VSI01-BBP-CO06 - Cuenta de Resultados

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Código del Proyecto VSI01Nombre del documento

BBP Cuenta de Resultados

Código documento VSI01-BBP-CO06Modulo COStatus AprobadoUltima Actualización 16/12/2011

Necesario para 16/12/2011Fecha esperada finalización

12/12/2011

Prioridad AltaNivel complejidad Media

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123

Aprobación

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Nombre Rol / Empresa

Fecha Firma

Carlo Camaiora Key User

Mario Yañez Key User

Documento Confidencial ActualiSap Página 1 de 21



Contenidos

1 Requerimiento 31.1 Datos Maestros 3

2 Escenarios 42.1.1 Datos Maestros 4

2.1.1.1 Características 42.1.1.2 Campos Valor 7

2.1.2 Estructura 92.1.2.1 Utilidad Bruta 92.1.2.2 Utilidad Operativa 9

2.1.3 Cierre de Mes 142.1.3.1 Revalorización del Costo de Venta142.1.3.2 Liquidación de Órdenes CO de gastos de Marketing 142.1.3.3 Subreparto a CO-PA 14

2.1.1 Reportes 152.2 Diagrama de Proceso 16

2.2.1 Cierre de Mes 163 Grado de Cobertura de los Requerimientos 17

3.1 Descripción de los Déficits Funcionales 173.2 Enfoque para la Cobertura de los Déficits Funcionales 17

4 Notas sobre Mejoras Posteriores 185 Consideraciones 19

5.1 Consideraciones de la Parametrización del Sistema 195.2 Consideraciones de Cargas Iníciales 195.3 Consideraciones de Interfaces 195.4 Consideraciones para Pruebas 195.5 Consideraciones de Reportes 205.6 Consideraciones de Formularios 205.7 Consideraciones de Adecuaciones/Ampliaciones 205.8 Otras Consideraciones 20

6 Procesos de Integración 21




1 Requerimiento

1.1 Datos Maestros

ID Requerim. (Numérico Correlativo)

Requerimiento Acotación a Funcionalidad SAP

0001 Rubro, marca, tipo de producto, segmento, línea, colección, acabado, calidad

Características

0002 Ingresos, Descuentos, Costo de Venta, Gastos Administrativos, Gastos de Ventas

Campos Valor




2 Escenarios

2.1.1Datos Maestros

El módulo de Análisis de Rentabilidad (CO-PA) estructura la información con Características y Campos Valor, con el objetivo de analizar la rentabilidad desde diferentes puntos de vista.

2.1.1.1 Características

Las características son atributos del material, del cliente o zona de ventas, etc. que permiten organizar la información. Las características identificadas son:

2.1.1.1.1 Centro de Beneficio

Permitirá analizar la rentabilidad por unidad de negocio.




2.1.1.1.2 Atributos del Material

Permitirán analizar la rentabilidad por atributos del material.

V A I N S A T E C N O S A N I T A R I A M E T U S A

Característica Ejemplo CaracterísticaEjemplo Grifería

Ejemplo Sanitarios Característica Ejemplo

Marca Vainsa Marca Italgrif Vainsa Marca Sole/Metusa/Otros

Línea/Colección Classic Avante Línea Cancún Ocean Línea PadreAgua Caliente/Peds/Climatización

Tipo Producto Mezcl.Ducha Calidad Comercial Línea Terma/Estufa/Aire Acond.

Cuerpo 2 Ll./3Ll./Monoc.Tipo de Producto

Llave de Lavatorio One Piece Detalle Eléctricas/Gas/Solar

Acabado Cromo/Cromo Oro Acabado Cromado Boné Acabado Libre

Uso Baño/Cocina Uso Económico Lujo Uso Libre

2.1.1.1.3 Atributos del Cliente

a) Código y Nombre del Cliente

Código numérico y el nombre del cliente.

b) Clase de Cliente

Clase de cliente Denominación01 Institucional02 Distribuidor Horizontal03 Moderno04 Tradicional05 Exportación06 Intercompany07 Mostrador08 Personal

c) Grupo de Clientes




Grupo de Clientes Denominación01 Ferreterías02 Tiendas Acabado03 Tiendas Electro04 Distribuidor Ferretero05 Constructoras06 Intercompany07 Mostrador08 Personal de Grupo09 Exportación10 Hiper / Supermercado11 Tienda por departamento12 Cadena Especializada Electro13 Home Center14 Grandes Distribuidores15 Institucionales

2.1.1.1.4 Zona de Venta

Permitirán analizar la rentabilidad por zona de venta.

