Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos PLAN … · comercialización de combustibles de...

1 Plan Anual Empresarial 2016

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

[2016]

PLAN ANUAL

EMPRESARIAL

2016

YPFB AVIACION


Contenido

PLAN ANUAL EMPRESARIAL GESTION 2016 ............................................................... 4

1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 4

2. MARCO NORMATIVO ............................................................................................... 5

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO .................................................................................... 5

2.2 DECRETO SUPREMO 0111 ............................................................................................................. 5

2.3 LEY DE EMPRESA PÚBLICA (LEP) N° 466 ................................................................................... 5

2.4 DECRETO SUPREMO Nº 2170 ........................................................................................................ 6

2.5 LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2016 DE YPFB

CORPORACIÓN ......................................................................................................................................... 6

3. MARCO ESTRATÉGICO ........................................................................................... 6

3.1 PLANIFICACIÓN NACIONAL AGENDA 2025 ................................................................................ 6

3.2 PLAN ESTRATÉGICO DE YPFB CORPORACIÓN (PEC) 2016 – 2025 .................................... 7

3.3 PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL YPFB AVIACIÓN (2016 – 2025) .................................. 7

3.4 VISIÓN ................................................................................................................................................. 7

3.5 MISIÓN ................................................................................................................................................. 8

3.6 VALORES DE LA EMPRESA ........................................................................................................... 8

4. LÍNEA BASE .............................................................................................................. 9

4.1 VENTAS ............................................................................................................................................... 9

GRÁFICO 1: VENTAS DE COMBUSTIBLE ................................................................................ 9 4.2 INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES ......................................................................................... 10

CUADRO 1: INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES ................................................................. 10 4.3 RESULTADOS DE GESTIÓN ......................................................................................................... 11

CUADRO 2: RESULTADOS DE GESTIÓN ............................................................................... 12

4.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN .................................................................................................. 13

CUADRO 3: INVERSIONES AL 31/12/2015 ............................................................................. 14 CUADRO 4: EJECUCION FÍSICA ............................................................................................. 14

5. MATRIZ FODA ......................................................................................................... 15

5.1 ANÁLISIS INTERNO ........................................................................................................................ 15

5.2 FACTORES EXTERNOS ................................................................................................................ 16

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS YPFB AVIACION .................................................... 17

CUADRO 5: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................. 18 6.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN YPFB AVIACIÓN .............................................................................. 19

7. SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN ......................................................................... 21


CUADRO 7: SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN ..................................................................... 21

8. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................... 22

GESTIÓN 2016 .......................................................................................................................... 23

9. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ............................................................................... 23

9.1 INGRESOS OPERATIVOS ........................................................................................................ 23

CUADRO 9: INGRESOS OPERATIVOS ................................................................................... 24 GESTION 2016 .......................................................................................................................... 24

9.2 COSTOS OPERATIVOS (OPEX) .............................................................................................. 24

CUADRO 10: COSTOS OPERATIVOS ..................................................................................... 24 9.3 GASTOS OPERATIVOS ............................................................................................................ 25

CUADRO 11: GASTOS OPERATIVOS ..................................................................................... 25 9.4 RESULTADO .............................................................................................................................. 26

CUADRO 12: RESULTADO GESTION 2016 ............................................................................ 26 9.5 PRESUPUESTO DE INVERSIONES ........................................................................................ 26

CUADRO 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 ........................................................ 28 CUADRO 14: PROGRAMACIÓN FISICA EQUIPAMIENTO CON UNIDADES ABASTECEDORAS

29 CUADRO 15: HITOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTO CON UNIDADES ABASTECEDORAS29 CUADRO 16: PROGRAMACIÓN FISICA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN

AEROPLANTAS: ....................................................................................................................... 30 CUADRO 17: HITOS PRINCIPALES INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN

AEROPLANTAS ........................................................................................................................ 30 CUADRO 18: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA ALCANTARI ............... 31 CUADRO 22: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA UYUNI ........................ 34 CUADRO 23: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA UYUNI ............................... 34 CUADRO 24: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA CHIMORÉ .................. 35 CUADRO 25: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA CHIMORÉ ......................... 35 CUADRO 26: PROGRAMACIÓN FISICA ADECUACION DE AEROPLANTAS ....................... 37 CUADRO 27: HITOS PRINCIPALES ADECUACION DE AEROPLANTAS .............................. 37 CUADRO 28: PROGRAMACIÓN FISICA CONTINUIDAD OPERATIVA .................................. 38 CUADRO 29: HITOS PRINCIPALES CONTINUIDAD OPERATIVA ......................................... 38

10. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO ..................................................................... 38


PLAN ANUAL EMPRESARIAL

GESTION 2016

1. ANTECEDENTES

YPFB Aviación es la empresa de YPFB Corporación perteneciente a unidad de negocio de

Comercialización cuyo rol estratégico es el de suministrar combustible de aviación en 13

aeropuertos del país, responsabilidad que fue asumida a partir de la nacionalización de Air

BP.

Este periodo se inicia con la nacionalización de la empresa, la que conllevó una serie de

retos que Aviación supo gestionar para alcanzar resultados positivos, así el periodo 2009 a

2012 se caracterizó por ser una etapa de organización y adaptación a una realidad diferente,

se destaca la reconversión estratégica y la salida de la principal línea aérea del país el 2012

repercutiendo en resultados negativos para la empresa. El 2014 se mantuvo la tendencia

creciente del mercado configurando un escenario favorable para las operaciones de

abastecimiento de combustible, además de la promulgación de la Ley de Empresas Públicas

que establece nuevos regímenes de gestión, nueva forma de organización de YPFB

constituyéndose como una empresa estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia.

En la presente gestión YPFB Casa Matriz inició el proceso de consolidación de la nueva

estructura, que permita la coordinación de las diferentes áreas de las empresas con las

áreas del Centro Corporativo, de esta manera todas las empresas parte de YPFB

Corporación trabajarán bajo un mismo contexto, en apego a los lineamientos corporativos.

Para la elaboración del presente documento se consideraron los lineamientos establecidos

por YPFB casa matriz, tanto para el Plan Estratégico Corporativo 2016-2025, Plan Anual

Corporativo 2016 y los Planes Anuales Empresariales.


2. MARCO NORMATIVO

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

La Constitución Política del Estado establece que, en nombre y representación del pueblo

boliviano, el Estado ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es

el único facultado para su comercialización, además de que Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos YPFB Corporación se constituye en brazo operativo del Estado.

2.2 DECRETO SUPREMO 0111

Como consecuencia del proceso de cambio que vive el país y en aplicación de las medidas

nacionalizadoras, según Decreto Supremo Nº 0111 de 01 de mayo del 2009, el gobierno

boliviano nacionaliza a Air BP S.A., filial de la británica British Petroleum, encargada de la

comercialización de combustibles de aeronavegación en los principales aeropuertos de

Bolivia.

De acuerdo al artículo 4 del mencionado decreto, el Estado garantiza la continuidad y

calidad del servicio de suministro de combustible de aviación.

