Los Asientos ContablesVarios métodos se pueden utilizar para crear asientos contables. Ya se ha visto cómo una factura crea sus propios asientos, por ejemplo.

Esta sección se ocupa de:

la gestión de estados de cuenta bancarios, la gestión de dinero en efectivo, manual de los asientos de diario.

Aquí le mostraremos cómo introducir las transacciones financieras. En OpenERP, usted puede manejar estados de cuenta bancarios y también una caja registradora. Utilice diferentes diarios para estos dos tipos de transacción. De acuerdo con el tipo de diario seleccionado, tendrá una pantalla diferente.

Gestión de estados de cuenta bancarios

OpenERP proporciona una herramienta visual para la gestión de estados de cuenta bancarios que simplifica la entrada de datos en las cuentas. Tan pronto como se valida la declaración, los asientos contables correspondientes son generados automáticamente por OpenERP. Así que las personas no contables pueden ingresar las transacciones financieras sin tener que preocuparse por cosas tales como el crédito, el débito y las contrapartes.

Para entrar en un estado de cuenta bancaria, ir al menú de Contabilidad ‣ Las cuentas y efectivo ‣ Los estados de cuenta bancarios. Un formulario de entrada de datos para estados de cuenta bancarios se abre como se muestra en la figura formulario de entrada de datos para un estado de cuenta bancario .

Formulario de datos de entrada para un estado de cuenta bancario

El nombre de referencia del estado de cuenta y la fecha se sugiere automáticamente por OpenERP. El nombre se llenará con el número de estado de cuenta en la confirmación del estado de cuenta bancario. Usted puede configurar su propia referencia mediante la gestión de las secuencias en el menú de configuración Administración ‣ ‣ Las secuencias.

A continuación, seleccione el Diario correcto. Lo ideal sería que, cuando se está configurando su empresa, debe crear por lo menos un diario para cada cuenta bancaria y un diario para cada caja chica en su empresa. Así que selecciona el diario correspondiente a la cuenta bancaria cuyo estado de cuenta está manejando.

La moneda que se está utilizando para la línea de instrucción es la del diario seleccionado. Si usted está entrando en las líneas de la declaración de una cuenta en dólares americanos (USD), los importes se deben introducir en USD. La moneda se convierte automáticamente en la moneda principal de la compañía al confirmar la entrada, utilizando las tasas en vigor en la fecha de entrada. (Esto significa que usted tendría que válidos los tipos de conversión de moneda que se creó por primera vez. Ir a la Contabilidad ‣ ‣ Configuración Varios ‣ menú de Monedas.)

OpenERP completa automáticamente el saldo inicial basado en el balance de cierre de la declaración anterior. Puede modificar este valor y fuerza otro valor. Esto le permite entrar en las declaraciones en el orden de su elección. Además, si usted ha perdido una página de su declaración, usted puede entrar en los siguientes inmediatamente y no se ven obligados a esperar a que un duplicado del banco.

Por lo tanto, completar el balance de cierre, que se corresponde con el nuevo valor en la cuenta que aparece en su extracto bancario. Esta cantidad se utilizará para controlar las operaciones antes de aprobar la declaración.

A continuación, deberá introducir todas las líneas en el comunicado. Cada línea corresponde a una transacción bancaria.

Introduzca la línea de transacción. Usted tiene dos formas de introducir las transacciones financieras: manualmente o mediante el botón Importar facturas.

Entrada Manual

Cuando se escribe el nombre del socio, OpenERP propone automáticamente la cuenta de la centralización correspondiente. El monto total adeudado por el cliente o proveedor se completará previamente (Cantidad). Esto le da una simple indicación del efectivo pago. A continuación, debe introducir la cantidad que aparece en la línea de comandos: una señal negativa para un retiro y una señal positiva para un pago en efectivo o depósito.

En el F1 de prensa de pago para conciliar su pago directamente con el asiento contable correspondiente o entradas a pagar.

Las facturas de importación

Haga clic en el botón Importar facturas, a continuación, haga clic en Agregar para seleccionar las facturas para su pago, que tendrán que ser reconciliadas. Haga clic en Aceptar para confirmar su selección, la línea de instrucción se añadirán automáticamente a la conciliación correspondiente.

