Download - P-Tortillas La Ilusion

PROYECTO: TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGOLOCALIDAD: EJIDO SAN PEDROMUNICIPIO: ETCHOJOAESTADO: SONORA.PRODUCTOR: LA ILUSION

7.1.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES

CONCEPTOS DE INVERSIONINVERSION REQUERIDA MEZCLA DE RECURSOS

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. IMPORTE PRODUCTOR FAPPAINVERSION FIJA:

OBRA CIVIL:

SUB-TOTAL $ - $ - $ -

MAQUINARIA Y EQUIPO:MESA DE TRABAJO PIEZA 1 $ 6,363.42 $ 6,363.42 $ - $ 6,363.42 FREGADERO PIEZA 1 $ 7,777.52 $ 7,777.52 $ - $ 7,777.52 REFRIGERADOR PIEZA 1 $ 18,300.07 $ 18,300.07 $ - $ 18,300.07 TANQUE ESTACIONARIO DE GAS PIEZA 1 $ 3,169.46 $ 3,169.46 $ - $ 3,169.46 AMASADORA PIEZA 1 $ 74,738.80 $ 74,738.80 $ - $ 74,738.80 CHAROLA ALUMINIO PIEZA 17 $ 179.73 $ 3,055.41 $ - $ 3,055.41 HORNO DE GAVETA PIEZA 2 $ 12,296.03 $ 24,592.06 $ - $ 24,592.06 PARRILLA 3 QUEMADORES PIEZA 2 $ 15,660.00 $ 31,320.00 $ - $ 31,320.00 MAQUINA TORTILLADORA PIEZA 1 $ 4,060.00 $ 4,060.00 $ - $ 4,060.00 CORTADORA MANUAL PIEZA 1 $ 6,728.00 $ 6,728.00 $ - $ 6,728.00

SUB-TOTAL $ 180,104.74 $ - $ 180,104.74

TOTAL INVERSIÓN FIJA $ 180,104.74 $ - $ 180,104.74

INVERSION DIFERIDAGASTOS PREOPERATIVOS UNIT. 1 $ 5,820.00 $ 5,820.00 $ 5,820.00 $ - ASISTENCIA TECNICA UNIT. 1 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ -

SUB-TOTAL $ 13,320.00 $ 13,320.00 $ -

CAPITAL DE TRABAJO GASTOS DE OPERACIÓN UNIT 1 $ 2,096.42 $ 2,096.42 $ 2,096.42 $ -

SUB-TOTAL $ 2,096.42 $ 2,096.42 $ -

INVERSION TOTAL REQUERIDA $ 195,521.16 $ 15,416.42 $180,104.74 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 100.00% 7.88% 92.12%

LOS CONCEPTOS ELEGIBLES.NOTA: EL APOYO DE ALIANZA ES CONSIDERADO EL 80% DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 2006, EN LA INVERSIÓN FIJA Y SOLO


PROGRAMA DE INVERSIONES

CONCEPTO 2012 2013 2014

OBRA CIVIL:0 $ -

LOCAL PARA CREMERIA X

MAQUINARIA Y EQUIPO:MESA DE TRABAJO $ 6,363.42

FREGADERO $ 7,777.52

REFRIGERADOR $ 18,300.07

TANQUE ESTACIONARIO DE GAS $ 3,169.46

AMASADORA $ 74,738.80

CHAROLA ALUMINIO $ 3,055.41

HORNO DE GAVETA $ 24,592.06

PARRILLA 3 QUEMADORES $ 31,320.00

MAQUINA TORTILLADORA $ 4,060.00

CORTADORA MANUAL $ 6,728.00

REFRIGERADOR VITRINA X

REBANADORA X

TOTAL $180,104.74 X X


Costo de producción

Costo Total de Materias primas.

Concepto:Precio Unitario Total Mensual Total Anual

HARINA DE TRIGO 2,400 KILO $ 10.00 $ 24,000.00 $ 288,000.00 MANTECA 600 KILO $ 23.00 $ 13,800.00 $ 165,600.00 SAL 35 KILO $ 8.00 $ 280.00 $ 3,360.00 GAS 800 LITROS $ 9.60 $ 7,680.00 $ 92,160.00 Total de materias primas: $ 45,760.00 $ 549,120.00

Personal de Producción

Descripción del PuestoPuestos Sueldo Neto Total anual

EMPLEADOS 4 $ 2,600.00 $ 10,400.00 $ 124,800.00 ADMINISTRACIÓN 1 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 31,200.00 Totales: 5 $ 13,000.00 $ 156,000.00 Prestaciones 36% de prestaciones $ 4,680.00 $ 56,160.00 Personal del Area de Producción $ 17,680.00 $ 212,160.00

Costo de producción:Materias Primas $ 549,120.00 Personal $ 212,160.00 Total costo de producción: $ 761,280.00

