Trabajo Colaborativo 2_conta

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CONTABILIDAD TRABAJO COLABORATIVO Nº 2 ACTIVIDAD N 10 PRESENTADO POR: CARLOS ALBERTO BONILLA MAR GREGOR GALEANO MODULO ACADÉMICO CONTABILIDAD GRUPO COLABORATIVO 102004_321 PRESENTADO A: FERNANDO ENRIQUE BENITEZ UNAD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS B TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL- 2012

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CONTABILIDAD

TRABAJO COLABORATIVO Nº 2ACTIVIDAD N 10

PRESENTADO POR:CARLOS ALBERTO BONILLA

MAR GREGOR GALEANO

MODULO ACADÉMICOCONTABILIDAD

GRUPO COLABORATIVO 102004_321

PRESENTADO A: FERNANDO ENRIQUE BENITEZ

UNADUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS

TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL- 2012

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CONTABILIDAD

TABLA DE CONTENIDO

1. 2. Registros de apertura de la sociedad

a.

b.

c.

3.

4. Registro de las transacciones realizadas durante el periodo

a.

b.

c.

5.

6. Nómina

a.

b.

c.

7. Cierre contable

a.

b.

8. Registro en libros principales

a.

b.

c.

9.

10. Elaboración de Estados Financierosa.b.

Introducción y ObjetivosDatos para el ejercicioElaboración de la escritura de constitución (art. 110 del Co. Co.)

Registro de apertura

Diseño de soportes

Libros auxiliares

Balance Inicial

Registro de las transacciones

Diseño de soportes

Libros auxiliares

Registro de los movimientos de mercancías, en las tarjetas kardex

Liquidación

Soportes

Contabilización

Ajustes

Cierre de cuentas de resultado

Inventario y Balances

Diario Columnario

Mayor y Balances

Elaboración de Hoja de trabajo.

Estado de ResultadosBalance General

Conclusiones

Bibliografía

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UNADUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS

TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012

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TABLA DE CONTENIDO

Registros de apertura de la sociedad

Registro de las transacciones realizadas durante el periodo

Nómina

Cierre contable

Registro en libros principales

Elaboración de Estados Financieros

Elaboración de la escritura de constitución (art. 110 del Co. Co.)

Registro de los movimientos de mercancías, en las tarjetas kardex

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012

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M7
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CONTABILIDAD

INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL

La contabilidad es opcion que nos permite concer a perfeccion que es lo que anda bien, y que es lo que esta fallando en una empresa o en un gran capital financiero, gracias a este los errores se pueden corregir y detectar facilmente. Por lo que ahora veremos el manejo y diligenciamiento de documentos cruciales para una empresa como son el balance general, los registros en los libros de contabilidad, los estados financieros, los ajustes y hoja de trabajo, el estado de resultados y el ciclo contable. Todos ellos son de carácter importante para quienes siendo comerciante lleven una contabilidad de seguimiento probatorio.

Es de resaltar que todos los procedimientos contables que se realizan deben tener un soporte es decir una causa o ejercicio que lo genera ya sea una entrada o salida de dinero o de mercancía o de cualquier recurso que posea la empresa como también los gastos de servicios administrativos ya sea de mantenimiento o de personal. Gracias a este curso, como futuros profesionales estaremos en capacidades de manejar empresas, evitando errores, o pues solucionandolos con gran facilidad. A continuacion se mostrara todo lo aprendido en esta segunda unidad, fase en la cual se da por terminado el curso, y que nos introducira y permitira ser amigos de la administracion financiera en las empresas.

Por medio de este trabajo se pretende crear habilidades y profundizar en el conocimiento, manejo y aplicación de los movimientos contables que se realizan en una empresa desde su fundación o creación, hasta el cierre de un periodo contable.

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UNAD

Aprender a elaborar y comprender adecuadamente el manejo decada uno de los comprobantes contables utilizando la codificaciónadecuada según en PUC.

Comprender y aplicar de forma adecuada el ciclo contable, registrando de forma ordenada y sistematizada todos los hechos contables que se efectúan, para poder así realizar de manera más fácil y adecuada los diferentes comprobantes de contabilidad y presentar finalmente unos estados financieros adecuados.

Conocer y aprender el manejo adecuado de los libros auxiliares, lo mismo que la importancia de llevarlos de manera eficiente y ordenada.

Finalmente se busca aplicar todo lo que prendimos en nuestro curso de contabilidad mediante un ejercicio práctico donde utilizaremos si no todos, la mayoría de los registros y controles que una adecuada contabilidad debe contener, pues no debemos olvidar que una adecuada contabilidad nos muestra la realidad de la empresa y de acuerdo a ello se hace más fácil la toma de decisiones.

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INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL

INDICE

La contabilidad es opcion que nos permite concer a perfeccion que es lo que anda bien, y que es lo que esta fallando en una empresa o en un gran capital financiero, gracias a este los errores se pueden corregir y detectar facilmente. Por lo que ahora veremos el manejo y diligenciamiento de documentos cruciales para una empresa como son el balance general, los registros en los libros de contabilidad, los estados financieros, los ajustes y hoja de trabajo, el estado de resultados y el ciclo contable. Todos ellos son de carácter importante para quienes siendo comerciante lleven una contabilidad de

Es de resaltar que todos los procedimientos contables que se realizan deben tener un soporte es decir una causa o ejercicio que lo genera ya sea una entrada o salida de dinero o de mercancía o de cualquier recurso que posea la empresa como también los gastos de servicios administrativos ya sea de mantenimiento o de personal. Gracias a este curso, como futuros profesionales estaremos en capacidades de manejar empresas, evitando errores, o pues solucionandolos con gran facilidad. A continuacion se mostrara todo lo aprendido en esta segunda unidad, fase en la cual se da por terminado el curso, y que nos introducira y permitira ser amigos de la administracion

Por medio de este trabajo se pretende crear habilidades y profundizar en el conocimiento, manejo y aplicación de los movimientos contables que se realizan en una empresa desde su fundación o creación, hasta el cierre de un

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Aprender a elaborar y comprender adecuadamente el manejo decada uno de los comprobantes contables utilizando la codificación

Comprender y aplicar de forma adecuada el ciclo contable, registrando de forma ordenada y sistematizada todos los hechos contables que se efectúan, para poder así realizar de manera más fácil y adecuada los diferentes comprobantes de contabilidad y presentar finalmente unos estados financieros

Conocer y aprender el manejo adecuado de los libros auxiliares, lo mismo que

Finalmente se busca aplicar todo lo que prendimos en nuestro curso de contabilidad mediante un ejercicio práctico donde utilizaremos si no todos, la mayoría de los registros y controles que una adecuada contabilidad debe contener, pues no debemos olvidar que una adecuada contabilidad nos muestra la realidad de la empresa y de acuerdo a ello se hace más fácil la

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CONTABILIDAD

Datos para el ejercicio

11. Mayo 16. consignación en el banco BBVA por el valor del 95% del saldo en la cuenta caja.

1. El día 02 de mayo del año 2010 se reunieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez, acuerdan

constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se llamara Comercial La Colina Ltda. Y deciden

que La empresa tendrá un capital de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en

cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos c/u ($1.000) el

capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Rubén Sánchez aporta 27.500 cuotas de $ 1.000 cada

una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancías para la venta 800 unidades a $11.250 C/U,

Jacinto Flórez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo. Las siguientes son las

transacciones realizadas por Comercial La Colina Ltda. Durante el mes de Mayo del año 2012.

2. Mayo 04 Se constituye la cuenta corriente No. 302515 del BBVA, según consignación por valor de $20.000.000.

4. Mayo 04 se compran chequeras así:Banco BBVA, Nota debito por valor de $120.000Banco de de los Andes, Nota debito por valor de $120.0005. Mayo 07. Se pagan honorarios por valor de $600.000 por concepto de la elaboración de la escritura

pública de constitución de la sociedad, se le realiza retefuente por el 10%, Comprobante de egresos No.

01, cheque No. 1201 del banco BBVA.

6. Mayo 07. Pago de gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 1202 del banco de BBVA por valor de $350.000

7. Mayo 11. Compra a crédito, vehículo de reparto, a Automotores Industriales, por valor de $36.000.000,

según factura 2713

8. Mayo 14. Adquiere seguro, para el vehículo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un año por valor de $720.000, según póliza No. 16547, se paga con el cheque No.1203 del Banco BBVA.

9. Mayo 14. Compra a crédito, al Almacén Romero Ltda. S/ factura 1247, Mercancías para la venta: 1125

unidades a $12.225 c/u, más IVA 16% Retención en la fuente 3.5%.

10. Mayo 15. Compra de muebles y enseres para el almacén a crédito, a Maderas y Diseños, factura No.1379 por valor de $3.000.000, IVA 16%, retefuente 3.5%

10. Mayo 15. Venta de mercancías al contado, a Torreon Ltda. S/ factura No 0001, 1125 unidades a $20.250 c/u más IVA del 16% retefuente 3.5%

12. Mayo 17. Compra al contado, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1500 13. Mayo 18. Compra a crédito, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1350 unidades a $12.525 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 7519.

17. Mayo 30. Liquidación, pago y contabilización de la nomina, incluyendo los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los siguientes trabajadores, quienes laboraron 30 días Dario Benavides, Gerente $2.000.000 Jaime Perez y Eladio Parra vendedores $1.100.000 cada uno y Antonio Rivera conductor $7000.000.

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UNAD

Datos adicionales para realizar los ajustes:1. Los gastos por Honorarios cancelados al señor Julio Lombana, se difiere a seis (6) meses2. Los gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, se difieren a 4 meses3. La Póliza pagada por anticipado a Seguros Planeta, para el vehículo, se difiere a un año.4. Causar los gastos por depreciación de activos fijos proporcionales en el mes de diciembre, teniendo en cuenta la vida útil de cada Activo fijo.5. La empresa controla sus inventarios por el sistema permanente, y los valúa por el método peps.UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE

CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

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Datos para el ejercicio

11. Mayo 16. consignación en el banco BBVA por el valor del 95% del saldo en la cuenta caja.

INDICE

1. El día 02 de mayo del año 2010 se reunieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez, acuerdan

constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se llamara Comercial La Colina Ltda. Y deciden

que La empresa tendrá un capital de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en

cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos c/u ($1.000) el

capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Rubén Sánchez aporta 27.500 cuotas de $ 1.000 cada

una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancías para la venta 800 unidades a $11.250 C/U,

Jacinto Flórez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo. Las siguientes son las

transacciones realizadas por Comercial La Colina Ltda. Durante el mes de Mayo del año 2012.

2. Mayo 04 Se constituye la cuenta corriente No. 302515 del BBVA, según consignación por valor de

5. Mayo 07. Se pagan honorarios por valor de $600.000 por concepto de la elaboración de la escritura

pública de constitución de la sociedad, se le realiza retefuente por el 10%, Comprobante de egresos No.

6. Mayo 07. Pago de gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 1202 del banco de BBVA por valor de

7. Mayo 11. Compra a crédito, vehículo de reparto, a Automotores Industriales, por valor de $36.000.000,

8. Mayo 14. Adquiere seguro, para el vehículo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un año por valor de $720.000, según póliza No. 16547, se paga con el cheque No.1203 del Banco BBVA.

9. Mayo 14. Compra a crédito, al Almacén Romero Ltda. S/ factura 1247, Mercancías para la venta: 1125

10. Mayo 15. Compra de muebles y enseres para el almacén a crédito, a Maderas y Diseños, factura

10. Mayo 15. Venta de mercancías al contado, a Torreon Ltda. S/ factura No 0001, 1125 unidades a

12. Mayo 17. Compra al contado, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1500 13. Mayo 18. Compra a crédito, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1350 unidades a $12.525 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 7519.