2.3 LEY DE EMPRESA PÚBLICA (LEP) N° 466

La Ley de Empresa Pública establece el régimen bajo el cual deben organizarse y operar

las empresas públicas del nivel central de Estado, además de la creación del Consejo

Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) que definirán los lineamientos

generales para la gestión empresarial pública en torno al régimen de financiamiento,

administración de bienes y servicios, planificación empresarial, distribución de utilidades,

régimen laboral y política salarial.

La norma dispone que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, se constituya

en una empresa pública nacional estratégica; en este sentido, YPFB Aviación, como parte

de la Corporación, asume este nuevo marco normativo en su proceso de planificación y sus

sistemas de gestión.


2.4 DECRETO SUPREMO Nº 2170

Las operaciones de YPFB Aviación se desarrollan en el marco del Decreto Supremo Nº 2170

de fecha 30 de octubre de 2014, que norma y establece las condiciones de adecuación

técnica, seguridad y medio ambiente, para estaciones de servicio de combustible de

aviación. La mencionada norma incluye los aspectos técnicos y legales respecto a equipos,

sistemas y/o construcciones, diseño, fabricación, instalación y funcionamiento, para el

suministro de combustible de aviación; tomando en cuenta que, la comercialización de

combustibles de aviación involucra un alto riesgo.

2.5 LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2016 DE

YPFB CORPORACIÓN

Los lineamientos establecidos por YPFB Corporación para la elaboración del Plan Anual

Empresarial 2016 establecen los principios que rigen la planificación anual corporativa,

asimismo, para la gestión 2016 plantea 10 objetivos de gestión corporativa, las variables de

planificación y los lineamientos para las áreas transversales.

3. MARCO ESTRATÉGICO

3.1 PLANIFICACIÓN NACIONAL AGENDA 2025

La propuesta del sector hidrocarburos para la Agenda Patriótica Soberanía Hidrocarburífera

al 2025, en lo que refiere a la visión del Estado para el Sector Hidrocarburos, al año 2025 se

expresa en los siguientes términos:

“En el marco del respeto a los derechos de la madre tierra, el Estado Boliviano garantiza la

seguridad y soberanía energética (hidrocarburos), industrializa el gas natural, transforma la

estructura productiva, genera excedentes económicos y contribuye al desarrollo integral de

Bolivia”


3.2 PLAN ESTRATÉGICO DE YPFB CORPORACIÓN (PEC) 2016 – 2025

Este documento, que se elaboró paralelamente, establece el marco estratégico de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Corporación, es decir, la visión, la

misión, objetivos estratégicos, estrategias y metas al 2025.

El marco conceptual del Plan Estratégico Corporativo incorpora la consolidación del

Gobierno Corporativo, la implementación de la nueva estructura organizacional y la

adecuación de YPFB al marco normativo establecido por la Ley de Empresa Pública,

orientando el funcionamiento y relacionamiento de las empresas subsidiarias con casa

matriz.

3.3 PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL YPFB AVIACIÓN (2016 – 2025)1

El Plan Estratégico Empresarial de YPFB Aviación, contiene la propuesta de desarrollo

institucional de la empresa, que se deriva del trabajo de alineamiento a dos objetivos de la

Corporación, este plan incluye la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos.

3.4 VISIÓN

La visión institucional o mandato político, representa la situación deseada y factible, que la

empresa ha decidido alcanzar, en un periodo finito en cumplimiento de la misión.

1 Este Plan actualmente se encuentra en periodo de ajuste, en concordancia con el Plan Estratégico Corporativo

2016 -2025.

“Ser una empresa sostenible, confiable y transparente,

reconocida por la prestación del servicio de

abastecimiento de combustible de aviación a nivel

nacional con tecnología y excelencia bajo normativas y

certificaciones internacionales”


3.5 MISIÓN

La misión institucional es el mandato social, es decir lo que la sociedad demanda de la

empresa o su razón de ser. Es una formulación orientada a la acción, que establece la razón,

el propósito y el valor que produce la empresa para la sociedad en su conjunto.

3.6 VALORES DE LA EMPRESA

Los valores, representan actitudes y conductas que YPFB Aviación y sus miembros

consideran necesarias para el logro de su visión; en definitiva, la empresa asume los mismos

valores establecidos por la corporación:

Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia.

Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la

empresa.

Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación pasión por el trabajo.

Proactividad: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y

creatividad.

Trabajo en Equipo: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes.

Compromiso: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por convicción y no

por imposición ni obligación.

“Abastecer combustibles de aviación, en el territorio

nacional con calidad y seguridad; cuidando a las

personas y al medio ambiente”


Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos de manera individual y colectiva.

4. LÍNEA BASE

La línea base se establece en función de los resultados esperados al cierre de gestión 2015, los

que se presentan a continuación:

4.1 VENTAS

El comportamiento de las ventas de combustibles de aviación se aprecia en el siguiente

gráfico:

GRÁFICO 1: VENTAS DE COMBUSTIBLE


Se estima que las ventas de Jet Fuel superen en un 7% a los volúmenes registrados en la

gestión 2014, aspecto que es favorable, ya que tiene relación directa con los ingresos de

la empresa, este incremento compensa la baja del 15% en el consumo de Av Gas con

respecto a la gestión anterior.

Cabe destacar que durante la gestión, el crecimiento del mercado de transporte de

pasajeros a nivel nacional y el paulatino crecimiento del segmento de vuelos

internacionales marcan el panorama favorable del tráfico de pasajeros, es así que en

agosto, el volumen total de ventas (153 millones de litros) representa el 69% en relación

a la gestión anterior, y para diciembre se espera que el volumen total llegue a 234

millones de litros, lo que significa un incremento del 6%, aproximadamente.

4.2 INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES

La situación anteriormente mencionada, se refleja en los ingresos de la empresa y

consecuentemente en los costos, los cuales se espera tengan un incremento del 1,94% y

2,21% respectivamente, respecto al presupuesto. Este comportamiento se puede apreciar

en el cuadro siguiente.

CUADRO 1: INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES

(En MUSD)

Detalle Presupuesto 2015 (ago) 2015* %

Ingresos 118.261,57 79.148,00 120.553,35 1,94%

Costos -109.185,15 -73.278,58 -111.598,51 2,21%

Gastos -7.978,37 -4.994,45 -7.823,12 -1,95%

Utilidad 1.098,05 874,98 1.131,72 3,07%

En cuanto a los gastos, se observa la disminución en 1,95%, esto se explica en razón a

la disminución de las cuentas por concepto de depreciación y amortización.

Las utilidades al mes de agosto a MUSD 875, que representa el 80% del resultado

presupuestado, para diciembre del 2015 se proyecta que las mismas sean de MUSD

1.131,72, lo cual representa un resultado bastante satisfactorio.


4.3 RESULTADOS DE GESTIÓN

El cuadro 2 que se muestra a continuación, resume los avances en los compromisos de la

empresa.