La reconciliación de la entrada de datos del estado de cuenta bancario

Nota

Reconciliación

Otros métodos de la reconciliación son posibles: a partir de anotaciones en cuenta, al guardar el pago directamente en una factura, o el uso de la herramienta de la conciliación automática.

Puede llevar a cabo ya sea total o parcial de una reconciliación.

Si usted ve una diferencia entre el pago y las facturas para conciliar, se puede introducir la diferencia en la segunda parte de la forma de cancelación. Usted tiene que configurar una cuenta para el ajuste. Las principales razones que explican la diferencia suelen ser:

ganancias o pérdidas, las diferencias de cambio, los descuentos ofrecidos para el pago rápido.

Cuando la reconciliación es completa - es decir, el pago es igual a la suma de los pagos y los ajustes - se puede cerrar el formulario de la reconciliación.

La operación de la reconciliación es opcional - que bien podría hacerlo más tarde o no hacerlo en absoluto. Sin embargo, la reconciliación tiene dos efectos importantes:

marca que las facturas han sido pagadas, impedir el pago de facturas y las cantidades que aparezcan en las cartas de

recordatorio de los clientes. A menos que usted los ha reconciliado, un cliente va a ver la factura y el importe de los pagos en su carta de recordatorio (que no va a alterar el saldo adeudado, ya que sólo se anulan entre sí).

Por último, una vez que han entrado en el estado de cuenta bancaria completo, se puede validar. OpenERP genera automáticamente los asientos contables correspondientes, si el saldo calculado es igual al saldo final, se indica en el campo Balance de Cierre. Las facturas se reconcilian marcado como pagado en ese punto.

También puede introducir las entradas generales de contabilidad, por ejemplo, los costos bancarios. En tales casos, puede introducir las cantidades directamente en las cuentas generales correspondientes.

Un usuario con conocimientos contables avanzados pueden entrar directamente en los asientos contables de la revista banco de Contabilidad comentarios ‣ Journal -> Los productos de diario. El resultado es el mismo, pero la operación es más compleja porque hay que saber las cuentas de usar y tiene que haber dominado las ideas de crédito y de débito.

Gestión de caja

Para manejar dinero en efectivo, puede utilizar el menú de Contabilidad del Banco y Caja ‣ ‣ Las cajas registradoras. Al inicio del día en que se apertura la cantidad de dinero en efectivo en la entrada (saldo inicial). A continuación, abra la caja para empezar a hacer las entradas de la ficha de transacciones en efectivo.

La definición de la caja registradora

Todas las operaciones durante todo el día se introducen en esta norma. Al cerrar la caja, por lo general al final del día, anote las cantidades en la ficha caja, en la sección de balance de cierre. A continuación, confirme la declaración de cerrar la declaración del día de efectivo y generar automáticamente los asientos contables correspondientes. Tenga en cuenta que el saldo calculado y el Balance de caja tiene que ser igual antes de poder cerrar la caja.

Punta

Confirmación de la Declaración de

Los asientos contables sólo se generan cuando el estado de flujos se confirma. Así que si la declaración total no ha sido aprobado (es decir, durante el día, en el caso de la caja chica), los pagos asociados no han sido deducidos de su cuenta correspondiente.

Entrada manual en un Diario

Las facturas y las declaraciones de producción de asientos contables en diferentes revistas. Pero también se puede crear entradas directamente en un diario (línea por línea) sin necesidad de utilizar los puntos de vista de revistas especializadas. Esta funcionalidad se utiliza a menudo para las entradas de varios.

Para realizar entradas manuales, ir al siguiente menú de Contabilidad ‣ Diario Entradas ‣ Los elementos del Diario. En el campo Diario del filtro, seleccione la revista en la que desea publicar, haga clic en Buscar. Cuando se selecciona una revista en este filtro, no tiene que llenar en la revista al publicar nuevas entradas.

Demos el ejemplo de una factura de compra. Tenga en cuenta, sin embargo, que estas entradas suelen ser generados automáticamente por OpenERP.

