TLXCONSTRUIR y CRECER JUNTOSGOBIERNODELESTADODETLAXCALA 2017-2021

FOMTLAXFONDO ~ACRO PARAEL DESARROLLOINTEGRALDE TLAXCALA

Disciplina FinancieraEjercicio 2018

CUENTA PÚBLICAENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA i 2018

Fóndo Macro,.... elDetlrrollo"'**Ir. d1111axcaII:EttIIIIo• 8ItuacI6nFInancIeI'IIOeIdacIo ~LDf

Al30dejunio de 201. y .. '1 de ............. 2017

cPE8(8)

31 de

diciembre de

2017

Concepto (e) 30 de Junio 2018

31 de

diciembre de Concepto (e)

2017

30 de junio 2018

ACTNO

a. Electivo y EquivalentK (a:al+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

al) electivo

a2)8anc05rresOfefla

a3)Banc05/O&pendenciasyOlros

a4) Invtm.iones Temporalel. (Huta 3 meses)

a5) Fondoseoo Arectación Especiftca

se) Depósitos de Fondos deTen::efos en Garantia ylo Administración

a7) OIros EfectivoB y Equivalentes

b. Derechos a Rec:ibir Efectivo o Equivalentes (b-bl+b2+b3+b4+bS+b6+b7)

bl) In\lEll"f;íone$ Financieras de Corto Plazo

b2) C..m-porCobrara CortoPlazo

bJ) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plalo

b4) IngrHos por Recuperar a Cor1oPlazo

bS) Deudorel por Anticipos de la THoreria a cceo Plazo

b6) Proktamos OIorg.dos a Corto Plazo

b7) OIr05 Derechos a Recibir Electivo o Equoi'llllenl_a Corto Plazo

c. Derechos a Recibir Bienn o Servicios(~I+e2+e3+c4+es)

e1) Anticipo a Proveedores por Adquisición deBieneIY P.... tación deServi(:iosa Corto Plazo

e2) Anticipo. Provoedorn

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

ds)Biene&enT,ansito

e.Almacenes

I,EsUmaciónporPérdidaoOelerÍOfodeAclivosCirculantes("'U+f2)

11) Estimacíone$ para Cuootas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

f2) Estimación por Deterioro de Inventarlos

g. OIros Activos CifCulantes (g"'gl+g2+g3+g4)

gl)Yaloresen Garantla

g2)Bienes ..nG,arantta{exctuyedepó&itosdefondo&)

93) Bienes Derivados de Embargos. Decomisos. Aseguramientos y Dación en Pago

94) Adquisición con Fondos de T8fC8fOS

14.521.558

12,629,523

131,194,284

130.663.624

3,111

506.829

145,115,822

1.892,035

6.111,920 a. Cuentas por Pagar a Cono Plazo (.. al+a2+a3+a4+a5+a6+a1+a8+a9)

o al) Somicios Per501'181espor Pagar a Corto Plazo

6,111,920 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

o a3) Contratillas por Obras PUblica$ por Pagar a Corto Plazo

O a4)Participlllciones y Aportaciones por Paga, a Corto Plazo

O a5)Transferenciaa OIorgadas por Pagar a Corto Plazo

O aS) Inlef_. ComisionoM y OIros Gaskl&de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

O a1) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

133,903,6115 a8) Devolucionas de la Ley de Ing .... os porPagar aCorto Plazo

o a9) OIras Cuentas por Pagar a Corto Plazo133,851.499 b. Docu..-Jtos por Pagar a Corto Plazo (b'

Activo NoClrc:ulan~

a. InWtl'Siones Financ::iefasaLargoPlazQ

b,DerechosaRecitNrEfectivooEquivalentnaLargoPlazo

e. Bie0e5 InmuetNes, tnfraKtructura y Construcciones en ProcesQ

e.Al::tiVOTolntangibles

r_ Depreciación, Delerlroy Amortización Acumulada de Bienes

g.Al::tiVOToDiferidOG

h_EstimeciÓllporPérdidaQDeteriorodeActiVOTonQCirculantes

lB,Tot.1 de Activos NoClrcul.ntea (lB lO .... b ...e + d + e + f+g+ h+ 1)

