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Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SAU

B U T L L E T Í D E C OT I T Z AC I ÓDipòsit Legal : B.5.518-1958

IBEX 35 (Base 1-1-1990 = 3.000)

Volum efectiu negociat per sectorsVolumen efectivo negociado por sectores

BCN Global-100 (Base 1-1-1986 = 100)

ÍndexsÍndices

CLASSE DE VALORD’AVUI ANUAL

EFECTIU (EUR) EFECTIU (EUR)Deute de l’Estat 0,00 2.501.553,71Deute Públic de Catalunya 114.991.172,09 34.904.966.834,37Altres 0,00 1.367.615,47Total Efectes Públics 114.991.172,09 34.908.836.003,55

Bons Bancaris 565.060,22 902.591.108,12Aigua, gas i electricitat 0,00 0,00Fons de Titulització d’actius 0,00 820.896.999,09Altres 0,00 161.055,21Total Obligacions 565.060,22 1.723.649.162,42

Elèctriques 22.122.950,95 6.770.389.245,37Bancs 229.134.944,24 51.761.235.663,63Caixes d’Estalvis 0,00 0,00Químiques 16.087.420,00 5.429.956.902,95Ciments, construcció 27.941.584,68 3.866.614.620,24Immobiliàries 12.117.986,85 198.513.419,83Metal·lúrgia 16.007.714,65 1.209.887.101,94Alimentació, agrícoles i forestals 15.267.918,30 853.621.950,23Tèxtils i papereres 52.246.343,83 7.220.768.379,98Comerç i finances 8.137.928,70 1.623.361.871,05Serveis i diversos 144.338.680,90 23.573.530.510,04Societats d’Inversió Mobiliària 168,00 490.252,55Total Accions 543.403.641,10 102.508.369.917,81

Total Fons Cotitzats 450.389,95 84.846.197,26Total Warrants 783.096,05 158.540.930,33Total Drets 66.032.346,07 4.648.248.665,99Total Segon Mercat 0,00 346.408,35Total General 726.225.705,48 144.032.837.285,71

BASE 1-1-1986=100 BASE 1-1-2013=100

PRECED. D’AVUI PRECED. D’AVUI DIF.%BCN Global-100 824,27 827,37 127,95 128,43 +0,38

Elèctriques 817,35 817,89 118,46 118,54 +0,07Bancs 1.283,90 1.282,42 126,74 126,59 -0,12Químiques 886,75 894,14 128,89 129,96 +0,83Ciments, construcció i immobiliàries 1.271,75 1.305,47 142,21 145,98 +2,65Metal·lúrgia 347,95 351,76 174,36 176,27 +1,09Alimentació, agrícoles i forestals 861,68 875,12 106,37 108,03 +1,56Tèxtils i papereres 1.085,07 1.078,96 112,36 111,73 -0,56Comerç i finances 420,84 423,59 138,69 139,60 +0,65Serveis i diversos 2.033,11 2.050,62 129,72 130,84 +0,86

PRECED. D’AVUI DIF.%BCN Global-100 (1-1-1963=100) 2.118,52 2.126,46 +0,38BCN MID 50 (1-1-1994=4.000) 16.619,16 16.945,49 +1,96BCN PROFIT-30 (1-1-2001=10.000) 13.467,01 13.512,59 +0,34BCN PER-30 (1-1-2001=10.000) 21.217,10 21.422,59 +0,97BCN ROE-30 (1-1-2001=10.000) 18.880,13 19.082,19 +1,07BCN INDEXCAT (1-1-2001=10.000) 16.254,66 16.359,25 +0,64IBEX 35 (1-1-1990=3.000) 10.001,80 10.037,80 +0,36IBEX 35 Dividendos (1-1-1990=3.000) 22.538,50 22.619,50 +0,36IBEX 35 Dividendos Netos(1-1-1990=3.000) 20.011,60 20.083,50 +0,36IBEX 35 Capped Net Return(1-1-1990=3.000) 20.015,40 20.087,30 +0,36IBEX 35 Inverso (1-1-2004=10.000) 3.747,30 3.733,80 -0,36IBEX Medium Cap (1-1-1990=3.000) 13.172,80 13.258,20 +0,65IBEX Small Cap (1-1-1990=3.000) 4.893,60 5.035,00 +2,89IBEX Top Dividendo (31-12-1999=1.000) 2.707,90 2.742,70 +1,29FTSE4Good IBEX (31-12-2002=5.000) 9.527,10 9.590,70 +0,67IBEX 35 Doble Inverso (1-1-2004=15.000) 982,30 975,20 -0,72IBEX 35 Triple Inverso (1-1-2004=15.000) 137,40 135,90 -1,09IBEX 35 Doble Apalancado(1-1-2004=10.000) 7.676,20 7.731,00 +0,71IBEX 35 Doble Apalancado Bruto(1-1-2004=10.000) 19.542,20 19.681,40 +0,71IBEX 35 Doble Apalancado Neto(1-1-2004=10.000) 18.286,90 18.417,10 +0,71IBEX 35 Triple Apalancado(1-1-2004=10.000) 2.548,10 2.575,30 +1,07IBEX 35 Triple Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) 14.337,30 14.489,90 +1,06IBEX 35 X5 Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) 10.254,70 10.436,20 +1,77IBEX 35 Inverso X5(30-12-2010=10.000) 439,30 431,40 -1,80IBEX 35 Impacto Dividendo 373,20 373,20 = FTSE Latibex All Share (1-12-1999=1.000) 2.270,20 2.254,10 -0,71FTSE Latibex Top (30-12-2002=1.000) 4.056,70 4.035,80 -0,52FTSE Latibex Brasil (30-12-2003=3.000) 9.412,40 9.385,00 -0,29

Seu social Edifici Passeig de Gràcia, 1908007 BARCELONA

Parquet electrònic Centraleta/informaciótelèfon 93 401 35 55 | fax 93 401 36 50

Editat pel Consell d’AdministracióPresident: Joan Hortalà i Arau

BCN MID 50 (Base 1-1-1994 = 4.000)

Índex BCN Global-100 i SectorialsÍndice BCN Global-100 y Sectoriales

Any XCIX - núm. 206, dilluns 21 d’octubre de 2013

dilluns 21 d’octubre de 2013

2

Borsa de Barcelona

Índexs de cistelles de valorsÍndices de cestas de valores

Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el segon semestre de 2013Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el segundo semestre de 2013

BCN TOP-EURO Nº ACCS. Nº ACCS. Nº ACCS.

BCN-5 ALIMENTACIÓ Nº ACCS. BCN-5 ENERGIA Nº ACCS. BCN-5 SERVEIS Nº ACCS.

BCN-5 BANCS Nº ACCS. BCN-5 IMMOBILIÀRIES Nº ACCS. BCN-5 TECNOLOGIA Nº ACCS.

BCN-5 COMERÇ, OCI I TURISME Nº ACCS. BCN-5 METÀL·LIQUES Nº ACCS. BCN-4 TÈXTILS Nº ACCS.

BCN TOP-5 Nº ACCS. BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT Nº ACCS.SAN Banco Santander 302IBE Iberdrola 172BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 154TEF Telefónica 129ITX Inditex 10

SAN Banco Santander 220IBE Iberdrola 125BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 112TEF Telefónica 92CABK CaixaBank 38REP Repsol 26MAP Mapfre 25ABE Abertis Infraestructuras 12

FER Ferrovial 12AMS Amadeus 9GAS Gas Natural SDG 8ITX Inditex 8MTS Arcelor Mittal 6ACS ACS Actividades de Construcciones 5GRF Grifols 4REE Red Eléctrica Corporación 3

ELE Endesa 2

EBRO Ebro Foods 184VIS Viscofán 64CFG Campofrío 27RIO Bodegas Riojanas 9BDL Barón de Ley 4

IBE Iberdrola 615REP Repsol 128GAS Gas Natural SDG 40ENG Enagas 24REE Red Eléctrica Corporación 14

TEF Telefónica 309MAP Mapfre 250ABE Abertis 132PSG Prosegur 75BME Bolsas y Mercados 17

SAN Banco Santander 516BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 292SAB Banco de Sabadell 155CABK Caixabank 98POP Banco Popular 91

UBS Urbas 17.147QBT Quabit Inmobiliaria 9.326RLIA Realia Business 2.020COL Inmobiliaria Colonial 823STG Sotogrande 818

EZE Grupo Ezentis 896JAZ Jazztel 484IDR Indra 315TEC Tecnocom 86AMP Amper 44

IAG Inter. Consolidated Airlines Group 666DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA 243AMS Amadeus IT Holding 157NHH NH Hoteles 53MEL Melia Hotels International 40

MTS ArcelorMittal 195GAM Gamesa 161ZOT Zardoya Otis 152ACX Acerinox 129CAF Auxiliar FF.CC. 1

SNC Sniace 4.140TVX Tavex Algodonera 3.693ADZ Adolfo Domíngez 201ITX Inditex 22

FER Ferrovial 212ACS ACS Actividades de Construcciones 91FCC Fomento Construcciones y Contratas 37OHL Obrascón Huarte Lain 28ANA Acciona 17

PRS Promotora de Informaciones 2.068VER Vértice Trescientos Sesenta Grados 952TL5 Mediaset España Comunicación 590A3M Atresmedia Corp. de medios de com. 517VOC Vocento 388

Índexs de cistelles de valorsÍndices de cestas de valores (Base 1-1-2013 = 1.000)

PRECEDENT D’AVUI DIF. %

BCN Top Euro 1.199,91 1.201,52 +0,13BCN Top 5 1.189,84 1.188,50 -0,11BCN-5 Alimentació 1.044,03 1.060,60 +1,59BCN-5 Bancs 1.207,88 1.207,64 -0,02BCN-5 Comerç, Oci i Turisme 1.534,79 1.555,60 +1,36BCN-5 Construcció 1.216,06 1.231,63 +1,28BCN-5 Energia 1.185,04 1.188,78 +0,32BCN-5 Inmobiliàries 1.057,99 1.151,76 +8,86BCN-5 Metàl·liques 1.162,24 1.178,09 +1,36BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat 2.153,38 2.191,67 +1,78BCN-5 Serveis 1.269,92 1.278,50 +0,68BCN-5 Tecnologia 1.404,28 1.437,71 +2,38BCN-4 Tèxtils 957,28 952,48 -0,50

S.I.B.E. - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ()Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil

VALOR MCCANVI PRECE-DENT

CANVIS D’AVUI (EUR) VOLUM TOTAL CONTRACTAT

MÀXIM MÍNIM TANCA-MENT

MITJÀ POND. ALTRES CANVIS NOMBRE DE

TÍTOLS EFECTIU (EUR)

PETROLI I ENERGIA

PETROLI

REP REPSOL O 19,3700 19,5800 19,3300 19,5350 19,4929 19,330-19,335-19,340-19,345-19,350-19,355-19,360-19,365-19,370-19,375-19,380-19,385-19,390-19,395-19,400-19,405-19,410-19,415-19,420-19,425-19,430-19,435-19,440-19,445-19,450-19,455-19,460-19,465-19,470-19,475-19,480-19,485-19,490-19,495-19,500-19,505-19,510-19,515-19,520-19,525-19,530-19,535-19,540-19,545-19,550-19,555-19,560-19,565-19,570-19,575-19,580 3.902.273 76.063.504,40

TOTAL SUBSECTOR 3.902.273 76.063.504,40

ELECTRICITAT I GAS

ELE ENDESA O 20,7200 20,9000 20,6500 20,8000 20,7965 20,650-20,655-20,660-20,665-20,675-20,680-20,685-20,690-20,695-20,700-20,705-20,710-20,715-20,720-20,725-20,730-20,735-20,740-20,745-20,750-20,755-20,760-20,765-20,770-20,775-20,780-20,785-20,790-20,795-20,800-20,805-20,810-20,815-20,820-20,825-20,830-20,835-20,840-20,845-20,850-20,855-20,860-20,865-20,870-20,875-20,880-20,885-20,890-20,895-20,900 898.472 18.674.636,23

ENG ENAGAS O 19,1700 19,3500 19,0800 19,2100 19,2458 19,080-19,090-19,100-19,105-19,110-19,115-19,120-19,140-19,145-19,155-19,160-19,165-19,170-19,175-19,180-19,185-19,190-19,195-19,200-19,205-19,210-19,215-19,220-19,225-19,230-19,235-19,240-19,245-19,250-19,255-19,260-19,265-19,270-19,275-19,280-19,285-19,290-19,295-19,300-19,305-19,310-19,315-19,320-19,325-19,330-19,335-19,340-19,345-19,350 1.289.052 24.808.887,56

GAS GAS NATURAL O 17,3800 17,4950 17,2700 17,3100 17,3543 17,270-17,275-17,280-17,285-17,290-17,295-17,300-17,305-17,310-17,315-17,320-17,325-17,330-17,335-17,340-17,345-17,350-17,355-17,360-17,365-17,370-17,375-17,380-17,385-17,390-17,395-17,400-17,405-17,410-17,415-17,420-17,425-17,430-17,435-17,440-17,445-17,450-17,460-17,490-17,495 1.171.068 20.323.558,69

IBE IBERDROLA O 4,6050 4,6090 4,5680 4,6000 4,5912 4,568-4,569-4,570-4,571-4,572-4,573-4,574-4,575-4,576-4,577-4,578-4,579-4,580-4,581-4,582-4,583-4,584-4,585-4,586-4,587-4,588-4,589-4,590-4,591-4,592-4,593-4,594-4,595-4,596-4,597-4,598-4,599-4,600-4,601-4,602-4,603-4,604-4,605-4,606-4,607-4,608-4,609 20.981.088 96.307.332,22

REE RED ELECTRICA O 45,8950 46,3900 45,7450 46,3400 46,1985 45,745-45,750-45,755-45,760-45,765-45,770-45,775-45,780-45,785-45,790-45,795-45,800-45,805-45,810-45,815-45,820-45,825-45,830-45,835-45,840-45,845-45,850-45,855-45,860-45,865-45,870-45,875-45,880-45,885-45,890-45,895-45,900-45,905-45,910-45,915-45,920-45,925-45,930-45,935-45,940-45,945-45,950-45,955-45,960-45,965-45,970-45,975-45,980-45,985-45,990-45,995-46,000-46,005-46,010-46,015-46,020-46,025-46,030-46,035-46,040-46,045-46,050-46,055-46,060-46,065-46,070-46,075-46,080-46,085-46,090-46,095-46,100-46,105-46,110-46,115-46,120-46,125-46,130-46,135-46,140-46,145-46,150-46,155-46,160-46,165-46,170-46,175-46,180-46,185-46,190-46,195-46,200-46,205-46,210-46,215-46,220-46,225-46,230-46,235-46,240-46,245-46,250-46,255-46,260-46,265-46,270-46,275-46,280-46,285-46,290-46,295-46,300-46,305-46,310-46,315-46,320-46,325-46,330-46,335-46,340-46,345-46,350-46,355-46,385-46,390 679.010 31.377.270,04

TOTAL SUBSECTOR 25.018.690 191.491.684,74

ENERGIES RENOVABLES

EGPW ENEL GREEN POWER O 1,6930 1,7030 1,6900 1,6940 1,6944 1,690-1,693-1,694-1,695-1,696-1,699-1,702-1,703 24.377 41.305,01FRS FERSA ENERGIAS O 0,4550 0,4600 0,4500 0,4550 0,4534 0,450-0,455-0,460 364.556 165.276,32MTB MONTEBALITO O 1,0900 1,1300 1,0400 1,0900 1,0973 1,040-1,050-1,060-1,070-1,075-1,080-1,090-1,095-

1,100-1,110-1,115-1,120-1,125-1,130 107.005 117.412,07SLR SOLARIA O 0,8600 0,8700 0,8500 0,8650 0,8589 0,850-0,855-0,860-0,865-0,870 191.830 164.763,70

TOTAL SUBSECTOR 687.768 488.757,10TOTAL SECTOR 29.416.901 267.879.182,54

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓMINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS


S.I.B.E. - 2

Borsa de BarcelonaRenda Variable - S.I.B.E.







S.I.B.E. - 2S.I.B.E. - 2

ACX ACERINOX O 9,7200 9,8750 9,7110 9,8500 9,8012 9,711-9,718-9,720-9,721-9,722-9,723-9,724-9,725-9,726-9,727-9,729-9,730-9,731-9,732-9,733-9,734-9,735-9,736-9,737-9,738-9,739-9,740-9,741-9,742-9,743-9,744-9,745-9,746-9,747-9,748-9,749-9,750-9,751-9,752-9,753-9,754-9,755-9,756-9,757-9,758-9,759-9,760-9,761-9,762-9,763-9,764-9,765-9,766-9,767-9,768-9,769-9,770-9,771-9,772-9,773-9,774-9,775-9,776-9,777-9,778-9,779-9,780-9,781-9,782-9,783-9,784-9,785-9,786-9,787-9,788-9,789-9,790-9,791-9,792-9,793-9,794-9,795-9,796-9,797-9,798-9,799-9,800-9,801-9,802-9,803-9,804-9,806-9,808-9,809-9,810-9,811-9,812-9,813-9,814-9,815-9,816-9,817-9,818-9,819-9,820-9,821-9,822-9,823-9,824-9,825-9,826-9,827-9,828-9,829-9,830-9,831-9,832-9,833-9,835-9,836-9,837-9,838-9,839-9,840-9,841-9,842-9,843-9,844-9,845-9,846-9,847-9,848-9,849-9,850-9,851-9,852-9,853-9,854-9,855-9,857-9,858-9,859-9,860-9,861-9,862-9,866-9,867-9,869-9,870-9,872-9,875 1.263.309 12.378.141,78

APAM APERAM O 13,1900 13,7000 12,1100 13,6700 13,4579 12,110-13,000-13,020-13,255-13,310-13,315-13,500-13,505-13,525-13,580-13,660-13,670-13,700 2.541 34.196,54

CIE CIE AUTOMOTIVE O 8,1300 8,3500 8,0350 8,2300 8,1618 8,035-8,050-8,065-8,070-8,075-8,080-8,105-8,110-8,115-8,120-8,130-8,140-8,145-8,150-8,160-8,175-8,190-8,200-8,205-8,210-8,230-8,240-8,285-8,290-8,305-8,335-8,350 97.739 797.730,56

LGT LINGOTES ESPECIALES O 2,8650 3,1400 2,8900 2,9600 3,0018 2,890-2,930-2,950-2,960-2,965-2,970-2,975-2,980-2,985-2,990-3,000-3,005-3,010-3,020-3,030-3,040-3,050-3,080-3,140 77.606 232.960,78

MTS ARCELORMITTAL O 11,6850 12,0950 11,8000 12,0300 11,9955 11,800-11,805-11,810-11,820-11,840-11,845-11,850-11,855-11,860-11,865-11,870-11,875-11,880-11,885-11,890-11,895-11,900-11,905-11,910-11,915-11,920-11,925-11,930-11,935-11,940-11,945-11,950-11,955-11,960-11,965-11,970-11,975-11,980-11,985-11,990-11,995-12,000-12,005-12,010-12,015-12,020-12,025-12,030-12,035-12,040-12,045-12,050-12,055-12,060-12,065-12,070-12,075-12,080-12,085-12,090-12,095 2.188.153 26.255.352,84

TRG TUBOS REUNIDOS O 1,8200 1,9000 1,8200 1,8700 1,8638 1,820-1,825-1,830-1,835-1,840-1,845-1,850-1,855-1,860-1,865-1,870-1,875-1,880-1,885-1,890-1,895-1,900 1.030.770 1.921.435,63

TUB TUBACEX O 3,1400 3,1800 3,1300 3,1600 3,1642 3,130-3,135-3,150-3,155-3,160-3,165-3,170-3,175-3,180 429.956 1.360.455,73

TOTAL SUBSECTOR 5.090.074 42.980.273,86

S.I.B.E. - 3S.I.B.E. - 3S.I.B.E. - 3








FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP

AZK AZKOYEN O 1,7900 1,8400 1,7800 1,8100 1,7996 1,780-1,790-1,795-1,800-1,810-1,815-1,840 37.955 68.303,76CAF AUXILIAR FF.CC. O 382,5000 383,8000 378,0500 379,4000 379,7586 378,05-378,50-378,75-378,85-378,95-379,00-379,05-

379,10-379,15-379,20-379,25-379,30-379,35-379,40-379,45-379,50-379,55-379,60-379,65-379,70-379,75-379,80-379,85-379,90-380,00-380,05-380,10-380,15-380,20-380,25-380,30-380,35-380,65-380,70-380,75-380,95-381,00-381,05-381,10-381,15-381,20-381,25-381,30-381,45-381,50-381,55-381,60-381,70-381,75-381,80-381,95-382,00-382,20-382,25-382,70-383,10-383,75-383,80 8.512 3.231.627,53

ENO ELECNOR O 10,8700 10,9000 10,7500 10,8700 10,8645 10,75-10,76-10,80-10,82-10,83-10,85-10,86-10,87-10,88-10,90 13.375 145.312,23

GAM GAMESA O 7,3290 7,4550 7,1500 7,3510 7,3575 7,150-7,154-7,155-7,160-7,165-7,170-7,171-7,172-7,175-7,190-7,200-7,201-7,202-7,203-7,204-7,205-7,206-7,208-7,209-7,210-7,211-7,212-7,213-7,215-7,218-7,220-7,221-7,223-7,224-7,225-7,230-7,231-7,235-7,237-7,239-7,240-7,247-7,248-7,249-7,250-7,251-7,255-7,260-7,265-7,270-7,273-7,275-7,276-7,278-7,279-7,280-7,281-7,282-7,283-7,284-7,287-7,290-7,291-7,292-7,297-7,299-7,300-7,303-7,304-7,306-7,307-7,309-7,310-7,313-7,314-7,315-7,316-7,317-7,318-7,319-7,320-7,321-7,322-7,323-7,324-7,325-7,326-7,327-7,328-7,329-7,330-7,331-7,332-7,333-7,335-7,336-7,337-7,338-7,340-7,342-7,343-7,344-7,345-7,346-7,349-7,350-7,351-7,352-7,353-7,354-7,355-7,356-7,357-7,358-7,359-7,360-7,361-7,362-7,363-7,364-7,365-7,366-7,367-7,368-7,369-7,370-7,371-7,372-7,373-7,374-7,375-7,376-7,377-7,378-7,379-7,380-7,381-7,382-7,383-7,384-7,385-7,386-7,387-7,388-7,389-7,390-7,391-7,392-7,393-7,394-7,395-7,396-7,397-7,398-7,399-7,400-7,401-7,402-7,403-7,404-7,405-7,406-7,407-7,408-7,409-7,410-7,411-7,412-7,414-7,415-7,416-7,417-7,418-7,419-7,420-7,421-7,422-7,423-7,424-7,425-7,426-7,427-7,428-7,429-7,430-7,431-7,432-7,433-7,434-7,435-7,436-7,437-7,438-7,439-7,440-7,441-7,442-7,443-7,444-7,445-7,446-7,447-7,448-7,449-7,450-7,452-7,454-7,455 1.525.589 11.224.541,81

NEA NICOLAS CORREA O 1,4250 1,4450 1,3950 1,4250 1,4148 1,395-1,400-1,405-1,410-1,415-1,420-1,425-1,430-1,440-1,445 279.495 395.427,23

ZOT ZARDOYA OTIS O 12,3700 12,4500 12,3000 12,4400 12,3900 12,30-12,31-12,32-12,33-12,34-12,35-12,36-12,37-12,38-12,39-12,40-12,41-12,42-12,43-12,44-12,45 416.739 5.172.700,98

TOTAL SUBSECTOR 2.281.665 20.237.913,54

CONSTRUCCIÓ

ACS ACS O 24,8500 25,0300 24,4200 24,8050 24,8509 24,420-24,425-24,435-24,440-24,445-24,455-24,465-24,470-24,475-24,485-24,490-24,495-24,500-24,505-24,510-24,520-24,540-24,545-24,550-24,555-24,560-24,565-24,570-24,580-24,585-24,590-24,595-24,600-24,605-24,610-24,615-24,620-24,625-24,630-24,635-24,650-24,655-24,660-24,665-24,670-24,675-24,680-24,685-24,690-24,695-24,700-24,705-24,710-24,715-24,720-24,725-24,730-24,735-24,740-24,745-24,750-24,755-24,760-24,765-24,770-24,775-24,780-24,785-24,790-24,795-24,800-24,805-24,810-24,815-24,820-24,825-24,830-24,835-24,840-24,845-24,850-24,855-24,860-24,865-24,870-24,875-24,880-24,885-24,890-24,895-24,900-24,905-24,910-24,915-24,920-24,925-24,930-24,935-24,940-24,945-24,950-24,955-24,960-24,965-24,970-24,975-24,980-24,985-24,990-24,995-25,000-25,005-25,010-25,020-25,025-25,030 1.348.207 33.509.115,39


S.I.B.E. - 4








S.I.B.E. - 4S.I.B.E. - 4

ANA ACCIONA O 44,4750 46,1650 44,3250 46,1000 45,5620 44,325-44,330-44,345-44,350-44,355-44,360-44,365-44,370-44,375-44,390-44,395-44,400-44,405-44,420-44,425-44,430-44,445-44,450-44,460-44,465-44,470-44,475-44,480-44,485-44,490-44,495-44,500-44,505-44,510-44,515-44,525-44,530-44,535-44,540-44,545-44,550-44,555-44,560-44,565-44,575-44,580-44,585-44,590-44,595-44,605-44,610-44,625-44,630-44,635-44,645-44,650-44,655-44,670-44,675-44,680-44,685-44,690-44,695-44,700-44,705-44,710-44,715-44,720-44,725-44,730-44,735-44,740-44,745-44,750-44,755-44,760-44,765-44,770-44,775-44,780-44,785-44,790-44,795-44,800-44,805-44,810-44,815-44,820-44,825-44,830-44,835-44,840-44,845-44,850-44,855-44,860-44,865-44,870-44,875-44,880-44,885-44,890-44,895-44,900-44,905-44,910-44,915-44,920-44,925-44,930-44,935-44,940-44,945-44,950-44,955-44,960-44,965-44,970-44,975-44,980-44,985-44,995-45,000-45,005-45,010-45,015-45,025-45,030-45,035-45,045-45,050-45,055-45,070-45,075-45,080-45,085-45,090-45,095-45,100-45,110-45,115-45,120-45,130-45,135-45,140-45,150-45,160-45,165-45,170-45,175-45,185-45,190-45,200-45,215-45,220-45,225-45,230-45,235-45,240-45,245-45,250-45,255-45,260-45,265-45,275-45,280-45,295-45,300-45,310-45,315-45,330-45,340-45,345-45,350-45,355-45,375-45,380-45,385-45,390-45,395-45,400-45,405-45,410-45,440-45,445-45,450-45,460-45,465-45,470-45,475-45,480-45,495-45,500-45,520-45,525-45,580-45,600-45,630-45,650-45,655-45,665-45,675-45,680-45,700-45,710-45,715-45,720-45,725-45,730-45,740-45,745-45,750-45,755-45,760-45,765-45,770-45,780-45,785-45,790-45,795-45,800-45,810-45,815-45,820-45,825-45,830-45,840-45,845-45,850-45,855-45,860-45,865-45,870-45,875-45,880-45,885-45,890-45,895-45,900-45,905-45,910-45,920-45,925-45,930-45,935-45,940-45,945-45,950-45,955-45,960-45,965-45,970-45,975-45,980-45,985-45,990-45,995-46,000-46,005-46,010-46,015-46,020-46,025-46,030-46,035-46,040-46,045-46,050-46,055-46,060-46,065-46,070-46,075-46,080-46,085-46,090-46,095-46,100-46,105-46,110-46,115-46,120-46,125-46,130-46,135-46,140-46,145-46,150-46,155-46,165 322.576 14.697.222,34

CLEO CLEOP O 1,1500 FCC FOMENTO CONST.CONTRATAS O 14,8650 15,9800 14,8900 15,6700 15,5640 14,890-14,900-14,905-14,910-14,920-14,935-14,940-

14,950-14,955-14,960-14,970-14,985-14,990-15,000-15,015-15,025-15,030-15,035-15,040-15,045-15,050-15,070-15,090-15,110-15,115-15,120-15,125-15,135-15,140-15,150-15,170-15,185-15,190-15,200-15,210-15,215-15,225-15,230-15,235-15,240-15,245-15,250-15,255-15,260-15,265-15,270-15,275-15,280-15,285-15,290-15,295-15,300-15,305-15,310-15,315-15,320-15,325-15,330-15,335-15,340-15,345-15,350-15,355-15,360-15,365-15,370-15,375-15,380-15,385-15,390-15,395-15,400-15,405-15,410-15,415-15,420-15,425-15,430-15,435-15,440-15,445-15,450-15,455-15,460-15,465-15,470-15,475-15,480-15,485-15,490-15,495-15,500-15,505-15,510-15,515-15,520-15,525-15,530-15,535-15,540-15,545-15,550-15,555-15,560-15,565-15,570-15,575-15,580-15,585-15,590-15,595-15,600-15,605-15,610-15,615-15,620-15,625-15,630-15,635-15,640-15,645-15,650-15,655-15,660-15,665-15,670-15,675-15,680-15,685-15,690-15,695-15,700-15,705-15,710-15,715-15,720-15,725-15,735-15,740-15,745-15,750-15,755-15,760-15,765-15,770-15,775-15,780-15,785-15,790-15,795-15,800-15,805-15,810-15,815-15,820-15,825-15,830-15,835-15,840-15,845-15,850-15,855-15,860-15,865-15,870-15,880-15,885-15,890-15,895-15,900-15,905-15,910-15,915-15,920-15,925-15,930-15,935-15,940-15,945-15,950-15,955-15,960-15,965-15,970-15,975-15,980 1.320.721 20.552.693,01

FER FERROVIAL O 13,6950 13,8350 13,6400 13,7800 13,7670 13,640-13,645-13,650-13,655-13,660-13,665-13,670-13,675-13,680-13,685-13,690-13,695-13,700-13,705-13,710-13,715-13,720-13,725-13,730-13,735-13,740-13,745-13,750-13,755-13,760-13,765-13,770-13,775-13,780-13,785-13,790-13,795-13,800-13,805-13,810-13,815-13,820-13,825-13,830-13,835 2.097.564 28.865.296,83

GSJ EMPRESARIAL SAN JOSE O 1,3400 1,4600 1,3400 1,3900 1,4051 1,34-1,36-1,37-1,38-1,39-1,40-1,41-1,42-1,43-1,44-1,45-1,46 469.066 659.107,77

S.I.B.E. - 5S.I.B.E. - 5S.I.B.E. - 5








OHL OBRASCON HUARTE LAIN O 29,5250 30,3500 29,5700 30,3150 30,1296 29,570-29,575-29,580-29,585-29,600-29,605-29,610-29,615-29,620-29,625-29,630-29,635-29,640-29,645-29,650-29,655-29,660-29,665-29,670-29,675-29,680-29,690-29,695-29,700-29,705-29,710-29,715-29,720-29,725-29,730-29,735-29,750-29,770-29,780-29,790-29,800-29,810-29,820-29,825-29,830-29,835-29,840-29,845-29,850-29,855-29,860-29,865-29,870-29,875-29,880-29,885-29,890-29,895-29,900-29,905-29,910-29,915-29,920-29,925-29,935-29,940-29,945-29,950-29,955-29,960-29,965-29,970-29,975-29,980-29,985-29,990-29,995-30,000-30,005-30,010-30,015-30,020-30,025-30,030-30,035-30,040-30,045-30,050-30,055-30,060-30,065-30,070-30,075-30,080-30,085-30,090-30,095-30,100-30,105-30,110-30,115-30,120-30,125-30,130-30,135-30,140-30,145-30,150-30,155-30,160-30,165-30,170-30,175-30,180-30,185-30,190-30,195-30,200-30,205-30,210-30,215-30,220-30,225-30,230-30,235-30,240-30,245-30,250-30,255-30,260-30,265-30,270-30,275-30,280-30,285-30,290-30,295-30,300-30,305-30,310-30,315-30,320-30,325-30,330-30,335-30,340-30,345-30,350 497.966 15.003.516,47

SCYR SACYR O 3,9370 4,1280 3,9560 4,0780 4,0638 3,956-3,958-3,959-3,960-3,961-3,962-3,963-3,964-3,965-3,966-3,967-3,968-3,969-3,970-3,971-3,972-3,973-3,974-3,975-3,976-3,977-3,978-3,979-3,980-3,981-3,982-3,983-3,984-3,985-3,986-3,987-3,988-3,989-3,990-3,991-3,992-3,993-3,994-3,995-3,996-3,997-3,998-3,999-4,000-4,001-4,002-4,003-4,004-4,005-4,006-4,007-4,008-4,009-4,010-4,011-4,012-4,013-4,014-4,015-4,016-4,017-4,018-4,019-4,020-4,024-4,025-4,027-4,028-4,029-4,030-4,031-4,032-4,033-4,034-4,035-4,036-4,037-4,038-4,039-4,040-4,041-4,042-4,043-4,044-4,045-4,047-4,048-4,049-4,050-4,051-4,052-4,053-4,054-4,055-4,056-4,057-4,058-4,059-4,060-4,061-4,062-4,063-4,064-4,065-4,066-4,067-4,068-4,069-4,070-4,071-4,072-4,073-4,074-4,075-4,076-4,077-4,078-4,079-4,080-4,081-4,082-4,083-4,084-4,085-4,086-4,087-4,088-4,089-4,090-4,091-4,092-4,093-4,094-4,095-4,096-4,097-4,098-4,099-4,100-4,101-4,102-4,103-4,104-4,105-4,106-4,107-4,108-4,109-4,110-4,111-4,112-4,113-4,114-4,115-4,116-4,117-4,118-4,119-4,120-4,124-4,125-4,126-4,127-4,128 7.293.317 29.640.612,72

TOTAL SUBSECTOR 13.349.417 142.927.564,53

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

CPL PORTLAND VALDERRIVAS O 6,9500 7,3300 6,9000 7,1500 7,2005 6,90-6,97-6,98-6,99-7,00-7,01-7,03-7,04-7,05-7,07-7,08-7,10-7,11-7,13-7,14-7,15-7,16-7,17-7,18-7,19-7,20-7,21-7,22-7,23-7,24-7,25-7,26-7,28-7,29-7,30-7,33 101.909 733.799,46

URA URALITA O 1,6000 1,6000 1,5500 1,5750 1,5671 1,550-1,555-1,560-1,565-1,570-1,575-1,580-1,585-1,590-1,595-1,600 255.546 400.464,24

TOTAL SUBSECTOR 357.455 1.134.263,70

INDÚSTRIA QUÍMICA

ECR ERCROS O 0,5250 0,5500 0,5220 0,5400 0,5391 0,522-0,528-0,529-0,530-0,531-0,533-0,534-0,535-0,536-0,537-0,538-0,539-0,540-0,541-0,543-0,544-0,545-0,547-0,548-0,549-0,550 408.783 220.362,48

SED SEDA DE BARCELONA O 0,7290 TOTAL SUBSECTOR 408.783 220.362,48

ENGINYERIA I ALTRES

ABG ABENGOA O 2,4720 2,5000 2,3620 2,4710 2,4441 2,362-2,363-2,364-2,370-2,380-2,385-2,390-2,392-2,393-2,399-2,400-2,407-2,409-2,410-2,411-2,412-2,414-2,415-2,416-2,417-2,418-2,419-2,420-2,421-2,422-2,423-2,424-2,425-2,426-2,427-2,428-2,429-2,430-2,431-2,432-2,433-2,434-2,435-2,436-2,439-2,440-2,441-2,442-2,443-2,444-2,445-2,446-2,447-2,448-2,449-2,450-2,451-2,452-2,453-2,454-2,455-2,456-2,459-2,460-2,461-2,462-2,464-2,465-2,466-2,467-2,468-2,469-2,470-2,471-2,472-2,473-2,474-2,475-2,476-2,478-2,479-2,480-2,481-2,482-2,483-2,484-2,485-2,487-2,489-2,490-2,492-2,496-2,499-2,500 583.340 1.424.104,39

ABG.P ABENGOA CLASE B O 1,8220 1,9200 1,8400 1,8950 1,8827 1,840-1,841-1,842-1,843-1,844-1,849-1,850-1,851-1,853-1,854-1,855-1,856-1,857-1,858-1,859-1,860-1,861-1,862-1,863-1,864-1,865-1,867-1,869-1,870-1,871-1,872-1,873-1,874-1,875-1,876-1,877-1,878-1,879-1,880-1,881-1,882-1,883-1,884-1,885-1,886-1,887-1,888-1,889-1,890-1,891-1,892-1,893-1,894-1,895-1,896-1,897-1,898-1,899-1,900-1,903-1,905-1,909-1,910-1,913-1,920 8.712.201 16.409.696,39

FDR FLUIDRA O 2,5700 2,6200 2,5300 2,5500 2,5685 2,530-2,535-2,540-2,545-2,550-2,555-2,560-2,565-2,570-2,575-2,580-2,585-2,590-2,595-2,600-2,605-2,610-2,615-2,620 144.078 369.746,34

GALQ GENERAL DE ALQUILER O 0,6800 0,7300 0,6500 0,7100 0,6832 0,65-0,66-0,67-0,68-0,69-0,70-0,71-0,72-0,73 970.860 663.270,90INY INYPSA O 1,2000 1,2350 1,1600 1,2000 1,2045 1,160-1,165-1,170-1,180-1,185-1,195-1,200-1,220-

1,225-1,230-1,235 68.068 81.991,32MDF DURO FELGUERA O 5,0000 5,0800 5,0000 5,0700 5,0425 5,00-5,01-5,02-5,03-5,04-5,05-5,06-5,07-5,08 956.805 4.836.189,71


S.I.B.E. - 6








S.I.B.E. - 6S.I.B.E. - 6

TRE TECNICAS REUNIDAS O 37,0000 38,6100 37,3350 38,4750 38,1578 37,335-37,350-37,355-37,365-37,390-37,395-37,400-37,405-37,410-37,415-37,420-37,425-37,430-37,435-37,440-37,445-37,450-37,455-37,460-37,465-37,470-37,475-37,480-37,485-37,490-37,500-37,505-37,515-37,520-37,525-37,530-37,535-37,540-37,545-37,550-37,555-37,560-37,565-37,570-37,580-37,590-37,595-37,600-37,615-37,620-37,625-37,630-37,640-37,655-37,665-37,670-37,675-37,680-37,690-37,700-37,715-37,720-37,730-37,760-37,775-37,780-37,790-37,795-37,800-37,815-37,820-37,825-37,830-37,835-37,840-37,845-37,850-37,855-37,860-37,865-37,870-37,875-37,880-37,885-37,890-37,895-37,900-37,905-37,910-37,915-37,920-37,925-37,930-37,935-37,940-37,945-37,950-37,955-37,960-37,965-37,970-37,975-37,980-37,985-37,990-37,995-38,000-38,005-38,010-38,015-38,020-38,025-38,030-38,035-38,040-38,045-38,050-38,055-38,060-38,065-38,070-38,075-38,080-38,085-38,090-38,095-38,100-38,105-38,110-38,115-38,120-38,125-38,130-38,135-38,140-38,145-38,150-38,155-38,160-38,165-38,170-38,175-38,180-38,185-38,190-38,195-38,200-38,205-38,210-38,215-38,220-38,225-38,230-38,240-38,250-38,270-38,275-38,280-38,285-38,290-38,300-38,305-38,310-38,315-38,320-38,325-38,330-38,335-38,340-38,345-38,350-38,355-38,360-38,365-38,370-38,375-38,380-38,385-38,390-38,395-38,400-38,405-38,410-38,415-38,420-38,425-38,430-38,435-38,440-38,445-38,450-38,455-38,460-38,465-38,470-38,475-38,480-38,485-38,490-38,495-38,500-38,505-38,510-38,515-38,520-38,525-38,530-38,535-38,540-38,545-38,550-38,555-38,560-38,565-38,570-38,575-38,580-38,585-38,590-38,595-38,600-38,605-38,610 855.269 32.664.149,68

TOTAL SUBSECTOR 12.290.621 56.449.148,73

AEROESPACIAL

EAD EADS O 48,9300 49,1800 48,0000 48,1000 48,4126 48,00-48,01-48,04-48,05-48,06-48,10-48,14-48,15-48,19-48,20-48,21-48,25-48,30-48,33-48,34-48,35-48,40-48,44-48,45-48,46-48,50-48,55-48,58-48,59-48,64-48,65-48,68-48,69-48,70-48,71-48,74-48,75-48,80-48,81-48,85-48,87-48,95-48,98-49,01-49,18 16.387 793.336,92

TOTAL SUBSECTOR 16.387 793.336,92TOTAL SECTOR 33.794.402 264.742.863,76

S.I.B.E. - 7S.I.B.E. - 7S.I.B.E. - 7








BENS DE CONSUM

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

BDL BARON DE LEY O 57,0000 58,1000 57,0500 58,0500 57,8749 57,05-57,20-57,50-57,75-57,85-58,00-58,05-58,10 4.463 258.295,85CFG CAMPOFRIO O 5,6300 5,9000 5,6500 5,8700 5,7939 5,65-5,68-5,69-5,70-5,71-5,72-5,73-5,75-5,76-5,77-

5,78-5,79-5,80-5,81-5,82-5,83-5,84-5,85-5,86-5,87-5,88-5,89-5,90 143.157 829.438,89

CUN VINICOLA NORTE ESPAÑA OF 14,9300 14,5500 14,2000 14,2000 14,2008 14,20-14,55 423 6.006,95EBRO EBRO FOODS O 17,2900 17,5200 17,3250 17,4350 17,4097 17,325-17,330-17,335-17,340-17,345-17,350-17,355-

17,360-17,365-17,370-17,375-17,380-17,385-17,390-17,395-17,400-17,405-17,410-17,415-17,420-17,425-17,430-17,435-17,440-17,445-17,450-17,455-17,460-17,465-17,470-17,475-17,480-17,485-17,490-17,495-17,500-17,505-17,510-17,520 944.718 16.439.976,95

NAT NATRA O 2,3200 2,5300 2,3300 2,4400 2,4343 2,330-2,340-2,365-2,370-2,375-2,380-2,385-2,390-2,395-2,400-2,405-2,410-2,415-2,420-2,430-2,435-2,440-2,445-2,450-2,460-2,465-2,470-2,475-2,480-2,485-2,490-2,495-2,500-2,505-2,510-2,515-2,520-2,530 387.643 943.631,74

OLE DEOLEO O 0,4300 0,4400 0,4300 0,4400 0,4349 0,430-0,435-0,440 2.414.911 1.050.330,49PVA PESCANOVA O 5,9100 RIO BODEGAS RIOJANAS O 4,4800 4,4800 4,4000 4,4800 4,4798 4,40-4,48 9.570 42.871,68VIS VISCOFAN O 41,6000 42,6800 41,6000 42,5700 42,3225 41,600-41,605-41,610-41,615-41,620-41,625-41,630-

41,635-41,640-41,645-41,650-41,655-41,660-41,665-41,670-41,675-41,680-41,685-41,690-41,695-41,700-41,705-41,720-41,725-41,730-41,735-41,750-41,755-41,760-41,770-41,775-41,780-41,785-41,795-41,800-41,805-41,810-41,815-41,820-41,825-41,830-41,835-41,840-41,845-41,850-41,855-41,860-41,865-41,870-41,875-41,880-41,885-41,890-41,895-41,900-41,905-41,910-41,920-41,925-41,950-41,955-41,960-41,965-41,970-41,975-41,980-41,985-41,990-41,995-42,000-42,045-42,050-42,060-42,070-42,075-42,080-42,085-42,090-42,095-42,100-42,105-42,120-42,125-42,130-42,135-42,140-42,145-42,150-42,155-42,160-42,165-42,175-42,180-42,185-42,190-42,195-42,200-42,205-42,210-42,215-42,220-42,225-42,230-42,240-42,245-42,250-42,255-42,260-42,265-42,270-42,280-42,285-42,290-42,295-42,300-42,305-42,310-42,315-42,320-42,325-42,330-42,335-42,340-42,345-42,350-42,355-42,360-42,365-42,370-42,375-42,380-42,385-42,390-42,395-42,400-42,405-42,410-42,415-42,420-42,425-42,430-42,435-42,440-42,445-42,450-42,455-42,460-42,465-42,470-42,475-42,480-42,485-42,490-42,495-42,500-42,505-42,510-42,515-42,520-42,525-42,530-42,535-42,540-42,545-42,550-42,555-42,560-42,565-42,570-42,575-42,580-42,585-42,590-42,595-42,600-42,605-42,610-42,615-42,620-42,625-42,630-42,635-42,640-42,650-42,655-42,660-42,680 241.206 10.214.725,14

TOTAL SUBSECTOR 4.146.091 29.785.277,69

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT

ADZ ADOLFO DOMINGUEZ O 6,1100 6,2000 6,0000 6,0800 6,0854 6,00-6,01-6,02-6,05-6,06-6,07-6,08-6,11-6,12-6,15-6,17-6,18-6,19-6,20 19.316 117.544,67

DGI DOGI O 0,6400 ITX INDITEX O 118,3500 118,6000 117,1000 117,6500 117,5702 117,100-117,150-117,200-117,250-117,300-117,350-

117,400-117,450-117,500-117,550-117,600-117,650-117,700-117,750-117,800-117,850-117,900-117,950-118,000-118,050-118,100-118,150-118,200-118,250-118,350-118,400-118,450-118,500-118,550-118,600 1.269.663 149.540.094,92

SNC SNIACE O 0,1960 TVX GRUPO TAVEX O 0,2980 0,3050 0,2910 0,2960 0,2967 0,291-0,292-0,293-0,295-0,296-0,297-0,298-0,299-

0,300-0,301-0,303-0,305 520.141 154.321,91TOTAL SUBSECTOR 1.809.120 149.811.961,50

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

ADV ADVEO GROUP O 13,3000 14,1900 13,4500 14,0200 13,8981 13,45-13,46-13,47-13,48-13,49-13,54-13,55-13,56-13,60-13,63-13,64-13,65-13,66-13,68-13,70-13,71-13,75-13,78-13,79-13,80-13,81-13,85-13,87-13,88-13,89-13,90-13,92-13,93-13,94-13,96-13,97-13,98-13,99-14,00-14,01-14,02-14,03-14,05-14,06-14,19 74.464 1.037.023,53

ENC ENCE O 2,9250 2,9900 2,9200 2,9550 2,9585 2,920-2,925-2,930-2,935-2,940-2,945-2,950-2,955-2,960-2,965-2,970-2,975-2,980-2,985-2,990 434.399 1.286.197,68

IBG IBERPAPEL O 14,9000 15,9900 15,0000 15,4000 15,3776 15,00-15,01-15,10-15,17-15,20-15,21-15,22-15,23-15,24-15,25-15,27-15,28-15,35-15,36-15,38-15,40-15,44-15,47-15,48-15,50-15,80-15,99 8.430 129.633,26

MCM MIQUEL Y COSTAS O 28,0100 29,0000 27,8200 28,7500 28,4237 27,82-27,95-27,97-27,99-28,17-28,18-28,20-28,40-28,50-28,51-28,68-28,70-28,73-28,75-28,80-28,90-28,93-29,00 7.272 206.696,86

PAC EUROPAC O 3,8500 3,8600 3,8000 3,8100 3,8266 3,800-3,805-3,810-3,820-3,830-3,835-3,840-3,845-3,850-3,860 47.532 181.885,58

RDM RENO DE MEDICI S/A O 0,3050 0,3220 0,2840 0,3000 0,2954 0,284-0,285-0,286-0,287-0,288-0,289-0,290-0,291-0,292-0,293-0,294-0,295-0,296-0,297-0,298-0,299-0,300-0,301-0,302-0,303-0,304-0,305-0,306-0,307-0,308-0,309-0,310-0,312-0,313-0,315-0,318-0,319-0,320-0,321-0,322 2.994.967 884.801,09

RDM.Q RENO DE MEDICI CONV. OF 0,7000 TOTAL SUBSECTOR 3.567.064 3.726.238,00


S.I.B.E. - 8








S.I.B.E. - 8S.I.B.E. - 8

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA

ALM ALMIRALL O 10,7000 11,1400 10,6100 10,8100 10,8948 10,61-10,62-10,63-10,64-10,65-10,66-10,67-10,68-10,69-10,70-10,71-10,72-10,73-10,74-10,75-10,76-10,77-10,78-10,79-10,80-10,81-10,82-10,83-10,84-10,85-10,86-10,87-10,88-10,89-10,90-10,91-10,92-10,93-10,94-10,95-10,96-10,97-10,98-10,99-11,00-11,01-11,02-11,03-11,04-11,05-11,06-11,07-11,08-11,09-11,10-11,11-11,12-11,13-11,14 459.896 5.010.484,37

BAY BAYER O 90,1000 89,9500 88,9000 90,1000 89,1787 88,90-89,65-89,95 352 31.390,90BIO BIOSEARCH O 0,5300 0,5250 0,5050 0,5150 0,5146 0,505-0,510-0,515-0,520-0,525 815.968 419.877,12FAE FAES O 2,7400 2,7700 2,7250 2,7400 2,7402 2,725-2,730-2,735-2,740-2,745-2,750-2,755-2,760-

2,765-2,770 304.738 835.039,91GRF GRIFOLS O 29,0500 29,4400 29,1200 29,2850 29,2665 29,120-29,125-29,135-29,140-29,145-29,150-29,155-

29,160-29,165-29,170-29,175-29,180-29,185-29,190-29,195-29,200-29,205-29,210-29,215-29,220-29,225-29,230-29,235-29,240-29,245-29,250-29,255-29,260-29,265-29,270-29,275-29,280-29,285-29,290-29,295-29,300-29,305-29,310-29,315-29,320-29,325-29,330-29,335-29,340-29,345-29,350-29,355-29,360-29,365-29,370-29,375-29,380-29,385-29,390-29,395-29,400-29,405-29,410-29,415-29,420-29,425-29,430-29,440 974.120 28.511.843,68

GRF.P GRIFOLS B O 22,0000 22,2000 21,9400 22,2000 22,1121 21,940-22,000-22,010-22,015-22,020-22,040-22,100-22,150-22,200 3.505 77.503,08

NTC NATRACEUTICAL O 0,2910 0,3050 0,2880 0,2950 0,2947 0,288-0,289-0,290-0,291-0,292-0,293-0,294-0,295-0,296-0,297-0,298-0,299-0,300-0,301-0,304-0,305 2.451.200 722.343,52

PRM PRIM O 5,6800 5,6200 5,5800 5,6200 5,6028 5,58-5,60-5,62 2.001 11.211,20ROVI ROVI O 8,6800 8,7000 8,4100 8,6700 8,5824 8,41-8,42-8,43-8,44-8,46-8,48-8,49-8,50-8,51-8,53-

8,54-8,55-8,56-8,57-8,58-8,59-8,60-8,61-8,62-8,63-8,64-8,65-8,66-8,67-8,70 57.898 496.903,00

ZEL ZELTIA O 2,7350 2,7650 2,7100 2,7200 2,7338 2,710-2,715-2,720-2,725-2,730-2,735-2,740-2,745-2,750-2,755-2,760-2,765 462.894 1.265.460,66

TOTAL SUBSECTOR 5.532.572 37.382.057,44

S.I.B.E. - 9S.I.B.E. - 9S.I.B.E. - 9








ALTRES BENS DE CONSUM

IDO INDO O 0,6000 VID VIDRALA O 30,9700 31,1000 30,7500 30,8600 30,9455 30,75-30,81-30,86-30,91-30,93-30,97-30,99-31,00-

31,01-31,10 1.280 39.610,18TOTAL SUBSECTOR 1.280 39.610,18

TOTAL SECTOR 15.056.127 220.745.144,81

SERVEIS DE CONSUM

OCI, TURISME I HOSTALERIA

CDR CODERE O 1,5200 1,6100 1,5000 1,5900 1,5728 1,50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,55-1,56-1,57-1,58-1,59-1,60-1,61 231.015 363.331,16

MEL MELIA HOTELS O 8,2000 8,2500 8,1400 8,1900 8,1953 8,140-8,145-8,150-8,155-8,165-8,170-8,175-8,180-8,185-8,190-8,195-8,200-8,205-8,210-8,215-8,225-8,230-8,235-8,240-8,250 997.073 8.160.150,83

NHH NH HOTELES O 4,2000 4,2000 4,1200 4,1700 4,1639 4,120-4,125-4,130-4,135-4,140-4,145-4,150-4,155-4,160-4,165-4,170-4,175-4,180-4,185-4,190-4,195-4,200 965.410 4.012.111,16

TOTAL SUBSECTOR 2.193.498 12.535.593,15

COMERÇ

DIA DIA O 6,9510 6,9960 6,9320 6,9900 6,9732 6,932-6,933-6,934-6,935-6,936-6,937-6,938-6,939-6,940-6,941-6,942-6,943-6,944-6,945-6,946-6,947-6,948-6,949-6,950-6,951-6,952-6,953-6,954-6,955-6,956-6,957-6,958-6,959-6,960-6,961-6,962-6,963-6,964-6,965-6,966-6,967-6,968-6,969-6,970-6,971-6,972-6,973-6,974-6,975-6,976-6,977-6,978-6,979-6,980-6,981-6,982-6,983-6,984-6,985-6,986-6,987-6,988-6,989-6,990-6,991-6,992-6,993-6,994-6,995-6,996 2.220.793 15.485.768,92

SPS SERVICE POINT O 0,3290 0,3290 0,3150 0,3190 0,3216 0,315-0,316-0,317-0,318-0,319-0,320-0,321-0,322-0,323-0,324-0,325-0,326-0,327-0,328-0,329 1.030.433 331.427,12

TOTAL SUBSECTOR 3.251.226 15.817.196,04

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT

A3M ATRESMEDIA O 11,3900 11,6300 11,0900 11,5000 11,4565 11,09-11,10-11,11-11,12-11,13-11,14-11,15-11,16-11,17-11,18-11,19-11,20-11,21-11,22-11,23-11,24-11,25-11,26-11,27-11,28-11,29-11,30-11,31-11,32-11,33-11,34-11,35-11,36-11,37-11,38-11,39-11,40-11,41-11,42-11,43-11,44-11,45-11,46-11,47-11,48-11,49-11,50-11,51-11,52-11,53-11,54-11,55-11,56-11,57-11,58-11,59-11,60-11,61-11,62-11,63 1.101.359 12.537.522,96

PRS PRISA O 0,4300 0,4650 0,4320 0,4500 0,4493 0,432-0,433-0,434-0,437-0,438-0,439-0,440-0,441-0,442-0,443-0,444-0,445-0,446-0,447-0,448-0,449-0,450-0,451-0,452-0,453-0,454-0,455-0,456-0,457-0,458-0,459-0,460-0,461-0,462-0,463-0,464-0,465 5.255.090 2.360.994,79

PRS.P PRISA CONV. O 0,5300 0,5700 0,5000 0,5210 0,5495 0,500-0,513-0,514-0,516-0,521-0,547-0,550-0,566-0,567-0,568-0,569-0,570 84.000 46.159,54

TL5 MEDIASET ESPA#A COMUNIC. O 9,2000 9,4360 9,1930 9,4000 9,3857 9,193-9,201-9,202-9,203-9,205-9,209-9,211-9,212-9,213-9,214-9,215-9,219-9,220-9,222-9,223-9,226-9,228-9,230-9,231-9,232-9,233-9,234-9,235-9,236-9,237-9,238-9,240-9,241-9,242-9,247-9,248-9,249-9,250-9,268-9,274-9,275-9,276-9,277-9,278-9,279-9,280-9,281-9,282-9,284-9,285-9,286-9,287-9,288-9,289-9,290-9,291-9,292-9,293-9,294-9,297-9,298-9,299-9,300-9,306-9,310-9,320-9,340-9,343-9,344-9,345-9,346-9,347-9,348-9,349-9,350-9,351-9,352-9,353-9,355-9,357-9,358-9,359-9,360-9,361-9,363-9,364-9,365-9,366-9,367-9,368-9,369-9,370-9,371-9,372-9,373-9,374-9,375-9,376-9,377-9,378-9,379-9,380-9,381-9,382-9,383-9,384-9,385-9,386-9,387-9,388-9,389-9,390-9,391-9,392-9,393-9,394-9,395-9,396-9,397-9,398-9,399-9,400-9,401-9,402-9,403-9,404-9,405-9,406-9,407-9,408-9,409-9,410-9,411-9,412-9,413-9,414-9,415-9,417-9,418-9,419-9,420-9,421-9,422-9,423-9,424-9,425-9,426-9,427-9,428-9,429-9,430-9,435-9,436 1.538.825 14.422.933,23

VER VERTICE 360 GRADOS O 0,1180 0,1240 0,1190 0,1200 0,1203 0,119-0,120-0,121-0,122-0,123-0,124 7.530.011 905.741,49VOC VOCENTO O 1,5500 1,6000 1,4800 1,5800 1,5467 1,480-1,485-1,490-1,500-1,505-1,510-1,515-1,520-

1,525-1,530-1,535-1,540-1,545-1,550-1,555-1,560-1,580-1,585-1,590-1,600 402.497 622.127,29

TOTAL SUBSECTOR 15.911.782 30.895.479,30

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

IAG INTERNAT.CO.AIRLINES O 4,2410 4,3570 4,2270 4,3100 4,2948 4,227-4,228-4,230-4,233-4,234-4,235-4,237-4,238-4,239-4,240-4,241-4,242-4,243-4,244-4,245-4,246-4,247-4,248-4,250-4,251-4,252-4,253-4,254-4,255-4,256-4,257-4,258-4,259-4,260-4,261-4,262-4,263-4,264-4,265-4,266-4,267-4,268-4,269-4,270-4,271-4,272-4,273-4,274-4,275-4,276-4,277-4,278-4,279-4,280-4,281-4,282-4,283-4,284-4,285-4,286-4,287-4,288-4,289-4,290-4,291-4,292-4,293-4,294-4,295-4,296-4,297-4,298-4,299-4,300-4,301-4,302-4,303-4,304-4,305-4,306-4,307-4,308-4,309-4,310-4,311-4,312-4,313-4,314-4,315-4,316-4,317-4,318-4,319-4,320-4,321-4,322-4,323-4,324-4,325-4,326-4,327-4,328-4,329-4,330-4,331-4,332-4,333-4,334-4,335-4,336-4,337-4,338-4,340-4,341-4,342-4,343-4,344-4,345-4,346-4,347-4,348-4,349-4,350-4,351-4,357 3.580.607 15.375.363,08


S.I.B.E. - 10








S.I.B.E. - 10S.I.B.E. - 10

TOTAL SUBSECTOR 3.580.607 15.375.363,08

AUTOPISTES I APARCAMENTS

ABE ABERTIS O 15,9000 16,0500 15,8400 15,9500 15,9544 15,840-15,850-15,855-15,860-15,865-15,870-15,875-15,880-15,885-15,890-15,895-15,900-15,905-15,910-15,915-15,920-15,925-15,930-15,935-15,940-15,945-15,950-15,955-15,960-15,965-15,970-15,975-15,980-15,985-15,990-15,995-16,000-16,005-16,010-16,015-16,020-16,025-16,030-16,035-16,040-16,045-16,050 3.360.733 53.682.206,71

TOTAL SUBSECTOR 3.360.733 53.682.206,71

S.I.B.E. - 11S.I.B.E. - 11S.I.B.E. - 11








ALTRES SERVEIS

CBAV CLINICA BAVIERA O 9,2500 9,6600 9,1600 9,4000 9,4095 9,16-9,17-9,18-9,19-9,20-9,23-9,29-9,30-9,31-9,32-9,34-9,35-9,37-9,39-9,40-9,44-9,49-9,50-9,51-9,60-9,65-9,66 16.655 156.245,77

FUN FUNESPAÑA O 6,5500 6,3100 6,1900 6,3000 6,2805 6,19-6,21-6,25-6,27-6,28-6,29-6,30-6,31 5.287 33.204,80PSG PROSEGUR O 4,2000 4,3000 4,1800 4,2800 4,2705 4,18-4,19-4,20-4,21-4,22-4,23-4,24-4,25-4,26-4,27-

4,28-4,29-4,30 6.745.531 28.263.817,96TOTAL SUBSECTOR 6.767.473 28.453.268,53

TOTAL SECTOR 35.048.664 156.602.861,04

SERVEIS FINANCERS I IMMOBIL-IÀRIES

BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS

BBVA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA O 9,3310 9,3980 9,2200 9,3200 9,3137 9,220-9,221-9,222-9,223-9,224-9,225-9,226-9,227-9,228-9,229-9,230-9,231-9,232-9,233-9,234-9,235-9,236-9,237-9,238-9,239-9,240-9,241-9,242-9,243-9,244-9,245-9,246-9,247-9,248-9,249-9,250-9,251-9,252-9,253-9,254-9,255-9,256-9,257-9,258-9,259-9,260-9,261-9,262-9,263-9,264-9,265-9,266-9,267-9,268-9,269-9,270-9,271-9,272-9,273-9,274-9,275-9,276-9,277-9,278-9,279-9,280-9,281-9,282-9,283-9,284-9,285-9,286-9,287-9,288-9,289-9,290-9,291-9,292-9,293-9,294-9,295-9,296-9,297-9,298-9,299-9,300-9,301-9,302-9,303-9,304-9,305-9,306-9,307-9,308-9,309-9,310-9,311-9,312-9,313-9,314-9,315-9,316-9,317-9,318-9,319-9,320-9,321-9,322-9,323-9,324-9,325-9,326-9,327-9,328-9,329-9,330-9,331-9,332-9,333-9,334-9,335-9,336-9,337-9,338-9,339-9,340-9,341-9,342-9,343-9,344-9,345-9,346-9,347-9,348-9,349-9,350-9,351-9,352-9,353-9,354-9,355-9,356-9,357-9,358-9,359-9,360-9,361-9,362-9,363-9,364-9,365-9,366-9,367-9,368-9,369-9,370-9,371-9,372-9,373-9,374-9,375-9,376-9,377-9,378-9,379-9,380-9,381-9,382-9,383-9,384-9,385-9,386-9,387-9,388-9,389-9,390-9,391-9,392-9,393-9,394-9,395-9,396-9,397-9,398 28.215.559 262.896.478,85

BKIA BANKIA O 1,0960 1,1580 1,0920 1,1350 1,1312 1,092-1,093-1,094-1,095-1,096-1,097-1,098-1,099-1,100-1,101-1,102-1,103-1,104-1,105-1,106-1,107-1,108-1,109-1,110-1,111-1,112-1,113-1,114-1,115-1,116-1,117-1,118-1,119-1,120-1,121-1,122-1,123-1,124-1,125-1,126-1,127-1,128-1,129-1,130-1,131-1,132-1,133-1,134-1,135-1,136-1,137-1,138-1,139-1,140-1,141-1,142-1,143-1,144-1,145-1,146-1,147-1,148-1,149-1,150-1,151-1,152-1,153-1,154-1,155-1,156-1,157-1,158 34.471.296 38.994.718,26

BKT BANKINTER O 4,4690 4,4800 4,4000 4,4800 4,4412 4,400-4,401-4,403-4,404-4,405-4,406-4,407-4,408-4,409-4,410-4,411-4,412-4,413-4,414-4,415-4,416-4,417-4,418-4,419-4,420-4,421-4,422-4,423-4,424-4,425-4,426-4,427-4,428-4,429-4,430-4,431-4,432-4,433-4,434-4,435-4,436-4,437-4,438-4,439-4,440-4,441-4,442-4,443-4,444-4,445-4,446-4,447-4,448-4,449-4,450-4,451-4,452-4,453-4,454-4,455-4,456-4,457-4,458-4,459-4,460-4,461-4,462-4,463-4,464-4,465-4,466-4,467-4,468-4,469-4,470-4,471-4,472-4,473-4,474-4,475-4,476-4,477-4,478-4,479-4,480 7.253.366 32.211.045,65

CABK CAIXABANK O 3,7920 3,8420 3,7280 3,8360 3,7962 3,728-3,729-3,730-3,731-3,732-3,733-3,734-3,735-3,736-3,737-3,738-3,739-3,740-3,741-3,742-3,743-3,744-3,745-3,746-3,747-3,748-3,749-3,750-3,751-3,752-3,753-3,754-3,755-3,756-3,757-3,758-3,759-3,760-3,761-3,762-3,763-3,764-3,765-3,766-3,767-3,768-3,769-3,770-3,771-3,772-3,773-3,774-3,775-3,776-3,777-3,778-3,779-3,780-3,781-3,782-3,783-3,784-3,785-3,786-3,787-3,788-3,789-3,790-3,791-3,792-3,793-3,794-3,795-3,796-3,797-3,798-3,799-3,800-3,801-3,802-3,803-3,804-3,805-3,806-3,807-3,808-3,809-3,810-3,811-3,812-3,813-3,814-3,815-3,816-3,817-3,818-3,819-3,820-3,821-3,822-3,823-3,824-3,825-3,826-3,827-3,828-3,829-3,830-3,831-3,832-3,833-3,834-3,835-3,836-3,837-3,838-3,839-3,840-3,841-3,842 10.981.102 41.670.909,69

CAM C.A.MEDITERRANEO O 1,3400 LBK LIBERBANK O 0,6300 0,6480 0,6290 0,6480 0,6394 0,629-0,630-0,631-0,632-0,633-0,634-0,635-0,638-

0,639-0,640-0,641-0,643-0,644-0,645-0,646-0,647-0,648 2.208.441 1.411.991,89


S.I.B.E. - 12








S.I.B.E. - 12S.I.B.E. - 12

POP POPULAR O 4,0060 4,1450 3,9500 4,1380 4,0739 3,950-3,951-3,952-3,953-3,954-3,955-3,956-3,957-3,958-3,959-3,960-3,961-3,962-3,963-3,964-3,965-3,966-3,967-3,968-3,969-3,970-3,971-3,972-3,973-3,974-3,975-3,976-3,977-3,978-3,979-3,980-3,981-3,982-3,983-3,984-3,985-3,986-3,987-3,988-3,989-3,990-3,991-3,992-3,993-3,994-3,995-3,996-3,997-3,998-3,999-4,000-4,001-4,002-4,003-4,004-4,005-4,006-4,007-4,008-4,009-4,010-4,011-4,012-4,013-4,014-4,015-4,017-4,018-4,019-4,020-4,021-4,022-4,023-4,024-4,025-4,027-4,028-4,029-4,030-4,031-4,032-4,033-4,034-4,035-4,036-4,037-4,038-4,039-4,040-4,041-4,042-4,043-4,044-4,045-4,046-4,047-4,048-4,049-4,050-4,051-4,052-4,053-4,054-4,055-4,056-4,057-4,058-4,059-4,060-4,061-4,062-4,063-4,064-4,065-4,066-4,067-4,068-4,069-4,070-4,071-4,072-4,073-4,074-4,075-4,076-4,077-4,078-4,079-4,080-4,081-4,082-4,083-4,084-4,085-4,086-4,087-4,088-4,089-4,090-4,091-4,092-4,093-4,094-4,095-4,096-4,097-4,098-4,099-4,100-4,102-4,103-4,104-4,105-4,106-4,107-4,108-4,109-4,110-4,111-4,112-4,113-4,114-4,115-4,116-4,117-4,118-4,119-4,120-4,121-4,122-4,123-4,124-4,125-4,126-4,127-4,128-4,129-4,130-4,131-4,132-4,133-4,134-4,135-4,136-4,137-4,138-4,139-4,140-4,141-4,142-4,143-4,144-4,145 28.300.122 115.471.075,44

SAB SABADELL O 1,8800 1,8920 1,8510 1,8760 1,8726 1,851-1,852-1,853-1,854-1,855-1,856-1,857-1,858-1,859-1,860-1,861-1,862-1,863-1,864-1,865-1,866-1,867-1,868-1,869-1,870-1,871-1,872-1,873-1,874-1,875-1,876-1,877-1,878-1,879-1,880-1,881-1,882-1,883-1,884-1,885-1,886-1,887-1,888-1,889-1,890-1,891-1,892 42.729.788 79.942.461,61

SAN SANTANDER O 6,7740 6,7770 6,6800 6,7470 6,7358 6,680-6,681-6,682-6,683-6,684-6,685-6,686-6,687-6,688-6,689-6,690-6,691-6,692-6,693-6,694-6,695-6,696-6,697-6,698-6,699-6,700-6,701-6,702-6,703-6,704-6,705-6,706-6,707-6,708-6,709-6,710-6,711-6,712-6,713-6,714-6,715-6,716-6,717-6,718-6,719-6,720-6,721-6,722-6,723-6,724-6,725-6,726-6,727-6,728-6,729-6,730-6,731-6,732-6,733-6,734-6,735-6,736-6,737-6,738-6,739-6,740-6,741-6,742-6,743-6,744-6,745-6,746-6,747-6,748-6,749-6,750-6,751-6,752-6,753-6,754-6,755-6,756-6,757-6,758-6,759-6,760-6,761-6,762-6,763-6,764-6,765-6,766-6,767-6,768-6,769-6,770-6,771-6,772-6,773-6,774-6,775-6,776-6,777 69.229.502 466.288.699,27

SAN.D CUPS. BANCO SANTANDER O 0,1650 0,1660 0,1620 0,1650 0,1640 0,162-0,163-0,164-0,165-0,166 941.352.645 154.350.140,97TOTAL SUBSECTOR 1.164.741.821 1.193.237.521,63

ASSEGURANCES

GCO CATALANA OCCIDENTE O 25,2000 25,4900 24,8700 24,8800 25,0408 24,87-24,88-24,89-24,90-24,92-24,94-24,95-24,96-24,97-24,98-24,99-25,00-25,01-25,02-25,03-25,04-25,05-25,06-25,07-25,08-25,09-25,10-25,12-25,13-25,14-25,16-25,17-25,18-25,20-25,22-25,23-25,24-25,25-25,26-25,27-25,28-25,29-25,30-25,31-25,32-25,33-25,34-25,35-25,36-25,44-25,45-25,49 68.410 1.713.041,42

MAP MAPFRE O 2,9620 3,0200 2,9460 2,9940 2,9944 2,946-2,947-2,948-2,949-2,950-2,951-2,952-2,953-2,954-2,955-2,956-2,957-2,958-2,959-2,960-2,961-2,962-2,963-2,964-2,965-2,966-2,967-2,968-2,969-2,970-2,971-2,972-2,973-2,974-2,975-2,976-2,977-2,978-2,979-2,980-2,981-2,982-2,983-2,984-2,985-2,986-2,987-2,988-2,989-2,990-2,991-2,992-2,993-2,994-2,995-2,996-2,997-2,998-2,999-3,000-3,001-3,002-3,003-3,004-3,005-3,006-3,007-3,008-3,009-3,010-3,011-3,012-3,013-3,014-3,015-3,016-3,017-3,018-3,019-3,020 14.196.227 42.507.629,55

TOTAL SUBSECTOR 14.264.637 44.220.670,97

S.I.B.E. - 13S.I.B.E. - 13S.I.B.E. - 13








SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS

ALB CORP.FINANC.ALBA O 41,8400 42,0000 41,3800 41,9500 41,7454 41,38-41,39-41,46-41,47-41,48-41,49-41,50-41,51-41,52-41,53-41,54-41,56-41,57-41,58-41,67-41,68-41,70-41,73-41,74-41,75-41,76-41,77-41,81-41,82-41,83-41,84-41,85-41,86-41,88-41,89-41,90-41,93-41,94-41,95-41,96-41,98-41,99-42,00 6.900 288.043,28

DIN DINAMIA CAPITAL O 5,9900 6,0400 5,8900 5,9900 5,9654 5,89-5,91-5,93-5,94-5,98-5,99-6,00-6,01-6,04 15.558 92.810,16TOTAL SUBSECTOR 22.458 380.853,44

SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA

CGI GENERAL INVERSIONES OF 1,6000 1,6000 1,6000 1,6000 1,6000 1,600 105 168,00TOTAL SUBSECTOR 105 168,00

IMMOBILIÀRIES I ALTRES

AISA FERGO AISA O 0,0170 COL INMOBILIARIA COLONIAL O 1,1400 1,3150 1,1450 1,2970 1,2422 1,145-1,148-1,149-1,150-1,151-1,152-1,153-1,154-

1,155-1,157-1,158-1,159-1,160-1,161-1,162-1,163-1,164-1,165-1,166-1,167-1,168-1,169-1,170-1,174-1,175-1,176-1,177-1,178-1,179-1,180-1,181-1,182-1,183-1,184-1,185-1,186-1,187-1,188-1,189-1,190-1,191-1,192-1,193-1,194-1,195-1,196-1,197-1,198-1,199-1,200-1,201-1,202-1,203-1,204-1,205-1,206-1,207-1,208-1,209-1,210-1,211-1,212-1,213-1,214-1,215-1,216-1,217-1,218-1,219-1,220-1,221-1,222-1,225-1,226-1,227-1,228-1,229-1,230-1,231-1,232-1,233-1,234-1,235-1,236-1,237-1,238-1,239-1,240-1,241-1,242-1,243-1,244-1,245-1,246-1,247-1,248-1,249-1,250-1,251-1,252-1,253-1,254-1,255-1,256-1,257-1,258-1,259-1,260-1,262-1,264-1,265-1,266-1,267-1,269-1,270-1,271-1,272-1,273-1,274-1,275-1,276-1,277-1,278-1,279-1,280-1,281-1,282-1,283-1,284-1,285-1,286-1,287-1,288-1,289-1,290-1,291-1,292-1,293-1,294-1,295-1,296-1,297-1,298-1,299-1,300-1,301-1,302-1,303-1,304-1,305-1,306-1,307-1,308-1,309-1,310-1,314-1,315 12.021.997 14.933.201,94

ISUR INMOBILIARIA DEL SUR OF 4,7800 4,8000 4,8000 4,8000 4,8000 4,80 651 3.124,80MTF MARTINSA-FADESA O 7,3000 NYE NYESA O 0,1700 QBT QUABIT INMOBILIARIA O 0,1440 0,1600 0,1460 0,1600 0,1522 0,146-0,147-0,148-0,149-0,150-0,151-0,152-0,153-

0,154-0,155-0,156-0,157-0,158-0,159-0,160 34.786.527 5.295.886,57REN RENTA CORPORACION O 0,5700 REY REYAL URBIS O 0,1240 RLIA REALIA BUSINESS O 0,7250 0,7850 0,7250 0,7650 0,7610 0,725-0,730-0,735-0,740-0,745-0,750-0,755-0,760-

0,765-0,770-0,775-0,780-0,785 2.494.986 1.898.736,16STG SOTOGRANDE OF 2,7200 2,7800 2,7500 2,7800 2,7785 2,75-2,78 2.999 8.332,72TST TESTA INMUEBLES OF 7,7000 7,0900 7,0900 7,7000 7,0900 7,09 50 354,50UBS URBAS O 0,0220 0,0330 0,0220 0,0310 0,0286 0,022-0,023-0,024-0,025-0,026-0,027-0,028-0,029-

0,030-0,031-0,032-0,033 366.137.826 10.459.014,59TOTAL SUBSECTOR 415.445.036 32.598.651,28

SERVEIS D’ INVERSIÓ

BME BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES O 25,8800 26,3350 25,7450 26,3350 26,0841 25,745-25,750-25,755-25,785-25,790-25,795-25,800-25,805-25,810-25,815-25,820-25,825-25,830-25,835-25,840-25,845-25,850-25,855-25,860-25,865-25,870-25,875-25,880-25,885-25,890-25,895-25,900-25,905-25,910-25,915-25,920-25,925-25,930-25,935-25,940-25,945-25,950-25,955-25,960-25,965-25,970-25,975-25,980-25,985-25,990-25,995-26,000-26,005-26,010-26,030-26,040-26,045-26,050-26,055-26,060-26,065-26,070-26,075-26,100-26,105-26,115-26,120-26,125-26,130-26,135-26,140-26,145-26,150-26,155-26,160-26,165-26,170-26,175-26,180-26,185-26,190-26,195-26,200-26,205-26,210-26,215-26,220-26,225-26,230-26,235-26,240-26,245-26,250-26,255-26,260-26,265-26,270-26,275-26,280-26,285-26,290-26,295-26,300-26,335 345.452 9.010.795,77

R4 RENTA 4 O 4,5800 4,5800 4,5700 4,5800 4,5798 4,57-4,58 2.445 11.197,49TOTAL SUBSECTOR 347.897 9.021.993,26


S.I.B.E. - 14








S.I.B.E. - 14S.I.B.E. - 14

FONS COTITZATS

2INVE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN OA 9,6800 9,7100 9,5000 9,5800 9,6115 9,50-9,52-9,53-9,54-9,55-9,56-9,57-9,58-9,59-9,60-9,61-9,62-9,65-9,66-9,67-9,68-9,70-9,71 54.037 519.374,68

AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA OA 9,0700 ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS OA 104,4000 BBVAB ACC.FTSE LATIBEX BRASIL OA 132,1000 BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO OA 12,5300 BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX 50 OA 30,3850 30,3850 30,3300 30,3650 30,3487 30,330-30,340-30,350-30,365-30,370-30,385 2.232 67.738,31BBVAI ACCION IBEX35 ETF OA 10,0600 10,1250 10,0250 10,0950 10,0755 10,025-10,040-10,045-10,050-10,060-10,070-10,095-

10,100-10,105-10,125 63.770 642.512,70BBVAL ACCION LATAM TOP ETF OA 42,1300 BNK LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA OA 20,9300 BRAS LYXOR ETF BRAZIL OA 17,4500 BSX LYXOR ETF EUROSTOXX 50 OA 29,7100 29,7400 29,7400 29,7400 29,7400 29,74 200 5.948,00CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE OA 19,1100 19,1100 19,1100 19,4400 19,1100 19,11 109 2.082,99CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB OA 19,6200 CRN LYXORETF COMMO.CRB NON-EN OA 17,5150 CRP LYXOR ETF EURO CORP. OA 132,4300 CSH LYXOR ETF EURO CASH OA 106,9500 DJE LYXOR ETF DOW JONES IA OA 113,7500 114,3000 114,3000 113,9000 114,3000 114,30 300 34.290,00DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 16,6900 DXDAX DB X-TRACKERS DAX ETF OA 87,5500 87,7000 87,7000 87,6900 87,7000 87,70 48 4.209,60DXEL2 DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 18,1100 DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 36,8200 DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 30,7800 DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI OA 19,8900 20,0300 19,8500 19,9900 19,9246 19,85-19,87-19,88-19,89-19,90-19,91-19,93-19,94-

19,96-19,98-19,99-20,00-20,01-20,02-20,03 41.923 835.300,28DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL OA 72,1500 DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIV OA 33,5500 DXMAS DB X-TRACKERS MSCI ASIA OA 28,9000 DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL OA 37,6500 DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGI OA 29,7000 DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO OA 4,2200 DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN OA 34,4300 DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM OA 38,9700 38,8300 38,8300 38,7900 38,8300 38,83 60 2.329,80DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA OA 23,6800 DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD OA 29,9300 30,0500 30,0500 30,0200 30,0500 30,05 670 20.133,50DXS7R DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 39,8500 39,8100 39,8100 39,7800 39,8100 39,81 100 3.981,00DXS7S DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 22,5800 DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX OA 12,8900 DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX OA 36,7800 36,8500 36,8500 36,7200 36,8500 36,85 220 8.107,00DXSL2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 OA 19,8800 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,00 400 8.000,00DXSPS DB X-TRACKERS S P 500 INV OA 20,3400 20,3200 20,3200 20,2600 20,3200 20,32 420 8.534,40DXSPX DB X-TRACKERS SP 500 ETF OA 20,9000 DXSSX DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY OA 22,9800 DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 58,0400 DXT21 DB X-TRACKERS S P 500 X2 OA 5,3000 5,3100 5,3100 5,2900 5,3100 5,31 1.900 10.089,00DXX25 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 OA 21,8500 ENER LYXOR ETF NEW ENERGY OA 15,7100 15,6200 15,6200 15,8100 15,6200 15,62 10 156,20ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVER OA 109,6600 109,6600 109,6600 109,5900 109,6600 109,66 9 986,94GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH OA 91,8500 HLT LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 OA 58,0300 58,3000 57,9700 57,9700 58,0969 57,97-58,30 1.300 75.526,00IBEXA LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL OA 18,2800 18,5600 18,1300 18,4400 18,3594 18,13-18,14-18,16-18,18-18,22-18,24-18,25-18,26-

18,28-18,29-18,30-18,32-18,33-18,34-18,39-18,40-18,42-18,44-18,45-18,46-18,49-18,50-18,51-18,52-18,53-18,54-18,56 65.202 1.197.071,57

IBEXI ACCION IBEX 35 INVERSO OA 54,6300 INR LYXOR ETF MSCI INDIA OA 9,7200 9,5800 9,5400 9,5400 9,5469 9,54-9,58 1.743 16.640,22INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO OA 36,6300 36,6700 36,3700 36,4500 36,5406 36,37-36,39-36,44-36,45-36,51-36,54-36,55-36,58-

36,60-36,62-36,63-36,64-36,65-36,67 7.018 256.441,70JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) OA 89,8500 LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING OA 7,8000 LEV LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 OA 18,4000 18,3000 18,3000 18,3700 18,3000 18,30 450 8.235,00LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN OA 26,0200 LYXIB LYXOR ETF IBEX35 OA 99,8300 100,6000 99,5300 100,2800 100,0168 99,53-99,54-99,63-99,66-99,71-99,75-99,76-99,77-

99,80-99,81-99,82-99,84-99,85-99,86-99,88-99,91-99,92-99,93-99,95-100,00-100,02-100,08-100,10-100,13-100,14-100,20-100,28-100,29-100,30-100,37-100,39-100,40-100,44-100,45-100,46-100,57-100,60 24.888 2.489.217,78

MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA OA 123,1000 122,9800 122,9800 123,0600 122,9800 122,98 9 1.106,82MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE OA 109,2000 MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL OA 191,7500 MSE LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 OA 30,3900 30,3350 30,3250 30,3600 30,3271 30,325-30,335 5.337 161.907,40MUA LYXOR ETF MSCI USA REAL OA 33,1400 OIL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 35,5000 RUSS LYXOR ETF RUSSIA OA 31,7400 SEL LYXOR ETF DJ STOXX SELECT OA 14,4600 SP5 LYXOR ETF S&P 500 OA 12,9300 TEL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 32,9050 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 OA 9,7500 UTI LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 31,3800 VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE OA 108,9500 WAT LYXOR ETF WORLD WATER OA 21,8800 WLD LYXOR ETF MSCI WORLD OA 116,8600

S.I.B.E. - 15S.I.B.E. - 15S.I.B.E. - 15








TOTAL SUBSECTOR 272.355 6.379.920,89TOTAL SECTOR 1.595.094.309 1.285.839.779,47

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS

TELECOMUNICACIONS I ALTRES

EZE GRUPO EZENTIS O 0,3500 0,4000 0,3520 0,3890 0,3773 0,352-0,353-0,354-0,355-0,356-0,357-0,358-0,359-0,360-0,361-0,362-0,363-0,364-0,365-0,366-0,367-0,368-0,369-0,370-0,371-0,372-0,373-0,374-0,375-0,376-0,377-0,378-0,379-0,380-0,381-0,382-0,383-0,384-0,385-0,386-0,387-0,388-0,389-0,390-0,391-0,392-0,393-0,394-0,395-0,396-0,397-0,398-0,399-0,400 16.520.003 6.232.743,35

JAZ JAZZTEL O 8,4850 8,5340 8,4360 8,4980 8,4877 8,436-8,437-8,438-8,440-8,443-8,445-8,446-8,447-8,448-8,449-8,450-8,451-8,452-8,453-8,454-8,455-8,456-8,457-8,458-8,459-8,460-8,461-8,462-8,463-8,464-8,465-8,466-8,467-8,468-8,469-8,470-8,471-8,472-8,473-8,474-8,475-8,476-8,477-8,478-8,479-8,480-8,481-8,482-8,483-8,484-8,485-8,486-8,487-8,488-8,489-8,490-8,491-8,492-8,493-8,494-8,495-8,496-8,497-8,498-8,499-8,500-8,501-8,502-8,503-8,504-8,505-8,506-8,507-8,508-8,509-8,510-8,511-8,512-8,513-8,514-8,515-8,516-8,517-8,518-8,519-8,520-8,521-8,522-8,523-8,524-8,525-8,526-8,527-8,528-8,529-8,530-8,532-8,533-8,534 1.513.578 12.842.846,35

TEF TELEFONICA O 13,0300 13,1300 13,0000 13,1050 13,0842 13,000-13,005-13,010-13,015-13,020-13,025-13,030-13,035-13,040-13,045-13,050-13,055-13,060-13,065-13,070-13,075-13,080-13,085-13,090-13,095-13,100-13,105-13,110-13,115-13,120-13,125-13,130 27.100.805 353.969.408,48

TOTAL SUBSECTOR 45.134.386 373.044.998,18

ELECTRÒNICA I SOFTWARE

AMP AMPER O 1,2700 1,3600 1,2800 1,3500 1,3281 1,28-1,29-1,30-1,31-1,32-1,33-1,34-1,35-1,36 1.128.195 1.498.317,14AMP.D CUPS. AMPER O 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,010 6.593 65,93AMS AMADEUS IT HOLDING O 26,3950 27,1350 26,4200 26,8500 26,8556 26,420-26,425-26,445-26,450-26,455-26,460-26,465-

26,470-26,480-26,485-26,490-26,495-26,500-26,505-26,510-26,515-26,520-26,525-26,530-26,535-26,540-26,545-26,550-26,555-26,560-26,565-26,570-26,575-26,580-26,585-26,590-26,595-26,600-26,605-26,610-26,615-26,625-26,630-26,635-26,640-26,645-26,650-26,660-26,665-26,670-26,675-26,680-26,685-26,690-26,695-26,700-26,705-26,710-26,715-26,720-26,725-26,730-26,735-26,740-26,745-26,750-26,755-26,760-26,765-26,770-26,775-26,780-26,785-26,790-26,795-26,800-26,805-26,810-26,815-26,820-26,825-26,830-26,835-26,840-26,845-26,850-26,860-26,865-26,870-26,875-26,880-26,885-26,890-26,895-26,900-26,905-26,910-26,915-26,920-26,925-26,930-26,935-26,940-26,945-26,950-26,955-26,960-26,965-26,970-26,975-26,980-26,985-26,990-26,995-27,000-27,005-27,010-27,015-27,020-27,025-27,030-27,035-27,040-27,045-27,050-27,055-27,060-27,065-27,070-27,075-27,080-27,085-27,090-27,095-27,100-27,105-27,110-27,115-27,120-27,125-27,130-27,135 1.504.426 40.428.469,16

IDR INDRA CLASE A O 12,1700 12,7350 12,0650 12,6400 12,5298 12,065-12,100-12,110-12,115-12,120-12,145-12,170-12,175-12,180-12,185-12,190-12,200-12,205-12,210-12,215-12,220-12,225-12,230-12,235-12,240-12,245-12,250-12,255-12,260-12,280-12,285-12,290-12,295-12,300-12,305-12,310-12,315-12,320-12,325-12,330-12,335-12,340-12,345-12,350-12,355-12,360-12,365-12,370-12,375-12,380-12,385-12,390-12,395-12,400-12,405-12,410-12,415-12,420-12,425-12,430-12,435-12,440-12,445-12,450-12,455-12,460-12,465-12,470-12,475-12,480-12,485-12,490-12,495-12,500-12,505-12,510-12,515-12,520-12,525-12,530-12,535-12,540-12,545-12,550-12,555-12,560-12,565-12,570-12,575-12,580-12,585-12,595-12,600-12,605-12,610-12,615-12,620-12,625-12,630-12,635-12,640-12,645-12,650-12,655-12,660-12,665-12,670-12,675-12,680-12,685-12,690-12,695-12,700-12,705-12,710-12,715-12,720-12,725-12,730-12,735 1.477.916 18.541.727,86

TEC TECNOCOM O 1,3500 1,4900 1,3400 1,4400 1,4135 1,340-1,345-1,360-1,365-1,370-1,375-1,380-1,385-1,390-1,400-1,405-1,410-1,420-1,425-1,430-1,435-1,440-1,445-1,450-1,460-1,490 300.426 424.662,74

TOTAL SUBSECTOR 4.417.556 60.893.242,83TOTAL SECTOR 49.568.597 434.094.486,78

TOTAL CONTRACTAT 1.758.170.830 2.630.069.082,10

Fons Cotitzats - 1


Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària)Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil)

VALORESPE-CIA-LISTA

CANVI PRECE-DENT

CANVIS D’AVUI (EUR)VALOR

LIQUIDATIU DATA

VOLUM TOTAL CONTRACTAT


MITJÀ POND.

Nº PARTICI-PACIONS

EFECTIU (EUR)

2INVE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. SOCGE 9,6800 9,7100 9,5000 9,5800 9,6115 9,659300 18-10-2013 54.037 519.374,68AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE SOCGE 9,0700 9,029000 18-10-2013 ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) SOCGE 104,4000 104,173000 18-10-2013 BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF BBVA 132,1000 138,800034 18-10-2013 BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI BBVA 12,5300 12,547700 18-10-2013 BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. BBVA 30,3850 30,3850 30,3300 30,3650 30,3487 30,400981 18-10-2013 2.232 67.738,31“ “ INTMN “ “ MRLNC BBVAI ACCION IBEX 35 ETF, F.I. BBVA 10,0600 10,1250 10,0250 10,0950 10,0755 10,054565 18-10-2013 63.770 642.512,70“ “ INTMN “ “ MRLNC “ “ R4SV BBVAL ACCION LATAM TOP ETF FI BBVA 42,1300 41,582846 18-10-2013 BNK LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS SOCGE 20,9300 20,945200 18-10-2013 BRAS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) SOCGE 17,4500 17,403400 18-10-2013 BSX LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT SOCGE 29,7100 29,7400 29,7400 29,7400 29,7400 29,665500 18-10-2013 200 5.948,00CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE SOCGE 19,1100 19,1100 19,1100 19,4400 19,1100 18,989400 18-10-2013 109 2.082,99CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB SOCGE 19,6200 19,650100 18-10-2013 CRN LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY SOCGE 17,5150 17,528400 18-10-2013 CRP LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND SOCGE 132,4300 132,179400 18-10-2013 CSH LYXOR ETF EURO CASH SOCGE 106,9500 106,949700 18-10-2013 DJE LYXOR ETF DOW JONES IA SOCGE 113,7500 114,3000 114,3000 113,9000 114,3000 113,901800 18-10-2013 300 34.290,00DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DTSCH 16,6900 16,688923 18-10-2013 DXDAX DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DTSCH 87,5500 87,7000 87,7000 87,6900 87,7000 87,596209 18-10-2013 48 4.209,60DXEL2 DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DTSCH 18,1100 18,127038 18-10-2013 DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DTSCH 36,8200 36,832959 18-10-2013 DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DTSCH 30,7800 30,783295 18-10-2013 DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DTSCH 19,8900 20,0300 19,8500 19,9900 19,9246 19,889742 18-10-2013 41.923 835.300,28DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DTSCH 72,1500 72,218549 18-10-2013 DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DTSCH 33,5500 33,647319 18-10-2013 DXMAS DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DTSCH 28,9000 28,763662 18-10-2013 DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DTSCH 37,6500 37,673795 18-10-2013 DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DTSCH 29,7000 29,608749 18-10-2013 DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DTSCH 4,2200 4,223232 18-10-2013 DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DTSCH 34,4300 34,251487 18-10-2013 DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DTSCH 38,9700 38,8300 38,8300 38,7900 38,8300 38,949153 18-10-2013 60 2.329,80DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DTSCH 23,6800 23,618518 18-10-2013 DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DTSCH 29,9300 30,0500 30,0500 30,0200 30,0500 29,928503 18-10-2013 670 20.133,50DXS7R DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DTSCH 39,8500 39,8100 39,8100 39,7800 39,8100 39,842208 18-10-2013 100 3.981,00DXS7S DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DTSCH 22,5800 22,570658 18-10-2013 DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DTSCH 12,8900 12,873154 18-10-2013 DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DTSCH 36,7800 36,8500 36,8500 36,7200 36,8500 36,752994 18-10-2013 220 8.107,00DXSL2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DTSCH 19,8800 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 19,999720 18-10-2013 400 8.000,00DXSPS DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DTSCH 20,3400 20,3200 20,3200 20,2600 20,3200 20,207522 18-10-2013 420 8.534,40DXSPX DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DTSCH 20,9000 20,969373 18-10-2013 DXSSX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DTSCH 22,9800 22,965319 18-10-2013 DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DTSCH 58,0400 58,018347 18-10-2013 DXT21 DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DTSCH 5,3000 5,3100 5,3100 5,2900 5,3100 5,268511 18-10-2013 1.900 10.089,00DXX25 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DTSCH 21,8500 21,755275 18-10-2013 ENER LYXOR ETF NEW ENERGY SOCGE 15,7100 15,6200 15,6200 15,8100 15,6200 15,727300 18-10-2013 10 156,20ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-NATUR SOCGE 109,6600 109,6600 109,6600 109,5900 109,6600 109,470700 18-10-2013 9 986,94GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH SOCGE 91,8500 91,844100 18-10-2013 HLT LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SOCGE 58,0300 58,3000 57,9700 57,9700 58,0969 58,040100 18-10-2013 1.300 75.526,00IBEXA LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I SOCGE 18,2800 18,5600 18,1300 18,4400 18,3594 18,278500 18-10-2013 65.202 1.197.071,57IBEXI ACCION IBEX 35 INVERSO ETF BBVA 54,6300 53,932622 18-10-2013 INR LYXOR ETF MSCI INDIA SOCGE 9,7200 9,5800 9,5400 9,5400 9,5469 9,715500 18-10-2013 1.743 16.640,22INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO SOCGE 36,6300 36,6700 36,3700 36,4500 36,5406 36,596300 18-10-2013 7.018 256.441,70JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) SOCGE 89,8500 89,403700 18-10-2013 LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A SOCGE 7,8000 7,759000 18-10-2013 LEV LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 SOCGE 18,4000 18,3000 18,3000 18,3700 18,3000 18,418300 18-10-2013 450 8.235,00LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA SOCGE 26,0200 26,045200 18-10-2013 LYXIB LYXOR ETF IBEX35, F.I. SOCGE 99,8300 100,6000 99,5300 100,2800 100,0168 99,890000 18-10-2013 24.888 2.489.217,78MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND SOCGE 123,1000 122,9800 122,9800 123,0600 122,9800 123,005800 18-10-2013 9 1.106,82MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE SOCGE 109,2000 109,245900 18-10-2013 MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP SOCGE 191,7500 191,573000 18-10-2013 MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 MRLNC 30,3900 30,3350 30,3250 30,3600 30,3271 30,405100 18-10-2013 5.337 161.907,40“ “ SOCGE MUA LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE SOCGE 33,1400 33,120200 18-10-2013 OIL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS SOCGE 35,5000 35,502900 18-10-2013 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) SOCGE 31,7400 31,663600 18-10-2013 SEL LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 SOCGE 14,4600 14,459900 18-10-2013 SP5 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU SOCGE 12,9300 12,956100 18-10-2013 TEL LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SOCGE 32,9050 32,902500 18-10-2013 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 SOCGE 9,7500 9,760200 18-10-2013 UTI LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES SOCGE 31,3800 31,401900 18-10-2013 VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE SOCGE 108,9500 109,089900 18-10-2013 WAT LYXOR ETF WORLD WATER SOCGE 21,8800 21,893100 18-10-2013 WLD LYXOR ETF MSCI WORLD SOCGE 116,8600 116,948900 18-10-2013

TOTAL CONTRACTAT 272.355 6.379.920,89


Fons Cotitzats - 2


Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF)Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF)

CODI ESPECIALISTA DADES DE CONTACTERESPONSABLE TELÈFON

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mónica Monje y Carlos López 91 382 62 15DTSCH Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez 91 335 56 78/80INTMN Intermoney Valores, S.V., S.A. José Canto 91 432 64 50MRLNC Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Enrique Castañeda y Nieves Pino 91 514 31 68R4SV Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Francisco Bonilla 91 384 85 00SOCGE Société Générale, Sucursal en España Adrián Juliá 91 589 50 11

Altres Mercats - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Altres mercats

Operacions en el Mercat de BlocsOperaciones en el Mercado de Bloques

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE TÍTOLS EFECTIU (EUR) CANVIS (EUR)

R.V. CONTINUO A3M 419.466 4.725.413,52 11,2200-11,6001R.V. CONTINUO ABE 2.252.431 35.999.953,29 15,9250-15,9350-15,9850R.V. CONTINUO ABG 99.300 241.080,54 2,4278R.V. CONTINUO ABG.P 750.000 1.419.350,00 1,8900-1,8935-1,8940R.V. CONTINUO ACS 514.796 12.798.059,84 24,8400-24,8800-24,9200-24,9923R.V. CONTINUO ACX 193.896 1.896.659,92 9,7700-9,8274R.V. CONTINUO ADV 15.000 210.585,00 14,0390R.V. CONTINUO AMS 320.128 8.623.392,88 26,8975-26,9400R.V. CONTINUO BBVA 3.349.337 31.300.506,86 9,2653-9,2800-9,3105-9,3500-9,3551-9,3840R.V. CONTINUO BKT 360.233 1.597.230,77 4,4100-4,4500-4,4690R.V. CONTINUO CABK 1.686.985 6.388.710,81 3,7470-3,7478-3,7537-3,7806-3,7945-3,8282-3,8300R.V. CONTINUO CAF 2.891 1.097.004,48 379,2630-379,6712R.V. CONTINUO CBAV 5.400 50.341,50 9,3225R.V. CONTINUO DIA 213.632 1.489.342,98 6,9620-6,9911R.V. CONTINUO EBRO 538.148 9.361.698,64 17,3950-17,4111R.V. CONTINUO ELE 293.140 6.085.818,56 20,7500-20,7910R.V. CONTINUO ENC 100.000 296.890,00 2,9689R.V. CONTINUO ENG 105.980 2.039.761,70 19,2400-19,2500R.V. CONTINUO EWT 200.000 338.000,00 1,6900R.V. CONTINUO FCC 60.475 938.221,30 15,3136-15,6760R.V. CONTINUO FDR 20.000 51.048,00 2,5524R.V. CONTINUO FER 723.960 9.954.882,72 13,7000-13,7700-13,7896R.V. CONTINUO GAS 200.725 3.483.943,06 17,3150-17,3500-17,3750R.V. CONTINUO GOW 29.948 288.399,24 9,6300R.V. CONTINUO GRF 202.140 5.918.659,20 29,2800R.V. CONTINUO IAG 388.207 1.664.631,62 4,2880R.V. CONTINUO IBE 3.471.777 15.918.434,80 4,5800-4,5876-4,5915-4,5980R.V. CONTINUO IDR 347.177 4.373.845,15 12,4942-12,6800R.V. CONTINUO ITX 591.963 69.862.757,07 117,2500-117,5000-117,5250-118,5000R.V. CONTINUO JAZ 169.166 1.431.821,02 8,4640R.V. CONTINUO MAP 605.900 1.812.864,39 2,9667-3,0018-3,0021R.V. CONTINUO MDF 418.000 2.119.260,00 5,0700R.V. CONTINUO MEL 729.355 5.966.123,90 8,1800R.V. CONTINUO MSE 4.000 121.360,00 30,3400R.V. CONTINUO MTS 324.294 3.897.473,64 11,9868-12,0273-12,0443R.V. CONTINUO NHH 518.937 2.153.033,86 4,1450-4,1690R.V. CONTINUO POP 2.986.574 12.346.256,39 4,1330-4,1385-4,1432R.V. CONTINUO PSG 6.000.000 25.080.000,00 4,1800R.V. CONTINUO REE 137.454 6.358.165,13 46,1960-46,2000-46,2770-46,2900R.V. CONTINUO REP 145.277 2.828.687,04 19,4400-19,5414R.V. CONTINUO SAB 28.199.904 52.733.820,48 1,8700R.V. CONTINUO SAN 3.249.944 21.862.980,17 6,7020-6,7100-6,7140-6,7247-6,7400-6,7484-6,7555-6,7600-6,7640R.V. CONTINUO SAN.D 120.268.551 19.664.493,57 0,1630-0,1631-0,1640-0,1650R.V. CONTINUO SCYR 134.100 547.262,10 4,0810R.V. CONTINUO TEF 13.744.373 179.210.510,28 13,0200-13,0300-13,0350-13,0500-13,0700-13,0940-13,1000-13,1050-13,1100-

13,1125-13,1200R.V. CONTINUO TL5 379.008 3.537.180,36 9,2310-9,4200R.V. CONTINUO TRE 159.530 6.116.293,76 37,5574-38,5000-38,5500R.V. CONTINUO TRG 175.000 326.480,00 1,8656R.V. CONTINUO VIS 52.987 2.248.823,99 42,4068-42,4400-42,5700R.V. CONTINUO VOC 91.649 141.331,92 1,5421R.V. CONTINUO ZOT 155.258 1.932.962,10 12,4500

TOTAL 196.106.396 590.851.807,55

Op. Esp. - 1


Operacions Especials (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991)Operaciones Especiales (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991)

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE

TÍTOLS CANVI EFECTIU (EUR) DATAMEMBRE DEL MERCAT

TIPUS D’OPERACIÓCOMPRADOR VENEDOR

R.V. CONTINUO ABE 2.469 15,9000 39.257,10 18-10-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO BBVA 5.720.000 9,2000 52.624.000,00 18-10-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO BBVA 5.200.000 9,2000 47.840.000,00 18-10-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) MORGAN STANLEY (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO BBVA 520.000 9,2000 4.784.000,00 18-10-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO BBVA 11.648 9,2300 107.511,04 18-10-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO C5358 10.000 0,2000 2.000,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D2728 5.000 0,0100 50,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D2821 10.000 0,1200 1.200,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D2821 10.000 0,1200 1.200,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D2821 1.600 0,1200 192,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D2865 4.500 1,4200 6.390,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D2917 600 0,3700 222,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D4382 7.900 0,8500 6.715,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO D4461 2.000 0,0700 140,00 18-10-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO IBE 140.000 4,6200 646.800,00 18-10-13 MERRILL LYNCH (M) SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO IBE 42.000 4,6200 194.040,00 18-10-13 MERRILL LYNCH (M) CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO REP 25.000 19,0000 475.000,00 18-10-13 SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO REP 100.000 19,0000 1.900.000,00 18-10-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO REP 2.000 19,3000 38.600,00 18-10-13 MERRILL LYNCH (M) BBVA (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO REP 6.000 19,3000 115.800,00 18-10-13 MERRILL LYNCH (M) SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO REP 6.000 19,3000 115.800,00 18-10-13 MERRILL LYNCH (M) BBVA (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO REP 15.000 19,3000 289.500,00 18-10-13 MERRILL LYNCH (M) SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO REP 53.000 19,3500 1.025.550,00 18-10-13 AHORRO CORPORACIÓN (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO REP 53.000 19,3500 1.025.550,00 18-10-13 AHORRO CORPORACIÓN (M) MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO SAN 16.200 6,7200 108.864,00 18-10-13 INTERMONEY (M) INTERMONEY (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO SAN 70.000 6,7500 472.500,00 18-10-13 MORGAN STANLEY (M) BCO.INVERSIS (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO SAN 140.000 6,7500 945.000,00 18-10-13 MORGAN STANLEY (M) SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO SAN 95.000 6,7600 642.200,00 18-10-13 CAPITAL MARKETS BCO.INVERSIS (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 20.000 10,5000 210.000,00 18-10-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO TEF 95.000 11,0000 1.045.000,00 18-10-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO TEF 95.000 11,0000 1.045.000,00 18-10-13 BBVA (BI) BBVA (BI) APLICACIÓN AUTORIZADAR.V. CONTINUO TEF 215.000 12,9200 2.777.800,00 18-10-13 SANTANDER INVESTMENT (M) MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 35.000 12,9300 452.550,00 18-10-13 CAPITAL MARKETS CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 35.000 12,9300 452.550,00 18-10-13 CAPITAL MARKETS CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 537.500 12,9300 6.949.875,00 18-10-13 SANTANDER INVESTMENT (M) MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 215.000 12,9300 2.779.950,00 18-10-13 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 107.500 12,9300 1.389.975,00 18-10-13 SANTANDER INVESTMENT (M) MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 72.000 12,9500 932.400,00 18-10-13 AHORRO CORPORACIÓN (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 100.000 12,9700 1.297.000,00 18-10-13 AHORRO CORPORACIÓN (M) MORGAN STANLEY (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 137.500 12,9700 1.783.375,00 18-10-13 CAPITAL MARKETS MERRILL LYNCH (M) OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 96.000 13,0000 1.248.000,00 18-10-13 MERRILL LYNCH (M) CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFFR.V. CONTINUO TEF 48.000 13,0000 624.000,00 18-10-13 SANTANDER INVESTMENT (M) CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFF


Op. Esp. - 2


Operacions resultat de l’exercici d’opcions (d’ahir)Operaciones resultado del ejercicio de opciones (de ayer)

VALOR NOMBRE DE TÍTOLS EFECTIU (EUR) CANVIS (EUR)

ABE 63.315 921.629,10 12,3800-13,3300-13,8100-14,7600ACS 1.500 33.600,00 19,0000-22,0000-23,0000-24,0000-25,0000ACX 8.500 68.125,00 7,7500-8,0000-8,5000ANA 214.200 9.210.800,00 42,0000-43,0000-44,0000BBVA 2.155.816 18.273.537,36 6,4800-6,7300-6,9700-7,2100-7,6900-7,9300-8,1700-8,4100-8,6500-8,8900-

9,1300BME 3.570 82.702,62 21,5700-22,5500-23,5300-24,5100EBRO 600 10.200,00 17,0000ENG 167.600 3.019.350,00 18,0000-18,5000-19,0000FCC 900 12.950,00 14,0000-14,5000FER 390.000 5.160.000,00 13,0000-13,5000GAM 8.000 47.900,00 5,5000-5,7500-6,0000-6,2500GAS 32.100 506.350,00 15,0000-15,5000-16,0000-16,5000GRF 104 3.107,52 29,8800IBE 105.000 447.330,00 4,0000-4,1000-4,2000-4,3000-4,4000-4,6000IDR 500 5.500,00 11,0000ITX 61.100 6.737.694,00 85,8300-97,8000-104,7900-109,7800-114,7700POP 4.255 14.239,45 3,0000-3,2500-3,8000-4,1000REE 9.600 430.900,00 44,0000-45,0000REP 858.100 16.017.700,00 14,5000-15,0000-18,0000-18,5000-19,0000SAB 107 209,72 1,9600SAN 13.070.800 88.263.875,00 5,2500-5,5000-5,7500-6,0000-6,2500-6,5000-6,7500-6,7740SCYR 315 1.080,45 3,4300TEF 37.634.300 485.998.909,00 8,7500-9,0000-9,2500-9,5000-9,7500-10,5000-11,0000-11,5000-12,0000-

12,5000-13,0000-13,0300-13,5000

Latibex - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Latibex

Mercat de Valors LlatinoamericansMercado de Valores Latinoamericanos

VALOR CODI ISIN

CANVIS (EUR)EFECTIU

CONTRACTAT (EUR)

DURANT L’ANYPRECEDENT

D’AVUI

MÀXIM MÍNIM TANCAMENT ALTRES CANVISXALFA ALFA C/I S/A MXP000511016 2,2500 11-09 1,5070 21-06 1,9750 18-10-13 1,9650 1,940-1,960 77.030,24XAMXL AMERICA MOVIL MXP001691213 0,9520 04-02 0,7040 02-09 0,7960 18-10-13 0,7920 0,780-0,790 73.225,97XBBDC BANCO BRADESCO BRBBDCACNPR8 15,4800 06-03 8,4410 22-08 11,2000 18-10-13 11,0350 10,930-11,025-11,035-11,200 56.717,66XBFR BBVA BANCO FRANCES ARP125991090 3,0840 21-10 1,1120 27-03 2,9800 18-10-13 3,0840 3,084 154,20XBRK BRASKEM BRBRKMACNPA4 6,7730 02-05 4,8000 02-01 6,4940 18-10-13 6,5730 6,500 13.000,00XBRPO BRADESPAR ORD. BRBRAPACNOR5 12,4250 07-01 5,5250 03-07 7,0700 18-10-13 7,1800 7,180 832,88XBRPP BRADESPAR PREF. BRBRAPACNPR2 12,7650 03-01 6,6200 04-07 8,6400 18-10-13 8,7800 8,620-8,760-8,780 53.899,64XBRSB BCO.SANTANDER RIO ARBRIO010194 1,4910 03-10 0,5960 05-06 1,4910 03-10-13 XCMIG CEMIG PREF. BRCMIGACNPR3 10,1200 11-03 5,8700 04-09 6,8750 18-10-13 6,8250 6,820-6,825-6,900-6,940-6,950-6,980-7,260 164.161,44XCOP COPEL PREF. BRCPLEACNPB9 14,2500 22-05 8,3850 24-06 10,3500 18-10-13 10,4200 10,365-10,380 14.185,88XEKT GRUPO ELEKTRA ORD. MX01EL000003 36,8000 09-01 23,5000 01-10 24,1400 18-10-13 23,9850 23,830-23,850 132.806,92XELTB ELETROBRAS PREF. BRELETACNPB7 5,0800 13-03 2,6400 08-08 3,9850 18-10-13 4,0400 4,005-4,035-4,040-4,055 16.780,85XELTO ELETROBRAS ORD. BRELETACNOR6 3,0200 23-01 1,4730 08-08 2,4400 18-10-13 2,4900 2,445-2,460-2,490 10.105,49XENI ENERSIS CLP371861061 0,3130 23-01 0,2100 20-06 0,2340 18-10-13 0,2360 0,240-0,241-0,246 14.279,47XEOC ENDESA CHILE CLP3710M1090 1,3590 15-04 0,9230 23-08 1,0240 18-10-13 1,0290 1,010-1,025 15.300,00XGEO CORPORACION GEO MXP3142C1177 1,0000 07-01 0,1040 30-07 0,1040 30-07-13 XGGB GERDAU BRGGBRACNPR8 7,2930 07-01 4,0000 24-06 5,8520 18-10-13 5,8000 5,760-5,800-5,850-6,250 16.293,40XGMD GRUPO MODELO MXP4833F1044 7,6000 08-07 6,2500 01-02 6,8000 18-10-13 6,6000 6,600-6,750-7,100 43.432,25XGSUR GRUPO INV.SURAMERICANA COT13PA00011 17,3250 14-03 13,4750 12-07 14,5250 18-10-13 14,6000 14,650 14.650,00XNET NET SERVIÇOS BRNETCACNPR3 11,4000 11-06 9,2500 19-09 9,2500 19-09-13 XNOR GRUPO FINANCIERO

BANORTEMXP370711014 6,5000 28-03 3,9500 21-08 4,7250 18-10-13 4,6500 4,700 79.500,50

XPBR PETROBRAS ORD. BRPETRACNOR9 7,7800 07-01 4,7070 10-07 5,8500 18-10-13 5,7100 5,750-5,760-5,780-5,790-5,800-5,805-5,810-5,820-5,830

119.421,03

XPBRA PETROBRAS PREF. BRPETRACNPR6 7,8650 09-05 4,9920 11-07 6,2250 18-10-13 6,1300 6,140-6,165-6,185 85.619,55XSARE SARE HOLDING MX01SA030007 0,0900 26-02 0,0210 30-09 0,0380 18-10-13 0,0360 0,034-0,035-0,036-0,037-0,039-0,040 12.529,42XSUZB SUZANO BAHIA BRSUZBACNPA3 00-00 00-00 3,0220 28-08-12 XTZA TV AZTECA CPO’S MX01AZ060013 0,6200 24-04 0,3290 28-08 0,4360 18-10-13 0,4260 0,420-0,423 49.053,90XUSI USINAS SIDERURGICAS

PREF.BRUSIMACNPA6 4,9800 02-01 2,2400 15-07 3,8200 18-10-13 3,8030 3,802-3,803-3,805 17.795,34

XUSIO USINAS SIDERURGICAS ORD.

BRUSIMACNOR3 5,5000 04-01 2,3300 15-07 3,7450 18-10-13 3,7750 3,720-3,730-3,775 14.780,30

XVALO VALE DO RIO DOCE ORD. BRVALEACNOR0 16,4500 02-01 9,5000 04-07 11,9050 18-10-13 11,9350 11,835-11,900-11,935-12,035 94.608,63XVALP VALE DO RIO DOCE PREF. BRVALEACNPA3 16,3950 04-01 9,0500 03-07 11,0550 18-10-13 11,1000 11,200 11.200,00XVOLB VOLCAN MINERA S/B PEP648014202 0,8310 14-01 0,3100 05-06 0,3880 17-10-13

TOTAL CONTRACTAT 1.201.364,96

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona

Préstec - 1

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols)Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA

IMPORT BRUT(1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA

(2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA

(3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES

(4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS

I CANCEL·LACIONS COMUNICADES

EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE

PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS

(6)

1NKEMIA I 199.850A. DOMINGUEZ 5.226AB-BIOTICS 4.500ABENGOA 441.042 4.433 436.609 92.771 343.838 10.979.390ABENGOA “B” 5.165.614 2.383.197 2.782.417 1.053.739 1.728.678 92.223.067ABERTIS INFR 1.012.597 83.309 929.288 297.862 631.426 92.088.264ACC ESTX ETF 37.614ACC IBEX ETF 568.217ACCIONA 160.056 40.164 119.892 74.163 45.729 6.709.572ACERINOX 449.809 11.033 438.776 121.354 317.422 28.071.722ACS CONST. 489.905 277.753 212.152 107.518 104.634 26.621.924ADVEO 1.279 1.279 1.282 -3 27.709ALFA 57.000ALMIRALL 67.309 46.664 20.645 16.590 4.055 3.786.469ALTIA CONSUL 1.400AMADEUS IT 484.144 146.203 337.941 219.076 118.865 69.211.332AMERICAMOVIL 88.640AMPER 156.903ANGULO VERDE 26.000APERAM 16.250ARBITRAGE C. 12.520ARCEL.MITTAL 35.450 35.450 148.174 -112.724 7.741.963ATRESMEDIA 894.015 406.648 487.367 88.169 399.198 12.783.841AUXIL. FF.CC 647 603 44 1.455 -1.411 44.812AZKOYEN 1.316 658 658 658 20.816B. SABADELL 11.454.221 5.079.628 6.374.593 2.834.735 3.539.858 268.495.310B.BRADESCO 67.782B.I.PREMIERE 1.820B.PASTOR 8,2512032012CNV 61B.POPULAR 5.330.329 1.854.417 3.475.912 15.355.004 -11.879.092 152.593.216BANCO CHILE 204.796BANKIA 4.921.102 845.500 4.075.602 5.693.973 -1.618.371 234.712.967BANKINTER 5.979.567 2.114.759 3.864.808 1.685.932 2.178.876 65.855.903BARON DE LEY 11.251BAYER 2.308BBVA 15.554.970 1.283.987 14.270.983 15.691.695 -1.420.712 603.633.522BELGRAVIA 23.200BIOSEARCH 6.343BKT 7,0011052014CV2 549BNPPSAN 5,86 1213CAP 22.675BOLSAS Y MER 331.663 32.335 299.328 149.445 149.883 7.804.238BRASKEM 23.617BRUNARA 7.100C.PORTLAND V 2.792 2.357 435 20.236 -19.801 411.628CAIXABANK 4.241.989 1.185.153 3.056.836 4.374.094 -1.317.258 113.554.786CAJA A.MEDIT 1.263.938CAMPOFRIO 1.792 1.792 35.580 -33.788 1.595.463CARBURES 21.677CEMIG 5.482CEVASA 274CIE AUTOMOT. 1.270 17 1.253 500 753 1.086.393CLH S/D 2.200CLIN BAVIERA 206.755CODERE 49.389 49.000 389 500 -111 1.767.284COR.ALBA 115.389 52.025 63.364 387.520 -324.156 648.073CORP. GEO 3.125CORP.DERMO 91.021CORREA 2.703 2.703 6.700 -3.997 29.557CUNE 1.500D. FELGUERA 1.601.566 68.675 1.532.891 44.134 1.488.757 10.841.245DCHOS.BBV 77.344.223DEOLEO 133.660 64.700 68.960 68.960 11.236.945DH.CAIXABANK 4.906.754DH.SANTANDER 68.962.319 68.962.319 4.084.760 64.877.559 64.877.559DIA 935.723 163.527 772.196 841.996 -69.800 151.201.177DINAMIA 3.478 3.478 28.805 -25.327 225.042DISTR.Y SERV 97.000DOGI INTER. 25.000DXDAXC 871DXESTX5SH 1.000DXIBX35TRN 8.356 8.356 8.356 1.196.984DXSP500C 18.900DXSP5LEV2 21EADS NV 13.681EBRO FOODS 583.838 152.929 430.909 338.662 92.247 8.721.587

(1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

dilluns 21 d’octubre de 2013 Borsa de Barcelona

Préstec - 2

Préstec

Préstec - 2Préstec - 2


VALOR


IMPORT BRUT(1)


(2)


(3)=(1)-(2)


(4)



EN EL DIA (5)=(3)-(4)



(6)

ELECNOR 7.978 -7.978 141.684ELEKTRA 669ENAGAS 1.151.928 461.990 689.938 326.756 363.182 45.679.603ENCE 42.562 42.562 11.305 31.257 3.831.790ENDESA 111.612 11.584 100.028 114.094 -14.066 18.505.666ENDESA CHILE 52.682ENEL GREEN P 79.367 79.367 79.367 1.056.970ENERSIS, ORD 119.250ERCROS 34.498 34.498 715 33.783 1.001.451ESP. ZINC 3.000EURONA WIREL 190.318EUROPAC 463.999EZENTIS 905.130 445.130 460.000 70.130 389.870 14.933.837F.C.R.BBVA P 496FAES 15.410 15.410 3.170 12.240 3.215.021FCC 314.622 152.018 162.604 260.483 -97.879 18.049.242FERGO AISA 46.103.382FERROVIAL 296.860 76.652 220.208 374.227 -154.019 83.453.902FERSA 216.613FIPONSA 33.450FLUIDRA 6.287 6.287 6.287 152.378FR0000120172 3.000FUNESPAÑA 19 -19 2.283G.CATALANA O 11.498 3.000 8.498 19.786 -11.288 2.257.349G.E.SAN JOSE 54.954GAMESA 42.324 2.989 39.335 112.237 -72.902 31.370.645GAS NATURAL 746.007 147.095 598.912 848.782 -249.870 36.650.875GERDAU PREF 21.560GF BANORTE 13.820GRAL.ALQ.MAQ 36.128GRIFOLS 585.056 25.590 559.466 248.543 310.923 26.901.385GRIFOLS B 200.366 176.320 24.046 13.143 10.903 3.340.869GRUPO MODELO 22.600GRUPO TAVEX 643.000GRUPOSUR 1.737IBERDROLA 11.813.395 1.615.439 10.197.956 19.293.307 -9.095.351 579.487.565IBERPAPEL 8.067IMAGINARIUM 95.870INDITEX 930.400 67.276 863.124 919.079 -55.955 31.278.544INDO 2.388INDRA A 1.755.992 677.188 1.078.804 647.232 431.572 33.326.978INM. DEL SUR 3.684INM.COLONIAL 4.648.878 117.590 4.531.288 4.624.734 -93.446 4.349.579INT.AIRL.GRP 543.471 16.875 526.596 105.711 420.885 116.817.113INYPSA 24.108JAZZTEL 3.916.099 2.326.486 1.589.613 94.503 1.495.110 26.422.414LA SEDA 311.607LABORAT.ROVI 1.071 1.071 3.300 -2.229 160.196LET S GOWEX 19.195 19.195 2.637 16.558 589.356LIBERBANK 1.905.439 326.782 1.578.657 1.578.657 13.218.669LINGOTES ESP 1.012LYX IBEX ETF 444.199 206.650 237.549 151.100 86.449 3.285.713LYXESTX5 ETF 17.745LYXESTX5SH 100LYXETFBRAZIL 7.800LYXETFCHINAE 449LYXETFCORPBO 8.854LYXETFJAPANT 359LYXETFMINDIA 35.128LYXETFMSCIEM 91.560LYXETFSMALLC 22LYXETFSTXX60 2.061LYXETFWORDWA 10LYXIBEX2INVE 16.066LYXIBEXDLAPA 1.880 940 940 940 109.065LYXIBEXINVER 146.564MAPFRE 9.706.903 7.908.547 1.798.356 3.201.655 -1.403.299 224.910.825MARTINSA FAD 2.314.582MEDIASET ESP 770.150 770.150 344.251 425.899 35.124.501MELIA HOTELS 2.032.813 891.011 1.141.802 445.439 696.363 25.564.433METROVACESA 2.774.385MIQUEL COST. 204 -204 341.960NATRA 8.139 8.139 11.100 -2.961 31.345NATRACEUTICA 14.060NEURON BIOPH 2.476


Préstec - 3Préstec - 3

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona

Préstec - 3

Préstec


VALOR


IMPORT BRUT(1)


(2)


(3)=(1)-(2)


(4)



EN EL DIA (5)=(3)-(4)



(6)

NH HOTELES 116.014 68.368 47.646 16.436 31.210 8.378.448NYESA VALORE 29.819.253OBR.H.LAIN 68.232 3.712 64.520 92.864 -28.344 13.144.841PESCANOVA 1.098.444PETROBRAS OR 4.450PETROBRAS PR 24.204PRIM 108.427PRISA 944.315 213.550 730.765 32.273 698.492 110.636.721PRISA S/VOTO 52.285.365PRISPRS 2 C0614 5.875.195PROSEGUR 325.049 145.890 179.159 160.528 18.631 36.473.730QUABIT INM. 30.354.681REALIA 372.598 337.071 35.527 187.744 -152.217 1.552.747RED ELE.CORP 588.192 132.322 455.870 85.359 370.511 36.244.321RENO MEDICI 945.000 -945.000 5.000RENTA 4 BCO. 529.785RENTA CORP. 40.036REPSOL 3.045.403 424.489 2.620.914 1.366.465 1.254.449 147.777.573REYAL URBIS 4.062SACYR 2.985.076 82.149 2.902.927 632.769 2.270.158 36.916.432SANTANDER 89.538.568 23.500.014 66.038.554 72.818.231 -6.779.677 1.010.582.266SARE HOLDING 255.333SERV.POINT S 98.691SNIACE 52.918SOGECABLE 3.199.178SOLARIA 16.357 16.357 29.977 -13.620 337.072TEC.REUNIDAS 262.020 12.743 249.277 78.746 170.531 8.932.789TECNOCOM 370.539TELEFONICA 32.309.610 3.229.409 29.080.201 28.361.086 719.115 715.179.281TESTA INMUEB 3.492TUBACEX 1.917 1.917 74.594 -72.677 5.715.916TUBOS REUNID 770 770 14.606 -13.836 649.651U.EUROPEA I. 140URALITA 493.742URBAR 3.170URBAS 9.147.892USIMINAS 28.674VALE DO RIO 40.235VALE RIO ORD 450 450 450 4.896VERTICE 360 591.544 -591.544 2.427.636VIDRALA 107 -107 165.361VISCOFAN 113.006 10.795 102.211 27.409 74.802 3.803.912VOCENTO 60.310 60.310 60.310 339.624VOLCAN 44.797VUELING 1.403.763ZARDOYA OTIS 260.491 58.968 201.523 237.037 -35.514 11.827.593ZELTIA 40.499 2.599 37.900 79.365 -41.465 7.238.202ZINKIA 4.100


dilluns 21 d’octubre de 2013 Borsa de Barcelona

Préstec - 4

Préstec

Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%)Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%)

ENTITATS VALOR

ABE

ACS

ACX

AMS

ANA

BBVA

BKT

BME

CABK

DIA

EBRO

ELE

ENG

FCC

FER

GAS

GRF

IAG

IBE

IDR

ITX

JAZ

MAP

MTS

OHL

POP

REE

REP

SAB

SAN

SCYR

TEF

TL5

TRE

VIS

RBC Investor Services España, S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mediolanum, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crèdit - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Crèdit

Mercat en règim de crèdit del diaMercado en régimen de crédito del día

VALORCONTRACTACIÓ SALDO D’OPERACIONS VIVES

COMPRES VENDES COMPRES VENDESNº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR)

ABE 11 14.388 212.206,17ACS 12 9.405 212.525,51ACX 1 800 6.704,00 5 8.925 76.888,40AMS 2 750 19.300,00ANA 5 1.540 59.265,00 6 1.595 66.803,42BBVA 8 50.600 472.972,00 4 19.500 154.778,50 164 841.252 7.091.144,41BKT 1 1.100 4.334,00BME 1 1.150 30.222,00 1 4.000 98.800,00 5 3.883 96.215,17CABK 2 5.300 20.191,40 12 41.530 129.692,21DIA 8 34.768 230.498,84ELE 1 300 6.282,00 2 1.583 29.019,20ENG 2 660 12.053,60FCC 1 20.000 302.270,65 3 23.500 354.505,00 10 5.322 67.879,77FER 5 2.940 38.256,00GAS 3 2.850 45.740,00 11 13.575 212.598,63GRF 3 860 25.547,50 5 2.675 80.316,00IAG 2 4.000 17.212,24 21 68.761 267.931,58IBE 5 9.000 38.958,00 33 188.329 793.654,65ITX 20 6.522 732.434,27JAZ 2 2.150 15.459,25 MAP 1 2.000 5.978,00 4 15.700 46.755,00 2 5.500 15.445,50 18 170.591 483.848,03MTS 2 4.400 53.045,00 1 1.000 11.900,00 16 22.500 245.967,00 11 15.372 161.606,60OHL 1 344 10.363,67 2 3.050 88.470,00 14 8.554 239.413,28POP 2 2.500 10.159,50 12 20.150 83.309,00 25 59.783 218.078,85REE 13 5.893 251.595,27REP 1 550 10.125,50 23 48.580 875.934,51SAB 1 1.000 1.880,00 2 67.400 126.500,60 16 571.997 1.061.891,98 21 181.596 328.803,91SAN 9 141.600 955.440,00 3 8.000 43.228,00 121 961.536 6.010.181,84SCYR 3 7.250 22.287,45 6 13.574 34.923,52TEF 1 1.500 19.650,00 7 11.550 134.055,50 34 97.846 1.096.072,77TL5 2 2.700 23.186,00 7 11.432 98.314,28TRE 1 86 3.311,86 3 750 26.188,50 5 1.511 51.479,90VIS 1 150 6.384,75 1 100 4.125,00 3 684 28.528,56TOTAL 5 27.400 363.173,65 35 291.330 1.731.063,02 96 718.597 2.564.318,68 636 2.824.915 363.173,65

Mercat en règim de crèdit (D-1) - Operacions no recollides a l’avançamentMercado en régimen de crédito (D-1) - Operaciones no recogidas en el avance

VALORCONTRACTACIÓ BAIXES



Crèdit - 2

Borsa de BarcelonaCrèdit

Crèdit - 2Crèdit - 2

Mercat en règim de crèdit (D-2) - Operacions no recollides a l’avançamentMercado en régimen de crédito (D-2) - Operaciones no recogidas en el avance

VALORCONTRACTACIÓ BAIXES


Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercatCondiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado

ENTITATS COMPRES VENDES ALTRES DESPESES GARANTIES ENTITAT DE DIPÒSIT

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

-Cost del préstec de diner 6,00%(*)-Comissió d’obertura 0%

-Cost del préstec de títols 0%-Comissió d’obertura 0%

-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de tí-tols o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim de 6 euros i un màxim de 150 euros.-Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import total de la línia otorgada i/o am-pliada, amb un mínim de 30 euros.

-Inicial: 25%-Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

Banco Mediolanum, S.A.

-Cost del préstec de diner 7,00%(*)-Comissió d’obertura 0,0%

-Cost del préstec de títols 0%-Comissió d’obertura 0%

-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de com-pra i venda amb un mínim de 3,05 euros i un màxim de 90,5 euros.-Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros.

-Inicial: 25%-Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

Banco Mediolanum, S.A.

(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.

Crèdit - 3Crèdit - 3Crèdit - 3

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Crèdit

Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2013Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2013

PERÍODE

MES DATA INICI

DATA FINAL

PERÍODECONTRACTACIÓ

FINAL DIFERIMENTINICIAL

FINAL PRIMERAPRÒRROGA

FINAL SEGONAPRÒRROGA

GENER 01/01 31/011ª QUINZENA 01/01-15/01 31/01 28/02 28/03

2ª QUINZENA 16/01-31/01 28/02 28/03 30/04

FEBRER 01/02 28/021ª QUINZENA 01/02-15/02 28/02 28/03 30/04

2ª QUINZENA 16/02-28/02 28/03 30/04 31/05

MARÇ 01/03 31/031ª QUINZENA 01/03-15/03 28/03 30/04 31/05

2ª QUINZENA 16/03-31/03 30/04 31/05 28/06

ABRIL 01/04 30/041ª QUINZENA 01/04-15/04 30/04 31/05 28/06

2ª QUINZENA 16/04-30/04 31/05 28/06 31/07

MAIG 01/05 31/051ª QUINZENA 01/05-15/05 31/05 28/06 31/07

2ª QUINZENA 16/05-31/05 28/06 31/07 30/08

JUNY 01/06 30/061ª QUINZENA 01/06-15/06 28/06 31/07 30/08

2ª QUINZENA 16/06-30/06 31/07 30/08 30/09

JULIOL 01/07 31/071ª QUINZENA 01/07-15/07 31/07 30/08 30/09

2ª QUINZENA 16/07-31/07 30/08 30/09 31/10

AGOST 01/08 31/081ª QUINZENA 01/08-15/08 30/08 30/09 31/10

2ª QUINZENA 16/08-31/08 30/09 31/10 29/11

SETEMBRE 01/09 30/091ª QUINZENA 01/09-15/09 30/09 31/10 29/11

2ª QUINZENA 16/09-30/09 31/10 29/11 31/12

OCTUBRE 01/10 31/101ª QUINZENA 01/10-15/10 31/10 29/11 31/12

2ª QUINZENA 16/10-31/10 29/11 31/12 (31/01)

NOVEMBRE 01/11 30/111ª QUINZENA 01/11-15/11 29/11 31/12 (31/01)

2ª QUINZENA 16/11-30/11 31/12 ( 31/01 ) (28/02)

DESEMBRE 01/12 31/121ª QUINZENA 01/12-15/12 31/12 ( 31/01 ) ( 28/02 )

2ª QUINZENA 16/12-31/12 ( 31/01 ) ( 28/02 ) ( 31/03 )

Les dades entre parèntesi corresponen a l’any 2014.


Accion

s - 1

Borsa

de B

arcelon

aA

ccions

AccionsAcciones

VALOR

CAPITAL ADMÈS CANVIS (EUR) DIVIDENS LÍQUIDS (EUR)ÚLTIMA

AMPLIACIÓCAPITAL ADMÈSCODI ISIN ACCIONS EN

CIRCULACIÓ PRECEDENT D’AVUIDURANT L’ANY EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT

MÀXIM MÍNIM A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

PETROLI I ENERGIA

PETROLI

REPSOL ES0173516115 1.302.471.907 19,3700 18-10-13 M 19,4929 \U 19,5350 19,4650 18-10 15,1350 21-02 0,031 20-06-13 06-13

ELECTRICITAT I GAS

ENAGAS ES0130960018 238.734.260 19,1700 18-10-13 M 19,2458 \U 19,2100 20,6400 07-05 16,2400 02-01 0,338 20-12-12 0,540 03-07-13 ENDESA ES0130670112 1.058.752.117 20,7200 18-10-13 M 20,7965 \U 20,8000 20,9850 18-10 15,8550 27-02 03-88GAS NATURAL SDG ES0116870314 1.000.689.341 17,3800 18-10-13 M 17,3543 \U 17,3100 17,6500 18-10 13,2200 15-01 0,308 08-01-13 0,397 01-07-13 05-12IBERDROLA ES0144580Y14 6.239.975.000 4,6050 18-10-13 M 4,5912 \U 4,6000 4,6200 18-10 3,5830 27-02 0,023 03-07-13 07-13RED ELECTRICA CORPORACION ES0173093115 135.270.000 45,8950 18-10-13 M 46,1985 \U 46,3400 46,7300 18-10 36,8000 05-04 0,534 02-01-13 1,334 01-07-13

AIGUA I ALTRES

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE A ES0107350037 125.649 0,081 15-04-13 0,132 08-07-13 01-95AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE B ES0107350011 502.595 54,9500 01-10-13 60,0000 10-01 49,0500 12-02 0,081 15-04-13 0,132 08-07-13 07-84

ENERGIES RENOVABLES

ENEL GREEN POWER IT0004618465 5.000.000.000 1,6930 18-10-13 M 1,6944 \U 1,6940 1,7280 19-08 1,3040 28-02 0,016 20-05-13 06-10FERSA ENERGIAS RENOVABLES ES0136463017 140.003.778 0,4550 18-10-13 M 0,4534 \U 0,4550 0,4800 14-10 0,2700 17-04 06-08SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ES0165386014 99.706.032 0,8600 18-10-13 M 0,8589 \U 0,8650 0,9450 22-01 0,5150 05-04

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS

ACERINOX ES0132105018 257.146.177 9,7200 18-10-13 M 9,8012 \U 9,8500 9,7900 18-10 6,8700 24-06 06-13APERAM LU0569974404 78.049.730 13,1900 18-10-13 M 13,4579 \U 13,6700 13,5000 16-10 8,0100 10-07 0,200 19-11-12 ARCELORMITTAL LU0323134006 1.560.914.610 11,6850 18-10-13 M 11,9955 \U 12,0300 13,7550 22-01 8,3530 03-07 0,200 19-11-12 06-09LINGOTES ESPECIALES ES0158480311 9.600.000 2,8650 18-10-13 M 3,0018 \U 2,9600 2,9900 18-10 2,1050 18-06 06-98TUBACEX ES0132945017 132.978.782 3,1400 18-10-13 M 3,1642 \U 3,1600 3,2400 19-09 1,9500 25-03 0,018 15-04-13 0,003 01-07-13 07-98

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FF.CC.”CAF” ES0121975017 3.428.075 382,5000 18-10-13 M 379,7586 \U 379,4000 388,0000 24-09 261,1000 04-04 8,295 08-07-13 05-90ELECNOR ES0129743318 87.000.000 10,8700 18-10-13 M 10,8645 \U 10,8700 11,1700 14-10 8,1000 12-04 0,043 16-01-13 0,167 12-06-13 12-91GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA ES0143416115 253.880.717 7,3290 18-10-13 M 7,3575 \U 7,3510 7,5500 17-10 1,6000 05-02 07-12ZARDOYA OTIS ES0184933812 418.241.060 12,3700 18-10-13 M 12,3900 \U 12,4400 12,4300 15-10 10,0300 05-02 0,276 10-12-12 0,150 10-10-13 07-13

CONSTRUCCIÓ

ACCIONA ES0125220311 57.259.550 44,4750 18-10-13 M 45,5620 \U 46,1000 65,0000 09-01 33,8000 19-07 0,712 21-01-13 1,385 01-07-13 04-97ACS, ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS ES0167050915 314.664.594 24,8500 18-10-13 M 24,8509 \U 24,8050 25,1800 17-10 16,6800 06-02 07-13FERROVIAL ES0118900010 733.510.255 13,6950 18-10-13 M 13,7670 \U 13,7800 13,7500 02-10 10,9850 04-02 0,790 13-12-12 0,197 23-05-13 11-09FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 127.303.296 14,8650 18-10-13 M 15,5640 \U 15,6700 15,4000 03-10 6,6200 09-04 09-02GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE ES0180918015 65.026.083 1,3400 18-10-13 M 1,4051 \U 1,3900 1,6400 12-09 1,0500 03-07 06-09


Accion

s - 2

Borsa

de B

arcelon

a

Accion

s - 3

Accion

s

AccionsAcciones

VALOR






Accion

s - 3A

ccions - 3

OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 99.740.942 29,5250 18-10-13 M 30,1296 \U 30,3150 30,2400 15-05 21,5100 05-02 0,515 03-06-13 11-09SACYR ES0182870214 465.914.792 3,9370 18-10-13 M 4,0638 \U 4,0780 3,9700 18-10 1,3030 08-04 07-13

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

CEMENTOS MOLINS ES0117360117 66.115.670 7,5200 18-10-13 M 7,5100\U 7,5200\P 7,5100 7,8200 12-02 6,9500 11-06 0,118 08-01-13 0,015 26-06-13 0,055 26-06-13 01-88

INDÚSTRIA QUÍMICA

ERCROS ES0125140A14 104.618.831 0,5250 18-10-13 M 0,5391 \U 0,5400 0,5960 09-10 0,3530 24-06 09-13LA SEDA DE BARCELONA ES0175290008 36.268.734 0,7290 17-06-13 C.S.17-06-13 1,6500 24-01 0,5150 04-04 08-10

ENGINYERIA I ALTRES

ABENGOA ES0105200416 84.536.332 2,4720 18-10-13 M 2,4441 \U 2,4710 2,7840 11-10 1,5770 08-07 0,056 09-04-13 07-00ABENGOA CLASE B ES0105200002 703.526.358 1,8220 18-10-13 M 1,8827 \U 1,8950 2,6900 08-01 1,2570 08-07 0,056 09-04-13 10-13DURO FELGUERA ES0162600417 160.000.000 5,0000 18-10-13 M 5,0425 \U 5,0700 5,5300 25-01 4,6700 10-07 0,237 15-03-13 0,079 14-06-13 0,052 15-10-13 09-10FLUIDRA ES0137650018 112.629.070 2,5700 18-10-13 M 2,5685 \U 2,5500 2,9300 22-02 2,0250 03-09 0,056 04-10-13 03-06GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA ES0141571119 45.724.133 0,6800 18-10-13 M 0,6832 \U 0,7100 0,7900 17-10 0,2900 08-04 03-10INYPSA INFORMES Y PROYECTOS ES0152768612 28.500.000 1,2000 18-10-13 M 1,2045 \U 1,2000 1,6000 07-10 0,5050 30-04 07-09TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 55.896.000 37,0000 18-10-13 M 38,1578 \U 38,4750 39,6100 25-02 31,6500 07-08 0,526 17-01-13 0,575 11-07-13

AEROESPACIAL

EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE “EADS” NL0000235190 780.042.162 48,9300 18-10-13 M 48,4126 \U 48,1000 50,6500 08-10 29,8000 02-01 0,402 31-05-13 05-13

BENS DE CONSUM

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

BARON DE LEY ES0114297015 5.038.087 57,0000 18-10-13 M 57,8749 \U 58,0500 58,0500 10-10 44,7400 08-01 07-99CAMPOFRIO FOOD GROUP ES0121501318 102.220.823 5,6300 18-10-13 M 5,7939 \U 5,8700 6,0800 25-09 4,4000 04-03 12-08DAMM ES0125690513 267.409.225 4,9500 18-10-13 M 4,9633\U 4,9800\P 4,9500-4,9800 5,8500 08-03 4,4500 15-07 0,071 15-04-13 0,047 05-07-13 0,023 15-10-13 07-13DEOLEO ES0110047919 1.154.677.949 0,4300 18-10-13 M 0,4349 \U 0,4400 0,4600 08-10 0,2500 20-03 05-13EBRO FOODS ES0112501012 153.865.392 17,2900 18-10-13 M 17,4097 \U 17,4350 17,4150 16-08 13,9900 18-01 0,371 10-05-13 0,126 10-09-13 01-03VISCOFAN ES0184262212 46.603.682 41,6000 18-10-13 M 42,3225 \U 42,5700 43,2650 20-09 35,6500 11-06 0,320 20-12-12 0,555 04-06-13 09-98

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT

ADOLFO DOMINGUEZ ES0106000013 9.276.108 6,1100 18-10-13 M 6,0854 \U 6,0800 6,9000 26-08 3,2000 08-07 01-13DOGI INTERNATIONAL FABRICS ES0126962010 65.737.658 0,6400 26-05-09 C.S.27-05-09 07-08INDITEX ES0148396015 623.330.400 118,3500 18-10-13 M 117,5702 \U 117,6500 118,7000 18-10 90,1300 24-06 0,869 02-05-13 01-01SNIACE ES0165380017 77.992.167 0,1960 06-09-13 C.S.09-09-13 0,7640 16-01 0,1640 26-06 04-07

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

ENCE ENERGIA Y CELULOSA ES0130625512 250.272.500 2,9250 18-10-13 M 2,9585 \U 2,9550 3,0000 15-10 1,8900 22-04 0,055 03-04-13 03-10MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL ES0164180012 12.450.000 28,0100 18-10-13 M 28,4237 \U 28,7500 28,7500 15-10 20,0500 02-01 0,310 16-04-13 0,122 17-07-13 0,109 15-10-13 10-11PAPELES Y CARTONES DE EUROPA “EUROPAC” ES0168561019 86.560.124 3,8500 18-10-13 M 3,8266 \U 3,8100 3,9000 15-10 2,0700 02-01 0,053 03-07-13 12-10RENO DE MEDICI, AHORRO CONVERTIBLE IT0001178240 585.404 C.S.21-03-07 RENO DE MEDICI, SERIE A IT0001178299 269.129.033 0,3050 18-10-13 M 0,2954 \U 0,3000 0,5970 15-10 0,1000 09-07 05-03

Accion

s - 3A

ccions - 3


Accion

s - 3

Borsa

de B

arcelon

aA

ccions

AccionsAcciones

VALOR






PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA

ALMIRALL ES0157097017 172.951.120 10,7000 18-10-13 M 10,8948 \U 10,8100 10,8200 16-04 7,4200 03-01 05-13BAYER A.G. DE000BAY0017 639.060.790 90,1000 18-10-13 M 89,1787 \U 90,1000 90,8000 06-08 67,5500 18-02 1,105 29-04-13 BIOSEARCH ES0172233118 57.699.522 0,5300 18-10-13 M 0,5146 \U 0,5150 0,6550 16-10 0,3000 22-04 12-02FAES FARMA ES0134950F36 219.778.818 2,7400 18-10-13 M 2,7402 \U 2,7400 2,8650 10-10 1,6750 02-01 06-13GRIFOLS ES0171996012 213.064.899 29,0500 18-10-13 M 29,2665 \U 29,2850 33,2800 02-08 23,5100 18-01 0,158 05-06-13 05-06GRIFOLS SERIE B ES0171996004 130.712.555 22,0000 18-10-13 M 22,1121 \U 22,2000 25,6900 05-08 18,0450 16-01 0,007 29-05-13 0,158 05-06-13 04-13LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ES0157261019 50.000.000 8,6800 18-10-13 M 8,5824 \U 8,6700 8,6800 18-10 5,2000 03-01 0,107 03-07-13 11-07NATRACEUTICAL ES0165359011 328.713.946 0,2910 18-10-13 M 0,2947 \U 0,2950 0,3360 16-10 0,1250 08-04 0,029 06-06-13 10-06ZELTIA ES0184940817 222.204.887 2,7350 18-10-13 M 2,7338 \U 2,7200 2,8750 02-10 1,2350 02-01 12-07

ALTRES BENS DE CONSUM

INDO INTERNACIONAL ES0148224118 22.260.000 0,6050 17-06-10 C.S.18-06-10 07-08

SERVEIS DE CONSUM

OCI, TURISME I HOSTALERIA

CODERE ES0119256115 55.036.470 1,5200 18-10-13 M 1,5728 \U 1,5900 4,3500 11-02 1,0300 21-05 10-07MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 184.776.777 8,2000 18-10-13 M 8,1953 \U 8,1900 8,3750 18-10 5,1800 28-03 0,031 08-08-13 12-00NH HOTELES ES0161560018 308.271.788 4,2000 18-10-13 M 4,1639 \U 4,1700 4,2400 17-10 2,2000 26-03 04-13

COMERÇ

DISTRIBUIDORA INTERN.ALIMENTACION “DIA” ES0126775032 651.070.558 6,9510 18-10-13 M 6,9732 \U 6,9900 6,9900 17-10 4,8610 02-01 0,102 16-07-13 SERVICE POINT SOLUTIONS ES0143421G11 176.509.910 0,3290 18-10-13 M 0,3216 \U 0,3190 0,3700 25-09 0,1040 05-04 07-11

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT

ATRESMEDIA ES0109427734 224.551.504 11,3900 18-10-13 M 11,4565 \U 11,5000 11,4000 18-10 3,8600 06-02 0,086 20-12-12 11-11MEDIASET ESPA#A COMUNICACION ES0152503035 406.861.426 9,2000 18-10-13 M 9,3857 \U 9,4000 9,2500 18-10 4,9660 05-02 12-10PROMOTORA DE INFORMACIONES ES0171743117 740.656.607 0,4300 18-10-13 M 0,4493 \U 0,4500 0,5290 14-10 0,1400 23-05 08-13PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASE B ES0171743042 312.003.456 0,5300 18-10-13 M 0,5495 \U 0,5210 0,6570 14-10 0,1400 30-05 05-12VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS ES0183304312 309.872.192 0,1180 18-10-13 M 0,1203 \U 0,1200 0,1970 22-08 0,0460 09-07 12-10VOCENTO ES0114820113 124.970.306 1,5500 18-10-13 M 1,5467 \U 1,5800 1,6000 11-10 0,7900 03-07

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ES0177542018 2.040.078.523 4,2410 18-10-13 M 4,2948 \U 4,3100 4,2410 18-10 2,2820 02-01 10-13LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” ES0110480136 90.000 1,295 20-12-12 0,369 12-06-13 09-92LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” ES0110480219 1.689.049 25,4500 18-10-13 M 26,5000\U 26,5000\P 26,5000 26,5000 24-05 22,5000 03-01 1,295 20-12-12 0,369 12-06-13 09-92


ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 814.789.155 15,9000 18-10-13 M 15,9544 \U 15,9500 15,9500 18-10 12,0450 05-02 0,260 08-11-12 0,260 03-04-13 06-12

ALTRES SERVEIS


Accion

s - 4

Borsa

de B

arcelon

a

Accion

s - 5

Accion

s

AccionsAcciones

VALOR






Accion

s - 5A

ccions - 5

CLINICA BAVIERA ES0119037010 16.307.580 9,2500 18-10-13 M 9,4095 \U 9,4000 9,5000 11-10 3,6200 20-03 0,079 14-05-13 08-06FUNESPA¥A ES0140441017 18.396.898 6,5500 18-10-13 M 6,2805 \U 6,3000 7,0000 17-10 5,0400 01-08 11-12INVERFIATC ES0143419317 45.092.100 0,2100 18-10-13 M 0,2200\U 0,2200\P 0,2200 0,3200 21-01 0,2000 28-05 07-07PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD ES0175438003 617.124.640 4,2000 18-10-13 M 4,2705 \U 4,2800 4,7600 03-01 3,7600 26-07 0,042 18-10-13 11-01

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES


BANKIA (1) ES0113307021 11.517.328.544 1,0960 18-10-13 M 1,1312 \U 1,1350 69,0000 11-01 0,4750 28-05 04-13BANKINTER ES0113679I37 877.175.614 4,4690 18-10-13 M 4,4412 \U 4,4800 4,7630 12-03 2,2440 05-04 0,065 05-01-13 0,021 06-04-13 0,029 05-10-13 05-13BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 5.724.326.491 9,3310 18-10-13 M 9,3137 \U 9,3200 9,3370 18-10 6,1810 17-07 0,158 10-01-13 0,079 10-07-13 07-13C.A.DEL MEDITERRANEO ES0114400007 50.000.000 1,3400 08-12-11 C.S.09-12-11 07-08CAIXABANK ES0140609019 4.821.091.838 3,7920 18-10-13 M 3,7962 \U 3,8360 3,9170 10-10 2,3240 28-06 07-13LIBERBANK ES0168675009 1.411.927.674 0,6300 18-10-13 M 0,6394 \U 0,6480 0,6500 15-10 0,4350 19-07 POPULAR ESPA#OL (2) ES0113790226 1.780.851.852 4,0060 18-10-13 M 4,0739 \U 4,1380 4,4810 20-09 2,3200 28-06 10-13SABADELL ES0113860A34 3.998.333.266 1,8800 18-10-13 M 1,8726 \U 1,8760 2,1600 24-01 1,2600 27-06 0,007 05-04-13 09-13SANTANDER ES0113900J37 11.092.109.973 6,7740 18-10-13 M 6,7358 \U 6,7470 6,7750 18-10 4,7910 24-06 07-13

ASSEGURANCES

GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 120.000.000 25,2000 18-10-13 M 25,0408 \U 24,8800 25,2100 18-10 13,9000 02-01 0,347 11-07-13 0,188 09-05-13 0,091 10-10-13 06-98MAPFRE ES0124244E34 3.079.553.273 2,9620 18-10-13 M 2,9944 \U 2,9940 2,9750 18-10 2,1010 06-02 0,031 12-12-12 0,055 28-06-13 06-11

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS

CARTERA INDUSTRIAL REA ES0162292017 22.803.171 1,9000 17-10-13 2,0800 01-02 1,1900 06-08 06-13CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 58.300.000 41,8400 18-10-13 M 41,7454 \U 41,9500 42,4900 15-10 32,0000 21-02 0,395 30-10-12 0,395 17-06-13 0,395 16-10-13 01-90DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. ES0126501131 16.279.200 5,9900 18-10-13 M 5,9654 \U 5,9900 6,9500 12-07 4,8700 05-02 10-11INVERPYME S.C.R. EN LIQUIDACIÓN ES0155151014 7.554.378 0,3100 06-05-13 C.S.08-05-13 0,3100 11-04 0,2800 25-01 11-00MOBILIARIA MONESA ES0164228019 2.850.000 4,8000 02-07-09 12-02UNION CATALANA DE VALORES “UNCAVASA” ES0181222011 130.000 36,0000 08-10-08 9,788 15-07-13 12-81UNION EUROPEA DE INVERSIONES ES0181480114 25.914.598 3,6000 17-10-13 M 3,6000\U 3,6000\P 3,6000 7,3900 03-01 3,6000 14-10 08-06


ALZA REAL ESTATE ES0138436011 121.514.413 3,5700 12-04-13 3,5700 12-04 3,5700 12-04 06-11AYCO GRUPO INMOBILIARIO ES0152960011 4.446.795 7,1500 05-03-13 8,8200 13-02 7,1500 05-03 08-93ESPA¥OLA VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” ES0132955016 1.162.690 150,0000 18-07-13 155,0000 14-01 121,5000 18-07 1,027 15-05-13 11-05FERGO AISA ES0106585013 774.280.952 0,0170 20-04-12 C.S.23-04-12 03-11INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140042 225.918.690 1,1400 18-10-13 M 1,2422 \U 1,2970 1,6290 08-01 0,7500 05-04 12-12MARTINSA-FADESA ES0161376019 93.191.822 7,3000 14-07-08 C.S.15-07-08 12-07NYESA VALORES CORPORACION ES0150480111 162.329.555 0,1700 29-09-11 C.S.03-10-11 04-11REALIA BUSINESS ES0173908015 277.376.322 0,7250 18-10-13 M 0,7610 \U 0,7650 1,1450 24-01 0,4000 19-04 06-00RENTA CORPORACION REAL ESTATE ES0173365018 27.276.575 0,5700 18-03-13 C.S.19-03-13 0,8300 30-01 0,5300 18-03 12-09REYAL URBIS ES0122761010 292.206.704 0,1240 18-02-13 C.S.19-02-13 0,2000 23-01 0,0830 04-01 06-06SOTOGRANDE ES0138109014 44.912.588 2,7200 18-10-13 M 2,7785 \U 2,7800 3,3000 31-07 2,2700 07-01 09-09TESTA INMUEBLES EN RENTA ES0170885018 115.475.788 7,7000 10-10-13 M 7,0900 \U 7,7000 8,0500 13-05 5,2700 02-01 0,171 08-11-12 0,171 04-07-13 02-01URBAS GRUPO FINANCIERO ES0182280018 1.121.124.792 0,0220 18-10-13 M 0,0286 \U 0,0310 0,0280 16-10 0,0100 31-05 03-13

Accion

s - 5A

ccions - 5


Accion

s - 5

Borsa

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aA

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AccionsAcciones

VALOR






SERVEIS D’INVERSIÓ

BOLSAS Y MERCADOS ESPA¥OLES ES0115056139 83.615.558 25,8800 18-10-13 M 26,0841 \U 26,3350 26,2100 16-10 18,3000 04-07 1,196 27-06-13 0,474 10-05-13 0,316 09-09-13 09-03RENTA 4 BANCO ES0173358039 40.693.203 4,5800 18-10-13 M 4,5798 \U 4,5800 5,0000 02-01 4,3900 23-09 0,059 13-11-12 11-07

FONS COTITZATS

ACCION DJ EUROSTOXX 50 ES0105321030 4.440.000 30,3850 18-10-13 M 30,3487 \U 30,3650 30,3850 18-10 25,5800 24-06 0,876 11-02-13 0,549 12-08-13 ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF ES0105322004 4.768 132,1000 31-01-12 C.S.01-02-12 06-07ACCION IBEX 35 INVERSO ETF ES0105305009 5.264 54,6300 31-01-12 C.S.01-02-12 ACCION IBEX35 ETF ES0105336038 19.600.000 10,0600 18-10-13 M 10,0755 \U 10,0950 10,0600 18-10 7,6000 24-06 0,420 11-02-13 0,175 12-08-13 ACCION LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACIÓN) ES0105304002 41.212 42,1300 21-12-11 C.S.22-12-11 06-07AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF ES0106061007 202.077 12,5300 18-12-12 C.S.19-12-12 DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF LU0274211480 54.343.192 87,5500 18-10-13 M 87,7000 \U 87,6900 87,5500 18-10 75,0800 21-02 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS LU0380865021 26.410.912 36,8200 18-10-13 \ 36,8200 18-10 30,2800 17-04 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS LU0274211217 46.548.321 30,1300 10-10-13 \ 30,1300 10-10 26,1300 17-04 0,711 30-07-13 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY LU0292106753 6.122.804 23,1400 17-10-13 \ 28,4600 07-02 23,1400 17-10 DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVER.DAILY LU0411077828 280.000 14,8100 28-08-13 \ 15,7400 23-08 12,4200 24-06 DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVID.30 LU0292095535 4.422.183 16,2000 11-10-13 \ 16,2000 11-10 14,2700 24-06 1,090 30-07-13 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF LU0292109856 8.179.247 21,7800 17-10-13 \ 24,2800 03-01 19,5600 18-06 DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF LU0592216393 10.270.000 19,8900 18-10-13 M 19,9246 \U 19,9900 19,9100 18-10 14,8900 25-06 DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF LU0411075376 415.000 72,1500 18-10-13 \ 72,1500 18-10 51,8000 19-04 DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS LU0322250712 4.924.978 32,9700 15-10-13 \ 32,9700 15-10 26,1900 03-01 DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF LU0292109344 5.753.003 37,5700 17-10-13 \ 44,0800 11-03 31,7600 27-08 DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF LU0292107991 23.210.583 28,7900 17-10-13 \ 30,3400 21-05 25,5000 20-06 DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF LU0292108619 5.228.829 38,8800 17-10-13 M 38,8300 \U 38,7900 44,9800 08-01 37,4700 12-06 DB X-TRACKERS MSCI EMERG.MARKETS INDEX LU0292107645 79.584.771 29,5800 17-10-13 \ 31,9300 03-01 26,4100 28-08 DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF LU0274209740 16.380.884 34,5900 24-09-13 \ 37,3000 22-05 28,0400 28-01 DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF LU0476289466 22.375.000 4,2100 17-10-13 \ 5,0500 28-03 3,8300 21-06 DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX LU0322252502 16.284.195 23,3500 17-10-13 \ 24,0000 25-01 20,7800 10-07 DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF LU0274208692 75.528.979 29,7300 17-10-13 M 30,0500 \U 30,0200 30,2800 22-05 26,2900 30-01 DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC LU0322251520 8.140.673 20,3400 18-10-13 M 20,3200 \U 20,2600 26,2200 07-01 20,2700 18-10 DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS LU0411078636 8.785.000 5,3000 18-10-13 M 5,3100 \U 5,2900 8,5700 02-01 5,2900 18-10 DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY LU0411078552 1.140.000 18,7900 10-10-13 M 20,0000 \U 20,0000 19,7600 23-07 14,1700 02-01 DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF LU0292106241 11.337.033 37,5100 10-10-13 M 36,8500 \U 36,7200 44,3800 19-04 37,3600 19-09 DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF LU0411075020 5.480.000 12,9400 16-10-13 \ 19,0800 18-04 12,9400 16-10 DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF LU0490618542 37.121.000 20,9000 18-10-13 \ 21,3600 22-05 17,9500 16-01 DB X-TRACKERS STOXX EURO.600 BANKS SH.DAILY LU0322249037 2.510.013 23,7100 07-10-13 \ 28,3900 25-03 23,5800 20-09 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS LU0292103651 6.128.128 37,6500 08-10-13 M 39,8100 \U 39,7800 38,4400 20-09 32,0500 17-04 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS LU0328475792 9.158.634 57,3700 15-10-13 \ 57,6900 19-09 50,6800 17-04 LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) FR0010408799 21.853.809 17,4400 17-10-13 \ 22,5100 04-01 14,1500 03-07 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) FR0010204081 6.421.139 105,4000 11-10-13 \ 120,4000 03-01 89,4500 24-06 LYXOR ETF COMMO.CRB NON-ENERGY FR0010346205 9.160.001 17,5150 18-10-13 \ 20,2000 04-01 17,5100 05-08 LYXOR ETF COMMODITIES CRB FR0010270033 24.040.001 19,7400 02-10-13 \ 21,6050 25-03 19,6300 01-10 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 FR0007054358 151.985.922 30,3900 18-10-13 M 30,3271 \U 30,3600 30,3900 18-10 25,6700 17-04 1,546 10-07-13 LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS FR0010345371 26.419.019 20,9300 18-10-13 \ 20,9900 18-10 16,6500 18-04 LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 FR0010378604 5.900.011 14,4600 18-10-13 \ 14,5400 18-10 12,9600 21-06 1,187 10-07-13 LYXOR ETF DOW JONES IA FR0007056841 4.188.527 113,6000 17-10-13 M 114,3000 \U 113,9000 122,1000 22-05 101,5000 15-01 2,553 10-07-13 LYXOR ETF EASTERN EUROPE FR0010204073 16.924.877 18,1300 09-10-13 M 19,1100 \U 19,4400 19,8900 03-01 16,3000 08-07 LYXOR ETF EURO CASH FR0010510800 5.733.000 106,9500 25-09-13 \ 106,9500 25-07 106,9200 13-03 LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FR0010737544 4.354.000 132,2300 17-10-13 \ 133,8100 09-05 129,1100 24-06


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AccionsAcciones

VALOR






LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND FR0010820258 776.990 123,1400 08-10-13 M 122,9800 \U 123,0600 126,5400 06-05 121,4500 11-09 LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT FR0010424135 1.193.383 29,9200 17-10-13 M 29,7400 \U 29,7400 37,0200 21-02 29,9200 17-10 LYXOR ETF IBEX35 FR0010251744 3.994.191 99,8300 18-10-13 M 100,0168 \U 100,2800 99,9500 18-10 75,3200 05-04 5,648 10-07-13 LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO FR0011042753 1.269.980 18,2800 18-10-13 M 18,3594 \U 18,4400 18,3200 18-10 10,1300 24-06 LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO FR0011036268 1.435.500 9,6800 18-10-13 M 9,6115 \U 9,5800 18,5000 24-06 9,6600 18-10 LYXOR ETF IBEX35 INVERSO FR0010762492 459.000 36,6300 18-10-13 M 36,5406 \U 36,4500 50,4200 24-06 36,6100 18-10 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) FR0010245514 4.855.818 87,3000 04-10-13 \ 97,5500 22-05 73,8000 28-01 2,259 10-07-13 LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 FR0010468983 8.210.504 18,1500 17-10-13 M 18,3000 \U 18,3700 18,2400 16-10 12,5500 24-06 LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE FR0010833541 733.000 10,0000 04-06-13 \ 10,9400 21-05 9,7800 18-03 0,197 12-12-12 0,140 10-07-13 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FR0010410266 6.312.003 25,9700 17-10-13 \ 30,6000 11-03 23,2800 21-06 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A FR0010429068 135.401.125 7,8000 18-10-13 \ 8,3700 03-01 6,6900 24-06 LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH FR0010168765 153.778 90,2000 14-10-13 \ 92,5500 28-05 81,0500 11-01 3,035 10-07-13 LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP FR0010168773 727.810 189,1000 15-10-13 \ 189,1000 15-10 155,6500 08-04 6,476 10-07-13 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR0010168781 4.278.770 106,3500 11-10-13 \ 106,3500 11-10 90,8500 28-02 3,144 12-12-12 LYXOR ETF MSCI EUROPE FR0010261198 6.991.672 106,4100 10-10-13 \ 108,2100 20-09 97,8300 04-02 4,649 10-07-13 LYXOR ETF MSCI INDIA FR0010361683 85.923.383 9,7200 18-10-13 M 9,5469 \U 9,5400 11,3000 16-05 7,8000 02-09 LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE FR0010833566 612.700 32,1900 11-10-13 \ 39,5200 22-05 31,5000 23-08 0,624 12-12-12 LYXOR ETF MSCI WORLD FR0010315770 4.797.685 115,0200 01-10-13 \ 118,3800 16-05 105,7400 27-02 1,706 12-12-12 1,460 10-07-13 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND FR0011384148 423.000 109,4500 17-10-13 M 109,6600 \U 109,5900 109,9300 08-10 102,4400 19-03 LYXOR ETF NASDAQ 100 FR0007063177 23.644.490 9,7500 18-10-13 \ 9,7500 18-10 8,0500 29-01 0,105 10-07-13 LYXOR ETF NEW ENERGY FR0010524777 3.018.610 15,7100 18-10-13 M 15,6200 \U 15,8100 15,9300 21-05 12,5200 02-01 0,544 10-07-13 LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) FR0010326140 13.026.517 31,3400 17-10-13 \ 33,3300 20-09 26,7500 25-06 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI U.LUXEMB.) LU0496786574 15.511.000 12,9300 18-10-13 \ 13,1800 09-07 11,0500 02-01 0,234 10-07-13 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE FR0010344879 2.239.489 56,3100 09-10-13 M 58,0969 \U 57,9700 62,0000 22-05 51,5200 11-01 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICA- FR0010344812 5.895.940 32,8000 17-10-13 \ 32,8000 17-10 23,6000 21-02 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES FR0010344853 2.144.720 31,3800 18-10-13 \ 31,4500 17-10 26,9000 19-02 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL Y GAS FR0010344960 3.509.161 34,8000 14-10-13 \ 35,4000 29-05 31,9700 24-06 LYXOR ETF WORLD WATER FR0010527275 3.574.247 21,6700 17-10-13 \ 22,6600 22-05 19,0600 16-01 0,805 10-07-13

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS

TELECOMUNICACIONS I ALTRES

JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 252.467.058 8,4850 18-10-13 M 8,4877 \U 8,4980 8,5490 17-10 5,0510 01-02 04-12TELEFONICA ES0178430E18 4.551.024.586 13,0300 18-10-13 M 13,0842 \U 13,1050 13,0300 18-10 9,4660 21-02 05-12

ELECTRÒNICA I SOFTWARE

AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 447.581.950 26,3950 18-10-13 M 26,8556 \U 26,8500 26,4900 02-08 18,0700 14-01 0,197 30-01-13 0,197 30-07-13 04-10AMPER ES0109260531 40.977.060 1,2700 18-10-13 M 1,3281 \U 1,3500 2,0200 29-01 0,9700 02-07 06-13INDRA SISTEMAS, CLASE A ES0118594417 164.132.539 12,1700 18-10-13 M 12,5298 \U 12,6400 12,1700 18-10 8,8220 05-02 0,268 09-07-13 01-07TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA ES0147582B12 75.025.241 1,3500 18-10-13 M 1,4135 \U 1,4400 1,4500 21-01 1,0000 04-04 07-09


SIC

AV

- 1

Borsa

de B

arcelon

aA

ccions

AccionsAcciones

VALOR CODI ISINVALOR TEÒRICACCIÓ

CANVIS (EUR) DIVIDENS LÍQUIDS (EUR)ÚLTIMA

AMPLIACIÓCAPITAL ADMÈSPRECEDENT D’AVUI

DURANT L’ANY EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT


SOCIETATS D’INVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)

GENERAL DE INVERSIONES, CÍA. ES0141960635 1,5829 1,6000 18-10-13 M 1,6000 \U 1,6000 1,6000 14-08 1,4100 10-09 0,023 03-07-13 03-00

Altres Informacions - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Altres informacions

Segon mercat per a petites i mitjanes empresesSegundo mercado para pequeñas y medianas empresas

VALOR

CAPITAL ADMÈS CANVIS (EUR) DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) ÚLT.AMP.CAP. ADM.

CODI ISIN ACCIONS EN CIRCULACIÓ PRECEDENT D’AVUI

DURANT L’ANY EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT


BORSA BARCELONA 21/04/1982

PLARREGA INVEST 2000 ES0168626010 830.000 6,0100 07-05-09 C.S.10-05-11 11-99

REAL DECRETO 710/1986

AMCI HABITAT ES0109196313 5.591.148 5,0000 07-01-10 C.S.19-04-10 03-07DESARROLLOS ESP.SIST.ANCLAJE ES0126251018 1.788.176 12,5000 28-06-13 12,5000 24-01 12,5000 24-01 06-10ECOLUMBER INVEST ES0127232017 12.018.288 1,2500 18-02-13 1,2500 18-02 1,2500 18-02 INMOFIBAN ES0154936134 5.022.240 2,3000 15-01-13 2,3000 15-01 2,1100 15-01 10-10TR HOTEL JARDIN DEL MAR ES0179598000 300.000 1,1300 05-02-13 1,1300 05-02 1,1300 05-02 06-11

Drets de suscripcióDerechos de suscripción

VALORBENE-FICIS A PARTIR

DE

PROPOR-CIÓ CONCEPTE

PREU EMIS-SIÓ

CANVIS (EUR)CUPONS

NEGOCIATSCUPONS

NEGOCIATS FINS AVUI

DURANT L’ANY (EUR) TERMINI SUBSCR.

PRECEDENT D’AVUI MÀXIM MÍNIM DEL AL

AMPER 16 X 73 PAR+Prima 1,70 0,0100 18-10-13 M 0,0100 U 0,0100 370 12.851 0,0100 10-10 0,0100 10-10 10-10-13 24-10-13 BANCO SANTANDER 1 X 41 LIB 0,1650 18-10-13 M 0,1640 U 0,1650 402.067.991 2.251.324.536 0,1660 18-10 0,1580 16-10 16-10-13 30-10-13

Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària.

Posicions vinculantsPosiciones vinculantes

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR POSICIÓ SITUACIÓ NOMBRE DE TÍTOLS CANVIS (EUR) EFECTIU (EUR) DATA

Dividends - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Dividends

Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anteriorOperaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE TÍTOLS CANVI EFECTIU (EUR) DATA TIPUS D’OPERACIÓ

Pagament de dividends actiusPago de dividendos activos

VALOR CODI ISIN CONCEPTE IMPORT (EUR) DATA DE PAGAMENTBRUT LÍQUID

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) ES0148396015 Complementario 2012 0,8000 0,6320 04-11-13INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) ES0148396015 Extraordinario 0,3000 0,2370 04-11-13BANCO SANTANDER (1) ES0113900J37 Por venta dchos.ampliación oct.2013 0,1530 0,12087 04-11-13TELEFÓNICA ES0178430E18 Reservas voluntarias 0,3500 0,2765 06-11-13ADVEO GROUP INTERNATIONAL ES0182045312 Reservas de libre disposición 0,1500 0,1185 23-12-13

(1) DRET ACCIONISTES 15-10-2013

Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociacióTransmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación

VALOR NOMBRE DE TÍTOLS DATA CONCEPTE CONTRAPRESTACIÓ

R. Fixa - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Renda Fixa

Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària)Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil)

Sistema Borsari ElectrònicSistema Bursátil Electrónico

VALORCANVIPRECE-DENT

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE VOLUM CONTRACTAT (EUR)TIRMÀXIM MÍNIM MITJÀ TANCA-

MENT ALTRES CANVIS CUPÓ CORREGUT NOMINAL EFECTIU(*)

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats.

NEGOCIACIÓ EX-CUPÓ ()GUIPUZCOANO 10-04 9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0,069 103.000,00 103.071,07 4,30UNI.POLITEC.VALENCIA 3-98 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 4,714 432.728,64 453.127,47 5,60

TOTAL CONTRACTAT 535.728,64 556.198,54

NEGOCIACIÓ AMB CUPÓ ()CABK/7,00 20150630 75,400 75,400 74,000 74,466 75,110 74,051-74,000-74,140-74,120-

74,220-74,100-74,380-74,240-74,160-74,320-74,060-74,340-74,520-74,500-74,540-74,580-74,750-75,000-74,830-74,790-74,800- 74,051-74,000-74,140-74,120-74,220-74,100-74,380-74,240-74,160-74,320-74,060-74,340-74,520-74,500-74,540-74,580-74,750-75,000-74,830-74,790-74,800-

92.200,00 68.658,10

CABK/7,00 20151230 100,000 100,500 98,500 99,786 100,300 99,000-98,611-99,051-99,249-99,250-99,500-99,700-99,510-99,800-99,840-99,850-99,620-99,730-99,900-99,050-99,950-99,990-100,000-99,670-99,400-99,720- 99,860-99,410-99,740-99,880-99,980-99,780-99,690-99,450-99,470-99,520-99,600-99,660-99,650-99,300-99,001-99,610-99,320-99,011-99,380-99,460-99,014- 99,480-99,020-99,017-99,580-99,790-99,060-99,370-99,420-99,340-99,490-99,390-99,330-99,430-99,540-99,280-99,100-99,200-99,170-99,150-99,120-98,900- 98,800-98,700-98,600-98,601-98,650-98,750-98,651-98,500-98,501-99,160-99,180-98,680-99,350-99,499-99,750-99,810-99,910-99,820-99,710-99,997-99,930- 99,550-100,050-100,100-99,530-99,570-99,760-99,770-99,970-100,080-100,020-99,940-100,200-100,250-100,170-100,190-100,300-100,350-100,400-100,450- 99,000-98,611-99,051-99,249-99,250-99,500-99,700-99,510-99,800-99,840-99,850-99,620-99,730-99,900-99,050-99,950-99,990-100,000-99,670-99,400-99,720-

10.984.200,00 10.965.408,74

EMISSORA ESPECIALISTA DADES DE CONTACTERESPONSABLE TELÈFON FAX

WarrantsBanco Santander, S.A. Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Rodrigo Manero 91 289 33 33 91 289 33 33Banesto Banco de Emisiones, S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Ignacio Marquez 91 338 90 30 91 338 90 24Bankinter, S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Gemma Toran 91 339 75 00 91 339 75 00BBVA Banco de Financiación, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Marta Ruiz 91 374 60 00 91 374 46 65BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. Fermín López 91 436 56 55 91 436 56 17CaixaBank CaixaBank Gonzalo Marín 93 404 68 60 93 404 64 03Commerzbank AG Renta 4, S.V. S.A. Israel Pozaz 91 384 85 00 91 384 85 08Société Générale Acceptance, N.V. Société Générale, Sucursal en España Adrian Julia 91 589 50 90 91 589 37 61

CertificatsDeutsche Bank Deutsche Securities, S.V.B. Valery Ramírez 91 782 84 53 91 782 84 63Société Générale Effekten GMBH Société Générale, Sucursal en España Adrian Julia 91 589 50 90 91 589 37 61

Bons EstructuratsBarclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537) Renta 4, S.V. S.A. Israel Pozas 91 384 85 00 91 384 85 08

D.P.Catalunya - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona D.P.C.

Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de CatalunyaOperaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya

Altres valors de Renda Fixa ()Otros valores de Renta Fija

VALORCANVIPRECE-DENT



Mercat de Deute Públic de Catalunya Mercado de Deuda Pública de Catalunya

VALOR ISINCANVIPRECE-DENT



(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó.Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat.Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

DG3,875 15-09 C ES0000095861 101,5891 101,3100 101,0000 101,1550 101,3100 101,0000-101,3100 0,3822 40.000,00 40.614,88 DG5,00 14-04 C ES00000950S9 100,5000 100,1600 100,1600 100,1600 100,1600 100,1600 1,1641 26.000,00 26.344,28 DG5,25 13-11 C ES00000950Q3 99,9500 100,2100 95,0000 99,9856 99,8500 99,8100-100,2100-99,9500-

95,0000-100,1669-99,9600-99,5000-99,8500

4,8097 280.000,00 293.426,90

DG5,75 15-06 C ES00000950F6 106,9678 106,5554 103,5915 105,8973 103,5915 106,5554-106,5400-103,6069-103,5915

1,8667 105.400.000,00 114.630.786,03

DG3,875 15-09 M ES0000095861 101,5891 101,3100 101,0000 101,1550 101,3100 101,0000-101,3100 0,3822 40.000,00 40.614,88 3,24DG5,00 14-04 M0 ES00000950S9 100,5000 100,1600 100,1600 100,1600 100,1600 100,1600 1,1641 26.000,00 26.344,28 4,76DG5,25 13-11 M ES00000950Q3 100,1000 100,2100 99,8100 100,1484 100,1669 99,8100-100,2100-100,1669 4,8041 170.000,00 178.419,26 3,39DG5,25 13-11 M0 ES00000950Q3 99,9500 99,9600 95,0000 99,7339 99,8500 99,9500-95,0000-99,9600-

99,5000-99,85004,8184 110.000,00 115.007,64 8,43

DG5,75 15-06 M ES00000950F6 107,0142 106,5554 103,6069 105,9050 103,6069 106,5554-103,6069 1,8589 6.800.000,00 7.327.946,21 2,12DG5,75 15-06 M0 ES00000950F6 106,9678 106,5400 103,5915 105,8896 103,5915 106,5400-103,5915 1,8746 6.800.000,00 7.327.966,28 2,12

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó.Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat.Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

TERMINIS EFECTIU (EUR) TIPUSMITJÀ MÀXIM MÍNIM

DOS MESOS TRES MESOS 3 A 6 MESOS 6 A 12 MESOS TOTAL 99.974.873,54

TERMINIS EFECTIU (EUR) TIPUSMITJÀ MÀXIM MÍNIM

DIA A DIA 99.974.873,54 0,0610 0,0610 0,06102 A 5 DIES UNA SETMANA QUINZE DIES UN MES

Ef. Públics - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Efectes Públics

Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.(*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Efectes PúblicsEfectos Públicos

VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.

VALORS ADMESOS (EUR) CANVIS (EN %) / TIRCUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR) AMORT.

CODI ISINVOLUM UNITARI

CONTRACT.

TOTAL EN CIRCULACIÓ PRECEDENT

DURANT L’ANY

PER

BRUT LÍQUID CORRENT PER

PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

DEUTE ANOTAT

DEUTE ANOTAT

AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,3500 ES0201001130 100.000,00 200.000.000,00 A 4.350,00 3.436,50 16-06-14 F 06-21 06-21AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,5500 ES0201001148 100.000,00 300.000.000,00 A 4.550,00 3.594,50 16-06-14 F 06-36 06-36AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 10-07 4,6500 ES0201001155 100.000,00 200.000.000,00 A 4.650,00 3.673,50 10-01-14 F 01-17 01-17AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 10-07 0,3324 ES0201001163 100.000,00 200.000.000,00 S 166,20 131,29 10-04-14 F 10-22 10-22AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 12-08 5,0780 ES0201001171 10.000,00 110.000.000,00 A 507,80 401,16 02-12-13 F 12-18 12-18C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 11-99 6,0000 ES0000107062 1.000,00 144.650.000,00 A 60,00 47,40 30-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 07-00 6,1500 ES0000107070 1.000,00 263.110.000,00 A 61,50 48,58 19-07-14 F 07-15 07-15C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-01 5,4500 ES0000107088 1.000,00 71.000.000,00 A 54,50 43,05 31-10-13 F 10-16 10-16C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 04-02 5,7500 ES0000107096 1.000,00 119.740.000,00 A 57,50 45,42 19-04-14 F 04-17 04-17C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-10 5,0000 ES0000107211 1.000,00 33.000.000,00 A 50,00 39,50 04-10-14 F 10-20 10-20C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-10 5,1000 ES0000107229 1.000,00 25.000.000,00 M 4,25 3,35 04-11-13 F 10-20 10-20C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 5,1000 ES0000107237 1.000,00 25.000.000,00 M 4,25 3,35 15-11-13 F 11-20 11-20C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 01-06 3,9295 ES0000107104 1.000,00 55.000.000,00 A 39,29 31,03 29-12-13 F 12-35 12-35C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 07-06 4,6455 ES0000107112 1.000,00 55.000.000,00 A 46,45 36,69 11-07-14 F 07-36 07-36C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 07-06 4,4700 ES0000107120 1.000,00 60.000.000,00 A 44,70 35,31 12-07-14 F 07-21 07-21C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 01-07 4,8150 ES0000107138 1.000,00 115.000.000,00 A 48,15 38,03 10-10-14 F 10-22 10-22C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-08 4,5000 ES0000107146 1.000,00 50.000.000,00 A 45,00 35,55 06-11-13 F 11-13 11-13C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-11 6,1620 ES0000107302 50.000,00 5.000.000,00 A 3.081,00 2.433,99 29-01-14 F 01-16 01-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,3300 ES0000107310 50.000,00 1.000.000,00 A 2.665,00 2.105,35 29-12-13 F 12-14 12-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,6020 ES0000107328 50.000,00 1.000.000,00 A 2.801,00 2.212,79 29-12-13 F 12-15 12-15C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 6,0220 ES0000107336 50.000,00 1.000.000,00 A 3.011,00 2.378,69 29-12-13 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-12 5,7000 ES0000107377 1.000,00 145.000.000,00 S 28,50 22,51 29-11-13 F 05-14 05-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-12 5,5000 ES0000107385 1.000,00 55.000.000,00 A 55,00 43,45 17-12-13 F 12-14 12-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-12 5,0500 ES0000107393 1.000,00 38.780.000,00 A 50,50 39,89 27-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 02-11 5,9000 ES0000107245 1.000,00 139.000.000,00 A 59,00 46,61 11-02-14 F 02-16 02-16C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 02-11 6,6250 ES0000107252 50.000,00 20.000.000,00 A 3.312,50 2.616,87 21-02-14 F 02-23 02-23C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 4,7000 ES0000107260 1.000,00 27.000.000,00 A 47,00 37,13 03-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 5,0000 ES0000107278 1.000,00 15.000.000,00 A 50,00 39,50 28-10-13 F 10-14 10-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 4,7500 ES0000107286 1.000,00 30.000.000,00 A 47,50 37,52 15-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-12 7,5000 ES0000107344 1.000,00 37.000.000,00 A 75,00 59,25 01-03-14 F 03-27 03-27C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-12 4,8750 ES0000107351 1.000,00 150.000.000,00 A 48,75 38,51 26-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 01-10 1,3001 IV ES0000107195 1.000,00 54.000.000,00 S 6,50 5,13 28-01-14 F 01-25 01-25C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 06-11 3,2547 IV ES0000107294 100.000,00 30.000.000,00 S 1.627,30 1.285,56 28-12-13 F 06-14 06-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 12-08 1,1799 IV ES0000107161 1.000,00 39.500.000,00 S 5,89 4,65 15-12-13 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 01-13 8,2500 ES0000107401 1.000,00 401.000.000,00 A 82,50 65,17 17-01-14 F 01-27 01-27C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 05-13 3,7500 ES0000107419 1.000,00 156.288.000,00 A 32,87 25,97 01-04-14 F 04-18 04-18C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 09-13 4,0000 ES0000107427 1.000,00 171.000.000,00 A 40,00 31,60 20-09-14 F 09-18 09-18C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-08 1,0000 ES0000093346 1.000,00 45.670.000,00 A 10,00 7,90 04-12-13 F 12-13 12-13C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 10-08 1,0000 ES0000093353 1.000,00 31.950.000,00 A 10,00 7,90 24-10-13 F 10-13 10-13C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 11-11 2,0000 ES0000093379 1.000,00 200.000.000,00 A 20,00 15,80 10-11-13 F 11-16 11-16C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-11 2,0000 ES0000093387 1.000,00 16.900.000,00 A 20,00 15,80 23-12-13 F 12-16 12-16C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-12 2,0000 ES0000093403 1.000,00 51.305.000,00 A 20,00 15,80 03-12-13 F 12-17 12-17C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG 11-05 3,9000 ES0000093270 1.000,00 65.562.000,00 A 39,00 30,81 30-11-13 F 11-35 11-35C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. 10-06 4,2000 ES0000093296 1.000,00 75.000.000,00 A 42,00 33,18 25-10-13 F 10-36 10-36C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. 03-10 4,9290 ES0000093361 1.000,00 620.000.000,00 A 49,29 38,93 09-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 08-99 5,7500 ES0000093148 1.000,00 64.992.000,00 A 57,50 45,42 15-10-14 F 10-29 10-29C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 10-00 6,0500 ES0000093171 1.000,00 60.000.000,00 A 60,50 47,79 20-10-14 F 10-15 10-15C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,1500 ES0000093247 1.000,00 50.000.000,00 A 41,50 32,78 17-11-13 F 11-14 11-14C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,4500 ES0000093254 1.000,00 26.190.000,00 A 44,50 35,15 17-11-13 F 11-19 11-19C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. 11-09 0,9613 IV ES0001351230 50.000,00 63.000.000,00 S 240,30 189,83 20-11-13 F 11-17 11-17C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. 12-12 5,5000 ES0001351321 50.000,00 200.000.000,00 A 2.750,00 2.172,50 17-12-13 F 12-14 12-14C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. 06-13 4,7000 ES0001351370 1.000,00 87.500.000,00 A 47,00 37,13 20-06-14 F 06-22 06-22C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 12-02 5,1500 ES0001351149 1.000,00 102.890.000,00 A 51,50 40,68 05-12-13 F 12-17 12-17C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 12-03 4,5500 ES0001351156 1.000,00 76.430.000,00 A 45,50 35,94 03-12-13 F 12-13 12-13C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 12-04 3,8500 ES0001351164 1.000,00 168.000.000,00 A 38,50 30,41 03-12-13 F 12-14 12-14C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-06 3,8500 ES0001351172 1.000,00 196.600.000,00 A 38,50 30,41 15-11-13 F 11-16 11-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-07 4,6500 ES0001351180 1.000,00 150.200.000,00 A 46,50 36,73 08-11-13 F 11-22 11-22C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 02-11 6,6000 ES0001351255 50.000,00 17.300.000,00 A 3.300,00 2.607,00 24-02-14 F 02-23 02-23C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-11 3,4000 ES0001351263 50.000,00 70.000.000,00 A 1.700,00 1.343,00 22-03-14 F 03-23 03-23C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 05-11 4,7500 ES0001351271 1.000,00 60.000.000,00 A 47,50 37,52 16-05-14 F 05-16 05-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 06-11 5,7720 IV ES0001351289 100.000,00 36.000.000,00 A 5.772,00 4.559,88 15-09-14 F 09-16 09-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-11 7,2000 ES0001351297 1.000,00 40.000.000,00 A 72,00 56,88 11-11-13 F 11-26 11-26C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-12 4,4500 ES0001351305 1.000,00 50.000.000,00 A 44,50 35,15 30-07-14 F 07-15 07-15C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-12 4,5000 ES0001351313 1.000,00 53.000.000,00 A 45,00 35,55 31-10-13 F 10-14 10-14C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 01-13 6,2700 ES0001351339 1.000,00 275.000.000,00 A 62,70 49,53 19-02-14 F 02-18 02-18C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 01-13 6,5050 ES0001351347 1.000,00 275.000.000,00 A 65,05 51,39 01-03-14 F 03-19 03-19C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 06-13 3,5000 ES0001351354 1.000,00 50.000.000,00 A 17,54 13,86 05-12-13 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 05-13 4,4000 ES0001351362 1.000,00 70.000.000,00 A 44,00 34,76 22-05-14 F 05-20 05-20C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 03-13 4,3670 ES0000103004 1.000,00 3.000.000,00 A 43,67 34,49 25-01-14 F 01-18 01-18C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 03-13 4,5000 ES0000103012 1.000,00 21.000.000,00 A 45,00 35,55 01-12-14 F 12-17 12-17C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 04-13 4,3100 ES0000103020 1.000,00 48.000.000,00 A 43,10 34,04 15-06-14 F 06-18 06-18C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 06-13 3,2500 ES0000103038 1.000,00 60.000.000,00 A 32,50 25,67 03-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 05-11 6,6120 ES0000099053 100.000,00 5.000.000,00 A 6.612,00 5.223,48 27-05-14 F 05-16 05-16C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 12-12 5,0000 ES0000099079 1.000,00 40.000.000,00 A 50,83 40,15 03-01-14 F 01-14 01-14


Ef. Públics - 2

Borsa de BarcelonaEfectes Públics




VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

Ef. Públics - 2Ef. Públics - 2

C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 02-13 7,7500 ES0000099087 1.000,00 21.000.000,00 A 77,50 61,22 11-02-14 F 02-25 02-25C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 02-13 6,1250 ES0000099095 1.000,00 20.000.000,00 A 61,25 48,38 12-02-14 F 02-18 02-18C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 06-13 0,9658 IV ES0000099103 1.000,00 13.000.000,00 S 4,82 3,81 10-12-13 F 06-24 06-24C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES 05-11 5,6500 IV ES0000099038 50.000,00 25.000.000,00 A 2.825,00 2.231,75 27-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 05-11 6,5000 ES0000099046 1.000,00 11.000.000,00 A 65,00 51,35 27-05-14 F 05-19 05-19C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 03-12 6,2500 ES0000099061 100.000,00 25.000.000,00 A 6.250,00 4.937,50 22-03-14 F 03-31 03-31C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 11-05 3,8690 ES0001348053 1.000,00 150.000.000,00 A 38,69 30,56 23-11-13 F 11-20 11-20C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 11-05 4,0630 ES0001348061 1.000,00 170.000.000,00 A 40,63 32,09 23-11-13 F 11-35 11-35C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 07-09 3,8980 ES0001348087 1.000,00 94.645.000,00 A 38,98 30,79 22-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 03-10 3,6090 ES0001348095 1.000,00 210.000.000,00 98,990 27-06-13 98,990 27-06 98,990 27-06 A 36,09 28,51 04-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 03-10 4,7960 ES0001348103 1.000,00 300.000.000,00 A 47,96 37,88 04-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 05-10 3,0510 ES0001348145 1.000,00 40.000.000,00 A 30,51 24,10 07-02-14 F 02-14 02-14C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 09-10 3,6880 ES0001348178 50.000,00 35.000.000,00 A 1.844,00 1.456,76 30-10-13 F 10-13 10-13C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 12-10 4,6500 ES0001348186 100.000,00 25.000.000,00 A 4.650,00 3.673,50 22-12-13 F 01-17 01-17C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 05-11 6,1500 ES0001348202 50.000,00 30.000.000,00 A 3.075,00 2.429,25 25-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 02-12 5,5000 ES0001348236 1.000,00 200.000.000,00 100,000 08-10-13 101,510 02-05 98,000 17-01 T 13,75 10,86 14-11-13 F 02-14 02-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-08 4,9900 ES0000101313 1.000,00 497.560.000,00 A 49,90 39,42 17-06-14 F 06-18 06-18C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-09 4,3050 ES0000101339 1.000,00 1.163.450.000,00 A 43,05 34,00 06-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-09 4,6220 ES0000101388 1.000,00 669.820.000,00 A 46,22 36,51 23-06-14 F 06-15 06-15C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-11 5,6500 ES0000101438 1.000,00 91.000.000,00 A 56,50 44,63 11-03-14 F 03-16 03-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-11 6,2130 ES0000101446 1.000,00 649.940.000,00 A 62,13 49,08 21-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 11-11 4,2500 ES0000101487 1.000,00 150.310.000,00 A 42,50 33,57 14-11-13 F 11-13 11-13C.AUTONOMA MADRID, BONOS 02-12 5,5000 ES0000101495 1.000,00 871.200.000,00 A 55,00 43,45 14-02-14 F 02-17 02-17C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-12 4,7500 ES0000101503 1.000,00 715.000.000,00 101,500 30-01-13 101,520 25-01 101,500 30-01 A 47,50 37,52 26-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA MADRID, BONOS 11-12 4,7500 ES0000101511 1.000,00 72.000.000,00 A 47,50 37,52 28-11-13 F 11-14 11-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 10-12 3,6460 IV ES0000101529 1.000,00 90.000.000,00 S 18,23 14,40 30-10-13 F 10-16 10-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 11-12 2,9000 ES0000101537 1.000,00 80.000.000,00 A 29,00 22,91 29-11-13 F 11-13 11-13C.AUTONOMA MADRID, BONOS 02-13 5,7500 ES0000101545 1.000,00 1.000.000.000,00 A 57,50 45,42 01-02-14 F 02-18 02-18C.AUTONOMA MADRID, BONOS 04-13 5,5000 ES0000101552 1.000,00 65.000.000,00 A 55,00 43,45 30-04-14 F 04-24 04-24C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-03 4,4900 ES0000101222 1.000,00 249.050.000,00 A 44,90 35,47 06-11-13 F 11-13 11-13C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-04 4,2000 ES0000101230 1.000,00 1.214.600.000,00 A 42,00 33,18 24-09-14 F 09-14 09-14C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-05 3,1600 ES0000101248 1.000,00 228.000.000,00 A 31,60 24,96 21-09-14 F 09-15 09-15C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,1100 ES0000101255 1.000,00 314.000.000,00 A 41,10 32,46 23-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-06 4,3000 ES0000101263 1.000,00 1.957.130.000,00 A 43,00 33,97 15-09-14 F 09-26 09-26C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 10-06 0,3324 IV ES0000101271 1.000,00 50.000.000,00 S 1,66 1,31 10-04-14 F 10-16 10-16C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-06 0,3197 ES0000101289 1.000,00 179.000.000,00 S 1,59 1,25 29-11-13 F 11-21 11-21C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-07 1,1892 ES0000101297 1.000,00 300.000.000,00 A 11,89 9,39 28-06-14 F 06-17 06-17C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 03-10 4,6880 ES0000101396 1.000,00 1.469.380.000,00 A 46,88 37,03 12-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-10 5,0000 IV ES0000101412 50.000,00 25.000.000,00 A 2.500,00 1.975,00 29-11-13 F 11-20 11-20C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 12-10 2,9644 IV ES0000101420 1.000,00 90.000.000,00 T 7,41 5,85 10-12-13 F 12-14 12-14C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-11 3,8874 IV ES0000101453 1.000,00 300.000.000,00 T 9,71 7,67 29-12-13 F 06-15 06-15C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 07-11 7,5500 ES0000101461 1.000,00 54.000.000,00 A 75,50 59,64 21-07-14 F 07-26 07-26C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 05-13 2,1000 ES0000101560 1.000,00 13.000.000,00 S 10,50 8,29 20-11-13 F 05-24 05-24C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 05-13 5,1250 ES0000101578 1.000,00 21.000.000,00 A 51,25 40,48 31-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 12-11 5,5000 ES0000102204 1.000,00 27.000.000,00 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-13 12-13C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 05-12 5,5000 ES0000102220 1.000,00 53.007.000,00 99,750 18-10-13 102,000 31-07 99,000 17-10 T 13,75 10,86 09-11-13 F 05-14 05-14C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 07-12 5,9000 ES0000102238 1.000,00 21.000.000,00 A 59,00 46,61 11-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 09-00 6,0000 ES0000102105 1.000,00 91.876.000,00 A 60,00 47,40 29-09-14 F 09-15 09-15C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 03-10 4,6950 ES0000102139 1.000,00 251.600.000,00 A 46,95 37,09 30-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 4,7250 ES0000102154 50.000,00 50.000.000,00 A 2.362,50 1.866,37 05-11-13 F 11-18 11-18C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,5000 ES0000102196 1.000,00 67.188.000,00 A 55,00 43,45 21-12-13 F 12-13 12-13C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES 07-11 6,1000 ES0000102162 100.000,00 25.000.000,00 A 6.100,00 4.819,00 29-07-14 F 07-31 07-31C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES 10-11 6,5000 ES0000102170 100.000,00 20.000.000,00 A 6.500,00 5.135,00 13-10-14 F 10-31 10-31C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-11 5,5290 ES0001353277 1.000,00 204.000.000,00 A 55,29 43,68 24-02-15 F 02-16 02-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 03-11 5,2500 ES0001353285 1.000,00 35.000.000,00 A 52,50 41,47 04-03-14 F 03-16 03-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 06-11 5,8000 ES0001353293 1.000,00 180.000.000,00 A 58,00 45,82 09-06-14 F 06-18 06-18C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-12 3,6500 ES0001353319 1.000,00 30.000.000,00 A 36,50 28,83 10-02-14 F 02-15 02-15C.FORAL NAVARRA, BONOS 01-13 4,2000 ES0001353327 1.000,00 50.000.000,00 A 17,49 13,81 30-06-14 F 06-16 06-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-13 4,9290 ES0001353335 1.000,00 20.000.000,00 A 49,29 38,93 05-02-14 F 02-19 02-19C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-00 5,8500 ES0001353178 1.000,00 82.000.000,00 A 58,50 46,21 16-11-13 F 11-15 11-15C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-04 3,9500 ES0001353202 1.000,00 115.000.000,00 A 39,50 31,20 04-11-13 F 11-14 11-14C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 04-05 3,6000 ES0001353210 1.000,00 138.200.000,00 A 36,00 28,44 28-04-14 F 04-15 04-15C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-06 4,0000 ES0001353228 1.000,00 156.190.000,00 A 40,00 31,60 23-11-13 F 11-21 11-21C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 10-08 4,8750 ES0001353236 1.000,00 60.000.000,00 A 48,75 38,51 31-10-13 F 10-18 10-18C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 09-09 4,2000 ES0001353244 1.000,00 95.380.000,00 A 42,00 33,18 30-09-14 F 09-19 09-19C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 02-10 3,8750 ES0001353251 1.000,00 293.000.000,00 A 38,75 30,61 17-02-14 F 02-17 02-17C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 02-10 4,3000 ES0001353269 1.000,00 219.000.000,00 A 43,00 33,97 17-02-14 F 02-20 02-20C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 09-11 4,7500 ES0001353301 1.000,00 81.500.000,00 A 47,50 37,52 29-09-14 F 09-14 09-14C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 06-13 4,0750 ES0001353343 1.000,00 40.000.000,00 A 40,75 32,19 20-06-14 F 06-19 06-19FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762002 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-11-13 F 11-14 11-14FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762010 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-11-13 F 05-15 05-15FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762028 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-11-13 F 11-15 11-15FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762036 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-11-13 F 05-16 05-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762044 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-11-13 F 11-16 11-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762051 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-11-13 F 05-17 05-17FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 11-09 3,0000 ES0302761004 50.000,00 3.290.000.000,00 A 1.500,00 1.185,00 19-11-13 F 11-14 11-14FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 02-11 4,5000 ES0302761012 100.000,00 3.000.000.000,00 A 4.500,00 3.555,00 03-02-14 F 02-14 02-14FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 07-11 5,5000 ES0302761020 100.000,00 2.505.000.000,00 A 5.500,00 4.345,00 12-07-14 F 07-16 07-16INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES 07-97 6,7500 ES0200130369 1.000,00 90.151.815,63 A 67,50 53,32 28-12-13 F 12-26 12-26

Ef. Públics - 3Ef. Públics - 3Ef. Públics - 3





VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES 12-12 ES05001305F1 100.000,00 15.000.000,00 F 12-13 12-13INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 12-12 ES05001305I5 100.000,00 6.000.000,00 F 12-13 12-13INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 01-13 ES05001305K1 100.000,00 18.500.000,00 F 01-14 01-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS 04-12 5,6020 ES0001350265 1.000,00 40.000.000,00 A 56,02 44,25 17-04-14 F 04-15 04-15JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES 05-09 4,3000 ES0001351222 1.000,00 337.000.000,00 A 43,00 33,97 07-05-14 F 05-14 05-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 12-03 0,4570 IV ES0001350117 1.000,00 100.000.000,00 S 2,28 1,80 05-12-13 F 12-23 12-23JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 01-06 3,8750 ES0001350125 1.000,00 200.000.000,00 A 38,75 30,61 31-01-14 F 01-36 01-36JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 07-10 5,3000 ES0001350141 50.000,00 25.000.000,00 A 2.650,00 2.093,50 05-07-14 F 07-25 07-25JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 3,8560 ES0001350158 50.000,00 25.000.000,00 A 1.928,00 1.523,12 07-02-14 F 02-14 02-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 3,9530 ES0001350166 50.000,00 25.000.000,00 A 1.976,50 1.561,43 30-06-14 F 06-14 06-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 5,9500 ES0001350174 50.000,00 140.000.000,00 A 2.975,00 2.350,25 09-09-14 F 09-30 09-30JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 4,5880 ES0001350182 1.000,00 50.000.000,00 A 45,88 36,24 24-09-14 F 09-17 09-17JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 4,0000 ES0001350190 50.000,00 20.000.000,00 A 2.000,00 1.580,00 15-11-13 F 11-13 11-13JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 6,0000 ES0001350208 50.000,00 85.000.000,00 A 3.000,00 2.370,00 15-01-14 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 12-10 5,8000 ES0001350216 100.000,00 15.000.000,00 M 483,30 381,80 30-10-13 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 01-11 6,0000 ES0001350224 50.000,00 27.000.000,00 M 250,00 197,50 31-10-13 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 04-11 7,7050 ES0001350257 1.000,00 17.702.000,00 A 77,05 60,86 15-02-14 F 02-33 02-33JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES 11-07 4,6250 ES0001350133 1.000,00 150.000.000,00 A 46,25 36,53 30-11-13 F 11-22 11-22JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 07-09 4,0500 ES0000090672 1.000,00 50.000.000,00 A 40,50 31,99 30-07-14 F 07-14 07-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 09-09 3,2000 ES0000090680 1.000,00 35.000.000,00 A 32,00 25,28 21-01-14 F 01-14 01-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 12-09 3,1500 ES0000090698 1.000,00 50.000.000,00 A 31,50 24,88 20-01-14 F 01-15 01-15JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 12-09 4,1250 ES0000090706 1.000,00 75.000.000,00 A 41,25 32,58 20-01-14 F 01-20 01-20JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 11-10 4,0000 ES0000090722 1.000,00 20.000.000,00 A 40,00 31,60 15-11-13 F 11-13 11-13JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 09-11 5,1273 ES0000090763 1.000,00 100.000.000,00 S 25,63 20,24 09-03-14 F 09-14 09-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 03-12 5,5000 ES0000090789 1.000,00 144.782.000,00 99,000 18-10-13 101,426 25-03 99,000 18-10 T 13,75 10,86 21-12-13 F 03-14 03-14JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 05-04 5,1500 ES0000090466 1.000,00 100.000.000,00 A 51,50 40,68 24-05-14 F 05-34 05-34JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,0000 ES0000090482 1.000,00 350.000.000,00 A 40,00 31,60 03-11-13 F 11-14 11-14JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 02-06 3,5000 ES0000090524 1.000,00 213.000.000,00 A 35,00 27,65 15-02-14 F 02-16 02-16JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 10-06 4,2500 ES0000090540 1.000,00 100.000.000,00 A 42,50 33,57 31-10-13 F 10-36 10-36JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 07-07 5,0000 ES0000090573 1.000,00 100.000.000,00 A 50,00 39,50 13-07-14 F 07-22 07-22JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 10-07 4,7500 ES0000090581 1.000,00 1.016.000.000,00 A 47,50 37,52 24-01-14 F 01-18 01-18JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 03-10 4,8500 ES0000090714 1.000,00 1.068.000.000,00 A 48,50 38,31 17-03-14 F 03-20 03-20JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 05-11 7,5000 ES0000090748 1.000,00 13.500.000,00 A 75,00 59,25 30-11-13 F 11-30 11-30JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, 11-10 6,6000 ES0000090730 1.000,00 20.000.000,00 A 66,00 52,14 29-11-13 F 11-30 11-30JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES 06-97 6,9000 ES0000090243 1.000,00 90.151.815,66 A 69,00 54,51 16-06-14 F 06-17 06-17JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES 07-98 5,7000 ES0000090284 1.000,00 180.151.815,66 A 57,00 45,03 20-07-14 F 07-28 07-28JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905O1 1.000,00 21.900.000,00 F 10-13 10-13JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905P8 1.000,00 26.575.000,00 F 11-13 11-13JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000905Q6 1.000,00 5.975.000,00 F 12-13 12-13JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905R4 1.000,00 17.100.000,00 F 01-14 01-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905S2 1.000,00 13.050.000,00 F 02-14 02-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905T0 1.000,00 16.700.000,00 F 03-14 03-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905U8 1.000,00 17.300.000,00 F 04-14 04-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905V6 1.000,00 750.000,00 F 05-14 05-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000905W4 1.000,00 2.000.000,00 F 06-14 06-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 07-13 ES05000905X2 1.000,00 9.500.000,00 F 07-14 07-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 08-13 ES05000905Y0 1.000,00 15.000.000,00 F 08-14 08-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905Z7 1.000,00 23.050.000,00 F 09-14 09-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000906A8 1.000,00 20.970.000,00 F 10-14 10-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000906B6 1.000,00 9.000.000,00 F 11-14 11-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000906C4 1.000,00 4.100.000,00 F 12-14 12-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 08-13 ES05000906E0 1.000,00 3.000.000,00 F 02-15 02-15RENFE, OBLIGACIONES (*) 07-94 9,9000 ES0200190405 150.253,03 90.151.818,00 157,229 17-12-03 A 14.875,04 11.751,28 19-12-13 F 12-24 12-24RENFE, OBLIGACIONES (*) 10-94 10,5000 ES0200190421 150.253,03 48.080.969,60 157,993 20-06-02 A 15.776,56 12.463,48 19-10-14 F 10-24 10-24RENFE, OBLIGACIONES (*) 12-94 10,5500 ES0200190439 150.253,03 18.030.363,60 178,500 14-07-03 A 15.851,69 12.522,83 19-12-13 F 12-24 12-24XUNTA DE GALICIA, BONOS 11-08 0,5942 IV ES0001352279 50.000,00 200.000.000,00 S 148,55 117,35 25-11-13 F 11-13 11-13XUNTA DE GALICIA, BONOS 06-09 4,1000 ES0001352287 50.000,00 228.000.000,00 A 2.050,00 1.619,50 12-06-14 F 06-14 06-14XUNTA DE GALICIA, BONOS 11-12 5,7000 ES0001352444 50.000,00 462.000.000,00 S 1.425,00 1.125,75 27-11-13 F 05-14 05-14XUNTA DE GALICIA, BONOS 12-12 6,9640 ES0001352451 1.000,00 74.000.000,00 A 69,64 55,01 28-12-13 F 12-17 12-17XUNTA DE GALICIA, BONOS 01-13 6,1310 ES0001352477 1.000,00 300.000.000,00 A 71,89 56,79 03-04-14 F 04-18 04-18XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-97 6,2800 ES0001352139 1.000,00 154.190.000,00 A 62,80 49,61 15-12-13 F 12-17 12-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 07-98 5,4000 ES0001352147 1.000,00 183.311.573,57 A 54,00 42,66 20-07-14 F 07-18 07-18XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-05 3,7000 ES0001352238 1.000,00 568.100.000,00 A 37,00 29,23 11-04-14 F 04-15 04-15XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-05 4,0250 ES0001352246 1.000,00 200.000.000,00 A 40,25 31,79 28-11-13 F 11-35 11-35XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-06 2,0770 IV ES0001352253 1.000,00 350.000.000,00 A 20,77 16,40 02-11-13 F 11-16 11-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-09 4,2050 ES0001352295 50.000,00 280.000.000,00 A 2.102,50 1.660,97 30-11-13 F 11-19 11-19XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-10 4,8050 ES0001352303 50.000,00 553.000.000,00 A 2.402,50 1.897,97 26-03-14 F 03-20 03-20XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 5,3500 IV ES0001352311 100.000,00 75.000.000,00 A 5.350,00 4.226,50 22-11-13 F 11-28 11-28XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 2,9429 IV ES0001352329 1.000,00 85.000.000,00 T 7,35 5,80 24-11-13 F 11-17 11-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 5,3570 ES0001352337 1.000,00 50.000.000,00 A 53,57 42,32 24-11-13 F 11-17 11-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 2,8816 IV ES0001352345 50.000,00 70.000.000,00 T 360,20 284,55 01-01-14 F 04-16 04-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 6,3910 IV ES0001352352 100.000,00 43.000.000,00 A 6.391,00 5.048,89 15-04-14 F 04-16 04-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 4,5000 ES0001352360 50.000,00 80.000.000,00 A 2.250,00 1.777,50 28-04-14 F 04-14 04-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 06-11 6,2200 ES0001352378 50.000,00 140.150.000,00 S 1.555,00 1.228,45 20-12-13 F 11-14 11-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 06-11 3,8016 IV ES0001352386 1.000,00 150.000.000,00 T 9,50 7,50 29-12-13 F 06-15 06-15XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-11 5,0000 ES0001352394 1.000,00 291.800.000,00 A 50,00 39,50 12-12-13 F 12-14 12-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-11 6,7200 ES0001352402 50.000,00 25.000.000,00 A 3.360,00 2.654,40 24-11-13 F 11-13 11-13XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-11 5,5000 ES0001352428 1.000,00 20.000.000,00 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-14 12-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-12 4,9100 ES0001352436 50.000,00 115.000.000,00 A 2.455,00 1.939,45 09-03-14 F 03-15 03-15


Ef. Públics - 4

Borsa de BarcelonaEfectes Públics




VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

Ef. Públics - 4Ef. Públics - 4

XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 01-13 5,7630 ES0001352469 1.000,00 530.000.000,00 A 67,57 53,38 03-04-14 F 04-17 04-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-13 4,0000 ES0001352485 1.000,00 31.100.000,00 A 68,71 54,28 01-12-14 F 12-16 12-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-13 4,8750 ES0001352493 1.000,00 25.000.000,00 A 48,75 38,51 01-07-14 F 07-19 07-19XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 05-13 3,8900 ES0001352501 1.000,00 100.000.000,00 A 38,90 30,73 10-05-14 F 05-16 05-16

DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 09-10 3,9360 ES00000950I0 50.000,00 58.000.000,00 99,326 01-12-10 A 1.968,00 1.554,72 31-10-13 F 10-13 10-13D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 03-11 4,7210 IV ES00000950K6 1.000,00 400.000.000,00 100,636 03-10-13 101,520 24-09 98,999 17-07 T 11,93 9,42 30-12-13 F 03-15 03-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 11-11 5,2500 ES00000950Q3 1.000,00 1.581.463.000,00 99,950 18-10-13 102,350 23-04 98,087 03-04 A 52,50 41,47 21-11-13 F 11-13 11-13D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 05-12 5,0000 ES00000950S9 1.000,00 781.539.000,00 100,500 18-10-13 103,000 03-06 97,800 03-01 T 12,60 9,95 29-10-13 F 04-14 04-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 09-12 2,7210 IV ES00000950T7 100.000,00 1.000.000.000,00 T 687,81 543,36 28-12-13 F 03-14 03-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 08-13 2,2720 ES00000950W1 1.000,00 166.600.000,00 A 22,72 17,94 28-08-14 F 08-14 08-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 10-13 3,4870 ES00000950X9 10.000,00 1.000.000.000,00 A 280,87 221,88 31-07-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 09-09 1,6440 IV ES00000950C3 1.000,00 80.000.000,00 101,290 14-09-09 S 8,27 6,53 08-03-14 F 09-24 09-24D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-10 4,9500 ES00000950E9 1.000,00 1.000.000.000,00 96,623 18-10-13 98,643 22-05 87,395 05-07 A 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-10 5,7500 ES00000950F6 50.000,00 1.000.000.000,00 106,967 18-10-13 108,477 14-05 97,484 18-01 A 2.875,00 2.271,25 25-06-14 F 06-15 06-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 11-95 10,9000 ES0000095267 150.000,00 36.060.726,26 138,107 21-08-09 A 16.350,00 12.916,50 16-11-13 F 11-15 11-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-98 5,3250 ES0000095606 1.000,00 90.740.807,52 96,814 01-04-11 A 53,25 42,06 05-10-14 F 10-28 10-28D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-98 5,2500 ES0000095614 1.000,00 27.045.544,70 91,494 27-12-00 A 52,50 41,47 05-10-14 F 10-23 10-23D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-99 0,3870 IV ES0000095697 1.000,00 129.900.000,00 97,100 16-07-13 97,100 16-07 90,250 21-01 S 1,98 1,56 04-01-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-00 0,3400 IV ES0000095739 1.000,00 260.000.000,00 99,868 26-09-00 S 1,71 1,35 13-01-14 F 07-15 07-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-01 0,3400 IV ES0000095747 1.000,00 200.000.000,00 82,301 17-02-11 S 1,71 1,35 13-01-14 F 07-16 07-16D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-02 0,4600 IV ES0000095788 1.000,00 140.000.000,00 97,739 18-02-10 S 2,33 1,84 17-04-14 F 10-17 10-17D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-02 0,4800 IV ES0000095796 1.000,00 60.000.000,00 S 2,43 1,92 17-04-14 F 10-22 10-22D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-03 0,4120 IV ES0000095812 1.000,00 250.000.000,00 83,854 15-03-10 S 2,09 1,65 13-12-13 F 06-18 06-18D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-04 4,3500 ES0000095838 1.000,00 492.340.000,00 100,500 15-10-13 101,600 19-04 97,485 12-02 A 43,50 34,36 16-07-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-04 4,6900 ES0000095853 1.000,00 500.000.000,00 85,048 16-09-11 A 46,90 37,05 28-10-13 F 10-34 10-34D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 03-05 3,8750 ES0000095861 1.000,00 1.074.780.000,00 101,589 11-10-13 101,589 11-10 91,275 09-01 A 38,75 30,61 15-09-14 F 09-15 09-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 04-05 4,2200 ES0000095879 1.000,00 1.120.000.000,00 66,741 14-10-13 68,000 20-05 61,885 10-04 A 42,20 33,33 26-04-14 F 04-35 04-35D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-06 4,3000 ES0000095895 1.000,00 934.125.000,00 103,100 17-10-13 103,180 16-10 90,340 10-01 A 43,00 33,97 15-11-13 F 11-16 11-16D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-08 4,7500 ES0000095929 1.000,00 1.269.000.000,00 100,211 18-10-13 100,506 14-10 86,090 15-01 A 47,50 37,52 04-06-14 F 06-18 06-18D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095978 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-26 02-26D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095986 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-27 02-27D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095994 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-28 02-28

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

INSTITUT CATALA DE FINANCES, BONOS 05-13 0,2500 ES0355281090 100.000,00 10.000.000,00 75,290 08-05-13 75,290 08-05 75,290 08-05 S 127,78 100,94 08-11-13 F 05-18 05-18INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 12-03 0,4280 IV ES0255281059 100.000,00 123.500.000,00 93,313 13-12-12 S 217,57 171,88 04-12-13 F 12-13 12-13INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 07-07 0,2740 IV ES0255281067 100.000,00 100.000.000,00 71,500 29-05-13 71,500 29-05 65,099 15-01 T 70,02 55,31 05-01-14 F 07-17 07-17INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 07-07 0,2840 IV ES0255281075 100.000,00 300.000.000,00 82,198 01-04-11 T 72,58 57,33 05-01-14 F 07-22 07-22INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 04-08 4,5000 ES0255281083 100.000,00 136.000.000,00 99,387 24-07-13 99,387 24-07 98,713 22-07 A 4.500,00 3.555,00 23-04-14 F 04-15 04-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 06-09 4,2500 ES0255281091 100.000,00 12.000.000,00 100,000 15-06-09 A 4.250,00 3.357,50 15-06-14 F 06-24 06-24INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 09-09 4,5400 ES0255281109 50.000,00 25.000.000,00 A 2.270,00 1.793,30 18-09-14 F 09-19 09-19INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 09-09 1,4230 IV ES0255281117 50.000,00 25.000.000,00 T 177,88 140,52 18-12-13 F 09-24 09-24INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 4,1000 ES0255281125 100.000,00 30.000.000,00 100,000 30-10-09 A 4.100,00 3.239,00 30-10-13 F 10-15 10-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 2,6200 IV ES0255281133 1.000,00 20.000.000,00 99,049 23-09-11 T 6,66 5,26 22-10-13 F 10-29 10-29INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 1,8200 IV ES0255281141 1.000,00 100.000.000,00 T 4,60 3,63 28-10-13 F 10-19 10-19INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281023 100.000,00 8.100.000,00 98,346 15-10-13 98,346 15-10 97,954 15-10 F 11-13 11-13INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281031 100.000,00 12.100.000,00 98,429 09-10-13 98,429 09-10 96,219 07-05 F 05-14 05-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281049 100.000,00 2.000.000,00 F 11-14 11-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 05-13 ES0555281056 100.000,00 2.000.000,00 F 04-15 04-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281072 100.000,00 7.200.000,00 99,252 12-09-13 99,252 12-09 98,353 26-06 F 12-13 12-13INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281080 100.000,00 6.700.000,00 96,627 01-07-13 96,627 01-07 96,581 26-06 F 06-14 06-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281098 100.000,00 600.000,00 94,281 01-07-13 94,281 01-07 94,281 01-07 F 12-14 12-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281106 100.000,00 200.000,00 F 05-15 05-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 07-13 ES0555281114 100.000,00 600.000,00 F 10-13 10-13INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 07-13 ES0555281122 100.000,00 1.700.000,00 F 01-14 01-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 07-13 ES0555281130 100.000,00 1.100.000,00 F 07-14 07-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 08-13 ES0555281148 100.000,00 900.000,00 F 02-14 02-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 08-13 ES0555281155 100.000,00 600.000,00 F 02-15 02-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 09-13 ES0555281163 100.000,00 1.300.000,00 F 03-14 03-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 09-13 ES0555281171 100.000,00 7.100.000,00 97,352 04-10-13 97,352 04-10 97,323 30-09 F 09-14 09-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281189 100.000,00 100.000,00 F 08-15 08-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281197 100.000,00 100.000,00 F 03-15 03-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281205 100.000,00 200.000,00 F 09-15 09-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281213 100.000,00 1.400.000,00 F 10-14 10-14

VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L’ESTATCAJA DE EMISIONES, CEDULAS 06-55 1 5,0000 ES0015440011 3,01 13.812,89 74,000 09-02-12 T 0,03 0,02 01-01-14 A 01-14 04-20

VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE L’ESTATEMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO 01-28 A 4,0000 ES0002750000 3,01 27.944,84 70,000 30-12-08 S 0,06 0,06 01-01-14 S 01-14 07-22EMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO 06-46 4,0000 ES0002750018 6,01 821.747,30 88,000 15-04-10 T 0,06 0,06 01-01-14 T 01-14 01-31EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO 01-28 B 4,0000 ES0002750059 30,05 55.322,05 61,000 20-03-09 S 0,60 0,60 01-01-14 S 01-14 07-22

Ef. Públics - 5Ef. Públics - 5Ef. Públics - 5





VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM

EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO 01-28 C 4,0000 ES0002750067 150,25 28.998,25 75,000 15-04-10 S 3,00 3,00 01-01-14 S 01-14 07-22

Obligacions - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Obligacions

ObligacionsObligaciones

VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM


(1) Prèvia autorització del Banco de España.(2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

SERVEIS DE CONSUM


SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES


CAIXABANK, OBLIGACIONES 06-11 7,0000 SUB C ES0340609017 50,00 748.324.400,00 75,400 18-10-13 76,980 17-10 51,700 24-06 T 0,87 0,68 30-12-13 F 12-13 06-15CAIXABANK, OBLIGACIONES 02-12 7,0000 SUB C ES0340609066 100,00 1.436.488.100,00 100,000 18-10-13 100,300 18-10 66,050 28-06 T 1,75 1,38 30-12-13 F 12-15 12-15CAJA DE AHORROS DE TARRASA,OBLIG.(1) 12-88 1 4,7500 SUB IV ES0214974018 601,01 368.419,13 80,000 13-09-13 80,000 13-09 80,000 13-09 T 7,13 5,63 16-01-14 F 01-99PASTOR, OBLIGACIONES 04-11 8,2500 SUB C ES0313770119 100,00 251.810.500,00 94,104 16-02-12 T 2,06 1,62 14-01-14 F 04-14 04-14RENTA 4, OBLIGACIONES 04-11 5,0000 C ES0373358003 1.000,00 12.945.000,00 99,950 18-10-13 101,000 19-03 99,000 11-01 S 25,00 19,75 05-04-14 F 04-14 04-14ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 4,1000 NL0009360494 1.000,00 50.000.000,00 100,000 11-07-12 S 20,50 16,19 27-10-13 F 04-17 04-17ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 0,8060 IV NL0009360502 1.000,00 50.000.000,00 99,800 03-09-10 T 2,01 1,58 27-10-13 F 04-15 04-15ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 3,9210 IV NL0009360510 1.000,00 50.000.000,00 103,000 11-07-12 A 39,21 30,97 27-04-14 F 04-20 04-20ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 5,0000 IV NL0009360528 1.000,00 50.000.000,00 100,250 17-05-10 A 50,00 39,50 27-04-14 F 04-20 04-20SABADELL, OBLIGACIONES 11-10 7,7500 SUB C ES0313860290 5,00 48.865.325,00 48,400 18-10-13 58,000 24-01 32,777 25-06 T 0,09 0,07 11-11-13 F 11-13 11-13SABADELL, OBLIGACIONES 02-13 5,2240 SUB CIV ES0313860449 1.000,00 467.388.000,00 49,000 18-10-13 50,800 22-03 37,000 05-08 T 13,06 10,31 21-01-14 F 07-15 07-15SABADELL, OBLIGACIONES 02-13 10,2000 SUB C ES0313860456 3,92 310.334.259,76 63,000 18-10-13 65,000 11-10 47,900 22-07 T 0,09 0,07 11-11-13 F 11-15 11-15


INMOBILIARIA COLONIAL 12-08 4,5430 CIV ES0239140009 126,51 1.920.927,84 72,000 13-01-12 A 5,74 4,53 30-12-13 F 03-14 03-14

FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS

BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS 02-08 0,3240 IV ES0370461016 8.674,63 9.741.609,49 T 7,18 5,67 21-01-14 T 01-14 07-40BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS 02-08 0,5740 IV ES0370461024 100.000,00 11.900.000,00 T 146,69 115,88 21-01-14 F 07-40 07-40BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS 02-08 1,0740 IV ES0370461032 100.000,00 13.800.000,00 T 274,47 216,83 21-01-14 F 07-40 07-40CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS 08-08 0,5490 IV ES0318559004 14.400,53 29.722.693,92 T 21,12 16,68 25-11-13 T 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) 08-08 0,5490 IV ES0318559012 14.400,53 32.991.614,23 92,988 28-02-12 T 21,12 16,68 25-11-13 T 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS 08-08 0,8990 IV ES0318559020 100.000,00 92.900.000,00 T 236,13 186,54 25-11-13 F 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS 08-08 1,9490 IV ES0318559038 100.000,00 41.600.000,00 T 504,47 398,53 25-11-13 F 11-49 11-49FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) 11-05 0,2520 IV ES0337937017 25.532,93 114.719.454,49 99,745 17-09-07 T 16,26 12,84 20-12-13 T 12-13 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS 11-05 0,4720 IV ES0337937025 100.000,00 10.700.000,00 T 119,31 94,25 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, 11-05 0,8220 IV ES0337937033 100.000,00 7.800.000,00 T 207,78 164,14 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS 11-05 2,9220 IV ES0337937041 100.000,00 6.500.000,00 T 738,62 583,50 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS 11-05 4,2220 IV ES0337937058 100.000,00 6.500.000,00 T 1.067,23 843,11 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) 07-06 0,2640 IV ES0338013016 49.512,66 161.411.271,60 97,211 03-10-08 T 33,40 26,38 25-10-13 T 10-13 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS 07-06 0,4740 IV ES0338013024 78.802,20 7.565.011,20 T 95,46 75,41 25-10-13 T 10-13 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS 07-06 0,8240 IV ES0338013032 78.802,20 5.673.758,40 T 165,94 131,09 25-10-13 T 10-13 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS 07-06 2,9240 IV ES0338013040 86.564,66 5.193.879,60 T 646,85 511,01 25-10-13 T 10-13 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS 07-06 4,2240 IV ES0338013057 84.054,88 5.043.292,80 T 907,34 716,79 25-10-13 T 10-13 03-49FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) 11-07 0,3270 IV ES0337782017 90.195,52 405.338.666,88 69,797 22-07-11 T 75,37 59,54 10-01-14 T 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 B, BONOS 11-07 0,7270 IV ES0337782025 100.000,00 21.000.000,00 T 185,79 146,77 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS 11-07 1,1770 IV ES0337782033 100.000,00 16.500.000,00 T 300,79 237,62 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS 11-07 4,2270 IV ES0337782041 100.000,00 26.500.000,00 T 1.080,23 853,38 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) 07-08 0,5930 IV ES0337773016 100.000,00 291.200.000,00 T 149,90 118,42 17-12-13 T 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS 07-08 0,5730 IV ES0337773008 4.119,89 17.975.080,07 T 5,97 4,71 17-12-13 T 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 B, BONOS 07-08 1,4730 IV ES0337773024 100.000,00 15.000.000,00 T 372,34 294,14 17-12-13 F 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS 07-08 1,9730 IV ES0337773032 100.000,00 7.500.000,00 T 498,73 393,99 17-12-13 F 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS 07-08 4,2230 IV ES0337773040 100.000,00 18.800.000,00 T 1.067,48 843,30 17-12-13 F 08-51 08-51GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) 10-06 0,2690 IV ES0341097014 9.913,98 23.704.326,18 T 6,74 5,32 15-12-13 T 12-13 06-39GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS 10-06 0,4240 IV ES0341097022 100.000,00 5.100.000,00 T 107,18 84,67 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS 10-06 0,5240 IV ES0341097030 100.000,00 12.300.000,00 T 132,46 104,64 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS 10-06 0,8740 IV ES0341097048 100.000,00 13.200.000,00 53,028 18-09-12 T 220,93 174,53 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS 10-06 4,7240 IV ES0341097055 100.000,00 9.500.000,00 T 1.194,12 943,35 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2007 A2(G) 12-07 0,3840 IV ES0341081018 27.252,88 76.526.087,04 99,773 11-12-09 T 26,45 20,89 15-12-13 T 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS 12-07 0,7240 IV ES0341081026 100.000,00 11.600.000,00 71,058 09-11-09 T 183,01 144,57 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS 12-07 0,9740 IV ES0341081034 100.000,00 33.800.000,00 43,304 20-05-11 T 246,21 194,50 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 D,BONOS 12-07 1,4740 IV ES0341081042 100.000,00 22.100.000,00 45,445 19-12-08 T 372,59 294,34 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS 12-07 4,7240 IV ES0341081059 100.000,00 18.800.000,00 T 1.194,12 943,35 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS 08-08 0,6270 IV ES0341071001 13.705,55 47.928.308,35 T 21,96 17,34 15-01-14 T 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) 08-08 0,6270 IV ES0341071019 13.705,55 43.103.954,75 71,204 24-02-12 T 21,96 17,34 15-01-14 T 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS 08-08 0,7270 IV ES0341071027 100.000,00 44.500.000,00 61,406 11-07-12 T 185,79 146,77 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS 08-08 0,8270 IV ES0341071035 100.000,00 40.500.000,00 39,498 04-08-11 T 211,34 166,95 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 D,BONOS 08-08 1,4270 IV ES0341071043 100.000,00 20.300.000,00 43,800 19-12-08 T 364,68 288,09 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS 08-08 2,7270 IV ES0341071050 100.000,00 40.500.000,00 T 696,90 550,55 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) 12-09 1,0270 IV ES0341064006 5.048,89 14.379.238,72 99,960 04-06-13 99,960 04-06 99,584 05-02 M 4,47 3,53 20-11-13 M 11-13 01-47GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS 12-09 0,4270 IV ES0341064014 7.573,68 5.392.460,16 M 2,78 2,19 20-11-13 M 11-13 01-47GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2) 10-06 0,2750 IV ES0341098012 37.479,81 61.092.090,30 99,950 24-10-06 T 26,34 20,80 26-10-13 T 10-40 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS 10-06 0,5750 IV ES0341098020 97.935,77 11.458.485,09 70,390 24-04-09 T 143,91 113,68 26-10-13 T 10-40 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS 10-06 0,8250 IV ES0341098038 97.852,77 11.546.626,86 64,750 24-04-09 T 206,31 162,98 26-10-13 T 10-40 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS 10-06 2,2250 IV ES0341098046 90.070,47 4.053.171,15 T 512,15 404,59 26-10-13 T 10-40 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) 12-08 0,7230 IV ES0341072017 26.091,49 20.246.996,24 100,000 21-11-12 T 47,68 37,66 18-12-13 T 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS 12-08 1,4730 IV ES0341072025 100.000,00 48.000.000,00 T 372,34 294,14 18-12-13 F 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS 12-08 1,9730 IV ES0341072033 100.000,00 24.000.000,00 T 498,73 393,99 18-12-13 F 05-44 05-44


Obligacions - 2

Borsa de BarcelonaObligacions

ObligacionsObligaciones

VALOR

DATA EMISS.

SER.

INTERÈS %

GAR.

COND. ESP.



CONTRACT.


DURANT L’ANY

PER


PRÒX.

ÚLTIMMÀXIM MÍNIM


(1) Prèvia autorització del Banco de España.(2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS 12-08 4,2230 IV ES0341072041 100.000,00 38.000.000,00 T 1.067,48 843,30 18-12-13 F 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) 07-08 0,5750 IV ES0341082016 28.409,07 26.477.253,24 T 41,75 32,98 17-01-14 T 01-14 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS 07-08 0,6250 IV ES0341082008 28.409,07 29.630.660,01 T 45,38 35,85 17-01-14 T 01-14 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, 07-08 0,8250 IV ES0341082024 100.000,00 25.700.000,00 62,450 27-12-12 T 210,83 166,55 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, 07-08 1,4750 IV ES0341082032 100.000,00 16.800.000,00 44,758 13-05-11 T 376,94 297,78 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, 07-08 3,7250 IV ES0341082040 100.000,00 13.800.000,00 T 951,94 752,03 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) 12-05 0,2620 IV ES0341152017 13.161,43 45.485.902,08 87,992 25-05-12 T 8,72 6,88 19-12-13 T 11-23 11-23GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS 12-05 0,6420 IV ES0341152025 100.000,00 19.800.000,00 T 162,28 128,20 19-12-13 F 11-23 11-23GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS 12-05 1,0020 IV ES0341152033 100.000,00 5.700.000,00 T 253,28 200,09 19-12-13 F 11-23 11-23IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) 07-06 0,2660 IV ES0347842017 42.243,57 114.775.779,69 99,896 11-12-09 T 28,72 22,68 24-10-13 T 11-28 11-28IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS 07-06 0,6210 IV ES0347842025 100.000,00 19.800.000,00 T 158,70 125,37 24-10-13 F 11-28 11-28IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS 07-06 0,9210 IV ES0347842033 100.000,00 5.700.000,00 T 235,37 185,94 24-10-13 F 11-28 11-28IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) 12-05 0,2710 IV ES0347863005 22.330,71 13.398.426,00 99,950 01-12-05 T 15,47 12,22 24-10-13 T 10-13 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS 12-05 0,6210 IV ES0347863039 37.798,66 11.339.598,00 87,685 03-08-12 T 59,99 47,39 24-10-13 T 10-13 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS 12-05 0,8210 IV ES0347863047 91.592,65 9.159.265,00 59,232 03-08-12 T 192,17 151,81 24-10-13 T 10-13 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS 12-05 3,4710 IV ES0347863054 91.592,65 1.831.853,00 81,407 15-06-09 T 812,46 641,84 24-10-13 T 10-13 04-50

Fons - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)

NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATA

FONS D’INVERSIÓ

ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A.

ABANTE ASESORES GLOBAL BANKINTER, S.A. 12,3640 12,3752 11-09-13 58.982.687 103ABANTE BOLSA BANKINTER, S.A. 10,0479 10,0626 11-09-13 18.620.699 344ABANTE BOLSA ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 12,6514 12,6855 10-09-13 33.854.888 365ABANTE BOLSA ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 11,3138 11,3442 10-09-13 48.818.292 588ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A BANKINTER, S.A. 14,5651 14,5875 11-09-13 4.253.927 104ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I BANKINTER, S.A. 12,1608 12,1780 11-09-13 11.039.459 221ABANTE RENTA BANKINTER, S.A. 11,7707 11,7735 10-09-13 52.204.404 727ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 10,9016 10,9101 10-09-13 2.099.429 37ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 10,2378 10,2464 10-09-13 15.844.753 267ABANTE SELECCIÓN BANKINTER, S.A. 11,2263 11,2809 10-09-13 57.533.306 779ABANTE TESORERÍA BANKINTER, S.A. 12,1621 12,1622 12-09-13 12.442.456 236ABANTE VALOR BANKINTER, S.A. 11,9919 11,9984 11-09-13 42.622.281 656GESTIOHNA BOLSA DINAMICA BANKINTER, S.A. 10,6134 10,6177 11-09-13 11.194.471 221GESTIOHNA DINERO BANKINTER, S.A. 10,6146 10,6315 11-09-13 4.805.683 215GESTIOHNA MODERADO BANKINTER, S.A. 10,2530 10,2531 11-09-13 6.906.460 124KALAHARI BANKINTER, S.A. 11,8801 11,9452 12-09-13 23.621.124 537MARAL MACRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,5803 10,5853 12-09-13 76.872.725 922OKAVANGO DELTA A BANKINTER, S.A. 12,3007 12,4472 12-09-13 45.628.156 447OKAVANGO DELTA I BANKINTER, S.A. 13,9232 14,0890 12-09-13 23.095.871 276

ACACIA INVERSION, SGIIC S.A.

ACACIA PREMIUM BANKINTER, S.A. 1,1161 1,1289 18-10-13 5.243.135 115ACACIA RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 5,8342 5,8353 18-10-13 9.465.270 109

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A.

AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 CECABANK, S.A. 11,9463 11,9391 17-10-13 1.707.021 59AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 3,7167 3,7229 14-07-11 8.781.202 1.522AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS CECABANK, S.A. 12,2752 12,2842 20-10-13 25.449.765 581AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 CECABANK, S.A. 9,7213 9,7210 20-10-13 3.028.928 213AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP CECABANK, S.A. 1.411,4913 1.411,3471 20-10-13 76.465.663 6.917AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13,9492 13,9628 13-07-11 42.516.882 2.856AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 11,0166 11,0189 14-05-12 111.382 86AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR CECABANK, S.A. 9,5375 9,5346 20-10-13 3.599.034 106AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,8221 6,8227 20-10-13 11.391.378 840AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE CECABANK, S.A. 15,0614 15,1683 20-10-13 10.630.795 688AHORRO CORPORACION EUROMIX CECABANK, S.A. 6,1255 6,1474 20-10-13 6.109.604 635AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO CECABANK, S.A. 12,0345 12,0595 20-10-13 6.785.539 105AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO CECABANK, S.A. 11,6896 11,6908 04-09-12 530.344.720 21.751AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP CECABANK, S.A. 10,8136 10,9773 04-09-12 39.423.760 2.677AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 8,3085 8,3387 13-07-11 5.830.908 390AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 CECABANK, S.A. 11,5242 11,5200 17-10-13 33.444.245 1.211AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 CECABANK, S.A. 11,7365 11,7364 17-10-13 4.058.885 136AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11,1281 11,1301 17-10-13 7.624.119 213AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA CECABANK, S.A. 13,3512 13,3097 20-10-13 8.434.805 1.030AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE CECABANK, S.A. 22,1851 22,3563 20-10-13 20.933.498 1.127AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA CECABANK, S.A. 19,4972 19,5677 20-10-13 18.622.645 2.537AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO CECABANK, S.A. 11,7405 11,7619 20-10-13 16.299.605 1.046AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO CECABANK, S.A. 10,9262 10,9273 20-10-13 43.755.404 1.418AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12,6339 12,6336 20-10-13 8.423.747 249AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 CECABANK, S.A. 11,2740 11,2739 25-09-13 3.682.380 376AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE CECABANK, S.A. 1.541,2648 1.542,3647 17-10-13 51.692.040 3.943AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE CECABANK, S.A. 7,3657 7,4018 20-10-13 6.477.924 446AHORROFONDO CECABANK, S.A. 50,4004 50,5974 20-10-13 60.248.552 4.227AHORROFONDO 20 CECABANK, S.A. 8,0293 8,0358 20-10-13 10.642.809 870BMN GARANTIZADO SELECCION IX CECABANK, S.A. 14,1614 14,1727 20-10-13 5.538.288 305BMN INTERÉS GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,0701 11,0701 20-10-13 21.462.186 874BMN INTERES GARANTIZADO 8 CECABANK, S.A. 13,0133 13,0280 20-10-13 10.300.959 497BMN INTERES GARANTIZADO 9 CECABANK, S.A. 11,5754 11,5955 20-10-13 16.936.351 860CAI BOLSA 10 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,2122 5,2439 20-10-13 3.527.612 684CAI GARANTIZADO 7 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,6214 12,6210 20-10-13 4.576.591 354CAI RENDIMIENTO II CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,1801 12,1848 20-10-13 25.879.746 1.088CAIXA GALICIA 5 MÁS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,2487 12,2486 20-10-13 3.020.031 81CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,5290 11,5297 20-10-13 174.476.065 5.090CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,2938 4,3179 20-10-13 6.102.998 694CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,4915 9,4917 20-10-13 19.320.351 1.222CAIXA GALICIA INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13,0099 13,0105 20-10-13 8.945.535 632CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,6045 10,6084 20-10-13 18.865.005 815CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12,7741 12,7739 20-10-13 3.611.623 225CAIXABANK BOLSA CECABANK, S.A. 14,0139 14,1172 20-10-13 3.564.969 284CAIXABANK BOLSA I CECABANK, S.A. 204,1737 205,6796 20-10-13 3.325.513 739CAIXABANK FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 11,8134 11,8139 20-10-13 16.328.111 764CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CECABANK, S.A. 12,7168 12,7166 20-10-13 2.268.356 215CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 12,2883 12,2845 17-10-13 22.494.568 608CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CECABANK, S.A. 11,9650 11,9662 17-10-13 6.293.226 119CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CECABANK, S.A. 12,3384 12,3381 20-10-13 198.964.241 7.638CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,3073 11,3070 20-10-13 3.086.889 108CAIXABANK RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A. 1.117,2197 1.117,2412 20-10-13 10.518.223 369CAIXABANK SOLUCIÓN CECABANK, S.A. 12,0271 12,0286 20-10-13 30.308.801 655CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,9168 11,9165 20-10-13 42.197.481 1.950CAJA BURGOS RENTA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,5049 11,5088 26-06-11 7.387.857 327


Fons - 2

Borsa de BarcelonaFons d’Inversió



NOMBRE DE


Fons - 2Fons - 2

CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CECABANK, S.A. 12,0604 12,0626 20-10-13 79.868.743 2.372CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,6613 11,6611 20-10-13 4.041.443 113CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 13,7746 13,7741 14-05-12 587.868 16CAJABURGOS MIXTO I CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,0247 10,9970 26-06-11 3.604.665 225CAJABURGOS RENTA 2 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 1.150,4221 1.150,5841 26-06-11 11.064.312 450CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,7441 12,7438 14-05-12 514.379 39CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 13,1418 13,1429 20-10-13 18.005.328 1.019CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CECABANK, S.A. 12,7488 12,7517 20-10-13 26.645.487 2.157CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,7827 12,7828 20-10-13 6.456.530 563CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 11,0956 11,0955 25-09-13 332.261 19CAJARIOJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,5991 11,5992 20-10-13 8.929.793 264CAJASOL AHORRO 11-2011 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 12,2780 12,2777 14-05-12 478.039 36CAJASOL FONDOSUR MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 122,9380 122,5115 26-06-11 7.799.767 870CCM FONDEPÓSITO BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 13,9897 13,9923 20-10-13 40.219.656 682CCM TRIPLE 10 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 11,4055 11,4052 20-10-13 4.983.488 181FONDAVILA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 7,1965 7,1964 25-09-13 265.638 11FONDESPAÑA I CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 12,8651 12,8644 30-09-13 1.748.346 154FONDESPAÑA II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.021,8432 1.021,8337 15-03-11 1.700.847 103FONDO 3 DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,7543 11,7562 20-10-13 196.797.128 12.707FONDO 3 GARANTIZADO V CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,4958 11,5051 20-10-13 49.558.739 1.708FONDO 3 PATRIMONIO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,9415 5,9519 20-10-13 13.570.811 1.207FONDO 3 RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 1.059,0840 1.059,5334 20-10-13 12.137.753 1.051FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,5839 12,5840 20-10-13 20.515.450 794FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 11,6907 11,6902 20-10-13 1.472.794 74FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12,5592 12,5600 20-10-13 17.123.491 469FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII CECABANK, S.A. 10,2879 10,2879 20-10-13 14.288.403 783FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII CECABANK, S.A. 11,7629 11,7630 20-10-13 12.241.343 490FONDO CONFIANZA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,7852 11,7855 20-10-13 7.387.940 471FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12,7697 12,7696 25-09-13 1.891.158 103FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA CECABANK, S.A. 13,0732 13,0733 20-10-13 3.856.444 177FONDOCAJA DEPÓSITO CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 1.085,9649 1.085,9699 25-09-13 2.117.817 147FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 10,9551 10,9550 25-09-13 539.319 52FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 11,3990 11,3986 20-10-13 1.721.405 117FONSNOSTRO CECABANK, S.A. 19,8360 19,8395 20-10-13 6.934.194 493FONSNOSTRO II CECABANK, S.A. 23,2759 23,4102 20-10-13 14.528.478 687NOVAGALICIA FONDEPÓSITO CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,4264 11,4283 20-10-13 102.533.694 2.639NOVAGALICIA GARANTÍA 1 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13,1234 13,1226 20-10-13 30.458.690 1.277NOVAGALICIA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,9011 12,9144 20-10-13 56.518.663 2.800NOVAGALICIA GARANTIA 4 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,5519 12,5555 20-10-13 71.088.753 1.935NOVAGALICIA GARANTIA 5 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,9821 11,9929 20-10-13 52.784.964 1.541NOVAGALICIA GARANTÍA DOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,7966 12,7966 20-10-13 43.709.974 1.299NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,8288 10,8255 20-10-13 12.460.083 468NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12,6786 12,6921 20-10-13 12.539.810 149NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,2658 11,2616 17-10-13 16.885.549 1.362NOVAGALICIA MIX CAJA DE AHORROS DE GALICIA 561,5486 562,5438 20-10-13 13.026.884 1.011RENTA FIJA21 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 3.205,8667 3.205,9389 20-10-13 3.349.360 332SELECTIVA ESPAÑA CECABANK, S.A. 24,1631 24,3415 20-10-13 54.342.987 4.425SELECTIVA EUROPA CECABANK, S.A. 7,4395 7,4815 20-10-13 15.257.653 2.104

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

BIENVENIDOS A POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,3199 110,3572 11-09-13 11.193.864 470EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 81,4246 81,4219 22-11-11 357.456 33EUROVALOR AHORRO ACTIVO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,7628 110,7680 11-09-13 35.199.461 1.954EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 951,7610 951,8033 11-09-13 324.743.547 37.641EUROVALOR AHORRO DÓLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,3902 109,9706 11-09-13 12.284.047 1.162EUROVALOR AHORRO EURO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.809,1828 1.809,2173 11-09-13 245.137.152 19.299EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,3233 109,3281 17-10-13 133.764.599 1.050EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108,6624 108,6664 17-10-13 54.278.339 2.925EUROVALOR ASIA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 202,5007 202,5060 11-09-13 30.329.909 2.135EUROVALOR BOLSA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 261,5023 263,2943 11-09-13 75.960.222 4.734EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 283,6315 285,8538 11-09-13 47.560.716 1.444EUROVALOR BOLSA EUROPEA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 54,6804 54,8984 11-09-13 30.288.536 2.880EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 159,7375 159,8387 11-09-13 32.511.960 1.767EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 115,6885 115,8214 11-09-13 15.507.042 371EUROVALOR BONOS EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,1793 103,0566 11-09-13 3.003.330 104EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126,2900 126,3827 11-09-13 11.558.886 542EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120,1049 120,1103 11-09-13 206.304.372 14.683EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76,1538 76,1579 11-09-13 24.718.643 1.459EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,7399 104,7517 11-09-13 23.186.260 420EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,3581 112,7496 11-09-13 30.926.290 2.012EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126,9410 126,9486 11-09-13 700.098.759 2.663EUROVALOR ESTADOS UNIDOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 100,4445 100,3339 11-09-13 33.510.228 2.509EUROVALOR EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 115,9467 116,2633 11-09-13 14.748.616 1.501EUROVALOR EUROPA DEL ESTE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 251,1401 252,6903 11-09-13 27.654.741 2.658EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,5563 112,5625 11-09-13 506.682.533 16.187EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,0416 106,0428 11-09-13 50.386.480 2.653EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4101 107,4080 11-09-13 154.565.319 8.212EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,0609 104,0273 11-09-13 95.412.930 6.130EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,9595 104,0188 11-09-13 64.423.389 4.172EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,5059 105,5226 11-09-13 124.254.079 7.750EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 129,6566 129,5837 11-09-13 43.016.697 3.075EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 101,2350 101,2323 11-09-13 45.692.884 3.007EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108,7701 108,9362 11-09-13 38.377.193 2.914EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 149,6638 149,7347 11-09-13 77.319.936 5.403EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,8922 104,9423 11-09-13 67.960.640 5.046

Fons - 3Fons - 3Fons - 3




NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAEUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 82,8700 82,9657 11-09-13 134.683.406 7.507EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,2149 113,1982 11-09-13 67.385.386 4.268EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 123,9770 124,0228 11-09-13 62.984.221 4.355EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120,0137 120,4955 11-09-13 40.987.464 3.094EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,6612 116,6700 11-09-13 94.898.131 6.507EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,8482 116,8952 11-09-13 12.181.293 290EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 77,3334 77,5087 11-09-13 77.170.255 4.477EUROVALOR GESTION AUDAZ BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,1000 116,0974 11-09-13 17.528.446 879EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,1355 107,1091 11-09-13 30.119.608 2.300EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,8248 109,7990 11-09-13 22.552.264 1.115EUROVALOR GESTION MODERADA 30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 115,6949 115,6628 11-09-13 25.880.639 1.283EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,8902 118,9340 11-09-13 10.850.788 1.169EUROVALOR IBEROAMÉRICA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 303,0829 301,9947 11-09-13 19.718.848 1.493EUROVALOR JAPÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 56,6816 56,3986 11-09-13 8.912.865 1.041EUROVALOR MAS POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,5583 106,5576 11-09-13 27.045.742 1.755EUROVALOR MIXTO-15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 88,1706 88,2775 11-09-13 32.567.284 1.636EUROVALOR MIXTO-30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 83,0967 83,2860 11-09-13 34.077.809 1.629EUROVALOR MIXTO-50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 77,1504 77,4411 11-09-13 24.010.531 1.373EUROVALOR MIXTO-70 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3,1165 3,1261 11-09-13 56.576.422 5.912EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,5323 90,5379 11-09-13 1.631.739.887 14.279EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 91,5958 91,6026 11-09-13 142.693.944 29EUROVALOR RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80,0451 80,0520 11-09-13 3.983.314 280EUROVALOR RENTA FIJA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6,8528 6,8560 11-09-13 56.327.982 4.296EUROVALOR RENTA FIJA CORTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,1846 90,2035 11-09-13 40.682.294 2.403EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 95,1227 94,8853 11-09-13 5.411.750 526EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,8771 107,9108 11-09-13 6.007.737 185EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,8349 111,9928 11-09-13 10.354.457 1.386EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 99,3974 99,4858 11-09-13 4.770.767 470EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 114,5892 114,5423 11-09-13 17.796.249 1.073EUROVALOR-PATRIMONIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85,8384 85,8446 11-09-13 49.197.861 817FIMAP RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,9964 11,0007 12-09-13 21.921.007 101POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 95,7981 95,7531 11-09-13 6.780.264 945POPULAR SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,7479 107,8214 11-09-13 33.691.267 1POPULAR SELECCION A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,9165 103,9841 11-09-13 1.083.334 660

ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,2607 11,2669 18-10-13 192.529 3ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,2868 11,2932 18-10-13 4.151.659 108ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA A SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,5038 12,5124 18-10-13 4.782.148 129ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,4223 12,4308 18-10-13 3.608.834 66ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,7093 10,7053 18-10-13 9.021.306 93ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6361 10,6316 18-10-13 2.143.108 12AVANCE GLOBAL A BANCO INVERSIS, S.A. 5,0511 5,0524 16-10-13 17.916.770 215ETCHEVERRIA GALLAECIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 61,3430 61,3121 18-10-13 3.476.081 110HIGH RATE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,4676 16,5451 18-10-13 19.423.514 107

AMISTRA, SGIIC, S.A.

AMISTRA GLOBAL FI RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,9119 0,9128 18-10-13 23.298.838 235AMISTRA PATRIMONIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,0211 1,0240 18-10-13 8.357.315 142

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

AMUNDI CORTO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12.395,8786 12.396,0838 17-10-13 11.689.535 145AMUNDI CORTO PLAZO FI P CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0332 10,0334 18-10-13 475.006 57AMUNDI ESTRATEGIA BONOS CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 656,1037 656,4108 17-10-13 20.779.199 255AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 946,3611 948,1546 17-10-13 13.968.613 272AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 200,5219 200,7581 18-10-13 110.846.888 1.412BEST MANAGER SELECTION CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 603,9098 605,1085 17-10-13 26.105.918 511ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,5827 11,5903 18-10-13 179.626.070 10.154ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,6950 11,7166 18-10-13 32.706.165 3.449ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,4506 11,4620 18-10-13 130.941.806 10.474ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,0899 8,1282 18-10-13 74.722.540 7.775RURAL CASTILLA LA MANCHA CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 81,4049 81,4086 17-10-13 32.830.647 989

ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C.

ARQUIUNO CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 20,9886 21,0435 18-10-13 24.420.371 1.008ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 10,5323 10,5908 18-10-13 4.198.493 256FAV-ARQUITECTOS CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 7,0131 7,0144 18-10-13 4.709.454 337

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C.

A&G MULTISELECTION FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,4208 6,4152 12-07-11 4.006.691 59A&G TESORERIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,5203 5,5204 18-10-13 45.215.768 286BOND MANAGERS FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,7336 5,7343 12-07-11 3.546.778 39BSG PROMETEO SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,5231 5,5440 18-10-13 4.246.279 169DAEDALUS CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,8921 3,8902 30-01-13 4.445.780 78DAEDALUS OPORTUNIDAD SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,4007 3,3996 30-01-13 5.995.017 98EQUITY MANAGERS FUNDS SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,5214 6,5360 17-10-13 27.674.007 105

ATL 12 CAPITAL GESTION

ATL CAPITAL BEST MANAGERS BANKINTER, S.A. 11,1461 11,1620 17-10-13 17.939.083 269ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA BANKINTER, S.A. 10,8627 10,9063 18-10-13 10.223.602 230ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO BANKINTER, S.A. 11,3410 11,3431 17-10-13 24.204.698 336ATL CAPITAL CARTERA TACTICA BANKINTER, S.A. 8,3931 8,3893 17-10-13 4.289.958 138ATL CAPITAL LIQUIDEZ BANKINTER, S.A. 11,9167 11,9174 18-10-13 36.511.462 402ATL CAPITAL QUANT 25 BANKINTER, S.A. 10,6257 10,5586 18-10-13 8.417.591 232ATL CAPITAL QUANT 5 BANKINTER, S.A. 10,3738 10,3560 18-10-13 25.220.190 343


Fons - 4




NOMBRE DE


Fons - 4Fons - 4

ATL CAPITAL RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 12,0845 12,1015 17-10-13 17.306.390 259ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA BANKINTER, S.A. 9,9289 9,9689 18-10-13 9.377.019 16

AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.

AVIVA CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 13,6640 13,6650 18-10-13 71.985.905 961AVIVA CP FI A CECABANK, S.A. 13,8873 13,8885 18-10-13 393.687.929 75AVIVA ESPABOLSA CECABANK, S.A. 21,7406 21,8701 18-10-13 129.651.174 656AVIVA ESPABOLSA 2 CECABANK, S.A. 19,9826 20,1017 18-10-13 8.659.604 198AVIVA EUROBOLSA CECABANK, S.A. 8,9736 9,0649 18-10-13 49.782.660 196AVIVA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 14,1499 14,3026 18-10-13 11.631.380 133AVIVA FONVALOR EURO CECABANK, S.A. 11,7777 11,8460 18-10-13 6.504.849 110AVIVA FONVALOR EURO FI A CECABANK, S.A. 12,1425 12,2133 18-10-13 47.047.789 17AVIVA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 15,7496 15,7623 18-10-13 26.277.848 284AVIVA RENTA FIJA FI A CECABANK, S.A. 16,1126 16,1260 18-10-13 46.198.393 23AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO CECABANK, S.A. 11,8298 11,8804 17-10-13 75.167.547 121

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.

LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,9973 8,0033 12-09-13 50.652.275 2.729BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO DE MADRID, S.A. 8,7123 8,7252 18-10-13 92.699.008 1.863BANCO MADRID AHORRO BANCO DE MADRID, S.A. 7,0809 7,0842 18-10-13 97.860.120 1.737BANCO MADRID IBERICO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 88,3380 88,9530 18-10-13 64.213.451 2.049BANCO MADRID MUNDIAL BANCO DE MADRID, S.A. 4,7602 4,7799 18-10-13 9.696.753 695BPA GLOBAL FONDOS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12,8393 12,8699 17-10-13 3.526.923 111BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,1313 108,0657 17-10-13 35.892.879 104ESPAÑA FLEXIBLE BANCO DE MADRID, S.A. 5,6698 5,6957 18-10-13 10.410.871 135ESTRATEGIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,4031 9,3959 20-10-13 5.063.359 593FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,1009 14,1044 16-10-13 14.016.660 205INTERDIN PENTATHLON RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 76,9135 77,0940 20-10-13 15.525.959 107LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,5316 7,5327 18-10-13 25.999.479 1.386LIBERBANK AHORRO LIBERBANK, S.A. 9,2248 9,2277 12-09-13 58.712.263 2.424LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,8565 6,8405 12-09-13 46.172.888 2.813LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA LIBERBANK, S.A. 6,8025 6,8032 11-09-13 24.417.310 1.278LIBERBANK CARTERA MODERADA LIBERBANK, S.A. 6,4255 6,4381 11-09-13 3.286.758 346LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO LIBERBANK, S.A. 6,0127 6,0333 11-09-13 3.544.588 133LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,7366 7,7400 18-10-13 41.132.583 1.960LIBERBANK DINERO LIBERBANK, S.A. 848,9499 849,0988 12-09-13 140.861.670 8.940LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,0633 6,0651 12-09-13 30.786.312 1.368LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,7720 7,7699 12-09-13 32.757.767 1.609LIBERBANK GARANTIA 7 LIBERBANK, S.A. 6,5463 6,5462 12-09-13 46.857.255 2.230LIBERBANK GLOBAL LIBERBANK, S.A. 7,7994 7,7983 12-09-13 59.364.432 2.118LIBERBANK MIX-RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 9,0007 9,0014 12-09-13 16.430.700 1.010LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE LIBERBANK, S.A. 7,5713 7,5693 12-09-13 12.299.614 621LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,0120 8,0127 12-09-13 18.946.164 944LIBERBANK PLATINUM LIBERBANK, S.A. 7,3651 7,3660 12-09-13 20.391.759 109LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZO LIBERBANK, S.A. 8,7782 8,7795 18-10-13 61.227.556 1.861LIBERBANK RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 9,9042 9,9113 12-09-13 10.532.642 207LIBERBANK RENTA FIJA II LIBERBANK, S.A. 6,5057 6,5062 12-09-13 4.076.523 117LIBERBANK RENTA PROGRESIVO LIBERBANK, S.A. 6,5776 6,5784 12-09-13 49.505.087 143LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK, S.A. 8,8590 8,8845 12-09-13 11.645.574 773LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK, S.A. 6,0676 6,1154 18-10-13 8.985.506 798LIBERBANK RENTAS LIBERBANK, S.A. 9,3113 9,3134 12-09-13 53.748.017 729LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,7004 8,6983 12-09-13 61.128.208 2.699LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,0407 6,0403 12-09-13 22.044.734 855LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3 X 7 LIBERBANK, S.A. 7,2250 7,2478 12-09-13 23.448.554 1.379PREMIUM JB BOLSA EURO BANCO DE MADRID, S.A. 6,9188 6,9301 17-10-13 8.570.010 122PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL BANCO DE MADRID, S.A. 6,8564 6,8538 17-10-13 8.559.045 126PREMIUM JB CONSERVADOR BANCO DE MADRID, S.A. 796,6035 796,9170 17-10-13 18.552.830 137PREMIUM PLAN RENTABILIDAD BANCO DE MADRID, S.A. 12,1913 12,2073 18-10-13 8.670.936 152PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II BANCO DE MADRID, S.A. 11,8831 11,9003 18-10-13 6.526.213 146PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III BANCO DE MADRID, S.A. 11,0049 11,0352 18-10-13 7.554.911 142PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V BANCO DE MADRID, S.A. 10,0022 10,0023 18-10-13 20.724.698 268PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV BANCO DE MADRID, S.A. 10,4780 10,4966 18-10-13 9.427.982 190WORLD SOLIDARITY FUND. BANCO DE MADRID, S.A. 5,8301 5,8308 17-10-13 10.477.708 117

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO BANKIA, S.A. 113,2988 113,3430 18-10-13 28.075.399 140ALTAE EUROPA BANKIA, S.A. 107,3456 107,3455 18-10-13 1.476.922 32ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA, S.A. 115,6825 115,7219 18-10-13 6.971.037 76BANCAJA CONSTRUCCION BANKIA, S.A. 1.667,0449 1.694,1839 03-11-11 3.334.180 599BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANKIA, S.A. 1.452,6981 1.479,6021 03-11-11 8.025.384 955BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA, S.A. 7,5328 7,5328 18-10-13 7.083.941 766BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA, S.A. 112,7009 112,1727 18-10-13 9.685.207 1.007BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA, S.A. 129,3100 128,9079 18-10-13 18.497.111 2.105BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA, S.A. 118,2680 118,3279 18-10-13 13.912.525 2.054BANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA, S.A. 1,2016 1,2028 18-10-13 9.331.473 1.148BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA, S.A. 117,9454 117,9864 18-10-13 5.432.159 396BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA, S.A. 105,4913 106,3544 18-10-13 12.092.469 1.183BANCAJA GARANTIZADO 20 BANKIA, S.A. 109,7577 110,0993 18-10-13 19.314.722 2.229BANCAJA INTERES III BANKIA, S.A. 1,2175 1,2176 18-10-13 146.174.637 1.740BANCAJA RENTA VARIABLE BANKIA, S.A. 967,6127 974,5505 18-10-13 39.036.111 2.639BANCOFAR FUTURO BANKIA, S.A. 14,1811 14,2246 18-10-13 24.676.375 1.495BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA, S.A. 109,3783 109,4357 18-10-13 11.569.387 376BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA, S.A. 1.323,8948 1.323,4772 18-10-13 63.772.976 428BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA, S.A. 158,3152 157,9816 18-10-13 5.637.977 130BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101,6046 101,6115 18-10-13 18.332.257 112





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATABANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL BANKIA, S.A. 11,4670 11,5179 18-10-13 11.253.374 127BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA, S.A. 100,8732 101,4508 18-10-13 15.354.069 298BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA, S.A. 810,4129 810,5149 18-10-13 11.193.215 292BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA, S.A. 114,8455 115,6780 18-10-13 5.732.426 159BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA, S.A. 68,2518 68,6371 18-10-13 6.907.655 149BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN BANKIA, S.A. 11,3755 11,4381 18-10-13 38.361.709 107BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA, S.A. 114,2754 114,5044 18-10-13 25.167.713 220BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA, S.A. 3,8985 3,8962 18-10-13 5.978.946 915BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA, S.A. 140,2326 139,4941 18-10-13 3.321.296 356BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 1.697,4751 1.697,4809 18-10-13 247.220.229 24.454BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 1.128,7630 1.128,7723 18-10-13 60.742.257 1.846BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA, S.A. 1,2713 1,2713 18-10-13 422.295.680 3BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA, S.A. 11,0845 11,0935 18-10-13 33.521.252 1.708BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA, S.A. 9,0218 9,0032 17-10-13 16.052.830 387BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 112,4598 112,4615 18-10-13 3.199.759 74BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA, S.A. 14,7376 14,8463 18-10-13 17.457.439 1.214BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA, S.A. 105,1002 105,1067 18-10-13 51.574.421 4.541BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI BANKIA, S.A. 102,6122 102,5973 18-10-13 46.066.605 4.598BANKIA EVOLUCION DECIDIDO BANKIA, S.A. 94,9923 94,7266 17-10-13 14.960.257 927BANKIA EVOLUCION MODERADO BANKIA, S.A. 104,6717 104,5364 17-10-13 18.343.203 1.538BANKIA EVOLUCION PRUDENTE BANKIA, S.A. 124,9287 124,9396 17-10-13 144.821.533 10.142BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100,9375 100,9419 18-10-13 47.460.990 329BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 1.458,2129 1.458,4086 18-10-13 72.068.646 4.204BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 164,6865 164,7753 18-10-13 68.634.021 115BANKIA FONDUXO BANKIA, S.A. 1.655,7982 1.661,8154 18-10-13 22.466.468 1.197BANKIA GARANTIZADO 12 BANKIA, S.A. 100,1147 100,1168 18-10-13 199.393.151 8.917BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA, S.A. 104,5310 104,6293 18-10-13 19.106.313 1.845BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA, S.A. 128,4557 128,3495 18-10-13 16.690.335 1.579BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 BANKIA, S.A. 112,4350 112,7212 18-10-13 93.485.655 4.244BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA, S.A. 119,4121 119,5100 18-10-13 495.961.888 13.594BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA, S.A. 104,2195 104,3937 18-10-13 666.755.136 23.786BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 BANKIA, S.A. 103,2855 103,4982 18-10-13 153.879.095 6.390BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA, S.A. 114,4216 114,6519 18-10-13 274.838.925 9.106BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA, S.A. 115,2307 115,4050 18-10-13 184.115.151 7.346BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA, S.A. 110,4602 110,5585 18-10-13 86.817.554 5.882BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA, S.A. 124,9117 125,0994 18-10-13 183.992.625 9.543BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA, S.A. 8,8321 8,8469 18-10-13 116.911.001 6.900BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA, S.A. 105,6952 105,8193 18-10-13 300.884.566 13.879BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA, S.A. 104,6165 104,7840 18-10-13 198.349.320 8.507BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 61,6975 62,0622 18-10-13 4.240.843 266BANKIA INDICE IBEX BANKIA, S.A. 138,8484 139,8462 18-10-13 12.736.218 416BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA, S.A. 118,3498 118,3619 18-10-13 14.885.367 1.343BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA, S.A. 110,6449 110,6593 18-10-13 25.413.300 172BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA, S.A. 2,5298 2,5283 17-10-13 14.878.951 1.773BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA, S.A. 1.475,8261 1.475,8828 18-10-13 1.805.529 132BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 141,7026 141,7159 18-10-13 104.811.242 3.625BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101,0272 101,0331 18-10-13 48.726.033 3.035BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO BANKIA, S.A. 15,4875 15,4984 18-10-13 38.922.691 1.328CAJA MADRID 1 EURO STOXX BANKIA, S.A. 122,6692 122,5009 18-10-13 37.416.980 1.937CAJA MADRID 1 IBEX BANKIA, S.A. 110,3723 110,4332 18-10-13 30.738.698 1.782CAJA MADRID 2 EURO STOXX BANKIA, S.A. 137,3427 137,1487 18-10-13 17.036.068 925CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS BANKIA, S.A. 105,5555 105,5277 18-10-13 24.200.176 1.301CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 115,5933 115,6308 18-10-13 26.105.429 1.290CAJA MADRID BOLSA EUROPEA BANKIA, S.A. 6,7966 6,8389 18-10-13 28.062.315 2.011CAJA MADRID BOLSA GLOBAL BANKIA, S.A. 90,6828 91,2809 18-10-13 9.800.880 1.057CAJA MADRID BOLSA USA BANKIA, S.A. 4,3449 4,3700 18-10-13 17.195.716 1.317CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA BANKIA, S.A. 17,2831 17,3921 18-10-13 21.107.994 1.768CAJA MADRID BRICT BANKIA, S.A. 129,8344 128,7281 17-10-13 12.787.925 1.609CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,8569 8,8276 18-10-13 96.210.219 5.022CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL BANKIA, S.A. 10,9254 10,8534 17-10-13 22.830.251 2.103CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO BANKIA, S.A. 7,1453 7,1493 18-10-13 79.715.165 3.998CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,7897 8,7899 18-10-13 110.477.815 5.157CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 BANKIA, S.A. 10,2557 10,2620 18-10-13 213.938.571 4.967CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 BANKIA, S.A. 126,8975 126,9037 18-10-13 76.906.530 2.431CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 BANKIA, S.A. 129,2322 129,2779 18-10-13 113.961.371 4.484CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 BANKIA, S.A. 113,6435 113,6217 18-10-13 106.707.676 3.099CAJA MADRID HORIZONTE BANKIA, S.A. 99,1440 99,0982 18-10-13 112.366.308 5.459CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX BANKIA, S.A. 100,8377 100,8378 18-10-13 3.494.519 246CAJA MADRID RENTAS I 2038 BANKIA, S.A. 107,2496 107,3172 18-10-13 72.318.400 2.881CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA BANKIA, S.A. 280,6354 282,1778 18-10-13 10.215.763 803CAJA MADRID SOY ASI CAUTO BANKIA, S.A. 119,6257 119,6250 17-10-13 17.442.896 1.133CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO BANKIA, S.A. 104,4750 104,3316 17-10-13 5.123.150 479CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE BANKIA, S.A. 103,5104 103,5496 17-10-13 9.526.717 689CLASS CAJA MADRID BONOS BANKIA, S.A. 143,6115 145,6552 18-10-13 3.461.939 152FONDLIBRETA III 2014 BANKIA, S.A. 112,6096 112,6463 18-10-13 326.204.291 11.059FONDO GARANTIZADO 21 BANKIA, S.A. 121,8347 121,8779 18-10-13 7.329.010 205FONMIX LAIETANA 4 BANKIA, S.A. 14,3422 14,3637 18-10-13 10.623.684 146FONMIX LAIETANA 5 BANKIA, S.A. 13,9463 13,9335 18-10-13 14.425.869 242FONMIX LAIETANA TRES BANKIA, S.A. 14,9279 14,9363 18-10-13 14.247.551 236GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 BANKIA, S.A. 11,3891 11,3976 18-10-13 107.549.495 5.847LIBERTY EURO RENTA BANKIA, S.A. 13,0311 13,0384 18-10-13 11.203.668 105LIBERTY EURO STOCK MARKET BANKIA, S.A. 8,9637 9,0274 18-10-13 10.261.615 118LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX BANKIA, S.A. 15,2904 15,4163 18-10-13 6.410.171 119MADRID DEUDA PUBLICA EURO BANKIA, S.A. 10,4041 10,4160 18-10-13 36.632.059 2.308MADRID DÓLAR BANKIA, S.A. 6,8135 6,8042 18-10-13 7.625.207 467


Fons - 6




NOMBRE DE


Fons - 6Fons - 6

MADRID PREMIERE BANKIA, S.A. 16,4537 16,4601 18-10-13 58.809.823 3.551PLUSMADRID BANKIA, S.A. 25,7623 25,8952 18-10-13 55.110.878 2.495PLUSMADRID 15 BANKIA, S.A. 11,5378 11,5506 18-10-13 76.849.884 4.535PLUSMADRID 75 BANKIA, S.A. 6,5162 6,5458 18-10-13 16.527.303 1.439PLUSMADRID AHORRO BANKIA, S.A. 10,4641 10,4879 18-10-13 47.265.422 2.535

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER, S.A. 926,0299 936,8397 18-10-13 17.658.367 692BANKINTER MIXTO FLEXIBLE BANKINTER, S.A. 988,4021 995,3966 18-10-13 52.075.521 3.340BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMICA BANKINTER, S.A. 849,4529 849,4035 17-10-13 27.012.803 750BANKINTER ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65,8376 65,8230 03-05-12 16.110.619 71BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER, S.A. 853,1401 853,1869 18-10-13 1.075.083.537 19.158BANKINTER BOLSA ESPAÑA BANKINTER, S.A. 1.131,5284 1.140,9420 18-10-13 144.370.001 6.194BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.069,8186 1.070,1297 17-10-13 24.272.578 906BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 994,5691 995,4481 17-10-13 13.161.640 529BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 63,1289 62,9993 17-10-13 11.538.304 388BANKINTER DINERO BANKINTER, S.A. 1.420,3960 1.420,4801 18-10-13 50.523.653 1.614BANKINTER DINERO 1 BANKINTER, S.A. 724,9219 724,9690 18-10-13 89.977.710 4.495BANKINTER DINERO 2 BANKINTER, S.A. 887,6518 887,7164 18-10-13 311.649.988 9.747BANKINTER DINERO 3 BANKINTER, S.A. 759,7243 759,7817 18-10-13 565.418.636 3.626BANKINTER DINERO 4 BANKINTER, S.A. 85,7704 85,7774 18-10-13 751.566.546 2.732BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER, S.A. 1.021,1406 1.031,0871 18-10-13 58.605.554 2.851BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 72,9364 72,9003 17-10-13 6.202.662 235BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 70,5928 70,6011 17-10-13 9.902.466 307BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 79,5542 79,5290 17-10-13 24.977.367 653BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 101,6952 101,5440 17-10-13 12.224.403 306BANKINTER EUROSTOXX INVERSO BANKINTER, S.A. 38,7101 38,4780 18-10-13 2.592.596 90BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER, S.A. 1.804,9447 1.804,9619 18-10-13 29.925.460 1.143BANKINTER FONDTESORO 40% CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 152,1159 152,1609 17-10-13 19.001.667 367BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER, S.A. 78,6601 78,6767 17-10-13 6.372.455 281BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER, S.A. 27,5670 27,5684 18-10-13 104.090.578 3.989BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 905,3758 909,4242 17-10-13 7.835.636 222BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.000,6391 1.005,1194 17-10-13 3.720.092 129BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER, S.A. 56,2448 56,7699 18-10-13 374.064 18BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 992,7705 995,8062 17-10-13 10.019.786 356BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 71,7252 71,9098 17-10-13 8.138.838 243BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 940,2824 940,4845 17-10-13 13.789.238 446BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 96,1317 96,4294 17-10-13 16.923.621 495BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER, S.A. 726,0441 729,5064 18-10-13 143.676.742 6.077BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GAANTIZADO BANKINTER, S.A. 948,5296 948,5426 17-10-13 21.732.904 586BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 112,2469 112,4636 17-10-13 9.435.146 289BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER, S.A. 522,7756 525,7913 18-10-13 23.087.459 754BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER, S.A. 535,2382 535,0753 18-10-13 48.089.895 3.049BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 77,5330 77,8483 17-10-13 3.495.505 111BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER, S.A. 154,5029 154,5259 18-10-13 6.920.752 339BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 87,6640 87,9520 18-10-13 42.425.241 3.416BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER, S.A. 65,6941 65,6488 17-10-13 34.501.321 482BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER, S.A. 251,2847 253,8513 18-10-13 24.047.080 1.274BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.002,9429 1.003,0942 17-10-13 20.572.025 633BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER, S.A. 65,9321 65,9735 17-10-13 20.970.485 512BANKINTER QUANT BANKINTER, S.A. 85,9329 85,8988 18-10-13 6.719.956 650BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 1.203,6905 1.200,7541 17-10-13 22.795.725 698BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64,4653 64,4692 17-10-13 34.391.397 818BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,7828 65,7837 17-10-13 98.749.610 2.383BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 66,3474 66,3584 17-10-13 28.414.198 690BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,0816 65,0955 17-10-13 43.755.793 1.073BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 803,6653 804,0619 17-10-13 12.626.530 445BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.163,9041 1.164,8122 17-10-13 29.988.542 777BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018 BANKINTER, S.A. 102,3270 102,5494 18-10-13 6.276.826 140BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 67,0432 67,1074 17-10-13 27.924.524 415BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 914,3135 914,3348 17-10-13 112.983.001 2.397BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 104,5119 104,8874 17-10-13 61.242.337 1.314BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 987,3352 987,5741 18-10-13 188.390.103 4.406BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 102,6473 102,7909 17-10-13 29.496.568 524BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 111,1313 111,2253 17-10-13 46.578.001 937BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 111,6070 111,7213 17-10-13 44.487.330 879BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER, S.A. 1.201,9998 1.203,4727 18-10-13 86.727.644 4.156BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 63,4768 63,5962 17-10-13 51.414.511 1.143BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 106,2148 106,3718 17-10-13 66.334.513 1.623BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 106,3496 106,4398 17-10-13 51.272.108 1.183BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 107,3281 107,4196 17-10-13 73.449.632 1.565BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 673,5257 673,7272 17-10-13 49.226.347 1.192BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER, S.A. 65,2966 65,6988 18-10-13 67.550.418 3.230BANKINTER SOSTENIBILIDAD BANKINTER, S.A. 79,9633 80,4725 18-10-13 1.693.602 288BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65,6081 65,4487 18-05-12 6.616.714 92BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 69,3978 69,1620 08-05-12 6.533.742 82BK BOLSA EURIBEX BANKINTER, S.A. 1.814,2197 1.822,9720 14-03-12 21.215.473 1.174BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 81,3001 81,3738 18-10-13 5.179.013 103BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.066,1305 1.066,2736 17-10-13 10.331.706 299BK FUTURO IBEX BANKINTER, S.A. 98,1906 98,8912 18-10-13 120.164.804 942BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER, S.A. 663,4299 663,0668 17-10-13 15.463.306 498BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER, S.A. 795,2032 795,2388 17-10-13 14.150.447 441BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BANKINTER, S.A. 962,9922 963,8375 17-10-13 22.404.573 770BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BANKINTER, S.A. 1.443,2430 1.447,4459 17-10-13 19.809.547 621BK IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER, S.A. 120,1557 120,1858 17-10-13 13.596.597 408





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATABK ÍNDICE GANADOR 6 BANKINTER, S.A. 730,7918 732,1349 17-10-13 17.271.503 339BK ÍNDICE GANADOR 7 BANKINTER, S.A. 1.343,2255 1.343,5470 17-10-13 29.967.695 826BK SECTOR ENERGIA BANKINTER, S.A. 1.112,5933 1.118,9210 18-10-13 4.678.553 919BK SECTOR FINANZAS BANKINTER, S.A. 542,8017 547,3456 18-10-13 6.969.912 463BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER, S.A. 412,9458 415,2364 18-10-13 10.299.993 2.087BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 104,0014 104,1921 17-10-13 61.057.697 1.454BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 77,9404 78,0016 17-10-13 50.904.866 1.059BK TRIPLE GARANTÍA BANKINTER, S.A. 962,5349 962,7726 17-10-13 8.680.559 365CUENTA FISCAL ORO BANKINTER BANKINTER, S.A. 1.315,0712 1.315,1326 18-10-13 36.914.379 2.005FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.368,4919 1.371,3440 17-10-13 5.118.548 144FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 2.002,9119 2.010,0773 17-10-13 13.706.234 531FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 58,9558 58,9555 17-10-13 8.904.422 289FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 61,1518 61,1644 17-10-13 7.416.402 223FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.617,1851 1.617,7504 17-10-13 39.981.639 1.144FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,8365 65,8382 17-10-13 43.533.253 955FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 869,1919 869,2592 17-10-13 11.323.810 387FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 94,2787 94,2917 17-10-13 8.502.758 384

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C.

BMN BOLSA EMERGENTE BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5859 9,6186 18-10-13 2.853.206 337BMN DINAMICO VAR 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1006 11,1004 18-10-13 3.088.803 267BMN DINAMICO VAR 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,3983 10,3980 18-10-13 1.552.619 120BMN ETICO Y SOLIDARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1157 11,1581 18-10-13 95.573 68BMN FONDEPOSITO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,3098 11,3102 18-10-13 13.763.296 156BMN GARANTIZADO SELECCION I BANCO DE SABADELL, S.A. 12,1224 12,2179 18-10-13 9.385.646 326BMN GARANTIZADO SELECCION II BANCO DE SABADELL, S.A. 12,8850 12,9067 18-10-13 7.811.213 585BMN GARANTIZADO SELECCION III BANCO DE SABADELL, S.A. 13,4423 13,4422 18-10-13 3.791.235 161BMN GARANTIZADO SELECCION IV BANCO DE SABADELL, S.A. 17,4561 17,4839 18-10-13 15.701.886 676BMN GARANTIZADO SELECCION V BANCO DE SABADELL, S.A. 13,3491 13,3510 18-10-13 6.324.953 284BMN GARANTIZADO SELECCION VI BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7618 10,7762 18-10-13 2.466.804 144BMN GARANTIZADO SELECCION VII BANCO DE SABADELL, S.A. 16,9985 17,0446 18-10-13 5.218.138 223BMN INTERES GARANTIZADO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 14,0571 14,0780 18-10-13 10.159.180 281BMN INTERES GARANTIZADO 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,9778 12,9778 18-10-13 6.481.644 201BMN INTERES GARANTIZADO 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7305 10,7354 18-10-13 13.152.186 165BMN INTERES GARANTIZADO 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,8770 12,8831 18-10-13 25.066.208 800BMN INTERES GARANTIZADO 6 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,6539 10,6550 18-10-13 16.680.871 431BMN MULTIFONDOS 20 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,0611 12,0784 18-10-13 9.369.017 819BMN MULTIFONDOS 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 13,0869 13,1290 18-10-13 1.740.224 139BMN MULTIFONDOS 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 13,5951 13,6579 18-10-13 2.699.383 328BMN RENTAS BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4481 8,4480 18-10-13 8.721.374 559BMN RF CORTO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5190 9,5192 18-10-13 19.874.664 2.535FIDEFONDO BANCO DE SABADELL, S.A. 1.777,4941 1.778,5484 18-10-13 16.396.892 2.802INVERSABADELL 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0769 7,0823 18-10-13 32.229.952 1.530INVERSABADELL 10 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,4664 10,4750 18-10-13 5.059.032 111INVERSABADELL 25 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,2134 7,2241 18-10-13 85.938.825 3.592INVERSABADELL 25 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,6384 10,6550 18-10-13 6.541.136 203INVERSABADELL 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 5,9001 5,9179 18-10-13 30.078.540 1.400INVERSABADELL 50 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1279 9,1557 18-10-13 7.492.577 315INVERSABADELL 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 16,7695 16,8415 18-10-13 20.755.688 1.327INVERSABADELL 70 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,1501 10,1934 18-10-13 4.740.285 102SABADELL EUROACCIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 12,7101 12,8055 18-10-13 82.751.322 8.629SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5808 9,5887 06-09-13 21.137.481 806SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5227 9,4631 18-10-13 9.761.979 1.247SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 9,4760 9,4824 18-10-13 9.156.920 988SABADELL BONOS EMERGENTES BANCO DE SABADELL, S.A. 11,7534 11,7796 18-10-13 2.796.045 319SABADELL BONOS EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2430 9,2599 18-10-13 30.726.016 1.387SABADELL BONOS INTERNACIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5469 11,5564 18-10-13 9.549.920 626SABADELL CAPITAL ASEGURADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5019 9,5071 18-10-13 13.243.455 636SABADELL COMMODITIES BANCO DE SABADELL, S.A. 9,8593 9,8643 18-10-13 10.273.359 4.193SABADELL CORTO PLAZO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0660 9,0690 18-10-13 117.679.972 2SABADELL DÓLAR FIJO BANCO DE SABADELL, S.A. 12,2164 12,2168 18-10-13 5.461.926 273SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2597 9,2973 06-09-13 4.675.718 652SABADELL ESPAÑA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6316 8,5001 11-06-13 57.827.208 3.107SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BANCO DE SABADELL, S.A. 15,5068 15,6139 18-10-13 47.614.555 2.557SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,1005 8,1618 18-10-13 41.012.229 2.666SABADELL EURO YIELD BANCO DE SABADELL, S.A. 17,0244 17,0471 18-10-13 22.840.521 3.728SABADELL EUROPA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 3,7318 3,7633 18-10-13 56.449.754 6.530SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7866 7,8350 18-10-13 4.967.554 1.941SABADELL EUROPA VALOR BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0820 9,1559 18-10-13 41.984.524 5.066SABADELL FINANCIAL CAPITAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11,3148 11,3208 18-10-13 9.061.164 344SABADELL FONDO DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S.A. 116,7512 116,7550 06-09-13 118.022.022 3.277SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2914 8,2967 18-10-13 118.443.088 13.022SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2773 11,2885 06-09-13 3.143.821 102SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2688 9,2702 06-09-13 14.823.820 995SABADELL FUTURO 9 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,0781 11,0778 06-09-13 8.931.432 439SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI BANCO DE SABADELL, S.A. 1,1516 1,1526 06-09-13 14.185.168 729SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,9058 11,9176 18-10-13 193.772.107 5.187SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4136 8,4293 18-10-13 63.526.389 3.293SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2597 11,2859 18-10-13 28.633.066 1.131SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5383 10,5683 18-10-13 185.218.652 8.833SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0757 7,0758 18-10-13 71.479.781 2.962SABADELL GARANTIA EXTRA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,7394 11,7614 18-10-13 34.152.915 1.488SABADELL GARANTIA EXTRA 17 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2502 8,3045 06-09-13 15.089.265 1.108SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7384 7,7442 18-10-13 68.964.628 2.626SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,7142 6,7171 18-10-13 33.820.643 2.048


Fons - 8




NOMBRE DE


Fons - 8Fons - 8

SABADELL GARANTÍA FIJA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,7392 6,7407 18-10-13 29.992.212 1.086SABADELL GARANTÍA FIJA 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2402 11,2472 18-10-13 261.367.647 4.565SABADELL GARANTÍA FIJA 11 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,3682 10,3896 18-10-13 178.913.230 6.583SABADELL GARANTIA FIJA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,4954 11,4948 18-10-13 164.440.355 5.592SABADELL GARANTÍA FIJA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,9712 7,9792 18-10-13 124.252.363 4.873SABADELL GARANTÍA FIJA 15 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,5641 8,5752 18-10-13 119.191.926 4.965SABADELL GARANTÍA FIJA 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6589 12,6616 18-10-13 102.979.505 3.598SABADELL GARANTÍA FIJA 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,5329 8,5343 18-10-13 19.671.217 819SABADELL GARANTÍA FIJA 6 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,7383 8,7463 18-10-13 12.703.895 424SABADELL GARANTÍA FIJA 8 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,6844 11,6969 18-10-13 246.188.586 5.207SABADELL GARANTÍA FIJA 9 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5428 11,5535 18-10-13 218.623.069 5.925SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1075 7,1164 18-10-13 169.418.954 7.637SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,6239 11,6343 18-10-13 20.850.600 1.269SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 9 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,7875 9,7876 18-10-13 137.862.549 5.824SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7586 10,7589 18-10-13 23.014.661 1.069SABADELL INTERÉS EURO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 20,2801 20,2858 18-10-13 79.066.421 8.268SABADELL INTERÉS EURO 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 19,1857 19,1915 18-10-13 43.504.259 486SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA BANCO DE SABADELL, S.A. 1.261,9488 1.263,1846 18-10-13 19.786.255 369SABADELL JAPÓN BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 1,8895 1,8889 18-10-13 15.999.003 4.537SABADELL MIX 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2824 8,3091 18-10-13 36.078.327 2SABADELL MIX 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,0885 8,1251 18-10-13 24.484.765 2SABADELL MIXTO RENTA FIJA BANCO DE SABADELL, S.A. 610,2480 610,9231 06-09-13 14.902.240 1.062SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE BANCO DE SABADELL, S.A. 7,2379 7,2452 06-09-13 5.870.711 462SABADELL PROGRESIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 777,6720 777,6689 18-10-13 102.064.623 2.219SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5707 10,5707 18-10-13 43.248.800 1.284SABADELL PROGRESIÓN EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 7,4189 7,4190 18-10-13 178.441.853 3SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1479 7,1479 18-10-13 40.557.128 256SABADELL QUANT V2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2471 11,2513 18-10-13 45.133.077 4.372SABADELL RENDIMIENTO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5195 11,5214 18-10-13 425.115.640 25.266SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0594 10,0612 18-10-13 90.469.508 4.669SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7208 7,7221 18-10-13 251.181.448 1.842SABADELL RENDIMIENTO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0579 9,0596 18-10-13 1.193.442.251 5SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6139 7,6153 18-10-13 383.259.882 580SABADELL RENDIMIENTO PYME BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6519 7,6532 18-10-13 93.077.811 1.454SABADELL RENTA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8216 7,8218 18-10-13 6.987.190 228SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,7215 8,7319 18-10-13 20.382.147 1.148SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 10,8266 10,8695 18-10-13 10.045.582 505SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6369 12,6373 18-10-13 35.357.709 616SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,9745 11,9797 18-10-13 21.230.504 291SABADELL SELECCIÓN ALFA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0752 10,0859 18-10-13 8.627.226 383SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 20,6266 20,6589 18-10-13 37.312.548 312SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5000 9,5336 18-10-13 7.393.311 182

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.

30-70 INVERSIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 7,9928 8,0060 18-10-13 4.401.603 108BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BANK, S.A. 6,8141 6,8468 18-10-13 25.085.322 937BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 14,8964 15,0106 18-10-13 123.762.864 3.413BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BANK, S.A. 484,8777 487,9863 18-10-13 41.778.378 2.277BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BANK, S.A. 5,0759 5,1089 18-10-13 54.733.170 907BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BANK, S.A. 1.252,8540 1.252,8305 18-10-13 127.905.060 5.238BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BANK, S.A. 7,1925 7,1933 18-10-13 81.904.592 1.637BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS BANK, S.A. 999,2660 1.000,4111 18-10-13 37.743.518 452BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS BANK, S.A. 6,6349 6,6391 18-10-13 174.103.800 1.925BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS BANK, S.A. 5,5273 5,5280 18-10-13 200.457.968 3.207BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS BANK, S.A. 8,2557 8,2622 18-10-13 78.276.781 2.068BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS BANK, S.A. 10,5367 10,5468 18-10-13 6.584.547 119BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS BANK, S.A. 11,4354 11,4365 18-10-13 46.217.870 1.347BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS BANK, S.A. 10.081,9921 10.088,9874 18-10-13 35.306.187 1.135BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS BANK, S.A. 7,6867 7,6871 18-10-13 123.713.427 3.960BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS BANK, S.A. 970,0654 969,9965 18-10-13 63.173.971 2.371BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS BANK, S.A. 9,0225 9,0290 18-10-13 160.265.517 4.862BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS BANK, S.A. 892,7445 892,7179 18-10-13 23.371.746 1.246BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS BANK, S.A. 6,7611 6,7654 18-10-13 130.953.044 3.759BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 8,2566 8,2645 18-10-13 29.204.937 1.139BARCLAYS GESTION BARCLAYS BANK, S.A. 6,7545 6,7572 18-10-13 34.789.352 926BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS BANK, S.A. 6,5524 6,5666 18-10-13 43.309.393 1.823BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS BANK, S.A. 6,5085 6,5333 18-10-13 24.180.445 1.251BARCLAYS GESTIÓN DINÁMICA 150 BARCLAYS BANK, S.A. 6,4740 6,4780 18-10-13 9.784.420 480BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS BANK, S.A. 8,5547 8,5589 18-10-13 11.377.360 455BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS BANK, S.A. 5,7469 5,7799 18-10-13 68.550.582 1.546BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS BANK, S.A. 8,1721 8,1720 18-10-13 62.929.364 1.807BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS BANK, S.A. 5,5565 5,5566 18-10-13 90.251.605 152BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS BANK, S.A. 6,5505 6,5498 18-10-13 2.735.314 164BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,9322 6,9380 18-10-13 3.235.328 108BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,1072 6,1072 18-10-13 364.746.876 2.838BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS BANK, S.A. 5,9199 5,9287 18-10-13 63.953.777 1.154BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS BANK, S.A. 5,6776 5,6852 18-10-13 37.416.441 891BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS BANK, S.A. 6,3642 6,3761 18-10-13 84.990.451 2.073BARCLAYS TESORERÍA BARCLAYS BANK, S.A. 893,3730 893,3759 18-10-13 247.872.918 4.190INVERTRES FONDO I BARCLAYS BANK, S.A. 10,5250 10,5864 18-10-13 13.228.210 109PATRISA BARCLAYS BANK, S.A. 16,3232 16,3918 18-10-13 10.868.221 115SEQUEFONDO BARCLAYS BANK, S.A. 8,4293 8,4427 18-10-13 4.696.186 106

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC

BBVA 100 IBEX II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0775 12,0775 17-10-13 3.506.705 222





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATABBVA 100X95 EXPOSICIÓN EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9344 10,9036 17-10-13 20.616.859 418BBVA ACUMULACION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,5743 13,5587 17-10-13 84.802.980 4.085BBVA AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0910 12,0915 17-10-13 236.908.613 2.927BBVA AHORRO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 2.148,3856 2.148,5182 17-10-13 1.569.800.531 72.793BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 897,2006 897,2599 17-10-13 657.684.759 9.457BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4711 12,4722 17-10-13 493.909.552 1.458BBVA AHORRO EMPRESAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,6648 7,6654 17-10-13 181.886.910 222BBVA AHORRO GARANTIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3182 11,3200 17-10-13 74.550.459 2.071BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,5808 9,6123 17-10-13 10.704.342 284BBVA BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 24,9428 25,0489 17-10-13 110.901.370 6.858BBVA BOLSA ASIA MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 18,9662 18,7767 17-10-13 20.924.135 1.675BBVA BOLSA CHINA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8484 9,7497 17-10-13 37.997.595 2.557BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8649 11,8439 17-10-13 27.163.186 5.550BBVA BOLSA EMERGENTES MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6774 10,5866 17-10-13 39.232.283 4.087BBVA BOLSA EURO FIM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,3095 7,2863 17-10-13 217.855.751 14.653BBVA BOLSA EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 75,1428 75,1229 17-10-13 217.275.744 18.491BBVA BOLSA FINANZAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 318,6399 318,1421 17-10-13 12.852.453 1.164BBVA BOLSA INDICE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 20,4294 20,5054 17-10-13 98.635.301 3.149BBVA BOLSA INDICE EURO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,3702 7,3579 17-10-13 55.539.784 1.490BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,0281 4,0610 17-10-13 21.170.717 1.488BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,7684 4,7796 09-06-11 2.280.632 106BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,9709 6,9843 17-10-13 22.128.194 702BBVA BOLSA JAPÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,3208 4,3444 17-10-13 17.169.954 3.359BBVA BOLSA LATAM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.316,7663 1.305,7671 17-10-13 48.484.484 3.120BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3134 11,2895 17-10-13 29.321.976 1.190BBVA BOLSA PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.419,3446 1.424,9244 17-10-13 17.304.029 192BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,7681 8,6936 17-10-13 113.859.307 35.825BBVA BOLSA USA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,6023 12,5429 17-10-13 107.581.435 5.304BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3916 11,4597 17-10-13 86.326.319 4.569BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6611 11,7384 17-10-13 18.573.305 414BBVA BONO 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.577,0084 1.577,3802 17-10-13 149.769.144 5.612BBVA BONO 2011 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.214,1228 1.214,1412 17-10-13 242.662.247 9.263BBVA BONO CASH BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3189 10,3196 17-10-13 111.980.980 4.134BBVA BONOS 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6664 11,6698 17-10-13 72.581.910 868BBVA BONOS 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6541 11,6596 17-10-13 112.200.669 3.638BBVA BONOS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2445 12,2640 17-10-13 151.376.161 3.654BBVA BONOS 2021 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4689 10,4725 17-10-13 66.976.425 2.170BBVA BONOS AHORRO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7.430,9211 7.431,4191 17-10-13 223.788.096 12.323BBVA BONOS AHORRO PLUS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.018,3183 1.018,3775 17-10-13 110.667.599 1.017BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6199 10,6211 17-10-13 95.557.583 1.242BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3407 12,3707 17-10-13 134.226.165 1.422BBVA BONOS CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,2214 17,2222 17-10-13 169.966.491 9.287BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6328 10,6342 17-10-13 25.635.493 191BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,9292 15,9287 17-10-13 96.546.197 2.702BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 62,3905 61,5986 17-10-13 76.670.571 7.702BBVA BONOS DURACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.838,0763 1.839,6572 17-10-13 163.238.120 7.486BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 191,0402 190,8963 17-10-13 80.370.415 8.828BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9338 10,9422 17-10-13 76.841.606 461BBVA BONOS EUSKOFONDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,8337 15,8487 17-10-13 49.270.089 136BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,7528 14,8092 17-10-13 24.850.972 908BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,6906 14,6915 17-10-13 110.613.307 4.287BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,2988 3,3026 17-10-13 42.680.499 1.906BBVA BONOS PATRIMON. VIII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4496 11,4671 17-10-13 541.702.639 11.316BBVA BONOS PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1095 11,1131 17-10-13 16.290.833 77BBVA BONOS PATRIMONIO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9439 10,9533 17-10-13 13.326.554 127BBVA BONOS PATRIMONIO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5385 10,5485 17-10-13 42.435.615 304BBVA BONOS PATRIMONIO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4187 10,4324 17-10-13 59.224.114 484BBVA BONOS PATRIMONIO VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2843 11,3077 17-10-13 163.934.845 1.909BBVA BONOS PATRIMONIO VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1819 10,1998 17-10-13 69.988.170 884BBVA BONOS PATRIMONIO X BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8334 10,8334 17-10-13 311.194.108 3.831BBVA BONOS PLAZO I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1157 10,1335 17-10-13 21.428.385 966BBVA BONOS PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6852 11,7024 17-10-13 91.346.830 4.172BBVA BONOS PLAZO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6637 10,6638 17-10-13 27.617.204 1.957BBVA BONOS RENTAS I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2324 10,2471 17-10-13 23.422.514 658BBVA BONOS RENTAS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4483 12,4674 17-10-13 146.542.501 3.980BBVA BONOS RENTAS III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8897 11,8897 17-10-13 122.792.669 5.021BBVA BONOS VALOR RELATIVO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1792 11,1717 17-10-13 6.944.070 106BBVA CESTA GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 789,4609 789,6623 17-10-13 112.195.408 6.942BBVA CESTA GLOBAL II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.085,2739 1.085,5044 17-10-13 86.915.349 4.561BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1670 9,1861 17-10-13 94.691.186 5.206BBVA CRECIMIENTO EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9974 12,0209 17-10-13 61.340.779 2.597BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5470 11,5441 17-10-13 109.936.386 4.390BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6469 11,6511 17-10-13 47.672.810 2.376BBVA DESTACADOS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,6975 9,6975 17-10-13 6.830.767 121BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.470,2465 1.470,4012 17-10-13 330.162.902 13.585BBVA DOBLE BENEFICIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,0548 8,0905 17-10-13 11.984.791 337BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,4221 17,4226 17-10-13 66.056.747 2.744BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4257 10,4182 17-10-13 134.769.438 5.565BBVA ELITE PROTEGIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0357 10,0360 22-09-11 5.254.358 178BBVA EUROPA MÁXIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1211 11,1214 17-10-13 65.692.014 3.359BBVA EUROPA MÁXIMO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,8107 12,8159 17-10-13 162.562.486 8.504BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8686 10,8728 17-10-13 33.795.080 1.838BBVA EUROPA ÓPTIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5395 11,5448 17-10-13 66.268.947 3.541BBVA EXTRA 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0408 12,0370 17-10-13 39.035.074 2.004BBVA FOND-PLAZO 2016 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1416 11,1502 17-10-13 150.086.333 4.815


Fons - 10




NOMBRE DE


Fons - 10Fons - 10

BBVA FON-PLAZO 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3219 11,3219 24-03-11 104.078.836 3.634BBVA FON-PLAZO 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4976 12,4992 17-10-13 203.810.556 6.330BBVA FON-PLAZO 2013 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.014,6686 1.014,7001 17-10-13 113.354.764 4.162BBVA FON-PLAZO 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6456 10,6460 17-10-13 8.055.904 425BBVA FON-PLAZO 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8171 10,8175 17-10-13 63.118.460 1.309BBVA FON-PLAZO 2014 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8670 10,8695 17-10-13 13.504.996 445BBVA FON-PLAZO 2014 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8527 10,8534 17-10-13 60.462.956 2.119BBVA FONPLAZO 2014 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7938 10,7942 17-10-13 9.206.249 400BBVA FON-PLAZO 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7325 10,7341 17-10-13 110.091.986 3.398BBVA FON-PLAZO 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1379 11,1470 17-10-13 250.354.159 7.759BBVA FON-PLAZO 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0942 11,1012 17-10-13 55.727.014 1.460BBVA FON-PLAZO 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9477 11,9576 17-10-13 104.087.336 4.394BBVA FON-PLAZO 2016 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4141 11,4218 17-10-13 40.999.877 1.855BBVA FON-PLAZO 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8779 10,8876 17-10-13 29.591.644 803BBVA FON-PLAZO 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,5090 12,5184 17-10-13 171.807.480 5.972BBVA FON-PLAZO 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5262 10,5393 17-10-13 176.969.458 3.137BBVA FON-PLAZO 2017 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5417 11,5551 17-10-13 242.330.815 4.796BBVA FON-PLAZO 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8458 11,8665 17-10-13 93.324.648 3.189BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,9933 6,9961 17-10-13 30.375.965 1.629BBVA GESTIÓN CONSERVADORA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6512 10,6395 17-10-13 212.090.109 20.603BBVA GESTIÓN DECIDIDA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,2889 6,2710 17-10-13 86.412.177 13.188BBVA GESTIÓN MODERADA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,4217 5,4146 17-10-13 92.211.889 11.438BBVA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1223 11,1161 17-10-13 24.736.231 368BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6182 8,6207 17-10-13 23.362.753 721BBVA ÍNDICES 120 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0738 10,0739 07-07-11 7.030.665 322BBVA INFLACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9386 10,9390 17-10-13 32.866.149 1.161BBVA INFLACION II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0443 11,0442 17-10-13 24.711.585 892BBVA INTERÉS FLOTANTE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8680 9,8395 15-12-11 16.297.222 333BBVA INVERSION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0940 10,0953 17-10-13 41.804.425 1.714BBVA INVERSION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7566 10,7586 17-10-13 45.349.774 2.160BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7262 10,7249 17-10-13 151.670.399 7.554BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 703,9552 705,1304 17-10-13 28.876.945 2.700BBVA MULTIACTIVO MODERADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0185 11,0190 17-10-13 96.921.128 4.788BBVA MULTIFONDO AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0312 11,0335 17-10-13 46.295.149 225BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7371 9,7307 17-10-13 125.043.040 5.321BBVA O.3X5 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4515 10,4789 17-10-13 31.731.792 1.626BBVA OPCIÓN 10X3 BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1941 9,2277 17-10-13 8.718.941 228BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4071 10,4057 17-10-13 189.656.037 5.849BBVA PLAN RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.279,7095 1.280,0162 17-10-13 32.603.930 1.071BBVA PLAN RENTAS 2007 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9418 11,9295 17-10-13 55.414.615 2.272BBVA PLAN RENTAS 2010 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9862 11,9864 17-10-13 77.389.496 3.596BBVA PLAN RENTAS 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0715 12,0718 17-10-13 55.022.704 2.281BBVA PLAN RENTAS 2010 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9563 11,9572 17-10-13 27.499.530 1.196BBVA PLAN RENTAS 2010 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0213 12,0214 17-10-13 40.690.245 1.445BBVA PLAN RENTAS 2010 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9955 11,9953 17-10-13 22.976.546 991BBVA PLAN RENTAS 2010 K BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6525 8,6532 17-10-13 17.708.255 1.057BBVA PLAN RENTAS 2010 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9545 9,9543 17-10-13 34.769.249 1.192BBVA PLAN RENTAS 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 921,5672 921,6065 17-10-13 49.528.404 2.063BBVA PLAN RENTAS 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0116 12,0123 17-10-13 29.537.330 950BBVA PLAN RENTAS 2011 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1450 12,1462 17-10-13 62.395.270 1.995BBVA PLAN RENTAS 2011 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0505 12,0520 17-10-13 58.317.877 2.341BBVA PLAN RENTAS 2012 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,3872 13,3955 17-10-13 162.446.270 5.205BBVA PLAN RENTAS 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,0219 13,0222 17-10-13 61.600.995 2.429BBVA PLAN RENTAS 2013 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3036 12,3040 17-10-13 16.611.805 618BBVA PLAN RENTAS 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1458 12,1480 17-10-13 33.800.705 1.191BBVA PLAN RENTAS 2014 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2117 10,2125 17-10-13 43.887.109 1.605BBVA PLAN RENTAS 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.224,4072 1.225,2040 17-10-13 109.727.077 3.146BBVA PLAN RENTAS 2015, FI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 10,7612 10,7690 17-10-13 17.953.656 563BBVA PLAN RENTAS 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,5500 12,5598 17-10-13 155.974.908 4.344BBVA PLAN RENTAS 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7825 10,7919 17-10-13 23.322.994 591BBVA PLAN RENTAS 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1278 12,1367 17-10-13 80.333.951 2.870BBVA PLAN RENTAS 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5784 10,5929 17-10-13 46.937.989 813BBVA PLAN RENTAS 2017 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3776 12,3923 17-10-13 86.390.230 3.410BBVA PLAN RENTAS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,5580 12,5724 17-10-13 143.740.780 6.182BBVA RENDIMIENTO EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1951 12,1951 12-09-13 61.349.416 3.433BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6060 10,5821 17-10-13 13.304.254 239BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,3770 8,3523 17-10-13 155.790.056 6.693BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1814 9,1833 17-10-13 453.505.605 657BBVA REVALORIZACION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4585 12,4319 17-10-13 18.719.539 862BBVA SELECCION BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,5675 12,6029 17-10-13 27.515.076 1.504BBVA SELECCION BOLSA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3754 12,3974 17-10-13 49.664.655 3.018BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0449 10,0856 17-10-13 16.095.662 377BBVA SELECCIÓN ENERGIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,6293 9,6582 17-10-13 14.422.926 411BBVA SOLIDARIDAD BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 885,2659 884,8345 17-10-13 9.415.621 325BBVA SOLIDEZ V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8735 10,8735 17-10-13 542.491.729 11.070BBVA SOLIDEZ VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7729 10,7731 17-10-13 318.097.614 4.610BBVA SOLIDEZ VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8271 10,8281 17-10-13 226.995.960 4.089BBVA SOLIDEZ VIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9844 10,9722 17-10-13 73.086.640 587BBVA SOLIDEZ X BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1889 11,1918 17-10-13 114.366.752 986BBVA SOLIDEZ XI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1837 11,1874 17-10-13 108.427.623 961BBVA SOLIDEZ XII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1687 11,1570 17-10-13 115.266.361 1.046BBVA SOLIDEZ XIV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0804 11,0844 17-10-13 183.743.162 1.307BBVA SOLIDEZ XV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9274 10,9363 17-10-13 245.328.669 2.932BBVA SOLIDEZ XVI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8864 10,8944 17-10-13 91.666.396 621BBVA SOLIDEZ XVII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9760 11,9851 17-10-13 415.464.319 3.322





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATABBVA SOLIDEZ XVIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4656 11,4740 17-10-13 172.717.698 1.565BBVA TOP 4 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2790 10,2872 17-10-13 29.149.966 1.756BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,3741 13,3726 17-10-13 172.486.006 8.697BBVA TOP 5 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1360 10,1363 22-09-11 15.877.964 813BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 941,8377 941,8646 22-09-11 9.127.511 531BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8792 11,8793 22-09-11 20.524.042 1.160BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1363 10,1365 15-12-11 12.150.428 530BBVA TOP 5 GARANTIZADO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1744 10,1745 15-12-11 23.977.740 1.443FONDO DE PERMANENCIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,5439 14,5574 17-10-13 5.619.749 130FONDO LIQUIDEZ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8708 10,8717 17-10-13 4.891.352 190FONQUIVIR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 33,4837 33,4727 17-10-13 2.740.224 106HERCULES PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2978 11,3022 17-10-13 10.212.937 100LEASETEN RENTA FIJA CORTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,2288 8,2296 17-10-13 21.587.428 102METROPOLIS RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,2491 14,2577 17-10-13 11.372.258 115MULTIACTIVO GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 703,9890 704,0842 17-10-13 14.296.379 109OPEN FUND BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,1638 13,1620 17-10-13 80.133 29QUALITY BRIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9875 9,8802 17-10-13 15.245.300 459QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0102 11,0104 17-10-13 459.674.530 4.218QUALITY CARTERA DECIDIDA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3617 10,3740 17-10-13 148.302.993 2.412QUALITY CARTERA MODERADA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4335 11,4363 17-10-13 574.265.700 6.862QUALITY COMMODITIES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,7343 8,6386 17-10-13 3.070.315 137QUALITY MEJORES IDEAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,2320 7,2019 17-10-13 125.610.309 8.267QUALITY SELECCION EMERGENTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0217 9,9399 17-10-13 7.961.964 238QUALITY VALOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 712,2282 712,3332 17-10-13 72.569.381 1.449UNNIM DINER BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1855 12,1849 25-09-13 15.773.440 2.651UNNIM EUROFONS BORSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,7964 14,7830 25-09-13 11.502.821 843UNNIM GARANTIT 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0714 11,0765 17-10-13 13.817.309 701UNNIM GARANTIT 11 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9089 10,9180 17-10-13 6.436.605 535UNNIM GARANTIT 12 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7284 10,7364 17-10-13 8.772.375 583UNNIM GARANTIT 13 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5912 10,6051 17-10-13 10.965.053 618UNNIM GARANTIT 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3608 11,3609 17-10-13 25.623.806 498UNNIM GARANTIT 5 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3931 11,3936 17-10-13 29.499.409 415UNNIM GARANTIT 6 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2938 12,3070 17-10-13 18.169.892 407UNNIM GARANTIT 7 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3733 11,3787 17-10-13 15.776.616 345UNNIM GARANTIT 8 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9796 10,9845 17-10-13 36.617.363 1.023UNNIM GARANTIT 9 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2432 11,2517 17-10-13 57.508.098 1.485UNNIM PLATINUM 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0419 12,0384 25-09-13 5.656.634 417UNNIM SELECCIÓ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1032 11,1037 25-09-13 14.311.209 1.156

BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.

BELGRAVIA EPSILON SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.672,3292 1.684,8757 18-10-13 20.463.536 299

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C.

BESTINFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 146,3793 147,4329 18-10-13 1.656.633.778 13.149BESTINVER BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 48,8162 49,1238 18-10-13 391.914.396 4.601BESTINVER INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 30,8433 31,0705 18-10-13 1.796.213.411 11.689BESTINVER MIXTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,6163 25,7339 18-10-13 50.452.761 1.461BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,9655 8,0062 18-10-13 110.581.313 1.685BESTINVER RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,8856 11,8926 18-10-13 179.145.363 1.665BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 145,0540 145,8944 18-10-13 42.696.535 110BESTVALUE SANTANDER INVESTMENT S.A. 134,0436 135,0346 18-10-13 407.185.297 588

BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A.

BMN BOLSA ESPAÑOLA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,3911 9,4355 18-10-13 15.503.162 1.320BMN BOLSA EUROPEA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 3,9518 3,9815 18-10-13 15.254.134 1.110BMN BOLSA JAPON ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 6,0210 6,0434 21-10-13 1.219.442 149BMN BOLSA USA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,4434 5,4435 18-10-13 3.549.470 363BMN CARTERA FLEXIBLE 20 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,8971 9,9233 17-10-13 2.851.865 43BMN CARTERA FLEXIBLE 50 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,8145 9,8398 17-10-13 3.332.181 34BMN MONETARIO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,2017 11,2026 18-10-13 5.736.434 247BMN RF CORPORATIVA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,6450 9,6474 18-10-13 6.307.827 412BMN RF DOLAR ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,2053 8,1922 18-10-13 352.319 79

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

BNP PARIBAS ALTERNATIVO DIVERSIFICADO IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 921,9206 949,5886 31-12-09 37.801.318 2BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,0376 16,1085 12-09-13 20.145.423 592BNP PARIBAS CAAP DINAMICO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,4647 9,4648 11-09-13 14.864.778 761BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,4300 14,4315 11-09-13 44.579.661 897BNP PARIBAS CAAP MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2474 10,2524 11-09-13 33.128.039 887BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 888,3698 888,3731 12-09-13 63.743.069 1.095BNP PARIBAS EURO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0886 9,0945 12-09-13 50.745.540 141BNP PARIBAS GESTIÓN ACTIVA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8299 11,8377 11-09-13 5.883.263 106BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,4476 9,4444 11-09-13 54.174.291 105BNP PARIBAS GLOBAL DINVER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2961 10,2969 11-09-13 38.444.682 102BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,3834 12,3913 11-09-13 3.316.721 105BNP PARIBAS INSTITUCIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,2182 9,2215 11-09-13 22.139.146 215BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,5196 11,5410 11-09-13 4.947.620 107BNP PARIBAS MIXTO MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,9450 9,9511 11-09-13 17.242.842 101BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,1278 5,1291 11-09-13 14.644.180 163BNP PARIBAS SELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,0076 5,0110 11-09-13 8.523.588 104BNP PARIBAS SELECCION HEDGE IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 906,1155 926,8751 31-12-09 38.830.173 310

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA

HARMATAN CARTERA CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,4730 11,4685 16-10-13 15.487.247 261


Fons - 12




NOMBRE DE


Fons - 12Fons - 12

CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.

FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 60,0529 60,0684 17-10-13 36.029.851 2.328FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,7162 72,7297 17-10-13 22.825.946 1.129FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 83,4222 83,4608 18-10-13 216.557.406 8.039FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 70,6257 70,6449 17-10-13 35.007.188 1.598FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 67,6560 67,6809 17-10-13 44.840.140 1.982FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 65,9879 65,9791 17-10-13 38.665.693 1.950FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 82,5773 82,4658 17-10-13 23.904.718 1.116FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 75,1437 75,0918 17-10-13 25.809.588 1.494FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 68,3390 68,3804 17-10-13 64.968.979 2.948FONDESPAÑA INTERNACIONAL II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 83,3371 83,3403 17-10-13 53.714.814 2.483FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,0576 72,0565 17-10-13 35.433.129 2.061FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 61,5286 61,5253 18-10-13 185.094 5FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 55,8626 55,7981 17-10-13 9.226.393 763FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,0680 67,0657 17-10-13 10.590.148 340FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 110,5399 110,5951 17-10-13 11.754.817 628FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 69,3267 69,3165 17-10-13 46.002.576 2.130FONDESPAÑA-DUERO DIVISA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 83,8617 83,8680 18-10-13 12.037.586 522FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 100,6425 100,5369 17-10-13 70.567.551 2.951FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 114,1366 113,8366 17-10-13 11.301.630 1.034FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 60,3059 60,2505 17-10-13 11.286.084 780FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,6789 67,6919 18-10-13 84.518.097 160FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 94,2590 94,3816 18-10-13 127.520.584 979FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 76,6446 76,6749 18-10-13 127.661.582 5.427FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 88,5511 88,6056 18-10-13 49.414.693 2.519FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 82,6333 82,7857 18-10-13 71.468.825 3.180FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 73,5359 73,5780 18-10-13 50.457.402 2.687FONDESPAÑA-DUERO MODERADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,7831 66,7501 17-10-13 15.402.236 871FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 90,2243 90,2337 18-10-13 88.568.165 1.419FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 65,3873 65,4052 18-10-13 9.873.855 641FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 101,4486 101,5301 18-10-13 34.703.541 1.276FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 62,4184 62,7075 18-10-13 6.473.838 551FONDO 111 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.154,8364 1.154,9481 18-10-13 151.870.530 9.994

CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5954 6,5949 17-10-13 12.043.351 548CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3947 7,4003 17-10-13 38.894.317 1.374CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10,9041 10,9086 17-10-13 31.870.500 1.019CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 104,0569 104,1951 17-10-13 46.106.838 1.664CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,0700 7,0778 17-10-13 31.645.433 1.183CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,6507 6,6575 17-10-13 21.222.578 953CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,2779 7,2846 17-10-13 55.987.967 2.007CAJA INGENIEROS AMÉRICA GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 8,7718 8,7933 17-10-13 5.652.055 246CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,4009 5,3914 17-10-13 10.050.675 771CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,7214 6,7020 17-10-13 13.286.050 888CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10,7980 10,7561 17-10-13 18.576.972 1.610CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 904,4206 904,6120 17-10-13 9.762.794 408CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,3799 6,3776 17-10-13 20.426.914 917CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 96,7386 96,6523 17-10-13 4.937.436 91CAJA INGENIEROS GLOBAL CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,3114 5,3159 17-10-13 15.631.433 1.063CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,6236 7,6563 17-10-13 11.852.812 722CAJA INGENIEROS MULTIFONDO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3072 7,2993 17-10-13 7.813.555 641CAJA INGENIEROS PREMIER CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 692,1830 691,9278 17-10-13 7.336.448 141CAJA INGENIEROS RENTA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,8386 11,8638 17-10-13 19.885.896 1.432FONENGIN ISR CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,3237 11,3323 17-10-13 27.500.300 1.917

CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9271 10,9304 18-10-13 18.294.234 1.831CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9147 6,9147 18-10-13 8.332.778 331CAJA LABORAL BOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 19,4717 19,6083 18-10-13 21.864.446 1.797CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,8523 9,8524 18-10-13 60.218.687 2.772CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,7941 8,8289 18-10-13 9.291.127 710CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,9521 8,9685 18-10-13 12.269.897 1.010CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,5466 10,5536 18-10-13 163.782.870 7.119CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,5154 7,5186 18-10-13 72.815.603 2.674CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,7632 7,7860 18-10-13 17.557.886 1.105CAJA LABORAL BOLSA JAPÓN CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,4645 5,4611 18-10-13 5.281.965 576CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,3438 6,3940 18-10-13 8.455.618 896CAJA LABORAL BOLSA USA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,5328 7,5921 18-10-13 9.059.306 914CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,2326 6,2687 18-10-13 20.004.526 2.046CAJA LABORAL CRECIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,4971 11,5530 18-10-13 5.431.908 815CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 1.167,3419 1.167,3450 18-10-13 35.190.871 2.905CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,5102 9,5841 18-10-13 7.156.301 1.128CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 13,9737 14,0105 18-10-13 17.717.962 1.530CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,5487 8,5513 18-10-13 2.508.160 194CAJA LABORAL RENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 14,7165 14,7256 18-10-13 34.049.306 1.237CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,5069 9,5091 18-10-13 67.611.279 3.064CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,3663 9,3693 18-10-13 35.757.014 1.584CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,2675 7,2694 18-10-13 37.711.666 1.828CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,2738 8,2805 18-10-13 3.400.527 111CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,1879 11,1978 18-10-13 99.733.455 4.342CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0669 10,0665 18-10-13 26.059.108 1.330CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,9547 8,9611 18-10-13 47.696.986 2.651





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATACAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,1865 6,1923 18-10-13 40.508.977 1.948CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,0417 7,0489 18-10-13 32.118.337 1.589CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,3632 6,3774 18-10-13 94.069.140 4.217CAJA LABORAL SELEX EXTRAPLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,5241 6,5650 18-10-13 7.985.414 293CAJA LABORAL SELEX PLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,5144 6,5366 18-10-13 38.256.370 1.534CAJA LABORAL TESORERÍA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9480 6,9477 18-10-13 53.997.034 401

CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.

CAJAMAR FONDEPÓSITO BANCO INVERSIS, S.A. 10.909,8813 10.910,3467 18-10-13 31.438.746 364CAJAMAR MODERADO BANCO INVERSIS, S.A. 1.168,4029 1.171,0059 17-10-13 20.061.289 465CAJAMAR PATRIMONIO BANCO INVERSIS, S.A. 1.146,9199 1.148,9783 17-10-13 8.463.362 223

CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A.

CARTESIO X BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.636,2534 1.638,3209 18-10-13 204.905.313 1.789CARTESIO Y BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.815,4269 1.823,1753 18-10-13 127.745.838 926

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A.

CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CATALUNYA BANC, S.A. 8,2883 8,2880 18-10-13 32.914.290 2.575CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CATALUNYA BANC, S.A. 6,1934 6,1934 18-10-13 30.935.984 2.603CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,8150 6,8156 17-10-13 59.881.068 4.293CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CATALUNYA BANC, S.A. 7,4832 7,4832 20-10-13 21.648.302 858CAIXA CATALUNYA PREVISIO CATALUNYA BANC, S.A. 23,8373 23,8426 18-10-13 28.420.904 2.480CX BORSA DIVIDENDS CATALUNYA BANC, S.A. 7,0140 7,0466 20-10-13 6.617.056 336CX BORSA EMERGENT CATALUNYA BANC, S.A. 7,8094 7,8380 18-10-13 9.492.581 1.121CX BORSA ESPANYA CATALUNYA BANC, S.A. 45,9389 46,3242 20-10-13 17.549.403 1.715CX BORSA EUROPA CATALUNYA BANC, S.A. 8,1293 8,1973 20-10-13 12.183.049 1.389CX CREIXEMENT CATALUNYA BANC, S.A. 46,3543 46,6203 18-10-13 21.065.475 1.075CX DINAMIC 100 CATALUNYA BANC, S.A. 50,9114 51,0011 17-10-13 37.802.199 2.821CX DINAMIC 30 CATALUNYA BANC, S.A. 31,6630 31,7008 17-10-13 40.483.259 1.746CX DINER CATALUNYA BANC, S.A. 7,5106 7,5115 20-10-13 50.599.090 4.244CX EVOLUCIO FEBRER 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 33,5971 33,7352 20-10-13 22.616.002 481CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 34,7306 34,7636 20-10-13 19.945.482 592CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 CATALUNYA BANC, S.A. 6,0001 6,0002 20-10-13 300.011 1CX FONDIPÒSIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,6556 6,6558 18-10-13 68.105.589 4.890CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CATALUNYA BANC, S.A. 11,4115 11,4334 20-10-13 5.596.055 541CX GARANTIT 1 CATALUNYA BANC, S.A. 11,5364 11,5377 20-10-13 24.785.651 1.443CX GARANTIT 2 CATALUNYA BANC, S.A. 38,2119 38,2113 18-10-13 204.811.915 7.295CX GARANTIT 3 CATALUNYA BANC, S.A. 8,4747 8,4740 20-10-13 28.125.792 821CX GARANTIT 4 CATALUNYA BANC, S.A. 6,3957 6,3953 18-10-13 13.386.969 133CX GARANTIT 5 CATALUNYA BANC, S.A. 6,6232 6,6266 20-10-13 22.174.235 161CX GARANTIT 6 CATALUNYA BANC, S.A. 6,6161 6,6234 20-10-13 10.334.037 113CX GARANTIT 7 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5304 6,5328 20-10-13 36.550.720 444CX GARANTIT 8 CATALUNYA BANC, S.A. 6,4911 6,4981 20-10-13 7.755.315 106CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 11,4201 11,4471 17-10-13 37.064.290 272CX LIQUIDITAT CATALUNYA BANC, S.A. 1.775,2993 1.775,4037 20-10-13 22.763.045 3.200CX MIXT INTERMNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 16,7982 16,8286 17-10-13 12.021.937 1.921CX MONETARI OCDE CATALUNYA BANC, S.A. 7,3541 7,3546 20-10-13 19.111.307 296CX MUNDIBORSA CATALUNYA BANC, S.A. 26,6859 26,8670 18-10-13 18.043.976 2.206CX PATRIMONI CATALUNYA BANC, S.A. 7,2054 7,2087 18-10-13 13.011.724 1.369CX PATRIMONI PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 128,7404 128,7912 18-10-13 13.915.566 153CX RENDA FIXA INTERNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 10,3314 10,2894 17-10-13 5.582.002 632MANRESA GARANTIT 10 CATALUNYA BANC, S.A. 35,8448 35,8489 20-10-13 30.165.255 679MANRESA GARANTIT 11 CATALUNYA BANC, S.A. 37,6809 37,7005 20-10-13 64.174.213 1.650MANRESA GARANTIT V CATALUNYA BANC, S.A. 36,1436 36,1964 20-10-13 4.016.883 107MANRESA GARANTIT VI CATALUNYA BANC, S.A. 36,7720 36,7721 17-10-13 46.394.542 646MANRESA GARANTIT VIII CATALUNYA BANC, S.A. 33,3436 33,3492 20-10-13 86.034.380 2.101

CONSULNOR GESTION,S.A., S.G.I.I.C.

CONSULNOR CONSERVADOR (EN LIQUIDACIÓN) BANKINTER, S.A. 5,4324 5,4324 17-10-13 8.056 1CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES (EN LIQUIDACIÓN) BANKINTER, S.A. 1,0716 1,0716 18-10-13 85.608 1CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS(EN LIQUIDACIÓN) BANKINTER, S.A. 1,0591 1,0591 18-10-13 4.758 1CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 ( EN LIQUIDACIÓN) BANKINTER, S.A. 1,0555 1,0554 14-06-13 601.828 14

CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C.

IK AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 998,1360 997,9194 18-10-13 27.614.261 1.095IK FONDBOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,2026 8,2260 18-10-13 2.891.708 371IK FONDO MULTIPLE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,9962 6,0427 18-10-13 3.480.187 331IK FONRENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,2318 12,2496 18-10-13 11.029.627 642IK MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,0074 12,0865 18-10-13 18.819.751 955IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,1756 11,1830 18-10-13 9.968.857 561IK PREMIUM GESTIÓN ACTIVA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,6029 7,6414 18-10-13 2.213.626 82IK RENDIMIENTO 10 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9752 10,9877 18-10-13 21.702.874 606IK RENDIMIENTO SEGURO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0938 10,9383 18-10-13 23.097.994 813IK RENDIMIENTO SEGURO II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,1082 11,1215 18-10-13 29.546.591 893IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,8796 9,8956 18-10-13 15.739.511 713IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0857 10,1264 18-10-13 13.879.445 553

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

BANKOA BOLSA BANKOA, S.A. 1.260,2324 1.274,8038 18-10-13 9.914.048 219BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 859,6733 859,6740 18-10-13 1.453.088 42BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA, S.A. 895,2337 901,1453 18-10-13 10.196.010 219BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA, S.A. 102,3416 102,3468 18-10-13 51.096.778 938BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA, S.A. 852,9032 853,2255 18-10-13 22.603.618 499BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA, S.A. 1.027,3276 1.028,8583 18-10-13 16.698.621 449BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 901,4801 901,4875 08-10-13 397.912 17


Fons - 14




NOMBRE DE


Fons - 14Fons - 14

BANKOA TESORERÍA BANKOA, S.A. 914,3609 1.230,9893 11-10-13 9.456.767 215BANKOA-AHORRO FONDO BANKOA, S.A. 111,6204 111,6313 18-10-13 28.143.525 252CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 BANKOA, S.A. 1.196,1071 1.199,3477 18-10-13 10.574.791 198CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018 BANKOA, S.A. 100,0059 100,0064 18-10-13 9.358.371 177CREDIT AGRICOLE BANKOA RENTA FIJA CORTO PLAZO A BANKOA, S.A. 1.252,4637 1.252,5105 18-10-13 29.022.542 1.478CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,5346 5,5512 17-10-13 7.519.239 189CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. 15,1507 15,2199 18-10-13 21.700.861 322CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,7048 6,7176 17-10-13 25.810.904 302FONDGESKOA BANKOA, S.A. 235,7039 237,5055 18-10-13 24.035.226 494

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II BANKOA, S.A. 102,1886 102,3899 18-10-13 13.087.497 305

CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 149,9634 150,0303 12-09-13 29.120.810 376CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,1830 7,1793 12-09-13 14.005.051 136CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,6968 12,6972 12-09-13 297.866.919 783CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.046,6070 1.046,6999 12-09-13 88.286.928 575CS DIRECTOR BALANCED CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,8355 12,8477 11-09-13 11.257.957 182CS DIRECTOR BOND FOCUS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1299 8,1329 11-09-13 10.805.833 202CS DIRECTOR GROWTH CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 19,6014 19,6592 11-09-13 9.796.851 200CS ESTRATEGIA GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,4839 6,4883 11-09-13 4.922.257 117CS EUROCEANICO GLOBAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1435 12,1455 11-09-13 8.799.697 193CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,4060 6,5182 26-09-11 2.516.513 92CS GLOBAL AFI CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 4,9642 4,9783 12-09-13 2.956.281 122CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0309 11,0486 11-09-13 12.984.064 176CS RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 792,6273 792,5444 12-09-13 54.428.194 271CS RV INTERNACIONAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4986 10,5023 12-09-13 2.555.329 76GLOBAL VARIABLE CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,7572 10,7613 12-09-13 2.184.972 63PATRIBOND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,5200 14,5520 12-09-13 50.423.313 201PATRIVAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,9987 9,0193 12-09-13 36.238.542 168

CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

CYGNUS VALUE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.050,0933 1.052,3398 18-10-13 1.102.559 15CYGNUS VALUE S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.094,1734 1.096,5518 18-10-13 1.477.368 9

DUX INVERSORES,SGIIC,S.A.

ABANDO EQUITIES BANKINTER, S.A. 11,4275 11,4764 18-10-13 5.233.426 156DUX INTERNATIONAL STRATEGY BANKINTER, S.A. 12,4183 12,4745 18-10-13 6.399.126 126DUX MIXTO VARIABLE BANKINTER, S.A. 12,0037 12,0515 18-10-13 10.193.407 278DUX RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER, S.A. 12,1196 12,1979 18-10-13 7.102.486 190DUX RENTINVER RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 12,1778 12,1840 18-10-13 18.775.993 221SELECTOR GLOBAL BANKINTER, S.A. 16,3646 16,4473 18-10-13 12.046.356 148

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C.

DWS ACCIONES DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 28,0769 28,3203 18-10-13 37.121.165 888DWS AHORRO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1.339,1414 1.339,1522 18-10-13 123.732.734 15.409DWS AHORRO PATRIMONIAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 885,9447 885,9592 18-10-13 23.669.748 240DWS CRECIMIENTO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,6742 9,7139 18-10-13 28.105.980 193DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2999 7,2998 08-08-11 4.384.658 380DWS EUROPA BOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3209 7,3688 05-06-12 7.870.911 1.440DWS FONCREATIVO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,1063 9,1199 18-10-13 20.576.402 122DWS FONDEPOSITO PLUS DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,9391 7,9392 18-10-13 646.483.488 9.026DWS MIXTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 27,4145 27,5504 18-10-13 33.174.684 2.051DWS RENTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,7004 9,7179 18-10-13 8.644.822 94DWS RENTA FIJA EURO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 14,8230 14,8287 18-10-13 13.033.983 682DWS SELECCIÓN ALTERNATIVA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3094 7,3224 18-10-13 25.241.615 304DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,5576 7,5575 11-09-13 4.120.906 503DWS VAR 2 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,3302 8,3293 05-06-12 8.092.271 814DWS VAR 4 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,1731 8,1715 05-06-12 9.391.371 619

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

EDM CARTERA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,3584 1,3712 18-10-13 18.500.052 414EDM RENTA BANKINTER, S.A. 10,5207 10,5217 18-10-13 31.926.731 579EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,3889 10,4962 18-10-13 9.127.545 35EDM VALORES UNO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,6207 14,6375 18-10-13 11.414.179 111EDM-AHORRO BANKINTER, S.A. 24,4452 24,4622 18-10-13 82.212.946 754EDM-INVERSION I BANKINTER, S.A. 48,6608 48,9369 18-10-13 4.162.086 2EDM-INVERSION R BANKINTER, S.A. 50,0252 50,3073 18-10-13 87.605.759 969RADAR INVERSION UBS BANK, S.A. 1,1295 1,1376 18-10-13 17.746.529 234

EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C.

EGERIA COYUNTURA SANTANDER INVESTMENT S.A. 234,3091 235,6363 18-10-13 12.072.914 234

ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C.

ARTE FINANCIERO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,6267 6,6452 18-10-13 5.333.680 107CARTERA UNIVERSAL BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,6562 5,6662 18-10-13 3.828.555 102ES ETICO Y SOLIDARIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2722 10,2712 18-10-13 211.671 89ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,3631 7,3632 18-10-13 12.778.403 541ESAF CAPITAL PLUS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.771,6455 1.772,4836 18-10-13 206.398.349 7.374ESAF FONDEPOSITO V BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.119,1529 1.119,2617 18-10-13 70.841.912 1.543ESAF FONDEPOSITO VII BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8002 10,8010 18-10-13 28.222.608 827ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 17,4959 17,5172 18-10-13 61.755.600 1.685ESAF GARANTIZADO EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,1272 11,1688 18-10-13 6.265.950 226ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8,7594 8,7978 18-10-13 13.579.933 352





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAESAF GARANTIZADO EUROPA 70 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,3682 10,4077 18-10-13 19.205.791 442ESAF PATRIMONIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 842,9877 843,0956 18-10-13 61.773.044 1.892ESAF RENTAS 2014 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,4804 11,4842 18-10-13 21.978.945 1.492ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13,0920 13,1033 18-10-13 16.465.099 390ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 9,3981 9,4746 18-10-13 9.348.390 733ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1050 12,1566 18-10-13 9.769.926 735ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5148 10,4539 06-07-11 22.509.244 1.043ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 66,2378 66,7924 18-10-13 8.222.751 454ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8493 10,8502 18-10-13 47.850.827 1.198ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 17,3212 17,3418 18-10-13 5.130.929 190ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,0612 6,0649 05-07-11 12.672.594 952ESPIRITO SANTO PHARMAFUND BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13,6046 13,5646 18-10-13 4.655.556 141ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9464 11,9422 18-10-13 30.282.949 570ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,1826 11,2329 18-10-13 23.698.836 1.226ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,0418 6,0883 18-10-13 11.336.551 537FONDIBAS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8498 10,8554 18-10-13 10.295.263 194FONDIBAS MIXTO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,8699 6,8752 18-10-13 4.214.851 107FONDO MAXI DIVIDENDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,1287 5,1479 18-10-13 11.110.722 548FONGARANTIA EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8.961,7021 8.964,5510 18-10-13 10.739.449 634GESCAFONDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13,6898 13,8269 18-10-13 13.597.764 129GESDIVISA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 18,7140 18,7849 18-10-13 68.642.134 175GESRIOJA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,1396 7,1412 18-10-13 3.363.112 105GF LYNCE BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,8857 7,9157 18-10-13 2.009.738 22GLOBAL BEST SELECTION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,6129 11,6291 18-10-13 17.961.811 111INTERGESTION MIXTA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.419,8184 1.423,8238 18-10-13 5.582.263 110MANDATO BALANCED BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2312 10,2115 05-07-11 1.050.609 19MANDATO GROWTH BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1896 10,0514 06-07-11 319.543 9MANDATO INCOME BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0830 10,0732 05-07-11 2.080.513 32NR FONDO 1 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 83,6568 83,7897 18-10-13 10.202.199 103

EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

EUROAGENTES BOLSA BANKINTER, S.A. 11,9756 12,0141 18-10-13 3.651.100 98EUROAGENTES RENTA BANKINTER, S.A. 13,8332 13,8556 18-10-13 3.155.490 100EUROAGENTES UNIVERSAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,8779 8,8889 18-10-13 8.512.500 214

FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

FONDITEL ALBATROS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,6853 8,7138 18-10-13 31.144.544 242FONDITEL DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,7945 4,7946 18-10-13 13.564.423 267FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL A RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,3945 7,4106 18-10-13 40.831.061 112FONDITEL VELOCIRAPTOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,6343 8,6434 18-10-13 44.643.288 514LEALTAD MUNDIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,1595 7,1592 18-10-13 2.952.842 67

FORTIS GESBETA, S.A., S.G.I.I.C.

BETA ACTIVOS MONETARIO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 852,1458 852,2087 22-08-11 12.825.414 329BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,7222 15,7413 12-09-13 35.291.669 103COMPROMISO FONDO ETICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,6453 5,6467 11-09-13 8.443.576 175FONGAUDI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0673 9,0651 22-08-11 1.998.058 97SEGUNDA GENERACION RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,9242 7,9243 11-09-13 29.157.267 109

G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C.

FON FINECO AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 17,0186 17,0540 18-10-13 5.305.966 206FON FINECO BEST SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,8748 6,8835 18-10-13 6.967.031 114FON FINECO DEUDA SUBORDINADA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,4149 9,4162 18-10-13 8.768.299 137FON FINECO DINERO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 954,9374 954,9454 18-10-13 34.061.795 1.102FON FINECO EUROLÍDER SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,8313 10,9092 18-10-13 9.244.863 154FON FINECO EXCEL SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,0941 9,1916 18-10-13 62.025.437 446FON FINECO GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,8200 17,8215 18-10-13 88.908.725 786FON FINECO GESTIÓN II SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1858 7,1865 18-10-13 34.517.523 331FON FINECO INFLACION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,4744 11,4864 18-10-13 52.516.900 398FON FINECO INTERES A SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,2317 11,2534 18-10-13 13.171.839 214FON FINECO INTERES I SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,3533 11,3754 18-10-13 38.488.297 96FON FINECO OPTIMUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2800 9,2800 12-01-11 9.501 1FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8816 11,8830 18-10-13 2.763.335 10FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7884 11,7897 18-10-13 4.790.964 221FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,5028 11,5429 18-10-13 3.391.940 106FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1499 8,1536 18-10-13 28.853.405 408FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1609 8,1646 18-10-13 207.074.778 482FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0554 11,0571 18-10-13 82.323.592 198FON FINECO TOP RENTA FIJA A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,9507 10,9523 18-10-13 33.103.806 489FON FINECO VALOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,3732 9,4401 18-10-13 22.272.773 386FONALAVA II RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4653 10,4658 18-10-13 12.144.208 104FONALAVA RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4690 10,4701 18-10-13 19.523.859 109FON-FINECO I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,7173 12,7715 18-10-13 37.146.242 559FONPREMIUM RF BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,1668 13,2716 18-10-13 3.625.803 74MILLENIUM FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,5323 11,5911 18-10-13 50.024.058 338MILLENIUM FUND II SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,1692 16,1693 18-10-13 81.530.658 336MULTIFONDO AMÉRICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,0236 13,2043 18-10-13 23.487.668 330MULTIFONDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,1327 14,2330 18-10-13 30.781.229 363

GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C.

ALCALA AHORRO BANCO INVERSIS, S.A. 10,3279 10,3396 18-10-13 8.016.271 98ALCALA BOLSA MIXTO BANCO INVERSIS, S.A. 12,7856 12,8169 18-10-13 17.573.685 100ALCALA GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 9,6065 9,6243 18-10-13 12.818.690 103ALCALA UNO BANCO INVERSIS, S.A. 15,7970 15,8001 18-10-13 16.231.034 161FONALCALA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 29,5335 29,6017 18-10-13 17.600.648 110


Fons - 16




NOMBRE DE


Fons - 16Fons - 16

RIVA Y GARCIA ACCIONES I RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 20,4525 20,5621 18-10-13 15.713.428 197RIVA Y GARCIA AHORRO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.380,6346 1.381,7804 18-10-13 6.157.163 472RIVA Y GARCIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,2790 8,2996 18-10-13 2.844.118 113RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,8019 10,8139 18-10-13 25.561.190 103RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,1894 6,1969 18-10-13 3.698.076 192RIVA Y GARCIA SELECCIÓN MODERADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,9036 5,9180 18-10-13 481.838 74

GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C.

FONBUSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 165,5428 165,7617 20-10-13 12.933.798 169FONBUSA FONDOS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 66,2734 66,2163 17-10-13 21.600.486 154FONBUSA MIXTO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 111,1891 111,5347 20-10-13 25.896.095 165

GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C.

GESCONSULT CONSERVADOR B BANCO INVERSIS, S.A. 84,9168 84,9218 18-10-13 15.705.360 6GESCONSULT CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 691,1157 691,1995 18-10-13 123.240.629 2.326GESCONSULT CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,8783 17,9329 17-10-13 8.947.549 486GESCONSULT IDEON RENTA PLUS BANCO INVERSIS, S.A. 83,8621 83,8663 18-10-13 57.342.124 1.707GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 20,7526 20,8310 17-10-13 7.055.353 194GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B BANCO INVERSIS, S.A. 20,8619 20,9410 17-10-13 20.918.799 101GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 24,9510 25,0041 17-10-13 60.713.947 1.265GESCONSULT RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 34,1383 34,3711 18-10-13 15.323.927 382GESCONSULT TALENTO BANCO INVERSIS, S.A. 10,2806 10,3081 16-10-13 22.331.891 754

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C.

GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 669,0605 669,2545 20-10-13 110.221.152 2.996GESCOOPERATIVO DINAMICO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 611,3994 611,9894 17-10-13 7.599.569 105GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 749,0050 749,2711 20-10-13 68.320.123 3.446GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 658,1206 658,2794 20-10-13 196.871.784 6.375GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 613,8178 614,8703 07-10-13 3.063.396 182GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 507,7785 508,2007 20-10-13 6.872.364 351GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 467,5522 471,8733 20-10-13 10.980.528 762RENDICOOP BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.263,6423 1.263,8882 20-10-13 37.255.671 3.647RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 663,2974 663,8526 20-10-13 86.806.360 4.618RURAL 2013 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 816,1153 816,2374 20-10-13 133.882.800 4.841RURAL 2018 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 300,0188 300,0207 20-10-13 14.729.309 667RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 715,9267 716,5610 20-10-13 45.688.891 2.157RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 667,3531 668,2948 20-10-13 64.259.796 2.924RURAL AHORRO PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.242,3995 7.243,5027 20-10-13 17.634.772 191RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 677,6653 680,8812 20-10-13 19.000.994 1.095RURAL BONOS 2 AÑOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.133,6807 1.134,7214 20-10-13 71.446.498 2.282RURAL CESTA CONSERVADORA 20 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 726,9904 727,8876 20-10-13 12.659.346 868RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 741,0499 741,0960 20-10-13 20.376.561 1.472RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 665,4913 661,4617 17-10-13 5.895.246 508RURAL EURO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 515,2392 520,5268 20-10-13 18.371.924 1.119RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 799,7748 800,1780 20-10-13 120.658.235 5.572RURAL EUROPA GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 953,9558 957,1502 20-10-13 20.019.449 1.208RURAL EXTRA IBEX GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 740,8316 740,9188 20-10-13 143.803.208 5.893RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 725,4793 726,0309 20-10-13 84.678.775 3.297RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 631,2905 630,5196 20-10-13 57.783.338 2.574RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 617,1690 617,2227 20-10-13 18.856.806 1.289RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 332,3859 332,3897 20-10-13 8.350.364 333RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.220,3061 1.221,5649 20-10-13 63.636.991 2.865RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 969,8010 970,8806 20-10-13 104.941.988 4.098RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.115,4814 1.120,5965 20-10-13 31.560.901 1.340RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 754,5833 754,9240 20-10-13 172.717.856 6.588RURAL IBEX GARANTIA 2016 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 857,8502 858,8221 20-10-13 16.554.995 752RURAL INFLACION GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 999,1750 999,5582 20-10-13 40.626.267 1.882RURAL INTERES GARANTIZADO 2017 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 911,8413 913,4393 20-10-13 54.206.455 2.683RURAL MIXTO 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 811,7308 812,8926 20-10-13 32.740.506 1.357RURAL MIXTO 50 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.350,9833 1.354,8066 20-10-13 10.287.927 481RURAL MIXTO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 780,8792 784,9502 20-10-13 6.302.218 502RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 801,2045 804,4565 20-10-13 5.219.202 159RURAL MULTIFONDO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 737,2126 737,3973 17-10-13 10.267.731 571RURAL RENDIMIENTO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.347,2240 8.348,4430 20-10-13 21.861.163 1.062RURAL RENTA FIJA 3 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.240,6654 1.242,0114 20-10-13 39.745.933 1.625RURAL RENTA FIJA 5 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 837,1619 838,6248 20-10-13 6.853.712 278RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 531,1840 530,6907 20-10-13 2.794.268 140RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 592,9276 597,2779 20-10-13 40.548.576 1.692RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 445,3832 450,1059 20-10-13 7.088.029 337RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 237,3864 241,0516 20-10-13 4.668.290 276RURAL VALOR BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.191,7660 1.193,8837 20-10-13 44.736.706 2.185RURAL VALOR IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 875,2942 875,5702 20-10-13 51.041.059 2.249

GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C.

FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 353,1025 352,5454 17-10-13 52.957.893 2.571FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,4406 9,4412 18-10-13 30.540.847 846FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 8,9070 8,8805 18-10-13 16.174.886 829FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 1.216,5919 1.216,7060 18-10-13 108.609.050 5.075FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 352,1393 352,5158 18-10-13 9.309.255 200FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 13,5968 13,6261 18-10-13 28.702.640 1.738FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 360,1721 362,6906 18-10-13 28.520.034 1.660FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,8809 9,9499 18-10-13 19.137.507 1.267FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 385,7186 385,8101 17-10-13 31.315.122 2.075FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 359,6902 359,5319 17-10-13 23.636.395 1.359FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 473,7022 473,4629 17-10-13 11.863.007 643





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAFONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 389,9080 389,4975 17-10-13 76.798.965 3.475FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 377,8401 377,8406 17-10-13 12.673.644 661FONDUERO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 454,8349 454,8380 30-09-13 4.135.930 269FONDUERO ÍNDICE CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 463,6236 463,6266 17-10-13 32.389.130 1.761

GESINTER,S.A., S.G.I.I.C.

INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 4,3641 4,3980 18-10-13 4.238.382 113INTERVALOR BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,5186 9,5544 18-10-13 4.938.512 134INTERVALOR FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 4,7937 4,7970 17-10-13 3.531.250 117INTERVALOR RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,0354 11,0669 18-10-13 3.761.150 108LAGUNA NEGRA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,1156 11,0784 17-10-13 3.095.426 212

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

ANNUALCYCLES STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,4117 11,4659 18-10-13 3.486.476 100CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA SANTANDER INVESTMENT S.A. 26,2751 26,4559 18-10-13 15.948.148 1.331CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,0423 9,0935 18-10-13 11.005.837 702CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,8770 14,9228 18-10-13 16.534.378 1.279CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,6817 11,6821 18-10-13 13.006.049 1.914GESIURIS BALANCED EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 22,1060 22,1644 18-10-13 7.164.950 102GESIURIS EQUITY STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,3900 10,3914 18-10-13 4.749.698 646GESIURIS EUROPEAN EQUITIES SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,0469 17,1598 18-10-13 4.473.541 124GESIURIS FIXED INCOME CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. 12,2367 12,2386 18-10-13 75.075.814 114GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 82,8429 82,8506 18-10-13 3.134.949 130GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,1866 9,2255 18-10-13 2.975.904 100GESIURIS IURISFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 20,9979 21,0213 18-10-13 2.815.786 112GESIURIS MIXED CONSERVATIVE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,1603 10,1642 18-10-13 5.684.704 872GESIURIS PATRIMONIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,7550 14,7774 18-10-13 18.940.719 273PANDA AGRICULTURE & WATER FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,7663 9,8145 18-10-13 602.871 8PRIVARY F1 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 103,7856 103,9399 18-10-13 7.439.681 103PRIVARY F2 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 111,8087 111,8909 18-10-13 26.706.420 104

GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C.

FONDONORTE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 3,8404 3,8529 20-10-13 471.118.564 386FONDONORTE EUROBOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 5,5661 5,6270 20-10-13 31.955.837 181

GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C.

ESAF RENDIMIENTO 2015 BANCO PASTOR, S.A. 7,6747 7,6770 18-10-13 3.185.305 258FONPASTOR 10 BANCO PASTOR, S.A. 27,4052 27,4365 18-10-13 63.088.368 3.639FONPASTOR 25 BANCO PASTOR, S.A. 78,9591 78,5896 03-10-11 25.050.551 1.458FONPASTOR 50 BANCO PASTOR, S.A. 70,9160 72,0667 05-10-11 6.520.765 457FONPASTOR 70 BANCO PASTOR, S.A. 193,6245 194,8564 18-10-13 16.987.726 847FONPASTOR DEUDA PUBLICA BANCO PASTOR, S.A. 886,7078 886,7180 26-10-11 36.374.747 1.471FONPASTOR GESTION FLEXIBLE BANCO PASTOR, S.A. 9,9983 10,0157 18-10-13 7.336.330 104FONPASTOR RENTA FIJA CORTO BANCO PASTOR, S.A. 7,0524 7,0548 24-10-11 107.912.751 6.012FONPASTOR RENTA FIJA LARGO BANCO PASTOR, S.A. 98,1262 98,2468 18-10-13 18.027.599 795FONPASTOR RENTA VARIABLE BANCO PASTOR, S.A. 99,8722 100,8797 18-10-13 2.917.318 211GARANTIZADO PROTECCION II BANCO PASTOR, S.A. 7,6434 7,6506 18-10-13 17.440.802 952GLOBAL ESTRATEGIA BANCO PASTOR, S.A. 880,5993 878,7213 18-10-13 8.878.948 603PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 BANCO PASTOR, S.A. 934,0255 934,6998 18-10-13 32.982.024 1.326PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 BANCO PASTOR, S.A. 7,4057 7,4063 06-08-12 16.658.991 831PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL BANCO PASTOR, S.A. 4,5662 4,5662 18-10-13 64.637.840 3.117PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 BANCO PASTOR, S.A. 6,7308 6,7324 06-08-12 10.220.790 278PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA BANCO PASTOR, S.A. 7,3087 7,3089 18-10-13 57.918.887 1.454

GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C.

FONPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.835,4219 1.839,6658 18-10-13 213.787.501 378PROFIT BOLSA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 985,9367 991,2269 18-10-13 9.034.291 162PROFIT DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.626,0657 1.626,1841 18-10-13 65.980.738 323

GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C.

CAMINOS BOLSA EURO BANCO CAMINOS, S.A 4,0206 4,0537 18-10-13 4.381.073 191CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES BANCO CAMINOS, S.A 62,1026 62,4972 18-10-13 5.827.656 190CARTERA VARIABLE BANCO CAMINOS, S.A 3.176,6749 3.199,7037 18-10-13 4.841.972 140DINERCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.233,6830 1.233,8923 18-10-13 110.023.824 1.386DINFONDO BANCO CAMINOS, S.A 770,9227 772,1992 18-10-13 8.306.217 221DINVALOR GLOBAL BANCO CAMINOS, S.A 8,7170 8,7346 17-10-13 8.097.029 220FONCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.740,0428 1.742,3678 18-10-13 33.984.009 562FONDO SENIORS BANCO CAMINOS, S.A 8,7015 8,7098 18-10-13 22.446.414 319R.V.30 FOND BANCO CAMINOS, S.A 13,4628 13,4916 18-10-13 13.107.118 347

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A.

BONA-RENDA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,2312 8,3074 18-10-13 3.777.972 248CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 168,1837 167,3543 17-10-13 2.382.713 106CAHISPA EUROPA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 54,5276 54,9474 18-10-13 5.315.914 226CAHISPA MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 81,9142 81,8473 17-10-13 3.154.424 100CAHISPA RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9359 11,9565 18-10-13 14.002.274 214CAHISPA SMALL CAPS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 86,8829 87,9453 18-10-13 2.568.810 105COMPOSITUM GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,9955 6,9944 17-10-13 4.155.134 99FINANCIALFOND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 19,0482 19,1312 18-10-13 9.973.568 139FONCUENTA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1.747,5404 1.747,5067 19-10-13 2.610.565 361FONDGUISSONA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 12,7235 12,7238 18-10-13 3.968.885 116FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 18,7788 18,9125 18-10-13 19.602.761 526FONRADAR INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,7269 10,7625 18-10-13 6.343.667 144FONSGLOBAL RENTA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 8,9482 8,9794 18-10-13 11.475.196 102FONSVILA-REAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,1748 6,2548 18-10-13 2.979.437 103


Fons - 18




NOMBRE DE


Fons - 18Fons - 18

GVC GAESCO CONSTANTFONS CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 9,1182 9,1185 19-10-13 96.676.262 15.876GVC GAESCO EMERGENTFOND CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 176,1152 175,1954 17-10-13 13.781.177 986GVC GAESCO EUROPA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 3,8518 3,8794 18-10-13 19.980.004 1.095GVC GAESCO FONDO DE FONDOS CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 9,1264 9,1024 17-10-13 14.345.628 797GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.362,9186 1.362,9628 19-10-13 6.306.584 447GVC GAESCO JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1409 7,1378 18-10-13 8.546.812 548GVC GAESCO MULTINACIONAL CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 52,6487 52,9990 18-10-13 6.279.194 279GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,7271 12,7511 18-10-13 5.452.326 381GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,0136 13,0384 18-10-13 2.512.678 2GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE P BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,5095 22-07-13 4.142 1GVC GAESCO PATRIMONIALISTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,1953 11,1996 17-10-13 31.824.538 920GVC GAESCO RENTA FIJA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 21,6848 21,6879 18-10-13 13.270.715 340GVC GAESCO RENTA VALOR A BANCO DE SABADELL, S.A. 102,0902 102,2337 18-10-13 4.587.625 154GVC GAESCO RENTA VALOR B BANCO DE SABADELL, S.A. 101,9475 102,0907 18-10-13 74.435 10GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 133,0136 133,2584 17-10-13 29.730.032 843GVC GAESCO T.F.T. SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,7303 7,8163 18-10-13 16.766.546 945GVCGAESCO BOLSALÍDER A CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 8,3524 8,4144 18-10-13 6.235.477 420GVCGAESCO BOLSALIDER I BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0429 7,1169 24-07-13 12.784 1GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A BANCO DE SABADELL, S.A. 8,9985 9,1064 18-10-13 14.984.187 1.015GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2092 9,3190 18-10-13 6.100.035 3IM 93 RENTA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 12,8424 12,8463 18-10-13 16.769.886 99MODERADO RENTA FIJA CLASE A BANCO INVERSIS, S.A. 10,3221 10,3226 18-10-13 29.032.827 928MODERADO RENTA FIJA CLASE B BANCO INVERSIS, S.A. 10,3643 10,3648 18-10-13 3.600.705 15NOVAFONDISA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,6954 9,7277 18-10-13 4.838.395 126P&G MASTER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,9176 9,9157 18-10-13 53.937 1P&G MASTER RENTA MIXTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,8322 11,8305 18-10-13 69.998 1P&G MASTER RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,8109 10,8089 18-10-13 54.470 1

IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C.

IBERCAJA AHORRO CECABANK, S.A. 19,3073 19,3145 18-10-13 138.228.064 6.522IBERCAJA AHORRO DINAMICO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 7,4826 7,4847 18-10-13 403.643.469 17.494IBERCAJA AHORRO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3129 7,3129 18-10-13 6 1IBERCAJA ALPHA CECABANK, S.A. 7,4338 7,4505 18-10-13 130.927.891 7.972IBERCAJA ALPHA FI B CECABANK, S.A. 7,4283 7,4450 18-10-13 27.896.884 9.128IBERCAJA BOLSA CECABANK, S.A. 21,3191 21,4982 18-10-13 72.487.940 4.949IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 6,2338 6,2691 18-10-13 23.170.202 9.128IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 6,2328 6,2681 18-10-13 68.923.653 4.567IBERCAJA BOLSA EUROPA FI B CECABANK, S.A. 6,4462 6,4515 17-10-13 21.178.619 9.080IBERCAJA BOLSA FI B CECABANK, S.A. 21,2805 21,4594 18-10-13 13.066.459 9.127IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,3774 6,3897 18-10-13 23.208.041 2.101IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 7,4748 7,5455 18-10-13 11.222.457 1.126IBERCAJA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,1033 7,1669 18-10-13 19.389.572 1.013IBERCAJA BOLSA USA FI B CECABANK, S.A. 7,5490 7,6150 18-10-13 8 1IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA CECABANK, S.A. 5,8192 5,8203 18-10-13 7.111.686 512IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CECABANK, S.A. 6,4571 6,4624 17-10-13 37.188.935 1.762IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 CECABANK, S.A. 7,0072 7,0154 18-10-13 16.186.854 936IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 A CECABANK, S.A. 6,4757 6,4783 18-10-13 23.775.461 1.191IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 B CECABANK, S.A. 6,4792 6,4818 18-10-13 4.345.294 6.411IBERCAJA BP RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,9491 6,9515 18-10-13 145.282.880 2.271IBERCAJA BP RENTA FIJA FI B CECABANK, S.A. 6,9273 6,9297 18-10-13 148.688.350 8.736IBERCAJA BP SELECCION GLB FI B CECABANK, S.A. 6,2443 6,2549 17-10-13 48.638.237 9.082IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL CECABANK, S.A. 6,2473 6,2580 17-10-13 97.487.480 1.990IBERCAJA CAPITAL CECABANK, S.A. 22,3209 22,4655 18-10-13 43.762.558 3.454IBERCAJA CAPITAL EUROPA CECABANK, S.A. 9,1105 9,1503 18-10-13 16.664.582 1.344IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,2267 6,2412 18-10-13 63.247.392 4.283IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2 CECABANK, S.A. 6,0026 6,0026 18-10-13 7.980.726 334IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CECABANK, S.A. 6,1393 6,1495 18-10-13 14.165.834 1.023IBERCAJA CONSERVADOR CECABANK, S.A. 6,8798 6,8803 18-10-13 7.812 4IBERCAJA CONSERVADOR 1 CECABANK, S.A. 6,7603 6,7609 18-10-13 7.918.896 25IBERCAJA CONSERVADOR 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 6,3141 6,3148 27-05-11 8.739.109 116IBERCAJA CONSERVADOR FI C CECABANK, S.A. 6,7186 6,7191 18-10-13 16.460.856 243IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,1613 7,1652 18-10-13 104.328.758 4.680IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3537 7,3537 18-10-13 6 1IBERCAJA DIN CECABANK, S.A. 1.842,8348 1.842,9530 18-10-13 993.914.468 40.642IBERCAJA DIVIDENDO CECABANK, S.A. 5,4206 5,4520 18-10-13 37.697.408 2.461IBERCAJA DIVIDENDO FI B CECABANK, S.A. 5,4166 5,4479 18-10-13 15.413.889 2.738IBERCAJA DOLAR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 5,7927 5,7881 18-10-13 22.743.528 1.495IBERCAJA DOLAR FI B CECABANK, S.A. 6,0540 6,0492 18-10-13 2.895.212 21IBERCAJA EMERGENTES CECABANK, S.A. 11,8629 11,7860 17-10-13 30.126.021 3.028IBERCAJA EMERGENTES FI B CECABANK, S.A. 11,9116 11,8343 17-10-13 7.325.485 6.933IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,4135 6,4351 18-10-13 27.765.994 1.351IBERCAJA FINANCIERO A CECABANK, S.A. 3,8373 3,8566 18-10-13 12.791.837 1.775IBERCAJA FINANCIERO B CECABANK, S.A. 4,8742 4,8988 18-10-13 10 1IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 1.317,5103 1.317,6378 18-10-13 150.414.876 7.732IBERCAJA FUTURO CECABANK, S.A. 11,9201 11,9311 18-10-13 71.336.611 4.319IBERCAJA FUTURO FI B CECABANK, S.A. 12,3138 12,3252 18-10-13 6.770 5IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 CECABANK, S.A. 6,4970 6,5236 18-10-13 53.055.072 2.970IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 6,0827 6,0828 23-09-13 14.000.166 1.162IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5 CECABANK, S.A. 6,8421 6,8422 18-10-13 38.342.749 3.007IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 CECABANK, S.A. 6,1352 6,1362 18-10-13 41.023.784 3.335IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7 CECABANK, S.A. 11,5135 11,5154 18-10-13 46.868.896 2.673IBERCAJA GESTION GTZDO 8 FI CECABANK, S.A. 6,4669 6,4796 18-10-13 14.584.629 902IBERCAJA HIGH YIELD CECABANK, S.A. 6,8330 6,8396 18-10-13 48.635.722 2.126IBERCAJA HIGH YIELD FI B CECABANK, S.A. 6,8318 6,8384 18-10-13 15.691 13IBERCAJA HORIZONTE CECABANK, S.A. 9,7994 9,8110 18-10-13 38.480.649 1.534





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAIBERCAJA INDEX 4 CECABANK, S.A. 8,4781 8,4782 23-09-13 29.682.407 2.501IBERCAJA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,5738 8,5724 18-10-13 6.904.285 484IBERCAJA INTERNACIONAL FI B CECABANK, S.A. 8,8617 8,8617 18-10-13 6 1IBERCAJA JAPON CECABANK, S.A. 4,1577 4,1598 18-10-13 573.473 541IBERCAJA JAPÓN CECABANK, S.A. 4,1518 4,1538 18-10-13 22.377.606 2.127IBERCAJA LATINOAMÉRICA CECABANK, S.A. 11,5037 11,4524 17-10-13 3.879.014 504IBERCAJA LATINOAMERICA FI B CECABANK, S.A. 12,0794 12,0331 17-10-13 5 1IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 CECABANK, S.A. 6,5833 6,5861 18-10-13 78.384.671 3.563IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES CECABANK, S.A. 8,5112 8,5823 18-10-13 8.873.166 849IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES B CECABANK, S.A. 8,7289 8,8028 18-10-13 7 1IBERCAJA OBJETIVO 2015 CECABANK, S.A. 10,2865 10,2917 18-10-13 40.290.612 2.808IBERCAJA OBJETIVO 2016 CECABANK, S.A. 7,0101 7,0189 18-10-13 20.245.788 878IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA CECABANK, S.A. 7,0606 7,0674 18-10-13 136.821.241 4.357IBERCAJA OPORTUNIDAD RF FI B CECABANK, S.A. 7,0629 7,0697 18-10-13 51.535.478 6.401IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,3902 7,3916 18-10-13 254.811.786 10.118IBERCAJA PETROQUIMICO CECABANK, S.A. 11,5403 11,5978 18-10-13 14.187.459 1.474IBERCAJA PETROQUIMICO B CECABANK, S.A. 11,6121 11,6699 18-10-13 4.737.437 559IBERCAJA PLUS CECABANK, S.A. 8,6984 8,6984 18-10-13 214.317.262 1.562IBERCAJA PLUS C CECABANK, S.A. 8,6512 8,6511 18-10-13 42.969.416 198IBERCAJA PLUS D CECABANK, S.A. 8,6128 8,6127 18-10-13 28.272.433 334IBERCAJA PREMIER CECABANK, S.A. 7,1415 7,1487 18-10-13 23.155.762 839IBERCAJA RENTA CECABANK, S.A. 18,5059 18,5591 18-10-13 44.098.517 3.762IBERCAJA RENTA EUROPA CECABANK, S.A. 7,5740 7,5893 18-10-13 29.936.599 2.656IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2 CECABANK, S.A. 6,6838 6,6832 18-10-13 57.277.466 2.900IBERCAJA RENTA FIJA 2013 CECABANK, S.A. 6,5691 6,5692 25-09-13 6.601.921 266IBERCAJA RENTA FIJA 2014 CECABANK, S.A. 6,7961 6,7958 18-10-13 102.967.266 4.913IBERCAJA RENTA FIJA 2014-3 CECABANK, S.A. 6,6675 6,6671 18-10-13 39.898.787 1.128IBERCAJA RENTA FIJA 2015 CECABANK, S.A. 6,6831 6,6851 18-10-13 48.904.811 2.253IBERCAJA RENTA FIJA 2016 CECABANK, S.A. 6,8412 6,8461 18-10-13 30.586.786 1.059IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2 CECABANK, S.A. 6,1675 6,1716 18-10-13 28.479.352 1.080IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 6,2703 6,2805 18-10-13 3.851.659 330IBERCAJA RENTA PLUS CECABANK, S.A. 8,3399 8,3778 18-10-13 13.434.634 1.328IBERCAJA RF 1 AÑO - 1 CECABANK, S.A. 6,8045 6,8045 18-10-13 29.599.277 1.034IBERCAJA RF 1 AÑO - 2 CECABANK, S.A. 6,8552 6,8554 18-10-13 22.519.381 737IBERCAJA RF 1 AÑO - 3 CECABANK, S.A. 7,0320 7,0325 18-10-13 104.769.754 3.467IBERCAJA RF 1 AÑO - 4 CECABANK, S.A. 6,9523 6,9527 18-10-13 134.154.212 4.281IBERCAJA RF 1 AÑO - 5 CECABANK, S.A. 6,5712 6,5712 18-10-13 44.885.424 1.544IBERCAJA RF 2015-2 CECABANK, S.A. 7,5327 7,5362 18-10-13 46.514.153 1.264IBERCAJA SANIDAD CECABANK, S.A. 6,9526 6,9600 18-10-13 14.557.360 1.208IBERCAJA SANIDAD B CECABANK, S.A. 7,2284 7,2373 18-10-13 8 1IBERCAJA SECTOR INMOB. FI B CECABANK, S.A. 17,2153 17,3570 18-10-13 7 1IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO CECABANK, S.A. 16,1929 16,3300 18-10-13 9.927.940 848IBERCAJA SELECCIÓN BOLSA CECABANK, S.A. 8,5581 8,6069 18-10-13 4.629.446 423IBERCAJA SELECCIÓN CAPITAL CECABANK, S.A. 8,2164 8,2510 18-10-13 4.131.203 310IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11,4884 11,4955 18-10-13 54.939.815 2.489IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,1792 8,1952 18-10-13 15.602.918 1.272IBERCAJA SMALL CAPS CECABANK, S.A. 9,7981 9,8839 18-10-13 9.342.076 849IBERCAJA TECNOLOGICO CECABANK, S.A. 1,9206 1,9384 18-10-13 5.658.448 1.147IBERCAJA TECNOLOGICO B CECABANK, S.A. 1,9642 1,9820 18-10-13 7 1IBERCAJA UTILITIES CECABANK, S.A. 11,0324 11,0572 18-10-13 13.998.245 2.006IBERCAJA UTILITIES B CECABANK, S.A. 11,3823 11,4095 18-10-13 13 1

INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A.

CAJAMAR CORTO PLAZO BANCO INVERSIS, S.A. 1.191,6912 1.191,6693 18-10-13 63.467.997 1.898INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 133,3678 133,3637 18-10-13 5.697.956 116INTERMONEY VARIABLE EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 112,9216 113,5653 18-10-13 3.660.906 104

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A.

FONCAIXA USA CECABANK, S.A. 429,9452 432,9748 05-09-13 3.783.696 927ALBUS EXTRA CECABANK, S.A. 6,8992 6,8812 17-10-13 189.182.383 757ALBUS PLATINUM CECABANK, S.A. 7,6545 7,6346 17-10-13 354.394.807 238FONCAIXA AHORRO 31 CECABANK, S.A. 938,8935 939,5458 17-10-13 50.430.287 1.682FONCAIXA AHORRO 1 CECABANK, S.A. 838,2354 838,2130 17-10-13 33.636.100 1.398FONCAIXA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 880,0517 885,8622 05-09-13 8.560.006 631FONCAIXA MONETARIO CECABANK, S.A. 10,4376 10,4395 17-10-13 137.825.349 14.303FONCAIXA 75 GLOBAL CECABANK, S.A. 6,2581 6,2636 16-10-13 16.650.190 1.457FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES CECABANK, S.A. 8,0042 8,0261 16-10-13 33.743.174 4.927FONCAIXA AHORRO ESTANDAR CECABANK, S.A. 29,8365 29,8619 17-10-13 316.963.321 14.077FONCAIXA AHORRO PLUS CECABANK, S.A. 29,8990 29,9247 17-10-13 116.326.780 1.254FONCAIXA AHORRO PREMIUM CECABANK, S.A. 30,0692 30,0952 17-10-13 76.260.131 276FONCAIXA ASEGURADO CECABANK, S.A. 6,7685 6,7715 17-10-13 366.885.281 10.321FONCAIXA BIENVENIDA CECABANK, S.A. 6,5658 6,5682 17-10-13 1.482.322.487 55.939FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CECABANK, S.A. 5,8700 5,8798 17-10-13 69.492.566 10.828FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,5266 8,5410 17-10-13 25.974.925 255FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,6110 8,6257 17-10-13 8.335.497 9FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 CECABANK, S.A. 5,5823 5,6124 17-10-13 25.634.797 1.420FONCAIXA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 27,0234 26,9785 17-10-13 175.200.181 17.323FONCAIXA BOLSA EURO 1 CECABANK, S.A. 13,4883 13,4658 17-10-13 178.701.242 2FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CECABANK, S.A. 36,2868 36,4757 17-10-13 80.128.291 6.117FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,4426 8,4868 17-10-13 25.646.887 245FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,5210 8,5656 17-10-13 8.303.620 14FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 18,9807 18,9333 17-10-13 23.100.245 1.304FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,0685 11,0411 17-10-13 5.432.232 46FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 13,1714 13,1389 17-10-13 1.388.552 3FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 5,6883 5,6879 17-10-13 15.574.600 1.650


Fons - 20




NOMBRE DE


Fons - 20Fons - 20

FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 5,8242 5,8238 17-10-13 5.426.596 62FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 5,8981 5,8978 17-10-13 6.204.788 4FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA EST CECABANK, S.A. 33,8296 33,9445 17-10-13 79.116.058 5.116FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS CECABANK, S.A. 6,6424 6,6650 17-10-13 53.051.304 530FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EST CECABANK, S.A. 7,4809 7,5096 17-10-13 24.677.949 1.714FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. CECABANK, S.A. 7,2937 7,3219 17-10-13 74.909.670 1FONCAIXA BOLSA INDICE EURO CECABANK, S.A. 6,7296 6,7187 17-10-13 55.289.349 1FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA CECABANK, S.A. 8,0056 7,9861 16-10-13 15.238.098 2.086FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,1786 8,1589 16-10-13 4.195.789 52FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 9,2197 9,1976 16-10-13 351.287 2FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 7,2890 7,2930 16-10-13 40.079.575 4.364FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,9564 9,9620 16-10-13 11.341.845 143FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 11,5819 11,5887 16-10-13 1.240.735 4FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 10,4045 10,4105 16-10-13 75.256.379 5.399FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10,4981 10,5044 16-10-13 43.867.181 484FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10,6577 10,6644 16-10-13 13.812.118 23FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,1571 8,1796 16-10-13 19.189.989 188FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,2095 8,2323 16-10-13 5.167.431 10FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 4,6178 4,6128 16-10-13 16.707.304 3.703FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS CECABANK, S.A. 4,7194 4,7144 16-10-13 2.098.412 25FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 5,0745 5,0693 16-10-13 680.754 2FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CECABANK, S.A. 8,5745 8,6575 16-10-13 18.330.818 1.281FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,7468 8,8317 16-10-13 14.271.287 151FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,8469 8,9330 16-10-13 1.072.145 4FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CECABANK, S.A. 11,7204 11,6300 17-10-13 35.357.999 3.166FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,8212 9,7457 17-10-13 24.977.336 294FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10,3719 10,2922 17-10-13 5.578.712 8FONCAIXA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,5039 7,4730 17-10-13 19.134.506 1.280FONCAIXA BOLSA USA 1 CECABANK, S.A. 10,6376 10,5928 17-10-13 62.060.451 2FONCAIXA CARTERA BOLSA CECABANK, S.A. 5,7914 5,8171 16-10-13 112.747.743 7.475FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 8,9575 8,9426 17-10-13 10.551.401 7.475FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CECABANK, S.A. 9,8197 9,8525 17-10-13 7.496.759 7.477FONCAIXA CARTERA BOLSA USA CECABANK, S.A. 8,7683 8,7327 17-10-13 45.269.079 7.487FONCAIXA CARTERA GLOBAL CECABANK, S.A. 7,5313 7,5314 16-10-13 113.565.821 7.477FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN CECABANK, S.A. 7,5500 7,5625 17-10-13 102.157.552 7.484FONCAIXA CÉDULAS CECABANK, S.A. 6,9216 6,9262 17-10-13 29.967.044 105FONCAIXA COMUNICACIONES CECABANK, S.A. 7,6876 7,5748 17-10-13 5.163.992 1.448FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 10,3144 10,3223 16-10-13 62.809.253 1.797FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 12,0585 12,0906 16-10-13 337.171.359 2.719FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,9723 12,0041 16-10-13 212.836.484 10.962FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,4478 6,4521 17-10-13 48.924.871 701FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 20,9763 20,9253 17-10-13 6.562.237 492FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 CECABANK, S.A. 7,0885 7,0884 17-10-13 10.918.080 381FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CECABANK, S.A. 10,0373 10,0394 17-10-13 56.066.288 3.221FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 10,0132 10,0153 17-10-13 18.593.842 59FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,7554 9,7647 17-10-13 127.932.129 5.570FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,7017 9,7109 17-10-13 105.965.188 315FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,1825 9,1935 17-10-13 36.385.164 1.879FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 9,1978 9,2087 17-10-13 28.191.932 91FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 14,9734 14,9911 16-10-13 380.236.015 20.533FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 15,1719 15,1901 16-10-13 347.009.869 4.042FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 15,2451 15,2635 16-10-13 108.362.323 401FONCAIXA ESTABILIDAD CECABANK, S.A. 6,5313 6,5314 17-10-13 2.080.007.196 83.734FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CECABANK, S.A. 6,6684 6,6692 17-10-13 172.264.259 571FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6283 6,6291 17-10-13 256.304.669 13.187FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS CECABANK, S.A. 6,6324 6,6327 17-10-13 384.990.055 941FONCAIXA EUROPA CECABANK, S.A. 548,8279 547,4486 17-10-13 8.082.664 683FONCAIXA EUROVALOR CECABANK, S.A. 5,5721 5,5574 17-10-13 7.793.390 1.620FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO CECABANK, S.A. 1.140,3863 1.139,2008 02-10-13 7.463.288 675FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,9012 7,9057 17-10-13 33.526.939 1.574FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO PREMIUM CECABANK, S.A. 7,9723 7,9769 17-10-13 45.546.236 1.899FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA CECABANK, S.A. 8,8875 8,9051 17-10-13 26.202.953 1.676FONCAIXA GARANTÍA ENERO 2018 CECABANK, S.A. 149,5631 149,1898 05-09-13 12.312.506 973FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES CECABANK, S.A. 6,6338 6,6336 17-10-13 110.552.735 5.993FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 6,3063 6,3010 17-10-13 8.907.426 251FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 3 CECABANK, S.A. 6,5856 6,5780 17-10-13 37.391.897 2.006FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 4 CECABANK, S.A. 7,1609 7,1504 17-10-13 82.853.434 4.246FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5 CECABANK, S.A. 7,5573 7,5463 17-10-13 74.497.090 4.558FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 CECABANK, S.A. 6,7187 6,7072 17-10-13 27.915.717 1.340FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 CECABANK, S.A. 6,6044 6,6039 17-10-13 98.629.512 5.190FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 CECABANK, S.A. 6,5454 6,5447 17-10-13 184.989.659 9.276FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 CECABANK, S.A. 6,5168 6,5157 17-10-13 89.152.464 4.287FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 CECABANK, S.A. 11,3765 11,3753 17-10-13 10.633.290 699FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II CECABANK, S.A. 6,3019 6,3023 17-10-13 125.822.857 7.340FONCAIXA GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,7417 6,7439 17-10-13 27.810.947 1.939FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 CECABANK, S.A. 7,0035 7,0035 17-10-13 44.033.389 2.334FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20 CECABANK, S.A. 6,6412 6,6412 17-10-13 47.731.770 2.296FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,3478 7,3522 17-10-13 155.230.361 8.846FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA CECABANK, S.A. 6,3689 6,3727 17-10-13 256.872.308 800FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS CECABANK, S.A. 6,3586 6,3625 17-10-13 105.511.799 1.384FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21 CECABANK, S.A. 6,4493 6,4491 17-10-13 135.058.909 5.561FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 22 CECABANK, S.A. 7,6755 7,6755 17-10-13 235.305.607 9.335FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 23 CECABANK, S.A. 6,7261 6,7257 17-10-13 300.772.621 4.337FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 CECABANK, S.A. 6,4066 6,4064 17-10-13 57.369.090 3.011FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25 CECABANK, S.A. 6,7494 6,7494 17-10-13 907.204.735 9.402





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAFONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I CECABANK, S.A. 10,0929 10,0928 17-10-13 12.706.170 497FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6 CECABANK, S.A. 110,4970 110,4945 05-09-13 5.053.612 342FONCAIXA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 CECABANK, S.A. 110,7035 110,7168 05-09-13 7.053.148 536FONCAIXA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 CECABANK, S.A. 132,9168 132,9081 05-09-13 6.438.063 523FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 CECABANK, S.A. 110,6527 110,6026 05-09-13 6.733.057 491FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA CECABANK, S.A. 112,5594 112,5093 05-09-13 7.735.385 304FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 CECABANK, S.A. 145,2534 145,1689 05-09-13 11.073.682 625FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CECABANK, S.A. 149,4432 149,3369 05-09-13 5.303.639 501FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 CECABANK, S.A. 126,2668 126,1309 05-09-13 15.732.698 883FONCAIXA GESTION 15 CECABANK, S.A. 705,8499 705,8572 02-10-13 17.923.097 1.155FONCAIXA GESTION 30 CECABANK, S.A. 751,6873 751,7716 02-10-13 11.247.347 534FONCAIXA GESTION 50 CECABANK, S.A. 18,7467 18,7495 02-10-13 15.220.341 900FONCAIXA GLOBAL INVEST CECABANK, S.A. 8,6805 8,7203 16-10-13 7.155.940 124FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 ESTÁNDAR CECABANK, S.A. 6,4886 6,4959 17-10-13 303.165.116 13.428FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 6,5148 6,5222 17-10-13 210.012.316 733FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II ESTANDAR CECABANK, S.A. 10,7372 10,7492 17-10-13 157.020.556 7.762FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II EXTRA CECABANK, S.A. 6,1473 6,1542 17-10-13 27.264.771 98FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA CL ESTANDAR CECABANK, S.A. 11,1039 11,1576 17-10-13 2.425.383 159FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,9753 9,0189 17-10-13 17.719.760 158FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 11,2396 11,2945 17-10-13 1.716.267 2FONCAIXA IMPULSO CECABANK, S.A. 868,9544 869,0860 17-10-13 168.499.791 16.857FONCAIXA INTERES III CECABANK, S.A. 904,3538 904,3208 05-09-13 18.556.664 1.493FONCAIXA ITER EXTRA CECABANK, S.A. 6,7458 6,7435 17-10-13 317.901.684 1.210FONCAIXA ITER PLATINUM CECABANK, S.A. 6,6494 6,6472 17-10-13 84.970.500 47FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA CECABANK, S.A. 105,4120 105,4010 05-09-13 2.168.254 485FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CECABANK, S.A. 6,4127 6,4127 17-10-13 24.015.238 100FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,3572 6,3571 17-10-13 29.359.901 750FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 6,3849 6,3848 17-10-13 10.932.056 73FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM CECABANK, S.A. 7,8828 7,8840 17-10-13 30.202.221 158FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA CECABANK, S.A. 7,8159 7,8170 17-10-13 85.733.355 7.351FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,7760 7,7770 17-10-13 506.769.535 26.367FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,8158 7,8168 17-10-13 286.323.410 2.696FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,8505 7,8516 17-10-13 288.157.866 1.049FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLATINUM CECABANK, S.A. 7,8827 7,8839 17-10-13 402.176.895 283FONCAIXA MONETARIO RENTAS CECABANK, S.A. 601,4164 601,4947 17-10-13 59.575.002 6.460FONCAIXA MULTI TOP FUNDS CECABANK, S.A. 9,6464 9,6720 16-10-13 5.287.868 924FONCAIXA MULTIFIX 25 RV CECABANK, S.A. 17,0108 17,0013 02-10-13 27.250.421 1.717FONCAIXA MULTISALUD CECABANK, S.A. 10,6238 10,5944 17-10-13 60.687.009 4.325FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,3106 6,3107 17-10-13 4.603.965 331FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 6,3352 6,3354 17-10-13 4.965.595 16FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,7749 6,7880 17-10-13 42.264.328 1.183FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 CECABANK, S.A. 7,8223 7,8345 17-10-13 63.959.263 3.081FONCAIXA OBJETIVO IBEX CECABANK, S.A. 7,4350 7,4495 17-10-13 7.584.996 403FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014 CECABANK, S.A. 6,7771 6,7791 17-10-13 175.286.585 7.661FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR CECABANK, S.A. 10,6203 10,6284 17-10-13 5.225.395 334FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA CECABANK, S.A. 10,6605 10,6688 17-10-13 18.082.349 72FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS CECABANK, S.A. 10,6404 10,6485 17-10-13 8.368.781 114FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EST CECABANK, S.A. 10,7578 10,7647 17-10-13 8.429.846 473FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EXTRA CECABANK, S.A. 10,8048 10,8118 17-10-13 30.226.431 87FONCAIXA OBJETIVO RENTAS PLUS CECABANK, S.A. 10,7813 10,7883 17-10-13 13.073.674 168FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 11,6276 11,6840 16-10-13 126.954.798 6.572FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,7561 11,8132 16-10-13 49.299.484 585FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE CECABANK, S.A. 10,7466 10,7486 17-10-13 9.540.472 85FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO A CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA 12,5489 12,5574 17-10-13 10.642.033 209FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B CECABANK, S.A. 12,6607 12,6694 17-10-13 45.770.848 170FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II A CECABANK, S.A. 12,5214 12,5226 17-10-13 128.339.499 4.057FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B CECABANK, S.A. 12,5980 12,5993 17-10-13 18.177.340 20FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III CECABANK, S.A. 12,2194 12,2213 17-10-13 130.875.785 3.485FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV CECABANK, S.A. 11,9317 11,9347 17-10-13 105.052.587 3.732FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A CECABANK, S.A. 10,7272 10,7272 17-10-13 31.212.356 2.381FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B CECABANK, S.A. 10,8285 10,8286 17-10-13 161.506.144 2.496FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII CECABANK, S.A. 402,0401 402,1695 17-10-13 128.911.876 5.304FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION CECABANK, S.A. 11,2649 11,2778 17-10-13 23.879.762 177FONCAIXA PROGRESO CECABANK, S.A. 1.412,2821 1.412,4732 17-10-13 136.936.173 6.992FONCAIXA R.ENERO 2018 CLASE ESTANDAR FIDELIDAD CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 17-10-13 49.976 1FONCAIXA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 10,5108 10,4787 05-09-13 2.247.998 656FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A CECABANK, S.A. 10,8257 10,8300 17-10-13 54.313.187 3.537FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B CECABANK, S.A. 10,8599 10,8642 17-10-13 38.185.261 428FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A CECABANK, S.A. 12,8898 12,8964 17-10-13 29.130.633 1.420FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B CECABANK, S.A. 12,9201 12,9268 17-10-13 68.618.989 562FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA CECABANK, S.A. 8,5517 8,5784 17-10-13 14.872.540 671FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,0255 7,0421 17-10-13 50.666.661 7.175FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PREMIUM CECABANK, S.A. 7,0437 7,0605 17-10-13 68.295.413 1.085FONCAIXA RENTA FIJA DÓLAR CECABANK, S.A. 0,3555 0,3511 17-10-13 43.341.908 1.897FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,4454 6,4555 17-10-13 88.133.219 4.331FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIMONIO CECABANK, S.A. 6,0730 6,0827 17-10-13 2.028 1FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLUS CECABANK, S.A. 8,4842 8,4976 17-10-13 452.948.441 8.181FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA CECABANK, S.A. 13,3118 13,3209 02-10-13 6.580.088 335FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 9,0413 9,0468 16-10-13 7.885.135 2.484FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,7682 6,7724 16-10-13 2.937.111 39FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 6,8249 6,8292 16-10-13 216.871 2FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD CECABANK, S.A. 8,7344 8,7509 16-10-13 11.574.702 1.926FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,4972 7,5115 16-10-13 10.511.445 110FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,5739 7,5885 16-10-13 1.829.682 5FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,1741 6,1784 17-10-13 561.840.447 23.027


Fons - 22




NOMBRE DE


Fons - 22Fons - 22

FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 6,1749 6,1793 17-10-13 362.634.707 1.139FONCAIXA RENTAS 2017 CECABANK, S.A. 6,3226 6,3266 17-10-13 575.231.468 16.094FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 6,1279 6,1348 17-10-13 84.260.471 330FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 17-10-13 87.156.476 5.747FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 17-10-13 66.578.266 278FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE EXTRA FIDELIDAD CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 17-10-13 49.976 1FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE PLUS CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 17-10-13 63.569.942 894FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE PLUS FIDELIDAD CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 17-10-13 184.642 2FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6218 6,6240 17-10-13 7.245.983 430FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,6388 6,6410 17-10-13 12.765.895 123FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5504 6,5536 17-10-13 4.889.354 379FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,5712 6,5745 17-10-13 10.953.554 75FONCAIXA RF CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 2.215,3367 2.215,7502 17-10-13 60.107.543 2.969FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,0513 6,0596 16-10-13 7.056.763 321FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FI PLUS CECABANK, S.A. 6,4657 6,4746 16-10-13 58.037.822 748FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5915 6,6372 16-10-13 27.907.233 1.788FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS CECABANK, S.A. 6,6327 6,6788 16-10-13 45.413.221 515FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V CECABANK, S.A. 10,7518 10,7558 17-10-13 15.497.527 430FONCAIXA TOP CLASS 75 RV CECABANK, S.A. 13,1616 13,1144 02-10-13 47.654.126 3.401FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,5305 6,5428 17-10-13 20.528.200 1.199FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 CECABANK, S.A. 6,3465 6,3610 17-10-13 11.940.719 580FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 CECABANK, S.A. 5,9978 5,9978 17-10-13 13.759.349 584FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,1235 6,1304 17-10-13 166.079.599 7.805MICROBANK FONDO ÉTICO CECABANK, S.A. 7,0338 7,0313 17-10-13 7.720.569 1.050MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 7,3355 7,3071 17-10-13 29.128.487 3.177

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 14,0934 14,1205 18-10-13 2.997.600 105AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 9,3244 9,3600 18-10-13 4.617.390 107NUCLEFON INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 132,2575 132,3307 18-10-13 18.515.001 104SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,9425 10,9433 18-10-13 7.035.878 147SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE A INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 11,0340 11,0692 18-10-13 7.917.319 106SEGURFONDO GESTION DINAMICA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 234,0296 234,2036 17-10-13 9.971.253 321SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,4110 10,4191 18-10-13 28.909.998 111SEGURFONDO RENTA VARIABLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 138,0338 139,2461 18-10-13 23.598.310 206SEGURFONDO USA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 14,1093 14,2176 18-10-13 249.242.370 216

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

ANNAPURNA BANCO INVERSIS, S.A. 10,6657 10,6681 16-10-13 13.363.260 250BEST CARMIGNAC BANCO INVERSIS, S.A. 1,0502 1,0533 16-10-13 52.941.880 1.633BEST JP MORGAN AM BANCO INVERSIS, S.A. 1,0767 1,0792 16-10-13 23.546.823 690BEST MORGAN STANLEY BANCO INVERSIS, S.A. 1,0758 1,0756 16-10-13 20.010.698 662EJECUTIVOS EUROFOND BANCO INVERSIS, S.A. 503,5721 504,3206 16-10-13 8.678.662 852FONCESS FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 11,3882 11,3968 16-10-13 10.073.947 397FONDINAMICO BANCO INVERSIS, S.A. 5,3084 5,3096 16-10-13 5.540.423 300FONGRUM BANCO INVERSIS, S.A. 14,5516 14,5206 17-10-13 12.366.069 213FONGRUM RENTA FIJA MIXTA BANCO INVERSIS, S.A. 9,8464 9,8666 17-10-13 2.822.447 197FONVALCEM BANCO INVERSIS, S.A. 0,0182 22-02-12GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND BANCO INVERSIS, S.A. 10,1699 10,1590 16-10-13 1.310.840 15GESTION MULTIPERFIL DINAMICO BANCO INVERSIS, S.A. 10,3555 10,3575 16-10-13 9.285.283 113GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO BANCO INVERSIS, S.A. 10,0993 10,1006 16-10-13 11.262.290 148GESTION MULTIPERFIL INVERSION BANCO INVERSIS, S.A. 10,1972 10,2079 16-10-13 23.202.981 265GESTION MULTIPERFIL MODERADO BANCO INVERSIS, S.A. 10,0314 10,0356 16-10-13 3.398.206 47KUTXABANK RF OCTUBRE 2015 BANCO INVERSIS, S.A. 6,0972 6,1009 17-10-13 126.983.483 3.694OPORTUNIDADES GLOBALES BANCO INVERSIS, S.A. 167,7443 168,2275 16-10-13 7.492.470 129TREA GLOBAL BOND BANCO INVERSIS, S.A. 10,6869 10,6537 18-10-13 4.570.427 153TREA SELECCION BANCO INVERSIS, S.A. 7,1449 7,1179 16-10-13 4.811.370 148

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.

JPMORGAN RV CRECIMIENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0268 11,0918 18-10-13 39.384.361 146

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,4225 7,4225 17-10-13 5.167.612 323BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,0723 7,0649 17-10-13 16.727.469 1.080BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,0866 8,0875 17-10-13 15.049.803 841BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,7078 6,7091 17-10-13 27.097.462 1.417BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3602 6,3612 17-10-13 58.405.952 2.564BBK RENTA FIJA 2014 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,6639 7,6654 17-10-13 35.766.096 830KUTKABANK BOLSA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 17,3226 17,3782 17-10-13 67.688.771 2.935KUTKABANK BOLSA JAPÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 2,8490 2,8651 17-10-13 57.105.446 10.147KUTKABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 2,5737 2,5989 17-10-13 28.124.855 6.109KUTKABANK BONO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,9056 9,9131 17-10-13 512.845.090 16.684KUTKABANK DIVIDENDO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,8545 8,8304 17-10-13 190.346.029 10.720KUTXABANK BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 818,3279 818,4273 17-10-13 283.009.283 8.216KUTXABANK 0/100 CARTERA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 5,1385 5,1329 17-10-13 109.231.387 9.544KUTXABANK BASKEFOND CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.253,8456 1.254,1845 17-10-13 25.431.917 262KUTXABANK BOLSA EEUU BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,6348 6,6456 17-10-13 108.048.635 10.202KUTXABANK BOLSA EMERGENTES BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,4312 9,3710 17-10-13 27.902.140 1.606KUTXABANK BOLSA EUROZONA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 5,0260 5,0187 17-10-13 156.911.020 10.292KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,1824 7,2026 17-10-13 157.743.095 6.746KUTXABANK BOLSA SECTORIAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 4,7770 4,7860 17-10-13 33.635.160 5.586KUTXABANK FONDO SOLIDARIO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,2783 7,2828 17-10-13 6.200.631 320KUTXABANK GARANTIZADI VI CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.540,8934 1.542,1975 17-10-13 21.488.202 624KUTXABANK GARANTIZADO I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5048 6,5073 17-10-13 81.221.272 3.842KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK, S.A. 978,9219 979,3102 17-10-13 48.880.144 1.712





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAKUTXABANK GARANTIZADO III KUTXABANK, S.A. 1.061,6559 1.062,0722 17-10-13 61.568.838 1.511KUTXABANK GARANTIZADO IV BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5317 6,5366 17-10-13 155.496.626 6.482KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK, S.A. 6,5190 6,5247 17-10-13 35.379.628 1.653KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,0303 8,0328 17-10-13 10.567.108 705KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK, S.A. 9,5600 9,5631 17-10-13 119.318.172 5.551KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO KUTXABANK, S.A. 19,6454 19,6533 17-10-13 132.197.976 6.125KUTXABANK HORIZONTE 2015 I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,8523 6,8521 17-10-13 61.535.325 1.825KUTXABANK HORIZONTE 2015 II CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,8028 6,8025 17-10-13 10.432.825 427KUTXABANK HORIZONTE 2015 III CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.013,4183 1.013,3924 17-10-13 5.567.184 146KUTXABANK HORIZONTE 2017 I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,0475 7,0602 17-10-13 54.208.109 1.599KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK, S.A. 6,9993 7,0131 17-10-13 30.433.279 708KUTXABANK HORIZONTE 2017 III KUTXABANK, S.A. 6,9960 7,0094 17-10-13 9.973.728 113KUTXABANK MULTIESTRATEGIA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5501 6,5502 17-10-13 49.885.836 9.276KUTXABANK RENTA FIJA 2015 CAJASUR KUTXABANK, S.A. 1.111,0780 1.111,3889 17-10-13 51.922.605 2.693KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK, S.A. 6,6665 6,6717 17-10-13 208.651.051 3.366KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,3783 7,3817 17-10-13 158.273.594 5.249KUTXABANK RENTA FIJA CORTO CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 9,6709 9,6721 17-10-13 943.055.911 34.391KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7707 6,7717 17-10-13 61.286.324 325KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 891,0454 892,2740 17-10-13 175.391.887 11.584KUTXABANK RENTA GLOBAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 19,5702 19,5951 17-10-13 56.331.895 6.273KUTXABANK RF 2016 CAJASUR CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.223,9757 1.225,2025 17-10-13 62.169.214 2.757KUTXABANK RF ABRIL 2015 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,4909 7,4935 17-10-13 126.821.506 5.187KUTXABANK RF ABRIL 2016 KUTXABANK, S.A. 5,9917 5,9917 17-10-13 259.986.490 7.772KUTXABANK RF CARTERAS BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3413 6,3423 17-10-13 157.342.965 9.143KUTXABANK RF ENERO 2017 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,1563 7,1634 17-10-13 219.941.280 6.735KUTXABANK RF FEBRERO 2017 KUTXABANK, S.A. 6,2607 6,2670 17-10-13 212.223.308 6.333KUTXABANK RF OCTBRE 2016 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.230,5152 1.231,5706 17-10-13 229.325.755 6.331KUTXAESTRUCTURADO 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 413,0108 413,0110 17-10-13 22.356.290 724KUTXAESTRUCTURADO 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 7,6685 7,6899 17-10-13 43.396.084 1.239KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,6637 6,6644 17-10-13 25.078.506 766KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,1616 6,1653 17-10-13 18.337.789 417KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 957,9810 958,3657 17-10-13 57.040.143 1.452KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7955 6,7971 17-10-13 29.537.356 821KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 750,2523 750,8382 17-10-13 27.348.341 728KUTXAGARANTIZADO-9 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,2917 6,2925 17-10-13 61.438.043 1.426KUTXAINDEX 10 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,4606 6,4764 17-10-13 12.571.733 443KUTXAINDEX 6 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 880,4025 880,4316 17-10-13 67.717.699 1.857VITAL G1 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 10,5982 10,5982 17-10-13 96.582.155 1.701VITAL G15 KUTXABANK, S.A. 1.176,8873 1.176,8875 17-10-13 8.044.762 163VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III KUTXABANK, S.A. 1.104,0325 1.104,0886 17-10-13 21.648.461 437VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.121,0494 1.121,3489 17-10-13 40.332.608 797

LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C.

SABADELL SOLBANK BOLSA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 26,0342 26,2481 18-10-13 41.714.442 1.063SABADELL SOLBANK FONDO 1 LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 17,0751 17,0935 18-10-13 20.064.452 654SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P. LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 889,2976 889,3433 18-10-13 33.510.819 654SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 1.717,1086 1.723,7749 18-10-13 6.767.510 218

MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C.

FONDMAPFRE BOLSA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 26,6898 26,8250 18-10-13 199.311.313 6.443FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,3937 7,4322 18-10-13 72.138.654 1.862FONDMAPFRE BOLSA ASIA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,7439 6,7707 18-10-13 31.951.806 696FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,2367 6,2349 18-10-13 91.078.794 7.824FONDMAPFRE CORTO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.511,1105 1.511,2368 18-10-13 79.993.834 7.560FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 14,0984 14,1658 18-10-13 106.770.868 450FONDMAPFRE DIVIDENDO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 55,3857 55,6369 18-10-13 33.709.653 2.966FONDMAPFRE ESTABILIDAD MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 13,0479 13,0506 18-10-13 18.707.257 1.096FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 19,5803 19,7033 18-10-13 15.525.667 953FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,8833 8,8689 18-10-13 70.646.779 6.244FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 11,7342 11,7376 18-10-13 56.069.713 5.286FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,4046 7,4078 18-10-13 37.900.997 3.731FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,6008 7,6192 18-10-13 55.923.937 4.606FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 2,2974 2,3091 18-10-13 51.947.191 3.956FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.343,4550 1.344,3106 18-10-13 66.754.527 4.084FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,3029 7,3035 18-10-13 93.306.758 7.554FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,4448 6,4864 18-10-13 31.364.170 1.805FONDMAPFRE RENDIMIENTO I MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,3298 8,3446 18-10-13 54.937.554 3.293FONDMAPFRE RENTA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 18,3506 18,3622 18-10-13 80.532.154 3.786FONDMAPFRE RENTA LARGO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 11,3326 11,3456 18-10-13 55.596.948 2.697FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 9,2404 9,2611 18-10-13 75.796.234 6.182FONDMAPFRE RENTADOLAR MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,6848 6,6755 18-10-13 15.599.046 588MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 15,3870 15,3939 18-10-13 233.155.209 27.602MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,3748 8,3854 18-10-13 54.313.770 3.826MAPFRE PUENTE GARANTIA 12 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 14,5169 14,5169 18-10-13 8.592.658 904MAPFRE PUENTE GARANTIA 3 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,8384 7,8299 18-10-13 43.201.708 3.943MAPFRE PUENTE GARANTIA 7 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,1327 8,1347 18-10-13 43.301.039 3.575

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A.

FONMARCH BANCA MARCH, S.A. 26,9179 26,9333 18-10-13 128.021.518 3.900MARCH BOLSA MIXTO BANCA MARCH, S.A. 105,4835 106,0011 18-10-13 19.218.924 1.049MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,6325 12,6311 18-10-13 14.285.443 826MARCH CARTERA CONSERVADORA BANCA MARCH, S.A. 5,3064 5,3154 18-10-13 10.823.632 184MARCH CARTERA MODEDADA BANCA MARCH, S.A. 4,7824 4,7936 18-10-13 11.119.765 126MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 1.080,1818 1.079,3950 18-10-13 23.106.552 1.119MARCH EUROPA BOLSA BANCA MARCH, S.A. 9,7832 9,8581 18-10-13 17.232.071 2.354


Fons - 24




NOMBRE DE


Fons - 24Fons - 24

MARCH EUROTOP GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 806,8575 806,4834 18-10-13 15.982.128 642MARCH FUTURO GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,3638 11,3714 18-10-13 31.935.678 1.208MARCH GLOBAL BANCA MARCH, S.A. 680,0653 685,0996 18-10-13 37.006.077 2.658MARCH IBEX GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 1.166,4898 1.166,4923 18-10-13 8.056.894 322MARCH NEW EMERGING WORLD BANCA MARCH, S.A. 8,6306 8,6585 18-10-13 12.903.011 2.338MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 10,3772 10,3819 18-10-13 44.452.282 434MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO BANCA MARCH, S.A. 11,1147 11,1258 18-10-13 48.330.722 2.148MARCH PATRIMONIO RENTA 2 BANCA MARCH, S.A. 10,3261 10,3253 18-10-13 180.935 1MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 894,3183 894,3171 18-10-13 412.123.671 1.809MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,1212 11,1255 18-10-13 10.591.160 480MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,3229 11,3337 18-10-13 30.856.322 837MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 98,2615 98,2672 18-10-13 110.664.971 12.675MARCH RENTA FIJA PRIVADA BANCA MARCH, S.A. 11,9464 11,9562 18-10-13 24.351.863 2.375MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,7448 12,7622 18-10-13 15.456.051 627MARCH USA GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,0779 12,0805 18-10-13 24.120.809 1.254MARCH VALORES BANCA MARCH, S.A. 1.029,9020 1.034,9774 18-10-13 27.452.798 2.713MARCH VINI CATENA BANCA MARCH, S.A. 14,4000 14,4974 18-10-13 56.043.856 1.503NMAS 1 TESORERÍA BANCA MARCH, S.A. 12,5261 12,5280 18-10-13 58.950.264 337

MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C.

FONMASTER 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,9672 15,9764 17-10-13 4.096.856 101

MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

MEDCORRENT BANCO MEDIOLANUM, S.A. 1.743,7291 1.743,8781 18-10-13 14.201.095 894MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10,0493 10,0544 18-10-13 2.952.346 121MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,9698 9,9748 18-10-13 14.932.660 1.841MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,5525 9,5566 17-10-13 2.264.037 13MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,4718 9,4757 17-10-13 4.719.534 188MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 16,6632 16,7677 18-10-13 377.699 33MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 16,4357 16,5386 18-10-13 10.787.562 1.110MEDIOLANUM ESPAÑA R. V. (CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 14,4856 14,6023 18-10-13 9.222.487 853MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 14,6896 14,8081 18-10-13 1.117.082 125MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 7,4031 7,4820 18-10-13 1.374.384 116MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 7,2673 7,3446 18-10-13 4.887.199 531MEDIOLANUM EXCELLENT BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8400 9,8411 17-10-13 4.552.729 103MEDIOLANUM FONDCUENTA BANCO MEDIOLANUM, S.A. 2.610,6359 2.611,0529 18-10-13 59.325.532 4.108MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-A BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,5434 13,5762 18-10-13 2.676.135 182MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-B BANCO MEDIOLANUM, S.A. 14,0045 14,0384 18-10-13 66.034 3MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-A BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,3676 13,3998 18-10-13 8.429.390 4.643MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-B BANCO MEDIOLANUM, S.A. 14,0051 14,0390 18-10-13 41.130 6MEDIOLANUM PREMIER BANCO MEDIOLANUM, S.A. 1.074,2151 1.074,6120 18-10-13 46.327.241 1.028MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 26,3084 26,3399 18-10-13 408.467 33MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 25,9555 25,9865 18-10-13 4.646.037 432

MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

FONTALENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,5698 7,5692 18-10-13 25.841 105MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.503,1762 1.503,1787 18-10-13 6.822.192 318MERCH-EUROUNION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,5198 13,5155 18-10-13 5.678.806 133MERCHFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 48,0507 48,2858 18-10-13 56.680.857 1.096MERCH-FONTEMAR BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 23,3496 23,3378 18-10-13 28.213.874 455MERCH-OPORTUNIDADES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,8988 8,8868 18-10-13 5.821.136 183MERCHRENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 23,1837 23,1809 18-10-13 32.943.004 476MERCH-UNIVERSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 38,1857 38,1970 18-10-13 39.522.944 698

METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C.

METAVALOR BANCO INVERSIS, S.A. 350,8443 352,4321 18-10-13 11.739.214 1.032METAVALOR GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 66,4529 66,6783 18-10-13 48.325.796 2.223METAVALOR INTERNACIONAL BANCO INVERSIS, S.A. 40,4330 40,7013 18-10-13 3.185.839 99

MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.

MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12,2619 12,2629 21-10-13 43.334.368 762V&V GESTION ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,6660 6,6706 17-10-13 3.050.398 114VENTURE GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,9037 9,9033 18-10-13 603.598 137

MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C.

MUTUAFONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 31,2699 31,2888 18-10-13 638.092.095 1.793MUTUAFONDO BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 123,6156 124,2778 18-10-13 37.195 4MUTUAFONDO BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,5346 126,1584 18-10-13 234.098.776 1.251MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 308,4896 306,5018 17-10-13 2.188 2MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES SANTANDER INVESTMENT S.A. 312,6907 310,6836 17-10-13 23.685.329 684MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 112,3411 112,4192 18-10-13 34.606.177 73MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 120,2397 120,1950 18-10-13 37.647.943 89MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. 107,3188 107,4081 18-10-13 56.486.239 130MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 117,4787 117,5069 18-10-13 126.134.473 229MUTUAFONDO BONOS TIER 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 126,3397 126,4084 18-10-13 97.155.828 171MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 129,0298 129,1435 18-10-13 54.828.132 115MUTUAFONDO CEDULAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 119,8570 119,9135 18-10-13 79.604.509 131MUTUAFONDO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 132,9140 132,9150 18-10-13 315.679.743 1.526MUTUAFONDO CP FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 129,6276 129,6277 18-10-13 117.734 9MUTUAFONDO DINERO D BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 105,7863 105,7796 18-10-13 59.157 14MUTUAFONDO DINERO FI A SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,2541 106,2481 18-10-13 52.348.785 691MUTUAFONDO ESPAÑA FI A SANTANDER INVESTMENT S.A. 186,5080 187,7602 18-10-13 173.599.236 730MUTUAFONDO ESPAÑA FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 187,1323 188,4963 18-10-13 1.874.807 43MUTUAFONDO FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 29,9270 29,9462 18-10-13 1.104.882 35MUTUAFONDO FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,1814 115,2421 17-10-13 16.526.410 837





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAMUTUAFONDO FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,8376 114,9001 17-10-13 1.213 2MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 146,4533 146,5700 17-10-13 82.076.658 483MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 134,4075 134,5049 17-10-13 63.571.120 336MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 156,1545 156,4039 17-10-13 106.007.473 1MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 151,4669 151,7052 17-10-13 76.936.290 581MUTUAFONDO HIGH YIELD SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,0693 25,1060 17-10-13 218.017.273 1.144MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,2546 25,2944 17-10-13 1.128.441 8MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,7855 107,8155 17-10-13 12.791.643 134MUTUAFONDO LP SANTANDER INVESTMENT S.A. 153,9666 154,1631 18-10-13 154.851.984 952MUTUAFONDO LP FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 154,3651 154,5759 18-10-13 117.194 7MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 103,7481 103,9251 18-10-13 15.590.284 28MUTUAFONDO MULTIMIX SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,1833 6,1833 17-10-13 525 47MUTUAFONDO TECNOLOGICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 68,7632 68,6111 17-10-13 368.001 13MUTUAFONDO TECNOLOGICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 68,2425 68,1057 17-10-13 22.013.666 820MUTUAFONDO VALORES SANTANDER INVESTMENT S.A. 224,9034 226,4988 18-10-13 85.825 11MUTUAFONDO VALORES SANTANDER INVESTMENT S.A. 225,6433 227,1249 18-10-13 105.512.117 1.315MUTUAVALOR CÉDULAS II BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 114,9965 115,0162 18-10-13 42.090.020 233POLAR RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 112,9022 113,0311 18-10-13 26.327.966 212

NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A

NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,3291 10,3291 13-05-11 746 100

POPULAR GESTION PRIVADA

AURUM RENTA VARIABLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 13,5284 13,5288 12-09-13 2.739.456 87BIOGEN INVESTIGACION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,3125 8,2889 12-09-13 7.521.274 450EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,9110 113,8949 11-09-13 120.043.347 859FONEMPORIUM RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 19,5145 19,5227 12-09-13 7.849.085 171PBP AHORRO CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,4434 8,4441 12-09-13 136.847.067 1.423PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,2630 6,2662 12-09-13 24.118.504 332PBP BOLSA ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 15,7914 15,8684 12-09-13 8.821.726 476PBP BOLSA EUROPA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,6424 4,6385 12-09-13 4.774.604 411PBP BRIC DINAMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,9467 9,9485 12-09-13 4.608.109 170PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.224,7234 1.224,7919 12-09-13 20.736.953 857PBP DIVERSIFICACION GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 3,1257 3,1255 11-09-13 13.324.731 823PBP ESTRATEGIAS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,3430 5,3411 12-09-13 23.833.002 753PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,4193 9,4254 11-09-13 28.417.927 495PBP GESTION FLEXIBLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,9534 5,9672 12-09-13 69.946.596 953PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,9014 9,9318 12-09-13 21.223.353 238PBP RENTA FIJA FLEXIBLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.628,6081 1.629,4223 12-09-13 42.679.460 1.161PBP SUMMUM II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,7230 7,7586 12-09-13 3.444.063 114WM MERCADOS GLOBALES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 50,5900 50,5879 12-09-13 4.770.036 99

PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC

PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8997 11,8998 18-10-13 69.264.941 399PRIVAT BCN MIXTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,7751 9,7607 17-10-13 6.189.210 101PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1597 8,1913 18-10-13 5.921.680 119PRIVAT BOLSA EUROPEA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,6622 7,7062 18-10-13 6.331.984 115PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 17,6002 17,5992 17-10-13 10.143.154 235PRIVAT FONDOS GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1025 10,0883 17-10-13 10.611.765 243PRIVAT FONSELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 3,8477 3,8449 17-10-13 42.437.949 167PRIVAT RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 17,5190 17,5771 17-10-13 53.762.126 408PRIVAT SALUD BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,3778 13,3427 18-10-13 10.296.276 133

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C.

ALHAMBRA RENTA 4 BANCO, S.A. 13,5760 13,5913 12-09-13 10.367.272 1.030ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,4104 12,4412 18-10-13 25.342.826 175FONDCOYUNTURA RENTA 4 BANCO, S.A. 249,0601 249,0447 12-09-13 14.876.587 120FONDEMAR DE INVERSIONES RENTA 4 BANCO, S.A. 10,1057 10,1202 18-10-13 6.478.775 160GLOBAL ALLOCATION RENTA 4 BANCO, S.A. 10,7696 10,8240 12-09-13 14.393.947 293ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2817 12,2881 12-09-13 483.781.552 23.390OHANA EUROPE, FI RENTA 4 BANCO, S.A. 10,2220 10,2324 12-09-13 3.226.500 112R4 CTA TRADING RENTA 4 BANCO, S.A. 8,1159 8,1125 12-09-13 15.008.634 161RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY RENTA 4 BANCO, S.A. 11,2253 11,2400 12-09-13 4.070.539 232RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 BANCO, S.A. 5,3356 5,3348 12-09-13 4.660.788 103RENTA 4 ASIA RENTA 4 BANCO, S.A. 10,3226 10,2598 12-09-13 4.036.631 682RENTA 4 ATALAYA RENTA 4 BANCO, S.A. 8,8574 8,8483 12-09-13 4.413.310 107RENTA 4 BOLSA RENTA 4 BANCO, S.A. 21,1969 21,2469 12-09-13 19.944.182 1.470RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 BANCO, S.A. 8,8459 8,8508 12-09-13 9.752.679 277RENTA 4 DELTA RENTA 4 BANCO, S.A. 8,4554 8,4614 12-09-13 3.787.478 141RENTA 4 EMRGENTES GLOBAL RENTA 4 BANCO, S.A. 17,1800 17,0452 12-09-13 3.374.519 648RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 BANCO, S.A. 495,1019 494,8358 12-09-13 8.121.148 930RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA 4 BANCO, S.A. 89,4628 89,4592 12-09-13 8.855.489 552RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 BANCO, S.A. 9,0965 9,1009 12-09-13 3.258.703 131RENTA 4 JAPÓN RENTA 4 BANCO, S.A. 4,6518 4,6563 12-09-13 4.689.548 796RENTA 4 LATINOAMÉRICA RENTA 4 BANCO, S.A. 23,3765 23,1997 12-09-13 4.506.054 760RENTA 4 MONETARIO RENTA 4 BANCO, S.A. 11,2377 11,2388 12-09-13 362.240.786 9.369RENTA 4 NEXUS RENTA 4 BANCO, S.A. 12,1271 12,1271 12-09-13 29.017.976 1.793RENTA 4 PEGASU RENTA 4 BANCO, S.A. 14,1727 14,1806 12-09-13 207.050.142 8.141RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA 4 BANCO, S.A. 10,0295 10,0340 12-09-13 3.731.209 71RENTA 4 RENTA FIJA EURO RENTA 4 BANCO, S.A. 9,8769 9,8764 12-09-13 7.536.678 502RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA 4 BANCO, S.A. 10,6245 10,6020 12-09-13 5.196.604 147RENTA 4 RETORNO DINAMICO RENTA 4 BANCO, S.A. 11,2486 11,2637 12-09-13 16.780.222 889RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY RENTA 4 BANCO, S.A. 4,2011 4,2115 12-09-13 3.027.276 106RENTA 4 USA RENTA 4 BANCO, S.A. 2,6411 2,6374 12-09-13 9.753.432 1.292RENTA 4 VALOR RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2163 12,2107 12-09-13 14.632.669 1.891


Fons - 26




NOMBRE DE


Fons - 26Fons - 26

RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA 4 BANCO, S.A. 10,6771 10,6874 12-09-13 3.713.295 225RENTA 4 WERTEFINDER RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2711 12,2694 12-09-13 4.812.100 278

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

ALTAIR INVERSIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 199,8325 200,2018 18-10-13 19.295.761 100BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,0850 10,0849 14-07-11 13.541.893 100BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 111,3038 111,3044 14-07-11 748.906 100BANESTO AHORRO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,4691 112,5098 18-10-13 265.067.671 100BANESTO BOLSA 30 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,7351 8,7351 14-07-11 8.151.276 100BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 18,2024 18,2703 18-10-13 10.786.214 100BANESTO DECIDIDO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 57,0035 57,0094 16-10-13 45.753.832 100BANESTO DOLAR 95 SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,1500 117,1435 16-10-13 4.016.329 100BANESTO ESPECIAL AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,3246 8,3251 15-09-11 263.949.851 100BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 12,9479 12,9507 15-09-11 89.092.709 100BANESTO EXTRA-AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 911,6123 911,8001 15-09-11 382.471.398 100BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,8850 116,2798 18-10-13 7.658.629 100BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,1778 12,1832 16-10-13 57.384.082 100BANESTO G DOLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,1731 100,1711 16-10-13 1.416.862 100BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,1770 114,3340 16-10-13 49.159.618 100BANESTO G INDICES SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,0509 10,0628 16-10-13 31.219.625 100BANESTO G MERCADOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,1452 16,1758 16-10-13 54.237.402 100BANESTO G MERCADOS II SANTANDER INVESTMENT S.A. 128,8396 129,3751 16-10-13 6.494.723 100BANESTO G RENTAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,2240 109,2520 18-10-13 55.354.225 100BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II A1 SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,7082 106,7043 18-10-13 105.555.690 100BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II A2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,9175 106,9139 18-10-13 2.109.119 100BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II B SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,1270 107,1236 18-10-13 29.969.809 100BANESTO GARANTIA 3 AÑO III B SANTANDER INVESTMENT S.A. 81,6767 81,7130 18-10-13 8.125.383 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,7743 108,7872 18-10-13 51.110.217 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS 11 A2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,5140 110,5610 18-10-13 9.008.476 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II A1 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,2648 110,3115 18-10-13 13.442.823 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II B SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,7640 110,8114 18-10-13 5.454.243 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 SANTANDER INVESTMENT S.A. 81,3192 81,3549 18-10-13 55.407.650 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 81,4994 81,5354 18-10-13 2.898.427 100BANESTO GARANTIA 4 AÑOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,6898 110,7648 18-10-13 97.630.570 100BANESTO GARANTIZADO 111 SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,8363 112,9121 18-10-13 20.341.817 100BANESTO GARANTIZADO 111-2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,4383 114,5108 18-10-13 52.042.337 100BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,2067 104,3218 16-10-13 14.932.257 100BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 132,6425 132,6385 16-10-13 16.315.796 100BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 65,6967 65,6968 14-07-11 11.623.209 100BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,8918 108,9253 18-10-13 4.392.906 100BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2015 SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,2440 10,2468 18-10-13 37.585.173 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,8201 7,8197 16-10-13 29.791.763 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,4326 11,4342 16-10-13 27.206.968 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,4646 7,4644 16-10-13 22.657.993 100BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 102,2913 102,2811 16-10-13 17.956.983 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 74,7722 74,7809 16-10-13 39.218.118 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 124,9499 124,9662 16-10-13 33.694.550 100BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,2801 7,2907 18-10-13 33.541.575 100BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,0783 8,0865 18-10-13 153.235.145 100BANESTO MODERADO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 62,4411 62,6304 16-10-13 37.587.900 100BANESTO PROTECCION BOLSA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 126,8893 126,9884 16-10-13 41.783.369 100BANESTO R.V.MIXTA 50/50 SANTANDER INVESTMENT S.A. 98,1153 98,5139 18-10-13 16.364.075 100BANESTO SELECCION CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,7897 7,8010 16-10-13 106.837.857 100BANID RENTA FIJA GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,8124 105,8253 16-10-13 67.261.326 100BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 914,3502 914,3981 16-10-13 10.670.695 100BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,1662 13,1933 16-10-13 10.959.216 100BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,0088 91,0045 16-10-13 3.345.056 100BANIF ESTRUCTURADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 61,3011 61,8828 16-10-13 6.599.445 100BANIF EURIBOR GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,0503 105,0469 16-10-13 12.357.349 100BANIF GARANTIZADO DIVIDENDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,3177 100,3185 16-10-13 59.991.618 100BANIF GLOBAL 3-98 SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,0894 8,0937 16-10-13 27.043.534 100BANIF INVERSION GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,3739 109,3499 18-10-13 45.596.408 100BANIF RF CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2166 9,2178 18-10-13 99.981.390 100BANIF SELECCIÓN I SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,2408 14,4008 16-10-13 73.291.386 100BANIF TIPO FIJO SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,1816 109,1847 18-10-13 54.092.092 100BANIF TIPO FIJO 2016 SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,3777 111,4474 18-10-13 43.079.979 100BANIF TIPO FIJO ACUMULACION SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,3295 112,3993 18-10-13 42.337.234 100CITIFONDO AGIL SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,8506 15,8972 18-10-13 11.717.111 100CITIFONDO BOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.094,2645 1.096,1015 18-10-13 34.054.906 100CITIFONDO PREMIUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.183,8305 1.183,9455 18-10-13 38.010.033 100EXTRAFONDO DINAMICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,4375 10,4394 16-10-13 29.911.386 100FONCANARIAS INTERNACIONAL (EN LIQUIDACIÓN) SANTANDER INVESTMENT S.A. 57,6899 57,6217 08-08-13 490 100FONDANETO SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,5802 7,5953 18-10-13 15.455.925 100FONDO ARTAC SANTANDER INVESTMENT S.A. 85,4323 85,6314 18-10-13 36.601.768 100FONDO JALÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,1200 12,1209 18-10-13 17.020.129 100FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,2357 103,2515 16-10-13 30.602.837 100FONDO SUPERSELECCION ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,3291 115,4034 16-10-13 150.464.706 100FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,6484 117,6970 16-10-13 87.099.980 100FONDO URBION SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,2452 91,3389 18-10-13 22.076.544 100FONTIBREFONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,8056 14,8552 16-10-13 6.821.466 100INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,0420 15,0776 16-10-13 45.533.326 100INVERBANSER SANTANDER INVESTMENT S.A. 30,1211 30,2955 18-10-13 70.463.068 100LAREDO FONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,2352 15,2902 16-10-13 5.911.903 100LEASETEN III SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,4244 9,4256 18-10-13 38.925.727 100OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 0,1760 0,1760 18-10-13 63.680.349 100





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAOPENBANK EURO ÍNDICE 50 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,6059 126,5385 18-10-13 5.714.416 100OPENBANK EURO INDICE 50 I SANTANDER INVESTMENT S.A. 126,2537 127,1948 18-10-13 55.596.117 100SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER INVESTMENT S.A. 92,6232 92,6341 18-10-13 22.267.364 100SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,3672 112,3867 18-10-13 44.098.039 100SANTANDER 100 POR 100 11 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,5796 109,6463 18-10-13 76.950.422 100SANTANDER 100 POR 100 11 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,9916 110,0595 18-10-13 100.971.709 100SANTANDER 100 POR 100 11 C SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,4228 110,4918 18-10-13 26.712.852 100SANTANDER 100 POR 100 12 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,7634 112,8210 18-10-13 81.595.910 100SANTANDER 100 POR 100 12 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,1467 113,2053 18-10-13 119.837.097 100SANTANDER 100 POR 100 12 C SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,5395 113,5993 18-10-13 65.699.025 100SANTANDER 100 POR 100 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,8680 116,9010 18-10-13 57.538.027 100SANTANDER 100 POR 100 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,3634 116,4313 18-10-13 68.328.162 100SANTANDER 100 POR 100 4 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,9868 110,9887 18-10-13 121.564.222 100SANTANDER 100 POR 100 5 SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,8106 109,7735 18-10-13 370.338.728 100SANTANDER 100 POR 100 6 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,4839 110,4968 18-10-13 169.393.931 100SANTANDER 100 POR 100 7 SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,1915 111,2217 18-10-13 435.698.890 100SANTANDER 100 POR 100 8 SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,3854 110,4332 18-10-13 370.624.963 100SANTANDER 100 POR 100 9 SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,8355 109,8716 18-10-13 336.261.670 100SANTANDER 104 USA SANTANDER INVESTMENT S.A. 141,4989 141,8012 16-10-13 87.497.244 100SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 140,6296 140,9071 16-10-13 104.035.266 100SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 772,5271 773,5139 16-10-13 33.091.047 100SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,4180 114,6045 16-10-13 42.773.644 100SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,4064 118,5498 16-10-13 72.101.419 100SANTANDER 95 EESPAÑA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,1511 125,6573 16-10-13 7.783.041 100SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,9821 100,5067 16-10-13 14.188.883 100SANTANDER 95 EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 123,1807 123,5549 16-10-13 21.432.955 100SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,7670 16,8851 18-10-13 132.642.350 100SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS A SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,0864 16,1992 18-10-13 196.229.201 100SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,0167 3,0384 18-10-13 319.804.704 100SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 24,2427 24,2342 18-10-13 56.553.077 100SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,6507 117,6432 16-10-13 53.890.721 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,4754 110,5501 18-10-13 86.764.326 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,0830 111,1590 18-10-13 21.852.703 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,7814 111,8649 18-10-13 12.460.136 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO B SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,8130 104,8129 13-06-13 9.306.425 100SANTANDER AHORRRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,9080 110,9899 18-10-13 57.691.856 100SANTANDER BOLSAS GANADORAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.332,3292 1.332,2225 16-10-13 33.712.161 100SANTANDER BOLSAS MUNDIALES SANTANDER INVESTMENT S.A. 749,9388 750,0584 16-10-13 41.972.330 100SANTANDER BRICT SANTANDER INVESTMENT S.A. 177,6568 177,8853 16-10-13 38.644.584 100SANTANDER CLASS DOLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 124,9654 125,2376 16-10-13 24.615.717 100SANTANDER CLIQUET EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.457,8001 1.458,7996 16-10-13 73.084.083 100SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 55,0309 54,9160 18-10-13 23.304.325 100SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,6374 5,6410 12-07-12 19.422.940 100SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,0785 7,1337 18-10-13 266.698.805 100SANTANDER DIVIDENDO EUROPA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,0942 7,1496 18-10-13 129.275.534 100SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 149,2050 150,0592 18-10-13 23.569.825 100SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 68,6943 68,6731 16-10-13 56.124.160 100SANTANDER EUROÍNDICE SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,0002 8,0484 18-10-13 43.514.594 100SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS A SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,8636 72,8663 18-10-13 497.826.200 100SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS C SANTANDER INVESTMENT S.A. 74,1600 74,1637 18-10-13 2.047.702.885 100SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 73,5582 73,5615 18-10-13 786.107.284 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,9797 99,9796 10-05-12 3.501.766 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,4928 100,4955 15-12-11 14.003.628 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,8912 100,9423 16-10-13 23.300.683 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,8083 100,8498 16-10-13 26.498.972 100SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 101,4130 101,4709 16-10-13 4.515.004 100SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,0765 72,3574 16-10-13 87.364.244 100SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,7294 105,8212 16-10-13 19.096.009 100SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 97,0141 97,0143 14-07-11 34.771.659 100SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,0583 125,1987 18-10-13 49.636.234 100SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA I SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,9327 92,6961 18-10-13 79.119.984 100SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,7150 92,4745 18-10-13 35.084.152 100SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA CLASE OPENBANK SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,5694 92,3274 18-10-13 19.210.814 100SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,7966 110,8754 16-10-13 2.176.738 100SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,6394 106,6457 18-10-13 224.271.459 100SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 121,4301 121,4250 16-10-13 13.910.508 100SANTANDER MEMORIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 147,0040 147,7676 16-10-13 168.453.954 100SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 135,1929 135,2645 16-10-13 84.942.085 100SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 129,5565 129,6211 16-10-13 53.053.749 100SANTANDER MEMORIA 5 SANTANDER INVESTMENT S.A. 45,6721 45,7397 16-10-13 138.690.902 100SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 37,5300 37,6365 18-10-13 119.463.870 100SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,4465 14,4716 18-10-13 187.464.466 100SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,5284 104,0037 16-10-13 14.434.505 100SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA SANTANDER INVESTMENT S.A. 101,9949 102,0570 16-10-13 277.292.565 100SANTANDER PB CARTERA DINAMICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 251,3388 252,1529 16-10-13 30.432.498 100SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,9738 108,0896 16-10-13 97.216.720 100SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,4573 99,6508 16-10-13 83.003.207 100SANTANDER PB CARTERA MODERADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2285 9,2407 16-10-13 237.585.046 100SANTANDER PB CARTERA SELEECION SANTANDER INVESTMENT S.A. 96,6461 96,9936 16-10-13 44.324.846 100SANTANDER POSITIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 126,1474 126,4697 16-10-13 221.776.783 100SANTANDER PREMIER CANCELABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,5991 91,5993 14-07-11 2.337.153 100SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 92,5217 92,5219 14-07-11 1.653.255 100SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,3398 87,3400 15-12-11 1.535.780 100SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 88,7480 88,7540 18-10-13 828.287.745 100SANTANDER RENDIMIENTO FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,3855 87,3902 18-10-13 1.734.678.563 100


Fons - 28




NOMBRE DE


Fons - 28Fons - 28

SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 873,4921 874,2791 18-10-13 84.012.183 100SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 896,4003 897,2148 18-10-13 164.512.251 100SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER INVESTMENT S.A. 128,1407 128,2471 18-10-13 108.666.277 100SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,0386 118,1489 18-10-13 103.296.570 100SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES SANTANDER INVESTMENT S.A. 889,6731 893,9104 18-10-13 134.965.886 100SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,0073 7,0083 18-10-13 50.439.791 100SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 93,6653 93,6743 18-10-13 104.185.481 100SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 140,9388 141,4944 18-10-13 31.914.469 100SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 95,5692 95,7118 18-10-13 254.931.271 100SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 131,1080 131,2330 18-10-13 47.876.117 100SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER INVESTMENT S.A. 66,2944 66,3034 16-10-13 125.917.555 100SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 126,8080 125,5898 06-06-13 35.178.126 100SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 204,2377 206,2144 18-10-13 39.166.025 100SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 28,4971 28,4146 16-10-13 13.859.312 100SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 215,8040 215,5038 16-10-13 28.079.451 100SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 41,4365 41,7142 16-10-13 187.419.464 100SANTANDER SELECT DECIDIDO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,4162 108,8119 16-10-13 3.454.593 100SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,6923 109,0895 16-10-13 99.511.187 100SANTANDER SELECT MODERADO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,8280 107,1271 16-10-13 11.376.925 100SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,7899 107,0895 16-10-13 446.641.424 100SANTANDER SELECT PRUDENTE A SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,8740 105,0248 16-10-13 22.691.919 100SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,2209 105,3728 16-10-13 650.943.125 100SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 144,2422 145,3859 18-10-13 108.818.177 100SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 101,8638 103,0819 18-10-13 140.759.727 100SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 73,7126 74,3450 18-10-13 13.784.235 100SANTANDER TESORERO SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,6387 118,6558 18-10-13 541.913.976 100SANTANDER TESORERO C SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,3641 117,3802 18-10-13 91.677.412 100SANTANDER TESORERO B SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,1415 116,1565 18-10-13 256.199.632 100SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,9566 12,9680 18-10-13 358.396.304 100

SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C.

FONBILBAO ACCIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 54,5172 54,8888 18-10-13 169.493.736 642FONBILBAO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 22,2735 22,2760 18-10-13 8.593.506 373FONBILBAO EUROBOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,5730 5,6191 18-10-13 45.475.588 231FONBILBAO GLOBAL 50 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,6321 6,6560 18-10-13 10.151.653 192FONBILBAO INTERNACIONAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,4752 6,5170 18-10-13 35.755.714 197FONBILBAO MIXTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7309 9,7605 18-10-13 4.974.738 146FONBILBAO RENTA FIJA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,2085 8,2143 18-10-13 7.809.686 339SANTANDER TESORERO SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,6700 114,6840 18-10-13 661.044.619 100

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A.

ADRIZA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,3875 10,3788 17-10-13 7.326.315 54BOREAS CARTERA ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 65,9279 66,1264 16-10-13 6.417.812 219BYP EUROPA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7905 11,7867 17-10-13 24.734.456 138MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 676,0341 677,3728 16-10-13 18.831.199 454

UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A.

ABACO GLOBAL UBS BANK, S.A. 5,8138 5,8197 12-09-13 7.605.572 114ATTITUDE OPPORTUNITIES, FI UBS BANK, S.A. 5,5936 5,6020 12-09-13 32.348.687 107DALMATIAN UBS BANK, S.A. 8,2780 8,2861 11-09-13 27.272.667 112GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI UBS BANK, S.A. 5,3864 5,3905 12-09-13 10.009.536 106GLOBAL VALUE SELECTION UBS BANK, S.A. 5,2975 5,3022 11-09-13 29.148.819 117IGVF UBS BANK, S.A. 5,6589 5,6641 12-09-13 5.594.642 138RFMI MULTIGESTION UBS BANK, S.A. 6,1826 6,1853 11-09-13 109.661.360 101TARFONDO UBS BANK, S.A. 13,3772 13,3899 12-09-13 29.092.302 98TEBAS INVESTMENT UBS BANK, S.A. 11,1969 11,2253 11-09-13 3.860.019 100UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,5264 5,5273 12-09-13 134.684.912 1.147UBS CORTO PLAZO EURO UBS BANK, S.A. 5,0867 5,0895 12-09-13 21.931.651 193UBS DINERO UBS BANK, S.A. 6,2017 6,2019 12-09-13 136.746.393 1.283UBS DINERO, FI UBS BANK, S.A. 6,2193 6,2195 12-09-13 516.833 2UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS BANK, S.A. 9,9407 9,9650 12-09-13 25.112.474 655UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 11,2266 11,2638 11-09-13 10.013.552 87UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 10,9127 10,9479 11-09-13 1.204.824 14UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 26,8137 26,8575 11-09-13 10.973.607 101UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS BANK, S.A. 27,2648 27,3113 11-09-13 57.872.733 152UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,7916 5,7919 12-09-13 10.422.001 108UBS RETORNO ACTIVO UBS BANK, S.A. 5,7072 5,7117 11-09-13 128.210.013 849

UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

UNIFOND 2014-III MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,6606 9,6609 18-10-13 39.772.935 1.912UNIFOND 2008-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,6525 10,6568 18-10-13 140.564.733 5.098UNIFOND 2010-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,2592 8,2593 18-10-13 67.731.346 3.114UNIFOND 2010-XII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,4842 8,4907 18-10-13 34.580.843 1.140UNIFOND 2011 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,0041 10,0078 18-10-13 20.105.024 890UNIFOND 2012-IV MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,0485 10,0521 18-10-13 79.408.930 2.916UNIFOND 2013-XII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,7563 7,7567 18-10-13 72.265.183 3.695UNIFOND 2014-I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,2568 7,2571 18-10-13 103.786.415 5.155UNIFOND 2014-II MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3926 6,3927 18-10-13 37.271.627 1.945UNIFOND 2014-IV CRECIENTE MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,4812 7,4816 18-10-13 69.753.551 2.300UNIFOND 2014-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,0352 9,0347 18-10-13 24.399.645 906UNIFOND 2014-VII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,7454 7,7450 18-10-13 135.921.696 4.615UNIFOND 2015-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6221 6,6254 18-10-13 19.136.309 1.050UNIFOND 2016-III UNICAJA BANCO S.A. 6,6316 6,6349 18-10-13 14.858.508 753UNIFOND 2016-IV UNICAJA BANCO S.A. 6,2673 6,2720 18-10-13 30.941.264 1.582UNIFOND 2016-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,3787 9,3893 18-10-13 82.128.453 3.466





NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAUNIFOND 2016-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,1592 10,1680 18-10-13 60.803.998 2.048UNIFOND 2016-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,7497 10,7563 18-10-13 51.070.439 1.510UNIFOND 2017-I UNICAJA BANCO S.A. 8,1730 8,1771 18-10-13 58.325.877 2.310UNIFOND 2017-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,5228 6,5317 18-10-13 23.831.732 1.287UNIFOND 2018-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4581 6,4649 18-10-13 31.268.938 1.292UNIFOND 4X4 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6783 6,6829 18-10-13 19.681.171 112UNIFOND BOLSA 60 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4656 6,4656 18-10-13 18.431.362 1.172UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6999 6,7063 17-10-13 11.939.951 877UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,5412 7,5526 17-10-13 29.936.577 1.505UNIFOND BOLSA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 5,3980 5,3958 17-10-13 8.284.386 273UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO UNICAJA BANCO S.A. 6,3684 6,3805 17-10-13 32.130.134 2.784UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4178 6,4179 18-10-13 18.178.333 1.291UNIFOND CRECIMIENTO, FI UNICAJA BANCO S.A. 6,2269 6,2312 18-10-13 30.448.719 2.943UNIFOND DINERO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 1.265,8146 1.265,8693 18-10-13 146.321.392 7.778UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,0297 7,0311 18-10-13 22.642.295 894UNIFOND FONDANDALUCIA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,4283 10,4297 18-10-13 40.310.167 1.761UNIFOND GARANTIZADO 2014 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,1811 8,1832 18-10-13 96.980.660 3.713UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,9517 6,9578 18-10-13 42.945.616 1.493UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II UNICAJA BANCO S.A. 6,8920 6,8976 18-10-13 31.318.345 1.204UNIFOND INTERÉS ANUAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,0527 8,0523 17-10-13 12.186.414 1.022UNIFOND NOVIEMBRE 2013I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,1482 7,1483 18-10-13 71.503.067 3.159UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,0566 8,0271 17-10-13 7.442.878 414UNIFOND RENTA VARIABLE I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 5,2862 5,3306 18-10-13 4.163.443 248UNIFOND TESORERÍA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,2821 7,2825 18-10-13 20.456.850 174UNIFOND TRANQUILIDAD MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,3564 8,3588 18-10-13 81.199.520 2.936

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

WELZIA AHORRO 5 UBS BANK, S.A. 10,9129 10,9089 17-10-13 40.226.151 191WELZIA BANKS UBS BANK, S.A. 5,9726 5,9900 18-10-13 7.690.206 169WELZIA CRECIMIENTO 15 UBS BANK, S.A. 10,4862 10,4973 17-10-13 30.627.966 162WELZIA DINAMICO 20 UBS BANK, S.A. 7,4229 7,4319 17-10-13 5.140.783 125WELZIA FLEXIBLE 10 UBS BANK, S.A. 9,5076 9,4984 17-10-13 15.768.305 150WELZIA TESORERIA UBS BANK, S.A. 11,0760 11,0766 18-10-13 4.031.772 138WELZIA USA EQUITY UBS BANK, S.A. 9,3236 9,3717 18-10-13 4.701.175 125

IMMOBILIÀRIA


AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 90,3907 89,1390 30-09-13 104.711.991 306


SABADELL INMOBILIARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 116,7726 116,1515 30-09-13 951.027.095 15.997

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A.

CX PROPIETAT CATALUNYA BANC, S.A. 5,2390 5,1850 30-09-13 94.681.866 3.336

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

SEGURFONDO INVERSIÓN INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 123,3217 123,3217 14-10-13 383.241.923 478

FONS LLIURES


CAJA MURCIA SELECCIÓN DINÁMICA CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,5105 11,5426 20-10-13 3.086.638 19


SABADELL ESPAÑA 5 VALORES BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7779 10,8785 18-10-13 1.100.062 13

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC

BBVA CODESPA MICROFINANZAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1528 11,1527 03-12-12 22.605.496 2

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C.

BESTINVER HEDGE VALUE FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 149,7488 157,0677 15-10-13 262.046.816 653

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.

JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 936,8120 941,1994 31-07-13 51.009.779 118

MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C.

MUTUAFONDO ARGALI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 97,6348 97,7652 18-10-13 59.239.278 36

NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES BANCO DE VALENCIA, S.A. 114,2824 114,2844 08-10-12 74.856 1

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C.

PENINSULA CAPITAL RENTA 4 BANCO, S.A. 8.668,9251 8.608,7909 12-09-13 2.932.460 25TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY RENTA 4 BANCO, S.A. 100,3974 100,3895 12-09-13 1.588.051 10

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

FONDO GRE SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,7256 103,7173 31-01-10 31.773.737 100

SIITNEDIF, SGIIC, S.A.

SIITNEDIF TORDESILLAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,3847 11,6624 30-09-13 58.715.961 34

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A.

VALORICA ALFA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,4323 12,4137 17-10-13 4.631.756 16


Fons - 30




NOMBRE DE

PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAVALORICA MACRO SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5673 10,5597 17-10-13 5.036.422 23


ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 UBS BANK, S.A. 11,3087 11,2925 30-08-13 8.841.237 23ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A2 UBS BANK, S.A. 11,4187 11,4003 30-08-13 658.325 2ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1 UBS BANK, S.A. 11,3132 11,2970 30-08-13 12.131.393 14

FONS DE FONS LLIURES


AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,7887 12,7551 31-08-13 4.629.867 16

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.

BANCO MADRID SICAV SELECCION BANCO DE MADRID, S.A. 10,4326 10,4359 17-10-13 11.461.241 659


SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1553 11,2984 31-03-13 5.257.915 106

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A.

FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES CECABANK, S.A. 837,0878 837,4821 02-10-13 4.827.666 244FONCAIXA GESTIÓN ALTERNATIVA V6 CECABANK, S.A. 7,8017 7,6129 30-07-13 517.351 1FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA CECABANK, S.A. 8,2375 8,2315 02-10-13 15.789.334 1.479FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA CECABANK, S.A. 5,4501 5,4348 02-10-13 20.113.308 638FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE CECABANK, S.A. 26,5466 26,4094 31-07-13 927.719 787FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD CECABANK, S.A. 22,7313 22,6673 02-10-13 37.787.007 1.104MICROBANK FONDO ECOLOGICO CECABANK, S.A. 6,4308 6,4254 16-10-13 3.892.747 235

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA DINAMICA BANCO INVERSIS, S.A. 10,0581 10,0599 16-10-13 2.778.396 10GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA EQUILIBRADA BANCO INVERSIS, S.A. 10,0170 10,0182 16-10-13 4.390.122 22GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART BANCO INVERSIS, S.A. 10,1011 10,1196 16-10-13 1.798.047 30GESTION BOUTIQUE GPI GLOBAL INVESTMENT ALLOCATION BANCO INVERSIS, S.A. 9,6378 9,6345 16-10-13 57.807 1GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO BANCO INVERSIS, S.A. 10,4663 10,4861 16-10-13 2.376.112 33

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A.

MARCH PATRIMONIO RENTA BANCA MARCH, S.A. 10,5224 10,5238 18-10-13 50.691.072 118

OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

ALPHAVILLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8947 12,0962 31-07-13 32.398.295 40LAREDO INVERSION LIBRE FIL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1964 9,3027 31-07-13 34.374.363 48


UBS CAPITAL 2 PLUS UBS BANK, S.A. 5,5257 5,5299 11-09-13 70.039.252 100

Avanç - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Avançament volum

Avançament volum negociat d’avuiAvance volumen negociado de hoy

VALOR EFECTIU VALOR EFECTIUVALOR EFECTIU

Efectes Públics

DG3,875 15-09 40.614,88DG5,00 14-04 26.344,28DG5,25 13-11 293.426,90DG5,75 15-06 114.630.786,03

Obligacions

CABK/7,00 20150630 18.739,42CABK/7,00 20151230 443.249,73

Accions

ABENGOA 114.385,40ABENGOA CLASE B 1.908.292,38ABERTIS 37.775.609,94ACCIONA 2.486.316,56ACERINOX 1.693.672,41ACS 3.496.039,35ADOLFO DOMINGUEZ 40.145,95ALMIRALL 581.534,60AMADEUS IT HOLDING 3.998.631,01AMPER 208.711,35APERAM 8.548,97ARCELORMITTAL 7.949.175,17ATRESMEDIA 1.549.697,38AUXILIAR FF.CC. 162.466,05BANKIA 9.112.402,86BANKINTER 3.141.452,02BARON DE LEY 90.593,55BAYER 6.476,40BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 52.428.154,70BIOSEARCH 147.404,35BOLSAS MERCADOS ESPA¥OLES 1.285.621,26CAIXABANK 8.004.134,69CAMPOFRIO 62.187,07CATALANA OCCIDENTE 226.103,58CEMENTOS MOLINS 1.351,80CLINICA BAVIERA 52.300,14CODERE 140.839,91CORP.FINANC.ALBA 14.803,50DAMM 28.052,40DEOLEO 285.830,62DIA 2.320.683,62DINAMIA CAPITAL 3.324,36DURO FELGUERA 416.271,08EADS 74.049,19EBRO FOODS 10.423.419,15ELECNOR 50.671,58EMPRESARIAL SAN JOSE 326.702,05ENAGAS 5.434.576,79ENCE 147.515,69ENDESA 5.807.506,92ENEL GREEN POWER 2.577,25ERCROS 37.997,49EUROPAC 14.462,00FAES 122.851,17FERROVIAL 5.861.923,40FERSA ENERGIAS 49.091,33FLUIDRA 64.085,73FOMENTO CONST.CONTRATAS 4.706.093,45FUNESPA¥A 189,00GAMESA 2.728.816,01GAS NATURAL 6.257.474,41GENERAL DE ALQUILER 218.731,12GENERAL INVERSIONES 168,00GRIFOLS 2.623.097,21IBERDROLA 14.928.640,20INDITEX 51.779.633,80INDRA CLASE A 2.441.337,86INMOBILIARIA COLONIAL 4.950.106,58INTERNAT.CO.AIRLINES 2.099.330,22INVERFIATC 1.210,00INYPSA 19.258,26JAZZTEL 2.479.568,25LIBERBANK 109.523,92LINGOTES ESPECIALES 37.077,13MAPFRE 5.526.033,91MEDIASET ESPA#A COMUNIC. 4.396.231,36MELIA HOTELS 6.399.630,49NATRACEUTICAL 249.799,52NH HOTELES 2.577.755,25OBRASCON HUARTE LAIN 3.494.166,14POPULAR 35.737.375,25PRISA 479.585,38PRISA CONV. 4.538,00PROSEGUR 135.871,47REALIA BUSINESS 565.607,87

RED ELECTRICA 1.386.803,83RENO DE MEDICI S/A 151.132,66RENTA 4 2.290,00REPSOL 11.980.076,71ROVI 67.444,92SABADELL 6.396.793,17SACYR 7.239.902,44SANTANDER 114.205.107,63SERVICE POINT 46.979,73SOLARIA 31.352,15SOTOGRANDE 7.920,22TECNICAS REUNIDAS 4.817.993,33TECNOCOM 115.444,64TELEFONICA 56.794.594,35TUBACEX 17.247,89URBAS 4.416.860,35VERTICE 360 GRADOS 208.687,69VISCOFAN 4.178.302,29VOCENTO 81.794,45ZARDOYA OTIS 2.480.386,41ZELTIA 266.010,03

Altres Valors del Sistema d’Interconnexió BorsàriaADVEO GROUP 88.112,97AZKOYEN 8.256,99CIE AUTOMOTIVE 72.534,14GRUPO EZENTIS 1.754.355,75GRUPO TAVEX 21.729,00GUIPUZCOANO 10-04 9 103.071,07IBERPAPEL 3.611,76MONTEBALITO 20.766,52NATRA 199.533,22NICOLAS CORREA 38.956,67PORTLAND VALDERRIVAS 210.673,58PRIM 4.727,60QUABIT INMOBILIARIA 2.177.491,83TUBOS REUNIDOS 685.856,04URALITA 118.415,91

Fons Cotitzats

ACCION IBEX35 ETF 182.195,00DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI 25.000,00LYXOR ETF IBEX35 196.496,70LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL 15.097,25LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN 23.983,95LYXOR ETF IBEX35 INVERSO 7.617,05

Drets

CUPS. AMPER 3,70CUPS. BANCO SANTANDER 66.032.342,37

Warrants

BNPPAAPL 500 C1213USD 96.718,60BNPPACS 23 C0614 80,00BNPPACS 23 C1213 10.920,00BNPPACX 9 C0314 15.250,00BNPPADSG 85 C1213 2.080,00BNPPAMZN 300 P1213USD 4.200,00BNPPAMZN 330 C1213USD 2.900,00BNPPANA 37,5 C0614 3.720,00BNPPANA 40 C0314 39.600,00BNPPANA 42,5 C0614 302,40BNPPANA 50 C1213 360,00BNPPAXP 75 P1213USD 570,00BNPPBAC 13 C1213USD 5.815,53BNPPBAC 15 C1213USD 425,00BNPPBARC 295,6C1213GBp 1.000,00BNPPBBVA 10,25 1214CAP 2.802,00BNPPBBVA 8,5 C0614 38,90BNPPBBVA 9 C1213 14.343,68BNPPBKT 3,4 C0314 2.691,00BNPPDAX 8200 P1213 132,00BNPPDEUSD1,28 P0314USD 1.200,00BNPPENG 20 C0314 1.075,00BNPPENG 21 C0614 239,85BNPPFCC 8,5 P1213 800,00BNPPFCC 9 P0314 4.500,00BNPPGOOG 1050 C1213USD 1.970,00BNPPGOOG 900 P0314USD 29.910,00BNPPGRF 26 C1213 8.400,00BNPPGRF 30 C1213 5.968,80BNPPGRF 34 C0614 1.860,00BNPPIBX358800 C1113 59,50BNPPIBX359400 C1113 2.620,62BNPPIBX359500 C1213 459,62BNPPIDR 10,5 C0314 635,00BNPPITX 111,8 0614CAP 21.880,00

BNPPJAZ 6,6 C1213 1.820,00BNPPJPM 55 C0314USD 611,28BNPPMAP 2,6 C1213 1.410,00BNPPMAP 3 C1213 1.050,00BNPPMCD 100 C1213USD 1.962,62BNPPMSFT 34 P1213USD 510,00BNPPMSFT 40 C0314USD 1.980,00BNPPMTS 11 C0314 30.639,30BNPPN225 13500C1213JPY 6.254,00BNPPOHL 26 C1213 297,00BNPPOHL 28 C1213 175,00BNPPPOP 3 C0614 72.900,00BNPPPOP 3,2 C0314 5.100,00BNPPPOP 5,45 1214CAP 9.985,00BNPPSAN 5,5 C0314 1.907,12BNPPSAN 5,5 C0314TUR 1.999,58BNPPSAN 6,5 C1213 4.140,00BNPPSAN 6,85 1213CAP 19.631,85BNPPSAN 6,87 0914CAP 8.221,60BNPPSAN 7,5 C1213 70,00BNPPSPX 1650 P1213USD 4.000,00BNPPSPX 1750 C1213USD 240,00BNPPTEF 11,25C1213TUR 1.230,00BNPPTEF 11,5 C1213TUR 6.600,00BNPPTEF 12,5 C1213 14.400,00BNPPTRE 36 C0314 10.260,18BNPPTRE 38 C0614 410,00BNPPTRE 38 C1213 7.100,00BNPPTRE 40 C0314 190,00BNPPVOW 200 1214CAP 3.486,00BNPPZEL 2,4 C1213 235,00BSANPOP 5,25 C0314 2.100,00BVAFESTX53000 P1213 720,00CAIXBBVA 8,5 P1213 200,00CAIXBBVA 9 C1213 1.650,00CAIXBBVA 9,5 C0214 74.240,00CAIXIBX3510500C1213 3.600,00CAIXIBX3511000C0314 5.200,00CAIXIBX358000 P314 2.400,00CAIXIBX358750 P1113 55,00CAIXIBX359000 C1213 2.200,00CAIXIBX359000 C314 1.785,00CAIXIBX359250 C1113 1.617,00CAIXIBX359250 P1113 150,00CAIXIBX359250 P1213 160,00CAIXITX 110 C314 997,99CAIXITX 120 C1213 399,50CAIXREP 19,5 C1213 3.520,00CAIXSAN 6 C314 999,60CAIXSAN 7 C0114 1.500,00CAIXSAN 7 C0314 2.315,00COMMAAPL 450 C0314USD 11.880,00COMMAAPL 500 C0314USD 1.047,25COMMAAPL 550 C1213USD 12.034,00COMMAMS 21 C1213 1.180,80COMMAMZN 300 C1213USD 1.674,90COMMBBVA 7 P0314 87,00COMMBBVA 9 C1213 1.280,00COMMCABK 2,5 P0314 500,00COMMCABK 3 C0314 8.400,00COMMENG 20 C1213 500,00COMMESTX53000 C1213 960,00COMMGOOG 950 C1213USD 1.995,00COMMIAG 4 C1213 2.080,00COMMIBE 4,5 C0314 1.216,00COMMIBX3510000C1213 370,00COMMIBX358000 P1213 36,00COMMIBX358250 C1213 18.100,16COMMIBX359000 C1213 321,90COMMIBX359250 C1113 3.936,00COMMITX 115 P1213 1.290,00COMMMTS 12 C1213 7.000,00COMMMTS 13 C0314 13.000,00COMMNDX1 2600 P1213USD 20,00COMMNDX1 3200 C1213USD 2.100,00COMMOHL 29 C1213 14.652,00COMMPLATA30 C0314USD 500,00COMMPOP 4 C0314 690,00COMMSAN 5,5 C1113 5.525,00COMMSAN 6 C1213 3.486,00COMMSAN 6,5 C1213 1.909,00COMMSAN 7 P1213 696,00COMMSCYR 2,38 C1213 1.770,00COMMSLR 0,75 C1213 1.710,00COMMTEF 13 P1213 3.746,72COMMTRE 36 C1213 20.500,00SGENACS 24 C1213 4.400,00


Avanç - 2

Borsa de BarcelonaAvançament volum

Avançament volum negociat d’avuiAvance volumen negociado de hoy

VALOR EFECTIU VALOR EFECTIUVALOR EFECTIUSGENDBKG 35 C1213 4.960,00SGENGAM 6 C1213 15.480,50SGENNDX1 3500 C0314USD 500,00SGENSAB 2 C0314 110,00SGENSAN 6 C1113 1.299,70

Anuncis - 1

dilluns 21 d’octubre de 2013Borsa de Barcelona Anuncis

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IM FTGENCAT SABADELL 2, FTAComunicación de operaciones financieras

Código Entidad Pagadora 0152 0152 0152

Código ISIN ES0347842017 ES0347842025 ES0347842033

Fecha de Pago 24/10/13 24/10/13 24/10/13

Tipo de Interés 0,266% 0,621% 0,921%

Importe unitario Bruto Cupón 28,72 158,70 235,37

Importe unitario Neto Cupón 22,69 125,37 185,94

Importe unitario amortización reducción Nominal 3.013,76 0,00 0,00

Importe unitario amortización final 0,00 0,00 0,00

OBSERVACIONES

IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTAComunicación de operaciones financieras

Código Entidad Pagadora 0144 0144 0144 0144

Código ISIN ES0347863005 ES0347863039 ES0347863047 ES0347863054

Fecha de Pago 24/10/13 24/10/13 24/10/13 24/10/13

Tipo de Interés 0,271% 0,621% 0,821% 3,471%

Importe unitario Bruto Cupón 15,47 59,99 192,17 812,46

Importe unitario Neto Cupón 12,22 47,39 151,81 641,84

Importe unitario amortización reducción Nominal 1.210,30 4.034,34 0,00 0,00

Importe unitario amortización final 0,00 0,00 0,00 0,00

OBSERVACIONES

ES0347863021 (SERIE B) Amortizada en octubre de 2006

ES0347863013 (SERIE B(G)) Amortizada en enero de 2012

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.Admisión a negociación de pagarés del Institut Català de Finances

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, a solicitud de la emisora, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores y la Norma 1ª de las “Normas del Mercado de la Deuda Pública de Catalunya de la Bolsa de Valores de Barcelona” y en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración de la Socie-dad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U. en reunión de 3 de noviembre de 1993, acuerdo con efectos al día de hoy:

Primero.- Declarar negociable, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona con el carácter de efecto público 1 pagaré de 100.000 euros de va-lor nominal, representado mediante anotaciones en cuenta, código ES0555281122, vencimiento 31 de enero de 2014, emitido el 21 de octubre de 2013 por el INSTITUT CATALÀ DE FINANCES con cargo al “Primer Programa d’Emissió de Pagarès març de 2013” acordado por su Junta de Govern el 24 de enero de 2013 y autorizado por acuerdo de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de marzo de 2013, que contratará en el Mercado de la Deuda Pública de Catalunya. Segundo.- Aprobar la realización de operaciones de compra-venta simple al contado sobre el mencionado pagaré admitido a cotización, de acuerdo con la Resolución de 14 de marzo de 2013 de la Direcció General de Política Financiera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

Lo que se publica para general conocimiento.

Barcelona, 21 de octubre de 2013.

Antonio Giralt SerraSubdirector General

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.Hecho relevante

Como continuación del hecho relevante comunicado a los mercados por BBVA el 17 de octubre de 2013, se informa que, una vez obtenidas las preceptivas autorizaciones, BBVA ha completado la venta de su participación del 5.1% en China CITIC Bank Corporation Limited, a CITIC Limited.

Madrid, 21 de octubre de 2013

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A.U.Exclusión de BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF FI COTIZADO, EN LIQUIDACION

Se ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicación en relación con el siguiente acuerdo adoptado con fecha 18 de octubre de 2013:

“Excluir de negociación, a solicitud de BBVA Asset Management, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de Banco Depositario BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la totalidad de las parti-cipaciones representativas del patrimonio de BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTIN-DEX ETF FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), código ES0142446006, inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4299, de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, como consecuencia de su disolución y liquidación, con efectos al día de hoy.”


Barcelona, 21 de octubre de 2013



Anuncis - 2

Borsa de BarcelonaAnuncis

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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA S.A.U.Exclusión de AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO, EN LIQUIDACIÓN

Se ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicación en relación con el siguiente acuerdo adoptado con fecha 18 de octubre de 2013:

“Excluir de negociación, a solicitud de BBVA Asset Manage-ment, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de Banco Depo-sitario BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la totalidad de las participaciones representativas del patrimonio de AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACIÓN), código ES0106078001, inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3902, de la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, como consecuencia de su disolu-ción y liquidación, con efectos al día de hoy.”


Barcelona, 21 de octubre de 2013


BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.Hecho relevante

En relación con la Emisión de Bonos Subordinados Obligatoria-mente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español, S.A. II/2012 –ISIN ES0313790059 (los Bonos), que fue objeto de la Nota de Valores y el resumen de Banco Popular Español, S.A. inscritos en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con fecha 26 de abril de 2012, Banco Popular comunica que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.6.3.c).4. de la Nota de Valores de la emisión de los Bonos, a partir del próximo día 4 de noviembre de 2013 y hasta el día 22 de noviembre de 2013, ambos inclusive, tendrá lugar el sexto período de conversión voluntaria (el “Período de Conversión Voluntaria”) de la Emisión, durante el cual los bonistas que así lo deseen podrán solicitar la conversión de la totalidad o parte de los Bonos de los que sean titulares en acciones de nueva emisión de Banco Popular.

Los titulares de Bonos que voluntariamente opten por solicitar la conversión de los mismos deberán dirigirse a la entidad par-ticipante en Iberclear donde se encuentren depositados los Bo-nos y solicitar su conversión, teniendo esta solicitud carácter irrevocable. En la Nota de Valores y el resumen de la emisión, disponibles en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.es) y de Banco Popular (www.grupobancopopular.com), se contiene la descripción detallada del procedimiento para la conversión de los Bonos en acciones de Banco Popular.

A efectos informativos, se recuerda que el Precio de Conversión actual de los Bonos, fijado conforme a lo establecido en la Nota de Valores de la emisión de los Bonos, es de 18,20 euros por acción, salvo variación en el mismo por aplicación de los mecanismos antidilución, establecidos en la citada Nota de Va-lores, en cuyo caso se anunciará el nuevo Precio de Conversión aplicable mediante el oportuno hecho relevante.

Todos los titulares de Bonos, opten o no por ejercitar su dere-cho a la conversión, tendrán derecho a percibir la remunera-ción correspondiente al Periodo de Devengo de la remuneración en curso, iniciado el pasado día 25 de agosto de 2013.

Madrid, 18 de octubre de 2013

El Secretario del Consejo de Administración

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www.borsabcn.es

International Consolidated Airlines Group S.A.Publicación el día 8 de noviembre de 2013 de los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2013. Con motivo de esta publicación, se realizará una presentación para analistas e inversores que se retransmitirá a las 10.00horas CET (09.00ho-ras GMT) a través de nuestra página Web www.iagshares.com, en la sección de Información Económica y Financiera. La pre-sentación estará disponible en la página web de la compañía antes del comienzo de la misma. La grabación de la conferen-cia estará disponible en la misma página web de la compañía desde el día 8 de noviembre.

Liwe Española S.A.Acuerdo del Consejo de Administración de 15 de octubre del 2013 de ejecutar el acuerdo de reducción en los términos apro-bados por la Junta General de Accionistas, mediante la amor-tización de las 165.012 acciones de la sociedad de las que es titular al día de hoy, facultando al consejo de administración de la sociedad para que determine el momento en que se eje-cutará el acuerdo de reducción de capital social mediante la amortización de tales acciones propias.

21 de octubre de 2013

Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35Hechos relevantes que afectan al IBEX 35

DATA VALOR FET RELLEVANT

Membres de la Borsa de Valors de BarcelonaMiembros de la Bolsa de Valores de Barcelona

NOM DOMICILI POBLACIÓ TELÈFONS DESPATX

TELF. PARQUET ELECTRÒNIC

Abreviatures i signesAbreviaturas y signos

SOCIETATS DE VALORSACA, S.A., S.V. Av. Meridiana, 27 - pl.3 08018 - Barcelona 93 390 49 00 93 401 35 55AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. Av. Diagonal, 640 - 1r. D 08017 - Barcelona 93 366 24 00 93 401 35 35AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. Av. Diagonal, 468 - 3r. C 08006 - Barcelona 93 441 37 73 93 401 35 55BANESTO BOLSA, S.A., S.V. Gran Via de les Corts Catalanes, 583 08011 - Barcelona 93 214 45 43 93 401 35 55BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Serrano, 39 28001 - Madrid 91 436 78 00 93 401 35 55CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. Doctor Val-Carreres, 12 50004 - Zaragoza 976 718 999 93 401 35 55CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª 08029 - Barcelona 93 176 94 22 93 401 35 20GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. Dr. Ferran, 3-5 08034 - Barcelona 93 366 27 27 93 401 36 00INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 28046 - Madrid 91 555 94 33 93 401 35 55INVERSEGUROS S.V., S.A.U. Pedro Muñoz Seca, 4 28001 - Madrid 91 426 38 20 93 401 35 55LINK SECURITIES S.V., S.A. Rambla Volart, 96 - entresòl 08041 - Barcelona 93 401 37 41 93 401 36 87MERCAVALOR S.V., S.A. C. Velázquez, 64-66, 7º Izq. 28001 - Madrid 91 770 98 70 93 401 35 55MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. 08029 - Barcelona 93 556 98 00 93 401 37 52RENTA 4, S.A., S.V. Passeig de Gràcia, 77 - principal 08008 - Barcelona 93 304 19 00 93 401 36 44SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A. Passeig de Gràcia, 5 08007 - Barcelona 93 520 03 50 93 401 35 51

ENTITATS DE CRÈDITBANCO ALCALÁ, S.A. Passeig de Gràcia, 7 - 4º B 08007 - Barcelona 93 521 55 00 93 401 35 55BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Pl. Catalunya, 5 08002 - Barcelona 93 404 38 00 93 401 35 45BANCO DE SABADELL, S.A. Príncipe de Vergara, 125 28002 - Madrid 91 782 90 00 93 401 35 55BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA Serrano, 88 28006 - Madrid 91 400 54 00 93 401 35 55BANCO INVERSIS, S.A. Av. Diagonal, 640 08017 - Barcelona 93 238 48 50 93 401 35 55BANCO MEDIOLANUM, S.A. Av. Diagonal, 668-670 08034 - Barcelona 93 253 54 00 93 401 36 66CAIXABANK, S.A. Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl.7 08028 - Barcelona 93 404 60 00 93 401 35 55CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA C. Ribera del Loira, 28 - 4ª pl. 28042 - Madrid 91 209 50 50 93 401 35 55DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES Winchester House, 1 Great Winchester Street EC2N 2DB - Londres +44(20)75458000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA Passeig de Gràcia, 56 - 7è A 08007 - Barcelona 93 272 27 50 93 401 35 55

AGÈNCIES DE VALORSEURODEAL A.V., S.A. Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. A 08017 - Barcelona 93 228 78 00 93 401 36 48GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A. Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª 08008 - Barcelona 93 242 78 62 93 401 37 87

= Valors en “Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària”

= Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació amb cupó)

= Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació ex-cupó i deute anotat)

= Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya”

amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“ = “Altres valors de Renda Fixa”A = AnualC = Convertible = Cotització SuspesaEUR = Informació en eurosIv = Interès variableM = Canvi mitjàP = Altres Canvis del diaPC = Prima amb el cupóPE = Preu exerciciSUB = Obligacions subordinadesU = Últim canviVTA = Valor teòric accióO = Contractació GeneralOF = Contractació FixingOA = Fons Cotitzats (ETF’S)

Índice medio

21/10/13 IBEX 35® 10.007,20

Hechos relevantes que afectan al cálculo del índice IBEX 35®

04/11/13 INDITEX AJUSTE POR DIVIDENDO EXTRAORDINARIO: 0,3 € BRUTOS10/12/13 EBRO FOODS AJUSTE POR DIVIDENDO EXTRAORDINARIO: 0,12 € BRUTOS

Pago de dividendo de los valorescomponentes del índice IBEX 35®

04/11/13 INDITEX PAGO DE DIV. COMPL. 12: 0,8 € BRUTOS 06/11/13 TELEFÓNICA PAGO DE DIVIDENDO CON CARGO A RESERVAS: 0,35€ BRUTOS

Otros hechos relevantes públicos queafectan al índice IBEX 35®

21/10/13 DEPÓSITO ESTRUCTURADO IBEX 2015 REFERENCIA INICIAL (IBEX® CIERRE)22/10/13 DEPÓSITO DOBLE OCASIÓN 12/35 REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE)22/10/13 DEPÓSITO DOBLE OCASIÓN 6/35 REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE)