de referencia 80.0 Análisis de la evolución del Indicador Satisfacción de los clientes Desde el año 2018, se viene aplicando la encuesta estandarizada por FONAFE, obteniéndose resultados favorables. Análisis de la evolución del componente 1 Puntaje en la encuesta Del resultado de la encuesta realizada en el 2018 se ha obtenido la cifra del 82.30%, mientras que para el 2019, se espera alcanzar el 81.10%, y para el ejercicio 2020 se espera alcanzar el 83.00%. Justificación de la metas propuestas Medir el nivel de satisfacción de los clientes con los que cuenta EGEMSA.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Hallazgos de OEFA subsanados

Perspectiva Clientes Objetivo Estratégico Incrementar el valor social y ambiental

Objetivo Operativo Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente

Nombre del Indicador Hallazgos de OEFA subsanados Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento

Fórmula de Cálculo (Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/19 + Hallazgos encontrados del 01/01/20 hasta el 31/10/20)) x 100

Fuente Auditable Informe evaluación Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 85.00 85.00 100.00

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 25.00 50.00 75.00 100.00

Proyecciones 2021 2022 2023 100.00 100.00 100.00

Valor de referencia 80.0 Análisis de la evolución del Indicador Hallazgos de OEFA subsanados Con la finalidad de mitigar el impacto ambiental se cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligros 2019 presentados al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. Análisis de la evolución del componente 1 Hallazgos subsanados en el periodo Durante el periodo 2019, se tuvieron visitas de fiscalización en los meses de febrero, mayo y julio 2019 tanto a la CH Machupicchu, y CT Dolorespata, sin ningún hallazgo por parte del OEFA. Análisis de la evolución del componente 2 Hallazgos pendientes al 31/12/19 No se han presentado hallazgos por parte de OEFA. Periódicamente se revisa los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, para asegurarse el funcionamiento del mismo. Análisis de la evolución del componente 3 Hallazgos encontrados del 01/01/20 hasta el 31/10/20 Los hallazgos que se presenten durante el periodo 01 de enero al 31 de octubre del 2020, estos serán subsanados en el mismo periodo a fin de evitar sanciones que afecten a la empresa. Análisis de la evolución del componente 4 Justificación de la metas propuestas Permite mitigar el grado Impacto Ambiental durante el presente ejercicio ante el OEFA, y evitar multas y sanciones.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Niveles de implementación del CBGC, SCI Y SIG.

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Fortalecer los sistemas de gestión Objetivo Operativo Implementar instrumentos de gestión- FONAFE Nombre del Indicador Niveles de implementación del CBGC, SCI Y SIG Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Promedio Nivel de implementación del ∑(CBGC + SCI + SIG) / 3 Fuente Auditable Informe evaluación Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 66.05 (*) 39.77 45.33

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 50.10 50.67 51.17 51.83

Proyecciones 2021 2022 2023 51.00 53.00 55.00

Nota (*) En el 2017 sólo se tenía los sistemas SCI y CBGC y antes de auditoria de FONAFE.

Valor de referencia 40.0 Análisis de la evolución del Indicador Niveles de implementación del CBGC, SCI Y SIG Después de la auditoria externa realizada por el FONAFE, en marzo 2019, sobre la implementación de los sistemas de: CBGC, SCI, SIG, con la obtención de los siguientes resultados: 32.27%, 37.83% y 49.20% respectivamente, los cuales se han tomado como línea base para continuar con la implementación de estos sistemas en lo sucesivo. Análisis de la evolución del componente 1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Con la evaluación de auditoria externa del FONAFE, a partir de marzo 2019, se continua con la implementación de dicho sistema, estimándose obtener al cierre del presente ejercicio con 38.0%, mientras que el 2020 se estima en 42.50%. Análisis de la evolución del componente 2 Implementación del Sistema de Control Interno Luego de la evaluación de auditoria externa del FONAFE, a partir de marzo 2019, se continúa con la implementación de este sistema, estimándose para el cierre del 2019 con 46.0%, y el previsto para el 2020 con 58.00%. Análisis de la evolución del componente 3 Implementación del Sistema Integrado de Gestión En cuanto a la implementación de este sistema para el cierre del 2019 se estima en 52.0%, mientras que el proyectado para el 2020 es de 55.0%. Justificación de la metas propuestas Permite medir el grado de implementación de los sistemas de gestión, como buenas prácticas para el mejor desarrollo de la empresa, teniéndose previsto en promedio lograr el 45.33%.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Fortalecer los sistemas de gestión Objetivo Operativo Implementar instrumentos de gestión- FONAFE Nombre del Indicador Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Promedio Nivel de implementación del ∑(MOD+Arch) / 2 Fuente Auditable Informe evaluación Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 s/d 11.93 27.74

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 34.33 38.10 42.94 49.62

Proyecciones 2021 2022 2023 62.53 83.00 100.00

Valor de referencia 35.0 Análisis de la evolución del Indicador En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1310 y la normatividad emitida por el FONAFE, EGEMSA desde el mes de abril 2019 se viene implementando el Modelo de Gestión Documental Digital (MGDD), para lo cual suscribió Convenio de Cooperación Interinstitucional Electro Sur S.A. – EGEMSA, el 23 de noviembre de 2018, para la Cesión de Uso del Sistema de Gestión Documental Digital. Con fecha 07 de diciembre de 2018, en Sesión de Directorio Nº 619, se aprobó la Política de Gestión Documental de EGEMSA, para su implementación. Análisis de la evolución del componente 1 Modelo de Gestión Documental Digital La evaluación de Implementación del Modelo de Gestión Documental está compuesto por 13 actividades entre ellas se tiene: (Análisis de Contexto y Políticas de Estado relacionadas a la Gestión Documental, Análisis de riesgos asociados a la Gestión Documental, Política de Gestión Documental, Impacto del MGD en su TUPA, evaluaciones de desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos), estando previsto obtener un avance del 44.15% para el 2019 y el proyectado para el 2020 del orden de 69.23%. Análisis de la evolución del componente 2 Gestión de Archivos En cuanto respecta a la Gestión de Archivos está conformado por 15 actividades entre las que podemos citar: (Evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico, Cuadro de Clasificación de documentos, Inventario de transferencia de documentos entre sus distintos niveles de Archivo, Implementación de Cronograma anual de documentos a eliminarse, entre otros), teniéndose previsto para el ejercicio 2019 el 11.33%, mientras que para el 2020 con un 30.00%. Justificación de la metas propuestas La implementación de este modelo de gestión digital, permitirá reducir el uso de papel en el trámite administrativo.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Margen comercial por MWh producido.

Perspectiva Proceso Objetivo Estratégico Optimizar la Gestión Comercial Objetivo Operativo Incrementar el nivel de ventas Nombre del Indicador Margen comercial por MWh producido Unidad de medida US$ / MWh Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo (Ingresos comerciales - egresos comerciales) / MWh producido Fuente Auditable Informe evaluación Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 27.36 23.62

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 22.08 22.30 24.08 24.15

Proyecciones 2021 2022 2023 24.73 34.11 34.95

Valor de referencia 20.0 Análisis de la evolución del Indicador Debido a que el precio promedio de venta estaba cayendo por efecto de la sobre oferta de energía eléctrica, que ha derivado en una guerra de precios entre las generadoras. Este efecto se da sobre todo en el mercado libre, por cuanto EGEMSA, decidió modificar las metas en su Plan Estratégico 2017 – 2021, con los precios actuales del mercado.

Análisis de la evolución del componente 1 Margen Comercial (Ingresos comerciales – Egresos comerciales)

La disminución de los (Ingresos comerciales - Egresos comerciales) es debido a dos aspectos: 1). mayores costos de ventas de energía eléctrica por el cambio de normatividad del sector (COES), en el procedimiento de Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas, en el cobro de la energía activa y 2). La disminución de precio promedio venta. Análisis de la evolución del componente 2 MWh Producidos EGEMSA, cuenta con una potencia instalada de 193.35 MW, y una potencia efectiva de 168.83 MW, la diferencia de 23.62 MW, no es cubierta por falta de eficiencia hídrica, en el cuenca del Vilcanota en temporada de estiaje, a pesar de contar con la represa estacional de Sibinaccocha que alimenta en promedio de 14 m3/seg., por otro lado la capacidad del túnel de aducción sólo permite 55.83 m3/seg. Se tiene programado para el 2019 obtener una producción del orden del 1’226,104.15 MWh, mientras que para el 2020 se tiene proyectado 1’252,989.24 MWh. Justificación de la metas propuestas Las metas propuestas muestran el nivel de cumplimiento de la Gestión Comercial, en el que se mantiene en promedio de 23.03 US$ /MWh, por las condiciones coyunturales del mercado eléctrico actual. Las declaraciones del precio de gas natural para los años 2019 a 2021 se estima que se encuentre en promedio de 9.92 y 11.85 US$ / MWh, mientras que para los años 2022 y 2023 los valores reales del gas natural se estima que en promedio alcancen 30.55 a 35.56 US$ / MWh, cifras que inciden en las proyecciones del costo marginal, que se estima alcancen para el 2020 en 9.95 US$/ MWh y para los años 2021: 13.92 US$ /MWh, 2022: 32.55 US$/MWh y 2023: 35.05 US$ / MWh, todo ello basado en el estudio de Laub & Quijandria.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Disponibilidad de los grupos

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa Objetivo Operativo Mejorar la eficiencia operativa Nombre del Indicador Disponibilidad de los grupos de generación Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo D = [1-(HP + HF)/(HT x N)] x 100 Fuente Auditable Informe de Evaluación Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 97.94 93.59 96.96

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 98.04 97.47 92.51 94.95

Proyecciones 2021 2022 2023 97.35 97.98 98.92

Valor de referencia 92.00 Análisis de la evolución del Indicador Este indicador es variable en el tiempo, debido a la programación de los mantenimientos mensuales y anuales de los grupos pelton como del grupo francis, que se tengan que intervenir, los cuales son presentados al COES para su incorporación con el programa de mantenimiento Mayor conjuntamente con todas las empresas del sistema tanto generadoras, distribuidoras como transmisoras. Análisis de la evolución del componente 1 Horas Programadas Las horas programadas obedecen a la programación de los mantenimientos predictivos como preventivos, el mismo que cambia anualmente en atención a las intervenciones que se realicen en cada uno de los grupos producto de las inspecciones periódicas durante la operación. Para el año 2020 se tiene proyectado de 1,719.00 horas, de estas horas se tiene programado el mantenimiento de las 100,000 horas del grupo pelton 03GTA, con 743 y el mantenimiento del grupo francis 04 GTA con 368 horas respectivamente y la diferencia 608 horas está distribuida en los grupos restantes. Análisis de la evolución del componente 2 Horas Forzadas Las horas forzadas, como su nombre lo indica, son aquellas que se presentan inesperadamente en la operación propia de los grupos, que ponen fuera de servicio del grupo. Acción que conlleva a realizar un mantenimiento correctivo. Justificación de la metas propuestas Con la finalidad de evitar cualquier inconveniente en la operación, se realiza mantenimientos predictivos como preventivos, que garantizan la eficiencia Técnico - Operativa de la planta (CHM) en su conjunto.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Factor de planta

Perspectiva Proceso

Objetivo Estratégico Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio.

Objetivo Operativo Optimizar el aprovechamiento hídrico Nombre del Indicador Factor de planta Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100 Fuente Auditable Informe de Evaluación del Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 86.51 86.92 83.53

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 98.69 94.85 84.03 84.75

Proyecciones 2021 2022 2023 84.11 84.46 84.46

Valor de referencia 80.0 Análisis de la evolución del Indicador Los factores que intervienen en este indicador son: presencia del recurso hídrico y capacidad de la operación de la central en su conjunto, Análisis de la evolución del componente 1 Energía Producida (MWh) EGEMSA, cuenta con una potencia instalada de 193.35 MW, y una potencia efectiva de 168.83 MW, la diferencia de 23.62 MW, no es cubierta por falta de eficiencia hídrica, en el cuenca del Vilcanota en temporada de estiaje, a pesar de contar con la represa estacional de Sibinaccocha que alimenta en promedio de 14 m3/seg., por otro lado la capacidad del túnel de aducción sólo permite 55.83 m3/seg, faltando 7.2 m3/seg, para generar a su potencia instalada. Se tiene programado para el 2019 obtener una producción del orden del 1’226,104.15 MWh, mientras que para el 2020 se tiene proyectado 1’252,989.24 MWh. Análisis de la evolución del componente 2 Potencia efectiva (MW) La potencia efectiva de los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto es de 168. 82 MW, según el siguiente detalle:

Unidad generadora Potencia Instalada (MW)

Potencia efectiva (MW)

Caudal m3/s

Grupo pelton N° 01 30.45 17.46 22.29 Grupo pelton N° 01 30.45 29.46

Grupo pelton N° 03 30.45 17.41 Grupo francis N° 04 102.00 104.49 33.34 TOTAL 193.35 168.82 55.83

Como puede apreciar se tiene un déficit de 24.0 MW equivalente a 7.0 m3/seg, por falta de recurso hídrico en la cuenca hídrica del rio Vilcanota, así como capacidad de infraestructura en el túnel de aducción para poder transportar 61 m3/seg, y generar a un 100% de su capacidad. Análisis de la evolución del componente 3 Horas del periodo Las horas del periodo son las horas de cada año, vale decir son 8,760 horas anuales. Justificación de la metas propuestas El factor de planta es consecuencia de la disponibilidad de los grupos, para lo cual se debe realizar presas de regulación estacional y mejoramiento del túnel de aducción.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Eficiencia de inversiones FBK

Perspectiva Procesos

Objetivo Estratégico Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio.

Objetivo Operativo Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos Nombre del Indicador Eficiencia de inversiones FBK Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo (Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100 Fuente Auditable Estado Financieros Auditados

Datos Históricos 2017 2018 2019 35.10 89.92 100.00

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 3.26 10.46 60.82 100.00

Proyecciones 2021 2022 2023 100.00 100.00 100.00

Valor de referencia 80.0 Análisis de la evolución del Indicador Debido a que este indicador recién se ha incluido en el Plan Operativo del 2019, por tanto y siendo este vinculante del Plan Estratégico, también debe reflejarse en este último instrumento de Gestión. Análisis de la evolución del componente 1 Monto ejecutado FBK La evolución de este componente, se ha estado dando en la medida del nivel de cumplimiento del Programa de Inversiones, que está conformado por i). Proyectos de Inversión y ii). Gatos no ligados a Proyectos, cuya evolución al 2016 se ha obtenido 8’344,331 soles equivalente al 79.52%, al 2017 una ejecución de 1’658,094 soles equivalente al 35.10 %, al 2018 alcanzado la cifra de 5’875,891 soles equivalente al 89.92%, en lo que va del presente ejercicio se estima alcance 4’801,283 soles equivalente al 99.86 %. Análisis de la evolución del componente 2 Monto inicial aprobado La evolución de los montos aprobados inicialmente han sido de: 2016: 10’493,374 soles, 2017: 4’723,915 soles, 2018: 4’598,560 soles (reformulado), 2019: 4’046,963 soles (reformulado) y 2020: 8’124,166. soles. Justificación de la metas propuestas El grado de cumplimiento de los proyecto de inversión significa el mejoramiento la gestión del portafolio de proyectos.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Nuevos ingresos por otras actividades.

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Generar nuevos ingresos

Objetivo Operativo Generar nuevos ingresos, aprovechando los activos y capacidades.

Nombre del Indicador Nuevos ingresos por otras actividades Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento

Fórmula de Cálculo [ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 1'080,000 constante

Fuente Auditable Estados Financieros Auditados

Datos Históricos 2017 2018 2019 96.96 100.00

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 35.89 85.94 98.68 99.85

Proyecciones 2021 2022 2023 99.19 99.19 98.82

Valor de referencia 80.0 Análisis de la evolución del Indicador Este indicador contempla los contratos de arrendamiento de la fibra óptica del cable de guarda, así como de contrato de compartición de infraestructura de la Red Dorsal de Fibra Óptica – RDFO. Análisis de la evolución del componente 1 Ingresos por otras actividades (alquiler y otros) Contempla el arrendamiento de la fibra óptica del cable de guarda, así como de contrato de compartición de infraestructura de la Red Dorsal de Fibra Óptica – RDFO, cabe señalar que el 2020 la base se está reduciendo a 1’080,000 soles por el arrendamiento de fibra óptica del cable de guarda, por conclusión del contrato de arrendamiento. Mientras que para los años 2021 al 2022, los ingresos por otras actividades se reducen a 203,344 soles y para el 2023 a 50,400 soles. Justificación de la metas propuestas De enero a agosto está vigente el contrato de arrendamiento de la fibra óptica, de setiembre a diciembre solo se mantiene el contrato de compartición de infraestructura de la Red Dorsal de Fibra Óptica – RDFO, que por mandato de OSIPTEL en su Informe 00246-GPRC.2018, se reduce a la tercera parte del contrato primigenio de 18,359.30 soles a 5,654.67 soles.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social.

Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Implementar Proyectos de impacto social y ambiental.

Objetivo Operativo Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, para obtener la licencia social.

Nombre del Indicador Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social Unidad de medida Puntaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Autoevaluación Fuente Auditable

Datos Históricos 2017 2018 2019 10 13 15

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 15 16 16 17

Proyecciones 2021 2022 2023 19 21 23

Valor de referencia 15 Análisis de la evolución del Indicador Desde la aplicación de la herramienta de autoevaluación implantada por FONAFE, se ha venido cumpliendo con las actividades y el plan de trabajo que exige dicha herramienta. Análisis de la evolución del componente 1 Según las actividades realizadas acumuladas, se tiene previsto alcanzar para el 2019 un puntaje de 15 equivalentes a un nivel de Madurez de 2 – Básico, para el ejercicio 2020 alcanzar 17 puntos a un nivel de Madurez de 3 – Intermedio, es decir que empieza a gestionar cambios. Mostrando avances en la organización interna para asumir prácticas de RSE. Justificación de la metas propuestas Permite medir el grado de implementación del Sistema de Responsabilidad Social, como buenas prácticas para el mejor desarrollo de la empresa, teniéndose previsto lograr el puntaje de 17, con la implementación de Convenios Interinstitucionales.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Índice de desempeño

Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional Objetivo Operativo Desarrollar las competencias del personal Nombre del Indicador Índice de desempeño Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa Fuente Auditable Informe de evaluación Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 81.00 81.00

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV -.- -.- -.- 82.00

Proyecciones 2021 2022 2023 82.00 82.00 83.00

Valor de referencia 80.0 Análisis de la evolución del Indicador En el año 2018, se iniciaron las coordinaciones con la empresa INTRAPENEUR, quien tuvo a su cargo realizar el “Modelo de Gestión de Desempeño Empresarial”, bajo los lineamientos establecidos por FONAFE. Análisis de la evolución del componente 1 Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa El resultado de la evaluación de la encuesta de índice de desempeño realizado al 2018 se obtuvo la cifra del 81.0%, estimándose para el 2020 en 82.0%. Justificación de la metas propuestas El resultado de la encuesta de desempeño permitirá medir el desarrollo las competencias del personal.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).

Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional Objetivo Operativo Fortalecer el desarrollo del personal Nombre del Indicador Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación). Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento

Fórmula de Cálculo (0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100.

Fuente Auditable Informe de Evaluación del Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 -.- -.- 100.00

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV 15.55 42.97 80.76 100.00

Proyecciones 2021 2022 2023 100.00 100.00 100.00

Valor de referencia 85.0 Análisis de la evolución del Indicador El nivel de cumplimiento del PACA se viene desarrollando a partir del año 2019 con la nueva fórmula de cálculo definida por FONAFE, estimándose alcanzar el 85% en el 2019. Análisis de la evolución del componente 1 0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) Dado que este indicador recién ha sido incorporado a partir del 2019, no se tiene todavía un análisis de la evolución de dicho componente.

Análisis de la evolución del componente 2 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado

Dado que este indicador recién ha sido incorporado a partir del 2019, no se tiene todavía un análisis de la evolución de dicho componente. Justificación de la metas propuestas Dicho indicador permitirá Fortalecer el desarrollo del personal, por cuanto se estima que al 2020 alcanzar el 100.0% por ser segundo año que se mida bajo esta fórmula.

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Cuadro N° 3 Ficha técnica del indicador: Índice de clima laboral

Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.

Objetivo Operativo Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima Laboral.

Nombre del Indicador Índice de clima laboral Unidad de medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa Fuente Auditable Informe de Evaluación del Plan Operativo Auditado

Datos Históricos 2017 2018 2019 73.0 74.0

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV -.- -.- -. 75.00

Proyecciones 2021 2022 2023 75.00 75.00 75.00

Valor de referencia 73.0 Análisis de la evolución del Indicador De acuerdo con los Lineamientos establecidos por FONAFE con la aplicación de la nueva metodología, con 13 factores siendo estos los siguientes: Formación, Compensación, Equidad, Identidad y Compromiso, Comunicación Organizacional, Cultura Organizacional, Liderazgo, Organización del Trabajo, Reconocimiento, Relaciones Interpersonales, Trabajo en equipo y Servicio; para lo cual EGEMSA el 2018 contrato los servicios de la empresa ADECCO, quien realizó talleres, para la correspondiente Evaluación del Clima Laboral. Análisis de la evolución del componente 1 Índice de clima laboral Según la encuesta estandarizada realizada en el 2018 se alcanzó el 73.0%, esperándose alcanzar para el 2019 un 74.0%. estimándose para el 2020 en 75.0% Justificación de la metas propuestas Este indicador mide el grado de mejora el Clima Laboral.

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4.4 Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores, se establecen los siguientes criterios:

VE: Valor Ejecutado VM: Valor Meta VR: Valor Referencial

A. Indicador continuo de incremento:

Si el VE es menor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0. Si el VE es mayor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la

siguiente forma:

% de Cumplimiento = VE x 100 VM

B. Indicador continuo de reducción:

Si el VE es mayor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0. Si el VE es menor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la

siguiente forma:

% de Cumplimiento = 2 - VE x 100 VM

Asimismo, se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120% para evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a la meta.