1.TotaldeIAc1lvo(I.IA+ lB)

2.227,473

160,043

2,387,516

148,103,338

Pasivo No Circulante

o a,Cuent3$ por Paoara Largo Plazo

O b. Ooeul11o$lllos por Paoara Largo Plazo

O c. Deuda PútNica a Largo Plazo

2,219,165 d_P3$ivQ$ Diferidos a LargoPlal-o

160,043 e. fondosy Bienes deTerceros en Garantia ylo en AdministreciOO a Largo Plazo

O 1. Provisiones a Lar!J

Fondo Macro PIra el DesarroloIIDgraldeTIIIxcala

InfOrme Analtdco de la DeudII Pública Y Otros Pasivos - LDF

Del 1de enero al 30de juniO de 2018

DenomInación'" la Deuda Pública Y

Otros PaSIVos (e)

Saldo

al 31de

dk:lembrede

2017

IPESOS)

Amortizaetonea

...P_(1)

SaldoFlnal

delP_

Pagoda

_del

-Iq

Pago de

Comt»ones y--asociados durante

el Pertodo 01

1, Deuda Publica (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Titulas y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B, Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

2, Otros Pasivos

3, Total de la Deuda PúbUca y OtrosPasivos (3"'1+2)

4, Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda Contingente 1

8. Deuda Contingente 2

C_Deuda Contingente XX

31,628,800

31,628,800

7,365,360

7,365,360

6,031,874

6,031,874

32,962,286

32,962,286

- Plazo Tasa deInterés eom_y Tasa EfectIwIObllgadones a Corto PlaZO (k) Con1Rlado(l) Pactado In) C..... lo)

1m)__ lo)

6, ObltgaclOnes a Corto Plazo O O O O O

(Informativo)

A. Crédito 1 O O O O O

8_Crédito 2 O O O O O

C. Crédito XX O O O O O

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cer02 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B, Instrumento Bono Cupón Cero 2

C Instrumento Bono Cupón Cero XX

Lic.

Fondo Macro para el [)Marrollo Integral de Tlncal.

Informe Analittco deObligacionesDiferentesdeFinanciamientos LDF

0.11 de eneroal 30de junio de 2018

(PESOS)

Denominaciónde lasObligaciones Fechadel Fechade Fechade Montode la Plazo Monto promedio Monto promedio Monto plSiJadode la Montopaglldo Saldo pendiente

Diferentesde Financiamiento(e) Conkato(d) inldode vencimiento inversión pactodo (h) mensualdel pago mensual del pago Inversión al 30de de la inversión por pagarde la

oper.cl6n del (1) pactodo (9) del. del. junio de 2018 actualizadoal inveral6n al 30

proyecto (e) contraprestación contraprestación 30deJunIOde deJuniode

(1) cor.... pondiente al 2018 2018(m"gl)

PlSiJode Invereión

01

A. Asociaciones Publico Privadas O O O O O O O O O O

(APP's)(A=a+b+c+d)

a)APP 1 O O O O O O O O O O

b) APP2 O O O O O O O O O O

c)APP 3 O O O O O O O O O O

d)APP XX O O O O O O O O O O

B. Otros Instrumentos (B-a+b+c+d) O O O O O O O O O O

a) Otro Instrumento1 O O O O O O O O O O

b) Otro Instrumento2 O O O O O O O O O O

e)Otro Instrumento3 O O O O O O O O O O

d) Otro InstrumentoXX O O O O O O O O O O

C.Total de Obligaciones Diferentesde O O O O O O O O O O

Financiamiento (C"'A+B)

Uc

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala

Balance Presupuestario - lOF

Oel1 de enero al 30 de junio de 2018

(PESOS)

ConcepIt> Ce)e.tImadol Recaudadol~Apr_Cd) Pagado

10,966,400 5,470,444 4,963,615

10,966,400 5,470,444 4,963,615

A. Ingresos Totales lA'" A1+A2+A3)

A1_ Ingresos de Libre Disposición

A2, Transferencias Federales Etiquetadas

A3, Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios1 (B '" BhB2)

