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Cédula de Cultivo del proyecto

"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "

Cultivo Base Area (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Area (ha) Cultivo Rot.

* Espárrago 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 25.00 * Espárrago

0

Maíz Amarillo dur 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 19.00 34.00 34.00 19.00 Maíz Amarillo duro

* Frutales 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 21.00 21.00 6.00 * Frutales

Marigol 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 Marigol

* Caña de Azúcar 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 * Caña de Azúcar

sandilla 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 0.00 sandilla

Total 232.00 232.00 232.00 232.00 198.00 217.00 184.00 165.00 165.00 165.00 150.00 180.00 213.00 62.00 Total

Alternativa Unica

Concepto Unidad MetaCosto

P.U. TotalEstudio definitivo 10,500.00

Expediente técnico Unidad 1.00 150,000.00 10,500.00

Infraestructura de riego Global 1.00 5,180,665.85 914,984.87

Otras actividades 42,449.55impacto ambiental y capacitación acción 1.00 15,000.00 15,000.00supèrvición de obra Global 1.00 27,449.55 27,449.55INVERSIÓN EN PROYECTO 967,934.42Operación y mantenimiento 32,576.50Operación de la infraestructura Año 10.00 0.00 0.00Mantenimiento de la infraestructura Año 10.00 3,257.65 32,576.50Presupuesto total del proyecto 1,000,510.92costo / has. 926.25


Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 9,206,846.85 8,294,456.62 7,472,483.44 6,731,967.06 6,064,835.19 5,463,815.49 4,922,356.30 4,434,555.22 3,995,094.79 3,599,184.50 60,185,595.46

ALTERNATIVA 01VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR LARAMIE , DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA VIRU "

ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ActualValor bruto de la producción increm.Situación con proyecto 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00 10,804,400.00Situación sin proyecto (optimizada) 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00 10,181,750.00Total 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00 622,650.00Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual del VBP incremental 560,945.95 505,356.71 455,276.31 410,158.84 369,512.47 332,894.12 299,904.61 270,184.33 243,409.31 219,287.67 3,666,930.31

Costo total incrementalSituación con proyecto 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00 584,800.00Situación sin proyecto (optimizada) 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00 731,000.00Total -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00 -146,200.00Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual del costo incremental -131,711.71 -118,659.20 -106,900.18 -96,306.47 -86,762.58 -78,164.49 -70,418.46 -63,440.05 -57,153.20 -51,489.37 -861,005.72

Valor neto de la producción increm.Situación con proyecto 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00 10,219,600.00Situación sin proyecto (optimizada) 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00 9,450,750.00Total 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP increm. 692,657.66 624,015.91 562,176.49 506,465.31 456,275.05 411,058.61 370,323.07 333,624.39 300,562.51 270,777.04 4,527,936.03

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA I

Cod. Descripción TotalesI OBRAS PROVISIONALES 15,715.86

01 OBRAS PROVISIONALES 15,715.86

II CANAL 593,045.41

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 23,088.02

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 95,256.45

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 427,884.06

02.04 JUNTAS 46,816.88

03.00 MEJORAMIENTO DE TOMAS LATERALES Y ALCANTARIL 31,984.44

TOTAL COSTO DIRECTO 640,745.71Gastos Generales 10% 64,074.57

Utilidad 10% 64,074.57

SUB TOTAL 768,894.85

IGV 19% 146,090.02

TOTAL GENERAL OBRA 914,984.87

SUPERVISIÓN DE OBRA 3% 27449.55

10764.53

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

1 ETAPA DE INVERSION

1.1 ESTUDIOS 10,500.00

1.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA 914,984.87

1.3 IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TEC. 15,000.00

1.4 SUPERVISIÓN DE OBRA 27,449.55

COSTO TOTAL S/. 967,934.42

CONCEPTO MONTO

EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 914,984.87

PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 1,000.00

SUPERVISIÓN 27,449.55

INVERSIÓN TOTAL 968,934.42

I OBRAS PROVISIONALES

01 OBRAS PROVISIONALES

II CANAL

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

MEJORAMIENTO DE CAPTACION POR INFILTRACION

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.04 JUNTAS

03.00 MEJORAMIENTO DE TOMAS LATERALES Y ALCANTARILLAS

CF 2% GG4% UTILIDAD SUB TOTAL IGV 19% TOTAL

1,571.59 1,571.59 18,859.03 3583.22 22,442.25

1,571.59 1,571.59 18,859.03 3583.22

0.00 0.00

2,308.80 2,308.80 27,705.62 5264.07 32,969.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,525.65 9,525.65 114,307.74 21718.47 136,026.21

42,788.41 42,788.41 513,460.87 97557.57 611,018.44

4,681.69 4,681.69 56,180.26 10674.25 66,854.50

3,198.44 3,198.44 38,381.33 7292.45 45,673.78

TOTAL 914,984.87

1,249,506.981,535,000.00

-608,761.271.58

c/has 1.6810,764.53 2.00

2,035,572.60

ALTERNATIVA 01COSTOS INCREMENTALES

PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)


ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TotalCON PROYECTOA. INVERSIÓN 778,479.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778,479.56Expediente técnico 8,444.82 8,444.82Infraestructura 735,893.88 735,893.88Impacto ambienal 12,064.03 12,064.03Supervición de Obra 22,076.82B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54C. Costo total con proyecto (A+B) 778,479.56 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 805,847.10SIN PROYECTOD. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) 778,479.56 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 805,847.10Factor de actualización (11%) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual de los costos incrementales 778,479.56 2,465.54 2,221.21 2,001.09 1,802.78 1,624.13 1,463.18 1,318.18 1,187.55 1,069.87 963.84 794,596.94

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)

#REF! #REF!Tarifa de agua de equilibrio 0.0243119669144441 Tarifa de agua de equilibrio

ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año

Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua Ingresos por venta de agua

271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58

0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967 0.024311967Total S/. ((a) x (b)) (1) 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 6,606.69 Total S/. ((a) x (b)) (1)Egresos de la junta de usuarios Egresos de la junta de usuarios(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) operación de la infraestructura(d) mantenimiento de la infraestructura 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 (d) mantenimiento de la infraestructuraTotal S/. ((c) + (d)) (2) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((c) + (d)) (2)FLUJO NETO = ((1)-(2)) 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 3,349.04 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%)VALOR ACTUAL NETO 19,723.30 3,017.16 2,718.16 2,448.79 2,206.12 1,987.49 1,790.54 1,613.10 1,453.24 1,309.22 1,179.48 VALOR ACTUAL NETO

271,746.58Total area regada (Has) 232.00 Total area regada (Has)

1,171.32

0.011987823Tarifa de agua (S/. /ha/año) 14.04 Tarifa de agua (S/. /ha/año)

CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUAALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)

#REF! #REF!

Tarifa de agua (S/. /ha/año) 14.04 Tarifa de agua (S/. /ha/año)


Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua Ingresos por venta de agua(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 (a) área a incorporar (ha)(b) tarifa por ha 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 (b) tarifa por haTotal S/. ((a) x (b)) (1) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((a) x (b)) (1)Egresos de la junta de usuarios Egresos de la junta de usuarios(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) operación de la infraestructura(d) mantenimiento de la infraestructura 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 (d) mantenimiento de la infraestructuraTotal S/. ((c) + (d)) (2) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((c) + (d)) (2)FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%)VALOR ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR ACTUAL NETO

INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUAALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)

#REF! #REF!


Concepto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por venta de agua con proyecto Ingresos por venta de agua con proyecto(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 (a) área a incorporar (ha)(b) tarifa por ha 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 (b) tarifa por haTotal S/. ((a) x (b)) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 Total S/. ((a) x (b))Ingresos por venta de agua sin proyecto Ingresos por venta de agua sin proyecto(c) área a incorporar (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (c) área a incorporar (ha)(d) tarifa por ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (d) tarifa por haTotal S/. ((c) x (d)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total S/. ((c) x (d))FLUJO NETO = ((1)-(2)) 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 FLUJO NETO = ((1)-(2))FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (14%)VALOR ACTUAL NETO 19,185.06 2,934.82 2,643.98 2,381.97 2,145.91 1,933.26 1,741.67 1,569.07 1,413.58 1,273.50 1,147.29 VALOR ACTUAL NETO

(a) m3 vendidos (a) m3 vendidos

(b) tarifa por m3 (b) tarifa por m3

m3 vendidos anuales m3 vendidos anuales

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

Tarifa de agua (S/. /m3) Tarifa de agua (S/. /m3)

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO

ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)

0.010070979


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos por venta de agua

271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58 271,746.58

0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979 0.010070979

Total S/. ((a) x (b)) (1) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75

Egresos de la junta de usuarios

(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(d) mantenimiento de la infraestructura 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75

Total S/. ((c) + (d)) (2) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75

FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271,746.58

Total area regada (Has) 232.00

1,171.32

0.010070979

Tarifa de agua (S/. /ha/año) 11.80

CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA


Tarifa de agua (S/. /ha/año) 11.80


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos por venta de agua

(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00

(b) tarifa por ha 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80

Total S/. ((a) x (b)) (1) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75

Egresos de la junta de usuarios

(c) operación de la infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(d) mantenimiento de la infraestructura 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75

Total S/. ((c) + (d)) (2) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75

FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos por venta de agua con proyecto

(a) área a incorporar (ha) 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00

(b) tarifa por ha 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80

Total S/. ((a) x (b)) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75

Ingresos por venta de agua sin proyecto

(c) área a incorporar (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(d) tarifa por ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total S/. ((c) x (d)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO NETO = ((1)-(2)) 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75


16,117.38 2,465.54 2,221.21 2,001.09 1,802.78 1,624.13 1,463.18 1,318.18 1,187.55 1,069.87 963.84

3

vendidos anuales

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

Tarifa de agua (S/. /m3)

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

#REF!

ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 32,576.50

Venta de agua para riego con proyecto 0.00 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 32,576.50

Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 7,688,500.00

Agrícola 0.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 7,688,500.00

Costos incrementales del proyecto (3) 967,934.42 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 1,000,510.92

Estudios 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00

Infraestructura 914,984.87

Impacto ambienal 15,000.00

Supervición de Obra 27,449.55

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 3,257.65 32,576.50

FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -967,934.42 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 768,850.00 6,720,565.58

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (5) 1.000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -967,934.42 698,954.55 635,413.22 577,648.38 525,134.90 477,395.36 433,995.78 394,541.62 358,674.20 326,067.45 296,424.96 3,756,316.00

TASA INTERNA DE RETORNO (7) 79.20% 4,724,250.42

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (8) 4.80

Beneficios 0.00 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65 772,107.65

4,744,267.27 0.00 701,916.05 638,105.50 580,095.91 527,359.91 479,418.10 435,834.64 396,213.31 360,193.92 327,449.02 297,680.92 benefic. actualiz

987,951.27 967,934.42 2,961.50 2,692.27 2,447.52 2,225.02 2,022.74 1,838.86 1,671.69 1,519.72 1,381.56 1,255.97 costos actualiz

5987409.37

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

#REF!

ConceptoAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54

Venta de agua para riego con proyecto 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54

Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 2,060,425.84

Agrícola 0.00 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 2,060,425.84

Costos incrementales del proyecto (3) 778,479.56 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 805,847.10

Estudios 8,444.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,444.82

Infraestructura 735,893.88

Impacto ambienal 12,064.03

Supervición de Obra 22,076.82

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 2,736.75 27,367.54

FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -778,479.56 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 206,042.58 1,281,946.28

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (5) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5)(6) -778,479.56 185,623.95 167,228.78 150,656.56 135,726.63 122,276.25 110,158.78 99,242.14 89,407.34 80,547.15 72,565.00 434,953.02

TASA INTERNA DE RETORNO (7) 23.18%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (8) 1.55

Beneficios 0.00 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34 208,779.34

1,229,549.96 0.00 188,089.49 169,449.99 152,657.65 137,529.42 123,900.38 111,621.96 100,560.32 90,594.89 81,617.02 73,528.84 benefic. actualiz

794,596.94 778,479.56 2,465.54 2,221.21 2,001.09 1,802.78 1,624.13 1,463.18 1,318.18 1,187.55 1,069.87 963.84 costos actualiz

RESULTADOS DE EVALUACIÓN

precios privadosAlternativa VAN TIR B/C

1 3,756,316.00 79.20% 4.80

RESULTADOS DE EVALUACIÓN

Precios socialesVAN TIR B/C434,953.02 23.18% 1.55

MARCO LOGICO(Alternativa Seleccionada)

Resumen de Objetivos indicadores medios de verificación supuestos

FIN

PROPOSITO

COMPONETES

Liquidación de Obras

ACCIONES

Elevar nivel de producción y productividad agrícola en las

parcelasMantener los standares de

poroducción y productividad de la zona

Resultados estadisticos en las cedulas de cultivos de la

zona.

Se mantenga disposición a seguir apoyando al

desarrollo rural

Mejora socio económico del poblador agrícola

Mejorar los niveles de producción actual durante los

proximos 10 años

Informe anual de gestión productiva de los usuarios

empadronados

Manejo adecuado del agua de riego

Construcción de Infraestructura de riego

Cumplimiento al 100% de metas en un periodo máximo

de 01 año

Adquisición de insumos en forma oportuna

Realizar actividades de Capacitación, a beneficiarios

el 100 % de los agricultorea capacitados, y realizab

gapañan con mejores niveles sde producción y

ptoductividad

Evaluación en campo de adaptación de técnicas - resultado estadíticos de

campañas agrícolas

Participación masiva de beneficiarios

• Construcción canal conducción entubado de 10” • Construcción de estructura de distribucuón secundaria de agua, construcción de reservorios de almacenamiento .• Organiza la comunidad• Propagación de programas de capacitación en técnicas de riego y cultivo

El proyecto, coimpremde para su ejecución un monto de s/. 2´205,224.22 ; a precios de mercado

• Valorización mensual de avance• físico Liquidación Final• Informe final de avance

Desembolso oportuno de recursos financieros

ALTERNATIVA UNICA

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTOA PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

ITEM DECRIPCION UND MET PARCIAL

01.00.00 OPERACIÓN 0.00 0.00

01.01.00 PRESIDENTE DE ADM (1) UNIDAD 12 0 0.00 0.00 0.91 0.00

01.02.00 DELEGADO (1) UND 2 0 0.00 0.00 0.91 0.00

01.03.00 Vigilantes y Tomeros (2) MES 1 250 0.00 0.00 0.91 0.00

02.00.00 MANTENIMIENTO 3,257.65 2,736.75

02.01.00 DIA 91.25 25.00 2,281.25 2,281.25 0.84

1,916.25

02.06.00 M2 25.00 23.82476.40

476.40 0.84400.34

02.07.00 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO GLOBAL 1.00 500.00 500.00 500.00 0.84 420.17

02.08.00 0.00 0.00 0.84 0.00 27375

3,257.65 2,736.75

El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza diaria de los exteriores de la represa y respectiva infraestructura de la misma

El mantenimiento tambien consiste en reparar los daños originados por las presipitaciones pluviales de cada año

(1) corresponde a dietas como miembros de la junta de usuarios

(2) Pago a Pesonal de operación del sistema

Mensual Operación 0.00 0.00M;antenim. 271.47 228.06

P.U. S/

TOTAL PRECIOS DE

MERCADO S/

FACTOR DE CORRECCION

TOTAL PRECIOS

SOCIALES S/

LIMPIEZA DE INNFRAESTRUCTURA DE REPRESA (1 PEON)

PINTURA EN COMPUERTAS METALICAS

ALTERNATIVA II

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTOA PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

ITEM DECRIPCION UND MET PARCIAL

01.00.00 OPERACIÓN 36,600.00 33,296.73

01.01.00 PRESIDENTE DE LA REPRESA (1) UNIDAD 12 350 4,200.00 4,200.00 0.91 3,818.18

01.02.00 DELEGADO (1) UND 2 250 6,000.00 6,000.00 0.91 5,454.55

01.03.00 Vigilantes y Tomeros (2) MES 4 550 26,400.00 26,400.00 0.91 24,024.00

02.00.00 MANTENIMIENTO 5,626.40 3,996.84

02.01.00 DIA365.00 10.00 3,650.00 3,650.00 0.64 2,336.00

02.06.00 M220.00 23.82 476.40 476.40 0.84 400.34

02.07.00 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO GLOBAL 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.84 1,260.50

02.08.00 0 GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00

42,226.40 37,293.57

El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza diaria de los exteriores de la represa y respectiva infraestructura de la misma

El mantenimiento tambien consiste en reparar los daños originados por las presipitaciones pluviales de cada año

(1) corresponde a dietas como miembros de la junta de usuarios

(2) haber que incluye costos sociales mas 03 gratificaciones (escolaridad, 28 de julio y navidad y año nuevo)

42,226.40422264

Mensual Operación 3050 2774.73M;antenim. 468.87 333.07

P.U. S/

TOTAL PRECIOS DE

MERCADO S/

FACTOR DE CORRECCION

TOTAL PRECIOS

SOCIALES S/

LIMPIEZA DE INNFRAESTRUCTURA DE REPRESA (1 PEON)

PINTURA EN COMPUERTAS METALICAS