EISEN PAREDES
2015
APROVECHAMIENTO COMERCIAL - AGRICOLA Y TURISTICO
DEL BOSQUE DEL BIABO
PERU
Proyecto de Inversión
para la explotación
controlada del bosque
amazónico Biabo
EISEN PAREDES
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
EISEN PAREDES
PROYECTO DE INVERSIÓN
APROVECHAMIENTO COMERCIAL - AGRICOLA Y TURISTICO
DEL BOSQUE DEL BIABO
PERU
Marzo 2015
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
EISEN PAREDES
INDICE
PRESENTACIÓN
1. REFERE NCIAS
2. UBICACIÓ N Y CA R ACTERÍSTICAS
3. ACCESO
4. PROPUESTA DEL PROYE CTO
4.1 Industrial i zac ión de la madera, Instalaci ón de planta de
proceso de madera
4.2 Bonos de Carbono, Venta de Oxi geno, Manejo sostenib le
de bosques
4.3 Ecoturismo
4.4 Plantación de cacao
4.5 Hidroe léctr ica.
5. INDUSTRIALIZA CI ON DE LA MA DERA
5.1 Listado de especies maderables de la concesión
5.2 Productos terminados:
6. MERCA DO
7. VALORIZACIO N
7.1 Valori za ción de la p ropiedad como tierr a de culti vo
7.2 Valori za ción de la p ropiedad por los á rb oles maderables qu e
contiene
8. MOVIMIE NTO FINA NCIERO
9. INVERSION
10. RECUPE RACIO N D EL FINAN CIAMIE N TO
11. FLUJOS DEL P RO Y ECTO
ANEXOS
Galería de fotos
Inscripción en Registros Públicos
Carta de intención de compra de SWISS COMMODITY
Tasación del Bosque por SEGUROS LA POSITIVA.
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
EISEN PAREDES
PRESENTACION
El proyecto APROVECHAMIENTO COMERCIAL - AGRICOLA Y TURISTICO
DEL BOSQUE DEL BIABO se presenta a la inversión privada con la finalidad
de obtener financiamiento para su ejecución.
Se trata de un proyecto muy rentable y de rápido retorno de la inversión. Se
inicia con una explotación maderable controlada, en una primara etapa, con la
finalidad de establecer las bases de capitalización y obtención de niveles
manejables de capital de trabajo propio, para en segunda etapa continuar con
actividades complementarias que lo hacen aún más rentable y garantizan su
sostenibilidad operativa.
El presente estudio, entrega una propuesta de desarrollo a cuatro años de
plazo que justifica totalmente con los flujos de fondos.
Se espera a su vez, como resultado de la explotación del bosque, que se
desarrolle un poblamiento controlado que garantice la seguridad y control de
las instalaciones que se implantarán para la obtención de madera de valor
comercial.
En todos los casos se ha desarrollado el presente estudio con información muy
escueta y accesible al inversionista de forma muy fácil y directa, pues se tiene
otros estudios detallados que se pueden entregar para fundamentar aún más la
presente propuesta.
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
EISEN PAREDES
BOSQUE DEL BIABO
1. REFERENCIAS
CONTACTO : JORGE ZAMORA +52 (993) 2 07 91 88 CORREO: [email protected]
2. UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS
UBICACIÓN : VALLE DEL BIABO, SAN MARTIN, PERU
EXTENSION : 21,171 HECTAREAS
VALORIZACION : US$. 412´350,000
ESTADO DE CONSERVACION : OPTIMO
INMIGRANTES : COMPLETAMENTE LIBRE ESTADO
DE POBLACIÓN : SIN COMUNIDADES NATIVAS CONDICIÓN
LEGAL : PROPIEDAD EN CONCESIÓN REGISTRO DE
PROPIEDAD : REGISTRADO EN RRPP DE JUANJUI PARTIDA
ELECTRONICA RRPP : PE 11014337
AUTORIZACIÓN DE INRENA : CORTE (POA) EN 8,000 HECTAREAS
INVENTARIO DE ARBOLES : 8,000 HECTAREAS
EPOCA DE PRODUCCION : TODO EL AÑO (Verano y lluvias)
TRANSPORTE
Dentro la concesión : Madera rolliza.- Carretera y rio Hacia puerto de embarque : Carretera
CARRETERAS : Construidos 70 Km de carreteras de
ingreso y penetración.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn#Demograf.C3.ADa)
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
LOCAL ZAC ÓN DE LA CONCES ÓN
EISEN PAREDES
I I I
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
3. ACCESO
El acceso al área de intervención del proyecto se da de la siguiente manera:
• Desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Tarapoto, en el oriente peruano, 1
hora en avión.
