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Farmacia pucara
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1. Definicin del Negocio
1.1. Definicin del Negocio
el negocio consiste en craear una farmacia para poder distribuir
*ventajas
las ventajas que presenta este negocio es que nos ayuda con las exportaciones del negocio
1.2. Origen Idea del Negociodesarrollo aprendizo ya que es una farmacia
objetivos cualitativos
no son faciles mensurables y se refieren a aspectos tales como la posicion competitiva que pretende lcanzar la empresa de un determinado plazo
1.3. Presentacin del Equipo
Nombre Perfl Experiencia Profesional Experiencia profesional enproyectos similares
Qu porcentaje de sutiempo puede dedicarle alproyecto?
Nivel de Contactos
Lorena pesantez Estudiante de lasecundaria
lorena pesantezsoy estudiante delsegundo ao de
bachillerato generalunificado tengo 6 aos
presentacion de plantas 10% coreo electronicofacebookskype
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2. Anlisis Interno - Externo
2.1. Anlisis Entorno Socio-Econmico
nivel educativo y cultural
productividad
tecnologicas
situacion de las relaciones internacionales2.2. Definicin del Mercado
economia
en un local propio
mercado potencial correponde a un 50%
2.3. Descripcin de Clientes
personalidad
tomamos las deciciones de adquierir el producto por la razon de distribuir a los mercados internacionales
buena personas
personas discapacitadas
personas con necesidadespersonas enfermas
2.4. Descripcin de la Competencia
las fortalezas es ayudar a las personas con en mejoramiento de el negocio
2.5. Tabla de Posicionamiento
2.6. Descripcin de Proveedores
los precion van hacer de menor a mayor
2.7. Anlisis DAFOdebemos trabajar duro
no se afrontan adecudamente
empresa emprendedora
si dependen del entorno
2.8. Definicin de la Estrategia
vender los preductos segun la fecha de caducidad
2.9. Descripcin del Producto / Definicin del Precio
a tan solo el 4 % de descuenta precios desde
025
hasta 25
2.10. Descripcin de la Distribucin
distribucion pequea pero mejorada
2.11. Definicin de la Publicidad/Promocin
Nombre Productos y Servicios Informacin Polticas Funcionalidad Tecnologa
Nombre delProducto/Servicio
Descripcin delProducto/Servicio
Caractersticas Tcnicas Estrategia deDiferenciacin
Ventajas que aporta Clientes ponteciales
Nombre del Producto/Servicio Descripcin delProducto/Servicio
Precio de la Competencia Sistema de Cobro Precio de Venta
Tipo Descripcin Fecha Inicio Fecha Fin Coste De la Accin [euros] Resultados EsperadosSe destina el siguiente importe para gasto anual en publicidad: 0,00
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3. Operaciones
3.1. Cadena Del Valor
Procesos Primarios
Procesos Secundarios (dependientes de Operaciones)
Procesos de Apoyo
Proceso Descripcin Externalizado
Logstica interna Actividades relacionadas con la compra y larecepcin, almacenamiento y distribucin de lasmaterias primas del producto (gestin de materiales,control de inventarios, devolucin a los proveedores,etc.).
No
Operaciones Actividades relacionadas con la transformacin de lasmaterias primas en el producto final (procesar,empaquetar, ensamblar, etc.).
No
Logstica externa Actividades asociadas con el almacenamiento ydistribucin fsica del producto a los compradores,
como almacn de materias terminadas, gestin demateriales, etc.
Si
Marketing y Ventas Actividades relacionadas con proporcionar un mediopor el cual los compradores puedan comprar elproducto e inducirlos a hacerlo (publicidad, fuerza deventas, seleccin del canal, etc.).
Si
Atencin al Cliente Actividades relacionadas con la prestacin deservicios para realizar o mantener el valor delproducto, como instalacin, reparacin,mantenimiento, gestin de dudas, incidencias, etc.).
Si
Proceso Descripcin Externalizado
Proceso Descripcin Externalizado
Direccin y planificacin estratgica abarca todas las actividades propias de la gestin yplanificacin de una empresa.
Si
Tecnologa y desarrollo de sistemas actividades para la gestin de los sistemas deinformacin y el desarrollo tecnolgico.
Si
Gestin de recursos humanos Actividades para la bsqueda, contratacin,
entrenamiento, desarrollo, etc. del personal de laempresa
Si
Administracin general Actividades que incluyen la administracinplanificacin, finanzas, contabilidad, asuntos legales,etc.
Si
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4. Plan de RRHH
4.1. Definicin del Organigrama
4.2. Plan de Contratacin
4.3. Poltica Salarial
Nombre del Cargo/Nombre delEmpleado
Tareas asociadas al cargo Captacin Profesional Conocimientos Tcnicos
Nombre del Cargo/Nombre delEmpleado
Salario (Bruto Anual) Jornada de Trabajo Costes (Anual) Tipo de Contrato
Nombre Nmero de Trabajadores Sueldo (Salario Bruto + Incentivos) Cotizaciones a la Seguridad Social
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5. Estructura Legal de la Empresa
5.1. Forma Jurdica
Datos sobre la Forma Jurdica elegida:
Forma Jurdica: Empresario Individual
N. Socios: 2
Capital: Sin mnimo
Responsabilidad asumida: Responsabilidad limitada al capital aportado
Rgimen Fiscal: Tributar a travs del Impuesto de Sociedades
5.2. Trmites Administrativos
Trmites de constitucin
Trmites de puesta en marcha
Nombre Trmite Descripcin Documentacin Ubicacin
Legalizacin de Libros Legalizacin de Libros deSociedades
Legalizar los libros en los quese especifican las actividadesempresariales a realizar.
