Download - INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO … · Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones $ 89,820 $ 91,379 Provisiones Disminución de Inventarios

2018 2017 2018 2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes $ 19,594 $ 72,293 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 146,150 $ 140,719

Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes $ 809 $ - Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o ServiciosPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes $ 20,404 $ 72,293 Total de Pasivos Circulantes $ 146,150 $ 140,719

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en ProcesoDeuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles $ 720,022 $ 666,234 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos IntangiblesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes-$ 481,505 -$ 391,685 Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

no CirculantesTotal de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total de Pasivo

Total de Activos no Circulantes $ 238,517 $ 274,550

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

01

1 de 51

2018 2017 2018 2017




01

Total de Activos Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

$ 258,921 $ 346,842 Aportaciones $ 189,290 $ 189,290

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Donaciones de Capital

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$ 93,453 $ 187,564

Resultados de Ejercicios Anteriores $ 16,933 -$ 170,631

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda/Patrimonio $ 112,770 $ 206,223

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $ 258,921 $ 346,942

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL

ICCE DE NUEVO LAREDO

_LC. Maria Yanet Ayala Martínez_JEFATURA ADMINISTRATIVA

2 de 51

2018 2017 2018 2017




01


3 de 51

2018 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión: $ - $ -

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 2,270,000 $ 2,171,991

Participaciones y Aportaciones $ 2,270,000 $ 2,171,991

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento $ 2,273,633 $ 1,893,049

Servicios Personales $ 1,607,257 $ 1,377,983

Materiales y Suministros $ 141,235 $ 134,942

Servicios Generales $ 525,141 $ 380,124

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $ 89,820 $ 91,379

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones $ 89,820 $ 91,379

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 2,363,453 $ 1,984,427

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$ 93,453 $ 187,564

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR

DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO


ESTADO DE ACTIVIDADES


02

1No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.




4 de 51



ESTADO DE ACTIVIDADES


02

DIRECTOR GENERALICCE DE NUEVO LAREDO

JEFATURA ADMINISTRATIVA

5 de 51

Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de GestiónDerechos

Ingresos por venta d Bienes y Servicios

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones 500,000$ -$ -$ 500,000$ -$ -$ 500,000$ 500,000$ -$ -$ -$ 270,000$ 2,270,000

Convenios 500,000$ 500,000 500,000 500,000 270,000 2,270,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos: 500,000$ -$ -$ 500,000$ -$ -$ 500,000$ 500,000$ -$ -$ -$ 270,000$ 2,270,000$

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales 138,105$ 129,390$ 117,406$ 128,118$ 121,652$ 119,303$ 133,443$ 119,303$ 122,948$ 115,745$ 147,855$ 213,989$ 1,607,257$

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 138,105$ 129,390$ 115,753 128,118 118,757 119,303 119,303 119,303 119,303 115,745 132,019 132,019

Otras prestaciones sociales y económicas 1,653 2,895 14,140 3,645 0 15,835 81,970

Materiales y Suministros 427$ 10,336$ 9,597$ 17,567$ 4,609$ 5,482$ 13,897$ 10,221$ 21,562$ 10,105$ 27,884$ 9,548$ 141,235$

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos -$ 1,379$ 6,124 3,712 575 5,182 0 5,523 5,538 3,778 16,881 5,489

Alimentos y utensilios 427$ 1,957$ 2,063 555 2,489 0 1,283 2,847 1,583 690 255 3,789

Combustibles, lubricantes y aditivos -$ 7,000$ 1,410 13,300 1,545 300 12,614 1,851 14,442 5,637 1,630 270

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos -$ -$ 0 0 0 0 0 9,118 0 9,118$

Servicios Generales 8,178$ 17,115$ 56,430$ 5,857$ 27,853$ 40,456$ 12,878$ 25,146$ 53,178$ 67,234$ 36,169$ 174,648$ 525,141$

Servicios básicos $0.00 $1,098 $1,098 $1,317 $1,098 $1,473 $1,098.00 $1,098.00 $1,098.00 1,098 1,098 2,663Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios -$ 10,000$ 29,696$ 0 812 0 1,400 40,000 42,000 3,650 18,341

