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7/23/2019 E.F-PARAMONGA (1)

1/51

BALANCE GENERALAGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Dicie!"e del #1 $ en ile% de NUE&OS SOLES '

CUENTA NOTA ())* ()1) ()11 ()1( ()13

ACTI&OS+ 0 )

Ac,iv-% C-""ien,e% 0 )

0 11,597 26,481 33,095 40,627 76,141

Otros Activos Financieros0

2,995 2,679 2,9370 23,048 55,457 46,771 58,828 60,206

0 12,426 14,114 13,622 10,553 5,858

0 8,553 14,374 10,176 14,703 16,178

2,069 26,969 22,973 33,572 38,170

Antici os 0 0 0 0

Inventarios 13,835 12,713 16,575 28,674 13,769

39,800 41,963 90,177 58,016 00 0 0 0

Otros Activos no inancieros 2,756 1,831 3,006 3,694 3,56891,036 138,445 192,619 192,518 156,621

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

T-,al Ac,iv-% C-""ien,e% *1)3/ 1302 1*(/1* 1*(210 12//(1

Ac,iv-% N- C-""ien,e% 0 ) )

Otros Activos Financieros 0 0 0 00 611 611 611 611 611

0 19,586 19,586 19,586 19,586 19,586

0 0 0 0

Otras !"entas or !o#rar

0 0 0 0

19,586 19,586 19,586 19,586 19,586

0 0 0

Activos Biol icos 6,143 6,112 55,237 43,014 93,312

$ro ie%a%es %e Inversin 0 0 0 0408,728 404,806 588,666 598,240 603,123

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otros Activos no inancieros 0 0 0 032)/0 31112 //1)) //121 1//3(

2(/1) 2/*2/) 02/1* 023*/* 03(23

PASI&OS+ 0 ) ) ) )

Pa%iv-% C-""ien,e%0 G ) ) )

21,402 23,043 28,482 43,066 15,6430 34,302 50,834 37,786 39,649 23,364

9,684 8,704 10,534 22,275 9,077

22,222 35,515 25,418 16,375 12,3872,396 6,615 1,834 999 1,900

In resos %ieri%os 0 0 0 00 0 0 0

'ectivo ( ')"ivalentes al

!"entas por co#rar

!"entas or !o#rar

Otras !"entas por !o#rar

Activos or I* "estos a las

/otal Activos !orrientes

Activos no !orrientes o



Inversiones en s"#si%iarias

!"entas or !o#rar

!"entas or !o#rar a

Activos intan i#les %istintosActivos or i* "estos

T-,al Ac,iv-% N-

!"entas or a ar!"entas or $a ar

!"entas or $a ar a


2/51

0 0 0 00 0 0 0

Otros $asivos no inancieros 0 0 0 055,704 73,877 66,268 82,715 39,007

0 0 0 0

T-,al Pa%iv-% C-""ien,e% 0 22) 30 //(/0 0(12 3*))

Pa%iv-% N- C-""ien,e% 0 ) ) )

92,191 71,578 60,286 50,455 115,8130 824 214 0 0 106,106

0 0 0 7,520

824 214 0 0 00 0 0 0

In resos ieri%os 0 0 0 98,5867,963 8,105 7,779 7,826 0

Otras rovisiones 0 0 0 069,010 68,190 106,863 98,481 0

0 0 0 01/**00 10)0 1*(0 12//( ((1*1*

T-,al Pa%iv-% ((2/*( ((1*/ (11*/ (3* (/)*(/0 ) ) )

!a ital '*iti%o 332,710 332,710 332,710 332,710 332,710

$ri*as %e '*isin 0 0 0 0

0 0 0 0Acciones $ro ias en !artera 0 0 0 0

Otras -eservas %e !a ital 5,456 5,456 5,456 33,521 33,521

31,895 77,828 279,935 249,753 246,09669,649 68,398 2,578 1,492 0

T-,al Pa,"i-ni- 3))1( 32*/ /122(3 /1*( /1(3(2(/1) 2/*2/) 02/1* 023*/* 03(23

$asivos or I* "estos a las

/otal %e $asivos !orrientes

$asivos incl"i%os en .r" os

!"entas or a ar

!"entas or $a ar

!"entas or $a ar a

$asivos or i* "estos

T-,al Pa%iv-% N-

Otras -eservas %e


3/51

()1

61,565

3,134

82,019

8,294

22,102

51,623

0

17,388

0

0

3,195

167,301

0

0

0

1/3)1

)

0

611

19,586

0

0

19,586

0

80,779

0

589,396

0

0

0

0

/*)3(

02/3

)

)

33,565

21,085

7,703

11,879

1,503

0

0


4/51

2,895

0

0

57,545

0

222

)

102,533

93,132

7,4060

0

85,726

0

0

0

0

1*2//2

(23(1)

)

332,710

0

0

0

33,521

240,693

2,461

/)/3

02/3


5/51

ANALISIS &ERTICAL

CUENTA ())* ()1) ()11 ()1(

Ac,iv-%

Ac,iv-% C-""ien,e%

'ectivo ( ')"ivalentes al 'ectivo 220 465 386 476

Otros Activos Financieros 000 000 035 031

438 974 546 689

!"entas por !o#rar !o*erciales +neto

Otras !"entas por !o#rar +neto

Anticipos 000 000 000 000

Inventarios 263 223 193 336

Activos Biolgicos 757 737 1053 679

Activos por I*p"estos a las .anancias 000 000 000

Otros Activos no inancieros 052 032 035 043

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

T-,al Ac,iv-% C-""ien,e% 1730 2431 2248 2254

Ac,iv-% N- C-""ien,e%

Otros Activos Financieros 000 000 000 000

012 011 007 007

372 344 229 229

!"entas por !o#rar !o*erciales

Otras !"entas por !o#rar

Anticipos 000 000 000 000

Activos Biolgicos 117 107 645 504

$ropie%a%es %e Inversin 000 000 000 000

$ropie%a%es, $lanta ( ')"ipo +neto 7769 7107 6871 7005

Activos intangi#les %istintos %e la pl"svalia 000 000 000 000

Activos por i*p"estos %ieri%os 000 000 000 000

$l"sval&a 000 000 000 000

Otros Activos no inancieros 000 000 000 000

T-,al Ac,iv-% N- C-""ien,e% 0(./*/5 2./*35 .215 .2/5

TOTAL DE ACTI&OS 1)).))5 1)).))5 1)).))5 1)).))5

PASI&O

Pa%iv-% C-""ien,e%

Otros $asivos Financieros 407 405 332 504

652 893 441 464

!"entas por $agar !o*erciales 184 153 123 261

Otras !"entas por $agar 422 624 297 192

046 116 021 012

Ingresos %ieri%os 000 000 000 000

!"entas por co#rar co*erciales ( otras

!"entas por !o#rar a 'nti%a%es

/otal Activos !orrientes istintos %e losActivos o .r"pos %e Activos para s"isposicin !lasiica%os co*o anteni%os

Activos no !orrientes o .r"pos %e Activospara s" isposicin !lasiica%os co*oanteni%os para la enta

Activos no !orrientes o .r"pos %e Activospara s" isposicin !lasiica%os co*oanteni%os para istri#"ir a los $ropietarios