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 38 de 59

V.- Presupuesto

El proyecto de presupuesto, fue elaborado bajo las políticas para la formulación del presupuesto de ingresos y egresos de las empresas para el año 2020 con proyecciones para los años 2021, 2022 y 2023 indicadas por FONAFE:

Así como los supuestos del marco macroeconómico multianual aplicable a las empresas para la formulación del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2020 con proyecciones para los años 2021, 2022 y 2023 indicadas por FONAFE:

Además, se consideraron las siguientes premisas:

Premisas generales:

El Presupuesto 2020, considera los ingresos bajo el principio del percibido o entrada de efectivo y los egresos bajo el principio del devengado o entrega física y real de bienes y servicios adquiridos.

RUBROSAño 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

1 INGRESOS OPERATIVOS IncrementarMínimo del 2.3% respecto a la

ejecución estimada 2019Mínimo del 2.4% respecto al

presupuesto proyectado 2020Mínimo del 2.4% respecto al

presupuesto proyectado 2021Mínimo del 2.4% respecto al

presupuesto proyectado 2022

2 EGRESOS OPERATIVOS2.1 Compra de Bienes

2.1.1 Insumos y suministros IncrementarNo mayor del crecimiento porcentual de los Ingresos Operativos

No mayor del crecimiento porcentual de los Ingresos Operativos

No mayor del crecimiento porcentual de los Ingresos Operativos

No mayor del crecimiento porcentual de los Ingresos Operativos

2.1.2 Combustibles y lubricantes Moderar gasto No superar ejecución estimada 2019 + 2.3%

No superar el presupuesto proyectado 2020 + 2.4%

No superar el presupuesto proyectado 2021 + 2.4%

No superar el presupuesto proyectado 2022 + 2.4%

2.2. Gastos de personal (GIP)2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)

2.2.1.1 Básica (GIP) Moderar gasto No superar ejecución estimada 2019 + 2.3%

No superar el presupuesto proyectado 2020 + 2.4%

No superar el presupuesto proyectado 2021 + 2.4%

No superar el presupuesto proyectado 2022 + 2.4%

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) Controlar gasto No superar ejecución estimada 2019

No superar el presupuesto proyectado 2020

No superar el presupuesto proyectado 2021

No superar el presupuesto proyectado 2022

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) Controlar gasto No superar ejecución estimada 2019

No superar el presupuesto proyectado 2020

No superar el presupuesto proyectado 2021

No superar el presupuesto proyectado 2022

2.3 Servicios prestados por terceros2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)2.3.3.2 Consultorías (GIP)2.3.3.3 Asesorías (GIP)2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)2.3.7 Publicidad y Publicaciones2.5 Gastos diversos de Gestión

2.5.3 Gastos de Representación Controlar gasto No superar ejecución estimada 2019

No superar el presupuesto proyectado 2020

No superar el presupuesto proyectado 2021

No superar el presupuesto proyectado 2022

POLITICAS

Nota.- 2.3% responde al Índice de Inflación previsto por el Informe de Actualización de las Proyecciones Macroeconomicas 2019 - 2022 aprobado en Sesión de Consejo de Ministros de fecha 25 de Abril del 2019. Para el año 2023, se consideró el mismo supuesto del año 2022

Controlar gastoNo superar ejecución estimada 2019

No superar el presupuesto proyectado 2020

No superar el presupuesto proyectado 2022

No superar el presupuesto proyectado 2021

INDICADORES Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Producto Bruto Interno

Miles de Millones S/ 791 846 909 977 1,026

Variación porcentual real 4.2 4.5 5.0 5.0 5.0

Tipo de Cambio

Promedio (S/ Por US$) 3.32 3.34 3.36 3.36 3.36

Inflación

Acumulada (Variación Porcentual) 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4

Inversión (En porcentaje del PBI)

Inversión Pública 4.8 5.1 5.1 5.3 5.3

Inversión Privada 18.2 18.7 19.3 19.6 19.6

Sector Externo (Millones de US$)

Exportaciones 51,024 54,336 57,927 61,790 65,911

Importaciones 43,595 46,485 49,686 53,254 57,078

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 39 de 59

Para la presente Formulación se toma en cuenta la Regulación Nacional del Sector Eléctrico siguiente:

o D.L. N° 25844: Ley de Concesiones Eléctricas. o Ley N° 28832: Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. o D.S. N° 009-93-EM: Reglamento de la LCE (Ley de Concesiones Eléctricas). o D.S. N° 027-2007-EM: Reglamento de Transmisión. o D.S. N° 020-97-EM: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. o D.S. N° 027-2008-EM: Reglamento del COES. o R.D. N° 049-99-EM: Norma Técnica de Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados. o Resolución N° 123-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 129-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 164-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 165-2017-OS/CD de OSINERGMIN.

Se han considerado costos marginales similares a los ejecutados el año 2019, por el incremento de la oferta energética en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y la declaración de costos variables de cero para la generación térmica a gas natural.

Premisas del mercado:

Para el año 2020 se ha considerado un escenario de sobreoferta de generación en el SEIN, en el cual continúa

la declaración de costos variables para la generación térmica a gas natural. El costo marginal promedio anual estimado para el año 2020 es de 25.36 S/MWh en la Barra de Referencia del

SEIN Santa Rosa 220 kV. Se tomó como referencia el escenario base del Estudio de Costos Marginales, elaborado por LAUB & QUIJANDRÍA y se ajustaron los resultados considerando la comparación de los costos marginales ejecutados durante los últimos años y la disminución en la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica. A continuación, se presentan los costos marginales mensuales proyectados para el año 2020:

Costos marginales ajustados en horas punta(HP) y horas fuera de punta(HFP) proyectados para el 2020. Elaboración propia.

La tarifa de venta de energía en el mercado regulado, es la vigente a partir del 01 de mayo del 2019 en aplicación

de la Resolución OSINERGMIN Nº 061-2019-OS/CD y sus modificatorias. El Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), incluye los cargos adicionales siguientes:

Seguridad de Suministro, CVOA-CMg, Generación Adicional, Prima por Energía Renovable y FISE a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 061-2019-OS/CD.

Para los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se han considerado los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 063-2019-OS/CD y sus modificatorias, así mismo la resolución 118-2019-OS/CD de OSINERGMIN

Premisas de la empresa:

Para calcular la producción de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu C.H.M. se ha considerado la limitación en el túnel de aducción (55.83 m3/s)

Se ha considerado la retribución de la Central Hidroeléctrica de Santa Teresa C.H.S.T. en el orden del 11% para la energía activa y 15% para la potencia efectiva producida, parámetros similares a los ejecutados en los periodos previos.

El caudal promedio turbinado para el año 2020 se ha estimado en 48,06 m3/seg.

DESCRIPCIÓN Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Promedio

Costo Marginal Proyectado 21.64 19.43 21.65 21.66 23.63 26.04 30.74 27.25 39.16 25.17 23.91 24.03 25.36

COSTO MARGINAL AÑO 2020 - Barra de Referencia SEIN - Santa Rosa 220 kV [S/MWh]

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A continuación, se presenta el cuadro de producción de la Central Hidroeléctrica Machupicchu:

Caudales estimados para a estimación de producción de energía para el año 2019. Elaboración propia.

Los contratos de suministro vigentes hasta agosto del año 2019 que rigen para el periodo 2020-2023 se resumen

a continuación: solicitar a contratos

DESCRIPCIÓN UNIDAD ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Caudal Natura l Rio Vi lcanota [m3/s] 163.36 254.01 243.33 161.54 69.09 43.31

Caudal Adicional Represa Sibinacocha [m3/s] - - - - - 5.18

Caudal Túnel de Aducción [m3/s] 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83

Energía generada en HP CHM [MWh] 21,508.31 20,681.06 21,508.31 19,853.82 21,508.31 15,903.08

Energía generada en HFP CHM [MWh] 101,585.38 93,686.85 100,801.14 98,484.86 100,801.14 79,060.40

DESCRIPCIÓN UNIDAD jul-20 ago-20 Set-20 oct-20 nov-20 dic-20

Caudal Natura l Rio Vi lcanota [m3/s] 34.06 28.78 30.5 42.18 50.57 72.28

Caudal Adicional Represa Sibinacocha [m3/s] 10.71 20.62 18.14 5.36 - -

Caudal Túnel de Aducción [m3/s] 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83 55.83

Energía generada en HP CHM [MWh] 14,481.80 13,646.92 17,512.38 11,776.40 18,519.91 20,681.06

Energía generada en HFP CHM [MWh] 68,154.92 64,275.95 60,351.11 79,034.34 87,543.42 101,628.38

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Contratos vigentes al 31 de agosto 2019. Elaboración propia.

Se ha considerado el Programa de Mantenimiento de la C.H.M. para los años 2020 al 2023. El factor de planta promedio de la C.H.M. (grupos Pelton y Francis), considerado en las proyecciones de enero

a diciembre del 2020 es del orden del 83% (potencia efectiva 168.8 MW). El factor de planta promedio de la C.H.S.T. considerado en las proyecciones de enero a diciembre del 2020 es

del orden de 78%. Las tarifas reguladas para las Barras de Referencia de Generación relevantes para EGEMSA son las vigentes

a partir del mes de mayo del 2019, de acuerdo a la Resolución OSINERGMIN Nº 061-2019-OS/CD

Resultados A continuación, se presenta un cuadro con la producción estimada para el ejercicio 2020:

CLIENTES TIPO F. INICIO F. FINPOTENCIA

CONTRATADA(MW)

INCASA LIBRE 16/12/2011 31/12/2021 29.00 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (SUMINISTRO SEDA CUSCO) LIBRE 01/10/2017 30/09/2022 5.50 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (SUMINISTRO EXC TRADING) LIBRE 01/08/2019 31/12/2021 0.40 ELECTRO PUNO S.A.A. (Cliente Libre CORI PUNO) LIBRE 18/04/2016 31/03/2021 3.00 COELVISAC (Cliente Libre - Suministro Chincha) LIBRE 01/05/2016 31/12/2020 1.00 ELECTRO ORIENTE (Suministro Clientes Libres) LIBRE 01/10/2016 31/12/2022 4.00 SEAL (Suministro a Clientes Libres) LIBRE 01/10/2016 31/12/2020 8.00 COELVISAC (SUMINISTRO 110032) LIBRE 01/03/2017 31/12/2020 0.30 CALCESUR (Cementos Sur) LIBRE 01/05/2017 31/12/2025 10.00 COELVISAC (SUMINISTRO 110020) LIBRE 01/05/2017 30/04/2019 0.40 COELVISAC (SUM. 9577 Salas ICA y SUM. 181000160 Los Aquijes ICA) LIBRE 01/05/2017 31/12/2020 1.20 COELVISAC (SUMINISTRO La Chutana - Chilca)Ex Piping LIBRE 01/07/2017 31/12/2022 0.50 ATRIA ENERGIA S.A.C. (EX ELECTRICA SANTA ROSA) LIBRE 01/09/2017 31/12/2023 40.00 COELVISAC - (SUMINISTRO ARIS INDUSTRIAL) LIBRE 01/11/2017 31/10/2022 1.80 CEPER LIBRE 01/12/2017 30/12/2026 0.25 KIMBERLY CLARK S.R.L. LIBRE 01/05/2018 30/04/2021 18.00 Coelvisac Lima 220 kV LIBRE 01/07/2018 31/12/2022 6.20 LIMA GOLF CLUB LIBRE 01/07/2018 30/06/2028 0.50 Coelvisac LIMA3 (Suministro 0737703-Distrib. ENEL) LIBRE 01/08/2018 31/12/2020 1.40 Coelvisac (SUMINISTRO 1472752 VILLA EL SALVADOR LIMA) LIBRE 29/05/2018 31/12/2022 0.75 CONTILATIN DEL PERU S.A. LIBRE 01/10/2018 30/09/2021 1.38 ENERGIGAS LIBRE 01/12/2018 30/11/2023 1.52 Coelvisac (SUMINISTRO 381000325 Textil Sourcing Company SAC) LIBRE 01/01/2019 31/12/2022 0.40 MEDIFARMA LIBRE 01/04/2019 31/03/2024 4.00 COELVISAC (Bilateral - REGULADO) REGULADO 01/01/2010 31/12/2023 5.00 HIDRANDINA S.A. (Licitación Distriluz) REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 7.09 ELECTRO NORTE S.A. (Licitación Distriluz) REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 5.03 ELECTRO NOR OESTE S.A. (Licitación Distriluz) REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 3.53 ELECTRO CENTRO S.A.(Licitación Distriluz) REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 4.20 COELVISAC (Licitación Distriluz) REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 0.15 COELVISAC (SUMINISTRO Illimo) REGULADO 01/01/2018 31/12/2020 0.25 COELVISAC (SUMINISTRO Andahuasi) REGULADO 01/09/2018 31/12/2021 0.30 COELVISAC (Suministro Tierras Nuevas) REGULADO 01/07/2016 31/12/2021 0.50

TOTAL 165.55

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Producción de energía proyectada para el año 2020.

Balance de Energía EGEMSA durante el año 2020, continuará vendiendo energía en el Mercado Spot en un volumen estimado de 447,702.72 MWh que representa un 36.4% de la venta de energía proyectada para el año 2020

5.1 INGRESOS

5.1.1 Ingresos Operativos a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los ingresos operativos.

(Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento etc., según correspondan) En el 2020 los ingresos previstos se incrementarán conforme al siguiente cuadro:

a) Venta de Bienes No aplica.

b) Venta de Servicios Los servicios de venta de energía y potencia se muestran a continuación.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADCHM I Energía Generada en HP [MWh] 69,199.56CHM I Energía Generada en HFP [MWh] 331,452.33CHM I Energía Generada TOTAL [MWh] 400,651.88CHM II Energía Generada en HP [MWh] 148,381.80CHM II Energía Generada en HFP [MWh] 703,955.56CHM II Energía Generada TOTAL [MWh] 852,337.36Energía Generada Total [MWh] 1,252,989.24Energía Generada Total CHM Santa Teresa [MWh] 50,604.63Energía Generada Total CHM + CHM Santa Teresa [MWh] 1,303,593.88

AÑO 2020

Año 2019 2020 Variacion Variacion %Presupuesto PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1INGRESOS 156,580,411 159,033,538 2,453,127 2%Venta de Bienes - - -

Venta de Servicios 106,654,089 108,415,103 1,761,014 2%

Ing. Financieros 2,217,929 3,938,600 1,720,671 78%

Ing por participacion o dividendos - - -

Ing complementarios 45,608,777 45,601,491 -7,286 0%

Otros 2,099,616 1,078,344 -1,021,272 -49%

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 43 de 59

Los ingresos por venta de energía activa se incrementan, debido a mayores consumos consumos de energía por parte de los clientes libres y regulados contratados, lo cual podría disminuir los ingresos por potencia fija no consumida de estos mismos (mínimo facturable). Así mismo, se tiene previsto que el costo marginal del año 2020 sea mayor al ejecutado 20219 debido a que se viene agotando la reserva eficiente del SEIN (Sistema eléctrico interconectado nacional) lo cual tiene relación directa con los ingresos provenientes de la CH Santa Teresa.

c) Ingresos Financieros Los ingresos financieros se incrementarán por mayores inversiones en depósitos y colocaciones a plazo por mayor disponibilidad de caja.

Los ingresos por intereses se reducirán debido a que gran parte de los clientes han cancelado las facturas retrasadas. Se ha estimado los ingresos por tipo de cambio similares a los previstos en el año 2019

d) Ingresos por participación o dividendos

No aplica.

e) Ingresos complementarios En el cuadro siguiente de detallan los ingresos complementarios que se mantendrán similares principalmente por la actualización de tarifas de encargos (sistema principal de transmisión y sistemas secundarios de transmisión) por estimación consumos.

Los encargos de recaudación (Peajes por SPT, SST) disminuirán debido a la actualización tarifaria y de consumo de energía por parte de los clientes libres y regulados con contrato

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Venta de Servicios 105,391,251 108,415,103 3,023,852 3%Energia activa 81,994,807 85,315,204 3,320,397 4%

Potencia 20,473,196 19,816,715 -656,481 -3%

Santa Teresa (Energ. y Pot) 2,923,248 3,283,184 359,936 12%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Ing. Financieros 2,217,928 3,938,600 1,720,672 78%Depositos a plazo y ahorros 1,417,735 2,150,006 732,271 52%

Intereses deuda comercial 531,543 24,156 -507,387 -95%

Tipo de cambio 268,650 1,764,438 1,495,788 557%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Ing complementarios 45,608,777 45,601,493 -7,284 0%Encargos de SPT y SST 35,214,303 34,967,398 -246,905 -1%

FISE y MCSA 4,441,685 4,454,053 12,368 0%

Energia Reactiva 456,705 358,315 -98,390 -22%

Ingresos de SPT y SST 5,310,399 5,821,727 511,328 10%

Calidad de energia 185,685 - -185,685 -100%

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 44 de 59

Los encargos FISE (Fondo de inclusión social energético) y MCSA (Mecanismo de compensación para los sistemas aislados) incrementan por la recuperación de consumo de energía por parte de los clientes libres con contrato Los ingresos por SPT y SST se incrementan debido a las actualizaciones tarifarias de los peajes de transmisión de los sistemas secundarios en mayo del año 2019.

f) Otros

Los otros ingresos se disminuirán debido a que los ingresos provenientes de alquiler de fibra óptica culminarán en junio del año 2020.

g) Cuadros de soporte:

Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019, Previsto 2020 y proyectados años 2021, 2022 y 2023.

5.1.2. Ingresos de Capital. No aplica.

5.1.3 Transferencias: Ingresos No aplica. 5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos No aplica.

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores No aplica.

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Otros 2,069,031 1,078,344 -990,687 -48%Alquileres 154,842 895,400 740,558 478%

Otros ingresos 1,914,189 182,944 -1,731,245 -90%

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023Presupuesto Real Previsto Previsto Proyectado Proyectado ProyectadoINGRESOS 173,843,024 156,580,411 159,033,538 155,747,137 184,832,348 185,077,256 Venta de Bienes - - - - - - Venta de Servicios 127,429,649 106,654,089 108,415,103 113,942,034 152,133,943 160,785,635 Ing. Financieros 1,609,898 2,217,929 3,938,600 3,692,600 3,488,600 3,284,600 Ing por participacion o dividendos - - - - - - Ing complementarios 42,660,945 45,608,777 45,601,491 37,909,159 29,006,461 20,956,621 Otros 2,142,532 2,099,616 1,078,344 203,344 203,344 50,400

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 45 de 59

5.2. EGRESOS

5.2.1 Egresos Operativos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos.

(Tarifas, precio, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, etc., según correspondan)

Los egresos operativos disminuirán debido a que en el 2019 se pagaron las multas a la SUNAT por ejercicios económicos anteriores (S/ 5.6 MM), sin embargo, el resto de partidas tendrán un incremento que se explica a mayor detalle en los siguientes párrafos:

Cada uno de estos rubros se explicarán y desglosarán en los siguientes párrafos

5.2.1.1 Compra de Bienes La compra de bienes incrementa debido a mayores proyecciones de compra de soldadura, abrasivos, ferretería, repuestos mecánicos y electrónicos (reguladores de velocidad, tensión y repuestos críticos), herramientas y productos para la reparación y mantenimiento de rodetes y equipamiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.

La compra de Insumos y suministros incrementa por compra materiales de soldadura (Stock a utilizarse en los próximos 2 años), herramientas (esmeriles neumáticos) por deterioro de los actuales y compra de repuestos críticos por mantenimiento y cambio de rodete del Grupo Francis (reguladores de velocidad y tensión).

La compra de Otros de suministros, incrementa debido a la compra de materiales de construcción necesario para el el mantenimiento y refacción de infraestructura deteriorada en Represa y Cachimayo. 5.2.1.2 Gastos de Personal Los gastos de personal se incrementarán, debido a la cobertura de personal CAP vigente y a la implementación del nuevo CAP aprobado, (3 nuevas plazas para el año 2020).

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

EGRESOS 86,878,078 85,419,142 -1,458,936 -2%Compra de bienes 1,212,988 2,258,139 1,045,151 86%

Gastos de personal (GIP) 15,553,654 16,408,841 855,187 5%

Servicios prestados por terceros 56,220,920 57,543,751 1,322,831 2%

Tributos 4,195,637 3,826,069 -369,568 -9%

Gastos diversos de gestión 9,086,442 3,486,282 -5,600,160 -62%

Gastos financieros 608,437 1,896,060 1,287,623 212%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Compra de bienes 1,212,987 2,258,139 1,045,152 86%Insumos y suministros 952,354 1,938,219 985,865 104%

Materiales 689,145 1,938,219 1,249,074 181%

Energia y potencia 263,209 - -263,209 -100%

Combustibles y Lubricantes 12,459 22,800 10,341 83%

Otros 248,174 297,120 48,946 20%

Otros suministros 248,174 297,120 48,946 20%

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Otros gastos de personal se reducen debido a menores estimaciones participación de utilidades por resultado acumulados del ejercicio.