Servicios financieros, bancarios y comerciales 553$ 43$ 44$ 55 17 17 $533.80 38 53 47 63 12,998

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y -$ -$ -$ 0 0 1,380 0.0 0 0 0 1,810

Servicios de traslado y viáticos 7,225$ 5,974$ 21,464$ 4,486 13,640 19,280 $2,242.50 13,549 10,054 13,507 10,247 28,996

Servicios oficiales 400$ -$ 4,128$ 0 12,286 18,305 $9,004.04 9,061 1,972 10,582 19,050 111,371 196,158$

Otros servicios generales 0 0 0 251 279

Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

Amortizaciones-$ -$ 29,653$ 20,322 20,678 19,168 89,820$

Depreciación de Bienes Muebles -$ -$ 29,653$ 20,322 20,678 19,168 89,821$

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Otros Gastos


ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO


02.1

pag. 6 de 51

Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL


ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO


02.1

Total de Gastos y Otras Pérdidas: 146,710$ 156,840$ 213,087$ 151,542$ 154,115$ 185,563$ 160,219$ 154,670$ 218,366$ 193,083$ 211,907$ 417,352$ 2,363,453$

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio: 353,290$ 156,840-$ 213,087-$ 348,458$ 154,115-$ 185,563-$ 339,781$ 345,330$ 218,366-$ 193,083-$ 211,907-$ 147,352-$ 93,453-$





pag. 7 de 51

Concepto

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado del

Ejercicio

Ajustes por cambios

de valorTOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017 189,290$ -$ -$ -$ 189,290$

Aportaciones 189,290$ -$ -$ -$ 189,290$



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017170,631-$ 187,564$ -$ 16,933$

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$ 187,564$ -$ 187,564$

Resultado de Ejercicios Anteriores 170,631-$ -$ -$ 170,631-$

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017 189,290$ 170,631-$ 187,564$ -$ 206,223$

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 -$ -$ -$ -$ -$

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 -$ 187,564$ 281,017-$ -$ 93,453-$

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 281,017-$ 281,016.77-$

Resultado de Ejercicios Anteriores 187,564$ 187,564$

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 189,290$ 16,933$ 93,453-$ -$ 112,770$


ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA


03


8 de 51

Concepto

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado del

Ejercicio

Ajustes por cambios

de valorTOTAL


ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA


03




9 de 51

Origen Aplicación

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes 52,799$ -$

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 809$

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles 53,788$

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 89,820$

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,430$

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones



Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 93,453$

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/PatrimonioResultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios

148,050$ 148,050$



ESTADO DE CAMBIOS EN LA

SITUACIÓN FINANCIERA


04


Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___ _LC. Maria Yanet Ayala Martínez_

10 de 51



ESTADO DE CAMBIOS EN LA

SITUACIÓN FINANCIERA


04




11 de 51

Concepto 2018 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 2,271,936$ 2,171,991$

Participaciones y Aportaciones 2,270,000$ 2,171,991$

Otros Orígenes de Operación 1,936

Aplicación 2,270,946$ 1,919,412$

Servicios Personales 1,604,571$ 1,377,983$

Materiales y Suministros 141,235$ 134,942$

Servicios Generales 525,141$ 380,124$

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación 26,364

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 989$ 252,579$

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen -$ -$


Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación 53,788$ 227,332$


Bienes Muebles 53,788$ 227,332$

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 53,788-$ 227,332-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen -$ -$

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento -$

Aplicación -$ -$

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento -$ -$

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$ -$

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 52,799-$ 25,247$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 72,393 47,146.33$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 19,594$ 72,393$



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


05


12 de 51



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


05




13 de 51

ACTIVO

Activo Circulante 72,393$ 4,681,868$ 4,733,857$ 20,404$ 51,989$

Efectivo y Equivalentes 72,393$ 2,288,194$ 2,340,993$ 19,594$ 52,799$

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0-$ 2,393,673$ 2,392,864$ 809$ 809-$

