CIELO ORTIZ SERRATO
Gerente General
PORCENTAJE DE EJECUCION
PRESUPUESTAL AL 30/11/2016 ES DE 79%
RUBROAPROPIACION
TOTAL
TOTAL
COMPROMISO
%
EJECUTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 34.688.428.220 $ 29.745.436.486 86
GASTOS GENERALES $ 15.598.704.725 $ 13.951.784.064 89
GASTOS DE OPERACIÓN Y
COMERCIALIZACION $ 10.608.535.260 $ 9.847.979.460 93
SERVICIO DE LA DEUDA $ 3.707.049.551 $ 3.493.413.330 94
INVERSIONES $ 9.999.705.077 $ 6.528.581.347 65
TOTAL GASTOS $ 73.902.477.639 $ 58.349.501.029 79
EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO AL 30/11/2016
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO
POMCH (PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS)
EL OBJETO DE LA INVERSIÓN ES LA ORDENACIÓN Y
MANEJO DE LA CUENCA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL
PARA RECUPERAR Y RESTAURAR LA RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
META EN EJECUCION
INVERSIÓN TOTAL DE EPN : 2008 $ 368 MILLONES : 2009 296 MILLONES : 2010 294 MILLONES : 2012 420 MILLONES : 2013 650 MILLONES : 2014 700 MILLONES : 2015 750 MILLONES : 2016 500 MILLONES
$ 3,978 MILLONES
EL TOMO EL GUAYABO
BOCATOMAS
• Rocería general del lote y paisajismo del mismo (retiro de escombros) • Se realizó la limpieza del canal de captación alterno, tenía agua estancada desde
hacía varios meses provocando focos de infección • Mantenimiento general a las VVS de las tolvas y/o desarenadores • Se compraron las mangueras para el lavado de tolvas • Se rellenó con material compactado la excavación que se hizo para la construcción
de un pozo
META EN EJECUCION
OPTIMIZACION DE LAS 3 PTAP
PTAP EL JARDÍN PTAP EL RECREO PTAP KÉNEDY
CAPCIDAD lts/seg
900 A 1100
CAPCIDAD lts/seg
450 A 600
CAPCIDAD lts/seg
100 A 110
• Se compró e instalo el motor reductor con su respectiva paleta, floculador No.2
• Se hizo el mantenimiento y reparación VV de desagüé, sedimentadores 1 y 2 los cuales presentaban
fuga
• Compra de equipos, materiales y accesorios para el análisis de aguas en la operación diaria de la
planta
• instalación de actuadores eléctricos incluido montaje y puesta en marcha y calibración para el filtro
No. 03 de la galería de conductos
• Entre otras
META EN EJECUCION
CONTINUAR GESTIONANDO EL PROYECTO DE
SECTORIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO FASE II META EN EJECUCIÓN
• Implementación de la sectorización 2ª FASE para la optimización de la
red de acueducto $15.100 millones. El MVCT, ya emitió viabilidad técnica
del proyecto
GESTIONAR EL PROYECTO DE FASE III MEDIA
LUNA – CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
META EN EJECUCIÓN
• Continuar con el proyecto de alcantarillado para el sector de la media
luna Fase III $9.400 millones. Proyecto esta radicado en el MVCT
FORMULAR LOS PROYECTOS PARA LAS OBRAS
DE A Y A EN LOS SECTORES DEL SETP
META EN EJECUCIÓN
• Los proyectos están radicados en el banco de proyectos del
Departamento
PROYECTO VALOR
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO CRA
7 ENTRE AV LA TOMA Y CLL 18 COMUNA 3 MUNICIPIO DE
NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
540.567.718
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION RED ACUEDUCTO CRA
7 ENTRE AV CIRNCUNVALAR Y RIO LAS CEIBAS COMUNAS
3 Y 4 MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.433.029.375
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO CRA 7
ENTRE AV CIRCUNVALAR Y AV LA TOMA Y LA CLE 12
ENTRE CRA 6 Y 7 COMUNA 4 MUNICIPIO DE NEIVA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
3.351.490.020
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CRA 15 CLE 6 Y AV CIRCUNVALAR COMUNA 4
Y CLE 1G CRAS 15A Y 15 COMUNA 7 MUNICIPIO DE NEIVA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.402.259.476
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO
SANITARIO CLE 2 CRA 15 Y 7 BARRIOS DIEGO DE OSPINA Y
EL ESTADIO COMUNA 4 MUNICIPIO DE NEIVA
DEPARYAMENTO DEL HUILA
766.645.732
TOTAL 7.493.992.321
ESTRUCTURAR EL PROYECTO
PARA LA FUENTE ALTERNA PARA
EL ACUEDUCTO DE NEIVA
El proyecto ya se estructuro y se radico en el banco de proyecto del
Municipio de Neiva, en el mes de agosto de 2016
META EN EJECUCIÓN
OPERACIÓN DE 30
PUNTOS DE MUESTREO
• Se recuperaron los puntos de muestreo existentes
• Obras que están en funcionamiento, el cual se toman muestras
diariamente.
• Garantiza la calidad del agua, IRCA = 0
• Se benefician 320.473 neivanos
ANTES
META CUMPLIDA
DESPUÉS
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
• Se han restituido 1.446 ml de red de alcantarillado, incluyendo la
restitución de la malla asfáltica
• Construcción de enmalle de red, construcción de sumideros,
construcción para tapas de sumideros
• Se están ejecutando obras de mantenimiento de las redes de acueducto,
en barrios como Panorama, José Antonio Galán, El Limonar, Nueva
Granada, entre otros mas.
META EN EJECUCIÓN
GESTIONAR EL PROYECTO PARA LA
CONSECUCION DE RECURSOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PTAR
Se suscribió el CPS No. 117 de 2016 con ACODAL con el objetivo de revisar
y conceptuar sobre los productos existentes entregados por el Consorcio
Neiva 2009, en el marco del contrato de consultoría No. 015 de 2009.
META EN EJECUCIÓN
IMPLEMENTAR UN PLAN PARA LA
ADQUISICON E INSTALACION DE
20.000 MICROMEDIDORES
• Se suscribo contrato para la adquision de micromedidores para agua fría potable
Se suscribió contrato para la calibración de los medidores para agua fría potable
Se han instalado 719 micromedidores
• Se esta desarrollando el proyecto de Grandes Consumidores
META EN EJECUCION
REALIZAR CAMPAÑAS PARA
RECUPECION DE LA CARTERA
• Se has realizado campañas de recuperación de cartera en la comuna 8, en la
comuna 9 y en las instalaciones de Las Ceibas, incluye exoneración de los
intereses de mora y financiaciones hasta por 10 años
• Durante el año 2016 se han realizado 1.307 acuerdos de pago por un total de
$1,988 millones
META EN EJECUCION
ACUERDO DE PAGO CON LOS
COMUNEROS
Se celebró un Contrato de Transacción el 16 de noviembre de 2016.
Valor deuda 1.527.994.440
Valor capital 599.245.273
Valor intereses 928.749.167
Meses de mora de la deuda 191 meses
Abono por locales comerciales 90.514.450
Abono por administración de locales 85.166.402
Abono cuota inicial 24.000.000
Saldo a financiar 399.564.422
60 cuotas mensuales 6.659.407
Los recursos a pagar por parte del Centro Comercial Los Comuneros, serán girados por la
Alcaldía de Neiva, descontandolos de la deuda de esa entidad con Los Comuneros, por
concepto de administración mensual de sus locales.
ACUERDO DE PAGO (CONTRATO DE TRANSACCIÓN) CON CENTRO COMERCIAL POPULAR
LOS COMUNEROS
INCREMENTAR EL NUMERO DE
USUARIOS
• Se ha incrementado el numero de usuarios en 5%
META EN EJECUCION
2015 2016
ENERO 98.937 104.561
FEBRERO 99.427 104.950
MARZO 99.913 105.335
ABRIL 100.416 105.576
MAYO 100.835 105.793
JUNIO 101.312 105.914
JULIO 101.612 105.977
AGOSTO 102.318 106.126
SEPTIEMBRE 102.655 106.651
OCTUBRE 102.973 107.161
NOVIEMBRE 103.236 107.484
NUMERO DE USUARIOS
ESTRUCTURAR EL PROYECTO
DEL MINIMO VITAL
• Se estructuro un borrador del proyecto con un borrador del Decreto el cual ya
fue radicado ante la Secretaria de Hacienda Municipal para su revisión.
META EN EJECUCION
ELABORAR E IMPLEMENTAR EL
NUEVO ESTUDIO DEL MARCO
TARIFARIO
• El estudio del nuevo marco tarifario fue aprobado por la Junta Directiva, según
acuerdo 006 de 2016.
• Fue socializado con vocales de control y publicado en los diarios locales
• La nueva tarifa fue aplicada en el mes de Julio del 2016.
