www.ipab.org.mx
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
ROBERTO MICHEL NUM 461
SEC REFORMA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44890 C.R. 44891 P03204857
*0618694178806394235001*0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
R.F.C. SIS780421 IR3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
01
33
05
8
HOJA 1 DE 27
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 13,895.32
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 3,234,669.66 100.00% 3,852,420.43 100.00% 63,365.50 0.00
TOTAL 3,234,669.66 100.00% 3,852,420.43 100.00%
RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 63,365.50 0.00
TOTAL 63,365.50 0.00
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334
SALDO PROMEDIO 51.90 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 376,050,176.62 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 376,050,176.62 = INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 30/06/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 13,895.32
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3
SALDO PROMEDIO 10,148,069.22 SALDO INICIAL 3,234,669.66 * GAT NOMINAL
* GAT REAL
+ DEPOSITOS 264,374,723.76 + INTERESES BRUTOS 63,365.50
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 263,756,972.99 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 30/06/2018 = SALDO ACTUAL 3,852,420.43 = INTERESES NETOS 63,365.50
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3
(Saldo Inicial de $0.00)
Comisiones13,895.32
Otros Cargos376,036,281.30
Abonos376,050,176.62
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-MAY-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00
01-JUN-2018 5880175 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:50:46 4,406.67 4,406.67
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A087D94B42F3C23
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
01-JUN-2018 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2018 345.00 4,061.67
01-JUN-2018 0000000 I V A MAY 2018 55.20 4,006.47
01-JUN-2018 5881446 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:52:41 5,847.66 9,854.13
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A086E529155C5C5
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
01-JUN-2018 5902046 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:28:26 2,801.17 12,655.30
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A086E55E38A6F63
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
01-JUN-2018 5902077 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:28:45 260.96 12,916.26
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A086E55E8C8DA51
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
01-JUN-2018 0000690 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 3,235,339.06 3,248,255.32
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,191.60 3,256,446.92
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,804.80 3,261,251.72
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 3,336,251.72
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 110,000.00 3,446,251.72
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,474.60 3,545,726.32
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,500.00 3,575,226.32
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,719.80 3,597,946.12
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,798.00 3,643,744.12
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 3,722,744.12
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,582.40 3,726,326.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 3,771,326.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 3,871,326.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,286.20 3,943,612.72
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,601.80 4,066,214.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,890.00 4,086,104.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,000.00 4,194,104.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 4,261,104.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,580.40 4,318,684.92
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 4,400,684.92
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,569.40 4,423,254.32
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,434.00 4,505,688.32
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,200.00 4,541,888.32
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,674.20 4,553,562.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,709.00 4,565,271.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 4,622,271.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 4,701,271.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 156,000.00 4,857,271.52
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,823.80 4,890,095.32
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,323.66 4,901,418.98
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 4,985,418.98
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 5,015,418.98
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,363.00 5,057,781.98
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 5,101,781.98
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 5,166,781.98
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,474.80 5,182,256.78
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 5,218,256.78
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 5,236,256.78
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 5,285,256.78
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,105.40 5,334,362.18
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 2 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 5,396,362.18
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,052.00 5,411,414.18
01-JUN-2018 0156921 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 57,000.00 5,468,414.18
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,662.00 5,540,076.18
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 5,636,076.18
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,342.20 5,780,418.38
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,357.00 5,795,775.38
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,500.00 5,893,275.38
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,500.00 5,984,775.38
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,585.40 6,006,360.78
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,500.00 6,045,860.78
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,842.80 6,051,703.58
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,039.00 6,082,742.58
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 6,140,742.58
01-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 132,000.00 6,272,742.58
01-JUN-2018 6073738 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:23 11,775.00 6,284,517.58
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574273069
REF 10618
CONCEPTO rec agua 31 mayo cihualpilli
RFC ND
01-JUN-2018 6117960 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:54 79,357.00 6,363,874.58
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806010002592362
REF 0010618
CONCEPTO OPERACIONES 31MAY
RFC MGL110526CR5
01-JUN-2018 6126540 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:37 1,271.00 6,365,145.58
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002321081349
DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 2A0CAA54B86A444C
REF 195261
CONCEPTO UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC
RFC UTM7502128J2
01-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 9,066.00 6,374,211.58
01-JUN-2018 0000037 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011804 51,103.00 6,425,314.58
01-JUN-2018 6569911 DEPOSITO EN EFECTIVO 708.00 6,426,022.58
01-JUN-2018 6289006 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:52 4,357.00 6,430,379.58
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320001700259460
DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201806010595105658
REF 310518
CONCEPTO Corte del 25 al 31 Mayo2018 Pegaso
RFC SOC001111LU4
01-JUN-2018 6352020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:12 3,122.00 6,433,501.58
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806010000405549
REF 0106188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 31 MAY
RFC CPO870402RE8
01-JUN-2018 6356146 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:48 15,371.00 6,448,872.58
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002320701061006732
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CLAVE DE RASTREO 085901972244315280
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 10618
CONCEPTO PAGO CH 10397 SIAPA
RFC MGU420214FG4
01-JUN-2018 6424186 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:17 3,323.00 6,452,195.58
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806010000419292
REF 0106188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180531
RFC CSC9606114Y0
01-JUN-2018 6457519 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:21 302,767.00 6,754,962.58
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425821
REF 0020618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 31 MYO 2018
RFC DAT040526MY8
01-JUN-2018 2341959 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 6,754,962.58 0.00
04-JUN-2018 6687295 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:44:25 9,114.07 9,114.07
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A087D9409FC4590
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
04-JUN-2018 6688208 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:51:04 698.83 9,812.90
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A087D94CD6D9559
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
04-JUN-2018 6692396 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:11:24 7,272.24 17,085.14
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0CA9B43DEF37D1
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
04-JUN-2018 0000873 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 6,759,156.28 6,776,241.42
04-JUN-2018 6714347 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:43:33 145,173.00 6,921,414.42
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806040002772550
REF 0040618
CONCEPTO OPERACIONES 01-03 JUN
RFC MGL110526CR5
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,801.00 6,932,215.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,802.00 6,940,017.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,895.00 6,946,912.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,187.00 6,952,099.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,288.00 6,994,387.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,743.20 7,013,130.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,071.00 7,052,201.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,500.00 7,188,701.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,500.00 7,276,201.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 7,363,201.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,231.00 7,367,432.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,196.00 7,377,628.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,267.00 7,387,895.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 7,487,895.62
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,635.40 7,529,531.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,506.80 7,540,037.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 7,615,037.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,913.60 7,633,951.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,500.00 7,667,451.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,000.00 7,701,451.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,942.00 7,703,393.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 148,000.00 7,851,393.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 7,887,393.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,500.00 7,925,893.42
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,154.40 7,985,047.82
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 3 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,105.00 8,000,152.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,542.20 8,067,695.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 147,500.00 8,215,195.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 610.00 8,215,805.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,924.00 8,222,729.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,652.00 8,228,381.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,581.00 8,229,962.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,241.00 8,236,203.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,915.00 8,246,118.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,001.00 8,258,119.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,415.00 8,264,534.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,258.00 8,269,792.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,606.00 8,273,398.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,669.00 8,292,067.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 214.00 8,292,281.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,617.00 8,296,898.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 8,357,898.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 598.00 8,358,496.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,809.00 8,364,305.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,882.00 8,369,187.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,430.00 8,421,617.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 8,521,617.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,261.00 8,522,878.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,889.00 8,526,767.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,543.00 8,540,310.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,894.00 8,542,204.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,952.00 8,555,156.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,000.00 8,656,156.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,390.00 8,666,546.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 8,753,546.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,449.20 8,765,995.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,077.00 8,780,072.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,447.00 8,792,519.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,998.00 8,800,517.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,772.00 8,814,289.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,095.00 8,826,384.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 146,366.00 8,972,750.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,895.00 8,989,645.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,300.00 9,055,945.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,500.00 9,146,445.22
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,042.60 9,232,487.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,829.00 9,273,316.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,000.00 9,399,316.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,096.00 9,438,412.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,516.00 9,444,928.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,012.00 9,462,940.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 9,598,940.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,830.00 9,604,770.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 9,668,770.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,851.00 9,689,621.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 9,749,621.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,790.00 9,769,411.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 9,821,411.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,788.00 9,831,199.82
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 167,864.20 9,999,064.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,163.00 10,006,227.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,594.00 10,022,821.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,900.00 10,052,721.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,531.00 10,139,252.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 10,239,252.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,078.00 10,249,330.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 10,360,330.02
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 10,415,330.02
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
04-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,753.40 10,425,083.42
04-JUN-2018 6787983 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:01 6,782.00 10,431,865.42
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574316212
REF 40618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
04-JUN-2018 6794653 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:34 2,241.00 10,434,106.42
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806040000455201
REF 0406188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 2 JUN
RFC CPO870402RE8
04-JUN-2018 6794657 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:34 5,051.00 10,439,157.42
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806040000455200
REF 0406188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 01 JUN
RFC CPO870402RE8
04-JUN-2018 0000037 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011806 157,111.00 10,596,268.42
04-JUN-2018 6978266 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:59 12,066.00 10,608,334.42
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574333000
REF 40618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
04-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 28,383.00 10,636,717.42
04-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 19,496.00 10,656,213.42
04-JUN-2018 6999136 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:58 9,096.00 10,665,309.42
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574334663
REF 40618
CONCEPTO rec agua 01 jun cihualpilli
RFC ND
04-JUN-2018 7001538 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:31 5,210.00 10,670,519.42
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574334895
REF 40618
CONCEPTO rec agua 02 jun cihualpilli
RFC ND
04-JUN-2018 7003882 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:37 589.00 10,671,108.42
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574335193
REF 40618
CONCEPTO rec agua 03 jun cihualpilli
RFC ND
04-JUN-2018 0000037 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 4,430,569.00 15,101,677.42
04-JUN-2018 7008042 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:58 739,759.00 15,841,436.42
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806040000505458
REF 0040618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 1 AL 3 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
04-JUN-2018 7025661 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20 344.00 15,841,780.42
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806040000512624
REF 0406188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180602
RFC CSC9606114Y0
04-JUN-2018 7026436 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:30 906.00 15,842,686.42
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 4 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806040000513058
REF 0406188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180601
RFC CSC9606114Y0
04-JUN-2018 2341181 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 15,842,686.42 0.00
05-JUN-2018 7140772 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:48:44 5,264.84 5,264.84
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0CD778A083DB01
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
05-JUN-2018 7144856 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:15:08 13,077.34 18,342.18
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0CA9B47F483309
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
05-JUN-2018 7146371 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:32:27 11,468.86 29,811.04