Derechos a Recibir Bienes o Servicios -$ -$

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante 274,550$ 53,788$ 89,820$ 238,517$ 36,032-$

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y


Bienes Muebles 666,234$ 53,788$ -$ 720,022$ 53,788$

Activos Intangibles -$

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 391,685-$ -$ 89,820$ 481,505-$ 89,820-$

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


346,942$ 4,735,656$ 4,823,677$ 258,921$ 15,957$

Variación

del Período

(4-1)



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


06

Concepto

Saldo

Inicial

1

Cargos del

Período

2

Abonos del

Período

3

Saldo Final

4 (1+2-3)




14 de 51


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


06ICCE DE NUEVO LAREDO

15 de 51

CUENTAFECHA INICIAL DEL

CREDITONOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE

FORMA DE

RECUPERACIÓNFECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL: -$


ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES


06.1




CUENTA FECHA DEL PAGO NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTEFORMA DE

RECUPERACIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO

TOTAL: 0


ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


06.2





CÓDIGO (CATÁLOGO DE

BIENES ARMONIZADO)

GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/S

UBCLASE/CONSECUTIVO

NOMBRE DE LA CUENTA FECHANo.

FACTURANOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

(ARTÍCULO, MARCA,

MODELO, N° DE SERIE)

NÚM. DE

UNIDADES ÁREA Y RESPONSABLE IMPORTE

5151-00083 Equipo de computo y tecnologias de la informacioon 04/07/2018

POSE/49675334

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

TABLET LENOVO TB X304F 4 10 PU -

N.S.: 191376160488

1

Jefatura de Competitividad

Jessica Kasandra Gutiérrez

Grandini

$ 4,299.00

5111-0002 Muebles de oficina y estantería G. Capital 04/09/2018 A 1708 SECTOR CREATIVO, S.A. DE C.

EXHIBIDOR EXPO FLEX, CON

IMPRESION EN TELA , MED. 2.25 X

2.25 MTS. ESTRUCTURA DE

ALUMINIO EN FORMA RECTA TELA

ADHERIBLE CON VELCRO , CON

FUNDA PARA GUARDAR

ESTRUCTURA

1Director General Jorge

Alberto Viñals $ 9,628.00

5151-00083 Equipo de computo y tecnologias de la informacioon 30/11/2018 POSE/53072874 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

LAPTOP HP ENVY 13-AH0002LA 1

Jefatura administrativa

Yanet Ayala Martinez 13,599.20$

5151-00083 Equipo de computo y tecnologias de la informacioon 30/11/2018 POSE/53072874 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477 1

Cordinador de informacion

Hernan Lesher arguello 6,999.00$

5151-00083 Equipo de computo y tecnologias de la informacioon 30/11/2018

BBABD-48010 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V BOCINA 15 PLG 1

Jefatura en Mercadotecnia

Cynthia Camargo Rdz 4,677.55$

5151-00083 Equipo de computo y tecnologias de la informacioon 18/12/2018POSE/5342605

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.LAPTOP LENOVO IP 520S-14IKB 1

Director General Jorge

Alberto Viñals 13599.15

5151-00083Equipo de computo y tecnologias de la

informacioon 31/12/2018

AAA1C03F-

6914-4E0C-

A15A-

5EB371734D92

SANTIAGO ADELAIDO ADAPTADOR DE VIDEO USB TIPO

C A HDMI

1

Jefatura administrativa Yanet

Ayala Martinez

986.00$

TOTAL: 53,787.90$



RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


06.3


CÓDIGO (CATÁLOGO DE

BIENES ARMONIZADO)

GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/S

UBCLASE/CONSECUTIVO

NOMBRE DE LA CUENTA FECHANo.

FACTURANOMBRE DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

(ARTÍCULO, MARCA,

MODELO, N° DE SERIE)

NÚM. DE

UNIDADES ÁREA Y RESPONSABLE IMPORTE


RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


06.3




DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O

PAÍS ACREEDOR

SALDO INICIAL DEL

PERÍODO

SALDO FINAL DEL

PERÍODO

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Lago Plazo

Otros Pasivos Pesos México 140,719 146,150

Otros pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos Pesos México 140,719 146,150



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


07



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O

PAÍS ACREEDOR

SALDO INICIAL DEL

PERÍODO

SALDO FINAL DEL

PERÍODO



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


07




Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Total Créditos Bancarios

Total Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

Otros Instrumentos de Deuda


INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO

ENDEUDAMIENTO NETO


07.1

Identificación de Crédito o Instrumento

Créditos Bancarios




23 de 51

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Total de Intereses de Créditos Bancarios

Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor"



INTERESES DE LA DEUDA


07.2

Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda




24 de 51

Núm. Crédito Acreedor

Núm. Inscripción Registro

de Empréstitos

(SHCP Y SFG)

Núm. y fecha Decreto del H.

Congresos del EstadoFecha de vencimiento Monto Saldo

TOTAL:


DEUDA PÚBLICA (ANEXO)


07.3





Saldo Inicial (SI)

1

Cargos del

Periodo

2

Abonos del

Periodo

3

Saldo Final (SF)

4 (1+3-2)

Variación del

Periodo (SI-SF)

(1-4)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 140,719$ 2,558,495$ 2,563,926$ 5,431-$ 146,150$

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo -$ 1,607,257$ 1,607,257$ -$ -$

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 140,719$ 720,163 720,163 140,719$

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a

Corto PlazoTransferencias Otorgadas por Pagar a Corto

PlazoIntereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Pública por Pagar a Corto PlazoRetenciones y Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo-$ 231,074$ 236,505$ 5,431-$ 5,431$

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo -$ -$ -$ -$ -$

Documentos Comerciales por Pagar a Corto

PlazoDocumentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Corto Plazo

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo -$ -$ -$ -$ -$

Ingresos por Clasificar

Otros Pasivos Circulantes

140,719$ 2,558,495$ 2,563,926$ 5,431-$ 146,150$

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$

Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a

Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$ Documentos Comerciales por Pagar a Largo

PlazoDocumentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Largo PlazoOtros Documentos por Pagar a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo -$ -$ -$ -$ -$

Provisión para Demandas y Juicios a Largo

Plazo

Provisión para Pensiones a Largo Plazo

Provisión para Contingencias a Largo Plazo

Otras Provisiones a Largo Plazo

-$ -$ -$ -$ -$

140,719$ 2,558,495$ 2,563,926$ 5,431-$ 146,150$

Total de Pasivos No Circulantes:

Total de Pasivos:




REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO


07.4

Cuenta Contable

Total de Pasivos Circulantes:


26 de 51

Saldo Inicial (SI)

1

Cargos del

Periodo

2

Abonos del

Periodo

3

Saldo Final (SF)

4 (1+3-2)

Variación del

Periodo (SI-SF)

(1-4)



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO


07.4

Cuenta Contable




27 de 51

NÚM.

FACTURA O

RECIBO

FECHANOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O

PRESTADOR DE SERVICIOSCONCEPTO AUTORIZÓ IMPORTE

FECHA DE

VENCIMIENTO

170 18/12/2009 World Logistics Solutions, S.A. de C.V. Gastos excedentes Moto Rally 2$ 31/12/2009

346 10/03/2010 World Logistics Solutions, S.A. de C.V. 5a. Cabalgata Las Huastecas 26,387$ 24/03/2010

1416 12/11/2010 World Logistics Solutions, S.A. de C.V. Servicios de Tercerización 55,500$ 29/11/2010

1964 06/12/2010 Minerva Beatriz Oseguera Difusión revista Siglo XXI 3,330$ 21/12/2010

1661 16/12/2010 World Logistics Solutions, S.A. de C.V. Servicios de Tercerización 55,500$ 31/12/2010

TOTAL CORTO PLAZO: 140,719$

TOTAL LARGO PLAZO:



ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)


