TODOS POR UN ® PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NUEVO PAIS€¦ · Mauro Rodrigo Palta Cerón Director...
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Transferencia
Cheque
Beneficiario: GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS IdeMificación: 22.416.819 /
Dirección: CALLE 71 No. 1-5y ESTE. APTO 502. EDIFICIO CAMINO DE ROSALES • 'raleara,: 300 4640002 /
Descripción
PAGO PRESTACION DE SE/VICIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 DE JUL10441,30 DE AGQ.STO DE 2018tEGÚN CONTRATO No. 0000042993ZE 2018. z
Inflo.. Bancada Banco Cuenta a< Tipo Cuenta x
BANCOLOMBIA / 174-272454-54, AHORROS / ABBA SWIFT IBAN
SOUCITUDES/AUTORIZACIONES
Periodo y suma de la nueva solicitud
auriza Suma lo da
Suma autorizada pendiente (saldo
pendiente de liquidar
E fi G=EI,F
COP$9.200.000 i
CERTIFICACION Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la Institución, califica que Esta solicitud de fondos representa los gastos est mados de confomfidad con el plan de trabaja anual fila estimación desglosada de los gastos adjunta. Los gastos reales del periodo declarados en el formulario se han desembolsado de conformidad con el plan de trabajo anual fila solicitud, según estimación desglosada dolos gastos adjunta. Los documentos contables detallados de estos gastos estarán disponibles para su examen durante cinco años a partir de la fecha del suministro de los fondos. Adidonalmente, certifico que el pago que se solicita no ha sido efectuado anteriormente y que corresponde a bienes o anidas quepa han sido entregados o prestados a plena satisfacción de Director Nacional del Proyecto, o serán entre de conformidad con ás cláusulas cienes del documento contractual, que existe disponibifidad presupuestal y financiera ala fedia para cubrir la totalidad del gasto, y quedarán a disposición copies de las facturas potros documentes justificativos para verificación de las auditorias del caso.
Fecha de MAURO Cargo: Director Fondo de Programas Especiales para la Paz Finca: presentación: Nombre: RODRIGO/
PALTA CERON
NOTA: • El Organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contrapane debe completar los no sombreados.
PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:
Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia PBX (571) 562 9300 Código Postal 111711 www.presidencia.gov.co
SOLO PARA USO DEL UNICEF Con cargo a Información Las cuentas de
liquidación ReLCAG Ref. CRQ Ref Información comprobante de
liquidación Ref. CAG: ROE CRCI. Ref. JV
Libro mayar CRO GAG. O Galli Transt 0
Capacitación (762010) O Menos
Viáticos (762020) Suma O Liquklación O
Reuniones/conf.(7132030)
EVANINAN o
1 P52 EQUIDAD EDULACION
TODOS POR UN NUEVO PAIS
Fecha:031092018
N. de solicitud:
Pais:
Código y nombre del prog:
Funcionarios responsables: Asociado en la ejecución: Moneda: Observaciones
03 DE SEPTIIMBRE DE 2018 ' 807-108285/
Colombia
000108285 ¿OVO LOGISTICO Y OPERATIVO PARA GARANTIZAR ACTIVIDADES QUE GENEREN QONDICIONES PARA EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ! Mauro Rodrigo Palta Cerón Director DAPRE- Fondo de Programas Especiales para la Paz
DAPRE - Fondo Paz
Pesos
Tipo de Solicitud
Transferencia directa de efectivo
Reembolso
Pago directo
Modo de Pago
EL NUMERO DEL VERDOR ES: 56911
PRESENTACION DE INFORMACION
Gastos Gastos Suma reales aceptados
autorizada del proyecto
peral PNUD
DO-MM-AA A El C DA
-C
® PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Aprobado por
Nombre y Finns
Cargo:
Fecha
SOLO PARA EL USO DEL UNFPA Nuevo desembolso de fondos (G-D)
Actividad: FUND
30071
Cuenta
72175
Actividad .
1 ar"
Proyecto
00108285 /
Soportes CERTIFIC3910N DEJEJECUCION DEL CONTRATO FIRMADA POR EL SUPEDVISOR DE FECHA 0 2018ftERTIFICACION DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAIN PLANILLA DE PAGO.
