INFORME DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL
POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL MES DE JUNIO 2015
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.1 de 32
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB – JUNIO 2015
El objetivo del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB) al 30 de junio de 2015, es evaluar de forma articulada el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria, respecto a lo programado. Este informe servirá para que los ejecutivos de las áreas orgánicas efectúen un control más efectivo sobre la ejecución de sus POAs y Pptos, para lo cual el presente informe ha sido estructurado de la siguiente manera:
Los resultados del análisis a la ejecución del POA y del Presupuesto de Ingresos de las áreas (GOI, GOM, GEF, GTES, GADM, GRH, SCRI y SGR), se presentan organizados en base a los siguientes criterios:
a) Metas cumplidas, con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado, por
debajo de lo presupuestado, con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado, sin ingreso presupuestado y con ingreso presupuestado pero no percibido.
b) Metas no programadas, con ingresos presupuestados y no percibidos.
También se presentan dos cuadros con los ingresos por grupos presupuestarios y por áreas, en los que no se incluye el importe registrado en el grupo 352.000 “Disminución de Cuentas Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, por cuanto los mismos corresponden a ingresos devengados de la gestión 2014.
Los resultados del análisis a la ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos de todas por áreas orgánicas del Banco, se presentan organizados en base a las siguientes situaciones:
a) Metas cumplidas, con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado, con
gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, sin gastos presupuestados, con gastos presupuestados y no ejecutados.
b) Metas adelantadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con
gastos ejecutados sin haberlos presupuestado y sin gastos presupuestados.
c) Metas no programadas, con gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, y con gastos presupuestados y no ejecutados.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.2 de 32
Al igual que en el anterior punto, se presentan dos cuadros con los gastos por grupos presupuestarios y por áreas, en el que no se incluye el importe registrado en el grupo 660.000 “Gastos Devengados no Pagados – Otras Fuentes”, los mismos corresponden a gastos devengados de la gestión 2014.
Finalmente, se presentan las metas incumplidas organizadas de acuerdo con los movimientos presupuestarios que correspondan.
1. ANTECEDENTES En fecha 26 de agosto de 2014, mediante Resolución de Directorio N° 104/2014, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2015.
Cuadro Nº 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
(Expresado en Bolivianos)
Descripción
Presupuesto
Aprobado
(R.D. N° 104/2014)
Ingresos 1.468.225.266
Gastos 2.569.092.849
(Deficit) /Superavit (1.100.867.583)
En el marco de la Ley N° 614 de fecha 13 de diciembre de 2014 el Directorio del BCB, mediante Resolución N° 005/2015 de 6 de enero de 2015 aprobó el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto del BCB, adecuándolo a las modificaciones efectuadas por el MEFP en los grupos presupuestarios de gastos, los mismos no afectan el monto total aprobado por el Directorio mediante R.D 104/2014, como se demuestra a continuación:
Cuadro Nº 2 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICADO (LEY N° 614)
(Expresado en Bolivianos)
100 Servicios Personales 127.865.606 113.627.377 (14.238.229)
200 Servicios No Personales 149.072.207 149.740.147 667.940
300 Materiales y Suministros 189.825.402 189.825.402 0
400 Activos Reales 120.949.155 112.544.155 (8.405.000)
500 Activos Financieros 1.062.621 23.706.275 22.643.654
600Servicio de la Deuda Pública y
Disminución de Otros Pasivos1.599.958.714 1.599.290.774 (667.940)
700 Transferencias 305.300.775 305.300.350 (425)
800 Impuestos, Regalías y Tasas 827.358 827.358 0
900 Otros Gastos 74.231.011 74.231.011 0
2.569.092.849 2.569.092.849 0
Código Descripción
Diferencias
Anteproyecto
Ley N° 614
Total
Anteproyecto
Aprobado
R.D. N° 104/2014
Presupuesto
Aprobado
Ley N° 614
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.3 de 32
Asimismo, se modificó el POA con la adición de una (1) operación y tres (3) metas de desarrollo, quedando el POA aprobado de la siguiente manera:
Cuadro N° 3 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 (APROBADO)
Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas
Funcionamiento 15 19 57 70 146 611 85 165 668
Desarrollo 0 0 0 58 76 136 58 76 136
TOTALES 15 19 57 128 222 747 143 241 804
TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL
En cumplimiento al Artículo 21° del RE-SPO del BCB, la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG) procesa mensualmente la información registrada por las áreas orgánicas en el Sistema Informático de POA y Presupuesto (SIPP), en el Sistema de Presupuesto (SP) y en las matrices de articulación de POA y Ppto elaboradas en formato Excel para su exposición en el presente informe. A partir de esta gestión, el seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y Ppto se realizará bajo los siguientes rangos aprobados por Directorio:
Cuadro Nº 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICADOS
Rango Criterios de Evaluación
100% - 91% Óptimo
90% - 71% Bueno
70% - 51% Regular
50% - 0% Insatisfactorio
2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA En el Cuadro N° 1 se presenta el total formulado y aprobado del presupuesto 2015. Sin embargo, para una mejor exposición y para mostrar la ejecución presupuestaria real anual y al mes de seguimiento, se han separado los importes de los grupos presupuestaros 352.000 “Disminución de cuentas y documentos por cobrar y otros activos financieros de corto plazo” (Bs235.913.781) y 660.000 “Gastos devengados no pagados – otras fuentes” (Bs570.164.989), debido a que estos representan únicamente flujo de efectivo, porque ya fueron registrados contablemente como ingresos y gastos en la gestión 2014.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.4 de 32
Cuadro N° 5 INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR
Al 30 de junio de 2015 (Expresado en Bolivianos)
Anual a JunioA Junio
(Devengado)
A Junio
(Realizado)
Ingresos
352.000 "Disminución de cuentas y
documentos por cobrar y otros
activos financieros de corto plazo"
235.913.781 211.072.389 256.995.529 223.728.765
Gastos
660.000 “Gastos devengados no
pagados – otras fuentes”
570.164.989 561.428.339 461.803.817 341.469.029
Grupo Presupuestario
Programado Percibido/Ejecutado
Como resultado de la separación de los importes devengados en la gestión 2014, los ingresos serán evaluados sobre un importe de Bs1.232.311.485.- y los gastos sobre Bs1.998.927.860.- como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Al 30 de junio de 2015 (Expresado en Bolivianos)
Programación
Anual
Programación
a Junio
Percibido/
Ejecutado
a Junio
% Percibido/
Ejecutado
a Junio
% Percibido/
Ejecutado
Anual
Ingresos 1.232.311.485 591.370.673 759.136.000 128% 62%
Gastos 1.998.927.860 904.570.857 605.637.792 67% 30%
(Déficit)/Superávit (766.616.375) (313.200.184) 153.498.208
Tipo de Objetivo
PRESUPUESTO REAL
De acuerdo con la información obtenida del Sistema de Presupuesto (SP) al mes de junio de 2015, se presenta un superávit de Bs153.498.208.-, como se puede apreciar en el cuadro anterior. 3. AJUSTES AL POA 2015 Como ya se mencionó en informes anteriores, por la creación de la Gerencia de Tesorería (GTES) en el POA de Ingresos se adicionaron 1 objetivo, 1 operación, 5 metas y se suprimieron 2 metas en la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM).
Cuadro Nº 7 ADICIONES Y SUPRESIONES AL POA 2015 (INGRESOS)
Adición Supresión Adición Supresión Adición Supresión
GOM 2
GTES 1 1 5
TOTA L 1 0 1 0 5 2
METAS
ING
RE
SO
S
ÁREAOBJETIVOS OPERACIONES
En el POA de Gastos se adicionaron 8 objetivos, 14 operaciones, 20 metas y se suprimieron 7 objetivos, 9 operaciones y 17 metas, como se detalla a continuación:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.5 de 32
Cuadro Nº 8 ADICIONES Y SUPRESIONES AL POA 2015 (GASTOS)
ADICIONES SUPRESIONES ADICIONES SUPRESIONES ADICIONES SUPRESIONES
GOM 4 4 2 6
GTES 7 13 14
GRH 1
APEC 1 3 3
SPI 1 1 1
GEF 2 2 2 8
TOTAL 8 7 14 9 20 17
GA
ST
OS
SIGLASOBJETIVO OPERACIÓN METAS
En el POA de ingresos del BCB se tienen 16 objetivos, 20 operaciones y 60 metas vigentes. En el de gastos se tienen 129 objetivos, 227 operaciones y 750 metas vigentes. Esta información se detalla en el siguiente cuadro
Cuadro N° 9 POA DE INGRESOS Y GASTOS (VIGENTE)
AL 30 de junio de 2015
OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS
Funcionamiento 16 20 60 71 153 618 87 173 678
Desarrollo 0 0 0 58 74 132 58 74 132
TOTALES 16 20 60 129 227 750 145 247 810
TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL
Como resultado de los ajustes señalados anteriormente, el POA vigente de desarrollo y funcionamiento (ingresos y gastos), al mes de junio reporta 145 objetivos, 247 operaciones y 810 metas. 4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2015 La SPCG tiene definidos los siguientes 4 criterios para analizar y clasificar los traspasos presupuestarios:
Lineamientos y/o Directrices (LD): Son cambios en el presupuesto ocasionados por ajustes en la normativa emitida por el Órgano Rector y que establecen la obligatoriedad de efectuar este tipo de modificaciones como un procedimiento regular.
Decisiones de Política Institucional (DPI): Son cambios en el presupuesto ocasionados por ajustes en el POA inicial, a causa de la incorporación de nuevos objetivos, operaciones y/o metas, las cuales no fueron previstas y son necesarias para mejorar los resultados de la gestión.
Recursos no Programados (RNP): Son cambios en el presupuesto ocasionados por variaciones en los precios de los insumos o por la falta de previsión de recursos para el cumplimiento de los objetivos del área.
Ajuste de Partidas (AP): Son cambios en el presupuesto ocasionados por una incorrecta apropiación de insumos en las partidas presupuestarias al momento de la formulación.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.6 de 32
Al mes de junio, se atendieron 19 traspasos presupuestarios, por un importe de Bs262.222.052,61 que representa el 10,21% del presupuesto total del BCB. A continuación se muestra el detalle de los traspasos organizados en base a estos criterios:
Cuadro N° 10 TRASPASOS EFECTUADOS
Al 30 de junio de 2015
De Para
2.569.092.849,00
19 TRASPASOS 262.222.052,61 10,21%
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 GRH GRH 314.492,80 ENERO A JUNIO
8 GADM GRH 3.190.160,00 ENERO
9 GOM GOM 200.000,00 ABRIL
10 GADM GADM 650.000,00 JUNIO
4.354.652,80 1,66%
11 y 12 GOM GOM 10.620.104,00 FEBRERO Y MARZO
13 GOM GTES 196.514.795,81 MAYO
14 GOM SPI 43.670.000,00 JUNIO
15 GEF GEF 430.000,00 JUNIO
251.234.899,81 95,81%
16 GAUD GAUD 80.000,00 MARZO
17 y 18 GADM GADM 6.544.500,00 MARZO
19 GOI GOI 8.000,00 MAYO
6.632.500,00 2,53%
0,00
0,00 0,00%
MES
SUBTOTAL RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)
CRITERIO AJUSTE DE PARTIDAS (AP)
SUBTOTAL AJUSTE DE PARTIDAS (AP)
IMPORTE DE TRASPASOS A JUNIO
CRITERIO: LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)
SUBTOTAL LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)
CRITERIO: DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)
SUBTOTAL DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)
CRITERIO RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 2015 APROBADO
N°Áreas Orgánicas IMPORTE
(Bs.)
5. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ÁREAS
ORGÁNICAS Se ejecutaron 50 metas programadas a junio 2015, con un cumplimiento del 100%, quedando en el rango “Óptimo” de ejecución. Con respecto a la programación anual (60 metas programadas) la ejecución alcanzó al 83% de cumplimiento. Los ingresos reales percibidos al mes de junio 2015, fueron de Bs759.136.001.- que representa el 128% con respecto a su programación de (Bs591.370.673.-), cifra que corresponde al nivel “Óptimo” con un ingreso adicional de Bs167.765.328.-. Respecto a la programación real anual de Bs1.232.311.485 representa el 62%, como se expone a continuación.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.7 de 32
Cuadro N° 11 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)
Al 30 de junio de 2015
Prog.
Anual
Prog. a
Junio
Ejec. a
Junio
% Ejec.
a Junio
% Ejec. a
Anual
Programación
Anual
Programación a
JunioPercibido a Junio
% Percibido a
Junio
% Percibido a
Anual
GADM 4 3 3 100% 75% 7.712.897 1.494.166 2.115.634 142% 27%
GOM 32 24 24 100% 75% 200.806.342 93.114.375 113.696.738 122% 57%
GOI 3 3 3 100% 100% 988.441.813 472.043.045 627.780.361 133% 64%
GEF 10 10 10 100% 100% 20.947.357 10.420.771 12.364.446 119% 59%
GRH 3 3 3 100% 100% 181.520 80.760 93.172 115% 51%
SCRI 2 2 2 100% 100% 4.000 0 1.353 0% 34%
GTES 5 4 4 N/A 80% 14.217.556 14.217.556 3.084.157 22% 22%
SGR 1 1 1 N/A 100% 0 0 139 0% 0%
TOTALES 60 50 50 100% 83% 1.232.311.485 591.370.673 759.136.000 128% 62%
167.765.327
ÁREAS/
UNIDADES
EJECUCIÓN POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ingreso adicional Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la ejecución del POA y del Ppto de ingresos, se presentará organizada bajo las siguientes situaciones: a) Metas cumplidas, con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado, por
debajo de lo presupuestado, con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado, sin ingreso presupuestado y con ingreso presupuestado pero no percibido.
a.1) Metas cumplidas con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado: En este grupo están las siguientes áreas:
Cuadro N° 12
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Percibido
A Junio
% Percibido
A Junio
GOI 2 2 100% 452.482.519 615.625.705 136%
GOM 11 11 100% 92.517.138 104.345.995 113%
GEF 8 8 100% 10.218.826 12.216.826 120%
GADM 3 3 100% 1.494.166 2.115.634 142%
GRH 2 2 100% 80.760 89.427 111%
Total 26 26 100% 556.793.409 734.393.587 132%
Área
POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)
En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con los ingresos programados y percibidos al mes de junio, por cuanto ambos se encuentran en el nivel “Óptimo”, habiéndose percibido ingresos por encima de lo presupuestado. Los mayores importes percibidos corresponden a:
GOI: Ha percibido 615 millones de bolivianos, de los cuales 370 millones corresponden a las inversiones de las Reservas Internacionales (inversiones en títulos con cupones y vencimientos de depósitos a plazos con tasas de interés superiores a las programadas) y 245 millones por operaciones cambiarias, convenios y comercio exterior (por el incremento de las comisiones sobre transferencias de fondos al exterior, en la venta de dólares en el bolsín y venta
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.8 de 32
diaria de dólares), por lo que se puede mencionar que la GOI al mes de junio a percibido ingresos por Bs163 millones, por encima de lo programado.
GOM: Ha percibido 104 millones de bolivianos de los cuales corresponden a intereses por créditos otorgados al TGN (20 millones) y por intereses por créditos otorgados a las EPNES (82 millones), percibiendo ingresos por 11 millones por encima de lo programado a junio.
El detalle se expone en el Anexo N° 1.
a.2) Metas cumplidas con ingresos percibidos por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 13
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Percibido
A Junio
% Percibido
A Junio
GOI 1 1 100% 19.560.526 12.154.657 62%
GTES 3 3 100% 14.210.956 3.084.157 22%
GOM 6 6 100% 2.417.314 1.401.650 58%
GEF 2 2 100% 201.945 147.620 73%
Total 12 12 100% 36.390.741 16.788.084 46%
Área
POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)
En este caso las metas formuladas y ejecutas no guardan relación con la programación y los ingresos percibidos al mes de junio, por cuanto el cumplimiento de las metas está en el nivel “Óptimo” y los ingresos percibidos están en el nivel “Bueno” (GEF), “Regular” (GOI, GOM), e “Insatisfactorio” (GTES). Esta situación se debe a lo siguiente:
GOI: Ha percibido ingresos de 8 Millones por Operaciones de Deuda Externa (Bs2.154.216.-), por el Diferencial cambiario por venta de USD (Bs3.508.483.-), por la Administración de fideicomisos (Bs1.048.891) y por la capitalización de las utilidades suscripción con el FLAR (Bs5.443.068.-). La baja ejecución se debe principalmente a que las utilidades no distribuidas del ejercicio financiero (enero - diciembre 2014), correspondientes a la 3ra cuota de la novena suscripción con el FLAR, fueron menores de lo programado (Programado Bs13.720.000.- Percibido Bs5.443.068). GTES: Presenta una baja ejecución, debido a que sus ingresos se encuentran concentrados en el mes de mayo como consecuencia del traspaso efectuado de la GOM a la GTES por Bs14.210.956.-, situación que se irá corrigiendo paulatinamente en lo que resta de la gestión. Respecto a los ingresos percibidos (Bs3.084.157) corresponden a comisiones por retiro y depósito de dólares con el sistema financiero (Bs1.476.040.-), por el diferencial cambiario por venta de dólares (Bs1.592.837.-) y por la venta de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas (Bs15.281.-), vinculado con tres metas a demanda.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.9 de 32
El detalle se expone en el Anexo N° 2.
a.3) Metas cumplidas con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 14
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Percibido
A Junio
% Percibido
A Junio
GOM 4 4 100% - 7.949.093 S/P
GRH 1 1 100% - 3.745 S/P
SCRI 1 1 100% - 1.353 S/P
SGR 1 1 100% - 139 S/P
Total 7 7 100% - 7.954.330 S/P
Área
POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)
GOM: Corresponde a ingresos percibidos de enero a abril por concepto de comisiones por depósitos y retiros de efectivo en dólares estadounidenses cobrados al Sistema Financiero (Bs3.233.682), por el diferencial cambiario por la venta de USD (Bs4.191.539), por venta de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas (Bs96.928), y por intereses de créditos otorgados para la construcción del teleférico (Bs426.944).
El detalle se expone en el Anexo N° 3.
a.4) Metas cumplidas sin ingresos presupuestados: En este grupo se encuentra la siguiente área:
Cuadro N° 15
EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Percibido
A Junio
% Percibido
A Junio
SCRI 1 1 100% - - N/A
Total 1 1 100% - - N/A
Área
POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)
SCRI: Reportó la meta 07.01.01 “publicaciones vendidas” como cumplida sin haber percibido recursos. Se debe aclarar que esta situación corresponde a un error la SCRI en el registro de la cantidad de publicaciones vendidas en el periodo de seguimiento. Esta situación será corregida a través de la solicitud de supresión de la meta, incluyendo los resultados erróneamente registrados.
El detalle se expone en el Anexo N° 4.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.10 de 32
a.5) Meta cumplida con ingreso presupuestado y no percibido: En este grupo se encuentra la siguiente área:
Cuadro N° 16 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)
Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Percibido
A Junio
% Percibido
A Junio
GTES 1 1 100% 1.600 - 0%
Total 1 1 100% 1.600 - 0%
Área
POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)
GTES: Si bien la meta se encuentra cumplida, sin embargo el área no registró los ingresos por sobrantes de caja, debido a que durante la gestión éstos son registrados contablemente en una cuenta transitoria de pasivo “Acreedores Diversos Departamento de Tesorería – Sobrante de Caja”, por lo que recién se registrarán como ingresos a fin de año.
El detalle se expone en el Anexo N° 5.
b) Metas no programadas con ingresos presupuestados y no percibidos: En este grupo se encuentran la GOM y la GTES, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 17
EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Percibido
A Junio
% Percibido
A Junio
GOM - - N/A 1.527.627 - 0%
GTES - - N/A 5.000 - 0%
Total - - N/A 1.532.627 - 0%
Área
POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)
GOM: Los importes corresponden a ingresos presupuestados por operaciones forward que no se efectivizaron debido a que no era necesario estabilizar el tipo de cambio (Bs1.512.772.-). Considerando que esta es una meta a demanda, su cumplimiento y registro en el SIPP depende de los ingresos percibidos. Como no se percibieron ingresos, tampoco fue registrada la meta. El detalle se expone en el Anexo N° 6.
5.1. Ingresos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro del devengado, donde los ingresos y gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan. En lo que respecta al grupo 350.000, es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.11 de 32
De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registran las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas del activo disponible y del activo exigible que constituyen las instituciones públicas. Incluye el cobro de recursos devengados no cobrados en gestiones anteriores aplicados por el Sector Público. En este grupo presupuestario se registran ingresos cobrados en la gestión 2015 que fueron devengados en la gestión 2014.
Sin embargo, en el mismo grupo está la partida presupuestaria, 352.000 “Disminución de Cuentas de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, destinada a registrar las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de documentos y efectos por cobrar y otros activos financieros a corto plazo. Incluye las variaciones netas de saldos de anticipos financieros, activos diferidos y débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo.
Como ya se explicó en el punto 2, esta desagregación permitirá mostrar que los ingresos reales percibidos por grupos presupuestarios excluyendo los devengados de la gestión 2014 alcanzan a Bs759.136.000.- y representa el 128% respecto a lo programado a junio (Bs591.370.673.-), porcentaje que se sitúa en el nivel “Óptimo”, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 18 INGRESOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS
Al 30 de junio de 2015 (Expresado en Bolivianos)
CódigoProgramación
Anual
Programación
a Junio
Percibido a
Junio
% Percibido
a Junio
% Percibido
a Anual
150 287.497.585 141.776.842 230.815.850 163% 80%
100 535.697.104 254.948.484 313.431.945 123% 59%
160 409.116.796 194.645.347 214.888.205 110% 53%
1.232.311.485 591.370.673 759.136.000 128% 62%TOTALES
Descripción de Grupos
Tasas, Derechos, y Otros Ingresos
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operaciones
A continuación se presenta la composición de la partida 352.000 por áreas orgánicas, de los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre de 2014 y de los ingresos que se efectivizaron a junio 2015, por un importe de Bs223.728.765.-, como se demuestra a continuación.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.12 de 32
Cuadro N° 19 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO TODAS LAS ÁREAS GRUPO 352.000
Al 30 de junio de 2015 (Expresado en Bolivianos)
Programación
Anual
Programación a
Junio
Percibido a Junio
(Devengado)
Percibido a Junio
(Realizado)
% Realizado a
Junio
% Realizado a
Anual
GEF 489.792 93.730 483.750 479.267 511% 98%
GOM 64.838.916 40.393.586 66.615.044 59.371.132 147% 92%
GOI 170.585.073 170.585.073 189.896.735 163.878.366 96% 96%
TOTALES 235.913.781 211.072.389 256.995.529 223.728.765 106% 95%
ÁREAS/
UNIDADES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
6. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS
ORGÁNICAS De las 552 metas programadas por las áreas, 548 fueron ejecutadas, registrándose un 99% de ejecución, ubicándose en el nivel “Óptimo”. En relación a la programación anual (750 metas), la ejecución alcanzó al 71%. La ejecución real alcanzó a Bs605.637.792.- que representa el 67% respecto a la programación a junio 2015 (Bs904.570.857.-), que está en el nivel “Regular”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.998.927.860.-) representa el 30%.
Cuadro N° 20 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)
Al 30 de junio de 2015
Prog
Anual
Prog. a
Junio
Ejec. a
Junio
% Ejec. a
Junio
% Ejec.
Anual
No Ejec.
a Junio
% No Ejec.
a Junio
Metas
adelantadas
Ejec. a Junio
más metas
adelantadas
% Ejec. a Junio
más metas
adelantadas
Programación
Anual
Programación
a Junio
Ejecución
a Junio
% Ejecución
a Junio
% Ejecución
Anual
APEC 149 119 119 100% 80% 0 0% 119 100% 377.662 291.000 72.030 25% 19%
GOM 48 37 37 100% 77% 0 0% 4 41 111% 1.047.810.747 362.647.994 400.462.886 110% 38%
GAL 27 22 22 100% 81% 0 0% 22 100% 2.644.500 1.322.490 79.942 6% 3%
SCRI 7 6 6 100% 86% 0 0% 6 100% 17.198.000 6.857.500 7.004.759 102% 41%
PRES 9 5 5 100% 56% 0 0% 5 100% 24.135 12.295 6.635 54% 27%
GOI 12 8 8 100% 67% 0 0% 8 100% 99.297.190 49.430.618 14.972.302 30% 15%
DIR 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100% 873.210 12.800 3.910 31% 0%
GGRAL 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100% 106.400 3.200 3.200 100% 3%
GEF 113 92 91 99% 81% -1 -1% 91 99% 5.216.732 2.501.438 365.512 15% 7%
GADM 166 130 127 98% 77% -3 -2% 3 130 100% 352.255.274 155.875.840 113.331.299 73% 32%
GRH 50 31 30 97% 60% -1 -3% 1 31 100% 125.301.314 61.344.772 54.261.154 88% 43%
GSIS 46 31 30 97% 65% -1 -3% 30 97% 58.837.988 21.438.344 12.172.403 57% 21%
GTES 14 7 6 86% 43% -1 -14% 1 7 100% 196.514.796 196.514.796 749.686 0% 0%
SPCG 22 12 10 83% 45% -2 -17% 3 13 108% 22.673.654 30.000 0 0% 0%
SGR 28 11 9 82% 32% -2 -18% 5 14 127% 20.545.500 1.686.000 1.905.455 113% 9%
GAUD 9 7 5 71% 56% -2 N/A 1 6 86% 215.000 53.000 246 0% 0%
DTR 22 17 12 71% 55% -5 -29% 1 13 76% 550.000 315.000 80.673 26% 15%
SPI 18 9 4 44% 22% -5 -56% 4 44% 48.485.758 44.233.770 165.700 0% 0%
TOTALES 750 552 529 96% 71% -23 -4% 19 548 99% 1.998.927.860 904.570.857 605.637.792 67% 30%
ÁREAS
EJECUCIÓN POA EJECUCION PRESUPUESTARIA
Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos, se presentará organizada bajo las siguientes situaciones:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.13 de 32
a) Metas cumplidas, con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado, con gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, sin gastos presupuestados, con gastos presupuestados y no ejecutados.
a.1) Metas cumplidas con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado: En este grupo se encuentran la GRH y GGRAL, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 21
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GRH 1 1 100% 397.505 397.505 100%
GGRAL 1 1 100% 3.200 3.200 100%
Total 2 2 100% 400.705 400.705 100%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con la programación y ejecución de gastos al mes de junio, encontrándose en el nivel “Óptimo”. El detalle se expone en el Anexo N° 7.
a.2) Metas cumplidas con gastos ejecutados por encima de lo presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo son las siguientes:
Cuadro N° 22
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GRH 2 2 100% 6.579.488 8.384.717 127%
SCRI 1 1 100% 4.571.500 6.665.257 146%
GADM 4 4 100% 2.561.680 5.767.116 225%
GSIS 1 1 100% 80.000 120.602 151%
Total 8 8 100% 13.792.668 20.937.692 152%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con los gastos programados y ejecutados al mes de junio, por cuanto ambos se encuentran en el nivel “Óptimo”. Los importes más significativos de este grupo se detallan a continuación: GRH: Por el pago de la prima del primer semestre de la gestión 2015 (Bs5.493.610) y la provisión mensual para el pago de aguinaldos (Bs2.870.906) lo que explica por qué se ejecutaron más recursos de lo programado (Bs1.805.229).
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.14 de 32
SCRI: Por el pago de publicaciones para la Campaña del Billete de Bs20 Serie-J, el 8vo Encuentro de Economistas, el Bono BCB Navideño, las Convocatorias de Personal, la Promoción de Concursos Institucionales (ensayo escolar y teatro), el comunicado recordatorio de capital extranjero y el de la audiencia final de rendición de cuentas, cuya ejecución asciende a Bs6.383.939.-, lo que significó una ejecución por encima de lo programado por Bs2.093.757.-
GADM: Se atendió obras de refacción y mantenimiento que fueron requeridas por las distintas áreas del BCB, mismas que eran imprescindibles y cuya ejecución fue superior a lo presupuestado al mes de junio en Bs3.205.436.-.
El detalle se expone en el Anexo N° 8.
a.3) Metas cumplidas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 23
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GTES 6 6 100% 45.004.107 749.594 2%
GAUD 1 1 100% 5.000 246 5%
GAL 1 1 100% 1.147.494 79.942 7%
SCRI 3 3 100% 1.886.000 339.502 18%
GEF 2 2 100% 1.604.438 365.512 23%
GSIS 7 7 100% 6.907.444 2.029.872 29%
GOI 3 3 100% 49.430.618 14.972.302 30%
DIR 1 1 100% 12.800 3.910 31%
DTR 1 1 100% 193.500 80.673 42%
SPI 1 1 100% 350.000 165.700 47%
PRES 1 1 100% 12.295 6.635 54%
GOM 4 4 100% 567.953.565 376.552.345 66%
GADM 11 11 100% 153.850.616 102.229.895 66%
SGR 4 4 100% 1.686.000 1.331.494 79%
GRH 11 11 100% 54.439.788 45.445.077 83%
APEC 1 1 100% 75.000 72.030 96%
Total 58 58 100% 884.558.665 544.424.729 62%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
En este caso las metas formuladas y ejecutas están en el nivel “Óptimo” y los gastos ejecutados están en el nivel “Insatisfactorio” (GTES, GAUD, GAL, SCRI. GEF, GSIS, GOI, DIR, DTR y SPI), “Regular” (PRES, GOM y GADM), “Bueno” (SGR y GRH) y “Óptimo” (APEC). A continuación se describen las causas de acuerdo al nivel de ejecución:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.15 de 32
Nivel Insatisfactorio: GTES: Presenta un presupuesto no ejecutado de Bs44.254.513 que corresponde al traspaso de la GOM a la GTES, destinado a cubrir los costos de destrucción del material monetario inutilizado, clasificación y recuento de material monetario (Bs43.904.038) y acuñación de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas (Bs196.245.-), que se irán ejecutando paulatinamente en el segundo semestre de la presente gestión. GSIS: Presenta una baja ejecución con respecto a su programación, debido a las siguientes situaciones:
Como consecuencia de la adquisición del Sistema de grabación de llamadas, la propuesta el oferente DIMA incluyó el mantenimiento a la central telefónica, por lo que no se ejecutó el presupuesto programado en el mes de febrero (Bs450.000). Por otro lado, no hubo nuevos requerimientos con respecto al mantenimiento del sistema de seguridad perimetral, por lo que no se utilizaron los recursos programados por Bs350.000.
El presupuesto programado en el mes de junio de Bs600.000.- para la adquisición de Wireless Lan Controller y de Bs1.000.000.- para la adquisición de Equipo de Autentificación de Usuarios, no fueron ejecutados debido a que los procesos de adquisición se encuentran en revisión por parte de la Gerencia de Sistemas.
La actualización de Software Antispam y Antimalware (Bs583.963) se utilizará cuando se inicie el proceso de renovación de licencias, el cual se estima ejecutar en el mes de octubre.
El presupuesto de la adquisición de equipo computacional de seguridad y protección del SAP (Bs.350.000.-) no se ejecutó porque actualmente no se tiene consolidado los ambientes del SAP. Por otro lado, el proyecto Web Application Firewall se encuentra en pruebas de evaluación final antes de iniciar el proceso de adquisición de la herramienta, por lo que aún no se han utilizado estos recursos presupuestados en el mes de abril (Bs350.000).
GOI: Presenta un presupuesto no ejecutado de Bs34.458.316 para cubrir pérdidas de capital por inversiones de las Reservas Internacionales (Bs33.583.537.-) y por operaciones de deuda externa y administración de fideicomiso (842.001.-), los cuales no se presentaron en el periodo.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.16 de 32
Nivel Regular: GOM: Presenta un presupuesto no ejecutado de Bs191.401.220.- que estaba previsto para cubrir el pago de rendimientos por la Subasta de Valores Públicos, el cual fue menor a la previsto debido a una introducción más enfática de CD y DERM entre febrero, marzo, abril y comienzos de junio. Por esta misma razón, las tasas de adjudicación se mantuvieron en niveles inferiores a los estimados.
GADM: Presenta un presupuesto no ejecutado de Bs51.620.721.- debido a que las solicitudes para el pago del Bono Juana Azurduy y las transferencias a la FC-BCB, estuvieron por debajo de lo programado.
El detalle se expone en el Anexo N° 9.
a.4) Metas cumplidas, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 24
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GOM 6 6 100% 23.910.376 S/P
GADM 2 2 100% 1.169.938 S/P
SGR 1 1 100% 81.073 S/P
GRH 2 2 100% 33.855 S/P
Total 11 11 100% 25.195.242 S/P
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
En este caso las áreas registraron el cumplimiento de sus metas que se encuentran en el nivel “Optimo” y ejecutaron gastos sin considerar que los recursos estaban programados en el Ppto en otros meses.
GOM: Corresponde a una regularización efectuada por la impresión de billetes recepcionados en la presente gestión (Bs21.936.222), los cuales debían ser entregados y pagados en la gestión pasada. Por otro lado, se ejecutó al mes de abril un importe de Bs1.260.499 por el pago del transporte de material monetario en M/N a nivel nacional. GADM: Corresponde al pago de servicios terciarizados (alquiler de edificios, mantenimiento y reparación de inmuebles, lavandería, limpieza e higiene, servicios de imprenta y fotocopias), por un importe de Bs1.144.938.