17. Mayo 30. Liquidación, pago y contabilización de la nomina, incluyendo los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los siguientes trabajadores,

, Gerente $2.000.000 Jaime Perez y Eladio Parra vendedores $1.100.000 cada uno y Antonio Rivera conductor $7000.000.

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1. Los gastos por Honorarios cancelados al señor Julio Lombana, se difiere a seis (6) meses2. Los gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, se

3. La Póliza pagada por anticipado a Seguros Planeta, para el vehículo, se difiere a un año.4. Causar los gastos por depreciación de activos fijos proporcionales en el mes de diciembre, teniendo en

5. La empresa controla sus inventarios por el sistema permanente, y los valúa por el método peps.

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CONTABILIDAD

CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMERCIAL LA COLINA LTDA.

En el circulo notarial de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Republica de Colombia el día 01 de diciembre de 2001, ante mi Diego Julián Ocaña, notario 5º del referido circulo, comparecieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; colombianos , mayores de edad, vecinos de Neiva, portadores de la cedula de ciudadanía Nº 45.557.243 y 22.358.712, expedidas en Neiva, respectivamente, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en su propio nombre dijeron que han celebrado un contrato de sociedad comercial de responsabilidad limitada que se regirá por las estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: son socios fundadores los comparecientes Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; su responsabilidad personal queda limitada al monto de sus aportes.SEGUNDA: la sociedad gira bajo la razón social que se consigna en la siguiente formula enunciativa: “Comercial La Colina Ltda” y con esta contrata, abrirá cuentas bancarias, realizara la publicidad de la empresa y ejecutara todos los actos propios del objeto social (conforme al articulo 357 del C. de Co.). TERCERA: la sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Cartagena de indias, distrito turístico, Republica de Colombia. CUARTA: la sociedad Comercial La Colina Ltda. Tendrá por objeto social la compra y venta de electrodomesticos para el hogar de industria nacional, al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social.

QUINTA.-Capital: La empresa tendra un capital de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),

representados en cincuenta mil (50.000) cuotas de un valor igual de mil pesos c/u ($1.000). Este capital

ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Ruben sanchez aporta veintisiete mil quinientas (27.500)

cuotas de $ 1.000 cada una pagada así: Dieciocho millones quinientos mil pesos Mcte ($18.500.000) en

efectivo, y nueve millones ($9,000,000) en mercancias para la venta; Jacinto Florez aporta veintidos

millones quinientos mil pesos M/cte ($22,500,000) en efectivo.SEXTA: Resposabilidad : La responsabilidad de los socios queda limitada la valor de sus aportes.

SEPTIMA: todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión

ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el

gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones

extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.

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Firmas:

Diego Julián Ocaña EL NOTARIO

Rubén Sánchez Jacinto Flórez SOCIO SOCIO

OCTAVA: la junta de socios ejercerá las siguientes funciones: 1º estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 2º examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el gerente. 3º disponer de las utilidades sociales conforme a este contrato y a las leyes. 4º hacer la elección del gerente de la sociedad y removerlo libremente. 5º considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6º resolver todo lo relativo a la sección de cuotas, a si como la admisión de nuevos socios 7º decidir sobre el retiro y exclusión de socios. 8º ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 9º constituir las reservas ocasionales. 10º adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 11º exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorios si a ello hubiere lugar. 12º elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y nueva marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 13º las demás que le señalen las leyes.

NOVENA: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y secretario, en cada oportunidad. DECIMA: cada dos (2) meses, el 30 de diciembre y 28 de febrero se verificara el balance general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios así lo solicite, estos balances se harán en la forma indicada por loa artículos 445 a 450 del C de Co. DECIMA PRIMERA: las utilidades deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al monto de sus aportes.DECIMA SEGUNDA: el reparto de utilidades entre los socios requerirá la aprobación previa de la junta

de socios, la justificación de ellas con balances fidedignos, la deducción previa de las sumas necesarias

para integrar la reserva legal y el pago de impuesto. DECIMA TERCERA: la reserva legal de la sociedad

ascenderá por lo menos al 50% del capital social. La junta de socios podrá ordenar reservas ocasionales

u ordenar su distribución cuando sean innecesario, hechas las reservas aludidas, el remanente será

distribuido entre los socios en las proporciones acordadas en el contrato.

DECIMA CUARTA: el término de duración de esta sociedad será de un (1) año contado a partir de la fecha de la presente escritura. DECIMAQUINTA: además de las causales generales de disolución, esta sociedad quedara disuelta cuando ocurran perdidas que reduzcan el valor de los activos sociales por debajo del 50% del capital social o cuando el número de socios exceda de veinticinco (25) (art.370 del C de Co.) DECIMASEXTA: la sociedad llevara un libro de inscripción de socios registrado en la cámara de comercio, en la cual se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas sociales o aporte de capital que cada uno poseyere así como los embargos, gravámenes y secciones que se hubieren producido aun por vía de remate.

DECIMASEPTIMA: la representación legal de la sociedad, como se ha dicho, corresponderá al gerente. Señalase un periodo de dos (2) años para el ejercicio de las personas a quien se designe como tal, contados a partir de la fecha de la presente escritura. DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre sociedad de responsabilidad limitada.

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CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMERCIAL LA COLINA LTDA.

INDICE

En el circulo notarial de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Republica de Colombia el día 01 de diciembre de 2001, ante mi Diego Julián Ocaña, notario 5º del referido circulo, comparecieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; colombianos , mayores de edad, vecinos de Neiva, portadores de la cedula de ciudadanía Nº 45.557.243 y 22.358.712, expedidas en Neiva, respectivamente, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en su propio nombre dijeron que han celebrado un contrato de sociedad comercial de responsabilidad limitada que se regirá por las

PRIMERA: son socios fundadores los comparecientes Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; su responsabilidad personal queda limitada al monto de sus aportes.SEGUNDA: la sociedad gira bajo la razón social que se consigna en la siguiente formula enunciativa: “Comercial La Colina Ltda” y con esta contrata, abrirá cuentas bancarias, realizara la publicidad de la empresa y ejecutara todos los actos propios del objeto social (conforme al articulo 357 del C. de Co.). TERCERA: la sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Cartagena de indias, distrito turístico,

CUARTA: la sociedad Comercial La Colina Ltda. Tendrá por objeto social la compra y venta de electrodomesticos para el hogar de industria nacional, al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social.

QUINTA.-Capital: La empresa tendra un capital de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),

representados en cincuenta mil (50.000) cuotas de un valor igual de mil pesos c/u ($1.000). Este capital

ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Ruben sanchez aporta veintisiete mil quinientas (27.500)

cuotas de $ 1.000 cada una pagada así: Dieciocho millones quinientos mil pesos Mcte ($18.500.000) en

efectivo, y nueve millones ($9,000,000) en mercancias para la venta; Jacinto Florez aporta veintidos

SEXTA: Resposabilidad : La responsabilidad de los socios queda limitada la valor de sus aportes.

SEPTIMA: todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión

ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el

gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones

extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.

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Firmas:

Diego Julián Ocaña EL NOTARIO

Rubén Sánchez Jacinto Flórez SOCIO SOCIO

OCTAVA: la junta de socios ejercerá las siguientes funciones: 1º estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 2º examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el gerente. 3º disponer de las utilidades sociales conforme a este contrato y a las leyes. 4º hacer la elección del gerente de la sociedad y removerlo libremente. 5º considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6º resolver todo lo relativo a la sección de cuotas, a si como la admisión de nuevos socios 7º decidir sobre el retiro y exclusión de socios. 8º ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 9º constituir las reservas ocasionales. 10º adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 11º exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorios si a ello hubiere lugar. 12º elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y nueva marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 13º

NOVENA: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y

DECIMA: cada dos (2) meses, el 30 de diciembre y 28 de febrero se verificara el balance general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios así lo solicite, estos balances se harán en la forma indicada por loa artículos 445 a 450 del C de Co. DECIMA PRIMERA: las utilidades deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al

DECIMA SEGUNDA: el reparto de utilidades entre los socios requerirá la aprobación previa de la junta

de socios, la justificación de ellas con balances fidedignos, la deducción previa de las sumas necesarias

para integrar la reserva legal y el pago de impuesto. DECIMA TERCERA: la reserva legal de la sociedad

ascenderá por lo menos al 50% del capital social. La junta de socios podrá ordenar reservas ocasionales

u ordenar su distribución cuando sean innecesario, hechas las reservas aludidas, el remanente será

distribuido entre los socios en las proporciones acordadas en el contrato.

DECIMA CUARTA: el término de duración de esta sociedad será de un (1) año contado a partir de la

DECIMAQUINTA: además de las causales generales de disolución, esta sociedad quedara disuelta cuando ocurran perdidas que reduzcan el valor de los activos sociales por debajo del 50% del capital social o cuando el número de socios exceda de veinticinco (25) (art.370 del C de Co.) DECIMASEXTA: la sociedad llevara un libro de inscripción de socios registrado en la cámara de comercio, en la cual se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas sociales o aporte de capital que cada uno poseyere así como los embargos, gravámenes y secciones que se hubieren producido aun por vía de remate.

DECIMASEPTIMA: la representación legal de la sociedad, como se ha dicho, corresponderá al gerente. Señalase un periodo de dos (2) años para el ejercicio de las personas a quien se designe como tal,

DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre sociedad de responsabilidad limitada.

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2. COMPROBANTE DE APERTURA DE LA SOCIEDAD

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

COMPROBANTE DE APERTURA

No. 01

Fecha: Mayo 02 de 2012Código Cuenta Parciales Debito Crédito

1105 CAJA 41,000,000

110505 Caja general $ 41,000,000

Aporte de los socios según recibos de caja No.01y No. 02

1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 9,000,000

143501 Mercancía para la venta $ 9,000,000

Aporte Rubén Sánchez 800 und a 11.250 c/u

3115 APORTES SOCIALES $ 50,000,000

31150501 Rubén Sánchez 18.500 cuotas efectivo- 9.000 cuotas M/cia $ 27,500,000

31150502 Jacinto Flórez 22.500 cuotas en efectivo $ 22,500,000

SUMAS IGUALES $ 50,000,000 $ 50,000,000

Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó

Para registrar apertura de la sociedad comercial la colina Ltda

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DISTRIBUCIONES LTDA

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Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 02

