Uno Catering

LOGO

“ Add your company slogan ”

UNO CATERINGWe are Numero Uno

1. Candra Tikasari (0900999)

2. Dianti WS (0901573)3. Fitriyah (0900793)4. Linoharsih K

(0905984)5. Rizka Fauzia

(0906874)

Contents

1. Profil Perusahaan PT. UNO Catering1. Profil Perusahaan PT. UNO Catering

2. Izin Deperindag 2. Izin Deperindag

3. Struktur Organisasi PT. UNO Catering3. Struktur Organisasi PT. UNO Catering

4. Prosedur di PT. UNO Catering4. Prosedur di PT. UNO Catering

5. Flowchart di PT. UNO Catering5. Flowchart di PT. UNO Catering

6. Bukti Transaksi di PT. UNO Catering

Profil Perusahaan

PT. Uno Catering (Unocat) adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi makanan. Perusahaan ini didirikan di Bandung oleh lima orang mahasiswi kreatif, Fitriyah, Rizka Fauzia, Candra Tikasari, Dianti Wulan Suci & Linoharsih Khaerunnisa. Sesuai dengan motonya “We are Numero Uno”, perusahaan akan memberikan pelayanan dengan kualitas nomor satu kepada pelanggan.

PT Unocat beralamat di Jln. Merdeka No.1 Bandung, telepon (022) 7772225. Perusahaan melayani pesanan makanan untuk pesta, syukuran, kagiatan mahasiswa dan lain-lain. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggannya, PT.Unocat memberikan beberapa pilihan paket dan menyediakan delivery service. System pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan secara langsung. Untuk pilihan menu makanan bisa juga dilihat di website http://www.unocat.com

http://www.unocat.com/

Visi & Misi

VISIMenjadi perusahaan catering terkemuka di Indonesia 2020

MISI

1. Menyediakan produk bermutu tinggi sesuai kebutuhan konsumen

2. Melakukan system kerja yang terarah

3. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak

4. Menjaga kualitas pelayanan tehadap konsumen

5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi karyawan

Izin Deperindag

PT. UNO Catering mendapatkan surat izin usaha dengan Nomor:

536/7I/IUI/INDAG.I/XII/2012

Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi PT. UNO Catering

Direktur Utama

Manajer SDM Manajer Produksi Manajer Pemasaran

Manajer Keuangan

Bagian Penjualan

Bagian Promosi

Bagian Gudang

Bagian PembelianBahan Baku

Bagian Produksi

Bagian Akuntansi

Bagian Keuangan

Struktur Organisasi

Direktur : Linoharsih KhaerunnisaManajer Keuangan : FitriyahManajer Produksi : Rizka FauziaBagian Gudang : Reno RaihanBagian Pembelian Bahan Baku : Wisnu TamaBagian Produksi :Denis KeandreManajer Pemasaran : Candra TikasariBagian Penjualan : Aghna Maulana Bagian Promosi : Azmi KamilaManajer SDM : Dianti Wulan Suci

Struktur Organisasi PT. UNO Catering:

Job Description

Manajer Keuangan

Manajer SDM

Direktur

Menyusun perencanaan dan pengendalian usaha dalam perusahaan

Memimpin seluruh manajer atau komite eksekutif

Memimpin rapat umum dan bertanggung jawab terhadap organisasi

Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar

Mengambil keputusan sebagaimana mestinya

Merencanakan dan menganalisa pembelanjaan perusahaan

Mengatur struktur aktiva atau struktur kekayaan perusaaan

Mengatur struktur financial

Mengatur struktur modal

Menyediakan laporan keuangan

Mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran

Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja Pengembangan dan evaluasi karyawan

Bagian PersonaliaMengisi daftar hadir karyawan Mengotorisasi kartu jam kerja dan daftar hadir karyawan

Job Description

Manajer Produksi1. Mengotorisasi segala yang berhubungan dengan produksi2. Bertanggungjawab terhadap seluruh proses produksi dan

mengawasi :

Bagian Gudang:

