PLAN DE DIRECCIÓN 2015
Octubre 2014
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN .................................................................................................... 3
2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ................................................................................. 4
3. EVALUACIÓN Y REVISIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015 ................................. 5
4. CUADRO DE MANDO PLAN DE DIRECCIÓN 2015 ................................................ 6
5. TABLAS RELACIONALES........................................................................................ 7
6. PLANES DE ACCIÓN.............................................................................................. 10
7. OBJETIVOS POR CENTROS DE EXPLOTACIÓN ...................................................... 21
8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .................................................................. 22
9. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
CENTROS DE EXPLOTACIÓN................................................................................. 24
10.INVERSIONES PREVISTAS Y FINANCIACIÓN ......................................................... 25
11.ORGANIGRAMA.................................................................................................... 26
Plan de dirección 2015 Página 3
1-PRESENTACIÓN
El ejercicio 2015 es el tercer y último año del PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015. Se
intentará hacer frente a la crisis en la que hemos estado inmersos, enfocando la
gestión hacia un modelo orientado a resultados a través de la colaboración, alianzas y
el mantenimiento del equilibrio entre nuestros grupos de interés.
El resultado económico que se presenta en el presupuesto 2015 es similar al previsto
en el Plan Estratégico. Se prevé un resultado después de impuestos cercano a los 2
millones de Euros, conseguido principalmente gracias a un ligero incremento en la
partida de ingresos y también en la partida de gastos, debido a la puesta en marcha de
dos planes, el de Responsabilidad Social Corporativa y el Plan Interno de Reforma
Estructural diseñados en el año 2014. Las inversiones previstas son de 3,6 millones de
Euros, destacando la construcción de la segunda fase tanto del Pabellón de Envases
como la del Pabellón VII, incluyendo también la previsión de la posible ejecución de la
expropiación de los terrenos de la ZAC.
Mercapalma sigue apostando por la mejora continua, gestionando la empresa a través
del modelo EFQM y prevé durante el año 2015 el desarrollo y la comunicación del Plan
de Responsabilidad Social Corporativa, con el que Mercapalma pretende aumentar el
valor añadido que puede ofrecer al entorno social.
Afirmando nuestra voluntad de mantener un equilibrio, entre nuestros grupos de
interés, se trabajará en la consecución de los objetivos clave marcados en el Plan
Estratégico. Ofreciendo un modelo de duración indefinida en las adjudicaciones y
consiguiendo espacios que aporten valor añadido a nuestros clientes, apostando por la
eficiencia en todos los procesos administrativos, desarrollando el Plan Interno
Estructural, generando nuevos servicios que aporten un plus en la gestión a nuestros
colaboradores, potenciando las sinergias entre los grupos de interés y creando las
bases para dinamizar la formación, investigación, innovación, desarrollo y
emprendiduría con el sector Agroalimentario con colaboración público/privada en
Mercapalma.
Por último, como cada año, hemos planteado un NUEVO ORGANIGRAMA, como
consecuencia de la aplicación y el ajuste del desarrollo realizado en nuevas tecnologías
en los últimos años. Se tratará de consolidar el trabajo en equipo y la focalización a
resultados, eficiencia y colaboración. Todo ello, cumpliendo los valores de la empresa y
siempre con la mira puesta en aportar valor añadido a nuestros grupos de interés
eficientemente.
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2-MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN: Somos una empresa pública con más de 40 años en el sector, de ámbito insular,
especializada en logística agroalimentaria, colaboramos con nuestros clientes en el
desarrollo de la distribución de productos agroalimentarios, con unos resultados
económicos positivos para nuestros accionistas, preocupados por el medio ambiente y
la producción local y con un equipo humano comprometido con la estrategia de la
empresa.
VISIÓN:
Nos comprometemos con nuestros grupos de interés para satisfacer sus expectativas
razonables y ser referentes de excelencia en la gestión, ofreciendo a nuestros clientes
servicios de calidad, garantizando una rentabilidad sostenible a nuestros accionistas,
contribuyendo con la sociedad en la alimentación saludable y en la protección del
medio ambiente, basándonos en la participación comprometida de las personas y el
liderazgo.
VALORES
1. Transparencia en la gestión: Proporcionar la información necesaria para cada
grupo de interés de una manera clara, veraz, accesible y oportuna.
2. Fiabilidad: Transmitir confianza en nuestra organización y seriedad en el
cumplimiento de nuestros intereses y obligaciones.
3. Orientación a resultados: Buscar constantemente la concreción de resultados,
manteniendo altos niveles de rendimiento y calidad.
4. Trabajo en equipo: tener presente que el éxito de un equipo de trabajo no va a
depender de la genialidad individual de cada uno de sus miembros sino de la
coordinación de sus actividades, del saber apoyarse unos a otros anteponiendo
los intereses de la organización a los particulares.
5. Innovación: Pretendemos favorecer acciones que estimulen la adaptación a los
cambios del mercado, fomentando el espíritu emprendedor, potenciando el
liderazgo, para mantener viva la estrategia de avance tecnológico y mejora
continua.
6. Sostenibilidad: Atendemos de manera equilibrada los intereses de nuestros
grupos de interés.
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3-EVALUACIÓN Y REVISIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015
La elaboración de los Planes de Acción del Plan Estratégico 2015 se ha realizado en
función del análisis de los objetivos del Plan Estratégico 2013-2015.
El análisis preliminar ha consistido en determinar qué objetivos estratégicos se han
conseguido o se espera conseguir en lo que queda del año 2014: cumplimiento de los
resultados económicos presupuestados, implantar la aplicación de un gestor
documental y de análisis de negocio, conseguir licencia del depósito regulador de
agua, finalizar la implantación LEDS en alumbrado, desarrollar el Plan de
Responsabilidad Social Corporativa, trabajar en la herramienta de procesos y
realización de encuestas a clientes, personal y evaluación del desempeño.