El detalle se expone en el Anexo N° 10.
a.5) Metas cumplidas sin gastos presupuestados: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.17 de 32
Cuadro N° 25 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)
Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
APEC 118 118 100% - - N/A
DIR 3 3 100% - - N/A
DTR 10 10 100% - - N/A
GADM 103 103 100% - - N/A
GAL 21 21 100% - - N/A
GAUD 3 3 100% - - N/A
GEF 85 85 100% - - N/A
GGRAL 3 3 100% - - N/A
GOI 5 5 100% - - N/A
GOM 27 27 100% - N/A
GRH 13 13 100% - - N/A
GSIS 18 18 100% - - N/A
PRES 4 4 100% - - N/A
SGR 4 4 100% - - N/A
SPCG 10 10 100% - - N/A
SPI 3 3 100% - - N/A
Total 430 430 100% - - N/A
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
En este caso, la ejecución de metas está en el nivel “Óptimo” y no requieren presupuesto porque corresponden a metas de funcionamiento.
El detalle se expone en el Anexo N° 11.
a.6) Metas cumplidas con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 26
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GSIS 4 4 100% 1.437.900 - 0%
GEF 4 4 100% 522.000 - 0%
SCRI 2 2 100% 400.000 - 0%
GADM 7 7 100% 274.004 - 0%
GAUD 1 1 100% 80.000 - 0%
DTR 1 1 100% 60.000 - 0%
GRH 1 1 100% 20.000 - 0%
Total 20 20 100% 2.793.904 - 0%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
En este caso, las metas formuladas y ejecutas están en nivel “Óptimo”, pero no guardan relación con la programación de gastos al mes de junio, por cuanto estos no fueron ejecutados.
GSIS: El área no utilizó los recursos presupuestados al mes de junio por las siguientes razones:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.18 de 32
No se ejecutó el proyecto sobre el diagnóstico del diseño del ciclo de vida de sistemas presupuestado en el mes de febrero de Bs400.000.-, porque no se encontró en el mercado profesionales con el perfil requerido para este proyecto.
La implementación de una herramienta informática de Bs500.000.- estaba prevista para esta gestión, sin embargo se ha definido que esta herramienta sea adquirida por el DBDC como parte de un proyecto de mayor alcance. En este sentido, este presupuesto ya no será ejecutado por el DSCI.
El requerimiento de consultores por producto para el apoyo en el desarrollo de software (apoyo 2 y apoyo 3) por Bs860.640.-, no se inició debido a que no se encontró en el mercado profesionales con el perfil requerido.
GEF: Corresponde al presupuesto para el desarrollo del Módulo de Negociación del LIP, el cual a la fecha aún continúa en proceso de prueba. La primera etapa del módulo de negociación de divisas está siendo desarrollada por la GSIS, y la segunda etapa del módulo de negociación de excedentes de liquidez será realizada por una consultoría una vez que se haya implementado la primera etapa.
SCRI: Los recursos presupuestados no guardan relación con la meta programada, por cuanto la meta se refiere a un “Programa integral de comunicación del BCB elaborada” la cual fue cumplida en el mes de enero. Se espera la aprobación del programa para la ejecución de los recursos en su difusión.
El detalle se expone en el Anexo N° 12.
b) Metas adelantadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado y sin gastos presupuestados.
b.1) Metas adelantadas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentran la GADM y GTES, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 27
EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GADM - 1 S/P 4.517.467 4.079.859 90%
GTES - 1 S/P 3.867 92 2%
Total - 2 S/P 4.521.334 4.079.951 90%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.19 de 32
GADM: Se ejecutó esta meta antes de lo programado debido a que se cumplió el contrato para la implementación de cielos falsos aligerados en estructuras del BCB. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se utilizaron casi el total de los recursos para la obra de refuerzo estructural del bloque mural y de los palieres de ascensores de edificio del BCB.
El detalle se expone en el Anexo N° 13.
b.2) Metas adelantadas con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran la SGR, GADM y GOM, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 28
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
SGR - 3 S/P - 53.888 S/P
GADM - 1 S/P - 6.422 S/P
GOM - 1 S/P 165 S/P
Total - 5 S/P - 60.475 S/P
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
El importe más significativo corresponde a la SGR por el contrato suscrito con la empresa "Confecciones Marca Salvatierra" por la compra de parkas, que debió concluir en diciembre de 2014, pero la empresa solicitó una ampliación de plazo entrega para enero de 2015. Por esta razón, se utilizó el presupuesto de la gestión 2015, que se encontraba presupuestado para la compra de ropa de trabajo en el mes de octubre.
El detalle se expone en el Anexo N° 14.
b.3) Metas adelantadas sin gastos presupuestados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 29 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)
Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GOM - 3 S/P - - N/A
SGR - 2 S/P - - N/A
SPCG - 2 S/P - - N/A
DTR - 1 S/P - - N/A
GADM - 1 S/P - - N/A
GAUD - 1 S/P - - N/A
GRH - 1 S/P - - N/A
Total - 11 S/P - - N/A
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.20 de 32
En este grupo, se encuentran las áreas que adelantaron la ejecución de sus metas, de acuerdo al siguiente detalle: GOM: “Estudio de un nuevo modelo de gestión de material monetario elaborado”, “Diseño de la nueva normativa de gestión de efectivo elaborado” y “Manuales de puestos elaborados”, metas que estaban programadas para el mes de noviembre. GADM: “Carga de servicio disminuida en peso”, programadas para diciembre. SGR: “Prueba sobre el cambio de actitud frente al riesgo realizada” y “Seguro integral del BCB difundido”, metas programadas para noviembre y julio. SPCG: “Metodología de indicadores de gestión elaborada” y “Propuesta de articulación de la información de ejecución del POA y Ppto elaborada”, programadas para noviembre y diciembre respectivamente. DTR: “Cursos del nuevo servidor público del estado plurinacional, realizados”, programada a partir del mes de agosto. GAUD: “Auditorias SAYCO a los sistemas de administración y de los instrumentos de control realizadas”, meta programada para agosto y octubre. GRH: “Demanda de pasantías gestión 2016 cuantificada”, meta programada para el mes de julio.
El detalle se expone en el Anexo N° 15.
b.4) Metas adelantadas con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentra la SPCG, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 30
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
SPCG - 1 S/P 30.000 0 0%
Total - 1 S/P 30.000 0 0%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
SPCG: Se adelantó la meta 03.01.02 “Talleres y/o reuniones de asesoramiento para la formulación del POA y Ppto 2016, realizadas”, programada para el mes de julio. Con respecto al presupuesto este no se ejecutó debido a que no se compró el mueble para el televisor que sería utilizado en sala de reuniones del DPP.
El detalle se expone en el Anexo N° 16.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.21 de 32
c) Metas no programadas, con gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, y con gastos presupuestados y no ejecutados.
c.1) Metas no programadas con gastos ejecutados por encima de lo presupuestado: En este grupo se encuentra la GADM, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 31
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GADM - - N/A 25.000 46.977 188%
Total - - N/A 25.000 46.977 188%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
GADM: Corresponde a la adquisición de un Hidrotermómetro para control de condiciones ambientales en el edificio del BCB (Bs15.913,17), compra de un medidor de gases (Bs12.074,50), compra de una cámara IP para monitoreo de ascensores (Bs1.550.-) y compra de un nivel Laser giratorio con trípode (Bs17.439,28); tanto la meta como los recursos fueron programadas en el mes de diciembre. De acuerdo al análisis efectuado por la SPCG, para la compra de un nivel Laser giratorio con trípode, la GADM tenía recursos presupuestados en el mes de diciembre (Bs16.000); sin embargo, esta compra fue superior a lo presupuestado, lo que conlleva a que se utilizaron inadecuadamente recursos de la misma partida presupuestaria 437.000 “Otra maquinaria y equipo” pero de otro insumo (Bs1.749,28). El detalle se expone en el Anexo N° 17. c.2) Metas no programadas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentra la GSIS, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 32
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GSIS - - N/A 12.893.000 9.409.211 73%
GADM - - N/A 805.732 14.964 2%
Total - - N/A 13.698.732 9.424.175 69%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
GSIS: Se programó para el mes de abril la adquisición de equipos para copias de respaldo automáticas y masivas, proceso que correspondió a la gestión anterior (Bs1.700.000.-), compra de servidores para el fortalecimiento de centro de cómputo (Bs3.580.000.-), compra de equipos de almacenamiento
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.22 de 32
(STORAGE) servidor de almacenamiento (Bs2.111.969.-) y compra de 100 computadores de escritorio (Bs960.400.-). El detalle se expone en el Anexo N° 18. c.3) Metas no programadas, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran la GSIS, SGR y GADM, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 33
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GSIS - - N/A - 612.718 S/P
SGR - - N/A - 439.000 S/P
GADM - - N/A - 16.128 S/P
Total - - N/A - 1.067.846 S/P
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
Esta situación se debe a lo siguiente:
GSIS: Corresponde a la renovación de Soporte de Software ORACLE (Bs27.322.-) y a la renovación y soporte técnico de la licencia de software Informix (Bs585.396.-), que fueron presupuestados para diciembre de 2015.
SGR: Corresponde a la compra de un equipo detector de metales mediante el sistema de rayos X, recursos que fueron presupuestados para el mes de noviembre.
El detalle se expone en el Anexo N° 19.
c.4) Metas no programadas, con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas.
Cuadro N° 34 EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GTES - - N/A 151.306.822 - 0%
SPI - - N/A 43.695.000 - 0%
GADM - - N/A 820.801 - 0%
GEF - - N/A 375.000 - 0%
APEC - - N/A 216.000 - 0%
GAL - - N/A 174.996 - 0%
GOM - - N/A 103.407 - 0%
Total - - N/A 196.692.026 - 0%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.23 de 32
En este caso, los importes más significativos corresponden a: GTES: Por el traspaso de recursos de la GOM a la GTES, para la acuñación de monedas, impresión de billetes y para la nueva familia de billetes, cuya meta está prevista ser cumplida en el mes de noviembre, pero sus recursos se encuentran concentrados en el mes de mayo. SPI: Por el traspaso de recursos de la GOM a la SPI de Bs43.670.000.- importe destinado para la adquisición de un inmueble, así como para cubrir los impuestos de Ley y tasas destinadas a la formalización del trámite del derecho propietario a nombre del BCB.
El detalle se expone en el Anexo N° 20.
6.1. Gastos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro devengado, donde los ingresos y gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan.
En lo que respecta al grupo 660.000 es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB. De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registra la asignación de recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo plazo con residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa); la disminución de cuentas a pagar de corto plazo y largo plazo, gastos devengados no pagados, disminución de depósitos de Instituciones Financieras; documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos. Incluye el pago de beneficios sociales. Se debe destacar que en este grupo se registran los recursos que son devengados en la gestión 2014 y pagados durante el 2015.
Sin embargo, en el mismo grupo están las partidas presupuestarias 662.000 “Gastos Devengados no Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda” y 669.000 “Otros Gastos No Pagados”, destinadas a registrar las obligaciones generadas por gastos devengados en gestiones anteriores.
Como se explicó en el punto 2, esta desagregación permite mostrar que la ejecución real por grupos presupuestarios asciende a Bs605.637.792.- y representa el 67% respecto a lo programado a junio, porcentaje que se sitúa en el rango de “Regular”, como se muestra a continuación:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.24 de 32
Cuadro Nº 35 GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS
Al 30 de junio de 2015 (Expresado en Bolivianos)
Código Descripción del GrupoProgramación
Anual
Programación
a Junio
Ejecución
a Junio
% Ejecución
a Junio
% Ejecución
Anual
300 Materiales y Suministros 189.825.402 6.294.833 25.738.423 409% 14%
100 Servicios Personales 113.627.377 53.175.196 51.393.880 97% 45%
200 Servicios no Personales 155.063.346 67.099.668 47.193.848 70% 30%
700 Transferencias 305.300.350 148.730.696 100.578.938 68% 33%
600Servicio de la Deuda Pública y Disminución
Otros Pasivos985.455.785 533.483.837 360.216.958 68% 37%
400 Activos Reales 150.680.956 57.477.171 12.626.661 22% 8%
500 Activos Financieros 23.706.275 590.000 126.314 21% 1%
900 Otros Gastos 74.231.011 37.115.504 7.662.846 21% 10%
800 Impuestos, Regalías y Tasas 1.037.358 603.952 99.924 17% 10%
TOTALES 1.998.927.860 904.570.857 605.637.792 67% 30% A continuación se presenta la composición del grupo 660.000 por áreas orgánicas, de los gastos efectuados y no pagados al 31 de diciembre de 2014 y de los pagos que se efectivizaron en junio 2015, por un importe de Bs341.469.029.- como se muestra a continuación:
Cuadro N° 36 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS – OTRAS FUENTES
GRUPO 660.000 Al 30 de junio de 2015
(Expresado en Bolivianos)
Programación
Anual
Programación
a Junio
Ejecución a
Junio
(Devengado)
Ejecución a
Junio
(Realizado)
% Realizado
a Junio
% Realizado
Anual
GAL 6.462 6.462 6.462 6.462 100% 100%
SGR 210.000 210.000 190.365 177.888 85% 85%
GSIS 160.000 160.000 121.092 119.832 75% 75%
GOI 2.684.214 2.558.500 1.752.180 1.752.180 68% 65%
GOM 553.785.067 553.785.067 458.736.700 338.475.413 61% 61%
GRH 58.000 58.000 38.000 30.500 53% 53%
GADM 3.471.949 3.471.949 926.650 881.939 25% 25%
GEF 9.129.297 518.361 32.368 24.815 5% 0%
SCRI 660.000 660.000 0 0 0% 0%
TOTALES 570.164.989 561.428.339 461.803.817 341.469.029 61% 60%
ÁREAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
7. METAS INCUMPLIDAS De 552 metas programadas al mes de junio, 23 no fueron ejecutadas, lo que representa el 4% respecto a la programación del periodo de evaluación. El mayor número de metas incumplidas corresponden a la SPI (5 metas), al DTR (5 metas), a la GADM (3) como se muestra a en el siguiente cuadro:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.25 de 32
Cuadro N° 37 METAS INCUMPLIDAS (GASTOS)
Al 30 de junio de 2015
Prog
Anual
Prog. a
Junio
Ejec. a
Junio
% Ejec. a
Junio
% Ejec.
Anual
No Ejec.
a Junio
% No Ejec.
a Junio
Metas
adelantadas
Ejec. a Junio
más metas
adelantadas
% Ejec. a Junio
más metas
adelantadas
SPI 18 9 4 44% 22% -5 -56% 4 44%
DTR 22 17 12 71% 55% -5 -29% 1 13 76%
GADM 166 130 127 98% 77% -3 -2% 3 130 100%
SPCG 22 12 10 83% 45% -2 -17% 3 13 108%
SGR 28 11 9 82% 32% -2 -18% 5 14 127%
GAUD 9 7 5 71% 56% -2 -29% 1 6 86%
GEF 113 92 91 99% 81% -1 -1% 91 99%
GTES 14 7 6 86% 43% -1 -14% 1 7 100%
GRH 50 31 30 97% 60% -1 -3% 1 31 100%
GSIS 46 31 30 97% 65% -1 -3% 30 97%
APEC 149 119 119 100% 80% 0 0% 119 100%
GOM 48 37 37 100% 77% 0 0% 4 41 111%
GAL 27 22 22 100% 81% 0 0% 22 100%
SCRI 7 6 6 100% 86% 0 0% 6 100%
PRES 9 5 5 100% 56% 0 0% 5 100%
GOI 12 8 8 100% 67% 0 0% 8 100%
DIR 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100%
GGRAL 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100%
TOTALES 750 552 529 96% 71% -23 -4% 19 548 99%
ÁREAS
EJECUCIÓN POA
A continuación se detallan las metas incumplidas y su articulación con los movimientos presupuestarios. 7.1. Metas incumplidas sin gastos presupuestados. En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 38 EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
GADM 3 - 0% - - N/A
SPI 3 - 0% - - N/A
DTR 2 - 0% - - N/A
GAUD 2 - 0% - - N/A
SGR 2 - 0% - - N/A
SPCG 2 - 0% - - N/A
GRH 1 - 0% - - N/A
GEF 1 - 0% - - N/A
Total 16 - 0% - - N/A
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
GADM: 01.01.01 “Pruebas del repositorio digital en el DSPACE realizado”, no se realizó la instalación del DSPACE, debido a que se encuentra en proceso de análisis la factibilidad de la instalación por parte de la Gerencia de Sistemas.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.26 de 32
02.01.02 “Documentos seleccionados y valorados para publicación en repositorio digital”, debido a que a la fecha se encuentra en proceso de reformulación la contratación del consultor por producto para el repositorio digital en el PAC, así como la modificación del modelo de contrato. Este proceso se iniciará en los próximos meses. 08.05.01 “Seguimientos trimestrales a la ejecución de planes de mitigación de riesgos identificados por el área y de riesgos asociados”, debido a que se priorizó la atención de actividades propias del DCC, por lo que esta meta será reprogramada para el segundo semestre. SPI: 04.01.02 “Manuales y procedimientos para mejorar la gestión de proyectos elaborados y aprobados”, debido al nuevo Reglamento Básico de Pre inversión aprobado mediante Resolución Ministerial N° 115 por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, la SPI iniciará la actualización del RE-IP en el segundo semestre. 05.01.02 “Ordenes de proceder del estudio del proyecto desarrollo sistema nacional de centrales de efectivo Bolivia”, debido a que mediante informe BCB-SPI-INF-2015-25 de 29.06.2015, la SPI recomendó que la Gerencia de Tesorería se constituya en el área responsable de llevar a cabo el proceso de contratación de una consultoría por producto para el estudio para el Nuevo Modelo Integral y Moderno de Gestión del Material Monetario del BCB que incluya el desarrollo de un Sistema Nacional de Centrales de Efectivo Bolivia, como actividad previa al desarrollo del proyecto de inversión. 06.01.02 “Ordenes de proceder del estudio EI-TESA del proyecto "Construcción de infraestructura para el almacenamiento de bienes del BCB - Dpto La Paz", debido a que como consecuencia del nuevo Reglamento Básico de Pre inversión aprobada según Resolución Ministerial N° 115, este proyecto se iniciará una vez que el RE-IP haya sido actualizado en base a la nueva normativa. DTR: 05.01.01 “Organizaciones sociales y sociedad civil que conforman el control social del BCB capacitadas en temas relacionados con el BCB y transparencia”, debido a que la capacitación al Control Social se llevará adelante conjuntamente con las Audiencias de Rendición de Cuentas que se realicen en la gestión. 15.01.02 “Cursos referidos a la lucha contra la corrupción realizados”, debido a aun no se ha consensuado con el IBEC dependiente del Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, las fechas para la realización de estos cursos.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.27 de 32
GAUD: 02.01.04 “Auditorias de tecnologías de información y comunicación realizadas”, debido a la atención de los casos pendientes de gestiones anteriores y a la priorización en la conclusión de la Auditoría del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH). 02.01.05 “Auditorias operativas realizadas”, debido a que se tuvo dificultad en la obtención de información en el área de sistemas. SGR: 08.01.01 “Asesoramiento a las áreas orgánicas en gestión de riesgos operacionales y continuidad operativa, realizado”, debido a que los procesos de la GSIS y la GOI no fueron concluidos en la fecha prevista, razón por la cual el Presidente del Comité de Riesgos (Acta N° 6/2015), determinó remitir a las áreas comunicaciones internas instruyendo la reprogramación y cumplimiento del trabajo en relación a la gestión de riesgos. 10.01.02 “Monitoreo permanente a la seguridad de tesorería realizado” no fue cumplida, debido a que el área responsable de la ejecución Departamento de Seguridad de Tesorería (DSET) no cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de las funciones específicas. Por lo tanto el DSC continua cumpliendo de manera general las funciones de vigilancia, protección y monitoreo de los ambientes de toda el área de tesorería SPCG: 05.02.01 “Requerimientos de revisión de procesos y procedimientos nuevos o actualizados, atendidos y remitidos para validación”, debido a que 7 procedimientos se encuentran en revisión por parte de las áreas (GADM y GOI) y 6 procedimientos de la GSIS se encuentran en revisión del DOA. 05.02.02 “Requerimientos de revisión de formularios nuevos o actualizados, atendidos y remitidos para validación”, debido a que el 30 de junio se recibió la solicitud de la GSIS referente a 1 formulario del Departamento de Desarrollo de Software, el cual no pudo ser revisado y ajustado por el DOA. GRH: 03.01.02 “Eventos del programa del cultura organización realizado” debido a que el Programa de Cultura Organizacional del Banco Central de Bolivia 2014-2017 tenía prevista su implementación a partir del mes de enero del 2014 y fue aprobado por Presidencia en fecha 20.05.2014, razón por la cual el cronograma original sufrió modificaciones (gestiones 2014 – 2015). En este sentido, se tiene prevista la
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.28 de 32
realización del evento del Programa de Cultura Organizacional para el mes de noviembre de 2015. GEF: 14.01.01 “Base conceptual para encuesta de sistemas de pago de alto y bajo valor, elaborada” debido al seguimiento realizado al desarrollo y pruebas del módulo de liquidación diferida del LIP y la atención de actividades no programadas, como la modificación al POA y Ppto para la contratación del desarrollo de los módulos de información y reportes y mesa de ayuda del LIP y las gestiones para contratar una evaluación externa de la Fase I del LIP. Por esta razón, se encuentra en proceso la recopilación de información para el documento de base conceptual para la encuesta. El detalle se expone en el Anexo N° 21. 7.2. Metas incumplidas con gastos presupuestados y no ejecutados. En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 39 EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Al 30 de junio de 2015
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
Programado
A Junio
Ejecución
A Junio
% Ejecución
A Junio
DTR 3 - 0% 61.500 - 0%
SPI 2 - 0% 188.770 - 0%
GTES 1 - 0% 200.000 - 0%
GSIS 1 - 0% 120.000 - 0%
Total 7 - 0% 570.270 - 0%
Área
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
DTR: 02.01.01 “Material referido a la ética pública y los valores publicados en diferentes soportes comunicacionales, elaborados”, debido a que se está diseñando un nuevo material sobre la ética pública y los valores, el cual debe ser aprobado por la máxima autoridad. 02.01.03 “Talleres para los servidores públicos del BCB sobre el rol del nuevo servidor público del estado plurinacional realizados”, debido a aun no se ha consensuado con el IBEC dependiente del Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, las fechas para la realización de estos talleres. 15.01.01 “Material referido a la lucha contra la corrupción elaborado y difundido en diferentes soportes comunicacionales”, El material diseñado recién ha sido aprobado por lo que se solicitará cotizaciones para la contratación de la empresa para su impresión y posteriormente su difusión.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.29 de 32
SPI: 01.01.01 “Supervisión del estudio EI-TESA del proyecto de construcción del SAP del BCB en La Paz efectuada”, debido a los problemas en que se presentaron para acceder al inmueble (que fue dado en comodato a otra entidad pública) para la realización de los estudios topográfico y geotécnico. La SPI gestionará el cambio de plazo del proyecto en mérito a la firma del Contrato Modificatorio SANO N°193/2015. 04.01.01 “Herramientas para mejorar la planificación, control y seguimiento de proyectos implementadas”, debido a que se definió la compra del software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms Project solicitadas inicialmente, cuyo proceso se iniciará en los próximos meses. GTES: 07.01.01 “Requerimiento de pago por servicios de gestión de tesorería prestados por la EBP atendidos”, debido a que aún no se tiene firmado el nuevo Contrato con el MEFP para que la Entidad Bancaria Pública (EBP) preste los servicios de corresponsalía, situación que viene coordinando con dicha entidad. GSIS: 02.01.01 “Análisis y diseño para la implementación de una plataforma para aplicaciones móviles elaborado”, debido a que en el mercado no se encontró una empresa que provea el servicio con las características requeridas por el área. El detalle se expone en el Anexo N° 22. 8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN HISTÓRICA DEL POA Y PPTO
2012 – 2015 (JUNIO) De acuerdo al análisis comparativo histórico 2012 – 2015 entre la programación y ejecución de metas del POA y Ppto de ingresos y gastos, los resultados son los siguientes:
La ejecución de metas de ingresos al mes de junio 2015 llega al 83% que está por encima de la ejecución promedio histórica 2012–2015 a la misma fecha que es de 77%.
Los ingresos reales percibidos al mes de junio 2015 llegan al 62% que muestra un monto menor a los ingresos percibidos en promedio a la misma fecha entre 2012 - 2015, que representa el 60%.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.30 de 32
La ejecución de metas de gastos al mes de junio llega al 71% que está ligeramente por debajo de la ejecución promedio de las gestiones 2012 - 2015 a la misma fecha que es de 72%.
Los gastos al mes de junio 2015 alcanzan al 30%, que se encuentra por encima del porcentaje de ejecución promedio 2012 - 2015 a la misma fecha del periodo analizado que es de 22%.
Los cuadros con el detalle de este análisis comparativo se encuentran en los Anexos N° 23 y 24. 9. CONCLUSIONES. La SPCG luego de realizar el análisis y revisión de la ejecución del POA y Ppto. 2015 a partir de la información registrada en el Sistema Informático de POA (SIPP), el Sistema de Presupuesto (SP) y las Matrices de articulación del POA y Ppto llenadas por las áreas orgánicas, ha elaborado el presente informe de seguimiento y evaluación al 30 de junio de 2015 llegando a las siguientes conclusiones: 9.1. Ejecución del POA y Ppto de Ingresos
En lo que respecta a las metas de ingresos, se ejecutaron el 100% de las 50 metas programadas a junio 2015, quedando en el nivel “Óptimo”. Con relación a la programación anual representa el 83% de cumplimiento.
Los ingresos reales percibidos a junio 2015, fueron de Bs759.136.001.- que representa el 128%, respecto a su programación (Bs591.370.673.-), cifra que corresponde al nivel “Óptimo” generando un ingreso adicional de Bs167.765.328.- y el 62% respecto a la programación anual (Bs1.232.311.485.-).
9.2. Ejecución del POA y Ppto de Gastos
En lo que se refiere a las metas de gasto, se ejecutaron 548 metas que se encuentra en el nivel “Óptimo” equivalente al 100% de cumplimiento con respecto a las metas programadas a junio (552 metas). En relación a la programación anual (750 metas), la ejecución alcanzó al 71%.
La ejecución real de gastos alcanzó a Bs605.637.792.- que representa el 67% respecto a la programación a junio 2015 (Bs904.570.857.-), que está en el nivel de “Regular”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.998.927.860.-) este representa el 30%.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.31 de 32
9.3. Articulación de la ejecución del POA y del Ppto de ingresos y gastos Como resultado de la evaluación realizada a junio 2015, se han observado las siguientes peculiaridades en la ejecución de POA y Presupuesto de ingresos y gastos: POA y Ppto de Ingresos
El cumplimiento del POA y Ppto de ingresos mantiene una adecuada articulación, encontrándose en un rango “Óptimo”.
POA y Ppto de Gastos
Aún persisten algunos los desfases en la articulación del POA y Ppto, puesto que la ejecución del POA se encuentra en un nivel “Óptimo”, mientras que la ejecución del Ppto está en un nivel de “Regular”. Asimismo, se ha incrementado la cantidad de metas incumplidas reportadas en el mes de mayo, de 16 a 23, lo que denota que las áreas no están tomando las acciones necesarias para revertir esta situación.
En el seguimiento de este mes se mantienen aún las bajas ejecuciones de POA y Ppto de la GTES, debido a su reciente creación, las cuales se regularizarán hasta finales de gestión.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad de Tesorería (DSET), aún mantiene una meta incumplida porque no tiene personal asignado desde su creación. situación que pone en riesgo el cumplimiento de su POA y Ppto y de la Subgerencia de Riesgos (SGR).
Se ha detectado que aún se están presentando metas cuya ejecución de insumos no corresponden a los presupuestados (Ejemplo: GADM para la compra de nivel Laser giratorio con trípode), por lo que se evidencia que las áreas no están tomando en consideración que el presupuesto de gastos es limitativo y que para poder ejecutar un presupuesto superior al programado deben solicitar formalmente el ajuste correspondiente (traspaso o autorización de uso de recursos según corresponda).
Finalmente, las áreas orgánicas mencionadas en los puntos 5 y 6 de este informe deberán tomar las acciones correctivas necesarias para rectificar sus programaciones y ejecuciones ajustando sus POAs y Pptos mediante los mecanismos establecidos (supresiones, modificaciones en POA y traspasos en presupuestos).
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015
Pág.32 de 32
10. RECOMENDACIONES. La Gerencia deberá remitir el presente Informe de Seguimiento y Evaluación a las áreas orgánicas para que efectúen un control más riguroso en sus avances de POA y Ppto, de manera que se mejore el nivel de ejecución y cumplimiento en la gestión. La Gerencia General deberá instruir a las áreas orgánicas:
Que los ejecutivos responsables de las áreas orgánicas realicen un seguimiento integral del POA y Ppto, para identificar los desfases en sus registros, y efectúen oportunamente los ajustes correspondientes a fin de subsanar las observaciones que se presentan en este informe.
Las justificaciones por los incumplimientos del POA que registran en el SIPP deben mantener la coherencia con la información de la ejecución presupuestaria, considerando que esta información se presentará mensualmente al Directorio.
La SPI, DTR, GADM, SPCG, GAUD, SGR, GRH, GSIS y GTES, que presentan incumplimientos de metas deben tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar su cumplimiento relacionando con la ejecución de su presupuesto de gastos. Asimismo, deben evaluar aquellas metas cuyo incumplimiento es reiterativo, para reencaminar los resultados en esta gestión o reprogramarlos para la próxima gestión.
La SCRI (publicaciones vendidas) y la GADM (Seguimientos trimestrales a la ejecución de planes de mitigación de riesgos identificados por el área y de riesgos asociados) deben efectuar los ajustes en el POA para que sus metas ya no se reflejen como incongruencias e incumplimientos reiterativos en los próximos seguimientos.
ANEXO 1
INGRESOS
Metas cumplidas con ingresos
percibidos por encima de los
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 1
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.01INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACIÓN DEL
CRÉDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DAF FUNC PROPIA 5 5 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.284.806 1.859.094 574.288
La ejecución de este ingreso esta condicionada a las compras y ventas
que efectúe el BCB en cada periodo mensual, determinándose la
proporcionalidad entre ingresos gravables y el crédito fiscal IVA.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL
SISTEMA FINANCIERO DASC FUNC A DEMANDA 12 12 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
560 1.697 1.137
Ingreso adicional percibido durante el 1er. Semestre se debe a que se
presentaron una mayor cantidad de requerimientos de venta de
chequeras por parte de las Entidades Financieras.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.02.01
INGRESOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A MULTAS,
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADM.,ALQUILERES Y OTROS
INGRESOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DEL BCB
SCONT FUNC A DEMANDA 87 87 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
119.503 124.057 4.554
El ingreso adicional percibido corresponde a multas por incumplimiento
de contrato a los proveedores, los cuales fueron por encima de lo
estimado
323 1.436 1.113
Se registraron ingresos extraordinarios por encima de lo estimado debido
a solicitudes contables solicitadas por las áreas del BCB mediante
Autorizaciones de Pago
2.740 10.440 7.700
El ingreso adicional percibido corresponde la Alquiler del Auditorio del
BCB a entidades externas, para eventos varios, los cuales fueron por
encima de lo estimado
86.234 118.911 32.677
El ingreso adicional percibido corresponden a la reversión de provisiones
no utilizadas registradas en demasía a solicitud de las diferentes áreas
del BCB en la gestión 2015
208.800 254.844
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 19.01.01INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 48 48 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
6.525.000 7.632.393 1.107.393
El ingreso incremento debido al crecimiento del Fondo de Requerimiento
de Activos Líquidos por el incremento de depósitos del publico en el
sistema financiero
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 19.02.01INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL FPA Y FPAH REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 72 72 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
687.393 808.795 121.402
La formulación del POA 2015 se realizó en agosto 2014 y la ejecución está
en función al comportamiento de la decisión de ahorro del público en las
entidades de intermediación financiera que constituyen el Fondo de
protección al ahorrista, el ingreso por comisiones corresponde a un
porcentaje de este fondo.
0 1.890 1.890
La formulación del POA 2015 se realizó en agosto 2014 y la Gerencia de
Entidades Financieras recibió la administración del Fondo de Protección
al Asegurado en el mes de Octubre, por lo tanto no se podía prever el
monto del ingreso.
687.393 810.685
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.02
INGRESOS POR COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE
CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y
CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME REGISTRADOS
DSF FUNC A DEMANDA 24 24 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.970.010 2.552.132 582.122
Se percibieron mayores recursos por concepto de comisiones por el
mantenimiento de Cuentas Corrientes y de Encaje, Cuentas Corrientes y
Cuentas de Encaje, y estas se calculan en función al saldo de las cuentas
que las entidades de intermediación financiera mantienen en el BCB.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.03INGRESOS POR COMISIONES DE OPERACIONES
ELECTRÓNICAS REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 139 139 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
88.026 90.413 2.387
Se percibieron mayores recursos por concepto de comisiones sobre el
numero de operaciones electrónicas realizadas por los participantes del
LIP, a razón de que los participantes están utilizando con mayor
frecuencia el Sistema LIP
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.04INGRESOS POR MULTAS DE OPERACIONES NO CUBIERTAS
EN HORARIOS ESTABLECIDOS REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 89 89 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:
Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal
Tipo
Código Partida Presupuestaria
POA:
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
115.333 Comisiones por Administración FPA
115.341 Comisiones por Administración FPAS
PPTO:
115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente
PPTO:
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal
POA:
Código Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
POA:
Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.907 Venta de Chequeras
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
POA:
Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.102 Multas por Observación de Contratos y Otros
159.909 Ingresos Extraordinarios
159.911 Alquileres Varios
159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas
POA:
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
POA:
Código Tipo
PPTO:
115.334 Comisiones por Operaciones Electrónicas
POA:
Código
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
1/4
ANEXO N° 1
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
17.000 49.775 32.775
Se percibieron mayores recursos por concepto de multas por operaciones
fuera de horario en el Sistema LIP, los cuales no pueden estimarse
porque depende de terceros
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.05INGRESOS POR OPERACIONES PARA TERCEROS
REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 4 4 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
35 270 235
Ingreso por la venta de chequeras por parte del BCB a solicitud de las
entidades de intermediación financiera, los cuales no pueden ser
programados con exactitud.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 21.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES
FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN Y DE TÍTULOS VALORDRLA FUNC A DEMANDA 7 7 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
104.778 102.871 -1.907El importe no ejecutado corresponde al diferencial cambiario UFV
aplicado en el devengamiento de intereses de BT¨s
0 59.219 59.219
El importe percibido, corresponde a operaciones de transferencia de
inmuebles del Banco SUR, con disminución de acreencias en dólares
americanos por venta de divisas.
