Viernes 3 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Seccin) 1
ANEXO 7
REPORTES REGULATORIOS DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
INDICE
Serie R01 Catlogo Mnimo.
A-0111. Catlogo Mnimo.
Serie R04 Cartera de Crdito.
C-0431. Desagregado de Crditos.
Serie R05 Otras Cuentas por Cobrar.
B-0521. Desagregado de Deudores por Servicios, Deudores en Trmite de Regularizacin y Otros
Deudores.
Serie R06 Bienes adjudicados.
B-0621. Desagregado de Bienes Adjudicados.
Serie R08 Captacin.
D-0841. Desagregado de Prstamos Bancarios y de Otros Organismos.
Serie R10 Reclasificaciones.
A-1011. Reclasificaciones en el Balance General.
A-1012. Reclasificaciones en el Estado de Resultados.
Serie R12 Consolidacin.
A-1219. Balance general del Almacn General de Depsito con sus subsidiarias
.A-1220. Estado de resultados del Almacn General de Depsito con sus subsidiarias
Serie R13 Estados Financieros.
A-1311. Estado de Variaciones en el Capital Contable
A-1316. Estado de Flujos de Efectivo.
B-1321. Balance General.
B-1322. Estado de Resultados.
Serie R14 Informacin Cualitativa.
A-1413. Nmero de Funcionarios, Empleados y Sucursales.
B-1421. Desagregado de Datos Estadsticos de Bodegas.
Serie R18 Otras Cuentas por Pagar.
B-1821. Desagregado de Otros Acreedores.
Serie R23 Depsito de bienes
A-2311. Desagregado de Certificados de Depsito.
B-2321. Desagregado de Bonos de Prenda.
2 (Quinta Seccin) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de febrero de 2012
R01 CATALOGO MINIMO
La serie R01 Catlogo Mnimo, tiene como objeto recabar informacin de los saldos de todos los
conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados, (incluyendo las Cuentas de
Orden) de los Almacenes Generales de Depsito.
La serie R01 Catlogo Mnimo est integrado por un subreporte, cuya frecuencia de elaboracin y
presentacin es Mensual, el cual se define a continuacin:
R01 A - 0111 Catlogo Mnimo
Este subreporte solicita saldos al cierre del periodo de los conceptos que integran el
Balance General y el Estado de Resultados, incluyendo las Cuentas de Orden.
Los saldos al cierre del periodo, debern ser reportados en los siguientes tipos de
moneda:
Moneda Nacional y Udis valorizadas en pesos, y
Moneda Extranjera valorizada en pesos.
Los Almacenes Generales de Depsito llevarn a cabo el envo de la informacin relacionada en el
siguiente formulario:
INFORMACION SOLICITADA
SECCION IDENTIFICADOR DEL
REPORTE
PERIODO
CLAVE DE LA ENTIDAD
SECCION INFORMACION
FINANCIERA
CONCEPTO
SUBREPORTE
MONEDA
DATO
Los saldos que se reporten, debern ser saldos al cierre del periodo sin consolidar por cada uno de los
conceptos contables que sean reportados.
Los Almacenes Generales de Depsito reportarn la informacin que se indica en el presente formulario,
ajustndose a las caractersticas y especificaciones que para efectos de llenado y envo de informacin, se
presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Informacin (SITI) o en el que en su caso d a
conocer la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Viernes 3 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Seccin) 3
Reporte regulatorio: Catlogo mnimo
Subreporte: CATALOGO MINIMO
R01 A 0111
Subreporte: Catlogo mnimo
Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos
ACTIVO
DISPONIBILIDADES
CAJA
BANCOS
OTRAS DISPONIBILIDADES
DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
OTRAS DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
COMPRAVENTA DE DIVISAS
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)
EFECTIVO
VALORES
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES EN VALORES
TITULOS PARA NEGOCIAR
TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION
Deuda gubernamental
En posicin
Por entregar
Deuda bancaria
En posicin
Por entregar
Otros ttulos de deuda
En posicin
Por entregar
Instrumentos de patrimonio neto
En posicin
Por entregar
4 (Quinta Seccin) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de febrero de 2012
Reporte regulatorio: Catlogo mnimo
Subreporte: CATALOGO MINIMO
R01 A 0111
Subreporte: Catlogo mnimo
Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos
TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA
Deuda gubernamental
En posicin
A recibir
Deuda bancaria
En posicin
A recibir
Otros ttulos de deuda
En posicin
A recibir
Instrumentos de patrimonio neto
En posicin
A recibir
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION
Deuda gubernamental
En posicin
Por entregar
Deuda bancaria
En posicin
Por entregar
Otros ttulos de deuda
En posicin
Por entregar
Instrumentos de patrimonio neto
En posicin
Por entregar
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA
Deuda gubernamental
En posicin
A recibir
Deuda bancaria
En posicin
A recibir
Otros ttulos de deuda
En posicin
A recibir
Instrumentos de patrimonio neto
En posicin
A recibir
Viernes 3 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Seccin) 5
Reporte regulatorio: Catlogo mnimo
Subreporte: CATALOGO MINIMO
R01 A 0111
Subreporte: Catlogo mnimo
Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION
Deuda gubernamental
En posicin
Por entregar
Deuda bancaria
En posicin
Por entregar
Otros ttulos de deuda
En posicin
Por entregar
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA
Deuda gubernamental
En posicin
A recibir
Deuda bancaria
En posicin
A recibir
Otros ttulos de deuda
En posicin
A recibir
DEUDORES POR REPORTO
DERIVADOS
CON FINES DE NEGOCIACION
FUTUROS A RECIBIR
Valuacin
OPCIONES
Valuacin
Deterioro
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
Valuacin
Deterioro
CON FINES DE COBERTURA
FUTUROS A RECIBIR
Valuacin
Valuacin de la posicin primaria
6 (Quinta Seccin) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de febrero de 2012
Reporte regulatorio: Catlogo mnimo
Subreporte: CATALOGO MINIMO
R01 A 0111
Subreporte: Catlogo mnimo
Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos
OPCIONES
Valuacin
Valuacin de la posicin primaria
Deterioro
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
Valuacin
Valuacin de la posicin primaria
Deterioro
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
CARTERA DE CREDITO VIGENTE
CREDITOS COMERCIALES
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
ENTIDADES FINANCIERAS
CARTERA DE CREDITO VENCIDA
CREDITOS COMERCIALES
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
ENTIDADES FINANCIERAS
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
CREDITOS COMERCIALES
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Viernes 3 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Seccin) 7
Reporte regulatorio: Catlogo mnimo
Subreporte: CATALOGO MINIMO
R01 A 0111
Subreporte: Catlogo mnimo
Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS DERIVADOS POR EMISION DE TITULOS
DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO DEUDORES DIVERSOS PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION RENTAS POR COBRAR ADEUDOS VENCIDOS OTROS DEUDORES
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INVENTARIO DE MERCANCIAS MERCANCIAS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE MERCA
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