Cantidad Mensual

UNIDAD DE MEDIDA

Total Sueldo mensual


Gastos de Operación

Cuotas Total Mensual Costo Unitario Mensual Anual0 1,000.00 $ - $ -

Total de Cuotas $ - $ -

Materiales Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualPARA EMPAQUE 15 $ 45.00 $ 675.00 $ 8,100.00 Total de Materiales $ 675.00 $ 8,100.00

Mantenimiento y Reparaciones Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualPorcentaje sobre los ingresos 0.055% Sobre ingresos 0 0 MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 250.00 1 $ 250.00 $ 3,000.00 MANTENIMIENTO DE LOCALES $ 250.00 1 $ 250.00 $ 3,000.00 Total de Mantenimiento y Reparaciones $ 500.00 $ 6,000.00

Servicios Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 30,000.00 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,200.00 SERVICIO DE TELEFONO 1 $ 750.00 $ 750.00 $ 9,000.00 Total de Servicios $ 3,350.00 $ 40,200.00

Seguros Total Mensual Costo Unitario Mensual Anual $ - $ -

Total de Seguros $ - $ -

Combustibles Lts/Dia Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualVehiculo 4 cil./13 Km/Lt. 8 240 $ 9.70 $ 2,328.00 $ 27,936.00 MOTOCICLETAS 10 300 $ 9.70 $ 2,910.00 $ 34,920.00 Total de Combustibles $ 5,238.00 $ 62,856.00

Varios Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualVIATICOS 2 $ 60.00 $ 120.00 $ 1,440.00

$ - $ - Total Varios $ 120.00 $ 1,440.00

Depreciaciones Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualDepreciaciones area produccion: $ 1,000.58 $ 12,007.00 Total de Depreciaciones $ 1,000.58 $ 12,007.00

Arrendamiento: Total Mensual Costo Unitario Mensual Anual0 0

Total de Arrendamiento: 0 0

Amortizaciones Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualAmortizaciones: $ - $ - Total de Amortizaciones $ - $ -

PROYECTO: TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGO

LOCALIDAD: EJIDO SAN PEDRO

MUNICIPIO: ETCHOJOA

ESTADO: SONORA.

PRODUCTOR: LA ILUSION

Resumen de Gastos de Operación

Concepto: AnualCuotas $ - Materiales $ 8,100.00 Mantenimiento y reparaciones $ 6,000.00 Servicios $ 40,200.00 Seguros $ - Combustibles y aceites $ 62,856.00 Varios $ 1,440.00 Arrendamiento $ - Sub-Total de gastos de operación $ 118,596.00

Depreciaciones $ 12,007.00 Amortizaciones $ - Sub-Total de Depreciaciones y Amort. $ 12,007.00

Total gastos de operación $ 130,603.00


PROYECCION DE PRODUCCIÓN

2012 2013

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

TORTILLAS PRODUCCIÓNKILOS AL DIA 1,310 110 110 110 110 110 100 110 110 110 110 110 110KILOS AL MES 39,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,000 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300GASTOSHARINA DE TRIGO $ 10.00 $ 21,780.00 $ 21,780.00 $ 21,780.00 $ 21,780.00 $ 21,780.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 $ 19,800.00 MANTECA $ 23.00 $ 18,975.00 $ 18,975.00 $ 18,975.00 $ 18,975.00 $ 18,975.00 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ 17,250.00 $ 17,250.00 SAL $ 8.00 $ 792.00 $ 792.00 $ 792.00 $ 792.00 $ 792.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 GAS $ 9.60 $ 4,023.36 $ 4,023.36 $ 4,023.36 $ 4,023.36 $ 4,023.36 $ 3,657.60 $ 3,657.60 $ 3,657.60 $ 3,657.60 $ 3,657.60 $ 3,657.60 $ 3,657.60 PARA EMPAQUE $ 45.00 $ 742.50 $ 742.50 $ 742.50 $ 742.50 $ 742.50 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00

TOTAL 46,312.860 46,312.860 46,312.860 46,312.860 46,312.860 42,102.600 42,102.600 42,102.600 42,102.600 42,102.600 42,102.600 42,102.600

ARTICULOS $/VENTAKILOS AL MES $ 23.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 69,000.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00

TOTAL $ 903,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 69,000.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00 $ 75,900.00

LA HARINA SECONSIDERA EL 66% DEL KILO PRODUCIDO CON COSTO DE $ 10.00LA MANTECA ES CONSIDERADA EN 250 Gm.POR KILO A $15.00EL MATERIALDE EMPAQUE ES CONSIDERADO A % 25.00 POR CADA 200 KILOSLA SAL ES CONSIDERADA EN UN .03% POR KILO A COSTO DE $ 6.20EL GAS ES CONSIDERADO EN UN 0.127 LITRO POR KILO A RAZON DE $ 9,60

