Títulos Deuda Internacional, REPORTOS, 2.20% 0.39% ... · DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA...

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Ixe Fondo de Mediano Plazo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

Tipo: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)

Clasificación: Mediano Plazo (IDMP)

Serie BF1 Personas Físicas $1.00 – 199,999.99 Clave de pizarra: IXEMP

Calificación: AAA/4

Fecha de autorización: 24 de Julio de 2014.

S

Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de inversión

El objetivo fundamental de IXEMP será ofrecer un portafolio con una mezcla de valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, principalmente de mediano plazo y en menor proporción de corto y largo plazo. Los valores podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, denominados en moneda nacional primordialmente, y en Udis, otras monedas en menor medida, así como la inversión en valores respaldados por activos. IXEMP está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión, (conforme a los montos mínimos de inversión de cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado de riesgo y liquidez de mediano plazo en función del objetivo, estrategia y calificación del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEMP es de mediano plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo entre uno y tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

Información Relevante No existe Información Relevante Adicional.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.27%, en un horizonte de un día, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $2.70 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.

Desempeño histórico

Serie BF1

Índice de referencia: 50%

S&P_VALMER_MEX_TASA_VARIABLE_GUBERNAMENTAL / 50%

S&P_VALMER_MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL_12M.

(VALMER).

Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales Serie BF1

Último

mes Últimos 3 meses

Últimos 12 meses

2014 2013 2012

Rendimiento bruto 1.19% 1.32% 1.57% 1.91% N/A N/A

Rendimiento neto 0.40% 0.52% 0.78% 1.12% N/A N/A

Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días)*

2.96% 2.99% 2.88% 3.76% N/A N/A

Índice de referencia 3.31% 3.63% 3.54% 3.78% N/A N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Hasta 100% en Activos objeto de inversión en moneda nacional

primordialmente. - Máximo 5% en valores en moneda extranjera. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o en valores con

vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en una mezcla de valores de

deuda en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar antes de gastos totales e impuestos un

rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos de tasa revisable y la de valores gubernamentales de tasa fija, tomando como referencia el índice formado por 50% S&P_VALMER_MEX_TASA_VARIABLE_GUBERNAMENTAL / 50% S&PVALMER_MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL_12M. (VALMER). El índice de referencia del fondo será dado a conocer en www.casadebolsabanorteixe.com.mx, y/o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/VAL/Web_Benchmarks/Indice_BenchMarks.html

e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.

f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.

g) La Sociedad podrá invertir hasta un 10% en valores respaldados por activos. h) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores

estructurados, ni en títulos fiduciarios de capital. El fondo IXEMP podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.

Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Mayo de 2015

Nombre Tipo

Gubernamental BONOS 151217 DEUDA 265,668,685 10.30%

Gubernamental BPA182 151210 DEUDA 123,863,216 4.80%

Gubernamental UDIBONO 160616 DEUDA 100,115,915 3.88%

Gubernamental CETES 150917 DEUDA 99,081,510 3.84%




Gubernamental BONDESD 180628 DEUDA 87,613,944 3.40%



SUMA CARTERA TOTAL 2,579,470,530 100.00%

%Monto $EmisoraSubyacente

Inversión /

Activo Objeto de

Por sector de activo

Gubernamental, 88.40%

Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%

Títulos Deuda Internacional,

0.39%REPORTOS, 2.20%

http://www.casadebolsabanorteixe.com.mx/

http://www.valmer.com.mx/VAL/Web_Benchmarks/Indice_BenchMarks.html

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente

Concepto

Serie BF1 Serie más representativa BF2

% $ % $

Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a

Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a

Compra de acciones n/a n/a n/a n/a

Venta de acciones n/a n/a n/a n/a

Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a

Servicio de Custodia de acciones n/a n/a n/a n/a

Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a

Otras n/a n/a n/a n/a

Total n/a n/a n/a n/a

No aplica para ninguna serie.

Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.

Pagadas por la Sociedad de Inversión

Cifras al 29 de Mayo de 2015

BF1 Serie más representativa BF2

Concepto % $ % $

Administración de Activos 0.60% 6 0.45% 4.5

Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a

Distribución de Acciones 1.40% 14 1.05% 10.5

Valuación de Acciones 0.00% 0 0.00% 0.01

Depósito de Acciones de la SI 0.00% 0 0.00% 0

Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a

Contabilidad n/a n/a n/a n/a

Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 2.01% 20.09 1.51% 15.10

Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales

y de auditoría.

Información sobre comisiones y

remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: 7 días naturales. Liquidez: Todos los días hábiles.

Recepción de órdenes: Solicitudes todos los días hábiles. Horario: Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México.

Ejecución de las operaciones: Compra: 2 días hábiles después de la solicitud. Venta: 2 días hábiles después de la solicitud.

Límites de recompra:

Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión.

Liquidación de operaciones: Mismo día de la ejecución. Diferencial*: La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones.

*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora: Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

Distribuidora: Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.

Valuadora: Valuadora Gaf, S.A. de C.V.

Institución Calificadora de Valores:

Fitch México, S.A. de C.V.

Proveedor de Precios: Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.

Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Atención a Clientes (CAT) de Fondos

Número telefónico: 5268 9494 – 01800 900 8400

Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México

Página electrónica Operadora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx

Distribuidora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx






Serie BF2 Personas Físicas $200,000.00 – $29,999,999.99 Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BF2



S&P_VALMER_MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL_12M. (VALMER).


Último


Últimos 12

meses 2014 2013 2012

Rendimiento bruto

1.71% 1.83% 2.09% 2.44% 2.79% 3.40%

Rendimiento neto 0.96% 1.09% 1.35% 1.69% 2.05% 2.67%


2.96% 2.99% 2.88% 3.76% 4.24% 4.25%

Índice de referencia

3.31% 3.63% 3.54% 3.78% 4.65% 4.93%




b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Hasta 100% en Activos objeto de inversión en moneda nacional

primordialmente. - Máximo 5% en valores en moneda extranjera. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o en valores con

vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en una mezcla de valores de


rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos de tasa revisable y la de valores gubernamentales de tasa fija, tomando como referencia el índice formado por 50% S&P_VALMER_MEX_TASA_VARIABLE_GUBERNAMENTAL / 50% S&PVALMER_MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL_12M. (VALMER). El índice de referencia del fondo será dado a conocer en www.casadebolsabanorteixe.com.mx, y/o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/VAL/Web_Benchmarks/Indice_BenchMarks.html

e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.


g) La Sociedad podrá invertir hasta un 10% en valores respaldados por activos. h) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores



Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $

Administración de Activos 0.45% 0.38 0.45% 4.5


Distribución de Acciones 1.05% 0.88 1.05% 10.5

Valuación de Acciones 0.00% 0.01 0.00% 0.01




Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 1.51% 4.12 1.51% 15.10

Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos

notariales y de auditoría.


remuneraciones






Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión.

























Serie BF3 Personas Físicas $30,000,000.00 – $49,999,999.99 Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BF3





Último


Últimos 12

meses 2014 2013 2012

Rendimiento bruto

2.26% 2.38% 2.65% 2.99% 3.35% 3.96%



2.96% 2.99% 2.88% 3.76% 4.24% 4.25%


3.31% 3.63% 3.54% 3.78% 4.65% 4.93%




b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Hasta 100 en Activos objeto de inversión en moneda nacional

primordialmente. - Máximo 5 en valores en moneda extranjera. - Mínimo 20 en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento

menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en una mezcla de valores de


rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos de tasa revisable y la de valores gubernamentales de tasa fija, tomando como referencia el índice formado por 50 S&P_VALMER_MEX_TASA_VARIABLE_GUBERNAMENTAL / 50 S&PVALMER_MEX_TASA_FIJA_GUBERNAMENTAL_12M. (VALMER). El índice de referencia del fondo será dado a conocer en www.casadebolsabanorteixe.com.mx, y/o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com.mx/VAL/Web_Benchmarks/Indice_BenchMarks.html

e) El Fondo podrá invertir hasta un 40 en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.


g) La Sociedad podrá invertir hasta un 10 en valores respaldados por activos. h) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores



Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $












Pagadas por la Sociedad de Inversión Cifras al 29 de Mayo de 2015


Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 1.01% 10.09 1.51% 15.10

Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y

de auditoría.


remuneraciones






Hasta el 10 del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión.

























Serie BF4 Personas Físicas $50,000,000.00 – En adelante Clave de pizarra: IXEMP



S





Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.27, en un horizonte de un día, con un nivel de confianza del 95 a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $2.70 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.


Serie BF4

Índice de referencia: 50

S&P_VALMER_MEX_TASA_VARIABLE_GUBERNAMENTAL / 50



Último


Últimos 12

meses 2014 2013 2012

Rendimiento bruto 2.79% 2.92% 3.20% 3.54% 3.90% 4.55%



2.96% 2.99% 2.88% 3.76% 4.24% 4.25%


3.31% 3.63% 3.54% 3.78% 4.65% 4.93%














Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.51% 5.09 1.51% 15.10




remuneraciones































Serie BF5 Personas Físicas N/A Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BF5




(VALMER).


Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012




2.96% 2.99% 2.88% 3.76% N/A N/A















Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.01% 0.09 1.51% 15.10




remuneraciones































Serie BM1 Personas Morales $1.00 – 499,999.99 Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BM1




(VALMER).

Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales Serie BM1

Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012




2.96% 2.99% 2.88% 3.76% N/A N/A















Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto

Serie BM1 Serie más representativa BF2

% $ % $














BM1 Serie más representativa BF2

Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 1.51% 15.09 1.51% 15.10




remuneraciones































Serie BM2 Personas Morales $500,000.00 – $49,999,999.99 Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BM2





Último


Últimos 12

meses 2014 2013 2012




2.96% 2.99% 2.88% 3.76% 4.24% 4.25%


3.31% 3.63% 3.54% 3.78% 4.65% 4.93%














Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 1.01% 10.09 1.51% 15.10




remuneraciones































Serie BM3 Personas Morales $50,000,000.00 – $499,999,999.99 Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie

BM3





Último

mes

Últimos 3

meses

Últimos 12

meses 2014 2013 2012




2.96% 2.99% 2.88% 3.76% 4.24% 4.25%

Índice de referencia 3.31% 3.63% 3.54% 3.78% 4.65% 4.93%














Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.51% 5.09 1.51% 15.10




remuneraciones































Serie BM4 Personas Morales $500,000,000.00 – En adelante Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BM4




(VALMER).


Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012




2.96% 2.99% 2.88% 3.76% N/A N/A















Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.31% 3.09 1.51% 15.10


y de auditoría.


remuneraciones































Serie BM5 Personas Morales N/A Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BM5




(VALMER).

Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales Serie BFM5

Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012

Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A


N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Índice de referencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A














Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.01% 0.09 1.51% 15.10


y de auditoría.


remuneraciones































Serie BE1 Personas no sujetas a

retención $1.00 – $499,999.99

Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BE1




(VALMER).

Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales Serie BE1

Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012



















Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto

Serie BE1 Serie más representativa BF2

% $ % $














BE1 Serie más representativa BF2

Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 1.51% 15.09 1.51% 15.10




remuneraciones
































retención $500,000.00 – $49,999,999.99




S







Serie BE2





Último

mes Últimos 3

meses Últimos

12 meses 2014 2013 2012

Rendimiento bruto

2.84% 2.97% 3.24% 3.58% 3.94% 4.55%

Rendimiento neto

2.14% 2.27% 2.54% 2.88% 3.24% 3.86%


2.96% 2.99% 2.88% 3.76% 4.24% 4.25%


3.31% 3.63% 3.54% 3.78% 4.65% 4.93%














Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 1.01% 10.09 1.51% 15.10




remuneraciones
































retención $50,000,000.00 – $499,999,999.99




S







Serie BE3





Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012

Rendimiento bruto

3.36% 3.49% 3.78% 4.13% 4.49% 5.10%



2.96% 2.99% 2.88% 3.76% 4.24% 4.25%


3.31% 3.63% 3.54% 3.78% 4.65% 4.93%














Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.51% 5.09 1.51% 15.10




remuneraciones
































retención $500,000,000.00 – En adelante




S







Serie BE4




(VALMER).


Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012

Rendimiento bruto 3.57% 3.70% 4.00% 4.34% 4.71% 5.33

Rendimiento neto 2.94% 3.07% 3.37% 3.71% 4.08% 4.70


2.96% 2.99% 2.88% 3.76% 4.24% 4.25

Índice de referencia 3.31% 3.63% 3.54% 3.78% 4.65% 4.93














Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.31% 3.09 1.51% 15.10


y de auditoría.


remuneraciones
































retención N/A




S







Serie BE5




(VALMER).


Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012



















Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto


% $ % $















Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.01% 0.09 1.51% 15.10




remuneraciones































Serie BS Sociedades de Inversión N/A Clave de pizarra: IXEMP



S







Serie BS




(VALMER).

Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales Serie BS

Último


Últimos 12 meses

2014 2013 2012



















Nombre Tipo













Inversión /

Activo Objeto de



Corporativo, 5.64%

Bancario, 3.38%






Concepto

Serie BS Serie más representativa BF2

% $ % $














BS Serie más representativa BF2

Concepto % $ % $








Otros 0.01% 0.09 0.01% 0.09

Total 0.11% 1.09 1.51% 15.10


y de auditoría.


remuneraciones


Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Liquidez: Todos los días hábiles.


Ejecución de las operaciones: Mismo día de la solicitud. Límites de recompra:























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