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1/27
ESTADO DE RESULTADOS INTENOMBRE COMERCIAL
PROPIEDAD DE:POPTUN, PETEN.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRECantidade e!"#e ada en $%et&a'e
INGRESOS
4105 Ventas410520 (+) Servicios Prestados(=) Total Ingresos:(-) COSTO DE *ENTAS
140507 Inventario de ercader!as Inicial"105 (+) #o$%ras 0&00"110'0 (+) astos So re #o$%ras 0&00
*rt!c los ,is%oni les140507 (-) Inventario de ercader!as inal4110 #osto de Ventas
argen .r toGASTOS DE OPERACI+N
510524 /onorarios5105 0 #o$ sti les ricantes510542 Pa%eler!a 3tiles de cina5105'5 6nco$iendas5105'' e%araciones anteni$ientos511072 P licidad511081 e% estos *ccesorios5115 ,e%reciaciones5 0542 astos Varios
UTILIDAD NETA (ante de i "%e t-)220501 I&S& & Por Pagar
UTILIDAD DEL E ERCICIO (de "%/ de i "%e t-)
Po%t9n Pet;n 1 de ,icie$ re de 2
(
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GRALA ECTO AL ISO
DI* 0TIENE $UE ESTAR ARRIBA DE 4
EL 2015 I?I I?V6?T* I ,6 6 #*,6 I*S($.)
0.00
0&00 6?6 * * C 20150&00 *. I * D3?I 20150&00 D3 I * S6PTI6 . 6 2015
#T3. 6 * ,I#I6 . 60&00 Total %agos tri$estrales 2015
S $an 6Ecesos + tri$estrales0&000&00 Ane!- 67'0&00 UTILIDAD NETA (ante de i "%e t-)
0&00 (8) E!6e - C- t- , Ga t- "a#a In9enta0&00 (8) C- t- Ga t- n- Ded%6i;'e
S3.-T T*0&00 ( sta a lass conta les&
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3/27
0&00 0&00
ISR ISO
0&00 0&000&00 0&000&00 0&00 0&00
0&000&00 0&00
0&00 0&00 IN*ENTARIO RECTI ICARPRESENTADO IN*ENTARIO POR
%'- de ISR 0&00 0&000&00
#i- ina' Me#6ade#ia 0&000&000&000.000&000&00
@0&00@0&00
$0.00
@0&00
$0.00$0.00
Pago en 6Eceso IS2014
Pagos de IS no*creditados
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*ALOR AA USTAR
0&00
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ESTADO DE SITUACION INANCNOMBRE COMERCIAL
PROPIEDAD DE:POPTUN, PETEN.
AL 31 DE DICIEMBRE 2015Cantidade e!"#e ada en $%et&a'e
ACTI*ONO CORRIENTE151504 o iliario 6B i%o 0&002"050' (-) ,e%& *c $ lada o iliario 6B i%o 0&001510 VeG!c los 0&002"050 (-) ,e%& *c $ lada VeG!c los 0&001520 6B i%o de #o$% to 0&002"0512 (-) ,e%& *c $ lada 6B i%o de #o$% to 0&00
CORRIENTE1105 #a>a140507 ercader!as
25 I&V&*& etenido1"0512 I$% esto So re la enta Tri$estral1"051 I$% esto de Solidaridad24 I&V&*&
SUMA EL ACTI*OPATRIMONIO NETO > PASI*O
PATRIMONIO NETO#a%ital
(+) 3TI I,*, ,6 6D6 #I#I (des% ;s de i$% esto)PASI*OCORRIENTE
2110 Proveedores220501 I&S& & Por Pagar
SUMA PATRIMONIO NETO > PASI*O
Po%t9n Pet;n 1 de ,icie$ re de 201
(
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6/27
ERA
$.)
0&00
0&00
0&00 0&00
0&000&00
0&000&000&000&00 0&00
0.00
0&000&00 0&00
0&000&00 0&00
0.00 0&00
5
$inistraci n Tri taria S*T a>o eltenido en el %resente 6ST*,
a $i o%inion se a> sta a las tecnicas
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ESTADO DE LU O DE E ECTI*ONOMBRE COMERCIAL
PROPIEDAD DE:POPTUN, PETEN.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015Cantidade e!"#e ada en $%et&a'e ($.)