MEMORIA DE CALCULO

I. INGRESOS1.- PRODUCCIÓN:

CONCEPTO CANT/MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

HARINA DE TRIGO 3,300 39,300 47,160 56,592 67,910 81,492

2.- VENTAS:CONCEPTO PRECIO($) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

HARINA DE TRIGO $23.00 $903,900.00 $1,084,680.00 $1,301,616.00 $1,561,939.20 $1,874,327.04

TOTAL $903,900.00 $1,084,680.00 $1,301,616.00 $1,561,939.20 $1,874,327.04

GRAN TOTAL DE INGRESOS $903,900.00 $1,084,680.00 $1,301,616.00 $1,561,939.20 $1,874,327.04

MEMORIA DE CALCULO

II. COSTOS DE OPERACIÓNA) COSTOS VARIABLES

1.- MATERIA PRIMA

CONCEPTO COSTO/KILO COSTO/Lt. CANT/MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

HARINA DE TRIGO $ 6.00 2,178.00 $156,816.00 $188,179.20 $225,815.04 $270,978.05 $325,173.66MANTECA $23.00 600.00 $165,600.00 $198,720.00 $238,464.00 $286,156.80 $343,388.16SAL $ 3.20 35.00 $1,344.00 $1,612.80 $1,935.36 $2,322.43 $2,786.92GAS $9.60 800.00 $92,160.00 $110,592.00 $132,710.40 $159,252.48 $191,102.98PARA EMPAQUE $ 15.00

TOTAL $415,920.00 $499,104.00 $598,924.80 $718,709.76 $862,451.71

2.- COSTO DE SERVICIOS:CONCEPTO $/AGUA/MES $/TEL/MES $/C.F.E./MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

C. F. E. $ 2,500.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00AGUA $ 100.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00TELEFONO $ 750.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00

SUMA $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00

3.- VARIOS

CONCEPTO Total Mensual Costo/Unit. Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VIATICOS 2 $ 80.00 $ 160.00 $ 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00EMPAQUE (CARTONES) 15 $ 3.00 $ 45.00 $ 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

Total Varios $ 205.00 $ 2,460.00 $ 2,460.00 $ 2,460.00 $ 2,460.00 $ 2,460.00

TOTAL COSTOS VARIABLES $458,580.00 $541,764.00 $641,584.80 $761,369.76 $905,111.71

MEMORIA DE CALCULO

B) COSTOS FIJOS 1 MANO DE OBRA

CONCEPTO SUELDO/MES TOTAL/MES+32% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN 1 $ 2,600.00 $3,432.00 $41,184.00 $41,184.00 $41,184.00 $41,184.00 $41,184.00OPERADOR 4 $2,600.00 $13,728.00 $164,736.00 $164,736.00 $164,736.00 $164,736.00 $164,736.00

SUMA $205,920.00 $205,920.00 $205,920.00 $205,920.00 $205,920.00

2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESCONCEPTO $/COSTO/LITRO CANT/Lt/DIA GASTO/MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vehiculo 4 cil./13 Km/Lt. $ 6.60 8 $1,584.00 $19,008.00 $19,008.00 $19,008.00 $19,008.00 $19,008.00MOTOCICLETAS $ 6.60 10 $1,980.00 $23,760.00 $23,760.00 $23,760.00 $23,760.00 $23,760.00

SUMA $42,768.00 $42,768.00 $42,768.00 $42,768.00 $42,768.00

3 MANTENIMIENTOCONCEPTO GASTO/MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

REPARACIONES $1,600.00 $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00

SUMA $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00 $19,200.00

4 GASTOS FAMILIARES

CONCEPTO NUMERO CANT/DIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NUMERO DE SOCIOS 0 $40.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00DIAS PROMEDIO DE GASTOS 360SUMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL COSTOS FIJOS $267,888.00 $267,888.00 $267,888.00 $267,888.00 $267,888.00

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓNAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS $903,900.00 $1,084,680.00 $1,301,616.00 $1,561,939.20 $1,874,327.04COSTOS VARIABLES $458,580.00 $541,764.00 $641,584.80 $761,369.76 $905,111.71COSTOS FIJOS $267,888.00 $267,888.00 $267,888.00 $267,888.00 $267,888.00