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0CD77CE6A2AB56
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
05-JUN-2018 0000845 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 15,845,964.98 15,875,776.02
05-JUN-2018 7157337 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:25:00 107,450.00 15,983,226.02
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806050002916696
REF 0050618
CONCEPTO OPERACIONES 04JUN
RFC MGL110526CR5
05-JUN-2018 7303811 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:49 18,937.00 16,002,163.02
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574353137
REF 50618
CONCEPTO rec agua 04 jun cihualpilli
RFC ND
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,500.00 16,069,663.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 16,147,663.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 16,258,663.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 16,372,663.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,007.40 16,424,670.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 16,506,670.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,500.00 16,615,170.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 16,700,170.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,981.20 16,757,151.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,535.00 16,813,686.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,695.20 16,863,381.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,000.00 16,886,381.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 16,927,381.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,954.00 16,942,335.82
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,392.60 16,982,728.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 17,052,728.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,982.60 17,058,711.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 17,128,711.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,844.00 17,137,555.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 162,000.00 17,299,555.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,500.00 17,379,055.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,500.00 17,523,555.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,820.40 17,597,375.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,123.00 17,673,498.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,381.20 17,723,879.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,371.40 17,782,251.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 145,000.00 17,927,251.02
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,876.60 18,056,127.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 142,000.00 18,198,127.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,000.00 18,313,127.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 18,407,127.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,045.80 18,424,173.42
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,304.40 18,438,477.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 18,488,477.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 18,616,477.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 225,000.00 18,841,477.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,360.00 18,854,837.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,588.80 18,925,426.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,565.00 18,940,991.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 163,000.00 19,103,991.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 168,000.00 19,271,991.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,009.20 19,297,000.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,000.00 19,405,000.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 131,000.00 19,536,000.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,657.00 19,603,657.82
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,015.80 19,665,673.62
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,565.36 19,788,238.98
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 142,000.00 19,930,238.98
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,715.00 19,966,953.98
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,300.00 19,995,253.98
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,974.40 20,039,228.38
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,000.00 20,143,228.38
05-JUN-2018 7328548 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:59 9,485.00 20,152,713.38
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574355589
REF 50618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
05-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 20,265,713.38
05-JUN-2018 7356899 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:12 61,156.00 20,326,869.38
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007263055017164631534293002
REF 8874064
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
05-JUN-2018 6561549 DEPOSITO EN EFECTIVO 124.00 20,326,993.38
05-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 339.00 20,327,332.38
05-JUN-2018 7459878 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:50 4,384.00 20,331,716.38
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806050000591066
REF 0506188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 04 JUN
RFC CPO870402RE8
05-JUN-2018 0000037 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011809 75,477.00 20,407,193.38
05-JUN-2018 7504137 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:50 1,159.00 20,408,352.38
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806050000601097
REF 0506188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180604
RFC CSC9606114Y0
05-JUN-2018 2341459 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 20,408,352.38 0.00
06-JUN-2018 7699117 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:43 42,744.59 42,744.59
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 5 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0CE6BCAC3BAA8C
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
06-JUN-2018 7699158 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:44 14,072.00 56,816.59
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0CE6BCAB6F7C67
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
06-JUN-2018 7702544 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:26:24 5,806.28 62,622.87
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0CD77DAD4BE78B
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
06-JUN-2018 0000852 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 20,412,575.78 20,475,198.65
06-JUN-2018 7714378 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:00:27 75,543.00 20,550,741.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806060001555667
REF 0060618
CONCEPTO OPERACIONES 05JUN
RFC MGL110526CR5
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 196,000.00 20,746,741.65
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,756.00 20,751,497.65
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 20,795,497.65
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 20,883,497.65
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,654.20 20,931,151.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,500.00 20,969,651.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 20,989,651.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 21,016,651.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,885.00 21,038,536.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 21,089,536.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 21,200,536.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 21,283,536.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,921.00 21,351,457.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,000.00 21,458,457.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,000.00 21,524,457.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,500.00 21,555,957.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 121,100.00 21,677,057.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 21,750,057.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 21,827,057.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 21,905,057.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,700.00 21,979,757.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 22,026,757.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 176,000.00 22,202,757.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,938.40 22,218,696.25
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 123,000.00 22,341,696.25
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC103 89,500.00 22,431,196.25
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,584.80 22,474,781.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 22,512,781.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,000.00 22,639,781.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC703SANANDRES 4,490.00 22,644,271.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 22,674,271.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 105,800.00 22,780,071.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,143.80 22,826,214.85
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118,000.00 22,944,214.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,016.60 22,966,231.45
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 23,063,231.45
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,000.00 23,198,231.45
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,929.80 23,215,161.25
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,006.40 23,222,167.65
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,283.20 23,239,450.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,599.00 23,318,049.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,000.00 23,435,049.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,080.00 23,491,129.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,307.40 23,608,437.25
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 23,717,437.25
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,247.60 23,748,684.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 23,857,684.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 23,950,684.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,061.00 23,996,745.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,453.20 24,012,199.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,500.00 24,134,699.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 24,212,699.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,272.80 24,225,971.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 24,272,971.85
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,114.20 24,312,086.05
06-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 129,736.00 24,441,822.05
06-JUN-2018 0157035 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 24,441,722.05
06-JUN-2018 7814229 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:30 8,247.00 24,449,969.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806060000632507
REF 0606188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 05 JUN
RFC CPO870402RE8
06-JUN-2018 7819365 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:01 8,122.00 24,458,091.05
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574384007
REF 60618
CONCEPTO rec agua 05 jun cihualpilli
RFC ND
06-JUN-2018 0000037 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011809 58,808.00 24,516,899.05
06-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 7,670.00 24,524,569.05
06-JUN-2018 7908498 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:56 591,062.00 25,115,631.05
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201806060596542769
REF 451842
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
06-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 3,820.00 25,119,451.05
06-JUN-2018 7938382 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:57 541,427.00 25,660,878.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806060000663273
REF 0050618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 4 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
06-JUN-2018 7943596 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:22 2,168.00 25,663,046.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806060000665517
REF 0606188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS
RFC CSC9606114Y0
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DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
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REF 60618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 6 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
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CONCEPTO SERVICIOS DEL 5 JUN 2018
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DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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RFC AEC810901298
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
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CONCEPTO OPERACIONES 06JUN
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6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
07-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,020.00 26,949,974.13
07-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 203,000.00 27,152,974.13
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07-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 29,826,058.53
07-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 29,880,058.53
07-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,639.00 29,891,697.53
07-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,264.40 29,924,961.93
07-JUN-2018 0157068 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 3,000.00 29,921,961.93
07-JUN-2018 8230208 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:38 8,150.00 29,930,111.93
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806070000705359
REF 0706188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 06 JUN
RFC CPO870402RE8
07-JUN-2018 8244872 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:39 7,917.00 29,938,028.93
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574411573
REF 70618
CONCEPTO rec agua 06 jun cihualpilli
RFC ND
07-JUN-2018 1497494 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 29,921,500.00 16,528.93
07-JUN-2018 8339186 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:41 7,317.00 23,845.93
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574421607
REF 70618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
07-JUN-2018 6562729 DEPOSITO EN EFECTIVO 50.00 23,895.93
07-JUN-2018 0000000 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9034782 11,502.00 35,397.93
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 7 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
07-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 242,097.00 277,494.93
07-JUN-2018 8393415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:09 1,450.00 278,944.93
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806070000745898
REF 0706188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180606
RFC CSC9606114Y0
07-JUN-2018 0000037 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011809 87,658.00 366,602.93
07-JUN-2018 8399173 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:23 48,700.00 415,302.93
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007238075017460381534293002
REF 8926109
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
07-JUN-2018 8400149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:48 11,379.00 426,681.93
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012956001795436787
DEL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO BNET01001806070001760035
REF 0070618
CONCEPTO PAGO DE LOTES
RFC CAT950618FS5
07-JUN-2018 8420855 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:04 363,006.00 789,687.93
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806070000754707
REF 0070618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 6 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
07-JUN-2018 2341937 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 778,185.93 11,502.00
08-JUN-2018 8724088 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:55:49 3,711.88 15,213.88
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D05403642A572
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
08-JUN-2018 8724099 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:56:05 5,229.04 20,442.92
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D05406414A2D8
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
08-JUN-2018 8724224 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:57:18 977.38 21,420.30
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0CF5FE398EB9DF
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
08-JUN-2018 8732044 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:33:25 488.69 21,908.99
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 2A0CF6027758C7E7
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
08-JUN-2018 8732110 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:34:53 5,904.45 27,813.44
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D0544C7BF93D4
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
08-JUN-2018 0000845 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 778,346.97 806,160.41
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 253,000.00 1,059,160.41
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,590.40 1,105,750.81
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,000.00 1,225,750.81
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,332.80 1,240,083.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 1,292,083.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,718.80 1,322,802.41
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,500.00 1,397,302.41
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,028.40 1,427,330.81
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,265.80 1,462,596.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 1,482,596.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 1,532,596.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,523.00 1,561,119.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 1,619,119.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,000.00 1,717,119.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 1,811,119.61
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,520.60 1,849,640.21
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,862.00 1,911,502.21
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,500.00 1,965,002.21
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 2,024,002.21
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,300.00 2,091,302.21
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,578.00 2,162,880.21
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,500.00 2,240,380.21
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 2,334,380.21
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,525.60 2,370,905.81
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,638.00 2,381,543.81
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,355.20 2,422,899.01
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 2,446,899.01
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,231.00 2,497,130.01
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 2,533,130.01
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08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 2,585,478.01
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,482.80 2,595,960.81
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 2,673,960.81
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,500.00 2,711,460.81
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,255.76 2,712,716.57
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,432.60 2,757,149.17
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,871.00 2,762,020.17
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,500.00 2,849,520.17