5.2.1.3 Servicios Prestados por Terceros

Los gastos por servicios de terceros se incrementan debido a mayores egresos asociados a mayores gastos replanificados para mantenimientos entre otros:

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Gastos de personal (GIP) 15,553,533 16,408,841 855,308 5%Sueldos y Salarios (GIP) 9,443,506 10,234,879 791,373 8%

Comp. Tiempo de Serv. (GIP) 664,239 721,128 56,889 9%

Seg. y previsión social (GIP) 656,044 707,238 51,194 8%

Dietas del directorio (GIP) 360,000 375,000 15,000 4%

Capacitación (GIP) 188,471 248,833 60,362 32%

Jubilaciones y pensiones (GIP) - - -

Otros gastos de personal (GIP) 4,241,273 4,121,763 -119,510 -3%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Otros gastos de personal (GIP) 4,241,273 4,121,763 -119,510 -3%

Refrigerio (GIP) 40,327 43,700 3,373 8%

Uniformes (GIP) 214,798 185,000 -29,798 -14%

Asistencia Medica (GIP) 121,900 137,640 15,740 13%

Seg. comp. de alto riesgo (GIP) 76,043 86,016 9,973 13%

Celebraciones (GIP) 43,095 36,200 -6,895 -16%

Bono de Productividad (GIP) 839,989 865,169 25,180 3%

Part. de trabajadores (GIP) 2,532,680 2,371,978 -160,702 -6%

Otros (GIP) 372,441 396,060 23,619 6%

Practicantes 246,822 265,560 18,738 8%

Medico ocupacional 10,619 10,500 -119 -1%

Canasta navideña 115,000 120,000 5,000 4%

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Servicios prestados por terceros 56,219,997 57,543,751 1,323,754 2%Transporte y almacenamiento 49,244,165 48,166,824 -1,077,341 -2%

Tarifas de servicios públicos 81,855 120,271 38,416 47%

Honorarios profesionales (GIP) 1,535,170 2,088,597 553,427 36%

Mantenimiento y reparación 1,018,347 2,238,589 1,220,242 120%

Alquileres 275,214 299,160 23,946 9%

Vigilancia y limpieza (GIP) 1,877,021 2,043,204 166,183 9%

Publicidad y Publicaciones 24,403 40,100 15,697 64%

Otros servicios 2,163,822 2,547,006 383,184 18%

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Trasporte y almacenamiento se incrementa debido a las siguientes razones.

Trasferencia de SPT y SST se incrementan debido a la recuperación de consumo de energía por parte de los clientes libres y regulados con contrato. Transferencia FISE, MCSA se incrementan por la recuperación de consumo de energía por parte de los clientes libres con contrato. Gastos de conexión, se reducen por menores egresos por conexión respecto a los previstos (Sistemas secundarios asociados a la generación por actualización de tarifaria) y pago por inflexibilidades operativas (mínima carga, regulación primaria y secundaria de frecuencia). Gastos operativos, se reducen debido a menores egresos previstos para transporte de carga (Cusco - Machupicchu), compra de pasajes aéreos (Por variación de tipo de cambio) y transporte de personal.

Honorarios profesionales, se incrementan debido a mayores necesidades previstas para auditoria externa (se actualizará según proceso de selección) asesorías legales para las contingencias legales entre EGEMSA y LUZ DEL SUR, GyM asi como controversias con clientes (INCASA y KIMBERLY CLARK) asesorías administrativas relacionado a recursos humanos (asesorías necesarias para reestructuración organizativa). Asesorías para actualización del plan estratégico comercial, plan estratégico TIC y asesorías para levantamiento de observaciones relacionadas al proyecto MEGA (ERP SAP)

Mantenimiento y reparación, se incrementa debido a:

Mantenimientos de subestaciones no rutinarios como: análisis de aceite, pruebas de relés de protección, pruebas de transformadores 25/30 MVA. Y pruebas en interruptores de 138 kV. Mantenimiento de centrales: Mantenimiento de sistemas de excitación, tratamiento de aceites (Francis y Pelton), sistema osmosis y reparación de alabes directrices (por cambio de rodete Francis). Mantenimiento de equipos: Mantenimientos no rutinarios de: Puentes grúa, ascensores, sistemas de puesta a tierra, sistemas de control, autovía, equipos de taller y equipos de comunicación.

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Transporte y almacenamiento 49,244,165 48,166,824 -1,077,341 -2%

Transf SPT y SST 37,418,080 37,959,640 541,560 1%

Transf FISE y MCSA 4,565,203 4,596,053 30,850 1%

Transf Ereactiva 60,314 26,243 -34,071 -56%

Gastos de conexión 6,888,843 5,293,608 -1,595,235 -23%

Gastos operativos 311,725 291,280 -20,445 -7%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Honorarios profesionales (GIP) 1,535,170 2,088,597 553,427 36%

Auditoria 418,552 509,704 91,152 22%

Ases. Legal 752,792 950,001 197,209 26%

Ases. Investigacion - - -

Ases. Producción - - -

Ases. Contable 184,429 101,892 -82,537 -45%

Ases. Administrativa 60,589 89,000 28,411 47%

Otras asesorías 7,800 266,000 258,200 3310%

Asesoria Tecnica 76,000 130,000 54,000 71%

Notaria 35,008 42,000 6,992 20%

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Mantenimiento de software: Mantenimiento del Sistema de gestión documental, soporte archivo, mantenimiento de sistema SCADA, mantenimiento de sistemas satélite, sistema comercial e intranet. Mantenimiento de Infraestructura: Mantenimiento pique de acceso a casa de máquinas, canales de cables (cambio de tapas), talud rocoso de patio de llaves, pisos de sala de máquinas, planta de tratamiento de aguas servidas, almacenes de residuos peligrosos y no peligrosos, así como accesos y vías.

Alquileres, se incrementa debido al servicio corporativo de gestión almacenamiento en la nube, red privada virtual entre centros de control Cusco - Lima, arrendamiento de equipos de cómputo Fase 4

Vigilancia y limpieza, se tiene previsto el costo del estudio de mercado (servicio de limpieza) y costos reales para los casos de vigilancia y jardinería.

Publicidad y Publicaciones, se reducen debido a actualización de precios.

Otros servicios, se reduce por menores egresos para estudios de pre inversión.

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Mantenimiento y reparación 1,018,347 2,238,589 1,220,242 120%

Mantenimiento de lineas 307,540 593,270 285,730 93%

Mantenimiento de centrales y maq. 70,170 683,454 613,284 874%

Mantenimiento de Equipos 256,131 224,520 -31,611 -12%

Mantenimiento de Software 343,947 437,845 93,898 27%

Mantenimiento de Infrrstructura 40,559 299,500 258,941 638%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Alquileres 275,214 299,160 23,946 9%

Alquileres terrenos 195 300 105 54%

Alquileres edificaciones 18,770 21,864 3,094 16%

Alquileres eq. diversos 256,249 276,996 20,747 8%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Vigilancia y limpieza (GIP) 1,877,021 2,043,204 166,183 9%

Serv. Vigilancia 1,247,431 1,307,124 59,693 5%

Serv. Limpieza 518,781 624,000 105,219 20%

Serv. Jardineria 110,809 112,080 1,271 1%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Publicidad y Publicaciones 24,403 40,100 15,697 64%

Serv. Publicidad (radio y diario) 200 1,200 1,000 500%

Memoria anual 24,203 38,900 14,697 61%

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5.2.1.4 Tributos

Los tributos se reducen con respecto al año anterior debido a ajustes en la provisión de aportes (canon agua, Osinergmin, DGE y OEFA) los cuales se normalizan.

5.2.1.5 Gastos diversos de Gestión

Los gastos diversos de gestión disminuyen por que no se tiene previsto gastos extraordinarios (determinación de multas por los ejercicios 2006 y 2007 a la SUNAT determinado por el tribunal fiscal S/ 5.5 MM).

5.2.1.6 Gastos Financieros

Los gastos diversos de gestión se incrementan debido a las variaciones por tipo de cambio y gastos bancarios (ajuste de provisiones de interés moratorio)

b) Cuadros de soporte:

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Otros servicios 2,163,822 2,547,006 383,184 18%

Mensajeria 6,578 8,400 1,822 28%

Comedor CHM 926,055 1,020,000 93,945 10%

Resp. Social 60,592 239,040 178,448 295%

Prestados por terceros 1,073,589 1,131,766 58,177 5%

Otros 97,008 147,800 50,792 52%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Tributos 4,195,637 3,826,069 -369,568 -9%Canon agua 2,029,166 1,831,870 -197,296 -10%

Aporte OSINERGMIN 680,073 576,478 -103,595 -15%

Aporte COES 701,841 612,797 -89,044 -13%

Aporte DGE 405,436 403,535 -1,901 0%

Aporte OEFA 127,422 126,825 -597 0%

Impuesto predial 160,553 173,087 12,534 8%

Otros impuestos y contribuciones 91,146 101,477 10,331 11%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Gastos diversos de gestión 9,086,442 3,486,282 -5,600,160 -62%Seguros 3,194,257 3,333,400 139,143 4%

Viáticos (GIP) 111,573 123,600 12,027 11%

Gastos de representación 582 1,182 600 103%

Otros diversos 5,780,030 28,100 -5,751,930 -100%

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Gastos financieros 608,437 1,896,060 1,287,623 212%G. bancarios 99,553 72,060 -27,493 -28%

Dif. Cambio 508,884 1,824,000 1,315,116 258%

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Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Previsto 2019, Previsto 2020 y proyectados años 2021, 2022 y 2023.

Evolución del gasto GIP por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Previsto 2019, Previsto 2020 y proyectados años 2021, 2022 y 2023.

Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019, Previsto 2020 y proyectados años 2021, 2022 y 2023.

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023Presupuesto Real Previsto Previsto Proyectado Proyectado ProyectadoEGRESOS 83,341,334 86,878,078 85,419,142 82,699,154 73,921,917 64,563,211 Compra de bienes 2,820,554 1,212,988 2,258,139 2,095,677 2,435,888 2,490,484 Gastos de personal (GIP) 15,319,843 15,553,654 16,408,841 17,399,457 18,631,589 18,994,253 Servicios prestados por terceros 56,540,286 56,220,920 57,543,751 53,746,022 42,796,237 32,757,526 Tributos 3,643,411 4,195,637 3,826,069 3,912,356 4,343,461 4,471,806 Gastos diversos de gestión 3,265,210 9,086,442 3,486,282 3,552,282 3,624,282 3,672,282 Gastos financieros 1,752,030 608,437 1,896,060 1,993,360 2,090,460 2,176,860

2018 2019 2020 2021 2022 2023▼ Rubros Real Previsto PIA Proyectado Proyectado ProyectadoGastos de personal (GIP) 15,319,843 15,553,654 16,408,841 17,399,457 18,631,589 18,994,253 Sueldos y Salarios (GIP) 9,268,003 9,443,506 10,234,879 10,679,776 10,679,776 10,679,776

Basica (GIP) 5,023,039 5,107,849 5,410,285 5,571,660 5,571,660 5,571,660 Bonificaciones (GIP) 2,488,070 2,557,248 2,867,794 3,171,316 3,171,316 3,171,316 Gratificaciones (GIP) 1,204,233 1,204,973 1,283,724 1,283,724 1,283,724 1,283,724 Asignaciones (GIP) 445,067 478,509 555,012 555,012 555,012 555,012 Horas Extras (GIP) 107,594 94,927 118,064 98,064 98,064 98,064 Otros (GIP) - - - - - -

Comp. Tiempo de Serv. (GIP) 687,947 664,237 721,128 734,424 734,424 734,424 Seg. y previsión social (GIP) 659,971 656,047 707,238 766,344 766,344 766,344 Dietas del directorio (GIP) 330,000 360,000 375,000 375,000 375,000 375,000 Capacitación (GIP) 151,378 188,472 248,833 248,833 248,833 248,833 Jubilaciones y pensiones (GIP) - - - - - - Otros gastos de personal (GIP) 4,222,544 4,241,392 4,121,763 4,595,080 5,827,212 6,189,876

Refrigerio (GIP) 41,227 40,327 43,700 40,900 42,000 42,000 Uniformes (GIP) 174,804 214,798 185,000 233,625 205,306 247,572 Asistencia Medica (GIP) 124,627 121,900 137,640 137,640 137,640 137,640 Seg. comp. de alto riesgo (GIP) 76,521 76,043 86,016 86,016 86,016 86,016 Pago indem.por cese rel lab(GIP - - - - - - Incentivos retiro voluntari(GIP - - - - - - Celebraciones (GIP) 28,488 43,095 36,200 - - - Bono de Productividad (GIP) - 839,989 865,169 1,119,985 1,119,985 1,119,985 Part. de trabajadores (GIP) 3,417,126 2,532,680 2,371,978 2,507,074 3,797,925 4,118,323 Otros (GIP) 359,751 372,560 396,060 469,840 438,340 438,340

Honorarios profesionales (GIP) 1,665,571 1,535,171 2,088,597 2,005,112 1,519,105 1,320,105 Auditorias (GIP) 398,582 418,552 509,705 491,705 494,105 494,105 Consultorias (GIP) - - - - - - Asesorias (GIP) 879,092 997,809 1,140,892 1,326,407 877,000 637,000 Otros serv no personales (GIP) 387,897 118,810 438,000 187,000 148,000 189,000

Vigilancia y limpieza (GIP) 1,794,080 1,877,021 2,043,204 2,015,204 2,025,204 2,025,204 Vigilancia (GIP) 1,149,340 1,247,431 1,307,124 1,309,124 1,319,124 1,319,124 Guardiania (GIP) - - - - - - Limpieza (GIP) 644,740 629,590 736,080 706,080 706,080 706,080 Serv. mensajeria (GIP) 7,140 6,578 8,400 8,400 8,400 8,400 Prov. personal xcoop.(GIP) - - - - - - Otros relacionados a GIP (GIP) 888,245 926,055 1,020,000 948,000 948,000 948,000

Viáticos (GIP) 116,334 111,573 123,600 123,600 123,600 123,600 Otros relacionados a GIP (GIP) 602 117 800 800 800 800

GIP-TOTAL 16,374,689 17,477,489 19,321,464 19,993,499 19,458,773 19,302,039

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5.2.2. Egresos de Capital. a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan. El presupuesto de inversiones fue planificado conforme a los proyectos que están inscritos en la plataforma INVIETE.PE de ejecución durante el año 2020. Proyectos de inversión, No se tiene proyectos de inversiones previstas

No ligados a proyectos, se detalla a continuación.

No ligados se incrementa debido nuevas necesidades de inversiones como:

Ampliación de las capacidades administrativas de Dolorespata Mantenimiento especializado del G3 de 100 mil horas. Rehabilitación de infraestructura de campamento en represa KM107. Cerco perimétrico en áreas críticas KM122. Refacción de infraestructura de taller esmerilado. Renovación de sistema contraincendios Sistema de mando hidráulico de desgravadores. Rehabilitación de infraestructura de taller esmerilado.

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023Real Real Estimado Previsto Proyectado Proyectado Proyectado

PERSONAL a b c 6Planilla N° 99 95 96 102 102 108 111 Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 1 Gerentes N° 4 4 4 4 4 4 4 Ejecutivos N° 15 15 15 16 16 16 16 Profesionales N° 35 33 34 38 38 43 46 Técnicos N° 39 37 37 38 38 39 39 Administrativos N° 5 5 5 5 5 5 5

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

No Ligados a proyectos 4,013,743 8,124,166 4,110,423 102%No Ligados a proyectos 3,157,225 4,215,712 1,058,487 34%

Maquinaria y equipo generación 177,986 3,888,454 3,710,469 2085%

Muebles y enseres - 20,000 20,000

Software y licencias de uso - - -

Equipos diversos 678,532 - -678,532 -100%

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

No Ligados a proyectos 3,157,225 4,215,712 1,058,487 34%

Refaccion integral techos CHM y Represa Km 107 232,902 - -232,902 -100%

Repintado tubería forzada ex grupos Francis - mi -2,473 - 2,473 -100%

Campamento Ahobamba Monitoreo Ambiental 191 - -191 -100%

Sistema de gestion documental 52,301 - -52,301 -100%

Mantto 100M Hrs G2 Fase I CHM 2,158,659 - -2,158,659 -100%

Cerco perimetrico para las instalaciones Km 122 153,652 300,000 146,348 95%

Obras de Protec Patio llaves de SE Mchup 466,376 - -466,376 -100%

Mantto 100M Hrs G3 Fase I CHM - 2,240,000 2,240,000

Ampliación capacidades administrativas Doloresp 95,618 1,675,712 1,580,094 1653%

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Maquinaria y equipo de generación, se incrementan debido a una compra efectuada el año 2018 (Rodete Francis) cuya entrega del bien terminado es durante el ejercicio 2020, así mismo se tiene nuevas necesidades de compra de maquinaria (montacargas para taller central)

Muebles y enseres, se requieren adquirir muebles para la implementación parcial de sistema de “archivo central” para el almacenamiento de documentos externos por la entrada del sistema de gestión documental y así como muebles para el almacenamiento de equipos de medición y calidad de energía.

Software y licencias, se requieren adquirir software para simulaciones de flujos de potencia (Digsilent) así como para simulaciones de despacho y costos marginales de corto plazo (GAMS y CPLEX), necesarios para la gerencia comercial (sin embargo, por cuestiones presupuestales tuvieron que ser replanificadas para el año 2021).

Equipos diversos, con respecto al ejercicio anterior disminuye debido a menor aprobación de gastos de capital.

b) Cuadros con información de soporte

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Maquinaria y equipo generación 177,986 3,888,454 3,710,469 2085%

Rodete Francis - 3,284,167 3,284,167

Excavadora hidráulica sobre orugas 23TN 4,206 - -4,206 -100%

Caudalimetro por ultrasonido 173,780 - -173,780 -100%

Eq portatil de vibraciones CHM - 54,287 54,287

Anillos laberinticos - Grupo Francis - 550,000 550,000

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Muebles y enseres - 20,000 20,000

Mueble armario - Gestion documental - 20,000 20,000

2019 2020 Variacion Variacion %Previsto Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Software y licencias de uso - - -

Digsilent - - -

GAMS y CPLEX - - -

2019 2020 Variacion Variacion %PIM Previsto 2020-2019 2020/2019-1

Equipos diversos 678,532 - -678,532 -100%

Onda portadora L1002 254,237 - -254,237 -100%

Suministro de una (01) celda de media tensión pa 64,413 - -64,413 -100%

Desfibrilador Semi automático DEA 10,560 - -10,560 -100%

Bomba sumergible 1.5kW 8,340 - -8,340 -100%

Bomba sumergible 7.5kW 18,425 - -18,425 -100%

Pararrayos 138kV A 9,380 - -9,380 -100%

Pararrayos 138kV B 9,380 - -9,380 -100%

Pararrayos 138kV C 9,380 - -9,380 -100%

Kit de servidores 242,728 - -242,728 -100%

Tansf de corriente 12,780 - -12,780 -100%

Switch de redes 26,750 - -26,750 -100%

Bombas de drenaje 12,160 - -12,160 -100%

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Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019, Previsto 2020 y proyectados años 2021, 2022 y 2023.

Referente a los Proyectos en Curso

- Solo se tiene un proyecto en Curso, cuyo avance financiero al 31.12.2019 se estima en 2.65%,

y comprende la etapa de elaboración del expediente definitiva del proyecto: “Ampliación

2018 2019 2020 2021 2022 2023▼ Rubros Real Previsto PIA Proyectado Proyectado ProyectadoGASTOS DE CAPITAL 5,875,891 4,035,329 8,124,166 2,150,000 4,500,000 2,300,000 Ppto de Inversiones FBK 5,875,891 4,035,329 8,124,166 2,150,000 4,500,000 2,300,000

Proyectos de Inversion 63,650 - - - - - No Ligados a proyectos 5,812,241 4,035,329 8,124,166 9,151,057 4,500,000 2,300,000

Inversion Financiera - - - - - - Otros - - - - - -

INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - Aportes de Capital - - - - - - Ventas de activo fijo - - - - - - Otros - - - - - -

TRANSFERENCIAS NETAS - - - - - - Ingresos por Transferencias - - - - - - Egresos por Transferencias - - - - - -

RECURSOS PROPIOS

ENDEUDAMIENTO

APORTES DECAPITAL

SALDOS AÑOS

ANTERIORESOTROS

1 Adquisición del rodete Francis 3,284,166 - 3,284,166 3,284,166 - - - - 2 Adquisición de equipos terminales de onda portadora 254,237 - 254,237 254,237 - - - - 3 Adquisición de bomba de repuesto para sistema de refrigeración de grupo 118,000 - 118,000 118,000 - - - - 4 Servicio de mantenimiento especializado de 100M Hrs del grupo generado 2,640,000 - 2,640,000 2,640,000 - - - - 5 Ampliación capacidades administrativas Dolorespata 3,551,300 94,157 2,200,000 2,200,000 - - - - 6 Adquisición de anillos laberinticos para la turbina Francis 490,000 - 490,000 490,000 - - - - 7 Repuestos para sistemas de proteccion electrica grupos CHM 150,000 - 150,000 150,000 - - - - 8 Adquisición de secador de aire de alta presión por absorción Sistema Regu 250,000 - 250,000 250,000 - - - - 9 Adquisición de sistema compresor de alta presión 97,500 - 97,500 97,500 - - - - 10 Transformador de corriente 150,000 - 150,000 150,000 - - - - 11 Adquisicion Transformador 210 KVA con celda compacta SSAA SEDO 86,000 - 86,000 86,000 - - - - 12 Adquisicion de electrobombas para sistema de drenaje y vaciado Grupo - F 57,750 - 57,750 57,750 - - - - 13 Adquisicion rele sobrecorriente- Salida N°10 10Kv SEDO 11,830 - 11,830 11,830 - - - - 14 Adquisicion rele sobrecorriente- Salida N°11 10Kv SEDO 11,830 - 11,830 11,830 - - - - 15 Adquisicion rele sobrecorriente- BC1.K1 10Kv SEDO 11,830 - 11,830 11,830 - - - - 16 Adquisicion rele sobrecorriente lado 138 KV Trafo T3 138/60/22,9 Kv SECA 11,830 - 11,830 11,830 - - - - 17 Prensa terminal hidráulico de 50 a 240 mm2 - LLTT 15,000 - 15,000 15,000 - - - - 18 Montacarga 2.5 TN para Taller Central 80,000 - 80,000 80,000 - - - - 19 Implementacion de mando hidraulico compuertas desgravadoras I fase 65,000 - 65,000 65,000 - - - - 20 Adquisición de motor de repuesto de extractores de humo casa de maquin 7,000 - 7,000 7,000 - - - - 21 Obras de captación y conducción de agua para sistema de refrigeración gru 1,348,000 - 50,000 50,000 - - - - 22 Construcción del cerco perimetrico para las instalaciones del Km 122 200,000 - 200,000 200,000 - - - - 23 Rehabilitación de infraestructura de taller de esmerilado 120,000 - 120,000 120,000 - - - - 24 Ampliación de edificación u obra civil mediante obras de protección y defe 50,000 - 50,000 50,000 - - - - 25 Implementacion de mando hidraulico compuertas de purga camara de carg 25,000 - 25,000 25,000 - - - - 26 Renovacion del Sistema Contraincendios I fase C.H. Machupicchu 700,000 - 700,000 700,000 - - - - 27 Implementación de red wifi monitoreo operativo CHM y Represa 30,000 - 30,000 30,000 - - - - 28 Rehabilitacion de infraestructura de campamento Represa Km 107 750,000 - 750,000 750,000 - - - - 29 Adquisición de 02 medidores de energía 45,500 - 45,500 45,500 - - - - 30 Armarios y mobiliario 70,000 - 70,000 70,000 - - - - 31 Armarios para equipos de medición y calidad de energía 20,000 - 20,000 20,000 - - - - 32 Telurometro de alta frecuencia para medición de puestas a tierra 30,000 - 30,000 30,000 - - - - 33 Digsilent 75,000 - 75,000 75,000 - - - - 34 GAMS y CPLEX 45,000 - 45,000 45,000 - - - - 35 Gausimetro para medición de campo magnético 10,000 - 10,000 10,000 - - - - 36 Compra de GPS digital 5,000 - 5,000 5,000 - - - - 37 Adquisisción de DRONE, con camara para monitoreo de las instalacione( SS 7,000 - 7,000 7,000 - - - - 38 Adquisicion de ventiladores de techo para ambiente de comedor CHM 2,500 - 2,500 2,500 - - - - 39 Ampliación capacidad hídrica mediante regulación estacional para la opera 201,000,000 - 100 100 - - - - 40 Ampliación capacidad hídrica mediante regulación horaria para la operació 201,000,000 - 100 100 - - - - 41 II Fase de rehabilitación de la Central H. Machupicchu (Túnel paralelo) 69,313,200 - 100 100 - - - -

486,189,473 94,157 12,227,273 12,227,273 - - - -

PORTAFOLIO DE INVERSIONES(SEGÚN CRITERIOS)

TOTAL S/

IMPORTE

FINANCIAMIENTOPREVISTO PARA EL AÑO 2020

Ejecucion al 31.12.19

(Estimado)TOTAL

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capacidades administrativas Dolorespata”. El inicio de ejecución física está previsto para los años 2020 y 2021 a financiarse con recursos propios.

