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PLAN DE EMPRESA
(INDICAR AQUÍ EL NOMBRE DE LA EMPRESA)_______________________
ÍNDICE
I) Datos de los promotores.II) Datos del proyecto.III) Misión o propósito de empresa.IV)Análisis de la situación de mercado.
1) El producto: las necesidades a satisfacer.2) El consumidor: la decisión de compra.3) La competencia directa e indirecta.4) Otros factores externos.
V) Objetivos a largo plazo.VI)Análisis DAFO.VII) Formulación de estrategias.
1) Estrategias de producto.2) Estrategias de precios.3) Estrategias de distribución.4) Estrategias de comunicación.
VIII) Declaración estratégica. Visión global de la empresa.IX)Planes de organización de recursos.
1) Estructura productiva.2) Estructura organizativa y de recursos humanos.3) Estructura legal.4) Estructura financiera.
X) Presupuesto de tesorería.XI)Cuentas de resultados y balance previsional.XII) Análisis económico – financiero y expectativas futuras.
ANEXOS (Incluye aquellos que consideres oportunas y que surjan a lo largo del proceso de creación del plan de empresa)
I. DATOS DEL PROMOTOR/ES
DATOS DEL PROMOTOR/ES
Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________________
D.N.I.: _____________________ Domicilio: ___________________________________
Localidad: __________________ Código Postal: __________
Fecha de nacimiento: _______________ Teléfono: __________________________
Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________________
D.N.I.: _____________________ Domicilio: ___________________________________
Localidad: __________________ Código Postal: __________
Fecha de nacimiento: _______________ Teléfono: __________________________
Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________________
D.N.I.: _____________________ Domicilio: ___________________________________
Localidad: __________________ Código Postal: __________
Fecha de nacimiento: _______________ Teléfono: __________________________
Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________________
D.N.I.: _____________________ Domicilio: ___________________________________
Localidad: __________________ Código Postal: __________
Fecha de nacimiento: _______________ Teléfono: __________________________
II. DATOS DEL PROYECTO
DATOS DEL PROYECTO
Nombre de la empresa:________________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________________
Localidad:_________________________ Teléfono:______________ Fax:_______________
Fecha prevista de inicio:__________________________
Forma Jurídica:_________________________________
Número de socios:_________________ Socios Trabajadores:______________________
Contrataciones previstas:__________________________
C.I.F./N.I.F:______________________
Sector:
Comercial Industrial Profesional Servicios
III.MISIÓN O PROPÓSITO
DE LA EMPRESA
MISIÓN O PROPÓSITO DE LA EMPRESA¿En qué tipo de negocio está la empresa?
¿Qué productos o servicios oferta?
¿Cuál es la razón del negocio: por qué y para qué está en el mercado?
¿Qué necesidades satisface la empresa?
¿Cuál es el público objetivo?
¿Qué mercado geográfico se quiere atender?
¿Qué ventaja competitiva tiene la empresa con respecto a la competencia?
IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL
MERCADO
- El producto: las necesidades a satisfacer. - El consumidor: la decisión de compra. - La competencia directa e indirecta. - Otros factores externos
1. EL PRODUCTO: LAS NECESIDADES A SATISFACER
EL PRODUCTODescripción de la configuración física, las prestaciones y las características técnicas del producto, proceso o servicio (dibujos, esquemas o fotografías).
¿Qué obtiene el cliente al comprar sus productos o servicios (ventajas, beneficios, servicios, post-venta, entrenamiento, garantía, etc.).
Ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos competidores.
EL PRODUCTOEvaluación objetiva sobre: calidad, precio, presentación, beneficios, envases, beneficios exclusivos, etc.
Identificación las virtuales carencias o excesos de su línea de productos.
Lista de las necesidades que tiene el consumidor con respecto al producto o servicio, ordenadas según su importancia, de mayor a menor.
Descripción de los problemas que hay que resolver para satisfacer esas necesidades con su producto o servicio.
2. EL CONSUMIDOR:DECISIÓN DE
COMPRA
EL CONSUMIDOR: DECISIÓN DE COMPRA¿Quiénes son las personas claves en el proceso de compra?
¿Quién decide, influye, compra y usa el producto o servicio?
¿Obtienen los consumidores con el producto todo lo que ellos desean?
¿Sienten los consumidores que reciben un valor justo por el dinero que pagan?
¿Repetirán la compra otra vez?
EL CONSUMIDOR: DECISIÓN DE COMPRA¿Qué es lo que más les gusta del producto o servicio?
¿Qué es lo que no les gusta del producto o servicio?