Departamento01 AMAZONAS02 ANCASH03 APURIMAC04 AREQUIPA05 AYACUCHO06 CAJAMARCA07 CALLAO08 CUSCO09 HUANCAVELICA10 HUANUCO 11 ICA12 JUNIN13 LA LIBERTAD14 LAMBAYEQUE15 LIMA16 LORETO




17 MADRE DE DIOS18 MOQUEGUA19 PASCO20 PIURA21 PUNO22 SAN MARTIN23 TACNA24 TUMBES25 UCAYALI

2.1.1.2 Campos Valor

Los campos valor representan Importes y Cantidades de las transacciones de ventas. Los Campos Valor que se utilizarán son:

2.1.1.2.1 Condiciones de Precio

Para las condiciones de Precio solo se genera una solo condición con las siguientes secuencias:

Precios Automático Precio Manual (Flete)

Condición de Precio ZPR0 ZPR1OrgVta/Zona de Ventas/Material X XOrgVta/Canal/Material X XOrgVta/Material X X

2.1.1.2.2 Condiciones de Descuento

Código DenominaciónZD00 Descuento BaseZDC1 Descuento Convenio 1




ZDC2 Descuento Convenio 2ZDC3 Descuento Convenio 3ZDC4 Descuento Convenio 4ZDCA Descuento CalidadZDCP Descuento Condición de PagoZDPR Descuentos PromociónZDVO Descuentos VolumenZDTG Descuento TG

Código DenominaciónZDA1 Descuentos Adicional 1ZDA2 Descuentos Adicional 2ZDA3 Descuentos Adicional 3

2.1.1.2.3 Condiciones de Recargo

Código DenominaciónZRFL FleteZRSE SeguroZREM Embalaje EspecialZRA1 Recargo Adicional 1ZRA2 Recargo Adicional 2ZRA3 Recargo Adicional 3




2.1.2Estructura

2.1.2.1 Utilidad Bruta

Se podrá obtener reportes de análisis de Utilidad Bruta de las características y campos valor mencionados anteriormente: Centros de Beneficio, Atributos del Material, Atributos del Cliente, Zona de Ventas.

2.1.2.2 Utilidad Operativa

Se obtendrá Utilidad Operativa a nivel de Centro de Beneficio y Distribuidor. Para esto los gastos Administrativos, Comercial, Marketing y Operaciones deben ser distribuidos.

Los clientes considerados en cada empresa son:

Metusa – Electrodomésticos Mayores y Menores

Cliente1 Sodimac2 Maestro3 Casinelli4 Hiraoka5 Saga Falabella6 Edelnor7 Carsa8 Plaza vea9 Decor Center

10 Promart11 Curacao12 Estilos13 Oechsle14 Tottus15 Tiendas EFE16 OTROS CLIENTES




Metusa – Accesorios Sanitarios

Cliente1 Maestro Peru s.a.

2 Sodimac Peru s.a.

3 Homecenters Peruanos s.a.

4 Decor Center s.a.

5 Sanihold s.a.c.

6 Valcosa ings s.r.l.

7 Inversiones Neco eirl.

8 Valves Supplier eirl.

9 Mercantil Cusco s.a.

10 Importaciones Lavsa s.a.

11 G W Yichang & cia s.a.

12 Corporación La Sirena s.a.c.

13 Comerciantes Importadores s.a.

14 Negocios e Inversiones Pacifico s.a.c.

15 Pecasa

16 OTROS CLIENTES




Tecnosanitaria - Sanitarios

Cliente1 SANIHOLD S.A.C.2 HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES S.A.3 DECOR CENTER S.A.4 SODIMAC PERU S.A.5 ROMERO TRADING S.A.6 COMERCIANTES IMPORTADORES S.A.7 VALVOSANITARIA S.A.8 SANICENTER S.A.C.9 DECORCERAMICA S.A.

10 FERREOFERTAS BARINAS C.A.11 TUMPAR LTDA.12 CONSORCIO COMERCIAL UNIVERSAL S.A.13 ALTA CERAMICA S.A.C.14 GEGASA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA15 G Y M S.A.16 VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A.17 PEDRO CAMAIORA S.A.18 COMERCIAL ROSSYMAR19 CORPORACION INDUSTRIAL ROALCO S. A. C.20 IMPORTADORA QUEVEDO21 OTROS CLIENTES

Tecnosanitaria – Griferías, Mercaderías y Servicios a Terceros

Orden Cliente1 SODIMAC PERU S.A.




2 SANIHOLD S.A.C.3 MAESTRO PERU S.A.4 VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A.5 PEDRO CAMAIORA S.A.6 COMERCIANTES IMPORTADORES S.A.7 VALVOSANITARIA S.A.8 DECOR CENTER S.A.9 HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES S.A.

10 G.W. YICHANG & CIA S.A.11 REPREYSA S.R.LTDA.12 DIDAEL S.A.13 COMERCIAL BEATRIZ CACERES S.A.C.14 METAL TUBO S.A.15 CONSORCIO COMERCIAL UNIVERSAL S.A.16 VALCOSA INGS S.R.L17 CONSTRUCTORES INTERAMERICANOS S.A.C18 LIDER INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.19 VALVES SUPPLIER E.I.R.L.20 CORPORACION NECO S.A.C21 OTROS CLIENTES

Vainsa

Cliente1 SANIHOLD S.A.C.2 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA3 SODIMAC PERU S.A.




4 DECOR CENTER S.A.5 COMERCIANTES IMPORTADORES S.A.6 METAL TUBO S.A.7 PECASA PEDRO CAMAIORA S.A.8 VALVOSANITARIA S.A.9 REPREYSA S.R.LTDA.

10 DIDAEL S.A.11 TECNOSANITARIA S.A.12 HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES S.A.13 COMERCIAL BEATRIZ CACERES SAC14 EMPRESA IMPORTADORA FERRETERA Y

AGRICOLA S.R.L.15 CORPORACION LA SIRENA S.A.C16 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC17 SANICENTER S.A.C.18 ZARATE NUNEZ JESUS MANUEL19 COSTANA S.A.C.20 DISTRIBUCIONES OLANO21 HOMECENTER PERUANOS PROMART22 OTROS CLIENTES




2.1.3Cierre de Mes

2.1.3.1 Revalorización del Costo de Venta

Los productos terminados que se han vendido durante el mes se han valorizado a costo estándar.

Esta función revalorizará el costo de venta a valor real a fin de mes.

2.1.3.2 Liquidación de Órdenes CO de gastos de Marketing

Durante el mes se utilizarán Órdenes CO para tener el detalle de los gastos de Marketing por Centro de Beneficio y Distribuidor.

A fin de mes se liquidarán los gastos acumulados al módulo CO-PA a nivel de Centro de Beneficio y Distribuidor.

2.1.3.3 Subreparto a CO-PA

Esta función permitirá distribuir los gastos de los centros de costo de Administración, Comercial, Marketing y Operaciones hacia CO-PA por las características que se definan.

Cada gerente comercial establecerá los porcentajes de distribución de estos gastos, los cuales podrían ser actualizados mensualmente.




2.1.1Reportes

El reporte que se obtendrá tendrá la siguiente estructura.

Por ejemplo:

Centro de Beneficio: Electrodomésticos MayoresCliente: Hiraoka

Rubro Importe %

Ingresos Netos 10,000.00

Costo de Venta -4,000.00

Utilidad Bruta 6,000.00 60%

Gtos de Operativos Directos -100.00

Gtos de Marketing Directos -200.00

Gtos de Ventas Directos -300.00

Utilidad Operativa Directa 5400.00 54%

Gtos. Administrativos -800.00

Gtos. Operativos -500.00

Gtos. De Marketing -500.00

Gtos. de Ventas -400.00

Utilidad Operativa 3,200.00 32%




2.2 Diagrama de Proceso

2.2.1Cierre de Mes




3 Grado de Cobertura de los Requerimientos

3.1 Descripción de los Déficits Funcionales

No Aplica.

3.2 Enfoque para la Cobertura de los Déficits Funcionales

No Aplica.




4 Notas sobre Mejoras Posteriores

No Aplica.




5 Consideraciones

5.1 Consideraciones de la Parametrización del SistemaID Consideración

Descripción

0001 Mapear todas las clases de condición determinadas en el módulo de SD.

5.2 Consideraciones de Cargas Iníciales

No Aplica.

5.3 Consideraciones de Interfaces

No Aplica.

5.4 Consideraciones para Pruebas

Nombre del proceso

Líder involucrados

Usuario Sap a probar

Función / Actividad

Transacción SAP

Crear informe hflores hflores Crea informe KE31

Modificar Informe hflores hflores Modifica Infome KE32

Visualizar Infome hflores hflores Visualiza Infome KE33

Ejecutar Informe hflores hflores Ejecutar Infome KE30

Subreparto hflores hflores Distribuir gastos de ventas y administración a CeBe.

KEU5

5.5 Consideraciones de Reportes

ID Requerim. Descripción




(Numérico Correlativo)

0001 Se elaborarán reportes personalizados utilizando la herramienta Report Painter.

5.6 Consideraciones de Formularios

No Aplica.

5.7 Consideraciones de Adecuaciones/Ampliaciones

No Aplica.

5.8 Otras Consideraciones

No Aplica.




6 Procesos de Integración

ID Requerim. (Numérico Correlativo)

Descripción

0001 Facturación de productos y servicios desde el módulo de SD.

0002 Subreparto de gastos de ventas, administración, operaciones y marketing desde los Centros de Costo a CO-PA.


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