1. Mengawasi mutasi barang masuk dan keluar, serta bertanggung jawab

terhadap penyerahan barang kepada bagian

produksi

2. Mengotorisasi formulir Permintaan Pembelian,

Order Pembelian, dan Kartu Gudang dan Laporan Penyerahan Barang

Bagian Pembelian Bahan Baku

1. Melakukan pembelian bahan baku sesuai

permintaan bagian gudang2. Mengotorisasi Order

Pembelian, Permohonan Penerimaan Bahan, dan

Laporan Penerimaan Barang3. Bertanggungjawab

terhadap seluruh proses pembelian, baik yang berhubungan dengan

pembelian tunai atau kredit, retur pembelian, dll

Bagian Produksi

1. Melaksanakan produksi sesuai data

pesanan2. Mengajukan

permintaan bahan baku kepada bagian gudang

3. Mengotorisasi Laporan Penyerahan Barang dan Laporan

Produksi Selesai

Job Description

Manajer Pemasaran1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis2. Mengotorisasi semua hal yang bersangkutan dengan

proses penjualan dan promosi

Bagian Promosi

Melakukan promosi di berbagai media baik elektronik maupun

cetak

Bagian Penjualan

1. Bertanggungjawab terhadap transaksi pesanan

2. Mengotorisasi Formulir pesanan

Bertanggungjawab terhadap pengiriman barang kepada

customer

Kebijakan Akuntansi

PEMBUATAN JURNAL UMUM Menggunakan jurnal umum dgn mencantumkan kode akun, nomor bukti, dan jumlah yg akan didebit dan dikredit. PENCATATAN KE BUKU BESARSetiap jurnal diposting ke buku besar untuk kemudian diikhtisarkan ke dalam bentuk laporan keuangan PROSES TUTUP BUKUTerdiri dari atas pembuatan jurnal memorial untuk:Mencatat penyusutanMencatat pemindahan persediaan dari barang dalam proses ke barang jadiMenyusun neraca saldo dan neraca lajur PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANDepartemen Akuntansi dan Keuangan akan membuat laporan keuangan berikut ini:Laporan Posisi KeuanganLaporan Harga Pokok ProduksiLaporan Laba Rugi

Bukti Transaksi

Pembuatan Jurnal Umum

Pembuatan Jurnal Khusus

Pencatatan ke Buku Besar

Proses Tutup Buku

Penyusunan Laporan

Keuangan

Transaksi PT. UNO Catering

ProsedurPemesanan dan

pembayaran katering

Kegiatan ini dimulai dengan customer melakukan pemesanan katering

Customer mengisi formulir pesanan yang berisi data pesanan dan data diri customer serta melakukan pembayaran uang muka minimal sebesar 30 % dari nilai pesanan di bagian kasir (bagian penerimaan kas).

Data yang telah diisi diatas diotorisasi oleh bagian penjualan dan customer yang dibuat dalam 5 rangkap, dimana:

Rangkap 1 ditujukan untuk bagian piutang Rangkap 2 ditujukan untuk bagian customer sebagai bukti pengambilan pesanan catering. Rangkap 3 ditujukan untuk bagian produksi untuk ditindaklanjuti Rangkap 4 ditujukan bagian akuntansi sebagai bukti transaksi Rangkap 5 ditujukan untuk bagian penerimaan kas Rangkap 6 sebagai arsip permanen di bagian penjualan Pelunasan dilakukan pada saat pesanan diantar, dan konsumen

mendapatkan bukti pelunasan. Sisa pembayaran dan bukti pelunasan diberikan kepada kasir.

Flowchart Prosedur Pemesanan

Mengisi Formulir Pesanan

FP 6

FP 5

Mulai

FP 4

Customer Penjualan Produksi Akuntansi

FP 3

N

FP 2

FP 3 FP 4

Jurnal

Diotorisasi

3

FP 2

2

Melakukan pembayaran min

30%

1

FP 1

4

Bagian penerimaan kas menerima nota pendapatan dan harus mengidentifikasi dengan baik dari siapa, berapa jumlahnya, dalam bentuk apa, kapan diterimanya, untuk pembayaran apa, dan siapa yang menerima

Selanjutnya bagian penerimaan membuat bukti kas masuk dan bernomor urut yang diotorisasi oleh bagian keuangan, dan yang menerima uang