81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

82_ Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( e '" ct + C2 l

C 1, Remanentes de Ingresos de Ubre Disposición aplicados en el periodo

C2, Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

l. Balance Presupuestaria 11.. A- B ... e)

11.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11'" I - A3)

111.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111=11- el

10,966,400

10,966,400

5,021,607

5,021,607

448,837

448,837

448,837

4,514,777

4,514,777

448,838

448,838

448,838

Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E ". E1+E2)

E1_ Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2_ Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance Primario (IV- ill ... El 448,837 448,838

Rec.udadol

Pagado

F. Financiamiento (F '" F1 ... F2)

F1, Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2, Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G. Amortización de la Deuda (G ". G1 + G2)

G1, Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2, Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3. Financiamiento Neto (A3 '" F--G )

Eatlmadol

Aprobado

Recaudadal

Pagado

A1_ Ingresos de Libre Disposición

A31 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3_1 '" F1 +G1)

F1, Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1_ Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda PÚblica)

C1, Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V '" Al + A3.1 -8 1 + e1)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI'" V-A3.1)

10,966,400

10,966,400

5,470,444

5,021,607

448,837

448,837

4,963,615

4,514.777

448.838

448,838

Devengado

A2_ Transferencias Federales Etiquetadas

A3_2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2-G2)

F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2_ Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

82_ Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda PÚblica)

C2_ Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VII. BalancePresupuestariode RecursosEtiquetados (VII:;::A2 + A3.2 - B2 + C2)

VIII. BalancePresupuestariode RecursosEtiquetados sin Financiamiento Neto (VIII-VII - A3.2)

FoMo ..... ~ ....... _,........... ~ .,.....·LDFD111 iiI .--1

I'onIkJMIIcR ...... ~ ......... _~

IistIdoAnllltleo"EjMddoclal~cIe"'_DG""-UIF

~por""__ca..aofe.plluloyeonc.,eo)

Del 1dti_ai. de junio de2011......,_lO) ...-.. ==: --- -

.. Guto No Etiquetado (1;A+8+C+D+E+F+O+H+I)

al) Remuneraciones al Person~1 de C~rilcter Perm~ner'lte

a2) RemuneracIOnes al PeffiOOal de caracter Transrtono

~3)RemuneraclonesAdlclonalesyEspeclales

a4) Segufldad Social

a5) Otras Presteecres Sociales y Economlcas

a6)Prelll,,"O,,*

a7) Pago de Estimula SeMdores PÚI:>ICOS

bl)MateflalesdeAdmlnlstraclon EmlsIOr'ldeDocumer'ltosyArtlcuIosOfde Anendamlento

c3)Sel\flclosProteslonaiesClentificos.Técn>cooyOlrosSel\flCIOS

C4) $ervlclO!> Financieros BancarIOS y Come'Clales

c6) Serv>ClOSdeCQm~nICi;lcIOnSoclalyPuOllcldac

c7) Serv>C1OSde Traslado y VIIJt>coo

c8ISeMCIOSOfoc.aIK

c9) Otros SefV>C1OSGeneraies

D rrensterercres. ASignaciones. Su06ldlosyOlrasAyudasID=d1+

10,9M,0&00

9,253.600

444,000

.18700

28,358

11,021,890

9156.333

3.142400

2091.842

585174

13.600

1,012700

..,000

&,021,107

4,288899

15024

219.540

35;&

4,$14,m

15.024

381,214

8,308

6,000,283

24,97€

851,486

83.165

11.Gasto Etiquetado (II:A+B+QSde rostaecón Rep¡lraclon. Mantenlm",rto y cceeerveeeo

c6) ServIC>QSce COmunicacIÓn Social y PublICIdad

(7) servcee oe rrastado v viancos

caj servccs otceies

c9) Dlros ServICIOSGeoera~

o TransferenCIas, ASlgnac.ones SUb$ldlOS y Otras AyU(!a~ (O=d'

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala

Estado AnlllUco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LDF

Clasificación Administrativa

0.11 de enero al 30 de junio d. 2018

(PESOS)

Egresos

Concepto (e) Ampllaeionesl Subejerclelo (e)Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado

(Reducciones)

l. Gasto No Etiquetado 10,966,400 55,490 11,021,890 5,021,607 4,514,777 6,000,283