- Se tienen otros proyectos cuya finalización está suspendida por cuestiones de rentabilidad, II Fase de rehabilitación de la Central H. Machupicchu (Túnel paralelo), actualización de EIA, debido a un cambio de unos de los componentes del proyecto inicial (Blindaje de túnel) ahora (Tunes paralelo).

Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2020 No se tiene PIP que se inicien en el año 2020.

Gastos de Capital no Ligado a Proyectos

Las inversiones a iniciarse en el año 2020 y que representan el 80% de los gastos de capital son:

Adquisición del rodete Francis (S/ 3.3 MM - IOARR). - Esta inversión está en procesos de culminación puesto que se inició el año 2018 con el proceso de convocatoria y firma de contrato. Actualmente se encuentra en proceso de fabricación y se tiene prevista su entrega (devengado), durante el ejercicio 2020. Adquisición de equipos terminales de onda portadora (S/ 0.3 MM - IOARR) .- Esta inversión inicia sus procesos logísticos en el año 2019, con entrega en el año 2020 (devengado). FFTO Recursos propios Adquisición de bomba de repuesto para sistema de refrigeración de grupos Francis (S/ 0.1 MM - IOARR) - Esta inversión inicia sus procesos logísticos en el año 2019, con entrega en el año 2020 (devengado). FFTO Recursos propios Servicio de mantenimiento especializado de 100M Hrs del grupo generador G3 de la CHM Machupicchu (S/ 2.6 MM) - Esta inversión representa la tercera etapa de un Overhaul a la primera fase de la CH Machupicchu cuya fase final termina el año 2020. FFTO Recursos propios Ampliación capacidades administrativas Dolorespata (S/ 2.2 MM - Otros) – La inversión representa la construcción de un edificio administrativo en la sede Dolorespata, cuyo estado se encuentra ne la fase de expediente definitivo del proyecto a culminarse el año 2019, asi mismo se tiene previsto el inicio de obras en el año 2020 con una inversión total estimada de S/ 3.5 MM. FFTO Recursos propios Adquisición de anillos laberinticos para la turbina Francis (S/ 0.5 MM – IOARR) La inversión corresponde a la reposición de un activo estratégico por desgaste del grupo Francis de la segunda fase de CH Machupicchu. FFTO Recursos propios Adquisición de secador de aire de alta presión por absorción Sistema Regulación Grupos Francis (S/ 0.3 MM - IOARR) – La inversión corresponde a una optimización del sistema de regulación por presencia de humedad en cala de máquinas de la segunda fase de la CH Machupicchu. FFTO Recursos propios Adquisición de sistema compresor de alta presión (S/ 0.1 MM - IOARR) - La inversión corresponde a una reposición por haberse superado la vida útil del activo. FFTO Recursos propios

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Transformador de corriente 138 kV (S/ 0.2 MM - IOARR) - La inversión corresponde a una reposición por haberse superado la vida útil del activo. FFTO Recursos propios Montacarga 2.5 TN para Taller Central (S/ 0.1 MM - Otros) – La inversión corresponde a la compra de una herramienta que facilita y optimiza los trabajos de mantenimiento en el Taller Cental de la Sede Cusco. FFTO Recursos propios

5.2.3 Transferencias: Egresos

No aplica

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos.

No aplica

1 Adquisición del rodete Francis 3,284,166 Ampliacion marginal que optimiza la operación del G42 Adquisición de equipos terminales de onda portadora 254,237 Reposicion por obsolecencia del activo3 Adquisición de bomba de repuesto para sistema de refrigeración de grupos Fran 118,000 Optimizacion que mejora la operación del G44 Servicio de mantenimiento especializado de 100M Hrs del grupo generador G3 d 2,640,000 Overhaul que alarga la vida util del G35 Ampliación capacidades administrativas Dolorespata 3,551,300 Otros - Construccion edificio no vinculado al proceso produccion6 Adquisición de anillos laberinticos para la turbina Francis 490,000 Reposicion por desgaste total del activo7 Repuestos para sistemas de proteccion electrica grupos CHM 150,000 Reposicion por desgaste total del activo8 Adquisición de secador de aire de alta presión por absorción Sistema Regulación 250,000 Optimizacion que mejora la operación del sist. Regulacion9 Adquisición de sistema compresor de alta presión 97,500 Reposicion por obsolecencia del activo10 Transformador de corriente 150,000 Reposicion por obsolecencia del activo11 Adquisicion Transformador 210 KVA con celda compacta SSAA SEDO 86,000 Reposicion por obsolecencia del activo12 Adquisicion de electrobombas para sistema de drenaje y vaciado Grupo - Franci 57,750 Reposicion por obsolecencia del activo13 Adquisicion rele sobrecorriente- Salida N°10 10Kv SEDO 11,830 Reposicion por obsolecencia del activo14 Adquisicion rele sobrecorriente- Salida N°11 10Kv SEDO 11,830 Reposicion por obsolecencia del activo15 Adquisicion rele sobrecorriente- BC1.K1 10Kv SEDO 11,830 Reposicion por obsolecencia del activo16 Adquisicion rele sobrecorriente lado 138 KV Trafo T3 138/60/22,9 Kv SECA 11,830 Reposicion por obsolecencia del activo17 Prensa terminal hidráulico de 50 a 240 mm2 - LLTT 15,000 Reposicion por obsolecencia del activo18 Montacarga 2.5 TN para Taller Central 80,000 Otros - Herramienta que optimiza las labores de reparacion de rod19 Implementacion de mando hidraulico compuertas desgravadoras I fase 65,000 Optimizacion que mejora la operación de desgravadores20 Adquisición de motor de repuesto de extractores de humo casa de maquinas 2d 7,000 Reposicion por obsolecencia del activo21 Obras de captación y conducción de agua para sistema de refrigeración grupos 1,348,000 Optimizacion que mejora la eficiencia de la CH Machupicchu22 Construcción del cerco perimetrico para las instalaciones del Km 122 200,000 Otros - Prevencion de invasiones 23 Rehabilitación de infraestructura de taller de esmerilado 120,000 Rehabilitacion de la infraestructura24 Ampliación de edificación u obra civil mediante obras de protección y defensa r 50,000 Otros - Porteccion de las instalaciones de la CH Machupicchu25 Implementacion de mando hidraulico compuertas de purga camara de carga I f 25,000 Optimizacion que mejora la operación de compuertas26 Renovacion del Sistema Contraincendios I fase C.H. Machupicchu 700,000 Reposicion por obsolecencia del activo27 Implementación de red wifi monitoreo operativo CHM y Represa 30,000 Otros - Mejora las prestaciones informaticas28 Rehabilitacion de infraestructura de campamento Represa Km 107 750,000 Rehabilitacion de la infraestructura29 Adquisición de 02 medidores de energía 45,500 Otros - Nuevos activos por mayor capacidad de ventas30 Armarios y mobiliario 70,000 Otros - Nuevos activos por mayor capacidad31 Armarios para equipos de medición y calidad de energía 20,000 Otros - Nuevos activos por mayor capacidad32 Telurometro de alta frecuencia para medición de puestas a tierra 30,000 Otros - Nuevas herramientas electronicas33 Digsilent 75,000 Otros - Nuevas herramientas informaticas34 GAMS y CPLEX 45,000 Otros - Nuevas herramientas informaticas35 Gausimetro para medición de campo magnético 10,000 Otros - Nuevas herramientas electronicas36 Compra de GPS digital 5,000 Otros - Nuevas herramientas electronicas37 Adquisisción de DRONE, con camara para monitoreo de las instalacione( SS.EE, L 7,000 Otros - Nuevas herramientas electronicas38 Adquisicion de ventiladores de techo para ambiente de comedor CHM 2,500 Otros - Reposicion de otros activos

14,876,273 -

N° CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITALPRESUPUESTO

2020JUSTICIFICACION

(Indidicar porque no es considerado proyecto de inversion)

TOTAL S/

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Data Relevante

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Proyectado Proyectado Proyectado2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023

I.- PERSONAL 8 7Planilla N° 97 97 97 97 97 97 100 100 100 100 100 100 100 104 108 Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gerentes N° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ejecutivos N° 51 51 51 51 51 51 54 54 54 54 54 54 54 57 60 Profesionales N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Técnicos N° 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 41 Administrativos N° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Locación de Servicios N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Personal de Cooperativas N° Personal de Services N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Otros N°Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Regimen 20530 N° Regimen ………… N° Regimen ……….. N°Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28TOTAL N° 175 175 175 175 175 175 178 178 178 178 178 178 178 182 186

Personal en Planilla N° 97 97 97 97 97 97 100 100 100 100 100 100 100 104 108Personal en CAP N° 84 84 84 84 84 84 87 87 87 87 87 87 87 92 97Personal Fuera de CAP N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11Según Afiliación N° 97 97 97 97 97 97 100 100 100 100 100 100 100 104 108Sujetos a Negociación Colectiva N° 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 41No Sujetos a Negociación Colectiva N° 58 58 58 58 58 58 61 61 61 61 61 61 61 64 67

Personal Reincorporado N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Ley de Ceses Colectivos N° Derivados de Procesos de Despidos N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Otros N°

Personal contratado a plazo fijo N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Autorizado por FONAFE N°No autorizado por FONAFE N°

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 57 de 59

II.- INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES(Según Empresa)GANACIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/ 34,009,677 4,028,680 7,901,838 11,144,751 14,626,358 15,587,850 18,765,030 21,342,039 23,641,499 26,038,214 28,552,105 31,636,964 34,707,507 34,332,649 36,788,204GANANCIAS (PERDIDA BRUTA) S/ 6,163,106 12,189,554 17,326,177 22,785,071 26,799,564 31,980,314 36,423,763 40,786,276 45,014,318 49,522,743 54,898,154 60,485,881 62,719,814 67,174,454 107,644,925GANACIA (PERDIDA) OPERATIVA S/ 5,508,390 10,776,218 15,135,081 19,817,518 21,070,324 25,455,949 28,980,268 32,100,900 35,349,482 38,754,273 42,958,947 47,133,313 46,847,660 50,536,017 91,660,994VENTAS S/ 10,367,583 20,757,612 30,210,119 40,303,855 49,954,613 60,000,309 69,153,774 78,120,492 86,802,748 95,643,132 105,486,882 115,536,832 117,477,202 124,795,813 164,720,041COSTOS DE VENTAS S/ 4,204,477 8,568,058 12,883,942 17,518,784 23,155,049 28,019,995 32,730,011 37,334,216 41,788,430 46,120,389 50,588,728 55,050,951 54,757,388 57,621,359 57,075,116ACTIVO TOTAL S/ 839,932,045 844,054,498 847,546,703 820,591,992 822,701,724 826,128,197 828,954,500 831,503,254 834,149,262 836,912,448 840,246,603 841,566,438 842,028,717 842,453,510 843,123,858

ACTIVO CORRIENTE S/ 90,110,632 96,213,938 101,635,015 76,655,752 80,617,218 86,073,511 90,887,328 95,398,595 97,560,584 101,801,386 106,812,817 109,486,179 126,394,460 149,219,000 174,447,675ACTIVO NO CORRIENTE S/ 749,821,413 747,840,560 745,911,688 743,936,240 742,084,506 740,054,686 738,067,172 736,104,659 736,588,678 735,111,062 733,433,786 732,080,259 715,634,257 693,234,510 668,676,183

PASIVO TOTAL S/ 138,981,500 139,230,794 139,480,088 136,729,382 135,373,661 135,622,955 135,872,249 136,121,543 136,370,837 136,620,131 136,869,425 135,118,719 132,110,247 129,101,775 126,093,303PASIVO CORRIENTE S/ 48,039,901 48,289,901 48,539,901 45,789,901 44,434,886 44,684,886 44,934,886 45,184,886 45,434,886 45,684,886 45,934,886 46,184,886 46,184,886 46,184,886 46,184,886PASIVO NO CORRIENTE S/ 90,941,599 90,940,893 90,940,187 90,939,481 90,938,775 90,938,069 90,937,363 90,936,657 90,935,951 90,935,245 90,934,539 88,933,833 85,925,361 82,916,889 79,908,417

PATRIMONIO S/ 700,950,545 704,823,704 708,066,615 683,862,610 687,328,063 690,505,242 693,082,251 695,381,711 697,778,425 700,292,317 703,377,178 706,447,719 709,918,470 713,351,735 717,030,555INDICE DE MOROSIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ROA (Rentabilidad sobre el Activo % 4.05 0.48 0.93 1.36 1.78 1.89 2.26 2.57 2.83 3.11 3.40 3.76 4.12 4.08 4.36ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 4.85 0.57 1.12 1.63 2.13 2.26 2.71 3.07 3.39 3.72 4.06 4.48 4.89 4.81 5.13EBITDA S/ 7,555,904 14,871,246 21,277,623 28,007,574 31,307,895 37,741,033 43,312,866 48,481,013 53,777,109 59,229,413 65,481,602 71,703,482 71,417,829 75,106,186 116,231,163RESULTADO DE OPERACIÓN (Presupuesto) S/ 7,579,057 7,353,498 6,716,674 6,998,114 5,173,824 6,684,306 5,179,549 5,261,179 5,369,272 5,540,486 5,835,372 5,923,065 21,649,229 18,856,244 15,810,000RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/ 7,459,057 7,268,498 6,602,387 6,963,114 5,173,824 6,134,306 1,791,100 4,946,893 5,034,986 2,986,200 5,521,086 5,608,779 21,329,942 18,271,244 11,772,979INVERSIONES Fbk (Presupuesto) S/ 120,000 85,000 114,287 35,000 0 550,000 3,388,449 314,286 334,286 2,554,286 314,286 314,286 319,287 585,000 4,037,021SALDO NETO DE CAJA S/ 6,252,544 6,086,837 5,330,892 -22,531,784 3,748,044 5,348,612 3,754,549 4,036,319 1,727,738 3,820,588 4,365,134 4,109,078 130,705,590 96,857,075 155,436,330SALDO FINAL DE CAJA S/ 44,220,209 50,307,046 55,637,938 33,106,154 36,854,198 42,202,810 45,957,359 49,993,678 51,721,416 55,542,004 59,907,138 64,016,216 181,012,636 133,711,273 205,430,008RESULTADO PRIMARIO (Flujo de caja) S/ 6,252,544 6,086,837 5,330,892 5,726,047 3,748,044 5,348,612 3,754,549 4,036,319 1,727,738 3,820,588 4,365,134 4,109,078 130,705,590 125,114,906 155,436,330

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INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES(Según Empresa)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año Año Año Año

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023

Potencia Instalada MW 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

C.H.Machupicchu I (PI) MW 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

C.H.Machupicchu II (PI) MW 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

C.T.Dolorespata (PI) MW 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Potencia Efectiva MW 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173

C.H.Machupicchu I (PE) MW 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

C.H.Machupicchu II (PE) MW 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

C.T.Dolorespata (PE) MW 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Embalce almacenado MM3 76 78 98 100 100 100 97 84 65 52 51 51 51 51 51 51

embalse -Capacidad MM3 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 123,093 237,461 359,771 478,110 600,420 695,383 778,019 855,942 930,806 1,024,616 1,130,679 1,252,989 1,252,989 1,243,939 1,249,019 1,249,019

Producción MWh 123,093 237,461 359,771 478,110 600,420 695,383 778,019 855,942 930,806 1,024,616 1,130,679 1,252,989 1,252,989 1,243,939 1,249,019 1,249,019

Hidráulica MWh 123,093 237,461 359,771 478,110 600,420 695,383 778,019 855,942 930,806 1,024,616 1,130,679 1,252,989 1,252,989 1,243,939 1,249,019 1,249,019

C.H.Machupicchu I MWh 47,994 93,117 141,337 188,008 236,228 259,524 268,070 271,903 293,269 318,036 352,432 400,652 400,652 418,250 399,104 399,104

C.H.Machupicchu II MWh 75,099 144,344 218,434 290,102 364,192 435,859 509,949 584,039 637,537 706,580 778,247 852,337 852,337 825,689 849,915 849,915

C.H.Santa Teresa MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Térmica MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.T.Dolorespata (PE) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 123,092 237,463 359,771 478,110 600,421 695,382 778,020 855,943 933,806 1,024,617 1,130,678 1,252,987 1,252,987 1,243,940 1,249,019 1,249,018

Consumo Propio MWh 628 1,211 1,847 2,474 3,135 3,686 4,206 4,697 5,320 5,828 6,369 6,993 6,993 6,944 6,973 6,973

Pérdidas MWh 1,243 2,398 3,634 4,829 6,064 7,023 7,858 8,645 9,431 10,349 11,420 12,655 12,655 12,564 12,615 12,615

Venta (Volumen) MWh 121,221 233,854 354,290 470,807 591,222 684,673 765,956 842,601 919,055 1,008,440 1,112,889 1,233,339 1,233,339 1,224,432 1,229,431 1,229,430

Clientes Libres (Volumen) MWh 57,687 111,577 169,206 225,113 278,870 334,283 391,644 445,507 497,533 551,757 604,247 658,587 658,587 569,614 326,672 252,757

Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) MWh 16,007 30,926 46,933 62,518 75,002 90,505 106,594 122,600 138,023 154,029 169,533 185,621 185,621 188,885 0 0

Electro Puno S.A.A (LIBRE) MWh 1,470 2,846 4,317 5,739 7,208 8,631 10,100 11,571 12,994 14,465 15,887 17,357 17,357 7,161 0 0

Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) MWh 1,982 3,827 5,809 7,744 9,741 11,662 13,659 15,642 17,547 19,530 21,450 23,447 23,447 23,416 16,438 0

ELOR (Libre) MWh 5,956 11,518 17,473 23,252 29,221 34,987 40,956 46,912 52,664 58,619 64,385 70,354 70,354 70,191 70,164 0

COELVISAC (Libre) MWh 4,811 9,308 14,061 18,669 23,240 27,658 32,229 36,793 41,205 46,130 50,896 55,828 55,828 46,416 44,514 0

CALCESUR (Libre) MWh 3,076 5,955 9,031 12,007 15,083 18,060 21,135 24,212 27,190 30,266 33,243 36,318 36,318 36,217 36,219 36,219

SEAL (Libre) MWh 3,381 6,544 9,924 13,194 16,574 19,845 23,224 23,224 23,224 23,224 23,224 23,224 23,224 0 0 0

SANTA ROSA (Libre) MWh 11,272 21,818 33,090 43,999 55,073 65,790 76,864 87,938 98,655 109,729 120,446 131,520 131,520 139,025 128,623 185,824

CEPER (Libre) MWh 1 3 4 5 7 8 10 11 12 14 15 16 16 16 16 16

LIMA GOLF (Libre) MWh 133 258 392 521 654 783 917 1,050 1,179 1,313 1,442 1,575 1,575 1,571 1,571 1,571

KIMBERLY CLARK (Libre) MWh 7,125 13,791 20,916 27,811 34,936 41,831 48,956 56,081 62,977 70,102 76,997 84,122 84,122 27,581 0 0

CONTILATIN (Libre) MWh 385 744 1,129 1,503 1,889 2,261 2,647 3,032 3,404 3,789 4,161 4,547 4,547 4,537 4,535 4,535

ENERGIGAS (Libre) MWh 68 132 200 267 336 402 471 539 605 673 740 808 808 807 806 806