Setelah disetujui bukti kas masuk tersebut di buat dalam 3 rangkap:Rangkap 1 ditujukan untuk bagian akuntansiRangkap 2 ditujukan untuk bagian penerima uang Rangkap 3 sebagai arsip

Bagian Piutang menerima formulir pesanan dan uang muka dari bagian penjualan

Bagian piutang mencatat transaksi piutang tersebut dengan membuat data piutang dan diserahkan kepada bagian akuntansi

Setelah pesanan selesai bagian piutang menerima bukti pelunasan dari bagian penjualan sebagai bukti bahwa piutang tersebut telah lunas

Bagian piutang menyerahkan bukti pelunasan tersebut kepada bagian penerimaan kas dan bagian penerimaan kas membuat Bukti kas Masuk yang diotorisasi oleh bagian keuangan dan yang menerima uang, bukti kas masuk tersebut di buat dalam 3 rangkap:

Rangkap 1 ditujukan untuk bagian akuntansiRangkap 2 ditujukan untuk bagian piutangRangkap 3 sebagai arsip

Prosedur Penerimaan

Kas

Prosedur Piutang


Piutang Bag. Penerimaan Kas

2

Memberikan Rangkap ke Bag. Akuntansi

23

23

BKM 3

BKM 2

BKM 1

PiutangT

FP 1

Bag. Akuntansi

FP 1

Bersama Uang Pembayaran

Menerima data dan uang masuk

5

Mencatat Pelunasan piutang


Bukti Pelunasan

Data Piutang

Mencatat Piutang dan pembayaran

uang muka

23

Flowchart Piutang & penerimaan kas

Bagian utang menerima faktur pembelian dari bagian pembelian Bagian utang mencatat utang tersebut dan memberikan rangkap ke bagian

akuntansi Setelah utang itu jatuh tempo, bagian utang menyerahkan faktur pembelian

tersebut ke bagian pengeluaran kas untuk dilakukan pembayaran

Bagian pengeluaran kas menerima bukti transaksi atas pengeluaran kas tersebut

Selanjutnya bagian pengeluaran kas membuat bukti kas keluar yang diotorisasi oleh pemohon, bagian pengeluaran kas dan bagian keuangan.

Bukti kas keluar tersebut dibuat 3 rangkap, dimana:Rangkap 1 ditujukan untuk bagian akuntansi Rangkap 2 ditujukan untuk bagian utang Rangkap 3 sebagai arsip Jika tunai maka bagian pembelian akan mengajukan permohonan pengeluarankas tunai Selanjutnya bagian pengeluaran kas membuat bukti kas keluar yang diotorisasi oleh pemohon, bagian pengeluaran kas dan bagian keuangan.Bukti kas keluar tersebut dibuat 3 rangkap, dimana:Rangkap 1 ditujukan untuk bagian akuntansi Rangkap 2 ditujukan untuk bagian pembelianRangkap 3 sebagai arsip

Prosedur Utang

Prosedur Pengeluaran

Kas


Utang Bag. Pengeluaran Kas

16

Menerima Faktur Pembelian

Mencatat utang


17

Utang Jatuh Tempo

Faktur Pembelian

18

18

Mengisi Form BKK

BKK 3

BKK 2

BKK 1

19 20

T

Faktur PembelianMenerima

permohonan permintaan kas keluar

Persetujuan Pengeluaran Kas

Jika tidak

SELESAI

Faktur Pembelian

20

Menyerahkan Uang ke Pemohon

SELESAI

Bag. Pembelian mengajukan

pembelian tunai

Mengisi Form BKK

BKK 3

BKK 2

BKK 1

19 21

T

Menerima permohonan

permintaan kas keluar

Persetujuan Pengeluaran Kas

Jika tidak

SELESAI

Flowchart Prosedur Utang & Pengeluaran Kas


ProsedurProduksi

Bagian Produksi mendapatkan data pesanan dari Bagian Penjualan dan mengajukan permintaan bahan baku ke bagian gudang dengan cara membuat Formulir Permohonan Bahan Baku yang diotorisasi oleh bagian produksi dan dibuat dalam 2 rangkap, dimana:

