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Gerencia General dePlanificación Estratégica

Gerencia General dePlanificación EstratégicaCGPC-I-0039-09

Gestión Enero - Marzo

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El presente informe contempla los aspectos más relevantes del contexto interno y los resultados de

la gestión de CVG Ferrominera para el período enero - marzo 2009.

ACCIÓN SOCIAL

Apoyo a la Comunidad

• En materia de salud se efectuaron consultas a pacientes bajo la modalidad de acción social, en Ciudad Piar, en la Clínica de Palúa y en el Hospital Américo Babó de Puerto Ordaz; realizándose suturas, análisis de laboratorio, rayos X, electrocardiogramas, cirugía menor y entrega de medicamentos.

• Entrega de parque infantil a la comunidad de Santa Bárbara para mejorar los sitios de esparcimiento y recreación de los niños y niñas de esa comunidad.

• Mejoras de las alcantarillas de la carretera que comunica a Ciudad Piar y Puerto Ordaz.

• Realizada Jornada de Alfabetización a la Etnia Warao, ubicados en el centro de Puerto Ordaz.

• Apoyo y asesoría técnica en materia de jubilación a delegación de CABELUM de Ciudad Bolívar.

• Donaciones, contribuciones y aportes a programas, instituciones públicas y privadas por un monto de 1.694 Miles de Bs. F.

Apoyo a Misiones

• Apoyo en la preparación de consultorios provisionales para el desarrollo de operativos de la Misión Barrio Adentro.

• Apoyo logístico a la Productora y Distribución de Alimentos (PDVAL) en el operativo de venta de alimentos a bajos precios, para los trabajadores y comunidad en general.

Apoyo a las Empresas de Producción Social (EPS)

• Desarrollo de talleres para la formación de los emprendedores y personas de la comunidad sobre: Relaciones Humanas, Internet Básico Bajo Software Libre, Charla: Tercer Motor, Oratoria, Desarrollo Endógeno, Libros Contables para Cooperativas, Inducción al Análisis de Precios, Manejo Defensivo, Producción de Hortalizas, Cultivo de Musáceas (Banana, cambur, plátano, topocho, otras), Motivación a la Transformación, Redacción, Oratoria, Lombricultura, Norma ISO 14001, Pasos para conformar los Consejos Comunales, Producción de Frutales (Lechosa), Planificación Comunitaria, Decreto con Fuerza y Rango de Ley para PYMI, Ciclo del Poder Popular, Administración para Cooperativas, Trabajo en Equipo, Valores y Ética, Primeros Auxilios.

• Continuación con la Formación Sociopolítica para los trabajadores, emprendedores y personas de la comunidad.

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Desarrollo Endógeno y Social en el Municipio Piar-Caroní

• Mejoras en el servicio eléctrico a la comunidad de El Pao y zonas adyacentes.

• Apoyo en la elaboración de documentos legales para cooperativas y miembros de la comunidad de El Pao.

• Levantamiento de datos del sistema eléctrico actual en Las Dos Ceibas y El Arrozal, a fin de apoyar a los consejos comunales en la elaboración de proyectos comunitarios que gestionarán ante el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES).

• Dotación de mobiliario al consejo comunal Los Frijoles para el mejor desempeño de sus actividades comunales.

• Construcción de cercado perimetral del Liceo Bolivariano Luís Tovar, para contribuir –de alguna manera- con la seguridad de la comunidad estudiantil y el resguardo del plantel.

• Mejoras de la infraestructura en el centro de capacitación para estudiantes de medicina integral comunitaria en el sector 19 de abril.

• Asesoría para la elaboración de proyectos socio-productivo y de solicitudes de financiamiento a miembros del consejo comunal de La Laja.

• Coordinar estrategias para el mercadeo de los productos agrícolas y pecuarios en los puntos de ventas de PDVAL en el municipio Caroní.

• Divulgación del plan de siembra, acompañada de la respectiva asesoría técnica y montaje del laboratorio para la reproducción de mini estacas de tallo de yuca.

• Presentación de los productos de la Cooperativa El Futuro de Nekuyma ante la dirección general de PDVAL.

• Acompañamiento en la incorporación de los proyectos de asfaltado que quedaron fuera del plan de asfaltado 2009, con el objeto de tramitarlo a través de Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Desarrollo Endógeno y Social en el Municipio Raúl Leoni

• Asesoría legal para los procesos de conformación y legitimación de los consejos comunales, a fin de presentar y dar seguimiento a los proyectos de mejoras en sus comunidades.

• Apoyo en la organización de operativos de salud en la comunidad Los Yopitos.

• Apoyo en el levantamiento de censo socio-económico y productivo de la comunidad La Gran Vía, para el desarrollo de proyectos comunitarios sustentables.

• Evaluación del desarrollo de actividades realizadas por las cooperativas en la empresa para certificar su cumplimiento con la Ley de Cooperativas.

• Recuperación de la infraestructura de la Escuela Bolivariana Monacal (aulas y baños), beneficiando a más de 120 alumnos.

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• Integración inter-institucional (gobierno, consejos comunales, oficinas públicas y comunidades) para la organización de operativos (salud, alimentación, cedulación y actividades recreativas para niños) que beneficien a las comunidades más desasistidas.

Personal y Participación de los Trabajadores

• Inicio del Programa Integral Ferroviario 2009, con el desarrollo de los cursos: sistema de defecto en vías férreas, seguridad ferroviaria (reglamento de operaciones ferroviarias, prácticas de trabajo seguro de maniobras ferroviarias) y sistema de operación de vagones góndolas.

• CVG Ferrominera introdujo Convención Colectiva ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. (Minpptrass)

• En el “Día del Maestro”, los guías de la educación ferrominera, fueron homenajeados por sus alumnos, en claro reconocimiento a la enseñanza, creatividad, compromiso y alegría aportada a los estudiantes de la Diego de Ordaz N° 1, Diego de Ordaz N° 2, Palúa y Ciudad Piar.

• Acto de Juramentación del Comando Siderúrgico por el Sí en las instalaciones de Sintraferrominera, en Puerto Ordaz, con la masiva asistencia de trabajadores bolivarianos, revolucionarios y socialistas pertenecientes a CVG Ferrominera y a la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”.

• Efectuada reunión de trabajo entre representantes de las gerencias operativas de la empresa y Sintraferrominera para la evaluación de propuesta de Esquema Temporal de Trabajo.

• Efectuado acto de Reapertura de la Mina Cerro Bolívar, con la presencia del Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías. Durante este acto el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, firmó el decreto de creación de la Corporación Siderúrgica Nacional y designó la Junta Directiva que liderará esta nueva institución.

• Charla realizada en las instalaciones del Club Caronoco, sobre la “Enmienda Constitucional”, a 400 trabajadores de diferentes gerencias de la empresa, contando con la ponente diputada Diluvina Cabello, donde enfatizo “Votar es un deber y un derecho democrático”.

• Foro realizado en Sintraferrominera sobre la “Enmienda Constitucional” que contó con la participación del diputado a la Asamblea Nacional y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Carlos Escarrá.

• Dictados 4 talleres de formación socio política denominado “Naturaleza y Fuentes del Socialismo del Siglo XXI”, con la asistencia de 72 trabajadores integrantes de los círculos de estudio de trabajo y brigadistas del comando moral y luces.

• Cancelado Bono Único a los trabajadores de la empresa, exceptuando al nivel gerencial, correspondiente al pago por la firma de la nueva contratación colectiva.

• Prestado apoyo al personal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para ejecución de operativo del Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

• Ferromineritos coronaron a sus reinas del Carnaval 2009 en la U.E Diego de Ordaz 2, bajo un ambiente lleno de alegría y al ritmo del calipso, lo que marcó el inicio de las actividades carnestolendas en esta institución de la industria del hierro.

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• En Ciudad Piar se llevó a cabo la elección de la reina de la tercera edad, sumándole a este importante certamen la escogencia de la reina infantil, colmado de alegría y entusiasmo.

• Se realizó la tradicional comparsa de carnaval que integra a las cuatro escuelas de CVG Ferrominera.

• Desarrollado Taller “Pensamiento Económico del Ché Guevara” dirigido al tren gerencial de la empresa, como parte del aporte que realiza CVG Ferrominera en la profundización del nuevo modelo socioproductivo del país.

• Reconocimiento de 79 ferromineros y ferromineras con la distinción de Orden al Mérito en el Trabajo en su Primera, Segunda y Tercera Clase, en homenaje a los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas tituladas por la CVG.

• La industria del hierro, a través del Departamento de Medicina Ocupacional de la Gerencia Planta de Briquetas, realizó una jornada de exámenes médicos, en el marco del II Mes de la Salud, atendiendo a más de 20 pacientes; asimismo, se llevó a cabo una charla sobre la disfunción eréctil, para así mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

• Respaldando la creación de una planta frutícola, la empresa otorgó en comodato las instalaciones del antiguo galpón de mantenimiento general ubicado en El Pao, para el establecimiento de una planta procesadora de frutas tropicales.

• El Minero Escolar celebró su primer aniversario como medio de vinculación de nuestras escuelas con la empresa, la familia y las comunidades que le rodean.

• El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) realizó inspección y revisó cumplimiento del marco legal vigente en las instalaciones portuarias de CVG Ferrominera.

• Se realiza la capacitación de recreadores para preparar adecuada y suficientemente al personal que atenderá a los niños participantes en el venidero Plan Vacacional 2009 de CVG Ferrominera Orinoco.

• Proceso de elección de los delegados de prevención de la empresa periodo 2009-2011- con el fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).

• Presentación a los medios de comunicación regional, las candidatas al reinado de los XV Juegos Gerenciales de la empresa.

• Efectuado taller “Globalización y Matriz para el Desarrollo Socialista”, el cual está inmerso en el Programa de Formación Sociopolítica a todos los trabajadores de la empresa.

• Realizado Taller de Actualización de Formatos de Aulas Integradas, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde se contó con la asistencia de las Psicopedagogas de las escuelas de CVG Ferrominera.

• Personal de Odontología del Hospital Américo Babó, efectuó revisión y evaluación a niños y niñas de 5to grado de la Escuela Diego de Ordaz I.

• Se realizó la jornada de reforzamiento del rendimiento escolar, con el apoyo técnico de estudiantes del V semestre de educación especial del Colegio Universitario Monseñor de Talavera, mención Dificultad para el Aprendizaje.

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• Divulgación al personal de la nómina ejecutiva y gerencial, sobre la situación actual del mercado del sector hierro-acero a nivel mundial y su impacto sobre la gestión de la empresa, notificándose las acciones realizadas y por realizar.

• Inaugurada “Aula Integral Norvis de Rojas” en la Unidad Educativa Colegio “General Piar” espacio destinado para atender de forma más adecuada a los niños con dificultades para el aprendizaje.

• Embajador francés visitó industria del hierro a fin de conocer los proyectos e iniciativas desarrolladas por la estatal minera y evaluar cómo poner en contacto a empresas francesas -de amplia experiencia en el sector minero- con sus similares en Venezuela, para establecer convenios, contratos e intercambios de cooperación técnica y reactivar los lazos entre ambas naciones.

• “III Caminata de Integración por la Salud” realizada en Ciudad Piar y Puerto Ordaz, con el propósito de mantener y mejorar la calidad de vida de los ferromineros y demás habitantes de la ciudad.

• “I Jornada de Siembra y Fortalecimiento” realizada por los ferromineros en el Edificio Administrativo II, para fortalecer y afianzar los lazos de hermandad existentes, además de contribuir con el paisajismo de las áreas verdes de la empresa.

Ambiente y Seguridad

• Evaluación de las emisiones de polvo en la planta de pellas, específicamente en los precipitadores electrostáticos para establecer mecanismos de supervisión y control por parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

• Charlas sobre la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), dirigidas a niveles supervisorios de la organización.

• Instalada mesa técnica con representantes de la industria del hierro y del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con el fin de erradicar los pasivos ambientales actuales y futuros vinculados con la empresa, iniciando con el saneamiento de la Laguna Acapulco, para lo cual se instalará en la zona una planta para el beneficiamiento de mineral allí depositado.

Inversiones

• Operativas

• Las inversiones operativas ejecutadas durante el primer trimestre del año 2009, alcanzaron a miles Bs.F 16.886 de las cuales el 91% correspondió a infraestructura, el 6% a la adquisición de equipos y el 3% a los proyectos ambientales. Entre las principales inversiones en el trimestre se encuentra: la reconstrucción de un apilador, la construcción de la nueva estructura metálica, sistemas eléctricos y montajes de los componentes mecánicos del apilador (9016) y avance de obra en el montaje e instalación del nuevo carga barcos en el muelle de Puerto Ordaz.

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• Estratégicas

Las inversiones estratégicas ejecutadas en el primer trimestre del año 2009, alcanzaron Bs. F. 132,9 millones y se destinaron a los siguientes proyectos.

o Planta de Concentración - Concentrador: La Fase II del proyecto, presenta un avance general de 61,5%. Continuaron los trabajos de obras civiles en el edificio de laboratorio con la realización de las actividades de revestimiento en paredes internas, acabado liso y colocación de tablillas en fachadas; en el Edificio de Reactivos se inició la colocación de encofrado y acero de refuerzo para la construcción de un tanque de almacenaje. Se prepara la logística para la operación provisional de los patios de mineral, adicionalmente se coordinan con la Gerencia de Recursos Humanos, los entrenamientos a dirigirse a personal de CVG Ferrominera, para su puesta en marcha.

o Plan Ferroviario 200 vagones (50,1%): en el primer trimestre se entregaron 16 vagones a la Gerencia de Ferrocarril. En cuanto a la adecuación de la vía Férrea, se culminó el levantamiento topográfico y se continúa con el diseño conceptual e ingeniería preliminar.

o Segunda Línea de Pellas: La empresa MCC solicitó prórroga de seis (6) meses para presentar nueva oferta y fijar fecha efectiva para el inicio de la construcción de la línea de producción; actualmente se evalúa para aprobación de Presidencia y Junta Directiva.

o Adecuación Planta de Pellas: Se realiza seguimiento a los diferentes procesos llevados a cabo en los proyectos de repotenciación y modernización tecnológica de equipos, con el desarrollo de modificaciones puntuales a lo largo de la línea de producción.

o Saneamiento ambiental de la laguna Acapulco: En ejecución la construcción y el traslado de equipos tales como; cribas, separadores magnéticos y cintas trasportadoras entre otros. En espera la aprobación de permisos por Parte del Ministerio del Poder Popular de Ambiente.

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1 SITUACION OPERATIVA

Producción (Miles de toneladas) Mineral de Hierro Fino y Grueso

4.934

3.832

2008 2009

I trimestre

Mineral de Hierro Pella

398331

2008 2009I trimestre

Briquetas

201231

2008 2009

I trimestre

Ventas Totales (Miles de toneladas)

Durante el primer trimestre del año 2009, las ventas totales de mineral de hierro, pellas y briquetas sumaron 3,2 millones de toneladas. El 67% estuvo destinado al mercado nacional y el 33% al mercado de exportación. Al primer trimestre del año, los clientes nacionales presentan bajos nivel de requerimiento de mineral de hierro y la planta Matesi se encuentra sin operar durante todo este período. El mercado de exportación ha suspendido la mayoría de sus pedidos de mineral de hierro (finos, gruesos y pellas) y briquetas. Actualmente se evalúa la posible modificación de los planes de ventas del año ajustados a la situación actual del mercado ferrosiderúrgico.

En el lapso enero – marzo 2009, la producción de mineral de hierro fino y grueso fue 3,8millones de toneladas. Actualmente se evalúa la posible modificación de los planes de producción del año ajustados a la situación actual del mercado ferrosiderúrgico.

La producción de pellas, durante el primer trimestre del año 2009, fue 331 mil toneladas.Actualmente se evalúa la posible modificación de los planes de producción del año ajustados a la situación actual del mercado ferrosiderúrgico.

La producción de briquetas del primer trimestre 2009 fue 231 mil toneladas. Para finales de año, la producción de briquetas se proyecta en 900 mil de toneladas.

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2.1542.643

1.070

1.632 3.223

4.275

2008 2009Nacional Exportación

Al mes de Marzo

Exportación33%

Nacional67%

Distribución Ventas Reales

Ventas Totales por Mercado y Tipo de Productos (Miles de toneladas)

2.008 2.009Mercado Nacional Finos 2.180 1.852Gruesos 279 170Pellas 180 130Briquetas 4 2Nacional 2.643 2.154Mercado ExportaciónFinos 1.034 780Gruesos 419 83Pellas 0 0Briquetas 180 207Exportación 1.632 1.070Total Ventas 4.275 3.223

I Trimestre Real

2 PROYECTO DE INVERSIONES ENERO-MARZO (MILES DE Bs.F.)

149.746

97.231

2008 Real 2009

Estrategicos Operativas

En el 1er trimestre del año 2009, las

inversiones operativa y estratégica

alcanzaron un total de 149.746 miles de

bolívares fuertes, de las cuales un 89%

corresponden a proyectos estratégicos y

el 11% a inversiones operativas.

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Inversiones por Categorías (Miles de Bs.F.)

PlanEne-Mar

RealEne-Mar

Acumulado Año

Infraestructura 147 2.801 13.502 13.502 Ambientales - - 470 470Equipos 3942,6 70.715 2.914 2.914 Total Operativas 4.089 73.516 16.886 16.886 Proyectos Estratégicos 93.141 352.763 132.860 132.860

Total General 97.231 426.279 149.746 149.746

Categoria Real 2008 Ene-Mar

2009

3 APORTES DE LAS EMPRESAS EN IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

3.1 Contribuciones al Estado y a la Región (miles de Bs.F.)

5381.488

6.712

21.128

330

Ornato de laCiudad

Hospitales Escuelas Donanciones yContribuciones

AportesCorporativos

I Trimestre

30.196

Total

3.2 Contribuciones al Estado y a la Región (miles de Bs.F.) En el primer trimestre del año 2009, las contribuciones al estado y a la región sumaron un monto de Bs. F 30,2 millones, cifra superior en 56% al obtenido en el mismo trimestre del año anterior e inferior en 32% al obtenido en el cuarto trimestre 2008. La mayor porción de las contribuciones estuvo dirigida a los hospitales con un aporte de 70%.

3.3 Impuestos Cancelados (miles de Bs.F.) En el período enero-marzo 2009, se canceló en impuestos, un monto de Bs. F 24,5 millones, distribuidos en: impuesto de importación (83%), explotación (11%), valor agregado (4%) e impuesto sobre la renta (2%).

