COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P.
MISIÓN
Comercializar energía eléctrica con calidad, económica, oportunidad, innovación y tecnología; generando valor agregado a nuestros clientes y accionistas, donde todo el talento humano y todos los recursos de la empresa están comprometidos con el logro de los objetivos
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VISIÓN
Ser reconocidos a nivel nacional como proveedor de servicios energéticos, en permanente crecimiento y continua preparación en proyectos de compra y venta de energía a mediano plazo; con los más altos niveles de calidad y satisfacción de nuestros clientes alcanzando, para el año 2015, 15.000 usuarios, e incursionar en proyectos de generación que garanticen la competitividad en precios y un crecimiento sostenible.
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA
NOMBRE ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS PARTICIPACIÓN
Municipio de Palmira 383.333 40,00%
Henry Forero Aragón 50.000 5,22%
Velogas de Occidente 45.000 4,70%
Carnes y Derivados 45.000 4,70%
Alberto Hugo Pinedo 39.500 4,12%
Marisol Segura Díaz 39.500 4,12%
Comercializar S.A. E.S.P. 30.000 3,13%
Lidagas 25.000 2,61%
Taller Unión Ltda. 25.000 2,61%
Construcciones Cañaveral S.A.S. 17.000 1.77%
Juan Carlos Rodríguez 20.000 2,09%
Aluminio Nacional S.A. 15.000 1,57%
Andrés Borrero y Cía. Ltda. 12.000 1,25%
I.A. Tel S.A. 10.000 1,04%
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA
NOMBRE ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS PARTICIPACIÓN
Adíela Valencia de Isaza 10.000 1,04%
Inversiones Hero S.A. 10.000 1,04%
José Vicente Castillo 10.000 1,04%
Jaime Chacón Borrero 7.000 0,73% Mega Ingeniería Ltda. 7.000 0,73%
Héctor Hugo Beltrán 7.000 0,73%
Fundación para el Desarrollo del Valle del Cauca 5.000 0,52%
Fundación Empresarial para Desarrollo de Yumbo 5.000 0,52%
Olga Lucía Rodríguez de Gutiérrez 5.000 0,52%
Fundiciones Universo S.A. 5.000 0,52%
Ciudadela Comercial Unicentro 5.000 0,52%
Acuaviva S.A. E.S.P. 5.000 0,52%
Noé Rodríguez- Ricos y Deliciosos 5.000 0,52%
Centro Commercial Chipichape Plaza Shopping 5.000 0,52%
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA
NOMBRE ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS PARTICIPACIÓN
Mac S.A. 5.000 0,52%
Cordapa 5.000 0,52%
Luis Enrique Rodríguez Figueroa 5.000 0,52%
ACIEM Valle 5.000 0,52%
Julio Valverde 5.000 0,52%
Mesa de Inversiones 5.000 0,52%
Alberto Gómez 5.000 0,52%
Contelac Ltda. 5.000 0,52%
Genercauca S.A. E.S.P. 5.000 0,52%
Inés Cecilia Isaza 5.000 0,52%
Olga Lucia Isaza 5.000 0,52%
Asociación de Ingenieros Constructores Ltda. -Asinco Ltda. 5.000 0,52%
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
NOMBRE ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS PARTICIPACIÓN
Milton Fabián Morales 5.000 0,52%
Luis Fernando Pinzón Martínez 4.737 0,49%
Juan Ricardo Montalvo Forero 4.210 0,44% Martha Lucia Palacios Calderón 2.500 0,26%
Enervia S.A. E.S.P. 3.000 0,31%
Sergio Arturo Santa Sandoval 2.500 0,26%