ONDOS PRO*ISTOS3TI I,*, ,6 6D6 #I#I (des% ;s de i$% esto)
MENOS:Ca#?- @%e n- Inte#9ienen en e' E e6ti9-,e%reciaciones 0&00
MO*IMIENTO DE ACTI*O > PASI*O (A% ent- - Di in%6i n)o iliario 6B i%o 0&00
VeGic los 0&00ercader!as 0&00
I&V&*& 0&00I$% esto So re la enta 0&00I$% esto de Solidaridad 0&00#a%ital 0&00I&S& & Por Pagar 0&00Proveedores 0&00
etenciones 0&00 0&00astos en 6
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0&00
0&000&000&000.00
i taria S*T a>o el6ST*, I?*?#I6
las tecnicas vigentes
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PARA CONTROL INTERNO OFASCO SEG N REFORMA DE LA LEY DEL I.SDE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO No. 39 LITERAL J
PROPIEDAD DE:
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO Q -(-) exceso de Costos y Gastos del 97% de los ingresos: Q -
(=)tres (3%) Renta Imponi le: Q -
Gastos del !eriodo "nterior: Q -#otal Costo de $entas: Q -
#otal Gastos de peraci&n: Q -
# #"' C # G" # : Q -
#otal Costos y Gastos: Q -
(-) *xceso de Costos y Gastos del 97% de los ingresos: Q -(=) Gastos a traladar en este periodo: Q -
Gastos a tras a!ar a s"#$"%&t% P%r"o!o F"s'a Q -
CALCULO PARA EL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD
SO(RE ACTI)OS#otal acti+os ,r tos ./..
0epreciaciones: ./..
#otal "cti+os 1etos: ./..
0i+idido 2 ./..!or el % *.**
SO(RE INGRESOS (RUTOS#otal de Ingresos: ./..#otal $entas: ./..#otal: ./..0i+idido 2 ./..!or el % *.**
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10/27
.R.
Costo de $entas:./..
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PROPIEDAD DE:
FECHA: 12/31/2014
RUBRO COSTO DE ADQUISICION FECHA CALCULO
SALDO Q - 1/1/2010 12/31/2013 1
MOBILIARIO Y EQUIPO Q - 1/1/2011 12/31/2013 10
TOTALES Q -
VEHICULOS: Sal !" Q - 2/2#/2010 12/31/2013 14
VEHICULO Q - 1/1/2011 12/31/2013 1
VEHICULO Q - 1/1/2011 12/31/2013 1
VEHICULO Q - 1/1/2011 12/31/2013 1
TOTALES Q -
MAQUI$ARIA %Sal !" Q - 2/3/2010 12/31/2013 1
MAQUI$ARIA Q - 1/1/2011 12/31/2013 1
TOTALES Q -
FECHAADQUISICION
DIA
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12/27
OME CLATURA OFASCO
Co!"#oC$%&ta++
.4
.4.4
.4 .
.4 4...3..5..9
3
3.4
3.4.3
3.4.5
3.4.9
3.4673 .
3 ..33 ..5
3 ..9
3 . 6
3 . 4
3 4
3 4.3
3 4.5
3 4.9
3 4 6
36.
36..3
36..5
364
364.3
364.5
2
2.4
2.4.3
2.4.5
2.4.7
2.4 .Co!"#oC$%&ta+,
4.4
4.4 .
4.4 4
4.46.
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13/27
OME CLATURA OFASCO
4.46
4 .
4 ..3
4 ..2
4 ..5
4 ..9
4 . .
4 . 6
4 . 3
4 4
4 4.3
4 4.2
4 4.4
4 4.5
46.
46..3
46..5
43.
43..4
43. .
42.
42..4
+5.4
5.4.3
5.4.5
5.4.95.4 6
5.4 4
5.4
5.466
5.462
+6 .4
6 .4.3
6 .4.56 .4.9
6 .4 6
6 .4 4
6 .4
6 .46
6 .462
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14/27
OME CLATURA OFASCO
6 .465
6 .433
6 .435
6 .439
6 .426++*
6 ..3
6 ..5
66.4.