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Período enero – marzo (miles de Bs.F)

4152.650

20.348

1.122

ValorAgregado

Importación Explotación I.S.L.R.

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4 ESTADOS FINANCIEROS

4.1 Estado de Resultados Estado de resultado al 31 de Marzo 2009 / Instructivo nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0628DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍAPERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

Programado Ejecutado Absoluto Porcentual Programado Ejecutado

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 4.700.232.522 1.105.888.115 457.332.611 (648.555.504) (59) 1.105.888.115 457.332.611

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 0 0 0 0

4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 0 0 0 0

Ventas Netas 4.700.232.522 1.105.888.115 457.332.611 (648.555.504) (59) 1.105.888.115 457.332.611

Costo de Ventas de Bienes y Servicios 1.527.947.063 365.840.342 341.920.070 (23.920.272) (7) 365.840.342 341.920.070

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 3.172.285.459 740.047.773 115.412.541 (624.635.232) (84) 740.047.773 115.412.541

Gastos de Operación: 0 0 0 0 0

Gastos de Comercializacion o de Ventas 179.536.886 34.211.631 11.743.258 (22.468.373) (66) 34.211.631 11.743.258

Gastos Generales y de Administración 1.778.971.172 439.751.221 145.672.556 (294.078.664) (67) 439.751.221 145.672.556

Impuestos Indirectos 86.954.991 15.706.733 10.677.290 (5.029.443) (32) 15.706.733 10.677.290

Resultado de Operación (Utilidad en Operación) 1.126.822.410 250.378.188 (52.680.563) (303.058.752) (121) 250.378.188 (52.680.563)

Otros Ingresos y Egresos: 0 0 0 0

Ingresos: 0 0 0 0

3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 100.262.979 26.940.964 13.361.722 (13.579.242) (50) 26.940.964 13.361.722

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 0 0 0 0 0

Egresos: 0 0 0 0 0

4.08.00.00.00 Otros Gastos 0 0 0

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 121.099.842 27.189.765 29.506.483 2.316.719 9 27.189.765 29.506.483

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 0 0

4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) 0 0 0 0

Gastos Financieros 0 0 0 0

Intereses 44.374.167 10.017.086 14.412.877 4.395.791 44 10.017.086 14.412.877

Deuda Interna 44.374.167 10.017.086 14.412.877 4.395.791 44 10.017.086 14.412.877

Deuda Externa 0 0 0

Otros Gastos Financieros 94.004.650 22.117.762 7.625.664 (14.492.098) (66) 22.117.762 7.625.664

Otros Gastos (Demoras) 103.327.655 17.547.437 3.750.944 (13.796.493) (79) 17.547.437 3.750.944

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 864.279.075 200.447.102 (94.614.810) (295.061.912) (147) 200.447.102 (94.614.810)

4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 41.676.780 8.365.031 4.248.911 (4.116.120) (49) 8.365.031 4.248.911

4.08.06.07.00 Impuestos Directos 305.116.315 71.694.962 (29.659.116) (101.354.078) (141) 71.694.962 (29.659.116)

(9) Resultado del Ejercicio 517.485.980 120.387.109 (69.204.605) (189.591.713) (157) 120.387.109 (69.204.605)

0

ESTADO DE RESULTADOS

(En Bolívares Fuerte))

Codigo

Trimestre N°. 1 TOTAL ACUMULADO AL

TRIMESTRE N°. 1Denominación Presupuesto Aprobado

VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE

N°. 1

Fuente: Departamento de Costos y Control Presupuestario

Gerencia General de Administración y Finanzas

Page 13: Gestión Enero - Marzo 2009 · 2010-07-31 · GESTIÓN / Enero – Marzo 2009 CGPC-I-0039-09 2 Desarrollo Endógeno y Social en el Municipio Piar-Caroní • Mejoras en el servicio

GESTIÓN / Enero – Marzo 2009

CGPC-I-0039-09

12

4.2 Flujo de Caja Presupuesto de Caja al 31 de Marzo 2009 - Instructivo Nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO DEL ENTE: A0628

DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍA

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

Programado Ejecutado Absoluto Porcentual Programado Ejecutado

Saldo Inicial 298.132.645 298.132.645 459.253.722 161.121.077 54 298.132.645 459.253.722

3.00.00.00.00 INGRESOS: 6.864.863.778 1.640.777.999 907.317.621 (733.460.378) (45) 1.640.777.999 907.317.621

3.03.00.00.00 - Ingresos de Operación 4.700.232.522 1.105.888.115 457.332.611 (648.555.504) (59) 1.105.888.115 457.332.611

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes 4.700.232.522 1.105.888.115 457.332.611 (648.555.504) (59) 1.105.888.115 457.332.611

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacion 0 0 0

3.04.00.00.00 - Ingresos Ajenos a la Operación (Detallar) 100.262.979 26.940.964 13.361.722 (13.579.242) (50) 26.940.964 13.361.722

3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad 0 0 0

3.02.01.00.00 Endeudamiento público interno. 423.164.829 35.163.285 66.166.745 31.003.460 88 35.163.285 66.166.745

3.05.00.00.00 - Transferencias y Donaciones (Detallar) 0 0 0

3.06.00.00.00 - Recursos Propios de Capital 128.131.026 27.189.765 27.366.832 177.067 1 27.189.765 27.366.832

3.06.03.00.00 Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada 128.131.026 27.189.765 27.366.832 177.067 1 27.189.765 27.366.832

3.11.00.00.00 - Disminucion de Otros Activos Financieros 0 0 0

3.11.02.00.00 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Detallar) 119.499.240 0 21.205.115 21.205.115 0 21.205.115

3.11.03.00.00 Disminución de Efectos por Cobrar a Corto Plazo 0 0 0

3.11.99.01.00 Disminución de Otros Activos Circulantes 0 0 228.046.780 228.046.780 0 228.046.780

3.12.00.00.00 - Incremento de pasivos 1.393.573.183 445.595.870 93.837.816 (351.758.054) (79) 445.595.870 93.837.816

3.12.06.00.00 Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 270.090.903 193.932.108 43.460.219 (150.471.889) (78) 193.932.108 43.460.219

3.12.07.00.00 Incremento de Pasivos Diferidos 0 0 0

3.12.08.00.00 Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas 214.036.875 53.221.202 (53.221.202) (100) 53.221.202 0

3.12.09.00.00 Incremento de Fondos de Terceros 0 0 0

3.12.99.00.00 Incremento de Otros Pasivos (Detallar) 909.445.405 198.442.560 50.377.597 (148.064.963) (75) 198.442.560 50.377.597

3.13.00.00.00 - Incremento de Patrimonio 0 0 0

Saldo Inicial + Ingresos 7.162.996.423 1.938.910.643 1.366.571.343 (572.339.300) (30) 1.938.910.643 1.366.571.343

4.00.00.00.00 EGRESOS: 6.910.113.413 1.657.936.646 1.066.192.570 (591.744.077) (36) 1.657.936.646 1.066.192.570

9.00.00.00.01 - Costos de Ventas 1.527.947.063 365.840.342 341.920.070 (23.920.272) (7) 365.840.342 341.920.070

9.00.00.00.02 - Gastos de Comercialización 179.536.886 34.211.631 11.743.258 (22.468.373) (66) 34.211.631 11.743.258

9.00.00.00.03 - Gastos Generales y de Administración 1.778.971.172 439.751.221 145.672.556 (294.078.664) (67) 439.751.221 145.672.556

4.01.00.00.00 Gastos de personal 0 0 0

4.02.00.00.00 Materiales, Suministros Y Mercancías 0 0 0

4.02.08.01.00 Incremento de existencias de productos, mineral de hierro 36.883.991 4.301.474 (2.521.756) (6.823.230) (159) 4.301.474 (2.521.756)

4.03.00.00.00 Servicios no Personales 0 0 0

4.03.10.99.00 Servicios Corporativos 94.004.650 22.117.762 7.625.664 (14.492.098) (66) 22.117.762 7.625.664

4.04.00.00.00 Activos Reales 1.937.853.847 426.278.584 138.155.195 (288.123.389) (68) 426.278.584 138.155.195

4.05.00.00.00 Activos Financieros 331.975.489 134.159.492 13.821 (134.145.671) (100) 134.159.492 13.821

4.05.01.00.00 Aportes en acciones y participaciones de capital 0 0 0

4.05.02.00.00 Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad 0 0 0

4.05.06.00.00 Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 2.780.963 2.780.963 13.821 (2.767.142) (100) 2.780.963 13.821

4.05.99.00.00 Otros Activos Financieros 329.194.527 131.378.530 35.595.586 (95.782.943) (73) 131.378.530 35.595.586

4.07.00.00.00 - Transferencias y Donaciones 41.676.780 8.365.031 4.248.911 (4.116.120) (49) 8.365.031 4.248.911

4.08.00.00.00 - Otros Gastos 660.872.970 142.155.983 203.829.330 61.673.348 43 142.155.983 203.829.330

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 121.099.842 27.189.765 29.506.483 2.316.719 9 27.189.765 29.506.483

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras 0 0 0

4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación 0 0 0

4.08.06.07.00 Impuestos Directos 305.116.315 71.694.962 (20.076.655) (91.771.617) (128) 71.694.962 (20.076.655)

4.08.06.07.01 Impuestos Indirectos 86.954.991 15.706.733 10.677.290 (5.029.443) (32) 15.706.733 10.677.290

4.08.07.03.00 Devoluciones por Ventas 0 0 0

4.08.99.01.00 Otros Gastos 147.701.822 27.564.523 183.722.211 156.157.689 567 27.564.523 183.722.211

4.10.00.00. 00 - Servicio de la Deuda Pública 0 0 0

4.11.00.00.00 - Disminucion de Pasivos 320.390.565 80.755.126 179.896.113 99.140.987 123 80.755.126 179.896.113

4.11.01.00.00 Disminución de Gastos de Personal por Pagar 0 0 0

4.11.02.00.00 Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar 0 0 0

4.11.03.00.00 Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores 145.085.218 0 0 0 0

4.11.11.00.00 Obligaciones de Ejercicios Anteriores 16.261.500 0 0 0 0

4.11.99.00.00 Disminución de Otros Pasivos (Detallar) 159.043.848 80.755.126 179.896.113 99.140.987 123 80.755.126 179.896.113

4.12.00.00.00 - Disminución de Patrimonio (Detallar) 0 0 0

SALDO FINAL 252.883.010 280.973.997 300.378.773 19.404.777 7 280.973.997 300.378.773

TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE

PRESUPUESTO DE CAJA

(En Bolívares Fuerte)

Ramos/Partidas Denominación Presupuesto Aprobado

TRIMESTRE N°: 1 VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N° 1

Fuente: Departamento de Costos y Control Presupuestario

Gerencia General de Administración y Finanzas

Page 14: Gestión Enero - Marzo 2009 · 2010-07-31 · GESTIÓN / Enero – Marzo 2009 CGPC-I-0039-09 2 Desarrollo Endógeno y Social en el Municipio Piar-Caroní • Mejoras en el servicio

GESTIÓN / Enero – Marzo 2009

CGPC-I-0039-09

13

4.3 Balance General Balance General al 31 de Marzo 2009 - Instructivo Nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0628DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍAPERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

Saldo Programado Saldo Ejecutado Absoluta Porcentual

1 ACTIVO 4.890.026.714 6.864.012.185 5.370.569.897 4.793.674.426 (576.895.470) (11) (96.352.288)1.1 Activo Circulante 1.749.904.414 2.244.138.521 2.168.361.418 1.544.881.743 (623.479.674) (29) (205.022.671)

1.1.1 Activo Disponible 510.586.503 252.883.010 280.973.997 300.378.773 19.404.777 7 (210.207.730)1.1.1.01.01 Caja -( 252.883.010 280.973.997 134.495.362 (146.478.634) (52) 134.495.3621.1.1.01.02 Bancos ( - ( - ( -

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos ( - ( - ( - 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados ( - ( - ( - 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior ( - ( - ( -

1.1.1.02 Inversiones Temporales 159.970.595 165.883.411 165.883.412 5.912.8161.1.2 Activo Exigibles 849.654.258 1.246.609.658 1.366.108.898 857.361.075 (508.747.822) (37) 7.706.817

1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 392.257.554 1.295.591.394 1.415.090.633 373.184.240 (1.041.906.392) (74) (19.073.314)

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables ( - (48.981.736) (48.981.736) 48.981.737 (100) ( - Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 392.257.554 1.246.609.658 1.366.108.898 373.184.240 (992.924.657) (73) (19.073.314)

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 457.396.704 484.176.835 484.176.836 26.780.1311.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - 1.1.2.19 Rentas por Rrcaudar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( -

1.1.3 Activo Realizable 389.663.652 744.645.853 521.278.523 387.141.895 (134.136.627) (26) (2.521.757) Inventarios (detallar código y denominación) ( - Terminados 185.434.871 114.736.740 89.185.407 172.004.637 82.819.231 93 (13.430.234) Materiales 204.228.780 629.909.113 432.093.116 215.137.258 (216.955.857) (50) 10.908.478

1.1.9 Otros Activos Circulantes ( - ( - ( - ( - 1.2 Activo no Circulante 3.140.122.302 4.619.873.664 3.202.208.479 3.248.792.685 46.584.207 1 108.670.383

1.2.1 Inversiónes Financieras a Largo Plazo 48.657.047 156.307.088 156.307.088 46.888.038 (109.419.049) (70) (1.769.009)1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 48.657.047 156.307.088 156.307.088 46.888.038 (109.419.049) (70) (1.769.009)1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo ( - ( - ( - ( - 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo ( - ( - ( - ( -

1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 334.849.409 42.203.562 42.203.562 334.849.409 292.645.848 693 (0)( - ( -

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 966.827.615 1.508.693.782 1.038.264.165 983.947.473 (54.316.691) (5) 17.119.8582.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso (304.689.710) (447.070.627) (353.160.550) (332.056.542) 21.104.009 (6) (27.366.832)

Activo Fíjo Neto 662.137.905 1.061.623.155 685.103.616 651.890.931 (33.212.684) (5) (10.246.974)1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.536.488.927 3.127.879.109 2.086.733.462 1.657.524.264 (429.209.197) (21) 121.035.3371.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público ( - ( - ( - ( - 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso ( - ( - ( - ( -

1.2.4 Activo Intangible -( ( - ( - ( - 2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles -( ( - ( - ( -

Activo Intangible Neto -( ( - ( - ( - Cargos Diferidos -( ( - ( - ( -

1.2.9 Otros Activos no Circulantes 557.989.014 231.860.751 231.860.751 557.640.043 325.779.293 141 (348.971) Revaluación de Activos ( - ( - ( - ( -

2 PASIVO 2.763.130.316 4.061.798.584 2.965.455.166 2.737.040.293 (228.414.872) (8) (26.090.023)2.1 Pasivo Circulante 1.265.835.458 1.574.427.516 1.448.270.968 1.172.343.177 (275.927.790) (19) (93.492.281)

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 748.725.104 1.172.486.932 1.166.583.095 724.292.477 (442.290.617) (38) (24.432.627)2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( -

2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo ( - ( - 2.2.4.01 Provisiones ( - ( - ( - ( -

2.2.4.01.02 Provisión para Despidos ( - ( - ( - ( - 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario ( - ( - ( - ( - 2.2.4.01.09 Otras Provisiones ( - ( - ( - ( -

2.2.4.02 Reservas Técnicas ( - ( - ( - ( - 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 517.110.354 401.940.584 281.687.873 448.050.700 166.362.828 59 (69.059.654)

2.2 Pasivo no Circulante 1.497.294.858 2.487.371.067 1.517.184.199 1.564.697.116 47.512.918 3 67.402.2582.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo ( - 9.279.973 9.279.973 ( - (9.279.972) (100) ( -

2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo 465.516.404 485.875.929 252.461.299 495.656.914 243.195.616 96 30.140.5102.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 324.286.022 8.642.389 17.535.626 374.663.619 357.127.994 2.037 50.377.5972.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 141.230.382 477.233.539 234.925.673 120.993.295 (113.932.377) (48) (20.237.087)

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 1.031.778.454 875.618.105 714.802.432 1.069.040.202 354.237.771 50 37.261.7482.2.4.01.04 Provision para Beneficios Sociales 507.875.542 875.618.105 714.802.432 545.137.290 (169.665.141) (24) 37.261.7482.2.4.01.09 Otras Provisiones ( - ( - ( - ( - ( -

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 523.902.912 1.116.597.060 540.640.495 523.902.912 (16.737.582) (3) ( - 3 PATRIMONIO 2.126.896.397 2.802.213.601 2.405.114.730 2.056.634.137 (348.480.592) (14) (70.262.260)

3.2 Patrimonio Institucional ( - ( - ( - ( - 3.2.1.01 Capital Institucional 106.206.392 106.206.392 106.206.392 106.206.392 1 0

3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado ( - ( - ( - 1 #¡DIV/0! ( - Capitalización de la Deuda con la República ( - ( - ( - 1 #¡DIV/0! ( -

3.2.2.03.00 Aportes a capitalizar 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 1 0 ( - 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 1.250.634 1.250.634 1.250.634 1.250.635 2 0

Revaluación de Activos ( - ( - 3.2.5.01 Resultados Acumulados 1.441.553.943 2.065.270.595 2.065.270.595 1.906.381.715 (158.888.879) (8) 464.827.7723.2.5.02 Resultados del Ejercicio 465.885.428 517.485.980 120.387.109 (69.204.605) (189.591.713) (157) (535.090.033)

Ajuste por Diferencial Cambiario ( - ( - ( - ( - 3.2.2.02.01 Donaciónes de Capital Internas ( - ( - ( - ( - 3.2.2.02.02 Donaciónes de Capital Externas ( - ( - ( - ( -

PASIVO + PATRIMONIO 4.890.026.713 6.864.012.185 5.370.569.897 4.793.674.426 (576.895.470) (11) (96.352.288)

Variación Saldo Ejecutado-Saldo Programado en el Trimestre N° 1Trimestre N° 1

B A L A N C E G E N E R A L

(En Bolívares Fuerte)

Variación Saldo Ejecutado del Período

1, Menos Saldo Ejecutado del Periodo

12/08

Saldo Presupuesto Aprobado

Saldo Presupuesto Real Año AnteriorDenominaciónCodigo

Fuente: Departamento de Costos y Control Presupuestario

Gerencia General de Administración y Finanzas