TRACTEC S.A.S. 82*003190-1 Estado de Situación Financiera ...
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TRACTEC S.A.S. 82*003190-1 Estado de Situación Financiera A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORRO EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTES NACIONALES ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR INVENTARIOS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS Y AVANCES OTROS INGRESOS POR COBRAR TOTAL ACTIVO CORRIENTE NOTA t 2 3 4 51.427.889 9,890.33? 61.982.491 69.759.138 196.120.095 93.455.506 239.162.860 1.996.935.947 69.160.499 3.815.690 193.059.855 196.120.095 93.455.506 2.236.098.807 72.976.189 2.791.710.452 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES INTANGIBLES GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.265.214.798 1.968.347.000 3.727.831.939 2.181.981.043 252.872.503 7.242.041 314.408.750 80.645.383 3.268.113.861 3.824.256.570 135.496.724 3.824.256.570 135.496.724 9.224.968.092 TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE 12.016.678.544 PASIVO CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10 NACIONALES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE. IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO ACREEDORES VARIOS PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 11 IMPUESTOS PREDIALES Y VEHICULOS IVA GENERADO TARIFA 19% DE INDUSTRIA Y COMERCIO BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO 12 871.353.314 185.853.787 1.012.026.437 49.563.572 85.003 6.000.000 58.663.500 268.406.176 2.124.882.113 327.069.676 374.350.709
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TRACTEC S.A.S. 82*003190-1
Estado de Situación Financiera A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORRO EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTES NACIONALES ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR INVENTARIOS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS Y AVANCES OTROS INGRESOS POR COBRAR TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NOTA
t
2
3
4
51.427.889 9,890.33?
61.982.491 69.759.138
196.120.095
93.455.506
239.162.860 1.996.935.947
69.160.499 3.815.690
193.059.855
196.120.095
93.455.506
2.236.098.807
72.976.189
2.791.710.452
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES INTANGIBLES GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
5.265.214.798 1.968.347.000 3.727.831.939 2.181.981.043
252.872.503 7.242.041
314.408.750 80.645.383
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135.496.724
3.824.256.570
135.496.724
9.224.968.092
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
12.016.678.544
PASIVO
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10 NACIONALES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE. IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO ACREEDORES VARIOS PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 11 IMPUESTOS PREDIALES Y VEHICULOS IVA GENERADO TARIFA 19% DE INDUSTRIA Y COMERCIO BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO 12
871.353.314 185.853.787
1.012.026.437 49.563.572
85.003 6.000.000
58.663.500 268.406.176
2.124.882.113
327.069.676
374.350.709
PARA OBLIGACIONES LABORALES RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS PAGARES OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS Anticipos
IMPUESTO DIFERIDO
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS
PERDIDA DEL PERIODO PERDIDA DEL PERIODO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS ACUMULADAS IMPACTO NIIF IMPACTO NIIF
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
JÁIRÓ ALBERTO ACEVEDO LOPEZ Represepiante Legal y Promotor
YANEt SOFIA R/ MIREZ B. Revisor Fis sal T.P. 914491
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ÍS
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15
-T
301.042.425 73.308.284
2.031.746.229
193.300.000
614.620.381
1.000.000.000
212.689.142
47.750.449
5.611.149.027
2.826.302.498
2.031.746.229
807.920.381
2.839.666.610
5.665.969.108
1.000.000.000
212.689.142
47.750.449
5.611.149.027
6.350.709.436
12.016.678.544
TRACTEC S.A.S. 826003190-1
Estado de Resultados DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
NOTA INGRESOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 16 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 783.745.160 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2Ó.651.916 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 13.675.000 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 203.307.244 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB¡ 5.520.168 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 18 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 918.058.854
1.021.859.152
918.058.854
GANANCIA BRUTA 103.800.298
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACION E INSTALACION DEPRECIACIONES DIVERSOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS DEPRECIACIONES DIVERSOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS HONORARIOS SERVICIOS UTILIDAD EN VENTA DE TRANSPORTE RECUPERACIONES
19 251.678.848
19
159.443.517 5.414.000
16.137.922 931.287
10.440.229 3.727.926
12.388.222 O
35.152.154 8.043.591
62.262.619 1.018.550
O
O
54.984 O
O
O
O
63.281.169
25.047.486
HIT s2e.003.-f SO-t
INDEMNIZACIONES. 1.094.453 DIVERSOS 23.898.049 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB) O
OTROS GASTOS 20 26.576.909 FINANCIEROS 15.493.960 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.368.598 GASTOS DIVERSOS 9.714.351 GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS - 212.689.142
PROVISION DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DIFERIDO CR PERDIDA DEL PERIODO
JAH^O ALBJERTO A^IVEDO LOPEZ Jfepr©S0|rfante Legal y Pomofor
' í tN I^^IARA^ IREZ Hevisor F
.P. 9146' «al
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O
212.689.142
5 PALACIOS >ntador éubifco \?. 118306-T
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TRACTEC S.A.S. 826.003.190-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A SEPTIEMBRE DE 2019
2019 FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Perdida nefa del Ejercicio Mas Partidas que no afectaron el Efectivo Depreciación de Activos Fijos impuesto diferido Subtotal Efectivo Generado por la Operación CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL Aumento en Deudores Disminución Otros activos no financieros Disminución Anticipo por impuestos corrientes Aumento en Inventarios Disminución d e Gastos pagados por Anticipado Aumento de costos y gastos por pagar Aumento de Pasivos de beneficios o empleados Aumento de impuestos, gravámenes y tosas Aumento de anticipos y avances recibidos TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION Aumento Prop. Planto y Equipo TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
-212.689.142
35.152.154 52.668.953
-124.868.035
-51.004.796 43.904.242
6.191.999 -180.072.115
1.708.522 194.434.943 72.782.610
145.362.768 84.036.800
192.476.938
-5.300.000 •5.300.000
Aumento de Obligaciones Financieros TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION VARIACION DEL EFECTIVO EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
^JÁIRO ALBÍRTO ApfVEDO LOPEZ / Representante L«gal y Promotor
SOFIA \Z jievisor Fispal aP. 91469 - T
187.176.938 5.882.917
193.059.855
pl l^CIOS B. ntadorltublico P. 118306-T
TRACTEC S.A.S. 826003190-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
PATRIMONIO 01/01/2019 VARIACION 30/09/2019
CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) RESERVA LEGAL PERDIDA DEL EJERCICIO UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS IMPACTO NIIF
2.000.000.000 1.000.000.000
327.505.609 906.200.132 530.944.074
5.611.149.027
327.505.609 693.510.990 578.694.523
2.000.000.000 1.000.000.000
212.689.142 47.750.449
5.611.149.027
TOTALES 6.563.398.578 6.350.709.436
jpátO ALBPÍTO AgíVEDO LOPEZ íepreseiítante ,t»gal y promotor
wiB) YANET ISOFIA RAMIlH
Revisor Fiscp T/P. 91469-\
rcíos