104.778 162.090
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 22.01.01OPERACIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA
DE CRÉDITOS REALIZADASDRCA FUNC A DEMANDA 323 323 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
960 0 -960 No se recibieron depósitos en M/N para créditos en M/E
124.998 0 -124.998 No se recibieron pagos en la Cartera en Ejecución del Ex INALPRE.
18.750 4.292 -14.458Se registra ingresos generados a la fecha en la recuperación de créditos
en ejecución de la Cartera Antigua en Mora
681.876 909.315 227.439Se registraron recuperaciones de créditos en aplicación de la R.D.
065/2015 en la cartera ex BBA
0 20 20Se generó por recuperaciones de cartera en M/N para créditos otorgados
en M/E
0 5.442 5.442
En aplicación de la R.D. 065/2015, se generó recuperaciones de Gastos
Judiciales incurridos por el BCB en la administración de la cartera del ex
BBA
826.584 919.069
POA DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01INGRESOS POR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS
INTERNACIONALES REGISTRADOS DOI FUNC A DEMANDA 906 906 0
PPTOProgramado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.800.750 963.692 -837.058
6.090 7.830 1.740
148.176 74.787 -73.389
131.862.600 159.638.173 27.775.573
435.696 0 -435.696
18.522.000 24.319.526 5.797.526
115.248 218.825 103.577
162.288.099 184.906.786 22.618.687
315.178.659 370.129.619,41
POA DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01INGRESOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y
COMERCIO EXTERIOR REGISTRADOS DOCC FUNC A DEMANDA 10.773 10.773 0
PPTOProgramado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
25.002 29.293 4.291
350.004 105.797 -244.207
5.968.200 27.718.614 21.750.414
85.044 141.759 56.715
90 75 -15
400 1.760 1.360
0 103.856 103.856
300.000 14.400.000 14.100.000
79.999.998 65.236.483 -14.763.515
49.999.998 137.120.000 87.120.002
450.054 500.128 50.074
125.070 138.321 13.251
137.303.860 245.496.086
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.01INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS AL
SECTOR PÚBLICO (CUENTAS FISCALES) REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 20 20 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
53.850 60.253 6.403La variación se explica por la venta de divisas semanal realizada para la
Universidad Siglo XX durante el periodo 12/01/2015 hasta el 23/03/2015.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.02
INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES
POR OPERACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO (CUENTAS
FISCALES) REGISTRADOS
DOSP FUNC A DEMANDA 4.027 4.027 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:
Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
115.311 Comisiones sobre otras Operaciones Venta de Divisas
115.312 Comisiones sobre Prestamos de Desarrollo
115.421 Recuperación de Cartera Recibida en Dación de Pago
115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones
159.909
Código Partida Presupuestaria
159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
1.115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito
1.159.906 Útiles de Escritorio
POA
Código Tipo
PPTO
Útiles de Escritorio
115.338 Comisión por Transporte de Divisas al Exterior por Cuenta de Ent. Financieras
115.340 Comisiones por Administración FINPRO
115.437 Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal
Ingresos Extraordinarios
115.226 Intereses sobre BT´s con Cupones
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
PPTO:
159.102 Multas por Observación de Contratos y Otros
POA:
Código Tipo
PPTO:
POA:
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
159.906
159.922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro
161.107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior
161.110 Intereses sobre Operaciones SECURITY LENDING
Diferencial Cambiario por Venta Directa de USD
1.159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público
1.159.312
161.131 Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias
Código Tipo
1.115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior
1.115.323 Comisiones Convenio ALADI
1.115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias
Código Partida Presupuestaria
1.115.107 Intereses sobre Convenios de Crédito Recíproco ALADI
1.159.902 Reembolso Gastos de Comunicación
1.159.103 Multas por Atrasos de Información Convenio ALADI
1.159.308 Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias
1.159.309 Diferencial Cambiario por Venta USD - Bolsín
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
El área no justifico para el mes de junio 2015
El área no justifico para el mes de junio 2015
2/4
ANEXO N° 1
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
139.200 174.631 35.431La variación se explica por el mayor volumen de operaciones "Bolivia
Cambia" y "Transferencias FAM" instruidas por el MEFP.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.04INGRESOS POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA MAYORES A Bs2.000.- REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 54 54 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
322.812 323.076 264 La variación no es significativa.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.05
INGRESOS POR LA RECUPERACIÓN DE COMISIONES A LA
ENTIDAD BANCARIA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN DE
CUENTAS CORRIENTES FISCALES REGISTRADOS
DOSP FUNC A DEMANDA 12 12 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
310.794 402.274 91.480
La variación se explica por la apertura de cuentas corrientes fiscales de
Entidades Públicas en el BUSA y posterior pago de comisiones por su
administración.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.07INGRESO POR COMISIONES POR OPERACIONES SITE DE LA
ENTIDAD BANCARIA PUBLICA REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 32 32 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 570.221 570.221
648 3.401 2.753
648 573.622
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.01
INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES
POR OPERACIONES DE CUENTAS ESPECIALES
REGISTRADOS
DCE FUNC A DEMANDA 562 562 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
15.660 24.665 9.005 Hubo incremento de 25% para la Gestión 2015. De Bs40 a Bs50
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.04INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE
COMUNICACIÓNDCE FUNC A DEMANDA 9 9 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.044 1.531 487Ha variado el monto de la comisión de Bs200 a Bs220 para la presente
Gestión
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.05INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS AL
TGN REGISTRADOS - CRÉDITO DE EMERGENCIADCE FUNC A DEMANDA 48 48 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
20.324.456 20.474.186 149.730 Hubo una amortización en el mes de marzo de 2015
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.07INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS A
LAS EPNES REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 1.221 1.221 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
70.975.186 81.678.117 10.702.931 Hubieron 20 desembolsos nuevos entre enero y junio de 2015
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.03INGRESOS POR COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LTS
"C" Y BTS "C" REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 6 6 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
142.704 288.000 145.296
La colocación de Bonos del Tesoro "C" alcanzó al mes de junio un monto
mayor al previsto (Bs 960 millones frente a Bs477 millones)
incrementando el importe percibido por comisiones.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.09INGRESOS POR LA CANCELACIÓN DE VALORES PÚBLICOS
REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 2.769 2.769 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
230.784 345.639 114.855
A pesar de que el ratio cancelaciones anticipadas/colocaciones de bonos
de venta directa se mantuvo moderadamente por debajo de los supuestos
(4% programado en el Presupuesto de esta gestión), el efecto de las
cancelaciones anticipadas sobre los ingresos fue mayor debido a una
estructura de tasas de interés actuales más altas que en el pasado.
Descripción Área Ejec.Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01INGRESOS POR BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DÍAS
REGISTRADOSDCR FUNC A DEMANDA 5 5 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA
Código Tipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
159.917 Ingresos Coparticipación
Código Partida Presupuestaria
115.334 Comisiones por Operaciones Electrónicas
POA
Código Tipo
PPTO
159.906 Útiles de Escritorio
POA
Código Tipo
PPTO
159.906 Útiles de Escritorio
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público
POA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
159.921 Recup. Comisiones Banc.p/Adm Ctas.Ctes. Fiscales
PPTO
POACódigo Tipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.902 Reembolso Gastos de Comunicación
Código Partida Presupuestaria
115.318 Comisiones por Administración de LT’s y BT’s “C”
POA
Código Tipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público
POA:
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
PPTO:
El área no justifico para el mes de junio 2015
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.438 Ingresos por Compra de Títulos Públicos “D”
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
POA
Código Tipo
PPTO
3/4
ANEXO N° 1
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
78.000 85.288 7.288 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido
Descripción Área Ejec.Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.02INGRESOS POR REPOSICIÓN DE CREDENCIALES Y OTROS
EXTRAORDINARIOS REGISTRADOSDCR FUNC A DEMANDA 17 17 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.260 1.211 -49 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido
1.500 2.928 1.428 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido
2.760 4.139
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.906 Útiles de Escritorio
159.909 Ingresos Extraordinarios
POA:
Código Tipo
159.901 Servicios Personales
PPTO:
4/4
ANEXO 2
INGRESOS
Metas cumplidas con ingresos
percibidos por debajo de lo
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 2
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.01INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ
AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 57 57 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
152.109 104.396 -47.713Los créditos de liquidez dependen del requerimiento de las entidades de
intermediación financiera por eso en el POA se formulo a requerimiento
152.109 104.396
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 21.01.02INGRESOS POR COMISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS - FONDESIF REGISTRADOSDRLA FUNC PROPIA 6 6 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
150 0 -150No hubo requerimientos del FONDESIF, de operaciones contables con
terceros
49.686 43.224 -6.462La diferencia corresponde a la deducción del 13% IVA del ingreso por cobro
de comisiones al FONDESIF
49.836 43.224
POA DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.01INGRESOS POR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y
ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO REGISTRADOSDDEX FUNC A DEMANDA 1.220 1.220 0
PPTOProgramado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.304.309 498.147 -806.162
986.886 1.048.891 62.005
961.643 1.235.487 273.844
153.335 299.730 146.395
2.325.351 2.470.083 144.732
9.000 1.038.400 1.029.400
70.002 89.575 19.573
30.000 31.277 1.277
13.720.000 5.443.068 -8.276.932
19.560.526 12.154.657
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.03INGRESOS POR INCUMPLIMIENTOS AL CONTRATO CON LA
ENTIDAD BANCARIA PÚBLICA REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 2 2 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
6.000 3.500 -2.500La variación se explica porque la Gerencia de Tesorería NO ha solicitado
cobros de multa al BUSA por administración de Tesorería en MN
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.06INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES DE PAGO
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA EBP REGISTRADOS DOSP FUNC A DEMANDA 1 1 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.000.000 337.591 -662.409La variación se explica por el exceso en la provisión del pago por servicios
de administración delegada al BUSA por el mes de diciembre 2014.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.02INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS A
CUENTAS ESPECIALES REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 8 8 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
94.716 93.613 -1.103La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en
base al promedio del movimiento en el primer semestre de 2014
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.03
INGRESOS POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS
DE FONDOS AL EXTERIOR A BENEFICIARIOS DE CUENTAS
ESPECIALES REGISTRADOS
DCE FUNC A DEMANDA 9 9 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
115.110 Intereses sobre Tenencias DEG - FMI
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Código
115.319
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones
159.902
161.111 Distribución de Utilidades sobre Aporte a Org. Int.
Reembolso Gastos de Comunicación
159.906 Útiles de Escritorio
115.303 Comisiones sobre Administración Fideicomisos
Comisiones por Pago Deuda Externa
115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exter
159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público
POA:
Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.906 Útiles de Escritorio
159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF
Código Partida Presupuestaria
115.206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
POA:
Código Tipo
PPTO:
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.102 Multas por Observación de Contratos y Otros
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
POA
Tipo
El área no justifico para el mes de junio 2015
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas
POA
Tipo
Código
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público
POA
Código Tipo
1/2
ANEXO N° 2
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
84.636 15.051 -69.585La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en
base al promedio del movimiento en el primer semestre de 2014
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.05INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO AL SISTEMA
FINANCIERO EN ME Y MN REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 24 24 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
69.558 0 -69.558 No se efectuaron reportos en ME.
557.298 445.383 -111.915
A junio de 2015, las entidades financieras no demandaron recursos en la
medida de lo previsto, debido al nivel de liquidez prevaleciente en el
sistema financiero.
626.856 445.383
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.06INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN AL
FONDO RAL REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 63 63 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
605.106 506.512 -98.594El Fondo RAL realizó una cantidad de operaciones de Reporto más baja
respecto de las previstas para los primeros seis meses de la gestión.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.02INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y
MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 127 127 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
105.644 15.281 -90.363
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses restantes
del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE PRESUPUESTO el
total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal razón se muestra una
ejecución del ingreso menor a lo presupuestado.
La ejecución es menor a la programada por que la demanda de monedas
es menor a la estimada para este periodo.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.04INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA DE
DÓLARES REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 2.984 2.984 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
4.469.101 1.592.837 -2.876.264
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o explicación
META 08.01.01
INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL
EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA,
REGISTRADOS
DOMM FUNC A DEMANDA 105 105 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
9.636.211 1.476.040 -8.160.171
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses restantes
del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE PRESUPUESTO el
total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal razón se muestra una
ejecución del ingreso menor a lo presupuestado.
Sin embargo la ejecución es menor a la programada por que las Entidades
Financieras tienen el cuidado de no efectuar más de un movimiento en el
día para evitar el cobro de esta comisión.
Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior
POA
Código
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E
115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda
GERENCIA DE TESORERÍA
POA:
Tipo
PPTO:
Código
159.912
Código
Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.320
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL
POA:
Tipo
Partida Presupuestaria
Ingresos por Venta de Monedas
Código
POA:
Tipo
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones
Código
2/2
ANEXO 3
INGRESOS
Metas cumplidas con ingresos
percibidos sin haberlos
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 3INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o explicación
META 12.01.01
INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL
EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA,
REGISTRADOS
GOM FUNC A DEMANDA 220 220 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-3.201.265 3.233.681 3.233.681
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.02INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y
MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOSGOM FUNC A DEMANDA 483 483 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-4.358 96.928 96.928
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.04INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA
DE DÓLARES REGISTRADOSGOM FUNC A DEMANDA 5.186 5.186 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-138.781 4.191.539 4.191.539
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.09INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 4 4 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 426.944 426.944 El primer desembolso se efectuó el 16.03.15 por Bs500.000.000.-
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.03INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES
ADMINISTRATIVAS DCR FUNC A DEMANDA 1 1 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 3.745 3.745 Se justifico en marzo/2015
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.02 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 1.353 -1.353 El área no justifico para el mes de junio 2015
POADescripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.01INGRESOS POR LA ADMINISTRACION DE LOS SEGUROS
BASADOS EN LAS POLIZAS CONTRATADASDSC FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 139 139Por liquidación del siniestro de fuga de agua del piso 24 en la gestión 2013
por Seguros Illimani SA
POA
Código Tipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público
POA:
Código Tipo
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.912 Ingresos por Venta de Monedas
POA:
Código Tipo
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operac iones
POA:
Código Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
POA:
Código Tipo
PPTO:Código Partida Presupuestaria
115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
159.903 Publicaciones
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código
159.909
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Ingresos Extraordinarios
1/1
ANEXO 4
INGRESOS
Metas cumplidas sin ingresos
presupuestados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 4INGRESOS
METAS CUMPLIDAS SIN INGRESOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01 PUBLICACIONES VENDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 104 104 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
159.903 Publicaciones
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
1/1
ANEXO 5
INGRESOS
Metas cumplidas con ingresos
presupuestados y no percibidos
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 5INGRESOS
META CUMPLIDA CON INGRESOS PRESUPUESTADO Y NO PERCIBIDO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.05 INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA DOMM FUNC A DEMANDA 195 195 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.600 0 -1.600
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.909 Ingresos Extraordinarios
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE TESORERÍA
POA:Código Tipo
1/1
ANEXO 6
INGRESOS
Metas no programadas con ingresos
presupuestados y no percibidos
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 6INGRESOS
METAS NO PROGRAMADAS CON INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO PERCIBIDOS
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.01INGRESOS POR COMISIONES POR TRANSFERENCIA DE
VALORES PÚBLICOS ENTRE PARTICULARES REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
4.361 0 -4.361No se registraron solicitudes para realizar transferencias durante los
primeros seis meses de la gestión 2015.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.04INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES POR OMA
REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
498 0 -498
No se generaron ingresos por Formularios relacionados a la re-
materialización y fraccionamiento de títulos debido a que no se efectuó
ninguna operación.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.07 INGRESOS POR FORWARDS REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.512.772 0 -1.512.772La Autoridad Monetaria no consideró necesaria la introducción de este
instrumento debido a la estabilidad cambiaria.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.08
INGRESOS POR MULTAS AL SISTEMA FINANCIERO POR
INEFECTIVIZACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE SUBASTAS
REGISTRADAS
DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
9.996 0 -9.996Durante los primeros seis meses de la gestión 2015 no se efectuaron
multas al sistema financiero.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.03INGRESOS POR MULTAS APLICADAS AL SISTEMA
FINANCIERO REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Junio
Bs
Percibido
A Junio
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.000 0 -5.000
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses restantes
del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE PRESUPUESTO el
total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal razón se muestra una
ejecución del ingreso menor a lo presupuestado.
Sin embargo a la fecha no se han registrado incumplimientos sujetos a
cobro de multas.
Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.339 Comisión por Transferencia Bonos BCB - Particulares
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
POA
Código
POA
Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.102
Código
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros
POACódigo Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.431 Ingresos por FORWARDS
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.906 Útiles de Escritorio
159.102
GERENCIA DE TESORERÍA
POA:
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros
PPTO:
1/1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO 7
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
ejecutados de acuerdo a lo
presupuestado
ANEXO N° 7
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO GGRAL FUNC A DEMANDA 285 285 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.200 3.200 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.09APORTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PAGADOSDCR FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
397.505 397.505 0
Código Partida Presupuestaria
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA GENERAL
Código Tipo
731.100 Aporte para el Servicio Civil
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
1/1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO 8
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
ejecutados por encima de lo
presupuestado
ANEXO N° 8
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.02
REQUERIMIENTOS DE RETIRO O PROVISIÓN O
MANTENIMIENTO DE BIENES DE USO EN FUNCIÓN DE LAS
EXISTENCIA INVENTARIADAS ATENDIDOS
DBS FUNC A DEMANDA 3.108 3.108 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
52.000 55.500 3.500
La diferencia identificada en el Presupuesto se debe por el pago de saldo
de la gestión 2014 y al devengamiento realizado el mes de Junio del
Servicio de Carguío (-9.000), además debido a que sólo se demandó la
realización de un servicio de traslado de oficinas en la ciudad de Oruro por
un monto de 4.500 y se presupuestó 10.000 (+5.500).
0 0 0
52.000 55.500
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.01 SERVICIOS BÁSICOS PAGADOS DBS FUNC A DEMANDA 119 119 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.272.000 1.320.699 48.699El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el
periodo evaluado.
153.600 122.816 -30.785El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el
periodo evaluado.
520.180 613.065 92.885El pago fue mayor a lo programado porque incluye el consumo del mes
diciembre de 2014
25.500 21.678 -3.822El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el
periodo evaluado.
90.000 83.885 -6.115El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el
periodo evaluado.
2.061.280 2.162.142
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.03
REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS,
ACCESORIOS Y/O MANTENIMIENTO DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL BCB ATENDIDOS
DBS FUNC A DEMANDA 13 13 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 12.030 12.030 Según demanda de la necesidad de servicios de mantenimiento
0 0 0
0 24 24De acuerdo al mantenimiento del vehículo puede necesitar la compra de
estos bienes (por demanda).
0 0 0
0 0 0
0 55.449 55.449Según demanda de insumos (principalmente, se efectuó la compra de
gasolina para el parque automotor)
Substancias Químicas 0 271 271De acuerdo al mantenimiento del vehículo puede necesitar la compra de
estos bienes (por demanda).
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 30 30De acuerdo al mantenimiento del vehículo puede necesitar la compra de
estos bienes (por demanda).
0 0 0
0 21.578 21.578De acuerdo al mantenimiento del vehículo puede necesitar la compra de
estos bienes (por demanda).
0 0 0
0 0 0
2.400 0 -2.400Se espera la firma del Convenio para pago de peajes en la modalidad post
pago
2.400 89.382
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.02.01REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS
ATENDIDOSDMMI FUNC A DEMANDA 1.628 1.628 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 14.000 14.000Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 0 0
0 2.200.450 2.200.450Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 258.186 258.186Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 19.950 19.950Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 99.776 99.776Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 19.920 19.920Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene
215.000 Gas Domiciliario
851.000 Tasas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
212.000 Energía Eléctrica
Código Partida Presupuestaria
223.100 Fletes y Almacenamiento
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
213.000 Agua
214.000 Telefonía
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
269.900 Otros
322.200 Productos de Papel y cartón
331.000 Hilados y Telas
332.000 Confecciones Textiles
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.100
343.000 Llantas y Neumáticos
344.000 Productos de Cuero y Caucho
348.000 Herramientas Menores
391.000 Material de Limpieza
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
851.000 Tasas
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos , Maquinaria y Equipos
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
223.100 Fletes y Almacenamiento
1/3
ANEXO N° 8
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 59.649 59.649Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 0 3.550 3.550Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 34.792 34.792Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 11.390 11.390Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 8.280 8.280Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 0 0
0 450 450Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 0 0
0 2.490 2.490Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 12.642 12.642Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 194.501 194.501Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 347.837 347.837Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
0 0 0
0 0 0
0 172.230 172.230Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos
de esta partida antes de lo programado
446.000 0 -446.000El pago por sistemas de aire acondicionado se encuentra en curso y se
estima que para el próximo período se ejecuten los recursos
0 0 0
446.000 3.460.092
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL EJECUTADOSDAE FUNC A DEMANDA 37 37 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
2.500 0 -2.500
0 20.200 20.200
2.500 20.200
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.05 AGUINALDOS Y PRIMAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 2.870.906 2.870.906La provisión es un tema de exposición contable y no se relaciona con el
gasto ejecutado
6.576.988 5.493.610 -1.083.378La provisión es un tema de exposición contable y no se relaciona con el
gasto ejecutado
6.576.988 8.364.517
POA:Descripción
Área
Ejec.Tipo
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO
FINAL ATENDIDOSDST FUNC A DEMANDA 4.123 4.123 0
PPTO:Partida Presupuestaria
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
60.000 16.657 -43.343
Se regularizarán los importes con autorizaciones de pagos durante la
primera quincena del mes de julio 2015, porque los proveedores no
enviaron las facturas correspondiente al mes de junio 2015 de los
siguientes servicios: mantenimiento compensa, soporte técnico oficinas del
interior. El monto mensual de los servicios aproximado es de Bs4.852.-.
0 0 0
15.000 0 -15.000
Presupuesto programado en el mes de enero 2015 y que no fue ejecutado
debido a que no se contrato al consultor para atender los requerimientos de
la mesa de ayuda, mismos que son atendidos por funcionarios del DST.
5.000 4.820 -180
Se ha efectuado el último pago en el mes de enero 2015, al consultor
individual de línea según Contrato SANO N° 44/14 (el pago mensual fue de
Bs4.820.-)
0 100 100 Se realizó el pago a SENAMHI por Informe de Meteorología
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8.880 8.880
De los recursos programados en el mes de diciembre (Bs100,000.-) se ha
utilizado en el mes de mayo para la adquisición de cable de red categoría
5E de Bs8.880.- con AP 91/15, del insumo útiles y materiales de redes -
útiles y materiales de red.
252.200
345.600 Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
348.000 Herramientas Menores
397.000 Útiles y materiales Eléctricos
Consultorías por producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst. Mantenimiento y Reparación
Consultorías por Producto
Código
262.000 Gastos Judiciales
313.000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales
332.000 Confecciones Textiles
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
851.000 Tasas
341.100
342.100 Substancias Químicas
342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes
342.400 Otros Materiales Químicos
344.000 Productos de Cuero y Caucho
345.100 Productos de Arcilla
345.200 Productos de Vidrio
345.400
259.000 Servicios Manuales
252.100
Cemento, Cal y Yeso
345.600 Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
Código
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria
GERENCIA DE SISTEMAS
399.900 Otros Materiales y Suministros
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
114.000 Aguinaldos
115.100 Primas
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Consultores Individuales de Línea
269.900 Otros
234.000 Otros Alquileres
252.100
346.200 Estructuras Metálicas Acabadas
348.000 Herramientas Menores
391.000 Material de Limpieza
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
2/3
ANEXO N° 8
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
0 90.145 90.145
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs100.000.- se
utilizó para la adquisición cilindros para impresoras laser Xerox Bs.19.744
con AP N°22/15, del insumo repuestos y/o accesorios de equipos
informáticos-otros accesorios y repuestos de impresoras.
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs120.000.- se
utilizó para la adquisición de disipadores térmicos para computadores
portátiles Bs2.980.- con AP N° 44/15 del insumo repuestos y/o accesorios
de equipos informáticos - otros repuestos y accesorios para equipo
computacional.
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs50.000.- se
utilizó para la adquisición de repuestos para proyector multimedia
INFOCUS Bs1.800.- con AP N° 70/15 del insumo repuestos y/o accesorios
de equipos informáticos-repuestos y/o accesorios para proyectores
multimedia.
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs120.000.- se
utilizó para la adquisición de lectores biométricos para pruebas Bs2.920.-
con AP 85/15, del insumo repuestos y/o accesorios de equipos informáticos-
otros repuestos y accesorios para equipo computacional
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs20.000.- se
utilizó para la adquisición de discos duros internos Bs15.300.- con AP
96/15, del insumo medios de respaldo de datos-medios de respaldo de
datos.. -
De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs50.000.- se
utilizó para la adquisición de repuestos de escáner es fujitsu Bs17.220.,60-
con AP 108/15, del insumo repuestos y accesorios para escáneres.
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs50.000.- se
utilizó para la adquisición de montaje de techo para proyector multimedia
Bs11.200.,00- con AP 109/15, del insumo repuestos y accesorios para
proyectores.
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs120.000.- se
utilizó para la adquisición de lectores biométricos para control de asistencia
Bs18.980.,00- con AP 120/15, del insumo otros repuestos y accesorios
para equipo computacional
80.000 120.602
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA
ATENDIDA Y DIFUNDIDASCRI FUNC A DEMANDA 1.951 1.951 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.500 0 -1.500 No se requirió el servicio al mes de junio
80.000 2.800 -77.200 No se requirió el servicio al mes de junio
50.000 0
500.000 0 -500.000
Se enviará a la Gerencia General una nota para la disposición de estos
fondos, puesto que no se realizará este servicio, debido a que no existe
demanda del mismo.
3.370.000 6.383.939 3.013.939
Se requirieron más fondos de los estimados, porque se realizó la campaña
del billete de Bs50.- Serie “J”, 8vo Encuentro de Economistas. Las mismas
se pagaron en mayo, para la gestión se tiene programado ejecutar
Bs10.000.000.-
500.000 274.369 -225.632 Los montos ejecutados, fueron menores al previsto a junio
20.000 4.150 -15.850 No se requirió este servicio hasta el mes de abril
50.000 0 -50.000
Debido a la especificidad del equipo requerido se está viendo más
proveedores que tengan en stock todos los insumos del mismo, hasta junio
se recibieron propuestas
4.571.500 6.665.257
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
269.900 Otros
Código
234.000 Otros Alquileres
252.100 Consultorías por Producto
Código
256.000
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Tipo
Partida Presupuestaria
216.500 Servicio de Internet y Otros
255.000 Publicidad
Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
3/3
ANEXO 9
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
ejecutados por debajo de lo
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.08TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE ESTADÍSTICO DE
CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA ACTUALIZADODIMS FUNC PROPIA 3 3 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
75.000 72.030 -2.970
Justificación: La empresa Bloomberg realiza actualizaciones periódicas de
las tarifas que cobra por el servicio de información por internet. De acuerdo
a nota recibida de Bloomberg de fecha 5 de diciembre de 2014, indican que
habrá un aumento de USD 90 para licencias únicas por ubicación física.
Por esta razón, se programó Bs37.500 para el pago de cada cuota
trimestral. La factura de Bloomberg N° 5602690715 correspondiente al
periodo comprendido entre el 18.12.2014 y el 17.03.2015 fue por USD
5.250 equivalentes a Bs36.015 y la factura de Bloomberg N° 5602808068
correspondiente al periodo comprendido entre el 18.03.2015 y el
17.06.2015 fue por USD 5.250 equivalentes a Bs36.015 al tipo de cambio
de Bs6,86/USD
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación
META 01.01.02 DECISIONES ADMINISTRATIVAS APROBADAS DIR FUNC A DEMANDA 29 29 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
7.800 0 -7.800
Dada la complejidad del procedimiento para la compra de galletas y
caramelos para la atención de reuniones del Directorio, de Directores,
Comités y Equipos de Coordinación, este presupuesto no será utilizado
durante la gestión. La SDIR procurará el ajuste del Presupuesto del
Directorio con la transferencia del importe presupuestado en esta partida.
5.000 3.910 -1.090
El Ecran solicitado por la SDIR a la Gerencia de Sistemas se ha instalado
en la sala de reuniones del piso 26. El saldo para la compra no será
utilizado durante la gestión.
12.800 3.910
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01AUDIENCIAS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
REALIZADASDTR FUNC PROPIA 10 16 6
El Directorio ha aprobado un cronograma que supera el número de
audiencias originalmente programadas en el POA, ya que se ha concluido
la realización de audiencias finales pendientes de la anterior gestión.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
15.000 1.500 -13.500No se ha requerido el alquiler de equipos de data o sonido para todas las
audiencias realizadas
35.000 6.900 -28.100Debido al préstamo de salón para la realización de las Audiencias de
Rendición Cuentas no se requirió alquilar salón
70.000 26.188 -43.812Falta ejecutar parte del presupuesto debido a que si bien ya se han hecho
las contrataciones respectivas el pago se hará efectivo en el mes de julio.
73.500 46.085 -27.415
No se ha ejecutado todo el presupuesto porque parte de los servicios
contratados aún no han sido cancelados y otros porque los precios estaban
debajo de lo programado.
193.500 80.673
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.02COMPRAS DE BIENES DE CONSUMO, CENTRALIZADOS,
PRIORIZADOS Y PARA STOCKS REALIZADASDBS FUNC A DEMANDA 30 30 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
102.600 0 -102.600 Se suspende la compra de acuerdo a D.S. 2219.
77.520 47.238 -30.282 De acuerdo a ofertas del mercado con precios más bajos.
1.475 869 -606 La SPI no comprará de acuerdo a nota BCB-SPI-CI-2015-31.
Productos de Artes Gráficas 0 5.700 5.700 Se compró por la demanda del área solicitante.
74.800 4.570 -70.230El proceso de compra de archivadores de palanca finalizó a principios del
mes de junio
360 14.324 13.964 Se realizó una compra a demanda del área solicitante.
0 0 0
30.000 10.000 -20.000El Departamento de Compensaciones y Registro está buscando un
proveedor que cumpla las especificaciones técnicas
0 35.945 35.945Se compró debido a la demanda de dispensadores de papel higiénico para
los baños del BCB.
160 0 -160La SCRI compró los bienes de consumo a través de caja chica con
proveído contenido en hoja de ruta BCB-GADM-HRI-2015-899.
0 0 0
Utensilios de cocina y comedor 0 9.000 9.000 Se compró por la demanda del área solicitante.
1.326.546 82.814 -1.243.732Procesos en curso compra de material de escritorio tipo 1, tóner tipo 1 y
tipo 2.
DIRECTORIO
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Partida Presupuestaria
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias
234.000 Otros Alquileres
255.000 Publicidad
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
436.000 Equipo Educacional y Recreativo
Código Tipo
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Partida Presupuestaria
216.500 Servicio de Internet y Otros
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
321.000 Papel
322.100
322.200 Productos de Papel y Cartón
332.000 Confecciones Textiles
342.400 Otros Materiales Químicos
345.600 Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
348.000 Herramientas Menores
391.000 Material de Limpieza
393.000
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina
1/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
Útiles y Materiales Eléctricos 550 0 -550La SCRI compro los bienes de consumo a través de caja chica con
proveído en hoja de ruta BCB-GADM-HRI-2015-899.
Otros Repuestos y Accesorios 6.000 0 -6.000 Proceso de compra de lector de código de barras, en curso
0 750 750 Se compró por la demanda del área solicitante.
1.620.011 211.209
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.01COMPRAS DE BIENES DE USO CENTRALIZADOS Y
PRIORIZADOS REALIZADASDBS FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
394.400 45.200 -349.200
Los inicios de procesos de compra de mesas para aulas de capacitación
(Bs100.000) y mesas para reuniones (Bs38.400) fueron reprogramados en
el PAC para mayo y julio, respectivamente.
0 0 0
55.000 8.070 -46.930
El inicio de proceso de compra del equipo codificador (Bs50.000) fue
reprogramado para el mes de julio. Se adquirió por Bs4.820 una cámara
fotográfica. Se adelantó la compra de 5 termoventiladores (Bs3.250);
ejecutado: Bs8.070; saldo: Bs50.930.
449.400 53.270
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.05REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORA
DE LOS SERVICIOS DE IMPRENTA ATENDIDOSDBS FUNC A DEMANDA 14 14 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 10.534 10.534Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
0 0 0
0 2.370 2.370Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta para trabajos de impresión
30.000 26.888 -3.113Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
18.000 13.587 -4.413Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
4.040 3.978 -62Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
20.450 13.667 -6.783Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta para trabajos con sustancias químicas
18.200 15.736 -2.464Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
26.230 11.336 -14.894Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta para realizar trabajos con materiales químicos
14.000 0 -14.000Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
0 0 0
0 650 650Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
0 0 0
5.800 648 -5.152Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta de repuestos y accesorios
21.000 27.743 6.743Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta de materiales y suministros
0 0 0
157.720 127.137
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.01
ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS Y NOTAS A LOS EEFF) ELABORADOS CON
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADOS EN
PRENSA Y REMITIDOS A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF
DAF FUNC PROPIA 4 4 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
594.500 501.120 -93.380
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.01
REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A TRANSFERENCIAS
INTERINSTITUCIONALES INSTRUIDAS POR INSTANCIAS
SUPERIORES REGULADAS DE ACUERDO A NORMATIVA
VIGENTE, EFECTUADOS
SCONT-UOC FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
100.000.000 55.984.490 -44.015.510
El importe ejecutado corresponde a la solicitudes del MEFP para reembolso
del Bono Juana Azurduy por los meses de diciembre 2014 y marzo, abril y
mayo 2015 por Bs55.984.000. No hubo requerimientos del MEFP para los
meses de enero y febrero de 2015, por esta razón el importe ejecutado
acumulado es menor a lo programado por el BCB.
0 0 0
9.623.109 17.652.311 8.029.202
La ejecución es mayor a lo programado, en razón a que la solicitud por la
Fundación Cultural del BCB par el segundo trimestre lo efectuaron en el
mes de mayo 2015, el cual fue programado en junio el desembolso.
4.376.036 4.634.246 258.210
La ejecución es mayor a lo programado, en razón a que la solicitud por la
Fundación Cultural del BCB par el segundo trimestre lo efectuaron en el
mes de mayo 2015, el cual fue programado en junio el desembolso.
113.999.145 78.271.047
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.03.01REQUERIMIENTOS DE FONDOS PARA COMPRAS POR CAJA
CHICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB, ATENDIDOSSCONT-UOC FUNC A DEMANDA 380 380 0
731.300
772.100 Fundación Cultural del BCB - Inversiones
Tesoro General de la Nación
732.100 Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero
732.200 Fundación Cultural del BCB - Administración
Código Tipo
252.300
397.000
398.000
399.900 Otros Materiales y Suministros
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
436.000 Equipo Educacional y Recreativo
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
321.000 Papel
322.100 Productos de Artes Gráficas
322.200 Otros productos de papel y cartón
331.000 Hilados y Telas
342.100 Substancias químicas
342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes
342.400 Otros Materiales Químicos
345.600 Productos de material plástico
346.100 Productos de Metal
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
399.900 Otros Materiales y Suministros
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Auditorias externas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
2/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.250 0 -1.250
350 0 -350
4.000 2.262 -1.738
25.000 19.823 -5.178
3.350 350 -3.000
4.250 1.235 -3.015
2.100 498 -1.602
3.350 433 -2.917
4.250 1.375 -2.875
2.100 120 -1.980
6.500 487 -6.013
2.900 267 -2.633
2.750 1.796 -954
2.200 386 -1.814
1.250 730 -521
1.050 0 -1.050
1.050 227 -823
18.750 5.242 -13.508
1.750 1.899 149
1.750 400 -1.350
1.250 1.252 2
3.350 2.378 -972
6.250 2.635 -3.615
7.900 6.597 -1.303
1.250 886 -364
1.300 39 -1.261
850 0 -850
850 403 -447
16.000 12.258 -3.742
8.000 7.242 -759
3.750 3.478 -272
3.750 1.417 -2.333
1.250 0 -1.250
3.350 1.546 -1.804
149.050 77.661
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.08
COMPRA DE LIBROS Y SUSCRIPCIONES A REVISTAS,
GACETAS, PERIÓDICOS, BASES DE DATOS, SERVICIOS DE
INFORMACIÓN EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA
REALIZADOS
DBB FUNC A DEMANDA 76 76 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
10.000 500 -9.500El pago se realiza en forma trimestral, el saldo se ejecutara en el próximo
mes.
10.000 0 -10.000La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y las
áreas no solicitaron la compra de periódicos
70.000 55.700 -14.300La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y las
áreas no solicitaron la compra de libros
400.000 85.185 -314.815Hubo menos suscripciones solicitadas por las áreas, por esta razón no se
ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados al mes de mayo.
490.000 141.385
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.02REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA
EXTERNOS RECIBIDOSDGD FUNC A DEMANDA 21.088 21.088 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
222.500 112.405 -110.095La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y
vinculada a la cantidad de correspondencia que despacha la Institución.
11.750 47 -11.703
La mínima ejecución de esta partida, esta relacionada a dos insumos
programados, y la misma se debe a las siguientes razones:
• Se ha iniciado el proceso de contratación de una empresa proveedora
para el Servicio de “Despacho de Paquetería para la Subgerencia de
Comunicación y Relacionamiento Institucional”.
• No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB para el recojo de
alguna paquetería de correspondencia de la Casilla de Correos del BCB.
3.500 593 -2.907
La ejecución de los recursos de esta partida esta en función a la cantidad
de requerimientos de reposición de gastos de transporte, las mismas que
emergen de las diligencias que realiza el personal del DGD para la
Institución.
500 160 -340
Se ha ejecutado el pago anual del alquiler de la casilla del BCB (Bs160) y el
saldo programado es una previsión ante algún requerimiento extraordinario
de alquiler de casilla de correos que pudiera requerir la Institución.
1.250 0 -1.250
No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB, para el recojo de alguna
paquetería o mercancía retenida en dependencias de la Aduana que
suponga el pago del Gravamen Arancelario.
239.500 113.205
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.03.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO DE
ENCUADERNACIÓN DE EMPASTE Y DESEMPASTE DE
DOCUMENTOS ATENDIDOS
DGD FUNC A DEMANDA 21 21 0
Código Tipo
Periódicos, boletines y gacetas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
223.100
821.000 Gravamen Arancelario
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
211.000 Comunicaciones
Fletes y Almacenamiento
226.000 Transporte de Personal
234.000 Otros Alquileres
499.000 Otros
582.120 Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado
216.500
333.000
342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos
342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes
342.400 Otros Materiales Químicos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
348.000
394.000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
311.200
322.200 Productos de Papel y Cartón
331.000 Hilados y Telas
234.000
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
259.000 Servicios Manuales
223.100 Fletes y Almacenamiento
Código Partida Presupuestaria
211.000 Comunicaciones
Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cual es a requerimiento de
las áreas, el requerimiento fue menor hasta mayo de 2015.
226.000 Transporte de Personal
Otros Alquileres
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene
262.000 Gastos Judiciales
Gastos por Alimentación y Otros Similares
321.000 Papel
322.100 Productos de Artes Gráficas
332.000 Confecciones Textiles
Prendas de Vestir
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.100 Substancias Químicas
214.000 Telefonía
Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cual es a requerimiento de
las áreas, el requerimiento fue menor hasta mayo de 2015.
345.600 Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
Herramientas Menores
391.000 Material de Limpieza
393.000 Utensilios de Cocina y Comedor
851.000 Tasas
399.900 Otros Materiales y Suministros
821.000 Gravamen Arancelario
Servicio de Internet y Otros
325.000
3/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
120.000 53.623 -66.377
La ejecución de los recursos de esta partida esta en función a la cantidad
de requerimientos de encuadernación y desempastado de documentos de
las áreas del BCB.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.03.02
SERVICIO DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE
DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E
INTERMEDIO REALIZADO
DGD FUNC A DEMANDA 34 34 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
37.400 28.730 -8.670
La ejecución de los recursos de esta partida esta en relación a la cantidad
de días contabilizados donde se presto efectivamente el servicio de carguío
durante el mes (es decir Bs170.- por persona, multiplicado por 2 personas),
con un presupuesto mensual programado de Bs7.480.
37.400 28.730
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.05.01REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
ATENDIDOSDGD FUNC A DEMANDA 140.776 140.776 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
42.416 0 -42.416
En fecha 10.02.2015 se inició las formalidades para la contratación de 4
consultores por producto requeridos para esta meta de acuerdo al siguiente
detalle:
Luego de las gestiones realizadas para la ejecución de este presupuesto
Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-360 de
fecha 01.04.2015, el DCC comunica observaciones sobre la modalidad de
contratación y la relación del objeto de las Consultorías (se observa que el
producto meta definido para las consultorías no corresponde porque son
tareas recurrentes que deberán ser realizadas por Consultores de Línea o
Personal de Planta).
Por lo tanto, se ha cambiado la forma de obtener el objeto de este insumo
(Digitalización) a través de la contratación de un servicio de Digitalización
de Documentos 2015 del BCB; habilitando en esta meta la partida 269.900
"Otros" a través del traspaso intrainstitucional de recursos en el Informe
BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-2015-154 de fecha 02.06.2015.
20.000 44.147 24.147
Por temas de previsión, todos los procesos de contratación de servicios y
productos que requiere el DGD para la Gestión 2015, se han iniciado en el
mes de febrero de 2015 de acuerdo al siguiente detalle:
* Se ha cumplido con el objetivo del proceso de adquisición de siete (7)
licencias del software OMNIPAGE 18 PROFESSIONAL (programado para
el mes de mayo de 2015) por Bs18.222,40 de un presupuesto programado
de Bs20.000, quedando un saldo de Bs1.777,60.
* Se ha cumplido con el objetivo del proceso de adquisición de trece (13)
licencias usuarios/clientes IBM LOTUS NOTES DOMINO UTILITY
(programado para el mes de junio de 2015) por Bs25.925 de un
presupuesto programado de Bs46.200, quedando un saldo de Bs20.275.
El saldo total de esta partida (Bs22.053) serán utilizados a través de
traspaso intrainstitucional del Informe BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-2015-
154 de fecha 02.06.2015 en la partida 269.900 "Otros" de la meta
13.05.01 "REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
ATENDIDOS".
62.416 44.147
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01
SEGUIMIENTO, APOYO TÉCNICO PERICIAL Y TRAMITACIÓN
DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL,
PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, CONSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE
CRÉDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS
SAJU FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
28.331 2.220 -26.111
No se utilizo la totalidad de los recursos programados para el periodo Mayo
2.015, porque es a requerimiento y se cubrió todas las necesidades dentro
los procesos judiciales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y
Cochabamba.
302.500 10.718 -291.782
No se utilizo la totalidad de los recursos programados para el periodo Mayo
2.015, porque no hubo requerimiento en lo que respecta a los patrocinios
de procesos judiciales y/o servicios parciales, solo se utilizo parcialmente
para cubrir los honorarios al abogado de Sucre.
208.331 57.471 -150.860
No se utilizo la totalidad de los recursos programados para el periodo Mayo
2.015, porque es a requerimiento y se cubrió todas las necesidades dentro
los procesos judiciales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y
Cochabamba.
415 0 -415
Esta partida presupuestaria es a requerimiento y durante este periodo no
existieron solicitudes debido a que el BCB esta exento del pago de
valoradas y timbres.
250.000 0 -250.000
No se utilizo los recursos programados para el periodo Mayo 2.015, porque
no existió procesos con fallos judiciales definitivos en contra del Banco
Central de Bolivia.
789.577 70.409
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 2 3 1
Causas: La emisión de un informe adicional respecto a lo programado, se
debe a que se adelantó la ejecución de la auditoría al programa de Crédito
FAD IV en sus centros 73 al 79 (informe Nro. C 2/F 15), ante la similitud
con el programa FAD V (Informe Nro. C 5/A 15).
Tasas
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Código Tipo
223.100 Fletes y Almacenamiento
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
226.000 Transporte de Personal
252.100 Consultorías por Producto
Gastos Judiciales
851.000
491.000 Activos Intangibles
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
262.000
969.100 Otras Pérdidas
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
Código Tipo
4/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.000 246 -4.754
Nuestra ejecución alcanzó sólo a Bs246. La ejecución, depende de pagos a
los banqueros del exterior, por la confirmación de saldos para la auditoría
de confiabilidad de los EEFF del BCB al 31.12.2014.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL
MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP, ELABORADODVSP DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 192.444 -7.556
Este monto fue considerado en el momento de la estimación del
presupuesto 2015, en el momento de la formulación no se tenía contrato
firmado con la empresa que está efectuando la consultoría, por lo cual no
se contaba con un cronograma de pagos establecido. Se realizaron dos
pagos a la empresa consultora MC4 el primero por el equivalente al 17,5%
y el segundo también por un equivalente a 17,5% del total del contrato que
es de Bs549.840,00. Según lo programado existe un tercer pago de
17,5%, un cuarto pago de 17,5% y el último pago de 30%
En la programación de gastos se dividió la ejecución en distintas metas. Por
ello las metas 03.01.01 y 03.01.02 reflejan una ejecución parcial del
presupuesto total.
Durante la ejecución de la consultoría se revisó el cronograma y se efectuó
una modificación al contrato para extender la consultoría hasta el
30.10.2015 por lo que las fechas de pago se modificarán de acuerdo a la
entrega de los tres productos faltantes.
Informe BCB-GEF-SSPSF-DVSP-INF-2015-44 complementario entrega del
Producto B de la consultoría para desarrollo del MLD de 15.06.15
Informe BCB-SSPSF-DVSP-INF-2015-51 Entrega del Producto C de la
consultoría para desarrollo del MLD de fecha 29.06.15
Informe BCB-SSPSF-DVSP-INF-2015-48 Informe Contrato Modificatorio
Desarrollo del Módulo de Liquidación Diferida de 24.06.15
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.01SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES EJECUTADOSDRLA FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
24.564 9.675 -14.889
Ejecutado parcialmente por encontrarse los bienes inmuebles de las
entidades en liquidación (BANCOS SUR-CBBA Y BIDESA)en proceso de
adjudicación; y por no haber recibido en calidad de devolución inmuebles
del SENAPE
14.460 5.111 -9.349
Ejecutado parcialmente por encontrarse los bienes inmuebles de las
entidades en liquidación (BANCOS SUR-CBBA Y BIDESA)en proceso de
adjudicación; y por no haber recibido en calidad de devolución inmuebles
del SENAPE
10.000 0 -10.000No se recibieron acciones telefónicas de las entidades financieras en
liquidación.
1.440 104 -1.336Ejecutado parcialmente, debido a que la mayoría de los inmuebles
administrados por el departamento no cuentan con este servicio.
19.425 0 -19.425No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de
inmuebles
25.876 0 -25.876No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de
inmuebles
57.314 13.159 -44.155Ejecución parcial de la partida programada correspondiente a la necesidad
eventual de reparación en los inmuebles administrados por el área.
10.300 192 -10.109Ejecución parcial de la partida de acuerdo a la necesidad de mantenimiento
de bienes recibidos de las entidades financieras en liquidación.
0 0 0
258.798 6.825 -251.973
Ejecución parcial de la partida de acuerdo a la necesidad de contratación de
servicios de levantamiento topográfico y elaboración de planos para los
inmuebles recibidos de las entidades financieras en Liquidación.
150.000 0 -150.000No se ejecuto esta partida por la ampliación de la vigencia del contrato del
fideicomiso de ex Mutual La Frontera hasta la gestión 2016
36.300 4.576 -31.724Gastos eventuales por servicios manuales en los inmuebles recibidos de las
entidades financieras en liquidación.
17.400 18.323 923Ejecución anticipada de gastos en el proceso de transferencia de bienes
recibidos en dación en pago de las entidades financieras en liquidación.
13.800 0 -13.800No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de
inmuebles de los Bancos en Liquidación.
426.600 102.366 -324.234
Ejecución parcial de la partida correspondiente al pago por servicios de
custodia de los inmuebles recibidos de las entidades financieras en
liquidación, de las cuales todavía se encuentra en proceso la entrega de
inmuebles.
3.150 0 -3.150No se realizaron procesos de desapoderamiento de inmuebles de las
entidades financieras en liquidación.
2.000 50 -1.950Ejecución parcial de la partida de acuerdo a la necesidad de compra de
estos bienes en procesos de desapoderamiento.
2.452 95 -2.357
La ejecución parcial de la partida corresponde a gastos en combustibles en
la inspección de inmuebles de propiedad del BCB en el interior, los cuales
están sujetos a la periodicidad en las visitas.
1.300 687 -613
Ejecución parcial de la partida por la compra de materiales químicos
utilizados en el mantenimiento de inmuebles de entidades financieras en
liquidación.
3.400 1.020 -2.380
Ejecución parcial por la compra de vidrio para resguardo de bienes
realizables y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de
esta partida.
2.300 430 -1.870
Ejecución parcial de la partida de acuerdo a la necesidad en el
mantenimiento de bienes realizables y por no haber mayores
requerimientos para la aplicación de esta partida.
38.450 1.941 -36.509
Ejecución parcial por la compra de candados y otros productos de metal
para resguardo y mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad del
BCB, y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de esta
partida.
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.400 Otros Materiales Químicos
345.200 Productos de Vidrio
Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
Otros
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
331.000 Hilados y Telas
Auditorías Externas
266.100 Servicios Públicos
241.300
259.000 Servicios Manuales
262.000 Gastos Judiciales
Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
212.000 Energía Eléctrica
Comisiones y Gastos Bancarios
269.900
213.000
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Código Tipo
252.100
Alquiler de Equipos y Maquinarias
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
252.100 Consultorías por Producto
252.300
345.600
Código Partida Presupuestaria
253.100
Agua
214.000 Telefonía
215.000 Gas Domiciliario
223.100
232.000
Fletes y Almacenamiento
5/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
2.650 973 -1.678
Ejecución parcial por compra de herramientas para resguardo y
mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad del BCB (en la ciudad de
Santa Cruz) y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de
esta partida.
2.525 63 -2.462Ejecución parcial de la partida, de acuerdo a la necesidad de compra de
materiales de limpieza.
4.900 1.398 -3.502
Ejecución parcial por compra de material eléctrico para mantenimiento de
bienes inmuebles de propiedad del BCB y por no haber mayores
requerimientos para la aplicación de esta partida.
25.412 0 -25.412 No se realizaron gastos por pago de impuestos municipales.
182.858 0 -182.858 No se realizaron gastos por pago de impuestos a las transferencias.
66.764 6.083 -60.681
La ejecución parcial corresponde a pagos en Derechos Reales, por tramites
de perfeccionamiento de derecho propietario de inmuebles del Banco Sur y
tasas de aseo urbano y alumbrado publico de los inmuebles que cuentan
con el servicio correspondiente
1.404.438 173.069
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU
REGISTRO CONTABLEDOI FUNC A DEMANDA 84 84 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
421.008 261.556 -159.452
2.387.683 1.954.369 -433.314
1.942.816 1.062.136 -880.680
4.866.864 2.199.608 -2.667.256
1.859.402 1.335.574 -523.828
25.000 0 -25.000
36.450.696 7.556.689 -28.894.007
47.953.469 14.369.932
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO
EXTERIORDOCC FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
45.000 32.440 -12.560
15.000 0 -15.000
10.002 16.784 6.782
12.000 0 -12.000
82.002 49.224
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR EL
FIDEICOMISODDEX FUNC A DEMANDA 8 8 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
35.000 34.300 -700
42.000 0 -42.000
1.290.147 492.157 -797.990
28.000 26.689 -1.311
1.395.147 553.146
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.01REQUERIMIENTOS DE PAGO POR SERVICIO PRESTADOS
POR LA EBP ATENDIDOSDOSP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
14.981.820 14.946.021 -35.799 La variación no es significativa.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.01 COLOCACIÓN DE BONOS BCB - VENTA DIRECTA DACOMA FUNC A DEMANDA 178 178 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
4.043.130 1.699.515 -2.343.615
Los gastos por comisión devengados para el Agente Colocador de bonos de
venta directa fueron menores debido a que éste tuvo una menor
participación en la colocación total respecto a lo previsto (76% a junio frente
a 90% previsto). Asimismo. Las colocaciones efectivas fueron a la fecha
menores que las proyectadas.
333.972 60.112 -273.860Los valores colocados a través de mecanismos electrónicos fueron
menores a los previstos.
851.000 Tasas
831.100
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Bienes Inmuebles
832.100 Bienes Inmuebles
348.000 Herramientas Menores
Útiles y Materiales Eléctricos397.000
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
252.100 Consultorías por Producto
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
969.100 Otras Pérdidas
391.000 Material de Limpieza
Código Tipo
Código Descripción
El área no justifico para el mes de junio 2015
Código Partida Presupuestaria
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
252.100 Consultorías por Producto
627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI
627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX - FMI
El área no justifico para el mes de junio 2015
El área no justifico para el mes de junio 2015
Código Tipo
223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior
Código Tipo
Código Descripción
216.200 Sistema SWIFT
216.500 Servicio de Internet y Otros
912.300 Intereses sobre Convenio Crédito Reciproco ALADI
961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias
Código Tipo
Código Descripción
216.100 Sistema SICAP - ALADI
Código Partida Presupuestaria
253.200 Gastos de Corresponsalía
Código Tipo
269.900 Otros
6/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
57.843.441 43.030.423 -14.813.018
Al mes de junio, el ritmo de colocación de Bonos BCB a particulares fue
ligeramente menor al previsto durante la elaboración del presupuesto 2015.
Se observó también una colocación con una estructura de plazos
relativamente más orientada al corto plazo en comparación con la
estructura de plazos prevista. Estas dos constataciones explican la menor
ejecución presupuestaria.
62.220.543 44.790.050
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.03 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS REALIZADA DACOMA FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
462.865 153.120 -309.745
Las menores colocaciones absolutas registradas a junio de 2015 (Bs 841
millones) frente a las estimadas en el presupuesto, han dado lugar a
menores pagos por comisiones a la EDV.
120.755.841 119.469.041 -1.286.800
El uso de estos recursos estuvo determinado por la colocación de
Certificados de Depósito (CD) durante la gestión 2014. En 2015, a partir del
16 de enero se inició la sexta emisión de CD, por un monto elevado (no
contemplado inicialmente en el presupuesto), hecho que incrementó el
gasto respecto al estimado.
19.352.005 263.257 -19.088.748
El presupuesto de esta partida fue realizado en agosto de 2014.
Posteriormente, en noviembre el Fondo RAL realizó la redención anticipada
de todos sus títulos con plazo mayor a 91 días para reinvertirlos en Letras
del BCB, en consecuencia, el gasto por rendimiento de la Letras "D" Fondo
RAL durante 2015, fue y será menor al previsto durante la gestión previa.
1.512.772 0 -1.512.772Durante lo que va de la gestión 2015, no fue necesaria la introducción de
este instrumento debido a la estabilidad del tipo de cambio.
40.107.225 40.083.828 -23.397
Durante el primer semestre de 2014 la instrumentación de la política
monetaria se realizó a través de Letras y Bonos del Tesoro. A partir del 25
de junio de ese año, la política monetaria se implementó mediante Letras y
Bonos del BCB. En este sentido, esta partida agrupa la deuda contraída
mediante Letras en la gestión 2014.
135.563.045 66.376.813 -69.186.232
Hasta el mes de junio la colocación de Letras del BCB fue menor a la
prevista debido a una introducción más enfática de CD y DERM entre
febrero, marzo y comienzos de abril. Por esta misma razón, las tasas de
adjudicación de las Letras del BCB se mantuvieron en niveles inferiores a
los estimados.
79.845.281 26.084.976 -53.760.305
Debido a una moderación del crecimiento de los depósitos del público
captados por el sistema financiero, hubo una menor colocación de títulos al
Fondo RAL. Asimismo, las tasas de adjudicación fueron menores a las
previstas.
17.477.407 26.033.655 8.556.248
En lo que va de la gestión, la colocación de Bonos fue mayor a la prevista
derivando en que el gasto por rendimientos sea mayor. El hecho de que las
tasas de adjudicación fueran menores a las estimadas durante el primer
semestre de 2015 tendrá repercusiones sobre los costos sólo de forma
gradual.
65.054.657 30.839.146 -34.215.511
Durante el primer semestre de 2014 la instrumentación de la política
monetaria se realizó a través de Letras y Bonos del Tesoro. A partir del 25
de junio de ese año, la política monetaria se implementó mediante Letras y
Bonos del BCB. En este sentido, esta partida agrupa la deuda contraída
mediante Bonos en la gestión 2014. Se espera que el uso de recursos de
esta partida vaya incrementándose en la medida que se devenguen los
rendimientos correspondientes a las colocaciones realizadas en la gestión
previa.
480.131.098 309.303.835
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.05 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA REALIZADAS DACOMA FUNC A DEMANDA 36 36 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
10.620.104 7.512.439 3.107.665
En función a los lineamientos descritos en el informe BCB-APEC-SIE-INF-
2015-05 y la instrucción del COMA se implementó la primera oferta de
DERM por Bs2.000 millones a una tasa de rendimiento de 1,2% y plazo de
45 días. De ellos se constituyeron depósitos por Bs1.417 millones
(constitución de depósitos vigente hasta el 13 de marzo de 2015). El 11 de
marzo de 2015 el COMA aprobó el procedimiento para la segunda oferta de
DERM por Bs2.000 millones a una tasa de rendimiento de 2,0% y plazo de
90 días. De ellos se constituyeron depósitos al 2 de abril por Bs 1.267
millones (constitución de depósitos vigente hasta el 3 de abril de 2015).
Durante el mes de mayo no se autorizó una nueva colocación de DERM.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.04 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS DDRH FUNC A DEMANDA 49 49 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
372.250 73.600 -298.650
La baja ejecución se debe fundamentalmente a que se solo 5 de los 49
cursos ejecutados tuvieron costo. Los demás cursos con costo se
ejecutaran en los siguientes meses, debido a que se tienen en preventivos
por un importe de Bs347.769.-
69.641 0 -69.641
No se ejecutó ningún curso, debido a que el RESABS esta en
compatibilización en el órgano rector de cuerdo a comunicación interna
BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-032 de fecha 19/02/2015, Asimismo, se
reitero la solitud de información sobre el estado del RESABS mediante nota
BCB-GRH-SRH-DDRH-CI-2015-552 enviada a GGRAL, debido a que esta
situación incide negativamente en la ejecución presupuestaria.
110.000 11.574 -98.426
Se efectuó la transferencia en el mes de enero con la R.D. N° 017/2015 de
fecha 27-01-2015 y el importe ejecutado corresponde a los meses de enero
a junio . Asimismo, cabe hacer notar que se tiene en preventivo el monto de
Bs. 82.689, que se efectivizará una vez finalice el proceso de contratación
a cargo de la GADM de manera conjunta, con la SCRI y GRH (Bs60.000.-
).
15.000 0 -15.000No se ejecutó este gasto, debido a que la empresa contratada no envío la
factura.
612.810 Rendimientos Bonos BCB-Particulares M/N y UFV
612.650 Rendimientos por Depósitos de Regulación Monetaria M/N
612.840 Rendimiento sobre Bonos BCB en M/N
612.900 Rendimiento sobre Bonos del Tesoro BT’s “D” en M/N y M/E
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
612.500
612.820 Rendimiento sobre Letras BCB en M/N
612.830 Rendimiento sobre Letras BCB Fondo RAL en M/N
Rendimiento sobre Letras “D” Fondo RAL
612.640 Rendimientos FORWARDS
612.700 Rendimiento sobre Letras “D” M/N y UFV
Código Tipo
253.300 Costo por Mant. del Reg. de Valores Desmat. Venta Directa
612.200 Rendimiento sobre CD’s M/N
Código Partida Presupuestaria
257.000
311.200
436.000 Equipo Educacional y Recreativo
Otros Alquileres
Consultorías por Producto
Capacitación del Personal
Gastos por Alimentación y Otro Similares
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
234.000
252.100
7/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
42.500 0 -42.500 No se pudo ejecutar por no contar con el RE-SABS
202.400 199.461 -2.939
Se efectuó la cancelación total de la cuota al CEMLA por la membresía que
corresponde a la gestión 2015 según nota DL-016-15 de fecha 23.03.2015,
este importe es el saldo por el tipo de cambio.
811.791 284.635
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.01APORTES A ENTES GESTORES DE SEGURIDAD SOCIAL
(CORTO Y LARGO PLAZO) Y RETENCIONES PARA EL SINDCR FUNC PROPIA 24 24 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.954.077 3.647.492 -306.585El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala
aprobada
676.145 617.473 -58.672El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala
aprobada
1.186.226 1.094.246 -91.980El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala
aprobada
790.816 729.500 -61.316El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala
aprobada
6.607.264 6.088.713
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.02 PLANILLAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.200.000 1.394.046 194.046 El presupuesto se ejecuta según los CAS recibidos
38.261.928 35.003.262 -3.258.666El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala
aprobada
78.835 77.602 -1.233El traspaso se realiza hasta el 15 de mes, existiendo cortes que no se
pueden estimar
39.540.763 36.474.909
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.04 DIETAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
360.750 303.034 -57.716 Se ejecuta de acuerdo a ejecución de reuniones
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.06 ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS DCR FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
181.440 146.880 -34.560 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.07 SERVICIO DE GUARDERIA PAGADOS DCR FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
150.000 0 -150.000 Se efectuó un traspaso considerando que no se utilizaría para guarderías
90.000 62.275 -27.725 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
240.000 62.275
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.10 EXAMENES PREOCUPACIONALES PAGADOS DCR FUNC A DEMANDA 14 14 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
24.000 5.600 -18.400 Se ejecuta según los requerimientos
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.12 REFRIGERIOS AL PERSONAL PAGADOS DCR FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.080.160 1.014.606 -2.065.554
Se ha programado según la cantidad de itemes aprobada en la escala y se
ejecuta según los itemes ocupados y lo efectivamente trabajado por los
Servidores públicos
132.000
131.100 Régimen de Corto Plazo (Salud)
712.100 Becas de Estudios Otorgados a los Servidores Públicos
791.000 Trans. Ctes. A Gob. Ext. y Org. Inter. X Cuotas Regulares
131.200 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
131.310 Aporte Patronal Solidario 3%
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
112.200 Bono de Antigüedad
117.000 Sueldos
Aporte Patronal para Vivienda
119.400 Suplencias
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
118.100 Dietas de Directorio
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
116.000 Asignaciones familiares
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
713.000
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros
Código Tipo
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas
Código Partida Presupuestaria
311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
8/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES A NIVEL
NACIONALDCR FUNC A DEMANDA 305 305 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
399.240 270.435 -128.805 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
568.112 224.262 -343.850 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
967.352 494.697
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.05.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR DCR FUNC A DEMANDA 47 47 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.256.203 188.840 -1.067.363 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
1.280.607 331.980 -948.627 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
45.358 6.791 -38.567 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
2.582.168 527.611
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.08.01 ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB REALIZADO GRH FUNC A DEMANDA 163 163 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
600 120 -480
15.000 13.903 -1.097
21.000 13.101 -7.899
7.500 14.994 7.494
44.100 42.118
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO
GESTIONADOSDBDC FUNC A DEMANDA 56 56 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
810.000 469.703 -340.297
No se ha ejecutado todo lo programado, porque los proveedores no
enviaron las facturas correspondiente a los servicios prestados por el mes
de junio 2015 (Internet Primario, Internet 2, Internet Bloomberg, enlaces
de comunicación 1 y 2, enlaces con los sitios alternos de procesos, servicio
de internet en las oficinas del interior, enlaces BCB-SEGIP, enlaces
BCB_ASOBAN), se regularizarán los importes con autorizaciones de pagos
durante la primera quincena del mes de julio 2015, el monto mensual
aproximado de los servicios es de Bs86.000.-.
800.000 0 -800.000
Debido a que la gestión 2014 se lanzó el proceso de “Sistema de grabación
de llamadas” en cuya propuesta el oferente DIMA implícitamente incluyó el
mantenimiento a la central telefónica, debido a que para el funcionamiento
del sistema era necesario realizar actividades de mantenimiento y
actualización. Este presupuesto programado en el mes de febrero
Bs450.000.-, será reutilizado por la GSIS para reforzar el pedido de
equipamiento.
Mantenimiento para equipos de comunicaciones, Bs350.000.-. Debido a
que existe nuevos requerimientos con respecto al mantenimiento del
sistema de seguridad perimetral esta compra será utilizada en el periodo
Agosto – 2015.
2.250.000 779.000 -1.471.000
La GSIS para efectuar el pago de Bs419.000.- por la provisión de
Conmutadores de Red, proceso iniciado en la gestión 2014, utilizó los
recursos que estaban presupuestados en la gestión 2015 que alcanzan a
Bs950.000.- y que el saldo no ejecutado de Bs531.000.- podrá ser utilizado
por la GSIS en la misma meta y partida, previa autorización por la Gerencia
General para el usos de recursos o solicitar un traspaso intrainstitucional.
La GSIS para efectuar el pago de Bs360.000.- por la compra de la Central
Telefónica, proceso iniciado en la gestión 2014, utilizó recursos que
estaban presupuestados para la adquisición de Centrales Telefónicas para
las Oficinas Regionales por Bs300.000.- y del insumo Conmutadores de
Red un importe de Bs60.000.-.
El presupuesto programado en el mes de junio de Bs600.000.- para la
adquisición de Wireless Lan Controller, no fue ejecutado debido a que el
proceso de adquisición todavía está en proceso de revisión en la Gerencia
de Sistemas, este fue iniciado el mes de junio .
El presupuesto programado en el mes de junio de Bs1000.000.- para la
adquisición de Equipo de Autentificación de Usuarios, no fue ejecutado
debido a que el proceso de adquisición todavía está en proceso de revisión
en la Gerencia de Sistemas, este fue iniciado el mes de junio .
0 105.696 105.696
La GSIS ha utilizado recursos por Bs105.696.- de la meta 05.01.01 del
insumo Actualización de Versión de Central Telefónica para efectuar el
pago de la Provisión de Licencias de Software Windows Server. Lo correcto
era cancelar con los recursos presupuestados en la meta 05.01.02 donde
se tiene recursos programados por Bs1.000.000.-.