Haga clic en el botón Nuevo. Llenar estos campos manualmente en el orden siguiente:

Referencia: Referencia de la factura o la entrada, Fecha de vigencia: fecha de vigencia de la entrada, será configurado con la fecha de

hoy Período: ejercicio económico, será configurada con el período actual Socio: socio en cuestión, Cuenta: la cuenta general (por ejemplo, compra la cuenta Productos de Compra), Nombre: descripción de la línea de factura (por ejemplo, PC2), Débito: aquí se escriba la cantidad de débito. Diario: aquí se selecciona la revista en la que desea publicar. Crédito: aquí se escriba la cantidad de crédito, por ejemplo, 1196.

Pulse la tecla Intro en el teclado para validar la primera línea. El número de proyecto siguiente paso se le asigna a su registro contable. Su línea es continuación de color rojo y toma el estado de desequilibrio. Cuando una línea está en estado de proyecto, que todavía no se refleja en las cuentas. OpenERP no validará que la línea hasta que el epígrafe se hace (por lo que los montos de crédito debe equilibrar los montos de débito para que el conjunto de registros).

OpenERP propone ahora la línea de la contabilidad de equilibrio para ser llenado pulg Si la cuenta utilizada (en este caso, la cuenta 600000) incluye los impuestos de forma predeterminada OpenERP propone automáticamente los impuestos relacionados con la cantidad introducida. En esta etapa se puede modificar y validar esta segunda línea de la cuenta, o sustituirla por otro tipo de información como una línea de segunda compra.

Cuando haya introducido todos los datos de sus líneas, OpenERP propone automáticamente los asientos de contrapartida para usted, basado en las entradas de crédito.

Punta

Completar una entrada de Equilibrio

Cuando un asiento contable es igual, OpenERP se mueve al estado válido de forma automática y se prepara para introducir los datos siguientes. No te olvides de publicar definitivamente las entradas válidas haciendo clic en el botón de acción y la selección de los comentarios post diario.

Si desea agregar algunas líneas de equilibrio que usted puede introducir el número de la entrada en la nueva línea que está entrando. En tal caso, la línea entera se mantiene hasta que el Proyecto conjunto equilibra a cero.

Proceso de Reconciliación

La operación consiste en la reconciliación coinciden con entradas de diferentes cuentas para indicar que están relacionados. En general, la reconciliación se utiliza para:

entradas coincidentes factura a los pagos, por lo que las facturas están marcados como pagados y los clientes no reciben las cartas de pago de recordatorio para las entradas (la reconciliación en una cuenta de cliente),

juego los depósitos y retiros de cheques con sus respectivos pagos, correspondiente facturas y notas de crédito a cancelarlas a cabo.

La conciliación debe llevarse a cabo en una lista de asientos contables por un contador, de modo que la suma de los créditos es igual a la suma de los débitos de las entradas coincidentes.

Reconciliación en OpenERP sólo puede llevarse a cabo en las cuentas que se han configurado como irreconciliables (el campo Reconciliación).

Punta

No hay que confundir la conciliación de cuentas y la reconciliación estado de cuenta bancario

Es importante no confundir la reconciliación de los asientos contables con la reconciliación estado de cuenta bancario. Conciliación de cuentas consiste en la vinculación de anotaciones en cuenta con los demás, mientras que la reconciliación declaración consiste en verificar que su estado de cuenta corresponde a las entradas de esa cuenta en su sistema contable. Puede llevar a cabo la reconciliación con la declaración de Contabilidad del menú Procesamiento periódico ‣ ‣ Las declaraciones ‣ Los estados de conciliación.

Existen diferentes métodos de conciliación de las entradas. Usted ya ha visto la reconciliación de las entradas mientras se hace la entrada de datos en una cuenta. Conciliaciones automáticas y manuales se describen aquí.

Conciliación automática

Para la conciliación automática, se le pide OpenERP para buscar entradas para reconciliar en una serie de cuentas. OpenERP trata de encontrar las entradas para cada socio, donde las cantidades corresponden.

Dependiendo del nivel de complejidad que usted elija (= poder), cuando usted comienza a funcionar la herramienta, el software podría reconciliar a partir de dos a nueve entradas, al

mismo tiempo. Por ejemplo, si selecciona el nivel 5, OpenERP va a reconciliar, por ejemplo, tres facturas y dos pagos, si los importes totales correspondientes. Tenga en cuenta que también puede elegir un máximo de amortización cantidad, si se permite que las diferencias de pago para ser publicado.

Formulario para la reconciliación automática

Para iniciar la herramienta de la reconciliación, haga clic en Cuentas de procesamiento periódico ‣ ‣ ‣ Reconciliación La reconciliación automática.

Se abrirá un formulario que le solicita la siguiente información:

Cuentas de conciliar: se puede seleccionar una, varias o todas las cuentas conciliables,

las fechas a tener en cuenta (Fecha de Inicio / Fecha de finalización), el Poder Reconciliación (de 2 a 9), casilla de verificación Permitir cancelar para determinar si va a permitir que las

diferencias de pago. información necesaria para el ajuste (los detalles para el movimiento Write-Off).

Nota

Conciliar

Puede conciliar cualquier cuenta, pero son las cuentas más comunes:

todas las cuentas por cobrar - cuentas de sus clientes de Deudor tipo,

todas las cuentas por pagar sus cuentas de proveedores - de tipo de acreedor.

La opción de cancelación le permite reconciliar las entradas, aun cuando sus cantidades no son exactamente equivalentes. Por ejemplo, OpenERP permite a los clientes extranjeros con cuentas en monedas diferentes a tener una diferencia de hasta, digamos, a 0,50 unidades de la moneda y poner la diferencia en una cuenta de pérdidas y ganancias.

Punta

Limite Cancelación ajustes

Usted no debe realizar el ajuste limita demasiado grande. Las empresas que introdujeron sustanciales automáticos cancelación ajustes han encontrado que todos los reembolsos de gastos de los empleados por debajo del límite fueron dados de baja de forma automática!

Nota

Valores por defecto

Si ejecuta la herramienta de la conciliación automática con regularidad, usted debe establecer los valores por defecto para cada campo con el botón derecho del ratón y haga clic en el cliente web (en modo de edición) o el cliente GTK. El menú contextual resultante le permite establecer los valores predeterminados. Esto significa que usted no tendrá que volver a escribir todos los campos cada vez.

Reconciliación Manual

Por la reconciliación manual, abrir las entradas a la conciliación de una cuenta a través del menú de Contabilidad ‣ Procesamiento periódico ‣ ‣ Reconciliación Reconciliación manual.

También puede llamar a la reconciliación manual desde cualquier pantalla que muestra los asientos contables.

Seleccione las entradas que desea reconciliarse. OpenERP indica la suma de los débitos y créditos para las entradas seleccionadas. Cuando estos son iguales que usted puede hacer clic en el botón de reconciliar las entradas para conciliar las entradas.

Nota

Ejemplo real de Caso de Uso de la Reconciliación

Supongamos que usted está entrando en los detalles de pedidos de clientes. Uno se pregunta lo que es excepcional en la cuenta del cliente (es decir la lista de facturas pendientes de pago y los pagos sin conciliar). Para revisar el formulario de pedido, vaya al registro de

socios y seleccione las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de vista. OpenERP se abre una historia de asientos contables sin conciliar en la pantalla.

Conciliar los comentarios de Contabilidad

Después de ejecutar el Asistente para reconciliar las entradas, estas líneas ya no pueden ser seleccionados y no aparecerá cuando las entradas se muestran de nuevo. Si hay una diferencia entre las dos entradas, OpenERP que sugiere que hacer un ajuste. Esta "cancelación" es una entrada de compensación que permite una completa reconciliación. Por lo tanto, debe especificar la revista y la cuenta que se utilizará para la cancelación.

Por ejemplo, si desea reconciliar a las siguientes entradas:

Entradas para la reconciliación

Fecha Ref. Descripción Cuenta Débito Crédito

12 de mayo 11 INV23 Alquiler de coches 4010 544,50

25 de mayo 11 INV44 Seguro de automóvil 4010 100,00

31 de mayo 11 PAY01 Las facturas n º 23, de 44 años 4010 644,00

En la reconciliación, OpenERP muestra una diferencia de 0,50. En esta etapa hay dos posibilidades:

no se reconcilia, y el cliente recibe una solicitud de 0,50,

conciliar y aceptar un ajuste de 0,50 que se tomará de la cuenta de pérdidas y ganancias.

OpenERP genera de forma automática la siguiente entrada:

Cancelación de cuenta

Fecha Ref. Descripción Cuenta Débito Crédito

Fecha Ref. Descripción Cuenta Débito Crédito

03 de junio 11 AJ001 De ajuste: las ganancias y pérdidas 4010 0,50

03 de junio 11 AJ001 De ajuste: las ganancias y pérdidas XXX 0,50

Las dos facturas y el pago será reconciliada en la línea de primer ajuste. Las dos facturas será automáticamente marcado como pagado.

Gestión de Pagos OpenERP le da forma para preparar, validar y ejecutar las órdenes de pago. Esto le permite manejar temas tales como:

1. El pago siempre y en varias fechas de vencimiento. 2. Fechas de pago automático. 3. La separación de la preparación de pagos y la aprobación del pago de su

empresa. 4. Preparación de un pedido durante la semana que contiene varios pagos, a

continuación, crear un archivo de pago al final de la semana. 5. Creación de un archivo de pago electrónico que puede ser enviada a un

banco para su ejecución. 6. La división de los pagos en función de los saldos disponibles en sus cuentas

bancarias.

Cómo administrar sus Órdenes de Pago?

Para utilizar la herramienta para la gestión de los pagos que usted primero debe instalar el módulo de account_payment , o instalar los pagos a proveedores desde el asistente de configuración. Es parte del núcleo del sistema OpenERP.

El sistema permite introducir una serie de pagos que se realizarán a partir de sus diversas cuentas bancarias. Una vez que los distintos pagos se han registrado, puede validar las órdenes de pago. Durante la validación se puede modificar y aprobar las órdenes de pago, el envío de la orden al banco para la transferencia electrónica de fondos.

Por ejemplo, si usted tiene que pagar una factura del proveedor de una gran cantidad puede dividir los pagos entre varias cuentas bancarias en función de su saldo disponible. Para

hacer esto, usted puede preparar las órdenes de varios proyectos y validar una vez que esté satisfecho de que la división es correcta.

Este proceso también se puede regular. En algunas empresas, una orden de pago se mantiene en estado de borrador y los pagos se añaden a la lista provisional de cada día. Al final de la semana, el contador revisa y confirma todos los que esperan las órdenes de pago.

Una vez que la orden de pago se confirma, todavía hay una etapa de validación de un contador para llevar a cabo. Se podría imaginar que estos pedidos se prepara un empleado de cuentas, y luego aprobados por un administrador de seguir adelante con el pago.

Punta

El pago de flujo de trabajo

Un flujo de trabajo OpenERP está asociado con cada orden de pago. Seleccione una orden de pago, y si se encuentra en los plug-ins de cliente haga clic en GTK flujo de trabajo de impresión ‣ en el menú superior.

Usted puede integrar reglas de flujo de trabajo más complejos de gestionar las órdenes de pago mediante la adaptación del flujo de trabajo. Por ejemplo, en algunas empresas los pagos deben ser aprobados por un administrador en el flujo de caja determinado o las condiciones de los valores límite.

Los pagos de flujo de trabajo

En las pequeñas empresas por lo general es la misma persona que entra a las órdenes de pago y que los valida. En este caso, sólo debe hacer clic en los dos botones, uno tras otro, para confirmar el pago.

Preparar y órdenes de transferencia

Para introducir una orden de pago, utilice el menú de Contabilidad de pago ‣ ‣ Las órdenes de pago.

Introducción de una Orden de Pago

OpenERP a continuación se propone un número de referencia de su orden de pago.

A continuación, tiene que elegir un modo de pago de los diferentes métodos disponibles para su empresa. Estos tienen que ser configurado al configurar el sistema de contabilidad utilizando el menú de Contabilidad ‣ ‣ Configuración Varios modo de pago ‣. Algunos ejemplos son los siguientes:

Cheques Transferencia bancaria, Tarjeta Visa en una cuenta bancaria, De caja chica.

A continuación, fijar la fecha preferente de pago:

Fecha de vencimiento: cada operación se efectuará en la fecha límite de factura, Directamente: las operaciones se efectuarán cuando las órdenes son validados, Fecha fija: se debe especificar una fecha de pago efectivo en la fecha prevista si

el campo fijo que sigue.

La fecha es particularmente importante para la preparación de las transferencias electrónicas, porque las interfaces de la banca le permiten seleccionar una fecha futura

ejecución de cada operación. Así que para configurar su OpenERP, la mayoría simplemente se puede elegir a pagar todas las facturas de forma automática por su fecha de vencimiento.

A continuación, debe seleccionar las facturas a pagar. Se puede introducir manualmente en la línea de pago campo, pero es más fácil para añadirlos automáticamente. Para ello, haga clic en Seleccionar las facturas que pagar y OpenERP propondrá a continuación las líneas de los plazos de pago. Para cada fecha se puede ver:

la Fecha de Pago de factura, Ref. factura de referencia., la fecha límite para la factura, la cantidad que debe pagarse en la moneda por defecto de la pareja.

A continuación, puede aceptar el pago propuesto por OpenERP, o seleccionar las entradas que usted tendrá que pagar o no pagar en ese orden. OpenERP le da toda la información necesaria para tomar una decisión de pago para cada partida:

cuenta, proveedor de la cuenta bancaria, cantidad que será pagada, cantidad a pagar, el proveedor, monto total adeudado al proveedor, fecha de vencimiento, fecha de creación.

Puede modificar los tres primeros campos en cada línea: la cuenta, la cuenta bancaria del proveedor y la cantidad que se pagará. Esta disposición es muy práctica porque te da una visibilidad completa de todas las deudas comerciales de la empresa. Usted puede pagar sólo una parte de una factura, por ejemplo, y en la preparación de su próximo pago para OpenERP sugiere automáticamente el pago del resto adeudado.

Cuando el pago se ha preparado correctamente, haga clic en confirmar los pagos. El pago a continuación, cambia al estado Confirmado y un botón de nuevo parece que puede ser utilizado para iniciar el proceso de pago.

En futuras versiones de OpenERP, se espera que el sistema será capaz de preparar e imprimir los cheques.

Como de costumbre, usted puede cambiar el punto de partida para el pago del flujo de trabajo de la Administración de personalización ‣ ‣ Los menús de flujo de trabajo.

Análisis Financiero Este capítulo está dedicado a la imposición legal e información financiera de OpenERP. Ya sea que necesite informes sobre clientes y proveedores, o las declaraciones de varios fines estatutarios, OpenERP le permite llevar a cabo toda una serie de análisis paramétricos con respecto a la salud financiera de su empresa.

Si usted quiere analizar el estado general de salud de su empresa o revisar el estado de una cuenta por cobrar en detalle, las cuentas de su empresa son el lugar para definir los indicadores de negocio.

Para mostrar que la imagen más precisa de su negocio, los informes de contabilidad de OpenERP son flexibles, y los resultados se calculan en tiempo real. Esto le permite automatizar las acciones repetidas y para cambiar sus operaciones de forma rápida cuando un problema de toda la empresa (por ejemplo, las reservas de efectivo caiga demasiado bajo o demasiado alto por cobrar escalada) o un problema local (un cliente que no ha pagado, o un proyecto de presupuesto gastos excesivos ) se produce.

Este capítulo describe los distintos informes y estados financieros proporcionados por los módulos de contabilidad de OpenERP. También se describe cómo OpenERP gestiona la compra y los impuestos de ventas, y la denuncia fiscal.

Para este capítulo, usted debe comenzar con una base de datos actualizada que incluye datos de demostración, con la venta y sus dependencias instaladas y sin carta en particular de las cuentas configuradas.

Informes OpenERP ofrece muchas herramientas para la gestión de cuentas de clientes y proveedores. Usted ve aquí:

análisis financiero de los socios, para entender los informes que le permiten llevar a cabo un análisis de todos sus socios,

multi-nivel recordatorios, lo cual es un sistema automático para la preparación de cartas o correos electrónicos de recordatorio cuando las facturas pendientes de pago,

análisis detallado de los socios individuales.

Análisis financiero de los socios

Cuando los miembros de su departamento de cuentas de iniciar la sesión en el sistema de OpenERP, de inmediato se puede presentar con el panel de Contabilidad. De forma predeterminada, que contiene un gráfico útil para analizar los créditos. Entonces mire que con el menú de Contabilidad de informes ‣ ‣ ‣ Dashboard Dashboard de Contabilidad.

Contabilidad Dashboard

En el tablero de instrumentos, la gráfica de la derecha tiene derecho a cobrar su semana de Ancianos representa a cobrar por semana. Eso muestra de un vistazo la cantidad acumulada de los deudores de sus clientes por semana.

Todos los gráficos OpenERP son dinámicos. Así que usted puede, por ejemplo, filtrar los datos, haga clic en Zoom y luego filtrar en el formulario de búsqueda. O simplemente haga clic en Zoom para abrir en una ventana más grande para un gráfico, a continuación, haga clic en Buscar para mostrarla en una vista de lista.

Para obtener un informe más detallado de la balanza de edad (o ordenar por fecha pasada), use el menú de Contabilidad de informes ‣ ‣ Informe Genérico ‣ ‣ Balance de Socios Socio Ancianos.

Saldo de edad con un período de 30 días

Al abrir el informe, OpenERP le pregunta el nombre de la empresa, el período fiscal y el tamaño del intervalo a analizar (en días). OpenERP calcula una tabla de saldo de crédito por período. Por lo tanto, si usted solicita un intervalo de 30 días, OpenERP genera un análisis de los acreedores durante el mes pasado, más allá de dos meses, y así sucesivamente.

Para un análisis por el socio, puede utilizar el equilibrio socio que se obtiene a través del menú de Contabilidad de informes ‣ ‣ Informe Genérico ‣ ‣ Socios equilibrio socio. A continuación el sistema le proporciona un informe en PDF que contiene una línea por cada socio que representa el saldo acumulado de crédito.

Los saldos de socios

Si desea información detallada acerca de una pareja, puede utilizar los libros de socios que llegan a través del menú de Contabilidad de informes ‣ ‣ Informe Genérico ‣ ‣ Socios Socio Ledger.

Socio libro

Por último, puede buscar entradas de cuentas individuales mediante la búsqueda de información útil. Para buscar anotaciones en cuenta, puede utilizar el menú de Contabilidad de informes ‣ ‣ ‣ Estadística Informes de Análisis comentarios.

Punta

Exportación de entradas

Es útil recordar que se puede exportar todo tipo de recursos en OpenERP. Desde el cliente web, es necesario para navegar a una lista de búsqueda para el recurso, a continuación, haga clic en el enlace Exportar en la parte inferior izquierda de la lista. Desde el cliente GTK, deberá utilizar el formulario del menú ‣ Los datos de exportación. Esto le permite hacer fácilmente su propio análisis en Microsoft Excel o Calc OpenOffice.org, por anotaciones en cuenta exportadores.

Multi-paso Recordatorios

Para automatizar la gestión de seguimiento (recordatorios) debe instalar el módulo account_followup .

Una vez que el módulo está instalado, configurar los niveles de seguimiento utilizando el menú de Contabilidad ‣ Configuración ‣ ‣ Varios informes de seguimiento.

Los niveles de seguimiento son relativos a la fecha de la creación de una factura, y no la fecha de vencimiento. Esto le permite poner condiciones de pago, tales como "a pagar en 21 días y enviar un recordatorio a los 30 días, oa la inversa.

Para cada nivel, usted debe definir el número de días y crear una nota en la que se añadirán automáticamente a la carta de recordatorio. La secuencia determina el orden del nivel en orden ascendente.

