osc .! "'_i\'r,,",f"{li~' Etrn ..•.. •. ~.=- ..
Contraloria General de Cuentas GUATEMALA, C.A.
DELEGACION DE TOTONlCAPAN
CONSTANCIA DE RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO ELECTRONICO
NOMERO DE RECEPCION
FECHA DE RECEPCION
CUENTADANTE
63103
Q7-DEC-17
T3-8-3
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
UBICACION GEOGRAFICA: 803
FECHA INICIAL
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS
01-NOV-17
FECHA FINAL
USUARIO RECEPCION
30-NOV-17
MRDELEONA
78HLBR7D86D4EE97FFI1CFFE82EE97FFI193 Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar
la entrega de a partir del periodo establecido en en 1a fecha inicial.
7a. Avenida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013/ Telefono PBX: (502) 2417-8700 / Fax: (502) 2417-8710 www.contraloria.gob.gt
~de (/!Ian WJ'U/lU!bJM Y8 ~ DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
DAFIM Oficio No. 148-2017 San Francisco El Alto, 07 de Diciembre del 2017
Licenciada: Hilda Patricia L6pez Rodas, Jefe Administrativo Departamental, Contraloria General de Cuentas, Totonicapan,
eGC utn E u R. . R •• ,.., I ~"91$1rMor ConnIerie G~I ~. CUMta, ~~tal ••• T~
De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimiento que las cuentas de Ingresos y Egresos que corresponden al mes de NOVIEMBRE del afio dos mil diecisiete, se encuentran completamente operadas en el sistema, para 10 cual adjunto el contenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consolidada PGRIT 01 Y caja Movimiento Diario PGRIT 02.-
Agradeciendo la atenci6n prestada, me suscribo de usted,
Atentamente,
TELEFAX: 77384598 - TELEFON05: 77384132 Y 77384603
) .)
SIAF MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
C()DIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 0111112017 AL: 30/1112017
Pagin.: Psgina 12 de 13
Feeha: 0511212017
Hora: 08:23:40 a. m R00816176.rpt
CAJA CONSOLIDADA - PGRITOI EJERCICIO: 2017
CUENTA MONETARIA DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVOSALDO
32-0101-00 1(\..()4.2 SC-Impuesto Unieo Sobre Inmuebles (Por Transfereneia) 0.00 0.00 0.00 0.00
32-010 1-00 17-0-0-2 SC-Impuesto Cirelllad;.n de Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribuciill de P'trilco y sus Derivados 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0101-0022-0-0-2 SC-Fondo Nacional para la paz FONAPAZ 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0101-0024-0-0-2 SC-Fondo para eI control y vigilancia forestal de INAB 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0151-0001-0-0-1 SC - Ingresos Propios Municipales 40,284.24 0.00 0.00 40,284.24
32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamentotf'or Admon Mpal) 24.10 0.00 0.00 24.10
32-0151-0002-0-0-2 SC-IUSI Funcionarniemotf'or Admon MpalHNVERSION 288.40 0.00 0.00 288.40
32-0151-0003-0-0-1 SC-IUSllllversion (Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSllnversion (Por Admon Mpal) 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0151-0013-0-0-1 SC-Sistema de Alell';in en Salud SIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
42-1527-000 t-O-O-t MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
42-1527-000 1-0-0-2 MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHA VEZ-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
42-1527-000 1-0-0-3 MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHA VEZ-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00
506 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL I'OR CUENTA MONETARIA: 13,822,507.83 2,880,360.12 3,216,222.00 14,158,369.71
TOTAL I'OR BANCO: 13,822,507.83 5,540,292.40 5,876,154.28 14,158,369.71
BANCO: 28 REFORMADOR S.A.
CUENTA MONETARIA: 89-006413-8 CUENTA llN1CA DEL TESORO, MUNICII'ALIDAD DE SAN FR 0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCICIO: 2017
.) .)
SIAF MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN CODIGO INSTITUCIONAL: 0803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: Ollll12017 AL: 3011112017
Pagina: Fecha:
Hora:
Pigin. 13 de IJ 05/1212017
08:23:40n.m
R00816176.rpt
CAJA CON SOLID ADA - PGRITOI
CUENTA MONETARIA DESCRII'CION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DE8ITO MONTO CREDITO NUEVOSALDO
CES_CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALlDAD DE SAN FRAN 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL rOR BANCO: 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 13,822,507.83 5,540,292.40 5,876,154.28 14,158,369.71
89-006413-843366
No. DE CUENTAS: 168
.) .)
SIAF MUNIC(J'ALIOAD DE SAN FRANCISCO ELALTO, TOTONICAPAN CODIGO INSTITUCIONAL: 0803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESrONDIENTE AL PERIODO DEL: 0111112017 AL: 30/1112017
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
MONTO CREDITO
EJERCICIO: 2017
FECIIA CLASE OPERACI6N No.oOCTO No. No. APROB. REG. BANCARIA BANCARIO EXPEDI[I\T£ TRANSACCION OESCRIPCI6N BENEFICIA RIO
BANCARIA
:1OI11n011 PAG CH 279J ~ 3330814' PAOO DE ocx.."UMENTO PAGO DE SERVICIO TECNtcO I\. NIT: "6860673 YAMAN AMAlU). COX EQUIPO OEL DEPARTAMI;;NTO DE COMPRAS (LIMPIIGI'..A ELIAS FISICA Y ELI1GrRONI('A Y LlCHNCIAMIENTO on ANTIVIRUS LUI~RICACION DE KODILLOS 1)1\ IMPRESORA)
3OI11nol1 I'AG NllI} 2J393K67 50'>7 J3J0R9<4J "11.00 OJ! DOCUMENTO fl'AGO DE ENEK(JIA E1.E("~II::A DE Nn' 14~62) IDISTRIUUIIJORA DE LA IJQMlJA DH AQUA MUNICIPAL DE ALOHA PAellAJ ZONA EI.ECTRK'IOAD Pit OCCILX:NTI~ rl. CARRETEKA T I\CAJAl. VI!.. CORRHSI'ONDIliN'Il~ Al MES SOCmIJAI) ANONIMA 11E SEI'TIEMnRE DEL AOO 2017.
](l/IIIlOI7 1'11.0 NDB 23393949 5()1.)!( 3JJ09099 1'11.00 DE DOCUMHNTO rAOa [)H ENUUGIA EI.ECTRICA DH NIT: '''9-l(2111)fS11{IUur[X)fM DE LOS [!DIFICIOS Pl.fUNICIPALE .. s DE &'ITE MIJNICIPALIDAf). EI.ECllUCIIJAD DE OCCIDENn~ CQf{RESI"ONDIENTlt AI. MES DE SElYfTEMIJI{E OEt AJ\k) SOCIlIDAD ANONlMA 2017.
3011112017 PAG NOB 23]940 I:! 5099 ll3091JS I'AOO 00 DOCUMlWTO PAGO 00 L!:NERGIA m.ECllUCA DE NIT: 14946211D1STRIBUJI)ORA DE I.A OOMDA DE AOUA MUNICIPAL DE ALDEA l'AC-1IM 7AiNA ELE("'HICIDAD DE <XX.:1IJ1·NrE o CARRIITl!RA TACI\JAI.VH. COftRESIIONI>tENTE At MHS SOCIEDAI) ANONTMA IlE OCTUllRE I"'L 20 11.
3tvtlflOI7 PAG NOH 2]19SIG~ 5UJCI 33311057 I'AOO 00 DOCliMENTO!'AGO DE ENEROIA EI.ECTRICA DE NIT: 14~6211DISTI<IUlfllX>f{A DE LA BOMOA DH AOUA MUNICIPAL DE ALDE I'ACIIAJ ZONA fl ElECTRICIDAI) DTi OCCll)ENHi CARIUITI':RA PACI·IAJ, CQRRES1-DNDIENTE Ai. MI~'" DE SOCII~)/\D ANI)NIM/\ OC7UORE DEL 2017.
301110017 PAO NDn 2)39(,·n4 5101 3331JOR\ IlAGO DE IXJCUMEN"!"U I'AOO DB liNERGtA ELE('1·KICA DE Nn': 141)46211D1STRl11UI[)ORA DE LOS EDIFICIOS MUNICII'ALES DE usrn MUNICIl'10. r~.ECTRICIDi\I) DE OCCIDENll) CQRRESPONlXENTE AI. MES DE OCTUURE DEL AfKllOI7 SOCII~)AD ANONIMA
.mIIII2017 PAG NDn 23396949 5101 )J3t37()() f'AGO DI~ DOc.1JMENTO f'AOO DE l.1NEA TELEFONlCA NO. xrr. 773~ D2 QUE SE l:."'NCtJENTRA lNSTALADA EN u, ?929290ffilliCOMUNICACIONES Oli DESI'I\CI (0 MUNICIPAl.. CORRIlsPONDlnNTE AL MES DE GUATEMALA SO(.'IEDAD ANONIMA NOVIEMORE DEI. Af<o 2017.
3011111017 I'AG NOll 2339729S 5103 33)1-4211 rAOO 00 1xx.'l1MEmO rAOO DE cwr A ORDINARIA NIT: 313297lS.ASOCIACION ANAM CQRRESI'ONI)U::'Nru At MI~ oc ocnmeu DEL Afk> NACIONAL 00 MUNK.:IPI\L1I)A[)ES 2011. DE LA REPunUCA I1EGUATEMAI.A
TOTAL DE LA ClIENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
TOTAL DEL BANCO
SALDO DEL BANCO:
BANCO: 28 REFORMADOR S.A.
CUENTA MONETA RIA: 89-006413-8 CUENTA UNICA DEL TtSORO, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO - SALDO INICIAL: 0.00
• • • • • • • • • • SIN MOVIMIENTOS • • • • • • • • • •
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Hora:
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05/1212017 08:23:37n.m
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0.00
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000
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14,158,369.71
5,382,779.92
3,058,709.52
R00816167.rpi
MONTO DEBITO
1.000 00
5.(J.(.(.900
4.JOI(.00
51.607.00
JUI9JIO
-4.517,00
J.(.25.00
2,722,847.64
5,718,641.80
14,158,369.71
EJERCICIO: 2017
.) SIAF MUNICIPALIOAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN CODIGO INSTITUCIONAL: 0803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 0111 112017 AL: 30/1112017
)
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRlT02
Pagina: Pigi •• 29 de 29
Fee".: 05/1212017 Hera: 08:23:37n.m ROO816167.rpt
FECHA APROB. MONTO CREDITO
CLASE REG.
OPERA CION BANCARIA DESCRIPCION DENEFICIARIO MONTO DEBITO
No.DOCTO No. DANCA RIO ExrEDIENTE
No. TRANSACCION
DANCA RIA
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
TOTAL DEL BANCO
SALDO DEL BANCO:
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
TOTALES:
SALDOTOTAL:
5,382,779.92 5,718,641.80
14,158,369.71
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