¿Qué es lo que les deja indiferentes?
¿Qué tipo de análisis efectúan en sus decisiones de compra?
3. COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA
LA COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTAEvaluación de los PUNTOS FUERTES Y DÉBILES de los competidores directos e indirectosCompetidor:
Ventajas
Desventajas
Calidad
PRODUCTO OSERVICIO Presentación /embalaje
País de origen
Tecnología
Precio venta al público
Precio mínimo
Precio medio de la competencia
Margen de descuento al distribuidorPRECIOS/ MÁRGENES
Margen bruto del producto
Otros descuentos
Ofertas
LA COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTAEvaluación de los PUNTOS FUERTES Y DÉBILES de los competidores directos e indirectosCompetidor:
Presupuestos en publicidad y promoción
Medios usadosCOMUNICACIÓN
Estrategia de posicionamiento
Números de vendedores
Distribución geográfica
FUERZA DE VENTASFormación
Premios /Estímulos a la venta
Descripción del servicio que se presta:SERVICIO AL CLIENTE
Excelente Bueno Regular MaloCANALES DE
DISTRIBUCIÓNCuota de mercado
Volumen de ventas
PARTICIPACIÓN EN % del mercado que conoce el producto o servicio EL MERCADO
% de los consumidores que consumen el producto o servicio
% de los consumidores que repiten la compra
4. OTROS FACTORES EXTERNOS
FACTORES EXTERNOSFactores externos que afectan al producto/mercado positiva o negativamenteTecnología
Medio ambiente
Disposiciones legales
Entorno Político – Social
Opinión pública
Economía
Otros
¿Está el sector de su actividad en crecimiento, estabilidad o regresión?
V.OBJETIVOS A LARGO PLAZO
OBJETIVOSObjetivos para la Empresa.
OBJETIVOS MÍNIMOS FECHA MÁXIMO FECHA
¿Qué es lo que se quiere alcanzar?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Cómo será medido?
VI. ANÁLISIS DAFO
ANÁLISIS DAFOChequeo sobre todas las variables del Marketing; producto, precio, distribución, publicidad; notoriedad de la marca, así como tecnología, equipo humano, red de asistencia, calidad etc...¿Qué puntos fuertes posee la empresa para conseguir los objetivos?
¿Qué puntos débiles existen en la empresa que dificultan el logro de objetivos?
¿Qué oportunidades se presentan en el mercado o en el entorno de la empresa que pueden actuar a favor de la empresa para conseguir los objetivos?
¿Qué problemas y amenazas se presentan en el mercado que son unos obstáculos para lograr los objetivos?
ANÁLISIS DAFOFORTALEZAS OPORTUNIDADES
AHORA AHORA
FUTURO FUTURO
DEBILIDADES AMENAZASAHORA AHORA
FUTURO FUTURO
VII. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
- Estrategia de producto. - Estrategia de precios. - Estrategia de distribución. - Estrategia de comunicación.
1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
ESTRATEGIA DEL PRODUCTOAmpliar o reducir la línea de productos o servicios
Mejorar líneas de productos débiles
Extender el concepto de producto
Eliminar productos o servicios
Introducción de productos o servicios actuales en nuevos segmentos
Introducción de nuevos productos o servicios en segmentos actuales
Consolidar el mercado objetivo desarrollando una relación más próxima con el usuario
Investigación y desarrollo de nuevos productos
Envases y embalajes
2. ESTRATEGIA DE PRECIOS
ESTRATEGIA DE PRECIOSPrecio límite
Precio del producto o Precio técnico
servicio
Precio objetivo
Costes
Demanda
Procedimiento para la Beneficios
determinación del precio
Competencia
Valor del producto o servicio
Estrategia de precio depenetración en el
mercado
Estrategia de precio deselección
Posible reacción de la competencia
Nivel de demanda que se estima que puede tener el producto a este precio
3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓNPuntos fuertes en la distribución de sus productos
Puntos débiles en la distribución de sus productos
Canal elegido
DistribuciónTipo y número de intermediarios
comercialRelación comercial, de comunicación y de control que tendrá laempresa con el intermediario
Localización de almacenes
Cantidad de mercancías en almacén
Distribución física ologística Cantidad de mercancías en los puntos de venta
Movimiento físico de las mercancías en tiempo y en espacio
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓNRed propia de vendedores-distribuidores del producto
Representantes o agentes de ventas a comisiónDistribución directa
Venta efectuada por correspondencia, vía catálogos
Distribución por mayoristas, grandes superficies o almacenes
Distribución por centrales de compra, cooperativas de consumo
Distribución Distribución por cooperativas de consumo