• El estudio lo realizo la firma ECONTEC
META CUMPLIDA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
APLICAR ENCUESTA DE
SATISFACCION AL CLIENTE
• Se aplico la encuesta de satisfacción con el objetivo de medir el nivel de
satisfacción y percepción ante nuestros usuarios
META CUMPLIDA
MANTENER EL SERVICIO DEL CONTAC
CENTER
• La atención es las 24 horas y se dispuso de la línea 116, a través de la pagina web y
a través del numero telefónico 8631229
• Se ubico un kiosko de atención telefónico ubicado en la sala de PQRS
META CUMPLIDA
• Se diseño un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades presentadas por
cada área
• Para resaltar la formación de 13 auditores internos de calidad en la norma NTC
GP 1000:2009
• Certificación en competencias laborales en atención al usuario, normas de
acueducto y alcantarillado, operadores de bocatoma y conductores
META CUMPLIDA
DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE
CAPACITACION PARA LOS
EMPLEADOS
• Se realizo el mes de la salud ocupacional, donde se desarrollo actividades como
vacunación, higiene oral, exámenes de agudeza visual entre otros
• Celebración de cumpleaños bimensual
• Carnetizacion a todo el personal
• Detalles a los niños en su día
META CUMPLIDA
DISEÑAR E IMPELEMNTAR UN PLAN
DE BIENESTAR PARA LOS EMPLEADOS
MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS
FISICOS
• Se creo la hoja de vida de todos los equipos
• Se realizo inventario para dar de baja
• Se les coloca GPS a los vehículos para control
• Se creo las hojas de vida de los equipos y maquinarias
META CUMPLIDA
META EN EJECUCIÓN
Se suscribió un contrato con el objetivo de implementar un software de
gestión documental y crear la ventanilla única de la Entidad
ADQUIRIR UN SOFTWARE DE
GESTION DOCUMENTAL
META CUMPLIDA
Se suscribió contrato con el objeto de realizar el mantenimiento,
actualización del portal web epneiva.gov.co y el servicio de cloud server
para website, aplicaciones y servicios virtuales, migración de datos y
aplicaciones.
Se implementa el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el
cual estará operado por la Oficina de TIC, a través de la página web de la
entidad, lo que busca mejorar la contratación en línea, la transparencia y
mayor participación de proveedores y proponentes.
RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE
LA PAGINA WEB
RESTRUCCTURACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA
Con los Decretos 0116 y 0115 del 04 de febrero del 2016, el Señor Alcalde
designa nuevos integrantes de la Junta Directiva de Empresas Publicas de
Neiva, en el cual designa a 3 Ingenieros del sector privado como miembros
de la Junta Directiva; quedando conformada así; 3 Miembros del Gabinete
Municipal, 3 Miembros del sector privado y 3 vocales de control
META CUMPLIDA
REFORMAR, ORGANIZAR Y/O
CONSTRUIR Y DOTAR SEDE ADTIVA
Se suscribo contrato con el objetivo de adecuar el área comercial, la sala de
juntas y la unidad sanitaria de la sede central
META EN EJECUCION
PUBLICAR EL 100% DE LA CONTRATACIÓN
EN EL PORTAL WEB, SECOP Y SIA OBSERVA
• Se ha publicado todos los contratos en las diferentes modalidades,
cumpliendo con el propósito de transparencia en este proceso
META EN EJECUCIÓN
ELABORAR E IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE MEDIOS
META CUMPLIDA
Difundimos el 100% de la información institucional sobre la gestión, planes,
programas y proyectos, además de las socializaciones de las obras a ejecutar, a tevés
de los medios masivos y alternativos de comunicación, fortaleciendo las relaciones
con la comunidad.
GESTIONAR EL COBRO DE SUBSIDIOS DE LA
POBLACIÓN DE ESTRATOS 1 Y 2
META EN EJECUCIÓN
Se ha radicado cuentas de cobros a la Administración Municipal con corte
a Noviembre de 2016 por valor de $ 3.374.014.671 millones por los
servicios de Acueducto y Alcantarillado de los estratos 1 y 2.
SERVICIO VALOR
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO$ 3.374.014.671
MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION EN NTCGP1000: 2009
Después de la segunda visita de sostenimiento realizada por el ente
certificador APPLUS; confirman que Las Ceibas Empresas Publicas de
Neiva E.S.P. continua con la Certificación en la norma de calidad NTCGP
1000:2009
META CUMPLIDA
GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION
Se suscribió el Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 26 de Mayo de 2016
“por el cual se adopta el estatuto de contratación de Empresas Públicas de
Neiva E.S.P.”, el cual se reglamentó por medio de la Resolución No. 427 del
27 de Septiembre del 2016
Con este nuevo Manual, además de diferentes cambios en los procesos
precontractuales, contractuales y postcontractuales, Empresas Públicas de
Neiva obtiene las siguientes novedades:
Creación del comité de contratación, órgano colegiado que apruebas los
procesos contractuales a mayores a 200 smmlv.
Delegación a la Oficina Asesora de Contratación para llevar a cabo los
procesos administrativos sancionatorios.