66.4.3
66.4.5
66.4.9
66.4 63
63.4.3
63.4.5
63.4.9
63.4 6
63.4 4
63.4
63.46
62
62.4
62 .
62 4
626.
,64.4.3
64.4.5,
*,65.4.3
65.4.5
65.4.9
65.4 6
65.4 4
65.4 765.4
65.4 9
65.46.
65.466
65.464
65.465
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15/27
OME CLATURA OFASCO
65.43.
Co!"#oC$%&ta+*
65 ..3
65 ..5
65 ..9
65 . 6+,
*656..333
3 .4
3 .4 .
3 .46.
3 .43.
3 .42.3333.4
33.4
33.4 .3,34 ./2
2 .4
2 .4.42 .4.5
2 .4 .
2 .4 4
2 .46.
,,+,+*,4 .4.3
4 .4.54 .4.9
4 .4 6
4 .4 4
4 .4
4 .46
4 .462
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16/27
OME CLATURA OFASCO
5.43.
62 4
4 .464
4 .467
4 .43.
Co!"#oC$%&ta
4 .433
4 .435
4 .43
4 .439
4 .42.
4 .426
4 .424
4 .42
4 .44
4 .442
4 .447
4 .45.
4 .453
4 .454
4 .455
4 .459
4 .476
4 .4744 .47
4 .4
4 .4 6
4 .4 3
4 .4 2
4 .4 4
4 .4 7
4 .4
4 .49.
4 .494 .496
4 .493
4 .492
4 .494
4 .495
4 .497
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17/27
OME CLATURA OFASCO
4 .49
4 .499
,++*4 ..3
4 ..5
4 ..7
4 ..9
4 . 6
4 . 4
4 .
Co!"#oC$%&ta
4 .6
4 .62
4 .67
4 .3.
4 .3
4 .33
4 .35
4 .39
4 .26
4 .24
4 .25
4 .2
4 .4.
4 .44 .46
4 .42
4 .56
4 .76
4 .7
4 .79
4 . .
4 .
4 . 6
4 . 34 . 2
4 . 4
4 . 5
4 .9.
4 .9
4 .96
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18/27
OME CLATURA OFASCO
4 .95
4 .97
4 .9
4 .99
4 ..,++,4 4 .
4 46.
4 43.
4 434
4 42.
4 424
4 425
4 44.,+ *4 6. .
4 6.64
4 6.3.
4 6.3
4 6.4.
4 6.43
4 6.44, *,+,
Co!"#oC$%&ta,3*,43.4.9
43.4 643.462
43.433
43.435
43.439
43.426
43.424
43.44
43.442
43.45.
43.45543.4 7
43.49.
43.493
43.494
43.495
43.49
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19/27
OME CLATURA OFASCO
5 .4
5 .4 .
5 .43.
5 .5
5 . .
5 .6.
5 . .
5 . 55 . 75 .9.
5 .9465.4.65.4 52 .62 .
4 4.7656..6
66.4.46 . .6 ..2 .4.
5.46434.2 .464 .42
5.46566.4.6
5.4 34 .437
6 .463.4.24 .9363.4 .3 .44.2 .4672 .46
5.4 22 .4662 .4646 .46662..
3 4.63.46.5.4 .
63.4642 .43.
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20/27
OME CLATURA OFASCO
D%s'r"0'"o&ACTI)O CIRCULANTE
Ca8aCa8a GeneralCa8a C ica
Ca8a #ienda,ancos,anr ral C#" 1o/ .2.63-2,anca e C#" 1o/ .6.73.,anca ; C#" 1o/ 2794.4C entas y 0oc mentos por Co rar
C entas por Co rar
Clientes
C entas por Co rar *mpleados
C entas por Co rar #ienda
tras C entas por Co rar *mpleados0e dores $arios
C entas por Co rar
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21/27
OME CLATURA OFASCO
tros "cti+os
$e ?c los
$e ?c los 0epto/ $entas
*A ipo de Cocina
$e ?c los 0epto/ "dmon/
*A ipo para $e ?c lo
"ccesorios de Boteler?a
Berramientas y *A ipo de #aller
Berramientas
>o iliario y *A ipo de icina
*A ipo de icina
>o iliario y *A ipo
>aA inaria
*A ipo >edico
*A ipo de Comp to
*A ipo de Comp to $entas
*A ipo de Comp to "dm n/
Constr cciones y *di icio
Constr cciones en !roceso
*di icio
#it los de "g a
#it los de "g a
DIFERIDOGastos !agados por "nticipado
"rrendamiento
eg ros
tros Gastos !agados por "nticipadoImp esto o re la Renta #rimestral
!ago de I*>"
Gastos de Instalaci n
I*#""!
I*#""! por "creditar PASI)O
CIRCULANTEC entas por !agar
C entas por !agar 0iana /"/
C entas por !agar
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22/27
OME CLATURA OFASCO
C ota !atronal por !agar
#el; ono
*A ipo de Comp to "dmon
*A ipo de Cocina
*nerg?a *lectricaPro1%%!or%s!rod ctos 0iana /"/
tros !ro+eedoresIMPUESTOS POR PAGAR
I/ /R/ !or !agar
Imp esto o re la Renta Retenido
Imp estos > nicipales
Imp esto de I*>"
I@ IDESCUENTOS TRA(AJADORES
I R *mpleados
C ota 'a oral !or !agar
,anco de los #ra a8adores
0esc entos D diciales
tras 0ed cciones
,"1C" '
Eondo de !re+isionI.).A.
I$" 0e ito Eiscal
I$" Credito Eiscal
I$" Retenido FEac/ *speciales
I$" o re $entas *xentas
I.).A. R%t%&"!oRetenciones a #erceros
Retenciones a 0omiciliadosDIFERIDO
D%0r%'"a'"o&%s A'$2$ a!as0ep/ "c m lada $e ?c los
0ep/ "c m lada de *A ipo de $e ?c los
0ep/ "c m lada >o iliario y *A ipo
0ep/ "c m lada *A ipo de Comp to
0ep/ "c m lada *di icio
0ep/ "c m lada >aA inaria0ep/ "c m lada *A ipo >edico
0ep/ "c m lada *A ipo de Cocina
0ep/ "c m lada Inm e les
0ep/ "c m lada "ccesorios de Boteler?a
0ep/ "c m lada Berramientas
0ep/ "c m lada *A ipo >edico
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23/27
OME CLATURA OFASCO
0ep/ "c m lada @tiles y *nseres
D%s'r"0'"o&RESER)A LA(ORAL
!ara Indemni aciones
!ara "g inaldos
!ara $acaciones
!ara ,ono 2RESER)A PARA CUENTASAMORTI ACIONES"morti aciones "c m ladasCa0"taCapital ocial
Capital no scrito y !agado
Capital " tori ado
Capital por scri ir
scriptores de "cciones
"cciones por scri ir RESER)AS
Reser+as
!erdidas y Ganancias
Reser+a 'egalP%r!"!as 4 Ga&a&'"as!erdidas y Ganancias "c m ladas
INGRESOS$entas
$entas
$enta de !rod ctos ImportadosComisiones o re *species Eiscales
sidio *scolar
*xportaciones
er+icios !restados
GASTOSGASTOS DE OPERACI5N
GASTOS DE ADMINISTRACIONeldos rdinarios
eldos *xtraordinarios$acaciones
"g inaldos
Indemni aciones
,ono 2
,ono por 0ecreto
Bonorarios
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24/27
OME CLATURA OFASCO
I/ /R/ 4% !ago 0irecto
I/$/"/ !or !agar
0erec o eHal de Ca le
C ota !atronal
Com sti les y ' ricantes
D%s'r"0'"o&GASTOS
GASTOS DE OPERACI5NGASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Representaci n
$i ticos
>antenimiento de *A ipo
#ransportes y Correo
,oni icacion Incenti+o
!apeler?a y @tiles de icina
eldos !ersonal 0ocente y "dmon/
@tiles de 'impie a
,otiA in
er+icio de '
er+icio de "g a
er+icio #ele onico
eg ros
!ago I1G@"#
"lA ileres
C otas y scriptores
"+isos y ! licaciones
Con+enio 'a oral"tencion al !ersonal
>antto/ 0e >o / *A ipo de icina
#ramites
>antenimiento de ,odega
>antenimiento de *di icio
Gastos ,ancarios
*xtracci n de ,as ra
0onaciones
,oni icaciones
!restamos ociales!restaciones 'a orales
eg ridad y $igilancia
!arA eos
*ncomiendas
,ono 37F.
Comisiones ,ancarias
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25/27
OME CLATURA OFASCO
Gastos >edicos
Reparaciones y >antenimientos
GASTOS DE )ENTAeldos rdinarios
eldos *xtraordinarios
,ono 37F.
$acaciones
"g inaldos
Indemni aciones
,ono 2
D%s'r"0'"o&GASTOS DE )ENTA
,ono por 0ecreto
Bonorarios
C ota !atronal
Com sti les y ' ricantes
' ricantes
Gastos de Representaci n
$i ticos
#ransportes y Correo
!apeler?a y @tiles de icina
er+icio de Gr a
>aterial de *mpaA e
@tiles de 'impie a
Dornales
,otiA in"y das y 0onaciones
er+icio de '
I R Gasto
! licidad
Reparacion y >antenimiento de $e ?c los
Importaci n de *x i idores
Berramienta de $e ?c lo
Rep estos y "ccesorios
peraci n *sc ela
Gastos de *xportaci nGastos de Constr cci n
Berramientas
Correo *lectronico
!ea8e
>antenimiento de $e ?c los ('lantas)
>antenimiento de $e ?c los
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26/27
OME CLATURA OFASCO
"tenci n al !ersonal
Comisiones o re $entas
Comisiones ,ancarias
@ni ormes
Grasas y "cietesD%0r%'"a'"o&%s0epreciacion $e ?c los
0epreciacion *A ipo para $e ?c los
0epreciacion >o iliario y *A ipo de icina
0epreciacion >o iliario y *A ipo
0epreciacion de *A ipo de Comp to
0epreciaci n de >aA inaria
0epreciaci n de Berramientas
0epreciaci n *A ipo de CocinaIMPUESTOS Y CONTRI(UCIONES
Ba ilitaci n y " tori aci n de 'i ros
I@ I
Imp esto de Com sti le
"r itrio > nicipal
Imp esto de "+iaci n
Imp estos y Contri ciones
Imp esto Eorestal ! "I&t%r%s%s
D%s'r"0'"o&GASTOS NO DEDUCI(LES
eg ros de $e ?c los
$i ticos!ermisos de Importaci n
Bonorarios
#ransporte
Reparaciones
Gastos $arios
,oni icaciones
er+icio de Gr a
Gastos 0i+ersos
,olsas de *st dio
! licidadCorreo
Gastos ,ancarios
'impie a
Impto/ so re la 0ist/ de !etroleo I0!
Gastos 1a+ideHos
*xcedente de #el; ono
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27/27
OME CLATURA OFASCO
Co20rasCompras Importadas
Compras *xportaciones
Compras de Com sti les
Eletes
0escarga de >ercader?as
!ermisos de Importaci n
#ransmisi n de 0oc mentos0e+/ Re a8as so re ComprasGastos o re Compras
CUENTAS NUE)ASer+icios "dA iridos
0ep/ "c m lada *A ipo de icina0ep/ "c m lada BerramientasIngresos por 0onacionesCosto de $entasGastos de rgani aci n"morti aci n "c m/ Gastos de rgani aci n
I/ /R/ por "creditar tros !asi+os"creedores $arios0e+ol ciones y Re / so re $entasI/ /R/ por "creditar
tros !asi+osInscripciones y Colegiat ras,oni icaciones e Incenti+osGastos 0i eridosImp esto de olidaridad por !agar Imp esto de olidaridad> ltas y Recargos
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