GAM CAPITAL,S.A.
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FUA GAM
BAUNCE GENERAL
MARZO 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)
CODIFICAOON DESCRIPaON DE CUENTABAUNCE BAIANCE
AL31/03/2018 AL31/03/20177.1.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS7.1.1.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 6,038,902.40 1,580,855.707.1.2.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES 889,909,940.18 384,562,275.647.1.3.00.00.00.00.00.0 INTERESES,DIVIDENDOSY COMISIONES POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 895,948,842.58 386,143,131.347.1.7.00.00.00.00.00.0 OTROS Aaivos 655,400.33 857,161.537.1.7.77.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS . -
7.1.7.78.00.00.00.00.0 VARIOS 655,400.33 857,161.53TOTAL ACTIVOS 896,604,242.91 387,000,292.877.2.0.00.00.00.00.00.0 PASIVO 2,947,810.45 1,678,542.457.2.4.00.00.00.00.00.0 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 2,117,080.29 773,658.207.2.5.00.00.00.00.00.0 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 830,730.16 904,884.257.3.0.00.00.00.00.00.0 PATRIMONIO 893.656.432.46 385,321,750.427.3.1.00.00.00.00.00.0 CAPITAL SOCIAL 720,295,696.86 300,000,000.007.3.7.00.00.00.00.00.0 VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST 460,857.10 1,420,795.067.3.6.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS 43,784,903.99 15,991,819.767.3.9.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED 129.114,974.51 67,909,135.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 896.604,242.91 387.000.292.87
FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
BALANCE GENERAL INTERMEDIO
ENERO-MARZO 2018
lER TRIMESTRE
AprobadcHECTOR/^SE^EK GUERRERODirectoti-iilanciero-lnversiones
Iboradc
^ANNY ROSELY MENA DURAN
rerente Administrativa y Financiera
^ F;NC1-3;-26¿.
Superintendencia delMercado da Valores R>
Reüspstón 36 Doclit.s;i!c
Es;«[lo S.^-íCiCr •••.j.'CK.v;
2018-04-26 07:ú0
0^2018*000591-05
Superintendencia de V&lor«s
Departamento de RegistroComunicaciones de Entradas26/04/2018 5:05 PM e.ulerio
llllllllllllllllill67412
GAM CAPITAL,S.A.
FONDOS OE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE RESULTADO
Marzo 2018
EN PESOS DOMINICANOS
(Balance de Comprobación)
CODIFICACION DESCRIPCION DE CUENTABALANCE 1 BAUNCE
AL 31/03/2018 1 AL 31/03/2017
7.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS 162,404,428.08 41,325,225.23
7.4,1.00.00,00.00.00,0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 36,366,974.35 10,489,313.98
7.4.3,00.00-00,00.00,0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS 125,037,453,73 30,835,911,25
7.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS 118.619.524.09 25.333.405.47
7,5.1.00,00,00,00.00-0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 2,216,531.79 .
7.5,1.02,00.00,00,00.0 GASTOS POR OBILIGACIONESIFF-BCOS Y ASOC- MN 2,215,531,79 -
7.5.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PROVISIONES 1.161.643.72 313.09S.55
7.5,2.07,00.00,00,00.0 GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA 1,161,643.72 313,095,55
7.5.3.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS 114.803.630.05 24.793.979.94
7.5,3.01,00.00,00,00.0 GASTOS POR HORARIOSY/ 0 COMISIONES 5,171,059.26 2,585,549,34
7-5.3.02.00-00,00,00,0 PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES 151,142.78 5.022,03
7.5,3-03,00-00,00.00.0 PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANOEROS 1,436,450,21 676,282.19
7.5,3.04,00-00,00,00-0 PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA 696,96 729,81
7.5.3-05,00,00,00,00,0 PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 107,358,531,02 21,526,396.57
7.5,3.06,00,00,00.00,0 OTROS GASTOS OPERATIVOS 685,749,82 -
7.5.4.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 437.718.53 226.329.98
7.5.4.02.00,00,00,00.0 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 360,401.46 180,934.33
7.5.4.05,00.00.00.00.0 GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 16,287.15 6.543-45
7.5,4.06,00.00,00,00.0 PROPAGANDA Y PUBÜCIDAD 11,800-00
7.5.4.09.00,00,00.00,0 OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 61,029-92 27,052.20
UTILIOADIPERDIDA) DEL EJERCICIO 43.784,903.99 15.991,819.76
FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SlVFIC-006
ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIO
ENERO-MARZO 2018
lER TRIMESTRE
Aprobado
HECTOR JO^ RI^GUERRERODirector F/nap<;íero-lnversiones
boradí
1ANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera
«u Ri'.C i-3''-2o201-5 "n
Superintendencia delMírcado de Valores
^0C6pCÍÓnO5 DOCL-T^ri'.uEs:a4rR<fsj;ai;
2018-04>26 07;Cl3
03-2018>00059-!-04
Superintendencia de VsloresDepartamento de Registro
Cemunicaelones de Entradas26/04/20185:05 PM e.ulerto
II67412
GAM CAPITAL S.A
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TRIMESTRAL
AL 31 MARZO 2018
EN PESOS DOMINICANOS
DESCRIPCION DE CUENTASAL de Marzo 2018 AL de Marzo 2017
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación
Resultado Neto del Ejercido $ 43,784.903.99 S 15,991,819.76
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivoprovisto por las operaciones
Depreciación y Amortizaciones y otros Ajustes $ s -
Cambios en los Activos y Pasivos $ - s .
Oismlnucion{Aumento) Intereses, Dividendosy Comisiones y Cuentas por Cobrar $ - s -
Disminucion(Aumento) Otros Activos Brutos $ (5,555.80) s 67,849.20
Disminucion{Aumento) Dividendosy Comisiones por pagar
Disminucion{Aumento) Cuentas por pagar S (10,588,897.68) $ 711,055.74
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales $ 33,190,450.51 $ 16,770,724.70
Flujo de Efectivo de Actividades de inversión
Adquisición de Bienes de Uso S - s -
Inversión Instrumentos Financieros s (3,764,902.14) $ (18,072,135.82)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión s (3,764,902.14) $ (18,072,135.82)
Capital Social s -
Reservas de Capital s - $ -
Variación Neta Patrimonio CambioValor Razonable por Ajuste de Mercado s (25,894,535.83) s 1,420,987.35
PerdidalGanacia) del Ejercicio de Años Anteriores s .
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento s (25,894,535.83) $ 1,420,987.35
Aumento (Disminución) neta del efeaivo s 3,531,012.54 $ 119,576.23
Efectivo al inicio del periodo $ 2,507,889.86 s 1,461,279,47
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo s 6,038,902.40 $ 1,580,855.70
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®Pejj90
FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO
ENERO-MARZO 2018
lER TRIMESTRE
Cerrar
s 1.31.2020;.
AprobadoHECTOR J^SE Rl^ GUERRERODirector/FiiTflMlaero-Inversiones
ñ
¡VCMElab rado
JOHftNNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera
Superintendencia delMercado de Valores RD
•íesepiión 36 D&ci<we:tfcj
CoTpatarvt»
201S>04>2S 07:00
03-201S-000591-03
Superintendencia deVMor^sDepartamento de Registro
Comunicaciones deEntradas26/04/2018 S:05PM e.ulerio
II67412
CONCEPTOS
AÑO 2017
Saldo al 1 Octubre del 2017
Transferencia a Resultados Acumulados
Aportes a Futura Capitalización
Aportes de Capital
Superávit Por Revaiuacion
Dividendos Pagados:
Efectivo
Acciones
Resudados del Ejercicios
Transferencia a Reserva Legal
Otros Ajustes
Saldo al 31 de Dtclembre del 2017
AÑO 201S
Saldo 3ll de Enero 2018
Impuestos Líquidos Periodo Anterior
Transferencia a Resultados Acumulados
Aportes a Futura Capitalización
Aportes de Capital
Otros aportes ai capital
Superávit Por Revaiuacion
Dividendos Pagados:
Efectivo
Acciones
Resultados del ejercicio
Transferencia a Otras Reservas
Otros Ajustes (año anterior)
Saldo al 31 de Marzo del 2018
CAPFTAL PAGADO
300,000,000.00
420,295,696.86
720,295,696.86
720,295,696.86
720,295,696.86
RESERVA LISAL
CAPITAL ADiaONAL
PAGADO(FC)
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA6AM
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AJ31 de Mano de 2017
(EN DOP)
RESERVAS INMUEBLES
SUPERAVIT POR
REVALUAOON
(1,526.150.51)
1^26,150-51
26455,392.93
26355,39233
26355,392.93
(26355,392.93)
460,857.10
460,857.10
RESULTADOS ACUMULADOS
67,909,135.60
67,909,135.60
61,205,83831
129,114374.51
?-l029MeiONy 55
RESULTADOS DEL ÜEROOO
41,946,606.55
19,259,032.36
61,205,838.91
61,205,838.91
(61,20533831)43,784,903.99
43,784303.99
TOTAL PATRIMONIO
408329,791.64
1,526,15031
420,295,696-86
26,355,392.93
19,259,032-36
875,766.064.30
875,766,064.30
(26,355,392.93)
43,784.903.99
460,857.10
893,656,432-46
FONDO DE INVERSION CERRADO DE RENTA FIJA GAM
SIVFIC-006
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO INTERMEDIO
ENERO-MARZO 2018
lER TRIMESTRE
AprobadoHECTOR JOSE Rl^ GUERRERODirector ¿ipafTciero-Inversiones
HANNY ROSELY MENA DURAN
Gerente Administrativa y Financiera
Superintendencia delMareadods ValoresRscepoión as Oociy7w:,:oes:a:t; iá.Ta.s
2018-04-2607;0C03-2018-000591.02
Superintendencia de Vs.lores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
26/04/2018 5:05 PM e.ulerio
lllllllllllllllllll67412
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