DESCRIPCION CANTIDAD
Empleados Publicos 14
Trabajadores Oficiales 150
Aprendices 7
PLANTA DE PERSONAL
ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGIA
92 45 24 1 2
56% 27% 15% 1% 1%
Fuente: Talento Humano
DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE PERSONAL
Actividad Descripción Manual de Contabilidad Manual de procedimientos para el área financiera. Hallazgo de la contraloría
Aplicación Procedimientos de Control Interno Contable MECICO en función al requerimiento de la Contaduría Nacional
Planeación Tributaria Optimización para la aplicación de beneficios fiscales para el cierre del ejercicio 2016
Aplicación de costos ABC por área y costos especiales
Facturación conjunta Vactor Interventoría de aseo Laboratorio
Incorporación de activos con recursos de convenios
Incorporación de los activos generados con recursos de convenios de varias fuentes: Municipio, departamento, nación, FONADE entre otros Valor: 258.000 MM incorporados al balance
Depuración diferencia contable VS sistema comercial
A partir de julio con la aplicación de la clausula aceleratoria la cartera se incremento en 1.600 MM diferencia contable pendiente de proveedor sistema comercial
Ejecución presupuestal Al cierre de octubre se ha ejecutado el 76% del presupuesto aprobado:
GESTIÓN JURÍDICA
PROCESOS JUDICIALES
COBRO COACTIVO
COBRO COACTIVO
Procesos terminados a solicitud de la subgerencia comercial 1.275
Proceso terminados mediante cruce de información proceso
cuenta factura
100
Procesos suspendidos una vez realizado el cruce de información
enviada por Subgerencia Comercial
350
Autos de medidas cautelares contra Norma Constanza
Navarrete y Luis Fernando Cadena –
Se solicitó a entidades
financieras embargo de
cuentas
DISCIPLINARIOS
Total procesos 113
Procesos archivados 16
Procesos aperturados año 2016 21
Procesos que prescribieron 5
JURIDICA
Total de procesos 134
Procesos Actualizados 84
Procesos actualizados con fallo de 2016 5
Procesos actualizados con audiencias programadas para
2016
2
Procesos actualizados con audiencias programadas para
2017
3
ACCIONES DE TUTELA
Tutelas contra Las Ceibas Empresas Públicas 61
Tutelas presentada por Las Ceibas Empresas
Públicas
1
Favorables 48
Desfavorables 5
GESTIÓN SUB GERENCIA
COMERCIAL
COMPARACION FACTURACION NUEVO MARCO TRAIFARIO
TOTAL FACTURA $ 42.233 TOTAL FACTURA $ 40.240
Variación -4,72%
Factura Res.287 (15,41m3) Factura Res.688 (15,41m3)
PROYECTO GRANDES CONSUMIDORES
Los consumidores mayores a 100m3, se dividen en tres grandes grupos; comercial, oficial y una mezcla entre la industria neivana y todos los estratos sociales.
Se definió el inicio del programa con 62 suscriptores, distribuidos así:
Comerciales 35 Acometidas, Oficiales 25 Acometidas, Industriales2 Acometidas
En estas acometidas se instalarán medidores con telemetría para evaluación de consumos.
71.039m3 203U/rios
57.868m3 118U/rios
2.658m3 9U/rios
3.467m3 18U/rios
13.382m3 35U/rios
6.091m3 34U/rios
17.675m3 45U/rios
4.127m3 11U/rios
789m3 6U/rios
►Comercial
►Oficial
►Industrial
►Estrato 1
►Estrato 2
►Estrato 3
►Estrato 4
►Estrato 5
►Estrato 6
Total m3 = 177.096 Total Usuarios = 479
DISEÑO NUEVA FACTURA
Pendiente aprobación registro de marca Superintendencia de Industria y Comercio para iniciar el proceso de distribución con el nuevo diseño.
RESPUESTAS PQR DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016
Repuesta a las peticiones del usuario
Cantidad PQR
Accede 13589
Accede Parcialmente 459
Archiva 4
Confirma 384
Modifica 181
No Accede 5271
Revoca 8
Traslado Por Competencia
9
Rechaza 11
Total PQR Contestados 19916
68,23%
2,30%
0,02%
1,93%
0,91%
26,47%
0,04% 0,05% 0,06%
Accede
Accede Parcialmente
Archiva
Confirma
Modifica
No Accede
Revoca
Traslado Por Competencia
Rechaza
CONTROL DAÑOS
Proceso Implementado en el Sistema de Información Comercial Acueducto
Modulo T.O. mediante el cual el Área Técnica gestiona, tramita y controla
información, realizando seguimiento mediante ORDENES DE TRABAJO
técnico-operativas; a todas las llamadas realizadas por los usuarios hoy a
través del Contact Center, garantizando la trazabilidad y atención de las
quejas.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR ANTIGÜEDAD
NOVIEMBRE DE 2016 (millones de pesos)
GRACIAS POR SU
ATENCION !!
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