CUADRO 2: RESULTADOS DE GESTIÓN

4T

Refuellers2 2 12,50% 2 12,5%

Tracto 1 1 2,50% 1 2,5%

% avance

incremento

capacidad de

% 19% 17% 1,25% 19% 1,3%

% avance en

mejoras y

adecuaciones de

% 28% 25% 8,75% 28% 8,8%

N° máximo de

NOTAMS no

programados en la

gestión

NOTAM 2 1 7,50% 0 7,5%

Volumen

ejecutado /

Volumen

% 100% 90% 7,50% 1,04 7,5%

N° de

abastecimientos

por operador/ N°

abastecimientos

por operador

% 100% 100% 7,50% 96% 7,2%

N° máximo de

observaciones

mayores en

auditorias

operativas a

Observacio

nes de

auditoría

0 0 7,50% 0 7,5%

% de ROA % 3,10% 2,95% 4,50% 3,31% 4,5%

% de ROE % 5,59% 5,31% 4,50% 6,64% 4,5%

Margen de utilidad

(utilidad

neta/ingresos

totales)

% 0,80% 0,76% 4,50% 0,94% 4,5%

Costo directo

operativo

ejecutado /costo

directo

% 100,00% 90% 4,50% 103% 4,5%

% de avance en

diagnóstico de

procedimientos

administrativos

% 100,00% 100% 3,00% 100% 3,0%

CAPEX

ejecutado/CAPEX

programado

% 100% 100% 4,50% 95% 4,3%

OPEX ejecutado

/OPEX programado % 100% 90% 4,50% 94% 4,2%

N° de derrames

reportables

superiores a lo

establecido en la

normativa

ambiental

Derrames 0 0 3,75% 0 3,8%

N° máximo de

derrames

registrables en la

gestión

(a excepción de los

causados por

Derrames 10 8 3,75% 10 3,8%

Avance en revisión

de la normativa

SSMA, para

determinar el

grado de

% 100% 100% 1,50% 100% 1,5%

N° de incidentes

registrables en la

gestión

(incidentes que

requieran

tratamiento

Incidentes 0 0% 4,50% 0 4,5%

N° de exámenes de

oftalmología

realizados al

personal de YPFB

Exámenes 117 106 1,50% 107 1,4%

100% 99%

Implementar la

reestructuración de

YPFB Casa Matriz y

avanzar en la

Gestión Corporativa

de YPFB con

rentabilidad,

eficiencia,

transparencia,

potenciando el

talento humano,

operando bajo

normas de

seguridad, medio

ambiente y

responsabilidad

social empresarial,

con la

implementación de

instrumentos

técnicos e

informáticos.

Avanzar en la

adecuación de la

gestión

administrativa a la

nueva estructura

de YPFB, en el

marco de la

eficiencia en el

PESORESULTADO

EVALUACIÓN

[2015]

Mejorar planes y

programas que

contribuyan al

cumplimiento de

la normativa de

Medio Ambiente

(Ley 1333 y sus

reglamentos) y de

Seguridad

Industrial y Salud

Ocupacional (Ley

16998)

Garantizar la

continuidad del

servicio en las 13

plantas, a través

de operaciones de

suministro de

combustible de

aviación

confiables y

seguras en el

marco de la

normativa JIG

Avanzar en la

adecuación de la

gestión

administrativa a la

nueva estructura

de YPFB, en el

marco de la

eficiencia en el

empleo de

recursos,

rentabilidad y

transparencia.

Garantizar el

abastecimiento de

combustibles

líquidos para el

mercado interno;

optimizando la

capacidad de

almacenaje y la

provisión de

combustibles, a

través de la

producción nacional

e importación; y

exportar

excedentes.

Modernizar e

incrementar la

infraestructura de

plantas y equipos

de despacho

asegurando la

continuidad

operativa

Unidades

abastecedoras

móviles -

Refuellers - Tracto

OBEJTIVO

CORPORATIVO

(2015)

OBJETIVO ANUAL

EMPRESARIAL

[2015]

INDICADOR UNIDADMETA

[2015]

VALOR

MÍNIMO


Para la gestión 2015 se estima un cumplimiento de 99% en los objetivos de gestión.

4.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de inversiones 2015 ascendía a un total de MUSD 2.069.37

aproximadamente, de los cuales MUSD 1.519,37 serían financiados con recursos propios y

MUSD 550 por financiar a través de las Gobernaciones de los departamentos de Oruro y

Chuquisaca.

Los proyectos programados son: Equipamiento con Unidades Abastecedoras Móviles

(Refuellers), Incremento de Capacidad de Almacenaje en Aeroplantas y el proyecto de

Adecuación y Modernización de Aeroplantas que incluye trabajos en las plantas de LPB, RIB,

SRZ, TJA, VVI y adquisición de equipos oficina central ZOF.

El mencionado financiamiento, para la Construcción de la Planta de Oruro (MUSD 520) y la

Construcción de la planta de Alcantari (MUSD 30), no se concretó, en consecuencia, la

inversión de la presente gestión se limitó a los proyectos que tenían recursos asegurados.

El avance financiero de los proyectos de la gestión 2015 se presenta en el cuadro 3, al mes

de Agosto se tiene una ejecución financiera de 52,8%. Para diciembre de la presente gestión

se pretende ejecutar el 95,15% de la ejecución comprometida.


CUADRO 3: INVERSIONES AL 31/12/2015

(En MUSD)

DETALLE PRESUPUESTO EJECUCION

AGOSTO

EJECUCION ESTIMADA

A DICIEMBRE

%

Equipamiento con unidades abastecedoras móviles – Refuellers

950 678,74 871,34 91,72%

Incremento de capacidad en aeroplantas (TDO)

50 0,5 60,74 121,48%

Mejora y adecuación de aeroplantas 519,37 123,043 513,57 98,88%

TOTAL 1.519,37 802,28 1.445,65 95,15%

Para el cierre de gestión se tiene previsto los resultados que se presentan en el cuadro 4,

cumpliendo en un 100% la ejecución física.

CUADRO 4: EJECUCION FÍSICA

PROYECTOS RESULTADOS PREVISTOS A DICIEMBRE

2015

Equipamiento con unidades

abastecedoras móviles – Refuellers

100% concluido, 2 refuellers de 5.000 galones

y 1 una unidad tractiva para tanque de 10.000

galones

Incremento de capacidad en aeroplantas

(TDO)

100% concluido, 2 tanques de 40.000 litros

adecuados para planta Trinidad.

Mejora y adecuación de aeroplantas 100% concluido, Adecuaciones en plantas

VVI, CBB, LPB, TJA, RIB, SRZ, TDO.


5. MATRIZ FODA

5.1 ANÁLISIS INTERNO

Fortalezas

- Conocimiento del negocio, Aviación cuenta con personal especializado y con bastante

experiencia en gestión y operación para el abastecimiento de combustible de aviación.

- Membresía JIG, permite aplicar normativa internacional, acceso y actualización de las

normas JIG para suministro de combustible de aviación.