3.860.000 1.354.399
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 05.02.04EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
CON MANTENIMIENTODST FUNC A DEMANDA 12 12 0
Tipo
Código Partida Presupuestaria
221.100 Pasajes al Interior del País
Código
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria
269.100 Gastos de Representación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000
322.200
342.200
391.000 Material de Limpieza
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
216.500 Servicio de Internet y Otros
Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
Productos de Papel y Cartón
Productos Medicinales y Farmacéuticos
241.200
222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
221.200 Pasajes al Exterior del País
222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País
Tipo
435.000 Equipos de Comunicación
491.000 Activos Intangibles
Código
9/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
210.000 41.240 -168.760
Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio de mantenimiento para
sistemas de aire acondicionado de acuerdo a Contrato SANO N° 43/2015.-
Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio de mantenimiento de
grupos generadores según Contrato SANO N° 379/15.
0 0 0
0 0 0
0 7.730 7.730
De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs200.000.- se
utilizó para la Adquisición de un compresor equipo para Aire Acondicionado
con Orden de Compra N° 424/2015 (7,730)
210.000 48.970
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.04.01REQUERIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 72 72 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
175.912 20.000 -155.912
Se ha contratado la Consultoría individual por producto para la validación de
productos de software según Contrato SANO N° 98/15 Bs20.000.- con el
insumo de consultoría por producto - consultoría para el apoyo en la
validación de software.
Se ha contratado las siguientes consultorías producto en los meses de
mayo y junio:
Consultor por producto para la elaboración de modelos de documentación
técnica por Bs20.000.-.
Consultor por producto para la evaluación e implementación de
herramientas de pruebas de estrés por Bs20.000.-
14.960 0 -14.960
Monto para el pago de los consultores con contrato SANO 196 y 197/2014,
los mismos terminaron en la gestión 2014, no se ejecuto el monto porque
no se realizó la ampliación de la consultoría por un mes.
260.000 162.650 -97.350
Provisión de licencias power builder con Contrato SANO N° 381/14, se
realizó el pago en el mes de marzo por Bs105.000.- con AP N° 51/15, el
mismo fue programado para abril, con el insumo Licencia de Software-
software para el monitoreo de aplicaciones.
Se realizó la provisión de licencias DBVisualizer y SerStudio con Contrato
SANO N° 21/15, se realizó el pago en el mes de marzo por Bs57.650.- con
AP 60/15, con recursos programados en el mes de junio (Bs120.000.-), se
utilizó el insumo Licencia de Software - Software para pruebas de software.
450.872 182.650
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.01REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSDDS FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
121.572 19.000 -102.572
Consultoría por producto para el análisis de factibilidad, diseño e
implementación del sistema único de accesos a las aplicaciones, servicios y
recursos TIC con Contrato SANO N° 62/15 y AP N° 33/15 por Bs19.000.-,
con el insumo consultoría por producto - consultoría por producto para el
apoyo en el desarrollo de software (apoyo 1).
Se inicio procesos de contratación para las siguientes consultorías:
Contratación de un consultor por producto generación automática de
estados de cuenta prestamos BID tipo BL por Bs15.000.-.
Contratación de un consultor por producto implementación del sistema
administración de cursos virtuales por Bs10.500.-.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.05SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES
EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 44.544 44.544
De los recursos presupuestados en el mes de Septiembre de Bs210.000.-
se utilizó para la Contratación de consultoría por producto para la
realización de una evaluación de seguridad y vulnerabilidades a la
aplicación WEB LIP contrato SANO N° 351/14 con AP N° 71/15, insumo
consultoría por producto - Test de intrusiones y vulnerabilidades en
aplicaciones. El saldo será ejecutado para una nueva consultoría que se
estima contratar hasta el mes de septiembre.
100.000 0 -100.000
La adquisición de la herramienta de análisis de vulnerabilidades en
aplicaciones se encuentra en proceso en la GADM, el presupuesto se
ejecutará una vez finalizado el proceso, aproximadamente en el mes de
junio.
100.000 44.544
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.08.02SERVICIO DE CUSTODIA DE MATERIAL INFORMÁTICO DEL
BCB CON SEGUIMIENTODSCI FUN PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
45.000 35.700 -9.300
Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio por traslado de valores
de enero a junio Bs35,700.- (cada mes Bs5.950.-) según Contrato SANO
N° 206/2014.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.09.01SERVICIOS, RECURSOS Y SISTEMAS INFORMATICOS CON
CONTROL Y MONITOREO DE SEGURIDADDSCI FUN PROPIA 12 12 0
Código
491.000
Código
Código
243.000
269.900
397.000
398.000
Activos Intangibles
Código
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
252.100 Consultorías por Producto
Tipo
Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
252.200 Consultores Individuales de Línea
Activos Intangibles
Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Tipo
Código
491.000
Partida Presupuestaria
Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
Otros
Útiles y materiales Eléctricos
Otros Repuestos y Accesorios
Código
266.300 Servicios por Traslado de Valores
Tipo
10/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
590.000 6.037 -583.963
La Actualización de Software Antispam y Antimalware se utilizará cuando
se inicie el proceso de renovación de licencias, se solicitará su
reprogramación para el mes de octubre de esta gestión.
El presupuesto de adquisición de licencias de control y monitoreo de
internet Bs 2500,000 se iniciara en el segundo semestre por que las
licencias actuales fenecen ese periodo.
50.000 0 -50.000
El presupuesto de la adquisición de dispositivos de seguridad para sistemas
y/o aplicaciones informáticas Bs.50,000 no se ejecutó porque no se tuvo la
necesidad de la compra de algún dispositivo o accesorio de seguridad para
algún sistema y/o aplicación
700.000 0 -700.000
El presupuesto de la adquisición de equipo computacional de seguridad y
protección del SAP Bs.350,000 no se ejecutó porque actualmente no se
tiene consolidado los ambientes del SAP.
El proyecto Web Aplicación Firewall se encuentra pruebas de evaluación
final antes de iniciar el proceso de adquisición de la herramienta, por lo que
aún no se han utilizado estos recursos presupuestados en el mes de Abril
de Bs350.000.-.
780.000 338.572 -441.428
Se realizó la adquisición/renovación del software antivirus/antispam de nivel
perimetral (Contrato SANO N° 56/2015 Bs154.478,07) con recursos
programados en el mes de enero de Bs180.000.-, insumo: Licencia de
Software - software Antispam.
Provisión y renovación software especializado para monitores y auditoria de
Bases de Datos Contrato SANO N° 20/2015 Bs77.179,00), con recursos
presupuestados en el mes de junio de Bs250.000.-con el insumo Licencia
de Software - Licencias de software de control y monitoreo de internet.
El presupuesto de adquisición de Licencias de software de control y
monitoreo de internet Bs250,000, no se utilizara ya según normativa no se
puede utilizar con la partida de referencia .
El presupuesto de la adquisición de software de seguridad y protección del
SAP Bs.350,000 no se ejecutó porque actualmente no se tiene consolidado
los ambientes del SAP.
2.120.000 344.609
POA: DescripciónÁrea
Ejec
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01PROCESO DE LA DESTRUCCION DEL MATERIAL MONETARIO
INUTILIZADO REALIZADODOMM FUNC A DEMANDA 16.000 16.000 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
383.112 7.600 -375.512
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
origino que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
279.600 24.960 -254.640
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
origino que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
1.986 0 -1.986
904 0 -904
507.386 0 -507.386
11.375.000 0 -11.375.000
Parte de estos recursos serán utilizados para la adquisición de máquinas
perforadoras de billetes, que será iniciado en el mes de agosto. La compra
de un nuevo equipo destructor de billetes esta siendo analizada por la
GTES.
12.547.988 32.560
POA: DescripciónÁrea
Ejec
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.03.02 ATENCIÓN DE OPERACIONES AL PÚBLICO EN CAJAS DOMM FUNC A DEMANDA 19.794 19.794 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 49.486 -150.514Se adquirieron las cajas fuertes para el área de cajas, sin embargo la
compra de dispensadoras de billetes esta en proceso de estudio.
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.04.01 MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO DOMM FUNC A DEMANDA 15.737 15.737 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.483.678 244.490 -1.239.188
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
716.602 0 -716.602
Estos recursos se estiman que serán utilizados durante el mes de agosto,
para iniciar la contratación del servicio de adecuación del software del
equipo lectoclasificador de billetes.
695.713 45.438 -650.275
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
18.590 0 -18.590La compra de este insumo, será realizada en función al stock de
existencias.
9.612 0 -9.612La compra de papel sellado térmico, será realizada en función al stock de
existencias.
27.000 0 -27.000La compra de toallas de tela, será realizada en función al stock de
existencias.
341.100 Estos recursos serán utilizados para la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo y provisión de repuestos del equipo
destructor de billetes y briqueteadora de residuos, que se encuentra
programada para el mes de octubre.
342.100
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
GERENCIA DE TESORERÍA
Código
431.200 Equipo de Computación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
Substancias Químicas
Tipo
243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
269.200 Fallas de Caja
321.000 Papel
322.200 Productos de Papel y Cartón
332.000 Confecciones Textiles
Código
Código Partida Presupuestaria
241.200
Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
Gastos Judiciales
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
262.000
11/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
2.000 0 -2.000
Estos recursos serán utilizados para iniciar la contratación del
mantenimiento y provisión de repuestos del equipo lectoclasificador de
billetes, programado para el mes de octubre.
27.000 0 -27.000La compra de ambientadores, será realizada en función al stock de
existencias.
71.584 0 -71.584La compra de bolsas plásticas para termosellar paquetes se encuentra
programada para el mes de octubre.
8.100 0 -8.100La compra de sanitizador de manos, será realizada en función al stock de
existencias.
2.179.996 0 -2.179.996Estos recursos serán ejecutados una vez que el proveedor realice la
entrega total de los repuestos para el equipo lectoclasificador de billetes.
2.000.000 0 -2.000.000La compra de un equipo especializado para diagnóstico de billetes, será
iniciada durante el mes de agosto.
19.452.714 0 -19.452.714
La compra de un microscopio digital y un equipo lectoclasificador de
billetes, está siendo analizada por la GTES. Durante el mes de agosto se
iniciara la compra de recontadores de billetes.
26.692.589 289.928
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.01REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y
RECOGIDODOMM FUNC A DEMANDA 28 28 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.348.497 362.548 -4.985.949
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.06.01COSTO POR LA ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y
MONEDAS CONMEMORATIVASDOMM FUNC A DEMANDA 127 127 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
206.784 10.539 -196.245
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRÉSTAMO CREDITO
ALEMAN MERCANCIA II REALIZADODAMM FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
8.249 4.533 -3.716
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01
REUNIONES DEL COMITÉ DE OPERACIONES DEL MERCADO
ABIERTO/CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES -
COMA/CAVT PRESIDIDAS
PRES FUNC A DEMANDA 26 26 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.500 116 -1.385 No hubo demanda de gastos por este concepto
300 0 -300 Se realizara ejecución de octubre a diciembre 2015
6.400 5.895 -505 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015
200 57 -143 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015
1.455 518 -937 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015
240 0 -240 No hubo demanda de gastos por este concepto
1.080 0 -1.080 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015
1.120 50 -1.070 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015
12.295 6.635
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01REQUERIMIENTO DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE
EVENTOS ATENDIDOSSCRI FUNC A DEMANDA 109 109 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.000 0 -3.000Requerimiento no solicitado para transporte del personal de eventos del
Banco desde el mes de enero a la fecha.
75.000 2.500 -72.500Se requirió el alquiler de equipo audiovisual para la grabación de audiencia
final de rendición de cuentas en el mes de enero.
110.000 0 -110.000No se tuvieron requerimientos de alquiler de ambientes para eventos
institucionales desde enero a la fecha.
342.400 Otros Materiales Químicos
345.600 Productos de Material Plástico
Material de Limpieza
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
Transporte de Personal
262.000 Gastos Judiciales
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
391.000
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
PRESIDENCIA
434.000 Equipó Médico y de Laboratorio
Código Tipo
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
627.100 Intereses sobre Préstamos de Otros Organismos Internacionales
Código Tipo
Código
Partida Presupuestaria
266.300 Servicios por Traslado de Valores
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
969.100 Otras Pérdidas
226.000
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
321.000 Papel
322.200 Productos de Papel y Cartón
332.000 Confecciones Textiles
393.000 Utensilios de Cocina y Comedor
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Transporte de Personal
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria
234.000 Otros Alquileres
Partida Presupuestaria
226.000
12/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
190.000 48.950 -141.050Sólo hubo requerimiento de elaboración de señalética para piso 27 y pisos
2 y 3.
170.000 33.879 -136.121
Si bien las áreas orgánicas del BCB no han requerido la impresión de
materiales, el DOEI ha solicitado a la GAL modelo de contrato para inicio de
proceso de impresión de cuadernos para eventos institucionales.
70.000 0 -70.000No se tuvieron requerimientos para contratación de traductores y/o
interpretación para eventos.
180.000 21.140 -158.860
Se atendieron los requerimientos para eventos de: refrigerios y almuerzos
para taller Hacia una nueva familia de billetes (GOM), Presentación del libro
la Batalla de Ayacucho (PRES), Seminario sobre medidas de Seguridad de
Corte de Bs.20 (GOM) Conferencia de Prensa de la Nueva Serie J (GOM),
Seminario de Gestión de Material Monetario (GOM).
20.000 0 -20.000 No se tuvieron requerimientos para la confección de símbolos patrios
818.000 106.469
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01 PUBLICACIONES DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
556.000 199.646 -356.355 Los montos ejecutados, fueron menores al previsto a junio
20.000 13.612 -6.388 Los montos ejecutados, fueron menores al previsto a junio
576.000 213.258
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01REQUERIMIENTOS DE EVENTOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE
BOLIVIANIZACION ATENDIDOSSCRI FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
192.000 0 -192.000 No hubo requerimientos al mes de junio
300.000 19.775 -280.225 Se realizó la impresión de una cartilla de política económica al mes de junio
492.000 19.775
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01INCLUSIONES Y CONTRATACIONES DE SEGUROS DEL BCB
REALIZADOSDSC FUNC A DEMANDA 19 19 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
90.000 12.779 -77.221
Se efectuó el pago por las inclusiones de bienes al seguro contratado hasta
la gestión 2016 reportadas por la unidad de activos fijos, cuyo importe es
inferior a lo programado por la SGR ya que las compras son variables.
90.000 12.779
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02 SINIESTROS ATENDIDOS DSC FUNC A DEMANDA 50 50 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
36.000 4.002 -31.998
Se efectuó el pago por las franquicias que son variables de acuerdo a los
siniestros que acontezcan en el BCB, cuyo importe fue inferior a lo
programado por esta razón no se ejecutó el total del presupuesto
programado a junio 2015.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.03 OTROS SEGUROS CONTRATADOS DSC FUNC A DEMANDA 38 38 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
60.000 3.870 -56.130
Se efectuó el pago del seguro de accidentes personales viajeros y de todo
riesgo de la cartera del EX BBA que es variable en función a la utilización
de los mismos, es por eso que el importe fue inferior a lo programado a
junio 2015.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN EL BC B ADMINISTRADO DSC FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.200.000 893.355 -306.645
Se realizó el pago por el servicio de contraprestación a todos los efectivos
policiales que prestaron servicios en el BCB según convenios
interinstitucionales suscritos con la Policía Boliviana de La Paz y
Cochabamba. Asimismo la ejecución es inferior a lo programado debido a
que no se cuenta con los 105 efectivos policiales debido al repliegue de
efectivos, es por eso que el importe es inferior a lo programado al mes de
junio 2015.
256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
269.900 Otros
255.000 Publicidad
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
332.000 Confecciones Textiles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
225.000 Seguros
Código
Seguros
Código Tipo
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Partida Presupuestaria
225.000
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
269.900 Otros
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
255.000 Publicidad
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
582.110 Primas de Seguros Pág. por Anticipado
Tipo
Código Partida Presupuestaria
266.100 Servicios Públicos
Código Tipo
Código
13/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
300.000 332.795 32.795
Se realizó el pago mensual por la asignación alimenticia a todos los
efectivos policiales que prestaron servicios al BCB en los diferentes puestos
externos de La Paz y Cochabamba, así como también en el edificio
principal del BCB. Asimismo se debe tomar en cuenta que en cumplimiento
a la RD N° 182/2014 y debido a que ya no existe ningún concesionario del
comedor se dispuso el pago en efectivo a todos los efectivos policiales por
la asignación alimenticia del personal que presta sus funciones en el
edificio principal del BCB, es por esta razón que el importe ejecutado al mes
de junio es mayor a lo programado, sin embargo se tiene un presupuesto
de Bs600.000.- para esta gestión.
0 84.693 84.693
Corresponde al pago efectuado a la Empresa V&R Electric SRL por la
provisión e instalación de 37 gabinetes metálicos en el BCB, según contrato
SANO N° 430/2014 suscrito en la gestión 2014 y con uso de recursos
solicitados mediante nota BCB-SGR-DSC-CI-2015-77
1.500.000 1.310.843
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01
SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ARCHIVOS DEL BCB EL ALTO
EFECTUADA
SPI DESRR PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
350.000 165.700 -184.300
El importe registrado en la ejecución corresponde al primer pago a la
consultora encargada del proyecto efectuado en el mes de enero, por el
10% del monto de contrato. El importe programado a junio 2015 fue
calculado en el momento de la formulación del POA 2015 y anteproyecto de
presupuesto 2015, fecha en la que no se contaba con contrato firmado ni
cronograma aprobado de la consultoría, por lo que el importe programado a
junio 2015 corresponde a un cálculo estimado. A la fecha se cuenta con
contrato firmado y cronograma lo que permite efectuar una programación
de importes, sugiriéndose la posibilidad de que la SPCG habilite la
modalidad de reprogramación mensual dentro de la gestión.
Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub
346.200 Estructuras Metálicas Acabadas
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
311.100
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
461.100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr
14/14
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO 10
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
ejecutados sin haberlos
presupuestado
ANEXO N° 10
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.02SERVICIOS TERCIARIZADOS CONTRATADOS, MEJORADOS
Y/O PAGADOSDBS FUNC A DEMANDA 72 72 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
139.850 160.503 20.653
Por la provisión mensual de los pagos por alquileres (La Paz 12,000 y
Santa Cruz 13,920) lo que se refleja como ejecución presupuestaria.
También existe una variación mínima por una adenda del alquiler de Oruro
a inicios de la presente gestión.
21.250 9.841 -11.409
Pagos de expensas, según consumo mensual por inmueble. Ya no se
incluye el gasto de expensas de las oficinas del edificio Casanovas en
Santa Cruz debido a que las mismas se entregaron en calidad de
Comodato
0 0 0
511.000 584.090 73.090
Por la provisión del Pago de Limpieza para La Paz y diferencias menores
entre los montos presupuestados para la gestión 2015 y los contratos
efectivamente firmados con las empresas.
262.900 224.198 -38.702 Gasto según demanda del servicio
197.200 166.307 -30.893 Gasto según demanda del servicio
-1.552.660 0 0
-60.000 0 0
0 0 0
-480.460 1.144.938
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.05REQUERIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS
ATENDIDODMMI DESRR A DEMANDA 11 11 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 25.000 25.000La labor de Supervisión técnica de Obras de mejoramiento de inmuebles en
el interior ha concluido antes de lo previsto.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01PROCESO DE LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL MONETARIO
INUTILIZADO REALIZADOGOM FUNC A DEMANDA 58 58 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-362.056 112.812 112.812
-124.200 31.200 31.200
-1.986 0 0
-904 0 0
-507.386 0 0
-11.375.000 0 0
-12.371.532 144.012
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.01 LOTES DE BILLETES Y MONEDAS ADQUIRIDAS GOM FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Acuñación de Monedas -125.210.904 0 0
-23.573.718 21.936.222 21.936.222
-148.784.622 21.936.222
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.01RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO
EFECTUADAGOM FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Fletes y Almacenamiento -142.200 37.800 37.800
-200.000 0 0
-342.200 37.800
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.01 MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO GOM FUNC A DEMANDA 31.674 31.674 0
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
Código Partida Presupuestaria
231.000 Alquiler de Edificios
251.200
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
Gastos Especializados por Atención Médica y Otros
254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
TipoCódigo
269.900 Otros
311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
252.100 Consultorías por Producto
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
399.120 Impresión de Billetes
341.100
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
399.110
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
398.000
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
262.000 Gastos Judiciales
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.100 Substancias Químicas
Otros Repuestos y Accesorios
Código Tipo
223.100
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
1/3
ANEXO N° 10
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-635.342 162.994 162.994
Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación 0 0 0
-299.713 89.145 89.145
-18.590 92.950 92.950
Productos de Papel y Cartón 0 0 0
Confecciones Textiles 0 0 0
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo -2.000 0 0
Otros Materiales Químicos 0 0 0
-71.584 107.920 107.920
Material de Limpieza 0 0 0
Otros Repuestos y Accesorios -1.139.998 0 0
Equipo Médico y de Laboratorio -2.000.000 0 0
-19.452.714 0 0
-23.619.941 453.009
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.05.01REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y
RECOGIDOGOM FUNC A DEMANDA 82 82 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-2.048.501 1.260.499 1.260.499Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.06.01COSTO POR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y
MONEDAS CONMEMORATIVASGOM FUNC A DEMANDA 449 449 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-63.978 78.834 78.834Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.11 VACACIONES PAGADAS DCR FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
35.578 15.828 -19.751No se puede ejecutar mientras no se cuente con los documentos de
respaldo lo que nos esta impidiendo cumplir con estas obligaciones
-127.587 0 0
-92.009 15.828
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.07.02 REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS ATENDIDOS DAE FUNC A DEMANDA 27 27 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 0 18.027 18.027Se esta ejecutando desde el mes de abril y se cuenta con presupuesto, nos
e puede estimar porque depende de las solicitudes recibidas
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA DEL BCB REALIZADODSC FUNC A DEMANDA 90 90 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 5.875 5.875
Se tenía programado en la presente gestión Bs20.000.- para la adquisición
de accesorios y materiales eléctricos para sistemas seguridad funcionando,
por lo cual se vio la necesidad de comprar cable UTP para la instalación de
equipos electrónicos de seguridad en el BCB en el mes de marzo.
0 1.470 1.470
Se tenía programado en la presente gestión Bs65.000.- para la adquisición
de repuestos y/o accesorios para equipos de seguridad, por los cual se vio
la necesidad de adquirir soportes metálicos para la instalación de cámaras
de seguridad en las instalaciones del BCB en el mes de marzo.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
Tipo
154.000
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
119.200 Vacaciones no Utilizadas
Código
434.000
Código Partida Presupuestaria
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria
243.000
269.200 Fallas de Caja
241.200
Código Partida Presupuestaria
266.300 Servicios por Traslado de Valores
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
391.000
398.000
341.100
342.400
Productos de Material Plástico
321.000 Papel
322.200
332.000
345.600
Otros Repuestos y Accesorios
969.100 Otras Pérdidas
Otras Previsiones
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
269.300
Tipo
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código
Código Partida Presupuestaria
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
398.000
2/3
ANEXO N° 10
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
0 73.728 73.728
Se tenía programado en la presente gestión Bs500.000.- para la compra de
equipos de seguridad para el BCB según los requerimientos que se
presenten, los pagos efectuados corresponden a la provisión e instalación
de un equipo de control de accesos para la custodia de equipos de la ATT
que se encuentran en el edificio principal del BCB y a la provisión e
instalación de un sistema de video vigilancia para el BCB (ex CORCOSUD),
estas adquisiciones se las efectuaron en el mes de marzo.
0 81.073
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
3/3
ANEXO 11
GASTOS
Metas cumplidas sin gastos
presupuestados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
BOLIVIANIZACIÓN Y PROPUESTAS, ELABORADODIBC DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01FORMULACIÓN Y SOLUCIÓN DE UN MEGDE PARA BOLIVIA
(ETAPA 1), REALIZADADIBC DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.01ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN
MENSUAL ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.02ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN
ESTADISTICO TRIMESTRAL ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.03ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA PAGINA WEB
ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 125 125 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.04 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.05PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y
RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADADSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.06TABLERO ELECTRÓNICO CON INFORMACIÓN DE SECTOR
EXTERNO ACTUALIZADODSEBP FUNC A DEMANDA 166 166 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.07 INDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO ELABORADOS DSEBP FUNC A DEMANDA 125 125 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.08REPORTES DIARIOS DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA EXTERNA
PARA EL PROGRAMA FINANCIERO ELABORADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 124 124 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código
1/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.09PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA
PARA EL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 125 125 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.10REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE
POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA ELABORADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 124 124 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.11
INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO,
INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES PARA
INSTITUCIONES NACIONALES ELABORADA
DSEBP FUNC A DEMANDA 108 108 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.12 REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA ELABORADO DSEBP FUNC A DEMANDA 76 76 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.13REQUERIMIENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO
ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 125 125 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.14ANÁLISIS DE VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO
PRESENTADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.15 SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.16 MONITOREO MENSUAL DE FLUJOS DE CAPITAL REALIZADO DSEBP FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.17 INDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA ELABORADOS DSEBP FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.18 BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
2/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.19ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO
POR EL SECTOR EXTERNO REALIZADOSEXT FUNC A DEMANDA 17 17 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.20PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA
REALIZADASDSEBP FUNC A DEMANDA 26 26 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.21ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR
EL SECTOR EXTERNO REALIZADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 10 10 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.22ESTADÍSTICAS DE VARIABLES REALES PARA ORGANISMOS
INTERNACIONALES ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.23ESTADÍSTICAS MENSUALES DE TIPO DE CAMBIO Y
RESERVAS PARA ORGANISMOS ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.24ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE COMPOSICION DE
RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.25ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA CAN
ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.26
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS
Y SERVICIO EJECUTADOS PARA INSTITUCIONES
NACIONALES ATENDIDOS
DSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.27MONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL PARA
INSTITUCIONES NACIONALES REALIZADODSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.28
ESTADÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
NO FINANCIERO PARA INSTITUCIONES NACIONALES
ELABORADAS
DSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
3/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.29 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM REALIZADO DSEBP FUNC PROPIA 1 2 1Causas: Por la coyuntura del trabajo, el sector externo cumplió esta labor
en el mes de junio.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.30ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL
REALIZADODSEBP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.32ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE
ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADODSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.33ESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL
ELABORADOSDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.34 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS ELABORADOS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.35REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE
INVERSION INTERNACIONAL ELABORADOSDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.36REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE
BALANZA DE PAGOS ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.38REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE BALANZA DE
PAGOS PARA EL INE ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.39 ESTADÍSTICAS DE DONACIONES ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.40ESTADÍSTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE
SERVICIOS ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
4/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.41ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.42 ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE RENTA ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.43 ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.44PARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE
INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO REALIZADADSEBP FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.45EVALUACIÓN DE RESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA
ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES ELABORADADSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.46
ESTADÍSTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS
ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGUN COMPROMISOS
NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS
ELABORADAS
DSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.47EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS ENSAYOS ESCOLARES
REALIZADADSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.48OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR
EXTERNO A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 226 226 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.50TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACION ECONOMICA Y
ESTADISTICA DEL SECTOR EXTERNO REALIZADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.01
BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL):
VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 6 6 0
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
5/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.02
BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETÍN
ESTADÍSTICO): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO,
FINANCIERO Y FISCAL ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.03REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS
SOCIEDADES DE DEPÓSITO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.04
PRESENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA
Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN (VARIABLES MONETARIAS,
FINANCIERAS Y FISCALES) Y COORDINACIÓN REALIZADA
DSMF FUNC A DEMANDA 29 29 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.05
REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS Y
FINANCIERAS PARA ENTIDADES NACIONALES Y/O
ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADOS
DSMF FUNC A DEMANDA 28 28 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.06REPORTE DE AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y
ENCAJE LEGAL ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.07INFORME DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y
FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC PROPIA 1 2 1
1.- Se elaboró un programa base (previo a la formulación del programa
coordinado con el MEFP) presentado con informe BCB-APEC-SMF-INF-
2015-3 del 16/enero/2015, el cual se empleó en los lineamientos de
operaciones de mercado abierto del I trimestre 2015;
2.- Posteriormente mediante informe BCB-APEC-SMF-INF-2015-19 del
2/abril/2015 se presentó el programa monetario 2015 que forma parte del
programa fiscal financiero 2015 elaborado conjuntamente con el MEFP.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.08INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
MONETARIO Y FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.09
INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y
LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO
ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.10REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y
FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 72 72 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
6/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.11REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y
SEGUIMIENTO DIARIO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 147 147 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.12
MEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DE LOS SECTORES
MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS
ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.13
INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS
SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O
RECUADROS ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.14REPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO E
INSTANCIA II ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 130 130 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.15INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE
LIQUIDEZ ELABORADODSMF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.16INFORMES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y
FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSMF FUNC A DEMANDA 16 16 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.17AYUDAS MEMORIAS SOBRE TEMAS DEL SECTOR
MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADASDSMF FUNC A DEMANDA 23 23 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.18PRESENTACIONES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO
Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADASDSMF FUNC A DEMANDA 36 36 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.19OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR
MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSMF FUNC A DEMANDA 86 86 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.20REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS MENSUAL DE OTRAS
SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD) ELABORADODSMF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.21
REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS
SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS
ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
7/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.22REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES DE
FONDOS DE INVERSIÓN (SAFIS) ELABORADODSMF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.23REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-
BDP ELABORADODSMF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.24INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)
ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.25REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 52 52 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.26TABLERO ELECTRÓNICO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS
DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL ACTUALIZADADSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.29 INFORME TRIMESTRAL AL MEFP ELABORADO DSMF FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.30TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y
ESTADÍSTICA REALIZADOSDSMF FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.01
REPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA,
DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS
EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA
IED ELABORADOS
DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.02REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO
ELABORADODSEBP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.04REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA
PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADODSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
8/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.05
REGISTRO Y OTORGACIÓN DE CERTIFICADOS
ESTADÍSTICOS DE APORTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN
EL E.P. DE BOLIVIA REALIZADO
DSEBP FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.06 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR REALIZADO DSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.04.01PARTICIPACIÓN DEL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICA
ECONÓMICA EN SESIONES Y REUNIONES REALIZADAAPEC FUNC A DEMANDA 103 103 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.01REPORTES DE PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES
CUASIFISCALES ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.02ESTADÍSTICAS DE CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES
PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO ELABORADASDSMF FUNC A DEMANDA 111 111 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.03
REPORTE DE DEMOSTRACIÓN DE DEPÓSITOS DEL SPNF
POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPÓSITOS
MANTENIDOS EN EL BCB ELABORADO
DSMF FUNC A DEMANDA 41 41 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.04ESTADÍSTICAS CONCILIADAS CON EL TGN SOBRE DEUDA
INTERNA DEL TGN Y BCB ELABORADASDSMF FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.06REPORTE DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL CON
EL MEFP ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.07REPORTE DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:
SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.03ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA REALIZADADIMS FUNC PROPIA 3 3 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
9/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.04 REVISTA DE ANÁLISIS PUBLICADA DIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.06REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.07TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y
ESTADÍSTICA REALIZADOSSIE FUNC PROPIA 6 21 15
Causas: Se han realizado más talleres de lo programado debido a que la
metodología de los mismos consiste en que previamente, a la finalización
de los documentos, los investigadores deben realizar exposiciones de los
avances de sus investigaciones para recibir comentarios y
retroalimentación.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.01ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y
OTROS REALIZADOSDIBC FUNC A DEMANDA 9 9 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.02TABLERO ELECTRÓNICO - CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV
ACTUALIZADODIBC FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.04 NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS SIE FUNC A DEMANDA 4 4 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.05 ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS REALIZADA DIMS FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.06TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE
TENDENCIA INFLACIONARIA ACTUALIZADODIBC FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.07TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA ACTUALIZADODIMS FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.01 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN ELABORADO DIBC FUNC PROPIA 6 6 0
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
10/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.02ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS
EXTERNAS REALIZADODIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.03ANÁLISIS Y PROGNOSIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
BOLIVIANA REALIZADOSDIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.04 ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN REALIZADOS DIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.07PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES
DEL BCB REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 17 17 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.08
RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE
CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES
EXTERNAS AL BCB ELABORADAS
SIE FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.09RESPUESTAS A SOLICITUDES DE AUTORIDADES DEL BCB
ELABORADASSIE FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.11 REPORTE DEL SECTOR REAL ELABORADO DIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.12
INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS,
COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y
ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,
SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS
ELABORADOS
DIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.13CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA
DE PAGOS ELABORADODIBC FUNC PROPIA 2 3 1
Explicación: En el mes de enero se registró la Presentación "Contexto
internacional. Balance de algunas economías de
América Latina: Chile, Perú y Colombia" en esta meta, la
cual fue la información previa a la elaboración final del
Contexto Internacional para la Balanza de Pagos.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
11/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.14
PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO
PARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA
ELABORADAS
SIE FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.15PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO
PARA CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADASSIE FUNC A DEMANDA 4 4 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.18
ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE VARIABLES ECONÓMICAS
PARA EL INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE
IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA
MONETARIO ELABORADOS
DIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.19PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS Y COORDINADAS PARA
EL GRUPO MACRO REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.01
MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON
OTRAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL,
INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRAS
SECCIONES ADICIONALES REALIZADA
DIMS FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.02
PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DEL INFORME DE
POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y
CAMBIARIA REALIZADA
DIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.03
PRESENTACIÓN DE BALANCE DE RIESGOS DEL INFORME DE
POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y
CAMBIARIA REALIZADA
DIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.04
INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS,
COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y
ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,
SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y
RIESGOS DE LA INFLACIÓN REALIZADOS
DIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.05DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA
REALIZADODIBC FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
12/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación
META 01.01.01 DECISIONES DE POLÍTICA APROBADAS DIR FUNC A DEMANDA 127 127 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación
META 02.01.01SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON "EVALUACIÓN
Y REVISIÓN"DIR FUNC A DEMANDA 46 46 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación
META 02.01.02SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON
"INFORMACIÓN"DIR FUNC A DEMANDA 83 83 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01
PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
LA ÉTICA Y VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB
ELABORADO
DTR DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.02
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y VALORES
DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB ELABORADA
DTR DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01QUEJAS POR COMPORTAMIENTOS EN CONTRA DE LA ÉTICA
PÚBLICA ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 14 14 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
REALIZADOSDTR FUNC A DEMANDA 3.569 3.569 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.02MATERIAL INFORMATIVO Y DE FORMACIÓN RELATIVO A
TRANSPARENCIA Y ÉTICA DIFUNDIDO.DTR FUNC PROPIA 1 2 1
Se había programado sólo un material, pero se elaboró y distribuyó mas
material del programado por la necesidad de contar con material para los
eventos realizados.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.01PAGINA WEB DEL BCB CON INFORMACION MINIMA
PUBLICADA Y ACTUALIZADADTR FUNC PROPIA 6 6 0
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Tipo
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Tipo
Código
DIRECTORIO
Código Tipo
Código Tipo
Código
Código Tipo
Código Tipo
Código
13/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.02 PLANES DE ACCIÓN ELABORADOS DTR FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.01DENUNCIAS SOBRE PROBABLES HECHOS DE CORRUPCION
ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.01DENUNCIAS SOBRE PROBABLES HECHOS DE CORRUPCION
ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.01PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
RECURSOS HUMANOS MONITOREADOSDTR FUNC A DEMANDA 16 16 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.02PUBLICACIONES SELECCIONADAS PARA EL REPOSITORIO
DIGITALDBB DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01APLICACIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL EVALUADA Y
PROBADA EN SERVIDOR OFICIALDGD DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01
REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO,
EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB
ATENDIDOS
DBS FUNC A DEMANDA 1.239 1.239 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.03INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES Y
SORPRESIVOS) REALIZADOSDBS FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.03CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS EN
EL SCAF, REALIZADOSDBS FUNC A DEMANDA 627 627 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
14/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.04BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE
ACTIVOS FIJOSDBS FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
0 0 0
0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.06 REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE IMPRENTA ATENDIDOS DBS FUNC A DEMANDA 116 116 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.01PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL
APROBADODCC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.02REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN DEL PAC
ATENDIDOSDCC FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.03PROCESOS DE CONTRATACIÓN MENOR EJECUTADOS DE
ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 713 713 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.05PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.06PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN
EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.07PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA EJECUTADOS DE
ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 302 302 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.08
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA EN EL
EXTRANJERO EJECUTADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTO
DCC FUNC A DEMANDA 9 9 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.02
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ELABORADO, CON
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADO EN PRENSA
Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF
DAF FUNC PROPIA 1 1 0
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
266.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
262.000 Gastos Judiciales
832.100 Bienes Inmuebles
15/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.03
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO
CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADO EN
PRENSA Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF
DAF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.04
ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN CON
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA ELABORADOS Y
PRESENTADOS A ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN (ANUAL)
DAF FUNC PROPIA 12 12 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.05
BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS
PROGRAMAS DE FONDOS DE FIDEICOMISO Y DE FONDOS
DE ADMINISTRACION CON DICTAMEN DE AUDITORIA
EXTERNA ELABORADOS Y PRESENTADOS A ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN (ANUAL)
DAF FUNC PROPIA 67 67 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.06
ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO (CAIF) CON DICTAMEN DE AUDITORIA
EXTERNA ELABORADO Y REMITIDO AL CGE, MEFP, ASFI Y
DGSGIF (ANUAL)
DAF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.08ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ELABORADO Y PUBLICADO EN
EL INTRABCB (TRIMESTRAL)DAF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.09ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO
Y PUBLICADO EN LA INTRABCB (MENSUAL)DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.10
BOLETÍN DE COMPOSICIÓN DE GRUPOS DEL BALANCE
GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADOS DE
POSICION EN MONEDA EXTRANJERA, ELABORADOS Y
PUBLICADOS EN LA INTRABCB
DAF FUNC PROPIA 90 90 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.11
BALANCE MONETARIO Y RESERVAS INTERNACIONALES
NETAS (PRELIMINAR Y DEFINITIVO) GENERADOS PARA LA
ASESORÍA DE POLITICA ECONOMICA (DIARIO)
DAF FUNC PROPIA 482 482 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.12
REPORTES COMPLEMENTARIOS DEL BALANCE MONETARIO
PROCESADOS Y GENERADOS PARA LA ASESORÍA DE
POLITICA ECONOMICA (DIARIO Y MENSUAL)
DAF FUNC PROPIA 266 266 0
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código
Código
16/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.13
INFORMACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS ELABORADA Y REMITIDA A GERENCIA
GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION
DE INFORMACION FISCAL (DGSGIF) DEL MEFP
DAF FUNC PROPIA 12 12 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.14
CONCILIACION PRESUPUESTARIA DE SALDOS DE CUENTAS
CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS
Y GASTOS, ELABORADA Y PRESENTADA A GERENCIA
GENERAL
DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.15
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
ELABORADOS Y REMITIDOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LA
ASFI E INE (MENSUAL)
DAF FUNC PROPIA 12 12 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.17
ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB ELABORADO Y
PRESENTADO (MENSUAL)
DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.01INFORMACION FINANCIERA ANALIZADA PARA SU
PRESENTACIÓN AL DIRECTORIODAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.02
FLUJOS FINANCIEROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS
DE RESULTADOS ANALIZADOS PARA SU PRESENTACIÓN AL
DIRECTORIO
DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.03BOLETÍN FINANCIERO-PRESUPUESTARIO ELABORADO Y
PUBLICADOS EN LA INTRABCBDAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.04ANALISIS Y CONTROL A LA REVALORIZACIÓN DIARIA DE
CUENTAS CONTABLES EN MONEDA ORIGEN EFECTUADODAF FUNC PROPIA 132 132 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.06
PROCESO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES DE
RESULTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y REPORTES DEL
ESTADO OPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL) PARA LA
ASESORÍA DE POLITICA ECONOMICA (APEC) EFECTUADO
DAF FUNC PROPIA 396 396 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
17/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.07
SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS
CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS
Y GASTOS, EFECTUADO
DAF FUNC PROPIA 264 264 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.08
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES QUE
NO REQUIEREN PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE
DIFERENCIAS DE SALDOS CONTABLES Y PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS, EFECTUADO
DAF FUNC PROPIA 24 24 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.09
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS
DEL EFECTUADO
DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.10
REVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y GASTOS EN FORMATO ASCII EFECTUADA Y
REMITIDA A LA DGSGIF DEL MEFP
DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.11CONTROL CONTABLE DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE
VENTAS (IVA) EFECTUADODAF FUNC PROPIA 132 132 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.12
ESTADO DE CONTROL DE SALDOS DE CUENTAS IMPONIBLES
DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACIÓN
MENSUAL DEL IVA POR PAGAR, EVALUADO Y CONTROLADO
DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.13SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FACTURAS ANULADAS EN EL
SISTEMA DE FACTURACIÓN REALIZADODAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.14 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DEL BCB DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.15INFORMACION DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS
GENERADA Y REMITIDA AL SINDAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.16LIBRO DE VENTAS IVA VALIDADO, FOLIADO, NOTARIADO,
EMPASTADO Y EN CUSTODIADAF FUNC PROPIA 6 6 0
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
18/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.17INFORMACION AUXILIAR LIBROS DE COMPRA Y VENTA
BANCARIZACIÓN, DE INGRESOS Y GASTOS ENVIADOS AL SINDAF FUNC PROPIA 18 18 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.18
INSTRUCTIVOS, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS
CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS ELABORADOS Y
DIFUNDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.19
MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, REGLAMENTO ESPECIFICO
DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOS CONTABLES
ACTUALIZADOS
DAF FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.01REQUERIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE CUENTAS CONTABLES
PARA DIFERENTES AREAS ATENDIDOSDAF FUNC A DEMANDA 88 88 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.02
REQUERIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE
REGISTROS CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS
OPERATIVAS DEL BCB ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 42 42 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.03
REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS
CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 60 60 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.04
REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN PARA EL REGISTRO DE
OPERACIONES CONTABLES LIBRES PARA DIFERENTES
AREAS DEL BCB ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 113 113 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.05
REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE REIMPRESIÓN DE
COMPROBANTES CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS
DEL BCB ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 61 61 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.06
SOLICITUDES DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO
CONTABLE, PRESUPUESTARIO, IMPOSITIVO Y MONETARIO,
ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 189 189 0
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código
Código
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Tipo
Código Partida Presupuestaria
19/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.07
EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE
REAPERTURA DE BALANCE CONTABLE COIN DE DÍAS
CERRADOS EFECTUADO
DAF FUNC A DEMANDA 61 61 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.09SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL BCB ADMINISTRADO Y
MANTENIDODAF FUNC A DEMANDA 29 29 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.10
TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES
APROBADOS POR EL DIRECTORIO DEL BCB VERIFICADOS
PARA REMISIÓN DE ARCHIVOS ASCII A LA DGSGIF DEL MEFP
DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.11SISTEMAS CUASIFISCAL, MONETARIO Y EMISIÓN DE SALDOS
ADMINISTRADOS Y MANTENIDOSDAF FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.12
REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO,
GESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y
GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB,
ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 216 216 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.13
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y
OTROS, REALIZADO
DAF FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.01
REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE CUENTAS
CONTABLES EN EL COIN Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE
CUENTAS ATENDIDOS
DASC FUNC A DEMANDA 94 94 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.02REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN ESQUEMAS
CONTABLES ATENDIDOSDASC FUNC A DEMANDA 36 36 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.03SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES
REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 16.327 16.327 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
20/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.04ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN
CONTROLADOS Y ELABORADOSDASC FUNC A DEMANDA 348 348 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.05FACTURAS CONTROLADAS, IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS A
LAS ÁREAS OPERATIVASDASC FUNC A DEMANDA 27.294 27.294 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.06PROCESO DE CONTROL E IMPRESIÓN DE CHEQUERAS MICR
EJECUTADODASC FUNC A DEMANDA 13 13 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.07ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS
BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS.DASC FUNC A DEMANDA 143 143 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.08SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACIÓN DE ENTIDADES
FINANCIERAS NACIONALES VERIFICADOSDASC FUNC A DEMANDA 1.680 1.680 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.09REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SALDOS DE LOS
SECTORES FINANCIERO Y PÚBLICO ATENDIDOSDASC FUNC A DEMANDA 90 90 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.10ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL
MONETARIO ELABORADOSDASC FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.11
ESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS Y
REMITIDOS.
DASC FUNC PROPIA 78 78 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.12SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CIERRE CONTABLE
DIARIO DEL SISTEMA COIN REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.13SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OPERACIONES DE
REVERSIÓN REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 168 168 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
21/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.14LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES CONTROLADOS E
IMPRESOSDASC FUNC A DEMANDA 9.594 9.594 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.15RECEPCIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES
REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 225.436 225.436 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.16ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE
ADMINISTRACIÓN Y EL BCB ELABORADOSDASC FUNC PROPIA 24 24 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.17
MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE REVISORES Y
AUTORIZADORES DE OPERACIONES CONTABLES Y
CONTROL DE ASIGNACIÓN DE PERFILES EN EL COIN
REALIZADO
DASC FUNC A DEMANDA 186 186 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.18
VERSIONES ACTUALIZADAS DEL SISTEMA COIN POR
MEJORAS O CORRECCIONES EN SUS FUNCIONALIDADES
EJECUTADAS
DASC FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.19LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO CONTROLADOS Y
REMITIDOSDASC FUNC PROPIA 13 13 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.20 ESTADOS DE CUENTA CONTABLE REVISADOS DASC FUNC A DEMANDA 3.151 3.151 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.21
REQUERIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS
CONTABLES ATENDIDOS Y COMUNICACIONES INTERNAS A
LAS AREAS SOLICITANTES DE LA MODIFICACIÓN REMITIDAS
DASC FUNC A DEMANDA 60 60 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.01RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA
DE COMPROBANTES CONTABLES REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 225.436 225.436 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.03
REQUERIMIENTOS DE SOLICITUD DE PRESTAMO DE
DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS ATENDIDOS
DASC FUNC A DEMANDA 2.297 2.297 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
22/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.01
REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN A
USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PRÉSTAMO DE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESOS Y
ELECTRÓNICOS ATENDIDOS
DBB FUNC A DEMANDA 28.661 28.661 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.04 VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA REALIZADAS DBB FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.05PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROS Y CULTURALES
REALIZADASDBB FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.06BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES
DE LA BIBLIOTECA ELABORADODBB FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.07REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES ATENDIDOSDBB FUNC A DEMANDA 8 8 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.09BOLETINES BIBLIOGRÁFICOS Y ALERTAS HEMEROGRAFICAS
ELABORADOS Y DIFUNDIDOSDBB FUNC PROPIA 110 132 22
La Biblioteca recibió mayor cantidad de publicaciones en el mes de junio,
razón por la que se supero la cantidad de boletines y aleras de lo
programado.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.10BASE DE DATOS DE ARTÍCULOS ANALÍTICOS CON
PUBLICACIONES PERIÓDICAS ACTUALIZADASDBB FUNC A DEMANDA 1.069 1.069 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.11 BASE DE DATOS DE LIBROS ACTUALIZADA DBB FUNC A DEMANDA 399 399 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.14DOCUMENTOS LEGISLATIVOS EN BASES DE DATOS
REGISTRADO, ALMACENADO Y PROCESADO.DBB FUNC PROPIA 300 300 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.01
DECISIONES POR EL "COMITÉ DE SELECCIÓN Y
ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA Y
ELECTRÓNICO" ADOPTADAS
DBB FUNC PROPIA 6 6 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
23/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.02SERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL DE
PUBLICACIONES REALIZADODBB FUNC PROPIA 3 3 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.03REPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA CON
PRECIO Y NUMERO DE INVENTARIO ELABORADODBB FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.06
CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y
HEMEROGRÁFICO ELABORADO
DBB FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.09REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS
PUBLICACIONES EMPASTADASDBB FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.10ESTADÍSTICAS DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE LIBROS
ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA ELABORADASDBB FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.01REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE SOLICITUDES DE
OPERACIONES RECIBIDOSDGD FUNC A DEMANDA 4.667 4.667 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.01
REQUERIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE
FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS ATENDIDOS
DGD FUNC A DEMANDA 575 575 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.02
REQUERIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS
AUTORIZADAS INTERNAS Y DOTACIÓN DE SELLOS
OFICIALES ATENDIDOS
DGD FUNC A DEMANDA 358 358 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.03.04
SERVICIO DE PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS DE
LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO;
REALIZADO
DGD FUNC A DEMANDA 5.708 5.708 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
24/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.04.01SISTEMA REGISTRO Y GESTION DE TRAMITES DEL BCB
(APLICACION) ADMINISTRADO Y MANTENIDODGD FUNC PROPIA 1 2 1
Causas: En los meses de enero y febrero, el sistema BCBTRAM recibió
mantenimiento de la GSIS, para optimizar el sistema como consecuencia
del incidente "pérdida de datos del BCBTRAM en fecha 05.12.2014. -
Estado: cumplida - Acciones Tomadas: En proceso de ejecución de
operación de migración de datos para la entrada en producción del nuevo
sistema BCBTramPlus.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 15.01.01 RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA CUMPLIDA GADM FUNC PROPIA 4 7 3
Esta meta fue incorporada por la Gerencia de Auditoria Interna, en la
gestión 2014, ha la fecha de evaluación en le Sistema COREM se
encuentra registrado este número de recomendaciones cumplidas
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01NORMATIVA INTERNA DEL BCB QUE INCLUYE
MODIFICACIONESSANO DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.01DOCUMENTO DE RECOPILACION DE NORMATIVA INTERNA
EN EL FORMATO DEFINIDOSANO DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.02.01
DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS
INTERNOS Y EXTERNOS A TRAVES DE LA TRAMITACION DE
PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y OTROS
ACTUADOS JUDICIALES
SAJU FUNC A DEMANDA 1.812 1.812 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.02.02
SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE
CREDITOS AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION
DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA
ELABORADO
SAJU FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.02.03
SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION
EN PAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE. AL COMITE DE
RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE
ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA ELABORADO
SAJU FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.03.01
COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EX-BBA Y
CARTERA ANTIGUA EN MORA, Y ASESORAMIENTO A
ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS CON LOS FONDOS
ENTREGADOS PARA GASTOS JUDICIALES Y SU FORMA DE
DESCARGO, EN OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR DEL
PAIS REALIZADO
SAJU FUNC PROPIA 13 13 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
25/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.03.02
SEGUIMIENTO Y PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES
EN MATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, A CARGO
DE LOS ABOGADOS DE PLANTA DEL AREA PENAL Y
ADMINISTRATIVO ELABORADO
SAJU FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.01REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL
MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS, ATENDIDOSSAJU FUNC A DEMANDA 626 626 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.02REQUERIMIENTOS INTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL
MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS, ATENDIDOS.SAJU FUNC A DEMANDA 966 966 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.03REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS
DE CAPACITACION Y MINUTAS ATENDIDAS.SAJU FUNC A DEMANDA 78 78 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.04ORDENES JUDICIALES, REQUERIMIENTOS FISCALES E
INSTITUCIONALES ATENDIDOS.SAJU FUNC A DEMANDA 38 38 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.05 REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIONES ATENDIDOS. SAJU FUNC A DEMANDA 135 135 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.06 REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES ATENDIDOS. SAJU FUNC A DEMANDA 61 61 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01
REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS
LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL Y
OTROS ATENDIDOS.
SANO FUNC A DEMANDA 370 370 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02
REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS
LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A ADMINISTRACION DE
BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ATENDIDOS.
SANO FUNC A DEMANDA 423 423 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o ExplicaciónCódigo Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
26/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
META 04.01.04
REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE
CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y SU
PROTOCOLIZACION Y OTROS ATENDIDOS.
SANO FUNC A DEMANDA 69 69 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.05
REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISIÓN DE
CONVENIOS Y CONTRATOS DE BINES Y SERVICIOS Y SU
PROTOCOLIZACION, ARBITRAJE Y OTROS ATENDIDOS.
SANO FUNC A DEMANDA 410 410 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.06REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE RESOLUCIONES EN
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS.SANO FUNC A DEMANDA 57 57 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.07 REGLAMENTOS REVISADOS Y ACTUALIZADOS SANO FUNC A DEMANDA 18 18 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.08BASE DE DATOS DE DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTACION INTERNA ADMINISTRADA Y ACTUALIZADASANO FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE LOS PROCESOS
EFECTUADOSSANO FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.06REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO
PROGRAMADAS ATENDIDOSGAUD FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 02.01.07
SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA
REALIZADOS
GAUD FUNC PROPIA 8 23 15
Causas: La mayor cantidad de informes respecto a lo programado, se debe
a la priorización de seguimientos y a la conclusión de seguimientos de la
anterior gestión.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 02.02.01SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES
DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOSSAUD 1 FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
27/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01 REUNIONES TÉCNICAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS DAN DESRR A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01 BASES DE DATOS DEPURADAS DIF DESRR A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01PROPUESTA METODOLÓGICA DE COMPARADORES
REFERENCIALES DE TÍTULOS PÚBLICOS ELABORADADSF DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.02 CÁLCULO DE TASAS GENÉRICAS ELABORADO DSF DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01TABLAS Y BASES DE DATOS DIARIAS, SEMANALES Y
MENSUALES ACTUALIZADASDIF FUNC PROPIA 600 600 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.02REQUERIMIENTOS DE INFORMACION FINANCIERA
ATENDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 131 131 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.03BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES (BUSINESS
INTELLIGENCE) MANTENIDAS Y ACTUALIZADASDIF FUNC PROPIA 181 181 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.04TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO Y ENCAJE LEGAL
PUBLICADOS (PRENSA ESCRITA, PAGINA WEB Y BOLETINES)DIF FUNC PROPIA 52 52 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.05
PLANILLAS DE APORTES DE LAS ENTIDADES DE
INTERMEDIACION FINANCIERA AL FONDO DE PROTECCIÓN
AL AHORRISTA (FPA) ELABORADAS
DIF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.06REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA COMITES
(COASIF, COMA, GRUPO MACRO) ATENDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 39 39 0
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Partida Presupuestaria
28/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.07 ESTADISTICAS DE PRECIOS DE VIVIENDA ELABORADOS DIF FUNC PROPIA 26 26 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS DAN FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.02SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
REALIZADODAN FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.03SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
REALIZADODAN FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.04SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD
FINANCIERA REALIZADODAN FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.05 INDICADORES CAMEL ELABORADOS DAN FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 07.03.02REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
ATENDIDOSDAN FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.03.03 REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ATENDIDOS DAN FUNC A DEMANDA 44 44 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.01PLANILLAS DE IMPORTES CONSTITUIDOS EN EL FONDO RAL
ELABORADASDIF FUNC PROPIA 26 26 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.02CALCULOS MENSUALES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
REALIZADOSDIF FUNC PROPIA 6 6 0
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
29/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.04SEGUIMIENTO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE POSICIÓN DE
CAMBIOS Y OPERACIONES CAMBIARIAS REALIZADOSDIF FUNC A DEMANDA 123 123 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.05REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DIARIOS,
SEMANALES Y MENSUALES ENVIADOSDIF FUNC A DEMANDA 322 322 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.06CIRCULARES DE CAMBIO DE FECHA EN CÁLCULO Y/O
TRANSFERENCIA DEL/AL ENCAJE LEGAL DIFUNDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 09.01.01REPORTE ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y
LIQUIDACIÓN DE VALORES REALIZADODVSP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 09.01.02BOLETÍN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN
DE VALORES ELABORADODVSP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 09.01.03ANÁLISIS DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SISTEMA DE PAGOS REALIZADODVSP FUNC A DEMANDA 19 19 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 09.02.01EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE
VALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB REALIZADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.02INFORME DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y/O ENTIDADES
PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE PAGO REALIZADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.01BALANCES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL
EN MN Y MNUFV ELABORADOSDSF FUNC A DEMANDA 58 58 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
30/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
META 10.01.02BOLETINES EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO RAL MN Y MNUFV ELABORADOSDSF FUNC PROPIA 12 12 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.03CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MN Y
MNUFV ACTUALIZADASDSF FUNC A DEMANDA 244 244 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.04VALORACIÓN DIARIA DE LA CARTERA FONDO RAL MN Y
MNUFV ACTUALIZADADSF FUNC A DEMANDA 244 244 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.05OPERACIONES DEL FONDO RAL EN MN Y MNUFV
REGISTRADASDSF FUNC A DEMANDA 7.038 7.038 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.06 SEGUIMIENTOS AL FONDO RAL MN Y MNUFV REALIZADOS DSF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.07INFORMACIÓN DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL
FONDO RAL MN Y MNUFV POR PARTICIPANTE ELABORADADSF FUNC A DEMANDA 6.829 6.829 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.01SEGUIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FPA
REALIZADOSDSF FUNC PROPIA 4 4 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.02 BALANCES DEL FPA ELABORADOS DSF FUNC PROPIA 5 10 5
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.03APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL
FPA REGISTRADOSDSF FUNC PROPIA 4 4 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.04 OPERACIONES DEL FPA REGISTRADAS DSF FUNC A DEMANDA 206 206 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
31/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
MET 10.02.05BALANCE GENERAL ANUAL DEL FPA Y SUS NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOSDSF FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.06 ESTADOS DE CUENTA FPA ELABORADOS DSF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.01TRANSMISIÓN Y CONTROL DE CHEQUES A LA ACCL
REALIZADADSF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.02SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CHEQUES
RECHAZADOS EN LA ACCL REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.03OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CÁMARA DE
COMPENSACIÓN DE CHEQUES REGISTRADASDSF FUNC A DEMANDA 24 24 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.01 CONTROL DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.02 CONTROL DIARIO DE OPERACIONES REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.03CONTROL DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA
FINANCIERO REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.04EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA
FINANCIERO REMITIDOSDSF FUNC A DEMANDA 6.344 6.344 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.05 CONTROL DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
32/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
META 11.02.06REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES NO
BANCARIAS ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.07REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 535 535 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.08REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA AUDITORÍAS EXTERNAS ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 23 23 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.09REPORTE EJECUTIVO DE SALDOS (TÍTULOS Y EFECTIVO)
DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB ELABORADODSF FUNC PROPIA 12 12 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.10SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CON EL
SISTEMA FINANCIERO REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.11MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN
EL BCB Y ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 121 121 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.12CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS Y
CONTINGENCIAS DEL BCB ATENDIDASDSF FUNC A DEMANDA 115 115 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.14SECCION SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA MEMORIA
INSTITUCIONAL ELEBORADADSF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.01INFORMACION SEMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE
LAS CARTERAS DE CRÉDITOS A LOS COMITÉS ELABORADADRCA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.02
INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE
INTERESES PENALES Y MORATORIOS, DEVOLUCIÓN DE
PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO Y ADJUDICACIÓN DE BIENES
EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX
BBA REMITIDA
DRCA FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
33/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.03REQUERIMIENTOS SOBRE EL CASTIGO DE CRÉDITOS (EX
BBA Y CAM) A LA GAL ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 20 20 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.04INFORMACIÓN A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA
(ASFI) ACTUALIZADADRCA FUNC PROPIA 24 24 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.05SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS QUE CUENTAN CON
SEGUROS DE TODO RIESGO REALIZADODRCA FUNC PROPIA 7 7 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.06RECUPERACIONES POR VIA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL
DE LA CARTERA ADMINISTRADA REGISTRADAS EN EL SACCDRCA FUNC A DEMANDA 63 63 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.07GASTOS JUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS Y
REPROGRAMACIONES REGISTRADAS EN EL SACCDRCA FUNC A DEMANDA 1.595 1.595 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.08REQUERIMIENTO SOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CON
ACCIONES LEGALES ATENDIDASDRCA FUNC A DEMANDA 267 267 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.09REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO
DE CRÉDITOS ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 79 79 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.10HONORARIOS PROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS REGISTRADOSDRCA FUNC A DEMANDA 30 30 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.11REQUERIMIENTOS DE EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE
CRÉDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL, ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 213 213 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.12OPERACIONES REGISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE
CARTERAS EN EL COINDRCA FUNC A DEMANDA 293 293 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
34/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
META 12.01.13REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA
CARTERA DE CRÉDITOS ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 314 314 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.14
INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DEL
EX INALPRE AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO ELABORADA REMITIDA
DRCA FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.04INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES EJECUTADADRLA FUNC A DEMANDA 71 71 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.05SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS GASTOS EJECUTADOS
EN LOS INMUEBLES Y MUEBLES REALIZADODRLA FUNC A DEMANDA 150 150 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.06
TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPIAS DEL PROCESO DE ADM. DE BIENES
INMUEBLES ELABORADO
DRLA FUNC A DEMANDA 23 23 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.08REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE BIENES
REALIZABLES ATENDIDOSDRLA FUNC A DEMANDA 60 60 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.09OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES REGISTRADAS EN EL COINDRLA FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR CON
ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION EJECUTADODRLA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.02ESTADO DE SALDOS DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES
FINANCIERAS EN LIQUIDACION ELABORADODRLA FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.04
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
ATENDIDOS
DRLA FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
35/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.05
OPERACIONES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACREENCIAS DE ENTIDADES
FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR
REGISTRADAS EN EL COIN
DRLA FUNC A DEMANDA 13 13 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.06
REQUERIMIENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL
SISTEMA COIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACREENCIAS DE ENTIDADES
FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN Y TITULOS VALOR
ATENDIDOS
DRLA FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.07
CONCILIACION TRIMESTRAL DE SALDOS DE ACREENCIAS
CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION
REALIZADAS
DRLA FUNC PROPIA 2 4 2
En la ejecución del mes de enero/15, se registró incorrectamente (3)
informes de conciliación, debiendo considerarse un (1) solo informe
trimestral de Conciliación, que agrupa a tres (3) bancos en liquidación
(BIDESA, Cbba y Sur)
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.01INFORME DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS
ELABORADODVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.02SECCION SISTEMA DE PAGOS PARA EL INFORME DE
ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.03SECCION SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES
PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.02REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOSGGRAL FUNC A DEMANDA 19 19 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.03 REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN GGRAL FUNC A DEMANDA 28 28 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.04 REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS GGRAL FUNC A DEMANDA 6 6 0
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
GERENCIA GENERAL
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
36/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO
REVISADAS Y EVALUADASDCI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS
INTERNACIONALES DEL BCB EVALUADODOI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.02
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS
INTERNACIONALES DISPONIBLES EN EL MERCADO
EVALUADA
DOI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON FUTUROS
PARA LOS PORTAFOLIOS DEL BCB, ELABORADODNI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.02
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
INVERSIÓN CON FUTUROS PARA LOS PORTAFOLIOS DEL
BCB, ELABORADA
DNI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.02 ATENCIÓN DE OPERACIONES AL PUBLICO EN CAJAS GOM FUNC A DEMANDA 40.502 40.502 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-200.000 0 0Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.01
REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES FISCALES Y
CONTABILIZACION TFD´S Y CAF003 ATENDIDOS
DOSP FUNC A DEMANDA 8.610 8.610 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.01REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE
COPARTICIPACION E IDH ATENDIDOSDOSP FUNC A DEMANDA 9.572 9.572 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Descripción
Código Tipo
Código Descripción
Código Descripción
Código Tipo
Código Descripción
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Código Tipo
Código Descripción
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
37/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
META 10.03.02REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO
REGISTRADOS EN EL SPT ATENDIDOSDOSP FUNC A DEMANDA 4.862 4.862 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.01REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS DE
CUENTAS ESPECIALES ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 3.121 3.121 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.02REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS AL/DEL EXTERIOR
ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 33 33 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.05.02
REQUERIMIENTOS DE CREDITO PARA LA CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFERICO)
ATENDIDOS
DCE FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.06.01CONDONACION DE LA DEUDA EXTERNA EN CUMPLIMIENTO A
LA LEY DEL DIALOGO 2000 ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 18 18 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.07.01REQUERIMIENTOS DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS
EPNES ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 20 20 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.08.01ANÁLISIS ESTADISTICO DE OPERACIONES DEL BCB CON EL
SECTOR PUBLICO REALIZADODCE FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.04 SUBASTA DE REPORTOS REALIZADA DACOMA FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.02INFORMACION ESTADISTICA DIARIA PARA EL SISTEMA
FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.03INFORMACION ESTADISTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA
FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 26 26 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
38/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.04INFORMACION ESTADISTICA ANUAL PARA EL SISTEMA
FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.05INFORMACION DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL
COMADACOMA FUNC A DEMANDA 26 26 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.06INFORMACION ESTADISTICA PARA EL COMA Y CAVT
ATENDIDOSDACOMA FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.07INFORMACION ESTADISTICA DE LAS OMA'S PARA EL COASIF
ATENDIDOSDACOMA FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.08 ANÁLISIS DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL DACOMA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.09INFORMACION ESTADISTICA SEMESTRAL DE OMA
ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.10INFORMACION ESTADISTICA DE OMA PARA LA BBV
ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.11
INFORMACION ESTADISTICA DE OPERACIONES EN EL
MERCADO MONETARIO PARA USUARIOS INTERNOS
ELABORADA
DACOMA FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.12INFORMACION ESTADISTICA DE OMA PARA EL MERCOSUR
ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.13 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ANALITICA ATENDIDOS DACOMA FUNC A DEMANDA 8 8 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
39/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.14INFORMACIÓN DE TASAS DE OMA PARA USUARIOS
INTERNOS ACTUALIZADADACOMA FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.15MONITOREO DE NOTICIAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES
PARA USUARIOS INTERNOS ELABORADODACOMA FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.16 DECISIONES ADOPTADAS POR LOS COMITES (COMA - CAVT) DACOMA FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.03EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION
GESTION 2014 EJECUTADADDRH FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.02 ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL REALIZADO DAE FUNC A DEMANDA 28 28 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.05INFORME DE APROBACIÓN DE LOS POAIS GESTION 2015
ELABORADODAE FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.07PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO CON INDUCCION
RECIBIDADAE FUNC A DEMANDA 70 70 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.08 EVALUACION DE CONFIRMACION PROCESADA DAE FUNC A DEMANDA 59 59 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.09REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y REGISTRO A POAIS 2015
ATENDIDOSDAE FUNC A DEMANDA 598 598 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.02CARPETAS PARA LA INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADM
PREPARADASDCR FUNC A DEMANDA 75 75 0
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
40/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.03 CARPETAS DE PERSONAL ACTUALIZADAS DCR FUNC A DEMANDA 7.907 7.907 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.04REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O
LEGALIZACIONES ATENDIDOSDCR FUNC A DEMANDA 383 383 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.06SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
VACACIONESDCR FUNC A DEMANDA 156 156 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.03REVISION Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS RC-IVA
REALIZADADCR FUNC A DEMANDA 1.667 1.667 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.06.02 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO GESTIÓN 2014 EJECUTADA DAE FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.01PROCEDIMIENTOS DE USO DEL SERVICIO DE ACCESO
REMOTO, ELABORADODSCI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.03.01
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS A SER
ADOPTADAS POR LA MESA DE AYUDA ORIENTADAS A LA
GESTIÓN DE INCIDENTES DE ITIL, ELABORADO
DSCI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.04.02REQUERIMIENTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 112 112 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.04.03REQUERIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE APLICACIONES DE
PRUEBA PARA AUDITORÍA DE SISTEMAS ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
41/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.03REQUERIMIENTOS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
ATENDIDOSDDS FUN A DEMANDA 4 4 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.01SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS EN
PRODUCCION EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.02 SEGURIDAD EN LA RED INFORMATICA EVALUADA DSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.03SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN
PRODUCCION EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.04SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE
TRABAJO EVALUADODSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.01NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS DE
SEGURIDAD INFORMATICA EVALUADODSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 06.04.01
ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS
DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN
PRODUCCION EVALUADOS
DSCI FUN A DEMANDA 7 7 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 06.05.01 SEGURIDAD DE LAS CLAVES ADMINISTRADA Y CONTROLADA DSCI FUN A DEMANDA 13 13 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 06.06.01REACREDITACION DE PERFILES Y USUARIOS TCIA CON
NOTIFICACIONES REALIZADADSCI FUN PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.06.02 SOLICITUDES DE ACCESO A APLICACIONES REALIZADA DSCI FUN A DEMANDA 1.396 1.396 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
42/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA
INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA REALIZADADSCI FUN PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.07.02
GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCB
EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD
INFORMATICA EVALUADO
DSCI FUN PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.08.01BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI
INVENTARIADOS Y EVALUADOSDSCI FUN PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.09.02INFORMES DE REVISION Y EVALUACION DE SEGURIDAD
INFORMATICA CON SEGUIMIENTODSCI FUN PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO PRESIDIDAS PRES FUNC A DEMANDA 27 27 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.02 DECISIONES ADOPTADAS PRES FUNC A DEMANDA 99 99 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.04.01PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y/O EVENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALESPRES FUNC A DEMANDA 11 11 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.04.02PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE EXPLICACIÓN
INSTITUCIONALPRES FUNC A DEMANDA 18 18 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.02REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS
INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOSDSC FUNC A DEMANDA 73 73 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
PRESIDENCIA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
43/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 07.01.03MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DEL BCB
REALIZADODSC FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.02MONITOREO Y REVISIÓN DE LOS RIESGOS OPERACIONALES
A Y LAS ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN, REALIZADOSDARCO FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.03
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE
RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINUIDAD OPERATIVA,
ATENDIDOS
DARCO FUNC A DEMANDA 22 22 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.05POA Y PPTO DEL BCB READECUADO Y/O REFORMULADO EN
EL MARCO DEL PGEDPP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL
POA Y PPTO 2014DPP FUNC PROPIA 2 4 2
Causas: La meta fue reportada como cumplida en el mes de enero y la
explicación de la ejecución por encima de lo programado se realizó en abril.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y
PPTO 2015DPP FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.03REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE POA Y PPTO
ATENDIDOSDPP FUNC A DEMANDA 20 20 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.04 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PPTO 2015 ATENDIDOS DPP FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.05 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL POA 2015 ATENDIDOS DPP FUNC A DEMANDA 17 17 0
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
44/45
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.02.01SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DE LOS RECURSOS
TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2014DPP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.02.02SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS DESEMBOLSOS
SOLICITADOS POR LA FC-BCB EN LA GESTIÓN 2015DPP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.03REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS COYUNTURAL Y REDISEÑO
ORGANIZACIONAL ATENDIDOSDOA FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.03.01PLANES DE IMPLANTACIÓN ELABORADOS PARA LOS
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES APROBADOSDOA FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.03
MONITOREO A LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE
CONTRATO Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN
RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SPI DESRR PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01
TDRS PARA LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL
ESTUDIO DEL PROYECTO "DESARROLLO SISTEMA NACIONAL
DE CENTRALES DE EFECTIVO BOLIVIA"
SPI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01
TDRS PARA LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL
ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO "CONST.
INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES
DEL BCB DPTO LA PAZ"
SPI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
45/45
ANEXO 12
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
presupuestados y no
ejecutados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 12
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.01MATERIAL INFORMATIVO Y DE FORMACIÓN RELATIVO A
TRANSPARENCIA Y ÉTICA PROPUESTO Y ELABORADO.DTR FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
60.000 0 60.000Todavía no se ha realizado el pago debido a que la contratación de
impresión se está contratando.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.04REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
ATENDIDOSDBS FUNC A DEMANDA 730 730 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
36.000 0 -36.000
Se programó inicialmente una contratación de radiotaxi, aspecto
desestimado por el nivel ejecutivo de la GADM. El servicio se cancela
mediante Caja Chica
36.000 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.07
ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
RESULTADOS) ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA
INTRABCB (MENSUAL)
DAF FUNC PROPIA 12 12 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
45.500 0 -45.500
Los Términos de Referencia y la revisión del Contrato tuvieron
modificaciones, lo que originó demora en el proceso de contratación de la
consultoría
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.02
REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA
DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y CUSTODIA
REALIZADO
DASC FUNC A DEMANDA 182 182 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
2.880 0 -2.880
Se ha efectuado la modificación del POA en la meta F 10,02,02 con la
adición de la palabra "notariado" en la redacción de la misma de acuerdo al
INFORME BCB-GAL-SANO-INF-2015-95 de fecha 10 de marzo de 2015.
Asimismo, se efectuó la contratación de una Notaria de Fe Pública la
misma que esta realizando la Notariación de Libros Contables y Libros de
Compras y Ventas IVA de los meses de marzo a junio 2015.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.01
REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A PAGOS POR COMPRA
DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, GARANTÍAS,
REPOSICIONES DE CAJA CHICA, CUENTAS POR COBRAR
ADMINISTRATIVAS, PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y
MULTAS DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, EFECTUADOS
SCONT- UOC FUNC A DEMANDA 2.244 2.244 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
10.000 0 -10.000No hubo sanciones impositivas por el S.I.N., al BCB en el periodo de Enero
a Junio de 2015.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.12
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESO Y
ELECTRÓNICO RECIBIDOS POR CANJE, DONACIÓN,
SUSCRIPCIÓN, COMPRA Y TRANSFERENCIA EN BASES DE
DATOS REGISTRADO
DBB FUNC A DEMANDA 1.001 1.001 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
110.000 0 -110.000
Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SGDB-DBB-CI-2015-49 Se
solicito a la Gerencia de Asuntos Legales la elaboración de modelo de
contrato. La Gerencia de Asuntos legales, en fecha 28 de abril de 2015
remitió el modelo de contrato mediante Comunicación Interna BCB-GAL-
SANO-CI-2015-219. En fecha 5 de mayo se solicito el inicio de proceso
para la provisión e instalación de un módulo de estantería metálica móvil
para la Biblioteca. Actualmente se encuentra el proceso en el Área de
Contrataciones. Ya fue licitado el servicio, se encuentra en evaluación de
las propuestas en el Departamento de Compras y Contrataciones.
854.000 Multas
Código Tipo
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Partida Presupuestaria
262.000 Gastos Judiciales
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
226.000 Transporte de Personal
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
1/4
ANEXO N° 12
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.05
DIGITALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y OBRAS DE LA BIBLIOTECA
CON DERECHOS DE AUTOR REALIZADAS
DBB FUNC PROPIA 120 120 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
6.000 0 -6.000Se solicito el inicio de proceso de compra y actualmente se encuentra en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.03.03
SERVICIO DE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE
DOCUMENTOS PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL
E INTERMEDIO; REALIZADO
DGD FUNC A DEMANDA 8 8 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
63.624 0 -63.624
En fecha 10.02.2015 se inició las formalidades para la contratación de 4
consultores por producto requeridos para esta meta de acuerdo al siguiente
detalle:
Luego de las gestiones realizadas para la ejecución de este presupuesto
Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-360 de
fecha 01.04.2015, el DCC comunica observaciones sobre la modalidad de
contratación y la relación del objeto de las Consultorías (se observa que el
producto meta definido para las consultorías no corresponde porque son
tareas recurrentes que deberán ser realizadas por Consultores de Línea o
Personal de Planta).
A la fecha, se está evaluando las mejores alternativas para: 1ro obtener el
objeto de las cuatro consultorías (Indexación de datos del fondo documental
del Archivo Intermedio) y 2do ejecutar, a través de la modalidad de
contratación mas adecuada, el presupuesto asignado para esta meta.
63.624 0
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.02PRUEBAS DEL MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP,
REALIZADASDVSP DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 0 -200.000
Este monto fue considerado en el momento de la estimación del
presupuesto 2015, en el momento de la formulación no se tenía contrato
firmado con la empresa que está efectuando la consultoría, por lo cual no
se contaba con un cronograma de pagos establecido. Se realizaron dos
pagos a la empresa consultora MC4 el primero por el equivalente al 17,5%
y el segundo también por un equivalente a 17,5% del total del contrato que
es de Bs549.840,00. Según lo programado existe un tercer pago de
17,5%, un cuarto pago de 17,5% y el último pago de 30%
En la programación de gastos se dividió la ejecución en distintas metas. Por
ello las metas 03.01.01 y 03.01.02 reflejan una ejecución parcial del
presupuesto total. Las pruebas de los productos A y B de la consultoría en
desarrollo han sido efectuadas por la GEF en coordinación con la GSIS.
No se contratará una consultoría para efectuar las pruebas.
Durante la ejecución de la consultoría se revisó el cronograma y se efectuó
una modificación al contrato para extender la consultoría hasta el
30.10.2015 por lo que las fechas de pago se modificarán de acuerdo a la
entrega de los tres productos faltantes.
Informe BCB-GEF-SSPSF-DVSP-INF-2015-44 complementario entrega del
Producto B de la consultoría para desarrollo del MLD de 15.06.15
Informe BCB-SSPSF-DVSP-INF-2015-51 Entrega del Producto C de la
consultoría para desarrollo del MLD de fecha 29.06.15
Informe BCB-SSPSF-DVSP-INF-2015-48 Informe Contrato Modificatorio
Desarrollo del Módulo de Liquidación Diferida de 24.06.15
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL
MÓDULO DE NEGOCIACIÓN DEL LIP, REALIZADODVSP DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 0 -200.000
El presupuesto para el desarrollo del Módulo de Negociación del LIP fue
estimado en julio 2014 durante la formulación del POA 2015 se consideró
la contratación de una consultoría que desarrolle e implemente este
módulo, planificando tres metas relacionadas con productos parciales y su
respectivo presupuesto, es decir, un pago parcial en abril de 2015 por
Bs200.000 luego de realizar un seguimiento a la etapa de desarrollo, un
segundo pago parcial de Bs300.000 luego de concluir el desarrollo y
realizar las pruebas técnicas respectivas y un pago final de Bs200.000 al
concluir la implementación del módulo. Posteriormente en octubre de 2014
el Directorio aprobó un desarrollo interno de la GSIS que debía estar
completado en diciembre 2014 (menor plazo). No obstante, a la fecha este
desarrollo aún continúa en pruebas con observaciones en proceso de
atención. El desarrollo de GSIS corresponde sólo a la parte de negociación
de divisas de este módulo, el Diseño Conceptual del LIP considera la
negociación de excedentes de liquidez como parte del módulo también, por
lo que esta parte del módulo podrá ser contratada cuando se logre la
implementación de la primera. En consecuencia, NO se inició el proceso de
contratación hasta la implementación del desarrollo informático del Módulo
de Negociación que efectúa actualmente la GSIS. Acciones tomadas: Se
solicitó la modificación del cronograma de esta meta en informe de
modificación del POA emitido: BCB-GEF-SSPSF-DVSP-INF-2015-41 de
12.06.15 para nov/2015 y dic/2015.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.13ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y MESA
DE AYUDA ATENDIDAS DSF FUNC A DEMANDA 343 343 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
TipoCódigo
2/4
ANEXO N° 12
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
75.000 0 75.000Aun no se tienen participantes del Sistema LIP que requieran que el BCB
les proporcione el servicio de internet
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.03
SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX
MUTUAL LA FRONTERA EJECUTADO
DRLA FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
28.000 0 -28.000Partida no ejecutada, por encontrarse en proceso de cierre ex Mutual La
Frontera y hasta que se concluya con el contrato del Fideicomiso
10.000 0 -10.000Partida no ejecutada, por encontrarse en proceso de cierre ex Mutual La
Frontera y hasta que se concluya con el contrato del Fideicomiso
9.000 0 -9.000Partida no ejecutada, por encontrarse en proceso de cierre ex Mutual La
Frontera y hasta que se concluya con el contrato del Fideicomiso
47.000 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.01 CONTROL DE PERSONAL REALIZADO DCR FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Otros Materiales y Suministros 20.000 0 -20.000
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROCESO DE CICLO DE VIDA
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ELABORADODDS DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
400.000 0 -400.000
No se ejecuto el presupuesto programado en el mes de febrero de
Bs400.000.-, porque no se ha encontrado en el mercado profesionales con
el perfil disponible para el proyecto sobre el diagnostico del diseño del ciclo
de vida de sistemas, se prevé su ejecución hasta noviembre 2015.
La meta que se tiene programada para junio, la misma va ser reprogramada
para el mes de septiembre.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.02PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE
SEGURIDAD PARA ACCESO REMOTO ELABORADODSCI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
500.000 0 -500.000
Este presupuesto estuvo previsto para una herramienta informática , en
esta gestión se ha definido que esta herramienta lo adquirirá el DBDC
como parte de un proyecto de mayor alcance. En este sentido este
presupuesto ya no será ejecutado por el DSCI .
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.02REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS ATENDIDOSDDS FUN A DEMANDA 166 166 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
215.160 0,00 -215.160
El requerimiento de consultores por productos tanto para el apoyo en el
desarrollo de software (apoyo 2), no se inicio el proyecto porque no se
encontró en el mercado profesionales con el perfil disponible, se ejecutara
una vez aprobado el plan de proyectos informáticos (35.860), según
comunicación Interna BCB-GSIS-SSI-CI-2015-66
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.04REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE
INFORMACIÓN ENTRE EL BCB Y EL SIGEP ATENDIDODDS FUNC A DEMANDA 4 4 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
322.740 0 -322.740
El requerimiento esta siendo atendido con el apoyo de personal interino,
debido a que no se encontró en el mercado profesionales con el perfil
requerido para el apoyo en el desarrollo de Software (apoyo 3). Por lo tanto,
el presupuesto asignado de Bs645.480.- será utilizado en otros desarrollos
solicitados por esta subgerencia, según comunicación Interna BCB-GSIS-
SSI-CI-2015-66.
Bienes Inmuebles
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
431.200 Equipo de Computación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
253.100
Código
Código
216.500 Servicio de Internet y Otros
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Comisiones y Gastos Bancarios
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Tipo
262.000 Gastos Judiciales
832.100
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
399.900
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
3/4
ANEXO N° 12
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01PROGRAMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN DEL BCB
ELABORADOSCRI DESRR A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
300.000 0 -300.000
El mes de enero se presentó una propuesta, misma que fue puesta en
consideración de Presidencia, hasta la fecha no se ha recibido una
aprobación, por tanto no se ha ejecutado el presupuesto hasta el mes de
junio
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01 PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO Y EVALUADO SCRI FUNC A DEMANDA 72 72 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
100.000 0 -100.000
Debido a que no se aprobaron en Directorio los cuadernillos educativos, no
se contrató la consultoría porque el material a ser evaluado no fue aprobado
hasta junio.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.03 AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 3 4 1
Causas: Los informes corresponden dos (2) al mes de abril completando lo
programado y uno (1) al mes de julio, anticipando lo programado. Cabe
hacer notar, que se adelantó la ejecución de una auditoría, debido a que no
se efectuó la auditoría Especial a las operaciones para la prevención,
detección, control y reporte de LGI/FT y/o DP.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
80.000 0 -80.000
Producto del traspaso intrainstitucional, que efectuamos el mes de marzo
2015 y que fue aprobado por el Directorio mediante R.D. 042/2015 el
24.03.2015 , los Bs80.000.- fueron automáticamente asignados para su
ejecución en el mes de marzo 2015. Sin embargo, la ejecución efectiva se
realizará una vez se recepcionen a conformidad el producto de las
consultorías a contratar por la GAUD. El mes de junio efectuamos la
solicitud del proceso de contratación.
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
255.000 Publicidad
Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
4/4
ANEXO 13
GASTOS
Metas adelantadas con gastos
ejecutados por debajo de lo
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 13
GASTOS
METAS ADELANTADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES REFORZADOS DMMI DESRR PROPIA 0 2 2Los trabajos de reforzamiento estructural Fase 1 y 2 han concluido
conforme a contrato y se han concluido antes de lo programado.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
4.517.467 4.079.859 -437.608
Se ha realizado el pago a aproximadamente el 90% del monto de contrato
en los refuerzos estructurales, se cuenta con recepción definitiva, una vez
elaborados y aprobados los certificados de liquidación final se cancelará el
resto comprometido.
POA: DescripciónÁrea
Ejec
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.07.01 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DAMM FUNC PROPIA 0 1 1
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.867 92 -3.775
El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES
originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses
restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE
PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal
razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
Código Partida Presupuestaria
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
GERENCIA DE TESORERÍA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
1/1
ANEXO 14
GASTOS
Metas adelantadas con gastos
ejecutados sin haberlos
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 14
GASTOS
METAS ADELANTADAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01
DISEÑOS FINALES DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO
PERIÓDICO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLADOS
DMMI DESRR PROPIA 0 5 5
Causas: Se iniciaron antes los proyectos, para cumplir con su ejecución en
la presente gestión - Estado: Diseños aprobados - Acciones Tomadas:
Continuar con los procesos de contratación
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 6.422 6.422La conclusión de los trabajos por parte de los técnicos contratados antes de
lo previsto han motivado el pago de honorarios en concordancia.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.07.01 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS GOM FUNC PROPIA 0 1 1 La meta se reportó en el mes de marzo.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-3.867 165 165Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.03INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE SEGURIDAD FISICA
REALIZADASDSC FUNC PROPIA 0 1 1
Causas: debido a contar con gabinetes metálicos instalados, se requiere
equipar los mismos con los insumos necesarios para atender cualquier
contingencia en el BCB.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 1.600 1.600Corresponde a la provisión de pilas alcalinas tamaño "D" adquiridas para las
linternas destinadas a los gabinetes metálicos de seguridad del BCB.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01SERVICIOS DE SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL
ADMINISTRADOSDSC FUNC PROPIA 0 2 2
Causas: se ha efectuado dos servicios:
1.- Con la entrega de ropa de trabajo en el mes de enero
2.- Revisión de insumos para los botiquines de primeros auxilios
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 30.600 30.600
No se tenía programado porque el proceso de compra se debía concluir en
diciembre de 2014, pero debido a que la empresa "Confecciones Marca
Salvatierra" solicitó una ampliación de plazo entregó las parkas en enero de
2015, por esta razón se utilizó el presupuesto de la gestión 2015
0 4.000 4.000
Corresponde al pago a la Farmacia El Sol de María del Rosario Vargas de
Zambrana, por la provisión de productos medicinales y farmacéuticos para
reposición en los botiquines de primeros auxilios del BCB, según orden de
compra N° 507, esta compra se la efectuó antes de lo previsto debido a que
a raíz de la inspección efectuada a los botiquines se determinó la necesidad
de adquirir los insumos médicos para su reposición y/o cambio.
0 34.600
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.02SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
REALIZADOSDSC FUNC PROPIA 0 1 1
Causas: Se tuvo que efectuar el pago anual a la ATT por la tasa de
fiscalización y regulación así como por los derechos de uso del espectro
radioeléctrico, de las radios handies que el BCB adquirió en la gestión
2014.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 9.600 -9.600
0 8.088 -8.088
Se tenía presupuestado en la presente gestión Bs15.000.- para la tasa por
uso de frecuencia de las radios handies del BCB, por lo cual en el mes de
enero se procedió al pago anual efectuado a la ATT por concepto de la tasa
de fiscalización y regulación así como por los derechos de uso del espectro
radioeléctrico, de las radios handies del BCB por la gestión 2015 que se
cancela al inicio de cada gestión de acuerdo a instrucción de la ATT.
0 17.688
Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos
333.000 Prendas de Vestir
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por producto
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
851.000 Tasas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
435.000 Equipos de Comunicación
1/1
ANEXO 15
GASTOS
Metas adelantadas sin gastos
presupuestados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 15
GASTOS
METAS ADELANTADAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.02CURSOS DEL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO DEL ESTADO
PLURINACIONAL, REALIZADOS.DTR DESRR PROPIA 0 27 27
Causas: Se ha realizado mas módulos de los previstos puesto que la EGPP
ha cambiado de una modalidad semi presencial a una modalidad virtual.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.02 CARGAS DE SERVICIO DISMINUIDAS EN PESO DMMI DESRR PROPIA 0 1 1
Se ha liberado material en desuso y se han aliviado los palieres de
ascensores del peso remanente de cielos falsos en las fases 1 y 2 de
refuerzo estructural.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.02AUDITORIAS SAYCO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL REALIZADASSAUD2 FUNC PROPIA 0 1 1
Se priorizó y se concluyó la "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación
de Operaciones", debido al plazo otorgado por la Contraloría General del
Estado en Nota CGE/SCCI-040-19/2014, recibida el 18/08/2014
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE MATERIAL
MONETARIO ELABORADOGOM DESRR PROPIA 0 1 1 La meta se reporto en el mes de marzo 2015
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01DISEÑO DE LA NUEVA NORMATIVA DE GESTIÓN DE
EFECTIVO ELABORADOGOM DESRR PROPIA 0 1 1 La meta se reporto en el mes de mayo 2015
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.03 MANUALES DE PUESTOS ELABORADOS GOM DESRR PROPIA 0 1 1 La meta se reporto en el mes de mayo 2015
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.07.01 DEMANDA DE PASANTÍAS GESTIÓN 2016 CUANTIFICADA DAE FUNC PROPIA 0 8 8
Causas: Por error se registró como meta cumplida en el mes de Enero y se
registró la cantidad de 8 siendo que la meta en realidad consiste en un
informe por lo que la cantidad también está errada - Estado: La meta aún
no ha sido cumplida ya que se tiene programado emitieron informe conjunto
con la cuantificación de la demanda de personal adicional para el mes de
julio de manera tal que se incluya en el POA y Presupuesto de la Gestión
2016.
Código
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100
TipoCódigo
Consultorías por Producto
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.100 Mantenimiento y Reparación de inmuebles
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
Código Partida Presupuestaria
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Tipo
1/2
ANEXO N° 15
GASTOS
METAS ADELANTADAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.04 SEGURO INTEGRAL DEL BCB DIFUNDIDO DSC FUNC PROPIA 0 1 1
Causas: corresponde a la capacitación brindada a cada funcionario del BCB
sobre el seguro de accidentes personales donde a la vez se les hizo entrega
de su certificado de coberturas. Asimismo se efectuó una clase de
inducción normativa, con el tema de seguridad, higiene y salud ocupacional
dirigida a las servidoras y servidores públicos del BCB.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.04PRUEBA SOBRE EL CAMBIO DE ACTITUD FRENTE AL RIESGO,
REALIZADADARCO DESRR PROPIA 0 1 1
Causa: Mediante Comunicación Interna BCB-GRH-SRH-DDRH-CI-2015-
103 de fecha 26.02.2015, la GRH hace conocer al DARCO que el
Directorio determinó modificar el Plan Estratégico de Capacitación 2015-
2017 (Acta de Directorio N° 001/2015), razón por la que se determina la
realización del Programa de Cultura de Riesgos y Control Interno. En este
sentido, el DARCO ejecutó el Curso de Cultura de Riesgos, entre el 16 y 20
de marzo de 2015 (Informe BCB-SGR-DARCO-INF-2015-9 de fecha
30.03.2015). Por esta razón la ejecución de la meta programada
inicialmente para el mes de noviembre anticipa su ejecución a marzo 2015. -
Estado: . - Acciones Tomadas: .
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01 METODOLOGÍA DE INDICADORES DE GESTIÓN ELABORADA DPP DESRR PROPIA 0 1 1 Causas: La meta fue ejecutada en el mes de enero (adelantada).
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.02PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO ELABORADADPP DESRR PROPIA 0 1 1
La meta fue programada para diciembre de 2015. Sin embargo, en el mes
de febrero se elaboró una matriz que articula la información de la
programación y ejecución del POA – PPTO que permite a las áreas
orgánicas realizar un análisis integral de su ejecución. Posteriormente, este
formato será informatizado como reporte del SIPP, por lo que se solicitó a
la GSIS su desarrollo.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
2/2
ANEXO 16
GASTOS
Metas adelantadas con gastos
presupuestados y no
ejecutados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 16
GASTOS
METAS ADELANTADAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 03.01.02TALLERES Y/O REUNIONES DE ASESORAMIENTO PARA LA
FORMULACIÓN DEL POA Y PPTO 2016, REALIZADASDPP FUNC PROPIA 0 27 27
Causas: La meta presenta variaciones entre programación y ejecución,
debido a que fue programada como propia cuando debería ser a demanda,
toda vez que depende de los lineamientos que se definan para el proceso
de formulación, la necesidad de capacitar en la metodología por parte de la
SPCG y los requerimientos de asesoramiento solicitados por las áreas. Por
tanto se solicitará el ajuste de la cantidad de productos de esta meta en
base al cronograma aprobado, en el mes de julio.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
30.000 0 -30.000
Se tenía prevista la adquisición de un mueble para acomodar al televisor
solicitado a la GSIS para las reuniones técnicas de trabajo del DPP con las
áreas orgánicas. Considerando que la GSIS aún no compró el televisor,
este gasto se ejecutará una vez que se cuente con el mismo.
Código Partida Presupuestaria
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Código Tipo
1/1
ANEXO 17
GASTOS
Metas no programadas con
gastos ejecutados por encima
de lo presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 17
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.02.01
PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE
ASPECTOS ASOCIADOS A LA MEDICIÓN Y REGISTRO,
IMPLANTADO
DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 27.988 27.988
La adquisición de equipos de medición se concretó antes de lo estimado,
mismos que fueron requeridos en previsión de demoras administrativas en
atención a los requerimientos de las diferentes áreas del BCB
25.000 0 -25.000
La adquisición de Handies y otros equipos bajo esta partida corresponden
por su tipología a Seguridad y Contingencias o a Infraestructura
informática, razón por la cual el presupuesto será traspasado a otra partida.
0 18.989 18.989
Ha sido necesario adelantar la adquisición programada conforme a los
requerimientos de monitoreo de los ascensores mediante la Cámara IP ya
que permitirá un control en línea y el nivel láser giratorio para los trabajos
de relevamiento imprescindibles para la conclusión satisfactoria del POA
del DMMI.
25.000 46.977
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
435.000 Equipos de Comunicación
434.000 Equipo Médico y de Laboratorio
1/1
ANEXO 18
GASTOS
Metas no programadas con
gastos ejecutados por debajo
de lo presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 18
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL BCBDMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
805.732 14.964 -790.768Las demandas de mantenimiento del sistema eléctrico no han sido las
suficientes como para cubrir con lo programado.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.03 SERVIDORES DE CENTRO DE COMPUTO DISPONIBLES DBDC FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
150.000 0 -150.000
Con el nuevo equipamiento de copias de respaldo necesitamos la
adquisición de cintas por un monto de Bs45.000.-, debido a que es una
compra menor entre 20.000 – 50.000 es necesario la inscripción en el
PAC, por lo que se enviará a la GADM la nota solicitando la inclusión de
esta compra en el PAC para el mes de julio 2015.
Insumo: Medios de respaldo de datos–Lotes de cintas de respaldo
diferentes medidas.
2.250.000 1.700.000 -550.000
La adjudicación del equipo para copias de respaldo automáticas y masivas
se tenia programado para el mes de abril se adelanto el pago en el mes de
febrero, esta adquisición era de Bs2.250.000.-, la empresa se adjudico por
Bs1.700.000.- Contrato SANO N° 239/14.
2.400.000 1.700.000
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.02EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL
ADQUIRIDOS Y RENOVADOSDST FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.570.000 1.009.000 -561.000
- De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs50.000.- se
utilizó para la Provisión de estaciones de trabajo para diseño gráfico
Bs41.500.- con AP N° 09/15 con el insumo equipo estación de trabajo.
-De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs100.000.-
se utilizó para la Adquisición de 1 copiador múltiple de medios ópticos
Bs7.100.- con AP N° 75/15. con el insumo equipo computacional
especializado-equipo para atender eventuales requerimientos.
-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs50.000.-Escáneres
de alta velocidad (GA)" como previsión de una compra que debió ser
iniciada en la Gestión 2014; se acordó con el área solicitante no iniciar esta
compra en la gestión 2014 y reformular el requerimiento en la gestión
2015.
-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs390.000.- para la
adquisición de computadores portátiles para el SAP (GA) como previsión de
pago en la presente gestión de la adquisición iniciada en la gestión 2014.
No se utilizó este presupuesto debido a que la adquisición fue pagada en la
gestión 2014 (Bs365,950,00 con AP 229/2014).
-El presupuesto programado en el mes de junio de Bs30.000,00 para la
adquisición de impresora laser especializada (GA) no fue ejecutado debido
a que el proceso de adquisición todavía está en curso (fue iniciado el mes
de junio "Impresora de gran formato" formulario GSIS-43/2015.
-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs50.000.- escáner de
gran formato(GA) como previsión de pago en la presente gestión de la
adquisición iniciada en la gestión 2014. No se utilizó este presupuesto
debido a que la adquisición fue pagada Bs. 7,658,53 con AP 259/2014.
-De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs1,000.000.- se
utilizó para la Adquisición de computadores empresariales(GA) Bs960.400.-
con AP N° 110/15. con el insumo computadores de escritorio
empresariales(GA).
350.000 183.306 -166.694
De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs50.000.-
televisores pantalla plana(GA) se realizo el pago en la gestión 2014 Bs.
6,849 con AP 289/2014.
El presupuesto programado en el mes de junio de Bs50.000 para la
adquisición de un sistema de edición de video no fue ejecutado debido a
que el proceso de adquisición todavía está en curso. Elaboración de ET y
por menores.
De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs50.000.- pantalla
táctil de gran formato(GA) se realizo el pago en la gestión 2014 Bs.
25,602,36 con AP 308/2014. De
los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs200.000.- se utilizó
para la Adquisición de teléfonos IP Bs 183.306.- con AP N° 93/15. con el
insumo teléfonos IP(GA).
138.000 76.500 -61.500
De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs138.000.- se
utilizó para la Adquisición de proyectores multimedia (15) Bs76.500.- con
AP N° 72/15, con el insumo proyector multimedia - proyectores multimedia
(GA)
0 0 0
2.058.000 1.268.806
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.03 SOFTWARE PARA USUARIO FINAL ADQUIRIDO DST FUNC PROPIA 0 0 0
436.000 Equipo Educacional y Recreativo
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
431.200 Equipo de Computación
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros gastos por concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
GERENCIA DE SISTEMAS
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
Código Tipo
431.200 Equipo de Computación
Equipo de Comunicación435.000
Código Tipo
1/2
ANEXO N° 18
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
120.000 7.064 -112.936
De los recursos presupuestado en el mes de diciembre de Bs25.000.- se
utilizó para la Renovación actualización versión MS Project Bs7.064.- con
AP N° 12/15 con el insumo de mantenimiento y actualización de software-
actualización de licencias de software de gestión de proyectos.
De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs120.000.-
mantenimiento y actualización de licencias de software EVIEWS(GA) se
realizo el pago en la gestión 2014 Bs. 107,016con AP 313/2014.
165.000 0 -165.000
De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs165.000.- licencia
de software de diagramación(GA) se realizo el pago en la gestión 2014
Bs.131,633con AP 90/2014.
285.000 7.064
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 05.02.05 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA CENTRAL EQUIPADA DST FUN PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
2.080.000 741.372 -1.338.628
-El presupuesto programado en el mes de junio de Bs800.000,00 para la
adquisición de un UPS de alta potencia (GA) no fue ejecutado debido a que
el proceso de adquisición todavía está en curso (fue iniciado en el mes de
enero y está adjudicado mediante contrato SANO No.160/2015).
-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs280.000,00 para la
adquisición de un Sistema de Control de Accesos para la GSIS como
previsión de una compra que debió ser iniciada en la gestión 2014; Se
acordó con el Dpto. de Seguridad y Contingencias que ellos llevarían a
cargo el proyecto debido a que el mismo debería integrarse con otro integral
que abarque con toda la Entidad.
- De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs1,000,000.- se
utilizó para la Adquisición de sistema de aire acondicionado de precisión Bs
712.000.- con AP N° 81/15. con el insumo sistema de aire acondicionado
de precisión (GA).
70.000 0 -70.000
-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs70.000,00 para la
adquisición de software de control de accesos como previsión de una
compra que debió ser iniciada en la gestión 2014. Se acordó con el Dpto.
de Seguridad y Contingencias que ellos llevarían a cargo el proyecto debido
a que el mismo debería integrarse con otro integral que abarque con toda la
Entidad.
2.150.000 741.372
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 05.03.01 SERVIDORES PARA CENTRO DE COMPUTO DBDC FUN PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
6.000.000 5.691.969 -308.031
Adquisición de servidores para fortalecimiento de Centro de cómputo, se
tenia programado para el mes de julio (Bs3.700.000.-) con contrato SANO
N° 329/2014, se realizó el pago en el mes de marzo con AP N° 45/15.
Se realizo la adquisición de storage (Bs2.111.969.-) con contrato SANO N°
319/2014, se realizó el pago en el mes de junio con AP N° 111/15.
Se realizo una solicitud de uso de recursos para fortalecer servidores Core
a la gerencia de sistemas debido a que el monto presupuestado no es
suficiente para la adquisición del bien
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst. Mantenimiento y Reparación
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
431.200 Equipo de Computación
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
431.200 Equipo de Computación
2/2
ANEXO 19
GASTOS
Metas no programadas con
gastos ejecutados sin haberlos
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 19
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS, CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02 INSTRUMENTOS INFORMÁTICOS IMPLANTADOS DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
0 1.080 1.080
La adquisición del PRESCON, software imprescindible para efectuar los
presupuestos de las obras de mantenimiento a realizar. Era necesario
adquirirlo con anticipación para viabilizar la ejecución del POA del DMMI.
0 1.080
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.02.02
PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADOS
DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 3.051 3.051
Los problemas presentados en la operación y funcionamiento de la puerta
de ingreso del garaje han hecho necesaria la adquisición de un tecle que
permita la mencionada operación sin interrupción al ingreso por este portón.
