CAT1ACTIVO11ACTIVO CORRIENTE1101EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO110101EFECTIVO EN CAJA11010101CAJA GENERAL11010102CAJAS CHICAS110102EFECTIVO EN BANCOS11010201CUENTAS CORRIENTES11010202CUENTAS DE AHORRO11010209OTROS DEPSITOS110103EQUIVALENTES DE EFECTIVO11010301DEPSITOS A PLAZO FIJO MENOR A 90 DIAS1102INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO110201VALORES EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO110202VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO110203VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES110204OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA1103CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR110301CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO11030101CLIENTES11030102CLIENTES- FACTORAJE110302CUENTAS POR COBRAR A VALOR HISTRICO110303DOCUMENTOS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO110304DOCUMENTOS POR COBRAR A VALOR HISTRICO110305CHEQUES RECHAZADOS110306CHEQUES POST FECHADOS110310DETERIORO DE VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CR)1104ESTIMACIN PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR)1105IVA CRDITO FISCAL110501IVA CRDITO FISCAL POR COMPRAS11050101IVA POR IMPORTACIONES11050102IVA POR COMPRAS LOCALES110502IVA RETENCIONES, PERCEPCIONES Y ANTICIPOS11050201IVA RETENIDO11050202IVA PERCIBIDO11050203IVA PAGADO POR ANTICIPADO110503IVA REMANENTE11050301IVA POR COMPRAS11050302IVA RETENCIONES, PERCEPCIONES Y ANTICIPOS110504IVA POR DECLARAR1106INVENTARIOS110601INVENTARIOS DE PRODUCTOS110602INVENTARIOS DE MERCADERIAS110603INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS110604INVENTARIO DE PRODUCTOS EN NEGOCIOS CONJUNTOS110605INVENTARIOS DE MERCADERAS EN TRANSITO110605INVENTARIOS DE MERCADERIAS PARA MUESTRAS110698ESTIMACIN POR OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS (CR)110699DETERIORO DE VALOR DE INVENTARIOS (CR)1107PAGOS ANTICIPADOS110701DEPSITOS EN GARANTA A CORTO PLAZO110702ALQUILERES110703PRIMAS DE SEGURO Y FIANZAS11070301SEGURO DE BIENES11070302SEGURO DE PERSONAS11070303FIANZAS110704ARRENDAMIENTOS110705PAGO A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA110706GASTOS AMORTIZABLES110799OTROS PAGOS ANTICIPADOS1108OTROS ACTIVOS CORRIENTES110801PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO MANTENIDO PARA LA VENTA110802INTANGIBLES PARA LA VENTA110803PROPIEDADES DE INVERSION12ACTIVOS NO CORRIENTES1201PROPIEDADES DE INVERSION120101TERRENOS12010101URBANOS12010102RURALES120102EDIFICACIONES1202PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO120201TERRENOS120202EDIFICACIONES12020201EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS12020202BODEGAS120203MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN120204EQUIPO DE TRANSPORTE12020401VEHCULOS MOTORIZADOS12020402VEHCULOS NO MOTORIZADOS120205MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA12020501MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA12020502OTROS ENSERES120206EQUIPOS DIVERSOS12020601EQUIPO DE CMPUTO12020602EQUIPO DE COMUNICACIN12020603EQUIPO DE SEGURIDAD12020609OTROS EQUIPOS120207HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO12020701HERRAMIENTAS12020702UNIDADES DE REEMPLAZO120208CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO120209PROPIEDADES DE INVERSION-COSTO-DETERIORO DE VALOR12020901TERRENOS1202090101URBANOS1202090102RURALES12020902EDIFICACIONES1203DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)120301EDIFICACIONES12030101EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS12030102BODEGAS120302MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN120303EQUIPO DE TRANSPORTE12030301VEHCULOS MOTORIZADOS12030302VEHCULOS NO MOTORIZADOS120304DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA12030401MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA12030402OTROS ENSERES120305EQUIPOS DIVERSOS12030501EQUIPO DE CMPUTO12030502EQUIPO DE COMUNICACIN12030503EQUIPO DE SEGURIDAD12030509OTROS EQUIPOS120306HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO12030601HERRAMIENTAS12030602UNIDADES DE REEMPLAZO120307PROPIEDADES DE INVERSION-COSTO-DETERIORO DE VALOR12030701EDIFICACIONES1204DETERIORO DE VALOR DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)120401TERRENOS120402EDIFICACIONES12040201EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS12040202BODEGAS120403MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN120404EQUIPO DE TRANSPORTE12040401VEHCULOS MOTORIZADOS12040402VEHCULOS NO MOTORIZADOS120405MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA12040501MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA12040502OTROS ENSERES120406EQUIPOS DIVERSOS12040601EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO)12040602EQUIPO DE COMUNICACIN12040603EQUIPO DE SEGURIDAD12040609OTROS EQUIPOS120407HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO12040701HERRAMIENTAS12040702UNIDADES DE REEMPLAZO120408PROPIEDADES DE INVERSION-COSTO-DETERIORO DE VALOR12040801TERRENOS1204080101URBANOS1204080102RURALES12040802EDIFICACIONES1205PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO1206DEPRECIACIN ACUMULADA EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CR)1207PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - PEDIDOS EN TRANSITO1208PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CURSO1209INTANGIBLES120901CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS12090101CONCESIONES12090102LICENCIAS12090103OTROS DERECHOS120902PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL12090201PATENTES12090202MARCAS120903PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)12090301APLICACIONES INFORMTICAS120904FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS12090401FRMULAS12090402DISEOS Y PROTOTIPOS120909OTROS ACTIVOS INTANGIBLES1210AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)121001CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS12100101CONCESIONES12100102LICENCIAS12100103OTROS DERECHOS121002PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL12100201PATENTES12100202MARCAS121003PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)12100301APLICACIONES INFORMTICAS121004FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS12100401FRMULAS12100402DISEOS Y PROTOTIPOS121009OTROS ACTIVOS INTANGIBLES1211DETERIORO DE VALOR DE INTANGIBLES (CR)121101CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS12110101CONCESIONES12110102LICENCIAS12110103OTROS DERECHOS121102PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL12110201PATENTES12110202MARCAS121103PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)12110301APLICACIONES INFORMTICAS121104FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS12110401FRMULAS12110402DISEOS Y PROTOTIPOS121109OTROS ACTIVOS INTANGIBLES1212INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO121201INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS121202INVERSIONES EN ASOCIADAS121203INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS121209DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS1213DEPSITOS EN GARANTA1214ACTIVOS DIFERIDOS1215OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES2PASIVOS21PASIVOS CORRIENTES2101OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO210101OBLIGACIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO21010101SOBREGIROS BANCARIOS21010102PRSTAMOS A CORTO PLAZO21010103OBLIGACIONES POR FACTORAJE21010104OTROS PRSTAMOS21010105PORCIN CORRIENTE DE PRSTAMOS A LARGO PLAZO21010106PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES POR ARREDAMIENTO FINANCIERO21010199DETERIORO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (CR)210102OBLIGACIONES FINANCIERAS A VALOR HISTRICO21010201SOBREGIROS BANCARIOS21010202PRSTAMOS A CORTO PLAZO21010203OBLIGACIONES POR FACTORAJE21010204OTROS PRSTAMOS21010205PORCIN CORRIENTE DE PRSTAMOS A LARGO PLAZO21010206PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES POR ARREDAMIENTO FINANCIERO21010299DETERIORO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (CR)210103INTERESES POR PAGAR2102CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR210201CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A COSTO A COSTO AMORTIZADO21020101CUENTAS POR PAGAR2102010101PROVEEDORES LOCALES2102010102PROVEEDORES DEL EXTERIOR21020102DOCUMENTOS POR PAGAR21020199DETERIORO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (CR)210202CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A COSTO A COSTO HISTORICO21020201CUENTAS POR PAGAR2102020101PROVEEDORES LOCALES2102020102PROVEEDORES DEL EXTERIOR21020202DOCUMENTOS POR PAGAR21020299DETERIORO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (CR)2103REMUNERACIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS2104RETENCIONES Y DESCUENTOS210401COTIZACIONES AL SEGURO SOCIAL- SALUD210402COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES210403RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA210404BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES210499OTRAS RETENCIONES2105DBITO FISCAL IVA210501IVA POR VENTAS A CONTRIBUYENTES210502IVA POR VENTAS A CONSUMIDORES FINALES210503IVA RETENIDO21050301RETENCIN IVA CRDITO FISCAL (13%)21050302RETENCIN IVA CRDITO FISCAL (1%)210504PERCEPCIONES DE IVA2106IMPUESTOS POR PAGAR210601IVA POR PAGAR210602PAGO A CUENTA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA210603IMPUESTOS MUNICIPALES210604IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE2107ACREEDORES VARIOS Y OTROS PASIVOS2108DIVIDENDOS POR PAGAR210801DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTA22PASIVOS NO CORRIENTES2201OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO220101OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO A COSTO AMORTIZADO22010101PRSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO22010102PORCION NO CORRIENTE POR OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS2201010201ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS2201010202ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS22010109OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO22010199DETERIORO DE VALOR DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO(CR)220102INTERESES POR PAGAR2202INGRESOS ANTICIPADOS DE CLIENTES220201ANTICIPOS DE CLIENTES2203PASIVOS POR OBLIGACIONES LABORALES220301INDEMNIZACIONES2204PASIVOS DIFERIDOS220401IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO2209OTROS PASIVOS NO CORRIENTES220901DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA220902OPERACIONES DE REDESCUENTO O FACTORAJE3PATRIMONIO31CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS3101CAPITAL SOCIAL310101CAPITAL SOCIAL31010101CAPITAL SOCIAL SUSCRITO31010102CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y NO PAGADO310102CAPITAL SOCIAL PREFERENTE310103ACCIONES EN TESORERA3102RESERVAS310201RESERVA LEGAL3103RESULTADOS ACUMULADOS310301UTILIDADES ACUMULADAS310302PERDIDAS ACUMULADAS3104RESULTADOS DEL EJERCICIO310401UTILIDAD DEL EJERCICIO310402PRDIDA DEL EJERCICIO4CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS41COSTOS DE OPERACION4101COSTO DE VENTAS410101COSTOS DE VENTA DE MERCADERIAS41010101MERCADERAS410102COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS4102COSTOS POR SERVICIOS4103COSTO DE PRODUCCIN4104COMPRAS410401COMPRAS DE MERCADERAS4105GASTOS SOBRE COMPRAS410501GASTOS SOBRE COMPRAS4106REBAJAS SOBRE VENTAS410601REBAJAS SOBRE VENTAS4107REBAJAS SOBRE SERVICIOS4108DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS410801DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS42GASTOS DE OPERACION4201GASTOS DE ADMINISTRACION420101GASTOS DE PERSONAL42010101SUELDOS42010102HORAS EXTRAS42010103COMISIONES42010104AGUINALDO42010105VACACIONES42010106BONIFICACIONES42010107ATENCIONES AL PERSONAL42010108INDEMNIZACIONES42010109CUOTA PATRONAL ISSS42011010CUOTA PATRONAL AFP42010111ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION42010112UNIFORMES42010113VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE4201011301TRANSPORTES4201011302ALIMENTACIN4201011303HOSPEDAJE420102BIENES DE CONSUMO ADQUIRIDOS42010201PAPELERIA Y UTILES42010202ARTICULOS DE LIMPIEZA42010203COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES42010204MATERIALES Y SUMINISTROS42010205REPUESTOS Y ACCESORIOS42010206HERRAMIENTAS Y EQUIPO TECNICO42010209OTROS420103SERVICIOS RECIBIDOS42010301PUBLICIDAD Y PROPAGANDA42010302ENERGIA ELECTRICA42010303COMUNICACIONES42010304SERVICIO DE AGUA42010305ALQUILERES42010305ASESORIAS Y CONSULTORIAS42010306CONTABLES Y DE AUDITORIAS42010307VIGILANCIA42010308SEGUROS4201030801SEGUROS DE BIENES4201030802SEGUROS DE VIDA42010309FINANCIEROS42010310OTROS420104DEPRECIACIONES42010401DEPRECIACION DE EDIFICACIONES42010402DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA42010403DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE420105REPARACIONES Y MANTENIMIENTO42010501REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES42010502REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA42010503REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE420106IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS, ARANCELES Y CONTRIBUCIONES42010601IMPUESTOS Y TASAS42010602DERECHOS Y ARANCELES42010603CONTRIBUCIONES420107ATENCIONES A CLIENTES Y PROVEEDORES42010701TRANSPORTE42010702ALIMENTACION42010703HOSPEDAJE42010704OBSEQUIOS420108MEMBRESIAS Y APORTES SOCIALES42010801MEMBRESIAS42010802DONACIONES4202GASTOS DE VENTA420201GASTOS DE PERSONAL42020101SUELDOS42020102HORAS EXTRAS42020103COMISIONES42020104AGUINALDO42020105VACACIONES42020106BONIFICACIONES42020107ATENCIONES AL PERSONAL42020108INDEMNIZACIONES42020109CUOTA PATRONAL ISSS42021010CUOTA PATRONAL AFP42020111ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION42020112UNIFORMES42020113VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE4202011301TRANSPORTES4202011302ALIMENTACIN4202011303HOSPEDAJE420202BIENES DE CONSUMO ADQUIRIDOS42020201PAPELERIA Y UTILES42020202ARTICULOS DE LIMPIEZA42020203COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES42020204MATERIALES Y SUMINISTROS42020205REPUESTOS Y ACCESORIOS42020206HERRAMIENTAS Y EQUIPO TECNICO42020209OTROS420203SERVICIOS RECIBIDOS42020301PUBLICIDAD Y PROPAGANDA42020302ENERGIA ELECTRICA42020303COMUNICACIONES42020304SERVICIO DE AGUA42020305ALQUILERES42020305ASESORIAS Y CONSULTORIAS42020306CONTABLES Y DE AUDITORIAS42020307VIGILANCIA42020308SEGUROS4202030801SEGUROS DE BIENES4202030802SEGUROS DE VIDA42020309FINANCIEROS42020310OTROS420204DEPRECIACIONES42020401DEPRECIACION DE EDIFICACIONES42020402DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA42020403DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE420205REPARACIONES Y MANTENIMIENTO42020501REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES42020502REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA42020503REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE420206IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS, ARANCELES Y CONTRIBUCIONES42020601IMPUESTOS Y TASAS42020602DERECHOS Y ARANCELES42020603CONTRIBUCIONES420207ATENCIONES A CLIENTES Y PROVEEDORES42020701TRANSPORTE42020702ALIMENTACION42020703HOSPEDAJE42020704OBSEQUIOS420208MEMBRESIAS Y APORTES SOCIALES42020801MEMBRESIAS42020802DONACIONES4203OTROS GASTOS DE OPERACION420401ESTIMACIN PARA CUENTAS INCOBRABLES420402PERDIDAS POR ACTIVOS RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO420403PERDIDAS EN VENTAS O EN RETIROS DE ACTIVOS NO CORRIENTES420404PERDIDAS POR MEDICIONES AL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS420405PRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE INVENTARIOS420406PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS DISTINTOS DE INVENTARIOS420407PERDIDAS POR SINIESTROS4203GASTOS FINANCIEROS4204GASTOS POR SERVICIOS4205OTROS GASTOS5CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS51INGRESOS DE OPERACIONES5101INGRESOS POR VENTAS510101VENTA DE PRODUCTOS510102VENTA DE MERCADERIA5102INGRESOS POR SERVICIOS5103OTROS INGRESOS510301INTERESES BANCARIOS510302COMISIONES510303DIFERENCIALES CAMBIARIOS510304INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS510305GANANCIAS POR MEDICIONES AL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS5104REBAJAS SOBRE COMPRAS510401REBAJAS SOBRE COMPRAS5105DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS510501DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS52INGRESOS DE NO OPERACIN5201GANACIAS EN VENTA O DISPOSICIN DE ACTIVOS NO CORRIENTES6CUENTA LIQUIDADORA61CUENTA DE CIERRE DEL EJERCICIO6101PRDIDAS Y GANANCIAS610101PRDIDAS Y GANANCIAS

DataEjercicioMesFechaPartidaCodigoCuentaValorAplicacinConceptoSury,S.A DE C.V12-Jan11101EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO100,000.00 Debe Inicio de OperacionesSury,S.A DE C.V12-Jan11106INVENTARIOS700,000.00 Debe Inicio de OperacionesSury,S.A DE C.V12-Jan13101CAPITAL SOCIAL(800,000.00)HaberInicio de OperacionesSury,S.A DE C.V16-Jan21101EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO226,000.00 Debe venta de mercaderia al credito y contadoSury,S.A DE C.V16-Jan21103CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR452,000.00 Debe venta de mercaderia al credito y contadoSury,S.A DE C.V16-Jan22105DBITO FISCAL IVA(78,000.00)Haberventa de mercaderia al credito y contadoSury,S.A DE C.V16-Jan25101INGRESOS POR VENTAS(600,000.00)Haberventa de mercaderia al credito y contadoSury,S.A DE C.V17-Jan32105DBITO FISCAL IVA5,200.00 Debe Devolucion de mercaderiaSury,S.A DE C.V17-Jan34108DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS40,000.00 Debe Devolucion de mercaderiaSury,S.A DE C.V17-Jan31103CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(45,200.00)HaberDevolucion de mercaderiaSury,S.A DE C.V18-Jan42105DBITO FISCAL IVA1,300.00 Debe Rebaja a clientes Sury,S.A DE C.V18-Jan44106REBAJAS SOBRE VENTAS10,000.00 Debe Rebaja a clientes Sury,S.A DE C.V18-Jan41103CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(11,300.00)HaberRebaja a clientes Sury,S.A DE C.V18-Feb51105IVA CRDITO FISCAL39,000.00 Debe compra de mercaderia al creditoSury,S.A DE C.V18-Feb54104COMPRAS300,000.00 Debe compra de mercaderia al creditoSury,S.A DE C.V18-Feb52102CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR(339,000.00)Habercompra de mercaderia al creditoSury,S.A DE C.V110-Feb61105IVA CRDITO FISCAL1,300.00 Debe transporte de mercaderia Sury,S.A DE C.V110-Feb64105GASTOS SOBRE COMPRAS10,000.00 Debe transporte de mercaderia Sury,S.A DE C.V110-Feb61101EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO(11,300.00)Habertransporte de mercaderia Sury,S.A DE C.V111-Feb72102CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR62,150.00 Debe Devolucion de mercaderiaSury,S.A DE C.V111-Feb71105IVA CRDITO FISCAL(7,150.00)HaberDevolucion de mercaderiaSury,S.A DE C.V111-Feb75105DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS(55,000.00)HaberDevolucion de mercaderiaSury,S.A DE C.V112-Feb82102CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR6,328.00 Debe Rebajas Sobre -comprasSury,S.A DE C.V112-Feb81105IVA CRDITO FISCAL(728.00)HaberRebajas Sobre -comprasSury,S.A DE C.V112-Feb85104REBAJAS SOBRE COMPRAS(5,600.00)HaberRebajas Sobre -comprasSury,S.A DE C.V128-Feb92105DBITO FISCAL IVA71,500.00 Debe liquidacion del ivaSury,S.A DE C.V128-Feb91105IVA CRDITO FISCAL(32,422.00)Haberliquidacion del ivaSury,S.A DE C.V128-Feb92106IMPUESTOS POR PAGAR(39,078.00)Haberliquidacion del ivaSury,S.A DE C.V131-Dec105101INGRESOS POR VENTAS50,000.00 Debe determinar ventas netas, liquidar rebajas y devoluciones sobre ventasSury,S.A DE C.V131-Dec104106REBAJAS SOBRE VENTAS(10,000.00)Haberdeterminar ventas netas, liquidar rebajas y devoluciones sobre ventasSury,S.A DE C.V131-Dec104108DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS(40,000.00)Haberdeterminar ventas netas, liquidar rebajas y devoluciones sobre ventasSury,S.A DE C.V131-Dec114104COMPRAS10,000.00 Debe determinar compras y liquidar gastos sobre comprasSury,S.A DE C.V131-Dec114105GASTOS SOBRE COMPRAS(10,000.00)Haberdeterminar compras y liquidar gastos sobre comprasSury,S.A DE C.V131-Dec125104REBAJAS SOBRE COMPRAS5,600.00 Debe determinar compras netas y liquidar rebajas y devoluciones sobre comprasSury,S.A DE C.V131-Dec125105DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS55,000.00 Debe determinar compras netas y liquidar rebajas y devoluciones sobre comprasSury,S.A DE C.V131-Dec124104COMPRAS(60,600.00)Haberdeterminar compras netas y liquidar rebajas y devoluciones sobre comprasSury,S.A DE C.V131-Dec134104COMPRAS700,000.00 Debe determinar mercaderia disponibleSury,S.A DE C.V131-Dec131106INVENTARIOS(700,000.00)Haberdeterminar mercaderia disponibleSury,S.A DE C.V131-Dec141106INVENTARIOS100,000.00 Debe determinar costo de veta Sury,S.A DE C.V131-Dec144104COMPRAS(100,000.00)Haberdeterminar costo de veta Sury,S.A DE C.V131-Dec155101INGRESOS POR VENTAS849,400.00 Debe liquidar compras y establcer utilidadSury,S.A DE C.V131-Dec154104COMPRAS(849,400.00)Haberliquidar compras y establcer utilidadSury,S.A DE C.V131-Dec166101PRDIDAS Y GANANCIAS299,400.00 Debe liquidar ingresos por ventas y determinar perdida del ejercicioSury,S.A DE C.V131-Dec165101INGRESOS POR VENTAS(299,400.00)Haberliquidar ingresos por ventas y determinar perdida del ejercicioSury,S.A DE C.V131-Dec173104RESULTADOS DEL EJERCICIO299,400.00 Debe liquidar perdidas y gananciasSury,S.A DE C.V131-Dec176101PRDIDAS Y GANANCIAS(299,400.00)Haberliquidar perdidas y gananciasSury,S.A DE C.V131-Dec182102CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR270,522.00 Debe liquidar cuentas de balance Sury,S.A DE C.V131-Dec182106IMPUESTOS POR PAGAR39,078.00 Debe liquidar cuentas de balance Sury,S.A DE C.V131-Dec183101CAPITAL SOCIAL800,000.00 Debe liquidar cuentas de balance Sury,S.A DE C.V131-Dec181101EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO(314,700.00)Haberliquidar cuentas de balance Sury,S.A DE C.V131-Dec181103CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(395,500.00)Haberliquidar cuentas de balance Sury,S.A DE C.V131-Dec181106INVENTARIOS(100,000.00)Haberliquidar cuentas de balance Sury,S.A DE C.V131-Dec183104RESULTADOS DEL EJERCICIO(299,400.00)Haberliquidar cuentas de balance ERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/AERROR:#N/A

BALANCE DE COMPROBACIONSuri, S.A DE C.V Balance de Comprobacion al 31 de Diciembre de 2014Expresado en Dolares de los Estados de Unidos de America Suma de ValorEtiquetas de columnaEtiquetas de filaDebe HaberTotal generalCAPITAL SOCIAL(800,000.00)(800,000.00)COMPRAS300000300,000.00CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR452000(56,500.00)395,500.00CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR68478(339,000.00)(270,522.00)DBITO FISCAL IVA78000(78,000.00)0.0DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS(55,000.00)(55,000.00)DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS4000040,000.00EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO326000(11,300.00)314,700.00GASTOS SOBRE COMPRAS1000010,000.00INGRESOS POR VENTAS(600,000.00)(600,000.00)INVENTARIOS700000700,000.00IVA CRDITO FISCAL40300(40,300.00)0.0REBAJAS SOBRE COMPRAS(5,600.00)(5,600.00)REBAJAS SOBRE VENTAS1000010,000.00IMPUESTOS POR PAGAR(39,078.00)(39,078.00)Total general2024778(2,024,778.00)0.0

ESTADO DE RESULTADOSuri, S.A DE C.VEstado de Resultado del 01 al 31 de Diciembre de 2014Expresado en Dolares de los Estaos Unidos de AmericaIngresos por Ventas600,000.00 Rebajas Sobre Ventas 10,000.00 Devoluciones Sobre Ventas40,000.00 50,000.00 Ventas Netas550,000.00 Compras 300,000.00 Devoluciones Sobre Compras10,000.00 Compras Totales310,000.00 Rebajas Sobre Compras5,600.00 Devoluciones Sobre Compras55,000.00 60,600.00 Compras Netas249,400.00 Inventario inicial700,000.00 Mercaderia Disponible para la Venta949,400.00 Inventario Final100,000.00 Costo de Venta849,400.00 Perdida Del Ejercicio(299,400.00)F.F.F.Representante legalContador GeneralAuditor

Balance GeneralSuri, S.A DE C.VEstado de Resultado del 01 al 31 de Diciembre de 2014Expresado en Dolares de los Estaos Unidos de AmericaActivo Corriente810,200.00 Efectivo y equivalente de Efectivo314,700.00 Cuentas Y Documentos Por Cobrar395,500.00 Inventarios100,000.00 Total Activo 810,200.00 Pasivo CorrienteCuentas Y Documentos por Pagar270,522.00 Impuesto por pagar39,078.00 Total Pasivo309,600.00 PatrimonioCapital Social800,000.00 Resultado Del Ejercicio(299,400.00)Total Patrimonio500,600.00 Total Pasivo Mas Patrimonio810,200.00 F.F.F.Representante LegalContadorAuditor