MEDIFARMA (Libre) MWh 2,020 3,907 5,927 7,884 9,906 11,860 13,882 15,902 17,854 19,874 21,828 23,850 23,850 23,791 23,786 23,786

INDICADORESUNIDAD DE

MEDIDA

META

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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020 Página N° 59 de 59

INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES(Según Empresa)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año Año Año Año

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 12,689 23,923 35,940 45,666 55,388 63,884 72,659 82,380 92,103 104,119 115,750 128,455 128,455 127,207 127,187 42,919

Con contrato (Volumen) MWh 12,689 23,923 35,940 45,666 55,388 63,884 72,659 82,380 92,103 104,119 115,750 128,455 128,455 127,207 127,187 42,919

Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C MWh 5,527 10,047 14,902 17,720 20,299 21,867 23,499 26,058 28,834 33,688 38,391 43,953 43,953 42,978 42,919 42,919

Licitación Distriluz + Coelvisac MWh 7,162 13,876 21,038 27,946 35,089 42,017 49,160 56,322 63,269 70,431 77,359 84,502 84,502 84,229 84,268 0

Electrodunas S.A.A. MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 50,845 98,354 149,144 200,028 256,964 286,506 301,653 314,714 329,419 352,564 392,892 446,297 446,297 527,611 775,572 933,754

Venta S/ 12,942,219 25,127,983 37,928,172 50,178,631 62,515,528 74,271,834 85,979,168 97,098,328 108,156,938 119,881,582 131,830,281 144,380,568 144,380,568 131,848,830 153,370,137 142,807,691

Clientes Libres S/ 8,954,414 17,555,078 26,507,757 35,317,026 43,924,689 52,723,287 61,719,940 70,046,455 78,196,817 86,560,436 94,761,227 103,153,104 103,153,104 79,733,107 48,187,086 40,014,106

Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) S/ 1,776,893 3,445,630 5,222,522 6,957,480 8,388,782 10,133,595 11,937,115 13,732,459 15,469,096 17,264,439 19,009,252 20,826,215 20,826,215 21,530,143 0 0

Electro Puno S.A.A (LIBRE) S/ 319,908 629,315 949,223 1,264,547 1,587,327 1,904,872 2,228,474 2,552,160 2,870,584 3,195,097 3,514,237 3,838,665 3,838,665 1,608,846 0 0

Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) S/ 185,787 358,730 544,517 725,981 916,724 1,100,208 1,290,951 1,480,266 1,662,323 1,851,638 2,035,122 2,225,865 2,225,865 2,265,247 1,641,510 0

ELOR (Libre) S/ 805,158 1,582,779 2,387,937 3,180,285 3,993,452 4,792,461 5,605,628 6,418,153 7,216,520 8,029,045 8,828,054 9,641,221 9,641,221 9,734,430 9,848,026 0

COELVISAC (Libre) S/ 745,028 1,464,176 2,204,684 2,933,115 3,626,484 4,307,296 5,001,813 5,696,550 6,378,486 7,108,420 7,826,083 8,557,719 8,557,719 7,658,777 7,389,518 0

CALCESUR (Libre) S/ 617,772 1,211,364 1,829,136 2,434,634 3,056,667 3,666,637 4,291,374 4,916,235 5,528,946 6,153,807 6,766,394 7,391,132 7,391,132 0 0 0

SEAL (Libre) S/ 652,378 1,287,431 1,939,808 2,583,212 3,246,012 3,900,082 4,562,882 4,562,882 4,562,882 4,562,882 4,562,882 4,562,882 4,562,882 0 0 0

SANTA ROSA (Libre) S/ 1,682,915 3,312,319 4,995,234 6,651,234 8,315,657 9,953,844 11,626,425 13,299,109 14,945,296 16,617,980 18,264,064 19,936,644 19,936,644 23,427,583 21,848,659 32,381,454

CEPER (Libre) S/ 12,646 25,278 37,924 50,564 63,289 76,006 88,731 101,456 114,174 126,899 139,618 152,344 152,344 153,312 154,557 155,566

LIMA GOLF (Libre) S/ 35,542 69,995 105,573 140,590 176,437 211,753 247,636 283,553 318,938 354,892 390,296 426,270 426,270 431,268 436,987 453,178

KIMBERLY CLARK (Libre) S/ 1,602,844 3,154,246 4,759,709 6,337,885 7,955,906 9,549,660 11,170,545 12,794,246 14,390,732 16,014,433 17,613,319 19,239,505 19,239,505 6,403,213 0 0

CONTILATIN (Libre) S/ 79,043 154,748 233,903 311,621 391,279 469,214 548,985 628,673 706,633 786,435 864,645 944,700 944,700 984,137 1,084,610 1,098,492

ENERGIGAS (Libre) S/ 36,921 73,217 110,158 146,868 184,182 221,161 258,496 295,789 332,746 370,059 407,088 444,473 444,473 449,895 457,554 463,542

MEDIFARMA (Libre) S/ 401,579 785,850 1,187,429 1,599,010 2,022,491 2,436,498 2,860,885 3,284,924 3,699,461 4,124,410 4,540,173 4,965,469 4,965,469 5,086,256 5,325,665 5,461,874

Empresas Distribuidoras S/ 3,031,261 5,813,124 8,703,948 11,180,762 13,718,894 16,042,634 18,429,292 20,984,549 23,483,279 26,390,906 29,311,894 32,344,688 32,344,688 32,852,141 33,320,120 6,999,322

Con contrato (Volumen) S/ 3,031,261 5,813,124 8,703,948 11,180,762 13,718,894 16,042,634 18,429,292 20,984,549 23,483,279 26,390,906 29,311,894 32,344,688 32,344,688 32,852,141 33,320,120 6,999,322

Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C S/ 901,547 1,622,805 2,431,882 2,837,394 3,215,736 3,445,717 3,684,913 4,060,415 4,467,755 5,181,438 5,927,131 6,754,567 6,754,567 6,743,742 6,865,861 6,999,322

Licitación Distriluz + Coelvisac S/ 2,129,714 4,190,319 6,272,066 8,343,368 10,503,158 12,596,917 14,744,379 16,924,134 19,015,524 21,209,468 23,384,763 25,590,121 25,590,121 26,108,399 26,454,259 0

Electrodunas S.A.A. S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin contrato (Volumen) S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES S/ 956,544 1,759,781 2,716,467 3,680,843 4,871,945 5,505,913 5,829,936 6,067,324 6,476,842 6,930,240 7,757,160 8,882,776 8,882,776 19,263,582 71,862,931 95,794,263

INDICADORESUNIDAD DE

MEDIDA

META

Page 68: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2020FORMATO N.1E

LEY DE CREACION

DATOS DE INSCRIPCION SUNARP

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD ( Ficha y Asiento o Partida de Registro de PPJJ )

ESCRITURA DE CONSTITUCION FICHA N° 367¿E, DEL REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA CIUDAD DE CUSCO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUC

DIRECCION

TELEFONO

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EGEMSA

20218339167

Av. Machupicchu S/N, Central Térmica Dolorespata - Cusco

EMAIL :

DATOS GENERALES

084-233750 [email protected]

11127003

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 165 - 93 PCM Y RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL N° 177 - 93 EN/VME

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

555,662,478.00

555,662,478.00 555,662,478.001.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA

NUMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL VALOR EN LIBROS

% DE PARTICIPACIÓN FONAFE 100.00

DIRECTORES

Presidente del Directorio Jesús Eduardo Guillén Marroquín MEM 23924140 21/02/2012

Director Frantz Luis Olazábal Ibáñez MEM 23821582 20/12/2010

Director Harold Manuel Tirado Chapoñan MEM 06658944 26/09/2014

Director Enrique Prado López de Romaña INDEPENDIENTE 09399596 12/01/2016

Director Pablo Alejandro Estenssoro Fuchs MEF 10493513 14/09/2016

CARGO Apellidos y Nombres SECTOR DNI FECHA INICIO CARGO

PLANA GERENCIAL

Gerente General EDGAR JULIAN VENERO PACHECO Designado 23814780 29/03/2017

Gerente/Jefe Legal CARLOS ROBERTO FRISANCHO AGUILAR Designado 23849361 11/01/2002

G. Comercial CARLOS ANTONIO MENENDEZ DEZA Designado 23854370 24/08/2018

G. Operaciones WILBERT HUANCA JUAREZ Designado 31032960 24/08/2018

G. Proyectos MARIO JESUS ORTIZ DE ZEVALLOS Designado 23830954 24/08/2018

G. Administracion GUADIL ARAGON GIBAJA Encargado 23900786 22/01/2019

Apellidos y Nombres CONDICIÓN DNI FECHA INICIO CARGOCARGO

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DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

30/12/2019

10.50.27

EGEMSA

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2020

(C12381212-201929)

29/12/2019

12.38.12

FOIGR016

FORMATO N. 2P

CULMINADOEN PROCESO DE ELABORACION

EN PROCESO DE MODIFICACION

NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

MISION DE LA ENTIDAD

XDE:

A:

2017

2021

SER UNA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE CONTRIBUYE CON ELDESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS

GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA APROVECHANDO AL MÁXIMO EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE LA REGIÓN,LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ATRACTIVO A NUESTROSCOLABORADORES Y GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

OBJETIVOS

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD

1 Incrementar el valor economicoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Mantener la rentabilidad sobre el patrimonio

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Rentabilidad patrimonial - ROE porcentaje

0 . 07

4.89 1.57 4.913.732.72

INDICADORVALORESAÑO 2019

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

2 Incrementar nivel de ingresos

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1EBITDA MM S/

0 . 07

72.05 21.28 71.7053.7837.74

INDICADORVALORESAÑO 2019

2 Incrementar la satisfacción de los clientesOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Brindar una atención personalizada yoportuna a sus necesidades

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Satisfacción de los clientes Porcentaje

0 . 07

81.10 0.00 82.000.0080.00

INDICADORVALORESAÑO 2019

3 Incrementar el valor social y ambientalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Adoptar una posición responsable frente a lacomunidad y el medioambiente.

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Hallazgos de OEFA subsanados porcentaje

0 . 07

100.00 25.00 100.0075.0050.00

INDICADORVALORESAÑO 2019

4 Fortalecer los sistemas de gestionOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Implementar instrumentos de gestión-FONAFE

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1 Niveles de implementación del CBG, SCI YSIG

porcentaje0 . 07

45.33 50.10 51.8351.1750.67

2 "Niveles de implementación del Modelo deGestión Documental Digital

porcentaje0 . 07

27.74 34.33 49.6242.9438.10

INDICADORVALORESAÑO 2019

5 Optimizar la gestion comercialOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Incrementar nivel de ventas

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Margen comercial por MWh producido $/MWh

0 . 07

23.62 22.08 24.1524.0822.30

INDICADORVALORESAÑO 2019

6 Optimizar la eficiencia Tecnico - OperativaOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Mejorar la eficiencia operativa

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Disponibilidad de los grupos de generación porcentej

0 . 07

92.62 98.04 94.9592.5197.47

INDICADORVALORESAÑO 2019

7 Mejo ra r e l aprovechamien to h id r i co y o t rasopor tun idades de negoc io OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Optimizar el aprovechamiento hídrico

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Factor de planta porcentaje

0 . 07

84.72 98.69 84.7584.0394.85

INDICADORVALORESAÑO 2019

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

2 Mejorar la gest ión del Portafol io deProyectos

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Eficiencia de inversiones FBK porcentaje

0 . 07

99.86 3.26 100.0060.8210.46

INDICADORVALORESAÑO 2019

8 Generar nuevos ingresosOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Generar otros ingresos, aprovechando losactivos y capacidades

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Otros ingresos por otras actividades porcentaje

0 . 07

100.00 35.89 99.8598.6885.94

INDICADORVALORESAÑO 2019

9 Implementar Proyectos de impacto social y ambientalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Desarrollar proyectos que tengan impactosocial y ambiental, para obtener la licenciasocial.

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1 Grado de madurez de la gestión deResponsabilidad Social

puntaje0 . 07

15.00 15.00 17.0016.0016.00

INDICADORVALORESAÑO 2019

10 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacionalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Desarrollar las competencias del personal

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Indice de desempeño porcentaje

0 . 07

81.00 0.00 82.000.000.00

INDICADORVALORESAÑO 2019

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DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

30/12/2019

10.50.27

EGEMSA

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2020

(C12381212-201929)

29/12/2019

12.38.12

FOIGR016

FORMATO N. 2P

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

2 Fortalecer el desarrollo del personal

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1 Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anualde Capacitación.

porcentaje0 . 07

100.00 15.55 100.0080.7642.97

INDICADORVALORESAÑO 2019

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

3 Desarrolar las competencias del personal ymejorar el clima laboral

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2020

1Índice de clima laboral porcentaje

0 . 07

74.00 0.00 75.000.000.00

INDICADORVALORESAÑO 2019

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION 2020

I TRIMII TRIM

PROGRAMACION 2020

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

Produccion de energia electrica1 MWh 1285443 1246430 359771.04 335611.6 238423.09 319183.51 1252989.24 12883942 15136053 13768435 13262521 55050951

II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL2018 REAL

2019ESTIMADO

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2020

I TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2020

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

Venta de energia electrica2 MWh 1265783 1238346 354290.29 330383.47 234380.58 314286.51 1233340.85 30210119 29790190 26802439 28734084 115536832

REAL2018 REAL

III TRIM2019ESTIMA

DO

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2020

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2020

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALREAL2018 REAL

2019ESTIMADO

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PRESUPUESTO EJERCICIO

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

30/12/2019

10.50.48

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

2020Estado de Situacion Financiera

(C20331012-201927)

27/12/2019

10.33.20

FOEPR086

3PFORMATO N.

ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO

RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2020AL 31/12/2018

(REAL)AL 31/12/2019(ESTIMADO)

AL 31/12/2017(REAL)

31/12/2021(PROYECTADO)

31/12/2022(PROYECTADO)

31/12/2023(PROYECTADO)

ACTIVO 0 00

ACTIVO CORRIENTE 0 00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6,878,780 37,754,43038,586,759 59,988,816 101,414,31981,375,19964,097,89455,623,68251,803,09450,075,35646,039,03742,284,48836,935,87633,187,83255,719,61650,388,72444,301,887 132,642,994

Inversiones Financieras 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 24,698,029 15,214,05019,431,681 14,100,707 14,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,70714,100,707 14,100,707

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 16,653,178 21,808,5293,690,860 21,140,288 22,120,96819,335,54819,704,57220,493,99120,073,77719,639,52619,164,57818,105,31017,997,62917,784,20720,231,68620,141,50120,125,032 18,120,968

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 7,990,9480 5,551,011 5,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,0115,551,011 3,551,011

Inventarios 4,993,804 5,205,9415,401,286 5,334,502 5,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,5025,334,502 5,334,502

Activos Biológicos 0 00 0 0000000000000 0

Activos No Corrientes Mantenidos para laVenta

49,191 00 0 0000000000000 0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 00 0 0000000000000 0

Gastos Pagados por Anticipado 330,291 860,351260,268 697,493 697,493697,493697,493697,493697,493697,493697,493697,493697,493697,493697,493697,493697,493 697,493

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53,603,273 88,834,24967,370,854 106,812,817 149,219,000126,394,460109,486,179101,801,38697,560,58495,398,59590,887,32886,073,51180,617,21876,655,752101,635,01596,213,93890,110,632 174,447,675

ACTIVO NO CORRIENTE 0 00

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 016,072,699 0 0000000000000 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0

Activos Biológicos 0 00 0 0000000000000 0

Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

Propiedad de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 789,778,631 750,080,746770,508,184 732,724,800 693,234,510715,304,563731,400,449734,372,899735,821,339735,308,144737,241,480739,199,818741,200,462743,023,019744,969,291746,868,987748,820,663 668,676,183

Activos Intangibles (Neto) 1,652,479 1,029,9251,370,789 708,986 0329,694679,810738,163767,339796,515825,692854,868884,044913,221942,397971,5731,000,750 0

Page 72: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

Activos por Impuestos a las GananciasDiferidos

0 00 0 0000000000000 0

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 791,431,110 751,110,671787,951,672 733,433,786 693,234,510715,634,257732,080,259735,111,062736,588,678736,104,659738,067,172740,054,686742,084,506743,936,240745,911,688747,840,560749,821,413 668,676,183

TOTAL ACTIVO 845,034,383 839,944,920855,322,526 840,246,603 842,453,510842,028,717841,566,438836,912,448834,149,262831,503,254828,954,500826,128,197822,701,724820,591,992847,546,703844,054,498839,932,045 843,123,858

Cuentas de Orden 0 00 0 0000000000000 0

PASIVO Y PATRIMONIO 0 00

PASIVO CORRIENTE 0 00

Sobregiros Bancarios 0 00 0 0000000000000 0

Obligaciones Financieras 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por Pagar Comerciales 5,461,819 6,107,0888,224,620 4,928,965 4,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,9654,928,965 4,928,965

Otras Cuentas por Pagar 20,839,491 21,687,91012,497,480 20,382,223 20,382,22320,382,22320,382,22320,382,22320,382,22320,382,22320,382,22320,382,22320,382,22321,987,23821,987,23821,987,23821,987,238 20,382,223

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,494,131 53,4480 49,577 49,57749,57749,57749,57749,57749,57749,57749,57749,57749,57749,57749,57749,577 49,577

Provisiones 20,151,946 16,850,00017,810,638 16,850,000 16,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,00016,850,000 16,850,000

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 00 0 0000000000000 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 00 0 0000000000000 0

Beneficios a los Empleados 3,937,690 4,942,7470 3,724,121 3,974,1213,974,1213,974,1213,474,1213,224,1212,974,1212,724,1212,474,1212,224,1211,974,1214,724,1214,474,1214,224,121 3,974,121

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 51,885,077 49,641,19338,532,738 45,934,886 46,184,88646,184,88646,184,88645,684,88645,434,88645,184,88644,934,88644,684,88644,434,88645,789,90148,539,90148,289,90148,039,901 46,184,886

PASIVO NO CORRIENTE 0 00

Obligaciones Financieras 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas Pagar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por pagar 0 016,692,583 0 0000000000000 0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0

Pasivo por impuesto a las GananciasDiferidos

56,171,041 90,128,27291,758,709 90,758,709 82,758,70985,758,70988,758,70990,758,70990,758,70990,758,70990,758,70990,758,70990,758,70990,758,70990,758,70990,758,70990,758,709 79,758,709

Provisiones 0 00 0 0000000000000 0

Beneficios a los Empleados 0 00 0 0000000000000 0

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

Ingresos Diferidos (Neto) 200,542 183,595192,069 175,830 158,180166,652175,124176,536177,242177,948178,654179,360180,066180,772181,478182,184182,890 149,708

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 56,371,583 90,311,867108,643,361 90,934,539 82,916,88985,925,36188,933,83390,935,24590,935,95190,936,65790,937,36390,938,06990,938,77590,939,48190,940,18790,940,89390,941,599 79,908,417

TOTAL PASIVO 108,256,660 139,953,060147,176,099 136,869,425 129,101,775132,110,247135,118,719136,620,131136,370,837136,121,543135,872,249135,622,955135,373,661136,729,382139,480,088139,230,794138,981,500 126,093,303

Page 73: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

PATRIMONIO 0 00

Capital 555,662,478 555,662,478555,662,478 555,662,478 555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478555,662,478 555,662,478

Acciones de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Capital Adicional 5,702,262 5,702,2625,702,262 5,702,262 5,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,2625,702,262 5,702,262

Resultados no Realizados 0 00 0 0000000000000 0

Reservas Legales 42,939,527 52,286,06447,620,914 55,362,243 62,266,25958,832,99455,362,24355,362,24355,362,24355,362,24355,362,24355,362,24355,362,24355,362,24352,286,06452,286,06452,286,064 65,945,079

Otras Reservas 0 00 0 0000000000000 0

Resultados Acumulados 132,473,456 86,341,05699,160,773 86,650,195 89,720,73689,720,73689,720,73683,565,33481,051,44278,654,72876,355,26873,778,25970,601,08067,135,62794,415,81191,172,90087,299,741 89,720,736

Otras Reservas de Patrimonio 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PATRIMONIO 736,777,723 699,991,860708,146,427 703,377,178 713,351,735709,918,470706,447,719700,292,317697,778,425695,381,711693,082,251690,505,242687,328,063683,862,610708,066,615704,823,704700,950,545 717,030,555

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 845,034,383 839,944,920855,322,526 840,246,603 842,453,510842,028,717841,566,438836,912,448834,149,262831,503,254828,954,500826,128,197822,701,724820,591,992847,546,703844,054,498839,932,045 843,123,858

Cuentas de Orden 0 00 0 0000000000000 0

Page 74: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

PRESUPUESTO EJERCICIO

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

30/12/2019

10.51.12

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

2020Estado de Resultados Integrales

(C28331012-201927)

27/12/2019

10.33.28

FOEPR086

4PFORMATO N.

ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO

RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2020AL 31/12/2018

(REAL)AL 31/12/2019(ESTIMADO)

AL 31/12/2017(REAL)

31/12/2021(PROYECTADO)

31/12/2022(PROYECTADO)

31/12/2023(PROYECTADO)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 00

Ventas Netas de Bienes 0 00 0 0000000000000 0

Prestación de Servicios 148,552,946 113,866,036128,016,862 105,486,882 124,795,813117,477,202115,536,83295,643,13286,802,74878,120,49269,153,77460,000,30949,954,61340,303,85530,210,11920,757,61210,367,583 164,720,041

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS

148,552,946 113,866,036128,016,862 105,486,882 124,795,813117,477,202115,536,83295,643,13286,802,74878,120,49269,153,77460,000,30949,954,61340,303,85530,210,11920,757,61210,367,583 164,720,041

Costo de Ventas 78,572,459 50,526,90354,077,839 50,588,728 57,621,35954,757,38855,050,95146,120,38941,788,43037,334,21632,730,01128,019,99523,155,04917,518,78412,883,9428,568,0584,204,477 57,075,116

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 69,980,487 63,339,13373,939,023 54,898,154 67,174,45462,719,81460,485,88149,522,74345,014,31840,786,27636,423,76331,980,31426,799,56422,785,07117,326,17712,189,5546,163,106 107,644,925

Gastos de Ventas y Distribución 1,699,945 2,558,4112,776,225 3,243,477 3,701,6993,920,9483,433,6692,988,1842,799,8412,563,6592,374,8112,188,8261,954,669803,124617,179431,061191,441 3,745,035

Gastos de Administración 8,495,651 9,661,2449,660,186 9,549,874 12,900,08212,789,55010,757,2438,650,2307,750,7397,023,2615,986,0285,143,6834,473,5152,601,2291,901,5171,200,675572,475 12,202,240

Ganancia (Pérdida) de la baja de ActivosFinancieros medidos al Costo Amortizado

0 00 0 0000000000000 0

Otros Ingresos Operativos 11,286,310 1,925,9785,884,946 1,074,144 203,3441,078,3441,078,3441,069,9441,065,7441,061,5441,057,344928,144798,944516,800387,600258,400129,200 203,344

Otros Gastos Operativos 3,283,715 5,821,8850 220,000 240,000240,000240,000200,000180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000 240,000

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 67,787,486 47,223,57167,387,558 42,958,947 50,536,01746,847,66047,133,31338,754,27335,349,48232,100,90028,980,26825,455,94921,070,32419,817,51815,135,08110,776,2185,508,390 91,660,994

Ingresos Financieros 528,161 1,657,7361,992,707 1,987,143 1,724,1561,928,1562,174,1561,810,1301,643,1171,486,1041,339,0911,202,0781,075,065958,052696,039449,026217,013 1,520,156

Diferencia de cambio (Ganancias) 684,957 268,6510 147,037 147,037147,037147,037147,037147,037147,037147,037147,037147,037147,037147,037147,037147,037 147,037

Gastos Financieros 1,531,125 54,8201,756,061 66,000 73,36072,06072,00060,00054,00048,00042,00036,00030,00024,00018,00012,0006,000 74,460

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 1,066,819 508,8830 152,000 152,000152,000152,000152,000152,000152,000152,000152,000152,000152,000152,000152,000152,000 152,000

Participación de los Resultados Netos deAsociadas y Negocios ConjuntosContabilizados por el Método de laParticipación

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de laDiferencia entre el Valor Libro Anterior y elValor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidosa Valor Razonable

0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LASGANANCIAS

66,402,660 48,586,25567,624,204 44,875,127 52,181,85048,698,79349,230,50640,499,44036,933,63633,534,04130,272,39626,617,06422,110,42620,746,60715,808,15711,208,2815,714,440 93,101,727

Gasto por Impuesto a las Ganancias 19,588,785 14,754,47120,972,702 13,238,163 15,393,64614,366,14414,522,99911,947,33510,895,4229,892,5428,930,3577,852,0346,522,5766,120,2494,663,4063,306,4431,685,760 27,465,009

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEOPERACIONES CONTINUADAS

46,813,875 33,831,78446,651,502 31,636,964 36,788,20434,332,64934,707,50728,552,10526,038,21423,641,49921,342,03918,765,03015,587,85014,626,35811,144,7517,901,8384,028,680 65,636,718

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a lasGanancias Procedente de OperacionesDiscontinuas

0 00 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 46,813,875 33,831,78446,651,502 31,636,964 36,788,20434,332,64934,707,50728,552,10526,038,21423,641,49921,342,03918,765,03015,587,85014,626,35811,144,7517,901,8384,028,680 65,636,718

Page 75: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL:

0 00

Variación Neta de Activos No Corrientes oGrupos de Activos para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones enInstrumentos de Patrimonio al ValorRazonable

0 00 0 0000000000000 0

Otros Componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DEIMPUESTOS

0 00 0 0000000000000 0

IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADOCON COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL

0 00

Variación Neta de Activos No Corrientes oGrupos de Activos para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones enInstrumentos de Patrimonio al ValorRazonable

0 00 0 0000000000000 0

Otros componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

SUMA DE COMPONENTES DE OTRORESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO ALAS GANANCIAS RELACIONADAS

0 00 0 0000000000000 0

Otros resultados Integrales 0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DELEJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LARENTA

46,813,875 33,831,78446,651,502 31,636,964 36,788,20434,332,64934,707,50728,552,10526,038,21423,641,49921,342,03918,765,03015,587,85014,626,35811,144,7517,901,8384,028,680 65,636,718

Depreciación: 26,871,000 24,220,05424,220,053 22,201,715 24,220,05324,220,05324,220,05320,183,37718,165,04016,146,70214,128,36412,110,02610,091,6898,073,3516,055,0134,036,6752,018,338 24,220,053

Amortización: 71,180 350,115350,116 320,940 350,116350,116350,116291,763262,587233,411204,234175,058145,882116,70587,52958,35329,176 350,116

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RUBROS

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1 de

30/12/2019

10.51 AM

(C46571012-201929)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)

31.12.2019(ESTIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2021(PROYECTADO)

31.12.2022(PROYECTADO)

I TRIM II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

PRESUPUESTO AÑO 2020

5

29/12/2019

10.57.46

31.12.2023(PROYECTADO)

FORMATO N. 5P

PRESUPUESTO DE 0 0 0 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 168,710,625 173,843,024 156,580,411 14,004,372 14,163,375 13,376,421 14,082,296 13,604,118 13,895,599 12,970,279 12,605,307 12,051,295 12,255,567 12,843,026 13,181,883 41,544,168 41,582,013 37,626,881 38,280,476 159,033,538 155,747,137 184,832,348 185,077,256

1.1 Venta de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 124,732,222 127,429,649 106,654,089 9,682,522 9,704,877 8,967,355 9,608,585 9,165,607 9,560,544 8,668,313 8,481,566 8,197,104 8,355,233 8,858,599 9,164,798 28,354,754 28,334,736 25,346,983 26,378,630 108,415,103 113,942,034 152,133,943 160,785,635

1.3 Ingresos Financieros 704,694 1,609,898 2,217,929 364,050 379,050 394,050 409,050 264,050 274,050 284,050 294,050 304,050 314,050 324,050 334,050 1,137,150 947,150 882,150 972,150 3,938,600 3,692,600 3,488,600 3,284,600

1.4 Ingresos por participacion o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos complementarios 33,012,264 42,660,945 45,608,777 3,828,600 3,950,248 3,885,816 3,935,461 3,892,317 3,931,805 3,888,716 3,825,491 3,545,941 3,582,084 3,656,177 3,678,835 11,664,664 11,759,583 11,260,148 10,917,096 45,601,491 37,909,159 29,006,461 20,956,621

1.6 Otros 10,261,445 2,142,532 2,099,616 129,200 129,200 129,200 129,200 282,144 129,200 129,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 387,600 540,544 137,600 12,600 1,078,344 203,344 203,344 50,400

2 EGRESOS 65,861,215 83,341,334 86,874,078 6,425,315 6,809,877 6,659,747 7,084,182 8,430,294 7,211,293 7,790,730 7,344,128 6,682,023 6,715,081 7,007,654 7,258,818 19,894,939 22,725,769 21,816,881 20,981,553 85,419,142 82,699,154 73,921,917 64,563,211

2.1 Compra de Bienes 1,322,388 2,820,554 1,212,988 12,520 100,000 113,800 381,475 210,480 414,585 479,479 382,400 26,300 67,000 62,200 7,900 226,320 1,006,540 888,179 137,100 2,258,139 2,095,677 2,435,888 2,490,484

2.1.1 Insumos y suministros 972,620 2,638,746 952,356 4,150 67,650 71,450 364,025 165,730 385,235 410,129 334,950 23,950 55,650 49,850 5,450 143,250 914,990 769,029 110,950 1,938,219 1,443,327 1,621,834 1,762,552

2.1.2 Combustibles y lubricantes 7,495 11,068 12,459 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 5,700 5,700 5,700 5,700 22,800 22,800 22,800 22,800

2.1.3 Otros 342,273 170,740 248,173 6,470 30,450 40,450 15,550 42,850 27,450 67,450 45,550 450 9,450 10,450 550 77,370 85,850 113,450 20,450 297,120 629,550 791,254 705,132

2.2. Gastos de personal (GIP) 14,400,769 15,319,843 15,549,654 1,228,013 1,216,489 1,183,510 1,227,836 2,702,815 1,215,263 1,179,213 1,215,296 1,252,735 1,254,181 1,377,507 1,355,983 3,628,012 5,145,914 3,647,244 3,987,671 16,408,841 17,399,457 18,631,589 18,994,253

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 9,039,075 9,268,003 9,443,506 785,157 780,156 780,156 786,156 1,492,606 780,156 806,582 809,582 803,582 803,582 803,582 803,582 2,345,469 3,058,918 2,419,746 2,410,746 10,234,879 10,679,776 10,679,776 10,679,776

2.2.1.1 Basica (GIP) 4,737,153 5,023,039 5,107,849 444,133 444,132 444,132 444,132 444,132 444,132 457,582 457,582 457,582 457,582 457,582 457,582 1,332,397 1,332,396 1,372,746 1,372,746 5,410,285 5,571,660 5,571,660 5,571,660

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,920,847 2,488,070 2,557,248 174,624 174,624 174,624 174,624 887,074 174,624 184,600 184,600 184,600 184,600 184,600 184,600 523,872 1,236,322 553,800 553,800 2,867,794 3,171,316 3,171,316 3,171,316

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,160,637 1,204,233 1,204,973 106,977 106,977 106,977 106,977 106,977 106,977 106,977 106,977 106,977 106,977 106,977 106,977 320,931 320,931 320,931 320,931 1,283,724 1,283,724 1,283,724 1,283,724

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,139,392 445,067 478,509 46,251 46,251 46,251 46,251 46,251 46,251 46,251 46,251 46,251 46,251 46,251 46,251 138,753 138,753 138,753 138,753 555,012 555,012 555,012 555,012

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 81,046 107,594 94,927 13,172 8,172 8,172 14,172 8,172 8,172 11,172 14,172 8,172 8,172 8,172 8,172 29,516 30,516 33,516 24,516 118,064 98,064 98,064 98,064

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Compensacion por tiempo 655,548 687,947 664,237 59,469 59,469 59,469 59,469 59,469 59,469 59,469 60,969 60,969 60,969 60,969 60,969 178,407 178,407 181,407 182,907 721,128 734,424 734,424 734,424

2.2.3 Seguridad y prevision 643,421 659,971 656,047 57,261 57,261 57,261 57,261 57,261 57,261 60,612 60,612 60,612 60,612 60,612 60,612 171,783 171,783 181,836 181,836 707,238 766,344 766,344 766,344

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 330,000 330,000 360,000 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 93,750 93,750 93,750 93,750 375,000 375,000 375,000 375,000

2.2.5 Capacitacion (GIP) 163,577 151,378 188,472 0 7,000 0 27,621 0 42,322 0 41,525 75,077 22,000 23,288 10,000 7,000 69,943 116,602 55,288 248,833 248,833 248,833 248,833

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7 Otros gastos de personal 3,569,148 4,222,544 4,237,392 294,876 281,353 255,374 266,079 1,062,229 244,805 221,300 211,358 221,245 275,768 397,806 389,570 831,603 1,573,113 653,903 1,063,144 4,121,763 4,595,080 5,827,212 6,189,876

(REAL)

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RUBROS

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2 de

30/12/2019

10.51 AM

(C46571012-201929)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)

31.12.2019(ESTIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2021(PROYECTADO)

31.12.2022(PROYECTADO)

I TRIM II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

PRESUPUESTO AÑO 2020

5

29/12/2019

10.57.46

31.12.2023(PROYECTADO)

FORMATO N. 5P

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 39,517 41,227 40,327 3,300 3,300 3,300 3,300 5,300 5,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,400 9,900 13,900 9,900 10,000 43,700 40,900 42,000 42,000

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 198,280 174,804 214,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 150,000 0 0 0 0 185,000 185,000 233,625 205,306 247,572

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 93,817 124,627 121,900 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470 34,410 34,410 34,410 34,410 137,640 137,640 137,640 137,640

2.2.7.4 Seguro complementario 74,376 76,521 76,043 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 21,504 21,504 21,504 21,504 86,016 86,016 86,016 86,016

2.2.7.5 Pago de indem. por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.6 Incentivos por retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 27,034 28,488 39,095 0 0 0 12,000 5,700 2,000 1,500 0 0 0 0 15,000 0 19,700 1,500 15,000 36,200 0 0 0

2.2.7.8 Bonos de Productividad 0 0 839,989 0 0 0 0 865,169 0 0 0 0 0 0 0 0 865,169 0 0 865,169 1,119,985 1,119,985 1,119,985

2.2.7.9 Participación de 2,905,974 3,417,126 2,532,680 250,808 237,285 211,306 210,011 145,292 196,737 175,732 167,290 177,177 193,200 200,238 206,902 699,399 552,040 520,199 600,340 2,371,978 2,507,074 3,797,925 4,118,323

2.2.7.10 Otros (GIP) 230,150 359,751 372,560 22,130 22,130 22,130 22,130 22,130 22,130 22,130 22,130 22,130 25,630 25,630 145,630 66,390 66,390 66,390 196,890 396,060 469,840 438,340 438,340

2.3 Servicios prestados por 41,661,956 56,540,286 56,220,920 4,455,756 4,511,682 4,649,191 4,665,537 4,643,213 4,838,474 5,450,537 4,910,060 4,753,304 4,741,084 4,738,299 5,186,614 13,616,629 14,147,224 15,113,901 14,665,997 57,543,751 53,746,022 42,796,237 32,757,526

2.3.1 Transporte y 34,903,391 49,157,570 49,244,164 4,051,053 4,041,146 4,016,155 4,021,293 4,010,357 4,003,318 3,983,060 3,986,322 3,975,270 3,952,193 4,035,530 4,091,127 12,108,354 12,034,968 11,944,652 12,078,850 48,166,824 40,895,813 31,164,370 23,161,939

2.3.2 Tarifas de servicios 61,614 49,976 81,856 9,616 9,616 9,616 14,495 9,616 9,616 9,616 9,616 9,616 9,616 9,616 9,616 28,848 33,727 28,848 28,848 120,271 120,271 120,271 120,271

2.3.3 Honorarios profesionales 1,506,111 1,665,571 1,535,171 3,500 80,500 86,500 186,392 210,100 113,500 186,500 380,542 136,500 203,500 103,500 397,563 170,500 509,992 703,542 704,563 2,088,597 2,005,112 1,519,105 1,320,105

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 391,955 398,582 418,552 0 0 33,000 0 33,600 0 0 166,042 33,000 0 0 244,063 33,000 33,600 199,042 244,063 509,705 491,705 494,105 494,105

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 978,163 879,092 997,809 0 27,000 50,000 82,892 110,000 60,000 150,000 211,000 50,000 200,000 50,000 150,000 77,000 252,892 411,000 400,000 1,140,892 1,326,407 877,000 637,000

2.3.3.4 Otros servicios no 135,993 387,897 118,810 3,500 53,500 3,500 103,500 66,500 53,500 36,500 3,500 53,500 3,500 53,500 3,500 60,500 223,500 93,500 60,500 438,000 187,000 148,000 189,000

2.3.4 Mantenimiento y 769,732 883,856 1,018,346 39,710 54,710 175,110 77,780 73,210 284,510 848,164 131,210 158,010 118,010 142,155 136,010 269,530 435,500 1,137,384 396,175 2,238,589 4,815,386 4,440,206 3,162,534

2.3.5 Alquileres 210,341 258,255 275,216 24,809 24,809 24,809 24,809 24,809 24,809 24,809 24,809 24,997 24,997 24,997 25,697 74,427 74,427 74,615 75,691 299,160 358,564 357,474 361,144

2.3.6 Serv. de vigilancia, 1,744,309 1,794,080 1,877,021 173,267 173,267 173,267 173,267 155,267 155,267 173,267 173,267 173,267 173,267 173,267 173,267 519,801 483,801 519,801 519,801 2,043,204 2,015,204 2,025,204 2,025,204

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,132,497 1,149,340 1,247,431 108,927 108,927 108,927 108,927 108,927 108,927 108,927 108,927 108,927 108,927 108,927 108,927 326,781 326,781 326,781 326,781 1,307,124 1,309,124 1,319,124 1,319,124

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 611,812 644,740 629,590 64,340 64,340 64,340 64,340 46,340 46,340 64,340 64,340 64,340 64,340 64,340 64,340 193,020 157,020 193,020 193,020 736,080 706,080 706,080 706,080

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 26,526 28,413 24,404 600 900 600 600 2,600 3,600 3,600 24,900 600 600 900 600 2,100 6,800 29,100 2,100 40,100 46,100 46,100 46,100

2.3.8 Otros 2,439,932 2,702,565 2,164,742 153,201 126,734 163,134 166,901 157,254 243,854 221,521 179,394 275,044 258,901 248,334 352,734 443,069 568,009 675,959 859,969 2,547,006 3,489,572 3,123,507 2,560,229

2.3.8.1 Servicio de mensajeria 6,679 7,140 6,578 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2,100 2,100 2,100 2,100 8,400 8,400 8,400 8,400

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PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

3 de

30/12/2019

10.51 AM

(C46571012-201929)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)

31.12.2019(ESTIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2021(PROYECTADO)

31.12.2022(PROYECTADO)

I TRIM II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

PRESUPUESTO AÑO 2020

5

29/12/2019

10.57.46

31.12.2023(PROYECTADO)

FORMATO N. 5P

2.3.8.2 Prov. de personal por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a 840,309 888,245 926,055 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 255,000 255,000 255,000 255,000 1,020,000 948,000 948,000 948,000

2.3.8.4 Otros no relacionados 1,592,944 1,807,180 1,232,109 67,501 41,034 77,434 81,201 71,554 158,154 135,821 93,694 189,344 173,201 162,634 267,034 185,969 310,909 418,859 602,869 1,518,606 2,533,172 2,167,107 1,603,829

2.4 Tributos 3,636,829 3,643,411 4,195,637 282,996 535,676 266,016 362,722 425,256 281,741 232,971 390,342 203,454 206,786 382,018 256,091 1,084,688 1,069,719 826,767 844,895 3,826,069 3,912,356 4,343,461 4,471,806

2.4.1 Impuesto a las 19,076 20,236 17,872 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 5,400 5,400 5,400 5,400 21,600 21,600 21,600 21,600

2.4.2 Otros impuestos y 3,617,753 3,623,175 4,177,765 281,196 533,876 264,216 360,922 423,456 279,941 231,171 388,542 201,654 204,986 380,218 254,291 1,079,288 1,064,319 821,367 839,495 3,804,469 3,890,756 4,321,861 4,450,206

2.5 Gastos diversos de Gestion 3,428,213 3,265,210 9,086,442 288,025 288,025 289,225 288,607 290,525 303,225 290,525 288,025 288,225 288,025 289,625 294,225 865,275 882,357 866,775 871,875 3,486,282 3,552,282 3,624,282 3,672,282

2.5.1 Seguros 3,280,579 3,132,274 3,194,257 277,075 277,075 277,075 277,075 279,575 277,075 277,075 277,075 277,075 277,075 277,075 283,075 831,225 833,725 831,225 837,225 3,333,400 3,399,400 3,471,400 3,519,400

2.5.2 Viaticos (GIP) 111,261 116,334 111,573 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 30,900 30,900 30,900 30,900 123,600 123,600 123,600 123,600

2.5.3 Gastos de Representacion 645 743 582 0 0 0 582 0 0 0 0 0 0 600 0 0 582 0 600 1,182 1,182 1,182 1,182

2.5.4 Otros 35,728 15,859 5,780,030 650 650 1,850 650 650 15,850 3,150 650 850 650 1,650 850 3,150 17,150 4,650 3,150 28,100 28,100 28,100 28,100

2.5.4.1 Otros relacionados a 3,044 602 117 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 200 200 200 200 800 800 800 800

2.5.4.2 Otros no relacionados 32,684 15,257 5,779,913 650 650 1,650 650 650 15,650 3,150 650 650 650 1,650 650 2,950 16,950 4,450 2,950 27,300 27,300 27,300 27,300

2.6 Gastos Financieros 1,411,060 1,752,030 608,437 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 474,015 474,015 474,015 474,015 1,896,060 1,993,360 2,090,460 2,176,860

2.7 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE OPERACION 102,849,410 90,501,690 69,706,333 7,579,057 7,353,498 6,716,674 6,998,114 5,173,824 6,684,306 5,179,549 5,261,179 5,369,272 5,540,486 5,835,372 5,923,065 21,649,229 18,856,244 15,810,000 17,298,923 73,614,396 73,047,983 110,910,431 120,514,045

3 GASTOS DE CAPITAL 1,658,093 5,875,891 3,801,449 120,000 85,000 114,287 35,000 0 550,000 3,388,449 314,286 334,286 2,554,286 314,286 314,286 319,287 585,000 4,037,021 3,182,858 8,124,166 9,151,057 4,500,000 2,300,000

3.1 Presupuesto de Inversiones - 1,658,093 5,875,891 3,801,449 120,000 85,000 114,287 35,000 0 550,000 3,388,449 314,286 334,286 2,554,286 314,286 314,286 319,287 585,000 4,037,021 3,182,858 8,124,166 9,151,057 4,500,000 2,300,000

3.1.1 Proyecto de Inversion 136,550 63,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Gastos de capital no 1,521,543 5,812,241 3,801,449 120,000 85,000 114,287 35,000 0 550,000 3,388,449 314,286 334,286 2,554,286 314,286 314,286 319,287 585,000 4,037,021 3,182,858 8,124,166 9,151,057 4,500,000 2,300,000

3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

4 de

30/12/2019

10.51 AM

(C46571012-201929)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)

31.12.2019(ESTIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2021(PROYECTADO)

31.12.2022(PROYECTADO)