(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

A. Dirección 10,966,400 55,490 11,021,890 5,021,607 4,514,777 6,000,283

11. Gasto Etiquetado O O O O O O

(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

A. Dirección O O O O O O

111.Total de Egresos (111= I + 11) 10,966,400 55,490 11,021,890 5,021,607 4,514,777 6,000,283

Lic. Ja

(11+ 1.. 111)SOHJ53., 1$1 ·111

owsun1(¡;O

I8e+L~""_~+I_)OIIJIOICICIO·Y

(O+O+8+Y"'I}~ ... nbI$GIII-U·11

"'_ - - - --~.................. ,IICJ

c...-.. ~tICI1."""-O__ ....,. .. ~ ...

......" OIIIWW'I:I o.t:IIIa ....

~I:>

Fondo Macro para el 00 .. ",,110 Integral eleTIa.cal.

Estado Analllico del Ejercicio elel Presup_ eleEgresos Detallado - LDF

Clasificación ele servicios Personales por Categorf.

0011 eleenoro al 30 deJunio de 2018

(PESOS)

Egresos

Concepto (e) Ampllacionalf Subejerclclo (e)Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado

(Reducciones)

l. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 9,253,600 -97,267 9,156,333 4,288,899 3,782,069 4,867,434

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 9,253,600 -97,267 9,156,333 4,288,899 3,782,069 4,867,434

B. Magisterio O O O O O O

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) O O O O O O

el) PersonalAdministrativo O O O O O O

c2) Personal Médico, ParamédiCOy afín O O O O O O

D. Seguridad Pública O O O O O O

E. Gastos asociadosa la implementaciónde nuevas leyes federales O O O O O O

o reformasa las mismas (E = el + e2)

el) Nombre del Programa o Ley 1 O O O O O O

e2) Nombre del Programa o Ley 2 O O O O

F. Sentencias laborales definitivas O O O O O O

11.Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) O O O O O O

A. Personal Administrativo y de Servicio Público O O O O O O

B. Magisterio O O O O O O

C. Servicios de Salud (C=cl+c2) O O O O O O

el) Personal Administrativo O O O O O O

c2) Personal Médico, Paramédico y afin O O O O O O

D. Seguridad Pública O O O O O O

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales O O O O O O

o reformas a las mismas (E = e t + e2)e1) Nombre del Programa o Ley 1 O O O O O O

e2) Nombre del Programa o Ley 2 O O O O O O

F. Sentencias laborales definitivas O O O O O O

111.Total del Gasto en Servicios Personales (111= I + 11) 9,253,600 -97,267 9,156,333 4,288,899 3,782,069 4,867,434

Encargada del Departamento de Administración

Fondo Macro para el Desarrollo Integral deTlaxcela

Gula deCumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1de enero al 30 de júnio de 2018

Res.".ost NO

Ilndicadores de Observancia (c:)~ ~.O_.~I U~)(..g) .Fundamento eh) Comentarlos (1)Balance Presupuestario Sostenible (j)

Propuesto 10,966,400 "'00 Art_6yl9dela LOF

10,966,400 P"" Art. 6y ts ceia LOF

4.963.615 '''0' I Art6,19'''''0'

10,966,400 "'00 srt.e vts ceie LDF

10,966,400 P"" Art,6yl9delaLDF

4.963.615 pesos I Art6,l9d,'''O'

pesos Art 6,19y46dela NA EsteFondono tiene ningúntipo deLO' financiamiento

"'00Art_6,19y46dela N,A, EsteFondono tiene ningúntipo de

LO' financiamiento

pesos Art, 6, 19 Y 46 de la NA EsteFondono tieneningúntipo deLO' financiamiento

"'0' Art9d,'''O' INAo;:;:,:~:~od;;';;,;;;~""., •• alapesos A" 9d""O' INA.;:;:,:~:~°rt.

B.INDlCADORES CUAUTATrvOS

Iniciativa de Ley de Ingresol y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Objetivosanua/es, es/ra/egiasyme/asparae/ejerciciofisca/(t) Art5y18delaLDF NA

Proyecciones de ejerciciosposteriores (u)

InlO'a~va