Libro de inventarios y cuentasanuales. Libro diario.Referencias sobre los libroscontables. Libros especiales.Libro de socios. Librosobligatorios para sociedades.Libros exigidos por el impuestode sociedades. Libros exigidospor el impuesto sobre el valoraadido.
Registro Mercantil Provincial
Nombre Descripcin Detalle Ubicacin
Licencia de Obras Obtencin de las licencias municipalesnecesarias para poder poner en marchael negocio
Se solicita para: Obras de demolicin,Obras de nueva edificacin, Obras enedificios.
Ayuntamiento
Licencia de Apertura Obtencin de las licencias municipalesnecesarias para poder poner en marcha
el negocio
Necesaria para el ejercicio deactividades inocuas, industriales y
mercantiles
Ayuntamiento
Inscripcin en Registro de PropiedadInmobiliaria
Inscribir los actos y contratos relativos aldominio y dems derechos reales sobrebienes e inmuebles.
Adquisicin y transmisin de los bienesy la constitucin y cancelacin dehipotecas sobre los mismos.
Registro de la Propiedad Inmobiliaria
Alta en el Impuesto de actividadesEconmicas (IAE)
Grava el mero ejercicio de una actividadeconmica
Administracin de Haciendacorrespondiente al domicilio social de laempresa
Presentacin de la Declaracin Censal Declaracin censal de comienzo,modificacin o cese de actividad. Tributode naturaleza indirecta que recae sobreel consumo y grava en las siguientesoperaciones: Entregas de bienes yprestaciones de servicios efectuadas
por empresarios o profesionales,Adquisiciones intracomunitarias debienes, Importaciones de bienes.
Administracin de Haciendacorrespondiente al domicilio social de laempresa
Inscripcin de la Empresa en laSeguridad Social
La Tesorera General de la SeguridadSocial asigna al empresario un nmeropara su identificacin y control de susobligaciones
Seguridad Social
Afiliacin y Nmero de la SeguridadSocial
Acto administrativo por el que sereconoce a la persona fsica su inclusinpor primera vez en el Sistema de laSeguridad Social
Seguridad Social
Alta en el Rgimen de Autnomos de laSeguridad Social
Se realizar dentro de los 30 dasnaturales siguientes al alta en el IAE
Seguridad Social
Alta en el Rgimen de la SeguridadSocial Rgimen general para trabajadores porcuenta ajena. La afiliacin y alta serealizan antes del comienzo de larelacin laboral
Seguridad Social
Comunicacin de Apertura del Centrode Trabajo
Empresas que inicien la apertura delcentro de trabajo o reanuden suactividad
Consejera de Trabajo correspondienteal domicilio social de la empresa
Libro de Visita Libro obligatorio dnde se anotan lasdiligencias que practiquen losInspectores de Trabajo
Consejera de Trabajo correspondienteal domicilio social de la empresa
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6. Plan Econmico-Financiero
6.1. Presupuesto de Inversiones
CONCEPTO VALOR
Vida til (aos) 1,00
CONCEPTO VALOR (euros)Gastos de Constitucin 800,00
Instalaciones 10,00
Mobiliario 6,00
Maquinaria 1.226,00
Elementos de transporte 1.380,00
Equipos informticos 12,00
Otros activos intangibles 6.200,00
Existencias iniciales 20,00
Caja inicial 0,00
Alquiler antes del comienzo del negocio 60,00
Suministros 6,00
Publicidad y Promocin 0,00
Otros Gastos 50,00
TOTAL INVERSIN 9.770,00
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6.2. Plan de Financiacin
CONCEPTO VALOR (euros) COSTE (%) VALOR (meses)
Aportaciones de Capital 0,00 0,00
Deuda a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00
Subvenciones de Capital 0,00 0,00 0,00
TOTAL FINANCIACIN 0,00
CONCEPTO COSTE (%)
Impuestos de Sociedades 0,00
Dividendos 0,00
Costo de Deuda a Corto Plazo 0,00
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6.3. Previsin de Gastos
CONCEPTO VALOR (euros) VARIACIN
Pago a Proveedores 80,00 Constante
Alquiler 60,00 Constante
Electricidad 24,00 Constante
Telfono 20,00 ConstanteAgua 64,00 Constante
Combustible 23,00 Constante
Seguros 69,00 Constante
Gastos de Personal 0,00 Constante
Mantenimiento y/o Limpieza 48,00 Constante
Publicidad y Promocin 0,00 Constante
Subcontrataciones 80,00 Constante
Otros gastos 15,00 Constante
TOTAL GASTOS MENSUALES 483,00
PARMETROS u.m. VALOR
Crecimiento de pago a proveedores en fase maduradel negocio
% mensual 85,00
Actualizacin segn IPC % anual 80,00
Perodo Medio de Pago das 112,00
Estancia Media en Almacn das 38,00
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6.4. Previsin de Ventas
PARAMETROS u.m. VALOR
Ventas del primer mes euros 120,00
Fase inicial del negocio meses 100,00
Crecimiento mensual de ventas en fase inicial delnegocio
% 80,00
Crecimiento mensual de ventas en fase madura delnegocio
% 85,00
Perodo Medio de Cobro das 15,00
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DevolucinPrincipal Deudaa Largo Plazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses enInmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 483,00 547,00 662,20 869,56 1.242,81 1.914,65 3.123,98 5.300,76 9.218,97 16.271,74 28.966,74 51.817,73 120.419,14
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DELMES
-363,00 -331,00 -273,40 -169,72 16,90 352,83 957,49 2.045,88 4.004,98 7.531,37 13.878,87 25.304,36
CAJA A FIN DEMES
-363,00 -694,00 -967,40 -1.137,12 -1.120,22 -767,39 190,10 2.235,98 6.240,96 13.772,34 27.651,21 52.955,57
SALDO NETOACUMULADO
-363,00 -694,00 -967,40 -1.137,12 -1.120,22 -767,39 190,10 2.235,98 6.240,96 13.772,34 27.651,21 52.955,57
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7.2. Previsin de Tesorera Ao 2
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Caja inicial 52.955,57
Caja a Inicio deMes
52.955,57 24.466,22 -26.234,30 -116.914,91 -279.559,68 -571.739,96 -1.097.084,13 -2.042.123,33 -3.742.613,55 -6.802.915,65 -12.310.879,09 -22.224.632,97
COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TotalDe Explotacin 138.819,77 249.875,58 449.776,04 809.596,87 1.457.274,37 2.623.093,87 4.721.568,97 8.498.824,14 15.297.883,46 27.536.190,23 49.565.142,41 89.217.256,34 200.565.302,05
