ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DE CONSEJO
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.
3. Presentación para aprobación en su caso del Estado de Actividades Abril 2015
4. Indicadores de Gestión del Área Comercial.
5. Indicadores de Operación Simas 2015.
6. Resumen de actividades Mayo 2015
7. Clausura
3.- ESTADO DE
ACTIVIDADES
ABRIL 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 2015
NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL
MES
ACUMULADO % ACUMULADO
INGRESOS (No incluye IVA)
Ingresos por servicio de Agua 7,204,133.50 72% 28,123,468.93 70% Ingresos por servicio de Drenaje 1,469,543.11 15% 5,956,011.58 15% Ingresos por servicio de Saneamiento 694,437.78 7% 2,811,092.40 7% Ingresos por servicios Diversos 821,986.94 8% 3,849,429.01 10% Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -177,913.61 -2% -695,386.66 -2% TOTAL DE INGRESOS 10,012,187.72 100% 40,044,615.26 100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios personales 4,824,978.37 52% 17,750,990.70 49% Servicios generales 3,394,506.44 36% 13,961,042.46 39% Mantenimiento de bienes 385,909.62 4% 1,533,256.48 4% Materiales y suministros 657,964.08 7% 2,458,932.18 7% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la deuda publica (credito NADBANK) 96,559.01 1% 391,038.54 1%
TOTAL DE GASTOS 9,359,917.52 100% 36,095,260.36 100%
AHORRO 652,270.20 3,949,354.90
OTROS GASTOS Depreciaciones 178,702.79 720,359.17
ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA ABRIL 2015
NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUELDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA E IMPUESTOS 1,702,006.76 17% 48%
SUELDOS PERSONAL SIDICALIZADOS E IMPUESTOS 3,122,971.61 31%
GENERAL (PUBLICIDAD,HONORARIOS.SEGUROS, TELEFONO, DERECHOS)
622,058.64 6%
34% DERECHOS CNA 459,783.09 5%
ENERGIA ELECTRICA 2,312,664.71 23%
MANTENIMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, REDES AGUA Y DRENAJE)
385,909.62 4% 4%
MATERIALES Y SUMINISTROS (SUSTANCIAS QUIMICAS-MEDIDORES Y CONSUMIBLES)
498,348.55 5%
7% MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) 159,615.53 2%
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (CREDITO NADBANK) 96,559.01 1% 1%
REMANENTE 652,270.20 7% 7%
TOTAL DE INGRESOS 10,012,187.72 100% 100%
ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 2015
SALDO EN BANCOS Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL 2015
Saldo Caja y Bancos Activos adquiridos a Abril 2015
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
270
884
1,094
736958
Mill
are
s
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 TOTAL
128101
8 10
247
Mill
ares
DESCRIPCION IMPORTE
ENERO 2015.
1.- 2 TELEVISOR LED DIGITREX 4,997.92
2.- 1 RELOJ CHECADOR DE HUELLA X629 3,950.00
3.- 1 ARRANCADOR ARM 15 HP 3,975.00
4.- 1 ARRANCADOR SUAVE MCD-50215 COD 175G55 33,320.10
5.- 1 VALVULA T-MARIPOSA C/ACTUADOR NEUMATICO 25,650.00
6.- 7 BANCO DE CAPACITOR FIJO 50KVAR 55,799.94
FEBRERO 2015.
7.- 2 CLORADORES DE GAS CLORO 10K CAPACIDAD 20 LBS/DIA. MCA WALLACE & TIENAN 66,200.00
8.- 3 MINIPRINTER EPSON C31CA85084 14,850.00
9.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK 2 EN UNO , 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA 8,290.00
10.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00
11.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00
MARZO 2015.
12.- 1 NIVEL AUTOMATICO MCA: NIKON MOD: AP-8 NP: HGA43210 NS:510784 7,707.15
ABRIL 2015.
13.- 1 TELEVISION SPELER 40" LED FHD 4,223.28
14.- 1 EQUIPO DE COMPUTO PC COMPLETA 5,650.00
STATUS DE ENDEUDAMIENTO
Finiquitos a Abril 2015 Préstamo Nadbank
Amortizaciones transcurridas
al 30 Abr 2015.