Ejemplo de configuración de seguimiento de los niveles de

Secuencia Nivel Días Descripción

1 Nivel 1 15 días netos En primer recordatorio de pago

2 Nivel 2 30 días netos Segundo recordatorio

3 Nivel 3 45 días a partir de finales de mes Ponga sobre aviso

Puede enviar sus recordatorios por correo y / o correo electrónico con el menú de Contabilidad ‣ procesamiento de facturación periódica ‣ ‣ Enviar seguimientos.

Formulario para la preparación de cartas de seguimiento

OpenERP le presenta una lista de socios que son por que se le recuerde, que se pueden modificar antes de iniciar el procedimiento. En la segunda pestaña de la forma, usted puede proporcionar la información que se va a enviar en el recordatorio por correo electrónico.

A continuación el sistema le da un informe en PDF con todas las cartas de recordatorio para cada socio. Cada carta se produce en el lenguaje de la pareja (si está disponible), y por lo tanto puede conseguir cartas en varios idiomas en un mismo PDF de varias páginas.

Usted debe verificar la fecha de vencimiento de los clientes o proveedores antes de iniciar el procedimiento de recordatorio. Usted recibe una lista de cuentas de las entradas de los irreconciliables. A continuación, puede modificar la fecha, la última de seguimiento y el nivel de recordatorio para cada entrada.

Para obtener un informe estadístico detallado de los enviados seguimientos utilizar los menús en Contabilidad ‣ ‣ Informes Informes Genérico ‣ ‣ Los Socios los informes de seguimiento enviados.

Los informes son diferentes pantallas estándar OpenERP, por lo que puede filtrar y explorar los elementos en detalle.

Resumen de la pantalla para el seguimiento

Pareja para

En el uso diario de OpenERP, un gestor a menudo tendrá que buscar rápidamente la información financiera entre los datos asociados. Para ello, puede utilizar los enlaces a la derecha de forma pareja cuando ella lo abre, para ir directamente a:

una carta de seguimiento de los pagos atrasados en el botón Informe, la lista de facturas pendientes, un acceso directo a artículos en revistas, las solicitudes de CRM no cerradas de los casos abiertos, un acceso directo a las cuentas por cobrar sin conciliar y Cargas.

Los vínculos exactos dependen de los módulos que se instalan en OpenERP.

Estos enlaces también están disponibles para su uso de las funciones de navegación, como los campos asociados botón derecho del ratón en la web y el cliente GTK.

El informe de los pagos Atrasado produce un documento PDF que se utiliza para el seguimiento, pero no modifica ninguno de los asientos contables de la pareja. Su uso no aumenta el nivel de seguimiento para que pueda ejecutar este informe varias veces sin ningún problema.

En OpenERP puede buscar un socio sobre la base del valor de su créditos comerciales. Así que la búsqueda de socios con una cantidad de crédito entre 1 y 99999999 y obtendrá una lista de socios que debe un pago. A continuación, puede seleccionar toda la lista e imprimir cartas de seguimiento para todos ellos.

A la derecha de forma pareja hay un acceso directo a las facturas. Este enlace incluye todas las facturas definidos en los sistemas, a saber:

facturas de los clientes, facturas de proveedores, notas de crédito, notas de crédito de proveedores.

Punta

Recordatorios de asientos contables

Las empresas que no disponen de registros informatizados tienden a llevar un registro de los pagos de las facturas y la documentación y no de una cuenta de socio formal.

Es mejor crear cartas de recordatorio de la cuenta por cobrar de un socio que de facturas pendientes de pago, sin embargo. Al utilizar el sistema de OpenERP, usted puede fácilmente tener en cuenta todos los avances, los pagos no conciliados, notas de crédito y pagos de crédito.

Así que es mejor enviar una carta sobre la base de los asientos contables de las facturas y los pagos sin conciliar que sólo en una lista de facturas pendientes de pago.

En los enlaces que aparecen en el formulario de socio, dos botones permiten la apertura de los asientos contables asociados:

Artículos en revistas, Cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

El primer botón es útil para la obtención de un análisis histórico del cliente o proveedor. Usted puede obtener información acerca de temas tan importantes como el volumen de ventas y retrasos en los pagos. El segundo botón es un filtro que muestra sólo los créditos de apertura comercial y los pagos para la pareja.