I TRIM II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

PRESUPUESTO AÑO 2020

5

29/12/2019

10.57.46

31.12.2023(PROYECTADO)

FORMATO N. 5P

5.1 Ingresos por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO ECONOMICO 101,191,317 84,625,799 65,904,884 7,459,057 7,268,498 6,602,387 6,963,114 5,173,824 6,134,306 1,791,100 4,946,893 5,034,986 2,986,200 5,521,086 5,608,779 21,329,942 18,271,244 11,772,979 14,116,065 65,490,230 63,896,926 106,410,431 118,214,045

6 FINANCIAMIENTO NETO -55,317,464 -122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto -55,317,464 -122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1. Financiamiento Largo -55,308,629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 55,308,629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.1 Amortizacion 53,790,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.2 Intereses y 1,518,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2. Financiamiento Corto -8,835 -122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 6,600,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6,608,835 20,122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.1 Amortizacion 6,600,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.2 Intereses y 8,835 122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Presupuesto de Ingresos y Egresos - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

5 de

30/12/2019

10.51 AM

(C46571012-201929)

ENERO

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)

31.12.2019(ESTIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2021(PROYECTADO)

31.12.2022(PROYECTADO)

I TRIM II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

PRESUPUESTO AÑO 2020

5

29/12/2019

10.57.46

31.12.2023(PROYECTADO)

FORMATO N. 5P

SALDO FINAL 45,873,853 84,503,385 65,904,884 7,459,057 7,268,498 6,602,387 6,963,114 5,173,824 6,134,306 1,791,100 4,946,893 5,034,986 2,986,200 5,521,086 5,608,779 21,329,942 18,271,244 11,772,979 14,116,065 65,490,230 63,896,926 106,410,431 118,214,045

GIP-TOTAL 18,612,482 16,374,689 17,473,489 1,249,972 1,328,971 1,328,171 1,473,484 3,018,890 1,383,493 1,459,248 1,697,815 1,481,525 1,533,748 1,550,036 1,816,111 3,907,114 5,875,867 4,638,588 4,899,895 19,321,464 19,993,499 19,458,773 19,302,039

Impuesto a la Renta 18,074,720 20,972,702 14,547,291 1,685,760 1,620,684 1,356,963 1,456,843 402,327 1,329,458 1,078,323 962,185 1,002,881 1,051,912 1,090,828 1,101,333 4,663,407 3,188,628 3,043,389 3,244,073 14,139,497 14,366,144 15,393,646 27,465,009

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TOTALDICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

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PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Flujo de Caja - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

27/12/2019

11.24 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

30/12/2019

10.52 AM

(C26241112-201927)

ENERO

RUBROS 31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)

31.12.2019(ESTIMADO)

31.12.2021(PROYECTADO)

31.12.2022(PROYECTADO)

PRESUPUESTO AÑO 2020

2

31.12.2023(PROYECTADO)

FORMATO N. 6P

INGRESOS DE OPERACION 168,710,625 173,843,024 156,580,411 14,004,372 14,163,375 13,376,421 14,082,296 13,604,118 13,895,599 12,970,279 12,605,307 12,051,295 12,255,567 12,843,026 13,181,883 159,033,538 154,579,485 151,874,216 183,544,605

Venta de Bienes y Servicios 124,732,222 127,429,649 106,654,089 9,682,522 9,704,877 8,967,355 9,608,585 9,165,607 9,560,544 8,668,313 8,481,566 8,197,104 8,355,233 8,858,599 9,164,798 108,415,103 108,415,103 113,942,034 152,133,943

Ingresos Financieros 704,694 1,609,898 2,217,929 364,050 379,050 394,050 409,050 264,050 274,050 284,050 294,050 304,050 314,050 324,050 334,050 3,938,600 3,938,600 3,692,600 3,488,600

Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Complementarios 33,012,264 42,660,945 45,608,777 3,828,600 3,950,248 3,885,816 3,935,461 3,892,317 3,931,805 3,888,716 3,825,491 3,545,941 3,582,084 3,656,177 3,678,835 45,601,491 41,147,438 34,036,238 27,718,718

Retenciones de tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 10,261,445 2,142,532 2,099,616 129,200 129,200 129,200 129,200 282,144 129,200 129,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 1,078,344 1,078,344 203,344 203,344

EGRESOS DE OPERACION 87,097,784 98,096,669 110,498,802 7,625,315 8,009,877 7,926,887 8,284,182 9,660,294 8,529,293 9,155,730 8,483,988 7,792,023 7,865,081 8,107,654 8,378,818 99,819,142 98,278,630 96,575,713 88,742,884

Compra de Bienes 1,441,239 3,598,546 3,435,796 12,520 100,000 113,800 381,475 210,480 414,585 479,479 382,400 26,300 67,000 62,200 7,900 2,258,139 2,258,139 2,095,677 2,435,888

Gastos de personal 14,906,488 14,080,353 15,780,811 1,228,013 1,216,489 1,183,510 1,227,836 2,702,815 1,215,263 1,179,213 1,215,296 1,252,735 1,254,181 1,377,507 1,355,983 16,408,841 16,408,841 17,399,457 18,631,589

Servicios prestados por terceros 5,694,099 21,836,609 55,408,806 4,455,756 4,511,682 4,716,331 4,665,537 4,673,213 4,956,474 5,615,537 4,849,920 4,663,304 4,691,084 4,638,299 5,106,614 57,543,751 57,543,751 53,746,022 42,796,237

Tributos 26,077,843 27,088,509 25,441,815 1,482,996 1,735,676 1,466,016 1,562,722 1,625,256 1,481,741 1,432,971 1,590,342 1,403,454 1,406,786 1,582,018 1,456,091 18,226,069 16,685,557 17,788,915 19,164,428

Por Cuenta Propia 25,594,344 26,603,839 25,441,815 1,482,996 1,735,676 1,466,016 1,562,722 1,625,256 1,481,741 1,432,971 1,590,342 1,403,454 1,406,786 1,582,018 1,456,091 18,226,069 16,685,557 17,788,915 19,164,428

Por Cuenta de Terceros 483,499 484,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos diversos de Gestion 4,118,195 2,661,095 10,376,754 288,025 288,025 289,225 288,607 290,525 303,225 290,525 288,025 288,225 288,025 289,625 294,225 3,486,282 3,486,282 3,552,282 3,624,282

Gastos Financieros 21,751 1,202,101 54,820 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 158,005 1,896,060 1,896,060 1,993,360 2,090,460

Otros 34,838,169 27,629,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO OPERATIVO 81,612,841 75,746,355 46,081,609 6,379,057 6,153,498 5,449,534 5,798,114 3,943,824 5,366,306 3,814,549 4,121,319 4,259,272 4,390,486 4,735,372 4,803,065 59,214,396 56,300,855 55,298,503 94,801,721

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 2,967,791 1,783,474 4,927,587 126,513 66,661 118,642 72,067 195,780 17,694 60,000 85,000 2,531,534 569,898 370,238 693,987 4,908,014 8,124,166 2,150,000 4,500,000

Presupuesto de Inversiones - FBK 2,967,791 1,783,474 4,927,587 126,513 66,661 118,642 72,067 195,780 17,694 60,000 85,000 2,531,534 569,898 370,238 693,987 4,908,014 8,124,166 2,150,000 4,500,000

Proyecto de Inversion 2,804,503 0 0 0 0 13,500 0 3,559 0 0 0 0 0 77,098 0 94,157 0 0 0

Gastos de capital no ligados a proyectos 163,288 1,783,474 4,927,587 126,513 66,661 105,142 72,067 192,221 17,694 60,000 85,000 2,531,534 569,898 293,140 693,987 4,813,857 8,124,166 2,150,000 4,500,000

Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO ECONOMICO 78,645,050 73,962,881 41,154,022 6,252,544 6,086,837 5,330,892 5,726,047 3,748,044 5,348,612 3,754,549 4,036,319 1,727,738 3,820,588 4,365,134 4,109,078 54,306,382 48,176,689 53,148,503 90,301,721

FINANCIAMIENTO NETO -55,300,451 -122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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TOTALDICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Flujo de Caja - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

27/12/2019

11.24 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

30/12/2019

10.52 AM

(C26241112-201927)

ENERO

RUBROS 31.12.2017(REAL)

31.12.2018(REAL)

31.12.2019(ESTIMADO)

31.12.2021(PROYECTADO)

31.12.2022(PROYECTADO)

PRESUPUESTO AÑO 2020

2

31.12.2023(PROYECTADO)

FORMATO N. 6P

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Interno Neto -55,300,451 -122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Largo PLazo -55,291,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 55,291,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 53,765,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de la deuda 1,525,793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Corto Plazo -8,835 -122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 6,600,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 6,608,835 20,122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 6,600,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de la Deuda 8,835 122,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO DE DIVIDENDOS 33,647,657 42,132,488 41,986,352 0 0 0 28,257,831 0 0 0 0 0 0 0 0 28,257,831 30,899,384 33,109,384 59,073,046

Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 33,647,657 42,132,488 41,986,352 0 0 0 28,257,831 0 0 0 0 0 0 0 0 28,257,831 30,899,384 33,109,384 59,073,046

Adelanto de Dividendos ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO NETO DE CAJA -10,303,058 31,707,979 -832,330 6,252,544 6,086,837 5,330,892 -22,531,784 3,748,044 5,348,612 3,754,549 4,036,319 1,727,738 3,820,588 4,365,134 4,109,078 26,048,551 17,277,305 20,039,119 31,228,675

SALDO INICIAL DE CAJA 17,181,838 6,878,780 38,586,759 37,754,429 44,006,973 50,093,810 55,424,702 32,892,918 36,640,962 41,989,574 45,744,123 49,780,442 51,508,180 55,328,768 59,693,902 37,754,429 63,802,980 81,080,285 101,119,404

SALDO FINAL DE CAJA 6,878,780 38,586,759 37,754,429 44,006,973 50,093,810 55,424,702 32,892,918 36,640,962 41,989,574 45,744,123 49,780,442 51,508,180 55,328,768 59,693,902 63,802,980 63,802,980 81,080,285 101,119,404 132,348,079

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO PRIMARIO 75,165,325 73,962,881 41,154,022 6,252,544 6,086,837 5,330,892 5,726,047 3,748,044 5,348,612 3,754,549 4,036,319 1,727,738 3,820,588 4,365,134 4,109,078 54,306,382 48,176,689 53,148,503 90,301,721

PARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892

3,479,725 0 0 0 0 0 2,257,305 0 0 0 0 0 0 0 0 2,257,305 2,434,940 2,609,092 4,655,086

Page 83: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

PRESUPUESTO EJERCICIO

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

30/12/2019

10.52.57

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

2020Endeudamiento - Formulacion

(C58171012-201927)

27/12/2019

10.17.58

FOEPR086

FORMATO N. 7P

INTERESES TOTALPRINCIPAL

CONCEPTOINTERESESPRINCIPAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESES

ADEUDADO AL 31/12/2019 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2020 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2020 DEUDA AL 31/12/2020

VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL

EXTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

Importaciones0000 0 0

Preexportaciones0000 0 0

Capital de Trabajo0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

INTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

TOTAL (I+II)0000 0 0

TOTAL EQUIVALENTE EN US$0000 0 0

Page 84: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

PRESUPUESTO EJERCICIO

ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

30/12/2019

10.53.24

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

2020Gastos de Capital - Formulacion

(C54571012-201929)

29/12/2019

10.57.54

FOEPR088

FORMATO N. 8P

TOTALABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBRE 2021 (ESTIMADO) 2022 (ESTIMADO)

TIPO DEPROYECTO RUBROS CODIGO

UNICOCOSTO DEINVERSION

2019 (ESTIMADO)

ENERO 2023 (ESTIMADO)

PRESUPUESTO AÑO 2020

PROGRAMA DE INVERSIONES 3,801,449 114,28785,000 314,286314,2862,554,286314,2863,388,449550,000035,000120,000 334,286 8,124,166 4,500,0009,151,057 2,300,000

PROYECTOS DE INVERSION 0 00 000000000 0 0 00 0

II Fase de rehabilitación de laCentral HidroelectricaMachupicchu (Túnel paralelo)

0 00 000000000 0 0 00 0PIP 69,313,2000

Ampliación capacidad hídricamediante regulación estacionalpara la operación de la C.H.

0 00 000000000 0 0 00 0PIP 201,000,0000

Ampliación capacidad hídricamediante regulación horaria parala operación de la C.H.

0 00 000000000 0 0 00 0PIP 201,000,0000

GASTOS DE CAPITAL NOLIGADOS A PROYECTOS

3,801,449 114,28785,000 314,286314,2862,554,286314,2863,388,449550,000035,000120,000 334,286 8,124,166 4,500,0009,151,057 2,300,000

Servicio de mantenimientoespecializado de 100M Hrs delgrupo generador G2 de la CHM

0 00 000000000 0 0 00 0I.REH 2,163,8210

Obras de Proteccion de patiollaves de la SubestacionMachupicchu

0 00 000000000 0 0 00 0I.REH 794,2980

Kit de servidores para la oficinade TIC

0 00 000000000 0 0 00 0OTROS NL 245,5490

Refaccion integral techos C.H.Machupicchu.

0 00 000000000 0 0 00 0I.REH 1,047,9810

Adquisicion de caudalímetro porultrasonido

0 00 000000000 0 0 00 0OTROS NL 173,7800

Ampliación CapacidadesAdministrativas Dolorespata

0 00 314,286314,286314,286314,286104,2830000 314,286 1,675,713 01,875,587 0I.REH 3,551,3000

Equipo portatil de vibracionesC.H. Machupicchu

0 54,2870 000000000 0 54,287 00 0OTROS NL 54,2870

Suministro de una celda demedia tensión para red de 10.5Kv

0 00 000000000 0 0 00 0I.REP 64,4130

Sistema de gestion documental 0 00 000000000 20,000 20,000 00 0OTROS NL 52,3010

Bombas de drenaje CHMachupicchu

0 00 000000000 0 0 00 0I.REP 24,7500

Medidor de energia multifuncionSEMA

0 00 000000000 0 0 00 0OTROS NL 20,0100

Switch de redes TIC 0 00 000000000 0 0 00 0OTROS NL 20,0000

Bomba sumergible 7.5kW 0 00 000000000 0 0 00 0OTROS NL 18,4250

Desfibrilador Semi automáticoDEA

0 00 000000000 0 0 00 0OTROS NL 10,5600

Page 85: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

Adquisición de pararrayos de138 kV SEDO L-1004

0 00 000000000 0 0 00 0I.REP 28,1400

Bomba sumergible 1.5kW 0 00 000000000 0 0 00 0I.REP 8,3400

Adquisicion de lavadoras paracampamento

0 00 000000000 0 0 00 0I.REP 7,3450

Adquisicion de televisorres paracamapamento

0 00 000000000 0 0 00 0I.REP 4,5750

Excavadora hidráulica sobreorugas 23TN

0 00 000000000 0 0 00 0OTROS NL 813,5590

Adquisición de monitores para elcentro de control

0 00 000000000 0 0 00 0OTROS NL 1,4060

Adquisición del rodete Francis 0 00 00003,284,1660000 0 3,284,166 00 0I.OPT 3,284,1660

Servicio de mantenimientoespecializado de 100M Hrs delgrupo generador G3 de la CHM

0 00 002,240,000000000 0 2,240,000 00 0I.REH 2,640,0000

Rehabilitacion de infraestructurade campamento Represa Km 107

0 00 000000000 0 0 0750,000 0I.REH 750,0000

Renovacion del SistemaContraincendios I fase C.H.Machupicchu

0 00 000000000 0 0 0700,000 0I.REH 700,0000

Adquisición de anilloslaberinticos para la turbinaFrancis

0 00 00000550,000000 0 550,000 00 0I.REP 490,0000

Adquisición de equiposterminales de onda portadora

0 00 000000000 0 0 00 0I.REP 254,2370

Adquisición de secador de airede alta presión por absorciónSistema Regulación Grupos

0 00 000000000 0 0 0250,000 0I.REP 250,0000

Construcción del cercoperimetrico para lasinstalaciones del Km 122

0 60,00085,000 000000035,000120,000 0 300,000 00 0I.REH 200,0000

Repuestos para sistemas deproteccion electrica grupos CHM

0 00 000000000 0 0 0150,000 0I.REP 150,0000

Transformador de corriente138kV

0 00 000000000 0 0 0150,000 0I.REP 150,0000

Rehabilitación de infraestructurade taller de esmerilado

0 00 000000000 0 0 0120,000 0I.REH 120,0000

Adquisición de bomba derepuesto para sistema derefrigeración de grupos Francis

0 00 000000000 0 0 0118,000 0I.REP 118,0000

Adquisición de sistemacompresor de alta presión

0 00 000000000 0 0 097,500 0OTROS NL 97,5000

Adquisicion Transformador 210KVA con celda compacta SSAASEDO

0 00 000000000 0 0 086,000 0I.REP 86,0000

Montacarga 2.5 TN para TallerCentral

0 00 000000000 0 0 080,000 0OTROS NL 80,0000

Digsilent 0 00 000000000 0 0 075,000 0OTROS NL 75,0000

Armarios y mobiliario 0 00 000000000 0 0 070,000 0OTROS NL 70,0000

Implementacion de mandohidraulico compuertasdesgravadoras I fase

0 00 000000000 0 0 065,000 0I.OPT 65,0000

Adquisicion de electrobombaspara sistema de drenaje yvaciado Grupo - Francis

0 00 000000000 0 0 057,750 0I.REP 57,7500

Ampliación de edificación u obracivil mediante obras deprotección y defensa ribereña

0 00 000000000 0 0 050,000 0I.A.MG 50,0000

Obras de captación yconducción de agua parasistema de refrigeración grupos

0 00 000000000 0 0 01,348,000 0I.A.MG 1,348,0000

Page 86: Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE ...

Adquisición de medidores deenergía

0 00 000000000 0 0 045,500 0OTROS NL 45,5000

GAMS y CPLEX 0 00 000000000 0 0 045,000 0OTROS NL 45,0000

Implementación de red wifimonitoreo operativo CHM yRepresa

0 00 000000000 0 0 030,000 0OTROS NL 30,0000

Telurometro de alta frecuenciapara medición de puestas a tierra

0 00 000000000 0 0 030,000 0OTROS NL 30,0000

Implementacion de mandohidraulico compuertas de purgacamara de carga I fase

0 00 000000000 0 0 025,000 0I.OPT 25,0000

Armarios para equipos demedición y calidad de energía

0 00 000000000 0 0 020,000 0OTROS NL 20,0000

Prensa terminal hidráulico de 50a 240 mm2 - LLTT

0 00 000000000 0 0 015,000 0OTROS NL 15,0000

Adquisicion rele sobrecorriente-Salida N°10 10Kv SEDO

0 00 000000000 0 0 011,830 0I.REP 11,8300

Adquisicion rele sobrecorriente-Salida N°11 10Kv SEDO

0 00 000000000 0 0 011,830 0I.REP 11,8300

Adquisicion rele sobrecorriente-BC1.K1 10Kv SEDO

0 00 000000000 0 0 011,830 0I.REP 11,8300

Adquisicion rele sobrecorrientelado 138 KV Trafo T3 138/60/22,9Kv SECA

0 00 000000000 0 0 011,830 0I.REP 11,8300

Gausimetro para medición decampo magnético

0 00 000000000 0 0 010,000 0OTROS NL 10,0000

Adquisisción de DRONE, concamara para monitoreo de lasinstalacione( SS.EE, LL.TT y

0 00 000000000 0 0 07,000 0OTROS NL 7,0000

Adquisición de motor derepuesto de extractores de humocasa de maquinas 2da fase

0 00 000000000 0 0 07,000 0I.REP 7,0000

Compra de GPS digital 0 00 000000000 0 0 05,000 0OTROS NL 5,0000

Adquisicion de ventiladores detecho para ambiente de comedorCHM

0 00 000000000 0 0 02,500 0OTROS NL 2,5000

Actualización del sistema decontrol de la I Fase CHM

0 00 000000000 0 0 3,500,0001,500,000 0I.REH 5,000,0000

Optimización del sistemahidráulico de limpieza de rejasgruesas de la represa

0 00 000000000 0 0 0400,000 0I.OPT 400,0000

Adquisición de álabes directricespara la turbina Francis

0 00 000000000 0 0 0650,000 0I.REP 650,0000

Adquisición de 02 relés desincronismo

0 00 000000000 0 0 027,000 0I.REP 27,0000

Adquisición de transformadoresde corriente para 138 Kv -SEDO ySECA

0 00 000000000 0 0 0241,900 0I.REP 241,9000

Actualización del sistema deexcitación grupos pelton CHM

0 00 000000000 0 0 1,000,0000 2,300,000I.REH 3,300,0000

INVERSION FINANCIERA 0 00 000000000 0 0 00 0

OTROS 0 00 000000000 0 0 00 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 3,801,449 114,28785,000 314,286314,2862,554,286314,2863,388,449550,000035,000120,000 334,286 8,124,166 4,500,0009,151,057 2,300,000

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

24/09/2019

2.12 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

30/12/2019

10.54 AM

(A50121409-201924)

Nº deOrden

6

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

FORMATO 11P

46072.561 CHOFER Administrativo CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

ADMINISTRATIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 9014.30 5097.44 5184.18 4695.91 542.64 6178.50 76785.53

101872.562 JEFE DIVISION CENTRODE CONTROL

Ejecutivo CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 19151.30 5597.44 10404.44 9793.24 1131.66 6922.50 154873.14

70672.563 ESPECIALISTA DECONTRATACIONES

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 13483.30 5097.44 7371.54 6943.12 802.32 5806.50 110176.78

166252.564 GERENTE DEADMINISTRACION YFINANAZAS

Gerente CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 20023.30 5597.44 16883.34 15593.92 1801.96 6922.50 233075.02