• De Tarapoto hasta Bellavista, 1 hora por carretera asfaltada
• Desde Bellavista hasta la propiedad, 3 horas por carretera afirmada.
4. PROPUESTA DEL PROYECTO
El proyecto platea el aprovechamiento comercial de la CONCESIÓN FORESTAL de
21,171 hectáreas, situado en el valle del BIABO en el departamento de SAN MARTIN.
En el presente documento se desarrolla la explotación del bosque y la
industrialización de la madera; pero, igualmente como acciones y actividades
complementarias de implementación progresiva se tienen los siguientes componentes:
1. Bonos de Carbono
2. Ecoturismo 3. Plantación de cacao 4. Hidroeléctrica.
4.1 Industrialización de la madera
Considera la instalación de unja Planta para el procesamiento de la madera,
con la finalidad de obtener los siguientes productos:
Parquet
Paquetón
Decking
Laminados
Aglomerados
Insumos para acabados de la construcción
Puertas y ventanas
Muebles
La Concesión tiene un promedio de 5 árboles extraíbles por hectárea, que
generan 40.8 m3 de madera rolliza; y, en 1,000 hectáreas se obtienen
alrededor de 40,800 m3 de madera comercial.
En 21,000 Hectáreas de bosque obtenemos un volumen totalizado de 861,000
m3 de madera rolliza, de valor comercial; las cuales a su vez permiten obtener
200`640,000 pies tablares.
Para efectos de valorización se calcula pie tablar a US$.1.00 dólar. La
producción total sumaría US$ 200`640,000.
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
Para efectos del proyecto, el valor de exportación de la madera se calcula en
base a US$. 2.50 dólares el pie tablar promedio..
Si se exporta en laminado, el precio asciende a US$. 6.00 dólares
4.2 Bonos de Carbono
La adquisición de Bonos de carbono por la Venta de Oxigeno y el Manejo
sostenible de bosques, en la bolsa de Costa Rica se cotiza a US$.1,000.00 la
hectárea de bosque por año.
Para efectos de proyecto se considera el valor de los certificados de bonos de
carbono a un precio anual x hectárea de US$.400.00.
En consecuencia, el bosque Biabo puede captar US$. 8´400,000 en Bonos de
Carbono por año.
4.3 Ecoturismo
El proyecto plantea explotar -en asociación con operadores turísticos
certificados- el potencial eco turístico del bosque Biabo, por las siguientes
razones:
• Estamos junto a la reserva ecológica de CORDILLERA AZUL con 2`000,000
de hectáreas de bosques protegidos
• Es factible la observación paisajista, de animales, y de plantas silvestres
(continuos verdes de macizos de vegetación asociados a remansos, lagunas
y caídas de agua; aves, felinos, monos venados, peces; plantas
ornamentales y medicinales)
• Se puede practicas turismo de aventura y canotaje
4.4 Plantación de cacao
La producción de cacao orgánico es una opción válida y totalmente factible de
desarrollar, pues el cacao crece de forma natural en la concesión.
Se puede implementar una planta procesadora de pasta de cacao
4.5 Hidroeléctrica.
El centro de la concesión es transitado por ríos caudalosos que presentan
caídas de agua con suficiente pendiente para la colocación de turbinas
generadoras de energía eléctrica, sin alterar el ecosistema.