Por otro lado, se ha determinado que objetivos no se han conseguido, porque su
ámbito de actuación es a lo largo de los tres años del Plan Estratégico, como son el
cambio al modelo de gestión directa para mejorar las condiciones de contratación y la
dinamización de la cadena comercial a través del producto local.
Consecuentemente y como planes de acción concretos para el año 2015 se va a seguir
trabajando en:
Primero: Mantener, fidelizar y captar clientes, marcándonos unos objetivos de
ocupación y buscando líneas de colaboración con nuestros clientes.
Segundo: Seguir aportando valor añadido al mercado con la incorporación de nuevos
productos y servicios, para diferenciarnos de nuestra competencia.
Tercero: Definir y conseguir una imagen de Mercapalma excelente, aplicando el Plan
de Responsabilidad Social Corporativa, que nos identifique como empresa socialmente
comprometida.
Cuarto: Consolidar la optimización de los recursos internos de Mercapalma aplicando
el Plan de Reforma Estructural y siguiendo apostando por la aplicación de las nuevas
tecnologías.
Todo ello cumpliendo con los resultados económicos/financieros presupuestados,
evaluando y revisando la consecución de los objetivos del Plan Estratégico y
preocupados por mantener el equilibrio entre los grupos de interés.
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4-CUADRO DE MANDO P.D. 2015
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O.E.C.5: Generar nuevos servicios rentables
para MP y los clientes LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes.
EST: Buscar operadores especializados para
desarrollar (alianzas) nuevos servicios.
O.E.F.2: Conseguir los
objetivos estratégicos de
los procesos clave
LV: Garantizar una rentabilidad
sostenible a nuestros
accionistas.
EST: Definir y poner en marcha
la gestión por procesos.
O.E.C.6: Adherir a los clientes a las NNTTpara
interactuar LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes. EST: Interactuar con los clientes e informar/formar
directamente a través de las NNTT para darles a conocer
nuevos productos y servicios .
O.E.P.7: Dinamización de la cadena comercial y
motivación del consumo del producto local
LV: Fomentar la alimentación saludable y
contribuir en la protección del medioambiente.
EST: Promover acuerdos de colaboración
(alianzas).
O.E.P.8: Aumentar el nivel de difusión de la
imagen de Mercapalma por aspectos positivos LV: Fomentar la alimentación saludable y contribuir en la
protección del medioambiente.
EST: Promover acuerdos de colaboración (alianzas).
O.E.F.1: Cambio a Modelo de
Gestión Directa para mejorar
las condiciones de contratación
LV: Garantizar una rentabilidad
sostenible a nuestros accionistas.
EST: Duración indefinida de
Mercapalma.
O.E.F.4:
Mantenimiento/captación
nuevos clientes
LV: Garantizar una rentabilidad
sostenible a nuestros accionistas.
EST: Política comercial más activa1
1: Nueva estrategia
O.E.A.9 : Implantación del
EFQM en nuestros G.I.
LV: Ser referentes en excelencia en
la gestión.
EST Divulgar el modelo EFQM entre
los G.I. y apoyar la difusión del
modelo en nuestro entorno.
O.E.A.10: Incrementar el
nivel de madurez en la
gestión según EFQM
LV: Ser referentes en la gestión.
EST: Someternos a evaluación
EFQM.
O.E.F.3: Ligar incentivos del
personal con la estrategia
LV: Garantizar una
rentabilidad sostenible a
nuestros accionistas.
EST: Implicar a las personas
en la consecución de los
objetivos.
O.E.A.11.1: Plan de formación
para implicar al personal
LV: Fomentar la participación
comprometida de las personas y
el liderazgo.
EST: Conseguir la alineación del
personal con la estrategia de la
empresa.
O.E.A.11.2: Implantación de la
evaluación del liderazgo y
desempeño. LV: Fomentar la participación
comprometida de las personas y el liderazgo.
EST: Conseguir la alineación del
personal con la estrategia de la
empresa.
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5-TABLAS RELACIONALES OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN
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O.E.F.1 Cambio al modelo de gestión directa para mejorar las condiciones de contratación. (O.E.7 del P.E.)
O.E.F.1.1.Cambio al modelo de gestión directa para mejorar las
condiciones de contratación.
I1(OEF-1) Realización tabla de tarifas con nuevas
condiciones.
Director Gerente Adaptación de las condiciones de
contratación a las nuevas exigencias del mercado.
I2(OEF-1) Realizar Informes necesarios explotación pabellones I y II
I3(OEF-1) Revisión del 100% de IBI’s a cargo de MP
I4(OEF-1) Revisar final de obra en los contratos, si cabe.
O.E.F.2 Conseguir los objetivos estratégicos de los procesos clave .(O.E.5 del P.E.)
O.E.F.2.1 Desarrollo de NNTT. I1 (OEF-2) 50% de clientes inter. Estadística Directora de
Administración Desarrollo de NNTT para interactuar
con Grupos de Interés. I2 (OEF-2) Automatización informes Ayuntamiento: PM Pago y presupuesto de balance.
O.E.F.2.2.Reestructuración interna. I3 (OEF-2) Nivel óptimo de plantilla. Directora de Administración
Cumplimiento del Plan diseñado.
I4 (OEF-2) Coste óptimo del personal. O.E.F.3 Ligar incentivos del personal con la estrategia de la empresa. (O.E.6 del P.E.)
O.E.F.3.1.Vincular objetivos estratég.
con la política de incentivos. I5 (OEF-3) 80 % del personal cumple con el 55/65 %
de los objetivos individuales Director de
Servicios Seguimiento evaluación del desempeño y procesos.
O.E.F.4. Mantenimiento/Captación de nuevos clientes. (NUEVO)
O.E.F.4.1.Mantenimiento/Captación de nuevos clientes.
I6 (OEF-4) Ocupación Pab.: 90,97-93%.