Rangkap 1 ditujukan ke bagian gudangRangkap 2 sebagai arsip Bagian gudang melakukan pengecekan atas bahan baku, jika bahan

baku tersedia maka akan langsung diserahkan ke bagian produksi dengan membuat laporan Penyerahan Barang yang diotorisasi oleh bag. Gudang dan produksi serta dibuat 2 rangkap, dimana:

Rangkap 1 ditujukan kepada bagian produksiRangkap 2 sebagai arsip di bagian gudangLaporan Penyerahan Barang yang ditujukan ke bagian produksi bersamaan dengan barang. Jika tidak maka bagian gudang mengajukan konfirmasi kepada bagian

pembelian dengan mengajukan Formulir Permohonan Pembelian yang telah diotorisasi oleh bagian gudang yang dibuat dalam 2 rangkap:

Rangkap 1 ditujukan kepada bagian pembelianRangkap 2 sebagai arsip sementara.

Transaksi PT. UNO Catering Bagian pembelian akan membuat Surat Permohonan Penawaran harga

berdasarkan barang yang dibutuhkan kepada supplier yang diotorisasi oleh bagian pembelian yang dibuat 2 rangkap,dimana:

Rangkap 1 ditujukan kepada supplierRangkap 2 sebagai arsip sementara. Bagian pembelian akan mendapatkan Formulir Persetujuan Harga Barang dari

supplier dan melakukan pemesanan dengan memuat Formulir Order Pembelian yang diotorisasi oleh bagian pembelian dan Manajer Keuangan yang dibuat dalam 4 rangkap, dimana:

Rangkap 1 ditujukan kepada supplierRangkap 2 ditujukan kepada bagian akuntansiRangkap 3 ditujukan kepada bagian penerimaan barang Rangkap 4 sebagai arsip Order pembelian ditindaklanjuti oleh supplier.Setelah proses pembelian diselesaikan oleh supplier, supplier memberikan faktur pembelian bersama barang yang dibeli Pada saat penerimaan bahan baku, bagian penerimaan barang melakukan

pengecekan yang membandingkan antara barang yang diterima dengan dokumen order Pembelian serta faktur pembelian. Jika sesuai maka bagian penerimaan barang akan membuat Laporan Penerimaan Barang yang dibuat dalam 4 rangkap,dimana:

Rangkap 1 ditujukan kepada bagian gudang Rangkap 2 ditujukan kepada bagian akuntansiRangkap 3 ditujukan kepada bagian pembelian bersama dengan faktur pembelian (faktur pembelian yang telah diterima akan diserahkan ke bagian utang oleh bagian pembelian)Rangkap 4 sebagai arsip

ProsedurProduksi


Laporan Penerimaan barang yang ditujukan kepada bagian gudang yang diserahkan bersamaan dengan barang.

Jika tidak sesuai, maka bagian penerimaan barang akan melaporkan ke bagian pembelian untuk ditindaklanjuti

Bagian pembelian membuat Memo debit/Memo Kredit yang diotorisasi oleh bagian pembelian yang dibuat 3 rangkap:

Rangkap 1 ditujukan kepada SupplierRangkap 2 ditujukan kepada bagian akuntansiRangkap 3 sebagai arsip Apabila telah sesuai maka prosedur kembali ke awal (point 2) Bagian produksi memproses pesanan. Pesanan yang telah selesai diserahkan ke bagian penjualan untuk

dilakukan pengiriman kepada customer

ProsedurProduksi

Mengajukan

Permohonan Bahan

Baku

PBB 2

PBB 1

PBB 1

Mengecek

Barang

Status Pengecekan

Mengajukan

Permohonan

Pembelian

PP 2

PP 1

PP 1

Mengajukan

Permohonan

Penawaran Harga

PPH 2

PPH 1

PPH 1

Harga Barang

FHB

FHB

PemesananBahan Baku

Mengajukan Order

Pembelian

OP 4

OP 3

OP 2

OP 1

OP 1

Bahan Baku Selesai

Produksi Gudang Pembelian SuplierPenerimaan

Barang

OP 3Bahan

Baku Selesai

Membandingkan Kualitas & Kuantitas

Status Pengecekan

LPB 4

LPB 3

LPB 2

LPB 1

LSB 2

LSB 1

LSB 1

Baran

g Tid

ak Ad

a

Baran

g AD

A

Bersama Barang

Bersama Barang

T T

T N

T

T

Produksi Barang

Barang Jadi

FP 3

3

7

8

9

9 8

10

10

Jik a S esu ai

Melaporkan ke Bag.

Pembelian

Jika tidak

sesuai

11

11

Melakukan Retur

Pembelian

MD/MK3

MD/MK2

MD/MK1

12

T

MD/MK1

ditindaklanjuti

9

13

ditindaklanjuti

Faktur Pembelian

Faktur Pembelian

Faktur Pembelian

LPB 1

14

15

15

LPB3Faktur

Pembelian

16

Flowchart Prosedur Produksi

Bagian penjualan menyerahkan pesanan ke bagian pengiriman Bagian pengiriman mengantarkan pesanan kepada konsumen Pada saat penyerahan pesanan kepada konsumen, bagian pengiriman Memberikan bukti penerimaan barang pesanan kepada konsumen,

menyerahkan nota dan menerima sisa pelunasan Sisa pembayaran dan nota yang telah ditandatangani oleh konsumen

diserahkan ke bagian kasir (bagian penerimaan kas).

Bagian personalia mencatat jam hadir karyawan dengan mengisi kartu jam hadir setiap karyawan dan membuat daftar hadir karyawan.

Kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan yang diotorisasi bagian personalia dan karyawannya sendiri yang dijadikan acuan untuk membuat daftar gaji dan membuat rekap gaji.

Selanjutnya Daftar Gaji dan Rekap Daftar Gaji yang telah diotorisasi di buat 3 rangkap, dimana:

Rangkap 1 diajukan untuk bagian AkuntansiRangkap 2 diajukan untuk karyawanRangkap 3 sebagai arsip Bagian Akuntansi memberikan daftar gaji tersebut ke bagian pengeluaran kas

untuk membuat bukti kas keluar dan memberikan uang tersebut kepada karyawan

Bukti kas keluar tersebut dibuat 3 rangkap, dimana:Rangkap 1 diajukan untuk bagian AkuntansiRangkap 2 diajukan untuk karyawan bersama uangRangkap 3 sebagai arsip

Prosedur Pengiriman

Prosedur Penggajian


Flowchart Prosedur Pengiriman

Penjualan Pengiriman Customer

Menerima Barang

Mengecek Barang

Menerima Barang

Sesua

i

Surat Jalan

Antar Kiriman

Menerima BarangSerta membayar

pelunasan

Mengisi Nota dan

menandatangani Bukti

Penerimaan Barang Pesanan

Bukti Penerimaan Barang Pesanan

Nota Pembayaran 1

Nota Pembayaran 2


Nota Pembayaran 1

Nota Pembayaran 2


SELESAI

65

13

Flowchart Prosedur Penggajian

Mencatat Jam Hadir Karyawan

Mulai

Bagian Personalia

Kartu Jam Hadir

Membuat Daftar Hadir

KJH

Daftar Hadir Karyawan

1

1

KJH

Daftar Hadir Karyawan

Membuat Daftar Gaji

Membuat Rekap

Gaji

T

Daftar Gaji 3

RDG 2

Daftar Gaji 2

RDG 1

Daftar Gaji 1

22

N

Karya

wan

Akuntansi

22

RDG 1

Daftar Gaji 1

Mencatat Utang Gaji

Menyerahkan ke bag. Pengeluaran

Kas

RDG 1

Daftar Gaji 1

Bag. Pengeluaran Kas

23

23

RDG 1

Daftar Gaji 1

Membuat Bukti Kas

Keluar

BKK 3

BKK 2

BKK 1

Bag. akuntansi

KaryawanBersama uang N

SELESAI

Contoh Bukti Transaksi PT. UNO Catering

LOGO

“ Add your company slogan ”

Uno Catering

Documents

Transcript of Uno Catering