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
5. INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA
5.1 Listado de especies maderables de la concesion
No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
1 CACHIMBO Caniriana sp
2 CACHIMBO COLORADO Caniriana sp
3 CUMALA Virola calophylla
4 HUAYRURO Ormosia sp
5 LUPUNA Ceiba cp
6 MARUPA Simarouba amara
7 MASHONASTE Claricia racemosa
8 MOENA Aniba sp
9 PALI PERRO Vitex sp
10 PUCAQUIRO Aspidosperma cylindrocarpon - Müll. Arg.
11 QUILLOBORDON Dendropanax arboreus
12 QUINA QUINA Eugenia sp
13 QUINILLA Manilkara bidentata
14 TORNILLO Sedrelinga Cateaformis
15 LAGARTO CASPI Callophyllum brasiliensis
16 CANELA MOENA Ocotea sp
17 CAPIRONA Calicophyllum spruceanum
18 CATAHUA Hura crepitans
19 ESPINTANA Eugenia sp.1
20 ISHPINGO Amburuna ceaminsis
21 MOENA AMARILLA Nectandra sp
22 PASHACO Macrolobium acaciaefolium
23 RIFARI Terminalia sp
24 BOLAYNA BLANCA Guazuma crinita
25 ANA CASPI Grapia
26 OJE Ficus antihelminica
27 OJE RENACO Caxinguba
28 HIUMBA Samauma
29 ALMENDRO Prunus amygdalus L
30 UBOS Ubos
31 ESTORAQUE Myroxylon Balsamum
32 TOPA Ochroma pyramidalis
33 REQUIA Guarea gomma
34 CEDRO HUASCA Cedrela sp
35 MANCHINGA Brosimum alicastrum ssp. Bolivarense
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
5.2 Productos terminados:
a. Parquet
No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
1 CAPIRONA Calicophyllum spruceanum
2 ESTORAQUE Myroxylon Balsamum
b. Parquetón
No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
1 PALI PERRO Vitex sp
2 QUINA QUINA Eugenia sp
3 QUINILLA Manilkara bidentata
3 MASHONASTE Claricia racemosa
4 MOENA AMARILLA Nectandra sp
c. Decking
No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
1 MASHONASTE Claricia racemosa
d. Laminados
No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
1 LUPUNA Ceiba cp
2 CEDRO HUASCA Cedrela sp
3 REQUIA Guarea gomma
e. Aglomerados (Industrialización de todos los desperdicios, recuperación de
todo al 100%)
f. Insumos para acabados de la construcción
g. Puertas y ventanas
h. Muebles
Los rubros f, g, y h serán de implementación progresiva
6. MERCADO
El mercado de maderas de la Amazonía peruana es altamente demandante, tanto
en el mercado nacional como en el mercado exterior. En este caso nos
enfocaremos prioritariamente al mercado externo, siendo los productos a
comercializar los siguientes:
• Parquet
• Decking
• Laminados
• Aglomerados
Se tiene para el caso un requerimiento específico (Carta de Intención) de una
empresa Suiza de Commodities cuyos datos se listan a continuación:
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
• Nombre : Swiss.Commodity
• Dirección : Avenue de Lavaux 85, CH-1009 Pully, Switzerland
• Contacto : Klaus Bauer
Manifestado en su carta de fecha18 de Marzo del 2013
7. VALORIZACION
La valorización comercial de la propiedad se da en dos sectores.
7.1 Valorización de la propiedad como tierra de cultivo
• Valor de la Hectárea (10,000 m2) = US$.10,000
• Extensión de la Propiedad = 21,171 Has.
• Valor de la Propiedad por el valor de la tierra US$.211,710,000
7.2 Valorización de la propiedad por los árboles maderables que contiene
Si se considera conservadoramente que existen 5 árboles por hectárea, 1,000
hectáreas contienen un promedio de 41,000 M3 de madera comercial
En 21,000 Hectáreas se totalizan 861,000M3 de Madera rolliza, de los que se
obtienen 200`640,000 pies tablares.