indirectaDistribución por empresas minoristas asociadas a una red de compra
Posibles acciones para mejorar la distribución de sus productos
Fuerza de venta con que apoyará el producto
Capacidad de penetración, cobertura de mercados, volumen de ventas de los distribuidores
Presencia de los productos en los diferentes puntos de venta comparándolos con los productos competidores
Ventas por territorios, zonas y vendedores de los productos, directa o indirectamente
4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓNPúblico objetivo que se quiere alcanzar
Camino más directo de llegar al público objetivo
Catálogos, folletos
Acciones depublicidad y Publicidad en los medios de comunicaciónpromoción que sevan a llegar arealizar en la
Publicidad directacampaña decomunicación
Creación de imagen
Posicionamiento del producto
Diferenciación del producto
Utilizar la promoción para incrementar las compras en losmeses más flojos
Estrategia de Incrementar y mejorar el conocimiento de las estrategias en loscomunicación departamentos y en las personas involucradas
Invertir en nuevos mercados para impulsar el conocimiento delproducto
Desarrollar una estrategia publicitaria para conseguir ventas alargo plazo y lealtad a la marca
Desarrollar una campaña de imagen nacional
VIII. DECLARACIÓN ESTRATÉGICA RECOGIENDO LA VISIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA
DECLARACIÓN ESTRATÉGICA RECOGIENDOLA VISIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA
Público objetivo
Línea de producto
Posicionamiento
Precio
Distribución
Fuerza de ventas
Servicios
Publicidad
Promoción de venta
Investigación y desarrollo
Investigación de marketing
IX. PLANES DE ORGANIZACIÓNDE RECURSOS.
- Estructura productiva - Estructura organizativa y recursos humanos
1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
ESTRUCTURA PRODUCTIVARequerimientos técnicos de calidad de los productos o servicios a generar. Parámetros y la cuantía que definen la calidad del producto
Primera fase
Segunda faseDescripción esquemática del proceso productivo y
de su tecnología
Última fase
Soluciones técnicas que se prevé aplicar en su elaboración
Tipo de sistema productivo
Tecnología propia o adquirida
Firma principal suministradora de los equipos productivos
Dimensión de la empresa y nivel de actividad más rentable
ESTRUCTURA PRODUCTIVAEmplazamiento geográfico de la empresa más conveniente
Características y posibilidades
presentes y futuras del
emplazamiento de la empresa
en orden a
Proximidad al mercado potencial
Expectativas de crecimiento de dicho mercado
Proximidad a los suministradores de materias primas
Posibilidades y características de los medios de comunicación y transporte (coste, rapidez, variedad, etc.)
Condiciones geofísicas
Disponibilidad y calificación de la mano de obra (centros de enseñanza profesional, Universidad, etc.)
Infraestructura de la zona (redes viarias, energía, agua, comunicaciones, terrenos, etc.)
Expectativas de desarrollo de la infraestructura de la zona
Incentivos de la Administración a la localización de empresas (Ley de Incentivos Regionales, Parques Tecnológicos)
El factor de aglomeración
ESTRUCTURA PRODUCTIVAMaterias primas y productos auxiliares necesarios para el proceso de producción
Materias primasCaracterísticasCuantíaCalidad
Productos semielaborados o componentesCaracterísticasCuantíaCalidad
EnergíaCaracterísticasCuantíaCalidad
AguaCaracterísticasCuantíaCalidad
CaracterísticasCuantíaCalidad
CaracterísticasCuantíaCalidad
CaracterísticasCuantía
CaracterísticasCuantíaCalidad
CaracterísticasCuantíaCalidad
ESTRUCTURA PRODUCTIVAEsquema de disposición en planta del local de negocio
Señale el recorrido normal del flujo de producción en planta
Sistema de manutención previsto de los materiales y productos
Efectos alternativos sobre los costes, sobre la calidad, sobre las condiciones de trabajo y sobre el entorno de las decisiones adoptadas como respuesta a las anteriores cuestiones
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS
ESTRUCTURA ORGANIZTIVA Y RECURSOS HUMANOSOrganigrama de la estructura organizativa de la empresa
Aspectos más significativos de la competencia y relación de las principales unidades de gestión
ESTRUCTURA ORGANIZTIVA Y RECURSOS HUMANOSPlantilla de personal prevista por departamentos o secciones y por grupo laboral
Directivos
Dirección General Titulados
Directivos
TituladosDepartamento
Comercial Vendedores
Directivos
Titulados
Personal cualificadoDepartamento de
Producción Personal no cualificado
Aprendices
Directivos
Departamento de Titulados
Administración yAdministrativosRR.HH.