Activos no !orrientes o .r"pos %e Activospara s" isposicin !lasiica%os co*oanteni%os para la enta o co*o

Inversiones en s"#si%iarias, negocios

!"entas por co#rar co*erciales ( otras

!"entas por !o#rar a 'nti%a%es

!"entas por pagar co*erciales ( otras

!"entas por $agar a 'nti%a%es


6/51

$rovisin por Beneicios a los '*plea%os 000 000 000 000

Otras provisiones 000 000 000 000

$asivos por I*p"estos a las .anancias 000 000 000 000

Otros $asivos no inancieros 000 000 000 000

1059 1297 774 969

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000T-,al Pa%iv-% C-""ien,e% 1059 1297 774 969

Pa%iv-% N- C-""ien,e%

Otros $asivos Financieros 1752 1257 704 591

016 004 000 000

!"entas por $agar !o*erciales 000 000 000 000

Otras !"entas por $agar 016 004 000 000

000 000 000 000

Ingresos ieri%os 000 000 000 000

$rovisin por Beneicios a los '*plea%os 151 142 091 092

Otras provisiones 000 000 000 000

$asivos por i*p"estos %ieri%os 1312 1197 1247 1153

Otros pasivos no inancieros 000 000 000 000

T-,al Pa%iv-% N- C-""ien,e% 3231 2600 2042 1836

T-,al Pa%iv-% 4290 3897 2815 2804

PATRIMONIO

!apital '*iti%o 6324 5842 3884 3896

$ri*as %e '*isin 000 000 000 000

Acciones %e Inversin 000 000 000 000

Acciones $ropias en !artera 000 000 000 000

Otras -eservas %e !apital 104 096 064 393

-es"lta%os Ac"*"la%os 606 1366 3268 2925

Otras -eservas %e $atri*onio 1324 1201 030 017

T-,al Pa,"i-ni- 5710 6103 7185 7196

TOTAL PASI&O 4 PATRIMONIO 10000 10000 10000 10000

/otal %e $asivos !orrientes %istintos %e$asivos incl"i%os en .r"pos %e Activos paras" isposicin !lasiica%os co*o$asivos incl"i%os en .r"pos %e Activos para

s" isposicin !lasiica%os co*oanteni%os para la enta

!"entas por pagar co*erciales ( otras

!"entas por $agar a 'nti%a%es


7/51

()13 ()1

872 718

034 037

689 956

000 000

158 203

000 000

000 000

041 037

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

000 000

1794 1951

000 000

007 007

224 228

000 000

1069 942

000 000

6907 6872

000 000

000 000

000 000

000 000

0(.)/25 0).*51)).))5 1)).))5

179 391

268 246

104 090

142 139

022 018

000 000


8/51

000 000

000 034

000 000

000 000

447 671

000 000

000 000

000 000447 671

1326 1195

1215 1086

086 086

000 000

000 000

1129 1000

000 000

000 000

000 000

000 000

2541 2281

2988 2952

3810 3879

000 000

000 000

000 000

384 391

2818 2806

000 029

7012 7048

10000 10000


9/51

ANALISIS 6ORI7ONTALAGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.


CUENTA ())* ()1) &ARIACION A.6 ()1)

Ac,iv-%

Ac,iv-% C-""ien,e%

'ectivo ( ')"ivalentes al 'ectivo 11,597 26,481 14,884 128 26,481

Otros Activos Financieros 0 0 0

23,048 55,457 32,409 141 55,457

!"entas por !o#rar !o*erciales +neto 12,426 14,114 1,688 14 14,114

Otras !"entas por !o#rar +neto 8,553 14,374 5,821 68 14,374

!"entas por !o#rar a 'nti%a%es -elaciona%as 2,069 26,969 24,900 1203 26,969

Anticipos

Inventarios 13,835 12,713 1,122 8 12,713

Activos Biolgicos 39,800 41,963 2,163 5 41,963

Activos por I*p"estos a las .anancias 0

Otros Activos no inancieros 2,756 1,831 925 34 1,831

91,036 138,445 47,409 52 138,445

0

0

0

00

0

0

T-,al Ac,iv-% C-""ien,e% *1)3/ 1302 )* 2(5 1302

Ac,iv-% N- C-""ien,e%

Otros Activos Financieros 0

611 611 0 0 611

19,586 19,586 0 0 19,586

!"entas por !o#rar !o*erciales 0

Otras !"entas por !o#rar 0

!"entas por !o#rar a 'nti%a%es -elaciona%as 19,586 19,586 0 0 19,586

Anticipos 0

Activos Biolgicos 6,143 6,112 31 1 6,112

$ropie%a%es %e Inversin 0

$ropie%a%es, $lanta ( ')"ipo +neto 408,728 404,806 3,922 1 404,806

Activos intangi#les %istintos %e la pl"svalia 0

Activos por i*p"estos %ieri%os 0

$l"sval&a 0

Otros Activos no inancieros 0

T-,al Ac,iv-% N- C-""ien,e% 435,068 431,115 3,953 1 431,115

TOTAL DE ACTI&OS 526,104 569,560 43,456 8 569,560

Pa%iv-% 8 Pa,"i-ni-

Pa%iv-% C-""ien,e%

Otros $asivos Financieros 21,402 23,043 1,641 8 23,043

34,302 50,834 16,532 48 50,834

!"entas por $agar !o*erciales 9,684 8,704 980 10 8,704

Otras !"entas por $agar 22,222 35,515 13,293 60 35,515

!"entas por $agar a 'nti%a%es -elaciona%as 2,396 6,615 4,219 176 6,615

Ingresos %ieri%os 0

$rovisin por Beneicios a los '*plea%os 0

Otras provisiones 0

$asivos por I*p"estos a las .anancias 0

Otros $asivos no inancieros 0

!"entas por co#rar co*erciales ( otras c"entas por

/otal Activos !orrientes istintos %e los Activos o.r"pos %e Activos para s" isposicin !lasiica%os

Activos no !orrientes o .r"pos %e Activos para s"isposicin !lasiica%os co*o anteni%os para la

Activos no !orrientes o .r"pos %e Activos para s"isposicin !lasiica%os co*o anteni%os para

Activos no !orrientes o .r"pos %e Activos para s"isposicin !lasiica%os co*o anteni%os para la