COSTOS DE OPERACIÓN $726,468.00 $809,652.00 $909,472.80 $1,029,257.76 $1,172,999.71

UTILIDAD $177,432.00 $275,028.00 $392,143.20 $532,681.44 $701,327.33


PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOSPROYECCIONES DE VENTA

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS

C O N C E P T O A Ñ O S1 2 3 4 5

INGRESOS POR VENTASHARINA DE TRIGO $ 903,900.00 $ 1,084,680.00 $ 1,301,616.00 $ 1,561,939.20 $ 1,874,327.04

TOTAL $ 903,900.00 $ 1,084,680.00 $ 1,301,616.00 $ 1,561,939.20 $ 1,874,327.04

COSTOS DE OPERACIÓN

A) COSTOS VARIABLES $ 598,860.00 $ 708,684.00 $ 840,472.80 $ 998,619.36 $ 1,188,395.23 MATERIA PRIMA $ 549,120.00 $ 658,944.00 $ 790,732.80 $ 948,879.36 $ 1,138,655.23 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 SERVICIO DE TELEFONO $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 MATERIAL DE EMPAQUE $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 VARIOS $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 B) COSTOS FIJOS $ 258,103.00 $ 258,103.00 $ 258,103.00 $ 258,103.00 $ 246,096.00 COMBUSTIBLE $ 27,936.00 $ 27,936.00 $ 27,936.00 $ 27,936.00 $ 27,936.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 CUOTA DE REGALIA AL PUEBLO $ - $ - $ - $ - $ - MANO DE OBRA DIRECTA

EMPLEADOS $ 124,800.00 $ 124,800.00 $ 124,800.00 $ 124,800.00 $ 124,800.00 ADMINISTRACIÓN

EMPLEADOS $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00 PRESTACIONES $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00 DEPRECIACIONES $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ -

T O T A L $ 856,963.00 $ 966,787.00 $ 1,098,575.80 $ 1,256,722.36 $ 1,434,491.23 UTILIDAD BRUTA $ 46,937.00 $ 117,893.00 $ 203,040.20 $ 305,216.84 $ 439,835.81


Productos Cantidad Anual Precio Ventas

CONCEPTOAño 1

HARINA DE TRIGO 3,275 39,300 $ 23.00 $ 903,900.00 Total Año 1 $ 903,900.00

Año 2 HARINA DE TRIGO 3,930 47,160 $ 23.00 $ 1,084,680.00 Total Año 2 $ 1,084,680.00




Cantidad Mensual


DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJOI. INGRESOS

1 PRODUCTO: CONCEPTO CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

HARINA DE TRIGO 39,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,000 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300TOTAL 39,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,000 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

1 VENTASCONCEPTO PRECIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

HARINA DE TRIGO $23.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $69,000.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00TOTAL $903,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $69,000.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00

TOTAL INGRESOS $903,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $69,000.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00 $75,900.00

II. - COSTOS DE OPERACIÓNA) COSTOS VARIABLESMATERIA PRIMA $549,120.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00 $45,760.00SERVICIOS $40,200.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00MATERIAL DE EMPAQUE $8,100.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00 $675.00VARIOS $1,440.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

SUB-TOTAL $598,860.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00 $49,905.00B ) COSTOS FIJOSADMINISTRACIÓN $41,184.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00 $3,432.00MANTENIMIENTO $6,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $62,856.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00 $5,238.00MANO DE OBRA $164,736.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00 $13,728.00DEPRECIACIONES $12,007.00 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58 $1,000.58GASTOS FAMILIARES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00SUB-TOTAL $286,783.00 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58 $23,898.58

TOTAL COSTOS $885,643.00 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58

III. -FLUJO DE EFECTIVO $18,257.00 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58 $73,803.58

IV. -FLUJO ACUMULADO $2,096.42 $4,192.83 $6,289.25 $8,385.67 $10,482.08 $5,678.50 $7,774.92 $9,871.33 $11,967.75 $14,064.17 $16,160.58 $18,257.00

CAPITAL DE TRABAJO $2,096

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO $2,096 .00

NECESIDADES DE C. T. $2,096 $2,096 $0.00

NOTA: CANTIDAD DE FONDO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE LA MATERIA PRIMA Y GASTOS PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES


DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Concepto:Importe Anual Valor Residual

AÑOSDEPRECIACIONES 1 2 3 4 5OBRA CIVIL: 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - MAQUINARIA Y EQUIPO: 15 6.7% $ 180,104.74 $ 12,006.98 $ 168,097.76 $ 156,090.77 $ 144,083.79 $ - $ - TOTAL DE DEPRECIACIONES $ 180,105.00 $ 12,007.00 $ 168,099.00 $ 156,093.00 $ 144,087.00 $ 5.00 $ 6.00

AMORTIZACIONES:GASTOS DE ESTUDIOS 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - GASTOS PRE-OPERATIVOS 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - GASTOS DE INSTALACION (10 % Maq. Y E) 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL DE AMORTIZACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 180,105.00 $ 12,007.00 $ 168,099.00 $ 156,093.00 $ 144,087.00 $ 5.00 $ 6.00

DEPRECIACION TOTAL $ 180,104.74 $12,007.00 $12,007.00 $12,007.00 $12,007.00 $12,007.00DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA $60,035.00 $12,007.00 $24,014.00 $36,021.00 $48,028.00 $60,035.00

Vida util(años)

Porcentaje%

Valororiginal

G24

NOTA: Al año 5 se considera el Valor residual. Sin carga Financiera

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO.