Clientes 138.819,77 249.875,58 449.776,04 809.596,87 1.457.274,37 2.623.093,87 4.721.568,97 8.498.824,14 15.297.883,46 27.536.190,23 49.565.142,41 89.217.256,34 200.565.302,05
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportaciones deCapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a LargoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a CortoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos porSubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos porSubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCOBROS
138.819,77 249.875,58 449.776,04 809.596,87 1.457.274,37 2.623.093,87 4.721.568,97 8.498.824,14 15.297.883,46 27.536.190,23 49.565.142,41 89.217.256,34 200.565.302,05
PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotacin 167.309,12 300.576,09 540.456,65 972.241,65 1.749.454,65 3.148.438,05 5.666.608,16 10.199.314,37 18.358.185,55 33.044.153,67 59.478.896,29 107.061.433,00 240.687.067,26
AcreedoresComerciales
166.583,72 299.850,69 539.731,25 971.516,25 1.748.729,25 3.147.712,65 5.665.882,76 10.198.588,97 18.357.460,15 33.043.428,27 59.478.170,89 107.060.707,60 240.678.362,46
Gastos dePersonal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 2.829,60
Electricidad 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 518,40
Telfono 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 432,00
Agua 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 1.382,40
Combustible 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 496,80
GastosGenerales
345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 4.147,20
Alquiler 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 1.296,00
Mantenimiento
y/o Limpieza
86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 1.036,80
Seguros 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 1.490,40
Publicidad yPromocin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 324,00
Subcontrataciones
144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 1.728,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses deDeuda a CortoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses deDeuda a LargoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DevolucinPrincipal Deudaa Largo Plazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses enInmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 167.309,12 300.576,09 540.456,65 972.241,65 1.749.454,65 3.148.438,05 5.666.608,16 10.199.314,37 18.358.185,55 33.044.153,67 59.478.896,29 107.061.433,00 240.687.067,26
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DELMES
-28.489,35 -50.700,52 -90.680,61 -162.644,77 -292.180,27 -525.344,17 -945.039,19 -1.700.490,23 -3.060.302,09 -5.507.963,45 -9.913.753,88 -17.844.176,67
CAJA A FIN DEMES
24.466,22 -26.234,30 -116.914,91 -279.559,68 -571.739,96 -1.097.084,13 -2.042.123,33 -3.742.613,55 -6.802.915,65 -12.310.879,09 -22.224.632,97 -40.068.809,64
SALDO NETOACUMULADO
-28.489,35 -79.189,87 -169.870,48 -332.515,25 -624.695,53 -1.150.039,70 -2.095.078,89 -3.795.569,12 -6.855.871,22 -12.363.834,66 -22.277.588,54 -40.121.765,21
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7.3. Previsin de Tesorera Ao 3
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Caja inic ial -40.121.765,21
Caja a Inicio deMes
-40.121.765,21 -226.408.702,16 -561.724.144,10 -1.165.290.895,01
-2.251.710.002,07
-4.207.263.350,20
-7.727.258.332,27
-14.063.248.255,4
1
-25.468.029.072,4
8
-45.996.633.498,6
4
-82.948.120.421,1
6
-149.460.795.837,
11
COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotacin 160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,22
3.034.477.307,19
5.462.059.152,95
9.831.706.475,31
17.697.071.655,55
31.854.728.980,00
57.338.512.163,99
103.209.321.895,18
232.020.235.437,41
Clientes 160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,22
3.034.477.307,19
5.462.059.152,95
9.831.706.475,31
17.697.071.655,55
31.854.728.980,00
57.338.512.163,99
103.209.321.895,18
232.020.235.437,41
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.112.852.423,09
177.112.852.423,09
Aportaciones deCapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a LargoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a CortoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.112.852.423,09
177.112.852.423,09
Ingresos porSubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos porSubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCOBROS
160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,22
3.034.477.307,19
5.462.059.152,95
9.831.706.475,31
17.697.071.655,55
31.854.728.980,00
57.338.512.163,99
280.322.174.318,27
409.133.087.860,49
PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotacin 346.877.998,36 624.379.352,47 1.123.881.789,8
7
2.022.986.177,1
8
3.641.374.074,3
5
6.554.472.289,2
6
11.798.049.076,
09
21.236.487.292,
38
38.225.676.081,
71
68.806.215.902,
51
123.851.187.57
9,94
222.932.136.59
9,32
501.163.724.21
3,44AcreedoresComerciales
346.876.692,64 624.378.046,75 1.123.880.484,15
2.022.984.871,46
3.641.372.768,63
6.554.470.983,54
11.798.047.770,37
21.236.485.986,66
38.225.674.775,99
68.806.214.596,79
123.851.186.274,22
222.932.135.293,60
501.163.708.544,80
Gastos dePersonal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 5.093,28
Electricidad 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 933,12
Telfono 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 777,60
Agua 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 2.488,32
Combustible 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 894,24
GastosGenerales 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 7.464,96
Alquiler 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 2.332,80
Mantenimientoy/o Limpieza
155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 1.866,24
Seguros 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 2.682,72
Publicidad yPromocin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 583,20