Gustavo Triviño Palacios 2.500 0,26%
Andrés Felipe Vásquez Buendía 2.500 0,26%
Transformadores Ltda. 1.500 0,16%
José Joaquín Montalvo Forero 1.053 0,11%
Gianny Alejandro Rivera 1.000 0,10%
Aida Lucia Beltrán Herrera 1.000 0,10%
Carlos A. Beltrán Herrera 1.000 0,10%
Diego Fernando Beltrán 1.000 0,10%
Acciones en Circulación 940.833 98,17%
Acciones Readquiridas 17.500 1,83%
Total Acciones 958.333 100,00%
Asamblea general de Accionistas
Revisoría Fiscal Auditoria Externa
Junta Directiva
Gerencia General
Dirección Jurídica
Dirección control Interno
Gerencia Comercial
Gerencia Financiera y Administrativa
Recursos Humanos
Coordinador Servicios de
Ingeniería
Coordinador Informática
y Sistemas
Coordinador Contable
Gerente Zona
Coordinador Mercado y ventas
ORGANIGRAMA DICEL S.A E.S.P
ORGANIGRAMA DICEL S.A E.S.P
Gerencia Comercial
Coordinador Mercado
y ventas
Gerente Zona
Coordinador Servicios de
Ingeniería
Asesores Comerciales
Coordinador Mercadeo y
ventas usuario final
Auxiliar Mercadeo Ventas Usuario Final
Asistencia de Mercado
Mayorista
Asistencia de Servicio
Al Cliente
Auxiliar Mercado
Mayorista
ORGANIGRAMA DICEL S.A E.S.P
Auxiliar De Instalaciones
Asistente de Instalaciones
Coordinador Servicios de Ingeniería
Asistente de Mediciones
Asistente de Proyectos
Auxiliar De mediciones II
Auxiliar
De Proyectos I
Asistente Técnico Comercial
Auxiliar De Proyectos II
Auxiliar de mediciones I
ORGANIGRAMA DICEL S.A E.S.P
Auxiliar De Instalaciones
Asistente de Instalaciones
Coordinador Servicios de Ingeniería
Asistente de Mediciones
Asistente de Proyectos
Auxiliar De mediciones II
Auxiliar
De Proyectos I
Asistente Técnico Comercial
Auxiliar De Proyectos II
Auxiliar de mediciones I
ORGANIGRAMA DICEL S.A E.S.P
Gerencia Financiera y Administrativa
Coordinador Contable
Crédito y Cartera
Asistencia Contable
Coordinador Informática y
Sistemas
Analista de Informática
Auxiliar Informática y
Sistemas
Asistencia de Facturación
Auxiliar de facturación
Recursos Humanos y Administrativos
Auxiliar Contable
Auxiliar Crédito y
Cartera
ORGANIGRAMA DICEL S.A E.S.P
Auxiliar de compras y almacén
Auxiliar Administrativo
Auxiliar archivo y Correspondencia
Recursos Humanos y Administrativos
Secretaria de
Gerencia
Secretaria Palmira
Recepcionista
Mensajero
Operaria de aseo
y cafetería
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Palmira, 29 de Noviembre de 2011
Señores COMISIÓN DE EMPALME Municipio de Palmira Asunto: Informe de Gestión.
Cordial saludo.
DICEL S.A. E.S.P. desde el año 2010 que fue lleno de retos para el equipo humano y directivo de la sociedad, gracias a la confianza y al apoyo económico brindado por cada uno de los accionistas, nos permite manifestar que salimos fortalecidos como la única empresa comercializadora del Valle del Cauca que mantuvo su nombre y no colapsó, por la situación de los comercializadores que quedamos expuestos en la bolsa de energía, debido a la irresponsabilidad de las empresas del sector que incumplieron en el despacho de la energía contratada y en el pago de sus obligaciones al sector.
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La Junta Directiva adoptó estrategias y políticas que garantizaron el cumplimiento de todas las obligaciones financieras y comerciales. Todo esto fue posible por el apoyo incondicional de nuestros usuarios, quienes se vieron afectados en el incremento de sus tarifas en el primer semestre del año. En el segundo semestre normalizamos la tarifa tanto del mercado regulado, como del no regulado y desarrollamos la estrategia comercial que nos permitió contar al finalizar el 2010 con 9.520 usuarios distribuidos en 185 del mercado no regulado y 9.335 del mercado regulado. En el mercado de la intermediación contratamos ventas con EPM por 62,32 Gws para el año 2011 y 61,32 Gws con Electricaribe para el 2011 y 2012. Para el año 2011, se proyectó un crecimiento del 15% en número de usuarios (1.430) y un 10% en cantidad de energía (4 Gws), además de la estrategia de precio competitivo y la de aumentar los niveles de satisfacción de nuestros clientes de un 85 % a un 90%.
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De acuerdo a la política de compras, contratamos energía para cubrir nuestra demanda de los años 2011 y 2012 con compañías reconocidas en el sector como EPM, TERMOTASAJERO, ENERGÉTICOS, GENSA, ENERTOLIMA, ISAGEN, CHIVOR, INGENIO PROVIDENCIA e INGENIO DEL CAUCA. Esta cantidad de proveedores demuestra la confianza obtenida en el año 2010 en el gremio de los generadores hidráulicos y térmicos. La oferta de generación a nivel nacional contó con la entrada del nuevo proyecto hidroeléctrico de Porce III, de propiedad de EPM, el cual costa de 4 unidades de 150 MW cada una; la primera de ellas, se declaró en explotación comercial en Diciembre de 2010 y las siguientes entraron en el trascurso del año 2011, mejorando la oferta de generación, lo cual garantiza el adecuado soporte al crecimiento de la demanda de energía eléctrica a nivel nacional; este proyecto es el de mayor tamaño hasta finales el año 2013, momento en el que se espera entre en operación Hidrosogamoso con 800 MW, de propiedad de ISAGEN. Contando con la energía de respaldo, recurrimos nuevamente al sector financiero y logramos por medio de Colpatria, Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Santander y Corporaciones como Infivalle, obtener cupos por $10.000.000.000 de pesos.
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Con respecto a los proyectos de resolución expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el 2011, DICEL S.A. E.S.P. presentó durante el tiempo estipulado las observaciones pertinentes que consideró tendrían un efecto directo en la compañía. En la actualidad estamos pendientes del desarrollo de las resoluciones 143, 144, 145 y 158, que se encuentran en estudio por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en razón a que éstas cambiarían las condiciones de los comercializadores y afectarían la competitividad en el mercado. La política de austeridad en el gasto es un compromiso que se ha mantenido desde el año 2010; lamentablemente los gastos financieros afectaron de forma importante los resultados de la compañía, a raíz de que el sector bancario nos considera clientes de alto riesgo, por el incumplimiento ya mencionado anteriormente por parte de los otros comercializadores. La gestión oportuna y diligente de la empresa generó utilidades netas de $1.265.721.902. Para el cierre del año 2010, la rentabilidad de patrimonio (ROE) fue de 18.31%, un margen operacional del 17.18% y un margen EBITDA (viabilidad de la empresa) de 3.508 muy superior al del año 2009 (3.188), con un incremento del 10% respecto al año anterior.
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El valor intrínseco de la acción para el año 2010 fue de $7.348,87 y a corte de octubre 31 de 2011 es de $ 6.174.98. En el año 2010 la compañía mantuvo la certificación ISO 9000 versión 2008, la cual garantiza la confiabilidad en todos sus procesos y el mejoramiento continuo de la organización. En el mes de Diciembre de 2011 tendremos la visita de ICONTEC para ser nuevamente recertificados. No podíamos ser ajenos a la situación de crisis generada por el invierno y en coordinación con el municipio de Palmira y la Cruz Roja, adelantamos campañas de entrega de alimentos y apoyo con maquinaria en vías afectadas por la situación invernal. Cordialmente, RUBEN DARIO ZAFRA FONTAL Gerente General DICEL S.A. E.S.P.
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TIPOS DE MERCADO
REGULADO
NO REGULADO
INTERMEDIACIÓN
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REGULADO (CONJUNTOS RESIDENCIALES)
RESERVA DE LA FLORA QUINTA DE LAS AMERICAS
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REGULADO (CONJUNTOS RESIDENCIALES)
RESERVA DE LA FLORA
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REGULADO (CONJUNTOS RESIDENCIALES)
RESERVA DE LA FLORA BRISAS DE CHAMBERRY
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CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO - CALI
REGULADO (CENTROS COMERCIALES)
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NO REGULADO
RESERVA DE LA FLORA ALCALDIA - PALMIRA
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NO REGULADO (POZOS PRETOLEROS)
RESERVA DE LA FLORA
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SECTOR EDUCATIVO
RESERVA DE LA FLORA
PALMIRA
BOGOTÁ
CALI
PRESENCIA DE DICEL
EN EL PAIS
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ANTIOQUIA ATLANTICO CUNDINAMARCA META NARIÑO TOLIMA VALLE
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SEDES DICEL S.A E.S.P
Oficina Bogotá world Business Port
Oficina Cali Centro Empresa
Oficina Palmira Quinta De Las Américas
CRECIMIENTO DE USUARIOS AÑO 2011
8000
8800
9600
10400
11200
9520 9556
9722 9749 9800
9719 9803 9820
9894 10030
10130
11000
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INGRESO DE CLIENTES AÑOS 2008 – 2011
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2008 20092010
PROYECTADO 2011
2579
1073 1218
1500
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CRECIMIENTO DE CLIENTES AÑOS 2008 - 2011
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2007 2008 2009 2010 PROYECTADO2011
5308
7432 8518
9530 11000 CRECIMIENTO
PORCENTAJE DE
CRECIMIENTO
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INGRESO DE CLIENTES POR MERCADO AÑOS 2008 – 2011
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2008 2009 2010 PROYECTADO 2011
2.548
1.021 1.177 1.410
34
52 41
90
NO REGULADO REGULADO
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COMPARATIVO VENTA DE ENERGÍA AÑOS 2008 - 2011 (GW/H)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011
768
467 541
716
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COMPRA DE ENERGÍA AÑOS 2008 - 2011 (GW/H)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011
653
392 328
703
117
76 212
12
BOLSA
CONTRATOS
85%
15%
84%
16%
61%
39%
98%
2%
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2008 2009 2010 2011
COMPARATIVO VENTA DE ENERGÍA AÑO 2008 - 2011 (GW/H)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
443
57 44 123
204
228 225
205
100
156 268
326
21
27
4
63
BOLSA NO REGULADO REGULADO MEM
8%
3%
27%
13%
6%
33%
49%
11%
1%
50%
42% 82%
23%
29%
46%
9%
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PAGO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE PALMIRA AÑOS 2008 – 2010 ($)
0
100
200
300
400
500
600
20082009
2010
PROYECTADO 2011
479
554
138
295
Mill
on
es
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P.
DIVIDENDOS PAGADOS MUNICIPIO DE PALMIRA AÑOS 2009 – 2011($)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011
614,60
900,00 900,00
250
367 367
Mill
on
es
TOTAL DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS MUNICIPIO DE PALMIRA
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COMPARATIVO UTILIDAD AÑOS 2008 – 2010 ($)
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
6,032
2,913
2,116 2,023
954, 851
4,009
1,958,
1,265,
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P.
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA AÑOS 2008 – 2011 GW/H
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 PROYECTADO2011
261 304 384
493 534
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
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INVERSIÓN ACTIVOS DE CONEXIÓN AÑOS 2008 - 2011
CONJUNTOS RESIDENCIALES ACUARELAS DE UMBRIA ALCAÑIZ EDIFICIO BALI ALTOS DE ANTIGUA CAMPO VERDE CALATRAVA
$ 774,469,302.00
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ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA AÑO 2009
LICENCIAS DE SOFTWARE
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ADQUISICIÓN DE CUPOS BANCARIOS
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