Fecha: Mayo 30 de 2012Código Cuenta Parciales Débito Crédito

1105 CAJA 69,925,781

110505 Caja General

Ventas al contado s/fact. #0001 25,628,906

Ventas al contado s/fact. #0002 44,296,875

Consignaciones Bancarias 40,000,000 82,587,980

Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

11100501 Banco BBVA 19,000,000 660,000

Consignación apertura Cta. 302515 19,000,000

N.D. Chequera 120,000

Cheque #1201 540,000

11100502 Banco BBVA 42,587,980

Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980

N.D. Chequera 120,000 22,072,813

Cheque #1202 Cámara de Comercio 350,000

Cheque #1203 Seguros Cosmos 720,000

Cheque #3203 Almacén Acero Ltda 20,882,813

1305 CLIENTES 26,578,125

130505 Nacionales

Rayran Ltda s/fact. 0003 26,578,125

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,002,344

135515 Retención en la Fuente

Torreon Ltda s/fact. 0001 797,344

Tubos Ltda s/fact. 0002 1,378,125

Rayran Ltda s/fact. 0003 826,875

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 99,307,500

143501 Mercancías para la venta

Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 13,753,125

Page 22: Trabajo Colaborativo 2_conta

Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 18,562,500

Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 16,908,750

Venta mercancía s/fact. 0001 Torreon Ltda 12,973,125 50,083,125

Venta mercancía s/fact. 0002 Tubos Ltda 23,083,125

Venta mercancía Rayran Ltda s/fact. 0003 14,026,875

1524 EQUIPO DE OFICINA 3,480,000

152405 Muebles y enseres

Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,480,000

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000,000

154008 Camiones, volquetas y furgones

Vehículo de reparto s/fact. 1520 36,000,000

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,070,000

170520 Seguros y Fianzas

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 720,000

170545 Suscripciones

Registro Mercantíl y libros de contabilidad Ch. 1203 350,000

1710 CARGOS DIFERIDOS 600,000

171004 Organización y Preoperativos

Honorarios Luis Ortíz 600,000

2205 PROVEEDORES NACIONALES 34,494,610

220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa

Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 15,472,266

Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 19,022,344

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 39,375,000

230501 Otros

Automotores Industriales s/fact. 1520 36,000,000

Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,375,000

2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,289,477

236515 Honorarios 10%

Luis Ortíz 60,000

236540 Compras 3,5%

Almacen Romero Ltda s/ fact. 1247 481,359

Maderas y Diseños s/fact. 1379 105,000

Page 23: Trabajo Colaborativo 2_conta

Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 649,687

Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 591,806

La Unión Ltda s/fact. 5971 401,625

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 Iva Generado 13,725,000

Venta contado Torreon Ltda s/fact. 0001 3,645,000

Venta contado Tubos Ltda s/fact. 0002 6,300,000

Venta crédito Rayran Ltda s/fact. 0003 3,780,000

240802 Iva Descontable

Compra Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 2,200,500 7,875,900

Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 2,970,000

Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 7519 2,705,400

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 85,781,250

413595 Venta de Otros Productos

Torreon Ltda s/fact. 0001 22,781,250

Tubos Ltda s/fact. 0002 39,375,000

Rayran Ltda s/fact. 0003 23,625,000

5305 GASTOS FINANCIEROS 120,000

530505 Gastos Bancarios

Chequeras Banco BBVA 120,000

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 50,083,125

613595 Venta de Otros Productos

S/facts. 0001 al 0003 50,083,125

subtotal 640,616,885

SUMAS IGUALES 320,308,443 320,308,443

Preparó Revisó Aprobó Contabilizó

Para registrar las operaciones realizadas del 04 al 18 de Mayo de 2012

Page 24: Trabajo Colaborativo 2_conta

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 03

Código Cuenta Parciales Débito Crédito

1110 BANCOS MONEDA NACIONAL 2,565,540

11100501 Banco BBVA

883,000

Cheque # 1303 Martín Roca 614,360

Cheque # 1304 Angel Restrepo 588,600

Cheque # 1305 Lucas Caicedo 479,580

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 561,452

237005 Aportes a EPS Trabajadores 101,980

237005 Aportes a EPS Empleador 216,708

237006 Aportes ARP 13,309

237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación 229,455

2380 ACREEDORES VARIOS 407,920

238030 Aportes Pensionales Trabajadores 101,980

238030 Aportes Pensionales Empleador 305,940

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 595,333

261005 Cesantías 230,700

261010 Intereses sobre cesantías 27,695

261015 Vacaciones 106,238

261020 Prima de servicios 230,700

5205 GASTOS DE PERSONAL 4,130,245

Fecha: Mayo 30 de 2012

Cheque # 1302 Rosendo López

Page 25: Trabajo Colaborativo 2_conta

520506 Sueldos 2,549,500

520527 Auxilio de transporte 220,000

520530 Cesantías 230,700

520533 Intereses sobre cesantías 27,695

520536 Prima de servicios 230,700

520539 Vacaciones 106,238

520568 Aportes ARP 13,309

520569 Aportes EPS 216,708

520570 Aportes a fondos de pensiones 305,940

520572 Aportes Caja de compensación familiar 101,980

520575 Aportes ICBF 76,485

520578 SENA 50,990

SUMAS IGUALES 4,130,245 4,130,245

Preparó Revisó Aprobó Contabilizó

Para registrar el pago de la nómina, aportes a la seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales.

Page 26: Trabajo Colaborativo 2_conta

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES

No. 04

Fecha: Mayo 30 de 2012Código Cuenta Parciales Débito Crédito

1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA 629,000

159215 Equipo de Oficina 29,000

159235 Flota y equipo de transporte 600,000

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 147,500

170520 Seguros y Fianzas

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 60,000

170545 Suscripciones

Cámara de Comercio - Registro Mercantil y libros 87,500

1710 CARGOS DIFERIDOS

171004 Organización y Preoperativos 100,000

Luis Ortíz - Honorarios 100,000

5230 SEGUROS

523040 Flota y equipo de transporte 60,000

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 60,000

5240 GASTOS LEGALES 87,500

524010 Registro mercantíl

Cámara de Comercio 87,500

5260 DEPRECIACIONES 629,000

526015 Equipo de Oficina 29,000

526035 Flota y equipo de transporte 600,000

5265 AMORTIZACIONES 100,000

526515 Cargos diferidos

Luis Ortíz - Honorarios 100,000

Para registrar los ajustes del periodo contable del 01 al 31 de Diciembre de 2001

Page 27: Trabajo Colaborativo 2_conta

SUMAS IGUALES 876,500 876,500

Preparó Revisó Aprobó Contabilizó

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE

No. 05

Fecha: Mayo 30 de 2012

Page 28: Trabajo Colaborativo 2_conta

Código Cuenta Parciales Débito Crédito

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 85,781,250

413595 Venta de otros productos 85,781,250

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 85,781,250

590505 Ganancias año 2001 85,781,250

5205 GASTOS DE PERSONAL 4,130,245

Prestaciones Sociales 4,130,245

5230 SEGUROS 60,000

Cancelación Saldo 60,000

5240 GASTOS LEGALES 87,500

Cancelación Saldo 87,500

5260 DEPRECIACIONES 629,000

Cancelación Saldo 629,000

5265 AMORTIZACIONES 100,000

Cancelación Saldo 100,000

5305 GASTOS FINANCIEROS 240,000

Cancelación Saldo 240,000

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 50,083,125

Cancelación Saldo 50,083,125

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 10,657,983

35% Sobre la Utilidad antes de impuestos 10,657,983

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 1,979,340

330505 Reserva legal 10% 1,979,340

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 17,814,057

360505 Utilidad del año 2001 17,814,057

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 85,781,250

Cancelación Gastos de personal 4,130,245

Cancelación Gastos seguros 60,000

Cancelación Gastos legales 87,500

Cancelación Gastos depreciaciones 629,000

Cancelación Gastos amortizaciones 100,000

Cancelación Gastos Financieros 240,000

Cancelación Comercio al por mayor y al por menor 50,083,125

Page 29: Trabajo Colaborativo 2_conta

Por liquidación impuesto de renta 10,657,983

Por traslado a reserva legal 1,979,340

Por traslado a utilidad del ejercicio 17,814,057

SUMAS IGUALES 171,562,500 171,562,500

Preparó Revisó Aprobó Contabilizó

Para registrar los asientos de cierre de cuentas de resultado, impuesto de renta, reserva legal y utilidad del ejercicio, del periodo contable comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2012.

Page 30: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

COMPROBANTE DE APERTURA

No. 01

Fecha: Mayo 02 de 2012Crédito

$ 50,000,000

$ 50,000,000

Contabilizó

INDICE

Page 31: Trabajo Colaborativo 2_conta

DISTRIBUCIONES LTDA

Page 32: Trabajo Colaborativo 2_conta

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 02

Fecha: Mayo 30 de 2012Crédito

82,587,980

660,000

22,072,813

Page 33: Trabajo Colaborativo 2_conta

50,083,125

34,494,610

39,375,000

2,289,477

Page 34: Trabajo Colaborativo 2_conta

85,781,250

320,308,443

Contabilizó

Page 35: Trabajo Colaborativo 2_conta

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 03

Crédito

2,565,540

561,452

407,920

595,333

Page 36: Trabajo Colaborativo 2_conta

4,130,245

Contabilizó

Page 37: Trabajo Colaborativo 2_conta

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES

No. 04

Fecha: Mayo 30 de 2012Crédito

629,000

147,500

100,000

Page 38: Trabajo Colaborativo 2_conta

876,500

Contabilizó

DISTRIBUCIONES LTDA

Nit. 899.999.999-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE

No. 05

Fecha: Mayo 30 de 2012

Page 39: Trabajo Colaborativo 2_conta

Crédito

85,781,250

4,130,245

60,000

87,500

629,000

100,000

240,000

50,083,125

10,657,983

1,979,340

17,814,057

Page 40: Trabajo Colaborativo 2_conta

171,562,500

Contabilizó

Page 41: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

BALANCE INICIAL

AL 02 DE MAYO DEL 2012

ACTIVO

CORRIENTE

11 Disponible $ 41,000,000

1105 . Caja $ 41,000,000

14 Inventarios $ 9,000,000

1435 . Mercancías No fabricadas por la empresa $ 9,000,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50,000,000

TOTAL DEL ACTIVO $ 50,000,000

TOTAL PASIVO $ 0

PATRIMONIO

31 Capital social $ 50,000,000

3115 . Aportes sociales $ 50,000,000

TOTAL DEL PATRIMONIO $ 50,000,000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 50,000,000

Rubén Sánchez

C.C. Nº 45.557.243 Neiva

Representante Legal

Page 42: Trabajo Colaborativo 2_conta

INDICE

Page 43: Trabajo Colaborativo 2_conta

2. Diseño de soportes Aportes Sociales

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Recibido de: Fecha: 2 de mayo de 2012Ruben SanchezTranv. 23 No. 17-13 Tel. 5421350 Cheque: Efectivo Banco:

Concepto Valor

$ 27,500,000

La suma de:$ 27,500,000Veintisiete Millones Quinientos Mil pesos m/cte

Elaboró Revisó Aprobó

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Recibido de: Fecha: 2 de mayo de 2012Jacinto FlórezCra. 50 No. 4 a Bis 03 Tel. 7452900 Cheque: Efectivo Banco:

Concepto Valor

$ 22,500,000

La suma de:$ 22,500,000Veintidos Millones Quinientos Mil pesos m/cte

Recibo de Caja No: 001

Aporte de 27.500 Cuotas o partes de interes social a razón de $1.000 c/u

Recibo de Caja No: 002

Aporte de 22,500 Cuotas o partes de interes social a razón de $1.000 c/u

Page 44: Trabajo Colaborativo 2_conta

Elaboró Revisó Aprobó

4. Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

4.1 BANCO BBVACuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques

Cuenta de Ahorros locales únicamente.

Ciudad: Bogotá D.C. Día: 04 Mes: Mayo Año: 2012

Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo

Total Cheques

Total El depositante: Distribuciones Ltda consignado

4.2pero son cuentas puente del banco y su codificación es de control interno.