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,000.00 2,852,520.17
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,000.00 2,996,520.17
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,281.00 3,008,801.17
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 3,043,801.17
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,990.80 3,067,791.97
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 145,000.00 3,212,791.97
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 3,266,791.97
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,499.80 3,325,291.77
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 121,000.00 3,446,291.77
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,000.00 3,581,291.77
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 119,289.60 3,700,581.37
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,804.40 3,754,385.77
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 3,890,385.77
08-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,500.00 3,998,885.77
08-JUN-2018 0157086 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 499.80 3,998,385.97
08-JUN-2018 8864706 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:10 60,267.00 4,058,652.97
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806080001839582
REF 0080618
CONCEPTO OPERACIONES 07JUN
RFC MGL110526CR5
08-JUN-2018 8906815 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:56 5,816.00 4,064,468.97
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 8 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 3574450985
REF 80618
CONCEPTO rec agua 07 jun cihualpilli
RFC ND
08-JUN-2018 8994999 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:07 10,060.00 4,074,528.97
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806080000902717
REF 0806188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 07 JUN
RFC CPO870402RE8
08-JUN-2018 9071799 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:40 355,428.00 4,429,956.97
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806080000924095
REF 0080618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 7 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
08-JUN-2018 6563511 DEPOSITO EN EFECTIVO 666.00 4,430,622.97
08-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 13,098.00 4,443,720.97
08-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 6,239.00 4,449,959.97
08-JUN-2018 9109811 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:15 394.00 4,450,353.97
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806080000936408
REF 0806188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180607
RFC CSC9606114Y0
08-JUN-2018 9148295 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:37 4,629.00 4,454,982.97
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320001700259460
DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201806080597597296
REF 70618
CONCEPTO Corte del 01 al 07Junio2018 Pegaso
RFC SOC001111LU4
08-JUN-2018 9159401 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 4,715.00 4,459,697.97
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574475510
REF 80618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
08-JUN-2018 0000037 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011807 104,717.00 4,564,414.97
08-JUN-2018 2341383 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 4,564,414.97 0.00
11-JUN-2018 9530975 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:06:45 7,309.83 7,309.83
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D05413E23A239
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
11-JUN-2018 9530992 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:06:45 123.79 7,433.62
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D05413E44DC25
REF 1552246
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
11-JUN-2018 9533115 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:30:40 12,336.43 19,770.05
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D14864E087F4B
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
11-JUN-2018 9534465 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:47:26 244.34 20,014.39
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D0545F7DD5C1E
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
11-JUN-2018 0000841 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 4,567,248.71 4,587,263.10
11-JUN-2018 9552874 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:23 103,290.00 4,690,553.10
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806110002072228
REF 0110618
CONCEPTO OPERACIONES 08-10 JUN
RFC MGL110526CR5
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,500.00 4,773,053.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,570.80 4,807,623.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 4,867,623.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 132,770.60 5,000,394.50
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,146.60 5,122,541.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,192.00 5,169,733.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,746.60 5,203,479.70
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,199.40 5,298,679.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,922.20 5,331,601.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 5,386,601.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,351.00 5,393,952.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,092.60 5,424,044.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 200.00 5,424,244.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 5,491,244.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,714.00 5,493,958.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 5,571,958.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,312.80 5,600,271.70
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,127.60 5,651,399.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 147,000.00 5,798,399.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO CONYROMOT 28,000.00 5,826,399.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO CONYROMO 11,397.00 5,837,796.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,500.00 5,949,296.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 175,000.00 6,124,296.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,213.00 6,155,509.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,500.00 6,226,009.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 149,000.00 6,375,009.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,597.80 6,391,607.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,500.00 6,413,107.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,439.00 6,479,546.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 6,552,546.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 6,635,546.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,000.00 6,760,546.10
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,530.60 6,815,076.70
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 151,254.20 6,966,330.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 7,043,330.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 7,055,330.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 7,087,330.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUCTONALA 31,500.00 7,118,830.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 7,158,830.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,705.80 7,183,536.70
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUCTONALA 32,500.00 7,216,036.70
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,492.00 7,269,528.70
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,974.20 7,279,502.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,789.60 7,289,292.50
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUCTONALA 39,898.80 7,329,191.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUCTONALA 47,000.00 7,376,191.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 7,475,191.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 192,000.00 7,667,191.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUCTONALA 23,106.60 7,690,297.90
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.40 7,739,298.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,500.00 7,755,798.30
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 9 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,419.00 7,798,217.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 7,816,217.30
11-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 7,887,217.30
11-JUN-2018 9615225 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:16 3,260.00 7,890,477.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806110000060780
REF 1106188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 9 JUN
RFC CPO870402RE8
11-JUN-2018 9615231 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:16 8,757.00 7,899,234.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806110000060779
REF 1106188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 08 JUN
RFC CPO870402RE8
11-JUN-2018 9615239 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:17 48.00 7,899,282.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806110000060781
REF 1106188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 10 JUN
RFC CPO870402RE8
11-JUN-2018 9683547 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:54 6,415.00 7,905,697.30
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574506368
REF 110618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
11-JUN-2018 9694758 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:07 3,153.00 7,908,850.30
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574507739
REF 110618
CONCEPTO rec agua 08 jun cihualpilli
RFC ND
11-JUN-2018 9696790 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:54 1,885.00 7,910,735.30
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574508012
REF 110618
CONCEPTO rec agua 09 jun cihualpilli
RFC ND
11-JUN-2018 9699449 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:42 256.00 7,910,991.30
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574508322
REF 110618
CONCEPTO rec agua 10 jun cihualpilli
RFC ND
11-JUN-2018 9766099 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:18 1,723.00 7,912,714.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 002601001806110000098378
REF 1106188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180609
RFC CSC9606114Y0
11-JUN-2018 9768739 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:28 787.00 7,913,501.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806110000099539
REF 1106188
CONCEPTO PAGO SIAPA/CPSP180608
RFC CSC9606114Y0
11-JUN-2018 9769205 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:23 586,344.00 8,499,845.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806110000099571
REF 0110618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 8 AL 10 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
11-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 6,612,185.00 15,112,030.30
11-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO CCM SOR S A de 020192900118079 250,063.00 15,362,093.30
11-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 49,576.00 15,411,669.30
11-JUN-2018 2341837 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 15,411,669.30 0.00
12-JUN-2018 5040153 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:07:24 5,289.33 5,289.33
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D425FDC2AEE17
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
12-JUN-2018 5041943 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:50:49 2,345.71 7,635.04
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D1481AD768174
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
12-JUN-2018 5047380 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:25:28 5,149.81 12,784.85
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D1485681F2759
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
12-JUN-2018 5047487 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:26:49 1,129.85 13,914.70
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D148572D01C54
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
12-JUN-2018 0000873 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 15,414,858.66 15,428,773.36
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,065.20 15,483,838.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,500.00 15,529,338.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,058.00 15,545,396.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,076.60 15,591,473.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 15,631,473.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,500.00 15,677,973.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 15,813,973.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,140.00 15,898,113.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,300.00 15,910,413.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 152,000.00 16,062,413.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,068.60 16,068,481.76
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,592.00 16,071,073.76
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,030.40 16,116,104.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 16,191,104.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,500.00 16,313,604.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 16,382,604.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 16,478,604.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,700.00 16,484,304.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,000.00 16,550,304.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,170.00 16,602,474.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 16,680,474.16
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 10 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,954.40 16,691,428.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 16,747,428.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,364.60 16,752,793.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,000.00 16,887,793.16
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,196.40 16,969,989.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,000.00 17,113,989.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,628.80 17,169,618.36
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,000.00 17,202,618.36
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,320.40 17,271,938.76
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 17,338,938.76
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,689.80 17,363,628.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 105,000.00 17,468,628.56
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,687.85 17,470,316.41
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 164,000.00 17,634,316.41
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 203,000.00 17,837,316.41
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,545.20 17,902,861.61
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 499.80 17,903,361.41
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 149,811.40 18,053,172.81
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 150,000.00 18,203,172.81
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,900.00 18,276,072.81
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,408.00 18,338,480.81
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,285.80 18,407,766.61
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 18,455,766.61
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 18,534,766.61
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 18,631,766.61
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 18,734,766.61
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,001.60 18,753,768.21
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,834.00 18,806,602.21
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,900.60 18,835,502.81
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 18,938,502.81
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,662.00 18,998,164.81
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 141,551.40 19,139,716.21
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,361.20 19,156,077.41
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,015.80 19,162,093.21
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 19,218,093.21
12-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 19,298,093.21
12-JUN-2018 5116022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:43 86,078.00 19,384,171.21
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806120002227248
REF 0120618
CONCEPTO OPERACIONES 11JUN
RFC MGL110526CR5
12-JUN-2018 5143142 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:56 15,566.00 19,399,737.21
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806120000148185
REF 1206188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 11 JUN
RFC CPO870402RE8
12-JUN-2018 5188295 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:24 9,118.00 19,408,855.21
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574539773
REF 120618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
12-JUN-2018 5252742 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:28 388,223.00 19,797,078.21
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806120000173414
REF 0120618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 11 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
12-JUN-2018 5261290 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:31 6,227.00 19,803,305.21
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574547590
REF 120618
CONCEPTO rec agua 11 jun cihualpilli
RFC ND
12-JUN-2018 5265009 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:16 79,071.00 19,882,376.21
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007203125018010031534293002
REF 9022722
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
12-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011808 133,253.00 20,015,629.21
12-JUN-2018 5378734 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:11 1,557.00 20,017,186.21
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806120000212742
REF 1206188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180611
RFC CSC9606114Y0
12-JUN-2018 2341897 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 20,015,629.21 1,557.00
13-JUN-2018 5461364 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:09:01 17,794.18 19,351.18
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D4260E34AD164
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
13-JUN-2018 5461379 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:09:03 2,593.97 21,945.15
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D4260E14829E5
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
13-JUN-2018 5467991 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:30:18 500.42 22,445.57
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D424CED50014E
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
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PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
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6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
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DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
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REF 0130618
CONCEPTO OPERACIONES 12JUN
RFC MGL110526CR5
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806130000276873
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CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 12 JU
RFC CPO870402RE8
13-JUN-2018 5619409 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:17 8,885.00 23,678,721.52
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574571802
REF 130618
CONCEPTO rec agua 12 jun cihualpilli
RFC ND
13-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 55,388.00 23,734,109.52
13-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 6,972.00 23,741,081.52
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RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201806130599306653