Total de Inversión: $ 195,521.16 100.00%Aportación Productor $ 15,416.42 7.88%Aportacion Alianza $ 180,104.74 92.12%

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UTILIDAD NETA $ 9,824.45 $ 82,270.85 $ 158,903.33 $ 250,862.30 $ 404,438.23

PAGO A PRESTAMO $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ -

UTILIDAD DE REPARTO -$ 26,196.50 $ 46,249.90 $ 122,882.38 $ 214,841.35 $ 404,438.23

UTILIDAD POR PRODUCTOR -$ 4,366.08 $ 7,708.32 $ 20,480.40 $ 35,806.89 $ 67,406.37

PAGO A CAPITAL $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $36,020.95

PAGO INTERES $ - $ - $ - $ - $ -

CAPITAL VIGENTE ($) $ - -$ 36,020.95 -$ 72,041.90 -$ 108,062.84 -$ 144,083.79

CAPITAL VIGENTE (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -73.69%

CREDITO REFACCIONARIO: ALIANZA $180,104.74TASA DE INTERES 0%PAGOS: ANUALESPLAZO: 4 AÑOS

PAGOS SALDO DEL INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTALAPOYO 0% DEL CAPITAL

10/20/2012 $180,104.74 $0.00 $36,020.95 $36,020.9510/20/2013 $144,083.79 $0.00 $36,020.95 $36,020.9510/20/2014 $108,062.84 $0.00 $36,020.95 $36,020.9510/20/2015 $72,041.90 $0.00 $36,020.95 $36,020.9510/20/2016 $36,020.95 $0.00 $36,020.95 $36,020.95

TOTALES $0.00 $180,104.74 $180,104.74

CREDITO AVIO: $0.00TASA DE INTERES 0%PAGOS: ANUALESPLAZO: 2 AÑOS

PAGOS SALDO DEL INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTALCRÉDITO 0% DEL CAPITAL

10/20/2012 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0010/20/2013 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTALES $0.00 $0.00 $0.00


PROYECCION FINANCIERA (ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)

AÑOSCONCEPTO 1 2 3 4 5INGRESOS POR VENTAS

VENTAS $ 903,900.00 $ 1,084,680.00 $ 1,301,616.00 $ 1,561,939.20 $ 1,874,327.04

OTROS INGRESOS $ - $ - $ - $ - $ -

A) INGRESOS TOTALES $ 903,900.00 $1,084,680.00 $1,301,616.00 $1,561,939.20 $1,874,327.04

COSTOS DE OPERACIÓN

A) COSTOS VARIABLES

MATERIA PRIMA $ 549,120.00 $ 658,944.00 $ 790,732.80 $ 948,879.36 $ 1,138,655.23

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

SERVICIO DE TELEFONO $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00

MATERIAL DE EMPAQUE $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00 $ 8,100.00

VARIOS $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 598,860.00 $ 699,144.00 $ 830,932.80 $ 989,079.36 $1,178,855.23

B) COSTOS FIJOS

COMBUSTIBLE $ 27,936.00 $ 27,936.00 $ 27,936.00 $ 27,936.00 $ 27,936.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

CUOTA DE REGALIA AL PUEBLO $ - $ - $ - $ - $ -

MANO DE OBRA DIRECTA

EMPLEADOS $ 124,800.00 $ 124,800.00 $ 124,800.00 $ 124,800.00 $ 124,800.00

ADMINISTRACIÓN

EMPLEADOS $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 31,200.00

PRESTACIONES $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00

DEPRECIACIONES $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ -

TOTAL COSTOS FIJOS $ 258,103.00 $ 258,103.00 $ 258,103.00 $ 258,103.00 $ 246,096.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 856,963.00 $ 957,247.00 $1,089,035.80 $1,247,182.36 $1,424,951.23

UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 46,937.00 $ 127,433.00 $ 212,580.20 $ 314,756.84 $ 449,375.81

GASTOS FINANCIEROS DE AVIO $ - $ - $ - $ - $ -

GASTOS FINANCIEROS DE REFACC. $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ -

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10,916.05 $ 91,412.05 $ 176,559.25 $ 278,735.89 $ 449,375.81

I. S. R. $ - $ - $ - $ - $ -

PARTICIP. A LOS TRABAJ. (10%) $ 1,091.61 $ 9,141.21 $ 17,655.93 $ 27,873.59 $ 44,937.58

TOTAL DE IMPUESTOS $ 1,091.61 $ 9,141.21 $ 17,655.93 $ 27,873.59 $ 44,937.58

UT. O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 9,824.45 $ 82,270.85 $ 158,903.33 $ 250,862.30 $ 404,438.23

MARGEN DE UTIL. NETO 1.09% 7.58% 12.21% 16.06% 21.58%

AMORTIZACIÓN INTERESES

PRESTAMOS DE AVIO $ - $ - $ - $ - $ -

PRESTAMOS DE REFACCION. $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE AMORT. DE INTERESES $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD REPARTIBLE $ 9,824.45 $ 82,270.85 $ 158,903.33 $ 250,862.30 $ 404,438.23