Se considera el pie tablar a 1 dólar, se totaliza un valor de US$ 200`640,000. Si
la madera se exporta el precio asciende a un promedio de 2.5 dólares por pie
tablar. Y, si se exporta laminado, el precio asciende a 6 dólares.
Además el bosque se puede volver a cortar cada 5 años
VALOR TOTAL DE LA PROPIEDAD
1.- Valor de la tierra US$. 211´710,000
2.- Valor de los arboles maderables 200´640,000
VALOR TOTAL US$. 412´350,000
La empresa aseguradora SEGUROS LA POSITIVA valoriza comercialmente
los árboles maderables del bosque Biabo en US$ 240´932,312.
8. MOVIMIENTO FINANCIERO
Para una producción a 05, 10, 15 y 20 años con 6 meses de preparación e implementación en el primer año.
MOVIMIENTO FINANCIERO A 20 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
15 AÑOS
20 AÑOS
SUB TOTAL TOTAL SUB TOTAL TOTAL SUB TOTAL TOTAL SUB TOTAL
TOTAL
PRODUCCION
ARBOLES POR DIA
M3
13
13
13
13
M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO DIARIO
M3
106
106
106
106
M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO
M3
127,613
273,363
419,113
564,863
PIES TABLARES DE MADERA EXTRAIDO
PT
29,789,261
63,813,737
97,838,213
131,862,688
INGRESOS
128,320,468
263,887,776
399,455,084
535,022,392 VENTA DE MADERA COMERCIAL
74,473,153
159,534,342
244,595,531
329,656,720
VENTA DE MADERA PROCESAMIENTO
SECUNDARIO
7,447,315
15,953,434
24,459,553
32,965,672
VENTA DE CERTIFICADOS DE BONOS DE CARBONO
36,400,000
78,400,000
120,400,000
162,400,000
FINANCIAMIENTO
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
INVERSION, EGRESOS E IMPUESTOS
81,233,577
134,489,268
190,744,959
247,000,651
INVERSIONES FIJAS
8,350,500
15,631,000
22,911,500
30,192,000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y VARIABLES
35,986,341
66,335,066
96,683,791
127,032,516
DEVOLUCION FINANCIAMIENTO
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
IMPREVISTOS
8,150,526
13,794,910
19,439,294
25,083,677
IMPUESTO A LA RENTA
18,746,210
28,728,293
41,710,375
54,692,458
SUPERAVIT NETO
47,086,891
129,398,508
208,710,124
288,021,741
EISEN PAREDES
EISEN PAREDES
9. INVERSION
La inversión necesaria es de: US$ 10´000,000 para ser invertido en:
1.- Adquisición inicial de maquinarias 7´000,000
2.- Capital de Trabajo 3´000,000
TOTAL 10´000,000
==========
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Ca ntid
p/unit
T ota l
USD
MAQUINARIA
3,860,000
Tractor oruga D6D Caterpillar
1.00
400,000
400,000
Tractor forestal 525 Caterpillar
4.00
240,000
960,000
Cargador frontal 950
2.00
200,000
400,000
Camiones tronqueros Volvo
10.00
190,000
1,900,000
Camionetas
4.00
50,000
200,000
PLANTA TRANSFORMACION PRIMARIA
2,260,000
Aserradero
1.00
500,000
500,000
Hornos secadores
5.00
300,000
1,500,000
Angar de planta
1.00
260,000
260,000
PLANTA TRANSFORMACION SECUNDARIA
880,000
Predimensionadora
1.00
200,000
200,000
Planta laminadora
1.00
300,000
300,000
Planta aglomeradora
1.00
300,000
300,000
Equipos varios
1.00
80,000
80,000
CAPITAL DE TRABAJO
1.00
3,000,000
3,000,000
3,000,000
USD 10,000,000
10. RECUPERACION DEL FINANCIAMIENTO
El Capital del Financiamiento de US$. 10´000,000. Se devuelve con amortizaciones
mensuales e intereses calculados al rebatir, en un periodo de 4 años.
