Informe Primer Trimestre del 2014
NUEVO LEÓN GOBIERNO DEL ESTADO
FOFAE
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL
ESTADO DE NUEVO LEON
-4;ounitio
15.1
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
ANTECEDENTES
El Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León (FOFAE), se constituyo el 26 de abril de 1996, a través de un contrato de carácter irrevocable, celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo León como Fideicomitente y por otra el Fiduciario, el Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C.
Éste Fideicomiso fue creado por disposición del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Estado de Nuevo León.
Con fecha del 03 de Octubre del 2003, se llevó a cabo una sustitución del Fiduciario Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C., debido a su liquidación, fue nombrado en su lugar, como Fiduciario sustituto el Banco BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple.
MISIÓN
Distribución de Fondos de los Programas de Apoyo al Campo a los Productores y Organizaciones del Estado de Nuevo León, que presenten solicitudes de apoyo a través de las ventanillas de: Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER's), Distritos de Desarrollo Rural (DDRS), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Presidencias Municipales, Organizaciones de Productores y Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León.
,171: Unido
1 5.2
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
Informe Primer Trimestre del 2014
INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE
PROGRAMAS DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA:
A) Agrícola. En este programa se apoyaron con 21 tractores agrícolas, 117 Implementos agrícolas, 12 proyectos de infraestructura y equipamiento especializado para la producción primaria y cosecha, 1 Invernadero, 25 has con sistema de riego tecnificado, 9,747 plantas de manzana, 13,481 plantas de nogal, 5,435 plantas de durazno, 2,170 plantas de ciruelo y 780 plantas de chabacano.
B) Ganadero: En este programa se apoyaron: 20 proyectos de Infraestructura y 1 Proyectos de Equipamiento, en los Sistemas Producto Bovino Carne, Ovino, Caprino, Porcino y Otras Especies 7 sementales caprinos.
C) Pesca: en este programa se apoyaron 3 proyectos integrales de acuacultura y pesca.
D) Activos Productivos Tradicional: en el componente agrícola se apoyo con 11 Tractores Agrícolas, 88 implementos agrícolas y 2 proyectos en infraestructura y equipamiento.
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL:
A) Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural: En este programa se apoyaron: 3 servicios para la Innovación Tecnológica en el Subsector de Desarrollo Rural, 1 participación en eventos de intercambio de conocimientos y experiencias exitosas.
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES:
A) Conservación y uso Sustentable de suelo y agua: se apoyo en Obras y Prácticas para la Conservación y Uso Sustentable del Agua. 52,799 metros cúbicos y en 248 has, en el Municipio de de Dr. Arroyo, 3,558 metros cúbicos y 75 has. en el Municipio de Galeana y 3,268 metros cúbicos en el Municipio de Iturbide, Nuevo León.
421), 1 5.3
Wenn» set lob
e., FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE 9JUEVO LEON (FOFAE)
Informe Primer Trimestre del 2014
De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.