Subcontrataciones
259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 3.110,40
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Intereses deDeuda a CortoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7/21/2019 Farmacia pucara.pdf
16/27
Intereses deDeuda a LargoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DevolucinPrincipal Deudaa Largo Plazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses enInmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL PAGOS 346.877.998,36 624.379.352,47 1.123.881.789,8
72.022.986.177,1
83.641.374.074,3
56.554.472.289,2
611.798.049.076,
0921.236.487.292,
3838.225.676.081,
7168.806.215.902,
51123.851.187.57
9,94222.932.136.59
9,32501.163.724.21
3,44
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DELMES
-186.286.936,95 -335.315.441,94 -603.566.750,91 -1.086.419.107,06
-1.955.553.348,13
-3.519.994.982,06
-6.335.989.923,14
-11.404.780.817,0
8
-20.528.604.426,1
6
-36.951.486.922,5
1
-66.512.675.415,9
5
57.390.037.718,95
CAJA A FIN DEMES
-226.408.702,16 -561.724.144,10 -1.165.290.895,01
-2.251.710.002,07
-4.207.263.350,20
-7.727.258.332,27
-14.063.248.255,4
1
-25.468.029.072,4
8
-45.996.633.498,6
4
-82.948.120.421,1
6
-149.460.795.837,
11
-92.070.758.118,1
6
SALDO NETOACUMULADO -186.286.936,95 -521.602.378,89 -1.125.169.129,80 -2.211.588.236,86 -4.167.141.584,99 -7.687.136.567,06 -14.023.126.490,20
-25.427.907.307,27
-45.956.511.733,43
-82.907.998.655,95
-149.420.674.071,90
-92.030.636.352,94
7/21/2019 Farmacia pucara.pdf
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7.4. Previsin de Tesorera Ao 4
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Caja inicial-
92.030.636.352,94
Caja a Inicio de
Mes
-92.030.636.352,9
4
-628.553.977.643,
17
-1.594.295.990.08
5,33
-3.332.631.610.60
0,98
-6.461.635.725.64
8,92
-12.093.843.130.8
54,97
-22.231.816.458.3
45,62
-40.480.168.445.9
48,56
-73.327.202.021.7
53,62
-132.451.862.456.
322,48
-238.876.251.236.
666,25
-430.440.151.039.
404,75
COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotacin 185.776.779.411,33
334.398.202.940,40
601.916.765.292,71
1.083.450.177.526,89
1.950.210.319.548,39
3.510.378.575.187,11
6.318.681.435.336,80
11.373.626.583.606,23
20.472.527.850.491,22
36.850.550.130.884,19
66.330.990.235.591,54
119.395.782.424.064,77
268.408.289.479.881,56
Clientes 185.776.779.411,33
334.398.202.940,40
601.916.765.292,71
1.083.450.177.526,89
1.950.210.319.548,39
3.510.378.575.187,11
6.318.681.435.336,80
11.373.626.583.606,23
20.472.527.850.491,22
36.850.550.130.884,19
66.330.990.235.591,54
119.395.782.424.064,77
268.408.289.479.881,56
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.889.415.556.779,60
574.889.415.556.779,60
Aportaciones deCapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a LargoPlazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a CortoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.889.415.556.779,60
574.889.415.556.779,60
Ingresos porSubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos porSubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCOBROS
185.776.779.411,33
334.398.202.940,40
601.916.765.292,71
1.083.450.177.526,89
1.950.210.319.548,39
3.510.378.575.187,11
6.318.681.435.336,80
11.373.626.583.606,23
20.472.527.850.491,22
36.850.550.130.884,19
66.330.990.235.591,54
694.285.197.980.844,40
843.297.705.036.661,10
PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TotalDe Explotacin 722.300.120.701,55
1.300.140.215.382,56
2.340.252.385.808,37
4.212.454.292.574,82
7.582.417.724.754,44
13.648.351.902.677,76
24.567.033.422.939,73
44.220.660.159.411,29
79.597.188.285.060,08
143.274.938.911.227,94
257.894.890.038.330,03
464.210.802.067.113,80
1.043.571.429.525.982,50
AcreedoresComerciales
722.300.118.351,26
1.300.140.213.032,26
2.340.252.383.458,07
4.212.454.290.224,53
7.582.417.722.404,15
13.648.351.900.327,47
24.567.033.420.589,44
44.220.660.157.060,99
79.597.188.282.709,78
143.274.938.908.877,62
257.894.890.035.979,72
464.210.802.064.763,50
1.043.571.429.497.778,80
Gastos dePersonal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 9.167,90
Electricidad 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 1.679,62
Telfono 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 1.399,68
Agua 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 4.478,98
Combustible 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 1.609,63GastosGenerales
1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 13.436,93
Alquiler 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 4.199,04
Mantenimientoy/o Limpieza
279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 3.359,23
Seguros 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 4.828,90
Publicidad yPromocin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 1.049,76
Subcontrataciones
466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 5.598,72
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7/21/2019 Farmacia pucara.pdf
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Intereses deDeuda a CortoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses deDeuda a LargoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DevolucinPrincipal Deuda
a Largo Plazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses enInmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 722.300.120.701,55
1.300.140.215.382,56
2.340.252.385.808,37
4.212.454.292.574,82
7.582.417.724.754,44
13.648.351.902.677,76
24.567.033.422.939,73
44.220.660.159.411,29
79.597.188.285.060,08
143.274.938.911.227,94
257.894.890.038.330,03
464.210.802.067.113,80
1.043.571.429.525.982,50
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DELMES
-536.523.341.290,
22
-965.742.012.442,
16
-1.738.335.620.51
5,65
-3.129.004.115.04
7,94
-5.632.207.405.20
6,05
-10.137.973.327.4
90,66
-18.248.351.987.6
02,94
-32.847.033.575.8
05,06
-59.124.660.434.5
68,86
-106.424.388.780.