- Estructura simple y flexible, facilita buenas relaciones interpersonales y capacidad de

adaptación a los cambios. Adicionalmente se cuenta con el apoyo de la gerencia, dada

la apertura que se tiene para plantear propuestas y la resolución de problemas propios

de la administración del negocio.

- Disponibilidad de recursos financieros, se cuenta con recursos necesarios para cubrir

las necesidades de inversión, ante la imposibilidad de acceso a otras fuentes de

financiamiento.

Debilidades

- Equipos, recursos técnicos y tecnológicos antiguos, que origina el incremento de

gastos de mantenimiento y dificultan el desarrollo pleno de las actividades.

- Deficiencias en la comunicación y coordinación entre áreas de oficina central y de

oficina central con plantas, debido en parte a que los procedimientos administrativos

están desactualizados o son incompletos.

- Insuficiente motivación en el personal, debido a una inadecuada distribución de carga

de trabajo, manual de funciones desactualizado.


- Esfuerzo mínimo en capacitación, el personal de plantas y oficina central requiere

actualización permanente para asegurar un mejor desempeño que contribuya a una

gestión eficiente.

- Compromisos sociales y requerimiento de combustible en lugares distintos de las

plantas actuales y que demandan respuesta inmediata, generan gastos de operación

adicionales los cuales inciden en el presupuesto.

- Obligatoriedad de operar en plantas no rentables, a mediano plazo comprometen la

situación financiera de la empresa, ya que los gastos operativos deben ser

subvencionados por las plantas rentables.

5.2 FACTORES EXTERNOS

Oportunidades

- Mejora en la demanda, la mejora en la economía del país ha generado un crecimiento

importante del tráfico aéreo de pasajeros a nivel nacional.

- Ser parte de YPFB Corporación, ya que se espera que mejore la situación económica

de la empresa y la posibilidad de concretar inversiones que en su mayoría tienen

características de proyectos sociales, toda vez que la actividad de la empresa se

constituye en un servicio público.

- Establecimiento de convenios, especialmente con clientes del exterior para

capacitación especializada en temas relacionados al rubro.

- Decreto Supremo 2170 que regula la construcción de estaciones de servicio en

aeropuertos, actualizando la normativa anterior, permitiendo el empleo de nuevas

tecnologías que posibilitan abaratar las inversiones.


- Necesidades de clientes actuales, cuyos requerimientos de servicios adicionales en

tierra, posibilitan la diversificación de los servicios.

Amenazas

- Margen de comercialización sin modificación, hace varias gestiones el margen

permanece invariable, limitando las posibilidades de mejora en los ingresos de la

empresa, quedando como única alternativa el incremento del volumen de ventas, mismo

que responde a las condiciones vigentes en el mercado.

- Baja de los precios del petróleo, cuyo efecto se prevé a mediano plazo y puede tener

incidencia en el precio del combustible y los niveles del margen de comercialización.

- Burocracia en entidades públicas y normas ambientales no actualizadas, originan

demora en la gestión de trámites administrativos, particularmente en lo referido a

licencias ambientales; respecto a las normas, al no responder estas a la dinámica actual

del sector, son difíciles de cumplir.

- Limitada capacidad de producción de Jet Fuel El crecimiento de la demanda en este

último periodo conlleva el riesgo de que YPFB Refinación tenga dificultades para

atender los requerimientos de combustible de aviación.

A partir del análisis y resultados obtenidos de este análisis FODA se determinan los

objetivos estratégicos.

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS YPFB AVIACION

Los objetivos estratégicos que debe alcanzar la empresa en el periodo 2016-2025 se muestran

en el Cuadro 5 a continuación:


CUADRO 5: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS YPFB AVIACION

1

Contar con infraestructura y equipos con tecnologías y sistemas acordes a normativas

nacionales e internacionales para cubrir la demanda interna de combustibles de

Aviación.

2 Asegurar el abastecimiento de combustible de aviación a nivel nacional, que garantice

la calidad y seguridad en las operaciones.

3 Desarrollar un sistema integrado de gestión en salud, seguridad, medio ambiente y

calidad.

4 Mejorar la gestión administrativa y el desempeño de la empresa desarrollando el

talento humano, en el marco los lineamientos corporativos.

6.1 OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS

Los Objetivos Corporativos para la gestión 2016 son los siguientes:

1. Incrementar volúmenes de hidrocarburos realizando actividades exploratorias a partir de

YPFB como operador mediante contratos de servicios petroleros.

2. Garantizar el incremento de la producción de hidrocarburos a través de los Contratos de

Operación, Planes de Desarrollo y Programas de Trabajo y Presupuesto.

3. Asegurar las facilidades y capacidades de abastecimiento del mercado interno y para el

cumplimiento de los compromisos de exportación de gas y de líquidos.

4. Ampliar la cobertura del gas natural en el mercado interno.

5. Garantizar el abastecimiento de gas natural al mercado interno y cumplir

los compromisos de exportación.


6. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos líquidos al mercado interno.

7. Incursionar en actividades de Redes de Gas Natural y comercialización de GLP en

mercados de países limítrofes de la región.

8. Continuar la operación y mantenimiento de las Plantas de Separación de Líquidos y

Petroquímica, garantizando la industrialización.

9. Establecer y ejecutar un Plan de comercialización de productos petroquímicos en el

mercado interno y exportar excedentes.

10. Consolidar la gestión corporativa de YPFB en el marco del control y seguimiento de

todas las actividades de la cadena hidrocarburífera.

6.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN YPFB AVIACIÓN

Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN YPFB AVIACION

1 Incrementar la infraestructura de plantas y equipos de despacho asegurando la

continuidad operativa.

2 Garantizar el suministro de combustible de aviación confiable y segura avanzando en el

cumplimiento del decreto 2170 y la normativa JIG.

3 Avanzar en la implementación del Sistema Integrado de gestión de Medio ambiente y

SISO

4 Avanzar en la mejora de la gestión administrativa en función a la nueva estructura de

YPFB, la eficiencia en el empleo de recursos y la rentabilidad.

YPFB Aviación contribuye al cumplimiento de los objetivos corporativos 6 y 10, en función a los

mismos se establecen los siguientes objetivos de gestión que se muestran en el cuadro 6:


CUADRO 6: ALINEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

EMPRESARIALES 2016

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

CORPORATIVOS

(2016-2025)

OBEJTIVO CORPORATIVO (2016)

OBJETIVO

ESTRATEGICO

EMPRESARIAL

[2016-2025]

OBJETIVO ANUAL

EMPRESARIAL

[2016]

Contar con las

facilidades necesarias

para cumplir con el

abastecimiento del

mercado interno

Garantizar el abastecimiento de

hidrocarburos líquidos al

mercado interno.

Contar con infraestructura

y equipos con tecnologías

y sistemas acordes a

normativas nacionales e

internacionales para cubrir

la demanda interna de

combustibles de Aviación.

Incrementar la

infraestructura de

plantas y equipos de

despacho asegurando la

continuidad operativa.