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INDICADORES DE GESTIÓN
A - 2013
TRIMESTRE 2014
INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA OBJETIVO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
Componente Agrícola - Implementos Agrícolas-(SPF) Implemento 1
Componente Agrícola -Tractores- (SPM) Tractor 6
6 5
Componente Agrícola - Implementos Agricolas-(SPM) Implemento 132
9
9 Infraestructura y equipamiento
especializado para la producción primaria y cosecha -(SPM)
Proyecto 3 5 5
Componente Agrícola - Implementos Agrícolas-(SPT) Implemento 5
26 26
Componente Agrícola -Tractores Agrícolas-(SPT)
Tractor 1 3 3
Componente Agrícola -Tractores- (SPS) Tractor 23
8 8
Componente Agrícola - Implementos Agrícolas-(SPS) Implemento 48
56 Componente Agrícola -Tractores-
(SPC) Tractor 5
4
Componente Agrícola - implementos Agricolas-(SPC) Implemento 21
15
15
Componente Agrícola Infraestructura y equipamiento
especializado para la producción primaria y cosecha (SPC)
Proyecto 10
2
2 Componente Agrícola
Infraestructura y equipamiento para el acondicionamiento y
manejo poscosecha (SPC)
Proyecto 1
1
Componente Agrícola (SPMAN2A1.1A) Material
vegetativo Proyecto 9,747 9,747
Componente Agrícola (SPCHILE- )
Implementos Agrícolas Implemento 1 1
Componente Ganadero Caprino - Infraestructura-
Proy ecto 6
2 2
•as1 Unido
15.4
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Informe Primer Trimestre del 2014
Componente Ganadero Caprino - Semental Caprino con Registro
Genealógico y Evaluación Genética-
Cabeza 16 7 7
COUSSA-Dr. Arroyo-Obras de captación y almacenamiento de
agua M3 77,149 52,799 52,799
COUSSA-Dr. Arroyo- Obras y prácticas de conservación de
sueb y agua (incluye actividades productivo - conservacionistas)
Hectárea 2'38 248 248
COUSSA-Galeana- Obras y prácticas de conservación de
sueb y agua (incluye actividades productivo - conservacionistas)
Hectárea 75 75 75
COUSSA-Galeana-Obras de captación y almacenamiento de
agua M3
27,698 3
'558 3.558
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Al
RENDRUS-Desarrollo Rural- Evento Estatal
6 3 3
Componente Agricola - Implementos Agrlcolas
(SPForraje) Implementos 19 8 8
Componente Agricola Sistemas de riego tecnificado
(SPForraie) Hectáreas 25 25
Componente Ganadero - Infraestructura -Bovino Carne y
Doble Propósito Proyedo 33 18 18
Componente Ganadero - Equipamiento -Bovino Cama y
Doble Propósito Proyecto 3 1 1
Componente Agrícola Material Vegetativo (SPN)
Planta 1 13,481 13.481
Componente Agrícola Infraestructura y equipamiento
especializado para la producción primaria y cosecha (SPN)
Proyecto 1 1 1
Componente Agricoia Implementos-SPHORT-
Implementos 7 3 3
Componente Agrícola Infraestructura y equipamiento
especializado para la producción primaria y cosecha- SPHORT-
PmYect° 1 3
3 Componente Agrícola
Infraestructura y equipamiento para agricultura bajo ambiente
controlado (casa sombra).- SPHORT-
Hectárea 2.5 2.5
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural A2
RENDRUS-DR Evento 7 2 2
_ COUSSA-Iturbide- Obras de
captación y almacenamiento de agua
M3 3.268 3,268 3,268
1\-:-.P Unido
1 5.5
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
4 LO-A
ng. Jesús Lerma Carbajal reta o de Actas y Acuerdos del FOFAE
Gdte,o c. Ramón Villagomez Guerrero
resi nte Suplente del Comité Técnico del FOFAE
751 Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO CE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
ESTACO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2014 Y 31 DE DICIEMBRE CEL 2013
( pesos)
ACTIVO Dic. 2013 Mar. 2014 VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo $216,062,527 5276,258,742 $60,196,215