PAGO A FONAES $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDADES 6% $ - $ - $ - $ - $ -

CAPITAL DE RIESGO SOLIDARIO $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE AMORT. DE PRESTAMOS $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD DEL PRODUCTOR $ 9,824.45 $ 82,270.85 $ 158,903.33 $ 250,862.30 $ 404,438.23

CAPACIDAD DE PAGO*

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 871,553.36 $ 827,498.25 $ 813,363.29 $ 801,947.86 $ 663,239.52

PUNTO DE EQUILIBRIO 96% 76% 62% 51% 35%


ESTADO DE FUENTES Y USOS

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Fuentes:

Aportacion de socios $ 15,416.42

Aportacion FONAES $ -

Aportación GRENSA $ -

Credito refacciónario $ -

Credito de avio $ -

Aportación FAPPA $ 180,104.74

Ingresos por ventas $ 903,900.00 $ 1,084,680.00 $ 1,301,616.00 $ 1,561,939.20 $ 1,874,327.04

Otros Ingresos $ - $ - $ - $ - $ -

Depreciaciones -$12,007.00 -$12,007.00 -$12,007.00 -$12,007.00 -$12,007.00

Saldo del año anterior $ 2,096.42 -$ 83,834.53 $ 11,014.52 $ 322,799.57 $ 894,907.82

Otros ingresosTotal de fuentes: $ 195,521.16 $ 893,989.42 $ 988,838.47 $1,300,623.52 $1,872,731.77 $2,757,227.86

Usos:1.- Inversiones: Terreno $ -

Construcción e instalaciones $ -

Maquinaria y equipo $ 180,104.74

Muebles y enseres $0.00

Equipo de transporte $0.00

Gastos pre-operativos $ 5,820.00

Asistencia Tecnica $ 7,500.00

Gastos de estudios y Proyecto $ -

Gastos de instalación $ -

Gastos de mant. de const. y equipo $ -

Gastos de organización $ -

2.- Costos y Gastos: Costo de producción $ 713,856.00 $ 713,856.00 $ 713,856.00 $ 713,856.00 $ 713,856.00

Costo de operación $ 118,596.00 $ 118,596.00 $ 118,596.00 $ 118,596.00 $ 118,596.00

Gastos de administración $ 41,184.00 $ 41,184.00 $ 41,184.00 $ 41,184.00 $ 41,184.00

Gastos financieros $ 36,020.95 $36,020.95 $36,020.95 $36,020.95 $0.00

Gastos Familiares $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00 $ 56,160.00

Depreciación $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ 12,007.00 $ 12,007.00

I.S.R. $ - $ - $ - $ - $ -

Participación a los trabajadores $ - $ - $ - $ - $ -

Dividendos $ - $ - $ - $ - $ -

Pago de Capital de Riesgo Refaccionario $ - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Pago de Capital de Riesgo Avio $ - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total de usos : $ 193,424.74 $ 977,823.95 $ 977,823.95 $ 977,823.95 $ 977,823.95 $ 941,803.00

Fuentes menos usos (acumulado): $ 2,096.42 -$ 83,834.53 $ 11,014.52 $ 322,799.57 $ 894,907.82 $1,815,424.86

Fuentes menos usos (anual): $ 2,096.42 -$ 85,930.95 $ 94,849.05 $ 311,785.05 $ 572,108.25 $ 920,517.04


Balance GeneralConcepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo:Activo circulante:Caja y bancos $ 2,096.42 -$ 83,834.53 $ 11,014.52 $ 322,799.57 $ 894,907.82 $ 1,815,424.86 Total de activo circulant $ 2,096.42 -$ 83,834.53 $ 11,014.52 $ 322,799.57 $ 894,907.82 $1,815,424.86

Activo fijo:Terreno $ - $ - $ - $ - $ - $ - Obra civil $ - $ - $ - $ - $ - $ - Maquinaria y equipo $ 180,104.74 $ 168,097.76 $ 156,090.77 $ 144,083.79 $ - $ - Muebles y enseresPie de Cría $ - $ - $ - $ - $ - $ - Depreciaciones Acumuladas $ 12,007.00 $ 24,014.00 $ 36,021.00 $ 48,028.00 $ 60,035.00 Total de activo fijo: $ 180,104.74 $ 180,104.76 $ 180,104.77 $ 180,104.79 $ 48,028.00 $ 60,035.00

Activo diferido:Gastos Preoperativos $ 5,820.00 $ - $ - $ - $ - $ - Asistencia Técnica $ 7,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - Gastos de estudios $ - $ - $ - $ - $ - $ - Gastos de mantenimiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - Gastos de organización $ - $ - $ - $ - $ - $ - Amortizaciones $ - $ - $ - $ - $ - Total de inversión diferid $ 13,320.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Activo total: $ 195,521.16 $ 96,270.23 $ 191,119.30 $ 502,904.36 $ 942,935.82 $1,875,459.86

Pasivo y CapitalPasivo CirculanteCredito de Avio $ - $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ - Credito Refaccionario $ - Total de Pasivo Circulant $ - $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ -

Pasivo FijoCredito de Avio $ - $ - $ - $ - $ - Credito Refaccionario $ - $ - $ - $ - $ - Prestamo FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - Total de Pasivo Fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Pasivo Total $ - $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $0.00

Capital: $ 195,521.16 $ 60,249.28 $ 155,098.35 $ 466,883.42 $ 906,914.88 $1,875,459.86 Capital social $ 15,416.42 $ - $ - $ - $ - $ - Utilidades del ejercicio $ 9,824.45 $ 82,270.85 $ 158,903.33 $ 250,862.30 $ 404,438.23 Utilidad $ 9,824.45 $ 82,270.85 $ 158,903.33 $ 250,862.30 $404,438.23Utilidades acumuladas $ 9,824.45 $ 92,095.29 $ 250,998.62 $ 501,860.92 $ 906,299.15 Capital total: $ 15,416.42 $ 29,473.34 $ 256,636.99 $ 568,805.27 ### $1,715,175.60

Suma de Pasivo y Capital $ 195,521.16 $ 96,270.23 $ 191,119.30 $ 502,904.36 $ 942,935.82 $1,875,459.86


Evaluación Económica

Indicadores Económicos.

Tasa de descuento CETES: 0%Año Inversión Costos Ingresos Valor Flujo de

Totales Totales Residual Efectivo0 -$ 195,521.16 -$ 195,521.16

1 $ 856,963.00 $ 903,900.00 $ 46,937.00

2 $ 957,247.00 $ 1,084,680.00 $ 127,433.00

3 $ 1,089,035.80 $ 1,301,616.00 $ 212,580.20

4 $ 1,247,182.36 $ 1,561,939.20 $ 48,028.00 $ 362,784.84

5 $ 1,424,951.23 $ 1,874,327.04 $ 449,375.81

$ 5,575,379.39 $ 6,726,462.24 $ 48,028.00 $ 1,199,110.85

TIR= 33.65% Al año 3 de operaciónVAN= $ 48,028.00 Se recupera esta cantidad al año 4


ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A Ñ O S

C O N C E P T O 1 2 3 4 5

INGRESOS TOTALES $ 903,900.00 $ 1,084,680.00 $ 1,301,616.00 $1,561,939.20 $1,874,327.04

COSTOS DE OPERACION TOTALES $ 856,963.00 $ 957,247.00 $ 1,089,035.80 $1,247,182.36 $1,424,951.23

SALDO $ 46,937.00 $ 127,433.00 $ 212,580.20 $ 314,756.84 $ 449,375.81

AMORTIZACION A CAPITAL $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ -

PAGO DE INTERESES $ - $ - $ - $ - $ -

SALDO $ 10,916.05 $ 91,412.05 $ 176,559.25 $ 278,735.89 $ 449,375.81

1% DE AUMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACION



SALDO $ 38,367.37 $ 117,860.53 $ 201,689.84 $ 302,285.02 $ 435,126.30



SALDO $ 2,346.42 $ 81,839.58 $ 165,668.89 $ 266,264.07 $ 435,126.30

1% DE BAJA EN LOS INGRESOS



SALDO $ 37,898.00 $ 116,586.20 $ 199,564.04 $ 299,137.45 $ 430,632.54



SALDO $ 1,877.05 $ 80,565.25 $ 163,543.09 $ 263,116.50 $ 430,632.54

ELEVACION DEL PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES VARIOS (1er. Año)