Inversiones en s"#si%iarias, negocios con"ntos (

!"entas por co#rar co*erciales ( otras c"entas por

!"entas por pagar co*erciales ( otras c"entas por


10/51

55,704 73,877 18,173 33 73,87

0

0

0

T-,al Pa%iv-% C-""ien,e% 55,704 73,877 18,173 33 73,87

Pa%iv-% N- C-""ien,e% 0

Otros $asivos Financieros 92,191 71,578 20,613 22 71,57

824 214 610 74 21

!"entas por $agar !o*erciales 0

Otras !"entas por $agar 824 214 610 74 21

!"entas por $agar a 'nti%a%es -elaciona%as 0

Ingresos ieri%os 0$rovisin por Beneicios a los '*plea%os 7,963 8,105 142 2 8,10

Otras provisiones 0

$asivos por i*p"estos %ieri%os 69,010 68,190 820 1 68,19

Otros pasivos no inancieros 0

T-,al Pa%iv-% N- C-""ien,e% 169,988 148,087 21,901 13 148,08

T-,al Pa%iv-% 225,692 221,964 3,728 2 221,96

Pa,"i-ni- 0

!apital '*iti%o 332,710 332,710 0 0 332,71

$ri*as %e '*isin 0

Acciones %e Inversin 0

Acciones $ropias en !artera 0

Otras -eservas %e !apital 5,456 5,456 0 0 5,45

-es"lta%os Ac"*"la%os 31,895 77,828 45,933 144 77,82

Otras -eservas %e $atri*onio 69,649 68,398 1,251 2 68,39

T-,al Pa,"i-ni- 300,412 347,596 47,184 16 347,59

TOTAL PASI&O 4 PATRIMONIO 526,104 569,560 43,456 8 569,56

/otal %e $asivos !orrientes %istintos %e $asivosincl"i%os en .r"pos %e Activos para s" isposicin

$asivos incl"i%os en .r"pos %e Activos para s"isposicin !lasiica%os co*o anteni%os para la

!"entas por pagar co*erciales ( otras c"entas por


11/51

()11 &ARIACION A.6 ()11 ()1( &ARIACION A.6 ()1( ()13

)

33,095 6,614 25 33,095 40,627 7,532 2276 40,627 76

2,995 2,995 0 2,995 2,679 316 000 2,679 2

46,771 8,686 16 46,771 58,828 12,057 2578 58,828 60

13,622 492 3 13,622 10,553 3,069 2253 10,553 5

10,176 4,198 29 10,176 14,703 4,527 4449 14,703 16

22,973 3,996 15 22,973 33,572 10,599 4614 33,572 38

0 0 0 0

16,575 3,862 30 16,575 28,674 12,099 7300 28,674 13

90,177 48,214 115 90,177 58,016 32,161 3566 58,016

0 0 0 0 0 0

3,006 1,175 64 3,006 3,694 688 2289 3,694 3

192,619 54,174 39 192,619 192,518 101 005 192,518 156

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0

0 0

1*(/1* 21 3*5 1*(/1* 1*(210 #1)1 #).)25 1*(210 12/

0 0 0 0 0 0

611 0 0 611 611 0 000 611

19,586 0 0 19,586 19,586 0 000 19,586 19

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

19,586 0 0 19,586 19,586 0 000 19,586 19

0 0 0 0 0 0

55,237 49,125 804 55,237 43,014 12,223 2213 43,014 93

0 0 0 0 0 0

588,666 183,860 45 588,666 598,240 9,574 163 598,240 603

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

664,100 232,985 54 664,100 661,451 2,649 040 661,451 716

856,719 287,159 50 856,719 853,969 2,750 032 853,969 873

28,482 5,439 24 28,482 43,066 14,584 5120 43,066 15

37,786 13,048 26 37,786 39,649 1,863 493 39,649 23

10,534 1,830 21 10,534 22,275 11,741 11146 22,275 9

25,418 10,097 28 25,418 16,375 9,043 3558 16,375 12

1,834 4,781 72 1,834 999 835 4553 999 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


12/51

66,268 7,609 10 66,268 82,715 16,447 2482 82,715

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

66,268 7,609 10 66,268 82,715 16,447 2482 82,715

0 0 0 0 0 0

60,286 11,292 16 60,286 50,455 9,831 1631 50,455 1

0 214 100 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 214 100 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 07,779 326 4 7,779 7,826 47 060 7,826

0 0 0 0 0 0

106,863 38,673 57 106,863 98,481 8,382 784 98,481

0 0 0 0 0 0

174,928 26,841 18 174,928 156,762 18,166 1038 156,762 2

241,196 19,232 9 241,196 239,477 1,719 071 239,477 2

0 0 0 0 0 0

332,710 0 0 332,710 332,710 0 000 332,710 3

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,456 0 0 5,456 33,521 28,065 51439 33,521

279,935 202,107 260 279,935 249,753 30,182 1078 249,753 2

2,578 65,820 96 2,578 1,492 1,086 4213 1,492

615,523 267,927 77 615,523 614,492 1,031 017 614,492 6

856,719 287,159 50 856,719 853,969 2,750 032 853,969 8


13/51

RIACION A.6 ()13 ()1 &ARIACION A.6

) )

) )

35,514 8741 76,141 61,565 14,576 191

258 000 2,937 3,134 197 00

1,378 234 60,206 82,019 21,813 362

4,695 4449 5,858 8,294 2,436 416

1,475 1003 16,178 22,102 5,924 366

4,598 1370 38,170 51,623 13,453 352

0 0

14,905 5198 13,769 17,388 3,619 263

58,016 10000 0 0 0

0 0 0 0

126 341 3,568 3,195 373 105

35,897 1865 156,621 167,301 10,680 68

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 00 0

0 0 0 0

0 0

#320* #10./25 12//(1 1/3)1 1)/0) /.05

0 0 0 0

0 000 611 611 0 00

0 000 19,586 19,586 0 00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 000 19,586 19,586 0 00

0 0 0 0

50,298 11693 93,312 80,779 12,533 134

0 0 0 0

4,883 082 603,123 589,396 13,727 23

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

55,181 834 716,632 690,372 26,260 37

19,284 226 873,253 857,673 15,580 18

27,423 6368 15,643 33,565 17,922 1146

16,285 4107 23,364 21,085 2,279 98

13,198 5925 9,077 7,703 1,374 151

3,988 2435 12,387 11,879 508 41

901 9019 1,900 1,503 397 209

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 2,895 2,895

0 0 0 0

0 0 0 0


14/51

43,708 5284 39,007 57,545 18,538 475

0 0

0 0 0 0

0 0

43,708 5284 39,007 57,545 18,538 475

0 0 0 0

65,358 12954 115,813 102,533 13,280 115

106,106 106,106 93,132 12,974 122

7,520 7,520 7,406 114

0 0 0 0

0 0 0 0

98,586 98,586 85,726 12,8607,826 10000 0 0 0

0 0 0 0

98,481 10000 0 0 0

0 0 0 0

65,157 4156 221,919 195,665 26,254 118

21,449 896 260,926 253,210 7,716 30

0 0 0 0

0 000 332,710 332,710 0 00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 000 33,521 33,521 0 00

3,657 146 246,096 240,693 5,403 22

1,492 10000 0 2,461 2,461

2,165 035 612,327 604,463 7,864 13

19,284 226 873,253 857,673 15,580 18


15/51

RATIOS

A II!' ' I:;I'< 2009 2010 2011-a=n %e i)"i%e= .eneral 163 187 291

$r"e#a Aci%a 139 170 266

B II!' ' .'/IO

-otacin %e Inventarios 236 246 183

$la=o $ro*e%io %e In*ovili=acin %e Inventarios 15242 14655 19670

-otacin %e $ropie%a%es, $lanta ( ')"ipo 009 014 012

-otacin %el activo total 007 010 008

-otacin %e c"entas por co#rar co*erciales 164 101 152

$la=a $ro*e%io %e !o#ran=a

.ra%o %e Intensi%a% en !apital 777 711 687

.ra%o %e epreciacin!osto %e ventas>entas 086 056 043

.astos Operacionales>entas

.astos Financieros>entas

-a=n %e 'n%e"%a*iento

-a=n %e !o#ert"ra %el Activo Fio

-enta#ili%a% so#re la Inversin

-enta#ili%a% so#re los !apitales $ropios

argen !o*ercial


16/51

2012 2013 2014233 402 291

198 366 261

217 397 213

16579 9073 16909

010 010 008

007 007 005

102 099 054

701 691 687

104 091 084


17/51

ESTADO DE GANANCIAS 4 PERDIDAGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Ma"9- del #1 $ en ile% de NUE&OS SOLES '