07.5




A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

3. Notas al Estado de Actividades

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

2. Cuentas Presupuestarias

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

2. Panorama Económico y financiero

3. Autorización e Historía

4. Organización y objeto social

5. Base de preparación de los Estados Financieros

6. Políticas de contabilidad significativas

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

8. Reporte analítico del Activo

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

10. Reporte de la recaudación

11. Información sobra la deuda y reporte analitico de la deuda pública

12. Calificaciones otorgadas

13. Procesos de mejora

14. Información por segmentos

15. Eventos posteriores al cierre

16. Partes relacionadas

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros


NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE MARZO DE 2017

08





Estimado

(1)

Ampliaciones

y Reducciones

(2)

Modificado

(3=1+2)

Devengado

(4)

Recaudado

(5)

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones 2,500,000$ 230,000-$ 2,270,000$ 2,270,000$ 2,270,000$ 230,000-$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

Estimado

(1)

Ampliaciones

y Reducciones

(2)

Modificado

(3=1+2)

Devengado

(4)

Recaudado

(5)

Ingresos del Gobierno

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Participaciones y Aportaciones 2,500,000$ 230,000-$ 2,270,000$ 2,270,000$ 2,270,000$ 230,000-$


Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos Derivados de Financiamientos


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS


09

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

(6=5-1)

Total-230,000

Ingresos excedentes


Total-230,000

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

(6=5-1)



Estimado

(1)

Ampliaciones

y Reducciones

(2)

Modificado

(3=1+2)

Devengado

(4)

Recaudado

(5)


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS


09

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

(6=5-1)Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___



$ 2,270,000

$ -

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

$ -

Productos de capital $ -

Aprovechamientos capital $ -

Ingresos derivados de financiamientos $ -

$ -

$ 2,270,000

1. Ingresos Presupuestarios



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES


(Cifras en pesos)

10

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)


2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables




AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 (3=1+2) 4 5 6=(3-4)

Servicios Personales 1,783,859$ 173,916-$ 1,609,944$ 1,609,944$ 1,609,944$ -$

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,657,263$ 170,144 1,487,119$ 1,487,119$ 1,487,119$ 0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 126,596$ 3,772 122,824$ 122,824.29$ 122,824.29$ 0

Materiales y Suministros 158,504$ 15,306-$ 143,198$ 141,235$ 141,235$ 1,963$

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales58,504$

4,30654,198$ 54,181$ 54,181$ 17$

Alimentos y Utensilios 20,000$ 1,000 19,000$ 17,936$ 17,936$ 1,064$

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 70,000$ 10,000 60,000$ 60,000$ 60,000$ 0$

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos10,000$ 10,000$ 9,118$ 9,118$ 882

Servicios Generales 572,500$ 38,406.68-$ 534,623$ 524,611$ 524,611$ 10,013$

Servicios Básicos 23,000$ 8,724 14,276$ 14,237$ 14,237$ 39$

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios187,000$ 41,097-$ 145,903$ 145,899$ 145,899$ 4$

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 16,000$ 1,115 14,885$ 14,463$ 14,463$ 422$

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación10,000$

6,8103,190$ 3,190$ 3,190$ 0-$

Servicios de Traslado y Viáticos 111,500$ 44,049 155,549$ 150,664$ 150,664$ 4,886$

Servicios Oficiales 225,000$ 24,710-$ 200,290$ 196,158$ 196,158$ 4,132$

Otros Servicios Generales 530$ 530 530 530 530$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -$ -$ -$ -$ -$ -$

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 57,000.00$ 2,372.00-$ 54,628.00$ 53,787.91$ 53,787.91$ 840.09$

Inversión Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ -$ -$ -$ -$

Participaciones y Aportaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$

Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -$

Total del Gasto 2,572,393$ 230,000-$ 2,342,923$ 2,330,107$ 2,330,107$ 12,816$

"

B"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Concepto

Egresos

Subejercicio



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

11




37 de 51

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Disponible para

comprometerDevengado

Comprometido

no devengado

Presupuesto sin

devengarEjercido Pagado

Cuentas por

pagar (Deuda)

Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (3-4) 6 7= (4-6) 8= (3-6) 9 10 11= (6-10)

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,657,263$ 170,144-$ 1,609,944$ 1,487,119$ -$ 1,487,119$ -$ -$ 1,487,119$ 1,487,119$ -$

Honorarios asimilables a salarios 1,657,263$ 170,144-$ 1,487,119$ 1,487,119$ -$ 1,487,119$ -$ -$ 1,487,119$ 1,487,119$ -$

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 126,596$ 3,772-$ 122,824$ 122,824$ -$ 122,824$ -$ -$ 122,824$ 122,824$ -$

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 126,596$ 3,772-$ 122,824$ 122,824$ -$ 122,824$ -$ -$ 122,824$ 122,824$ -$

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 1,783,859$ 173,916-$ 1,609,944$ 1,609,944$ -$ 1,609,944$ -$ -$ 1,609,944$ 1,609,944$ -$

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES 58,504$ 4,306-$ 54,198$ 54,181$ 17$ 54,181$ -$ 17$ 54,181$ 54,181$ -$

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 20,000$ -$ 20,000$ 19,983$ 17$ 19,983$ -$ 17$ 19,983$ 19,983$ -$

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones 32,000$ -$ 32,000$ 32,000$ 0$ 32,000$ -$ 0$ 32,000$ 32,000$ -$

Material de limpieza 4,000$ 4,000-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2,504$ 306-$ 2,198$ 2,198$ -$ 2,198$ -$ 2,198$ 2,198$

-$

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 20,000$ 1,000-$ 19,000$ 17,936$ 1,064$ 17,936$ -$ 1,064$ 17,936$ 17,936$ -$

Productos alimenticios para personas 20,000$ 1,000-$ 19,000$ 17,936$ 1,064$ 17,936$ -$ 1,064$ 17,936$ 17,936$ -$

-$

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,000$ 10,000-$ 60,000$ 60,000$ 0$ 60,000$ -$ 0$ 60,000$ 60,000$ -$

Combustibles, lubricantes y aditivos 70,000$ 10,000-$ 60,000$ 60,000$ 0$ 60,000$ -$ 0$ 60,000$ 60,000$ -$

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS 10,000$ -$ 10,000$ 9,118$ 882$ 9,118$ -$ 882$ 9,118$ 9,118$ -$

Vestuario y uniformes 10,000$ 10,000$ 9,118$ 882$ 9,118$ -$ 882$ 9,118$ 9,118$ -$

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 158,504$ 15,306-$ 143,198$ 141,235$ 1,963$ 141,235$ -$ 1,963$ 141,235$ 141,235$ -$

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS 23,000$ 8,724-$ 14,276$ 14,237$ 39$ 14,237$ -$ 39$ 14,237$ 14,237$ -$

Telefonía tradicional 17,000$ 3,824-$ 13,176$ 13,176$ 0$ 13,176$ -$ 0$ 13,176$ 13,176$ -$

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Servicios postales y telegráficos 6,000$ 4,900-$ 1,100$ 1,061$ 39$ 1,061$ -$ 39$ 1,061$ 1,061$ -$

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 187,000$ 41,097-$ 145,903$ 145,899$ 4$ 145,899$ -$ 4$ 145,899$ 145,899$ -$

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías

de la información 12,000$ 2,000-$ 10,000$ 10,000$ -$ 10,000$ -$ -$ 10,000$ 10,000$ -$

Servicios de Capacitacion 10,000$ 4,950-$ 5,050$ 5,050$ -$ 5,050$ -$ -$ 5,050$ 5,050$ -$

Servicios de investigación científica y desarrollo 80,000$ 2,000$ 82,000$ 82,000$ 0$ 82,000$ 0$ 82,000$ 82,000$

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 60,000$ 17,647-$ 42,353$ 42,353$ 0$ 42,353$ -$ 0$ 42,353$ 42,353$ -$


REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)


11.1

38 de 51


Egresos Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Disponible para


Comprometido

no devengado

Presupuesto sin


Cuentas por

pagar (Deuda)





11.1

Servicios Profecionales Cientificos y Tecnicos 25,000$ 18,500-$ 6,500$ 6,496$ 4$ 6,496$ -$ 4$ 6,496$ 6,496$

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 16,000$ 1,115-$ 14,885$ 14,463$ 422$ 14,463$ -$ 422$ 14,463$ 14,463$ -$

Servicios financieros y bancarios 1,000$ 1,000$ 2,000$ 1,578$ 422$ 1,578$ -$ 422$ 1,578$ 1,578$ -$

Seguro de Bienes Patrimoniales 15,000$ 2,115-$ 12,885$ 12,885$ -$ 12,885$ -$ 12,885$ 12,885$

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN 10,000$ 6,810-$ 3,190$ 3,190$ -$ 3,190$ -$ 3,190$ 3,190$

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 10,000$ 6,810-$ 3,190$ 3,190$ -$ 3,190$ -$ 3,190$ 3,190$

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 111,500$ 44,049$ 155,549$ 150,664$ 4,886$ 150,664$ -$ 4,886$ 150,664$ 150,664$ -$

Pasajes aéreos 60,000$ -$ 60,000$ 57,582$ 2,418$ 57,582$ -$ 2,418$ 57,582$ 57,582$ -$

Pasajes terrestres 15,000$ -$ 15,000$ 15,146$ 146-$ 15,146$ -$ 146-$ 15,146$ 15,146$ -$

Viáticos en el país 35,000$ 45,049$ 80,049$ 77,689$ 2,360$ 77,689$ -$ 2,360$ 77,689$ 77,689$ -$

Otros servicios de traslado y hospedaje 1,500$ 1,000-$ 500$ 246$ 254$ 246$ 254$ 246$ 246$

SERVICIOS OFICIALES 225,000$ 24,710-$ 200,290$ 196,158$ 4,132$ 196,158$ -$ 4,132$ 196,158$ 196,688$ -$

Gastos de orden social y cultural 10,000$ 10,000$ 10,000$ -$ 10,000$ -$ 10,000$ 10,000$

Congresos y convenciones 180,000$ 24,710-$ 155,290$ 153,058$ 2,232$ 153,058$ -$ 2,232$ 153,058$ 153,058$ -$

Gastos de representación 35,000$ -$ 35,000$ 33,100$ 1,900$ 33,100$ -$ 1,900$ 33,100$ 33,100$ -$

OTROS SERVICIOS GENERALES 530$ 530$ 530$ -$ 530$ -$ -$ 530$ 530$ -$

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 530$ 530$ 530$ -$ 530$ 530$ 530$ 530$

TOTAL SERVICIOS GENERALES 573,030$ 38,407-$ 534,623$ 525,141$ 9,483$ 525,141$ -$ 9,483$ 525,141$ 525,141$ -$

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

AYUDAS SOCIALES

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 57,000$ 2,372-$ 54,628$ 53,788$ 840$ 53,788$ -$ 840$ 53,788$ 53,788$

Muebles de oficina y estantería 10,000$ 372-$ 9,628$ 9,628$ -$ 9,628$ -$ -$ 9,628$ 9,628$

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 45,000$ 45,000$ 44,160$ 840$ 44,160$ -$ 840$ 44,160$ 44,160$

Otros mobiliarios y equipos de administración 2,000$ 2,000-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 57,000$ 2,372-$ 54,628$ 53,788$ 840$ 53,788$ -$ 840$ 53,788$ 53,788$ -$

INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTALES 2,572,393$ 230,000-$ 2,342,393$ 2,330,107$ 12,286$ 2,330,107$ -$ 12,286$ 2,330,107$ 2,330,107$ -$





39 de 51


Egresos Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Disponible para


Comprometido

no devengado

Presupuesto sin


Cuentas por

pagar (Deuda)





11.1



40 de 51

$ 2,327,421

$ 53,787.91

Mobiliario y equipo de administración $ 53,787.91

Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ -

Equipo e instrumental médico y de laboratorio $ -

Vehículos y equipo de transporte $ -

Equipo de defensa y seguridad $ -

Maquinaria, otros equipos y herramientas $ -

Activos biológicos $ -

Bienes inmuebles $ -

Activos intangibles $ -

Obra pública en bienes propios $ -

Acciones y participaciones de capital $ -

Compra de títulos y valores $ -

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $ -

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $ -

Amortización de la deuda publica $ -

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $ -

$ 89,820

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 89,820

Provisiones $ -

Disminución de inventarios $ -

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $ -

Aumento por insuficiencia de provisiones $ -

Otros Gastos $ -

$ -

$ 2,363,453 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)


2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

CONTABLES


12

1. Total de egresos (presupuestarios)




NOMBRE/BENEFICIARIONo. CREDENCIAL DE

ELECTORR.F.C. DOMICILIO CONCEPTO MONTO

TOTAL:


PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)


13





SALDO EN LIBROS: 19,594$

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV 9117.6

9,118$

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-$

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

-$

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-$

SALDO EN BANCOS: 28,712$




14

Conciliación Bancaria

Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)

Cuenta: 0628689894









Cuenta: 0628689894



STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV 9117.6

9,117.60$


-$


-$


-$


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

14






Cuenta: 0628689894



-$


-$


-$


-$


AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

14








Cuenta: 0628689894





A= ALTA

B= BAJAFECHA

NÚM.

EMPLEADONOMBRE LUGAR DE ADSCRIPCIÓN SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN OTRAS

B 28/02/2018 038 DUARTE FRIAS ADRIANA NOHEMI MATAMOROS 309, NUEVO

LAREDO, TAM.8,838.96$ -$ -$ 8,838.96$

B 30/03/2018037

MAYORGA DÁVILA ANA MARIAMATAMOROS 309, NUEVO

LAREDO, TAM. 13,867.78$ -$ -$ 13,867.78$

A 01/04/2018040

CYNTHIA MICHEL CAMARGO RDZMATAMOROS 309, NUEVO

LAREDO, TAM. 12,364.76$ -$ -$

12,364.76$

B 30/04/2018036

VERONICA GUERRERO SANCHEZ MATAMOROS 309, NUEVO

LAREDO, TAM. 9,906.40$ -$ -$

9,906.40$

B 28/09/2018032

MAYRA CECILIA MARTINEZ LUNA

MATAMOROS 309, NUEVO

LAREDO, TAM. 5,337.96$ -$ -$

5,337.96$

A 19/10/2018041

JESUS GUADALUPE CARDENAS GLZ

MATAMOROS 309, NUEVO

LAREDO, TAM. 5,338.00$ -$ -$

5,338.00$

TOTALES: 55,654$ -$ -$ 55,654$



ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL


15

MOVIMIENTO DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO PERCEPCIONESTOTAL




pag. 48 de 51


ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL


15

MOVIMIENTO DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO PERCEPCIONESTOTAL



pag. 49 de 51

Federal Estatal Municipal / otro Inicio Termino Inicio Termino

Fís

ico

Fin

anci

ero

TOTAL: -$ -$ -$ -$ -$

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC. "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Est

atu

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Porcentaje de

avance

Número de cuenta

contableSaldo devengado

Par

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CO

G

Comprometidocontrato Objeto del contratoImporte del

Contrato

Importe de

Convenio de

Ampliación al

Monto

Plazo de ejecución plazo de ejecución N*

(en su caso)

Estatus

1.- Terminada y operando

2.- Terminada sin operación

3.- En proceso

4.- Suspendida

5.- Cancelada

6.- Otro especificar


INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


16

INFORMACIÓN DE LA OBRA FINANCIERO PRESUPUESTO DE EGRESOS

NUM.

BENEF.Programa

Inversión autorizada

Devengado Ejercido Pagado




Ofic

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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"$

Tot

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Se contrato el Serv. Público por cada Lote


FACTIBILIDADES


17

Nu

mer

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Co

nta

ble

Número,

Solicitante y

Representante

Legal

Descripción / Ubicación

La solicitud

cumple con:Urbanizaciones

Procedimiento de

verificación

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