La proyección de la producción es a 5 años incluyendo 6 meses de preparación e
implementación en el primer año.
EISEN PAREDES
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
ANEXOS
EISEN PAREDES
10,000,00 0
10,000,00 0
TOTAL INGRESOS 19,866,62 2
10,000,00 0
0 0 0 0 0 392,590 785,180 1,485,18
0 2,401,22
4 2,401,22
4 2,401,22
4
0
FLUJO DE CAJA MENSUAL AL 1er AÑO
tc 3.34
FLUJO CAJA Y PRODUCCION MENSUAL 1er AÑO
12
MESES
INGRESOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPERACIONES DE PRODUCC Y COMERC
dias
TOTAL
ARBOLES DIA
13
3
6
6
13
13
13
M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO DIARIO
106.0
24.5
49
49
106
106
106
M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO MENSUAL
25
11,017
0
0
0
0
0
0
613
1,225
1,225
2,655
2,650
2,650
PIES TABLAR
ES DE MADERA MENSUAL
2,569,681
0
0
0
142,760
285,520
285,520
618,627
618,627
618,627
Valor del pie tablar US$.
2.5
VENTAS
Venta de madera comercial
6,424,202
0
0
356,900
713,800
713,800
1,546,56
7
1,546,56
7
1,546,56
7
Venta de madera procesamiento secundario
10%
642,420
0
0
35,690
71,380
71,380
154,657
154,657
154,657
Venta de certi
ficado de bonos de CO2 US$/Hc
400
2,800,000
700,000
700,000
700,000
700,000
TOTAL VENTAS MES 9,866,622 0 0 0 0 0 0 392,590 785,180 1,485,18
0 2,401,22
4 2,401,22
4 2,401,22
4
FINANCIAMIENT
O
INVERSIONES Y GASTOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSIONES
7,950,500
3,975,000
2,475,500
1,350,000
100,000
0
50,000
0
0
0
0
0
0
EISEN PAREDES
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
CONCESIO N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTUDIOS VARIOS Y NORMATIVOS 270,000 250,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 10,000 10,000
Cumplimiento normativo 240,000 240,000
Compra de terrenos fuera concesion 20,000 10,000 10,000
MAQUINARIA DE EXTRACCION 3,860,000 2,100,000 960,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria forestal 3,860,000 2,100,000 960,000 800,000
PLANTA DE PROCESAMIENTO 3,190,000 1,450,000 1,300,000 440,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Planta Transformacion primaria 2,260,000 1,000,000 900,000 360,000
Planta Transformacion final 880,000 400,000 400,000 80,000
Infraestructura 50,000 50,000
CAMPAMENTOS Y VIAS DE ACCESO 270,500 150,000 120,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campamento base y oficinas 100,000 50,000 50,000
Vias de Acceso 150,500 100,000 50,500
Laboratorios 20,000 20,000
OTROS SERVICIOS 60,000 25,000 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalacion de agua en general 10,000 10,000
Instalacion de energia 50,000 15,000 35,000
ESTUDIO DE CERTIFICACION
INTERNACIONAL 300,000 50,000 100,000 100,000 50,000
COSTOS OPERATIVOS 2,559,781 120,000 30,000 10,000 12,000 71,000 91,000 155,114 257,696 296,164 445,763 535,522 535,522
COSTOS DE EXTRACCION Y TRANSFORMACION 2,559,781 120,000 30,000 10,000 12,000 71,000 91,000 155,114 257,696 296,164 445,763 535,522 535,522
0.449
Extraccion Forestal
Costos de Aserrio
Costo de secado y maquinado (cepillado)
1 1,154,048 0 0 64,114 128,228 128,228 277,826 277,826 277,826
0.149
7 292,074 0 0 21,371 42,743 42,743 92,609 92,609
0.119
8 233,659 0 0 17,097 34,194 34,194 74,087 74,087
Capacitacion 40,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
EISEN PAREDES
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
Monitoreo
32,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
Construccion de caminos
240,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
Practicas Silvicultura
18,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
Derecho de aprovechamiento
90,000
90,000
20,00 Censo Forestal Comercial 2000 Hs 0 40,000 20,000 20,000
Costos de administracion
420,000
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
DEVOLUCION DE FINANCIAMIENTO
SUB TOTAL 10,510,28 1
4,095,000 2,505,500 1,360,000 112,000 71,000 141,000 155,114 257,696 296,164 445,763 535,522 535,522
IMPREVISTOS
15%
1,576,542
614,250
375,825
204,000
16,800
10,650
21,150
23,267
38,654
44,425
66,864
80,328
80,328
TOTAL INVERSIONES Y GASTOS 12,086,82
3 4,709,25
0 2,881,32
5 1,564,00
0 128,80
0 81,65
0 162,15
0 178,38
1 296,350 340,589 512,627 615,851 615,851
SIN IMPUESTO A LA RENTA
- - - - 1,144,59 1,888,59 1,785,37 1,785,37 DIFERENCIA MENSUAL 7,779,799 5,290,750 2,881,325 1,564,000 128,800 -81,650 162,150 214,209 488,830 1 6 3 3
634,97 1,175,86 2,320,45 4,209,05 5,994,42 7,779,79 ACUMULADO MENSUAL 5,290,750 2,409,425 845,425 716,625 5 472,825 687,034 4 6 2 5 8
EISEN PAREDES
FLUJO DE CAJA ANUAL A 20 AÑOS
t:c: 3.34
FLUJO DE CAJA Y PARA
PRODUCCION ANUAL A 20 AÑOS
20
AÑOS INGRESOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OPERACIONES DE PRODUCC Y COMERC
TOTAL
ARBOLES DIA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO
DIARIO
106.0
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
M3 DE MADERA ROLLIZA EXTRAIDO
CADA AÑO
275
564,867
11,017
29,150
29,150
29,150
29,150
29,15
0
29,15
0
29,15
0
29,15
0
29,150
29,15
0
29,15
0
29,15
0
29,15
0
29,150
29,15
0
29,15
0
29,15
0
29,15
0
29,150
PIES TABLARES DE MADERA CADA AÑO
131,862,688
2,569,6 81
6,804,8 95
6,804,8 95
6,804,8 95
6,804,895
6,804 ,895
6,804 ,895
6,804 ,895
6,804, 895
6,804,895
6,804, 895
6,804, 895
6,804, 895
6,804, 895
6,804,895
6,804, 895
6,804, 895
6,804, 895
6,804, 895
6,804,895
0 Valor del pie tablar US$.
2.5
0
VENTAS Venta de madera
comercial
329,656,720
6,424,2
02
17,012,
238
17,012,
238
17,012,
238
17,012,238
17,01
2,238
17,01
2,238
17,01
2,238
17,01
2,238
17,012,238
17,01
2,238
17,01
2,238
17,01
2,238
17,01
2,238
17,012,23
8
17,01
2,238
17,01
2,238
17,01
2,238
17,01
2,238
17,012,238
Venta de madera procesamiento secundario
10%
32,965,672
642,420
1,701,2 24
1,701,2 24
1,701,2 24
1,701,224
1,701 ,224
1,701 ,224
1,701 ,224
1,701, 224
1,701,224
1,701, 224
1,701, 224
1,701, 224
1,701, 224
1,701,224
1,701, 224
1,701, 224
1,701, 224
1,701, 224
1,701,224
Venta de certificado de bonos de CO2 US$/Hc
400
162,400,000
2,800,0 00
8,400,0 00
8,400,0 00
8,400,0 00
8,400,000
8,400 ,000
8,400 ,000
8,400 ,000
8,400, 000
8,400,000
8,400, 000
8,400, 000
8,400, 000
8,400, 000
8,400,000
8,400, 000
8,400, 000
8,400, 000
8,400, 000
8,400,000
TOTAL VENTAS MES 525,022,392
9,866,6 22
27,113, 462
27,113, 462
27,113, 462 27,113,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462 27,113,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,113,46 2
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462 27,113,462
F IN
A
NCIAMIENTO
10,000,000
10,000, 000