Efectivo O O O Bancos/Tesoreria 269,330 1,711,351 1,442,021 Bancos/Dependencias y Otros O O O Inversiones Terrporaies (hasta 3 Meses) 215,793,197 274,547,391 58,754,194
Fondos con Afectación Especifica O O O Depósitos de Fondos de Terceros O O O
Otros Efectivos y Equivalentes O O O
ro o Equivalentes de Efectivo a Recibir $15,540,360 515,5411360 SO
Inversiones Financieras O O O
Cuentas por Cobrar 15,540,360 15,540,360 O
Deudores Diversos O O O
Contribuciones por Recuperar O O O
Restamos otorgados a Corto Flazo O O O Otros derechos a recbir efectivo o equivalentes a Corto Razo O O O
¡Bienes o Servicios a Recibir $0 50 50 A nteipos a Corto Flazo O O O
¡Total de Activos Circulantes
$231,602,887 $291,799,102 $60,196,215
¡Activos Diferidos 5166,219.00 5565,812.09 $399,593.09
Estudios y Proyectos O O O
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Fnancero O O O
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo O O O
Anticipos a Largo Plazo O O O Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado O O O Otros activos diferidos 166,219 565,812 399 593
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O O O
Otros Activos no Circulantes 5166,219.00 5565,812.09 5399,593.09
Total de Activos 5231,769,106 5292,364,914 $60,595,808
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
Efecti
.tNiP Unido
1 5.6
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE C47.EVO LEON (FOFAE)
-
Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(pesos)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Dic. 2013 Mar. 2014 VARIACION
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo $245,776 $222,646 (23,129.76)
Servicios Personales O O O
Proveedores O O O
Subsidios, Participaciones y Aportaciones O O O
Contratistas O O O
Transferencias Otorgadas O O O htereses y Comisiones O O O
Retenciones y Contribuciones O O O
Devoluciones de Contribuciones O O O
Otras cuentas por pagar 245,776 222.646 (23,129.76)
Otrosí Pasivos a Largo Plazo $0 SO $0
Total de Pasivo No Circulante $0 SO SO
Total de Pasivo $245,776 $222,646 (23,129.76)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Patrimonio Contribuido $221,652,056 $124,114,466 (97,537,590.37)
1Aportaciones 221.652.056 124.114.466 (97.537.590.37)
O
Patrimonio Generado $9,871,274 $168,027,802 o, $158,156,528
Resultado del Eiercicio Ahorro / Desahorro 6,117.561 157,756,935 151,639,374
Resultado de Elercicios Anteriores 3,587,494 9.705.055 6,117,561
Superávit o Déficit Acumulada O O O
Modificaciones al Patrimonio 1 0 0 0
Revaluos 166,219 565,812 399,593
Hacienda Pública / Patrimonio 231,523,330 292,142,268 60,618,938
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública $231,769,106 $292,364,914 $60,595,808
Lic. Ramón Villagomez Guerrero)\171‘.-
g. Jesús Lerma Carbajal Presidente Suplente del Comité Técnico del reta 'o de Actas y Acuerdos del FOFAE
FOFAE
unido
15.7
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
,60‘.4"-.2
Inc. Jesus Ler na Carbajal
73,
Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 Y 2013
(Pesos)
Ene-Mar.
2013
Ene-Mar.
2014 Variación
INGRESOS Ingresos de la GesbÓn
Participaciones y Aportaciones $0 $126,824,622 $126,824,622
Aportaciones 125,824,622 125,824,622
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas SO $30,675,000 $30,676,000
Transferencias internas y Asignaciones ad Sector Ribico 0 30,675,000
r r 30,675,000
Otros Ingresos
Ingresos Financieros $167,114,401 $1,465,657 (165,648,744)
Productos Financieros Corrientes 1,486,233 1 465,657 (20,576 31)
Beneficios por Variación de Inventarias Cismnución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso Otros hgresos 165,628,168 (165,628,168)
Total de Ingresos 1167,114,401 I 157,965,279 (9,149,122)