CUENTA ())* ()1) ()11 ()1(

30( 220*( )00) 2**3/

!osto %e entas 32,676 31,230 30,335 62,262

.anancia +$?r%i%a Br"ta 21)/ (//( )22 #(3(/

.astos %e entas ( istri#"cin 1,206 1,095 863 1,904

.astos %e A%*inistracin 3,564 4,249 4,604 5,901

0 0 0 0

Otros Ingresos Operativos 1,505 1,424 1,069 3,663

Otros .astos Operativos 1,962 1,447 4,882 1,157

.anancia +$?r%i%a Operativa #1(1 1*(*2 31(/2 #/(2

Ingresos Financieros 227 1,086 603 59

.astos Financieros 3,472 1,740 1,694 1,342

ierencias %e !a*#io neto 77 518

.anancias +$?r%i%as )"e s"rgen %e la

-eclasiica%os e%i%os a alor -a=ona#le

-es"lta%o antes %e I*p"esto a las .anancias #33// 10/1 3))* #03*)

.asto por I*p"esto a las .anancias 245 1,995 3,025 2,304

360 2,693 27,072 10,694

2,761 13,953 0 0

0 0

.anancia +$?r%i%a eta %el 'ercicio #(/1 13*23 ()( #1)/*

/otal %e Ingresos %e Activi%a%es Or%inarias

.anancia +$?r%i%a %e la #aa en Activos

$articipacin en los -es"lta%os etos %e

ierencia entre el alor i#ro Anterior ( el

.anancia +$?r%i%a eta %e Operaciones

.anancia +$?r%i%a eta %el I*p"esto a las

.anancias $roce%ente %e Operacionesiscontin"a%as


18/51

S

()13 ()1

2*0/ (03

54,634 37,019

2(3) (/

1,368 1,156

5,890 5,906

0 0

1,550 1,417

1,475 1,313

#1*23 3)/

55 845

1,326 2,188

1,109 829

#333 #10//

1,208 282

3,125 1,584

0 0

#31(2 #120


19/51

AAII '-/I!AE%,ad- de Ganancia% 8 P:"dida%

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Ma"9- del #1 $ en ile% de NUE&OS SOLES '

CUENTA ())* ()1) ()11 ()1(

/otal %e Ingresos %e Activi%a%es Or%inarias #13/0.5 ))./5 (/1.05 #2/).25

!osto %e entas 1103.25 #((3.05 #11(.15 20(.(5

.anancia +$?r%i%a Br"ta #10.*5 1/.05 1*.05 (1.05

.astos %e entas ( istri#"cin 3.5 #.05 #3.(5 1.05

.astos %e A%*inistracin 1(*.15 #3).25 #1.)5 22.(5

).)5 ).)5 ).)5 ).)5

Otros Ingresos Operativos #2.25 1).(5 3.*5 #3.35

Otros .astos Operativos 1.15 #1).5 #10.)5 1).05

.anancia +$?r%i%a Operativa .5 130.35 112.25 1.35

Ingresos Financieros #0.(5 .05 (.(5 #)./5

.astos Financieros 1(2.05 #1(.25 #/.35 1(.25

ierencias %e !a*#io neto ).)5 ).)5 #).35 #.05

).)5 ).)5 ).)5 ).)5

.anancias +$?r%i%as )"e s"rgen %e la ).)5 ).)5 ).)5 ).)5

).)5 ).)5 ).)5 ).)5

-eclasiica%os e%i%os a alor -a=ona#le ).)5 ).)5 ).)5 ).)5

-es"lta%o antes %e I*p"esto a las .anancias 1(1.*5 133./5 111.(5 0.25

.asto por I*p"esto a las .anancias #0.*5 #1.35 #11.(5 (1.25

#13.)5 #1*.35 1)).)5 1)).)5

.anancia +$?r%i%a eta %el I*p"esto a las 1)).)5 1)).)5 ).)5 ).)5

).)5 ).)5 ).)5 ).)5

.anancia +$?r%i%a eta %el 'ercicio 1)).)5 1)).)5 1)).)5 1)).)5

.anancia +$?r%i%a %e la #aa en ActivosFinancieros *e%i%os al !osto A*orti=a%o

$articipacin en los -es"lta%os etos %eAsocia%as ( egocios !on"ntos !onta#ili=a%ospor el ?to%o %e la $articipacin

ierencia entre el alor i#ro Anterior ( el alor@"sto %e Activos Financieros

.anancia +$?r%i%a eta %e Operaciones!ontin"a%as

.anancias $roce%ente %e Operacionesiscontin"a%as


20/51

()13 ()1

#(*2./5

10.35 (33.15

#1/.5 #20./5

3.05 3.)5

100.25 3(.*5

).)5 ).)5

#*./5 #0*.25

.(5 0(.*5

/(.25 #1*.35

#1.05 #23.35

(.5 130.15

32.25 2(.35

).)5 ).)5

).)5 ).)5

).)5 ).)5

).)5 ).)5

130.5 11.05

#30.5 #1.05

1)).)5 1)).)5

).)5 ).)5

).)5 ).)5

1)).)5 1)).)5


21/51

AAII O-I


22/51

) ;DI&


23/51

E%,ad- de Ganancia% 8 P:"dida%

&ARIACION A.6 ()11 ()1( &ARIACION A6 ()1( ()13

1*00 (/.05 )00) 2**3/ #1)* #12.5 2**3/ 2*0/

0*2 #(.*5 30,335 62,262 #31*( 1)2.(5 62,262 54,634

12003 /.5 )22 #(3(/ #(01 #1)2.5 #(3(/ 2(3)

(3( #(1.(5 863 1,904 #1)1 1()./5 1,904 1,368

#322 0.5 4,604 5,901 #1(* (0.(5 5,901 5,890

0 0 0 0

#322 #(.*5 1,069 3,663 (2* ((.5 3,663 1,550

#332 (3.5 4,882 1,157 3(2 #/.35 1,157 1,475

11*) /(.)5 31(/2 #/(2 #300*) #1(.5 #/(2 #1*23

#03 #.25 603 59 #2 #*).(5 59 55

/ #(./5 1,694 1,342 32( #().05 1,342 1,326

# ;DI&


24/51

) ;DI&


25/51

&ARIACION A6 ()13 ()1 &ARIACION A6

#( #).1(5 2*0/ (03#12201 #(/.)35

/(0 #1(.(25 54,634 37,019 1/12 #3(.(5

22/ #3(.025 2(3) (/()3 30.0*5

23/ #(0.125 1,368 1,156 (1( #12.2)5

11 #).1*5 5,890 5,906 #1/ ).(5

) ;DI&


26/51

)2 #0.3/5 #333 #10//(/ #2/.*5

321( #12(.35 1,208 282 #*(/ #/.//5

2/* #).05 3,125 1,584 121 #*.315

0 0

2/* #).05 #31(2 #120121 #*.315


27/51

'/AO ' !ABIO ' ' $A/-IOIO '/AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