3. ESTRUCTURA LEGAL(Éste punto se tratará en la Unidad 3 y en su tarea correspondiente)
4. ESTRUCTURA FINANCIERA
PRESUPUESTOS DE CAPITAL
- PRESUPUESTO DE INVERSIONES- PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN A L/P
PRESUPUESTO DE INVERSIONESConcepto Año 1 Año 2 Año 3
Inversiones materialesTerrenosEdificios y localesInstalaciones (obras deacondicionamiento, electricidad,agua,...)MaquinariaHerramientas y utillajesElementos de transporteEquipos informáticos (ordenadores,complementos, fax, fotocopiadoras,...)
Total inversiones materialesInversiones inmaterialesGastos de Constitución (Notario,registro...)Derechos de traspasoDepósito y fianzasDerechos de patenteDerechos de marcaGastos de establecimiento (Altas desuministro, gastos de promocionesiniciales...)Aplicaciones informáticas
Total inversiones inmaterialesTotal inversión
PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓNConcepto Año 1 Año 2 Año 3Recursos propiosCapital social (aportaciones propias)Recursos internosRecursos ajenosCréditos o préstamos bancariosOtros tipos de prestamosSubvencionesOtros recursos
Total financiación
PRESUPUESTO DE CAPITAL
Concepto Año 1 Año 2 Año 3
Inversiones
Recursos financieros
X. PRESUPUESTO DE TESORERÍA
PRESUPUESTO DE TESORERÍAConcepto Enero Febrero Marzo ......
SALDO INICIAL (A)COBROSVentasIVA repercutidoCréditos o préstamosSubvencionesOtros ingresosTOTAL COBROS (B)PAGOSSalarios y Seguridad SocialProveedoresImpuestos y tributosGastos financierosServicios bancariosDevolucionesCréditosSuministros (luz, agua...)TeléfonoTransporteReparación y conservaciónPublicidad, promociónPrimas de segurosIVA soportadoTOTAL PAGOS (C)SALDO FINAL (A + B -C)
XII. CUENTA DE RESULTADOS
PREVISIONAL Y BALANCE PREVISIONAL
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
Concepto Año 1 Año 2 Año 3GASTOS
Compras (materiales a consumir)
Gastos de personalSueldoSeguridad SocialGastos de administraciónSuministros (luz, agua...)TeléfonoAlquileresMaterial de oficinaPrimas de segurosGastos de promociónPublicidadPromociónGastos de distribuciónTransporteEnvases y embalajesGastos de constituciónOtros gastosReparación y conservaciónGastos financierosDe prestamosDe líneas de descuentoDe negociación de efectosAmortizacionesTOTAL GASTOS (A)
INGRESOSVentasOtros ingresosTOTAL INGRESOS (B)RESULTADOS ANTES IMPUESTO (A – B)Impuestos de sociedadesOtros impuestosRESULTADOS DESPUÉS IMPUESTO
BALANCE PREVISIONAL
Concepto Año 1 Año 2 Año 3ACTIVO
Activo fijoInmovilizado materialInmovilizado inmaterial(-) Amortizaciones acumuladasActivo circulanteExistenciasClientesDeudoresTesoreríaTOTAL ACTIVO
PASIVORecursos propiosCapitalReservasResultados del ejercicioExigible a L/PPréstamos a L/PExigible a C/PPréstamos a C/PCréditos a C/PProveedoresDeudas fiscalesTOTAL PASIVO
XIII. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO
DEL NEGOCIOY SUS EXPECTATIVAS FUTURAS
ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DEL NEGOCIOY SUS EXPECTATIVAS FUTURAS
Rentabilidad económica
RE BAI 100 RE BAI V 100RA RP V RA RP
Rendimientos sobre ventas
Coeficiente de endeudamiento
CE RA
RP
Umbral de rentabilidad
UR CFP - CVMe
UR CF VMV
Índice de cobertura
CB V 100UR
Rentabilidad financiera
RF BDI 100 RF RE RA RE - kRP RP
Plazo de recuperación de la inversión
Valor actual neto de la inversión
VAN =−A+∑(1Qn
+i)n
Tasa interna de rendimiento de la inversión
k (−FCo+Fc1+Fc 2+...+Fcn) = Fc1+2Fc2+3Fc3+...+nFcn
ANEXOS(En este apartado se adjuntarán los documentos necesarios para
la tramitación y puesta en marcha de vuestro Plan de Empresa)