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Gastos de Funcionamiento $70,275 6208,344 $138,069
Servicios Personales o O O Materiales y Surnnistros o o Servicios Generales 70 275 208 344 138,069
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias $53,643.060 $0 (53,643,060)
Otros Gastos 0 0.00
Resultado por Posición Monetaria 0.00 Perdidas por Parbcoacon Patrrronial 0.00
Otros Gastos Varios 53 643,060 (53,643,060) Resultado integral de Fnanciarnento (RF) 0.00
Otras Pérdidas o 0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas 53,713,335 208,344 (53,504,991)
Ahorro/ Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 113,401,066 157,756,935 44,355,869
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ahorro / Des ahorro Neto del Ejercicio 113,401,066 157,766,935 44,355,869
(1) NO incluye Utilidades e intereses Por regla de presentación se revelan corro Ingresos Fnanceros
tí--a . Ramón Vil gomez Guerrero
Oresidente Suplente del Comité Técnico del FOFAE
ol Unido
Secretario de Actas y Acuerdos del FOFAE
1 5.8
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
-"n Informe Primer Trimestre del 2014
~COMISO FONDO DE FOMENTO AGROPC-CUARIO CEL ESTADO DE MUEVO LEON
ESTADO DE VAR1ACKMES EN LA HACIENDA PUENJCNPATRIMONIO EJERCICIO 2012, 2013 VAL 31 DE LIARZO CE 2014
(Pesos)
Concepto Hacienda Pública I
Patrimonio
Contrinuldo
Hacienda Públicaff'atrimonio
Generado de Derc Irina Anteriores
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado del Dercicio Piush« P«
Cambios de Valor TOtal
liciend• PublicansatrImonio Neto ad %al del Mercado Anterior 2012
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cardaos en %Un Contable. y Cambios pot &mies Contables
Patrintonio Neto Inicial Ajustado del E}erdcio
Actualizecon y Donanciones de Capital
Acluarizeoen de le bhciendn púbka/Paeirronio
Variaciones de la Hacienda Púbica/Patrimonio neto del Ejercicio
Owanciansérdeda por revaiúo
Reserres
Result•dos del Eje 'ski*: Ahorro/Dosahorro
Otres Vedada». de la liecitotM Púbica/Patrimonio Nato
%celinda Pública/PetrIrnonio Neto al Final del Ejercicio 2013
Cambio en la hacienda Ptlblica/Patrknonho 2013
actuaroaciones y Conecionee de Capital
Actuaba:iones de a hacienda Púbka/Parrnorto
Venecianos de la Meciendo Pública/Patrimonio n•to del Farm:oto
~anca/Perdida poi rOVElille•
Res•ryirs
Resultados del Ejercicio: Aborro/Desahorro
Otra. Viriaciones del Patrimonio Neto
Saldos Nato de la lincienda PúblicarPatrimonio .131 d• Marzo 2014
O O O 0
O O O O
O O O O O
O O O O
O O O O
O O O O O
O O O O 0
O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O 0° O
O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O O O
O O O O
555.812 O O O 565.812
O O O O
156.499.122 133,819,521 1.257,313 O 291,575,456
O O O O O
157,065,434 113,819,521 1,257,313 292,142.268
1 5.9 Niuevo
'1:0 40
r FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE \--/ NUEVO LEON (FOFAE)
Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 Y 2013
(Pesos)
Ene-Mar. 20131 Ene-Mar. 20141 Varlaclon
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación
Origen
Productos de Tipo Comente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Otros Ingresos Y Beneficios
Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación
Aplicaciones
Servicios Persceales
Materiales y Sumnistros
Servicios Generales
Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación
o
o
o
1,465,657
1,465.657
1,485,657
1,465,657
1 465,657
208,344
208,344
o
o
1,465,657
208,344
208,344
0
O
o 1,257,313
1,257,313
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Contribuciones de Capital
Venta de Activos Físicos
Otros
Aplicación Bienes hmuebles e Muebles
Construcciones en Proceso (Obra Pública)
Otros
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del qerciclo i l i
o O
0
0
o
51,694,444
o
o
(58,938,902) (110,633,348)
(51,694,444) 58,938,902 110,633,346
0
(51,694,444) 60,196,215 111,890,659
168,379,415 216,082,527
49,683,112
114,884,971_ 278,258,742 161,573,771
(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este ITISRID estado
Lic. Ramón Vlllagomez Guerrero Presidente Suplente del Comité Técnico del
FOFAE
4 ,‘.-15 Lj In . Jesús Lerma Carbajal
Secretario de Actas y Acuerdos del FOFAE
,17‘: unido
15.10
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
Informe Primer Trimestre del 2014
RDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
REPORTE ANALIT1C0 CE ACTIVO
AL 31 DE MARZO DE2014
(Pesos)
Cuenta Contabie Saldo Inicial
(SO 1
Cargo* del Periodo
2
Abonos del Periodo
3
Saldo Rnal (SF)
4•1142-3)
Fkdos del Período (54-SF) (1-4)
1 ACTNO
1.1 ACTrvo C1RCU_ANTE
1.1.1 Be divo y Eq u Iva se ni* a
1.1.1.1 Ef oca°
1.1.12 Bencosfresorerie
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Ceros
1.1.1.4 hversianes Terrporaiet (Hasta 3 meses)
1.1.1.5 Fondos con Afectación Especifica
1.1.1.6 Depossos de Fondos de Terceros en Garantía ylo
Administración
11.19 Cerca a eclivos y Equivalentes
1.12 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes
203,254,254 2.235.214.542 2,146,119,926 212,364,914 (89.106,854)
202,871,795 2.234,732,770 2,1451105,482 211,799,102 (88.927,307)
187,331,434 2,234,732,770 2,148,1105,462 276,258,742 (88,927,307)
O O O O O
1,599,666 1,2138248225 1.2oe.1313.54 1 1,711.351 (111,885)
O O O O O
185,731,758 1.026,484,543 937.668,921 274,547201 (60,515,022)
O O O O O
O O O O O
O O O O O
15,540,360 O O 15240.3•0 0
1.121 »versiones Fruncanis de Cono Rezo
1.122 Cuentas px Cobrar • Cono Rezo
1.123 Deudores Miraos pot Cobrar a Corto Rezo
1.12.4 »yesos por Recuperar a Corto Rezo
1.12.6 Préstenos Olorgados e Corto Ruo
sil. Ceros Derechos • Reck« Efectivo o Equivelenles e Corlo
Rezo
1.1.3 Derechos a Roa* Bienes o Servicios
tus Anticipo a Proveedores por Adquisición de llenes y Prestación de Service:u a Corto F1azo
12 ACTNO NO CM-LLAME
1.2.7 Activos ateridos
1.2.7.1 Estudios, Forrruleción y Evaluación de Royeclos
12.7.2 Derechos Soixe Bienes en Rdigimen de Arrendernento Financiero
12.7.3 Gestos Peludos por Adeientado • Largo Raz°
12.7.4 Aneen), a Largo Rato
1 2.7.5 Beneficue al Retro de Enviudes puedo* pot «Melenudo
1 2 7 9 aros actinia derclos
1 2 e Estelar-eón px Rirdcle o DeNnoro de Activos no
Circulantes
1.19 Otros Activos no Circulantes
O O O O O
15.540,360 O O 15,540,300 O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O 0 • el O
O O O O O
»4,444 565,812 »4,484 565,812 (141,348)
384,464 1 545,812 ' »4,464 »5,812 (181,348)
O O O O O
0 O O O O
O O O O O
0 O O O O
0 O O O O
364,464 565.812 3114444 565.812 (181348)
O O O O O
O O 0 O O
1 2 9 1 Bienes en Concesán
1 2 9 2 %nes «I Arrandernenlo n'anclen>
1 2 9 3 %nes en Curaba
O O 0 O O
0 O O O O
O O O O O
‘, PILit,z,.s.7, 15.11
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON REPORTE ANAUTICO DE DEUDA PUBLICA
AL 31 DE MARZO DE 2014 (Pesos)
Denominación de las Deudas MOWDA DE
CCNTRATACION
INSTITLICK/N O
PAIS
ACRBECOR
Saldo al
MOMENTO
'e l-1 M
PEFOOOD"
Movimientos SALDO AL
MOMENTO
DEL PERIODO
Operados., de Endeudamiento del Periodo Depuración o Cancelación
VARACION DEL
ENOBJDAMIENTO
DEL PERIODO Amortización
er.ta Colocación
Bruta
ENDELIDANIENTo sETig Da. PERIODO
DEUDA PUBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PUF:AUCA INTERIOR Instituciones de Crédito
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros
DEUX PUBLICA EXTERIOR
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O O O
Organismos Financieros:
Internacionales.
Deuda Bilateral'
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
O 0 O O O O O
O 0 0 O O O
0 o O O o o o o o O
o o o o
Mil o 0 o O O SUBTOTAL CORTO PLAZO "•1111M
LARGO PLAZO:
DEUDA PUBLICA INTERIOR 0 O O O O O O Instituciones de Crédito
Títulos y Valores -
Arrendamientos Financieros
DEUDA PUBLICA EXTERIOR
0 O O O O O O
O O O O o o o
Organismos Financieros:
Internacionales:
Deuda Bilateral
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
O O O O O O O
O O O O O O O
O O o o o o O
O O o o o o O
O O O O O O O
SUBTOTAL LARGO PLAZO O O O O o o o
Otros Pasivos: o o O o O O o TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS o o o O o O o
h' ■ Lá Unklo 15.12
0-fr% var kó,
IDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE UEVO LEON (F0FAE)
Informe Primer Trimestre del 2014 NITAVITB5N
FIDEICOMISO POMO° DE POMEMI0 AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
ESTADO ANAUTICO DE INGRESOS PRESUPUESTAMOS
AL 31 DE MARZO 2014
(Pesos)
Puente de Ingresos Ley de Ingresos
Estimado Aarripllsolones y
Ftedueolones ModMeado Devengado Recaudado
Avances de Rec•udeción
(Recaudación/ Estimación)
Ingresos
Excedentes
1 2 3.142 4 5 5/3 5-1
I. Impusstos
II. Contribución de Mejora
III. Derechos
IV. Contribuciones No comprendidas en las fracclon•• anteriores, causada• en ejercicios Ilacale• anterlores.
V. Productos
M. Aprovechamientos
MI. Ingresos por venM de •ervicios (Ingresos propio•)
MII. Participaciones y Aportaciones
IX Transferencia•. Subisidlos y Otras Ayudas
X Ingresos Derivados de Financiamiento
SUB TOTAL PUENTE DE INGRESOS
O O O O 100.00%
O O 100.00%
O O O O 100.004.
O O O O 100.CO%
1.465.657 O 1,465.657 1.465.657 1.465.067 100.00%
O O O O 100.00%
O O O O 100.00%
125.824.622 O 125,824,822 125.824.822 125,824.622 100.00%
30,875,000 30.675.000 30.875.000 30.075.000 100.00%
O O O O 100.00% 1
157,965.279 157.965.279 ' 157,965,279 157.985.279
ESTADO ANAUT1C0 DE INGRESOS POR PUENTE DE CONTRIBUCION
TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudedo Avances de
Recaudación Impuestos sobre loa ingresos
Impuestos sobre el PatrImonio
Impuesto* sobre la Producción. el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterlor
Impuestos sobre Nominas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios y Remo°.
Otros Impuestos
SUB TOTAL TRIBUTARIOS
O O O O 100.00%
O O O O 100.00%
O O O O 100.00%
O O O O 100.00%
O O O O 100.00%
O O O O 100.00%
O O O O 100.00%
O O O 100.00%
O O O
NO TRIBUTARIOS 153tImación Anual Modificado Devengado Recaudado Avances de
Recaudación I. Derechos
II. Productos
III. Aprovechamientos
IV. Contribuciones de Mejoras
SUB TOTAL NO TRIBUTAMOS
TOTALES
O O O O 1C0.00%
O O O O 100.00%
O O O O 100.00%
O O O 100.00%
O O O O
157,985,279 157,965,279 157.985,279 157,985,279
CenuEo 15.13
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2014
Pesos)
qercicio del Presupuesto Presupuesto de Egresos Aprobado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Egresos Modificado
Comprometido Devengado qercido Pagado Subejercicio
Capitulo del Gasto
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8
1000 Servicios Personales O O O O O O O O
2000 Materiales y Suministros O O O O O O O O
3000 Servicios Generales 208344 0 208344 208344 208344 208344 208344 O
4000 Trans , Asignac., Subs. Y Otras Ayudas O O O O O O O O
5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles O O O O 0 0 0 0
6000 Inversión Ríblica O O O O O O O O
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones O O O O O O O O
8000 Participaciones y Aportaciones O O O O O O O O
9000 Deuda Pública O O O O O O O O
TOTAL ►
208344 ►
0 208344 ►
208344 ►
208344 ►
208344 ►
208344 0
'17P Unido 15.14
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
\
Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE)
Al 31 DE MARZO DE 2014 (pesos)
CONCEPTO ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
1. INGRESOS CORRIENTES 'f./ Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras
Derechos Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones
1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas 2. GASTOS CORRIENTES
2.1 Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
2.2 Prestaciones de Seguridad Social 2.3 Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas 2.4 Donaciones Otorgadas 2.5 Intereses
Intereses Deuda Interna
Intereses Deuda Externa
2.6 Otros Gastos
1,465,657
125,824,622
30,675,000
208,344
3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO 157,965,279
6. INGRESOS TOTALES (1+4) 157,965,279
7. GASTOS TOTALES (2+5) 208,344
8. RESULTADO FINANCIERO (3+4-5): Superávit / (Déficit) 157,756,935
9. RESULTADO PRIMARIO: (8-2.5): Superávit / (Déficit) Primario
10. FUENTES FINANCIERAS 10.1. Distribución de Activos Financieros* 10.2. Endeudamiento Público 10.4. Incremento de Cuentas por Pagar 10.4 Incremento de Otros Pasivos 11. APLICACIONES FINANCIERAS 11.1. Incremento de Activos Financieros• 11.2. Amortización de la Deuda
11.3. Disminución de Cuentas por Pagar 11.4. Disminución de Otros Pasivos
Nuevo le.eyt Unid». 15.15
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
Informe Primer Trimestre del 2014
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León
Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1° DE ENERO AL I* DE MARZOL 2°14 Y 2013
(PESOS)
Activo
Activo Circulante
Aplicación Aplicación Orirn
Ene-Mar. Ene-Mar.
2013 2014
Ene-Mar.
2013
Ene-Mar.
2014 - + +
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventario
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes Pasivo
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria !esultado por Tenencia de Activos no Monetarios
51,694,445 60,196,215
115,693 399,593
2013 2014 2013 2014 + -
648,353 23,130
2013 2014 2013 2014 + - -
52,498,271 97,537,590
151,639,374 3,816,776
3,97Z 250 6,117,561
115,693 399,593
wermag4 NUM !EÓN
Informe Primer Trimestre del 2014
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014
(Pesos)
1.- ACTIVO Caja y Bancos.- Se tiene una cuenta Bancaria en BBVA Bancomer, Servicios S.A, la 0141648837 a nombre del Fideicomiso (FOFAE) su saldo corresponde a la suma los saldos de cada una de las subcuentas de la misma.
Inversiones en Valores de Realización Inmediata.- Se muestra un aumento debido a que se recibieron Aportaciones Federales y Estatales durante el periodo para los Programas de concurrencia de Apoyo al Campo.
2.- PASIVO Acreedores Diversos.- Corresponde principalmente a los depósitos de su aportación al proyecto de Inversión de los productores beneficiados, cuyo importe se deposita a la cuenta del Fideicomiso, para posteriormente liberarse junto con el apoyo que se otorga por los Programas de Apoyo al Campo a los productores beneficiados con dichos Programas, y Reintegros de comisiones del personal que promueve y supervisa los Programas de Apoyo al Campo.
3.- PATRIMONIO Esta cuenta representa las Aportaciones y Aplicaciones de recursos realizadas al Fideicomiso por el ejercicio de los Programas de Apoyo al Campo.
Durante el periodo se recibieron Aportaciones Federales por importe de $ 125,824,622.00 y Aportaciones Estatales por importe de $ 30,675,000.00
4.- RESULTADOS Productos Financieros.- Esta cuenta corresponde a los intereses generados en la cuenta del Fideicomiso, así como por las utilidades obtenidas por las inversiones que se tienen en los diferentes instrumentos de Gobierno.
T.1,;0' unido
15.17
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)
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