Director de Mercado
Plan de Comercialización.
I7 (OEF-4) Ocupación ZAC.: 84,03-86,58%.
I8(OEF-4) Ocupación LCO: 51,97-54,35%.
I9 (OEF-4) Ocupación TOTAL.: 84,53-86,77%.
I10 (OEF-4) Nuevos clientes: 0-2. I11 (OEF-4) Nº clientes potenciales: 0-3 contactos.
I12 (OEF-4) Fidelización clientes: de 2 a 0 cierres
I13 (OEF-4) Firmar acuerdo con Patronal.
Director de Mercado
Plan de Relaciones con clientes. I14 (OEF-4) Preparar concepción del PE 2016-18.
I15 (OEF-4) oferta comercialización duración indef.
I16 (OEF-4) Nº Conflictos pab. y ZAC: 0.
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O.E.C.5 Generar nuevos servicios rentables para MP y los clientes. (O.E.4 del P.E.)
O.E.C.5.1.Generar nuevos servicios rentables para
Mercapalma y los clientes.
I17 (OEC-5) Red de refrigeración por agua
Director de Servicios
Plan de identificación y desarrollo de nuevos servicios.
I18 (OEC-5) Depósito Regulador Agua (98.500€). Capacidad 7 días, amortiz. 5 años.
I19 (OEC-5) Acortar plazo final obras fase II Pab.envases en 7 días.
I20 (OEC-5) Ingresos por aula de formación 1500€ - 2500 €
Directora Administración
Plan de Formación Externa. I21 (OEC-5) Alianza con UCABAL para cursos
ACP
I22 (OEC-5) Alianza con Merca para Formación bonificada a distancia desde plataforma.
O.E.C.6 Adherir a nuestros clientes a las NNTT para interactuar. (O.E.3 del P.E.)
O.E.C.6.1.Adherir a nuestros clientes a las NNTT para interactuar .
I23 (OEC-5) Satisfacción de clientes por uso de NNTT >7
Directora Administración
Continuar Plan de acción 2013-14.
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O.E.P.7 Dinamización de la cadena comercial y motivación al consumo del producto local.(O.E.8 del P.E.) O.E.P.7.1. Dinamización de la cadena comercial .
I24 (OEF-4) Puesta en marcha del Proyecto de Innovación
Director de Servicios
Plan de Innovación
O.E.P.8 Aumentar el nivel de difusión de la imagen de MP por aspectos positivos. (O.E.9 del P.E.)
O.E.P.8.1. Aumentar el nivel de difusión de la imagen de MP por aspectos positivos.
I25 (OEP-8) 100% Cumplimiento del Plan de RSC
Adjunta a Dirección
Plan de comunicación de Mercapalma como empresa socialmente
comprometida. I26 (OEP-8) Plan de comunicación aprobado consejo Admón a 31/04/2015
Plan de dirección 2015 Página 9
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O.E.A.9 Implantación del modelo EFQM en nuestros grupos de interés. (O.E.1 del P.E.)
O.E.A.9.1. Implantación del modelo EFQM en nuestros grupos de interés.
I27 (OEA-9)
Participación en 2 eventos de difusión Adjunta a Dirección Difusión de Buendas
Prácticas
O.E.A.10 Incrementar el nivel de madurez en la gestión según el modelo EFQM. (O.E.2 del P.E.) O.E.A.10.1.Incrementar el nivel de madurez en la gestión según el modelo EFQM.
I28 (OEA-10)
100% del Plan Estratégico 2016-2018 en Mercaexcelencia
Adjunta a Dirección
Plan Estratégico 2016-18 en Mercaexcelencia
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O.E.A.11 Implicar a todo el personal y aplicar la comercialización con el liderazgo de la dirección. (O.E. 10 del P.E.) O.E.A.11.1.Plan de formación para implicar al personal.
I29 (OEA-11) Identificar Necesidades Formativas. Directora de Administración
Plan de formación interna para implicar al personal. I30 (OEA-11) Coste < 4.000 €.
I31 (OEA-11) Mejora del desempeño de 1-2 personas.
O.E.A.11.2.Implantación de la evaluación del liderazgo y del desempeño.
I32 (OEA-11) Mejora del desempeño de un 20% de la plantilla.
Adjunta a Dirección
Realizado en 2013, continuar proceso de mejora. I33 (OEA-11) Puntuación: entre 6,5 y 8 en cumplimiento
de valores y en productividad, 100% en cumplimiento de código de conducta.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 10
Objetivo O.E.F.1: Cambio al modelo de gestión directa para mejorar las condiciones de contratación
NOMBRE ACCIÓN: Adaptación de las condiciones de contratación a las nuevas exigencias del mercado
Proceso asociado: Elaboración de Informes
Responsable: Gerente/Director de Recursos Plazo: 2015
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
1- Estudio y conclusión con las nuevas condiciones. 2- Realizar Informes necesarios sobre posibilidad de cambio de explotación pabellones I y II. 3- Revisión del 100% de IBI’s a cargo de Mercapalma. 4- Informe sobre posibilidad de incluir exigencia de final de obra en los contratos y ejecución, si cabe.
Planificación (Enfoque) Realización de estudios, análisis e informes sobre las nuevas condiciones de contratación derivadas del nuevo modelo de gestión, así como posibles impactos en la adaptación a las nuevas exigencias del mercado.
Desarrollo (Despliegue)
Revisión de condiciones de adjudicación si cabe: o Reunión informativa con directivos (marzo 2015) o Recogida de aportaciones (Abril-2015) o Presentación estudio propuestas nuevas tarifas (Septbre.2015) o Aprobación consejo Administración (Novbre.2015)
Estudiar y argumentar de la propuesta de la Patronal. (Octubre 2015)1. Revisión IBIs a cargo de Mercapalma
o Relación detallada de tabla de todos los recibos del IBI a cargo de Mercapalma (Abril 2015) o Compartir documentación con Administración (noviembre 2015)
Informe final de Obra en los contratos. o Analizar conveniencia de incluir cláusula (2014) o Redacción cláusula, si cabe. (Dicbre-2014) o Solicitar a todos los afectados. (a partir de enero 2015). o Control y seguimiento de documentación (a partir de enero de 2015)
Seguimiento Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción. Responsable: Gerente
Mejoras/innovaciones (Revisión)
Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas. Responsable: Gerente.
