8/17/2019 Flujo de Caja Crecemype
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Flujo de Caja Men Instrucciones: solo debes completar las celdas numéricas con fondo blanco Control de fórmulas OK Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0uma de cobros (entradas de efecti!o) "#$%&'% #$%&'% #$%&'% *#$%&'% $%&'% *#&&'% +#*%&'% #$%&'% ,#$%&'% #$%&'% #$%&'% #$%&'% 46,586.0
uma de pa-os (salidas de efecti!o) (*#++'%) (*#++'%) (*#+'%) ... (*#$"+'%) (*#%&+'%) (*#&+'%) (*#$"+'%) ... (*#++'%) (*#++'%) (*#++'%) ###/lujo de caja neto (cobros 0 pa-os) #,$,'% *#,$,'% (#&'%) ... 1,'% &,'% ++,'% (#%"&'%) (%%&'%) (#*&'%) *#,$,'% (#*&'%) (5,606.0)
Dinero líquido al 2nal (caja y bancos) %#,$,'% $1$'% *#&$'% (#++*'%) (,$'%) ($*"'%) *&1'% *#+'% ("$,'%) (*#%%'%) +$,'% (+%+'%) (606.0)
Flujos operativos 6,200.0 3,200.0 (700.0) ### 1,370.0 770.0 4,120.0 (630.0) ### (800.0) 3,200.0 (800.0) (170.0)Cobros por !entas al contado "#%%%'% #%%%'% #%%%'% *#%%%'% %%%'% #1%'% #%%%'% #%%%'% ,#%%%'% #%%%'% #%%%'% #%%%'% 36,950.0
Cobros por !entas a pla3o *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% #%%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% 7,200.04a-os de nóminas (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (1,100.0)
4a-os de aportes a la se-uridad social (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (5,500.0)4a-os a pro!eedores (#*%%'%) (#*%%'%) (#*%%'%) ... (#*%%'%) (#*%%'%) (#*%%'%) (#*%%'%) (1#%%%'%) (#*%%'%) (#*%%'%) (#*%%'%) ###
4a-os de arrendamientos (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (400.0)4a-os de ser!icios p5blicos (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (&%'%) (360.0)
4a-os de impuestos (*%'%) (*%'%) (*%'%) (*%'%) (*%'%) (*%'%) (*%'%) (*%'%) (960.0)
Flujos e i!versi"! (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (300.0) (3,600.0)
4a-os por compras de acti!o 2jo (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (6,000.0)Cobros por !entas de acti!o 2jo *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% *%%'% 2,400.0
Flujos !a!$ieros (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (153.0) (1,836.0)4a-os de intereses (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (%'%) (600.0)
4a-os de préstamos bancarios (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (%%'%) (1,200.0)4a-os de di!idendos ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) (60.0)
4a-os de acciones ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) ('%) (12.0)
Cobros por intereses '% '% '% '% '% '% '% '% '% '% '% '% 12.0
Cobros por préstamos bancarios %'% %'% %'% %'% %'% %'% %'% %'% %'% %'% %'% %'% 0.0Cobros por di!idendos *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% *'% 24.0
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