TOTAL INGRESOS 535,022,392
19,866, 622
27,113, 462
27,113, 462
27,113, 462
27,113,462 27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,113,462 27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,113,46 2
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,11 3,462
27,113,462
0
INVERSIONES Y GASTOS TOTAL 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
INVERSIONES
30,192,000 7,950,5
00 100,000
100,000
100,000
100,000
6,880 ,500
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
6,880, 500
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
6,880, 500
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
CONCESION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTUDIOS VARIOS Y NORMATIVOS
2,170,000
270,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
Estudio de Factibilidad 10,000 10,000
Cumplimiento normativo
2,140,000
240,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,0 00
100,000
EISEN PAREDES
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
Compra de terrenos fuera
concesion
20,000
20,000
MAQUINARIA DE
3,860,0
3,260
3,260,
3,260,
EXTRACCION 13,640,000 00 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0
3,860,0 3,260 3,260, 3,260, Maquinaria forestal 13,640,000 00 ,000 000 000
PLANTA DE
3,190,0
3,190
3,190,
3,190,
PROCESAMIENTO 12,760,000 00 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0
Planta Transformacion 2,260,0 2,260 2,260, 2,260, primaria 9,040,000 00 ,000 000 0 000
880,0 880,0 880,0 Planta Laminadora 3,520,000 880,000 00 00 0 00
50,00 50,00 50,00 Infraestructura 200,000 50,000 0 0 0 0
CAMPAMENTOS Y VIAS
270,5
270,5
270,5
DE ACCESO 1,082,000 270,500 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0
Campamento base y 100,0 100,0 100,0 oficinas 400,000 100,000 00 00 00
150,5 150,5 150,5 Vias de Acceso 602,000 150,500 00 00 00
20,00 20,00 20,00 Laboratorios 80,000 20,000 0 0 0
60,00 60,00 60,00 OTROS SERVICIOS 240,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalacion de agua en 10,00 10,00 10,00 general 40,000 10,000 0 0 0
50,00 50,00 50,00 Instalacion de energia 200,000 50,000 0 0 0 ESTUDIO DE CERTIFICACION INTERNACIONAL 300,000 300,000
2,559,7
4,928,5
6,069,7
6,069,7
6,069
6,069
6,069
6,069,
6,069,
6,069,
6,069,
6,069,
6,069,
6,069,
6,069,
6,069,
COSTOS OPERATIVOS 126,743,711 81 20 45 45 16,069,745 ,745 ,745 ,745 745 6,069,745 745 745 745 745 6,069,745 745 745 745 745 6,069,745
COSTOS DE EXTRACCION Y TRANSFORMACION 116,743,711
2,559,7 81
4,928,5 20
6,069,7 45
6,069,7 45
6,069,745
6,069 ,745
6,069 ,745
6,069 ,745
6,069, 745
6,069,745
6,069, 745
6,069, 745
6,069, 745
6,069, 745
6,069,745
6,069, 745
6,069, 745
6,069, 745
6,069, 745
6,069,745
0.44 1,154,0 3,056,0 3,056,0 3,056,0 3,056 3,056 3,056 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, 3,056, Extraccion Forestal 91 59,219,770 48 91 91 91 3,056,091 ,091 ,091 ,091 091 3,056,091 091 091 091 091 3,056,091 091 091 091 091 3,056,091
0.14 1,018,6 1,018,6 1,018 1,018 1,018 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, 1,018, Costos de Aserrio 97 19,013,301 292,074 384,683 97 97 1,018,697 ,697 ,697 ,697 697 1,018,697 697 697 697 697 1,018,697 697 697 697 697 1,018,697
