Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
AperturaSep-01
fecha codigo detalle SOCIO A Daniela Muñoz Cardona 1-Sep 11100501 Banco agrario
151205 Maquinaria y equipo 152405 Muebles y enseres
31150501 Aportes/Sociales
SOCIO B Luisa Fernanda Morales V. 1-Sep 110505 Caja 1524 Equipo de oficina
154030 Motocicleta 31150502 Aportes/Sociales
SOCIO C Ana María Quíroz Mesa 1-Sep 11100501 Banco agrario 152405 Muebles y enseres
1524 Equipo de oficina 31150503 Aportes/Sociales
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
AperturaSep-01
parcial debe haber $ 2,500,000 $ 520,000 $ 350,000
$ 3,370,000
$ 850,000 $ 280,000 $ 1,500,000
$ 2,630,000
$ 1,400,000 $ 510,000 $ 830,000
$ 2,740,000
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Balance InicialSep-01
ACTIVOS PASIVOS
110505 Caja $ 850,000 Total pasivos11100501 Banco Agrario $ 3,900,000
151205 Maquinaria y equipo $ 520,000 PATRIMONIO1524 Equipo de oficina $ 1,110,000
152405 Muebles y enseres $ 860,000 311505 Apt/ Sociales154030 Motocicleta $ 1,500,000
TOTAL PASI+PATRITotal Activos $ 8,740,000
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Balance InicialSep-01
$ 0
$ 8,740,000
$ 8,740,000
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
KardexSep-01
Capuccinos
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
1-Sep Factura 001 100 $ 1,500 $ 150,000 2-Sep Capuccinos 403-Sep Capuccinos 206-Sep Capuccinos 257-Sep Capuccinos 158-Sep Factura 001 80 $ 1,500 $ 120,000 9-Sep Capuccinos 25
10-Sep Capuccinos 3011-Sep Capuccinos 2012-Sep Factura 001 70 $ 1,500 $ 105,000 13-Sep Capuccinos 4014-Sep Factura 001 35 $ 1,500 $ 52,500 15-Sep Capuccinos 4517-Sep Factura 001 30 $ 1,500 $ 45,000 18-Sep Capuccinos 3519-Sep Capuccinos 1820-Sep Factura 001 40 $ 1,500 $ 60,000 21-Sep Capuccinos 2522-Sep Capuccinos 1223-Sep Factura 001 55 $ 1,500 $ 82,500 24-Sep Capuccinos 3525-Sep Capuccinos 1927-Sep Factura 001 28 $ 1,500 $ 42,000 28-Sep Capuccinos 2630-Sep Factura 001 30 $ 1,500 $ 45,000
Jugos Naturales
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
1-Sep Factura 002 150 $ 1,500 $ 225,000 2-Sep Jugos 256-Sep Jugos 509-Sep Jugos 40
11-Sep Jugos 30
12-Sep Jugos 50 $ 1,500 $ 75,000 15-Sep Jugos 3017-Sep Factura 002 40 $ 1,500 $ 60,000 18-Sep Jugos 4024-Sep Jugos 1528-Sep Jugos 930-Sep Factura 002 39 $ 1,500 $ 58,500
Milo
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
1-Sep Factura 003 120 $ 1,700 $ 204,000 2-Sep Milo 603-Sep Milo 358-Sep Factura 003 50 $ 1,700 $ 85,000
10-Sep Milo 5015-Sep Milo 2017-Sep Factura 003 35 $ 1,700 $ 59,500 18-Sep Milo 2523-Sep Factura 003 30 $ 1,700 $ 51,000 24-Sep Milo 2728-Sep Milo 15
Galletas con Chips
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
1-Sep Factura 004 160 $ 400 $ 64,000 2-Sep Galletas 586-Sep Galletas 229-Sep Galletas 50
11-Sep Galletas 2812-Sep Galletas 40 $ 400 $ 16,000 15-Sep Galletas 3517-Sep Factura 004 58 $ 400 $ 23,200 19-Sep Galletas 4025-Sep Galletas 2027-Sep Factura 004 35 $ 400 $ 14,000 28-Sep Galletas 32
Granizado
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
1-Sep Factura 005 185 $ 1,300 $ 240,500 3-Sep Granizado 70
10-Sep Granizado 8515-Sep Granizado 2819-Sep Granizado 220-Sep Factura 005 85 $ 1,300 $ 110,500 21-Sep Granizado 3525-Sep Granizado 2526-Sep Granizado 2127-Sep Factura 005 62 $ 1,300 $ 80,600 28-Sep Granizado 4930-Sep Factura 005 12 $ 1,300 $ 15,600
Café
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
1-Sep Factura 006 200 $ 1,300 $ 260,000 3-Sep Café 357-Sep Café 49
10-Sep Café 9011-Sep Café 2512-Sep Factura 006 85 $ 1,300 $ 110,500 16-Sep Café 3519-Sep Café 2621-Sep Café 1823-Sep Factura 006 40 $ 1,300 $ 52,000 25-Sep Café 2926-Sep Café 1427-Sep Factura 006 35 $ 1,300 $ 45,500 29-Sep Café 37
Café Helado
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
1-Sep Factura 007 140 $ 1,400 $ 196,000 9-Sep Café H 100
13-Sep Café H 3014-Sep Factura 007 40 $ 1,400 $ 56,000 16-Sep Café H 35
19-Sep Café H 1420-Sep Factura 007 39 $ 1,400 $ 54,600 21-Sep Café H 2823-Sep Factura 007 25 $ 1,400 $ 35,000 25-Sep Café H 2226-Sep Café H 1127-Sep Café H 32 $ 1,400 $ 44,800 29-Sep Café H 29
Croasanes
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
4-Sep Factura 008 200 $ 600 $ 120,000 5-Sep Croasanes 657-Sep Croasanes 35
10-Sep Croasanes 9013-Sep Croasanes 814-Sep Factura 008 60 $ 600 $ 36,000 16-Sep Croasanes 4022-Sep Croasanes 1823-Sep Factura 008 50 $ 600 $ 30,000 26-Sep Croasanes 3829-Sep Croasanes 1430-Sep Factura 008 35 $ 600 $ 21,000
Ponques
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
4-Sep Factura 009 85 $ 500 $ 42,500 5-Sep Ponques 287-Sep Ponques 428-Sep Factura 009 40 $ 500 $ 20,000
11-Sep Ponques 2513-Sep Ponques 2014-Sep Factura 009 50 $ 500 $ 25,000 16-Sep Ponques 5020-Sep Factura 009 38 $ 500 $ 19,000 22-Sep Ponques 2824-Sep Ponques 1326-Sep Ponques 727-Sep Factura 009 43 $ 500 $ 21,500 29-Sep Ponques 3930-Sep Factura 009 38 $ 500 $ 19,000
Pasabocas
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD
4-Sep Factura 010 120 $ 600 $ 72,000 5-Sep Pasabocas 526-Sep Pasabocas 309-Sep Pasabocas 28
13-Sep Pasabocas 914-Sep Factura 010 59 $ 600 $ 35,400 16-Sep Pasabocas 4518-Sep Pasabocas 1220-Sep Factura 010 47 $ 600 $ 28,200 22-Sep Pasabocas 2724-Sep Pasabocas 1526-Sep Pasabocas 627-Sep Factura 010 18 $ 600 $ 10,800 29-Sep Pasabocas 17
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
KardexSep-01
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
100 $ 1,500 $ 150,000 $ 1,500 $ 60,000 60 $ 1,500 $ 90,000 $ 1,500 $ 30,000 40 $ 1,500 $ 60,000 $ 1,500 $ 37,500 15 $ 1,500 $ 22,500 $ 1,500 $ 22,500 0 $ 1,500 $ -
80 $ 1,500 $ 120,000 $ 1,500 $ 37,500 55 $ 1,500 $ 82,500 $ 1,500 $ 45,000 25 $ 1,500 $ 37,500 $ 1,500 $ 30,000 5 $ 1,500 $ 7,500
75 $ 1,500 $ 112,500 $ 1,500 $ 60,000 35 $ 1,500 $ 52,500
70 $ 1,500 $ 105,000 $ 1,500 $ 67,500 25 $ 1,500 $ 37,500
55 $ 1,500 $ 82,500 $ 1,500 $ 52,500 20 $ 1,500 $ 30,000 $ 1,500 $ 27,000 2 $ 1,500 $ 3,000
42 $ 1,500 $ 63,000 $ 1,500 $ 37,500 17 $ 1,500 $ 25,500 $ 1,500 $ 18,000 5 $ 1,500 $ 7,500
60 $ 1,500 $ 90,000 $ 1,500 $ 52,500 25 $ 1,500 $ 37,500 $ 1,500 $ 28,500 6 $ 1,500 $ 9,000
34 $ 1,500 $ 51,000 $ 1,500 $ 39,000 8 $ 1,500 $ 12,000
38 $ 1,500 $ 57,000
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
$ 150 $ 1,500 $ 225,000 $ 1,500 $ 37,500 $ 125 $ 1,500 $ 187,500 $ 1,500 $ 75,000 $ 75 $ 1,500 $ 112,500 $ 1,500 $ 60,000 $ 35 $ 1,500 $ 52,500 $ 1,500 $ 45,000 $ 5 $ 1,500 $ 7,500
$ 55 $ 1,500 $ 82,500 $ 1,500 $ 45,000 $ 25 $ 1,500 $ 37,500
$ 65 $ 1,500 $ 97,500 $ 1,500 $ 60,000 $ 25 $ 1,500 $ 37,500 $ 1,500 $ 22,500 $ 10 $ 1,500 $ 15,000 $ 1,500 $ 13,500 $ 1 $ 1,500 $ 1,500
$ 40 $ 1,500 $ 60,000
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
120 $ 1,700 $ 204,000 $ 1,700 $ 102,000 60 $ 1,700 $ 102,000 $ 1,700 $ 59,500 25 $ 1,700 $ 42,500
75 $ 1,700 $ 127,500 $ 1,700 $ 85,000 25 $ 1,700 $ 42,500 $ 1,700 $ 34,000 5 $ 1,700 $ 8,500
40 $ 1,700 $ 68,000 $ 1,700 $ 42,500 15 $ 1,700 $ 25,500
45 $ 1,700 $ 76,500 $ 1,700 $ 45,900 18 $ 1,700 $ 30,600 $ 1,700 $ 25,500 3 $ 1,700 $ 5,100
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
160 $ 400 $ 64,000 $ 400 $ 23,200 102 $ 400 $ 40,800 $ 400 $ 8,800 80 $ 400 $ 32,000 $ 400 $ 20,000 30 $ 400 $ 12,000 $ 400 $ 11,200 2 $ 400 $ 800
42 $ 400 $ 16,800 $ 400 $ 14,000 7 $ 400 $ 2,800
65 $ 400 $ 26,000 $ 400 $ 16,000 25 $ 400 $ 10,000 $ 400 $ 8,000 5 $ 400 $ 2,000
40 $ 400 $ 16,000 $ 400 $ 12,800 8 $ 400 $ 3,200
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
185 $ 1,300 $ 240,500 $ 1,300 $ 91,000 115 $ 1,300 $ 149,500 $ 1,300 $ 110,500 30 $ 1,300 $ 39,000 $ 1,300 $ 36,400 2 $ 1,300 $ 2,600 $ 1,300 $ 2,600 0 $ 1,300 $ -
85 $ 1,300 $ 110,500 $ 1,300 $ 45,500 50 $ 1,300 $ 65,000 $ 1,300 $ 32,500 25 $ 1,300 $ 32,500 $ 1,300 $ 27,300 4 $ 1,300 $ 5,200
66 $ 1,300 $ 85,800 $ 1,300 $ 63,700 17 $ 1,300 $ 22,100
29 $ 1,300 $ 37,700
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
200 $ 1,300 $ 260,000 $ 1,300 $ 45,500 165 $ 1,300 $ 214,500 $ 1,300 $ 63,700 116 $ 1,300 $ 150,800 $ 1,300 $ 117,000 26 $ 1,300 $ 33,800 $ 1,300 $ 32,500 1 $ 1,300 $ 1,300
86 $ 1,300 $ 111,800 $ 1,300 $ 45,500 51 $ 1,300 $ 66,300 $ 1,300 $ 33,800 25 $ 1,300 $ 32,500 $ 1,300 $ 23,400 7 $ 1,300 $ 9,100
47 $ 1,300 $ 61,100 $ 1,300 $ 37,700 18 $ 1,300 $ 23,400 $ 1,300 $ 18,200 4 $ 1,300 $ 5,200
39 $ 1,300 $ 50,700 $ 1,300 $ 48,100 $ 2 $ 1,300 $ 2,600
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
140 $ 1,400 $ 196,000 $ 1,400 $ 140,000 40 $ 1,400 $ 56,000 $ 1,400 $ 42,000 10 $ 1,400 $ 14,000
50 $ 1,400 $ 70,000 $ 1,400 $ 49,000 15 $ 1,400 $ 21,000
$ 1,400 $ 19,600 1 $ 1,400 $ 1,400 40 $ 1,400 $ 56,000
$ 1,400 $ 39,200 12 $ 1,400 $ 16,800 37 $ 1,400 $ 51,800
$ 1,400 $ 30,800 15 $ 1,400 $ 21,000 $ 1,400 $ 15,400 4 $ 1,400 $ 5,600
36 $ 1,400 $ 50,400 $ 1,400 $ 40,600 7 $ 1,400 $ 9,800
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
200 $ 600 $ 120,000 $ 600 $ 39,000 135 $ 600 $ 81,000 $ 600 $ 21,000 100 $ 600 $ 60,000 $ 600 $ 54,000 10 $ 600 $ 6,000 $ 600 $ 4,800 2 $ 600 $ 1,200
62 $ 600 $ 37,200 $ 600 $ 24,000 22 $ 600 $ 13,200 $ 600 $ 10,800 4 $ 600 $ 2,400
54 $ 600 $ 32,400 $ 600 $ 22,800 16 $ 600 $ 9,600 $ 600 $ 8,400 2 $ 600 $ 1,200
37 $ 600 $ 22,200
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
85 $ 500 $ 42,500 $ 500 $ 14,000 57 $ 500 $ 28,500 $ 500 $ 21,000 15 $ 500 $ 7,500
55 $ 500 $ 27,500 $ 500 $ 12,500 30 $ 500 $ 15,000 $ 500 $ 10,000 10 $ 500 $ 5,000
60 $ 500 $ 30,000 $ 500 $ 25,000 10 $ 500 $ 5,000
48 $ 500 $ 24,000 $ 500 $ 14,000 20 $ 500 $ 10,000 $ 500 $ 6,500 7 $ 500 $ 3,500 $ 500 $ 3,500 0 $ 500 $ -
43 $ 500 $ 21,500 $ 500 $ 19,500 4 $ 500 $ 2,000
42 $ 500 $ 21,000
SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL
120 $ 600 $ 72,000 $ 600 $ 31,200 68 $ 600 $ 40,800 $ 600 $ 18,000 38 $ 600 $ 22,800 $ 600 $ 16,800 10 $ 600 $ 6,000 $ 600 $ 5,400 1 $ 600 $ 600
60 $ 600 $ 36,000 $ 600 $ 27,000 15 $ 600 $ 9,000 $ 600 $ 7,200 3 $ 600 $ 1,800
50 $ 600 $ 30,000 $ 600 $ 16,200 23 $ 600 $ 13,800 $ 600 $ 9,000 8 $ 600 $ 4,800 $ 600 $ 3,600 2 $ 600 $ 1,200
20 $ 600 $ 12,000 $ 600 $ 10,200 3 $ 600 $ 1,800
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Libro DiarioSep-01
No. fecha codigo detalle parcial 1 1-Sep 170540 Servicios
11100501 Banco Agrario
2 1-Sep 1435 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 150,000 14350502 Jugos Naturales $ 225,000 14350503 Milo $ 204,000 14350504 Galletas con chips $ 64,000 14350505 Granizado $ 240,500 14350506 Café $ 260,000 14350507 Café Helado $ 196,000
240801 Iva 236540 Retención en la fuente
11100501 Banco Agrario
3 2-Sep 523560 Publicidad y propaganda 110505 Caja
4 2-Sep 5135 Servicios513525 Acueducto y alcantarillado $ 60,000 313535 Télefono $ 45,000 513530 Energía $ 65,000
11100501 Banco Agrario
5 2-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 120,000 41350502 Jugos Naturales $ 75,000 41350503 Milo $ 150,000 41350504 Galletas con chips $ 46,400
240802 Iva 613505 Costos 143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 60,000 14350502 Jugos Naturales $ 37,500 14350503 Milo $ 102,000 14350504 Galletas con chips $ 23,200
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
6 3-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 60,000 41350503 Milo $ 87,500 41350505 Granizado $ 140,000 41350506 Café $ 84,000
240802 Iva 613505 Costos 143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 30,000 14350503 Milo $ 59,500 14350505 Granizado $ 91,000 14350506 Café $ 45,500
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
7 4-Sep 143505 Inventarios 14350508 Croasanes $ 120,000 14350509 Ponques $ 42,500 14350510 Pasabocas $ 72,000
240801 Iva 236540 Retención en la fuente
11100501 Banco agrario
8 4-Sep 170510 Honorarios 11100501 Banco agrario
9 5-Sep 413505 Ventas 41350508 Croasanes $ 78,000 41350509 Ponques $ 28,000 41350510 Pasabocas $ 67,600
240802 Iva 613505 Costos143505 Inventarios
14350508 Croasanes $ 39,000 14350509 Ponques $ 14,000 14350510 Pasabocas $ 31,200
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
10 6-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 75,000 41350502 Jugos Naturales $ 150,000 41350504 Galletas con chips $ 17,600 41300510 Pasabocas $ 39,000
240802 Iva 613505 Costos 143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 37,500
14350502 Jugos Naturales $ 75,000 14350504 Galletas con chips $ 8,800 14350510 Pasabocas $ 18,000
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
11 6-Sep 1524 Esquipo de oficina 152494 Estanteria $ 1,200,000
11100501 Banco agrario
12 7-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 45,000 41350506 Café $ 117,600 41350508 Croasanes $ 42,000 41350509 Ponques $ 42,000
240802 Iva 613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 22,500 14350506 Café $ 63,700 14350508 Croasanes $ 21,000 14350509 Ponques $ 21,000
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
13 8-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 120,000 14350503 Milo $ 85,000 14350509 Ponques $ 20,000
240801 Iva236540 Retención en la fuente
11100501 Banco agrario
14 9-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 75,000 41350502 Jugos naturales $ 120,000 41350504 Galletas con chips $ 40,000 41350507 Café helado $ 280,000 41350510 Pasabocas $ 36,400
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 37,500 14350502 Jugos naturales $ 60,000 14350504 Galletas con chips $ 20,000 14350507 Café helado $ 140,000 14350510 Pasabocas $ 16,800
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja
15 10-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 90,000 41350503 Milo $ 125,000 41350505 Granizado $ 170,000 41350506 Café $ 216,000 41350508 Croasanes $ 108,000
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 45,000 14350503 Milo $ 85,000 14350505 Granizado $ 110,500 14350506 Café $ 117,000 14350508 Croasanes $ 54,000
135515 Anticipo de impuestos110505 Caja
16 11-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 60,000 41350502 Jugos Naturales $ 90,000 41350504 Galletas con chips $ 22,400 41350506 Café $ 60,000 41350509 Ponques $ 25,000
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 30,000 14350502 Jugos Naturales $ 45,000 14350504 Galletas con chips $ 11,200 14350506 Café $ 32,500 14350509 Ponques $ 12,500
135515 Anticipo de impuestos110505 Caja
17 12-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 105,000 14350502 Jugos naturales $ 75,000 14350504 Galletas con chips $ 16,000 14350506 Café $ 110,500
240801 Iva236540 Retención en la fuente
11100501 Banco agrario
18 12-Sep 1524 Equipo de oficina 152495 Vitrina $ 800,000
11100501 Banco agrario
19 13-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 120,000 41350507 Café helado $ 72,000 41350508 croasanes $ 9,600 41350509 ponques $ 20,000 41350510 pasabocas $ 11,700
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 60,000 14350507 Café helado $ 42,000 14350508 croasanes $ 4,800 14350509 ponques $ 10,000 14350510 pasabocas $ 5,400
135515 Anticipo de impuestos110505 Caja
20 14-Sep 143505 Inventarios14350501 Capuccinos $ 52,500 14350507 Café helado $ 56,000 14350508 Croasanes $ 36,000 14350509 Ponques $ 25,000
140510 Pasabocas $ 35,400 240801 Iva236540 Retención en la fuente
11100501 Banco agrario
21 15-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 135,000 41350502 Jugos Naturales $ 90,000 41350503 Milo $ 50,000 41350504 Galletas con chips $ 28,000 41350505 Granizado $ 56,000
240802 Iva613505 Costos143505 Intventarios
14350501 Capuccinos $ 67,500 14350502 Jugos Naturales $ 45,000 14350503 Milo $ 34,000 14350504 Galletas con chips $ 14,000 14350505 Granizado $ 36,400
135515 Anticipo de impuestos110505 Caja
22 16-Sep 413505 Ventas41350506 Café $ 84,000
41350507 Café Helado $ 84,000 41350508 Croasanes $ 48,000 41350509 Ponques $ 50,000 41350510 Pasabocas $ 58,500
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350506 Café $ 45,500 14350507 Café Helado $ 49,000 14350508 Croasanes $ 24,000 14350509 Ponques $ 25,000 14350510 Pasabocas $ 27,000
135515 Anticipo de impuestos110505 Caja
23 17-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 45,000 14350502 Jugos naturales $ 60,000 14350503 Milo $ 59,500 14350504 Galletas con chips $ 23,200
240801 Iva236540 Retención en la fuente
11100501 Banco agrario
24 17-Sep 523560 Propaganda y publicidad 110505 Caja
25 18-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 105,000 41350502 Jugos Naturales $ 120,000 41350503 Milo $ 62,500 41350510 Pasabocas $ 15,600
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 52,500 14350502 Jugos Naturales $ 60,000 14350503 Milo $ 42,500 14350510 Pasabocas $ 7,200
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
26 19-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 54,000 41350504 Galletas con chips $ 32,000 41350505 Granizado $ 4,000 41350506 Café $ 62,400 41350507 Café helado $ 33,600
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 27,000 14350504 Galletas con chips $ 16,000 14350505 Granizado $ 2,600 14350506 Café $ 33,800 14350507 Café helado $ 19,600
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
27 20-Sep 143505 Inventarios14350501 Capuccinos $ 60,000 14350505 Granizados $ 110,500 14350507 Café Helado $ 54,600 14350509 Ponques $ 19,000 14350510 Pasabocas $ 28,200
240801 Iva236540 Retención en la fuente
11100501 Banco agrario
28 21-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 75,000 41350502 jugos naturales $ 120,000 41350505 Granizados $ 70,000 41350506 Café $ 43,200 41350507 Café Helado $ 67,200
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 37,500 14350502 jugos naturales $ 60,000 14350505 Granizados $ 45,500 14350506 Café $ 23,400 14350507 Café Helado $ 39,200
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
29 22-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 36,000 41350508 Croasanes $ 21,600 41350509 Ponques $ 28,000 41350510 Pasabocas $ 35,100
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 18,000 14350508 Croasanes $ 10,800
14350509 Ponques $ 14,000 14350510 Pasabocas $ 16,200
135515 Anticipo de impuestos110505 Caja
30 23-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 82,500 14350503 Milo $ 51,000 14350506 Café $ 52,000 14350507 Café Helado $ 35,000 14350508 Croasanes $ 30,000
240801 Iva236540 Retención en la fuente
11100501 Banco agrario
31 24-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 105,000 41350502 Jugos Naturales $ 45,000 41350503 Milo $ 67,500 41350509 Ponques $ 13,000 41350510 Pasabocas $ 19,500
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 52,500 14350502 Jugos Naturales $ 22,500 14350503 Milo $ 45,900 14350509 Ponques $ 6,500 14350510 Pasabocas $ 9,000
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
32 25-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 57,000 41350504 Galletas con chips $ 16,000 41350505 Granizado $ 50,000 41350506 Café $ 69,600 41350507 Café helado $ 52,800
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 28,500 14350504 Galletas con chips $ 8,000 14350505 Granizado $ 32,500 14350506 Café $ 37,700 14350507 Café helado $ 30,800
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
33 26-Sep 413505 Ventas41350505 Granizados $ 42,000 41350506 Café $ 33,600 41350507 Café Helado $ 26,400 41350508 Croasanes $ 45,600 41350509 Ponques $ 7,000 41350510 Pasabocas $ 7,800
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350505 Granizados $ 27,300 14350506 Café $ 18,200 14350507 Café Helado $ 15,400 14350508 Croasanes $ 22,800 14350509 Ponques $ 3,500 14350510 Pasabocas $ 3,600
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
34 27-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 42,000 14350504 Galletas con chips $ 14,000 14350505 Granizado $ 80,600 14350506 Café $ 45,500 14350507 Café Helado $ 44,800 14350509 Ponques $ 21,500 14350510 Pasabocas $ 10,800
240801 Iva236540 Retención en la fuente
11100501 Banco Agrario
35 28-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 78,000 41350502 Jugos Naturales $ 27,000 41350503 Milo $ 37,500 41350504 Galletas con chips $ 25,600 41350505 Granizado $ 98,000
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350501 Capuccinos $ 39,000 14350502 Jugos Naturales $ 13,500 14350503 Milo $ 25,500 14350504 Galletas con chips $ 12,800 14350505 Granizado $ 63,700
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
36 29-Sep 413505 Ventas 41350506 Café $ 88,800 41350507 Café Helado $ 69,600 41350508 Croasanes $ 16,800 41350509 Ponques $ 39,000 41350510 Pasabocas $ 22,100
240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios
14350506 Café $ 48,100 14350507 Café Helado $ 40,600 14350508 Croasanes $ 8,400 14350509 Ponques $ 19,500 14350510 Pasabocas $ 10,200
135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja
37 30-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 45,000 14350502 Jugos Naturales $ 58,500 14350505 Granizados $ 15,600 14350508 Croasanes $ 21,000 14350509 Ponques $ 19,000
240801 Iva236540 Retención en la fuente
11100501 Banco agrario
38 30-Sep 510506 GTOS SUELDOS510527 AUX TRANS510518 COMISIÓN237005 SGSS11100501 Banco Agrario
510570 PENSIÓN510568 ARL510572 CAJA COMP510533 INTERES510536 PRIMAS510539 VACACIONES261005 INTERESES261015 VACACIONES231020 PRIMAS237005 PENSIÓN237006 ARL237010 CAJA COMP
39 30-Sep 110505 Caja
11100501 Banco Agrario
Total Saldos
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Libro DiarioSep-01
debe haber $ 120,000
$ 120,000
$ 1,339,500
$ 214,320 $ 33,488 $ 1,520,333
$ 40,000 $ 40,000
$ 170,000
$ 170,000
$ 391,400
$ 62,624 $ 222,700
$ 222,700
$ 9,785 $ 444,239
$ 371,500
$ 59,440 $ 226,000
$ 226,000
$ 9,288 $ 421,653
$ 234,500
$ 37,520 $ 5,863 $ 266,158
$ 80,000 $ 80,000
$ 173,600
$ 27,776 $ 84,200
$ 84,200
$ 4,340 $ 197,036
$ 281,600
$ 45,056 $ 139,300
$ 139,300
$ 7,040 $ 319,616
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 246,600
$ 39,456 $ 128,200
$ 128,200
$ 6,165 $ 279,891
$ 225,000
$ 36,000 $ 5,625 $ 255,375
$ 551,400
$ 88,224 $ 274,300
$ 274,300
$ 13,785
$ 625,839
$ 709,000
$ 113,440 $ 411,500
$ 411,500
$ 17,725 $ 804,715
$ 257,400
$ 41,184 $ 131,200
$ 131,200
$ 6,435 $ 292,149
$ 306,500
$ 49,040 $ 7,663 $ 347,878
$ 800,000
$ 800,000
$ 233,300
$ 37,328 $ 122,200
$ 122,200
$ 5,833 $ 264,796
$ 204,900
$ 32,784 $ 5,123 $ 232,562
$ 359,000
$ 57,440 $ 196,900
$ 196,900
$ 8,975 $ 407,465
$ 324,500
$ 51,920 $ 170,500
$ 170,500
$ 8,113 $ 368,308
$ 187,700
$ 30,032 $ 4,693 $ 213,040
$ 35,000 $ 35,000
$ 303,100
$ 48,496 $ 162,200
$ 162,200
$ 7,578 $ 344,019
$ 186,000
$ 29,760 $ 99,000
$ 99,000
$ 29,760 $ 186,000
$ 272,300
$ 43,568 $ 6,808 $ 309,061
$ 375,400
$ 60,064 $ 205,600
$ 205,600
$ 9,385 $ 426,079
$ 120,700
$ 3,018 $ 59,000
$ 59,000
$ 3,018 $ 120,700
$ 250,500
$ 40,080 $ 6,263 $ 284,318
$ 250,000
$ 40,000 $ 136,400
$ 136,400
$ 6,250 $ 283,750
$ 245,400
$ 39,264 $ 137,500
$ 137,500
$ 6,135 $ 278,529
$ 162,400
$ 25,984 $ 90,800
$ 90,800
$ 4,060 $ 184,324
$ 259,200
$ 41,472 $ 6,480 $ 294,192
$ 266,100
$ 42,576 $ 154,500
$ 154,500
$ 6,653 $ 302,024
$ 236,300
$ 37,808 $ 126,800
$ 126,800
$ 5,908 $ 268,201
$ 159,100
$ 25,456 $ 3,978 $ 180,579
$ 1,288,700 $ 148,000
$ 103,096 $ 1,333,604
$ 51,548 $ 6,189 $ 47,424 $ 1,197 $ 119,677 $ 53,739
$ 1,197 $ 53,739 $ 119,677 $ 51,548 $ 6,189 $ 47,424
$ 6,819,330
$ 6,819,330
$ 25,244,633 $ 25,244,633
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30Soportes contables
Sep-01
1-Sep
Capuccino Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
Ciudad: Bello
Fech
a DD MM1 Septiembre
Pagado a: Asesoría de alimentos
Efectivo X Datáfono Transferencia
Codigo PUC Concepto170540 Servicios
11100501 Banco Agrario
Banco: Banco agrario Debítese a: Notaria 7a
Revisado: Luisa Morales
1-Sep
Capuk-CreamNIT:95218614-8
TEL: 418-43-30
La suma de: (en letras) Ciento veinte mil pesos
Elaborado: Luisa Fernanda Morales
Aprobado: Sra. Luisa Morales
Carrera: Cr 62 # 51-36B
TEL: 652-32-56
Ciudad: BELLO
Vendedor: Alexandra Lopez
Orden del cliente No: 096
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cantidad Detalle Precio Unitario100 Capuccinos $ 1,500 150 Jugos Naturales $ 1,500 120 Milo $ 1,700 160 Galletas con chips $ 400 185 Granizado $ 1,300 200 Café $ 1,300 140 Café Helado $ 1,400
Valor Neto%IVATotal $
FIRMA: Carlos Valencia
Previamente certificada y aprobado
2-Sep
Capuccino Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
TEL: 418-43-30
Ciudad: Bello
Fech
a DD MM2 Septiembre
Pagado a: Artes y decoración
Efectivo X Datáfono Transferencia
Codigo PUC Concepto523560 Publicidad y propaganda 110505 Caja
Banco: Debítese a: Artes y decoración
Revisado: Luisa Morales
Capuccino Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
Ciudad: Bello
Fech
a DD MM2 Septiembre
Pagado a: Empresas públicas
Efectivo X Datáfono Transferencia
Codigo PUC Concepto5135 Servicios
11100501 Banco Agrario
Banco: Banco AgrarioDebítese a: Empresas publicas de medellín
La suma de: (en letras) Cuarenta mil pesos
Elaborado: Luisa Fernanda Morales
Aprobado: Sra. Luisa Morales
TEL: 418-43-30
La suma de: (en letras) Ciento setenta mil pesos
Revisado: Luisa Morales
Capuccinos Danaluk's Factura N° 001
Fecha: 2-Sep-15
Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Jorge Andres Cardona Tamayo CompañíaDirecciónCiudad BelloTelefono 418-43-30
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO40 Capuccinos $ 3,000 25 Jugos Naturales $ 3,000 60 Milo $ 2,500 58 Galletas con chips $ 800
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
3-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 002
Elaborado: Luisa Fernanda Morales
Aprobado: Sra. Luisa Morales
Fecha: 3-Sep-15
Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Maria Elena Osorio Munera Compañía El olor de un rico CaféDirección Cr 51B #17-22Ciudad BelloTelefono 337-00-54
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO20 Capuccinos $ 3,000 35 Milo $ 2,500 70 Granizado $ 2,000 35 Café $ 2,400
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
4-Sep
Capuk-CreamNIT:95218614-8
Carrera: Cr 62 # 51-36B
TEL: 652-32-56
Ciudad: BELLO
Vendedor: David Vasquez Ruíz
Orden del cliente No: 096
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
Cantidad Detalle Precio Unitario200 Croasanes $ 600
85 Ponques $ 500 120 Pasabocas $ 600
Valor Neto%IVATotal $
FIRMA: David Vasquez
Previamente certificada y aprobado
Capuccino Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
Ciudad: Bello
Fech
a DD MM4 Septiembre
Pagado a: Asesoría para el sayco y acinpro
Efectivo X Datáfono Transferencia
Codigo PUC Concepto170510 Honorarios
11100501 Banco agrario
Banco: Banco AgrarioDebítese a: Asesoría Sayco y Acinpro
TEL: 418-43-30
La suma de: (en letras) Ochenta mil pesos
Revisado: Luisa Morales
5-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 003
Fecha: 5-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Juan camilo cardenas Compañía C&PDirección Cll 59 2 B este 54Ciudad Medellín Telefono 421-30-11
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO65 Croasanes $ 1,200 28 Ponques $ 1,000 52 Pasabocas $ 1,300
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
6-Sep
Elaborado: Luisa Fernanda Morales
Aprobado: Sra. Luisa Morales
Capuccinos Danaluk's Factura N° 004
Fecha: 5-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Ana María Betancur MuneraCompañía El olor de un rico café Dirección Cr 51B #17-22Ciudad BelloTelefono 337-00-54
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO25 Capuccinos $ 3,000 50 Jugos Naturales $ 3,000 22 Galletas con chips $ 800 30 Pasabocas $ 1,300
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
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Estanterías & Vitrínas S.ANIT: 947962315-3
Carrera: Cr 63 # 47-58A
TEL: 286-74-10
Ciudad: BELLO
Vendedor: Joquín velasco GómezCliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
Orden del cliente No: 082
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cantidad Detalle Precio Unitario1 Estantería de 4X4 $ 1,008,000
Valor Neto%IVATotal $
FIRMA: Joquin
Previamente certificada y aprobado
7-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 005
Fecha: 7-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Daniel Giraldo ValenciaCompañía Café expressDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO15 Capuccinos $ 3,000
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
49 Café $ 2,400 35 Croasanes $ 1,200 42 Ponques $ 1,000
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
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8-Sep
Rich CoffeeNIT:974832159-7
Carrera: Cr 68B #33-41
TEL: 457-12-05
Ciudad: BELLO
Vendedor: Jeison Muñoz
Orden del cliente No: 092
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cantidad Detalle Precio Unitario80 Capuccinos $ 1,500 50 Milo $ 1,700 40 Ponques $ 500
Valor Neto%IVATotal $
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
FIRMA: Jeison muñoz
Previamente certificado y aprobado
9-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 006
Fecha: 9-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Daniel Giraldo ValenciaCompañía Café expressDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO25 Capuccinos $ 3,000 40 Jugos Naturales $ 3,000 50 Galletas con chips $ 800
100 Café helado $ 2,800 28 Pasabocas $ 1,300
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
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10-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 006
Fecha: 10-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Daniel Giraldo ValenciaCompañía Café expressDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO30 Capuccinos $ 3,000 50 Milo $ 2,500 85 Granizado $ 2,000 90 Café $ 1,500 90 Croasanes $ 600
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
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11-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 007
Fecha: 11-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Daniel Giraldo ValenciaCompañía Café expressDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO20 Capuccinos $ 3,000 30 Jugos $ 3,000 28 Galletas $ 800 25 Café $ 2,400 25 Ponques $ 1,000
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
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12-Sep
Capuk-CreamNIT:95218614-8
Carrera: Cr 62 # 51-36B
TEL: 652-32-56
Ciudad: BELLO
Vendedor: Alexandra Lopez
Orden del cliente No: 096
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cantidad Detalle Precio Unitario80 capuccinos $ 1,500 50 jugos $ 1,500
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
40 galletas con chips $ 400 85 café $ 1,300
Valor Neto%IVATotal $
FIRMA: Camilo cardenas
Previamente certificada y aprobado
Estanterías & Vitrínas S.ANIT: 947962315-3
Carrera: Cr 63 # 47-58A
TEL: 286-74-10
Ciudad: BELLO
Vendedor:Eugenia berrio
Orden del cliente No: 524
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cantidad Detalle Precio Unitario1 Vitrína en cristal 8x8 $ 672,000
Valor Neto%IVATotal $
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
FIRMA: EUGENIA BERRIO
Previamente certificada y aprobado
13-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 008
Fecha: 13-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Daniel Giraldo ValenciaCompañía PlanetaricaDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO40 capuccinos $ 1,500 30 café helado $ 1,400
8 croasanes $ 600 20 ponques $ 500
9 pasabocas $ 600
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
14-Sep
Rich CoffeeNIT:974832159-7
Carrera: Cr 68B #33-41
TEL: 457-12-05
Ciudad: BELLO
Vendedor: Jeison Muñoz
Orden del cliente No: 092
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cantidad Detalle Precio Unitario35 capuccinos $ 1,500 40 café helado $ 1,400 60 croasanes $ 600 50 ponques $ 500 59 pasabocas $ 600
Valor Neto%IVATotal $
FIRMA: Carlos muñoz
Previamente certificado y aprobado
15-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 009
Fecha: 15-Sep-15
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Daniel CardonaCompañía Café ricoDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO45 capuccinos $ 1,500 30 jugos $ 1,500 20 milo $ 1,700 35 galletas $ 400 28 granizado $ 1,300
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
16-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 010
Fecha: 16-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre Daniel CardonaCompañía Café ricoDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO35 café $ 2,400 35 café helado $ 2,400 40 croasanes $ 1,200 50 ponques $ 1,000 45 pasabocas $ 1,300
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
17-Sep
Rich CoffeeNIT:974832159-7
Carrera: Cr 68B #33-41
TEL: 457-12-05
Ciudad: BELLO
Vendedor: Camilo vasquez
Orden del cliente No: 092
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cantidad Detalle Precio Unitario30 capuccinos $ 1,500 40 jugos $ 1,500 35 milo $ 1,700 58 galletas $ 400
Valor Neto%IVA
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
Total $
FIRMA: Camilo Vasquez
Previamente certificado y aprobado
17-Sep
Capuccino Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
Ciudad: Bello
Fech
a DD MM17 Septiembre
Pagado a: Publik'Propagant
Efectivo X Datáfono Transferencia
Codigo PUC Concepto523560 Propaganda y publicidad 110505 Caja
Banco: Debítese a: Publik'Propagant
Revisado: Luisa Morales
18-Sep
TEL: 418-43-30
La suma de: (en letras) Treinta y cinco mil pesos
Elaborado: Luisa Fernanda Morales
Aprobado: Sra. Luisa Morales
Capuccinos Danaluk's Factura N° 012
Fecha: 18-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:Nombre alexandra loperaCompañía Café ricoDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO35 capuccinos $ 3,000 40 jugos $ 3,000 25 milo $ 2,500 12 pasabocas $ 1,300
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
19-Sep
Capuccinos Danaluk's Factura N° 007
Fecha: 19-Sep-15
Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30
Facturar a:
Nombre alexandra loperaCompañía Café ricoDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO18 capuccinos $ 3,000 40 galletas $ 800
2 granizado $ 2,000 26 café $ 2,400 14 café helado $ 2,400
SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO
TOTAL
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
20-Sep
Capuk-CreamNIT:95218614-8
Carrera: Cr 62 # 51-36B
TEL: 652-32-56
Ciudad: BELLO
Vendedor: David Vasquez Ruíz
Orden del cliente No: 096
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Cantidad Detalle Precio Unitario40 capuccinos $ 1,500 85 granizado $ 1,300 39 café helado $ 1,400 38 ponques $ 500
Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2
47 pasabocas $ 600
Valor Neto%IVATotal $
FIRMA: David Vasquez
Previamente certificada y aprobado
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30Soportes contables
Sep-01
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 001
Pagado a :
AA $: $ 2,015 $ 120,000
Pagado a: Asesoría de alimentos
Otro X
Concepto ValorServicios $ 120,000
Banco Agrario $ 120,000
Banco: Banco agrario Debítese a: Notaria 7a
Contabilizada: Si
Cc Nit x No948961725-2Fecha recibido 1-Sep-15
FACTURA N°: 001
la suma de:
Beneficiario: Asesoria de alimentos
x
FACTURA N°: 001
Pagado a : Capuk-Cream
Fecha : 02 septiembre 2015 Un millón quinientos veinte mil trecientos treinta y tres pesos
Recibido: Daniela Muñoz C.
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Valor Total $ 150,000 $ 225,000 $ 204,000 $ 64,000 $ 240,500 $ 260,000 $ 196,000
$ 1,339,500 $ 214,320 $ 1,553,820
Carlos Valencia
Previamente certificada y aprobado
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002CIUDAD BELLO
la suma de:
PAGADO A: Artes y Decoración S.A
AA $ 2,015 $ 40,000 CONCEPTO Pago de publicidad y propaganda en el sector
Pagado a: Artes y decoración
Otro X
Concepto Valor VALOR (en letras) Cuarenta mil pesos Publicidad y propaganda $ 40,000
Caja $ 40,000
Banco: Beneficiario: Artes y Decoración
Debítese a: Artes y decoración Contabilizada: Si
Cc Nit x No948961725-2Fecha recibido 2-Sep-15
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002
Pagado a :
AA $ 2,015 $ 170,000
Pagado a: Empresas públicas
Otro X
Concepto ValorServicios $ 170,000
Banco Agrario $ 170,000
Banco: Banco Agrario Beneficiario: Empresas publicas
Debítese a: Empresas publicas de medellín
la suma de:
x
x
Contabilizada: Si
Beneficiario: Empresas publicas
Cc Nit x No948961725-2Fecha recibido 2-Sep-15
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM2 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 2 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscienentos treinta y nueve pesos
MONTO $ 120,000 $ 75,000 $ 150,000 $ 46,400
C.C
$ 391,400 $ 9,785 $ 62,624
$ 463,809
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Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz M
CIUDAD BELLO DD MM3 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 3 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Cuatrocientos veinti un mil seisientos cincuenta y tres
MONTO $ 60,000 $ 87,500 $ 140,000 $ 84,000
C.C
$ 371,500 $ 9,288 $ 59,440
$ 440,228
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FACTURA N°: 004
Pagado a : Capuk-Cream
Fecha : 02 septiembre 2015 Dosciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos
Recibido: Ana María Quiroz
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz M
la suma de:
Valor Total $ 120,000 $ 42,500 $ 72,000
$ 234,500 $ 37,520 $ 272,020
David Vasquez
Previamente certificada y aprobado
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 003
Pagado a :
AA 2015 $ 80,000
Pagado a: Asesoría para el sayco y acinpro
Otro X
Concepto ValorHonorarios $ 80,000
Banco agrario $ 80,000
Banco: Banco AgrarioDebítese a: Asesoría Sayco y Acinpro
la suma de:
Beneficiario: Asesoría Sayco y Acinpro
x
Contabilizada: Si
Cc Nit x No948961725-2Fecha recibido 4-Sep-15
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM5 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 5 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Ciento noventa y siete mil treita y seis pesos
MONTO $ 78,000 $ 28,000 $ 67,600
C.C
$ 173,600 $ 4,340 $ 27,776
$ 205,716
Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]
Capuccinos Danaluk's
Beneficiario: Asesoría Sayco y Acinpro
FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz M
NIT: 948961725-2Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM6 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 5 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Trescientos diecinueve mil seiscientos dieciseis
MONTO $ 75,000 $ 150,000 $ 17,600 $ 39,000
C.C
$ 281,600 $ 7,040 $ 45,056
$ 333,696
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FACTURA N°: 058
Pagado a : Estanterías & Vitrrínas S.A
Fecha : 06 septiembre 2015 Un millón doscientos mil
Recibido: Ana María Quiroz
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz
la suma de:
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Valor Total $ 1,008,000
$ 1,008,000 $ 192,000 $ 1,200,000
Joquin
Previamente certificada y aprobado
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM7 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 7 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y un mil MONTO $ 45,000
$ 117,600 $ 42,000 $ 42,000
C.C $ 246,600 $ 6,165 $ 39,456
$ 292,221
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FACTURA N°: 092
Pagado a : Rich Coffe
Fecha : 08- septiembre 2015 Doscientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y cinco
Recibido: Daniela Muñoz Cardona
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Valor Total $ 120,000 $ 85,000 $ 20,000
$ 225,000 $ 36,000 $ 261,000
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz
la suma de:
Jeison muñoz
Previamente certificado y aprobado
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM9 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 9 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) seisientos venticinco mil ochoscientos treinta y nueve pesos
MONTO $ 75,000 $ 120,000 $ 40,000 $ 280,000 $ 36,400 C.C
$ 551,400 $ 13,785 $ 88,224
$ 653,409
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FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM10 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 9 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) ochocientos cuatro mil setecientos quince pesos
MONTO $ 90,000 $ 125,000 $ 170,000 $ 216,000 $ 108,000 C.C
$ 709,000 $ 17,725 $ 113,440
$ 840,165
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Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM11 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
FIRMA DE RECIBIDO : Ana Maria Quiroz
CONCEPTO Ventas del día 11 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) docientos noventa y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos
MONTO $ 60,000 $ 90,000 $ 22,400 $ 60,000 $ 25,000 C.C
$ 257,400 $ 6,435 $ 41,184
$ 305,019
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FACTURA N°: 001
Pagado a : Capuk-Cream
Fecha : 12 septiembre 2015 trecientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos
Recibido: Daniela Muñoz C.
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Valor Total $ 105,000 $ 75,000
FIRMA DE RECIBIDO : Ana Maria Quiroz
la suma de:
$ 16,000 $ 110,500
$ 306,500 $ 49,040 $ 355,540
Camilo cardenas
Previamente certificada y aprobado
FACTURA N°: 072
Pagado a : Estanterías y vitrínbnas S.A
Fecha : 12 septiembre 2015 ochoscientos mil pesos
Recibido: Ana María Quiroz
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Valor Total $ 672,000
$ 672,000 $ 128,000 $ 800,000
la suma de:
EUGENIA BERRIO
Previamente certificada y aprobado
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM13 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 13 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) docientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos
MONTO $ 120,000 $ 72,000 $ 9,600 $ 20,000 $ 11,700 C.C
$ 233,300 $ 5,833 $ 37,328
$ 276,461
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FIRMA DE RECIBIDO : Ana Maria Quiroz
FACTURA N°: 001
Pagado a : Rich Coffe
Fecha : 14- septiembre 2015docientos treinta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos
Recibido: Daniela Muñoz Cardona
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Valor Total $ 52,500 $ 56,000 $ 36,000 $ 25,000 $ 35,400
$ 204,900 $ 32,784 $ 237,684
Carlos muñoz
Previamente certificado y aprobado
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM15 Septiembre
la suma de:
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 15 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) cuatrocientos siente mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos
MONTO $ 135,000 $ 90,000 $ 50,000 $ 28,000 $ 56,000 C.C
$ 359,000 $ 8,975 $ 57,440
$ 425,415
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Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM16 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 16 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) trecientos sesenta y ocho mil trecientos ocho pesos
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz Cardona
MONTO $ 84,000 $ 84,000 $ 48,000 $ 50,000 $ 58,500 C.C
$ 324,500 $ 8,113 $ 51,920
$ 384,533
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FACTURA N°: 001
Pagado a : Rich Coffe
Fecha : 17- septiembre 2015docientos trecemil cuarenta pesos
Recibido: Daniela Muñoz Cardona
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Valor Total $ 45,000 $ 60,000 $ 59,500 $ 23,200
$ 187,700 $ 30,032
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz Cardona
la suma de:
$ 217,732
Camilo Vasquez
Previamente certificado y aprobado
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 003CIUDAD BELLO
PAGADO A: Publik'Propagant
AA $ 2,015 $ 35,000 CONCEPTO Pago de publicidad y propaganda en el sector
Pagado a: Publik'Propagant
Otro X
Concepto Valor VALOR (en letras) Treinta y cinco mil pesosPropaganda y publicidad $ 35,000
Caja $ 35,000
Banco: Beneficiario: Publik'Probagant
Debítese a: Publik'Propagant Contabilizada: Si
Cc Nit x No948961725-2Fecha recibido 17-Sep-15
Capuccinos Danaluk's
x
NIT: 948961725-2Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM18 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 18 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) trecientos cuarenta y cuatro mil diecinueve pesos
MONTO $ 105,000 $ 120,000 $ 62,500 $ 15,600
C.C
$ 303,100 $ 7,578 $ 48,496
$ 359,174
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Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM18 Septiembre
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 18 de septiembre en productos que ofrecemos
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz Cardona
VALOR (en letras) ciento ochenta y seis mil pesos
MONTO $ 54,000 $ 32,000 FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz
$ 4,000 $ 62,400 $ 33,600 C.C
$ 186,000 $ 29,760 $ 29,760
$ 245,520
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FACTURA N°: 007
Pagado a : Capuk-Cream
Fecha : 20 septiembre 2015
Recibido: Ana María Quiroz trecientos nueve mil sesenta y un pesos
Transportado:
Dirección a entregar: Cr 62A #61-46
Valor Total $ 60,000 $ 110,500 $ 54,600 $ 19,000
la suma de:
$ 28,200
$ 272,300 $ 43,568 $ 315,868
David Vasquez
Previamente certificada y aprobado
Año Dia Mes
2015 1 Septiembre
N°: 001
$ 120,000
Asesoría de alimentos
Ciento veinte mil pesos
Firma: Luisa Morales CC: 1,128,445,934
Año Dia Mes
2015 2 Septiembre
N°: 002
$ 1,520,333
Capuk-Cream
Un millón quinientos veinte mil trecientos treinta y tres pesos
Firma: Luisa Morales CC: 1,128,445,934
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM AA $ 40,000 2 Septiembre 2015
RECIBO DE CAJA MENOR No 001
PAGADO A: Artes y Decoración S.A
CONCEPTO Pago de publicidad y propaganda en el sector
VALOR (en letras) Cuarenta mil pesos
C.C 1,125,452,397
Año Dia Mes
2015 2 Septiembre
N°: 003
$ 170,000
Empresas Públicas
Ciento setenta mil pesos
Firma: Luisa Morales CC: 1,128,445,934
FIRMA DE RECIBIDO : Juana Montes Vallejo
AA $ 444,239 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 2 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscienentos treinta y nueve pesos
43,725,004
RECIBO DE CAJA MENOR No 002
FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz M
RECIBO DE CAJA MENOR No 003
AA $ 421,653 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 3 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Cuatrocientos veinti un mil seisientos cincuenta y tres
43,725,004
Año Dia Mes
2015 4 Septiembre
N°: 004
$ 266,158
Capuk-Cream
Dosciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos
Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508
FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz M
Año Dia Mes
2015 4 Septiembre
N°: 005
$ 80,000
Asesorías Sayco y Acinpro
Ochenta mil pesos
Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508
AA $ 197,036 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 5 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Ciento noventa y siete mil treita y seis pesos
43,725,004
RECIBO DE CAJA MENOR No 003
FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz M
RECIBO DE CAJA MENOR No 004
AA $ 319,616 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 5 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Trescientos diecinueve mil seiscientos dieciseis
1,035,232,508
Año Dia Mes
2015 4 Septiembre
N°: 006
$ 1,200,000
Estanterías & Vitrrínas S.A
Un millón doscientos mil
RECIBO DE CAJA MENOR No 004
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz
Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508
AA $ 279,891 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 7 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) Doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y un mil
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
1,035,232,508
Año Dia Mes
2015 8 Septiembre
N°: 007
$ 255,375
Rich Coffe
Doscientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y cinco
Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz
AA $ 625,839 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 9 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) seisientos venticinco mil ochoscientos treinta y nueve pesos
1,035,232,508
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz
AA $ 804,715 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 9 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) ochocientos cuatro mil setecientos quince pesos
43,725,004
AA $ 292,149 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
FIRMA DE RECIBIDO : Ana Maria Quiroz
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
CONCEPTO Ventas del día 11 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) docientos noventa y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos
43,725,004
Año Dia Mes
2015 12 Septiembre
N°: 007
$ 347,878
Capuk-Cream
trecientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos
Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508
FIRMA DE RECIBIDO : Ana Maria Quiroz
Año Dia Mes
2015 8 Septiembre
N°: 008
$ 800,000
Estanterías y vitrínbnas S.A
ochoscientos mil pesos
Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508
AA $ 264,796 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 13 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) docientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos
43,725,004
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
FIRMA DE RECIBIDO : Ana Maria Quiroz
Año Dia Mes
2015 14 Septiembre
N°: 008
$ 232,562
Rich Coffe
docientos treinta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos
Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508
AA $ 407,465 2015
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 15 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) cuatrocientos siente mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos
1,035,232,508
AA $ 368,308 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 16 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) trecientos sesenta y ocho mil trecientos ocho pesos
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz Cardona
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
1,035,232,508
Año Dia Mes
2015 17 Septiembre
N°: 008
$ 213,040
Rich Coffe
docientos trecemil cuarenta pesos
Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz Cardona
Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO DD MM AA $ 35,000 17 Septiembre 2015
PAGADO A: Publik'Propagant
CONCEPTO Pago de publicidad y propaganda en el sector
VALOR (en letras) Treinta y cinco mil pesos
C.C 1,000,894,719
RECIBO DE CAJA MENOR No 001
FIRMA DE RECIBIDO : Alcides Betancur G
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
AA $ 344,019 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 18 de septiembre en productos que ofrecemos
VALOR (en letras) trecientos cuarenta y cuatro mil diecinueve pesos
1,035,232,508
AA $ 186,000 2015
PAGADO A: Capuccinos Danaluk's
CONCEPTO Ventas del día 18 de septiembre en productos que ofrecemos
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz Cardona
RECIBO DE CAJA MENOR No 005
VALOR (en letras) ciento ochenta y seis mil pesos
FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz
43,725,004
Año Dia Mes
2015 20 Septiembre
N°: 012
$ 309,061Capuk-Cream
trecientos nueve mil sesenta y un pesos
Firma: Ana Maria Quiroz CC: 43,725,004
DEVENGADONOMBRE DIAS LAB BASICO AUX.TRANS.
Camilo Gómez G. 30 $ 644,350 $ 74,000 María Eugenia Salazar 30 $ 644,350 $ 74,000
$ 1,288,700 $ 148,000
PARAFISCALES EMPLEADO EMPRESA
SALUD $ 51,548
PENSIÓN $ 51,548
RIESGOS LABORALES $ 6,189 CAJA COMP. $ 47,424
PROVISIONES
CESANTIAS $ 119,677 INT. CESANTIAS $ 1,197 CODIGOPRIMA $ 119,677 510570VACACIONES $ 53,739 510568
510572510533510536510539261005261015231020237005237006237010
TOTAL
Elaborado por: Luisa Fernanda Morales Valencia
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30Liquidación Nómina
Sep-01
DEVENGADO DEDUCIONESHE/RN COMISIÓN TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIÓN
$ 718,350 $ 25,774 $ 25,774 $ 718,350 $ 25,774 $ 25,774
$ 1,436,700 $ 51,548 $ 51,548
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 GTOS SUELDOS $ 1,288,700
510527 AUX TRANS $ 148,000
510518 COMISIÓN
237005 SGSS $ 103,096 11100502 Banco Agrario $ 1,333,604
TOTAL $ 1,436,700 $ 1,436,700
CUENTA DEBITO CREDITOPENSIÓN $ 51,548 ARL $ 6,189 CAJA COMP $ 47,424 INTERES $ 1,197 PRIMAS $ 119,677 VACACIONES $ 53,739 INTERESES $ 1,197 VACACIONES $ 53,739 PRIMAS $ 119,677 PENSIÓN $ 51,548 ARL $ 6,189 CAJA COMP $ 47,424
TOTAL $ 279,774 $ 279,774
Revisado Por: Luisa Fernanda Morales Valencia Aprobado por:
DEDUCIONESFONDO DE SOLIDARI COOPERAT TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR FIRMA
$ 51,548 $ 666,802 Camilo Gomez $ 51,548 $ 666,802 Maria Eugenia S.
$ 103,096 $ 1,333,604
Luisa Fernanda Morales Valencia
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Libro MayorSep-01
1105. Caja 1110. Banco Débito Crédito Débito
$ 850,000 $ 40,000 $ 3,900,000 $ 444,239 $ 35,000 $ 6,819,330 $ 421,653 $ 6,819,330 $ 197,036 $ 319,616 $ 279,891 $ 625,839 $ 804,715 $ 292,149 $ 264,796 $ 407,465 $ 368,308 $ 344,019 $ 186,000 $ 426,079 $ 120,700 $ 283,750 $ 10,719,330 $ 278,529 $ 3,112,234 $ 184,324 $ 302,024 $ 268,201 $ 7,669,330 $ 6,894,330 $ 775,000
1435 Inventarios. 1512.Maquinaria y Equipo Débito Crédito Débito
$ 1,339,500 $ 222,700 $ 520,000 $ 234,500 $ 226,000 $ 520,000 $ 225,000 $ 84,200 $ 306,500 $ 139,300 $ 204,900 $ 128,200 $ 187,700 $ 274,300 1540.Equipo de transporte $ 272,300 $ 411,500 Débito $ 250,500 $ 131,200 $ 1,500,000 $ 259,200 $ 122,200 $ 1,500,000 $ 159,100 $ 196,900
$ 170,500
$ 162,200 $ 99,000 2365.Retefuente $ 205,600 Débito $ 59,000 $ 136,400 $ 137,500 $ 90,800 $ 154,500 $ 126,800
$ 3,439,200 $ 3,278,800 $ 160,400
2610.Obligaciones Laborales Débito Crédito
$ 1,197 $ 53,739 2310. Cuentas por pagar $ 54,936 Débito
4135.Ventas 5105.Gastos de personal Débito Crédito Débito
$ 391,400 $ 148,000 $ 371,500 $ 51,548 $ 173,600 $ 6,189 $ 281,600 $ 47,424 $ 246,600 $ 1,197 $ 551,400 $ 119,677 $ 709,000 $ 53,739 $ 257,400 $ 1,288,700 $ 233,300 $ 1,716,474 $ 359,000 $ 324,500 $ 303,100 6135.Costos $ 186,000 Débito $ 375,400 $ 222,700 $ 120,700 $ 226,000 $ 250,000 $ 84,200 $ 245,400 $ 139,300 $ 162,400 $ 128,200 $ 266,100 $ 274,300 $ 236,300 $ 411,500 $ 6,044,700 $ 131,200
$ 122,200 $ 196,900
$ 170,500 $ 162,200 $ 99,000 $ 205,600 $ 59,000 $ 136,400 $ 137,500 $ 90,800 $ 154,500 $ 126,800 $ 3,278,800
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Libro MayorSep-01
1110. Banco 1355.Anticipo de impuestos Crédito Débito Crédito
$ 120,000 $ 9,785 $ 1,520,333 $ 9,288 $ 170,000 $ 4,340 $ 266,158 $ 7,040 $ 80,000 $ 6,165 $ 1,200,000 $ 13,785 $ 255,375 $ 17,725 $ 347,878 $ 6,435 $ 800,000 $ 5,833 $ 232,562 $ 8,975 $ 213,040 $ 8,113 $ 309,061 $ 7,578 $ 284,318 $ 29,760 $ 294,192 $ 9,385 $ 180,579 $ 3,018 $ 1,333,604 $ 6,250 $ 7,607,096 $ 6,135
$ 4,060 $ 6,653 $ 5,908 $ 176,228
1512.Maquinaria y Equipo 1524. Equipo de Oficina Crédito Débito Crédito
$ 1,110,000 $ 860,000 $ 1,200,000 $ 800,000 $ 3,970,000
1540.Equipo de transporte Crédito
1705.Gatos Pagados por anti Débito Crédito
$ 120,000
$ 80,000 2365.Retefuente $ 200,000
Crédito $ 33,488 $ 5,863 $ 5,625 2370.Retenciones de Nómina $ 7,663 Débito Crédito $ 5,123 $ 103,096 $ 4,693 $ 51,548 $ 6,808 $ 6,189 $ 6,263 $ 47,424 $ 6,480 $ 208,257 $ 3,978 $ 85,980
2310. Cuentas por pagar 3115.Aportes sociales Crédito Débito Crédito $ 119,677 $ 8,740,000 $ 119,677 $ 8,740,000
5105.Gastos de personal 5135.Servicios Crédito Débito Crédito
$ 170,000 $ 170,000
5235.Servicios/Publicidad Débito Crédito
$ 40,000 $ 35,000 $ 75,000
6135.Costos 2408.Impuesto a las ventas Crédito Débito Crédito
$ 214,320 $ 62,624 $ 37,520 $ 59,440 $ 36,000 $ 27,776 $ 49,040 $ 45,056 $ 32,784 $ 39,456 $ 30,032 $ 88,224 $ 43,568 $ 113,440 $ 40,080 $ 41,184 $ 41,472 $ 37,328 $ 25,456 $ 57,440
$ 51,920 $ 48,496 $ 29,760 $ 60,064 $ 3,018 $ 40,000 $ 39,264 $ 25,984 $ 42,576 $ 37,808
$ 550,272 $ 950,858 $ 400,586
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30Balance de prueba
Sep-01
Activos Débitos Créditos 1105 Caja $ 775,000 1110 Banco $ 3,112,234 1355 Anticipo Impuestos $ 176,228 1435 Inventario $ 160,400 1512 Maquinaria y equipo $ 520,000 1524 Equipo de oficina $ 3,970,000 1540 Equipo Transp. $ 1,500,000 1705 Gatos Pagados por ant $ 200,000
Pasivos2310 Cuentas por pagar $ 119,677 2365 Retefuente $ 85,980 2370 Retención Nómina $ 208,257 2408 Impuesto a las ventas $ 400,586 2610 Obligaciones Laborales $ 54,936
Patrimonio3115 Aportes sociales $ 8,740,000
Ingresos4135 Ventas $ 6,044,700
Gastos5105 Gastos de personal $ 1,716,474 5135 Servicios $ 170,000 5235 Publicidad $ 75,000
Costos6135 Costos $ 3,278,800
Débitos Créditos TOTAL: $ 15,654,135 $ 15,654,135
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Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Estado de Resultados Sep-01
VENTAS $ 6,044,700 COSTOS $ 3,278,800
Utilidad bruta $ 2,765,900
Gastos operacionales $ 1,716,474 $ 170,000 $ 75,000
Utilidad Operativa $ 804,426
Otros egresos 0. Otros ingresos 0.
Utilidad en ejercicio $ 804,426
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Estado de resultado P Y G Sep-01
ACTIVOS PASIVOS
1105 Caja $ 775,000 23101110 Banco $ 3,112,234 23651355 Anticipo Impuestos $ 176,228 23701435 Inventario $ 160,400 24081512 Maquinaria y equipo $ 520,000 26101524 Equipo de oficina $ 3,970,000 1540 Equipo Transp. $ 1,500,000 TOTAL PASIVOS1705 Gatos Pagados por ant $ 200,000
PATRIMONIOTOTAL ACTIVOS $ 10,413,862
31153605
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO+TOTAL PASIVO
Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2
Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30
Estado de resultado P Y G Sep-01
PASIVOS
Cuentas por pagar $ 119,677 Retefuente $ 85,980 Retención Nómina $ 208,257 Impuesto a las ventas $ 400,586 Obligaciones Laborales $ 54,936
TOTAL PASIVOS $ 869,436
PATRIMONIO
Aportes sociales $ 8,740,000 Utilidad en ejercicio $ 804,426
TOTAL PATRIMONIO $ 9,544,426
TOTAL PATRIMONIO+TOTAL PASIVO $ 10,413,862