Asegurar el

abastecimiento de

combustible de aviación a

nivel nacional, que

garantice la calidad y

seguridad en las

operaciones.

Garantizar el suministro

de combustible de

aviación confiable y

segura avanzando en el

cumplimiento del decreto

2170 y la normativa JIG

Implementar un nuevo

modelo de gestión

empresarial

corporativa.

Consolidar la gestión corporativa

de YPFB en el marco del control y

seguimiento de todas las

actividades de la cadena

hidrocarburífera

Desarrollar un sistema

integrado de gestión en

salud, seguridad, medio

ambiente y calidad.

Avanzar en la

implementación del

Sistema Integrado de

gestión de Medio

ambiente y SISO

Mejorar la gestión

administrativa y el

desempeño de la empresa

desarrollando el talento

humano, en el marco los

lineamientos corporativos.

Avanzar en la mejora de

la gestión administrativa

en función a la nueva

estructura de YPFB, la

eficiencia en el empleo

de recursos y la

rentabilidad.


YPFB Aviación cuenta con cuatro objetivos para la gestión 2016, los que están alienados y

responden a los objetivos corporativos, como se aprecia en el cuadro anterior. Para el

cumplimiento de los objetivos propuestos (Anexo 2A) cada una de las áreas está a cargo de la

ejecución de proyectos y actividades que aseguran el cumplimiento de las metas previstas, este

detalle forma parte del adjunto (Anexo 2B).

Un punto importante del PAE 2016 a destacar, es el compromiso de la empresa para hacer el

seguimiento al proceso judicial relacionado con la demanda de Aerosur, mismo que se realizará

a través del área legal de Aviación, que fue programado como una de sus actividades a cumplir

en la gestión. Al margen del impacto que pueda tener en la situación financiera, debe

considerarse que este tema se trata de una contingencia que se generó antes de la

nacionalización, en consecuencia, corresponde se incluya a momento de definir el pago por la

transferencia de acciones por parte del Estado en favor de BP.

Por otra parte, para asegurar cumplimiento de los compromisos asumidos en el PAE 2016, se

incluye en la programación las reuniones de seguimiento con la DGEC con la Gerencia de

Aviación, mismas que tienen carácter obligatorio.

7. SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN

El Plan empresarial Anual 2016 considera los siguientes supuestos de planificación:

CUADRO 7: SUPUESTOS DE PLANIFICACIÓN

VARIABLES

Tipo de cambio 6.96

IVA 13%

IT 3%

Tipo de cambio 6.96 Bolivianos/Dólar

Galón 3.785 Litros

DASC 0.012 Dólares/Galón

Tasa de Inflación 5,0%

Incremento salarial 5,0%

Incremento al SMN 10,00%


Producto

Precio de

compra

Precio de

venta Demasías/perdidas

AG 3,96 4,57 -0,37%

JFN 2,47 2,77 -

JFI 6,39 6,65 0,11%

El descenso del precio del petróleo no incide directamente en los precios de los combustibles de

aviación, sin embargo, de continuar esta tendencia, es posible que mediano plazo se refleje en

la disminución de los precios de compra y venta de JFI lo que tendrá efecto en los ingresos y

costos de dicho combustible. No obstante, para la gestión 2016 se considera mantener los

precios actuales, tal como se aprecia en la tabla que antecede. En cuanto a las demasías y

mermas, en Av gas se utiliza el porcentaje (-0,37%) que se registró en la gestión 2014; en tanto

que, para las demasías se estima el 50% (0,11%) del porcentaje registrado en la mencionada

gestión, debido a que en el año 2015 con la habilitación del tanque almacenamiento en la planta

El Alto se generó una baja en este factor, disminuyendo las demasías.

8. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Las variables consideradas para la estimación de la demanda son:

- Información de volúmenes de venta históricos, se realiza el análisis de datos históricos de

ventas por tipo de producto, así como por planta de los últimos 12 años.

En el caso particular del Av Gas, las ventas son muy variables, y el único factor que se puede

analizar además de las proyecciones de modelos matemáticos, es el climático ya que cuando

se tienen muchos días de lluvia se incrementa notablemente el consumo, además del hecho

de que la ANH intensificó sus medidas de control de este combustible, lo que se reflejó en la

disminución de las ventas durante la gestión 2015.

- Comportamiento del mercado de transporte de pasajeros a nivel nacional. La tendencia

del mercado los últimos tres años ha sido creciente y se espera se mantenga aunque en

menor grado que la gestión anterior.


En consecuencia, se estima para Jet Fuel el 4,6% de incremento de la demanda respecto de la

gestión 2015 y para Av gas el incremento del 1%, el cuadro siguiente muestra los volúmenes

para la gestión 2016:

CUADRO 8: DEMANDA DE COMBUSTIBLE POR PLANTA

GESTIÓN 2016

(en Litros)

PLANTA AG JFN JFI TOTAL

BYC - 309.089,00 1.859,00 310.948,00

CBB 206.319,00 40.203.736,00 600.722,00 41.010.777,00

CIJ 32.025,00 2.916.637,00 37.324,00 2.985.986,00

GYA 59.538,00 1.086.158,00 1.352,00 1.147.048,00

LPB 65.985,00 41.915.825,00 6.840.233,00 48.822.043,00

PSZ 171.282,00 126.458,00 5.829,00 303.569,00

RIB 277.021,00 1.261.692,00 - 1.538.713,00

SRE 25.483,00 5.450.311,00 680,00 5.476.474,00

SRZ 2.482.950,00 7.719.329,00 126.296,00 10.328.575,00

TDO 2.893.042,00 6.885.169,00 4.218,00 9.782.429,00

TJA 24.970,00 7.203.666,00 39.340,00 7.267.976,00

VVI - 41.968.250,00 74.104.754,00 116.073.004,00

POI - 68.577,00 45.810,00 114.387,00

TOTAL 6.238.614,00 157.114.895,00 81.808.415,00 245.161.924,00

9. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO

El presupuesto de la gestión 2016 se describe en los apartados siguientes:

9.1 INGRESOS OPERATIVOS

A partir de la estimación de los volúmenes de combustible de aviación, 245 millones de litros, se

determina el presupuesto de Ingresos para la gestión.