Costo de secado y 0.11 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 814,9 maquinado (cepillado) 98 15,210,640 233,659 307,746 814,957 814,957 814,957 57 57 57 57 814,957 57 57 57 57 814,957 57 57 57 57 814,957
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Capacitacion 1,940,000 40,000 100,000 100,000 100,000 100,000 00 00 00 00 100,000 00 00 00 00 100,000 00 00 00 00 100,000
70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Monitoreo 1,362,000 32,000 70,000 70,000 70,000 70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 0 70,000
240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 Construccion de caminos 4,800,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 00 00 00 00 240,000 00 00 00 00 240,000 00 00 00 00 240,000
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Practicas Silvicultura 778,000 18,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000
Derecho de 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 aprovechamiento 1,800,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 90,000
Censo Forestal Comercial 20,0 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 2000 Hs 00 800,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Costos de administracion 11,820,000 420,000 600,000 600,000 600,000 600,000 00 00 00 00 600,000 00 00 00 00 600,000 00 00 00 00 600,000
EISEN PAREDES
Aprovechamiento Comercial-Agrícola y Turístico del Bosque del Biabo
12,95 6,169 6,169 6,169,
12,95 6,169, 6,169, 6,169,
12,95 6,169, 6,169, 6,169,
0
DEVOLUCION DE FINANCIAMIENTO 10,000,000 10,000,000
SUB TOTAL 166,935,711 10,510,
281 5,028,5
20 6,169,7
45 6,169,7
45
26,169,745 0,245
,745
,745
745
6,169,745 0,245
745
745
745
6,169,745 0,245
745
745
745
6,169,745
IMPREVISTOS 15% 25,040,357
1,576,5 42 754,278 925,462 925,462 3,925,462
1,942 ,537
925,4 62
925,4 62
925,4 62 925,462
1,942, 537
925,4 62
925,4 62
925,4 62 925,462
1,942, 537
925,4 62
925,4 62
925,4 62 925,462
SUBTOTAL 191,976,067 12,086,
823 5,782,7
98 7,095,2
07 7,095,2
07 30,095,207
14,89 2,782
7,095
,207 7,095
,207 7,095,
207 7,095,207
14,89 2,782
7,095,
207 7,095,
207 7,095,
207 7,095,207
14,89 2,782
7,095,
207 7,095,
207 7,095,
207 7,095,207
IMPUESTO A LA RENTA 30% 54,592,820 626,047
1,734,8
39
2,128,5
62
2,128,5
62 12,028,562
4,467
,835
-
871,4 38
2,128
,562
2,128,
562 2,128,562
4,467,
835
2,128,
562
2,128,
562
2,128,
562 2,128,562
4,467,
835
2,128,
562
2,128,
562
2,128,
562 2,128,562
TOTAL INVERSIONES,
GASTOS E IMPUESTOS 246,568,887
12,712, 870
7,517,6
37 9,223,7
69 9,223,7
69 42,123,769
19,36 0,616
6,223
,769 9,223
,769 9,223,
769 9,223,769
19,36 0,616
9,223,
769 9,223,
769 9,223,
769 9,223,769
19,36 0,616
9,223,
769 9,223,
769 9,223,
769 9,223,769
DIFERENCIA ANUAL 288,453,504
7,153,7
52
19,595,
825
17,889,
693
17,889,
693 -15,010,307
7,752
,845
20,88
9,693
17,88
9,693
17,88
9,693 17,889,693
111,9
7,752,
845
137,5
17,88
9,693
155,4
17,88
9,693
173,3
17,88
9,693
191,2
17,889,69
3
7,752,
845
216,8
17,88
9,693
234,7
17,88
9,693
252,6
17,88
9,693 17,889,693
270,5
ACUMULADO ANUAL
7,153,7
52
26,749,
576
44,639,
269
62,528,
962 47,518,655
55,27
1,500
76,16
1,193
94,05
0,886
40,57
9
129,830,27
1
83,11
7
72,81
0
62,50
2
52,19
5
209,141,8
88
94,73
3
84,42
6
74,11
9
63,81
2 288,453,504
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