58252.565 SUPERVISOR CENTRODE CONTROL

Profesional CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

420.00 11303.30 5347.44 6409.18 5846.92 675.64 7032.62 95287.66

47267.046 TECNICOMANTENIMIENTOMECANICO TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA DE OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2820.00 9693.31 5097.44 5457.58 5391.74 623.05 9910.71 86260.87

76312.567 JEFE ORGANO DECONTROL

Profesional CUSCO,GERENCIAGENERAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZO DETERMINADO 0.00 14507.90 5347.44 8091.02 7458.34 861.85 5062.50 117641.61

74056.568 SUPERVISOR OBRASELECTROMECANICAS

Profesional CUSCO,GERENCIAPROYECTOS

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 13919.30 4113.44 7451.18 7162.36 827.65 6178.50 113708.99

45785.409 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRICO TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA DE OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

4633.56 10008.97 5097.44 5597.26 5423.96 626.77 10285.20 87458.56

62056.5610 ESPECIALISTA ANALISISDE SISTEMA

Profesional CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 11739.30 4113.44 6608.66 6066.16 700.98 6178.50 97463.60

107656.5611 JEFE DIVISION DECONTABILIAD YFINANZAS

Ejecutivo CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 19151.30 4113.44 10404.44 10225.24 1181.58 5062.50 157795.06

43920.0012 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRICO TURNO II

Tecnico CUSCO,GERENCIAOPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 8623.25 5847.44 4974.90 4788.57 553.35 10908.23 79615.74

47746.5613 ASISTENTE DEGERENCIA

Administrativo CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

ADMINISTRATIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 9139.65 4113.44 5251.96 4758.94 549.92 5806.50 77366.97

101872.5614 JEFE DIVISIONCONTRATOS

Ejecutivo CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 19151.30 5847.44 10601.26 9793.24 1131.66 7294.50 155691.96

42120.0015 RESPONSABLEALMACEN ARCHIVO

Administrativo CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

ADMINISTRATIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 7989.70 5847.44 4665.96 4332.57 500.65 6178.50 71634.82

42120.0016 TECNICO OPERADORPRODUCCION TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

5548.56 9448.88 5597.44 5570.88 5172.26 597.68 11012.32 85068.02

58672.5617 ESPECIALISTACONTROL PATRIMONIAL

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Vacante PLAZOINDETERMINADO

0.00 11303.30 5097.44 7371.54 5846.92 675.64 6178.50 95145.90

43920.0018 TECNICO OPERADORREPRESA TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

4633.56 9437.13 5097.44 5635.26 5251.83 606.88 10643.21 85225.31

106672.5619 JEFE OFICINA GESTIONEMPRESARIAL

Ejecutivo CUSCO,GERENCIAGENERAL

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 17582.57 5347.44 10404.44 10213.59 1180.24 5806.50 157207.34

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

24/09/2019

2.12 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

30/12/2019

10.54 AM

(A50121409-201924)

Nº deOrden

6

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

FORMATO 11P

65872.5620 SUPERVISOR DE OBRASCIVILES

Profesional CUSCO,GERENCIA DEPROYECTOS

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 12611.30 5347.44 7109.18 6504.64 751.65 6178.50 104375.27

42120.0021 TECNICO OPERADORPRODUCCION TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

5548.56 8883.63 5097.44 5315.74 5168.06 597.20 10264.57 82995.20

45809.4022 TECNICO OPERADORPRODUCCION TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

4633.56 9919.44 5597.44 5687.90 5425.46 626.94 10661.13 88361.27

73072.5623 SUPERVISOR CENTRODE CONTROL

Profesional CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 13919.30 5597.44 7760.64 7162.36 827.65 6922.50 115262.45

43920.0024 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRONICO

Tecnico CUSCO,GERENCIAOPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

420.00 8653.03 5597.44 4990.90 4537.30 524.31 7299.00 75941.98

59236.5625 SUPERVISORMANTENIMIENTO TURNOI

Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

3772.50 11739.30 4113.44 6659.18 6151.89 710.88 6683.89 99067.64

86884.4426 ESPECIALISTAPROCESOS DESELECCI¿N

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

17337.50 16428.46 5347.44 10390.44 9984.45 1153.76 6550.50 154076.99

106672.5627 JEFE OFICINA ASESORIALEGAL

Ejecutivo CUSCO,GERENCIAGENERAL

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 20023.30 5347.44 11075.84 10231.72 1182.33 6922.50 161455.69

42852.0028 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRONICO TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

3700.25 9351.57 5347.44 5489.92 5071.07 585.99 9142.07 81540.31

106672.5629 JEFE DIVISIONRECURSOS HUMANOS

Ejecutivo CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 30847.00 5597.44 10404.44 10312.16 1191.63 7294.50 172319.73

45618.0030 TECNICOMANTENIMIENTOREPRESA TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2820.00 9896.85 5097.44 5639.30 5244.84 606.07 10642.34 85564.84

76072.5631 ESPECIALISTASEGURIDAD MEDIOAMBIENTE TURNO I

Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2400.00 14900.30 5097.44 8250.70 7655.65 884.65 5806.50 121067.80

70672.5632 ESPECIALISTATECNOLOGIASINFORMACION

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2936.25 13483.30 5347.44 7575.84 7207.38 832.85 7294.50 115350.12

58672.5633 ADMINISTRADOR CHMTURNO II

Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2400.00 11739.30 5347.44 6502.94 6066.16 700.98 6178.50 97607.88

42120.0034 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRONICO TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

4633.56 9274.79 5347.44 5545.10 5088.62 588.02 9515.58 82113.11

59236.5635 SUPERVISOR CENTRODE CONTROL

Profesional CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

420.00 11303.30 4113.44 6409.18 5846.92 675.64 6543.03 94548.07

42120.0036 TECNICO OPERADORPRODUCCION TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

3735.00 9351.42 5097.44 5346.14 5008.32 578.74 10622.97 81860.03

46578.8437 TECNICOMANTENIMIENTOMECANICO TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

15704.17 9568.41 5597.44 5331.92 6488.45 749.78 10005.93 100024.94

166252.5638 GERENTE DEOPERACIONES

Gerente CUSCO,GERENCIA DEOPERACIONES

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 30847.00 5597.44 16883.34 15674.36 1811.26 6922.50 243988.46

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

24/09/2019

2.12 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

3

30/12/2019

10.54 AM

(A50121409-201924)

Nº deOrden

6

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

FORMATO 11P

43920.0039 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRICO TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2820.00 10007.29 5597.44 5693.34 5092.84 588.51 10633.36 84352.78

42852.0040 TECNICO MECANICOTALLER

Tecnico CUSCO,GERENCIA DEOPERACIONES

TECNICO Vacante PLAZOINDETERMINADO

0.00 10022.31 5097.44 5692.82 4702.85 543.44 9778.60 78689.46

99052.5641 JEFE DIVISIONPRODUCCION CHMTURNO I

Ejecutivo MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

5677.50 19151.30 5597.44 10609.18 10050.42 1161.38 7379.93 158679.71

43920.0042 TECNICO OPERADORREPRESA TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

4633.56 9368.25 5347.44 5209.90 5251.31 606.82 10273.08 84610.36

58672.5643 ANALISTATECNOLOGIASINFORMACION

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Vacante PLAZOINDETERMINADO

880.25 11303.30 5097.44 6376.64 5926.14 684.80 6178.50 95119.63

59236.5644 ESPECIALISTA DETRANSFERENCIAS

Profesional CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

420.00 11303.30 4113.44 6534.18 5846.92 675.64 5542.74 93672.78

63472.5645 ESPECIALISTA DETESORERIA

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 12175.30 5347.44 6875.84 6285.40 726.31 6550.50 101433.35

57256.5646 ADMINISTRADOR CHMTURNO I

Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

3280.25 11303.30 4113.44 6534.18 5926.14 684.80 5062.50 94161.17

45875.0447 TECNICO OPERADORPRODUCCION TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

4633.56 9448.16 5097.44 5610.92 5427.86 627.22 10285.87 87006.07

166252.5648 GERENTE COMERCIAL Gerente CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 30847.00 5847.44 17008.34 15674.36 1811.26 7294.50 244735.46

42120.0049 TECNICO OPERADORPRODUCCION TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

3735.00 8948.20 4113.44 5341.32 4916.76 568.16 9499.59 79242.47

106672.5650 JEFE DIVISION DEOBRAS

Ejecutivo CUSCO,GERENCIA DEPROYECTOS

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 20023.30 5347.44 10810.92 10231.72 1182.33 6550.50 160818.77

65872.5651 ESPECIALISTA DEGESTION EMPRESARIAL

Profesional CUSCO,GERENCIAGENERAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 12611.30 5347.44 7109.18 6504.64 751.65 6550.50 104747.27

58672.5652 ABOGADO ASISTENTEASESORIA LEGAL

Profesional CUSCO,GERENCIAGENERAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 12611.30 5347.44 7033.08 5856.64 676.77 6922.50 97120.29

87091.8053 ESPECIALISTA DEEVALUACION DEESTUDIOS

Profesional CUSCO,GERENCIA DEPROYECTOS

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

17637.50 16466.13 5097.44 8869.88 10030.40 1159.07 6178.50 152530.72

167236.5654 GERENTE DEPROYECTOS

Gerente CUSCO,GERENCIA DEPROYECTOS

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 30847.00 4363.44 16448.62 15674.36 1811.26 6178.50 242559.74

59236.5655 SUPERVISORMANTENIMIENTO TURNOII

Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

3772.50 11739.30 4113.44 6642.50 6151.89 710.88 6311.89 98678.96

75472.5656 ESPECIALISTACONTROLOBLIGACIONES

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

12087.50 14355.30 6097.44 8008.66 8469.48 978.70 7666.50 133136.14

72652.5657 TECNICOMANTENIMIENTOMECANICO TURNO I

Profesional CUSCO, GERENCIA DEOPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

420.00 13919.30 5597.44 7772.30 7162.36 827.65 6398.49 114750.10

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

24/09/2019

2.12 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

4

30/12/2019

10.54 AM

(A50121409-201924)

Nº deOrden

6

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

FORMATO 11P

68272.5658 ESPECIALISTAREMUNERACIONES

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 13047.30 5597.44 7196.36 6723.88 776.98 6178.50 107793.02

43920.0059 TECNICO OPERADORPRODUCCION TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

4633.56 9882.66 5097.44 5753.20 5255.14 607.26 10271.21 85420.47

73072.5660 SUPERVISOR CENTRODE CONTROL

Profesional CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 13919.30 5847.44 8334.18 7162.36 827.65 7294.50 116457.99

93697.2061 SUPERVISORMANTENIMIENTO LINEASDE TRANSMISION

Profesional CUSCO,GERENCIA DEOPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 17666.11 5097.44 9455.08 9046.42 1045.36 5806.50 141814.11

46762.5662 ASISTENTE DEGERENCIA

Administrativo CUSCO,GERENCIAGENERAL

ADMINISTRATIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 9139.65 5347.44 6875.84 4758.94 549.92 6922.50 80356.85

58672.5663 ESPECIALISTA SISTEMADE COMUNICACIONES

Profesional CUSCO,GERENCIA DEOPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 12175.30 5097.44 6642.50 5853.40 676.39 6178.50 95296.09

63472.5664 ESPECIALISTASEGURIDAD MEDIOAMBIENTE

Profesional CUSCO, GERENCIA DEOPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

952.50 12175.30 5347.44 6875.84 6371.13 736.22 6550.50 102481.49

59656.5665 ESPECIALISTA DECONTABILIDAD

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 11303.30 4113.44 6405.94 5846.92 675.64 6178.50 94180.30

46342.5666 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRICO LINEAS

Tecnico CUSCO, GERENCIA DEOPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

420.00 9139.65 5347.44 5265.00 4758.94 549.92 6943.29 78766.80

103852.5667 JEFE DIVISIONPRODUCCION TURNO II

Ejecutivo MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2820.00 20023.30 5597.44 10609.18 10231.72 1182.33 8138.49 162455.02

63472.5668 SUPERVISOR MONITORGEOLOGICO

Profesional CUSCO, GERENCIA DEOPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 12175.30 5347.44 6875.84 6285.40 726.31 5806.50 100689.35

42852.0069 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRONICO TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

3700.25 9761.36 5347.44 5543.12 5074.12 586.34 10630.07 83494.70

42120.0070 TECNICOMANTENIMIENTOREPRESA TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

5548.56 9223.49 5597.44 5294.64 5170.59 597.49 10268.32 83820.53

103773.0071 SUPERVISOR CENTRODE CONTROL

Profesional CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 19317.79 4363.44 10300.78 9876.96 1141.34 6922.50 155695.81

106696.5672 JEFE CHM TURNO II Gerente MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2400.00 20284.90 4363.44 11296.50 10363.27 1197.53 6178.50 162780.70

59236.5673 ESPECIALISTA DEPRESUPUESTO

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2233.56 11303.30 4113.44 6376.64 6010.14 694.51 5062.50 95030.65

46443.4874 TECNICOMANTENIMIENTOMECANICO TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

2820.00 9677.28 5347.44 5506.02 5317.50 614.47 10278.41 86004.60

45667.9275 TECNICO OPERADORREPRESA TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

19358.32 10166.08 5097.44 5648.30 6739.78 778.82 10022.75 103479.41

42120.0076 CHOFER Administrativo CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

ADMINISTRATIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 8117.49 4113.44 4704.22 4244.96 490.53 5434.50 69225.14

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

24/09/2019

2.12 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

5

30/12/2019

10.54 AM

(A50121409-201924)

Nº deOrden

6

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

FORMATO 11P

59656.5677 ESPECIALISTA ANALISISDE MERCADO

Profesional CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 11303.30 4113.44 6534.18 5846.92 675.64 5062.50 93192.54

45532.5678 TECNICO OPERADORPRODUCCION TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

4633.56 9416.82 5097.44 5256.80 5396.80 623.63 10283.30 86240.91

45554.4079 TECNICOMANTENIMIENTOELECTRICO TURNO II

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

19358.32 9552.87 5097.44 5449.18 6725.01 777.11 10765.90 103280.23

185236.5680 GERENTE GENERAL Gerente CUSCO,GERENCIAGENERAL

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 34117.00 4113.44 18545.96 17318.65 2001.27 5806.50 267139.38

101452.5681 JEFE DIVISION TALLER Ejecutivo CUSCO, GERENCIA DEOPERACIONES

EJECUTIVO Vacante PLAZOINDETERMINADO

420.00 19151.30 5347.44 10931.46 9793.24 1131.66 6984.62 155212.28

70672.5682 ESPECIALISTASEGURIDAD MEDIOAMBIENTE

Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

14487.50 13919.30 5347.44 7731.10 8250.24 953.36 6178.50 127540.00

101872.5683 JEFE DIVISION DEESTUDIOS

Ejecutivo CUSCO,GERENCIA DEPROYECTOS

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 19151.30 5847.44 10609.18 9793.24 1131.66 6922.50 155327.88

102436.5684 JEFE DIVISIONMANTENIMIENTO LINEASTRANSMISION

Ejecutivo CUSCO, GERENCIA DEOPERACIONES

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO

420.00 19151.30 4363.44 10251.18 9793.24 1131.66 7356.62 154904.00

78472.5685 ESPECIALISTA DEDESARROLLO HUMANO

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO

0.00 14900.30 5597.44 8101.18 7655.65 884.65 7294.50 122906.28

102856.5686 JEFE DIVISION DELOGISTICA

Ejecutivo CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

EJECUTIVO Ocupado PLAZO DETERMINADO 0.00 19151.30 4113.44 10251.18 9793.24 1131.66 6178.50 153475.88

102856.5687 JEFE DIVISION DETRANSFERENCIAS

Ejecutivo CUSCO,GERENCIACOMERCIAL

EJECUTIVO Ocupado PLAZO DETERMINADO 0.00 19151.30 4613.44 10251.18 9793.24 1131.66 6178.50 153975.88

58672.5688 SUPERVISORSUBESTACIONES

Profesional CUSCO, GERENCIA DEOPERACIONES

PROFESIONAL Vacante PLAZOINDETERMINADO

0.00 11630.30 3547.44 7731.10 5709.85 659.81 6647.12 94598.18

42852.0089 TECNICO CONTROL DECALIDAD

Tecnico CUSCO, GERENCIA DEOPERACIONES

TECNICO Vacante PLAZOINDETERMINADO

0.00 8756.23 3547.44 5256.80 4264.64 492.80 6528.46 71698.37

6347524.44

42852.001

tecnico esmerilador chmturno i

Tecnico machupicchu, gerenciaoperaciones

tecnico Ocupado plazo indeterminado2820.00 9370.01 5597.44 5568.32 4951.80 572.21 10919.50 82651.28

42852.002

tecnico esmerilador taller Tecnico cusco,gerenciaoperaciones

tecnico Ocupado PLAZOINDETERMINADO 8429.23 5347.44 4871.06 4401.71 508.64 6541.96 72952.04

42504.003

TECNICO ESMERILADORCHM TURNO I

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA

OPERACIONES

tecnico Ocupado PLAZOINDETERMINADO 2820.00 9599.15 5847.44 5251.02 4922.18 568.79 11290.76 82803.34

42852.004

tecnico soldador taller Tecnico CUSCO,GERENCIAOPERACIONES

tecnico Ocupado PLAZOINDETERMINADO 0.00 8429.23 5597.44 4996.06 4401.71 508.64 6915.84 73700.92

42504.005

TECNICO ESMERILADORTALLER

Tecnico CUSCO,GERENCIAOPERACIONES

tecnico Ocupado PLAZOINDETERMINADO 0.00 8366.01 5847.44 4962.22 4659.22 538.40 10897.61 77774.90

SUB TOTAL 232720.78 1231714.48 692749.12 649996.66 75110.68 665310.41 10345784.73450658.16

PERSONAL NO CAP

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

24/09/2019

2.12 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

6

30/12/2019

10.54 AM

(A50121409-201924)

Nº deOrden

6

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

FORMATO 11P

42504.006

TECNICO ESMERILADORCHM TURNO Ii

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA

OPERACIONES

tecnico Ocupado PLAZOINDETERMINADO 2820.00 9342.63 5347.44 5550.00 4920.28 568.57 10171.01 81223.93

42504.007

TECNICO ESMERILADORTALLER

Tecnico CUSCO,GERENCIAOPERACIONES

tecnico Ocupado PLAZOINDETERMINADO 0.00 8321.34 5347.44 4924.74 4658.89 538.36 10893.86 77188.63

42852.008

tecnico soldador taller Tecnico CUSCO,GERENCIAOPERACIONES

tecnico Ocupado plazo indeterminado0.00 8429.23 5347.44 4996.06 4691.01 542.07 10896.47 77754.28

43920.009

tecnico soldador chm turno i Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA

OPERACIONES

tecnico Ocupado plazo indeterminado2820.00 9839.52 5597.44 5688.96 5051.41 583.72 9811.51 83312.56

63472.5610

enfermera recursoshumanos

Profesional cusco,gerenciaadministracion

profesional Ocupado plazo indeterminado0.00 12175.30 5347.44 5264.14 6285.40 726.31 6550.50 99821.65

42852.0011

TECNICO SOLDADOR CHMTURNO II

Tecnico machupicchu,gerenciaoperaciones

tecnico Ocupado PLAZOINDETERMINADO 2820.00 8893.66 5847.44 5293.42 4948.26 571.80 8689.37 79915.95

42852.0012

TECNICO OPERACIONREPRESA turno ii

Tecnico MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

TECNICO Ocupado PLAZOINDETERMINADO 4633.56 8429.23 5597.44 4996.06 5108.03 590.26 10933.10 83139.68

99472.5613

JEFE DIVISION DEPRODUCCION TURNO I

Ejecutivo MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

EJECUTIVO Ocupado PLAZOINDETERMINADO 2400.00 19151.30 5597.44 10251.18 9793.24 1131.66 7294.50 155091.88

64279.2014

MEDICO SERUMS Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZO DETERMINADO0.00 12004.39 1550.00 6222.00 6037.46 697.66 5062.50 95853.21

64279.2015

MEDICO SERUMS Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZO DETERMINADO0.00 12004.39 1550.00 6222.00 6037.46 697.66 5062.50 95853.21

64279.2016

MEDICO SERUMS Profesional MACHUPICCHU,GERENCIA OPERACIONES

PROFESIONAL Ocupado PLAZO DETERMINADO0.00 12004.39 2050.00 6222.00 6037.46 697.66 5062.50 96353.21

108112.5617

SUB GERENTETECNOLOGIAS DEINFORMACION

Ejecutivo CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

EJECUTIVO Vacante PLAZOINDETERMINADO 0.00 20611.90 3547.44 11296.50 10226.20 1181.69 6178.50 161154.79

63472.5618

ANALISTA DE BIENESTARSOCIAL

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Vacante PLAZOINDETERMINADO 0.00 12502.30 3547.44 6376.64 6148.33 710.47 6178.50 98936.24

58672.5619

ANALISTA DEGOBERNANZA

Profesional cUSCO,GERENCIAGENERAL

PROFESIONAL Vacante PLAZOINDETERMINADO 0.00 11630.30 3547.44 6376.64 5709.85 659.81 6178.50 92775.10

78472.5620

ESPECIALISTA GESTIONDOCUMENTAL

Profesional CUSCO,GERENCIA DEADMINISTRACION

PROFESIONAL Vacante PLAZOINDETERMINADO 0.00 15227.30 3547.44 6376.64 7518.58 868.81 6178.50 118189.83

58672.5621

ANALISTA DEEXCELENCIAOPERACIONAL

Profesional cUSCO,GERENCIAGENERAL

PROFESIONAL Ocupado PLAZOINDETERMINADO 0.00 11630.30 3547.44 6376.64 5709.85 659.81 6178.50 92775.10

1194233.52SUB TOTAL 21133.56 236391.11 128082.30 122218.33 14123.00 167885.9995153.92 1979221.73

7541757.96TOTAL 253854.34 1468105.59 820831.42 772214.99 89233.68 833196.40545812.08 12325006.46