Cuenta

332,710 5,456 -3,265 -72,719 -72,719

35,160 3,070 3,070

332,710 5,456 31,895 -69,649 -69,649

332,710 5,456 31,895 -69,649 -69,649

45,934 1,251 1,251

332,710 5,456 77,828 -68,398 -68,398

Cuenta

332,710 5,456 177,467 -3,623 -3,623

19,436

ESTADOS FINANCIEROS | INDI&IDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL #1 $ EN MILES DE NUE&OSSOLES '

CapitalEmitido

OtrasReservas deCapital

Resultados!umulados

Co"erturas de#lu$os deE%e!tivo

Cam"ios en elvalor ra&ona"le

de pasivos

'nan!ierosatri"ui"les a

!am"ios en elries(o de !r)dito

del pasivo

OtrasReservas de*atrimonio

+O+ 1EROEE.EROE 2009Cam"iosen*atrimonio

+O+ 31 E/C/ERE E2009+O+ 1EROEE.EROE 2010Cam"iosen*atrimon

io+O+ 31 E/C/ERE E2010

CapitalEmitido

OtrasReservas de

Capital

Resultados!umulados

Co"erturas de#lu$os deE%e!tivo


de pasivos'nan!ieros

atri"ui"les a!am"ios en el

ries(o de !r)ditodel pasivo

OtrasReservas de

*atrimonio

+O+ 1EROEE.EROE 2011

2!orreccin%e 'rrores


28/51

332,710 5,456 196,903 -3,623 -3,623

93,032

1,045 1,045

93,032 1,045 1,045

10,000

83,032 1,045 1,045

332,710 5,456 279,935 -2,578 -2,578

332,710 5,456 279,935 -2,578 -2,578

1,084

332,710 5,456 278,851 -2,578 -2,578

10,967

1,086 1,086

3 +aldo/ni!ialReepresado

6 .anancia+$?r%i%aeta %el'ercicio

7 Otro-es"lta%oIntegral8Resultado/nte(ralotal delE$er!i!io

9ivi%en%osen 'ectivoeclara%osntodisminu!in enelpatrimonio+O+ 31 E/C/ERE E

2011+O+ 1EROEE.EROE 2012


3 +aldo/ni!ialReepre

sado


7 Otro-es"lta%oIntegral


29/51

10,967 1,086 1,086

12,000

28,065 28,065

28,065 -29,098 1,086 1,086

332,710 33,521 249,753 -1,492 -1,492

Cuenta

332,710 33,521 255,700 -1,492 -1,492

152

332,710 33,521 255,548 -1,492 -1,492

8Resultado/nte(ralotal delE$er!i!io

9

ivi%en%osen 'ectivoeclara%os

16Incre*ento+is*in"cin por/ranserencia ( Otros!a*#ios %epatri*oniontodisminu!in enelpatrimonio+O+ 31 E/C/ERE E2012

CapitalEmitido

Otras

Reservas deCapital

Resultados!umulados

Co"erturas de

#lu$os deE%e!tivo


de pasivos'nan!ieros

atri"ui"les a!am"ios en el

ries(o de !r)ditodel pasivo

Otras

Reservas de*atrimonio

+O+ 1EROEE.EROE 2013

1 !a*#iosen $ol&ticas!onta#les




30/51

1,452

1,492 1,492

-1,452 1,492 1,492

8,000

332,710 33,521 246,096

332,710 33,521 246,096

332,710 33,521 246,096

2,597

2,461 2,461

2,597 -2,461 -2,461

8,000



9ivi%en%osen 'ectivoeclara%os+O+ 31 E/C/E

RE E2013+O+ 1EROEE.EROE 2014




9ivi%en%osen 'ectivoeclara%os


31/51

-5,403 -2,461 -2,461

332,710 33,521 240,693 -2,461 -2,461

ntodisminu!in enelpatrimonio+O+ 31 E

/C/ERE E2014


32/51

262,182

38,230

300,412

300,412

47,185

347,596

512,010

19,436

otal*atrimonio

otal*atrimonio


33/51

531,446

93,032

1,045

94,077

10,000

84,077

615,523

615,523

1,084

614,439

10,967

1,086


34/51

12,053

12,000

53

614,492

620,439

152

620,287

otal*atrimonio


35/51

1,452

1,492

40

8,000

612,327

612,327

612,327

2,597

2,461

136

8,000


36/51

-7,864

604,463


37/51

E%,ad- de Flu>- de E?ec,iv-+


ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Dicie!"e del #1 $ en ile% de NUE&OS SO

CUENTA ())* ()1) ()11 ()1(

Fl"os %e eectivo %e activi%a% %e operacin ) ).anancia +$?r%i%a eta %el 'ercicio 3//0) 2(13 *3)3( 1)*/

) )

.asto por Intereses 8,025 8,175 6,544 6,206

Ingreso por Intereses +506 +1,826 +2,642 5,157

Ingreso por ivi%en%os 0 0 0 0

+7,318 +1,319 +1,301 2,931

.asto por I*p"estos a las .anancias 5,929 10,692 16,370 0

A"stes o onetarios ) )

0 0

epreciacin, A*orti=acin ( Agota*iento 19,479 20,153 24,318 25,875

$?r%i%as +.anancias por alor -a=ona#le +11,629 +1,988 +44,725 45,658

0 0

0 0

0 0

+19 185 952 +462

0 0

20,612 10,005 +2,837 4,788

) )

+8,615 +1,688 +6,161 +1,496

+A"*ento is*in"cin en Inventarios +255 1,122 +4,905 +12,099

+A"*ento is*in"cin en Activos Biolgicos +7,200 +2,132 +6,736 +1,274

+570 142 +1,175 +688

3,046 +980 3,083 19,084

+1,454 12,683 0 0

A"*ento +is*in"cin %e Otras $rovisiones 710 +5,821 0 0

57,772 105,171 +19,215 93,680

73,817 104,647

A"stes para !oncliar con la .anancia +$?r%i%aeta %el 'ercicio con el 'ectivo proveniente %elas Activi%a%es %e Operacin por

$?r%i%a +.anancia por ierencias %e !a*#iono reali=a%as

$?r%i%as por eterioro %e alor +-eversiones %e$?r%i%as por eterioro %e alor reconoci%as enel -es"lta%o %el 'ercicio

$?r%i%a +.anancias por la isposicin %eActivos no !orrientes anteni%as para la enta

ierencia entre el i*porte en li#ros %e losactivos %istri#"i%os ( el i*porte en li#ros %el%ivi%en%o a pagar

$?r%i%a +ganancia en venta %e propie%a%es %einversin

$?r%i%a +.anancia en enta %e $ropie%a%es,$lanta ( ')"ipo

$?r%i%a +.anancia en enta %e ActivosIntangi#les

Otros a"stes para conciliar la ganancia +p?r%i%a%el eercicio

!A-.O C ABOO $O- !ABIO '/O' O A!/IO C $AIO

+A"*ento %is*in"cin %e c"entas por co#rarco*erciales ( otras c"entas por co#rar

+A"*ento is*in"cin %e otros activos noinancieros

A"*ento +%is*in"cin %e c"entas por pagarco*erciales ( otras c"entas por pagar

A"*ento +is*in"cin %e $rovisin porBeneicios a los '*plea%os

/otal %e a"stes por conciliacin %e ganancias+p?r%i%as

Fl"os %e eectivo ( e)"ivalente al eectivoproce%ente %e +"tili=a%os en operaciones


38/51

0 0

710 +5,821 +5,817 +4,774

0 0

0 0

+5,929 +10,692 +9,740 +11,179

2103 ** 20(/) 00/*

Fl"os %e eectivo %e activi%a% %e inversin ) )

) )

0 0

0 0

12,701 3,355

0 0

!ontratos eriva%os +"t"ro, a t?r*ino, opciones 0 0

0 0

enta %e $ropie%a%es, $lanta ( ')"ipo 954 317 148 0

enta %e Activos Intangi#les 0 0

enta %e Otros Activos %e largo pla=o 0 0

"#venciones %el go#ierno 0 0

Intereses -eci#i%os 506 1,826 2,642 5,157

ivi%en%os -eci#i%os 0 0

) )

Anticipos ( $resta*os !once%i%os a /erceros 0 0

0 0

$resta*os conce%i%os a enti%a%es relaciona%as 0 +20,681 +7,631 +13,954

0 0

!ontratos eriva%os +"t"ro, a t?r*ino, opciones 0 0

0 0

0 0

!o*pra %e $ropie%a%es, $lanta ( ')"ipo +33,458 +23,910 +25,991 +34,987

!o*pra %e Activos Intangi#les 0 0

!o*pra %e Otros Activos %e largo pla=o 0 0

0 0

0 0

Intereses reci#i%os +no incl"i%os en la Activi%a%%e Inversin

Intereses paga%os +no incl"i%os en la Activi%a%%e Financiacin

ivi%en%os -eci#i%os +no incl"i%os en laActivi%a% %e Inversin

ivi%en%os paga%os +no incl"i%os en la Activi%a%%e Financiacin

I*p"estos a las ganancias paga%os+ree*#olsa%os

Fl"os %e 'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo$roce%ente %e +;tili=a%os en Activi%a%es %eOperacin

!lases %e co#ros en eectivo por activi%a%es %einversin

-ee*#olso %e A%elantos %e $resta*os ($r?sta*os !once%i%os a /erceros

$?r%i%a %e control %e s"#si%iarias " otrosnegocios

-ee*#olsos reci#i%os %e pr?sta*os a enti%a%esrelaciona%as

enta %e Instr"*entos Financieros %e$atri*onio o e"%a %e Otras 'nti%a%es

enta %e $articipaciones en egocios!on"ntos, eto %el 'ectivo esapropia%o

!lases %e pagos en eectivo por activi%a%es %einversin

O#tener el control %e s"#si%iarias " otrosnegocios

!o*pra %e Instr"*entos Financieros %e$atri*onio o e"%a %e Otras 'nti%a%es

!o*pra %e "#si%iarias, eto %el 'ectivo

A%)"iri%o!o*pra %e $articipaciones en egocios!on"ntos, eto %el 'ectivo A%)"iri%o

I*p"estos a las ganancias +paga%osree*#olsa%os

Otros co#ros +pagos %e eectivo relativos a laactivi%a% %e inversin


39/51

$31*0' $(0' $10131' $)(*'

Fl"os %e eectivo %e activi%a% %e inanciacin ) )

) )

O#tencin %e $r?sta*os 0 0

$r?sta*os %e enti%a%es relaciona%as 0 0

0 0

'*isin %e Acciones 0 0

'*isin %e Otros Instr"*entos %e $atri*onio 0 0

"#venciones %el go#ierno 0 0

) )

A*orti=acin o pago %e $r?sta*os +11,246 +18,972 +16,971 +22,527

$asivos por Arren%a*iento Financiero 0 0

$r?sta*os %e enti%a%es relaciona%as 0 0

0 0

0 0

0 0

Intereses paga%os +8,025 +8,175 +6,544 +6,206

ivi%en%os paga%os 0 +10,000 +10,000 +12,000

0 0

0 0

$1*(1' $31' $33212' $)33'

624 14,884 6,614 7,532

0 0 0 0

624 14,884 6,614 7,532

10,973 11,597 26,481 33,095

112* (/01 33)*2 )/(

Fl"os %e 'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo$roce%ente %e +;tili=a%os en Activi%a%es %eInversin

!lases %e co#ros en eectivo por activi%a%es %einanciacin

!a*#ios en las participaciones en la propie%a%%e s"#si%iarias )"e no res"ltan en p?r%i%a %econtrol

!lases %e pagos en eectivo por activi%a%es %einanciacin

!a*#ios en las participaciones en la propie%a%%e s"#si%iarias )"e no res"ltan en p?r%i%a %econtrol

-eco*pra o -escate %e Acciones %e la 'nti%a%+Acciones en !artera

A%)"isicin %e Otras $articipaciones en el$atri*onio


Otros co#ros +pagos %e eectivo relativos a laactivi%a% %e inanciacin

Fl"os %e 'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo$roce%ente %e +;tili=a%os en Activi%a%es %eFinanciacin

A"*ento +is*in"cin eto %e 'ectivo (')"ivalente al 'ectivo, antes %e las ariacionesen las /asas %e !a*#io

'ectos %e las ariaciones en las /asas %e!a*#io so#re el 'ectivo ( ')"ivalentes al'ectivo

A"*ento +is*in"cin eto %e 'ectivo (')"ivalente al 'ectivo

'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo al Inicio %el'ercicio

'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo al Finali=ar el

'ercicio


40/51

()13 ()1

) )

$12(' (2*

) )

6,272 11,948

+5,201 +6,635

0 0

4,939 4,635

2,509 379

) )

0 0

25,060 24,767

12,438 10,246

0 0

0 0

0 0

0 272

0 0

+2,576 +12,623

) )

+3,220 +8,360

14,905 +3,619

+4,720 2,287

126 373

+16,336 +606

+3,138 +1,390

0 0

31,058 21,674

29,606 24,271


41/51

0 0

0 0

0 0

0 0

+5,922 +3,002

(3/0 (1(/*

) )

) )

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5,201 6,635

0 0

) )

0 0

0 0

+21,198 +19,467

0 0

0 0

0 0

0 0

+17,548 +11,312

0 0

0 0

0 0

0 0


42/51

$3322' $(1'

) )

) )

81,905 76,991

24,600 14,014

0 0

0 0

0 0

0 0

) )

+43,970 +72,492

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

+5,247 +10,869

+8,000 +8,000

0 0

+3,913 +11,345

232 $11)1'

35,514 +14,576

0 0

35,514 +14,576

40,627 76,141

/11 /12/2


43/51

ANALISIS 6ORI7ONTAL+E%,ad- de Flu>- de E?ec,iv-



CUENTA ())* ()1) ARIACIO A.6 ()1) ()11 ARIACIO

Fl"os %e eectivo %e activi%a% %e operacin )

.anancia +$?r%i%a eta %el 'ercicio 3//0) 2(13 ()233 22.*05 2(13 *3)3( 3201*

) ).))5 ) )

.asto por Intereses 8,025 8,175 12) 1.05 8,175 6,544 #1/31

Ingreso por Intereses +506 +1,826 #13() (/).05 +1,826 +2,642 #01/

Ingreso por ivi%en%os 0 0 ) ).))5 0 0 )

+7,318 +1,319 2*** #01.*05 +1,319 +1,301 10

.asto por I*p"estos a las .anancias 5,929 10,692 /3 0).335 10,692 16,370 2/0

A"stes o onetarios ) ).))5 ) )

) ).))5 0 )

epreciacin, A*orti=acin ( Agota*iento 19,479 20,153 / 3./5 20,153 24,318 1/2

$?r%i%as +.anancias por alor -a=ona#le +11,629 +1,988 */1 #0(.*)5 +1,988 +44,725 #(3

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

+19 185 #1// 03./05 185 952 113

) ).))5 0 )

20,612 10,005 #1)/) #21./5 10,005 +2,837 #1(0(

) ).))5 ) )

+8,615 +1,688 /*( #0).15 +1,688 +6,161 #3

+A"*ento is*in"cin en Inventarios +255 1,122 13 #2).))5 1,122 +4,905 #/)(

+7,200 +2,132 2)/0 #).3*5 +2,132 +6,736 #/)

+570 142 1( #1(.*15 142 +1,175 #131

3,046 +980 #)(/ #13(.15 +980 3,083 )/3

+1,454 12,683 113 #*(.(05 12,683 0 #1(/03

A"*ento +is*in"cin %e Otras $rovisiones 710 +5,821 #/231 #*1*.0/5 +5,821 0 20(1

A"stes para !oncliar con la .anancia+$?r%i%a eta %el 'ercicio con el 'ectivo

$?r%i%a +.anancia por ierencias %e!a*#io no reali=a%as

$?r%i%as por eterioro %e alor

+-eversiones %e $?r%i%as por eterioro %ealor reconoci%as en el -es"lta%o %el'ercicio

$?r%i%a +.anancias por la isposicin %eActivos no !orrientes anteni%as para laenta

ierencia entre el i*porte en li#ros %e losactivos %istri#"i%os ( el i*porte en li#ros %el%ivi%en%o a pagar

$?r%i%a +ganancia en venta %e propie%a%es%e inversin

$?r%i%a +.anancia en enta %e$ropie%a%es, $lanta ( ')"ipo

$?r%i%a +.anancia en enta %e ActivosIntangi#les

Otros a"stes para conciliar la ganancia+p?r%i%a %el eercicio

!A-.O C ABOO $O- !ABIO'/O ' O A!/IO C $AIO

+A"*ento %is*in"cin %e c"entas porco#rar co*erciales ( otras c"entas porco#rar

+A"*ento is*in"cin en ActivosBiolgicos

+A"*ento is*in"cin %e otros activos noinancieros

A"*ento +%is*in"cin %e c"entas por pagarco*erciales ( otras c"entas por pagar

A"*ento +is*in"cin %e $rovisin porBeneicios a los '*plea%os


44/51

57,772 105,171 3** 0(.)5 105,171 +19,215 #1(30/

) ).))5 73,817 301

) ).))5 0 )

710 +5,821 #/231 #*1*.0/5 +5,821 +5,817

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

+5,929 +10,692 #/3 0).335 +10,692 +9,740 *2(

2103 ** (/3/ 0(.(5 ** 20(/) #3/(1*

Fl"os %e eectivo %e activi%a% %e inversin ) ).))5 ) )

) ).))5 ) )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

) ).))5 12,701 1()1

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

enta %e $ropie%a%es, $lanta ( ')"ipo 954 317 #/3 #//.5 317 148 #1/*

enta %e Activos Intangi#les ) ).))5 0 )

enta %e Otros Activos %e largo pla=o ) ).))5 0 )

"#venciones %el go#ierno ) ).))5 0 )

Intereses -eci#i%os 506 1,826 13() (/).05 1,826 2,642 01/

ivi%en%os -eci#i%os ) ).))5 0 )

) ).))5 ) )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

0 +20,681 #()/01 ).))5 +20,681 +7,631 13)2)

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

!o*pra %e $ropie%a%es, $lanta ( ')"ipo +33,458 +23,910 *20 #(0.25 +23,910 +25,991 #()01

!o*pra %e Activos Intangi#les ) ).))5 0 )

/otal %e a"stes por conciliacin %eganancias +p?r%i%as

Fl"os %e eectivo ( e)"ivalente al eectivoproce%ente %e +"tili=a%os en operaciones

Intereses reci#i%os +no incl"i%os en laActivi%a% %e Inversin

Intereses paga%os +no incl"i%os en la

Activi%a% %e Financiacinivi%en%os -eci#i%os +no incl"i%os en la

Activi%a% %e Inversin

ivi%en%os paga%os +no incl"i%os en laActivi%a% %e Financiacin

I*p"estos a las ganancias paga%os+ree*#olsa%os

Fl"os %e 'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo$roce%ente %e +;tili=a%os en Activi%a%es %eOperacin

!lases %e co#ros en eectivo por activi%a%es%e inversin

-ee*#olso %e A%elantos %e $resta*os ($r?sta*os !once%i%os a /erceros

$?r%i%a %e control %e s"#si%iarias " otrosnegocios

-ee*#olsos reci#i%os %e pr?sta*os aenti%a%es relaciona%as

enta %e Instr"*entos Financieros %e$atri*onio o e"%a %e Otras 'nti%a%es

!ontratos eriva%os +"t"ro, a t?r*ino,opciones

enta %e $articipaciones en egocios!on"ntos, eto %el 'ectivo esapropia%o

!lases %e pagos en eectivo por activi%a%es%e inversin

Anticipos ( $resta*os !once%i%os a/erceros

O#tener el control %e s"#si%iarias " otrosnegocios

$resta*os conce%i%os a enti%a%esrelaciona%as

!o*pra %e Instr"*entos Financieros %e$atri*onio o e"%a %e Otras 'nti%a%es

!ontratos eriva%os +"t"ro, a t?r*ino,opciones

!o*pra %e "#si%iarias, eto %el 'ectivoA%)"iri%o

!o*pra %e $articipaciones en egocios!on"ntos, eto %el 'ectivo A%)"iri%o


45/51

!o*pra %e Otros Activos %e largo pla=o ) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

$31*0' $(0' #1)2)) 3(.05 $(0' $10131' (31

) ).))5 ) )

) ).))5 ) )

O#tencin %e $r?sta*os ) ).))5 0 )

$r?sta*os %e enti%a%es relaciona%as ) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

'*isin %e Acciones ) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

"#venciones %el go#ierno ) ).))5 0 )

) ).))5 ) )

