NOMINA

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS del 1 de julio al 31 de julio de 2004

DEVENGADOSDEDUCCIONESNOMBRES Y APELLIDOS DELSUELDO BASICO SUBSIDIO TOTALSALUDPENSIONVIVIENDAOTROSTOTAL NETO ARECIBI EMPLEADOBASICODIASDEVENGADOEXTRASBONIFIC.TRANSPORTEOTROSDEVENGADO4%4%30%DEDUCCIONESPAGARCONFORMEsta MM616,000.0031616,000.000.000.0072,000.000.00688,000.0024,640.0024,640.000.0049,280.00638,720.00

616,000.000.000.0072,000.000.00688,000.0024,640.0024,640.000.000.0049,280.00638,720.00(a)(b)

APROPIACIONESPROVISIONESOBSERVACIONESSALUD ( 8.5%)52,360.00CESANTIAS57,333.33PENSION (10,875%)73,920.00INTERES CESANTIAS6,880.00RIESGOS PROFESIONALES (0,522%)3,215.52PRIMA DE SERVICIOS57,333.33ICBF (3%)18,480.00VACACIONES25,666.67SENA (2%)12,320.00CAJA DE COMPENSACION (4%)24,640.00SUBTOTAL184,935.52SUBTOTAL147,213.33

FECHA DE ELABORACIONPREPARADO PORAPROBADO PORCONTABILIZADO POR28 DE FEBRERO DE DE 2014

5105GASTOS DE PERSONAL688,000.005105GASTOS DE PERSONAL332,148.85510506Sueldos616,000.00510530Cesantias57,333.33510527Subsidio72,000.00510533Intereses6,880.002370RETENCIONES Y APORTES NOM.49,280.00510536prima de servicios57,333.33237005Aportes EPS24,640.00510539Vacaciones25,666.67237015Aportes Fondo Pensionesa24,640.00510568Aportes a ARP3,215.521110BANCOS638,720.00510569Aportes a EPS52,360.00111005Banco de Colombia638,720.00510570Aportes Fondos Pensio,73,920.00688,000.00688,000.00510572Aportes caja Compensacin24,640.00510575Aportes ICBF18,480.00510578Aportes SENA12,320.002370RETENCIONES Y APORTES NOM.184,935.52237005Aportes a EPS52,360.00237006Aportes a ARP3,215.52237010Aportes ICBF;SENA y Caja55,440.00EPS77,000.00237015Aportes Fondos Pensiones73,920.00PENSION98,560.002610PROV: OBLIGACIONES LABORAL147,213.33PARAFISCALES y ARP58,655.52261005Cesantias57,333.33234,215.52261010Intereses sobre Cesantas6,880.00261015Vacaciones25,666.67261020Prima de Servicios57,333.33332,148.85332,148.85

KARDEXMtodo PEPS CAJAS DE LAPICESMtodo PEPS CAJAS DE CUADERNOSFechaConceptoENTRADASSALIDASSALDOSFechaConceptoENTRADASSALIDASSALDOSCalculo de la DepreciacinVALOR DE LA DEPRECIACIONUnid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor TotalBienVida utilVida util mensualBase Deprec.1-JanCompra1605,000800,0001605,000800,00020-JanAporte especie25020,0005,000,00025020,0005,000,000Local20 aos240meses15,000,00062,5002-FebVenta305,000150,0001305,000650,0002-FebVenta5020,0001,000,00020020,0004,000,000Muebles10 aos120meses350,0002,9178-FebVenta605,000300,000705,000350,0008-FebVenta8020,0001,600,00012020,0002,400,000Vehiculo10 aos120meses12,000,000100,00018-FebVenta11020,0002,200,0001020,000200,000 Total Depreciacin mensual165,41722-FebCompra20019,8003,960,00020019,8003,960,00024-FebDevolucion en ventas-520,000-100,0001520,000300,00020019,8003,960,000

Mtodo UEPS CAJAS DE LAPICESFechaConceptoENTRADASSALIDASSALDOSMtodo UEPS CAJAS DE CUADERNOSUnid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor TotalFechaConceptoENTRADASSALIDASSALDOS1-JanCompra1605,000800,0001605,000800,000Unid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor TotalUnid.Valor Unit.Valor Total2-FebVenta305,000150,0001305,000650,00020-JanAporte especie25020,0005,000,00025020,0005,000,0008-FebVenta605,000300,000705,000350,0002-FebVenta5020,0001,000,00020020,0004,000,00010-Marcompra1006,000600,000705,000350,0008-FebVenta8020,0001,600,00012020,0002,400,0001006,000600,00018-FebVenta11020,0002,200,0001020,000200,00017-Marventa105,00050,000605,000300,00022-FebCompra20019,8003,960,00020019,8003,960,0001006,000600,00000024-FebDevolucion en ventas-520,000-100,0001520,000300,00020019,8003,960,0002-Marventa10019,800198,0001520,000300,00010019,8001,980,00030-Mar5019,800990,0001520,000300,0005019,800990,000

HOJA DE TRABAJO

350000HOJA DE TRABAJO2%5700070000280000CUENTASBALANCE GENERALMOVIMIENTOSAjustesBalance AjustadoPrdidas y GananciasCIERRE CUENTAS NOMINALESBalance General5600a 28 de febrero de 2009a 31 de marzo de 2009a 31 de marzo de 2009a 31 de marzo de 2009a 31 de marzo de 2009a 31 de marzo de 2009Debitos CreditosDbitosCrditosDbitosCrditosDbitosCrditosDbitosCrditosDbitosCrditosDbitosCrditosCAJA0.04,575,0003,938,120636,880636,8800BANCOS1,889,2803,797,520872,9364,813,8644,813,8640DEUDORES-CLIENTES2,530,0002,530,0002,530,0000INVENTARIOS4,610,000600,0003,620,0001,590,0001,590,0000CONSTRUCCIONES15,000,00015,000,00015,000,0000EQUIPO DE OFICINA350,000350,000350,0000EQUIPO TRANSPORTE12,000,00012,000,00012,000,0000DEPRECIACION ACUMULADA165,417165,4170330,8340330,834CARGOS DIFERIDOS1,100,0001,100,0001,100,0000OBLIGACIONES FINANCIERAS26,425,00026,425,000026,425,000PROVEEDORES4,360,000600,0004,960,00004,960,000CUENTAS `POR PAGAR280,00070,000210,0000210,000RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA234,216234,216381,428381,4280381,428OBLIGACIONES LABORALES147,213147,2130147,213PATRIMONIO-APORTES SOCIALES7,000,0007,000,00007,000,000PATRIMONIO-PERDIDA DEL EJERCICIO1,132,5661,132,56601,132,5660INGRESOS-COMERCIO AL POR MAYOR4,575,0004,575,0004,575,0004,575,000COSTO DE VENTAS3,620,0003,620,0003,620,0003,620,000GASTOS DE PERSONAL1,020,1481,020,1481,020,1481,020,148GASTO SERVICIOS PUBLICOS65,00065,00065,00065,000GASTO DEPRECIACION165,417165,417165,417165,417GASTOS FINANCIEROS5,6005,6005,6005,600PROVISION IMPUESTO DE RENTA

RESULTADO DEL EJERCICIO-301,165-301,165-301,165

SUMAS IGUALES38,611,84638,611,8461398748413987484165,417165,41744029474.853333344029474.85333334,575,0004,575,0004,575,0004,575,00039153309.853333339153309.8533333

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