Descripción de la actividad del plan anua/ y duración
Codificación para el PNUD
IMPL DONOR
00850 000350
® PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Certificación Periódica de Ejecución de Contrato de
Prestación de Servicios Personales.
eo+
CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ej,rcer la coordinación, control y vigilancia del Contrato para los Servicios de Contratista individual No. 0000043993(elebrado entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS', identificada con cedula de ciudadanía N° 22.416.819/de Barranquilla, presento informe periódico sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos
OBJETO Asesorar financiera y contable para el Fondo de Programas Especiales para la Paz y apoyar procedimentalmente el funcionamiento óptimo del área financiera. /
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE AGOSTO DE 2018 / / /
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$36.800.000 /
PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 19/07/2018 f AL 30108/2018 /
VALOR A PAGAR POR PRODUCTO 4
$9.200.000 -7
/ RECURSOS Vigencia Actual (X) Reserva Presupuestal ( )
Que durante éste periodo, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato, realizó las siguientes actividades y/o entregó los siguientes productos:
PRODUCTO 4 Informe final de seguimiento y monitoreo de las obligaciones de Fondo Paz, implementando el Plan de Mejoramiento financiero con sus respectivas obligaciones, que contenga oportunidades de mejora.
Informe final de la Gestión documental y digital de las cuentas de pagos de Fondo Paz
OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDADES DESARROLLADAS o PRODUCTOS
Prestar asesoría, apoyar, realizar y aprobar obligaciones Se revisaron certificaciones de ejecución de presupuestales de altos volúmenes de compromisos contratos de prestación de servicios, de financieros, en el sistema financiero SIGA proveedores y gastos de viajes con sus
respectivos anexos para pago, según
requerimientos de Central de cuentas
Se obligaron Cuentas de pago en el SIIF
Página 1 de 3 F-BS-34 (Versión 04)
O PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Certificación Periódica de Ejecución de Contrato de
Prestación de Servicios Personales.
Apoyar gestiones de pagos de cuentas ante la Pagaduría Se radicaron en Pagaduría 375 cuentas para pago.
Y cuentas de Nómina mensual, Cesantías y
Seguridad Social de funcionarios de la OACP.
Se recogieron en Contabilidad — DAPRE cuentas de
pago para obligar.
Apoyar, organizar y mejorar la gestión documental y digital de comprobantes contables y cuentas de pagos de un alto volumen de transacciones que datan desde la entrada en funcionamiento de Fondo Paz.
Impresión y organización de comprobantes
contables de abril de 2018.
Asesorar y adelantar mejoras contables y financieras, en línea el Plan de mejoramiento e n respuesta a los requerimientos de Control Interno y Planeación
Continuación de elaboración de carpeta que
contiene todos los datos de los contratos 2018, con el fin de ejercer el autocontrol y aplicar el plan de mejoramiento; y carpeta que contiene datos para
obligar
Asistir y participar en reuniones y presentar informes. - Reunión del Grupo contable con el Supervisor CARLOS MARIO SUÁREZ VILLA, en agosto 2 de
2018
.- Reunión de con el Alto Comisionado para la Paz, el 6 de agosto de 2018.
.- Reunión de contratistas de Fondo Paz con el Director de Fondo Paz, el 27 de agosto de 2018.
.- Reunión del Grupo contable con el Supervisor CARLOS MARIO SUÁREZ VILLA, en agosto 30 de
2018
Que el contrato, SI ( ) NO (X) hace parte de un proyecto de Inversión
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN N/A INDIQUE EL (LOS) PRODUCTO(S) QUE CONTRIBUYE CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN
N/A
META PRODUCTO N/A
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O PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Certificación Periódica de Ejecución de Contrato de
Prestación de Servicios Personales.
(%) CONTRIBUCIÓN CON LAS METAS DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE N/A INVERSIÓN
Nota: Si la contratación no hace parte de un proyecto de inversión, señale en el cuadro: No aplica
Así mismo, para efectos de pago certifico que el contratista efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a las planillas de autoliquidación presentadas por el contratista junto con su informe de ejecución.
Observaciones: La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de septiembre de 2018/
CARLOS RWAKIÚ SUAREZ VILLA Supervisor
Página 3 de 3 F-BS-34 Nersión 04)
CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:
Para el pago de los honorarios correspondientes al contrato de prestación No. 0000042993 del 2018, que tengo suscrito con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, he efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de honorarios, en la cuantía establecida en la legislación vigente, de la siguiente forma:
No. de contrato: 0000042993 del 2018 /
Valor mensual: $7.360.000 / Período que cubre esta certificación: del 19 de julio al 30 de agosto de 2018/
No. y fecha de la planilla de pago aportes: 1015323183 del 03/09/2018Z 1014435801 del 19/07/2018/
Valor total pagado: $391.700 AGOSTO/— $ 387.300 - JULIO /
Igualmente manifiesto que estos aportes NO SIRVIERON para la disminución de la base de retención en la fuente en otro cobro, por lo cual SI pueden ser tomados para tal fin por el pagador, según lo preceptuado por el artículo 4° del Decreto 2271 de 2009, el cual consagra que el monto total del aporte que el trabajador independiente debe efectuar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es deducible de la base de retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta.