BANCO BBVA NOTA DEBITONIT: 890.920.406-2 Dia: 04 Mes: 05 Año:2012DETALLE:

Valor venta chequeraNro. Cuenta Detalle

210515666

419595005

253505005

1. Cuenta Corriente2. Ingresos Chequeras3. IVA ChequerasElaboró Revisó Aprobó

SPM ORT JDT

Número de Cuenta:

Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda

Nota Aclaratoria: Las notas débito son documentos que expiden los bancos como soporte

Nro. Cta Corriente: 144589-2

TOTAL DEBITOS: 120.000 TOTAL CREDITOS:

Page 45: Trabajo Colaborativo 2_conta

2012 05 04 120,000ORTIZ LUIS ***************************CIENTRO VEINTE MIL PESOS M/CTE ***********************************************

4.3

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito171004 Organización y preoperativos 600,000236515 Honorarios 10%11100501 Banco comercial

Elaboró: Revisó: Total 600,000

Firma y Sello del Beneficiario Nit. ó c.c

4.4 2001 12 02CAMARA DE COMERCIO ***************************TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ***********************************************

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

COMPROBANTE DE EGRESO No: 01

Fecha: Mayo 07 de 2012

Observaciones: Pago de Honorarios por elaboración escritura pública de constitución No. 1713Beneficiario: Luis Ortíz Nit: 78.579.152-2 Cheque: 1201

COMPROBANTE DE EGRESO No: 02

Fecha: Mayo 07 de 2012

Page 46: Trabajo Colaborativo 2_conta

Código Nombre Débito170545 Suscripciones 350,00011100502 Banco de los Andes

Elaboró: Reviso: Total: 350.000 350.000

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

4.5

AUTOMOTORES INDUSTRIALES NIT: 830. 001.104-2

Dir: Av. 127 No. 38 -04

Tels: (PBX) 6000009 (FAX) 2111199

Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 Vehículo de reparto 31,034,483 31,034,483

Son: Valor Neto 31,034,483Treinta y seis millones de pesos M/cte

Cancelado: Impuesto IVA 4,965,517

Vendedor: RetefuentePepe Perez.

VALOR TOTAL 36,000,000y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

ha diso recibida en total conformidad.

4.6

Observaciones: Pago gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad a Cámara de Cio.

Beneficiario: Cámara de Comercio NIT: 899.111.210 -0 Cheque:

Factura No.: 1520

NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 11 de 2012

DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito

El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4

Page 47: Trabajo Colaborativo 2_conta

2012 05 12SEGUROS COSMOS ***************************SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ***********************************************

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito170520 Seguros y Fianzas 720,00011100502 Banco BBVA

Elaboró: Reviso: Total: 720.000 720.000

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

4.7

ALMACEN ROMERO LTDA NIT: 19.606.441-0

Dir: Calle 16 No. 15 - 24

Tels: 2111199/ 4464509

Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1125 Mercancia X, Y, Z 12,225 13,753,125

COMPROBANTE DE EGRESO No: 03

Fecha: Mayo 14 de 2012

Observaciones: Compra póliza No. 16547 para vehículo contra todo riesgo.

Beneficiario: Seguros Cosmos NIT: 888.263.756-3 Cheque: 1203

Factura No.: 1247

NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 14 de 2012

DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito

Page 48: Trabajo Colaborativo 2_conta

Son: Valor Neto 13,753,125Treinta y seis millones de pesos M/cte

Cancelado: Impuesto IVA 2,200,500

Vendedor: RetefuenteJaime Perez. 481,359

VALOR TOTAL 15,472,266y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

ha diso recibida en total conformidad.

Iva régimen común - No somos grandes contribuyentes Ni agentes autorretenedores

4.8

MADERAS Y DISEÑOS NIT: 860.311.998-7

Dir: Av. El poblado No. 99 -11

Tels: 7459836/ 2569876

Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 Equipo de muebles y enseres 3,000,000 3,000,000

Son: Valor Neto 3,000,000Treinta y seis millones de pesos M/cte

Cancelado: Impuesto IVA 480,000

Vendedor: RetefuenteJaime Perez. 105,000

VALOR TOTAL 3,375,000y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

ha diso recibida en total conformidad.

4.9

DISTRIBUICIONES LTDA

El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4

Factura No.: 1379

NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 14 de 2012

DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito

El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4

Factura No. 0001

Page 49: Trabajo Colaborativo 2_conta

NIT: 860.016.627-8 Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

NOMBRE: TORREON LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 22 - 04 FORMA DE PAGO: ContadoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1,125 Venta de mercancias X, Y, Z 20,250 22,781,250

Son: Valor Neto 22,781,250

Cancelado: Impuesto IVA 3,645,000

Vendedor: Retefuente 797,344

VALOR TOTAL 25,628,906y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

ha diso recibida en total conformidad.

Iva régimen común - No somos grandes contribuyentes Ni agentes autorretenedores

4.10

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito110505 Caja 11100502 Banco de los BBVA $ 42,587,979

Elaboró: Reviso: Total: 42.587.979 42.587.979

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

Ciudad y Fecha: Bogotá, May 15 de 2012

El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4

COMPROBANTE DE EGRESO No: 06

Observaciones: Consignación Banco BBVA (95% saldo en caja) Fecha: Mayo 16 de 2012

Beneficiario: Cuenta corriente Banco BBVA NIT: 860.016.627-8 Cheque:

Page 50: Trabajo Colaborativo 2_conta

4.11

ALMACEN ACERO LTDA NIT: 960.458.005-3

Dir: Calle 17 No. 25 - 04

Tels: 2112589/ 4156509

Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1500 Mercancia X, Y, Z $12,375 $18,562,500

Son: Valor Neto $ 18,562,500Treinta y seis millones de pesos M/cte

Cancelado: Impuesto IVA $ 2,970,000

Vendedor: RetefuenteJaime Perez. $ 649,688

VALOR TOTAL $ 20,882,813y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

ha diso recibida en total conformidad.

2012 05 17ALMACEN ACERO LTDA ***************************VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ***********************************************

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Factura No.: 6823

NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 17 de 2012

DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Contado

El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4

COMPROBANTE DE INGRESO No: 05

Observaciones: Pago factura 6823 compra mercancia. Fecha: Mayo 18 de 2012

Page 51: Trabajo Colaborativo 2_conta

Código Nombre Débito143501 Mercancias para la venta $ 18,562,500240802 IVA descontable $ 2,970,000

Compras 3,5%11100502 Banco BBVA

Elaboró: Reviso: Total: 21,532,500 21.532,500

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

4.12

DISTRIBUICIONES LTDA NIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

NOMBRE: TUBOS LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 25 - 34 FORMA DE PAGO: ContadoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1,875 Venta de mercancias X, Y, Z $ 21,000 $ 39,375,000

Son: Valor Neto $ 39,375,000

Cancelado: Impuesto IVA $ 6,300,000

Vendedor: Retefuente $ 1,378,125

VALOR TOTAL $ 44,296,875y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

ha diso recibida en total conformidad.

Beneficiario: Almacen Acero Ltda NIT: 860.458.005-3 Cheque: 3203

Factura No. 0002

Ciudad y Fecha: Bogotá, May 17 de 2012

El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4

Page 52: Trabajo Colaborativo 2_conta

BANCO DE LOS ANDESCuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques

Cuenta de Ahorros locales únicamente.

Ciudad: Bogotá Día: 17 Mes: 05 Año: 2012

Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo $ 42,587,979

Total Cheques

Total $ 42,587,979El depositante: Distribuciones Ltda consignado

4.14

ALMACEN ACERO LTDA NIT: 960.458.005-3

Dir: Calle 17 No. 25 - 04

Tels: 2112589/ 4156509

Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL

1350 Mercancia X, Y, Z $ 12,525 $ 16,908,750

Son: Valor Neto $ 16,908,750Treinta y seis millones de pesos M/cte

Cancelado: Impuesto IVA $ 2,705,400

Vendedor: RetefuenteJaime Perez. $ 591,806

VALOR TOTAL $ 19,022,344y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta

ha diso recibida en total conformidad.

Número de Cuenta: 567822-5

Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda

Factura No.: 7519

NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, May 18 de 2012

DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito

El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4

Page 53: Trabajo Colaborativo 2_conta

4.15

2012 05 30 2,000,000DARIO BENAVIDEZ******************************************************************************DOS MILLONES DE PESOS M/CTE **********************************************************

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar $ 2,000,00011100501 Banco BBVA

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 2.000.000 2.000.000

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

2012 05 30 1,100,000JAIME PEREZ ***************************UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE ****************************************************

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

COMPROBANTE DE EGRESO No: 07

Observaciones: Pago nómina del 01 al 30 de Mayo de 2012 Fecha: Mayo 30 de 2012

Beneficiario: Dario Benavidez NIT: 80.125.489 Cheque: 1302

COMPROBANTE DE EGRESO No: 08

Observaciones: Pago nómina del 01 al 30 de Mayo de 2012 Fecha: Mayo 30 de 2012

Beneficiario: Jaime Perez NIT: 91,365,987 Cheque: 1303

Page 54: Trabajo Colaborativo 2_conta

Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar $ 1,100,00011100501 Banco BBVA

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 1.100.000 1.100.000

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

2012 05 30 1,100,000ELADIO PARRA ***************************UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE *******************************************************

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar 1,100,00011100501 Banco BBVA

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 1.100.000 1.100.000

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

2012 05 30 700,000ANTONIO RIVERA********************************************************************************SETESIENTOS MIL PESOS M/CTE ***********************************************************

COMPROBANTE DE EGRESO No: 09

Observaciones: Pago nómina del 01 al 30 de Mayo de 2012 Fecha: Mayo 30 de 2012

Beneficiario: Eladio Parra NIT: 78.256.986 Cheque: 1304

Page 55: Trabajo Colaborativo 2_conta

DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8

Dir: Cra. 24 No. 22 - 07

Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050

Código Nombre Débito

250501 Nóminas por pagar 700,000

11100501 Banco BBVA

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 700.000 700.000

Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO No: 10

Observaciones: Pago nómina del 01 al 30 de Mayo de 2012 Fecha: Mayo 30 de 2012

Beneficiario: Antonio Rivera NIT: 79,368,897 Cheque: 1305

Page 56: Trabajo Colaborativo 2_conta
Page 57: Trabajo Colaborativo 2_conta

SOPRTESDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes Sociales

Valor Diseño de soportes Aportes Sociales

$ 27,500,000Diseño de soportes Aportes Sociales

$ 27,500,000Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesAprobó Diseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes Sociales

Valor Diseño de soportes Aportes Sociales

$ 22,500,000Diseño de soportes Aportes Sociales

$ 22,500,000Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales

INDICE

Page 58: Trabajo Colaborativo 2_conta

Diseño de soportes Aportes SocialesAprobó Diseño de soportes Aportes Sociales

Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Consignacion de efectivo y/o cheques Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

19,000,000Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

19,000,000

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

NOTA DEBITO Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Dia: 04 Mes: 05 Año:2012 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

120.000 D Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

100.800 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

19.200 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.1. Cuenta Corriente Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.2. Ingresos Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.3. IVA Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

JDTSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Número de Cuenta: 144589-2

Las notas débito son documentos que expiden los bancos como soporte

Nro. Cta Corriente: 144589-2

TOTAL CREDITOS: 120.000

Page 59: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

60,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.540,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

600,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

350,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

COMPROBANTE DE EGRESO No: 01

Pago de Honorarios por elaboración escritura pública de constitución No. 1713Cheque: 1201

COMPROBANTE DE EGRESO No: 02

Page 60: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

350,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Reviso: Total: 350.000 350.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Pago gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad a Cámara de Cio.

Cheque: 3201

Page 61: Trabajo Colaborativo 2_conta

720,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

720,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Reviso: Total: 720.000 720.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

COMPROBANTE DE EGRESO No: 03

Cheque: 1203

Page 62: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Page 63: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 42,587,979 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Reviso: Total: 42.587.979 42.587.979 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

COMPROBANTE DE EGRESO No: 06

Mayo 16 de 2012

Cheque:

Page 64: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

20,882,813 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

COMPROBANTE DE INGRESO No: 05

Mayo 18 de 2012

Page 65: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

$ 649,687 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 20,882,813 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Reviso: Total: 21,532,500 21.532,500 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Cheque: 3203

Page 66: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Page 67: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

DARIO BENAVIDEZ****************************************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ********************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

$ 2,000,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 2.000.000 2.000.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE **************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

COMPROBANTE DE EGRESO No: 07

Mayo 30 de 2012

Cheque: 1302

COMPROBANTE DE EGRESO No: 08

Mayo 30 de 2012

Cheque: 1303

Page 68: Trabajo Colaborativo 2_conta

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

$ 1,100,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 1.100.000 1.100.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE ******************************************************* Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

1,100,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 1.100.000 1.100.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

ANTONIO RIVERA******************************************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.SETESIENTOS MIL PESOS M/CTE *********************************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

COMPROBANTE DE EGRESO No: 09

Mayo 30 de 2012

Cheque: 1304

Page 69: Trabajo Colaborativo 2_conta

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

700,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 700.000 700.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.

COMPROBANTE DE EGRESO No: 10

Mayo 30 de 2012

Cheque: 1305

Page 70: Trabajo Colaborativo 2_conta
Page 71: Trabajo Colaborativo 2_conta

INDICE

Page 72: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo. 02

Código Cuenta Parciales1105 CAJA110505 Caja General

Ventas al contado s/fact. #0001 25,628,906Ventas al contado s/fact. #0002 44,296,875Consignaciones Bancarias 40,000,000Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL11100501 Banco Comercial

Consignación apertura Cta. 144589-2 19,000,000N.D. Chequera 120,000Cheque #1301 Luis Ortíz 540,000

11100502 Banco de los AndesConsignación apertura Cta. 567822-5 21,000,000Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980N.D. Chequera 120,000Cheque #3201 Cámara de Comercio 350,000Cheque #3202 Seguros Cosmos 720,000Cheque #3203 Almacén Acero Ltda 20,882,813

1305 CLIENTES130505 Nacionales

Rayran Ltda s/fact. 0003 26,578,1251355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES135515 Retención en la Fuente

torreon Ltda s/fact. 0001 797,344Tubos Ltda s/fact. 0002 1,378,125

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA143501 Mercancías para la venta

Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 13,753,125Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 18,562,500Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 16,908,750Venta mercancía s/fact. 0001 torreon Ltda 12,973,125Venta mercancía s/fact. 0002 Tubos Ltda 23,083,125

1524 EQUIPO DE OFICINA152405 Muebles y enseres

Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,480,0001540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE154008 Camiones, volquetas y furgones

Vehículo de reparto s/fact. 2713 36,000,0001705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Fecha: 30 de Mayo de 2012

Page 73: Trabajo Colaborativo 2_conta

170520 Seguros y FianzasPóliza No. 16547 Seguros Cosmos 720,000

170545 SuscripcionesRegistro Mercantíl y libros de contabilidad Ch. 3201 350,000

1710 CARGOS DIFERIDOS171004 Organización y Preoperativos

Honorarios Luis Ortíz 600,0002205 PROVEEDORES NACIONALES220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa

Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 15,472,266Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 19,022,344

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES230501 Otros

Automotores Industriales s/fact. 2713 36,000,000Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,375,000

2365 RETENCION EN LA FUENTE236515 Honorarios 10%

Luis Ortíz 60,000236540 Compras 3,5%

Almacen Romero Ltda s/ fact. 1247 481,359Maderas y Diseños s/fact. 1379 105,000Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 649,687Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 591,806

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240801 Iva Generado

Venta contado torreon Ltda s/fact. 0001 3,645,000Venta contado Tubos Ltda s/fact. 0002 6,300,000

240802 Iva DescontableCompra Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 2,200,500Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 2,970,000Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 7519 2,705,400

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 Venta de Otros Productos

torreon Ltda s/fact. 0001 22,781,250Tubos Ltda s/fact. 0002 39,375,000

5305 GASTOS FINANCIEROS530505 Gastos Bancarios

Chequeras Banco BBVA 120,0006135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR613595 Venta de Otros Productos

S/facts. 0001 al 0003 50,083,125

SUMAS IGUALES

Preparó Revisó Aprobó

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

Para registrar las operaciones realizadas del 02 al 19 de Mayo de 2012

Page 74: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo. 03

Código Cuenta Parciales1110 BANCOS MONEDA NACIONAL11100501 Banco Comercial

Cheque # 1302 Dario Benavidez $ 2,000,000Cheque # 1303 Jaime Perez $ 1,100,000Cheque # 1304 Eladio Parra $ 1,100,000Cheque # 1305 Antonio Rivera $ 700,000

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 Aportes a EPS Trabajadores $ 196,000237005 Aportes a EPS Empleador $ 416,500237006 Aportes ARP $ 25,578237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación $ 441,0002380 ACREEDORES VARIOS238030 Aportes Pensionales Trabajadores $ 196,000238030 Aportes Pensionales Empleador $ 588,0002610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 Cesantías $ 426,498261010 Intereses sobre cesantías $ 51,200261015 Vacaciones $ 204,183261020 Prima de servicios $ 426,4985205 GASTOS DE PERSONAL520506 Sueldos $ 4,900,000520527 Auxilio de transporte $ 220,000520530 Cesantías $ 426,498520533 Intereses sobre cesantías $ 51,200520536 Prima de servicios $ 426,498520539 Vacaciones $ 204,183520568 Aportes ARP $ 25,578520569 Aportes EPS $ 416,500520570 Aportes a fondos de pensiones $ 588,000520572 Aportes Caja de compensación familiar $ 196,000520575 Aportes ICBF $ 147,000520578 SENA $ 98,000

SUMAS IGUALES

Preparó Revisó Aprobó

Fecha: Diciembre 31 de 2001

Para registrar el pago de la nómina, aportes a la seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales.

Page 75: Trabajo Colaborativo 2_conta
Page 76: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE No. 02

COMERCIAL LA COLINA LTDA. COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

Débito Crédito COMPROBANTE No. 02

69,925,781 82,587,980 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

19,000,000 660,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

63,587,980 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

22,072,813 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

26,578,125 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

2,175,469 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

23,083,125 62,197,500 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

3,480,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

36,000,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

1,070,000 COMPROBANTE No. 02

INDICE

Pulse aquí para desplegar lista y buscar comprobante de contabilidad deseado

R3
Pulse aquí para desplegar lista y buscar comprobante de contabilidad deseado
Page 77: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

600,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

34,494,610 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

39,375,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

1,887,852 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

7,875,900 3,645,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

6,300,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

62,156,250 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

120,000 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

50,083,125 COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

309,538,255 309,538,255COMPROBANTE No. 02

Aprobó Contabilizó COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 02

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMERCIAL LA COLINA LTDA. COMPROBANTE No. 03

Page 78: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE No. 03

No. 03 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

Débito Crédito COMPROBANTE No. 03

$ 4,900,000 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

$ 1,079,078 COMPROBANTE No. 03

$ 2,971,457 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

$ 784,000 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

$ 1,108,379 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

$ 4,900,000 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

$ 7,871,457 $ 7,871,457 COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

Aprobó Contabilizó COMPROBANTE No. 03

COMPROBANTE No. 03

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LA COLINA LTDA.

LIBRO AUXILIAR DE CAJACódigo 1105

Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Aporte de Socios RC. 01/02 $ 41,000,0004-may-12 Consignación Banco BBVA7-may-12 Venta Contado Fact. 0001 $ 25,628,9067-may-12 Consignación Banco BBVA

15-may-12 Venta Contado Fact. 0002 $ 44,296,87515-may-12 Consignación Banco BBVA

LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2Código 11100501

Fecha Detalle Comprobante Debe4-may-12 Consignación Apertura $ 20,000,0004-may-12 N.D. Chequera4-may-12 Dario Benavidez Ch. 1301 C.E. 01

30-may-12 Jaime Perez Ch. 1302 C.E. 0530-may-12 Eladio Parra Ch. 1303 C.E. 0630-may-12 Antonio Rivera Ch. 1304 C.E. 07

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESCódigo 135515

Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Torron Ltda Fact. 0001 $ 797,34417-may-12 Tubos Ltda Fact. 0002 $ 1,378,125

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACódigo 143501 - MERCANCIAS

Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Saldo según inventario $ 9,000,000

14-may-12 Compra Almacén Romero Ltda Fact. 1247 $ 13,753,12514-may-12 Venta Fact. 000117-may-12 Compra Almacén Acero Ltda Fact. 6823 $ 18,562,50017-may-12 Venta Fact. 0002

Page 81: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINACódigo 152405 - MUEBLES Y ENSERES

Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Maderas y Diseños Ltda Fact. 1379 $ 3,480,000

LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECódigo 154008 - CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES

Fecha Detalle Comprobante Debe11-may-12 Automotores Industriales Fact. 2713 $ 36,000,000

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINACódigo 159215 - EQUIPO DE OFICINA

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Depreciación Mayo de 2012 Comp. Cont. 04

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECódigo 159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Depreciación Mayo de 2012 Comp. Cont. 04

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOCódigo 170520 - SEGUROS Y FIANZAS

Fecha Detalle Comprobante Debe14-may-12 Póliza No. 16547 Seguros Cosmos Comp. Cont. 02 $ 720,00030-may-12 Cuota Amortización Comp. Cont. 04

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOCódigo 170545 - SUSCRIPCIONES

Fecha Detalle Comprobante Debe7-may-12 Cámara de Comercio - Reg. Mercantil Comp. Eg. 02 $ 350,000

30-may-12 Cuota Amortización Comp. Cont. 04

LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSCódigo 171004 - ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS

Fecha Detalle Comprobante Debe

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2-may-12 Luis Ortíz - Honorarios Comp. Eg. 01 $ 600,00030-may-12 Cuota Amortización Comp. Cont. 04

LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALESCódigo 220501 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

Fecha Detalle Comprobante Debe14-may-12 Almacén Romero Ltda Fact. 124717-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 7519

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 230501 - CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS

Fecha Detalle Comprobante Debe11-may-12 Automotores Industriales Fact. 271315-may-12 Maderas y Diseños Fact. 1379

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTECódigo 236515 - HONORARIOS 10%

Fecha Detalle Comprobante Debe5-may-12 Luis Ortíz Comp. Eg. 01

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTECódigo 236515 - COMPRAS 3,5%

Fecha Detalle Comprobante Debe14-may-12 Almacén Romero Ltda Fact. 124715-may-12 Maderas y Diseños Ltda Fact. 137917-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 682317-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 7519

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 2380 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03

Page 83: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTACódigo 2404

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Impuesto de Renta año 2012 Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGARCódigo 240801 - IVA GENERADO

Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Torreon Ltda Fact. 000117-may-12 Tubos Ltda Fact. 0002

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGARCódigo 240802 - IVA DESCONTABLE

Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Almacén Romero Ltda Fact. 1247 $ 2,200,50017-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 6823 $ 2,970,00017-may-12 Almacén Acero Ltda Fact. 7519 $ 2,705,400

LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALESCódigo 2610 - PRESTACIONES SOCIALES

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZCódigo 31150501

Fecha Detalle Comprobante Debe4-may-12 Aportes Juan Rodríguez Rec. Caja No. 01

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZCódigo 31150501

Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Aportes Roberto Roldan Rec. Caja No. 02

LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIASCódigo 330505 - RESERVA LEGAL

Page 84: Trabajo Colaborativo 2_conta

Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Reserva Legal Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIOCódigo 360505 - UTILIDAD AÑO 2012

Fecha Detalle Comprobante Debe2-may-12 Utilidad del Ejercicio 2012 Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCódigo 413595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Fecha Detalle Comprobante Debe15-may-12 Torreon Ltda Fact. 000117-may-12 Tubos Ltda Fact. 000230-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05 $ 85,781,250

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONALCódigo 5205 - NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Nómina y prestaciones sociales Comp. Cont. 03 $ 4,130,24530-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROSCódigo 523040 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Cuota Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 60,00030-may-12 Asiento de Cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALESCódigo 524010 - REGISTRO MERCANTIL

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Cuota Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 87,50030-may-12 Asiento de Cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONESCódigo 526015 - EQUIPO DE OFICINA

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Depreciación Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 29,000

Page 85: Trabajo Colaborativo 2_conta

30-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONESCódigo 526035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Depreciación Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 600,00030-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONESCódigo 526515 - CARGOS DIFERIDOS

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Cuota Mayo de 2012 Comp. Cont. 04 $ 100,00030-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROSCódigo 530505 - BANCARIOS

Fecha Detalle Comprobante Debe4-may-12 Chequera Banco BBVA Nota Débito $ 120,000

30-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASCódigo 5905

Fecha Detalle Comprobante Debe30-may-12 Cancelación comercio al por mayor

y al por menor Comp. Cont. 0530-may-12 Cancelación Gastos de personal Comp. Cont. 05 $ 4,130,24530-may-12 Cancelación Gastos seguros Comp. Cont. 05 $ 60,00030-may-12 Cancelación Gastos legales Comp. Cont. 05 $ 87,50030-may-12 Cancelación Gastos depreciaciones Comp. Cont. 05 $ 629,00030-may-12 Cancelación Gastos amortizaciones Comp. Cont. 05 $ 100,00030-may-12 Cancelación Gastos financieros Comp. Cont. 05 $ 240,00030-may-12 Cancelación Cio. x mayor y x menor Comp. Cont. 05 $ 50,083,12530-may-12 Por liquidación impuesto de renta Comp. Cont. 05 $ 10,657,98330-may-12 Por traslado a reserva legal Comp. Cont. 05 $ 1,979,34030-may-12 Por traslado a Utilidad del ejercicio Comp. Cont. 05 $ 17,814,057

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCódigo 613595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Page 86: Trabajo Colaborativo 2_conta

Fecha Detalle Comprobante Debe11-may-12 Venta Fact. 0001 $ 12,973,12515-may-12 Venta Fact. 0002 $ 23,083,12517-may-12 Venta Fact. 0003 $ 14,026,87530-may-12 Asiento de cierre Comp. Cont. 05

Page 87: Trabajo Colaborativo 2_conta

LA COLINA LTDA.LIBROS AUXILIARES

LIBRO AUXILIAR DE CAJA LIBRO AUXILIAR DE CAJA

Código 1105 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CAJA

$ 41,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

$ 19,000,000 $ 19,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

$ 25,628,906 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

$ 26,096,328 -$ 467,422 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

$ 44,296,875 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

$ 42,587,980 $ 1,708,895 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2

Código 11100501 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2$ 20,000,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2

$ 120,000 $ 19,880,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2$ 2,000,000 $ 17,880,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2$ 1,100,000 $ 16,780,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2$ 1,100,000 $ 15,680,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2

$ 700,000 $ 14,980,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO BBVA CTA. CTE. 144589-2

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Código 135515 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES$ 797,344 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

$ 2,175,469 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

Código 143501 - MERCANCIAS LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 9,000,000 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

$ 22,753,125 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 12,973,125 $ 9,780,000 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

$ 28,342,500 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 23,083,125 $ 5,259,375 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

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S5
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Page 88: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA

Código 152405 - MUEBLES Y ENSERES LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA$ 3,480,000 LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Código 154008 - CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 36,000,000 LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

Código 159215 - EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA$ 29,000 -$ 29,000 LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Código 159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000 -$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS

Código 170520 - SEGUROS Y FIANZAS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS$ 720,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS

$ 60,000 $ 660,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

Código 170545 - SUSCRIPCIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES$ 350,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

$ 87,500 $ 262,500 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

Código 171004 - ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

Page 89: Trabajo Colaborativo 2_conta

$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS$ 100,000 $ 500,000 LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS

LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES

Código 220501 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALESLIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 15,472,266 -$ 15,472,266 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 19,022,344 -$ 34,494,610 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES

LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS

Código 230501 - CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS$ 36,000,000 -$ 36,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS

$ 3,375,000 -$ 39,375,000 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROS

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

Código 236515 - HONORARIOS 10% LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%$ 60,000 -$ 60,000 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%

Código 236515 - COMPRAS 3,5% LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 481,359 -$ 481,359 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 105,000 -$ 586,359 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 649,687 -$ 1,236,046 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 591,806 -$ 1,827,852 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Código 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 561,452 -$ 561,452 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Código 2380 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 407,920 -$ 407,920 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Page 90: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA

Código 2404 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTALIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA$ 10,657,983 -$ 10,657,983 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA

LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO

Código 240801 - IVA GENERADO LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 3,645,000 -$ 3,645,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 6,300,000 -$ 9,945,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

Código 240802 - IVA DESCONTABLE LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 2,200,500 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 5,170,500 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 7,875,900 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE

LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

Código 2610 - PRESTACIONES SOCIALES LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES$ 595,333 -$ 595,333 LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ

Código 31150501 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ$ 27,500,000 -$ 27,500,000 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ

Código 31150501 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ$ 22,500,000 -$ 22,500,000 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ

LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

Código 330505 - RESERVA LEGAL LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

Page 91: Trabajo Colaborativo 2_conta

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL$ 1,979,340 -$ 1,979,340 LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2012

Código 360505 - UTILIDAD AÑO 2012 LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2002LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2003

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2004$ 17,814,057 -$ 17,814,057 LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2005

LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2006

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Código 413595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 22,781,250 -$ 22,781,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 39,375,000 -$ 62,156,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

-$ 84,937,500 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Código 5205 - NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES$ 4,130,245 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

$ 4,130,245 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Código 523040 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 60,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 60,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

Código 524010 - REGISTRO MERCANTIL LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL$ 87,500 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

$ 87,500 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

Código 526015 - EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA$ 29,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

Page 92: Trabajo Colaborativo 2_conta

$ 29,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Código 526035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 600,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

Código 526515 - CARGOS DIFERIDOS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS$ 100,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

$ 100,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

Código 530505 - BANCARIOS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS$ 120,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

$ 240,000 $ 240,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Código 5905 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

$ 85,781,250 -$ 85,781,250 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,651,005 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,591,005 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,503,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,874,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,774,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,534,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 30,451,380 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 19,793,397 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 17,814,057 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

$ 0 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Código 613595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Page 93: Trabajo Colaborativo 2_conta

Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 12,973,125 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 36,056,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 50,083,125 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

$ 50,083,125 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Page 94: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

INDICE

Pulse aquí para desplegar lista y buscar libro deseado

Page 95: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES

Page 96: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES BBVAES OTROSLIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Page 97: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL

Page 98: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2012LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2002LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2003LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2004LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2005LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2006LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA

Page 99: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Page 100: Trabajo Colaborativo 2_conta

LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS

Page 101: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

TARJETA DE KARDEX MERCANCÍA

FECHA DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS SALDO

Cantidad Vr. Unitario Valor Total Cantidad Vr. Unitario Valor Total Cantidad Vr. Unitario Valor Total2-may-12 Saldo Inicial 800 $ 11,250 $ 9,000,000

11-may-12 Compra Fact.1247 1,125 $ 12,225 $ 13,753,125 1,125 $ 12,225 $ 13,753,12511-may-12 Venta Fact. 0001 800 $ 11,250 $ 9,000,00011-may-12 Venta Fact. 0001 325 $ 12,225 $ 3,973,125 800 $ 12,225 $ 9,780,00017-may-12 Compra Fact.6823 1,500 $ 12,375 $ 18,562,500 800 $ 12,225 $ 9,780,000

1,500 $ 12,375 $ 18,562,50015-may-12 Venta Fact. 0002 800 $ 12,225 $ 9,780,00015-may-12 Venta Fact. 0002 1,075 $ 12,375 $ 13,303,125 425 $ 12,375 $ 5,259,37518-may-12 Compra Fact.7519 1,350 $ 12,525 $ 16,908,750 425 $ 12,375 $ 5,259,375

1,350 $ 12,525 $ 16,908,75015-may-12 Venta Fact. 0003 425 $ 12,375 $ 5,259,37515-may-12 Venta Fact. 0003 700 $ 12,525 $ 8,767,500 700 $ 12,525 $ 8,767,50030-may-12 Compra Fact.5971 900 $ 12,750 $ 11,475,000 700 $ 12,525 $ 8,767,500

900 $ 12,750 $ 11,475,000Inventario Final 1,600 $ 20,242,500Costo de Ventas $ 50,083,125

Page 102: Trabajo Colaborativo 2_conta

INDICE

Page 103: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2012

DEVENGOS

SUELDO

AUX. TPTE

55,000

Dario Benavidez 2,000,000 30 2,000,000 55,000 2,055,000Jaime Perez 1,100,000 30 1,100,000 55,000 1,155,000Eladio Parra 1,100,000 30 1,100,000 55,000 1,155,000Antonio Rivera 700,000 30 700,000 55,000 755,000Totales 4,900,000 220,000 5,120,000

PRESTACIONES SOCIALES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIALCESANTIAS PRIMA INT. VACAC. SALUD

8.33% 8.33% 1% 4.167% 8.5%

171,182 171,182 20,550 83,340 170,00096,212 96,212 11,550 45,837 93,50096,212 96,212 11,550 45,837 93,50062,892 62,892 7,550 29,169 59,500

426,498 426,498 51,200 204,183 416,500

NOMBRE EMPLEADO SUELDO

BASICODIAS

LABORADOSTOTAL

DEVENGOS

Page 104: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

NOMINA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2012

DEDUCCIONESSALUD PENSION

4% 4%

80,000 80,000 1,895,00044,000 44,000 1,067,00044,000 44,000 1,067,00028,000 28,000 699,000

196,000 196,000 4,728,000

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALESPENSIÓN ARP CAJA ICBF SENA

12% 0.522% 4% 3% 2%

240,000 10,440 80,000 60,000 40,000132,000 5,742 44,000 33,000 22,000132,000 5,742 44,000 33,000 22,000

84,000 3,654 28,000 21,000 14,000588,000 25,578 196,000 147,000 98,000

INDICE

NETO PAGADO

Page 105: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTESNo. 04

Fecha: Mayo 30 de 2012Código Cuenta Parciales

1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA159215 Equipo de Oficina $ 29,000159235 Flota y equipo de transporte $ 600,0001705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO170520 Seguros y Fianzas

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos $ 60,000170545 Suscripciones

Cámara de Comercio - Registro Mercantil y libros $ 87,5001710 CARGOS DIFERIDOS171004 Organización y Preoperativos

Luis Ortíz - Honorarios $ 100,0005230 SEGUROS523040 Flota y equipo de transporte

Póliza No. 16547 Seguros Cosmos $ 60,0005240 GASTOS LEGALES524010 Registro mercantíl

Cámara de Comercio $ 87,5005260 DEPRECIACIONES526015 Equipo de Oficina $ 29,000526035 Flota y equipo de transporte $ 600,0005265 AMORTIZACIONES526515 Cargos diferidos

Luis Ortíz - Honorarios $ 100,000

SUMAS IGUALES

Preparó Revisó Aprobó

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRENo. 05

Fecha: Mayo 30 de 2012Código Cuenta Parciales

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 Venta de otros productos 85,781,2505905 GANANCIAS Y PERDIDAS590505 Ganancias año 2001 85,781,2505205 GASTOS DE PERSONAL

Prestaciones Sociales 4,130,2455230 SEGUROS

Cancelación Saldo 60,0005240 GASTOS LEGALES

Cancelación Saldo 87,5005260 DEPRECIACIONES

Cancelación Saldo 629,000

Para registrar los ajustes del periodo contable del 01 al 30 de Mayo de 2012

Page 106: Trabajo Colaborativo 2_conta

5265 AMORTIZACIONESCancelación Saldo 100,000

5305 GASTOS FINANCIEROSCancelación Saldo 240,000

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCancelación Saldo 50,083,125

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS35% Sobre la Utilidad antes de impuestos 10,657,983

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS330505 Reserva legal 10% 1,979,3403605 UTILIDAD DEL EJERCICIO360505 Utilidad del año 2001 17,814,0575905 GANANCIAS Y PERDIDAS

Cancelación Gastos de personal 4,130,245Cancelación Gastos seguros 60,000Cancelación Gastos legales 87,500Cancelación Gastos depreciaciones 629,000Cancelación Gastos amortizaciones 100,000Cancelación Gastos Financieros 240,000Cancelación Comercio al por mayor y al por menor 50,083,125Por liquidación impuesto de renta 10,657,983Por traslado a reserva legal 1,979,340Por traslado a utilidad del ejercicio 17,814,057

SUMAS IGUALES

Preparó Revisó Aprobó

Para registrar los asientos de cierre de cuentas de resultado, impuesto de renta, reserva legal y utilidad del ejercicio, del periodo contable comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2012

Page 107: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

No. 04 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

Fecha: Mayo 30 de 2012 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

Débito Crédito COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 629,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 147,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 100,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 60,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 87,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 629,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 100,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

$ 876,500 $ 876,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

Aprobó Contabilizó COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

No. 05 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

Fecha: Mayo 30 de 2012 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

Débito Crédito COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

4,130,245 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

60,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

87,500 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

629,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

Page 108: Trabajo Colaborativo 2_conta

100,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

240,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

50,083,125 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

10,657,983 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

1,979,340 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

17,814,057 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

171,562,500 171,562,500 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

Aprobó Contabilizó COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05

Page 109: Trabajo Colaborativo 2_conta

INDICE

Page 110: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESInventario General a 30 de Mayo de 2012

Códigos Cuentas Parcial

1 ACTIVO

1105 CAJA

1110 BANCOS

1305 CLIENTES

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

1524 EQUIPO DE OFICINA

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1710 CARGOS DIFERIDOS

2 PASIVO

2205 NACIONALES

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

2365 RETENCION EN LA FUENTE

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2380 ACREEDORES VARIOS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

3 PATRIMONIO

3115 APORTES SOCIALES

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES

Page 111: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESInventario General a 30 de Mayo de 2012

Débito Crédito

$ 2,241,473

$ 83,385,955

$ 26,578,125

$ 3,002,344

$ 19,616,250

$ 3,480,000

$ 36,000,000

$ 629,000

$ 922,500

$ 500,000

$ 47,403,985

$ 39,375,000

$ 2,289,477

$ 561,452

$ 407,920

$ 10,657,983

$ 4,013,100

$ 595,333

$ 50,000,000

$ 1,979,340

$ 17,814,057

$ 175,726,647 $ 175,726,647

INDICE

Page 112: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

Fecha Descripción

CAJA BANCOS

1105 1110

D C D C

1-may-12 Comprobante de apertura 01 41,000,000

Sumas al mayor 41,000,000 0 0 0

30-may-12 Comprobante de contabilidad 02 69,925,781 108,684,308 108,684,308 22,732,813

30-may-12 Comprobante de contabilidad 02

30-may-12 Comprobante de contabilidad 02

30-may-12 Comprobante de contabilidad 02

30-may-12 Comprobante de contabilidad 02

Sumas al mayor 69,925,781 108,684,308 108,684,308 22,732,813

30-may-12 Comprobante de contabilidad 03 2,565,540

30-may-12 Comprobante de contabilidad 03

30-may-12 Comprobante de contabilidad 03

Sumas al mayor 0 0 0 2,565,540

30-may-12 Comprobante de contabilidad 04

30-may-12 Comprobante de contabilidad 04

30-may-12 Comprobante de contabilidad 04

30-may-12 Comprobante de contabilidad 04

30-may-12 Comprobante de contabilidad 04

Sumas al mayor 0 0 0 0

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

30-may-12 Comprobante de contabilidad 05

Sumas al mayor 0 0 0 0

INDICE

CD No.

Page 113: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

ANT. DE IMPTOS. Y CONT. MERCANCIAS NO F. X LA EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQ. DE TPTE.

1355 1435 1524 1540

D C D C D C D

9,000,000

0 0 9,000,000 0 0 0 0

3,002,344 60,699,375 50,083,125 3,480,000 36,000,000

3,002,344 0 60,699,375 50,083,125 3,480,000 0 36,000,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 114: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

FLOTA Y EQ. DE TPTE. GTOS. PAGADOS X ANT. CARGOS DIFERIDOS PROV. NACIONALES

1540 1705 1710 2205

C D C D C D C

0 0 0 0 0 0 0

1,070,000 600,000 47,403,985

0 1,070,000 0 600,000 0 0 47,403,985

0 0 0 0 0 0 0

147,500 100,000

0 0 147,500 0 100,000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 115: Trabajo Colaborativo 2_conta

RETENCION EN LA FTE. IMPTO. S/VENTAS X P RET. Y APOR. DE NOMINA

2365 2408 2370

D C D C D C

0 0 0 0 0 0

2,289,477 9,711,900 13,725,000

0 2,289,477 9,711,900 13,725,000 0 0

561,452

0 0 0 0 0 561,452

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Page 116: Trabajo Colaborativo 2_conta

CUENTAS VARIAS

NOMBRE CODIGO D C

Aportes Sociales 3115 50,000,000

Sumas al mayor 0 50,000,000

Clientes 1305 26,578,125

Cuentas Ctes. Ciales. 2305 39,375,000

Cio. Al Por mayor y al por menor 4135 85,781,250

Gastos Financieros 5305 240,000

Cio. Al Por mayor y al por menor 6135 50,083,125

Sumas al mayor 76,901,250 125,156,250

Acreedores varios 2380 407,920

Para obligaciones laborales 2610 595,333

Gastos de personal 5205 4,130,245

Sumas al mayor 4,130,245 1,003,253

Depreciación acumulada 1592 629,000

Seguros 5230 60,000

Gastos legales 5240 87,500

Depreciaciones 5260 629,000

Amortizaciones 5265 100,000

Sumas al mayor 876,500 629,000

Cio. Al Por mayor y al por menor 4135 85,781,250

Ganancias y pérdidas 5905 85,781,250 85,781,250

Gastos de personal 5205 4,130,245

Seguros 5230 60,000

Gastos legales 5240 87,500

Depreciaciones 5260 629,000

Amortizaciones 5265 100,000

Gastos Financieros 5305 240,000

Cio. Al Por mayor y al por menor 6135 50,083,125

De Renta y complementarios 2404 10,657,983

Reservas obligatorias 3305 1,979,340

Utilidad del Ejercicio 3605 17,814,057

Sumas al mayor 171,562,500 171,562,500

Page 117: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

LIBRO MAYOR Y BALANCES

CUENTAS CODIGO

D C

CAJA 1105 $ 41,000,000

BANCOS 1110

CLIENTES 1305

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1355

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435 $ 9,000,000

EQUIPO DE OFICINA 1524

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540

DEPRECIACION ACUMULADA 1592

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705

CARGOS DIFERIDOS 1710

PROVEEDORES NACIONALES 2205

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2305

RETENCION EN LA FUENTE 2365

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370

ACREEDORES VARIOS 2380

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

PARA OBLIGACIONES LABORALES 2610

APORTES SOCIALES 3115 $ 50,000,000

RESERVAS OBLIGATORIAS 3305

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3605

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

GASTOS DE PERSONAL 5205

SEGUROS 5230

GASTOS LEGALES 5240

DEPRECIACIONES 5260

AMORTIZACIONES 5265

FINANCIEROS 5305

GANANCIAS Y PERDIDAS 5905

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

SUMAS $ 50,000,000 $ 50,000,000

MOVIMIENTO DE APERTURA MAYO 01 DE

2012

Page 118: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

LIBRO MAYOR Y BALANCES

NUEVOS SALDOS

MES DE MAYO DE 2012

MOVIMIENTONUEVOS SALDOS

D C D C D C

$ 41,000,000 $ 69,925,781 $ 108,684,308 $ 2,241,473

$ 108,684,308 $ 25,298,353 $ 83,385,955

$ 26,578,125 $ 26,578,125

$ 3,002,344 $ 3,002,344

$ 9,000,000 $ 60,699,375 $ 50,083,125 $ 19,616,250

$ 3,480,000 $ 3,480,000

$ 36,000,000 $ 36,000,000

$ 629,000 $ 629,000

$ 1,070,000 $ 147,500 $ 922,500

$ 600,000 $ 100,000 $ 500,000

$ 47,403,985 $ 47,403,985

$ 39,375,000 $ 39,375,000

$ 2,289,477 $ 2,289,477

$ 561,452 $ 561,452

$ 407,920 $ 407,920

$ 10,657,983 $ 10,657,983

$ 9,711,900 $ 13,725,000 $ 4,013,100

$ 595,333 $ 595,333

$ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 1,979,340 $ 1,979,340

$ 17,814,057 $ 17,814,057

$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 0

$ 4,130,245 $ 4,130,245 $ 0

$ 60,000 $ 60,000 $ 0

$ 87,500 $ 87,500 $ 0

$ 629,000 $ 629,000 $ 0

$ 100,000 $ 100,000 $ 0

$ 240,000 $ 240,000 $ 0

$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 0

$ 50,083,125 $ 50,083,125 $ 0

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 546,644,203 $ 546,644,203 $ 175,726,647 $ 175,726,647

Page 119: Trabajo Colaborativo 2_conta

INDICE

Page 120: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

HOJA DE TRABAJO

CUENTASAJUSTES

D C D

CAJA $ 2,241,473

BANCOS $ 83,385,955

CLIENTES $ 26,578,125

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 3,002,344

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 19,616,250

EQUIPO DE OFICINA $ 3,480,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 36,000,000

DEPRECIACION ACUMULADA

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,070,000

CARGOS DIFERIDOS $ 600,000

PROVEEDORES NACIONALES $ 47,403,985

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 39,375,000

RETENCION EN LA FUENTE $ 2,289,477

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 561,452

ACREEDORES VARIOS $ 407,920

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 4,013,100

PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 595,333

APORTES SOCIALES $ 50,000,000

INGRESOS POR VENTAS $ 85,781,250

COSTO DE VENTAS $ 50,083,125

GASTOS DE PERSONAL $ 4,130,245

SEGUROS $ 60,000

GASTOS LEGALES $ 87,500

DEPRECIACIONES $ 629,000

AMORTIZACIONES $ 100,000

FINANCIEROS $ 240,000

SUMAS $ 230,427,517 $ 230,427,517 $ 876,500

PERDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES $ 230,427,517 $ 230,427,517 $ 876,500

INDICE

BALANCE DE PRUEBA A MAYO 30 DE 2012

Page 121: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

HOJA DE TRABAJO

AJUSTES ASIENTOS DE CIERRE

C D C D C D C

$ 2,241,473

$ 83,385,955

$ 26,578,125

$ 3,002,344

$ 19,616,250

$ 3,480,000

$ 36,000,000

$ 629,000 $ 629,000

$ 147,500 $ 922,500

$ 100,000 $ 500,000

$ 47,403,985

$ 39,375,000

$ 2,289,477

$ 561,452

$ 407,920

$ 4,013,100

$ 595,333

$ 50,000,000

$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250

$ 50,083,125 $ 50,083,125 $ 50,083,125

$ 4,130,245 $ 4,130,245 $ 4,130,245

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 87,500 $ 87,500 $ 87,500

$ 629,000 $ 629,000 $ 629,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

$ 240,000 $ 240,000 $ 240,000

$ 876,500 $ 231,056,517 $ 231,056,517 $ 55,329,870 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 55,329,870

$ 30,451,380

$ 30,451,380

$ 876,500 $ 231,056,517 $ 231,056,517 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO A MAYO 30 DE

2012

ESTADO DE RESULTADOS

Page 122: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

HOJA DE TRABAJO

D C

$ 2,241,473

$ 83,385,955

$ 26,578,125

$ 3,002,344

$ 19,616,250

$ 3,480,000

$ 36,000,000

$ 629,000

$ 922,500

$ 500,000

$ 47,403,985

$ 39,375,000

$ 2,289,477

$ 561,452

$ 407,920

$ 4,013,100

$ 595,333

$ 50,000,000

$ 175,726,647 $ 145,275,267

$ 30,451,380

$ 175,726,647 $ 175,726,647

BALANCE GENERAL A MAYO 30 DE 2012

Page 123: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE MAYO DE 2012

Ventas Brutas

Menos: Devoluciones y descuentos en ventas

Ventas Netas

Menos: Costo de Ventas

Costo de la mercancía vendida $ 50,083,125

Utilidad Bruta en Ventas

Menos: Gastos operacionales

Gastos operacionales de ventas -$ 5,006,745

Utilidad Operacional

Más: Otros ingresos no operacionales

Menos: Otros egresos no operacionales

Gastos bancarios -$ 240,000

Utilidad antes de impuestos

Impuesto de renta 35%

Reserva legal 10%

Utilidad del ejercicio

Page 124: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE MAYO DE 2012

$ 85,781,250

$ 0

$ 85,781,250

-$ 50,083,125

$ 35,698,125

-$ 5,006,745

$ 30,691,380

$ 0

-$ 240,000

$ 30,451,380

-$ 10,657,983

-$ 1,979,340

$ 17,814,057

INDICE

Page 125: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

BALANCE GENERAL AL 30 DE MAYO DE 2012

ACTIVO

CORRIENTE

11 Disponible $

1105 . Caja $ 2,241,473

1110 . Bancos 83,385,955

13 Deudores

1305 . Clientes $ 26,578,125

1355 . Anticipo de impuestos y contribuciones 3,002,344

14 Inventarios

1435 . Mercancías No fabricadas por la empresa $ 19,616,250

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $

NO CORRIENTE

15 Propiedad, planta y equipo $

1524 . Equipo de oficina $ 3,480,000

1540 . Flota y equipo de transporte 36,000,000

1592 . Depreciación acumulada -629,000

17 Diferidos

1705 . Gastos pagados por anticipado $ 922,500

1710 . Cargos diferidos 500,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $

TOTAL DEL ACTIVO $

PASIVO

CORRIENTE

22 Proveedores $

2205 . Nacionales $ 47,403,985

23 Cuentas por pagar

2305 . Cuentas corrientes comerciales $ 39,375,000

2365 . Retención en la fuente 2,289,477

2370 . Retenciones y aportes de nómina 561,452

2380 . Acreedores varios 407,920

24 Impuestos gravámenes y tasas

2404 . De renta y complementarios $ 10,657,983

2408 . Impuesto sobre las ventas por pagar 4,013,100

26 Obligaciones laborales

2610 . Para obligaciones laborales $ 595,333

TOTAL PASIVO CORRIENTE $

TOTAL PASIVO $

PATRIMONIO

Page 126: Trabajo Colaborativo 2_conta

31 Capital social $

3115 . Aportes sociales $ 50,000,000

33 Reservas

3305 . Reservas obligatorias $ 1,979,340

36 Resultados del ejercicio

3605 . Utilidad del ejercicio $ 17,814,057

TOTAL PATRIMONIO $

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $

Page 127: Trabajo Colaborativo 2_conta

COMERCIAL LA COLINA LTDA.

BALANCE GENERAL AL 30 DE MAYO DE 2012

85,627,428

29,580,469

19,616,250

134,824,147

38,851,000

1,422,500

40,273,500

175,097,647

47,403,985

42,633,849

14,671,083

595,333

105,304,250

105,304,250

INDICE

Page 128: Trabajo Colaborativo 2_conta

50,000,000

1,979,340

17,814,057

69,793,397

175,097,647

Page 129: Trabajo Colaborativo 2_conta

CONTABILIDAD

CONCLUSION

UNAD

Gracias a este trabajo hemos podido comprender que una empresa sin control

contable seria un completo desorden y desde luego fracasaría porque nunca

conocería sus gastos y menos su utilidad, por eso se hace tan necesario la

organización de cada ente económico y mantener un ciclo contable solido para

la obtención de resultados.Desde el momento en que la empresa se constituye y se legaliza mediante la

escritura de constitución pasa a ser un ente económico que busca prestar un

servicio a un cliente en cualquiera que sea su actividad, por lo que estará

abierta al público y a su vez conocerá y acatara las normas legales, motivos

importantes que exigen llevar un control de cada uno de sus movimientos y

para ello se han diseñado cada uno de estos documentos en los que se plasma

la información contenida en las operaciones que realiza la empresa, lo que

indica que así se tendrá la evidencia de un ente económico transparente.

He aquí la importancia del curso contabilidad en el futuro como ingenieros, si lo hacemos pacientemente, y con bastante dedicacion, seguro que lograremos marcar la pauta, dejando huella y siendo asi unicos en el mercado laboral. Estamos rodeados de un mundo de competitividad, y quien distribuya mejor sus gastos y entradas, sera quien tendra el exito, daremos lo mejor en este proceso de formacion, que nos dara como resultado el estar en ese mundo globalizado, cumpliendo con nuestros deberes.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE

INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012

Page 130: Trabajo Colaborativo 2_conta

CONCLUSION

INDICE

Gracias a este trabajo hemos podido comprender que una empresa sin control

contable seria un completo desorden y desde luego fracasaría porque nunca

conocería sus gastos y menos su utilidad, por eso se hace tan necesario la

organización de cada ente económico y mantener un ciclo contable solido para

Desde el momento en que la empresa se constituye y se legaliza mediante la

escritura de constitución pasa a ser un ente económico que busca prestar un

servicio a un cliente en cualquiera que sea su actividad, por lo que estará

abierta al público y a su vez conocerá y acatara las normas legales, motivos

importantes que exigen llevar un control de cada uno de sus movimientos y

para ello se han diseñado cada uno de estos documentos en los que se plasma

la información contenida en las operaciones que realiza la empresa, lo que

indica que así se tendrá la evidencia de un ente económico transparente.

He aquí la importancia del curso contabilidad en el futuro como ingenieros, si lo hacemos pacientemente, y con bastante dedicacion, seguro que lograremos marcar la pauta, dejando huella y siendo asi unicos en el mercado laboral. Estamos rodeados de un mundo de competitividad, y quien distribuya mejor sus gastos y entradas, sera quien tendra el exito, daremos lo mejor en este proceso de formacion, que nos dara como resultado el estar en ese mundo

Page 131: Trabajo Colaborativo 2_conta

CONTABILIDAD

BIBLIOGRAFIA

* CODIGO DE COMERCIO, Nueva Legislación. 2008.

* CONTABILIDAD 2000, Segunda edición, Gudiño Coral, McGRAWW-HILL.

* www.Wikipedia.com y otras páginas de la web.

UNAD

Aguirre Arroyave Luís Aníbal. Modulo Contabilidad. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. 2009. 112 p.

B. Chase Richard, J. Aquilano Nicholas, Jacobs Robert F. Administración de producción y operaciones. Edición Octava. Ed. McGraw-Hill Santa Fe de Bogotá Colombia, 2000. ISBN: 958-41-0071-8. 885p

* PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, Concordato y doctrina, Nueva Legislación, 2008.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE

INGENIERIA INDUSTRIAL - 2012

Page 132: Trabajo Colaborativo 2_conta

BIBLIOGRAFIA

* CODIGO DE COMERCIO, Nueva Legislación. 2008.

* CONTABILIDAD 2000, Segunda edición, Gudiño Coral, McGRAWW-HILL.

* www.Wikipedia.com y otras páginas de la web.

INDICE

Modulo Contabilidad. Universidad Nacional

B. Chase Richard, J. Aquilano Nicholas, Jacobs Robert F. Administración de producción y operaciones. Edición Octava. Ed. McGraw-Hill Santa Fe de

* PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, Concordato y

Page 133: Trabajo Colaborativo 2_conta

Código Cuenta

1105 CAJA

110505 Caja General

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL

11100501 Banco Comercial

11100502 Banco de los Andes

3115 APORTES SOCIALES

31150501 Rubén Sánchez 18.500 cuotas efectivo- 9.000 cuotas M/cia

31150502 Jacinto Flórez 22.500 cuotas en efectivo

1305 CLIENTES

130505 Nacionales

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143501 Mercancías para la venta

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 Muebles y enseres

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154008 Camiones, volquetas y furgones

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

170520 Seguros y Fianzas

170545 Suscripciones

1710 CARGOS DIFERIDOS

171004 Organización y Preoperativos

2205 PROVEEDORES NACIONALES

220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

230501 Otros

Maderas y Diseños s/fact. 1379

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 Honorarios 10%

236540 Compras 3,5%

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 Iva Generado

240802 Iva Descontable

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413595 Venta de Otros Productos

5305 GASTOS FINANCIEROS

530505 Gastos Bancarios

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613595 Venta de Otros Productos

1110 BANCOS MONEDA NACIONAL

11100501 Banco Comercial

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 Aportes a EPS Trabajadores

237005 Aportes a EPS Empleador

237006 Aportes ARP

237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Aportes Pensionales Trabajadores

238030 Aportes Pensionales Empleador

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 Cesantías

261010 Intereses sobre cesantías

261015 Vacaciones

261020 Prima de servicios

5205 GASTOS DE PERSONAL

Page 134: Trabajo Colaborativo 2_conta

520506 Sueldos

520527 Auxilio de transporte

520530 Cesantías

520533 Intereses sobre cesantías

520536 Prima de servicios

520539 Vacaciones

520568 Aportes ARP

520569 Aportes EPS

520570 Aportes a fondos de pensiones

520572 Aportes Caja de compensación familiar

520575 Aportes ICBF

520578 SENA

1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA

159215 Equipo de Oficina

159235 Flota y equipo de transporte

170520 Seguros y Fianzas

170545 Suscripciones

171004 Organización y Preoperativos

5230 SEGUROS

523040 Flota y equipo de transporte

5240 GASTOS LEGALES

524010 Registro mercantíl

5260 DEPRECIACIONES

526015 Equipo de Oficina

526035 Flota y equipo de transporte

5265 AMORTIZACIONES

526515 Cargos diferidos

413595 Venta de otros productos

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

590505 Ganancias año 2001

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO