ANÁLISIS TÉCNICO
BOLSA DE VALORES COLOMBIA
JULIO 28 DE 2010
Andrés Rodriguez [email protected]@arodriguez03
SÍMBOLOS / INTERPRETACIÓN
Resistencia BoxRompimiento = Bullish
Soporte BoxRompimiento = Bearish
Zona de Balance
Valor Resistencia Box
Valor Soporte Box
Soporte/Resistencia
POSICIÓN
FUNDAMENTAL
Venta
Observación / Mantener
Compra
Negativo Positivo
Depende de las hipótesis planteadas
Sin Información /Sin cambios
(verde) Stop-Profit / Objetivo
(Rojo) Stop-Loss
(Azul) Entrada
Riesgo de la posiciónRojo = AltoAzul = ModeradoVerde = Bajo
XXXXX
XXXXX
XXXXX
RESUMEN DE POSICIONES
Se registra el ultimo cierre en ventapero aun se mantiene la posición
Posible compra en largo
Min Promedio Max Ganadoras Perdedoras
Acumulado Semanal 6.42% 11.10% 14.49% 0.07% -1.43% Min 8 0
Semana Actual 3.85% 3.85% 3.85% 2.11% -4.42% Promedio 1 0
Acumulado Mes 10.26% 14.95% 18.34% 6.23% -9.94% Max 9 0
Nemotécnico Posicion StopLoss Objetivo Fecha Valor Fecha Valor
BCOLOMBIA Fuera 25,200.00 28,000.00 0.07% -9.94% 0:1 27,980.00
BIOMAX Fuera 1,100.00 1,145.00 1.78% -2.22% 1:1 1,125.00
BMC Fuera 2,170.00 2,370.00 1.28% -7.26% 0:1 2,340.00
BVC Mantener 35.80 37.60 26-jul 36.30 27-jul 37.50 2:1 3.31%
CEMARGOS Fuera 11,750.00 12,000.00 0.67% -1.43% 0:1 11,920.00
CHOCOLATES Comprada 22,350.00 26,000.00 27-jul 25,000.00 27-jul 25,080.00 0:1 0.32%
COLINVERS Fuera 6,280.00 6,750.00 1.05% -5.99% 0:1 6,680.00
ECOPETROL Fuera 2,950.00 3,200.00 2.24% -5.75% 0:1 3,130.00
ENKA Fuera 9.20 9.80 4.03% -2.34% 2:1 9.42
ETB Mantener 1,010.00 1,070.00 26-jul 1,020.00 27-jul 1,020.00 0:1 0.00%
EXITO Fuera 18,900.00 21,000.00 2.34% -7.89% 0:1 20,520.00
GRUPOAVAL Fuera 975.00 1,050.00 2.94% -4.41% 1:1 1,020.00
GRUPOSURA Fuera 32,900.00 34,000.00 1.37% -1.91% 1:1 33,540.00
INVERARGOS Fuera 19,800.00 21,500.00 5.19% -3.13% 2:1 20,440.00
ISA Fuera 12,700.00 13,180.00 0.76% -2.91% 0:1 13,080.00
ISAGEN Fuera 2,225.00 2,300.00 1.55% -1.77% 1:1 2,265.00
PFBCOLOM Fuera 26,700.00 29,000.00 0.21% -7.74% 0:1 28,940.00
PREC Mantener 44,000.00 45,000.00 26-jul 44,100.00 27-jul 43,940.00 -2:1 -0.36%
SIE Fuera 13,900.00 15,000.00 6.23% -1.56% 4:1 14,120.00
TABLEMAC Liquidada 9.90 11.00 26-jul 10.40 26-jul 10.80 1:1 3.85%
Beneficio / Riesgo Mercado
Opciones de Compra Portafolio
Costo
Oport.B/R Ultimo Cierre
COMPRA VENTAB/R P&G %Riesgo
Incrementa volumen con vela roja - Esperar posible consolidación en niveles cercanos a PM200 – Posible onda 3 - Resistencias (108.25 / 110.19 / PM200 / 113.34) - Soportes (108.27 / 105.65 / 104.09)
SPY POSICIÓN FUNDAMENTAL
Fluidez para continuar corrigiendo - Desarrollo de máximo menor - VIX es el contrario del mercado por lo tanto una corrección es Bullish en el mercado.
VXX Desde 2/1/2010POSICIÓN FUNDAMENTAL
Tendencia extendida con RSI indicando un mercado sobrevalorado – Posible toma de utilidades.
COLCAP Desde 1/1/2009POSICIÓN FUNDAMENTAL
1,488
1,397
6.5%
1,576
1,560
1%
1,533
1,514
1.2%
1,480
1,450
2%
Posible formación en “U” invertida es decir aumento precios pero disminución de volumen en marco semanal lo que puede indicar una posible corrección – En marco día continua con tendencia extendida – Vela verde Marubozu que indica continuidad de tendencia.
12 - BCOLOMBIA POSICIÓN FUNDAMENTAL
29,000
25,200
N/A
25,500
25,000
23,500
21,000 24,000
23,300
3%
2%
11.9%
Volumen errático – Formación en “P” en marco semanal – Operando dentro de Box en marco día – Continua consolidando
13 - BIOMAX POSICIÓN FUNDAMENTAL
1,145
1,100
N/A
1,145
1,060
4.7%
1,105
1,115
1,060
885
1,110
1,1651,170
920
3.6%
4.5%
4.0%
10.4%
En marco semanal MACD cerca de indicar compra con incremento de volumen y posible confirmación de mínimo mayor - Incremento de Volumen en rompimiento de 37– Poco extendida en comparación de la mayoría de acciones – MACD día indica compra
16 -BVC POSICIÓN FUNDAMENTAL
37.6
35.8
36.3
36.5
35.3
1.7%
36.8
37.9
35.1
25.8
37.6
38.5
36.9
38.5
28.4
36.0
1.4%
2.2%
1.6%
10.1%
5.1%
4.1%
Continua desarrollando mínimo mayor en marco semanal – MACD cerca de indicar compra en semanal – leve rompimiento de BOX – Fuerte resistencia en 12K
18 - CEMARGOS POSICIÓN FUNDAMENTAL
12,000
11,750
N/A
11,880
11,000
2.4%
12,000
11,300
12,480
12,000
11,600
12,480
5.5%
4.0%
1.9%
11,660
11,240
11,600
3.7%
Comprada a riesgo en 25K con Stoploss ajustado en 24.8K Nuevo máximo histórico - En marco día acción extendida – Alto volumen con VRA verde rompiendo resistencia en marco semanal – posible continuación Bullish
19 - CHOCOLATES POSICIÓN FUNDAMENTAL
26,000
22,350
N/A
21,080
20,620
2.2%
21,800
20,100
21,400 22,40021,200
22,200
2.8%
5.5%
3.7%
23,500
Volátil y Extendida en marco día
20 - COLINVERS POSICIÓN FUNDAMENTAL
6,750
6,280
N/A
6,100
5,9203%
6,100
6,3405,700
4,900
6,300
6,680
6,300
5,5003.3%
5.4%10.5%
12.2%
Posible formación en “U” invertida en marco semanal - Extendida en marco día – Posible inicio de toma de utilidad – Esperar nuevo mínimo mayor para tomar posición
23 - ECOPETROL POSICIÓN FUNDAMENTAL
3,200
2,950
N/A
2,785
3,000
3.1%
2,700
2,670
3,150
2,795
5.0%
4.6%
3,000
Intenta rompimiento de Box – en marco semanal desarrollando un triangulo descendiente con posible rompimiento Bullish – Esperar volumen más constante
25 - ENKA POSICIÓN FUNDAMENTAL
9.80
9.20
9.52
9.8
9.1
4.1%
9.0
9.5
9.0
7.6
9.47
10.3
3.2%
13.3%
13.2%
8.6
DD hasta 30/Ago – Cerca de posible rompimiento de triangulo simétrico en marco semanal en Bearish – Ajuste de Stoploss – Posición de alta atención.
26 - ETB POSICIÓN FUNDAMENTAL
1,070
1,010
N/A
1,170
1,000
3.3%
1,020
1,095
1,060
3.9%
17%
1,120
1,160
Extendida en marco día pero volumen aumenta con incremento de precio lo cual puede indicar fortaleza en tendencia Bullish – Pequeña toma de utilidad
27 - EXITO POSICIÓN FUNDAMENTAL
21,000
18,900
N/A
18,000
17,600
2.3%
18,400
19,000
16,800
19,100
20,000
18,000
3.8%
7.1%
5.3%
Extendida en marco día
31 - GRUPOAVAL POSICIÓN FUNDAMENTAL
1,010
975
N/A
920
896
1.9%915
980900
940
1,005
940
1.9%
1.9%
4.4%
960
Extendida – Posible toma de utilidad
32 - GRUPOSURA POSICIÓN FUNDAMENTAL
34,000
32,900
N/A
31,800
29,500
2.3%
31,100
33,000
28,000
30,000
34,000
30,400
1.7%
3.0%
8.5%
MACD cerca de indicar compra en marco semanal - Leve rompimiento de Box semanal - Continua en tendencia Bullish
34 - INVERARGOS POSICIÓN FUNDAMENTAL
21,500
19,800
N/A
20,300
19,120
1.9%
19,760
18,800
18,660
20,200
19,480
19,2002.1%
2.2%
8.8%
21,500
MACD en marco semanal puede cruzar para indicar compra con una formación en “P” – continua sobre BOX en marco día
35 - ISA POSICIÓN FUNDAMENTAL
13,180
12,700
N/A
12,900
12,500
3.2%
12,940
13,140
12,600
12,400
2.7%
6%
13,18013,300
En zona de balance – posible mínimo mayor en marco semanal
36 - ISAGEN POSICIÓN FUNDAMENTAL
2,300
2,225
N/A
2,320
2,230
1.9%
2,230
2,300
3.1%
2,320
2,405
2,360
Extendida – Posible toma de utilidad
42 - PFBCOLOM POSICIÓN FUNDAMENTAL
28,300
26,700
N/A
25,900
26,800
21,000
26,300
27,640
23,500 1.5%
3.1%
11.9%
Volumen incrementa en marco día con el incremento de precios cerca de resistencia posible intención de rompimiento – continua lateral – importante resistencia cerca de 24.8
PRE.TO POSICIÓN FUNDAMENTAL
24.80
23.80
N/A
Rompimiento de soporte 44,380 – Ajustar Stoploss – lateral en Toronto – Precaución con posible toma de utilidades cerca de resistencia en Toronto
46 - PREC POSICIÓN FUNDAMENTAL
45,000
44,350
N/A
45,700
42,400
3.0%
42,400
44,380 44,380
4.7%
4.6%
Copec pagó indirectamente usd 3.82 por acción de proenergia – Acción rezagada – Pierde fuerza el desarrollo del posible mínimo mayor en marco semanal –Volumen desciende pero continua siendo representativo – Esperar rompimiento de BOX
50 - SIE POSICIÓN FUNDAMENTAL
15,000
13,900
14,450
15,360
13,600
14,30014,000
13,000
16,700
11,860
14,400
14,800
13,700
19,000
15,360
19,000
7.4%
5.7%
5.4%
13.8%
29.5%
16,000
16,000
5.9%
Extendida - Vela con sombra superior indicando continuación de toma de utilidad - Posible doble pico en Maro Mensual.
53 - TABLEMAC Desde 4/1/2010POSICIÓN FUNDAMENTAL
11.0
9.9
N/A
8.5
8.15
4.3%
8.82
9.3
3.6
9.0
9.09
9.7
5.89
11
3.1%
4.3%22.2%
63.6%
MES13.7
11.7
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