PORCENTAJE DE INTERES (i NOMINAL) 20% 30% 44% 44% 44%

PORCENTAJE DE INTERES (i EFECTIVA) 22% 34% 54% 54% 54%



SALDO $ 46,937.00 $ 127,433.00 $ 212,580.20 $ 314,756.84 $ 449,375.81

AMORTIZACION A CAPITAL $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95

PAGO DE INTERESES $ - $ - $ - $ -

SALDO $ 46,937.00 $ 127,433.00 $ 212,580.20 $ 314,756.84 $ 449,375.81

CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES


DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A Ñ O S

C O N C E P T O 1 2 3 4 5

INGRESOS TOTALES (NORMAL) $ 903,900.00 $1,084,680.00 $1,301,616.00 $1,561,939.20 $1,874,327.04

COSTOS DE OPERACION TOTALES $ 856,963.00 $ 957,247.00 $1,089,035.80 $1,247,182.36 $1,424,951.23

SALDO $ 46,937.00 $ 127,433.00 $ 212,580.20 $ 314,756.84 $ 449,375.81



SALDO $ 10,916.05 $ 91,412.05 $ 176,559.25 $ 278,735.89 $ 449,375.81

15% DE AUMENTO EN LOS INGRESOS DE OPERACION

INGRESOS TOTALES $ 1,039,485.00 $1,247,382.00 $1,496,858.40 $1,796,230.08 $2,155,476.10

COSTOS DE OPERACION TOTALES $ 856,963.00 $ 957,247.00 $1,089,035.80 $1,247,182.36 $1,424,951.23

SALDO $ 182,522.00 $ 290,135.00 $ 407,822.60 $ 549,047.72 $ 730,524.86



SALDO $ 146,501.05 $ 254,114.05 $ 371,801.65 $ 513,026.77 $ 730,524.86

UTILIDAD POR SOCIO $ 24,417 $ 42,352 $ 61,967 $ 85,504 $ 121,754

LAS UTILIDADES POR SOCIO CRECEN POR LO QUE SE MANIFIESTA UNA REINVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE GIRO.

10% DE BAJA EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

INGRESOS TOTALES $ 903,900.00 $1,084,680.00 $1,301,616.00 $1,561,939.20 $1,874,327.04

COSTOS DE OPERACION TOTALES $ 771,266.70 $ 861,522.30 $ 980,132.22 $1,122,464.12 $1,282,456.11

SALDO $ 132,633.30 $ 223,157.70 $ 321,483.78 $ 439,475.08 $ 591,870.93



SALDO $ 96,612.35 $ 187,136.75 $ 285,462.83 $ 403,454.13 $ 591,870.93

AL REDUCIRSE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN SE ELEVA LA PRODUCCIÓN Y LOS INGRESOS CREANDO UN AVANCE EN LA

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y MECANIZACIÓN DE LA MISMA.

15% DE ELEVACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

INGRESOS TOTALES $ 1,039,485.00 $1,247,382.00 $1,496,858.40 $1,796,230.08 $2,155,476.10

COSTOS DE OPERACION TOTALES $ 985,507.45 $1,100,834.05 $1,252,391.17 $1,434,259.71 $1,638,693.92

SALDO $ 53,977.55 $ 146,547.95 $ 244,467.23 $ 361,970.37 $ 516,782.18

AMORTIZACION A CAPITAL $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95 $ 36,020.95

PAGO DE INTERESES $ - $ - $ - $ -

SALDO $ 53,977.55 $ 146,547.95 $ 244,467.23 $ 361,970.37 $ 516,782.18

CON LA ELEVACIÓN DE PRODUCCIÓN SIEMPRE SERÁ NECESARIA MAYOR MANO DE OBRA POR MEDIO DE OPERADORES.

CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES


7.1.-IMPACTO NETO DEL PROYECTO

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO -$4,366.08 $7,708.32 $20,480.40 $35,806.89 $67,406.37UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00IMPACTO NETO -$4,366.08 $7,708.32 $20,480.40 $35,806.89 $67,406.37

1 2 3 4 5-$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

IMPACTO NETO DEL PROYECTO

UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO

UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO

IMPACTO NETO

AÑOS

PE

SO

S

Personal de Producción DE TORTILLAS DE HARINA

Descripción del Puesto

Puestos Sueldo Neto Total anual

EMPLEADOSOPERADORES 4 $ 2,600.00 $ 10,400.00 $ 124,800.00 VELADOR 0 $ - $ - $ - ADMINISTRACIÓNADMINISTRADOR 1 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 31,200.00 Totales: 5 $ 13,000.00 $ 156,000.00 Mas indirectos 36% de prestaciones $ 4,680.00 $ 56,160.00 Personal del Area de Producción $ 17,680.00 $ 212,160.00

TOTAL DE NOMINA DE LA SOCIEDAD $ 17,680.00 $ 212,160.00

Total Sueldo

mensual


ANÁLISIS DE RIESGO

FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTERNATIVABAJA MEDIA ALTA

ORGANIZATIVOS X ASESORÍACOMERCIALES X CONVENIOSTECNICOS X CAPACITACIÓNABASTO X CONTRATACIÓNFINANCIEROS X CONVENIOSADMINISTRATIVOS X CAPACITACIÓNCLIMÁTICOS X ASEGURAMIENTO

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

ATRIBUTOS SOSTENIBILIDADBAJA MEDIA ALTA

1 PRODUCTIVIDAD X2 RESILIENCIA X3 CONFIABILIDAD X4 EQUIDAD X5 ESTABILIDAD X6 ADAPTABILIDAD X7 AUTOGESTIÓN X

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALIMPACTO SOBRE: POSITIVO NULO NEGATIVO NEGATIVO

MODERADO SIGNIFICATIVOSUELO XAGUA XAIRE XPAISAJE XFLORA XFAUNA XRUIDO X