Hoja1

Hoja2PRODUCTOR RANCHO EL SALITRE PRODUCE SC DE RL DE CVEstablecimiento de 2-00-00 Has. de Casa Sombra Para la Siembra De Tomate3.4. PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOSCONCEPTO12345678910CAPACIDAD PROGRAMADA100%100%100%100%100%100%100%100%0%0%Hectareas sembradas111111111200Toneladas producidas 160 x Ha320320320320320320320320320320Precio X Tonelada12,000,0012,000,0012,000,0012,000,0012,000,0012,000,0012,000,0012,000,0012,000,0012,000,000000000000[1] Ingresos por ventas3,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,000Toneladas producidas 320 x $ 12,000,003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0003,840,0000000000000000000[2] Costos de operacin2,193,3602,193,3602,193,3602,193,3602,193,3602,193,3602,193,3602,193,3602,193,3602,193,360[2a] Costos variables200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000Otros gastos variables200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,00000[2b] Costos fijos1,993,3601,993,3601,993,3601,993,3601,993,3601,993,3601,993,3601,993,3601,993,3601,993,360Mano de Obra(fert,plantacion,deshierbe,agroq,desahije,regadores,barbeo,coscha612,360612,360612,360612,360612,360612,360612,360612,360612,360612,360Trasplante36,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,000Preparacion del terreno120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000Fertilizacion (organica)425,000425,000425,000425,000425,000425,000425,000425,000425,000425,000Agroquimicos (organicos)350,000350,000350,000350,000350,000350,000350,000350,000350,000350,000Agua y Diesel450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000450,000[3] Utilidad de operacin [1][2]1,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,640[4] Pagos Financiamiento550,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.0[5] Utilidad de la empresa [3-4]1,096,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,640[6] Punto de equilibrio (%) = [(2b+4))+/[(1)(2a)]70%55%55%55%55%55%55%55%55%55%PLAN DE PAGOS PROCAMPO ADELANTADO:Prstamo :123451,500,000300,000300,000300,000300,000300,000PRESUPUESTO DE INVERSIONES3.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTOInversionesR. PropiosFINANCIAMIENTOSAGARPATotal20%30%50%1.00Construccion de 2 has de Casa Sombra1,500,000200,000550,000750,0001,500,000Total inversin fija1,500,000200,000550,000750,0001,500,000CAPITAL DE TRABAJO950,0000950,000950,000Total2,450,000200,0001,500,000750,0002,450,000DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJOConcepto12345678910Necesidades de capital de trabajo950,000950,000950,000950,000950,000950,000950,000950,000950,000950,000Monto de capital de trabajo con recursos propios950,000950,000950,000950,000950,000950,000950,000950,000950,000950,000Incremento de capital de trabajo total253,6600000000003.5. IMPACTO NETO DEL PROYECTOEVALUACIN PRIVADAConcepto012345678910Utilidad de la empresa CON01,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,640Utilidad de la empresa SIN100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000Otros beneficios0216,000216,000216,000216,000216,000216,000216,000216,000216,000216,000Incremento de capital de trabajo recursos propios0950,000000000000Recuperacin del capital de trabajo0000000000950,000Inversiones con recursos propios200,0000000000000Q0000000000500Flujo de efectivo de la empresa-200,000812,6401,762,6401,762,6401,762,6401,762,6401,762,6401,762,6401,762,6401,762,6402,713,140Tasa de rentabilidad de la empresa487.2%VANN$2,325,909.55EVALUACION FINANCIERAConcepto012345678910Utilidad neta CON01,096,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,6401,646,640Utilidad neta SIN100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000Otros beneficios024,95020,31026,99013,65032,05032,05036,00024,00024,00024,000Incremento del capital de trabajo total0253,660000000000Recuperacin de capital de trabajo0000000000253,660Inversin total2,450,0000000000000Recuperacin del capital de trabajo0000000000500Flujo de efectivo de la empresa(2,450,000)767,9301,566,9501,573,6301,560,2901,578,6901,578,6901,582,6401,570,6401,570,6401,824,800Tasa de rentabilidad del proyecto52.0%

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