1 Relacionado con el plan de comercialización a cargo del Director de Mercado
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 11
Objetivo O.E.F.2.1: Conseguir los objetivos estratégicos de los procesos clave. A través del desarrollo de nuevas tecnologías.
NOMBRE ACCIÓN: Desarrollo de NNTT con todos los grupos de interés
Proceso asociado: Administración y contabilidad
Responsable: Directora de Administración y contable Plazo: 2015
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
● R1 Estadística: Mínimo del 50% de los clientes de estadística adheridos a introducir datos a través de la web. ● R2 Automatización de los informes para el Ayuntamiento: Periodo medio de pagos trimestral y presupuesto de Balance.
Planificación (Enfoque) Estudiar las adaptaciones de software necesarias para automatizar la creación de informes en el ERP. Proseguir las negociaciones con los mayoristas con el fin de aumentar el porcentaje de datos tramitados a través de la web.
Desarrollo (Despliegue)
Determinar qué adaptaciones de software son necesarias para automatizar los informes (mayo).
Estudio de costes y plazos (junio).
Operatividad del sistema (octubre).
Negociación con mayoristas para la introducción de datos por la web (enero-diciembre). Alcanzar la cifra del 50% (diciembre).
Seguimiento (Evaluación) Trimestralmente el cumplimiento de plazos y objetivos: Directora de Administración.
Mejoras/ innovaciones (Revisión)
Tras el seguimiento se obtendrán las conclusiones oportunas y se introducirán las mejoras o innovaciones que se considere necesarias.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 12
Objetivo O.E.F.1.2: Conseguir los objetivos estratégicos de los procesos clave
NOMBRE ACCIÓN: Plan Interno estructural
Proceso asociado: Administración y contabilidad - Recursos
Responsable: Directora de Administración Plazo: 2015
A conseguir con la Acción (Resultado)
R1: Conseguir el nivel óptimo de plantilla establecido en el Plan Interno Estructural. R2: Cumplir el coste óptimo de personal establecido en el Plan Interno Estructural.
Planificación (Enfoque) Realizar la planificación para alcanzar el objetivo de plantilla óptima establecida en el Plan interno estructural y cumplir con el coste óptimo de personal definido en el presupuesto. Poner en marcha la planificación y redefinir las tareas de cada puesto de trabajo con la nueva estructura.
Desarrollo (Despliegue)
Planificación y puesta en marcha del P.I.E (enero).
Redefinición de tareas y puestos de trabajo (febrero).
Amortización de puestos y reasignación de funciones (1º semestre)
Seguimiento (Evaluación) Trimestralmente se revisará el cumplimiento de plazos: Directora de Administración.
Mejoras/ innovaciones (Revisión)
Revisión trimestral de plazos y objetivos.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 13
OBJETIVO O.E.F.4 MANTENIMIENTO Y CAPTACION DE CLIENTES
NOMBRE ACCIÓN: Plan de comercialización y Relaciones con nuestros clientes
Proceso asociado: Gestión de clientes Responsable: Director de
Mercado Plazo: 2015
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
● Porcentaje de ocupación: en Pabellones entre 90,97 y 93 %, en ZAC entre 84,03 y 86,58 %, en LCO entre 51,97 y 54,35 % y total entre 84,53 y 86,77 % ● Preparar la concepción del PE 2016/2018, teniendo en cuenta el resultado del estudio de Mercasa sobre la evolución del futuro de las Mercas. ● Nuevos clientes: de 0 a 2
● Clientes potenciales: entre 0 y 3 contactos ● Fidelización de clientes actuales: de 2 a 0 cierres ● Patronal: alcanzar un acuerdo firmado con la Patronal
● Pabellones y ZAC: 0 conflictos ● Presentar la oferta de comercialización de la duración indefinida
Planificación (Enfoque) Llevar a cabo acciones comerciales que nos permitan mantener o incrementar el grado de ocupación de nuestras instalaciones y cumplir los objetivos de
ingresos de explotación. Favorecer y mantener unas relaciones fluidas y un clima de trabajo abierto y constructivo con nuestros clientes.
Desarrollo (Despliegue)
Plan de comercialización
Clientes internos - Mantener reuniones regulares con la Patronal de frutas y hortalizas. - Firmar un acuerdo con la Patronal
- Seguir manteniendo encuentros individuales con los clientes (Gerente y Director de mercado). - Comercializar los nuevos productos y servicios. A lo largo del año. - Ofertar la comercialización de la duración indefinida. - Presentación del estudio de Mercasa
Clientes potenciales - Recopilar datos a través de nuestros clientes internos sobre empresas fuera de Mercapalma que podrían ser interesantes (aprov echar los
encuentros con nuestros clientes). - Dinamizar la promoción de espacio disponible a través de la página web.
- Seguir en contacto con las empresas locales que ya hemos visitado sin resultado positivo.
Seguimiento (Evaluación) Evaluación semestral.
Mejoras/ innovaciones Tras el seguimiento se obtendrán las conclusiones oportunas y se introducirán las correspondientes mejoras o innovaciones
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 14
Objetivo estratégico: O.E.C.5.1. Generar nuevos servicios rentables para Mercapalma y los clientes.
NOMBRE ACCIÓN: Plan de identificación y desarrollo de nuevos servicios.
Proceso asociado: Gestión de proyectos
Responsable: Director de Servicios Plazo: 2014
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
R1: Iniciar proyecto Red de Refrigeración por agua en la unidad. R2: Implantar depósito regulador de agua. Inv. 98.500 €, segundo trimestre. Capacidad 7 dias, amortiz. 5 años. R4: Optimizar recursos, mejorando el plazo de final de obras de fase II Pab. Envases en 7 días .
Planificación (Enfoque) Diseño, desarrollo y promoción de los proyectos, para conseguir incrementar el Valor Añadido de Mercapalma.
Desarrollo (Despliegue)
Red refrigeración: Estudio viabilidad (marzo 1015)
Prueba piloto (junio 2015)
Primera comercialización (Septbre.2015)
Depósito: Licitación y ejecución: marzo 2015
Plazo en Pabellón de envases, (condición previa, que se inicien las obras), estudio del plan de obra
Seguimiento semanal del plazo.
Seguimiento (Evaluación) De los proyectos en marcha, mensual a gerencia. De las ideas en estudio, trimestral a gerencia.
Mejoras/ innovaciones (Revisión)
En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctivas necesarias.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 15
Objetivo O.E.C.5: Generar nuevos servicios rentables para Mercapalma y los clientes
NOMBRE ACCIÓN: Plan de formación externa
Proceso asociado: Formación externa
Responsable: Directora de Administración Plazo: 2015
A conseguir con la Acción (Resultado)
R1: Alianza UCABAL-Mercapalma para el estudio y puesta en marcha de cursos ACP. R2: Ingresos por alquiler del aula de formación: 1.500€-2.500€ R3: Alianza con una Merca que permita ofrecer a nuestros clientes la formación bonificada a distancia desde su plataforma.
Planificación (Enfoque)
Dar impulso a la formación y capacitación profesional de los trabajadores que prestan servicios en empresas situadas en Mercapalma. Estudiar la viabilidad de abrir nuevas fórmulas de formación a través de alianzas o colaboraciones. Con UCABAL estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de cursos de Acreditación de competencias profesionales (ACP). Con otras mercas que tengan desarrollada una plataforma de formación a distancia para la realización de formación bonificada, ver la posibilidad de utilizarla.
Desarrollo (Despliegue)
Contacto con UCABAL para plantear la puesta en marcha de cursos ACP, estudio de las categorías profesionales a acreditar y los requisitos para impartir los cursos. (abril-mayo)
Análisis de la viabilidad del proyecto de cursos ACP (junio-julio)
Contactar con dos Mercas y ver su oferta formativa a distancia para analizar la posibilidad de ofrecer su plataforma a nuestros clientes para la realización de formación. (junio-julio)
Análisis de la viabilidad del proyecto de uso de plataforma ajena para formación bonificada a distancia. (octubre)
Seguimiento (Evaluación) Alianza para uso de plataforma ajena para formación bonificada a distancia: Director Gerente. Alianza UCABAL para cursos ACP: Directora de Administración.
Mejoras/ innovaciones (Revisión)
Tras el seguimiento se obtendrán las conclusiones oportunas y se introducirán las mejoras o innovaciones que sean convenientes.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 16
Objetivo O.E.8: Aumentar el nivel de difusión de la imagen de MP por aspectos positivos.
NOMBRE ACCIÓN: Plan de Comunicación de Mercapalma como empresa socialmente comprometida.
Proceso asociado: Comunicación
Responsable:
Adjunta a Dirección Plazo: 2015
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
Cumplimiento del Plan de RSC aprobado en 2014. (el 100% de lo planificado para 2015) Elaboración de un Plan de acciones y Comunicación aprobado por el consejo de Administración antes del
31/04/2015.
Planificación (Enfoque) Cumplimiento de las acciones previstas en el plan de RSC aprobado en 2014 y elaboración de un plan de comunicación que permita a Mercapalma aportar valor a la sociedad de manera eficiente y proyectar la imagen de una empresa comprometida con su entorno social, de acuerdo con nuestra misión.
Desarrollo (Despliegue)
Realización de las acciones planificadas para 2015: o Revisión de criterios y objetivos de los proyectos RSC vigentes. o Plan de adaptación de infraestructuras a personas con discapacidad2 o Mejora de la sistemática de evaluación del desempeño, vinculándolo con planes de desarrollo de los
puestos clave3. o Plan de emergencias ambientales con grupos de interés4. o Inicio de la implantación del proyecto de Centro de Innovación Alimentaria.
Plan de comunicación externo que contemple actuaciones sociales y medioambientales. Seguimiento (Evaluación)
Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción. Responsable: Adjunta a Dirección.
Mejoras/innovaciones (Revisión)
Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas. Responsable: Adjunta a Dirección.
2 Vinculado a Proyectos.
3 Vinculado a desempeño y formación.
4 Vinculado a Servicios.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 17
Objetivo O.E.A.9.: Implantación del modelo EFQM en nuestros G.I.
NOMBRE ACCIÓN: Difusión de Buenas prácticas de Mercapalma
Proceso asociado: Comunicación Externa
Responsable: Adjunta a Dirección Plazo: 2015
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
Participación en 2 eventos de difusión.
Planificación (Enfoque) Formar parte de foros relevantes de las entidades locales y de la distribución alimentaria.
para dar a conocer nuestras buenas prácticas, haciendo extensivo el reconocimiento a nuestro modelo de gestión.
Desarrollo (Despliegue)
Selección de casos de buenas prácticas para compartir, por parte de los propios responsables Dinamización del grupo MeX-6: Propuesta de objetivos y planes de acción. Participación en Actividades el Forum de Qualitat de les Illes Balears. Recursos: Formación/horas de trabajo/viajes: 6000 €.
Seguimiento (Evaluación)
Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción. Responsable: Adjunta a Dirección.
Mejoras/ innovaciones (Revisión)
Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas. Responsable: Calidad.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 18
Objetivo O.E.10: Incrementar el nivel de madurez en la gestión según el modelo EFQM.
Objetivo O.E. 3: Ligar incentivos del personal con la estrategia de la empresa.
NOMBRE ACCIÓN: Implantar Gestión por procesos a través de la herramienta Mercaexcelencia.
Proceso asociado: Planificación Estratégica
Responsable: Adjunta a Dirección Plazo: 2015
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
Implantación del plan Estratégico 2016-2018 en la aplicación Mercaexcelencia. 100% de procesos.
Planificación (Enfoque)
Realizar, con la participación de todas las áreas de la organización, coordinadas por la adjunta a Dirección, la realización del Plan Estratégico 2016-2018, desplegando en planes de acción, procesos, subprocesos a través de la aplicación Mercaexcelencia, con el fin de que facilite el análisis y seguimiento de los resultados, despliegue y evaluación y revisión de la planificación estratégica.
Desarrollo (Despliegue)
Coordinación de la elaboración del plan estratégico 2016-2018 y Plan de Dirección 2016. (Abril-Octubre). Introducción de Objetivos y Planes de acción, indicadores en “Mercaexcelencia”. (Octubre-dicembre).
Seguimiento (Evaluación) Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción. Responsable: Adjunta a Dirección.
Mejoras/innovaciones (Revisión)
Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas. Responsable: Adjunta a Dirección.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 19
Objetivo O.E.A.11: Implicar a Todo el Personal con el liderazgo de la dirección.
NOMBRE ACCIÓN: Plan de Formación Interna.
Proceso asociado: Gestión de RRHH
Responsable: Adjunta a Dirección Plazo: 2015
A conseguir con la Acción (Resultado)
R1: Determinar necesidades formativas derivadas de la evaluación del desempeño del personal. R2: Coste de las acciones formativas necesarias < 4.000€ R3: 1-2 personas con necesidades formativas derivadas de la evaluación del desempeño realizadas al 100%.
Planificación (Enfoque)
Determinar las necesidades formativas del personal que se derivan de la evaluación del desempeño y planificar las acciones formativas necesarias, haciendo uso racional de los recursos disponibles con el límite presupuestario, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el desempeño de sus funciones.
Desarrollo (Despliegue)
De la evaluación del desempeño se derivarán las acciones formativas necesarias en cada caso. (enero-febrero) Planificación de las acciones formativas prioritarias y establecimiento de calendarios de realización. (febrero-
marzo y trimestralmente) Revisión de las necesidades formativas realizadas o planificadas y de las pendientes de realizar y revisión del
coste. (trimestralmente)
Seguimiento (Evaluación)
Determinar acciones formativas necesarias: Cada responsable de Área respecto del personal a su cargo. Realización de cursos previstos y cumplimiento de plazos, eficacia y eficiencia de las acciones formativas : Adjunta a Dirección. Coste de las acciones formativas: Director de Recursos.
Mejoras/ innovaciones
(Revisión)
Revisión trimestral de plazos y objetivos.
6-PLANES DE ACCIÓN
Plan de dirección 2015 Página 20
Objetivo O.E.A.11.2: Implantación de la evaluación del liderazgo y desempeño.
NOMBRE ACCIÓN: Definir e implantar un sistema de evaluación, revisión y perfeccionamiento que permita conocer y mejorar el desempeño y las habilidades de liderazgo de las personas de Mercapalma.
Proceso asociado: Desarrollo Profesional.
Responsable: Adjunta a Dirección Plazo: 2015
Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)
R1Disponer del personal adecuado a las necesidades de la organización a través de la mejora del desempeño individual, grupal y por tanto
organizacional y comercial. R2: Aumento de la Valoración en 2014 al menos en un 20% de la plantilla, respecto a 2014 R3: Puntuación: entre 6,5 y 8 en cumplimiento de valores y en productividad, 100% en cumplimiento de código ético.
Planificación (Enfoque) Revisar y aplicar el sistema de evaluación implantado en 2013 que permita conocer el desempeño de las personas, evidenciando lo que se ha realizado bien para poder efectuar un reconocimiento positivo y lo que necesita mejorar, para poder ayudar al evaluado a superarse.
Desarrollo (Despliegue)
Acción Responsable Plazo
Revisión Modelo evaluación desempeño/liderazgo Adjunta Dirección Junio 2015
Aportaciones Consejo Consejo Julio 2015
Aprobación Consejo Consejo Julio 2015
Determinación de los objetivos de productividad de cada trabajador/a Director área Julio 2015
Evaluación/autoevaluación del cumplimiento de valores Gerente. Valorado por todo el personal. (360º)(Proponer cuestionario a Consejo de
Administración).
Directores: Valorados por gerente, colaboradores y personal a su cargo. (360º)
Personal no directivo: Valorado por su superior inmediato y colaboradores.
Adjunta Dirección octubre 2015
Complementar con formulario de cumplimiento de objetivos de productividad. Director Noviembre
2015
Aportaciones y consenso sobre las acciones a realizar. Director /evaluado
Noviembre 2015
Presentación definitiva del desempeño (ver ficha desempeño adjunta). Director Diciembre 2015
Seguimiento (Evaluación)
Al final del proceso se comprobará si los resultados son los esperados. Una vez implantadas las mejoras se revisará el resultado de éstas en la evaluación de 2016.
Los resultados del cuestionario sobre liderazgo podrán ser contrastados con los de la encuesta de satisfacción del personal, en lo referente a la valoración de la dirección.
Mejoras/ innovaciones (Revisión) En caso de que no se cumplan los objetivos marcados, se introducirán las mejoras que se consideren necesarias. Asimismo, trimestralmente se actualizará el plan en función de las solicitudes aprobadas.
Plan de dirección 2015 Página 21
7- OBJETIVOS POR CENTROS DE EXPLOTACIÓN
1. FRUTAS Y HORTALIZAS
Está previsto que estén desocupados tres puestos en el pabellón I y tres en el
pabellón II, lo que hará que queden disponibles. No se prevé ningún traspaso.
2. POLIVALENCIA
Se prevé la ocupación de todos los módulos salvo dos en el pabellón V, uno en
el pabellón VI, y uno en el Pabellón IV a partir de agosto. No se prevén
traspasos.
3. ZAC Y L.C.O.
En ZAC se prevé que desde febrero se ocupe la nueva nave construida en la
parcela de Petit Forestier con el correspondiente incremento de canon. Por
otro lado está prevista la salida de CECOSA de cuatro de las parcelas que ocupa
actualmente. No se prevé ningún traspaso ni alta nueva.
En L.C.O. se prevé UCABAL deje libre el local que ha venido ocupando. No hay
prevista ninguna nueva alta.
4. MATADERO
Tras la adjudicación de la explotación del matadero a S’Escorxador i Serveis
Cárnics por cinco años, se mantiene la previsión de ingresos para éste centro de
explotación.
5. PARQUE VERDE
Aunque se han reajustado algunas cuotas de reparto de los gastos fijos, no se
estima variación con respecto al ejercicio anterior.
Plan de dirección 2015 Página 22
8- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A)- I N G R E S O S
INGRESOS U.P.A. 14 PE 2015 PRESUP-2015 % 15/14 PE/15
Mercado de Frutas y Hortalizas (1) 730.177,75 736.885,80 711.195,00 -2,60 -3,49
Matadero 239.775,82 248.493,00 239.775,84 0,00 -3,51
Mercado Polivalente (2) 655.932,93 727.553,50 691.747,76 5,46 -4,92
Z.A.C. (3) 1.768.075,86 1.820.775,65 1.628.500,41 -7,89 -10,56
L.C.O. (4) 47.976,31 26.342,04 43.078,80 -10,21 63,54
Accesos 549.580,40 478.486,13 546.025,83 -0,65 14,12
Parque verde 143.240,26 192.270,60 145.740,60 1,75 -24,20
Subvenciones 59.951,27 41.667,00 44.866,68 -25,16 7,68
Comunicaciones 9.458,68 26.382,76 10.712,00 13,25 -59,40
Ingresos Ordinarios 4.204.169,28 4.298.856,48 4.061.642,92 -3,39 -5,52
Derechos de Entrada 232.323,90 217.943,71 218.309,83 -6,03 0,17
Participación Traspasos (5) 33.652,75 0,00 0,00 -100,00
Otros Ingresos de Gestión 265.976,65 217.943,71 218.309,83 -17,92 0,17
INGRESOS DE EXPLOTACION 4.470.145,93 4.516.800,19 4.279.952,75 -4,25 -5,24
INGRESOS EXCEPCIONALES (6) 1.041,60 0,00 491.472,01
INGRESOS FINANCIEROS 48.157,50 16.700,88 35.997,00 -25,25 115,54
TOTAL INGRESOS 4.519.345,03 4.533.501,07 4.807.421,76 6,37 6,04
B)- G A S T O S
GASTOS U.P.A. 14 PE 2015 PRESUP-2015 % 15/14 PE/15
Aprovisionamientos 72.868,95 66.357,72 40.347,72 -44,63 -39,20
Gastos de Personal (7) 1.052.886,79 981.004,06 984.330,54 -6,51 0,34
Indeminizaciones 306.720,12
Dotación Amortizaciones (8) 553.279,85 627.637,08 591.707,69 6,95 -5,72
Variación Prov. Insolvenc. Tráfico (9) 25.795,53 50.000,04 50.000,04 93,83 0,00
Otros Gastos de Explotación (10) 705.060,49 798.608,79 889.364,24 26,14 11,36
GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.409.891,61 2.523.607,69 2.862.470,35 18,78 13,43
GASTOS EXCEPCIONALES 1.244,53 0,00 0,00
GASTOS FINANCIEROS 0,00 3.282,00 0,00 -100,00
TOTAL GASTOS 2.411.136,14 2.526.889,69 2.862.470,35 18,72 13,28
C)- R E S U L T A D O S
RESULTADOS U.P.A. 14 PE 2015 PRESUP-2015 % 15/14 PE/15
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4.471.187,53 4.516.800,19 4.771.424,76 6,71 5,64
GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.411.136,14 2.523.607,69 2.862.470,35 18,72 13,43
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 2.060.051,39 1.993.192,50 1.908.954,41 -7,33 -4,23
INGRESOS FINANCIEROS 48.157,50 16.700,88 35.997,00 -25,25 115,54
GASTOS FINANCIEROS 0,00 3.282,00 0,00 -100,00
RESULTADOS FINANCIEROS 48.157,50 13.418,88 35.997,00 -25,3 168,3
RESULTADOS ANTES IMPTOS. 2.108.208,89 2.006.611,38 1.944.951,41 -7,74 -3,07
IMPUESTO DE SOCIEDADES -6.138,63 -601.983,41 -5.834,85 -99,03
RESULTADOS DESPUES IMPTOS. 2.102.070,26 1.404.627,97 1.939.116,56 -7,75 38,05
CASH-FLOW ANTES IMPTOS. 2.687.284,27 2.684.248,50 2.586.659,14 -3,74 -3,64
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS. 2.681.145,64 2.082.265,09 2.580.824,29 -3,74 23,94
EXCEDENTE CORRIENTE 2.373.353,05 2.452.885,91 1.840.880,30 -22,44 -24,95
(1) Se preve 6 puestos vacíos, 3 en Pab.I y 3 en Pab.II todo el año
(2) Previsto vacíos: 1 módulo Pab.IV 5 meses; 2 módulos Pab.V 12 meses; 1 módulo Pab.VI 12 meses
(4) Prevista desocupación 1 local (UCABAL) y ninguna ocupación nueva.
(6) Indemnización por incencio pabellón VI
(9) Previsión de morosidad de 50.000€.
(10) Previsión de 5000€ para formación+ 56600 Plan RSC, acciones RSC + 40000 de relaciones públicas +
9000 serv.laborales externos + 24000 honorarios ITE y coordinación planes de emergencia. Se ajusta el importe
del IBI a mismo importe de 2014. Resto de partidas ajustadas a tendencia + IPC.
(5) No hay previsión de nuevos traspasos durante el año.
(8) Se incorpora las amortizaciones de las nuevas inversiones.
UPA 14 con datos de cierre a 30/06/2014 y previsión de IPC=0,1% para 2015. Se aplica IPC a todas la partidas
de gastos excepto sueldos y salarios, no se aplica revisión de IPC a ningún concepto de ingreso por segundo
año consecutivo.
(3) Prevista baja de Cecosa en Zac-2 (parc.O,I,J,K) y ninguna ocupación nueva. A partir de febrero cambio a
nueva nave Petit Forestier.
(7) Aplicación del Plan Interno estructural, 2 bajas. Se aplica congelación Salarial, se mantiene la no aportación
de la ayuda a jubilación y se recupera la aportación de las dos bajas. Se prevé 10 Consejos.
Plan de dirección 2015 Página 23
8- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
U.P.A. 14 PE 2015 PRESUP-2015
TOTAL GASTOS 2.411.136,14 2.526.889,69 2.862.470,35
TOTAL INGRESOS 4.519.345,03 4.533.501,07 4.807.421,76
RESULTADOS ANTES IMPTOS. 2.108.208,89 2.006.611,38 1.944.951,41
2.411.136,142.526.889,69
2.862.470,35
4.519.345,03 4.533.501,07
4.807.421,76
2.108.208,89 2.006.611,38 1.944.951,41
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
COMPARATIVO 2014-PE2015-2015
Plan de dirección 2015 Página 24
9 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR CENTROS DE EXPLOTACIÓN 2015
MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS; 99.823,42
POLIVALENCIA; 575.161,60
Z.A.C.; 1.200.449,85
MATADERO; 80.555,90
L.C.O.; -23.710,70
P.VERDE; 12.671,34
Contribución a Resultados de los Centros de Explotación
MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS POLIVALENCIA Z.A.C. MATADERO L.C.O. P.VERDE
INGRESOS GASTOS RESULTADOS
MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 959.842,03 -860.018,61 99.823,42 5,13%
POLIVALENCIA 1.375.590,64 -800.429,04 575.161,60 29,57%
Z.A.C. 2.000.248,76 -799.798,91 1.200.449,85 61,72%
MATADERO 260.167,11 -179.611,21 80.555,90 4,14%
L.C.O. 65.832,62 -89.543,32 -23.710,70 -1,22%
P.VERDE 145.740,60 -133.069,26 12.671,34 0,65%
4.807.421,76 -2.862.470,35 1.944.951,41 100,0%
Plan de dirección 2015 Página 25
10 - INVERSIONES PREVISTAS Y FINANCIACIÓN
A)- INVERSIONES
A.1 Inversiones presupuestadas en ejercicios anteriores en curso:
2015 1T 2T 3T 4T
Pabellón de envases (Fase II) 850.000,00 600.000,00 250.000,00
Depósito pulmón y contraincencios 98.500,00 98.500,00
Documentación futuras ampliaciones 40.000,00 40.000,00988.500,00 0,00 0,00 698.500,00 290.000,00
A.2 Nuevas inversiones 2015:
2015 1T 2T 3T 4T
Pabellón VII (Fase II) 450.000,00 450.000,00
Oficinas para incubadora 120.000,00 120.000,00
NNTT 50.000,00 30.000,00 20.000,00
Otras Inversiones 50.000,00 50.000,00Total nuevas inversiones 670.000,00 80.000,00 450.000,00 140.000,00 0,00
A.2 Expropiación:
2015 1T 2T 3T 4T
Valor de expropiación + intereses 1.979.997,14 1.979.997,14Total Expropiación 1.979.997,14 0,00 0,00 1.979.997,14 0,00
Total inversiones 3.638.497,14 80.000,00 450.000,00 2.818.497,14 290.000,00
B)- FINANCIACIÓN
Detalle 2015 1T 2T 3T 4TDISPONIBLE ANTERIOR 3.347.926,06 3.347.926,06 3.711.524,03 4.199.997,21 1.374.757,20
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS 2.580.824,29 443.597,97 938.473,18 604.867,13 593.886,01
DIVIDENDOS 611.610,00 611.610,00 0,00
DISPONIBLE GENERADO 1.969.214,29 443.597,97 938.473,18 -6.742,87 593.886,01
DISPONIBLE TOTAL (1) 5.317.140,35 3.791.524,03 4.649.997,21 4.193.254,34 1.968.643,21
INVERSIONES 3.638.497,14 80.000,00 450.000,00 2.818.497,14 290.000,00DIFERENCIA 1.678.643,21 3.711.524,03 4.199.997,21 1.374.757,20 1.678.643,21
(1) Disponible total = Cash-Flow después de Imp.del ejercicio - Dividendos + Disponible del ejercicio anterior. 1.968.643,21
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
1T 2T 3T 4T
3.791.524,03
4.649.997,21
4.193.254,34
1.968.643,21
80.000,00
450.000,00
2.818.497,14
290.000,00
611.610,00
0,00
INVERSIONES 2015
DISPONIBLE TOTAL (1)
INVERSIONES
DIVIDENDOS
Plan de dirección 2015 Página 26
11. ORGANIGRAMA 2015
18 personas
GERENCIA
ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
CONTABLE
ESTADÍSTICA
SISTEMAS
MERCADO SERVICIOS
MANTENIMIENTO
PORTERÍA
SISTEMAS
ADJUNTA A DIRECCIÓN SECRETARIA
DIRECTOR DE RECURSOS ASESORÍAS: JURÍDICA, CALIDAD
Y TÉCNICA
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