343,75
-191.563.899.802.
738,50
230.074.395.913.730,56
CAJA A FIN DEMES -628.553.977.643,17
-1.594.295.990.085,33
-3.332.631.610.600,98
-6.461.635.725.648,92
-12.093.843.130.854,97
-22.231.816.458.345,62
-40.480.168.445.948,56
-73.327.202.021.753,62
-132.451.862.456.322,48
-238.876.251.236.666,25
-430.440.151.039.404,75
-200.365.755.125.674,20
SALDO NETOACUMULADO
-536.523.341.290,
22
-1.502.265.353.73
2,38
-3.240.600.974.24
8,03
-6.369.605.089.29
5,97
-12.001.812.494.5
02,02
-22.139.785.821.9
92,68
-40.388.137.809.5
95,62
-73.235.171.385.4
00,67
-132.359.831.819.
969,53
-238.784.220.600.
313,28
-430.348.120.403.
051,75
-200.273.724.489.
321,20
7/21/2019 Farmacia pucara.pdf
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7.5. Previsin de Tesorera Ao 5
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Caja inicial-
200.273.724.489.321,20
Caja a Inicio de
Mes
-200.273.724.489.
321,20
-1.489.404.314.82
0.069,20
-3.809.839.377.41
2.031,00
-7.986.622.490.07
4.179,00
-15.504.832.092.8
62.660,00
-29.037.609.377.8
78.544,00
-53.396.608.490.9
03.752,00
-97.242.806.894.3
45.744,00
-176.165.964.020.
537.952,00
-318.227.646.847.
680.580,00
-573.938.675.936.
533.890,00
-1.034.218.528.29
6.466.430,00
COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotacin 214.912.408.363.316,60
386.842.335.053.969,90
696.316.203.097.145,80
1.253.369.165.574.862,50
2.256.064.498.034.752,50
4.060.916.096.462.554,50
7.309.648.973.632.598,00
13.157.368.152.538.676,00
23.683.262.674.569.616,00
42.629.872.814.225.312,00
76.733.771.065.605.568,00
138.120.787.918.090.032,00
310.503.132.305.248.380,00
Clientes 214.912.408.363.316,60
386.842.335.053.969,90
696.316.203.097.145,80
1.253.369.165.574.862,50
2.256.064.498.034.752,50
4.060.916.096.462.554,50
7.309.648.973.632.598,00
13.157.368.152.538.676,00
23.683.262.674.569.616,00
42.629.872.814.225.312,00
76.733.771.065.605.568,00
138.120.787.918.090.032,00
310.503.132.305.248.380,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.499.306.133.397.250,00
1.435.499.306.133.397.250,00
Aportaciones deCapital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a LargoPlazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a CortoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.499.306.133.397.250,00
1.435.499.306.133.397.250,00
Ingresos porSubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos porSubvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCOBROS
214.912.408.363.316,60
386.842.335.053.969,90
696.316.203.097.145,80
1.253.369.165.574.862,50
2.256.064.498.034.752,50
4.060.916.096.462.554,50
7.309.648.973.632.598,00
13.157.368.152.538.676,00
23.683.262.674.569.616,00
42.629.872.814.225.312,00
76.733.771.065.605.568,00
1.573.620.094.051.487.230,00
1.746.002.438.438.645.500,00
PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotacin 1.504.042.998.694.064,50
2.707.277.397.645.932,00
4.873.099.315.759.294,00
8.771.578.768.363.345,00
15.788.841.783.050.638,00
28.419.915.209.487.764,00
51.155.847.377.074.592,00
92.080.525.278.730.880,00
165.744.945.501.712.224,00
298.340.901.903.078.590,00
537.013.623.425.538.180,00
966.624.522.165.965.570,00
2.173.025.121.125.101.310,00
AcreedoresComerciales
1.504.042.998.689.834,00
2.707.277.397.641.701,50
4.873.099.315.755.063,00
8.771.578.768.359.114,00
15.788.841.783.046.406,00
28.419.915.209.483.532,00
51.155.847.377.070.360,00
92.080.525.278.726.656,00
165.744.945.501.708.000,00
298.340.901.903.074.430,00
537.013.623.425.534.020,00
966.624.522.165.961.220,00
2.173.025.121.125.050.370,00
Gastos dePersonal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 16.502,23
Electricidad 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 3.023,31
Telfono 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 2.519,42
Agua 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 8.062,16
Combustible 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 2.897,34GastosGenerales
2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 24.186,47
Alquiler 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 7.558,27
Mantenimientoy/o Limpieza
503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 6.046,62
Seguros 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 8.692,01
Publicidad yPromocin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 1.889,57
Subcontratacion
es
839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 10.077,70
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7/21/2019 Farmacia pucara.pdf
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Intereses deDeuda a CortoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses deDeuda a LargoPlazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DevolucinPrincipal Deuda
a Largo Plazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses enInmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 1.504.042.998.694.064,50
2.707.277.397.645.932,00
4.873.099.315.759.294,00
8.771.578.768.363.345,00
15.788.841.783.050.638,00
28.419.915.209.487.764,00
51.155.847.377.074.592,00
92.080.525.278.730.880,00
165.744.945.501.712.224,00
298.340.901.903.078.590,00
537.013.623.425.538.180,00
966.624.522.165.965.570,00
2.173.025.121.125.101.310,00
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DELMES
-1.289.130.590.33
0.748,00
-2.320.435.062.59
1.962,00
-4.176.783.112.66
2.148,00
-7.518.209.602.78
8.482,00
-13.532.777.285.0
15.886,00
-24.358.999.113.0
25.208,00
-43.846.198.403.4
41.992,00
-78.923.157.126.1
92.208,00
-142.061.682.827.
142.608,00
-255.711.029.088.
853.280,00
-460.279.852.359.
932.610,00
606.995.571.885.521.660,00
CAJA A FIN DEMES -1.489.404.314.820.069,20
-3.809.839.377.412.031,00
-7.986.622.490.074.179,00
-15.504.832.092.862.660,00
-29.037.609.377.878.544,00
-53.396.608.490.903.752,00
-97.242.806.894.345.744,00
-176.165.964.020.537.952,00
-318.227.646.847.680.580,00
-573.938.675.936.533.890,00
-1.034.218.528.296.466.430,00
-427.222.956.410.944.770,00
SALDO NETOACUMULADO
-1.289.130.590.33
0.748,00
-3.609.565.652.92
2.710,00
-7.786.348.765.58
4.858,00
-15.304.558.368.3
73.340,00
-28.837.335.653.3
89.224,00
-53.196.334.766.4
14.432,00
-97.042.533.169.8
56.416,00
-175.965.690.296.
048.640,00
-318.027.373.123.
191.230,00
-573.738.402.212.
044.540,00
-1.034.018.254.57
1.977.220,00
-427.022.682.686.
455.550,00
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7.6. Balance de Situacin
ACTIVO Ao 1 Variacin Ao 2 Variacin Ao 3 Variacin Ao 4 Variacin Ao 5 Variacin
InmovilizadoInmaterial
7.000,00 100% 7.000,00 0% 7.000,00 0% 7.000,00 0% 7.000,00 0%
Gastos deConstitucin
800,00 100% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0%
Otros ActivosInmateriales 6.200,00 100% 6.200,00 0% 6.200,00 0% 6.200,00 0% 6.200,00 0%
AmortizacinAcumuladaInmovilizadoInmaterial
7.000,00 100% 14.000,00 100% 21.000,00 50% 28.000,00 33,33% 35.000,00 25%
Gastos deConstitucin
800,00 100% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0%
Otros ActivosInmateriales
6.200,00 100% 12.400,00 100% 18.600,00 50% 24.800,00 33,33% 31.000,00 25%
InmovilizadoInmaterial Neto
0,00 100% -7.000,00 100% -14.000,00 -100% -21.000,00 -50% -28.000,00 -33,33%
Inmovilizado Material 0,00 100% -2.634,00 0% -5.268,00 0% -7.902,00 0% -10.536,00 0%Instalaciones 10,00 100% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0%
Mobiliario 6,00 100% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0%
Maquinaria 1.226,00 100% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0%
Maquinaria 1.226,00 100% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0%
Elementos detransporte
1.380,00 100% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0%
Equipos informticos 12,00 100% 12,00 0% 12,00 0% 12,00 0% 12,00 0%
AmortizacinAcumuladaInmovilizado Material
2.634,00 100% 5.268,00 100% 7.902,00 50% 10.536,00 33,33% 13.170,00 25%
Instalaciones 10,00 100% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0%Mobiliario 6,00 100% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0%
Maquinaria 1.226,00 100% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0%
Elementos detransporte
1.380,00 100% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0%
Equipos informticos 12,00 100% 12,00 0% 12,00 0% 12,00 0% 12,00 0%
Inmovilizado MaterialNeto
0,00 100% -2.634,00 100% -5.268,00 -100% -7.902,00 -50% -10.536,00 -33,33%
Total Activo Fijo 0,00 100% -9.634,00 100% -19.268,00 -100% -28.902,00 -50% -38.536,00 -33,33%
Existencias 12.053,31 100% 25.056.925,41 207784,13% 52.175.947.738,91 208129,65% 108.645.792.660.042,72
208129,65% 226.232.752.336.306.624,00
208129,65%
Clientes 7.124,99 100% 8.242.409,67 115583,14% 9.535.078.168,66 115583,14% 11.030.477.649.858,15
115583,14% 12.760.402.697.475.962,00
115583,14%
Tesorera 59.609,87 100% 474.211,95 695,53% 0,00 -100% 0,00 0% 0,00 0%
Total ActivoCirculante
78.788,18 100% 33.773.547,03 42766,26% 61.711.025.907,57 182620% 119.676.270.309.900,86
193830,13% 238.993.155.033.782.592,00
199599,7%
TOTAL ACTIVO 78.788,18 100% 33.763.913,03 42754,04% 61.711.006.639,57 182672,08% 119.676.270.280.998,86
193830,19% 238.993.155.033.744.064,00
199599,7%
PASIVO Ao 1 Variacin Ao 2 Variacin Ao 3 Variacin Ao 4 Variacin Ao 5 Variacin
Capital Social 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Reservas yResultado NoDistribuido
0,00 100% 43.321,57 100% -40.088.077,64 -92636,07% -269.183.586.487,67 -671380,41% -775.432.323.642.222,40
-287968,2%
7/21/2019 Farmacia pucara.pdf
23/27
Resultado delEjercicio
43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73
4,80
-287911,1% -1.862.521.988.819.8
62.020,00
-240174,84%
Dividendos -0,00 100% -0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Fondos Propios 43.321,57 100% -40.088.077,64 -92636,07% -269.183.586.487,67 -671380,41% -775.432.323.642.22
2,40
-287968,2% -1.863.297.421.143.5
04.130,00
-240191,43%
Subvenciones de
Capital
0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Deuda a Largo Plazo 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Obligaciones aLargo Plazo
0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
AcreedoresComerciales
35.466,61 100% 73.851.990,67 208129,65% 153.781.740.704,16 208129,65% 320.219.178.366.441,70
208129,65% 666.791.270.043.851.010,00
208129,65%
Deuda a Corto Plazo 0,00 100% 0,00 0% 177.112.852.423,09 100% 574.889.415.556.779,60
324489,33% 1.435.499.306.133.397.250,00
249600,08%
Obligaciones a CortoPlazo
35.466,61 100% 73.851.990,67 208129,65% 330.894.593.127,24 447951,01% 895.108.593.923.221,20
270411,7% 2.102.290.576.177.248.260,00
234764,3%
TOTAL PASIVO 78.788,18 100% 33.763.913,03 42754,04% 61.711.006.639,57 182672,08% 119.676.270.280.99
8,88
193830,19% 238.993.155.033.74
4.128,00
199599,7%
7/21/2019 Farmacia pucara.pdf
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7.7. Cuenta de Resultados
Ao 1 Variacin Ao 2 Variacin Ao 3 Variacin Ao 4 Variacin Ao 5 Variacin
Ingresos porExplotacin
173.374,71 100% 200.565.302,05 115583,14% 232.020.235.437,41 115583,14% 268.408.289.479.881,56
115583,14% 310.503.132.305.248.380,00
115583,14%
Clientes 173.374,71 100% 200.565.302,05 115583,14% 232.020.235.437,41 115583,14% 268.408.289.479.881,56
115583,14% 310.503.132.305.248.380,00
115583,14%
Ingresos porSubvenciones 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Gastos deExplotacin
120.419,14 100% 240.687.067,26 199774,43% 501.163.724.213,44 208122,12% 1.043.571.429.525.982,20
208129,64% 2.173.025.121.125.100.800,00
208129,65%
AcreedoresComerciales
115.583,14 100% 240.678.362,46 208129,65% 501.163.708.544,80 208129,65% 1.043.571.429.497.778,80
208129,65% 2.173.025.121.125.050.370,00
208129,65%
Gastos de Personal 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Suministros 1.572,00 100% 2.829,60 80% 5.093,28 80% 9.167,90 80% 16.502,23 80%
Electricidad 288,00 100% 518,40 80% 933,12 80% 1.679,62 80% 3.023,31 80%
Telfono 240,00 100% 432,00 80% 777,60 80% 1.399,68 80% 2.519,42 80%
Agua 768,00 100% 1.382,40 80% 2.488,32 80% 4.478,98 80% 8.062,16 80%
Combustible 276,00 100% 496,80 80% 894,24 80% 1.609,63 80% 2.897,34 80%Gastos Generales 2.304,00 100% 4.147,20 80% 7.464,96 80% 13.436,93 80% 24.186,47 80%
Alquiler 720,00 100% 1.296,00 80% 2.332,80 80% 4.199,04 80% 7.558,27 80%
Mantenimiento y/oLimpieza
576,00 100% 1.036,80 80% 1.866,24 80% 3.359,23 80% 6.046,62 80%
Seguros 828,00 100% 1.490,40 80% 2.682,72 80% 4.828,90 80% 8.692,01 80%
Publicidad yPromocin
0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Otros Gastos 180,00 100% 324,00 80% 583,20 80% 1.049,76 80% 1.889,57 80%
Subcontrataciones 960,00 100% 1.728,00 80% 3.110,40 80% 5.598,72 80% 10.077,70 80%
EBITDA 52.955,57 100% -40.121.765,21 -75864,96% -269.143.488.776,03 -670716,67% -775.163.140.046.100,80
-287911,11% -1.862.521.988.819.852.290,00
-240174,84%
Dotaciones a laAmortizacin
9.634,00 100% 9.634,00 0% 9.634,00 0% 9.634,00 0% 9.634,00 0%
InmovilizadoInmaterial
7.000,00 100% 7.000,00 0% 7.000,00 0% 7.000,00 0% 7.000,00 0%
Gastos deConstitucin
800,00 100% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0%
Otros ActivosInmateriales
6.200,00 100% 6.200,00 0% 6.200,00 0% 6.200,00 0% 6.200,00 0%
Inmovilizado Material 2.634,00 100% 2.634,00 0% 2.634,00 0% 2.634,00 0% 2.634,00 0%
Instalaciones 10,00 100% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0%Mobiliario 6,00 100% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0%
Maquinaria 1.226,00 100% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0%
Elementos detransporte
1.380,00 100% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0%
Equipos informticos 12,00 100% 12,00 0% 12,00 0% 12,00 0% 12,00 0%
EBIT 43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73
4,80
-287911,1% -1.862.521.988.819.8
62.020,00
-240174,84%
Gastos Financieros 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Resultado Antes deImpuestos
43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73
4,80
-287911,1% -1.862.521.988.819.8
62.020,00
-240174,84%
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Impuestos deSociedades
0,00 100% -0,00 0% -0,00 0% -0,00 0% -0,00 0%
Resultado Despusde Impuestos
43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73
4,80
-287911,1% -1.862.521.988.819.8
62.020,00
-240174,84%
Dividendos 0,00 100% 0,00 0% -0,00 0% -0,00 0% -0,00 0%
7/21/2019 Farmacia pucara.pdf
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7.8. Flujo de Caja
Ao 1 Variacin Ao 2 Variacin Ao 3 Variacin Ao 4 Variacin Ao 5 Variacin
EBIT 43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73
4,80
-287911,1% -1.862.521.988.819.8
62.020,00
-240174,84%
(+) Amortizaciones 9.634,00 100% 9.634,00 0% 9.634,00 0% 9.634,00 0% 9.634,00 0%
(-) Variacin Fondode Maniobra
-28.341,62 100% -65.581.239,38 -231295,53% -144.181.052.954,50 -219751,06% -309.044.454.054.04
8,00
-214244,71% -653.721.678.645.65
8.500,00
-211429,98%
(-) ImpuestosOperativos
0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Flujo de CajaOperativo
81.297,19 100% 25.459.474,17 31216,55% -124.962.435.821,53 -490928,82% -466.118.685.992.05
2,75
-372907,04% -1.208.800.310.174.1
93.660,00
-259233,16%
(-) Inversiones enInmovilizado
9.634,00 100% 0,00 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Flujo de Caja Libre 71.663,19 100% 25.459.474,17 35426,57% -124.962.435.821,53 -490928,82% -466.118.685.992.05
2,75
-372907,04% -1.208.800.310.174.1
93.660,00
-259233,16%
(-) GastosFinancieros despusde Impuestos
0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
(+) Variaciones deDeuda Neta
0,00 100% -414.602,08 100% 177.113.326.635,04 42718971,07% 574.712.302.704.356,50
324388,46% 1.434.924.416.717.840.380,00
249577%
Flujo de Caja delAccionista
71.663,19 100% 25.044.872,09 34848,03% 52.150.890.813,50 208129,81% 108.593.616.712.303,75
208129,65% 226.124.106.543.646.720,00
208129,65%
(-) Dividendos 0,00 100% 0,00 0% -0,00 0% -0,00 0% -0,00 0%
(+) Aportaciones deCapital
0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Flujo de Caja Neto 71.663,19 100% 25.044.872,09 34848,03% 52.150.890.813,50 208129,81% 108.593.616.712.303,75
208129,65% 226.124.106.543.646.720,00
208129,65%
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7.9. Indicadores
CONCEPTO u.m. PROMEDIO
VAN euros
TIR % -20%
TIR del Accionista % -
CONCEPTO u.m. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Ingresos por Explotacin euros 173.374,71 200.565.302,05 232.020.235.437,41 268.408.289.479.881,56 310.503.132.305.248.380,00
Crecimiento Ingresos deExplotacin
% 100% 115583,14% 115583,14% 115583,14% 115583,14%
Gastos de Explotacin euros 120.419,14 240.687.067,26 501.163.724.213,44 1.043.571.429.525.982,20 2.173.025.121.125.100.800,00
Crecimiento Gastos deExplotacin
% 100% 199774,43% 208122,12% 208129,64% 208129,65%
EBITDA euros 52.955,57 -40.121.765,21 -269.143.488.776,03 -775.163.140.046.100,80 -1.862.521.988.819.852.290,00
Resultado Antes de Impuestos euros 43.321,57 -40.131.399,21 -269.143.498.410,03 -775.163.140.055.734,80 -1.862.521.988.819.862.020,00
Apalancamiento Financiero % 0% -0% -0% -0% -0%
Flujo de Caja Libre euros 71.663,19 25.459.474,17 -124.962.435.821,53 -466.118.685.992.052,75 -1.208.800.310.174.193.660,00Flujo de Caja Libre Accionista euros 71.663,19 25.044.872,09 52.150.890.813,50 108.593.616.712.303,75 226.124.106.543.646.720,00
Pay-Back Ao Ao 1
EBITDA / Ingresos de Explotacin % 30,54% -20% -116% -288,8% -599,84%
Resultado Antes de Impuestos /Ingresos de Explotacin
% 24,99% -20,01% -116% -288,8% -599,84%
ROA: Resultado Despus deImpuestos / Activos Fijos Netos
% 0% 416560,09% 1396841905,8% 2682039789826,78% 4833200095546663%
ROE: Resultado Despus deImpuestos / Fondos Propios
% 100% 0% 0% 0% 0%
EBITDA / Servicio Deuda n veces 0% 0% 0% 0% 0%
Yield % 743,86% 264266,91% -1297098150,52% -4838267448536,98% -12547231785075708%
Punto Muerto euros 11.824,42 -34.882,50 -10.826,07 -7.827,16 -6.783,26
Coste Fijo euros 3.876,00 6.976,80 12.558,24 22.604,83 40.688,70
Coste Variable euros 116.543,14 240.680.090,46 501.163.711.655,20 1.043.571.429.503.377,50 2.173.025.121.125.060.350,00
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