80 de 216
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
976
204 218196 173
260 316
Mill
are
s
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1er Trim. Pagado en abril '15
Provision Abr '15
1,379
460
Mill
are
s
4.-INDICADORES
DE GESTION DEL
AREA COMERCIAL
*Millones de Pesos *Incluyen IVA
$(2.00)
$-
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
9.9
8.3
10.9 10.3
11.4 10.5
10.5 10.8
$1.43
$2.23
$(0.41)
$0.47
Mill
on
es
2014
2015
Variacion
Ingresos
Abril 2015
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
160,000,000.00
PRESUPUESTADO REAL
Ingresos
Abril 2015
*Miles de pesos
$(100.00)
$(50.00)
$-
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
165.0 158.4 159.5
138.4
179.2 165.7
213.7 194.8
-14.3 -7.3
-54.3 -56.4
Mill
are
s
AÑO 2014
AÑO 2015
Variacion
Bonificaciones
Abril 2015
*No incluye IVA * Cifras en millones de pesos
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Enero Febrero Marzo Abril
9.92 10.19
10.78 11.47
7.48 7.45
6.76
7.70
Mill
on
es
Facturado
Cobrado
Facturado vs Recuperado
0
100
200
300
400
500
600
700
META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
500
162
98
249
308
676
567 580
398 2014
2015
Medidores Instalados
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15
TOTALES
MEDIDOS
FIJOS
MICROMEDICION
PERIODO FIJOS MEDIDOS TOTALES MEDIDOS MEDIDORES
sep-14 23347 26890 50237 54%
oct-14 22961 27413 50374 54% 523
nov-14 22651 27846 50497 55% 433
dic-14 22167 28387 50554 56% 541
ene-15 21694 28914 50608 57% 527
feb-15 21239 29467 50706 58% 553
mar-15 20868 29954 50822 59% 487
abr-15 20,560 30,300 50860 60% 346
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
20.0
22.8 23.0 22.2
6.9
13.1 13.7 13.8
14.5
4.8
10.7 11.8
10.9
12.0
3.9
m³ Agua Enviada
m³ Agua Facturada
m³ Agua Cobrada
*Millones de M³
COMPARATIVO
PERIODO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENDIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL
Enero 2014 36979 1808 69 10602 196 49654
Diciembre 2014 37244 1822 69 11282 137 50554
Enero 2015 37220 1824 69 11358 137 50608
Febrero 2015 37253 1825 69 11422 137 50706
Marzo 2015 37356 1833 69 11427 137 50822
Abril 2015 37286 1840 69 11528 137 50860
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Enero 2014 Diciembre2014
Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015
36979 37244 37220 37253 37356 37286
1808 1822 1824 1825 1833 1840 69 69 69 69 69 69
10602 11282 11358 11422 11427 11528
196 137 137 137 137 137
DOMESTICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PENDIONADOS
EDIFICIOS PUBLICOS
USUARIOS DEL SISTEMA
PENSIONADOS
PENSIONADOS
5.- INDICADORES
DE OPERACIÓN
SIMAS 2015
GASTOS DE ADMON. Y PUBLICIDAD
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina )
Publicidad
0
100
200
300
400
Abril
350 348
2
Milla
res Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
050
100150200250300350400
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
0
50
100
150
200
250
Abril
243
198
44
Milla
res Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
0
50
100
150
200
250
300
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
ENERGÍA ELÉCTRICA
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Abril
2.62.3
0.3
Mill
ones
Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
Ene
ro
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tie
mb
re
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
Mill
are
s
Presupuestado
Ejercido
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULAR
Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Costo Mantenimiento Vehicular
0
50
100
150
Abril
140
7268
Mill
ares Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
020406080
100120140160
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
-50
0
50
100
150
200
Abril
117
161
-45
Mill
ares Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
0
50
100
150
200
250
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y DRENAJE
Costo Mantenimiento Redes de Agua
Costo Mantenimiento Redes de Drenaje
0
20
40
60
Abril
60
21
39
Mill
ares Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
0
10
20
30
40
50
60
70
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
0
20
40
60
80
100
Mil
lare
sPresupuestado
Ejercido
0
20
40
60
80
100
Abril
85
58
27
Mill
ares Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
COMBUSTIBLES
Combustibles (en $)
Combustibles (en Lts.)
0
50
100
150
200
250
Abril
230
160
70
Mill
ares
Presupuestado
Ejercido
Pendiente de ejercer
0
50
100
150
200
250
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Juli
o
Ag
osto
Se
pti
em
bre
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
Gas LP Gasolina Diesel
7,88
9
7,02
7
7,36
1
8,02
1
6,11
8
6,02
7
6,75
6
7,44
2
7,46
5
8,37
0.30
7,24
0.79
3,90
2.62
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
TIEMPO EXTRA
Tiempo extra (en $)
Tiempo extra (en horas)
0
50
100
150
Abril
110
74
36
Milla
res Presupuestado
Ejercido
Pendiente de ejercer
0
20
40
60
80
100
120
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
424.5 394.5 277.0 138.0 78.5 65.0 4.5
1,382.0
0
50
100
150
200
250
300
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
197
98
125
93
252
153
103
73
2014
2015
Reportes de fugas
Operativo de Agua Potable
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
42%
25% 25%
47%
58%
75% 75%
53% INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Reporte de eficiencia de atención a < 48 hrs.
Operativo de agua potable
Reportes
Operativo de Drenaje
0
50
100
150
200
250
300
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
115 127
156
257 253
177 192
259
2014
2015
Reporte de eficiencia de atención a < 48 hrs.
Operativo de Drenaje
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
17% 20%
52% 53%
83% 80%
48% 47%
INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
6.- RESUMEN DE
ACTIVIDADES
MAYO 2015
Rehabilitación de red de drenaje
en ave. Román Cepeda (80 mts, tubería de 12 pulg. diam)
Rehabilitación de una cuadra de red de
atarjeas en Col. Montes
Instalación de bomba en Cárcamo #4
de aguas negras
Trabajos de limpieza en canastillas de Cárcamo #3
de aguas negras
Mantenimiento a cuarto de bombas
Estudios de Geotécnia
Instalación de equipo de bombeo en calles bajas y
antiguas ladrilleras de la Col Malvinas
Continúan trabajos en colectores
Progreso y Nuevo León
COLECTOR CENTENARIO Continúan trabajos en colectores
Progreso y Nuevo León
Adquisición de unidad para
operativo de drenaje
colocación de cal y fumigación por parte de la
Jurisdicción Sanitaria #1 en coordinación con
SIMAS en Col. Lázaro Cárdenas
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