Dicho presupuesto incluye los Ingresos por Venta de Combustible (Jet Fuel Internacional, Jet

Fuel Nacional y Combustible para avionetas – AV Gas) que asciende a un total de MMUSD 125

aproximadamente, tal como se presenta en el siguiente cuadro:


CUADRO 9: INGRESOS OPERATIVOS

GESTION 2016

(En MUSD)

DESCRIPCIÓN IMPORTE

Ingreso por venta de

combustible JFN 54.401,03


combustible JFI 67.965,17


combustible Av Gas 3.563,81

TOTAL INGRESOS 125.930,01

9.2 COSTOS OPERATIVOS (OPEX)

Los costos para la gestión 2016, incluyen el costo del producto que se cancela a YPFB

Refinación por un total de MUSD 115.737,05, luego están los pagos a AASANA y SABSA por

un total de MUSD 676,09; finalmente, las Demasías o Pérdidas en el inventario de

productos, que se estima en MUSD 198,46

Los costos de combustible ascienden a un total de MUSD 116.214,68, tal como se muestra

en el cuadro siguiente:

CUADRO 10: COSTOS OPERATIVOS

GESTION 2016

(En MUSD)


Costo de venta

combustible 115.737,05

DASC AASANA 108,15

DASC SABSA 567,94

Demasía o (Pérdida)

Inventario - 198,46

TOTAL OPEX 116.214,68


Cabe resaltar que para la gestión 2016 ya no se consideran los costos relacionados a

almacenaje y transporte, la implementación de un tanque adicional en la planta de La Paz,

parte del proyecto de Incrementando de Capacidad de Almacenaje Planta Aeropuerto El Alto,

generó un ahorro, de acuerdo a la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR No 0164/2015

de fecha 29/04/2015 que establece como punto de transferencia de combustible de aviación

a la planta de suministro de combustible en el aeropuerto de El Alto, lo que representa una

disminución del 100% de estos costos en relación a la gestión 2015.

9.3 GASTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos, que surgen de los requerimientos para las actividades que las

diferentes áreas han previsto realizar durante el año, ascienden a un total de MUSD

5.337,16.

El presupuesto por partida de gasto, se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO 11: GASTOS OPERATIVOS

GESTION 2016

(En MUSD)


Servicios Personales 3.249,53

Servicios no Personales 1.117,25

Materiales y Suministros 522,83

Tributos 447,54

TOTAL GASTOS 5.337,16


9.4 RESULTADO

En cuanto al resultado de la gestión 2016, se estima una Utilidad de MUSD 2.048,48 tal

como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO 12: RESULTADO GESTION 2016

(En MUSD)


INGRESOS OPERATIVOS 125.930,01

(menos) COSTOS OPERATIVOS 116.214,68

UTILIDAD BRUTA 9.715,32

GASTOS OPERATIVOS 5.337,16

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1.204,05

UTILIDAD OPERATIVA 3.174,11

AJUSTE AITB UFV’s 545,98

IUE 718,39

UTILIDAD 2.048,68

La empresa opera en 13 aeropuertos del país de acuerdo al Contrato Maestro con AASANA,

que en la undécima cláusula establece la obligación de operar en todos los aeropuertos base

independientemente de la existencia de subvención, lo cual justifica que Aviación opere en

plantas no rentables como es el caso de Riberalta, Puerto Suarez, Guayaramerín, Potosí.

9.5 PRESUPUESTO DE INVERSIONES

El presupuesto de inversiones 2016 asciende a un total de MUSD 3.415 aproximadamente

(Bs 23,76millones), los cuales serán financiados con recursos propios.

Los proyectos son:

Equipamiento con unidades abastecedoras móviles- Refuellers que contempla el

ensamblaje de 5 Refuellers, 3 de 3000 galones para las plantas de TDO, ORU, CHI,

y 2 de 5000 galones para las plantas de LPB y CBB.


Incremento de capacidad en aeroplantas, en el que se concluye la ejecución de

incremento en capacidad de planta en Trinidad y se inicial el incremento de

capacidad en la planta de TJA.

Construcción de Planta Alcantari.

Construcción planta Oruro.

Construcción planta Uyuni.

Inicio Construcción planta Chimoré.

Adecuación de plantas al decreto supremo 2170 en plantas VVI, LPB, CBB, TDO,

RIB Y SRZ.

Continuidad operativa para todas las plantas a nivel nacional.

Se advierte un incremento significativo (127%) en el nivel de inversión respecto a la gestión

2015 debido a la incorporación de los proyectos de construcción de las plantas de Alcantarí,

Oruro, Uyuni, Chimoré y el proyecto de Refuellers de acuerdo al plan de inversiones, éstos

proyectos responden a requerimientos tanto de mercado como operativos, de manera que se

garantice el abastecimiento de combustible a nivel nacional.


CUADRO 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016

(MUSD)

No. PROYECTO PRESUPUESTO

INVERSION (MUSD) RESULTADO PROGRAMADO

2016

1 Equipamiento con unidades abastecedoras móviles – Refuellers

1.215,39 5 Refueller (2 de 5000 galones, 3 de 3000 galones)

2 Incremento de capacidad en aeroplantas (TDO)

144,42 Incremento de 80 m3 en Trinidad

3 Construcción planta Alcantari

696,63 Planta de 180 m3 concluida

4 Construcción planta Oruro


5 Construcción planta Uyuni


6 Construcción planta Chimoré

101,00 Licencia Ambiental, materiales y avance en obras civiles

7 Adecuación de Plantas 250,99 Adecuaciones al D.S. 2170 En VVI, LPB, CBB, TDD, RIB, SRZ

8 Continuidad Operativa 155,32

Trabajos de continuidad Operativa En VVI, LPB, CBB, TDD, RIB, SRZ, BYC, CIJ, ZOF, TJA, GYA, SER.

TOTAL 3.415,17

- Proyecto de Equipamiento con unidades abastecedoras para la gestión consiste en

la compra de 3 Refueller de 3000 galones y construcción de 2 Refueller de 5000

Galones, para esto se tiene estimado comprar tractos, contratar empresa de

construcción de tanques y servicios de montaje para los nuevos equipos

Los cuadros 14 y 15 a continuación muestran la programación física y los hitos más

importantes.


CUADRO 14: PROGRAMACIÓN FISICA EQUIPAMIENTO CON UNIDADES

ABASTECEDORAS

COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Compra de Tractos100,0%

Adquisición de 3 Refuellers de 3000

Galones 100,0%

Materiales Importados

100,0%

Compra de Materiales Nacional

30,0% 30,0% 40,0%

Construcción Sistema Mecanico,

Gabinete, Soportes, etc. 20,0% 40,0% 40,0%

Contratacion de servicios montaje y

puesta en marcha 5,0% 40,0% 55,0%TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 84,7% 1,7% 1,9% 1,9% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0%

CUADRO 15: HITOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTO CON UNIDADES

ABASTECEDORAS


Compra de TractosEntrega de

Tractos


Galones

Entrega de

3 Refueller


Entrega de

Materiales

Importados

Compra de Materiales NacionalConclusión

de Alcante

Entrega de

Material


Gabinete, Soportes, etc.

Conclusión

de Alcance

Firma de

contrato60% Avance

100%

Avance

Acta de

Entrega


puesta en marcha

Conclusión

de Alcance30% Avance 60% Avance

100%

Avance

Acta de

Entrega

definitva

- Proyecto de incremento de capacidad de planta

Para la gestión 2016 considera lo siguiente:

Incremento de capacidad de almacenaje planta Trinidad – TDO

Construcción de losas, fundaciones y recintos de contención para los tanques, cámaras y

sumideros que conduzcan los fluidos hacia la pileta API además obras mecánicas para la

interconexión de tanques.