REF 454889
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
13-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO CCM SOR S A de 020192900118087 122,041.00 24,653,555.52
13-JUN-2018 5714001 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:37 10,069.00 24,663,624.52
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574581736
REF 130618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
13-JUN-2018 5718892 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:02 368,005.00 25,031,629.52
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 12 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806130000320674
REF 0130618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 12 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
13-JUN-2018 5769800 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:52 818.00 25,032,447.52
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806130000331067
REF 1306188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180612
RFC CSC9606114Y0
13-JUN-2018 2341121 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 25,032,447.52 0.00
14-JUN-2018 6240046 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:58:04 15,250.06 15,250.06
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D518B5C8259B4
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
14-JUN-2018 6245803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:36:11 1,896.25 17,146.31
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D60D03C20214E
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
14-JUN-2018 6247092 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:49:07 462.30 17,608.61
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D518F4D82F3B1
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
14-JUN-2018 6247140 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:49:48 992.04 18,600.65
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D518F5746AFB5
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
14-JUN-2018 0000855 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 25,037,627.85 25,056,228.50
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,141.20 25,152,369.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 25,189,369.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 25,253,369.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,767.00 25,378,136.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,955.20 25,395,091.90
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 25,471,091.90
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,600.00 25,486,691.90
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 25,551,691.90
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 172,000.00 25,723,691.90
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,680.60 25,744,372.50
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,511.00 25,836,883.50
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 25,906,883.50
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,982.40 26,031,865.90
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 170,000.00 26,201,865.90
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,797.80 26,255,663.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 26,304,663.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,500.00 26,409,163.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,201.00 26,414,364.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,638.00 26,463,002.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 26,504,002.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,844.40 26,533,847.10
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,652.60 26,547,499.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 26,592,499.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,071.00 26,597,570.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,160.00 26,643,730.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,500.00 26,669,230.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,470.00 26,725,700.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,247.00 26,748,947.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,900.00 26,800,847.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,174.00 26,820,021.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 26,920,021.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,500.00 26,984,521.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 27,067,521.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 27,135,521.70
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,868.60 27,223,390.30
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,780.01 27,231,170.31
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,588.80 27,296,759.11
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUN18 13,671.80 27,310,430.91
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO CONYROMO 13,161.80 27,323,592.71
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO CONYROMO 34,000.00 27,357,592.71
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 130618 53,000.00 27,410,592.71
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 27,501,592.71
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 199,000.00 27,700,592.71
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 130618 137,390.80 27,837,983.51
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO CHAVA3094 116,000.00 27,953,983.51
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 28,032,983.51
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,648.40 28,048,631.91
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 28,091,631.91
14-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,394.00 28,149,025.91
14-JUN-2018 6387886 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:52 73,820.00 28,222,845.91
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806140002490312
REF 0140618
CONCEPTO OPERACIONES 13JUN
RFC MGL110526CR5
14-JUN-2018 3995747 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 28,149,000.00 73,845.91
14-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011808 95,767.00 169,612.91
14-JUN-2018 6566003 DEPOSITO EN EFECTIVO 535.00 170,147.91
14-JUN-2018 6566011 DEPOSITO EN EFECTIVO 528.00 170,675.91
14-JUN-2018 6581040 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:45 13,438.00 184,113.91
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806140000413920
REF 1406188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 13 JUN
RFC CPO870402RE8
14-JUN-2018 6593809 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 4,228.00 188,341.91
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574618626
REF 140618
CONCEPTO rec agua 13 jun cihualpilli
RFC ND
14-JUN-2018 6597312 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:20 27,005.00 215,346.91
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007210145018296101534293002
REF 9072217
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
14-JUN-2018 6619844 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:37 3,350.00 218,696.91
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574620931
REF 140618
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 13 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
14-JUN-2018 6676413 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:24 1,223.00 219,919.91
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806140000438087
REF 1406188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180613
RFC CSC9606114Y0
14-JUN-2018 5566182 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR CONVENIO DE COLABORACI 94,414.12 314,334.03
ON ENTRE
14-JUN-2018 5566311 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR CONVENIO DE COLABORACI 92,224.32 406,558.35
ON ENTRE
14-JUN-2018 5566353 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR CONVENIO DE COLABORACI 57,950.31 464,508.66
ON ENTRE
14-JUN-2018 5566411 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR CONVENIO DE COLABORACI 92,998.12 557,506.78
ON ENTRE
14-JUN-2018 6735650 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:26 313,203.00 870,709.78
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806140000452810
REF 0140618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 13 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
14-JUN-2018 2341401 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 219,919.91 650,789.87
14-JUN-2018 2341668 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 650,789.87 0.00
15-JUN-2018 6992440 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:59:53 13,754.67 13,754.67
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D60CE19940A36
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
15-JUN-2018 6992478 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:18 390.95 14,145.62
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D60CE47BD8B68
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
15-JUN-2018 6996449 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:27:21 1,115.33 15,260.95
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D70135223B119
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
15-JUN-2018 6996457 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:27:39 11,448.13 26,709.08
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D701354511E86
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
15-JUN-2018 0000832 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 870,889.97 897,599.05
15-JUN-2018 7094032 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:33 72,405.00 970,004.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806150002647520
REF 0150618
CONCEPTO OPERACIONES 14JUN
RFC MGL110526CR5
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO COMPLEMENTO130618 118,522.60 1,088,526.65
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 1,179,526.65
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO JUN1318 30,137.00 1,209,663.65
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO JUN142018 68,000.00 1,277,663.65
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO18 52,306.80 1,329,970.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 1,414,970.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,787.60 1,430,758.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,969.00 1,469,727.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 1,548,727.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 1,623,727.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO18 58,000.00 1,681,727.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,500.00 1,760,227.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,893.80 1,776,120.85
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,226.60 1,832,347.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,500.00 1,926,847.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133,500.00 2,060,347.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 2,137,347.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 2,205,347.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,650.60 2,272,998.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 2,336,998.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 147,028.20 2,484,026.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,426.20 2,513,452.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 2,557,452.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,338.00 2,636,790.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,170.80 2,647,961.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,679.60 2,690,640.85
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 2,749,640.85
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,509.00 2,788,149.85
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,997.00 2,835,146.85
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,141.80 2,878,288.65
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,500.00 2,926,788.65
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 2,961,788.65
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,270.40 2,981,059.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,500.00 3,001,559.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,500.00 3,035,059.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 3,071,059.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,868.00 3,142,927.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 3,185,927.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,307.00 3,213,234.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,733.20 3,223,967.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 3,281,967.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,700.00 3,340,667.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 140,000.00 3,480,667.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,000.00 3,588,667.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 3,627,667.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,832.00 3,637,499.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,760.20 3,664,259.45
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,403.80 3,670,663.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 149,000.00 3,819,663.25
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,170.80 3,895,834.05
15-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,400.00 4,005,234.05
15-JUN-2018 0157262 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO JUN142018 100.00 4,005,134.05
15-JUN-2018 7202409 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:23 12,912.00 4,018,046.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806150000532726
REF 1506188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 14 JUN
RFC CPO870402RE8
15-JUN-2018 6566690 DEPOSITO EN EFECTIVO 369.00 4,018,415.05
15-JUN-2018 7434259 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:08 7,510.00 4,025,925.05
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574667545
REF 150618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
15-JUN-2018 7471284 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:33 1,831.00 4,027,756.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 14 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806150000587136
REF 1506188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180614
RFC CSC9606114Y0
15-JUN-2018 7524738 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:25 9,169.00 4,036,925.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012956001795436787
DEL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO BNET01001806150002786564
REF 0150618
CONCEPTO PAGO DE LOTES
RFC CAT950618FS5
15-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011810 94,975.00 4,131,900.05
15-JUN-2018 7621079 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:21 1,780.00 4,133,680.05
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320001700259460
DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846APA7201806150600727307
REF 140618
CONCEPTO Corte del 08 al 14Junio2018 Pegaso
RFC SOC001111LU4
15-JUN-2018 2341943 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 4,133,680.05 0.00
18-JUN-2018 8173710 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:53 7,466.21 7,466.21
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D700FF28F6B8D
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
18-JUN-2018 8178002 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:31:14 6,235.10 13,701.31
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D7F56796C25F9
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
18-JUN-2018 0000811 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 4,136,246.37 4,149,947.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,733.00 4,274,680.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 4,357,680.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 4,407,680.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,567.40 4,436,248.08
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,971.00 4,479,219.08
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,922.60 4,538,141.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 4,652,141.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 4,696,141.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,979.40 4,742,121.08
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,293.00 4,762,414.08
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,000.00 4,795,414.08
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,472.20 4,856,886.28
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,500.00 4,877,386.28
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 4,917,386.28
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,906.00 4,931,292.28
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 4,996,292.28
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 5,110,292.28
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,401.40 5,205,693.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 5,254,693.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,500.00 5,348,193.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,453.80 5,418,647.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,159.00 5,489,806.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,712.00 5,496,518.48
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,700.00 5,575,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,500.00 5,649,718.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,500.00 5,742,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,000.00 5,862,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 5,944,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,000.00 6,081,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 6,175,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 151,000.00 6,326,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 6,365,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,000.00 6,490,218.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,378.40 6,561,596.88
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,700.80 6,564,297.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,045.00 6,599,342.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65500744733 48,000.00 6,647,342.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,634.00 6,659,976.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 6,724,976.68
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,995.20 6,742,971.88
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,415.00 6,821,386.88
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,348.20 6,862,735.08
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 6,965,735.08
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 170,761.40 7,136,496.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 7,196,496.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 157,000.00 7,353,496.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 7,422,496.48
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,187.80 7,441,684.28
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,534.80 7,495,219.08
18-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,111.40 7,511,330.48
18-JUN-2018 0157302 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 7,510,830.48
18-JUN-2018 8214316 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:52 5,464.00 7,516,294.48
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574703955
REF 160618
CONCEPTO rec agua 14 jun cihualpilli
RFC ND
18-JUN-2018 8229021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:34 151,123.00 7,667,417.48
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806180002954938
REF 0180618
CONCEPTO OPERACIONES 15-17JUN
RFC MGL110526CR5
18-JUN-2018 8269389 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:27 4,055.00 7,671,472.48
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806180000684402
REF 1806188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 16 JUN
RFC CPO870402RE8
18-JUN-2018 8269395 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:27 9,910.00 7,681,382.48
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806180000684401
REF 1806188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 15 JUN
RFC CPO870402RE8
18-JUN-2018 6567467 DEPOSITO EN EFECTIVO 424.00 7,681,806.48
18-JUN-2018 8358589 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:56 14,448.00 7,696,254.48
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010013317364
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574717210
REF 180618
CONCEPTO rec agua 15 jun cihualpilli
RFC ND
18-JUN-2018 8360986 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:03 7,248.00 7,703,502.48
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574717567
REF 180618
CONCEPTO rec agua 16 jun cihualpilli
RFC ND
18-JUN-2018 8363472 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 216.00 7,703,718.48
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 15 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574717922
REF 180618
CONCEPTO rec agua 17 jun cihualpilli
RFC ND
18-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011810 197,349.00 7,901,067.48
18-JUN-2018 8458105 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 390,889.00 8,291,956.48
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806180000723833
REF 0150618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 14 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
18-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 5,617,483.00 13,909,439.48
18-JUN-2018 8491288 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:39 756,615.00 14,666,054.48
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806180000730204
REF 0180618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 15 AL 17 JUN 201
RFC DAT040526MY8
18-JUN-2018 8494550 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:56 1,847.00 14,667,901.48
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806180000730741
REF 1806188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180615
RFC CSC9606114Y0
18-JUN-2018 8494844 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:31 482.00 14,668,383.48
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806180000730760
REF 1806188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180616
RFC CSC9606114Y0
18-JUN-2018 8530038 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:04 24,808.00 14,693,191.48
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574734185
REF 180618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
18-JUN-2018 2341257 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 14,693,191.48 0.00
19-JUN-2018 8631618 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:18 6,893.56 6,893.56
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DAD19596E7ADB
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
19-JUN-2018 8631681 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:52 7,257.04 14,150.60
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D7F52D0EF49A3
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
19-JUN-2018 8637750 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:38:53 292.24 14,442.84
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D7F5716F5E3A4
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
19-JUN-2018 8637755 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:39:16 179.84 14,622.68
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0D7F571A1AD703
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
19-JUN-2018 8638066 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:42:49 1,562.77 16,185.45
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DAD1E38FB403D
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
19-JUN-2018 0000829 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 14,696,232.15 14,712,417.60
19-JUN-2018 8647101 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:26:56 91,254.00 14,803,671.60
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806190001591039
REF 0190618
CONCEPTO OPERACIONES 18JUN
RFC MGL110526CR5
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 155,000.00 14,958,671.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,500.00 15,073,171.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,755.00 15,093,926.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 15,182,926.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 15,243,926.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,377.20 15,297,303.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 15,369,303.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 15,446,303.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,147.20 15,485,451.00
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 155,929.60 15,641,380.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,000.00 15,763,380.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO JUN152018 50,982.00 15,814,362.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO JUN182018 100,000.00 15,914,362.60
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19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO18 83,000.00 16,105,362.60
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19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,689.20 16,292,550.00
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,633.60 16,382,183.60
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19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 180,000.00 16,779,183.60
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19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 17,054,996.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 17,117,996.60
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,500.00 17,222,496.60
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19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,200.00 17,400,085.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,609.00 17,462,694.80
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19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,062.00 17,662,747.80
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19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,035.00 17,832,782.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 17,867,782.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 17,916,782.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 17,983,782.80
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 16 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 18,016,282.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,925.00 18,034,207.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,509.60 18,047,717.40
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,320.20 18,100,037.60
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19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 110,000.00 18,269,039.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,500.00 18,293,539.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 18,380,539.80
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,520.20 18,516,060.00
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,886.00 18,565,946.00
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,500.00 18,605,446.00
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 18,693,446.00
19-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 152,000.00 18,845,446.00
19-JUN-2018 8747571 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:01 15,926.00 18,861,372.00
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574746985
REF 190618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
19-JUN-2018 8813389 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:23 17,039.00 18,878,411.00
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574754181
REF 190618
CONCEPTO rec agua 18 jun cihualpilli
RFC ND
19-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011808 98,482.00 18,976,893.00
19-JUN-2018 6568386 DEPOSITO EN EFECTIVO 251.00 18,977,144.00
19-JUN-2018 8852503 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:58 65,392.00 19,042,536.00
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007261195019041611534293002
REF 9203253
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
19-JUN-2018 8911461 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:12 23,046.00 19,065,582.00
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806190000806687
REF 1906188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 18 JUN
RFC CPO870402RE8
19-JUN-2018 8915653 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:32 465,378.00 19,530,960.00
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806190000807442
REF 0190618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 18 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
19-JUN-2018 8928445 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:03 6,606.00 19,537,566.00
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806190000812966
REF 1906188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180618
RFC CSC9606114Y0
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
19-JUN-2018 2341589 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 19,537,566.00 0.00
20-JUN-2018 9029460 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:05:11 16,445.39 16,445.39
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DAD2FE431F918
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
20-JUN-2018 9030861 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:51:02 6,113.57 22,558.96
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DBC5B2A55F03B
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
20-JUN-2018 9033359 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:12:39 29,476.80 52,035.76
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DAD1BEF78FFD8
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
20-JUN-2018 9033692 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:16:10 1,224.60 53,260.36
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DBC5E96C455AE
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
20-JUN-2018 0000850 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 19,541,609.19 19,594,869.55
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20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,500.00 19,672,447.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,000.00 19,776,447.95
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20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,605.00 19,861,052.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 19,916,052.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,539.40 19,941,592.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,286.00 19,985,878.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,500.00 20,065,378.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 203,651.20 20,269,029.55
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 20,319,029.55
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 20,410,029.55
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,298.80 20,452,328.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,656.40 20,455,984.75
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,550.60 20,511,535.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,500.00 20,548,035.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 20,579,035.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 162,000.00 20,741,035.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,500.00 20,790,535.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 20,829,535.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,734.80 20,857,270.15
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 145,693.20 21,002,963.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,090.00 21,054,053.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 119,000.00 21,173,053.35
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20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 190,000.00 21,437,053.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 155,000.00 21,592,053.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,038.60 21,602,091.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,330.40 21,690,422.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 129,386.20 21,819,808.55
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,000.00 21,946,808.55
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,000.00 21,988,808.55
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,749.80 22,012,558.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,933.80 22,036,492.15
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,000.00 22,131,492.15
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,958.80 22,146,450.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,697.00 22,193,147.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 22,245,147.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,900.00 22,276,047.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,500.00 22,370,547.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,738.00 22,374,285.95
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,189.60 22,427,475.55
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,958.80 22,492,434.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,000.00 22,607,434.35
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 17 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,553.80 22,628,988.15
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 143,000.00 22,771,988.15
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20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,940.40 22,946,168.55
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,130.80 23,003,299.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 23,064,299.35
20-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 23,107,299.35
20-JUN-2018 0157400 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 500.00 23,106,799.35
20-JUN-2018 9109220 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:47 11,806.00 23,118,605.35
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806200000840409
REF 2006188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 19 JUN
RFC CPO870402RE8
20-JUN-2018 9119722 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 94,648.00 23,213,253.35
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806200001737295
REF 0200618
CONCEPTO OPERACIONES 19JUN
RFC MGL110526CR5
20-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 43,899.00 23,257,152.35
20-JUN-2018 9184361 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:27 9,334.00 23,266,486.35
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012956001795436787
DEL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO BNET01001806200001764458
REF 0200618
CONCEPTO PAGO DE LOTES
RFC CAT950618FS5
20-JUN-2018 6568940 DEPOSITO EN EFECTIVO 291.00 23,266,777.35
20-JUN-2018 9204184 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:57 14,292.00 23,281,069.35
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574786282
REF 200618
CONCEPTO rec agua 19 jun cihualpilli
RFC ND
20-JUN-2018 9207216 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:56 1,577.00 23,282,646.35
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002321081349
DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 2A0DCC789199A440
REF 158361
CONCEPTO UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC
RFC UTM7502128J2
20-JUN-2018 9238642 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:26 503,709.00 23,786,355.35
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201806200602185494
REF 456535
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
20-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011809 73,734.00 23,860,089.35
20-JUN-2018 9263847 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:28 14,596.00 23,874,685.35
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574792300
REF 200618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
20-JUN-2018 9265833 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:10 6,188.00 23,880,873.35
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806200000878320
REF 2006188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180619
RFC CSC9606114Y0
20-JUN-2018 9342303 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:11 448,687.00 24,329,560.35
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806200000893202
REF 0200618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 19 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
20-JUN-2018 2341654 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 24,329,560.35 0.00
21-JUN-2018 9506648 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:48:50 1,273.58 1,273.58
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DCB9CF8C0949F
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
21-JUN-2018 9511132 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:24:35 4,008.23 5,281.81
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DBC5F0D406DAA
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
21-JUN-2018 0000851 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 24,334,595.22 24,339,877.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,722.00 24,457,599.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118,000.00 24,575,599.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,818.00 24,584,417.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,050.40 24,612,467.43
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,642.00 24,617,109.43
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,986.00 24,619,095.43
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 131,000.00 24,750,095.43
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,982.80 24,760,078.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,500.00 24,806,578.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,401.00 24,815,979.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,500.00 24,855,479.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,826.00 24,858,305.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,708.00 24,862,013.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,500.00 24,889,513.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,486.00 24,898,999.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 24,941,999.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,542.00 24,950,541.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,064.00 24,966,605.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,635.00 25,008,240.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,187.00 25,013,427.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 25,040,427.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,015.00 25,084,442.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,365.00 25,121,807.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,744.00 25,135,551.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 25,175,551.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,439.00 25,196,990.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,778.60 25,240,768.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,001.00 25,246,769.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,426.00 25,250,195.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 25,302,195.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,892.40 25,371,088.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,037.00 25,386,125.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 173,000.00 25,559,125.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,916.00 25,566,041.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45.00 25,566,086.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,868.00 25,587,954.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15.00 25,587,969.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,756.00 25,599,725.23
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 18 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,734.80 25,634,460.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,108.00 25,642,568.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21.00 25,642,589.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,959.60 25,705,548.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 25,752,548.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,773.00 25,760,321.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,784.00 25,765,105.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,095.00 25,769,200.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,522.00 25,781,722.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,479.00 25,820,201.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,242.00 25,826,443.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 25,871,443.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,078.80 25,878,522.43