0 11.997 11.997Los trabajos varios del DMMI han evidenciado la imperiosa necesidad de
contar con Taladro y Amoladora antes de lo programado.
0 15.048
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.02SOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASES DE DATOS
ACTUALIZADOS Y RENOVADOSDBDC FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 27.322 27.322
De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs1.000.000.-
se utilizó para la Renovación de Soporte de Software Oracle Bs27.322,17
con AP N° 100/15, con el insumo mantenimiento y actualización de
software -actualización de licencias de software para servidores de bases
de datos.
0 585.396 585.396
Se ha ejecutado anticipadamente los recursos que fueron programados
para el mes de diciembre (Bs1.000.000.-) en la adjudicación por la
renovación y soporte técnico de la licencia de software informix contrato
SANO N° 077/2015 por Bs585.396.- con el insumo de actualización de
licencias- licencias de software para servidores y bases de datos.
0 612.718
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.03EQUIPOS DE MONITOREO, DETECCION DE AMENAZAS Y
PELIGROS PARA EL BCB, IMPLEMENTADOSDSC DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 439.000 439.000
Se tenía programado para la gestión 2015 un presupuesto de Bs500.000.-
a ser ejecutado en el mes de octubre para la provisión e instalación de un
equipo detector de metales mediante sistema de RAYOS X, sin embargo el
mismo se ejecutó antes de lo programado debido a la suscripción del
contrato sano N° 221/2014, efectuando el pago en el mes de abril a la
Empresa C.E.S. Inversiones y Servicios Generales S.A.
0 439.000
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
433.400 Equipos de Elevación
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
491.000 Activos Intangibles
1/1
ANEXO 20
GASTOS
Metas no programadas con
gastos presupuestados y no
ejecutados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 20
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS, CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.03 ASCENSORES MARCA FALCONI MODERNIZADOS DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-6.499.000 0 0Se ha efectuado un traspaso intrainstitucional aprobado con R.D. N°
044/2015 (24-03-2015)
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.01 CARGAS MUERTAS DISMINUIDAS EN PESO DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01POLÍTICAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA GAUD,
ELABORADAS E IMPLEMENTADAS.GAUD DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-32.000 0 32.000
POA: DescripciónÁrea
Ejec
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01ESTUDIO PARA INTRODUCIR LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
ELABORADODTES DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-2.000.000 0 2.000.000 Transferencia efectuada a la Gerencia de Tesorería
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.01SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRÉSTAMO CREDITO
ALEMAN MERCANCIA II REALIZADODTES FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-3.332 0 0Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.02SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE
DEPÓSITOS REALIZADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-12.863.798 0 12.863.798
Durante lo que va de la gestión 2015, no se requirió el uso de este
instrumento debido al elevado nivel de las RIN y el favorable estado actual
de la economía. Mediante Informe BCB-GOM-SOMA-INF-2015-21, la
GOM solicitó el traspaso presupuestario de Bs7,6 millones con cargo a esta
partida, destinados al pago de rendimientos de la segunda oferta de los
Depósitos Especiales de Regulación Monetaria (DERM). En junio, a
solicitud de la Subgerencia de Proyectos de Infraestructura, la GOM
dispuso recursos presupuestarios de esta partida por Bs27 millones. Se
conoce que la gestión de los mismos se habría efectivizado a la fecha.
-3.107.207 0 3.107.207
Durante lo que va de la gestión 2015, no se requirió el uso de este
instrumento debido al elevado nivel de las RIN y el favorable estado actual
de la economía. En junio, a solicitud de la Subgerencia de Proyectos de
Infraestructura, la GOM dispuso recursos presupuestarios de esta partida
por Bs16,67 millones. Se conoce que la gestión de los mismos se habría
efectivizado a la fecha.
-15.971.005 0
Código Partida Presupuestaria
612.620 Rendimiento Servicio Restringido de Depósitos M/E
612.630 Rendimiento Servicio Extendido de Depósitos M/E
Código Partida Presupuestaria
627.100 Intereses Sobre Préstamos de Otros Organismos Internacionales
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Código Tipo
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.100 Mantenimiento y Reparación de inmuebles
Código Partida Presupuestaria
433.400 Equipo de elevación
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
1/1
ANEXO 21
GASTOS
Metas incumplidas sin gastos
presupuestados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 21
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS, SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01
ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL QUE
CONFORMAN EL CONTROL SOCIAL DEL BCB CAPACITADAS
EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BCB Y TRANSPARENCIA
DTR FUNC PROPIA 10 9 -1La capacitación al Control Social se llevará adelante conjuntamente con las
Audiencias de Rendición de Cuentas que se realicen en la gestión.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 15.01.02CURSOS REFERIDOS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
REALIZADOSDTR FUNC A DEMANDA 2 0 -2
Causas: Se gestiono con el IBEC (Instituto Boliviano de Estudios en
Corrupción) la realización de estos cursos en el BCB sin embargo no se
logro la ejecución debido a disparidad de fechas propuestas por el IBEC del
MTILCC y las dispuestas por al GRH - Estado: El IBEC analiza la
posibilidad de nuevas fechas de acuerdo a su agenda - Acciones Tomadas:
Se propuso fecha alternativas al IBEC
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01PRUEBAS DEL REPOSITORIO DIGITAL EN EL DSPACE
REALIZADOSDBB DESRR PROPIA 1 0 -1
Causas: no se realizó la instalación del DSPACE, se solicitó a la Gerencia
de Sistemas mediante comunicación interna BCB-GADM- SGDB-DBB- CI-
2015-63 Estado: se encuentra en análisis en la GSIS la factibilidad de la
instalación del DSPACE - acciones tomadas: se reiterara la solicitud a la
Gerencia de Sistemas
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.02DOCUMENTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS PARA
PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO DIGITALDGD DESRR PROPIA 1 0 -1
Causas: Debido a que esta en proceso de reformulación del PAC y
nuestros modelos de contrato para la contratación de Consultores Por
Producto para los trabajos en el Archivo Intermedio (entre ellos las
actividades señaladas en esta meta).. - Estado: En espera de la
reformulación del PAC. - Acciones Tomadas: Solicitud de Modificación del
PAC y los Modelos de Contrato para estas contrataciones.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.05.01
SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES
DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL ÁREA Y
DE RIESGOS ASOCIADOS
SSG FUNC PROPIA 1 0 -1Se esta en proceso de revisión y replanteamiento de la identificación de
riesgos en el Departamento de Compras y Contrataciones.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.04AUDITORIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN REALIZADASGAUD FUNC PROPIA 2 0 -2
Causas: No se concluyeron las Auditorias Informáticas del Sistema WEB
venta de Valores, y al Sistema de Potencia Ininterrumpida (UPS) del
Sistema de Energía Regulada del BCB, debido a que la atención de los
casos pendientes de gestiones anteriores y por la priorización en la
conclusión de la Auditoría del Sistema Integrado de Recursos Humanos
(SIRH). - Estado: Ambas auditorías se encuentran en proceso. - Acciones
Tomadas: Se concluirán hasta el mes de agosto y el mes de septiembre,
respectivamente.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o ExplicaciónCódigo Tipo
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Partida Presupuestaria
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código
Código
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Tipo
1/4
ANEXO N° 21
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS, SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
META 02.01.05 AUDITORIAS OPERATIVAS REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 1 0 -1
Causas: No se concluyó la" Auditoria Operativa al Departamento de
Seguridad y Continuidad Informática, debido a que se tuvo dificultad en la
obtención de información en el área de sistemas, por deficiencias en la
programación de sus metas. - Estado: Se encuentra en proceso. - Acciones
Tomadas: El informe será emitido el mes de julio de 2015.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.02EVENTO DEL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIÓN
REALIZADODAE DESRR PROPIA 1 0 -1
El Programa de Cultura Organizacional del Banco Central de Bolivia 2014-
2017 tenía prevista su implementación a partir del mes de enero del 2014;
sin embargo, recién fue aprobado por Presidencia en fecha 20.05.2014,
razón por la cual el cronograma original sufrió modificaciones.
En este sentido, se tiene prevista la realización del evento del Programa de
Cultura Organizacional recién para el mes de noviembre de 2015.
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS ORGÁNICAS EN GESTIÓN DE
RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINUIDAD OPERATIVA,
REALIZADO
DARCO FUNC PROPIA 4 2 -2
Causas: La GSIS y la GOI no concluyeron el análisis de riesgos en sus
respectivos procesos, de acuerdo a las fechas programadas. - Estado: En
proceso. - Acciones Tomadas: En fecha 26.06.2015 el DARCO presentó al
Comité de Riesgos el estado de avance del cronograma de Diagnóstico y
Mitigación de riesgos para la gestión 2015, al respecto, los procesos de la
GSIS y la GOI, no fueron concluidos en la fecha prevista, razón por la cual
el Presidente del Comité de Riesgos (Acta N° 6/2015), determinó remitir a
las áreas comunicaciones internas instruyendo la reprogramación y
cumplimiento del trabajo en relación a la gestión de riesgos. Comunicación
Interna BCB-SGR-DARCO-CI-2015-66
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.02MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DE TESORERÍA
REALIZADODSTE FUNC PROPIA 5 0 -5
Causas: no existe personal asignado a este nuevo departamento (DTES)
desde su creación en fecha 29 de julio de 2014 mediante RD N° 90/2014. –
Estado: a la fecha no existe personal contratado para el DTES y tampoco se
iniciaron los procesos de reclutamiento de personal para este nuevo
departamento. –
Acciones tomadas: el DSC continua cumpliendo las funciones de vigilancia,
protección y monitoreo de los ambientes de toda el área de tesorería de
manera general mediante la implementación de distintos mecanismos de
seguridad, manteniendo bajo vigilancia continua los accesos y ambientes
del BCB ante cualquier tipo de acciones delictivas u otros riesgos que
pudiesen suscitarse.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Tipo
2/4
ANEXO N° 21
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS, SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01
REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS NUEVOS O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y
REMITIDOS PARA VALIDACIÓN
DOA FUNC A DEMANDA 49 36 -13
Causas: Un procedimiento de la GADM correspondiente al Departamento
de Bienes y Servicios (Solicitud, Asignación, Custodia, Uso y Destrucción
de Toners y/o Cartridges en el BCB) se encuentra en revisión en el área
solicitante para efectuar ajustes en coordinación con la Gerencia de
Sistemas. Por otra parte, 6 procedimientos del Departamento de
Operaciones de Inversión fueron revisados por el DOA y remitidos por
correo electrónico al área solicitante con sugerencias de ajuste, sin haber
recibido respuesta hasta la fecha. Finalmente, el 30 de junio (último día
hábil) se recibió la solicitud de la GSIS referente a 6 procedimientos de los
Departamentos dependientes de la Subgerencia de Sistemas de
Información, los cuales no pudieron ser revisados y ajustados por el DOA. -
Estado: Un procedimiento de la GADM correspondiente al Departamento de
Bienes y Servicios se encuentra en revisión del área solicitante. 6
Procedimientos del Departamento de Operaciones de Inversión se
encuentran en revisión de ese Departamento y 6 procedimientos de la
GSIS se encuentran en revisión del DOA. - Acciones Tomadas: Se
efectuará el seguimiento a los procedimientos que se encuentran en
revisión de las áreas solicitantes. Los 6 procedimientos de la GSIS se
ajustarán en coordinación con el área.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.02
REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE FORMULARIOS NUEVOS
O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y REMITIDOS PARA
VALIDACIÓN
DOA FUNC A DEMANDA 32 31 -1
Causas: El 30 de junio (último día hábil) se recibió la solicitud de la GSIS
referente a 1 formulario del Departamento de Desarrollo de Software, el
cual no pudo ser revisado y ajustado por el DOA. - Estado: Un formulario de
la GSIS se encuentra en revisión del DOA. - Acciones Tomadas: El
formulario de la GSIS se ajustará en coordinación con el área.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DE PROYECTOS ELABORADOS Y APROBADOSSPI DESRR PROPIA 1 0 -1
Mediante Informe BCB-SPI-INF-2015-21 de 05-06-2015 la SPI informó
sobre la aprobación del nuevo Reglamento Básico de Pre inversión según
Resolución Ministerial N° 115 del Ministerio de Planificación del Desarrollo,
recomendando dejar fuera de vigencia el Reglamento Específico de
Inversión Pública (REIP) del BCB, el mismo que describe los
procedimientos para las etapas de pre inversión e inversión.
La Gerencia de Asuntos Legales mediante comunicación interna BCB-GAL-
SANO-CI-2015-348 de 26-06-2015 recomienda que se respalde
técnicamente la solicitud de dejar sin efecto el REIP del BCB.
La SPI solicitará la actualización del REIP del BCB en merito a la
Resolución Ministerial N° 115 que aprueba el Reglamento Básico de Pre
inversión.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.02
ORDENES DE PROCEDER DEL ESTUDIO DEL PROYECTO
"DESARROLLO SISTEMA NACIONAL DE CENTRALES DE
EFECTIVO BOLIVIA"
SPI DESRR PROPIA 1 0 -1
Causas: Mediante informe BCB-SPI-INF-2015-25 de 29-06-2015, la SPI
recomendó instruir a la Gerencia de Tesorería llevar a cabo las gestiones
que correspondan para realizar el proceso de contratación de una
consultoría por producto para el desarrollo del Plan de Desarrollo del
Sistema Nacional de Centrales de Efectivo Bolivia, como actividad previa al
desarrollo del proyecto de inversión. - Estado: En fecha 01-07-2015 el
Directorio autorizó que la Unidad Solicitante del Estudio sea la Gerencia de
Tesorería y que se destinan recursos del gasto en vez de recursos de
inversión para dicho propósito. - Acciones Tomadas: Una vez el Órgano
Rector emita el instructivo pertinente, la SPI gestionará el cierre del
proyecto.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.02
ORDENES DE PROCEDER DEL ESTUDIO EI-TESA DEL
PROYECTO "CONST. INFRAESTRUCTURA PARA EL
ALMACENAMIENTO DE BIENES DEL BCB DPTO LA PAZ"
SPI DESRR PROPIA 1 0 -1
Causas: Mediante Informe BCB-SPI-INF-2015-21 de 05-06-2015 la SPI
informó sobre la aprobación del nuevo Reglamento Básico de Pre inversión
según Resolución Ministerial N° 115 del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, estableciendo que éste ofrece importante ventajas en términos
de dinamizar los nuevos proyectos de pre inversión del BCB. - Estado: El
proyecto Construcción Infraestructura para el Almacenamiento de bienes
del BCB Dpto. La Paz, cuenta con código SISIN, pero aún no se ha iniciado
la contratación ni la elaboración del estudio de pre inversión - Acciones
Tomadas: Una vez el Órgano Rector emita el instructivo pertinente, la SPI
solicitará que en el proyecto Construcción Infraestructura para el
Almacenamiento de bienes del BCB Dpto. La Paz, sea elaborado en el
marco de la normativa actual. Una vez se autorice la modificación del REIP
del BCB, se iniciará el proyecto.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Código Tipo
Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Código
3/4
ANEXO N° 21
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS, SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.01BASE CONCEPTUAL PARA ENCUESTA DE SISTEMAS DE
PAGO DE ALTO Y BAJO VALOR ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 0 -1
Causas: Debido al seguimiento al desarrollo y pruebas del Módulo de
Liquidación Diferida del LIP y la atención de actividades no programadas,
como la modificación al POA y Presupuesto para la contratación del
desarrollo de los Módulos de Información y Reportes y Mesa de Ayuda del
LIP y las gestiones para contratar una evaluación externa de la Fase I del
LIP, la recopilación de información para el documento de base conceptual
de la encuesta se encuentra en curso. - Estado: En proceso. - Acciones
Tomadas: Recopilación de información para el documento de base
conceptual de la encuesta en curso.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
4/4
ANEXO 22
GASTOS
Metas incumplidas con gastos
presupuestados y no
ejecutados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 22
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01
MATERIAL REFERIDO A LA ÉTICA PÚBLICA Y LOS VALORES
PUBLICADOS EN DIFERENTES SOPORTES
COMUNICACIONALES, ELABORADOS
DTR DESRR PROPIA 2 1 -1Causas: Se está diseñando nuevo material - Estado: El contenido se ha
definido - Acciones Tomadas: Se propondrá el material para su aprobación
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
15.000 0 -15.000Como no se tiene aprobado el material no es posible contratar su impresión
y por consiguiente ejecutar el presupuesto
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.03
TALLERES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB
SOBRE EL ROL DEL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO DEL
ESTADO PLURINACIONAL REALIZADOS
DTR DESRR PROPIA 1 0 -1
Causas: Se gestiono con el IBEC (Instituto Boliviano de Estudios en
Corrupción) la realización de estos cursos en el BCB sin embargo no se
logro la ejecución debido a disparidad de fechas propuestas por el IBEC del
MTILCC y las dispuestas por al GRH - Estado: El IBEC analiza la
posibilidad de nuevas fechas de acuerdo a su agenda - Acciones Tomadas:
Se propuso fechas alternativas al IBEC
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
15.000 0 -15.000Al no poder coordinar las fechas para la realización de los cursos no se ha
ejecutado el presupuesto
1.500 0 -1.500Al no poder coordinar las fechas para la realización de los cursos no se ha
ejecutado el presupuesto
16.500 0
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 15.01.01
MATERIAL REFERIDO A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
ELABORADO Y DIFUNDIDO EN DIFERENTES SOPORTES
COMUNICACIONALES
DTR FUNC A DEMANDA 3 0 -3
Causas: El material diseñado recién ha sido aprobado por ello su difusión
no se ha llevado adelante - Estado: El material está diseñado y propuesto. -
Acciones Tomadas: Se solicitan cotizaciones para la contratación de su
impresión.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
30.000 0 -30.000El presupuesto no se ha ejecutado porque no se tenía autorización para su
difusión.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PLATAFORMA PARA APLICACIONES MÓVILES ELABORADODDS DESRR PROPIA 1 0 -1
Actividad realizada mediante presentación de un informe a través de
comunicación interna BCB-GSIS-SSI-INF-2015-21 del 26-05-2015
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
120.000 0 -120.000
No se ejecuto el presupuesto programado en el mes de febrero de
Bs120.000.-, porque no se ha encontrado en el mercado profesionales con
el perfil disponible para el proyecto sobre el diseño para la implementación
de una plataforma para aplicaciones móviles, se prevé su ejecución hasta
noviembre 2015.
La meta que se tiene programada para junio, la misma va ser reprogramada
para el mes de septiembre.
POA: DescripciónÁrea
Ejec
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01REQUERIMIENTO DE PAGO POR SERVICIOS DE GESTIÓN DE
TESORERÍA PRESTADOS POR LA EBP ATENDIDOSDTES FUNC PROPIA 2 0 -2
Causas: Se está coordinando con el MEFP la firma del nuevo Contrato de
corresponsalía. - Estado: En proceso la firma del nuevo contrato. -
Acciones Tomadas: Reuniones de coordinación con el MEFP
PPTO:Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 0 -200.000
La contratación de la Entidad Bancaria Pública no fue realizada, debido a la
comunicación interna MEFP/VTCP/DGAFT/No.061/2015 del Viceministerio
de Tesoro y Crédito Público, a través de la cual se solicitó al BCB dejar sin
efecto la resolución del Contrato SANO No.123/2011, aspecto que postergó
la contratación de los servicios de la EBP.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
253.200 Gastos de Corresponsalía
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE TESORERÍA
Código Tipo
Código
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
Código
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
1/2
ANEXO N° 22
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
META 01.01.01SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DEL SAP DEL BCB EN LA PAZ EFECTUADASPI DESRR PROPIA 6 3 -3
Causas: El retraso en el inicio del estudio se debió al problema del acceso
al inmueble, para la realización de los estudios topográfico y geotécnico,
cuya solución fue reportada en el seguimiento de mayo/2015. - Estado: En
fecha 18-06-2015 se firmó el Contrato Modificatorio SANO N°193/2015 al
contrato SANO N°94/2015 de servicio de consultoría por producto para la
realización de un estudio EI-TESA del proyecto del Sitio Alterno de
Procesamiento. - Acciones Tomadas: La SPI gestionará el cambio de plazo
del proyecto en mérito a la firma del Contrato Modificatorio SANO
N°193/2015, que requiere delegación del Directorio para firma de
Dictamen, según el REIP del BCB.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
167.970 0 -167.970
A momento de la formulación del POA 2015 y anteproyecto de presupuesto
2015, no se contaba con contrato firmado ni cronograma aprobado de la
consultoría, por lo que el importe programado a junio 2015 corresponde a
un cálculo estimado. A la fecha se cuenta con contrato firmado y
cronograma lo que permite efectuar una programación de importes,
sugiriéndose la posibilidad de que la SPCG habilite la modalidad de
reprogramación mensual dentro de la gestión.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Junio
Ejecutado
A Junio
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01
HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
IMPLEMENTADAS
SPI DESRR PROPIA 2 1 -1
Causas: La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura define la compra
del software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro
y Licencia Ms Project. - Estado: La SPI solicitó la modificación de
especificación del insumo 537 del POA 2015 mediante nota BCB-SPI-CI-
2015-99. - Acciones Tomadas: Se efectuarán las actividades previas al
proceso de contratación de licencias.
PPTO:
Programado
A Junio
Bs
Ejecutado
A Junio
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
8.400 0 -8.400El programa Googlearth Pro fue instalado sin costo, el mismo es otorgado a
las instituciones de forma gratuita desde esta gestión.
12.400 0 -12.400
La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura define la compra del
software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms
Project, cuyo tramite de modificación de especificación del insumo fue
aprobado por Gerencia General y se están iniciando las actividades precias
para el proceso de contratación.
20.800 0
491.000 Activos Intangibles
243.000 Otros Gastos por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
461.100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
2/2
ANEXO 23
INGRESOS Y GASTOS
Análisis comparativo de la
ejecución histórica del POA
2012 – 2015 (Junio)
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
Prog
Anual
Ejec. a
Junio%
Prog
Anual
Ejec. a
Junio%
Prog
Anual
Ejec. a
Junio%
Prog
Anual
Ejec. a
Junio% Prog Anual
Ejec. a
Junio%
GOM 27 19 70,37% 29 20 68,97% 31 23 74,19% 32 24 75,00% 30 22 72,27%
GEF 11 9 81,82% 11 8 72,73% 11 9 81,82% 10 10 100,00% 11 9 83,72%
GADM 4 3 75,00% 5 4 80,00% 5 3 60,00% 4 3 75,00% 5 3 72,22%
GOI 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00%
GRH 1 1 100,00% 4 2 50,00% 4 3 75,00% 3 3 100,00% 3 2 75,00%
SPCG 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 0 0 N/A 1 1 100,00%
SCRI 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 2 2 100,00% 1 1 100,00%
SGR 0 0 N/A 0 0 N/A 1 0 0,00% 1 1 100,00% 1 0 50,00%
GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 5 4 80,00% 1 1 80,00%
Totales 48 37 77,08% 54 39 72,22% 57 43 75,44% 60 50 83,33% 55 42 77,17%
Prog
Anual
Ejec. a
Junio%
Prog
Anual
Ejec. a
Junio%
Prog
Anual
Ejec. a
Junio%
Prog
Anual
Ejec. a
Junio% Prog Anual
Ejec. a
Junio%
APEC 176 143 81,25% 167 121 72,46% 160 123 76,88% 149 119 79,87% 163 127 77,61%
GADM 169 138 81,66% 155 133 85,81% 169 137 81,07% 166 127 76,51% 165 134 81,18%
GEF 119 103 86,55% 115 100 86,96% 113 105 92,92% 113 91 80,53% 115 100 86,74%
GRH 63 32 50,79% 66 40 60,61% 47 28 59,57% 50 30 60,00% 57 33 57,52%
GOM 58 40 68,97% 53 35 66,04% 55 35 63,64% 48 37 77,08% 54 37 68,69%
GSIS 45 27 60,00% 52 31 59,62% 39 25 64,10% 46 30 65,22% 46 28 62,09%
GAL 36 25 69,44% 36 31 86,11% 36 29 80,56% 27 22 81,48% 34 27 79,26%
SGR 0 0 N/A 31 16 51,61% 35 23 65,71% 28 9 32,14% 24 12 51,06%
SCRI 39 22 56,41% 30 14 46,67% 25 14 56,00% 7 6 85,71% 25 14 55,45%
SPCG 38 21 55,26% 28 11 39,29% 22 12 54,55% 22 10 45,45% 28 14 49,09%
SPI 0 0 N/A 21 0 0,00% 18 4 22,22% 18 4 22,22% 14 2 14,04%
GOI 19 11 57,89% 20 10 50,00% 18 13 72,22% 12 8 66,67% 17 11 60,87%
DTR 0 0 N/A 19 12 63,16% 15 6 40,00% 22 12 54,55% 14 8 53,57%
DSIN 11 5 45,45% 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 3 1 45,45%
PRES 10 8 80,00% 10 9 90,00% 10 10 100,00% 9 5 55,56% 10 8 82,05%
GAUD 9 3 33,33% 11 4 36,36% 9 3 33,33% 9 5 55,56% 10 4 39,47%
DIR 6 3 50,00% 11 8 72,73% 7 5 71,43% 5 4 80,00% 7 5 68,97%
GGRAL 4 4 100,00% 6 3 50,00% 5 3 60,00% 5 4 80,00% 5 4 70,00%
GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 14 6 42,86% 4 2 42,86%
Totales 802 585 72,94% 831 578 69,55% 783 575 73,44% 750 529 70,53% 792 567 71,60%
ANEXO N° 23CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE INGRESOS
(Gestiones 2012 al mes de junio 2015)
ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE GASTOS
(Gestiones 2012 al mes de junio 2015)
ÁREAS
2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
ANEXO 24
INGRESOS Y GASTOS
Análisis comparativo de la
ejecución histórica del Ppto
2012 – 2015 (Junio)
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
Prog Anual Perc. a Junio % Prog Anual Perc. a Junio % Prog Anual Perc. a Junio % Prog Anual Perc. a Junio % Prog Anual Perc. a Junio %
GOI 670.907.132,00 440.352.542,91 66% 950.503.126,00 543.306.227,52 57% 921.866.556,08 561.808.863,89 61% 988.441.813,00 627.780.362,34 64% 882.929.656,77 543.311.999,17 62%
GOM 77.153.809,00 38.378.194,22 50% 109.001.933,00 57.593.776,00 53% 153.596.912,00 89.082.398,82 58% 200.806.342,36 113.696.737,54 57% 135.139.749,09 74.687.776,65 55%
GEF 11.049.562,00 11.286.961,09 102% 13.342.490,00 6.918.507,81 52% 14.372.864,00 7.764.704,77 54% 20.947.357,00 12.364.445,90 59% 14.928.068,25 9.583.654,89 64%
GTES N/A N/A N/A 14.217.555,64 3.084.157,37 22% 14.217.555,64 3.084.157,37 22%
GADM 11.143.172,00 2.481.839,92 22% 8.937.613,00 1.971.061,42 22% 7.058.879,00 1.116.278,18 16% 7.712.897,00 2.115.634,29 27% 8.713.140,25 1.921.203,45 22%
GRH 156.448,00 46.301,08 30% 151.180,00 78.657,45 52% 269.680,00 163.592,78 61% 181.520,00 93.172,06 51% 189.707,00 95.430,84 50%
SGR - - N/A - - N/A 76.560,00 - 0% - 139,00 N/A 76.560,00 69,50 0%
SCRI - 1.535,55 N/A - 1.248,45 N/A - 1.326,75 N/A 4.000,00 1.352,85 34% 4.000,00 1.365,90 34%
Sub totales 770.410.123,00 492.547.374,77 64% 1.081.936.342,00 609.869.478,65 56% 1.097.241.451,08 659.937.165,19 60% 1.232.311.485,00 759.136.001,35 62% 1.056.198.437,00 632.685.657,77 60%
Grupo 352.000
(GOI, GOM y GEF)97.377.405,00 90.186.979,19 93% 290.939.270,00 263.499.563,74 91% 251.951.918,00 217.066.404,72 86% 235.913.781,00 223.728.764,35 95% 219.045.593,50 198.620.428,00 91%
Sub totales 97.377.405,00 90.186.979,19 93% 290.939.270,00 263.499.563,74 91% 251.951.918,00 217.066.404,72 86% 235.913.781,00 223.728.764,35 95% 219.045.593,50 198.620.428,00 91%
Totales 867.787.528,00 582.734.353,96 1.372.875.612,00 873.369.042,39 1.349.193.369,08 877.003.569,91 1.468.225.266,00 982.864.765,70 1.275.244.030,50 831.306.085,77
Prog Anual Ejec. a Junio % Prog Anual Ejec. a Junio % Prog Anual Ejec. a Junio % Prog Anual Ejec. a Junio % Prog Anual Ejec. a Junio %
GOM 1.275.250.641,00 202.537.430,86 16% 766.735.645,96 154.942.577,13 20% 1.837.178.654,00 381.715.860,70 21% 1.047.810.747,19 400.462.885,44 38% 1.231.743.922,04 284.914.688,53 23%
GADM 215.954.142,00 51.777.474,90 24% 309.010.680,98 118.561.988,38 38% 289.244.969,00 107.144.153,64 37% 352.255.274,00 113.331.299,44 32% 291.616.266,50 97.703.729,09 34%
GTES N/A N/A N/A 196.514.795,81 749.685,73 0% 196.514.795,81 749.685,73 0%
GRH 92.530.830,00 35.394.420,22 38% 106.867.249,07 35.435.718,23 33% 113.866.463,00 46.767.533,31 41% 125.301.314,00 54.261.154,38 43% 109.641.464,02 42.964.706,54 39%
SPI - - N/A 116.169.420,00 - 0% 90.368.000,00 99.998,00 0% 48.485.758,00 165.700,00 0% 85.007.726,00 88.566,00 0%
GOI 63.493.301,00 6.215.757,89 10% 70.585.837,99 31.454.299,54 45% 64.312.106,08 29.080.443,55 45% 99.297.190,00 14.972.302,42 15% 74.422.108,77 20.430.700,85 27%
GSIS 35.362.576,00 4.723.451,75 13% 34.506.140,00 2.732.506,66 8% 56.048.580,00 6.468.870,62 12% 58.837.988,00 12.172.402,71 21% 46.188.821,00 6.524.307,94 14%
SCRI 32.150.724,00 2.652.804,40 8% 33.219.632,00 2.608.896,35 8% 34.955.400,00 5.228.578,98 15% 17.198.000,00 7.004.758,51 41% 29.380.939,00 4.373.759,56 15%
SGR 14.023.100,00 999.989,63 7% 26.027.990,00 1.122.006,48 4% 9.695.161,00 1.060.673,00 11% 20.545.500,00 1.905.454,63 9% 17.572.937,75 1.272.030,94 7%
SPCG 1.899.145,00 12.840,00 1% 3.040.758,00 29.920,00 1% 37.388.872,00 45.378,66 0% 22.673.654,00 - 0% 16.250.607,25 22.034,67 0%
GEF 10.010.259,00 875.881,19 9% 16.230.483,00 652.422,49 4% 17.593.991,00 11.692.117,85 66% 5.216.732,00 365.512,60 7% 12.262.866,25 3.396.483,53 28%
GAL 4.194.802,00 387.782,73 9% 4.435.135,00 440.985,08 10% 2.706.848,00 148.340,55 5% 2.644.500,00 79.942,11 3% 3.495.321,25 264.262,62 8%
DIR 1.356.856,00 125.440,00 9% 1.272.888,00 46.440,00 4% 553.460,00 - 0% 873.210,00 3.910,00 0% 1.014.103,50 43.947,50 4%
APEC 826.300,00 140.170,50 17% 651.092,00 68.119,80 10% 366.092,00 104.743,01 29% 377.662,00 72.030,00 19% 555.286,50 96.265,83 17%
DTR - - N/A - - N/A 453.060,00 18.750,00 4% 550.000,00 80.673,00 15% 501.530,00 49.711,50 10%
GGRAL 356.600,00 19.200,00 5% 368.275,00 - 0% 86.400,00 660,70 1% 106.400,00 3.199,50 3% 229.418,75 5.765,05 3%
GAUD 144.000,00 - 0% 101.000,00 - 0% 95.000,00 657,41 1% 215.000,00 245,93 0% 138.750,00 225,84 0%
PRES 187.613,00 8.216,21 4% 43.591,00 3.248,12 7% 27.642,00 4.916,66 18% 24.135,00 6.634,80 27% 70.745,25 5.753,95 8%
Sub totales 1.747.740.889,00 305.870.860,28 18% 1.489.265.818,00 348.099.128,26 23% 2.554.940.698,08 589.581.676,64 23% 1.998.927.860,00 605.637.791,20 30% 2.116.607.609,63 462.906.625,64 22%
Grupo 660.000
(GOM,GEF,GADM,GOI,SCR
I,SGR,GSIS,GRH y GAL)
386.037.487,00 275.528.138,63 71% 123.573.615,00 77.142.858,92 62% 179.727.541,00 120.224.156,24 67% 570.164.989,00 341.469.028,67 60% 314.875.908,00 203.591.045,62 65%
Sub totales 386.037.487,00 275.528.138,63 71% 123.573.615,00 77.142.858,92 62% 179.727.541,00 120.224.156,24 67% 570.164.989,00 341.469.028,67 60% 314.875.908,00 203.591.045,62 65%
Totales 2.133.778.376,00 581.398.998,91 1.612.839.433,00 425.241.987,18 2.734.668.239,08 709.805.832,88 2.569.092.849,00 947.106.819,87 2.431.483.517,63 666.497.671,26
ANEXO N° 24
CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS(Gestiones 2012 - junio 2015)
(Expresado en Bolivianos)
ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS
(Gestiones 2012 - junio 2015)
(Expresado en Bolivianos)
ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
Top Related