A*orti=acin o pago %e $r?sta*os +11,246 +18,972 #(/ /0.)5 +18,972 +16,971 ())1

$asivos por Arren%a*iento Financiero ) ).))5 0 )

$r?sta*os %e enti%a%es relaciona%as ) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

Intereses paga%os +8,025 +8,175 #12) 1.05 +8,175 +6,544 1/31

ivi%en%os paga%os 0 +10,000 #1)))) ).))5 +10,000 +10,000 )

) ).))5 0 )

) ).))5 0 )

$1*(1' $31' #10/ *(./5 $31' $33212' 3/3(

624 14,884 1(/) ((02.(/5 14,884 6,614 #0()

0 0 ) ).))5 0 0 )

624 14,884 1(/) ((02.(/5 14,884 6,614 #0()

10,973 11,597 /( 2./*5 11,597 26,481 100

112* (/01 100 1(0.35 ( /01 33)*2 //1


Otros co#ros +pagos %e eectivo relativos ala activi%a% %e inversin

Fl"os %e 'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo$roce%ente %e +;tili=a%os en Activi%a%es %eInversin

Fl"os %e eectivo %e activi%a% %einanciacin

!lases %e co#ros en eectivo por activi%a%es%e inanciacin

!a*#ios en las participaciones en lapropie%a% %e s"#si%iarias )"e no res"ltanen p?r%i%a %e control

'*isin %e Otros Instr"*entos %e$atri*onio

!lases %e pagos en eectivo por activi%a%es%e inanciacin

!a*#ios en las participaciones en lapropie%a% %e s"#si%iarias )"e no res"ltanen p?r%i%a %e control

-eco*pra o -escate %e Acciones %e la'nti%a% +Acciones en !artera

A%)"isicin %e Otras $articipaciones en el$atri*onio


Otros co#ros +pagos %e eectivo relativos ala activi%a% %e inanciacin

Fl"os %e 'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo$roce%ente %e +;tili=a%os en Activi%a%es %eFinanciacin

A"*ento +is*in"cin eto %e 'ectivo (')"ivalente al 'ectivo, antes %e lasariaciones en las /asas %e !a*#io

'ectos %e las ariaciones en las /asas %e!a*#io so#re el 'ectivo ( ')"ivalentes al

'ectivo

A"*ento +is*in"cin eto %e 'ectivo (')"ivalente al 'ectivo

'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo al Inicio%el 'ercicio

'ectivo ( ')"ivalente al 'ectivo al Finali=arel 'ercicio


46/51

A.6 ()11 ()1( ARIACIO A.6 ()1( ()13 ARIACIO A.6 ()13 ()1 ARIACIO

) ) ) ) ) )

/(./15 *3)3( 1)*/ #0()/2 #00.(15 1)*/ $12(' #1(1* #113.(5 $12(' (2* )*

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

#1*.*25 6,544 6,206 #330 #2.15 6,206 6,272 // 1.)/5 6,272 11,948 2//

./*5 +2,642 5,157 ** #(*2.1*5 5,157 +5,201 #1)320 #()).025 +5,201 +6,635 #13

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

#1.3/5 +1,301 2,931 (3( #3(2.(*5 2,931 4,939 ())0 /0.215 4,939 4,635 #3)

23.115 16,370 0 #1/3) #1)).))5 0 2,509 (2)* ).))5 2,509 379 #(13)

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

()./5 24,318 25,875 122 /.)5 25,875 25,060 #012 #3.125 25,060 24,767 #(*3

(1*.25 +44,725 45,658 *)303 #()(.)*5 45,658 12,438 #33(() #(./5 12,438 10,246 #(1*(

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

#/1.2*5 952 +462 #11 #10.235 +462 0 /( #1)).))5 0 272 ((

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

#1(0.3/5 +2,837 4,788 /(2 #(/0.5 4,788 +2,576 #3/ #123.0)5 +2,576 +12,623 #1))

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

(/.**5 +6,161 +1,496 //2 #2.(5 +1,496 +3,220 #1( 112.(5 +3,220 +8,360 #21)

#23.15 +4,905 +12,099 #1* 1/./5 +12,099 14,905 ()) #((3.1*5 14,905 +3,619 #102(

(12.*25 +6,736 +1,274 2/( #01.)*5 +1,274 +4,720 #3/ ().*5 +4,720 2,287 ))

#*(./5 +1,175 +688 0 #1.25 +688 126 01 #110.315 126 373 (

#1.2*5 3,083 19,084 1/))1 21*.)15 19,084 +16,336 #32() #102./)5 +16,336 +606 123)

#1)).))5 0 0 ) ).))5 0 +3,138 #3130 ).))5 +3,138 +1,390 10

#1)).))5 0 0 ) ;DI&


47/51

#110.(5 +19,215 93,680 11(0*2 #20.25 93,680 31,058 #/(/(( #//.025 31,058 21,674 #*30

).))5 73,817 104,647 3)03) 1.5 104,647 29,606 #2)1 #1.15 29,606 24,271 #2332

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

#).)5 +5,817 +4,774 1)3 #1.*35 +4,774 0 #1)).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

#0.*)5 +9,740 +11,179 #13* 1.5 +11,179 +5,922 2(2 #.)35 +5,922 +3,002 (*()

#30.35 20(/) 00/* 3)3 2(.(5 00/* (3/0 #/2)1) #3.3)5 (3/0 (1(/* #(12

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 12,701 3,355 #*3/ #3.205 3,355 0 #3322 #1)).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

#23.315 148 0 #10 #1)).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

./*5 2,642 5,157 (212 *2.1*5 5,157 5,201 ).025 5,201 6,635 13

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

#/3.1)5 +7,631 +13,954 #/3(3 0(.0/5 +13,954 +21,198 #( 21.*15 +21,198 +19,467 131

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

0.)5 +25,991 +34,987 #0**/ 3./15 +34,987 +17,548 13* #*.05 +17,548 +11,312 /(3/

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )


48/51

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

#2.(*5 $10131' $)(*' #(((*0 1((.*05 $)(*' $3322' /00 #1.)35 $3322' $(1' *)1

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

).))5 0 0 ) ).))5 0 81,905 01*)2 ).))5 81,905 76,991 #*1

).))5 0 0 ) ).))5 0 24,600 (/)) ).))5 24,600 14,014 #1)20/

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 ) ) ) ).))5 ) ) ) ).))5 ) ) )

#1).225 +16,971 +22,527 #222/ 3(.5 +22,527 +43,970 #(13 *2.1*5 +43,970 +72,492 #(02((

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ).))5 0 0 )

).))5 0 0 ) ).))5 0 0 ) ;DI&


49/51

A.6

#(0.0/5

).))5

*).2)5

(.25

).))5

#/.1/5

#0.0*5

).))5

).))5

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).))5

).))5

).))5

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3*).)(5

).))5

12*./35

#1(.(05

#10.25

1*/.)35

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#22.)5

).))5


50/51

#3).(15

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).))5

).))5

).))5

).))5

#*.315

#1).()5

).))5

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(.25

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#0.15

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#32.25

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51/51

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#(0.)35

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#/.))5

#3.)35

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).))5

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).))5

1).125

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).))5

10*.*35

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#11.)5

).))5

#11.)5

0.15

#1*.15