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,513.00 25,881,035.43
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,655.00 25,882,690.43
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,076.60 26,009,767.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,521.00 26,105,288.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,458.80 26,142,746.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,121.00 26,248,867.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 26,324,867.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,789.40 26,339,657.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,706.60 26,358,363.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,500.00 26,437,863.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 179,000.00 26,616,863.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118,000.00 26,734,863.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,400.00 26,831,263.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,139.00 26,882,402.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,136.00 26,893,538.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 26,929,538.83
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,970.80 26,941,509.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,171.00 26,943,680.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,000.00 27,035,680.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,000.00 27,179,680.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 27,254,680.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,500.00 27,352,180.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,555.00 27,373,735.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87.00 27,373,822.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,456.00 27,375,278.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,761.00 27,386,039.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 154.00 27,386,193.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,137.00 27,394,330.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,142.00 27,398,472.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,146.00 27,409,618.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,603.00 27,418,221.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,425.00 27,421,646.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,550.00 27,425,196.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,805.00 27,427,001.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,403.00 27,431,404.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,398.00 27,433,802.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,747.00 27,439,549.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,132.00 27,448,681.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,454.00 27,450,135.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,028.00 27,463,163.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,285.00 27,469,448.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,324.00 27,472,772.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,806.00 27,475,578.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50.00 27,475,628.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,218.00 27,481,846.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,352.00 27,489,198.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,002.00 27,490,200.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,173.00 27,499,373.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118,000.00 27,617,373.63
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 27,697,373.63
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,437.40 27,728,811.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,271.00 27,730,082.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,876.00 27,735,958.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 319.00 27,736,277.03
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,401.20 27,794,678.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,428.00 27,800,106.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118.00 27,800,224.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 27,912,224.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,173.00 27,918,397.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 27,953,397.23
21-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,156.00 27,970,553.23
21-JUN-2018 9562141 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:27 86,953.00 28,057,506.23
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806210001850856
REF 0210618
CONCEPTO OPERACIONES 20JUN
RFC MGL110526CR5
21-JUN-2018 9600809 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:51 6,324.00 28,063,830.23
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806210000919752
REF 2106188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 20 JUN
RFC CPO870402RE8
21-JUN-2018 7959090 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 28,057,000.00 6,830.23
21-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 11,559.00 18,389.23
21-JUN-2018 9661944 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:22 6,135.00 24,524.23
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574816259
REF 210618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
21-JUN-2018 6569557 DEPOSITO EN EFECTIVO 374.00 24,898.23
21-JUN-2018 9719996 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:14 864.00 25,762.23
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806210000949792
REF 2106188
CONCEPTO SIAPA SOCIO/CPSP180620
RFC CSC9606114Y0
21-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011810 94,429.00 120,191.23
21-JUN-2018 9748351 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:27 45,205.86 165,397.09
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007269215019295691534293002
REF 9248625
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
21-JUN-2018 9872321 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:38 383,442.00 548,839.09
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806210000042397
REF 0210618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 20 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
21-JUN-2018 2341124 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 548,839.09 0.00
22-JUN-2018 5078362 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:01:43 58,490.66 58,490.66
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DDAF5F9D8C7D3
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
22-JUN-2018 5079202 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:40:20 1,511.03 60,001.69
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DCB9BB9E5D249
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 19 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
22-JUN-2018 5086676 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:16:33 16,309.79 76,311.48
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DDAE1FB27057E
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
22-JUN-2018 0000850 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 548,952.67 625,264.15
22-JUN-2018 5126834 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:14 79,934.00 705,198.15
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806220001982769
REF 0220618
CONCEPTO OPERACIONES 21JUN
RFC MGL110526CR5
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,684.00 708,882.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,500.00 764,382.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,295.60 813,677.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,500.00 878,177.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,184.20 942,361.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,500.00 996,861.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 1,070,861.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,914.00 1,115,775.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,000.00 1,213,775.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 1,265,775.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 1,356,775.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,670.00 1,398,445.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,767.80 1,487,213.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 1,546,213.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 1,660,213.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 1,728,213.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,257.60 1,762,471.35
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,738.80 1,803,210.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 200618 10,525.60 1,813,735.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 1,867,735.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,500.00 1,944,235.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,264.60 2,032,500.35
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,067.80 2,136,568.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 2,212,568.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 175,000.00 2,387,568.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,244.00 2,486,812.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 143,000.00 2,629,812.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 2,673,812.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,594.80 2,737,406.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 2,757,406.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 2,851,406.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 166,000.00 3,017,406.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 154,000.00 3,171,406.95
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,713.20 3,255,120.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 3,338,120.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,927.60 3,358,047.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,000.00 3,381,047.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,146.00 3,406,193.75
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,342.60 3,434,536.35
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 3,466,536.35
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 3,575,536.35
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,039.00 3,592,575.35
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC703SANANDRES 27,818.00 3,620,393.35
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20062018 6,935.20 3,627,328.55
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 3,730,328.55
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUC103SANANDRES 158,500.00 3,888,828.55
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,087.60 3,924,916.15
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,139.40 3,967,055.55
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 3,989,055.55
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 4,029,055.55
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 4,054,055.55
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,694.80 4,126,750.35
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 4,164,750.35
22-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,625.00 4,170,375.35
22-JUN-2018 0157438 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 500.00 4,169,875.35
22-JUN-2018 0157447 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 4,168,875.35
22-JUN-2018 5265535 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:44 8,239.00 4,177,114.35
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574852143
REF 220618
CONCEPTO rec agua 20 jun cihualpilli
RFC ND
22-JUN-2018 5280544 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:37 9,285.00 4,186,399.35
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574853695
REF 220618
CONCEPTO rec agua 21 jun cihualpilli
RFC ND
22-JUN-2018 5320375 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:21 9,120.00 4,195,519.35
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574858107
REF 220618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
22-JUN-2018 0656177 DEPOSITO EN EFECTIVO 374.00 4,195,893.35
22-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011806 95,220.00 4,291,113.35
22-JUN-2018 5383986 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:48 569.00 4,291,682.35
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806220000121403
REF 2206188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS /CPSP180621
RFC CSC9606114Y0
22-JUN-2018 5452527 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:36 320,619.00 4,612,301.35
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806220000138711
REF 0220618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 21 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
22-JUN-2018 2341231 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 4,612,301.35 0.00
25-JUN-2018 5814830 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:34:39 6,983.38 6,983.38
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DDAE39799B228
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
25-JUN-2018 5814913 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:34:48 6,509.35 13,492.73
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DDAE3979B6939
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
25-JUN-2018 5815590 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:42:37 2,612.17 16,104.90
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DEA26F507D881
REF 1551545
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 20 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
25-JUN-2018 5815631 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:43:19 30,534.93 46,639.83
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DEA26F9675C68
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
25-JUN-2018 0000820 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 4,615,260.91 4,661,900.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 4,741,900.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,042.00 4,753,942.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 4,775,942.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 4,831,942.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,000.00 4,938,942.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 5,016,942.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,292.40 5,060,235.14
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,045.00 5,122,280.14
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,720.20 5,154,000.34
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 5,197,000.34
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 5,245,000.34
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,500.00 5,290,500.34
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 158,500.00 5,449,000.34
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,541.20 5,466,541.54
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,585.80 5,481,127.34
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,674.40 5,502,801.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 5,561,801.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 5,592,801.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,000.00 5,684,801.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,797.20 5,700,598.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 5,828,598.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 5,858,598.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 5,915,598.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,568.80 5,961,167.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,124.20 5,971,291.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,500.00 6,071,791.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,777.80 6,113,569.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 6,137,569.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 6,164,569.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 6,196,569.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,536.00 6,204,105.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,566.60 6,274,672.34
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,195.80 6,301,868.14
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 6,414,868.14
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,855.80 6,473,723.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 154,000.00 6,627,723.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 6,657,723.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,639.00 6,669,362.94
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,996.80 6,682,359.74
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,674.50 6,710,034.24
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 6,807,034.24
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 6,895,034.24
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 147,208.00 7,042,242.24
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 7,178,242.24
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 7,268,242.24
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,613.60 7,327,855.84
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 121,311.80 7,449,167.64
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,945.00 7,482,112.64
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 7,564,112.64
25-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,573.00 7,617,685.64
25-JUN-2018 5843271 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:22 141,227.00 7,758,912.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806250002211441
REF 0250618
CONCEPTO OPERACIONES 22-24 JUN
RFC MGL110526CR5
25-JUN-2018 0656751 DEPOSITO EN EFECTIVO 48.00 7,758,960.64
25-JUN-2018 5983406 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:19 4,514.00 7,763,474.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806250000218222
REF 2506188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 21 JUN
RFC CPO870402RE8
25-JUN-2018 5983409 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 246.00 7,763,720.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806250000218224
REF 2506188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 23 JUN
RFC CPO870402RE8
25-JUN-2018 5983416 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 3,272.00 7,766,992.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806250000218223
REF 2506188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 22 JUN
RFC CPO870402RE8
25-JUN-2018 6041333 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:38 6,058.00 7,773,050.64
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574911327
REF 250618
CONCEPTO rec agua 22 jun cihualpilli
RFC ND
25-JUN-2018 6044715 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:25 5,951.00 7,779,001.64
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574911617
REF 250618
CONCEPTO rec agua 23 jun cihualpilli
RFC ND
25-JUN-2018 6046105 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:45 645.00 7,779,646.64
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574911771
REF 250618
CONCEPTO rec agua 24 jun cihualpilli
RFC ND
25-JUN-2018 6046167 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 1,352.00 7,780,998.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806250000242355
REF 2506188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180623
RFC CSC9606114Y0
25-JUN-2018 6049782 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:41 992.00 7,781,990.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806250000243472
REF 2506188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180622
RFC CSC9606114Y0
25-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011810 211,266.00 7,993,256.64
25-JUN-2018 6062629 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:55 623,192.00 8,616,448.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806250000247154
REF 0250618
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 21 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO SERVICIOS DEL 22 AL 24 JUN 201
RFC DAT040526MY8
25-JUN-2018 6067909 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:41 11,128.00 8,627,576.64
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574913763
REF 250618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
25-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 5,961,728.00 14,589,304.64
25-JUN-2018 2341705 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 14,589,304.64 0.00
26-JUN-2018 6236731 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:56:07 9,374.78 9,374.78
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E17E90CCCF641
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
26-JUN-2018 6240690 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:30 24,032.79 33,407.57
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0DEA2323FBD0BA
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
26-JUN-2018 6243758 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:39:31 1,747.41 35,154.98
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E17EDABA5190E
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
26-JUN-2018 0000825 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 14,592,425.13 14,627,580.11
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,424.80 14,629,004.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 14,757,004.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 14,807,004.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,358.60 14,854,363.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,945.60 14,950,309.11
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,842.80 14,965,151.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 14,993,151.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 15,064,151.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,658.40 15,067,810.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,500.00 15,121,310.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 15,160,310.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,266.00 15,206,576.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,812.40 15,305,388.71
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 15,404,388.71
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,165.00 15,417,553.71
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,500.00 15,491,053.71
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUCSANANDRES 39,621.80 15,530,675.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,999.60 15,548,675.11
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,500.00 15,686,175.11
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 188,000.00 15,874,175.11
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 15,955,175.11
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,082.80 15,992,257.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO SUCSANANDRES 132,000.00 16,124,257.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,500.00 16,160,757.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 16,192,757.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,854.00 16,201,611.91
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,000.00 16,234,611.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 16,322,611.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 16,357,611.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,249.20 16,421,861.11
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,278.60 16,438,139.71
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,824.60 16,455,964.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,053.00 16,558,017.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,601.00 16,561,618.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 16,672,618.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 16,759,618.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 16,787,618.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,042.00 16,833,660.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,396.20 16,898,056.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 17,012,056.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,642.00 17,081,698.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 17,145,698.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,569.40 17,170,267.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,000.00 17,271,267.91
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 161,256.60 17,432,524.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 17,463,524.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,000.00 17,589,524.51
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,604.80 17,660,129.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 170,000.00 17,830,129.31
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,275.40 17,852,404.71
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 17,980,404.71
26-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 173,295.40 18,153,700.11
26-JUN-2018 6309982 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:48 2,830.00 18,156,530.11
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806260000287472
REF 2606188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 25 JUN
RFC CPO870402RE8
26-JUN-2018 6322931 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:02 83,994.00 18,240,524.11
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806260002359177
REF 0260618
CONCEPTO OPERACIONES 25JUN
RFC MGL110526CR5
26-JUN-2018 6383802 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 100,315.00 18,340,839.11
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007239265019849391534293002
REF 9342872
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
26-JUN-2018 6423221 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:47 13,469.00 18,354,308.11
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DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574943023
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CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
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26-JUN-2018 6472121 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:44 915.00 18,447,996.11
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806260000325595
REF 2606188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180626
RFC CSC9606114Y0
26-JUN-2018 6531488 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:03 13,992.00 18,461,988.11
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574951801
REF 260618
CONCEPTO rec agua 25 jun cihualpilli
RFC ND
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27-JUN-2018 6689187 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:39:51 1,104.02 1,104.02
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
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CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 22 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
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RFC AEC810901298
27-JUN-2018 6692514 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:26:54 8,674.88 9,778.90
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
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RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E17EEC1CC3CBD
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
27-JUN-2018 6697512 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:05:12 828.81 18,477,033.32
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
27-JUN-2018 6697515 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:05:13 14,017.58 18,491,050.90
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E17EEC496FD0E
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
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27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,853.20 19,058,191.50
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 19,155,191.50
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,000.00 19,201,191.50
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 19,251,191.50
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,633.00 19,288,824.50
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,000.00 19,380,824.50
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,830.00 19,401,654.50
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 19,480,654.50
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27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 159,438.60 19,686,939.70
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27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,280.40 19,746,720.10
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,086.00 19,845,806.10
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 19,903,806.10
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00 20,005,806.10
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 138,000.00 20,143,806.10
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,553.80 20,148,359.90
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 20,202,359.90
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
27-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 20,313,359.90
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27-JUN-2018 6773604 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:28 2,103.00 21,845,245.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806270000421034
REF 2706188
CONCEPTO PAGOS SIAPA SERV 26 JUN
RFC CPO870402RE8
27-JUN-2018 6777822 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:36 96,663.00 21,941,908.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806270002491608
REF 0270618
CONCEPTO OPERACIONES 26JUN
RFC MGL110526CR5
27-JUN-2018 6787107 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:51 340,067.00 22,281,975.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806270000423803
REF 0260618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 25 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
27-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011810 69,391.00 22,351,366.30
27-JUN-2018 6860477 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:29 5,967.00 22,357,333.30
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574974333
REF 270618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
27-JUN-2018 6869175 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:37 9,729.00 22,367,062.30
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574975296
REF 270618
CONCEPTO rec agua 26 jun cihualpilli
RFC ND
27-JUN-2018 6562152 DEPOSITO EN EFECTIVO 322.00 22,367,384.30
27-JUN-2018 6966517 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:34 428,904.00 22,796,288.30
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201806270604580202
REF 458300
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
27-JUN-2018 6994593 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:55 335,680.00 23,131,968.30
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 23 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806270000479206
REF 0270618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 26 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
27-JUN-2018 7002629 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:27 693.00 23,132,661.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806270000481788
REF 2706188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180626
RFC CSC9606114Y0
27-JUN-2018 2341352 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 23,132,661.30 0.00
28-JUN-2018 7527281 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:52:20 1,676.76 1,676.76
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E366CA500AD9F
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
28-JUN-2018 7527304 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:52:22 1,610.81 3,287.57
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E366CA5AA203F
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
28-JUN-2018 7530842 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:09:08 364.57 3,652.14
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E272B98594CC2
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
28-JUN-2018 7533277 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:37:15 9,795.30 13,447.44
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E272ECB0A13C7
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
28-JUN-2018 7533298 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:37:18 1,799.36 15,246.80
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E272ECCFD4509
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
28-JUN-2018 0000838 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 23,137,609.12 23,152,855.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 23,243,855.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00 23,345,855.92
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28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,307.40 23,524,163.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,116.80 23,537,280.12
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,648.20 23,542,928.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,006.00 23,543,934.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,737.00 23,547,671.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 400.00 23,548,071.32
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28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,049.00 23,566,494.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,169.00 23,569,663.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,975.00 23,572,638.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,225.00 23,581,863.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,356.00 23,588,219.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,037.00 23,595,256.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 23,663,256.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 23,713,256.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,507.80 23,791,764.12
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,307.60 23,832,071.72
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,777.60 23,866,849.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 23,919,849.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,265.00 23,934,114.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,747.00 23,944,861.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,518.00 23,947,379.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,794.00 23,950,173.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,496.00 23,955,669.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,465.00 23,968,134.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,000.00 24,014,134.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,697.00 24,017,831.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,966.00 24,025,797.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 24,083,797.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,720.00 24,088,517.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,062.00 24,107,579.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,054.00 24,137,633.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 778.00 24,138,411.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,019.00 24,143,430.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,765.00 24,145,195.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,322.00 24,154,517.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 513.00 24,155,030.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,156.00 24,169,186.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,504.00 24,172,690.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,000.00 24,287,690.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,128.00 24,293,818.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,914.00 24,311,732.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,601.00 24,314,333.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 179.00 24,314,512.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,124.40 24,413,636.72
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,671.00 24,421,307.72
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,729.20 24,428,036.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,854.00 24,435,890.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,366.00 24,484,256.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,500.00 24,541,756.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 24,597,756.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,624.00 24,604,380.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,202.00 24,614,582.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,153.00 24,619,735.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,840.00 24,630,575.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,286.00 24,632,861.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,006.00 24,635,867.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,177.00 24,643,044.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,231.00 24,655,275.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,874.00 24,667,149.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,145.00 24,669,294.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,961.40 24,715,256.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,343.00 24,720,599.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,284.00 24,728,883.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,395.00 24,772,278.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 24,878,278.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,082.80 24,888,361.12
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 125,899.20 25,014,260.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 25,065,260.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,934.00 25,077,194.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,653.00 25,161,847.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 25,186,847.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 25,229,847.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 25,264,847.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,922.60 25,268,769.92
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,375.40 25,317,145.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,890.00 25,321,035.32
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,435.90 25,329,471.22
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 25,369,471.22
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 25,451,471.22
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 24 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 25,500,471.22
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 25,551,471.22
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 25,569,471.22
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,221.00 25,576,692.22
28-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,667.60 25,588,359.82
28-JUN-2018 7677441 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:55 1,603.00 25,589,962.82
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806280000514935
REF 2806188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 26 JUN
RFC CPO870402RE8
28-JUN-2018 7688386 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:24 53,130.00 25,643,092.82
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806280002629861
REF 0280618
CONCEPTO OPERACIONES 27JUN
RFC MGL110526CR5
28-JUN-2018 0300422 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 25,589,000.00 54,092.82
28-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 245,896.00 299,988.82
28-JUN-2018 7817036 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:11 13,210.50 313,199.32
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320008039954044
DEL CLIENTE CAJA DE AHORROS TEPEYAC SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201806280605352669
REF 32806
CONCEPTO LOTES SIAPA
RFC CAT950618FS5
28-JUN-2018 0000038 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011807 63,076.00 376,275.32
28-JUN-2018 7865263 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:05 4,588.00 380,863.32
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574021362
REF 280618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
28-JUN-2018 7879456 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:33 2,645.00 383,508.32
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574022785
REF 280618
CONCEPTO rec agua 27 jun cihualpilli
RFC ND
28-JUN-2018 7896979 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:07 1,567.00 385,075.32
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806280000569945
REF 2806188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP180627
RFC CSC9606114Y0
28-JUN-2018 8044996 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:21 207,437.00 592,512.32
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806280000602690
REF 0280618
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO SERVICIOS DEL 27 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
28-JUN-2018 8083927 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:28 55,019.00 647,531.32
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007285285010259851534293002
REF 9413493
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
28-JUN-2018 2341728 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 647,531.32 0.00
29-JUN-2018 8477617 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:59:57 1,968.45 1,968.45
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E366E58702E64
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
29-JUN-2018 8477636 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:15 12,321.83 14,290.28
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E366E5D684AAA
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
29-JUN-2018 8481437 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:22:27 8,298.94 22,589.22
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2A0E3671BB7DAF8D
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
29-JUN-2018 0000852 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 647,669.82 670,259.04
29-JUN-2018 8566897 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:17 43,269.00 713,528.04
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA DE CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001806290002799624
REF 0290618
CONCEPTO OPERACIONES 28JUN
RFC MGL110526CR5
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 756,528.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 849,528.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 911,528.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,944.00 1,020,472.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 1,081,472.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,316.60 1,177,788.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,193.00 1,244,981.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,109.40 1,250,091.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 1,299,091.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,442.80 1,329,533.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,301.60 1,383,835.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,172.00 1,420,007.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,227.00 1,433,234.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,649.00 1,506,883.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 1,571,883.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 1,628,883.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 1,717,883.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 129,000.00 1,846,883.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,181.80 1,904,065.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 1,951,065.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 2,032,065.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 2,067,065.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 2,144,065.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,272.00 2,180,337.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,883.40 2,275,220.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 2,302,220.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,525.20 2,345,745.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,659.20 2,383,405.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,555.00 2,390,960.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 157,000.00 2,547,960.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,496.80 2,572,456.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 2,623,456.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,756.00 2,634,212.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 2,694,212.84
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R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 25 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 2,722,212.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000.00 2,736,212.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,194.00 2,742,406.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,209.80 2,753,616.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,957.60 2,762,574.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,854.60 2,802,428.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 280618 1,440.00 2,803,868.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 2,917,868.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,000.00 2,940,868.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,500.00 2,998,368.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,600.00 3,016,968.84
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,416.80 3,066,385.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 3,095,385.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,730.00 3,113,115.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 3,153,115.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 3,198,115.64
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,986.40 3,242,102.04
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,037.20 3,248,139.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,500.00 3,327,639.24
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,087.20 3,357,726.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 3,442,726.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 3,466,726.44
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,117.85 3,467,844.29
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 3,561,844.29
29-JUN-2018 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,210.00 3,565,054.29
29-JUN-2018 8662701 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:17 3,341.00 3,568,395.29
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE C
CLAVE DE RASTREO 002601001806290000689809
REF 2906188
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 28 JUN
RFC CPO870402RE8
29-JUN-2018 8686323 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:36 5,077.00 3,573,472.29
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010016243697
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA SC
CLAVE DE RASTREO 3574054456
REF 290618
CONCEPTO rec agua 28 jun cihualpilli
RFC ND
29-JUN-2018 8865630 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:26 4,468.00 3,577,940.29
RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT
DE LA CUENTA 044320010010978492
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAFAEL SC DE
CLAVE DE RASTREO 3574071510
REF 290618
CONCEPTO SIAPA SERVICIOS
RFC ND
29-JUN-2018 9027263 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:32 602.00 3,578,542.29
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PABLO SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001806290000785470
REF 2906188
CONCEPTO SIAPA SOCIOS
RFC CSC9606114Y0
29-JUN-2018 9029429 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:24 202.00 3,578,744.29
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320001700259460
DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201806290606758093
REF 280618
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO Corte del 22 al 28Junio2018 Pegaso
RFC SOC001111LU4
29-JUN-2018 9029619 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:28 2,371.00 3,581,115.29
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320001700259460
DEL CLIENTE SUPERMERCADOS DE OCCIDENTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201806290606758121
REF 210618
CONCEPTO Corte del 15 al 21Junio2018 Pegaso
RFC SOC001111LU4
29-JUN-2018 9002751 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00028 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 154.00 3,580,961.29
29-JUN-2018 9002751 I V A 00028 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021457142A 24.64 3,580,936.65
29-JUN-2018 9002752 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457142A 13,330.32 3,567,606.33
29-JUN-2018 9002752 I V A COMISION CONSULTAS 80021457142A 2,132.85 3,565,473.48
29-JUN-2018 9002754 COM TRANSF TEF (ENLA) 00003 <100,000 T 4 C/U 13.20 3,565,460.28
29-JUN-2018 9002754 I V A 00003 <100,000 T 4 C/U 2.11 3,565,458.17
29-JUN-2018 9002753 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00012 >100,000 T 4 C/U 52.80 3,565,405.37
29-JUN-2018 9002753 I V A 00012 >100,000 T 4 C/U 8.44 3,565,396.93
29-JUN-2018 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 23,887.00 3,589,283.93
29-JUN-2018 9253472 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:08 188,184.00 3,777,467.93
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001806290000852777
REF 0290618
CONCEPTO SERVICIOS DEL 28 JUN 2018
RFC DAT040526MY8
29-JUN-2018 9275987 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:52 4,251.25 3,781,719.18
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 085905587820318085
REF 2006859
CONCEPTO TFD
RFC AEC810901298
29-JUN-2018 9276459 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:06 8,019.25 3,789,738.43
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 085905520450318081
REF 2006859
CONCEPTO TFD
RFC AEC810901298
29-JUN-2018 0000039 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011800 62,682.00 3,852,420.43
29-JUN-2018 2341960 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 3,852,420.43 0.00
TOTAL 376,050,176.62 376,050,176.62 0.00
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-MAY-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 3,234,669.66
01-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2018 AL 31-05-2018 669.40 3,235,339.06
TASA 7.45000
01-JUN-2018 0000690 LIQ INVERSION CRECIENTE 3,235,339.06 0.00
01-JUN-2018 2341959 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 6,754,962.58 6,754,962.58
04-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 01-06-2018 1,397.90 6,756,360.48
TASA 7.45000
04-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 2,795.80 6,759,156.28
04-JUN-2018 0000873 LIQ INVERSION CRECIENTE 6,759,156.28 0.00
04-JUN-2018 2341181 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 15,842,686.42 15,842,686.42
05-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2018 AL 04-06-2018 3,278.56 15,845,964.98
TASA 7.45000
05-JUN-2018 0000845 LIQ INVERSION CRECIENTE 15,845,964.98 0.00
05-JUN-2018 2341459 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 20,408,352.38 20,408,352.38
06-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-06-2018 AL 05-06-2018 4,223.40 20,412,575.78
TASA 7.45000
06-JUN-2018 0000852 LIQ INVERSION CRECIENTE 20,412,575.78 0.00
06-JUN-2018 2341651 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 26,093,256.05 26,093,256.05
07-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2018 AL 06-06-2018 5,399.85 26,098,655.90
TASA 7.45000
07-JUN-2018 0000866 LIQ INVERSION CRECIENTE 26,098,655.90 0.00
07-JUN-2018 2341937 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 778,185.93 778,185.93
08-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2018 AL 07-06-2018 161.04 778,346.97
TASA 7.45000
08-JUN-2018 0000845 LIQ INVERSION CRECIENTE 778,346.97 0.00
08-JUN-2018 2341383 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 4,564,414.97 4,564,414.97
11-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2018 AL 08-06-2018 944.58 4,565,359.55
TASA 7.45000
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 26 DE 27
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 1,889.16 4,567,248.71
11-JUN-2018 0000841 LIQ INVERSION CRECIENTE 4,567,248.71 0.00
11-JUN-2018 2341837 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 15,411,669.30 15,411,669.30
12-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-06-2018 AL 11-06-2018 3,189.36 15,414,858.66
TASA 7.45000
12-JUN-2018 0000873 LIQ INVERSION CRECIENTE 15,414,858.66 0.00
12-JUN-2018 2341897 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 20,015,629.21 20,015,629.21
13-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-06-2018 AL 12-06-2018 4,142.12 20,019,771.33
TASA 7.45000
13-JUN-2018 0000870 LIQ INVERSION CRECIENTE 20,019,771.33 0.00
13-JUN-2018 2341121 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 25,032,447.52 25,032,447.52
14-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2018 AL 13-06-2018 5,180.33 25,037,627.85
TASA 7.45000
14-JUN-2018 0000855 LIQ INVERSION CRECIENTE 25,037,627.85 0.00
14-JUN-2018 2341401 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 219,919.91 219,919.91
14-JUN-2018 2341668 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 650,789.87 870,709.78
15-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2018 AL 14-06-2018 180.19 870,889.97
TASA 7.45000
15-JUN-2018 0000832 LIQ INVERSION CRECIENTE 870,889.97 0.00
15-JUN-2018 2341943 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 4,133,680.05 4,133,680.05
18-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2018 AL 15-06-2018 855.44 4,134,535.49
TASA 7.45000
18-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 1,710.88 4,136,246.37
18-JUN-2018 0000811 LIQ INVERSION CRECIENTE 4,136,246.37 0.00
18-JUN-2018 2341257 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 14,693,191.48 14,693,191.48
19-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-06-2018 AL 18-06-2018 3,040.67 14,696,232.15
TASA 7.45000
19-JUN-2018 0000829 LIQ INVERSION CRECIENTE 14,696,232.15 0.00
19-JUN-2018 2341589 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 19,537,566.00 19,537,566.00
20-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-06-2018 AL 19-06-2018 4,043.19 19,541,609.19
TASA 7.45000
20-JUN-2018 0000850 LIQ INVERSION CRECIENTE 19,541,609.19 0.00
20-JUN-2018 2341654 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 24,329,560.35 24,329,560.35
21-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2018 AL 20-06-2018 5,034.87 24,334,595.22
TASA 7.45000
21-JUN-2018 0000851 LIQ INVERSION CRECIENTE 24,334,595.22 0.00
21-JUN-2018 2341124 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 548,839.09 548,839.09
22-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2018 AL 21-06-2018 113.58 548,952.67
TASA 7.45000
22-JUN-2018 0000850 LIQ INVERSION CRECIENTE 548,952.67 0.00
22-JUN-2018 2341231 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 4,612,301.35 4,612,301.35
25-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2018 AL 22-06-2018 986.52 4,613,287.87
TASA 7.70000
25-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 1,973.04 4,615,260.91
25-JUN-2018 0000820 LIQ INVERSION CRECIENTE 4,615,260.91 0.00
25-JUN-2018 2341705 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 14,589,304.64 14,589,304.64
26-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2018 AL 25-06-2018 3,120.49 14,592,425.13
TASA 7.70000
26-JUN-2018 0000825 LIQ INVERSION CRECIENTE 14,592,425.13 0.00
26-JUN-2018 2341985 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 18,461,988.11 18,461,988.11
27-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-06-2018 AL 26-06-2018 3,948.81 18,465,936.92
TASA 7.70000
27-JUN-2018 0000859 LIQ INVERSION CRECIENTE 18,465,936.92 0.00
27-JUN-2018 2341352 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 23,132,661.30 23,132,661.30
28-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2018 AL 27-06-2018 4,947.82 23,137,609.12
TASA 7.70000
28-JUN-2018 0000838 LIQ INVERSION CRECIENTE 23,137,609.12 0.00
28-JUN-2018 2341728 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 647,531.32 647,531.32
29-JUN-2018 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2018 AL 28-06-2018 138.50 647,669.82
TASA 7.70000
29-JUN-2018 0000852 LIQ INVERSION CRECIENTE 647,669.82 0.00
29-JUN-2018 2341960 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 3,852,420.43 3,852,420.43
TOTAL 264,374,723.76 263,756,972.99 3,852,420.43
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
801C46A3-EC2B-4B51-9F97-3D7808279E0C
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
65500744733
2018-07-01T06:54:10
2018-07-01T06:54:04
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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UUID DEL TIMBRADO
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NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
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FOLIO INTERNO :
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FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
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TIPO DE COMPROBANTE :
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2018-07-01T07:50:00
2018-07-01T07:49:41
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0618694178806394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
HOJA 27 DE 27
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:
ABO=
ANUL=
ANT=
ANTICIP=
ASEG=
AUT=
AUTO=
BME=
BONI=
C=
C/U=
C.A.T.=
C.E.R.=
CAJ=
CANC=
CAP=
CDMX=
CERTIF=
CGO=
CH=
COB=
COM=
CR=
CRED=
CTA=
ABONO (S)
ANULACION
ANTICIPO
ANTICIPADO
ASEGURAMIENTO
AUTOMATICO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONIFICACION
CON
CADA UNO (A)
COSTO ANUAL TOTAL
COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJERO (S)
CANCELACION
CAPITAL
CIUDAD DE MEXICO
CERTIFICADO
CARGO
CHEQUE (S, RA)
COBRO
COMISION
CREDITO
CREDITO
CUENTA (S)
DEB=
DEP=
DEV=
DISP=
DOMIC=
EFEC=
ELEC=
EQUIV=
ESQ=
FACT=
FEC=
FED=
G.A.T.=
IMPTO=
INI=
INT / INTS=
INTAL=
INV=
LCI=
LIQ=
LOC=
LPI=
MORA=
N. OP=
NO=
DEBITO
DEPOSITO
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIACION
EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESQUEMA
FACTURACION
FECHA
FEDERAL (ES)
GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPUESTO (S)
INICIAL
INTERES (ES)
INTERNACIONAL
INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NUMERO
NOM=
ORD=
P=
PAG=
PER=
PGO=
PZO=
REC=
REF=
REN=
S=
SBC=
SDO=
SEG=
SER=
SPEI=
SUC=
T=
TARJ=
TEF=
TPV=
TRANSF=
VTA=
VTO=
NOMINA
ORDEN
POR
PAGARE (S)
PERIODO
PAGO
PLAZO
RECIBO
REFERENCIA
RENDIMIENTO
SOBRE
SALVO BUEN COBRO
SALDO
SEGURO (S)
SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUCURSAL
TASA
TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSFERENCIA
VENTA (S)
VENCIMIENTO
6941788
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MENSAJES IMPORTANTES
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS
RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI
COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS
BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA
CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.
EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O
DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE
DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL
BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:
51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O
ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,
COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS
01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA
SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN
INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL
RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO
CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE
SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.
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