Nombre: GL IA C ILIA TRUJILLO BURGOS/ Cédula: 22. 16.81 E BARRANQUILLA" Fecha: SEPTIEMBRE 03 DE 2018
Transacción Aprobada
Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envio y pago de su planilla. Simple
Información de la Planilla Pagada
NIt de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S A
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2018-01-19, 08 52 50 AM /
Periodo de Cotización Otros Riesgos julio de 2018
Periodo de Cotización Para Salud )00 de 2018 /
Empresa GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS
CEDULA CIUDADANIA CC 22416819
Código Sucursal (Nombre) ( ) Referencia de Pago! Número Planilla 1014435801 /
Tipo de Planilla
Número Transacción Bancaria/ CUS 354156092
Banco (1051) -BANCO DAVIVIENDA
Valor 387 3W /
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen wwvii simple co
Mil Carlam Administradora Nürrroro Afillid05 Valor sin Moro Total litailmess Mea N8000387E2 1 110010 EPS SOSA 1 5 308 000 $ 3 700 N860011153 14-23 ARP - POSITIVA COMPANLA DE SEGUROS 15.400 SZír
SubTotales: 5 383 400 Total a Pagar: $ 387 300
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 654 0515 - Medellin: 514 66 59- Bur,ansmanga: 643 SO 00- Cartagena: 65$ 30 03- Pereira: 313 93 00 Página 1 de 1 Barranquilla: 381 85 80 - Resto del Pala: 018000 971 971 - Más que Fácil, SIMPLE,
SIMPLE $A, no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dedo que no tiene medios para corroborar la veracidad deis misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
Ante*. An lenn,irnir nenes:s.-non nnn en, nnnncarin Ownilne,n• rnrnilin an,Isinnfn nw1.ó nn netnellenn mann.
Nit Código
N800088702 EPS010 EPS SURA 1
N860011153 14-23 ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 1
Información de la Planilla Pagada
Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2018-09-03, 0346:28 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos agosto de 2018
Periodo de Cotización Para Salud agosto de 2018
Empresa GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS
CEDULA C1UDADANIA CC 22416819
Código Sucursal (Nombre) )
Referencia de Pago/ Número Planilla 1015323183
Tipo de Planilla 1
Número Transacción Bancaria/ CUS 365825752
Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor $ 391.700 /
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen www.simpleco
Valor Administradora Número Afiliados
Mora Total Intereses Mora sin
$ 368.000 $ 7.900
$15.400 400
Transacción Aprobada
Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla. Simple
SubTotales: $ 383.400 $ 8.300
Total a Pagar: $ 391.700
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 -Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 -Página 1 de 1
Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
neno ib irnnrinsir ocon L'iraca room, orlo roa Imante norocono Profanar al marflo ornhionfa actO on incl. roo rnanno
111 Poder de lo SIMPLE!
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS /
PERIODO QUE CUBRE EL INFORME: DEL 19 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018 /
PRODUCTO QUE SE PRESENTA: PRODUCTO 4 /
NUMERO DE CONTRATO: 0000042993 /
FECHA FINAL DEL CONTRATO: Agosto 30 de 201/
OBJETO DEL CONTRATO: Asesorar financiera y contable para el Fondo de Programas Especiales para la Paz y apoyar procedimentalmente el funcionamiento óptimo del área financiera.
Actividades realizadas durante el periodo que cubre este informe.
Durante el periodo que comprende este informe desarrollé las siguientes actividades conforme a lo contenido en el clausulado del presente contrato:
PRODUCTO 4 Informe final de seguimiento y monitoreo de las obligaciones de Fondo Paz, implementando el Plan de Mejoramiento financiero con sus respectivas obligaciones, que contenga oportunidades de mejora.
Informe final de la Gestión documental y digital de las cuentas de pagos de Fondo Paz
OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDADES DESARROLLADAS o PRODUCTOS
Prestar asesoría, apoyar, realizar y aprobar Se revisaron certificaciones de ejecución de obligaciones presupuestales de altos volúmenes de contratos de prestación de servicios, de compromisos financieros, en el sistema financiero SIGA proveedores y gastos de viajes con sus
respectivos anexos para pago, según requerimientos de Central de cuentas
Se obligaron Cuentas de pago en el SIIF
1
Apoyar gestiones de pagos de cuentas ante la Pagaduría
Se radicaron en Pagaduría 375 cuentas para pago. Y cuentas de Nómina mensual, Cesantías y Seguridad Social de funcionarios de la OACP.
Se recogieron en Contabilidad — DAPRE cuentas de pago para obligar.
Apoyar, organizar y mejorar la gestión documental y digital de comprobantes contables y cuentas de pagos de un alto volumen de transacciones que datan desde la entrada en funcionamiento de Fondo Paz.
Impresión y organización de comprobantes contables de abril de 2018.
Asesorar y adelantar mejoras contables y financieras, en línea el Plan de mejoramiento en respuesta a los requerimientos de Control Interno y Planeación
Continuación de elaboración de carpeta que contiene todos los datos de los contratos 2018, con el fin de ejercer el autocontrol y aplicar el plan de mejoramiento; y carpeta que contiene datos para obligar
Asistir y participar en reuniones y presentar informes. .- Reunión del Grupo contable con el Supervisor CARLOS MARIO SUÁREZ VILLA, en agosto 2 de 2018
.- Reunión de con el Alto Comisionado para la Paz, el 6 de agosto de 2018.
.- Reunión de contratistas de Fondo Paz con el Director de Fondo Paz, el 27 de agosto de 2018,
.- Reunión del Grupo contable con el Supervisor CARLOS MARIO SUÁREZ VILLA, en agosto 30 de 2018
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 3 días de septiembre de 2018
GLORIA UJILLO BURGOS
Contratista
2
1111 liii II II II 111 11 11 111
11 Bogotá D.C., septiembre 3 de 2018
EXT18 00091013 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Feche y Hora) 03/09/2018 0. 15:52 p. m. Clava) 1))106EXSrEp
Folios 12 EP
Pesa A) FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Ingreso: Ventanilla
Link: hilps://pser.presidencla.gov.co/PcblicoNerifyDocument
Doctor MAURO RODRIGO PALTA CERÓN Departamento Administrativo Presidencia de la Republica
Respetado Ciudadano. para confitar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su trámite puede consultar el Link, con su número de radicadoidenlificado con la iniciales EXT y su Clave. Para
cualquier información cite SINO, de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300 - Bogotá, D.C.
Fondo de Programas Especiales para la Paz
Asunto: Documentos para pago de honorarios - Contrato de prestación de servicios PNUD No 0000042993
Por medio de la presente y de manera atenta, me permito hacer entrega de los siguientes documentos, para formalizar el pago de mis honorarios correspondientes
al PRODUCTO 4, del contrato prestación de servicios No. PNUD No
0000042993:
.- Certificación de ejecución de contrato.
.- Informe de actividades.
.- Certificación de aportes a la Seguridad Social
.- Planilla pagada de aportes a la Seguridad Social
Agradezco su atención.
Cordialmente.
GLORIA UJILLO BURGOS
C.C. No. 416.819 de Barranquilla
Anexo: 6 folios
:
IJ
Clave:CR6HdRn49y
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
0F118-00107645 /1DM 111300 (CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN VIO PARA ENVIAR COMUNICACIÓN) Bogotá D.C. 5 de septiembre de 2018
Doctora
MARCELA RODRIGUEZ TRIBIN
Gerente de Operaciones Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo - PNUD
Avenida Calle 82 No. 10-62
Bogotá D.0
Asunto: REMISION FACE PARA TRAMITE DE PAGO CON CARGO AL PROYECTO 108471
Cordial Saludo, De manera atenta nos permitimos adjuntar a la presente los documentos soporte para
el trámite de pago de los Face que se relacionan a continuación:
FECHA CONSECUTIVO BENEFICIARIO
03/09/2018 COOPERACION LIGIA MARCELA TRIANA RUIZ
03/09/2018 807-108285 GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS
03/09/2018 808-108285 NURIA ASTRID VIASUS GIRALDO
03/09/2018 809-108285 LUIS EDUARDO CASTILLO
03/09/2018 810-108285 MARTHA GABRIELA GARCIA SEPULVEDA
Cordialmente,
Firmado digitalmente por: MAURO RODRIGO PALTA CERON Director Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la Republica Fecha: 2018.09.05 17:15:07 -05:00
Elaboró: DMLA Revisó: DALB
Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia PÚBLICA PBX (57 1) 562 9300 Código Postal 111711 www.presidencia.gov.co
Certificado No SC5672-1