Proyecto Incremento de capacidad de almacenaje planta Tarija – TJA

Ing. Básica y de Detalle para el incremento de capacidad en Tarija.

Construcción e instalación de 2 tk de 40 m3 bajo norma UL-142. Los cuadros 16 y 17 a

continuación muestran la programación física y los hitos más importantes.

CUADRO 16: PROGRAMACIÓN FISICA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE

ALMACENAJE EN AEROPLANTAS:


Obras Civiles, Mecanicas y Electricas

en Trinidad

10,0% 50,0% 40,0%

Ingenieria Basica y Detalle para

incremento de capacidad en Tarija20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

Construcción de Tanque 100 m3

Tarija (50% AVANCE) 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0%TOTAL 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 0,5% 10,2% 3,6% 34,6% 7,2% 32,0% 7,2% 3,6%

CUADRO 17: HITOS PRINCIPALES INCREMENTO DE CAPACIDAD DE

ALMACENAJE EN AEROPLANTAS


Obras Civiles, Mecanicas y Electricas

en Trinidad

Inicio

Contratacion

es y compra

de material

10%

AVANCE

20%

AVANCE

40%

AVANCE

60%

AVANCE

70%

AVANCE

80%

AVANCE

90%

AVANCE

100%

Avacne Acta

de Entrega

definitiva

Ingenieria Basica y Detalle para

incremento de capacidad en Tarija

contratacion

ingenieria

100%

AVANCE

50%

AVANCE

100%

Entrega

Estudios

Construcción de Tanque 100 m3

Tarija (50% AVANCE)contratacion

10%AVANC

E

20%AVANC

E

30%AVANC

E

40%AVANC

E

50%AVANC

E

- Proyecto construcción de la planta Alcantari

Este proyecto consta de:

a) Un Tanque Vertical API 650 de 150 m3 y un Tanque Horizontal de 30 m3 adecuado a UL-

142, para Jet Fuel.

b) Área de carga/descarga.

c) Oficina administrativa.

d) Área, losa y muro de contención

e) Laboratorio para control de calidad.


f) Taller de mantenimiento

g) Almacén

h) Depósito de material contaminado.

i) Sistema de drenajes con cámara separadora de aceites.

j) Equipo de suministro de combustible Jet Fuel de 3000 UsGal.

Este proyecto (2da etapa) contempla un área para la ampliación de capacidad de

almacenamiento para dos tanques verticales de Jet Fuel aproximadamente de 190m³

cumpliendo con las distancias de seguridad requeridas por la NFPA. Con ello, se garantiza

la posibilidad de aumento de capacidad en el futuro de ser necesario, esta (2da etapa)

dependerá del comportamiento de ventas reales en el nuevo aeropuerto.


importantes.

CUADRO 18: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA ALCANTARI


Construcción de un Tanque Vertical de 150 m30,29% 5,75% 11,49% 17,24% 18,39% 17,24% 15,23% 14,37%

Adecuacion de Tanques de 30M3 a la UL-14228,6% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3%

Compra de materiales mecanicos y montaje de

sistemas mecanicos 18,5% 18,5% 63,0%

Obras civiles

11,0% 12,7% 18,2% 30,4% 27,8%

Obras mecanicas3,6% 3,6% 39,6% 30,6% 22,5%

Obras electricas 0,1% 16,3% 24,4% 24,4% 30,7% 4,1%

Compra de mobiliario, calibrado de tanques y



CUADRO 19: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA ALCANTARI


Construcción de un Tanque Vertical de 150 m3contrato

con firmas

entrega de

TK

Acta de

entrega

definitiva

Adecuacion de Tanques de 30M3 a la

UL-142contrato

con firmas

100%

Avacne y

acta de

entrega

definitiva

Compra de materiales mecanicos y

montaje de sistemas mecanicos

100%

Avacne y

acta de

entrega

definitiva

Obras civiles

contrato

con firmas

obras

civiles

35%

Avance

100%

Avacne

acta de

entrega

definitiva

Obras mecanicas

contrato

con firmas

montaje

mecanico

100%

Avacne

acta de

entrega

definitiva

Obras electricas

contrato

con firmas

obras

electricas

100%

Avacne

acta de

entrega

definitiva

Compra de mobiliario, calibrado de

tanques y puesta en marcha100%

compra

acta de

entrega

definitiva

- Proyecto construcción de la planta Oruro

Esta alternativa consiste en la construcción de una planta nueva con una capacidad de

almacenaje de 60,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la vida

útil del proyecto.

La nueva planta de almacenaje constaría de:

• Adecuación de un tanque de 40 m3 y otro de 20 m3 para Jet Fuel, con sistemas de

bombeo para recepción y despacho de Jet Fuel incorporado.

• Isla de carga y descarga.

• Oficina administrativa en el aeropuerto

• Recintos de contención para área de tanques, área de filtrado, recepción y despacho.

• Laboratorio para control de calidad en el aeropuerto

• Depósito de material contaminado.

• Sistema de drenajes con cámara separadora de aceites.


importantes.


CUADRO 20: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA ORURO


Licencia Ambiental y ANH100,0%

Adecuación de un tanque de 40 m3 y

uno de 20 m3 20,1% 32,1% 32,1% 15,7%

Obras electricas 1,2% 15,2% 29,3% 44,5% 9,9%

Adquisicón de Mobiliario 77,8% 22,2%

Obras civiles 9,2% 15,3% 23,3% 27,6% 24,6%

Obras mecanicas 1,9% 24,2% 19,8% 21,5% 32,6% 0,1%

Puesta en Marcha, Calibaraciones

Precomisionado, Comisionado 100,0%TOTAL 2,0% 10,2% 18,8% 27,7% 24,5% 13,1% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CUADRO 21: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA ORURO


Licencia Ambiental y ANH 100% lic. AMB100 LIC. ANH

Adecuación de un tanque de 40 m3 y

uno de 20 m3

contrato con

firmas

100%

entrega

definitiva

Obras electricasEntrega de

materiales

electricos

Adquisición de Mobiliario100%

Material

Obras civilescontrato con

firmas

100%

entrega


Precomisionado, Comisionado

Puesta en

Marcha

- Proyecto construcción de la planta Uyuni

Esta alternativa consiste en la construcción de una planta nueva con una capacidad de

almacenaje de 60,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la

vida útil del proyecto.


• Adecuación dos tanques de 30 m3 de Jet Fuel, con sistemas de bombeo para

recepción y despacho de Jet Fuel incorporado.









importantes.

CUADRO 22: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA

UYUNI



Adecuación de dos tanques de

30 m3 33,8% 47,3% 18,9%

Obras electricas 12,1% 18,1% 30,1% 18,1% 21,7%

Adquisicón de Mobiliario 81,8% 18,2%

Obras civiles 10,6% 24,1% 26,2% 20,7% 18,4%

Obras mecanicas 0,8% 2,9% 17,2% 29,4% 27,4% 22,3%Puesta en Marcha,

Calibaraciones Precomisionado,

Comisionado100,0%

TOTAL 0,0% 5,0% 10,8% 12,5% 12,1% 9,5% 8,3% 7,8% 7,7% 9,2% 8,0% 8,9%

CUADRO 23: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA UYUNI


Licencia Ambiental y ANH 100 LIC. ANH

Adecuación de dos tanques de 30

m3

contrato con

firmas

100%

entrega

definitiva

Obras electricascontrato con

firmas

100%

entrega

definitiva

Adquisición de Mobiliario100%

Material

100%

Material

Obras civilescontrato con

firmas

100%

entrega


Precomisionado, Comisionado

Puesta en

Marcha

Puesta en

Marcha

- Proyecto construcción de la planta Chimoré

Consiste en la construcción de una planta nueva con una capacidad de almacenaje de

210,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la vida útil del

proyecto.


• Construcción de un tanque vertical de 150 m3 un tanque horizontal de 40 m3 ambos para

contar con una capacidad de almacenaje de 190 m3 de Jet Fuel y la construcción de un

tanque de 20 m3 para Av Gas.








Para la gestión 2016 se tiene programado un avance de 43,7% de avance. Se tiene

contemplado obtener las autorizaciones de licencia ambiental y ANH, inicio de obras civiles

y compra de materiales para obras mecánicas.


importantes.

CUADRO 24: PROGRAMACIÓN FISICA CONSTRUCCIÓN PLANTA CHIMORÉ



Obras civiles 22,8% 38,0% 39,2%

Obras mecanicas 100,0%TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 8,5% 30,1%

CUADRO 25: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIÓN PLANTA CHIMORÉ


Licencia Ambiental y ANHAutorizació

n Lic.

Obras civiles

Contrato

firmado O.

Civiles

35%

Avance O.

Civiles

Obras mecanicas

Compra

de

Materiales

- Proyecto de adecuación de plantas

Consiste en la gestión de una cartera de proyectos de Adecuación prioritarios para la

presente gestión que se identifican y priorizan , de manera de obtener resultados

óptimos, alineados a estrategias corporativas de manera de poder levantar las

observaciones realizadas de acuerdo al D.S. 2170 para la gestión 2016 se tiene


planificado trabajar en Impermeabilización de Área de contención Operativa en las

planta de VVI,LPB,CBB, TDO y RIB, instalación de alarmas para tanques en CBB, SRZ

y LPB y finalmente Sistema de Generación eléctrica en planta LPB. Los cuadros 26 y 27

a continuación muestran la programación física y los hitos más importantes.


CUADRO 26: PROGRAMACIÓN FISICA ADECUACION DE AEROPLANTAS


Adecuación de Area de Contención de Sala de Bombas

y Filtros 20,0% 40,0% 40,0%

Obras Civiles en Planta El ALTO

10,0% 20,0% 20,0% 40,0% 10,0%

Obras Civiles en Planta Cochabamba20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

Obras Civiles en Planta Trinidad

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% .

Obras Civiles en Planta Riberalta10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%

Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanque 4

La Paz 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%

Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanques

Cochabamba 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%


Trompillo 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%

Instalación de Sistema de Generación en Planta La Paz10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%

TOTAL 0,0% 0,0% 2,1% 3,9% 9,8% 17,7% 23,9% 20,1% 13,2% 6,2% 3,1% 0,0%

CUADRO 27: HITOS PRINCIPALES ADECUACION DE AEROPLANTAS


Adecuación de Area de Contención de Sala de Bombas

y Filtros

Conclusión de

Alcance y planoscontrato con firmas 100% avance

Acta de entrega

definitiva

Obras Civiles en Planta El ALTOConclusión de

Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance

100% Avacne y

acta de entrega

definitiva

Obras Civiles en Planta CochabambaConclusión de

Alcance y planoscontrato con firmas 50% Avance 80% Avance

100% Avacne y

acta de entrega

definitiva

Obras Civiles en Planta TrinidadConclusión de


100% Avacne y

acta de entrega

definitiva

Obras Civiles en Planta RiberaltaConclusión de


100% Avacne y

acta de entrega

definitiva

Instalación de Alarmas de sobre llenado para Tanque 4

La Paz

Conclusión de


100% Avacne y

acta de entrega

definitiva


Cochabamba

Conclusión de


100% Avacne y

acta de entrega

definitiva


Trompillo

Conclusión de

Alcances y planos

Conclusión de


100% Avacne y

acta de entrega

definitiva

Instalación de Sistema de Generación en Planta La PazConclusión de

Alcances y planoscontrato con firmas 30% Avance 50% Avance 70% Avance 100% Avance

Acta de Entrega

definitiva

- Proyecto de continuidad Operativa

Consiste en la gestión de una cartera de proyectos de Continuidad Operativa

prioritarios para la presente gestión que se identifican y priorizan, de manera de

garantizar la operación en el abastecimiento de combustible de YPFB Aviación.

Contempla trabajos para garantizar la continuidad de las operaciones en las plantas en


la gestión 2016 se tiene programada compra , equipos, mejora de infraestructura,

Overhaul de equipos móviles y modificación de sistemas de despacho. Los cuadros 28 y

29 a continuación muestran la programación física y los hitos más importantes.

CUADRO 28: PROGRAMACIÓN FISICA CONTINUIDAD OPERATIVA


Compra de Tractos100,0%


Galones 100,0%


100,0%

Compra de Materiales Nacional

30,0% 30,0% 40,0%


Gabinete, Soportes, etc. 20,0% 40,0% 40,0%



CUADRO 29: HITOS PRINCIPALES CONTINUIDAD OPERATIVA


Overhaul Motores EQUIPO VVI

10014

EQUIPO VVI

10014

EQUIPO VVI

8026

EQUIPO VVI

8026LPB y CBB LPB y CBB

EQUIPO 7

LPB

EQUIPO 7

LPBEQUIPO 3040

EQUIPOPO

2213EQUIPO 2213

Infraestructura Yacuiba 50% Yacuiba 50%

Guayaramerin

30%

Cbba 50%

Guayaramerin

60%

Cbba 100%

Guayaramerin

100%

VVI 30%

VVI 30% VVI 60% VVI 100% TDD 50% TDD 100%

Moviliario 100% Compras

Estudio de DCVGConclusión de

AlcanceAvance 10% Avance 50% Avance 100%

Informe de

Estudios

Sistema de comunicación

Conclusión de

Alcances y

planos

contrato con

firmas30% Avance 50% Avance 90% Avance

100% Avacne

y acta de

entrega

definitiva

Adquisicion de Equipos necesarios para

Plantas100% Compras

Modificación de Gabinete de AV Gas

Conclusión de

Alcances y

planos

contrato con

firmas50% Avance 90% Avance

100% Avacne

y acta de

entrega

definitiva

10. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

Para la gestión 2016, los proyectos de inversión serán financiados con recursos propios que

son generados por el Flujo de caja de la empresa.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos PLAN … · comercialización de combustibles de...

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