Tipo Cuenta : 2-1-1-2-0000-009-002-00 JORGE ORTEGA ... publica/XIV...RECIBO 1 RENTA BODEGA EVENTOS...

Numero Fecha Concepto Saldo inicial Debe Haber Saldo

-

-7640712.03 21797603.29 19800151.1 -5643260

21797603.29 19800151.1

-

Eg B36 12/03/2014 CH 5500 JORGE ORTEGA

GONZALEZ FAC 222/CONSULTORIA

ELABORACION FICHAS TECNICAS

FOPEDEP CT

-17400 17400 0 0

17400 0

-

-6973829.7 17837326.98 16544911.18 -5681414

17837326.98 16544911.18

-

Dr 63 18/03/2014 PROVISION GERARDO LARA

2045/2044/2038/IMPRESION VALES

ALMACEN/PLAYERAS GUAPO

COLON/FORMATOS SALUD CT

-19314.8 0 23780 -43094.8


2171/2170/2172/2173/2175/

IMPRSIONES

0 0 18640.6 -61735.4

Dr 23 09/04/2014

TRANSFERENCIA FAC

1991/1990/RECIBOS CATASTRO Y

PLAYERAS CICLISMO CT

0 16586 0 -45149.4


IMPRESION PLAYERAS FIESTA

SORIANO Y VARIOS DE

PARTAMENTOS

0 0 9065.4 -54214.8


SERVICIOS QUE OFRESE

CATASTRO CT

0 0 3654 -57868.8

Tipo

Cuenta : 2-1-1-2-0000-000-000-00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta : 2-1-1-2-0000-009-002-00 JORGE ORTEGA GONZALEZ

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-000-00 DEUDAS.ADQ. DE BIEN Y CONTRAT.P.CP CTE

Dr 126 29/04/2014

TRANSFERENCIA FAC

2045/2044/2035 IMPRESIONES CT

0 23780 0 -34088.8


IMPRESIONES/VISITA

DAVENPORT/LIMPIEMOS NUESTRO

MEXICO/JORNADAS CT

0 0 2320 -36408.8


PROGRAMA PONIENDO GUAPO A

COLON CT

0 0 290 -36698.8


PUBLICIDAD JORNADAS DE

ATENCION CIUDADANA CT

0 0 2041.6 -38740.4

Dr 25 10/06/2014

TRANSFERENCIA FAC

2120/2171/2170/2172/2173/2175/210

7/2105/2106/2108/2260/2255/2256

CT

0 35721.6 0 -3018.8

Dr 59 17/06/2014

TRANSFERENCIA FAC 2254/

IMPRESIONES CT

0 290 0 -2728.8

76377.6 59791.6

-

Dr 57 18/03/2014 SONIGAS SA DE CV FAC

102860/102859/102861 GAS PARA

RASTRO Y VEHICULOS CT

-30966.48 30906.48 0 -60

Dr 45 11/04/2014 PROVISION SONIGAS SA FAC

104235/104236/104237/104238/ GAS

PARA VEHICULOS Y RASTRO MPAL

CT

0 0 33090 -33150

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-013-00 SONIGAS S.A. DE C.V./CTE

Dr 128 29/04/2014 SONIGAS SA DE CV

TRANSFERENCIA

104235/104236/104237/104238

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y

GAS PARA RASTRO CT

0 33090 0 -60

Dr 93 19/05/2014 PROVISION SONIGAS SA DE CV

FAC 105624/105728/ GAS PARA EL

RASTRO Y VEHICULOS DEL MPIO

DE COLON

0 0 28565.72 -28625.72

Dr 181 30/05/2014 SONIGAS SA DE CV

TRANSFERENCIA FAC

105624/105728 COMBUSTIBLE

PARA VEHICULOS FORTAMUN

0 28565.72 0 -60

92562.2 61655.72

-

Dr 65 18/03/2014 M LEONOR MARGARITA MORENO

PEREZ FAC 374/ RENTA BODEGA

EVENTOS MES DE MARZO CT

-0.02 0 5200.36 -5200.38

Eg B26 07/04/2014 CH 5589 M LEONOR MARGARITA

MORENO PEREZ FAC 374 RENTA

BODEGA EVENTOS MARZO CT

0 5200.36 0 -0.02

Dr 106 23/04/2014 PROVISION M LEONOR

MARGARITA MORENO PEREZ

RECIBO 1 RENTA BODEGA

EVENTOS ABRIL CT

0 0 5200.36 -5200.38



BODEGA EVENTOS ABRIL CT

0 5200.36 0 -0.02

Dr 107 20/05/2014 PROVISION M LEONOR

MARGARITA MORENO PEREZ

RECIBO 2/ RENTA BODEGA

EVENTOS MAYO CT

0 0 5200.36 -5200.38



BODEGA EVENTOS CT

0 5200.36 0 -0.02

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-017-00 M. LEONOR MARGARITA MORENO PEREZ

15601.08 15601.08

-

Dr 210 03/05/2014 PROVISION EDITORA OFFSET

COLOR SA DE CV FAC A10510/

PUBLICACION ACTIVIDADES

PRESIDENTE MPAL. CT

-26782.08 0 8927.36 -35709.44

Dr 99 20/05/2014 PROVISION EDITORRA OFFCET

COLOR SA DE CV FAC

A10293/A10283/A10292/PUBLICACI

ONES MUNICIPIO DE COLON

0 0 8927.36 -44636.8

Dr 39 10/06/2014 EDITORA OFFSET COLOR SA DE

CV TRANSFERENCIA FAC

10509/10510/10293/10283/10292/

PUBLICACIONES CT

0 17854.72 0 -26782.08

17854.72 17854.72

-

Dr 142 28/03/2014 PROVISION MARCOZER SA DE CV

FAC 24673/24495 RENTA DE

COPIADORAS NOVIEMBRE Y

FEBRERO CT

0 0 35264 -35264

Dr 28 09/04/2014 MARCOZER SA DE CV

TRANSFERENCIA FAC 42673

RENTA EQUIPOS DE COMPUTO CT

0 17632 0 -17632



RENTA DE QUIPOS DE

FOTOCOPIADO CT

0 17632 0 0


FAC Q0021376 MTTO DE

COPIADORA SED.ECO. Y DOCIAL

CT

0 0 3920.8 -3920.8


FAC A0025821 ARRENDAMIENTO

DE 9 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO

CT

0 0 17632 -21552.8

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-026-00 EDITORA OFSET COLOR S.A DE C.V.

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-028-00 MARCOZER S.A DE C.V.



RENTA DE COPIADORAS ABRIL CT

0 17632 0 -3920.8



RENTA 8 EQUIPOS DE COPIADO

0 17632 0 13711.2



RENTA 8 EQUIPOS DE COPIADO

0 0 17632 -3920.8

70528 74448.8

-

Eg B29 07/04/2014 CH 5592 ADRIAN MIRANDA LUNA

FAC 238/ RENTA DE

SILLAS/MESAS/MANTELES/ CT

-9175.6 9175.6 0 0

Dr 256 09/05/2014 PROVISION ADRIAN MIRANDA

LUNA FAC 1/ RENTA DE

MOBILIARIO EVENTOS DE

PREIDENCIA CT

0 0 59410.56 -59410.56

9175.6 59410.56

-

Dr 19 11/03/2014 MARIO VAZQUEZ MORAN

TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE

PRESIDENCIA 21 A 27 DE

FEBRERO FA CA16716 CT

-20000 4235.12 0 -15764.88



PRESIDENCIA 21 A 27 DE

FEBRERO FA CA16716 CT

0 0 4235.12 -20000



COMBUSTIBLE PRESIDENCIA CT

0 7808.51 0 -12191.49



COMBUSTIBLE PRESIDENCIA CT

0 0 7808.51 -20000

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-035-00 MARIO VAZQUEZ MORAN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-034-00 ADRIAN MIRANDA LUNA


TRANSFERENCIA FAC


PRESIDENCIA 1 A 15 DE MAYO

Y16A18DICIENBRE CT

0 18529.49 0 -1470.51


TRANSFERENCIA FAC


PRESIDENCIA 1 A 15 DE MAYO

Y16A18DICIENBRE CT

0 0 18529.49 -20000

Dr 160 05/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL

COLON/MARIO VAZQUEZ MORAN


VISITA DEL GOBERNADOR CT

0 3000 0 -17000


TRANSFERENCIA FAC 18024/18025

COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 24 A

27 DE MARZO CT

0 4457.22 0 -12542.78



COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 24 A

27 DE MARZO CT

0 0 4457.22 -17000



COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 29

DE MARZO A 2 DE ABRIL CT

0 2995.49 0 -14004.51



COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 29


0 0 2995.49 -17000

Dr 109 23/04/2014 SERVICIO CRISTOBAL COLON


21 A 26 DE ABRIL GTO CTE Y

FORTAMUN

0 36200 0 19200




FORTAMUN

0 0 36200 -17000



COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DEL

25 AL 30 DE ABRIL CT

0 0 3990.1 -20990.1



COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DEL


0 3990.1 0 -17000



COMBUSTBLE PRESIDENCIA 2 A 8

DE MAYO CT

0 0 7018.76 -24018.76



COMBUSTBLE PRESIDENCIA 2 A 8

DE MAYO CT

0 7018.76 0 -17000



COMBUSTIBLE 26 A 22 DE MAYO

CT

0 3231.15 0 -13768.85




CT

0 0 4000 -17768.85




CT

0 4000 0 -13768.85




CT

0 0 3231.15 -17000


TRANSFERENCIA FAC 21063 Y

21062 COMBUSTIBLE

PRESIDENCIA

0 0 8814.03 -25814.03


TRANSFERENCIA FAC 21063 Y

21062 COMBUSTIBLE

PRESIDENCIA

0 8814.03 0 -17000

104279.87 101279.87

-

Dr 100 20/05/2014 PROVISION LA VOZ DE LA SIERRA

FAC A139/PUBLICACION

INSTITUCIONAL PRESIDENCIA CT

0 0 4000 -4000

Dr 142 26/05/2014 VOZ DE LA SIERRA

TRANSFERENCIA FAC A139

PUBLICACIONES CT

0 4000 0 0

4000 4000

-

Dr 61 17/06/2014 JESSICA DENNISE TREJO RANGEL


PUBLICACION PASH CT

0 23200 0 23200

Dr 61 17/06/2014 JESSICA DENNISE TREJO RANGEL


PUBLICACION PASH CT

0 0 23200 0

23200 23200

-

Dr 177 04/03/2014 PROVISION MA TERESA VEGA

AMADO FAC 14/ ALIMENTOS

REUNION REGIONAL CENTRO SUR

INTERMUNICIPAL OBRAS O CT

-5612 0 9048 -14660


AMADO FAC 13/10/8M ALIMENTOS

REUNION

PRESIDENCIA/SUBDELEGADOS/NI

0 0 11612.76 -26272.76

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-058-00 MARIA TERESA VEGA AMADO

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-048-00 VOZ DE LA SIERRA S.C DE R.L

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-049-00 JESSICA DENNISE TREJO RANGEL GTO CT

Dr 55 18/03/2014 TERESA VEGA AMADO


ELABORACION DE ALIMENTOS

VARIAS REUNIONES T

0 5612 0 -20660.76


AMADO FA C12 ELABORACION DE

GOBIERNO CT

0 0 8140.88 -28801.64

Dr 26 09/04/2014 MA TERESA VEGA AMADO

TRANSFERENCIA FAC 12/13/10/8

GOBIERNO CT

0 19753.64 0 -9048



ELANORACION DE ALIMENTOS CT

0 9048 0 0


AMADO FAC 15/ HOSPEDAJE LINA

BEATRIZ CAMARILLO DE COCYTEQ

FERIA COLON CT

0 0 728 -728



HOSPEDAJE FERIA COLON CT

0 728 0 0

35141.64 29529.64

-

Dr 162 05/04/2014 PROVISION MISAEL SANCHEZ

RAMIRES FAC 39/27 DIFUSION DE

ACTIVIDADES PRESIDENTE ABRIL

CT

0 0 8000 -8000

Dr 211 03/05/2014 PROVISION MISAEL SANCHEZ

RAMIREZ FAC FE0065/DIFUSION

DE ACCIONES PRESIDENCIA CT

0 0 4000 -12000

Dr 152 26/05/2014 MISAEL SANCHEZ RAMIRES


DIFUSION ACTIVIDADES

PRESIDENCIA CT

0 8000 0 -4000

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-059-00 MISAEL SANCHEZ RAMIREZ

Dr 12 09/06/2014 MISAEL SANCHEZ RAMIREZ

TRANSFERENCIA FAC 65/DIFUSION

DE ACCIONES PRESIDENCIA CT

0 4000 0 0

12000 12000

-

Dr 132 27/03/2014 PROVISION CARLOS AGUILLON

SANCHEZ FAC 104/ REPARACION

DE AMPLIFICADORES EVENTOS CT

0 0 3828 -3828

Eg B25 07/04/2014 CH 5588 CARLOS AGUILLON

SANCHEZ FAC 104 REPARACION

DE AMPLIFICADORES CT

0 3828 0 0

3828 3828

-

Dr 66 18/03/2014 PROVISION MA DEL PUEBLITO

ISABEL PACHECO HDZ FAC

129/127 REFACCIONES DE

VEHICULOS SY08443/ULP1991 CT

-1107.2 0 3282.8 -4390

Dr 79 21/03/2014 RECLASIFICACION DE LA POLIZA

DIARIO 114 DEL 25 DE FEBRERO

0 0 1624 -6014


ISABEL PACHECO HDEZ FAC

133/131 RAFACCIONES

SY08436/SY08443 CT

0 0 15857.2 -21871.2

Dr 107 25/03/2014 MA DEL PUEBLITO ISABEL

PACHECO HDZ TRANSFERENCIA

FAC 107/129/127 MTTO DE

VEHICULOS CT

0 6013.8 0 -15857.4


PACHECO HDZ FAC 133/131 MTTO

DE VEHICULOS CT

0 15857.2 0 -0.2


PACHECO H FAC 135/134

REFACCIONES VEHICULOS

SY08443/ULP191 CT

0 0 10967.8 -10968

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-077-00 MA. DEL PUEBLITO ISABEL PACHECO

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-074-00 CARLOS AGUILLON SANCHEZ


PACHECO H FAC 135/134

REFACCIONES VEHICULOS

SY08443/ULP191 CT

0 10967.8 0 -0.2


PACHECO TRANSFERENCIA FAC

11/10/2/8/ MTTO DE VEHICULOS CT

0 23084 0 23083.8



11/10/2/8/ MTTO DE VEHICULOS CT

0 0 23084 -0.2

Dr 50 11/04/2014 PROVISION MA DEL PUBELITO

ISABEL PACHECO HDZ FAC 4/7

MTTO VEHICULOS

SY08321/SY08436 CT

0 0 19546 -19546.2

Dr 70 21/04/2014 MA DEL PUBELITO ISABEL


FAC 4/7/6/3 MTTO DE VEHICULOS

GTO CTE Y FORTAMUN

0 19546 0 -0.2


ISABEL PACHECO H FAC.

39/31/38/36/ MTTO Y REFACCIONES

DE VEHICULOS CT

0 0 22526.04 -22526.24



FAC 24/25/26 MTTO VEHICULOS

0 0 17738.72 -40264.96



FAC 24/25/26 MTTO VEHICULOS

0 17738.72 0 -22526.24



34/33/32 MTTO Y REFACCIONES

ULH1770/ GTO CT

0 0 20525.4 -43051.64


PACHECO H TRANSFERENCIA FAC


PATRULLAS FOERTAMUN

0 35725.68 0 -7325.96




PATRULLAS FOERTAMUN

0 0 35725.68 -43051.64



39/31/38/36/34/33/32 CT

0 43051.44 0 -0.2

171984.64 170877.64

-

Eg B77 18/06/2014 CH 5893 TRANSPORTES

QUERETANOS FLECHA AZUL FAC

304/305/306 APOYO CON

TRANSPORTE ALUMNOS EMSAD

COYOTE CT

0 60000 0 60000

Eg B77 18/06/2014 CH 5893 TRANSPORTES

QUERETANOS FLECHA AZUL FAC

304/305/306 APOYO CON

TRANSPORTE ALUMNOS EMSAD

COYOTE CT

0 0 60000 0

60000 60000

-

Dr 167 06/04/2014 PROVISION MIGUEL ANGEL SOSA

SANCHEZ FAC 7/FELICITACION 35

ANIVERSARIO PERIODICO MUNDO

DE QRO CT

0 0 2320 -2320

Dr 240 06/05/2014 PROVISION MIGUEL ANGEL SOSA

SANCHEZ PUBLICACION FESTEJO

DIA DEL MAESTRO CT

0 0 2320 -4640

Dr 76 19/05/2014 MIGUEL ANGEL SOSA S


PUBLCIDAD CT

0 2320 0 -2320

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-084-00 TRANSPORTES QUERETANOS FLECHA AZUL S.A.

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-088-00 MIGUEL ANGEL SOSA SANCHEZ

Dr 13 09/06/2014 MIGUEL ANGEL SOSA SANCHEZ


PUBLICACION FESTEJO DIA DEL

MAESTRO CT

0 2320 0 0

4640 4640

-

Eg B13 06/03/2014 CH 5477 ROBERTO CARLOS

VELARDE ALVARADO PAGO A

DEUDO FERIA ADMINISTRACION

2009-2012 CT

-2629455.39 0 0 -2629455


VELARDE ALVARADO PAGO DE

JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE

83/2014 CT

0 0 0 -2629455


VELARDE ALVARADO 1ER.PAGO

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO

DE DEUDA EXPEDIANTE 83/2014

CT

0 0 0 -2629455


VELARDE ALVARADO PAGO DE

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO

DE ADEUDO EXPEDIENTE 83/2014

CT

0 350000 0 -2279455


VELARDE ALVARADO PAGO

CONVENIO DE RECONOCIMEINTO

DE ADEUDO EXPEDIENTE 83/2014

CT

0 350000 0 -1929455

Eg B81 26/05/2014 CH 5781 ROBARTO CARLOS

VELARDE ALVARADO CONVENIO

RECONOCIMIENTO DE ADEUDO

EXPEDIANTE 83/2014 JUICIO

MERCANTIL CT

0 0 0 -1929455




83/2014 CT

0 350000 0 -1579455

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-105-00 ROBERTO CARLOS VELARDE ALVARADO/CTE




83/2014 CT

0 350000 0 -1229455

1400000 0

-

Dr 58 14/04/2014 LITHO FOMAS SA DE CV FAC

18655/ 10000 FORMATOS PAR

CERTIFICADOS REGISTO CIVIL CT

0 0 20300 -20300

Dr 58 14/04/2014 LITHO FOMAS SA DE CV FAC

18655/ 10000 FORMATOS PAR

CERTIFICADOS REGISTO CIVIL CT

0 20300 0 0

20300 20300

-

Dr 80 21/04/2014 DOMINGO SANCHEZ ESTRADA

TRANSFERENCIA FAC 42/ RENTA

DE LONA PARA COMERCIANTES

DEL 6 AL 13 DE ABRIL FIESTA

SORIANO CT

0 60000 0 60000

Dr 80 21/04/2014 DOMINGO SANCHEZ ESTRADA


DE LONA PARA COMERCIANTES

DEL 6 AL 13 DE ABRIL FIESTA

SORIANO CT

0 0 60000 0

60000 60000

-

Dr 135 27/03/2014 PROVISION SISTEMAS,EQUIPOS Y

MAQUINARIA PARA

EMPACADORAS DE RASTRO FAC P-

76 HOJAS SIERRA/MANIOBRAS CT

0 0 2833.3 -2833.3

Dr 27 09/04/2014 SISTEMA EQUIPOS Y MAQUINARIA

PARA EMPACADORAS

TRANSFERENCIA FAC 76/ HOJAS

DE SIRRA PARA RASTRO CT

0 2833.3 0 0

2833.3 2833.3

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-147-00 SISTEMAS EQUIPO Y MAQ. PARA EMPACADORAS

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-120-00 LITHO FORMAS S.A. DE C.V.

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-135-00 DOMINGO SANCHEZ ESTRADA/CTE

-

Dr 119 21/05/2014 PROVISION MANUEL

AGUILLON/AUTOTRANSPORTES

DE TEQUISQUIAPAN FAC

61/71/81/10/11/ APOYO CON

TRANSPORTE CT

0 0 61200 -61200

Dr 18 10/06/2014 AUTOTRANSPORTES DE

TEQUISQUIAPAN TRANSFERENCIA

FAC 61/71/81/10/11/ APOYO CON

TRANSPORTE CT

0 61200 0 0

61200 61200

-

Dr 71 18/03/2014 PRIVISION GLORIA CHAVEZ

BOCANEGRA FAC 801/802

ARREGLOS FLORALES COMIDA

CON EL SRIO. DE DES.

AGROPECUARIO CT

-4176 0 3364 -7540

Dr 134 27/03/2014 PROVISION GLORIAQ CHAVEZ

BOCANEGRA FAC 796/ AREGLO

FLORAS LXXVI ANIV. DE LA

EXPROPOACION PETROLERA CT

0 0 696 -8236

Eg B30 07/04/2014 CH 5593 GLORIA CHAVEZ

BOCANEGRA FAC

771/770/767/796/801/802/ARRGLOS

FLORALES CT

0 8236 0 0

8236 4060

-

Dr 124 23/05/2014 PROVISION TERESA VALDEZ

HERNANDEZ FAC 15 DIFUSION

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA

REVISTA MURALLA NACIONAL CT

0 0 30000 -30000

Dr 19 10/06/2014 TERESA VALDEZ HERNANDEZ

TRANSFERENCIA FAC 15 DIFUSION

ACTIVIDADES PRESIDENCIA CT

0 30000 0 0

30000 30000

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-187-00 TERESA VALDEZ HERNANDEZ GTO CTE

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-196-00 ANTICIPO SUELDO

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-158-00 AUTOTRANSPORTES TEQUISQUIAPAN/GTO CTE

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-164-00 GLORIA CHAVEZ BOCANEGRA/GTO CTE

Eg B20 07/04/2014 CH 5583 MUNICIPIO DE COLON

QRO NOMINA 15 DE ABRIL JOSE

NEMORIO GUEVARA ANTICIPO DE

SUELDO CT

0 2449 0 2449


QRO NOMINA 1 A 15 DE ABRIL

EFECTIVO Y TRANSFERENCIA GTO

CTE Y FORTAMUN

0 0 2449 0

2449 2449

-

Dr 153 05/04/2014 JOSE ALBERTO DORANTES TREJO


REFACCIONES CT

-6890 5750 0 -1140

Dr 224 12/04/2014 PROVISION JOSE ALBERTO

DORANTES TREJO FAC 102/82

MTTO DE VEHICULOS

SY19243/SY08441 CT

0 0 3640 -4780

Dr 194 30/05/2014 JOSE ALBERTO DORANTES TREJO

TRANSFERENCIA FAC 102/82/

MTTO DE VEHICULOS CT

0 3640 0 -1140

9390 3640

-

Dr 95 25/03/2014

SEGUROS TRANSFEREN POLIZA

1650015633 SEGURO DE

AUTOMOBILES GTO CT Y FORT

27/03/14 A 27/06/14

0 103925.01 0 103925.01

Dr 95 25/03/2014




27/03/14 A 27/06/14

0 0 103925.01 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-224-00 JOSE ALBERTO DORANTES TREJO CTE

Dr 38 14/05/2014

SEGUROS TRANSFERENCIA

POLIZA 1650015633 SEGURO DE

VEHICULOS GTO CT E Y

FORTAMUN

0 0 4767.6 -4767.6

Dr 38 14/05/2014




FORTAMUN

0 4767.6 0 0

108692.61 108692.61

-

Dr 59 18/03/2014 PATRICIA MARTINEZ RUIZ

TRANSFEREENCIA FAC C44

IMPRESIONDE TARJETAS CT

-710.8 440.8 0 -270

Dr 69 18/03/2014 PROVISION PATRICIA MARTINEZ

RUIZ FAC 62/52/ LICENCIAS FIESTA

SORIANO/SELLO COMITE DE

ADQUISICIONES CT

0 0 3060.08 -3330.08


RUIZ FAC 72/68/ IMPRESION DE

TRAJETAS Y SELLOS PARA

SERV.PUBLICOS Y TURISMO CT

0 0 1785.24 -5115.32


RUIZ FAC 104/103 SELLOSPARA

OFICINAS ADMINISTRACION Y

FINANZAS CT

0 0 1236.44 -6351.76



IMPRESION DE

TARJETAS/SELLOS/LICENCIAS CT

0 4845.32 0 -1506.44


RUIZ FAC 85 IMPRESION

TARJETAS PRESENTACION

JURIDICO CT

0 0 440.8 -1947.24

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-245-00 PATRICIA MARTINEZ RUIZ CTE


RUINZ DAC 119/ TERJETAS DE

PRESENTACION SECRETARIA

PARTICULAR CT

0 0 243.6 -2190.84


RUIZ FAC 107/ SELLOS PARA

ACTIVIDADES DE SRIA. HENERAL

CT

0 0 1020.57 -3211.41


TRANSFERENCIA FAC

104/103/85/86/107 IMPRESIONES CT

0 6300.77 0 3089.36

Dr 58 17/06/2014 PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ


IMPRESIONES CT

0 243.6 0 3332.96

11830.49 7786.73

-

Dr 185 06/04/2014 PROVISION DULCE MARIA

GUZMAN HDZ FAC 10/9/7/6/4/

IMORESION PUBLICIAD MUNICIPIO

DE COLON

0 0 38642.59 -38642.59

Dr 188 30/05/2014 DULCE MARIA GUZMAN

HERNANDEZ TRANSFERENCIA

FAC 10/9/6/4/ IMPRESIONES CT

0 38642.59 0 0

38642.59 38642.59

-

Dr 189 06/04/2014 PROVISION CENTRAL FERRETERA

TREJO FAC 19771/19586 MTTO

EDIFICIO PRESIDENCIA CT

0 0 2942.79 -2942.79

Dr 54 14/04/2014 CENTRAL FERRETERA TREJO FAC

19228/2679 TINACO DE AGUA

FERIA SORIANO/APOYO CASA

SALUD EL POTRERO CT

0 0 8428.2 -11370.99

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-251-00 CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV CTE

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-246-00 DULCE MARIA GUZMAN HERNANDEZ CTE

Dr 105 23/04/2014 CENTRAL FERRETERA TREJO FAC

19044 MATERIAL DE

CONSTRUCCION APOYO

PERSONAS AFECTADAS POR

MANIOBRAS DEL EJERCITO CT

0 0 11402.48 -22773.47

Dr 129 23/05/2014 SOFIA GONZALEZ

VEGA/VICTORINA O.

MONTES/CABECERA MUNICIPAL

CT

0 0 3467.12 -26240.59

Eg B106 29/05/2014 CH 5806 CENTRAL FERRETERA

TREJO FAC

19771/19586/19044/19228/2679 CT

0 22773.47 0 -3467.12

Eg B32 09/06/2014 CH 5848 CENTRAL FERRETERA

TREJO FAC 20031/ AYUDA CON

LAMINAS OPERATIVO DE LA

MARINA CT

0 3467.12 0 0

26240.59 26240.59

-

Dr 44 14/03/2014 PROVISION PINTUBOD CONTIMEX

DEL BAJIO FAC 3799 MTTO

VEHICULO SS-05-289 CT

0 0 4853.21 -4853.21


DEL BAJIO FAC 3850/3828 MTTO

SANITARIOS PUBLICOS P/FIESTA

DE SORIANO/CLINICA J PA CT

0 0 21584.87 -26438.08


DEL BAJIO FAC 3866/ MTTO DE

VEHICULO SU34216 SRIA

GENERAL CT

0 0 10655.24 -37093.32

Dr 5 09/04/2014 PINTUBOD CONTIMEX DEL BAJIO

TRANSFERENCIA FAC

3866/3799/3850/ CT

0 37093.32 0 0


FAC 3958 MTTO UNIDAD

DEPORTIVA GTO CT

0 0 4308.82 -4308.82

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-252-00 PINTUBOD CONTIMEX DEL BAJIO SA DE CV CT

Dr 263 09/05/2014 PROVISION PINTUBOD CPNTIMEX

DEL BAJIO FAC 4104 MTTO DEL

INTERIOS DE EDIFICION DE

PRESIDENCIA CT

0 0 5957.41 -10266.23


DEL BAJIO FAC 4050/4051/4075

COLORADA/ALBINA FLORESMTTO

ESPACIO PUBLICOS

0 0 63018.54 -73284.77


TRANSFERENCIA FAC 3958 MTTO

UNIDAD DEPORTIVA CT

0 4308.82 0 -68975.95


TRANSFERENCIA FAC

4050/4051/4075/ APOYO ESC. PRI.

0 63018.54 0 -5957.41

Dr 55 17/06/2014 PINTUBOD CONTIMEX


EDIFICIO PRESIDENCIA CT

0 5957.41 0 0

110378.09 110378.09

-

Dr 181 07/03/2014 PROVISION EXPO DISPLAY DE

QUERETARO FAC 118/

RENTAPANTALLAS//MAMPARA/COL

UMNAS/JARDINERA PROMOCION

TRANSFORMANDO COLON CT

0 0 16936 -16936

Dr 74 21/04/2014 EXPO DISPALY DE QUERETARO


DE MOBILIARIO EVENTO DE

TURISMO CT

0 16936 0 0

16936 16936

- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-264-00 DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-253-00 EXPO DISPLAY DE QUERETARO RENTA SA CT

Dr 150 31/03/2014 BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ

TRANSFERENCIA FAC 4

PUBLICACIONES EVENTOS

PRESIDENCIA CT

0 41760 0 41760


TRANSFERENCIA FAC 4

PUBLICACIONES EVENTOS

PRESIDENCIA CT

0 0 41760 0

Dr 67 15/04/2014 PROVISION BEATRIZ DIAZ

HERNANDEZ FAC 9/10

COBERTURA INFORMATIVA

PRESIDENTE MPAL ENERO CT

0 0 50000 -50000



COBERTURA INFORMATIVA

PRESIDENCIA CT

0 50000 0 0

Dr 101 20/05/2014 PROVISION BEATRIZ DIAS

HERNANDEZ FAC 15/

PUBLICACION INSTITUCIONAL A

COLON NO 114 Y 115 CT

0 0 49999.99 -49999.99



PUBLICACION INSTITUCIONAL CT

0 49999.99 0 0

141759.99 141759.99

-

Dr 56 17/06/2014 SILVIA ROMERO MORENO


RENTA DE LONA EVENTO

SEDESOL Y FIESTA PA LOS

BENITOS CT

0 24012 0 24012

Dr 56 17/06/2014 SILVIA ROMERO MORENO


RENTA DE LONA EVENTO

SEDESOL Y FIESTA PA LOS

BENITOS CT

0 0 24012 0

24012 24012

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-272-00 SILVIA ROMERO MORENO

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-273-00 ALEJANDRA FERNANDO VIZCAINO ARREDONDO

Eg B36 08/04/2014 CH 5599 ALEJANDRO FERNANDO

VIZCAINO ARREDONDO FAC 3569

COLOCACION DE CARTELERA

-22446 775.6 0 -21670.4


VIZCAINO ARREDONDO FAC 3569

COLOCACION DE CARTELERA

0 0 775.6 -22446


VIZCAINO ARREDONDO

PUBLICACIONES CT

0 22446 0 0

23221.6 775.6

-

Dr 196 02/05/2014 CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ

TRANSFERENCIA FAC

1201/LICENCIA Y PROGRAMA

OPUS 2014 PARA OBRAS

PUBLICAS IND.FISM 2014

-251 0 32708.52 -32959.52

Dr 196 02/05/2014 CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ

TRANSFERENCIA FAC

1201/LICENCIA Y PROGRAMA

OPUS 2014 PARA OBRAS

PUBLICAS IND.FISM 2014

0 32708.82 0 -250.7

Dr 226 04/05/2014 CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ FAC

15913/15914/15915/ TONER VARIAS

OFICINAS CT

0 0 17667 -17917.7

Dr 244 06/05/2014 PROVISION CARLOS CHAVEZ

FERNANDEZ FAC

16011/16013/16010 TONER VARIAS

OFICINAS CT

0 0 6906 -24823.7

Dr 137 26/05/2014 PROVISION CARLOS CHAVEZ

HERNANDEZ FAC A15890/A15856

TONER SRIA.GENEAL T OBRAS

PUBLICAS CT

0 0 3572.33 -28396.03

32708.82 60853.85

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-278-00 CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ

-


QRO NOMINA SEMANAL 3 A 9 DE

MARZO EFECTIVO Y

TRANSFERENCIA CT Y FORTAMUN

-2054 0 2144 -4198

Eg B15 06/03/2014 CH 5479 GILDA ROCIO FLORES

SAUCEDO DESCUENTSO

COMERCIALIZADORA KAISSA 3 A 9

DE MARZO CT

0 2144 0 -2054

Eg B37 12/03/2014 CH 5501 GILDA FLORES SAUCEDO

DESCUENTOS 30 DE DICIEMBRE

A5 DE ENERO 2014 CT

0 2054 0 0



MARZO EFECTIVO Y

TRANSFERENCIA GTO CTE Y

FORTAMUN

0 0 2094 -2094


SAUCEDO DESCUENTOS

COMERCIALIZADORA KAISSA 10 A

16 DE MARZO CT

0 2094 0 0


SAUCEDO DESCUENTOS


15 DE MARZO CT

0 4323 0 4323


QRO NOMINA QUINCENAL 1 A 15

DE MARZO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 4323 0


QRO NOMINA 17 A 23 DE MARZO


CTE Y FORTAMUN

0 0 2094 -2094

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-286-00 GILDA ROCIO FLORES SAUCEDO CTE


SAUCEDO DESCUENTOS 17 A 23

DE MARZO COMERCIALIZADORA

KAISSA CT

0 2094 0 0

Dr 82 24/03/2014 PROVISION GILDA ROCIO FLORES

SAUCEDO FAC 25/ARTICULOS

PARAN RIFA FESTEJO

0 0 11350 -11350



MARZO GASTO CTE. Y FORTAMUN

EFECTIVO Y TRANSFERENCIA

0 0 1932 -13282


SAUCEDO DESCUENTOS


30 DE MARZO GTO CTE

0 1932 0 -11350



DE MARZO TRANSFERENCIA Y

EFECTIVO CT

0 0 4323 -15673


SAUCEDO DESCUNTOS


31 DE MARZO CT

0 4323 0 -11350


NOMINA SEMANAL 31 A 6 DE ABRIL

GTO CTE Y FORTAMUN

0 0 1932 -13282


SAUCEDO DESCUENTOS

COMERCIALIZADORA KAISSA 31


0 1932 0 -11350


SAUCEDO FAC A-2 ARTICULOS

EVENTO ANIVERSARIO SINDICATO

TRABAJADORES CT

0 0 23989.88 -35339.88


SAUCEDO FA 25 ARTICULOS PARA

0 11350 0 -23989.88

Eg B45 10/04/2014 CH 5609 GILD ROCIO FLORES

SAUCEDO DESCUENTOS


13 DE ABRIL CT

0 1932 0 -22057.88




CTE Y FORTAMUN

0 0 4323 -26380.88


SAUCEDO DESCUENTOS


15 DE ABRIL CT

0 4323 0 -22057.88

Eg B43 15/04/2014 MUNICIPIO DE COLON QRO

TRANSFERENCIA NOMINA7 A 13

DE ABRIL GASTO CORRIENTE Y

FORTAMUN

0 0 1932 -23989.88



EFECTIVO Y TRANSFERENCIA CT

0 0 1932 -25921.88


SAUCEDO DESCUENTOS

COMERCIALIZADORA KAISSA DEL


0 1932 0 -23989.88



GTO CT Y FORTAMUN EFECTIVO Y

TRANSFERENCIA

0 0 1932 -25921.88


SAUCEDO DESCUENTOS


27 DE ABRIL CT

0 1932 0 -23989.88



DE ABRIL GTO CTE Y FORTAMUN


0 0 4536 -28525.88


SAUCEDO DESCUENTOS


30 DE ABTIL CT

0 4536 0 -23989.88


QRO NOMINA SEMENAL 28 A 4 DE

MAYO EFECTIVO Y

TRANSFERENCIA GASTO

CORRIENTE Y FORTAMUN

0 0 2106 -26095.88


SAUCEDO DESCUENTOS


4 DE MAYO CT

0 2106 0 -23989.88



MAYO CTO CT Y FORTAMUN

0 0 2106 -26095.88


SAUCEDO DESCUENTOS


11 DE MAYO CT

0 2106 0 -23989.88


SAUCEDO FAC A-3 ARTICULOS

PARA FESTEJO DIA DE LAS

MADRES EN COMUNIDADES CT

0 0 82642.74 -106632.6


QRO NOMINA 1 A 15 DE MAYO


CTE Y FORTAMUN

0 0 5635 -112267.6


SAUCEDO DESCUNTOSM


15 DE MAYO CT

0 5635 0 -106632.6



MAYO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 2153 -108785.6


SAUCEDO DESCUENTOS


18 DE MAYO C

0 2153 0 -106632.6



MAYO TRANSFERENCIA Y

EFECTIVO GTO CTE Y FORTAMUN

0 0 2153 -108785.6


SAUCEDO

DESCUENTOSCOMERCIALIZADOR

A KAISSA 19 A 25 DE ABRIL CT

0 2153 0 -106632.6



MAYO GTO CTE

0 0 2181 -108813.6


SAUCEDO DESCUENTOS


1 DE JUNIO CT

0 2181 0 -106632.6



DE MAYO CT Y FORTAMUN

TRANSFERENCIA Y EFECTIVO

0 0 6093 -112725.6


SAUCEDO DESCUENTOS


31 DE MAYO CT

0 6093 0 -106632.6



JUNIO GTO CTE

0 0 2181 -108813.6


SAUCEDO DESCUENTOS

COMERCIALIZADORA KAISSA 2 A 8

DE JUNIO CT

0 2181 0 -106632.6


SAUCEDO FA A-2 ARTICULOS RIFA

ANIVERSARIO EL SINDICATO

0 23989.88 0 -82642.74


SAUCEDO COMERCIALIZADORA

KAISSA 9 A 15 DE JUNIO CT

0 1683 0 -80959.74


SAUCEDO DESCUENTOS


16 DE JUNIO CT

0 6093 0 -74866.74

103274.88 176087.62

-

Dr 159 01/03/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y

ENTRETENIMIENTO FAC A51

CONEXION SATELITAL ESPERANZA

CT

0 2285.2 0 2285.2

Dr 67 18/03/2014 PROVISION TECNOLOGIA EN

INFORMATICA Y

ENTRETENIMIENTO FAC T51

CONEXION INTERNET STALITAL

ESPERANZA CT

0 0 2285.2 0

Dr 157 05/04/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATIC Y

ENTRETENIMIENTO FAC 89/98/90

INTERNT STAELITAL ESPERANZA

CT

0 0 3839.6 -3839.6

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-290-00 TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ENTRENAMIENT

Dr 157 05/04/2014 TECNOLOGIA EN INFORMATIC Y

ENTRETENIMIENTO FAC 89/98/90

INTERNT STAELITAL ESPERANZA

CT

0 3839.6 0 0


ENTRETENIMIENTO

TRANSFERENCIA FAC A117/

INTERNET INALAMBRICO

ESPERANZA CT

0 0 2285.2 -2285.2


ENTRETENIMIENTO


INTERNET INALAMBRICO

ESPERANZA CT

0 2285.2 0 0


ENTRETENIMIENTO INTERNET

SATELITAL ESPERANZA CT

0 2285.2 0 2285.2


ENTRETENIMIENTO INTERNET

SATELITAL ESPERANZA CT

0 0 2285.2 0

10695.2 10695.2

-

Dr 168 02/03/2014 PROVISION MARCIA MERINO SILVA

FAC 67/66/68/69 MATERIAL PINTAR

LUGARES DE

COMERCIANTES/LIMPIEZA

RASTRO FIESTA SORIANO

-21932.75 0 52510.75 -74443.5

Dr 51 18/03/2014 MARCIA MERINO SILVA

TRANSFERENCIA FAC

41/21/42/40/43/44/49/4845/46/47/ CT

0 21932.75 0 -52510.75


FAC 58/60/57/56/52/53/54/55/

MATERIAL DE

LIMPIEZA/PAPELERIA/BOTAS

PERSONAL ALCANTARILLADO

0 0 67398.99 -119909.7

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-292-00 MARCIA MERINO SILVA CT


FAC 63/62 UNICEL PARA EVENTOS

CT

0 0 4184.12 -124093.9


TRANSFERENCIA MATERIAL DE

LIMPIEZA FAC

58/60/57/56/52/53/54/55 CT

0 67398.99 0 -56694.87


FAC

89/86/83/85/87/88/81/84/90/MATERIA

L DE LIMPIEZA/PAPELERIA CT

0 0 50599.43 -107294.3


TRANSFERENCIA ANTICIPO FAC

67/66/68/69 MATERIAL PARA

PINTAR LUGARES DE

COMERCIANTES CT

0 20000 0 -87294.3


FAC 72/73

PAPELERIA/FLEXOMETROS/BOLSO

S/TABLE P/BRIGADAS FIESTA

SORIANO CT

0 0 2594.98 -89889.28


TRANSFERENCIA FAC

72/73/63/62/67/66/68/69/ GTO CT

0 39289.85 0 -50599.43


FAC 75/82/80/78/ PAPELERIA Y

APOYO CON SILLAS AJUCHITLAN

CT

0 0 19697.46 -70296.89


TRANSFERENCIA FAC 75/82/80/78/

PAPELERIA CT

0 19697.45 0 -50599.44


FAC 102/ GUANTES PARA

PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS

CT

0 0 2923.2 -53522.64


FAC 99/94/91/96/98

COMPUTADORA/PAPELRIA/MAT DE

LIMPIEZA CT

0 0 27922.59 -81445.23


FAC 91/101/93 INVITACIONES

FESTEJO DIA DEL MAESTRO Y DE

LAS MADRES CT

0 0 6116.1 -87561.33


TRANSFERENCIA FAC

100/95/97/89/86/83/85/87/88/81/84/90

IND FISM 14/FORTAMUN/GTO CTE

0 50599.43 0 -36961.9


TRANSFERENCIA FAC

102/99/94/91/96/98/91/101/93 CT

0 36961.89 0 -0.01

255880.36 233947.62

-

Dr 84 24/03/2014 PROVISION SERVANDO

GUTIERREZ FAC A28 75 VIAJES DE

TEPETATE ARREGLO DE CAMINO

LA ERA Y EL MORAL FIESTA DE

SORIANO CT

-21941.51 0 73950 -95891.51

Eg B71 24/03/2014 CH 5534 J SERVANDO GUTIERREZ

SANCHEZ FAC A 28/ 75 VIAJES DE

TEPETA AREGLO DE CAMINOS

FIESTA SORIANO CT

0 73950 0 -21941.51


SANCHEZ FAC 13/19/20 MTTO

PLAZA CIVICA PALMAS CT

0 21941.51 0 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-296-00 J. SERVANDO GUTIERREZ SANCHEZ CT

Dr 224 03/05/2014 PROVISION J SERVANDO

GUTIERREZ S FAC

37/38/36/39/40/34/35/MTTO

RASTRO/CANCHA GALERAS/PLAZA

ESPERANZA/AYUDA ANGELA JULIA

0 0 32145.83 -32145.83


SANCHEZ FAC 37/38/36/39/40/34/35/

MATERIAL DE CONSTRUCCION

0 32145.83 0 0

128037.34 106095.83

-

Dr 43 14/03/2014 PROVISION DISCOVERING HUMAN

TALENT FAC A13 ASEPSRIA

LABORAL RECURSOS HUMANOS

MARZO CT

0 0 29000 -29000

Dr 159 05/04/2014 DISCOVERING HUMAN TALENT


HONORARIOS RECURSOS

HUMANOS CT

0 29000 0 0



HONORARIOS RECURSOS

HUMANOS CT

0 0 29000 -29000


TALEN FAC A-28 ASESORIA

LABORAL RECURSOS HUMANO

MAYO CT

0 0 29000 -58000



ASESORIA LABORA RECURSOS

HUMANOS CT

0 29000 0 -29000


TALENT S.C. FAC A33 ASESORIA

LABORAL RECURSOS HUMANOS

JUNIO CT

0 0 29000 -58000

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-302-00 DISCOVERING HUMAN TALENT S.C. CT

Dr 162 28/05/2014 DISCOVERIN HUMAN


ASESORIA LABORAL CT

0 29000 0 -29000

87000 116000

-

Dr 188 06/04/2014 PROVISION DAVID ROGELIO

PRESA MTZ FAC 153/155/154

CAMBIO DE

COMBINACIO/DUPLICADOS

AJUSTES CERRADURAS CT

-1508 0 2101.92 -3609.92

Dr 22 09/04/2014 DAVID ROGELIO PRESA MARTINEZ


TRABAJOS DE CERRAJERIA SRIA.

PARTICULAR CT

0 1508 0 -2101.92

Dr 27 13/05/2014 PROVISION DAVID ROGELIO

PRESA MARTINEZ FAC A137/A169

REFACCIONES SS41590 MTTO

OFICINAS FINANZAS CT

0 0 3190.8 -5292.72

Dr 81 19/05/2014 DAVID ROGELIO PRESA MARTINEZ

TRANSFERENCIA FAC 153/155/154/

CAMBIO DE CERRADURAS CT

0 2101.92 0 -3190.8

Dr 23 10/06/2014 DAVID ROGELIO PRESA


MTTO DE OFICINAS CT

0 3190.8 0 0

6800.72 5292.72

-

Dr 162 01/03/2014 ABELARDO OROZCO CRUZ


DE VEHOCULOS CT

-62419.6 34716.48 0 -27703.12

Dr 209 08/03/2014 PROVISION ABELARDO OROZCO

MORA FAC 4/REFACCIONES

CAMION CASTOR SY08438

SERVICIOS PUBLICOS CT

0 0 21610.8 -49313.92

Dr 76 19/03/2014 ABELARDO OROZCO MORA

TRANSFERENCIAS FAC 708 MTTO

DE VEHICULOS CT

0 27703.12 0 -21610.8

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-303-00 DAVID ROGELIO PRESA MARTINEZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-307-00 ABELARDO OROZCO MORA CT


MORA FAC 1/2/3/5/6/ REFACCIONES

VEHICULOS

SY804378/SY08757/SY08438/SY087

55/SS10224 CT

0 0 101314.4 -122925.2


TRANSFERENCIA ANTICIPO FAC

1/2/3/5/6 CT

0 40000 0 -82925.2


MORA FAC 10/8 MTTO VEHICULOS

ISML918/SY08441 CT

0 0 66049.24 -148974.4


TRANSFERENCIA FAC 1/2/3/4/5/6


0 82925.2 0 -66049.24

Dr 197 02/05/2014 ABELARDO OROZCO MROA

TRANSFERENCIA FACV 10/8 MTTO

DFE VEHICULOS CT

0 36049.24 0 -30000


MORA FAC 15 MTTO

COMPACTADOR SY08440 CT

0 0 45176.2 -75176.2


TRANSFERENCIA FAC 10/8 MTTO

DE VEHICULOS CT

0 30000 0 -45176.2

251394.04 234150.64

-

Dr 176 04/03/2014 PTOVISION MA DEL

CARMENRODRIGUEZ CRUZ FAC

1/2/3 MATERIAL DEPORTIVO

APOYO VARIAS COMUNIDADES CT

-6435.68 0 8673.2 -15108.88

Dr 87 24/03/2014 PROVISION MA DEL CARMEN

RODRIGUEZ CRUZ FAC

1281/1282/1280/1276 APOYO

MATERIAL DEPORTIVO

0 0 8246.8 -23355.68

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-310-00 MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ CRUZ CT

Dr 97 25/03/2014 MA DEL CARMEN RODRIGUEZ

CRUZ TRRANSFERENCIA FAC

1261/1270 MATERIAL DEPORTIVO

CT

0 6435.68 0 -16920


RODRIGUEZ CRUZ FAC

14/MATERIAL

DEPORTIVO/BENJAMIN PEREZ

TREJO/VISTA HERMOSA

0 0 3642.4 -20562.4


CRUZ TRANSFERENCIA FAC

1281/2182/1280/1276 MATERIAL

DEPORTIVO CT

0 8245.8 0 -12316.6


RODRIGUEZ CRUZ FAC 12/10/

MATERIAL DE PORTIVO PARA

ENTREGA EN ESCUELAS

HONORES A LA BANDERA CT

0 0 5339.48 -17656.08



1/2/3/MATERIAL DEPORTIVO CT

0 8673.2 0 -8982.88


CRUZ FAC 14/12/10 MATERIAL

DEPORTIVO CT

0 8981.88 0 -1


RODRIGUEZ CRIZ FAC 36/ AYUDA

MATERIAL DEPORTIVO EL

GALLO/ALIN MOJICA VELAZQUEZ

0 0 7493.6 -7494.6


RODRIGUEZ CRUZ FAC 19/18

NOGALES CT

0 0 2821.12 -10315.72



18/19/MATERIAL DEPORTIVO CT

0 2821.12 0 -7494.6


CRUS TRANSFERENCIA FAC 36/

MATERIAL DEPORTIVO CT

0 7493.6 0 -1

42651.28 36216.6

-

Dr 174 06/04/2014 PROVISION NORBERTO ALVARADO

BALLEZA FAC 1/ RENTA OFICINAS

DESC.ECO. Y SOCIAL MES DE

MARZO CT

-19080 0 19080 -38160

Dr 24 09/04/2014 NORBERTO ALVARADO BALLEZA


OFICINAS DES. ECO. Y SOCIAL CT

0 19080 0 -19080

Dr 246 06/05/2014 PROVISION NORBERTO ALVARADO

BALLEZA FAC 21/ RENTA OFICINAS

DES.ECO. Y SOCIAL MES DE ABRIL

CT

0 0 19080 -38160

Dr 187 30/05/2014 NORBERTO ALVARADO BALLEZA

TRANSFERENCIA FAC 1 RENTA

OFICINAS DES.ECO. Y SOCIAL CT

0 19080 0 -19080

38160 38160

-

Dr 160 01/03/2014 RENTAL SOLUTIONS SA DE CV

TRANSFERENCIA FAC 540 RENTA

DE VEHICULOS CT

-49139.76 49139.76 0 0

Dr 133 27/03/2014 PROVISION RENTAL SOLUTIONS

FAC A596 RENTA DE 8 VEHICULOS

MARZO CT

0 0 49139.76 -49139.76

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-311-00 NORBERTO ALVARADO BALLEZA CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-313-00 RENTAL SOLUTIONS SA DE CV CT


SA DE CV FAC A661/RENTA DE

VEHICULOS ABRIL CT

0 0 49139.76 -98279.52

Dr 129 29/04/2014 RENTA SOLUTIONS

TRANSFERENCIA FAC A596 Y A661

RENTA DE VEHICULOS CT

0 98279.52 0 0


FAC A721 RENTA DE VEHICULOS

MES DE MAYO CT

0 0 49139.76 -49139.76

Dr 20 10/06/2014 RENTAL SOLUTIONS


DE VEHICULOS CT

0 49139.76 0 0

196559.04 147419.28

-

Dr 20 11/03/2014 RADOIMOVIL DIPSA SA DE CV

TRANSFERENCIA FAC FC-01139117

TEFONIA CELULAR A 4 DE MARZO

CT

0 21266 0 21266

Dr 20 11/03/2014 RADOIMOVIL DIPSA SA DE CV

TRANSFERENCIA FAC FC-01139117

TEFONIA CELULAR A 4 DE MARZO

CT

0 0 21266 0

Dr 57 14/04/2014 RADIOMVIL DIPSA DDE DE CV

TRANSFERENCIA TELEFONIA

CELUAR FUNCIONARIOS DEL MPIO

DE COLON CT

0 24311 0 24311

Dr 57 14/04/2014 RADIOMVIL DIPSA DDE DE CV


CELUAR FUNCIONARIOS DEL MPIO

DE COLON CT

0 0 24311 0

Dr 65 19/05/2014 RADIMOVIL DIPSA SA DE CV


CELULAR MAYO CT

0 23318 0 23318

Dr 65 19/05/2014 RADIMOVIL DIPSA SA DE CV


CELULAR MAYO CT

0 0 23318 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-317-00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CT

Dr 62 17/06/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

TRANSFERENCIA FAC. 02825921

TELEFONIA CELULAR CT

0 0 20633 -20633

Dr 62 17/06/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

TRANSFERENCIA FAC. 02825921

TELEFONIA CELULAR CT

0 20633 0 0

89528 89528

-

Dr 56 18/03/2014 JUAN CARLOS CRUZ ARANDA


AVALUOS PARQUE AEROTECH CT

-13920 13920 0 0

Dr 68 18/03/2014 PROVISION JUAN CARLOS CRUZ

ARANDA FAC 135/ASESORIA A

CONTRALORIA FEBRERO CT

0 0 23200 -23200



ASESORIA CONTRALORIA CT

0 23200 0 0


ARANDA FAC 184 ASESORIA

LEGAL A CONTRALORIA MES DE

MARZO CT

0 0 23200 -23200



ASESORIA LEGAL CONTRALORIA

MARZO CT

0 23200 0 0


ARANDA FAC 235 ASESORIA

LEGAL A CONTRALORIA ABRIL CT

0 0 23200 -23200



ASESORIA LEGAL CONTRALORIA

CT

0 23200 0 0

83520 69600

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-320-00 JUAN CARLOS CRUZ ARANDA CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-322-00 PROPIMEX S DE RL DE CV / CT

Dr 226 12/04/2014 PROVISION PROPIMEX S. DE R.L.

FAC VD180162 APOYO CON

REFRESCON JN,

TONALLI/ESPERANZA/MA REFUGIO

LOERA GARCIA CT

0 0 1100 -1100

Dr 123 23/05/2014 PROVISION PROPIMEX S DE RL

FAC VD183289 AGUA CIEL APOYO

DEL REFUGIO CT

0 0 1056 -2156

Dr 185 30/05/2014 PROPIMEX S DE RL


APOYO CON REFRESCOS JD DE

0 1100 0 -1056

Dr 21 10/06/2014 PROPIMEX S DE RL


APOYO CON ALIMENTOS JN.

ESPERANZA CT

0 2156 0 1100

3256 2156

-

Dr 180 07/03/2014 PROVISION JENARO GONZALEZ

GARCIA FAC 13/ MTTO BOMBA

SUMERGIBLE RIO COLON CT

0 0 2246.92 -2246.92

Eg B77 22/04/2014 CH 5643 JENARO GONZALEZ

GARCIA FAC 13 MMTO DE

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CT

0 2245.92 0 -1

Dr 29 13/05/2014 PROVISION JENARO

GONZALEZGARCIA FAC 20/ TTO

BOMBA DE LA PLANTA

TRATADORA EL BLANCO CT

0 0 2246.92 -2247.92

Eg B105 29/05/2014 CH 5805 JENARO GONZALEZ

GARCIA FAC 20/ PLANTA

TRATADORA GALERAS CT

0 2245.92 0 -2

4491.84 4493.84

- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-324-00 JOSE AGUSTIN MENDEZ ALVAREZ /CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-323-00 JENARO GONZALEZ GARCIA/CT

Dr 121 24/04/2014 LUZ DELCARMEN MENDEZ

ALVAREZ RECLASISIFCACION DE

MOVIENTOS POLIZA DIARIO225

DEL 9 DE DICIEMBRE/91 DEL

28/01/14 CT

5994.58 0 5995.58 -1

0 5995.58

-

Eg B27 10/03/2014 CH 5490 JOSE JUAJ HERNANDEZ

HERNANDEZ FAC 12/14 MTTO DE

VEHICULOS CT

-10904 10904 0 0

Eg B19 07/04/2014 CH 5582 GASPAR RUBIO

HERNANDEZ FAC

23/22/INSTALACION DE

MOTENES/PUERTAS/REJAS/CHAPA

S/LAMINAS OFI.INSTITUTO DE LA

MUJER

0 0 12620.8 -12620.8

Eg B19 07/04/2014 CH 5582 GASPAR RUBIO

HERNANDEZ FAC

23/22/INSTALACION DE

MOTENES/PUERTAS/REJAS/CHAPA

S/LAMINAS OFI.INSTITUTO DE LA

MUJER

0 12620.8 0 0

Dr 87 22/04/2014 PROVISION JOSE JUAN

HERNANDEZ HDZ FAC 28/36/25

REJA Y SAGUAN PARA TAPAR

NORIA Y ACCESO/TABLEROS LA

ZORRA CT

0 0 28304 -28304

Eg B31 12/05/2014 CH 5730 JOSE JUAN HERNANDEZ

HERNANDEZ FAC 28/36/25 GTO CT

0 28304 0 0

51828.8 40924.8

-

Eg B56 19/03/2014 CH 5520 HUGO HERNANDEZ

ARREDONDO FAC 37/35 CASA

SALUD/CASA USOS MULTIPLES

-310692.2 142178.33 0 -168513.9

Eg B59 20/03/2014 CH 5533 HUGO HERNANDEZ

ARREDONDO FAC 57 EST.1

FINIQUITO REHAB SISTEMA MPAL.

DIF CT

0 0 0 -168513.9

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-332-00 JOSE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ/CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-335-00 HUGO HERNANDEZ ARREDONDO/CT

Dr 198 06/04/2014 PROVISION HUGO HERNANDEZ

ARREDONDO FAC

67/LENATAMIENTO TOPOGRAFICO

COLORADA PAGO UNICO CT

0 0 261000 -429513.9

Dr 77 21/04/2014 HUGO HERNANDEZ ARREDONDO


LINEAMIENTO TOPOGRAFICO

COLORADA CT

0 261000 0 -168513.9

403178.33 261000

-

Dr 206 08/03/2014 PROVISION NAYELI VEGA OCAMPO

FAC 35/36 ALIMENTOS ASAMBLEA

DE MUSEOS/FORO DE VALIDACION

SOCIAL CT

0 0 24452 -24452

Dr 34 09/04/2014 NAYELI VEGA OCAMPO

TRANSFERENCIA, ELABORACION

DE ALIMENTOS FAC 38/40/41 CT

0 0 45628.6 -70080.6


TRANSFERENCIA, ELABORACION

DE ALIMENTOS FAC 38/40/41 CT

0 45628 0 -24452.6


TRANSFERENCIA FAC 35/36 CT

0 24452 0 -0.6


FAC A14/ALIMENTOS FESTEJO DIA

DEL MAESTRO CT

0 0 8700 -8700.6


FAC.11/9/6/5/4/12/ ELABORACION

DE ALIMENTOS VARIOS EVENTOS

CT

0 0 200398.12 -209098.7


TRANSFERENCIA FAC AAA1502E


FESTEJO DIA DEL MAESTRO CT

0 80000 0 -129098.7

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-336-00 NAYELI VEGA OCAMPO CTA. CTE


TRANSFERENCIA FAC AAA1502E



0 0 277530 -406628.7





0 197530 0 -209098.7


TRANSFERENCIA FAC

A14/ALIMENTOS FESTEJO DIA DEL

MAESTRO CT

0 8700 0 -200398.7

356310 556708.72

-

Dr 169 02/03/2014 JORGE ALBERTO RIVAS

GONZALEZ FAC 51/57/36/58/61

MTTO VEHICULOSVA-11/P-3/SY-

08443/SY-41559/ CT

-82988.65 0 15450.37 -98439.02


GONZAELEZ TRANSFERENCIA FAC

7/17/10/16/9 MTTO DE VEHICULOS

0 39492.86 0 -58946.16

Dr 205 08/03/2014 PROVISION JORGE ALBERTO

RIVAS GONZALEZ FAC 41/20/42

REFACCIONES DE VEHICULOS CT

0 0 9855.28 -68801.44


GONZALEZ TRANSFERENCIA FAC

299/319/315/312/313/317/311/310/29

4 CT

0 28037.63 0 -40763.81


RIVAS GLZ FAC

22/21/23/26/24/31/32/34/35/40/43/

APOYOS/MMTO

SORIANO CT

0 0 31478.54 -72242.35

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-337-00 JORGE ALBERTO RIVAS GONZALEZ CTA. CTE


RIVAS GLZ

FAC.47/45/44/46/27/33/53/30/

TAMBOS FIESTA

SORIANO/COMBUSTIBLE MAQUINA

ARREGLA CAMINO

0 0 44112.34 -116354.7



MTTO REFACCIONES

ULK7654/SS95016/SY08448 CT

0 0 2380.97 -118735.7

Dr 6 09/04/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ TRA.

2/19/22/21/23/26/24/31/32/34/35/40/4

3/39/49/52/47/45/44/46/27/33/53/30/5

1/57/36/58/61 CT

0 21209.16 0 -97526.5

Dr 6 09/04/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ TRA.

2/19/22/21/23/26/24/31/32/34/35/40/4

3/39/49/52/47/45/44/46/27/33/53/30/5

1/57/36/58/61 CT

0 93422.22 0 -4104.28


RIVAS GLZ FAC

79/82/83/84/95/91/69/70/71/74/77/

REFACCIONES VEHICULOS DEL

MPIO CT

0 0 52841.91 -56946.19


RIVAS GONZALEZ FAC

101/119/118/117/107/ PROVISION

MTTO Y REFACCIONES DE

VEHICULOS GTO CTE

0 0 80639.33 -137585.5


RIVAS GONZALEZ FAC 96/ 100

TAMBOS DE METAL PARA BASURA

FIESTA SORIANO CT

0 0 18560 -156145.5


RIVAS GLZFAC 93/73/94/100

REFACCIONES VEHICULOS536-

148/SY08440/CM36/APOYO JARDIN

0 0 13248.6 -169394.1

Dr 127 29/04/2014 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ

TRANSFERENCIA FAC

79/82/83/84/95/91/70/71/74/77/93/73/

94/100/96/ CT

0 84650.41 0 -84743.71


RIVAS GLZ FAC

150/165/154/148/147/

REFACCIONES VEHCIULOS

SS9062/SS87530/GUANTE

FUNDACION AZTECA

0 0 13480.51 -98224.22


RIVAS GONZALEZ FAC

137/139/149/160/ REFACCIONES DE

VEHICULOS CT

0 0 23667.97 -121892.2


TRANAFERENCIA FAC

115/104/103/106/108/102/67/ MTTO

DE VEHICULOS APOYO DE

VIVIENDA TRIGOS CT

0 38820.84 0 -83071.35


TRANAFERENCIA FAC

115/104/103/106/108/102/67/ MTTO

DE VEHICULOS APOYO DE

VIVIENDA TRIGOS CT

0 0 38820.84 -121892.2



101/119/118/117/107/41/20/42 CT

0 44743.71 0 -77148.48



REFACCIONES Y ACEITE

VEHICULOS DEL MPIO CT

0 0 52001.03 -129149.5

Dr 130 23/05/2014 IDENTIFICADORES DE

SECRETARIAS EN JORNADAS

ATENDIENDO A COLON

0 0 4799.99 -133949.5


RIVAS GLZ FAC

138/145/131/ACEITE RAFACCIONES

SY08878/SY08759 GTO CTE

0 0 20552.76 -154502.3



101/119/118/117/MTTO DE

VEHICULOS CT Y FORTAMUN

0 43640 0 -110862.3



137/139/149/160/150/165/154/148/14

7 MTTO DE VEHICULSO CT

0 37148.48 0 -73713.78



134/128/133/138/145/131/136/124/

MTTO VEHICULOS CT

0 73693.78 0 -20

504859.09 421890.44

-

Dr 191 06/04/2014 PROVISION ROBERTO FERRUZCA

RAMOS FAC 1/MAMPARA

SERVICIOS QUE OFRECE OFICINA

DE COMERCIO CT

0 0 3000 -3000

Dr 86 19/05/2014 ROBERTO FERRUZCA RAMOS


ELABORACON DE MAMPARA CT

0 3000 0 0


TRANSFERECNIA FAC 9/10/11

MMTO DE RETROEXCAVADORA


0 0 4500 -4500


TRANSFERECNIA FAC 9/10/11

MMTO DE RETROEXCAVADORA


0 4500 0 0

7500 7500

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-338-00 ROBERTO FERRUZCA RAMOS /CT

-

Dr 230 04/05/2014 PROVISION WENDY SOSA

AMENEYRO FAC A1688/A1687

SILLAS Y MESAS PARA ATENCION

CIUDADANA/SRIA.GENERAL/ADMO

N.Y FINANZAS CT

0 0 25941.08 -25941.08

0 25941.08

-

Dr 64 18/03/2014 PROVISION VALENTIN HERRERA

GONZALEZ FAC 10/ 152 PACAS DE

PASTURA ESCUELA DE

CHARRERIA

0 0 8250 -8250

Eg B27 07/04/2014 CH 5590 VALENTIN HERRERA

GONZALEZ FAC 10/152 PACAS DE

PASTURA ESCUELA DE

CHARRERIA CT

0 8250 0 0

8250 8250

-

Dr 94 19/05/2014 PROVICION EXCELENCIA EN

RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS

FAC 1289/ MEDALLAS Y

RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO

DIA DEL MAESTROC T

0 0 33756 -33756

Dr 37 10/06/2014 EXCELENCIA EN

RECONOCIMEINTO Y

TRANSFERENCIAS

RECONOCIMIENTOS FESTEJO DIA

DEL MAESTRO CT

0 33756 0 0

33756 33756

-

Dr 164 02/03/2014 KENIA RUBIO OLGUIN

TRANSFERENCIA FAC 43 APOYO

CON ALIMENTOS FIESTAS

PATRONALES LA PILA/ANTONIO

FRIAS GLEZ CT

0 0 2100 -2100



CON ALIMENTOS FIESTAS

PATRONALES LA PILA/ANTONIO

FRIAS GLEZ CT

0 2100 0 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-346-00 KENIA RUBIO OLGUIN/CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-339-00 WENDY SOSA AMENEYRO/CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-340-00 VALENTIN HERRERA GONZALEZ/CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-345-00 EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO Y TORF CT


TRANSFERENCIA FAC 24/ COMPRA

DE CERDOS ELABORACION DE

ALIMENTOS CT

0 0 4473 -4473


TRANSFERENCIA FAC 24/ COMPRA

DE CERDOS ELABORACION DE

ALIMENTOS CT

0 4473 0 0



PUERTA DE ENMEDIO ALIMENTOS

CT

0 0 2891 -2891



PUERTA DE ENMEDIO ALIMENTOS

CT

0 2891 0 0



ALIMENTO FESTEJO 3 DE MAYO

PERSONAL OBRAS PUBLICAS CT

0 0 7680 -7680



ALIMENTO FESTEJO 3 DE MAYO

PERSONAL OBRAS PUBLICAS CT

0 7680 0 0

17144 17144

-

Dr 221 03/05/2014 PROVISION MA REBECA MARTHA

GTZ.PEREZ FAC 104/105

MEDICAMENTOS PARA FARMACIA

ATENCION A EMPLEADOS CT

0 0 24110.39 -24110.39

0 24110.39

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-352-00 MS REBECA MARTHA GUTIERREZ PEREZ/CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-353-00 JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ CT

Eg B16 04/04/2014 CH 5579 JUAN CARLOS CAMACHO

HERNANDEZ ANTICIPO FAC A2/

ELABORAQCION DE TAPANCO

EVENTOS CT

0 0 12760 -12760

Dr 97 22/04/2014 PROVISION JUAN CARLOS

CAMACHO HDZ FAC A4 RENTA

INMUEBLE CENTRO ICATEQ

OCTUBRE 13 ABRIL 14 CT

0 0 23684.64 -36444.64


HERNANDEZ PAGO TOTAL FAC A2/

ELABORACION DE TAPANCO CT

0 0 0 -36444.64

Dr 117 23/04/2014 JUAN CARLOS CAMACHO

HERNANDEZ TRANSFERENCIA

PAGO TOTAL FAC

A2/ELABORACION TAPANCO CT

0 12760 0 -23684.64


HERNANDEZ RENTA OFICINAS

ICATEQ OCTUBRE 13 ABRIL 14 CT

0 23684.64 0 0

Dr 18 08/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ

TRANSFERENCIA FAC A16 / 200

DESPENSAS APOYO A JUAN

JUAREZ CABRERA UNION

EMILIANO ZAPATA CT

0 18560 0 18560


TRANSFERENCIA FAC A16 / 200

DESPENSAS APOYO A JUAN

JUAREZ CABRERA UNION

EMILIANO ZAPATA CT

0 0 18560 0


TRANSFERENCIA FAC A17 /240

DESPENSA PARA RIFA FESTEJO

DIA DE LAS MADRES CT

0 0 25891.2 -25891.2


TRANSFERENCIA FAC A17 /240

DESPENSA PARA RIFA FESTEJO

DIA DE LAS MADRES CT

0 25891.2 0 0

Dr 60 16/05/2014 PROVISION JUAN CARLOS

CAMACHO HERNANDEZ FAC A21/

750 LLAVEROS PARA ENTREGAR

A MAESTROS CT

0 0 28710 -28710

Dr 151 26/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO H


IMPRESIONES CT

0 28710 0 0


TRANSFERENCIA FAC A32 RENTA

INMUEBLE ICATQ MAYO JUNIO CT

0 7600 0 7600


TRANSFERENCIA FAC A32 RENTA

INMUEBLE ICATQ MAYO JUNIO CT

0 0 7600 0

117205.84 117205.84

-

Dr 155 05/04/2014 AUTOMOTORES DE QUERETARO

TRANFERENCIA PAGO TOTAL FAC

5716/5715/5714/5713/57112/

COMPRA DE VEHICULOS CT

0 284750 0 284750

Dr 83 21/04/2014 AUTOMOTORES DE QUERETARO

TRANSFERENCIA FAC

5716/5715/5714/5713/5712/ COMPRA

DE 5 VEHICULOS GTO CTE

0 0 284750 0

284750 284750

-

Dr 243 06/05/2014 PROVISION JUAN LUIS MARTINEA

ROJAS FAC 73/72/ PLANTAS Y

PASTO PARA CLINICA JUAN PAVLO

II Y LAGO AJUCHITLAN CT

0 0 27200 -27200

0 27200

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-359-00 AUTOMOTORES DE QUERETARO CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-361-00 JUAN LUIS MARTINEZ ROJAS CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-363-00 JOSE RAMONS JIMENEZ SAEZ

Dr 262 09/05/2014 PROVISION JOSE RAMON

JIEMENEZ SAENZ FAC 29/

TAPIZADO DE SILLON

ADMINISTRACION Y FINANZAS CT

0 0 1334 -1334

Dr 54 17/06/2014 JOSE RAMON JIMENEZ SAENZ

TRANSFERENCIA FAC 29 MTTO DE

SILLON ADMON Y FINANZAS CT

0 1334 0 0

1334 1334

-

Dr 170 02/03/2014 PROVISION JUAN VEGA

RODRIGUEZ FAC 181/184 MTTO DE

VEHICULOS SY08759/SY08759 CT

0 0 6913.16 -6913.16

Dr 140 29/04/2014 JUAN VEGA RODRIGUEZ



0 6913.16 0 0


RODRIGUEZ FAC 325/ MTTO

VEHICULOS SS8730 DIF MPAL

0 0 4704.8 -4704.8


RODRIGUEZ FAC 279/ MTTO

VEHICULOS UME-77-95 CT

0 0 3191.51 -7896.31



MTTO VEHICULOS CT

0 7896.31 0 0

14809.47 14809.47

-

Dr 119 21/05/2014 PROVISION MANUEL

AGUILLON/AUTOTRANSPORTES

DE TEQUISQUIAPAN FAC

61/71/81/10/11/ APOYO CON

TRANSPORTE CT

0 0 84000 -84000

Dr 156 26/05/2014 MANUEL AGUILLON IBARRA

TRANSFERENCIA FAC 61/71/81

AYUDAS CON TRANSPORTE CT

0 84000 0 0

84000 84000

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-364-00 JUAN VEGA RODRIGUEZ CTA CTE

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-365-00 MANUEL AGUILLON IBARRA CTA CTE

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-366-00 MARIANA GARCIA VELAZQUEZ/CT

Dr 136 27/03/2014 PROVISION MARIANA GARCIA

VELAZQUEZ FAC 22/

SONORIZACION CHARRADA A

BENEFICIO DE ESCUELA DE

CHARRERIA CT

0 0 3132 -3132

Dr 156 05/04/2014 MARIAN GARCIA VELAZQUEZ

TRANSFERENCIA FAC 24/ GRUO

MUSICAL ANIVERSARIO DEL

SINDICAGTO CT

0 3480 0 348


VELAZQUEZ FAC 26/23/25

SONORIZACION VARIOS EVENTOS

CT

0 0 5916 -5568

Dr 21 09/04/2014 MARIANA GARCIA VELAZQUEZ

TRANSFERENCIA FCA 22

SONORIZACION CHARREADA CT

0 3132 0 -2436


VELAZQUEZ FAC 24/ GRUPO

MUSICAL PARA AMENIZAR

FESTEJO XXI ANIVERSARIO

SINDICATO CT

0 0 11600 -14036

Dr 269 09/05/2014 PROVICION MARIANA GARICA

VELAZQUEZ FAC 27/

SONORIZACION VISITA ALCALDE

DE DAVENPOR CT

0 0 1972 -16008



RENTA DE SONORIZACION CT

0 14036 0 -1972


TRANFERENCIAS FAC 27/

SONORIZACION CTE

0 1972 0 0

22620 22620

- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-367-00 JOSE EDGAR PORRAS FUENTES/CT

Dr 179 06/04/2014 PROVISION JOSE EDGAR PORRAS

FUENTES FAC AFAD2

REFACCIONES SW43S92 PIPA

SER.PUBLICOS CT

0 0 2320 -2320


FUENTES FAC AFAD16 MTTO

SS95010 CT

0 0 1508 -3828

Eg B32 12/05/2014 CH 5731 JOSE EDGAR PORRAS

FUENTES FAC AFAD2 MTTO

VEHICULOS CT

0 2320 0 -1508

Eg B72 17/06/2014 CH 5888 JOSE DDGAR PORRAS

FUENTES FAC 16 MTTO SS950 CT

0 1508 0 0

3828 3828

-

Dr 166 02/03/2014 JOSE DE JESUS ARTEAGA

VELASQUEZ FAC 306 SEMINARIO

LA LIBERTAD ESENCIAL A

EMPLEADOS CT

0 0 20000 -20000

Dr 73 21/04/2014 JESUS ARTEAGA VELSQUEZ

TRANSFERENCIA FAC

306/SEMIANRIO DE LIBERACION

ESENCIAL A EMPLEADOS CT

0 20000 0 0

20000 20000

-

Dr 208 08/03/2014 PROVISION TOBIAS ANTONIO

MARTINEZ MATEHUALA FAC

9/REFACCIONES RECOLECTOR CS-

1 SERVICIOS PUBLICOS CT

0 0 23200 -23200

Dr 152 05/04/2014 TOBIAS ANTONIO MARTINEZ

TRANSFERENCIA FAC 9/ MTTO

REDOLECTOR DE BASURA CT

0 23200 0 0

23200 23200

- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-379-00 MAPFRE TEPEYAC/CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-373-00 JOSE DE JESUS ARTEAGA VELASQUEZ/CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-375-00 TOBIAS ANTONIO MARTINEZ MATEHUALA CT

Dr 146 05/04/2014 MAPFRE TEPEYAC


SEGURO DE VIDA TRABAJADORES

GTO CT Y FORTAMUN 6 DE MAYO A

6 DE AGOSTO

0 0 124268.8 -124268.8





6 DE AGOSTO

0 124268.8 0 0

124268.8 124268.8

-

Dr 96 25/03/2014 SANDRA RABELL RANGEL

TRANSFERENCIA FAC A-7 MESCLA

ASFALTICA CT

-32480 32480 0 0

Dr 28 13/05/2014 PROVISION SANDRA RABELL

RANGEL FAC A-15 MEZCLA

ASFALTICA MTTO DE CALLES

FIESTA DE SORIANO CT

0 0 25056 -25056

Dr 180 30/05/2014 SANDRA RABELL RANGEL

TRANSFERENCIA FAC 15 MEZCLA

ASFALTICA CT

0 25056 0 0

57536 25056

-

Dr 161 01/03/2014 LIBERTAD SERVICIOS

FINANCIEROS TRANSFERENCIA

DESCUENTOS PRESTAMOS 16 A 31

DE DICIEMBRE CT Y FORTAMUN

0 35289 0 35289





0 245696 0 280985



MARZO EFECTIVO Y


0 0 35768 245217

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-384-00 SANDRA RABELL RANGEL/CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-386-00 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS CT

Dr 17 11/03/2014 LIBERTAD SERVISIOS


DESCUENTOS 3 A 9 DE MARZO

GTO CT Y FORTAMUN

0 35768 0 280985




GTO CTE Y FORTAMUN

0 35184 0 316169



MARZO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 35184 280985



DE MARZO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 250808 30177



DESCUENTOS DE PRESTAMOS 1 A

15 DE MARZO CT Y FORTAMUN

0 250808 0 280985




CTE Y FORTAMUN

0 0 35284 245701




GTO CT Y FORTAMUN

0 35284 0 280985





0 0 35289 245696




EFECTIVO CT

0 0 245696 0



GTO CTE Y FORTAMUN

0 0 33666 -33666

Dr 150 05/04/2014 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIROS

TRANSFERENCIA DESCUENTOS 16

A 30 ABRIL Y 21 A 27 ABRIL CT Y

FORTAMUN

0 34181 0 515




FORTAMUN

0 239130 0 239645


FINANCIEROS DESCUENTOS A

TRABAJADORES 31 A 6 DE ABRIL

CT

0 33666 0 273311


FINANCIEROS TRASNFERENCIA

DESCUENTOPS 7 A 13 DE ABRIL CT

0 34584 0 307895


FINANCIEROS DESCUENTOS 1 A 16

DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN

0 244137 0 552032




CTE Y FORTAMUN

0 0 244137 307895




FORTAMUN

0 0 34584 273311




0 0 34181 239130


FINANCIEROS TRANFERENCIA

DESCUENTOS 14 A 20 DE ABRIL

GTO CTE Y FORTAMUN

0 34181 0 273311




TRANSFERENCIA

0 0 34181 239130





0 0 239130 0



MAYO EFECTIVO Y

TRANSFERENCIA GASTO


0 0 34181 -34181


FINANCIEROS TRANSFERENCIAS

DESCUENTOS 28 A 4 DE MAYO CT

Y FORTAMUN

0 34181 0 0



LIBERTAD SERVICIOS


DE MAYO CTE

0 34378 0 34378




0 0 34378 0




CTE Y FORTAMUN

0 0 237251 -237251



MAYO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 34324 -271575



DESCUENTOS 1 A 15 Y 12 A 18 DE

MAYO CT Y FORTAMUN

0 237251 0 -34324




MAYO CT Y FORTAMUN

0 34324 0 0





0 0 34324 -34324


FINANCIEROS TRANSFERENCI

DESCUENTOS LIBERTA SERVICIOS

FINANCIEROS 19 A 25 DE MAYO CT

Y FORTAMUN

0 34324 0 0



MAYO GTO CTE

0 0 34324 -34324





0 0 237511 -271835



DESCUENTOS 16 A 31 DE MAYO Y

26 A 21 DE JUNIO GTO CTE Y

FORTAMUN

0 34324 0 -237511





FORTAMUN

0 237511 0 0



JUNIO GTO CTE

0 0 33924 -33924


FINANCIEROSBTRANSFERENCIA

DESCUENTOS NOMINA 2 A 8 DE

JUNIO CT

0 33924 0 0



DESCUENTOS 9 A15 Y 1 A 15 DE

JUNIO 14 GTO CTE Y FORTAMUN

0 234424 0 234424





0 34422 0 268846

2206971 1938125

-

Eg B10 05/03/2014 CH 5473 CONSTRUCTORA

ELECTRICA ARRIAGA FAC 512 FIN.

RED ELEC.ESC. NIVEL MEDIO

SUPERIOR ESPERANZA CT

-348495.48 348495.48 0 0

Dr 85 18/06/2014 PROVISION CONSTRUCTORA

ELECTRICA ARRIAGA FAC

655/AMPL.ENERGIA ELEC.CALLE

EL MORAL CT

0 0 445670.76 -445670.8

348495.48 445670.76

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-391-00 CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA CTA CTE

-

Dr 73 18/03/2014 PROVISION STEFANOV ZLATEV

PLAMEN FAC A-228

LAPTOP/COMPUTADORA/TARJETA

INALAM/IMPRESORA TURISMO CT

-2552 0 20499.52 -23051.52

Dr 106 25/03/2014 STEFANOV ZLATEV PLAMEN

TRANSFERENCIA FAC A-228

COMPUTADORAS PARA TURISMO

CT

0 20499.52 0 -2552

20499.52 20499.52

-

Dr 36 09/04/2014 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y

URBANIZADORES

TRANSFERENCIA FAC 97CASA

SALUD PUERTA DE ENMEDIO PID

13

-720890.93 262790.63 0 -458100.3

Dr 40 10/06/2014 INGENIEROS CONTRUCTORES Y

URBANIZADORES

TRANSFERENCIA FAC 95/97/CASA

SALUD PTA.ENEMEDIO ANEXOS

J.N. PALMAS CT

0 0 458100.3 -916200.6

262790.63 458100.3

-

Dr 72 18/03/2014 PROVISION LUZ DEL CARMEN

MENDEZ ALVAREZ FAC 32/31/

TONER SRIA.GRAL Y DESC.E.CO. Y

SOCIAL CT

-5995.58 0 6048.01 -12043.59


MENDEZ ALVAREZ FAC

37/36/35/34/33 TONER PARA

IMPRESORAS PRESIDENCIA CT

0 0 5627.97 -17671.56

Dr 139 27/03/2014 LUZ DEL CARMEN MENDEZ

ALVAREZ FAC 38/39 TONER

COTRALORIA E INFORMATICA CT

0 0 3727.08 -21398.64


MENDEZ LAVAREZ FAC 1/3/ TONER

PARA TURISMO Y SERV.PUBLICOS

CT

0 0 2137.88 -23536.52

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-410-00 LUZ DEL CARMEN MENDEZ ALVAREZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-405-00 STEFANOV ZLATEV PLAMEN CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-406-00 INGENIEROS CONT. Y URBANIZADORES CT

Dr 121 24/04/2014 LUZ DELCARMEN MENDEZ

ALVAREZ RECLASISIFCACION DE

MOVIENTOS POLIZA DIARIO225

DEL 9 DE DICIEMBRE/91 DEL

28/01/14 CT

0 5995.58 0 -17540.94


LAVAREZ TRANSFERENCIA FAC

1/3/38/39/38/36/35/34/33/32/31 CT

0 17540.94 0 0

23536.52 17540.94

-

Eg B121 30/04/2014 CH 5688 RENE SANCHEZ BERNAL

FAC 560 ESTUDIO SUELO COLEGIO

DE BACHILLERES CT

-11600 11600 0 0

11600 0

-

Eg B124 30/04/2014 CH 5691 HORUS GRUPO

EMPRESARIAL FAC 93/CASA USOS

VISTA HERMOSA CT

-124255.96 124255.96 0 0

124255.96 0

-

Eg B125 30/04/2014 CH 5693 JOSE ANTONIO TREJO

MONTES FAC 153 RENTA DE

MAQUINARIA CT

-239306.41 81839.64 0 -157466.8

81839.64 0

-

Eg B84 26/05/2014 CH 5784 JULIO ROBERTO

SAMAYOA RINCON FAC

44/45/PROYECTO TANQUE

POLEO/CARRIZAL CT

-52866 52866 0 0

52866 0

-

Dr 186 07/03/2014 PROVISION JOSE ANTONIO

ARZETA REYNADA FAC 600CASA

EJIDAL SAN VICENTE EST. 1 Y

FINIQUITO PID 2014

-359723.77 0 292240.54 -651964.3

Eg B58 14/04/2014 CH 5623 JOSE ANTONIO ARZETA

REYNADA FAC 600 CASA EJIDAL

SAN VICENTE EST. 1| FINIQUITO CT

0 292240.54 0 -359723.8

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-417-00 JOSE ANTONIO TREJO MONTES CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-419-00 JULIO ROBERTO SAMAYOA RINCON CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-424-00 JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-415-00 RENE SANCHEZ BERNAL CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-416-00 HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV CT

292240.54 292240.54

-

Eg B123 30/04/2014 CH 5690 MARIO ALBERTO

GUERRERO PEREZ FAC 103

PROYECTO EL COYOTE CT

-48859.2 48859.2 0 0

48859.2 0

-

Eg B11 05/03/2014 CH 5474 JOSE ALFONSO GARCIA

RAMIREZ FAC 178/REPARACION

SUBESTACION GALERAS CT

-110530.92 77515.56 0 -33015.36

Dr 22 11/03/2014 ALFONSO GARCIA RAMIREZ

TRANSFERENCIA FAC 190 CAMBIO

DE TRANSFORMADORES CT

0 9280 0 -23735.36

Dr 151 31/03/2014 JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ


REUBICACION DE POSTES EN SAN

ILFONSO Y PUENGTE ESPERANZA

CT

0 10440 0 -13295.36

Dr 151 31/03/2014 JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ


REUBICACION DE POSTES EN SAN

ILFONSO Y PUENGTE ESPERANZA

CT

0 0 10440 -23735.36

97235.56 10440

-

Dr 204 08/03/2014 PROVISION HECTOR MANUEL LEAL

GOMEZ FAC 1472/1471/1470/

AYUDA GASTOS FUNERARIOS CT

-5800 0 3480 -9280


GOMEZ FAC

1449/1459/1460/1461/APOYO

FUNERARIOS VARIAS

COMUNIDADES CT

0 0 7772 -17052

Eg B86 28/03/2014 CH 5549 HECTOR MANUEL LEAL

GOMEZ FAC

1449/1459/1460/1461/1434/1427/129

APOYO CON ATAUDES CT6

0 13572 0 -3480

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-425-00 MARIO ALBERTO GUERRERO PEREZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-428-00 JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-429-00 HECTOR MANUEL LEAL GOMEZ CT


GOMEZ FAC 1491 APOYO CON

ATAUD/JOSE JUAN MORENO

RDZ/CABECERA MPAL. CT

0 0 3248 -6728


GOMEZ FAC 1485 APOYO CON

ATAUDJUAN DEMETRIO RUIZ

CAMACHO/EJIDO PATRIA CT

0 0 1740 -8468

Dr 131 29/04/2014 HECTOR MANUEL LEAL GOMEZ

TRANSFERENCIA FAC

1472/1471/1470/1485 APOYO

FUNERARIOS CT

0 5220 0 -3248


TRANSFERENCIA FAC 1491 AYUDA

CON ATAUD CT

0 3248 0 0

Dr 96 19/05/2014 PROVISION HOCTOR MANUEL

LEAL GOMEZ FAC

1505/1503/1504/1502 APOYOS CON

ATAUD CT

0 0 8352 -8352


TRANSFERENCIA FAC

1505/1503/1504/1502 APOYO CON

ATAUDES CT

0 8352 0 0

30392 24592

-

Dr 167 02/03/2014 UV COMMERCE SA DE CV FAC

UCO-20 APOYO CON

COMPUTADORA A KARLA MARIA

LARA HDZ/PINO SUALEZ NO. 9

COLON CT

-4054 0 9382.08 -13436.08

Dr 58 18/03/2014 UV COMMERCE SA DE CV FAC

12/13 APOYO CON TABLET CT

0 4054 0 -9382.08

Dr 70 18/03/2014 PROVISION UV COMMERCE SA DE

CV FAC UCO 17 SCKANER KODAK

PARA FINANZAS CT

0 0 14126.99 -23509.07

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-440-00 UV COMMERCE SA DE CV CT

Dr 187 06/04/2014 PROVISION UV COMMERCE FAC

24/25/27/26 FESTEJO SINDICATO Y

DIA DEL MAESTRO CT

0 0 110558.04 -134067.1


CV FAC UCO23 VIDEO CAMARA

PARA USAR EN COMUNICACION

SOCIAL CT

0 0 31880 -165947.1

Dr 137 29/04/2014 UV COMMERCE TRANSFERENCIA

FAC 17/20/23 COMPRA DE

COMPUTADORA Y CAMARA DE

VIDEO CT

0 55389.07 0 -110558

Dr 189 30/05/2014 UV COMMERCE SA DE CV

TRNAFERENCIA FAC 24/25/26/27/

FESTEJO TRABAJADORES DEL

MPIO Y DEL MAESTRO CT

0 110558.04 0 0

170001.11 165947.11

-

Dr 20 09/04/2014 MARIA DEL CARMEN ROMERO

CHAVEZ TRANSFERENCIA FAC

A47/ASESORIA SISTEMA

ADMINPAQ FINANZAS CT

0 0 1566 -1566

Dr 20 09/04/2014 MARIA DEL CARMEN ROMERO

CHAVEZ TRANSFERENCIA FAC

A47/ASESORIA SISTEMA

ADMINPAQ FINANZAS CT

0 1566 0 0

1566 1566

-

Eg B28 07/04/2014 CH 5591 CESAR VARGAS ZAMORA

FAC 285/ELABORACION DE

ESTUDIOS CT

-7420 7420 0 0

7420 0

- Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-447-00 GABRIELA TORRES SANCHEZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-445-00 MARIA DEL CARMEN ROMERO CHAVEZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-446-00 CESAR VARGAS ZAMORA CT

Dr 11 11/03/2014 GABRIELA TORRES SANCHEZ

TRANSFERENCIA FAC

1402000000355938/ CONSULTORIA

ELABORACION REGLAMETO DE

COMERCIO CT

0 8000 0 8000


TRANSFERENCIA FAC

1402000000355938/ CONSULTORIA

ELABORACION REGLAMETO DE

COMERCIO CT

0 0 8000 0

Dr 176 06/04/2014 PROVISION GABRIELA TORRES

SANCHEZ FAC

1404000002397062CONSULTORIA

MES DE MARZO A COMERCIO CT

0 0 8000 -8000

Dr 222 03/05/2014 PROVISION GABRIELA TORRES

SANCHEZ FAC 1405000003720485

SERVICIOS DE CONSULTORIA

MAYO CT

0 0 8000 -16000



ASESORIA COMERCIO CT

0 16000 0 0

24000 24000

-

Dr 16 11/03/2014 VICMA SA DE CV TRANSFERENCIA

FAC QRO10188111/QRO10188111

MEDICAMENTOS FARMACIA

CENTRO DE DIA CT

0 5687.13 0 5687.13

Dr 16 11/03/2014 VICMA SA DE CV TRANSFERENCIA

FAC QRO10188111/QRO10188111

MEDICAMENTOS FARMACIA

CENTRO DE DIA CT

0 0 5687.13 0

5687.13 5687.13

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-448-00 VICMA SA DE CV CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-449-00 PRESEAS.COM. SA DE CV CT

Dr 21 11/03/2014 PRESEAS COM SA DE CV


COMPRA DE 2

PODIUM/MICROFINOS PARA

EVENTOS CT

0 0 31594.01 -31594.01

Dr 21 11/03/2014 PRESEAS COM SA DE CV


COMPRA DE 2

PODIUM/MICROFINOS PARA

EVENTOS CT

0 31594.01 0 0

31594.01 31594.01

-

Dr 23 11/03/2014 OMAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA


REPARACION POLIPASTO RASTRO

MPAL. CT

0 11252 0 11252



REPARACION POLIPASTO RASTRO

MPAL. CT

0 0 11252 0



REFACCIONES CATERPILAR D8K

MODELO 1980 24 VOLTIOS CT

0 11832 0 11832



REFACCIONES CATERPILAR D8K

MODELO 1980 24 VOLTIOS CT

0 0 11832 0

Dr 52 14/04/2014 PROVISION OMAR RODRIGUEZ

ECHEVERRIA FAC 56 REPARACION

SIERRA PARA CARNE TIPO

MANUAL RASTRO CT

0 0 6728 -6728



REPARACION DE SIERRA PARA

CARNE RASTRO CT

0 6728 0 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-450-00 OMAR RODRIGUEZ ECHEVERRIA CT

29812 29812

-

Dr 108 25/03/2014 ULC SOLUTIONS SA DE CV FAC 2

ANT50% PROYECTO EJECUTIVO

INTEGRAL RIO COLON PID 13

0 0 490042 -490042

Dr 108 25/03/2014 ULC SOLUTIONS SA DE CV FAC 2

ANT50% PROYECTO EJECUTIVO

INTEGRAL RIO COLON PID 13

0 490042 0 0

Dr 84 18/06/2014 PROVISION ULC SOLUTIONS SA DE

CV FAC 6 REVISION AL

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION

CT

0 0 23428.52 -23428.52

490042 513470.52

-

Dr 146 31/03/2014 PROVISION ADAN TREJO MIEVES

FAC 4 PUBLICACION

FELECITACION PERIODICO

DEBATE POLITICO CT

0 0 1740 -1740

Eg B24 07/04/2014 CH 5587 ADAN TREJO NIEVES FAC

4PUBLICACIONES PERIDICO

DEBATE POLITICO CT

0 1740 0 0

Dr 209 03/05/2014 PROVISION ADAN TREJO NIEVES

FAC 17A INSERCION EN

PERIODICO DEBATE CT

0 0 1999.84 -1999.84

Eg B30 09/06/2014 CH 5846 ADAN TREJO NIEVES FAC

17 INSERCION E PERIODICO

DEBATE CT

0 1999.84 0 0

3739.84 3739.84

-

Dr 149 31/03/2014 MIRIAM GARCIA SILVA


REFACCIONES PARA

TRACTO/ORIGA CATERPILLAR D8K

OBRAS PUBLICAS CT

0 99296 0 99296

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-454-00 MIRIAM GARCIA SILVA CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-452-00 ULC SOLUTIONS SA DE CV CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-453-00 ADAN TREJO NIEVES CT

Dr 149 31/03/2014 MIRIAM GARCIA SILVA


REFACCIONES PARA

TRACTO/ORIGA CATERPILLAR D8K

OBRAS PUBLICAS CT

0 0 99296 0

99296 99296

-

Eg B50 13/06/2014

CV JUICIO DE AMPARO 2042/2013-

II JUZGADO TERCERO CT

0 13396.32 0 13396.32

13396.32 0

-


ESCAMILLA VELASCO FAC

122/ADOQUIN REMODELACION

OFICINAS OBRAS PUBLICAS CT

0 0 5359.2 -5359.2

Eg B17 04/04/2014 CH 5588/ ILIANA GUEVARA

BASALDUA/HECTOR GARCIA

OROZCO RENTERGRO TRASPADO

DE DOMINIO AMPARO 2018/2013-V

CT

0 0 10000 -15359.2

Eg B17 04/04/2014 CH 5588/ ILIANA GUEVARA

BASALDUA/HECTOR GARCIA

OROZCO RENTERGRO TRASPADO

DE DOMINIO AMPARO 2018/2013-V

CT

0 10000 0 -5359.2

Dr 134 29/04/2014 MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA

VELASCO TRANSFERENCIA FAC

122 REMODELACION DE OFICINAS

CT

0 5359.2 0 0

15359.2 15359.2

-

Eg B35 08/04/2014 CH 5598 PORFIRIO BARRERA

VEGA FAC 23/APORTACION

BENEFICIARIOS MEJORAMIENTO

VIVIENDA EL LINDERO CT

0 19615 0 19615

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-460-00 PORFIRIO BARRERA VEGA CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-459-00 MARIA DEL CARMEN ESCAMILLA VELASCO CT

Eg B35 08/04/2014 CH 5598 PORFIRIO BARRERA

VEGA FAC 23/APORTACION

BENEFICIARIOS MEJORAMIENTO

VIVIENDA EL LINDERO CT

0 0 19615 0

19615 19615

-

Dr 9 09/04/2014 RADIO COMUNICACIONES DEL

CENTRO TRANSFERENCIA/RADIO

Y PILAS PROTECCION CIVIL

FORTAMUN

0 10252.76 0 10252.76

Dr 9 09/04/2014 RADIO COMUNICACIONES DEL

CENTRO TRANSFERENCIA/RADIO

Y PILAS PROTECCION CIVIL

FORTAMUN

0 0 10252.76 0

10252.76 10252.76

-


TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE 1

A 6 DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN

0 0 59950 -59950




0 59950 0 0

Dr 17 09/04/2014 SERVICIOS CRISTOBAL COLON

TRAANSFERENCIA COMBUSTIBLE

7 A 13 DE ABRIL GASTO


0 0 75125.19 -75125.19





0 75125.19 0 0

135075.19 135075.19

-

Dr 33 09/04/2014 RASHID ALMADA DE LA VEGA

RENTA DE SANITARIOS APOYO AL

PERSONAL DEL EJERCITO CT

0 2900 0 2900

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-463-00 RASHID ALMADA DE LA VEGA CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-461-00 RADIO COMUNICACIONES DEL CENTRO FORTA

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-462-00 SERVICIOS CRISTOBAL COLON GTO CTE

Dr 33 09/04/2014 RASHID ALMADA DE LA VEGA

RENTA DE SANITARIOS APOYO AL

PERSONAL DEL EJERCITO CT

0 0 2900 0

2900 2900

-

Eg B47 10/04/2014 CH 5612 MOISES FELIPE PEDRAZA

LEDESMA DEVOLUCION IMPUESTO

SOBRE TRASLADO DE DOMINIO CT

0 0 96193.51 -96193.51

Eg B47 10/04/2014 CH 5612 MOISES FELIPE PEDRAZA

LEDESMA DEVOLUCION IMPUESTO

SOBRE TRASLADO DE DOMINIO CT

0 96193.51 0 0

96193.51 96193.51

-

Dr 53 14/04/2014 PROVISION RM PRODUCCIONES

SA DE CV FAC 6/RENTA DE

UADIO/ILUMINACION/VIDEO

COCTEL TRANSFORMANDO

COLON CT

0 0 4640 -4640

Eg B111 28/04/2014 CH 5678 RM PRODUCCIONES SA

DE CV FAC 6 RENTA AUDIO

PRESENTACION

TRANSFORMANDO A COLON CT

0 4640 0 0

Dr 23 13/05/2014 PROVISION RM PRODUCCIONES

SA DE CV FAC 4/SHOW MUSICAL


0 0 106720 -106720

Dr 11 09/06/2014 RM PRODUCCIONES SA DE CV

TRANSFERENCIA FAC 4/FESTEJO

DIA DEL MAESTRO CT

0 106720 0 0

111360 111360

-

Dr 72 21/04/2014 CARPETAS APLAUDIDORES Y

AGENDAS TRANSFERENCIA

ANTICIPO COMPRA DE 5000

BOLSAS ECOLOGICAS DIA DE LA

MAMA CT

0 0 46521.8 -46521.8

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-466-00 CARPETAS APALUDIDORES Y AGENDAS CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-464-00 MOISES FELIPE PEDRZA/TRASLADO DE DOMINIO

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-465-00 RM PRODUCCIONES SA DE CV CT

Dr 72 21/04/2014 CARPETAS APLAUDIDORES Y

AGENDAS TRANSFERENCIA

ANTICIPO COMPRA DE 5000

BOLSAS ECOLOGICAS DIA DE LA

MAMA CT

0 46521.8 0 0

46521.8 46521.8

-

Dr 88 22/04/2014 PROVISION GUADALUPE

RODRIGUEZ SANCHEZ FAC 7/8

TRABAJOS CONEXION RED

ELECTRICA COMUNIDAD DE

CENIZAS Y EL BLANCO CT

0 0 19720 -19720

Eg B115 28/04/2014 CH 5682 GUADALUPE RODRIGUEZ

SANCHEZ FAC 7/8/TRABAJOS

CONEXION RED ELECTRICA

CENIZAS Y EL BLANCO CT

0 19720 0 0

Dr 200 02/05/2014 GUADALUPE RODRIGUEZ

SANCHEZ TRANSFERENCIA FAC

12/13 AMPLIACION RED ENERGIA

ELECTRICA PUERTA DE ENMEDIO

CT

0 18861.6 0 18861.6

Dr 200 02/05/2014 GUADALUPE RODRIGUEZ

SANCHEZ TRANSFERENCIA FAC

12/13 AMPLIACION RED ENERGIA


CT

0 0 18861.6 0


SANCHEZ FAC 12/13 MATERIAL

AMPLIACION RED ENERGIA


0 0 0 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-467-00 GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ CT


SANCHEZ FAC 12/13 MATERIAL

AMPLIACION RED ENERGIA


0 0 0 0

38581.6 38581.6

-

Eg B106 28/04/2014 CH 5673 JOSE FEREGRINO ARVIZU

FAC FE165 APLIMENTO Y PACAS

DE PASTURA PARA ANIMALES

ESCUELA DE CHARRERIA CT

0 20500 0 20500

Eg B106 28/04/2014 CH 5673 JOSE FEREGRINO ARVIZU

FAC FE165 APLIMENTO Y PACAS

DE PASTURA PARA ANIMALES

ESCUELA DE CHARRERIA CT

0 0 20500 0

20500 20500

-

Eg B126 30/04/2014 CH 5694 JUAN ROBERTO LUNA

BRAVO FAC 141 ESTUDIO

MECANICA DE SUELO EDIFICIO

SEGURIDAD PUBLICA CT

0 0 11414.4 -11414.4



MECANICA DE SUELO EDIFICIO

SEGURIDAD PUBLICA CT

0 11414.4 0 0



MECANICA DE SUELO CAM COLON

CT

0 0 11414.4 -11414.4



MECANICA DE SUELO CAM COLON

CT

0 11414.4 0 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-470-00 JUAN ROBERTO LUNA BRAVO CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-468-00 JOSE FEREGRINO ARVIZU CT

22828.8 22828.8

-

Dr 141 02/04/2014

TTRANSFERENCIA FAC 16

ACTUACION MUSICAL FESTEJO

DIA DE LAS MADES AJUCHITLAN Y

CABECERA MPAL

0 0 10440 -10440

Dr 141 02/04/2014

TTRANSFERENCIA FAC 16


DIA DE LAS MADES AJUCHITLAN Y

CABECERA MPAL

0 10440 0 0

Dr 84 19/05/2014



DIA DE LAS MADRES EN

COMUNIDADES CT

0 10440 0 10440

Dr 84 19/05/2014




COMUNIDADES CT

0 0 10440 0

20880 20880

-





0 0 6500 -6500

Dr 141 26/05/2014 SISTEMA MPAL. PARA EL DES.INT.

DE LA FAMILIA TRANSFEFRENCIA

PROGRAMA ADOPTA UN ANGEL CT

0 6500 0 0





0 0 7000 -7000

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-472-00 PROGRAMA ADOPTA UN ANGEL CT

Dr 191 30/05/2014 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DES.INT. DE LA FAMILIA

TRANSFERENCIA PROGRAMA

ADOPTA UN ANGEL 16 A31 MAYO

CT

0 7000 0 0

13500 13500

-

Dr 163 05/04/2014 PROVISION RICARDO RODRIGUEZ

TREJO FAC 7254/ FUMIGACION

DEL RASTRO MPAL. CT

0 0 3500 -3500

Dr 231 04/05/2014 PROVISION RICARDO RODRIGUEZ

TREJO FAC 7729 FUMIGACION

RASTRO MUNICIPAL MES DE MAYO

CT

0 0 3500 -7000

Dr 95 19/05/2014 PROVISION ROCARDO RODRIGUEZ

TREJO FAC 7670/7668/7669/

FUMIGACION DEL RASTRO

FEB/MARZ/ABRIL CT

0 0 10500 -17500

Dr 186 30/05/2014 RICARDO RODRIGUEZ TREJO


FUMIGACION RATSRO MPAL CT

0 3500 0 -14000

Dr 8 09/06/2014 RICARDO RODRIGUEZ TREJO

TRANSFERENCIA FAC

7729/7670/7668/7669 FUMIGACION

RASTRO MPAL CT

0 14000 0 0

17500 17500

-

Dr 164 05/04/2014 PROVISION TV ENCORTO SA DE

CV FAC 144/ ENTREVISTA EN

CIUDAD PODER DIFUSION FIESTA

DE SORIANO CT

0 0 11600 -11600

Dr 82 19/05/2014 TVENCORTO SA DE CV


ENTREVISTA FIESTA SORIANO CT

0 11600 0 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-473-00 RICARDO RODRIGUEZ TREJO CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-474-00 TV ENCORTO SA DE CV CT

11600 11600

-

Dr 184 06/04/2014 PROVISION COMERCIALIZADORA

DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

EN EL GOBIERNO/DIA DEL

MAESTRO CT

0 0 98397 -98397



FAC 2378F/2377F TRIPIEZ

CANON/IMPRESORA SRIA.GRAL.

CT

0 0 2449.92 -100846.9



FAC 2362F/ 700 COMPUTADORAS

PARA ALUMNOS CT

0 0 2251000 -2351847




PARA ALUMNOS CT

0 3451000 0 1099153.1




PARA ALUMNOS CT

0 0 3451000 -2351847

Dr 149 26/05/2014 COMERCIALIZADORA DE

SOLUCIONES TECNOLOGICAS

TRANSFERENCIA FAC 2351F/2341F

CT

0 98397 0 -2253450


SOLUCIONES TECNOLOGICAS FAC

2362 COMPUTADORA PARA

ESTUDIANRES CT

0 400000 0 -1853450


SOLUCIONES TECNOLOGICAS FAC

2362 COMPUTADORA PARA

ESTUDIANRES CT

0 400000 0 -1453450

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-475-00 COMERCIALIZADORA DE COLUCIONES TECNOLOGI


SOLUCIONES TECNOLOGICAS A

CUENTA DE FAC 2362 CT

0 700000 0 -753449.9


SOLUCIONES TECNOLOGICAS A

CUENTA DE FAC 2362 CT

0 151000 0 -602449.9


SOLUCIONES TEC. FAC

2378/2377/2362 COMPRA DE

COMPUTADORAS CT

0 102449.92 0 -500000

5302846.92 5802846.92

-

Dr 190 06/04/2014 PROVISION LUIS JAVIER

GONZALEZ TORRES FAC 3743

MATERIAL PARA PERSONAL DE

LACANTARILLAS SERV.PUBLICOS

CT

0 0 8754.06 -8754.06

Dr 80 19/05/2014 LUIS JAVIER GONZALEZ TORRES


MATERIAL PARA ALCANTARILLAS

CT

0 9754.06 0 1000

9754.06 8754.06

-

Dr 154 05/04/2014 ALFREDO GUATEMALA COPCA

TRANSFERENCIAFACT. 18

COMPRA DE JUGUETES DIA DEL

0 0 2900 -2900




0 0 0 -2900




0 0 96280 -99180

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-476-00 LUIS JAVIER GONZALEZ TORREZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-477-00 ALFREDO GUATEMALA COPCA CTA CTE




0 96280 0 -2900

Dr 17 08/05/2014 ALFREDO GUATAMALA COPCA

TRANSFERENCIA PAGO TOTAL

FAC 18 COMPRA DE JUGUETES CT

0 2900 0 0

99180 99180

-

Dr 227 12/04/2014 PROVISION ANGELA PATRICIA

MORALES BASILIO FAC

81/JUGUETES PARA FESTEJO DIA

0 0 59993.36 -59993.36

Dr 89 19/05/2014 ANGELA PATRICIA MORALES

BASILIO TRANSFERENCIA FAC

81/JUGUETES FESTEJO DIA DEL

0 59993.36 0 0

59993.36 59993.36

-

Dr 225 03/05/2014 PROVISION CARLOS ANTONIO

BARRERA TREJO FAC

119/118/115/106/105/112/MTTO

UNIDAD DEPORTIVA/LAGO APOYO

ESC. LA PILA/TRANVIA

0 0 11742.1 -11742.1


BARRERA TREJO FAC

126/125/109MTTO PLAZA NUEVO

ALAMOS/BACHE CABECERA MPAL

0 0 68645.72 -80387.82


BARRERA TREJO FAC 94/96/93

MTTO DE EDIFICIOS TURISMO/SRIA

PARTICULAR,SERV.PUBLICOS CT

0 0 9047.67 -89435.49

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-479-00 CARLOS ANTONIO BARRERA TREJO CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-478-00 ANGELA PATRICIA MORALES BASILIO CT

Dr 14 09/06/2014 CARLOS ANTONIO BARRERA

TREJO TRANSFERENCIA FAC

126/125/109/94/96/93/119/118/115/10

6/105/112 MATERIAL CT

0 89435.49 0 0

89435.49 89435.49

-

Dr 30 13/05/2014 PROVISION LARA AGUIRRE YCIA.

SA DE CV FAC 3661/INSTALACION

DE MURO EN CECYTEC

ESPERANZA CT

0 0 10857.6 -10857.6

Eg B73 17/06/2014 CH 5889 LARA AGUIRRE Y CIA SA

DE CV INSTALACION DE MURO EN

CECYTEC ESPERANZA CT

0 10857.6 0 0

10857.6 10857.6

-

Dr 31 13/05/2014 PROVISION GUILLERMO RIVERA

CHAPA FAC 201155713



COMUNIDADES CT

0 0 15312 -15312

Dr 77 19/05/2014 GUILLERMO RIVERA CHAPA

TRANSFERENCIA FAC

201155712/ACTUACION MUSICAL


COMUNIDADES CT

0 15312 0 0

15312 15312

-

Dr 54 14/05/2014 JOSE ANTONIO ARTEAGA

MENESES TRANSFERENCIA FAC

A7 50% RENTA DE CARPAS

EVENTO DIA DEL MAESTRO CT

0 0 76560 -76560


MENESES TRANSFERENCIA FAC

A7 50% RENTA DE CARPAS

EVENTO DIA DEL MAESTRO CT

0 38280 0 -38280

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-482-00 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-480-00 LARA AGUIRRE Y CIA SA DE CV CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-481-00 GUILLERMO RIVERA CHAPA CT


MENESESS TRANSFERENCIA FAC

A7 RENTA DE CARPAS DIA DEL

MAESTRO CT

0 38280 0 0

76560 76560

-

Dr 66 19/05/2014 MARTHA ANGELICA REYES RAMOS

TRANSFERENCIA FAC A69/A70

RENTA DE LONA ENTREGA DE

OBRA POR EL GOBERNADOR CT

0 19720 0 19720

Dr 66 19/05/2014 MARTHA ANGELICA REYES RAMOS

TRANSFERENCIA FAC A69/A70

RENTA DE LONA ENTREGA DE

OBRA POR EL GOBERNADOR CT

0 0 19720 0

19720 19720

-

Dr 205 03/05/2014 PROVISION DIRECCION

EMPRESARIAL TROYA FAC

263/AUDITORIA PROGRAMA

INVERSION DIRECTA 2013, SE

SUST POR LA 292

0 0 174000 -174000

Dr 74 19/05/2014 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA

TRANSFERENCIA FAC

218/AUDITORIA CONTROLES DE

GASOLINA

ENE/FEB/MAR/ABRI/MAYO SESUST.

POR290

0 168200 0 -5800


TRANSFERENCIA FAC

218/AUDITORIA CONTROLES DE

GASOLINA

ENE/FEB/MAR/ABRI/MAYO SESUST.

POR290

0 0 168200 -174000

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-483-00 MARTHA ANGELICA REYEZ RAMOS CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-484-00 DIRECCION EMPRESARIAL TROYA CT


TRANSFERENCIA FAC

263/AUDITORIA PROGRAMA

INVERSION DIRECTA 2013 CT

0 174000 0 0



AUDITORIA PROGRAMA DE

INVERSION DIRECTA 2012 CT SE

SUSTITUYE POR LA291

0 150800 0 150800



AUDITORIA PROGRAMA DE

INVERSION DIRECTA 2012 CT SE

SUSTITUYE POR LA291

0 0 150800 0



AUDITORIA CONTROLES DE

GASOLINA PROG.SOCIALES CT

0 0 33640 -33640



AUDITORIA CONTROLES DE

GASOLINA PROG.SOCIALES CT

0 33640 0 0

526640 526640

-

Dr 75 19/05/2014 SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

EMPRESARIAL TRANSFERENCIA

ASESORIA Y CONSULTORIA

ARMONIZACION CONTABLE

ENFEB/MAR/ABR/MAYO CT

0 0 162400 -162400

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-485-00 SUPERVISORA ADMINISTRATIVAS AMPRESARIAL

Dr 75 19/05/2014 SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

EMPRESARIAL TRANSFERENCIA

ASESORIA Y CONSULTORIA

ARMONIZACION CONTABLE

ENFEB/MAR/ABR/MAYO CT

0 162400 0 0

Dr 79 18/06/2014 SUPERVISORA

DDADMINISTRATIVA EMPRESARIAL

FAC 958 ASESORIA Y

CONSULTORIA ARMONIZACION

CONTABLE CT

0 0 32480 -32480

Dr 79 18/06/2014 SUPERVISORA

DDADMINISTRATIVA EMPRESARIAL

FAC 958 ASESORIA Y

CONSULTORIA ARMONIZACION

CONTABLE CT

0 32480 0 0

194880 194880

-

Dr 90 19/05/2014 FOOD KEEPERS DE MEXICO

TRANSFERENCIA FAC

FK02127/SANDALIAS Y TOPER

FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN

COMUNIDADES CT

0 0 62130 -62130

Dr 90 19/05/2014 FOOD KEEPERS DE MEXICO

TRANSFERENCIA FAC

FK02127/SANDALIAS Y TOPER

FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN

COMUNIDADES CT

0 62130 0 0

62130 62130

-

Dr 125 23/05/2014 PROVISION GUADALUPE OLOIMPIA

HERNANDEZ FAC 18 EDICION DE

VIDEO ACTIVIDADES PRESIDENCIA

CT

0 0 2320 -2320

Dr 183 30/05/2014 GUADALUPE OLIMPIA HERNANDEZ

LAZARO TRANSFERENCIA FAC 18

VIDEO ACTIVIDADES PRESIDENCIA

CT

0 2320 0 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-486-00 FOOD KEEPERS DE MEXICO CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-487-00 GUADALUPE OLIMPIA HERNNDEZ LAZARO CT

2320 2320

-

Dr 214 03/05/2014 PROVISION ARIANA FEREGRINO

RAMIREZ FAC 2 RECORRIDOS

TURISTICOS A MEDIOS DE

COMUNICACION/DELEGACION

DAVENPORT CT

0 0 2784 -2784

Eg B91 28/05/2014 CH 5791 ARIANA FEREGRINO

RAMIREZ FAC 1 NARRACION Y

CONDUCCION DE TRANVIA EVENTI

0 0 2320 -5104


RAMIREZ FAC 1 NARRACION Y

CONDUCCION DE TRANVIA EVENTI

0 2320 0 -2784


RAMIREZ FAC 2 RECORRIDOS

TURISTICOS MEDICOS DE

COMUNICACION CT

0 2784 0 0

5104 5104

-

Dr 212 03/05/2014 PROVISION EDGAR RODRIGUEZ

GOMEZ FAC A196/ ALIMENTOS

DELEGACION DAVENPORT CT

0 0 7957.6 -7957.6

Eg B29 09/06/2014 CH 5845 EDGAR RODRIGUEZ

GOMEZ FAC 196 ALIMENTOS

DELEGACION DAVENPORT CT

0 7957.6 0 0

7957.6 7957.6

-

Dr 213 03/05/2014 PROVISION HOTEL HACIENDA

ECOTURISTICA LA SALITRERA

FAC.06A ALIMENTOS DELECACION

DAVENPORT CT

0 0 3886 -3886

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-488-00 ARIANA FEREGRINO RAMIREZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-489-00 EDGAR RODRIGUEZ GOMEZ CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-490-00 HOTEL HACIENDA ECOTURISTICA LA SALITRECT

Dr 238 06/05/2014 PROVISION HOTEL HACIENDA ECO

TURISTICA FAC 01A APOYO CON

ALIMENTOS REUNION DE MUSEOS

COMUNITARIOS CT

0 0 6681.6 -10567.6

Dr 259 09/05/2014 PROVISION HOTEL HACIENDA

ECOTURISTICA LA SALITREA

ALIMENTOS REUNION DE

CRONISTAS MUNICIPALES CT

0 0 4176 -14743.6

Eg B31 09/06/2014 CH 5847 HOTEL HACIENDA

ECOTURISTICA FAC 06 ALIMENTOS

DELEGACON DAVENPORT CT

0 3886 0 -10857.6

3886 14743.6

-

Dr 215 03/05/2014 PROVISION JOSE VEGA IBARRA

FAC 5/GOBELINO OBSEQUIO A

DELEGACION DE DAVENPORT CT

0 0 812 -812

Eg B28 09/06/2014 CH 5844 JOSE VEGA IBARRA FAC 5

GIBELINO PARA DELEGACION

DAVENPORT CT

0 812 0 0

812 812

-

Dr 228 04/05/2014 PROVISION FRANCISCO JAVIER

MACETONES PARA EDIFICIO DE

PREDIENCIA CT

0 0 7714 -7714

Dr 266 09/05/2014 PROVISION FRANCISCO JAVIER

PASTO PARA LAGO AJUCHITLAN

CT

0 0 1260 -8974

Eg B71 17/06/2014 CH 5887 FRANCISCO JAVIER

PASTO LAGO DE AJUCHITLAN CTE

0 1260 0 -7714

1260 8974

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-491-00 JOSE VEGA IBARRA CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-493-00 ALBERTO FERNANDO VELAZQUEZ MONTES CT

Dr 232 04/05/2014 PROVISION ALBERTO FERNANDO

VELAZAQUEZ MONTES FAC A16

PACAS DE PASTURA ESCUELA DE

CHARRERIA CT

0 0 4980 -4980

Eg B17 06/06/2014 CH 5833 ALBERTO FERNANDO

VELAZQUEZ MONTES FAC 16

PACAS ESCUELA DE CHARRERIA

CT

0 4980 0 0

4980 4980

-

Dr 236 06/05/2014 PROVISION UNIFORMES DE

TAMPICO FAC QR34675/CAMISAS Y

BLUSAS PERSONAL DE

CONTRALORIA CT

0 0 5291.97 -5291.97

Eg B26 09/06/2014 CH 5842 UNIFORMES DE TAMPICO

SA DE CV FAC 34675 UNIFORMES

PERSONALD E CONTRALORIA CT

0 5291.97 0 0

5291.97 5291.97

-

Dr 242 06/05/2014 PROVISION BUTOK SA DE CV FAC

116/ ALIMENTOS VISITA ALCALDE

DE DAVENPORT TURISMO CT

0 0 13444.4 -13444.4

Dr 50 17/06/2014 BUTOK SA DE CV TRANSFERENCIA

FAC 1298/ ALIMENTOS REUNICON

CON PERSONAL DE BANCO

SANTANDER Y REGIDORES CT

0 0 9970.2 -23414.6

Dr 50 17/06/2014 BUTOK SA DE CV TRANSFERENCIA

FAC 1298/ ALIMENTOS REUNICON

CON PERSONAL DE BANCO

SANTANDER Y REGIDORES CT

0 9970.2 0 -13444.4

9970.2 23414.6

-

-395509.27 2133084.2 1851737.66 -114162.7

2133084.2 1851737.66

- Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-003-00 MACRODISTRIBUCIONES ELECTRICAS/FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-494-00 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-001-495-00 BUTOK SA DE CV CT

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-000-00 DEUDAS X ADQ.DE BIENES Y CONT. CP.FORTAM

Dr 157 01/03/2014 MACRO DISTRIBUIDORA

ELECTRICA TRANSFERENCIA FAC

9778/9645/9600 MATERIAL

ELECTRICO RASTRO/MEXICO

LINDO/ FORTAMUN

0 0 22277.66 -22277.66


ELECTRICA FAC

11002/11198/11158/11086/11156

MATERIAL ELECTRICO FORTAMUN

0 22277.66 0 0

22277.66 22277.66

-

Eg R6 12/03/2014 CH 22 JOSE EDGAR PORRAS

FUENTES FAC 1967/1968/ MTTO

PATRULLAS FORTAMUN

-4756 4756 0 0


FUENTES FAC AFAD20/ MTTO

PATRULLA 03-965 FORTAMUN

0 0 1160 -1160


FUENTES FAC 12/11/ MTTO

PATRULLAS 02-419/03-275

FORTAMUN

0 0 3422 -4582

Eg R10 29/05/2014 CH 32 JOSE EDGAR PORRAS

FUENTES FAC 12/11 MTTO DE

PATRULLAS FORTAMUN

0 3422 0 -1160

8178 4582

-

Dr 98 23/04/2014 CANCELACION DEL CH. 120 DEL

31/05/2013 AGUSTIN MENDOZA

CRUZ

0 0 2900 -2900

0 2900

-

Dr 117 26/03/2014 MANUEL BARRON PAULIN


MTTO Y REFACCIONES

PATRULLAS AMBULANCIAS

FORTAMUN

-175856 109400 0 -66456

109400 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-052-00 MANUEL BARRON PAULIN/MTTO VEHICU/FORTA

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-017-00 JOSE EDGAR PORRAS FUENTES FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-039-00 AGUSTIN MENDOZA CRUZ/FORTAMUN

-

Dr 202 11/04/2014 PROVISION CENTRAL FERRETERA

TREJO FAC 19101 ANUNCIOS NO

ESTACIONARSE FIESTA SORIANO

FORTAMUN

-8476.01 0 1790 -10266.01

Eg R5 09/05/2014 CH 59 CENTRAL FERRETERA

TREJO FAC 19101 MATERIAL

FIESTA SORIANO FORTAMUN

0 1790 0 -8476.01

1790 1790

-


PACHECO HDZ FAC 126/128/132

REFACCIONES Y MTTO DE

VEHICULOS02-963/02-916/03-275

FORTAMUN

-638 28872 0 28234


PACHECO HDZ FAC 126/128/132

REFACCIONES Y MTTO DE

VEHICULOS02-963/02-916/03-275

FORTAMUN

0 0 28872 -638



130/REFACCIONES SY08751

FORTAMUN

0 0 1160 -1798



108 MTTO DE VEHICULOS

FORTAMUN

0 638 0 -1160

Dr 201 06/04/2014 PROVISION MA.DEL PUEBLITO

ISABEL PACHECO HDZ FAC 6/3

REFACCIONES DE PATRULLAS

FORTAMUN

0 0 4054.2 -5214.2


PACHECO HDZ FAC 5/130

REFACCIONES 03453 PATRULLA

SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN

0 0 12388 -17602.2

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-060-00 CENTRAL FERRETERA TREJO FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-061-00 MA DEL PUEBLITO ISABEL PACHECO HDEZ FORT





0 1160 0 -16442.2





0 12388 0 -4054.2

Dr 70 21/04/2014 MA DEL PUBELITO ISABEL


FAC 4/7/6/3 MTTO DE VEHICULOS

GTO CTE Y FORTAMUN

0 4054.2 0 0




DE PATRULLAS FORTAMUN

0 0 34423 -34423


PACHECO HDEZ FAC 22/23 MTTO

DE PATRULLAS02916/02934

FORTAMUN

0 0 696 -35119


PACHECO HDEZ FAC 22/23 MTTO

DE PATRULLAS02916/02934

FORTAMUN

0 696 0 -34423


ISABEL PACHECO HERNANDEZ

FAC 29/20 MTTO 03-277/03-723

FORTAMUN

0 0 25844.8 -60267.8



18/30/28 REFACCIONES Y MTTO

PATRULALS FORTAMUN

0 8008.64 0 -52259.16



18/30/28 REFACCIONES Y MTTO

PATRULALS FORTAMUN

0 0 8008.64 -60267.8

Dr 174 30/05/2014 MA DEL PIEBLTIO ISABEL


FAC 29/20/ MTTO DE PATRULLAS

FORTAMUN

0 25844.8 0 -34423

81661.64 115446.64

-



DE MARZO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 1390 -1390

Eg R12 14/03/2014 CH 28 GILDA ROCIO FLORES

SAUCEDO DESCUENTOS


15 DE MARZO FORTAMUN

0 1390 0 0




EFECTIVO CT

0 0 1390 -1390


SAUCEDO DESCUENTOS

COMERCILAIZADORA KAISSA 16 A

31 DE MARZO FORTAMUN

0 1390 0 0


SAUCEDO DESCUENTOS


15 DE ABRIL FORTAMUN

0 1390 0 1390




CTE Y FORTAMUN

0 0 1390 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-067-00 GILDA ROCIO FORTAMUN


SAUCEDO COMERCIALIZADORA

KAISSA DESCUENTOS 16 A 30 DE

ABRIL FORTAMUN

0 1503 0 1503





0 0 1503 0


SAUCEDO DESCUENTOS

COMERCILIZADORA KAISSA 1 A 15

DE MAYO FORTAMUN

0 2270 0 2270




CTE Y FORTAMUN

0 0 2270 0





0 0 2687 -2687


SAUCEDO DESCUENTOS


31 DE MAYO FORTAMUN

0 2687 0 0


SAUCEDO DESCUENTOS 1 A 15 DE

JUNIO FORTAMUN

0 2687 0 2687

13317 10630

-

Dr 204 11/04/2014 PROVISION MARCO ANTONIO

MONTES CAMPO FAC 36/20

BULTOS DE ALIMENTO PARA

CANINOS FORTAMUN

0 0 7192 -7192

Eg R3 09/05/2014 CH 57 MARCO ANTONIO MONTES

CAMPO FAC 36/20 ALIMENTO PARA

PEROS FORTAMUN

0 0 0 -7192

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-069-00 MARCO ANTONIO MONTES CAMPO FORTAMUN

Eg R4 09/05/2014 CH 58 MARCO ANTONIO MONTES

CAMPO FAC 36/20 ALIMENTOS

PARA PERRO FORTAMUN

0 7192 0 0

7192 7192

-

Dr 199 08/03/2014 PROVISION MA REBECA

GUTIERREZ PEREZ FAC A55

MEDICAMENTOS PARA APOYOS

PROTECCION CIVIL DURANTE

FIESTA SORIANO 14 FORTAMUN

0 0 14432.36 -14432.36

Eg R7 09/05/2014 CH 61 MA REBECA MARTHA

GUTIERREZ PEREZ FAC A55

MEDICAMENTOS PROTECCION

CIVIL FORTAMUN

0 14432.36 0 0

14432.36 14432.36

-

Dr 9 11/03/2014 FERNANDO CASTELLANOS

RODRIGUEZ TRANSFERENCIA

ANTICIPO FAC 2 FORTAMUN

-73932.2 25000 0 -48932.2

Dr 40 13/03/2014 FERNANDO CASTELLANOS

RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FAC

1/2/3 MTTO DE AMBULANCIAS Y

PATRULLAS FORTAMUN

0 48932.2 0 0

Dr 219 12/04/2014 PROVISION FERNANDO

CASTELLANOS RODRIGUEZ FAC

6/8 REFACCIONES

SS95006/FORTAMUN

0 0 7656 -7656



12/ MMTO PATRULLAS SS95005

FORTAMUN

0 0 3016 -10672



10/11 MTTO SS95006/95006

FORTAMUN

0 0 6032 -16704

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-079-00 FERNANDO CASTELLANOS RODRIGUEZ FORTA

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-073-00 MA. REBECA MARTHA GUTIERREZ PEREZ FORTA

Dr 41 14/05/2014 FERNANDO CASTELLANOS RODZ


REFACCIONES DE VEHICULOS

FORTAMUN

0 7656 0 -9048

Dr 64 19/05/2014 FERNANDO CASTELLANO S

RODRIGUEZ TRANSFRENCIA FAC

110/11

0 3363.1 0 -5684.9

Dr 64 19/05/2014 FERNANDO CASTELLANO S

RODRIGUEZ TRANSFRENCIA FAC

110/11

0 2668.9 0 -3016

87620.2 16704

-

Dr 193 06/04/2014 PROVISION DULCE MARIA

GUZMAN HDZ FAC A8/A3/A5

ROTULACION DE

PATRULLAS/AVISOS DE

CIRCULACION FIESTA SORIANO

FORTAMUN

0 0 26987.4 -26987.4

Dr 48 14/05/2014 DULCE MARIA GUZMAN HDZ

TRANSFERENCIA FAC

8/3/5/ROTULACION DE PATRULLAS

FORTAMUN

0 26987.4 0 0

26987.4 26987.4

-

Dr 172 04/03/2014 PROVICION JORGE ALBERTO

RIVAS GLZ FAC 54/64/62/60/59/

MTTO

VEHICULOSSS95001/02934/03275/0

3274/002916/FORTAMUN

-26965.91 0 9519.32 -36485.23


RIVAS GONZALEZ FAC 56/37/

REFACCIONES SY08721/03328 CT

0 0 1395.97 -37881.2


GONZALEZ TRANSFERENCI FAC

1/12/14143/142/145 CT

0 26965.91 0 -10915.29

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-083-00 DULCE MARIA GUZMAN HERNANDEZ FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-088-00 JORGE ALBERTO RIVAS GONZALEZ FORTAMUN


RIVAS GONZALEZ FAC55/50

REFACCIONES 0 VEHICULOS 02-

328/03-652 FORTAMUN

0 0 2700.07 -13615.36


RIVAS GONZALEZ FAC 110/

REFACCIONES SS95005/SS95006

FORTAMUN

0 0 1468.99 -15084.35


RIVAS GONZALEZ FAC

105/REFACCIONES PT3067

FORTAMUN

0 0 1393.39 -16477.74


RIVAS GLZ FAC

88/87/86/85/80/76/75/66/92/90/89

MTTO DE VEHICULOS CFORTAMUN

0 0 15296.14 -31773.88


TRANSFERENCIA FAC 54-64-62-60-

59 MTTO DE VEHICULOS

FORTAMUN

0 12226.39 0 -19547.49


RIVAS GLZ FAC

99/123/121/REFACCIONES 03-

642/02-935/02-964 FORTAMUN

0 0 8925.8 -28473.29


TRANSFERENCIA FAC

111/113/114/116/ REFACCIONES

FORTAMUN

0 0 3371.76 -31845.05


TRANSFERENCIA FAC

111/113/114/116/ REFACCIONES

FORTAMUN

0 3371.76 0 -28473.29


RIVAS GONZALEZ FAC

166/162/163/161/142/141/140/ MTTO

Y REFACCIONES DE PATRULLAS

FORTAMUN

0 0 26111.57 -54584.86



99/123/121 REFACCIONES

FORTAMUN

0 8925.8 0 -45659.06



110/105/88/87/86/85/80/76/75/66/92/9

0/89/36/37/ FORTAMUN

0 19547.49 0 -26111.57


RIVAS GLZ FAC

135/130/132/127/MTTO Y

REFACCIONES DE VEHICULOS 03-

735/02-935/03-273/03-469 FORTAM

0 0 9562.34 -35673.91


RIVAS GLZ FAC 146/144/ MTTO

VEHICULOS PT3-067/PT12-140

FORTAMUN

0 0 6210.25 -41884.16



101/119/118/117/MTTO DE

VEHICULOS CT Y FORTAMUN

0 15772.59 0 -26111.57

86809.94 85955.6

-

Eg R21 31/03/2014 CH 40 ALEJANDRO GUTIERREZ

GTZ FAC 72/ REFACCIONES MAX-

35 FORTAMUN

0 0 7830 -7830

Eg R21 31/03/2014 CH 40 ALEJANDRO GUTIERREZ

GTZ FAC 72/ REFACCIONES MAX-

35 FORTAMUN

0 7830 0 0

7830 7830

-



SILBATOS Y MOCHILAS

ASPERSORAS PROTECCION CIVIL

FORTAMUN

-2579.9 18560 0 15980.1

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-089-00 ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ/FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-091-00 MARCIA MERINO SILVA/FORTAMUN



SILBATOS Y MOCHILAS

ASPERSORAS PROTECCION CIVIL

FORTAMUN

0 0 18560 -2579.9


FAC 65/ PAPELERIA SEGURIDAD

PUBLICA FORTAMUN

0 0 1627.12 -4207.02


FAC 71/ MOTOBOMBA PARA PIPA

MERCEDES BENZ 536-148

FORTAMUN

0 0 8987.22 -13194.24



MATERIAL DE LIMPIEZA

FORTAMUN

0 2579.9 0 -10614.34



PAPELERIA FORTAMUN

0 1627.12 0 -8987.22


FAC 79/ MATERIAL DE OFICINA


0 0 6722.65 -15709.87



MATERIAL DE OFICINA FORTAMUN

0 15709.87 0 0


FAC 97/MATERIAL DE LIMPIEZA

FORTAMUN

0 0 2488.55 -2488.55


TRANSFERENCIA FAC

100/95/97/89/86/83/85/87/88/81/84/90


0 2488.55 0 0

40965.44 38385.54

- Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-092-00 RUBEN MANUEL MONTERRUBIO HDEZ/FORTAMUN

Dr 144 28/03/2014 RECLASIFICACION PE. R7 DEL

13/06/13 RUBEN MANUEL

MONTERUBIO

-3920 1920 0 -2000

Eg R22 31/03/2014 CH 41 RUBEN MANUEL

MONTERRUBIO HDEZ FAC 96/

SEERTIFICADOS MEDICOS A

DETENIDOS FORTAMUN

0 0 0 -2000

Eg R23 31/03/2014 CH 42 RUBEN MANUEL

MONTERRUBIO HDEZ FAC 96/

EXAMENES MEDICOS A

DETENIDOS FORTAMUN

0 2000 0 0

Dr 192 06/04/2014 PROVISION RUBEN MANUEL

MONTERRUBIO HDZ FAC A-4

CERTIFICADOS MEDICOS A

DETENIDOS FORTAMUN

0 0 2000 -2000

Dr 101 23/04/2014 PROVISION RUBEN MANUEL

MONTERRUBIO HDZ FAC

1FA04/CDC3A/EEC73 EXAMENES

MEDICOS A DETENIDOS

FORTAMUN

0 0 6000 -8000

Dr 110 23/04/2014 RUBEN MANUEL MONTERRUBIO

HDZ TRANSFERENCIA FAC 11997


DETENIDOS FORTAMUN

0 0 2000 -10000


HDZ TRANSFERENCIA FAC 11997


DETENIDOS FORTAMUN

0 2000 0 -8000


HDZ TRANSFERENCIA FAC 4/


DETENIDOS FORTAMUN

0 8000 0 0

13920 10000

-



9778/9645/9600 MATERIAL

ELECTRICO RASTRO/MEXICO

LINDO/ FORTAMUN

0 22275.66 0 22275.66

Dr 173 04/03/2014 PROVISION MACRO

DISTRIBUIDORA ELECTRICA MRJ

FAC

10075/10074/9361/10073/9362/10072

/ALUM.PUBLICO FORTAMUN

0 0 67890.32 -45614.66


DISTRIBUIDORA ELECTRICA FAC

9944/ MATERIAL ELECTRICO

FIESTA SORIANO 14 FORTAMUN

0 0 37580.54 -83195.2



/10075/9361/10073/9362/10072

MATERIA ELEC FORTAMUN

0 67890.32 0 -15304.88

Dr 203 11/04/2014 PROVISION MACO DISTRIBUIDORA

ELECTRICA FAC 16313/10312

ALUMBRADO PUBLICO PURISIMA

DE CUBOS FORTAMUN

0 0 11133.45 -26438.33


DISTRIBUIDORA ELECTRICA FAC

A11431/MATERIAL ELECTRICO

PALAZA PUBLICA NUEVO ALAMOS

CT

0 0 1582.69 -28021.02

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-096-00 MACRO DISTRIBUODORA ELECTRICA MRJ/FORTA



9944/13313/10312/ MATERIAL

ELECTRICO FORTAMUN

0 48713.8 0 20692.78



FAC A11002/MATERIAL ELECTRICO

ALUMBRADO PUBLICO VARIAS

MUNIDADES FORTAMUN

0 0 62622.37 -41929.59



FAC 11198/11158/11086/11156/

MTTO UNIDAD

DEPORTIVA/ALUMBRADO VARIAS

COMUNIDA

0 0 28725.39 -70654.98


ELECTRICA FAC

11002/11198/11158/11086/11156

MATERIAL ELECTRICO FORTAMUN

0 69072.29 0 -1582.69

207952.07 209534.76

-


RODRIGUEZ FAC 193 REFACIONES

PATRULLA 03723 FORTAMUN

-27936.18 0 15487.97 -43424.15


TRANSFERENCIA FAC

101/99/102/91 MTTO DE

VEHICULOS FORTAMUN

0 27936.18 0 -15487.97


RODRIGUEZ FAC

142/143/167/REFACCIONES

VEHICULOS 02-962/03-469/03-453

FORTAMUN

0 0 33567.24 -49055.21

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-097-00 JUAN VEGA RODRIGUEZ FORTAMUN


RODRIGUEZ FAC

241/REFACCIONES PARA

PATRULLAS 02-328 FORTAMUN

0 0 3596 -52651.21


TRANSFERENCIA FAC

142/143/193/167 FORTAMUN

0 49055.21 0 -3596


RODRIGUEZ FAC S326/ MTTO

PATRULLAS 03-273 FORTAMUN

0 0 6908.8 -10504.8


RODRIGUEZ FAC

267/REFACCIONES PT15143

FORTAMUN

0 0 10588.32 -21093.12


TRANSFERENCIA FAC 241/ MTTO

DE PATRILLAS FORTAMUN

0 3596 0 -17497.12


TRANSFERENCIA FAC 267 MTOO

VEHICULOS FORTAMUN

0 10588.32 0 -6908.8


RODRIGUEZ FAC 295/296/299/

MTTO PATRULLAS 02-963/PT14-

142/PT9-067 FORTAMUN

0 0 28971.11 -35879.91



MTTO DE PATRULLAS FORTAMUN

0 28971.11 0 -6908.8

120146.82 99119.44

-

Dr 165 02/03/2014 MARIA TERESA VEGA HERNANDEZ



POLICIAS FORTAMUN

-6455.4 2429.6 0 -4025.8

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-102-00 MA TERESA VEGA AMADO/FORTAMUN


AMADO FAC 9/11 ELABORACION

DE ALIMENTOS/SEMINARIO

LIBERTAD E. FORTAMUN

0 0 2429.6 -6455.4


TRANSFERENCIA FAC 5

ELABORACION DE LAIMENTOS

FORTAMUN

0 6455.4 0 0


AMADO FAC 16/17 ALIMENTOS

PARA APOYO AL EJERCITO EN

OPERATIVO MILITAR EN COLON

FORTAMUN

0 0 6049.4 -6049.4

Dr 177 30/05/2014 MA TERESA VEGA AMDO


ALIMENTOS FORTAMUN

0 6049.4 0 0

14934.4 8479

-

Dr 100 23/04/2014 PROVISION CENTRO DE

CAPACITACION Y CERTIFICACION

DE QRO FAC.A-18 CURSO DE

CAPACITACION BASICO A

POLICIAS FORTAMUN

0 0 173837.02 -173837

Dr 113 23/04/2014 CENTRO DE CAPACITACION Y

CERTIFICACION TRANSFERENCIA

FAC A18 CAPACITACION A

POLICIAS FORTAMUN

0 173837.02 0 0

173837.02 173837.02

-





0 48529 0 48529

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-106-00 CENTRO DE CAPAC.Y CERTIFIC.QRO FORTA

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-110-00 LIBERTAD DE SERVICIOS FINANCIEROS FORTAM





0 498 0 49027



MARZO EFECTIVO Y


0 0 498 48529

Dr 17 11/03/2014 LIBERTAD SERVISIOS



GTO CT Y FORTAMUN

0 498 0 49027




GTO CTE Y FORTAMUN

0 498 0 49525



MARZO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 498 49027



DE MARZO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 48529 498



DESCUENTOS DE PRESTAMOS 1 A

15 DE MARZO CT Y FORTAMUN

0 48529 0 49027




CTE Y FORTAMUN

0 0 498 48529




GTO CT Y FORTAMUN

0 498 0 49027





0 0 498 48529




EFECTIVO CT

0 0 48529 0



GTO CTE Y FORTAMUN

0 0 498 -498




FORTAMUN

0 498 0 0




FORTAMUN

0 46994 0 46994


FINANCIEROS DESCUENTOS A

TRABAJADORES 31 A 6 DE ABRIL

CT

0 498 0 47492


FINANCIEROS TRASNFERENCIA

DESCUENTOPS 7 A 13 DE ABRIL CT

0 498 0 47990



DE ABRIL GTO CT Y FORTAMUN

0 46994 0 94984




CTE Y FORTAMUN

0 0 46994 47990




FORTAMUN

0 0 498 47492




0 0 498 46994


FINANCIEROS TRANFERENCIA

DESCUENTOS 14 A 20 DE ABRIL

GTO CTE Y FORTAMUN

0 498 0 47492




TRANSFERENCIA

0 0 498 46994





0 0 46994 0



MAYO EFECTIVO Y

TRANSFERENCIA GASTO


0 0 498 -498


FINANCIEROS TRANSFERENCIAS

DESCUENTOS 28 A 4 DE MAYO CT

Y FORTAMUN

0 498 0 0



LIBERTAD SERVICIOS


DE MAYO CTE

0 498 0 498




0 0 498 0




CTE Y FORTAMUN

0 0 45506 -45506



MAYO EFECTIVO Y


FORTAMUN

0 0 498 -46004




MAYO CT Y FORTAMUN

0 498 0 -45506




MAYO CT Y FORTAMUN

0 45506 0 0





0 0 498 -498


FINANCIEROS TRANSFERENCI

DESCUENTOS LIBERTA SERVICIOS

FINANCIEROS 19 A 25 DE MAYO CT

Y FORTAMUN

0 498 0 0



MAYO GTO CTE

0 0 498 -498





0 0 45506 -46004





FORTAMUN

0 45506 0 -498





FORTAMUN

0 498 0 0



JUNIO GTO CTE

0 0 498 -498


FINANCIEROSBTRANSFERENCIA

DESCUENTOS NOMINA 2 A 8 DE

JUNIO CT

0 498 0 0





0 45506 0 45506





0 498 0 46004

335034 289030

- Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-112-00 MAPFRE TEPEYAC SA DE CV FORTAMUN





6 DE AGOSTO

0 0 22928.03 -22928.03





6 DE AGOSTO

0 22928.03 0 0

22928.03 22928.03

-


MENDEZ LAVAREZ FAC 2/TONER

OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA

FORTAMUN

0 0 1334 -1334


ALVAREZ TRANSFERENCIA FAC 2/

TONER SEGURIDAD PUBLICA

FORTAMUN

0 1334 0 0

1334 1334

-

Dr 41 13/03/2014 JOSE DE JESUS ARTEAGA

VELASQUEZ TRANSFERENCIA FAC

305/ SEMINARIO A POLICIAS

FORTAMUN

-20000 20000 0 0

20000 0

-

Eg R2 20/03/2014 CH 18 JUAN CARLOS CAMACHO

HERNANDEZ FAC 11

FORNITURAS/CAMISOLAS/PANTAL

POLICIAS FORTAMUN

0 42862 0 42862

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-114-00 LUZ DEL CARMEN MENDEZ ALVAREZ FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-117-00 JOSE DE JESUS ARTEAGA VELASQUEZ FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-118-00 JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ FORTAMUN

Eg R2 20/03/2014 CH 18 JUAN CARLOS CAMACHO

HERNANDEZ FAC 11

FORNITURAS/CAMISOLAS/PANTAL

POLICIAS FORTAMUN

0 0 42862 0

Dr 39 14/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ FAC

A18 UNIFORMES PARA

POLICIAS(BOTAS/PANTALON/CAMI

SOLA/CAMISAS/CHAMARRA/FORTA

MUN

0 90836 0 90836

Dr 39 14/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDZ FAC

A18 UNIFORMES PARA

POLICIAS(BOTAS/PANTALON/CAMI

SOLA/CAMISAS/CHAMARRA/FORTA

MUN

0 0 181656 -90820


HERNANDEA TRANSFERENCIA

POGO TOTAL FAC A18 UNIFORMES

PARA POLICIAS FORTAMUN

0 90820 0 0

Dr 179 30/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDEZ


UNIFORME PROTECCION

CIVIL/BOTAS/PALYERAS/PANTALO

N/GORRAS/CINTURON/CHAMAR

0 57628.8 0 57628.8

Dr 179 30/05/2014 JUAN CARLOS CAMACHO HDEZ


UNIFORME PROTECCION

CIVIL/BOTAS/PALYERAS/PANTALO

N/GORRAS/CINTURON/CHAMAR

0 0 57628.8 0

282146.8 282146.8

-

Dr 42 13/03/2014 UV COMMERCE SA DE CV


EQUIPO DE COMPUTO FORTAMUN

-32174.01 32174.01 0 0

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-119-00 UV COMMERCE SSA DE CV FORTAMUN

32174.01 0

-

Dr 95 25/03/2014




27/03/14 A 27/06/14

0 0 69911.55 -69911.55

Dr 95 25/03/2014




27/03/14 A 27/06/14

0 69911.55 0 0

Dr 38 14/05/2014




FORTAMUN

0 5671.38 0 5671.38

Dr 38 14/05/2014




FORTAMUN

0 0 5671.38 0

75582.93 75582.93

-

Dr 158 01/03/2014 DAVID ROGELIO PRESA MTZ

TRANSFERENCIA FAC A95 LLAVES

DE VEHICULOS CT

0 2088 0 2088

Dr 158 01/03/2014 DAVID ROGELIO PRESA MTZ

TRANSFERENCIA FAC A95 LLAVES

DE VEHICULOS CT

0 0 2088 0

2088 2088

-


FAC 37/ ELABORACION DE

ALIMENTOS APOYO A SRIA.DE

MARINA Y EJERCITO MEXICANO

FORTAMUN

0 0 5550 -5550

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-122-00 NAYELI VEGA OCAMPO FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-121-00 DAVID ROGELIO PRESA MARTINEZ FORTAMUN


TRANSFERENCIA FAC

37/ELABORACION DE ALIMENTOS

CT

0 5550 0 0

5550 5550

-




0 0 37700 -37700




0 37700 0 0





0 50500 0 50500





0 0 50500 0

88200 88200

-

Eg R12 29/04/2014 CH 54 MUNICIPIO DE COLON QRO

FONDO DE AHORRO 16 A 30 DE

ABRIL FORTAMUN

0 700 0 700





0 0 700 0

700 700

-




FORTAMUN

0 0 47900 -47900

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-803-00 MARIO VAZQUEZ FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-123-00 SERV. CRISTOBAL COLON FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-124-00 FONDO DE AHORRO FORTAMUN




FORTAMUN

0 47900 0 0

47900 47900

-





0 0 500 -500

Dr 141 26/05/2014 SISTEMA MPAL. PARA EL DES.INT.

DE LA FAMILIA TRANSFEFRENCIA

PROGRAMA ADOPTA UN ANGEL CT

0 500 0 0





0 0 500 -500

Dr 191 30/05/2014 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DES.INT. DE LA FAMILIA

TRANSFERENCIA PROGRAMA

ADOPTA UN ANGEL 16 A31 MAYO

CT

0 500 0 0

1000 1000

-



FAC 2363F TONER PROTECCION

CIVIL FORTAMUN

0 0 1647.2 -1647.2



FAC 2380F PAPELERIA SEGURIDAD

PUBLICA FORTAMUN

0 0 3779.28 -5426.48

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-804-00 PROGRAMA ADOPTA UN ANGEL FORTAMUN

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-805-00 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES FORTAMUN


SOLUCIONES TRANSFERENCIA

FAC 2380/2363 TONER/PEPELRIA


0 5426.48 0 0

5426.48 5426.48

-

Dr 65 17/06/2014 CAMARA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION


CURSO A POLICIAS FORTAMUN

0 0 173768 -173768

Dr 65 17/06/2014 CAMARA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION


CURSO A POLICIAS FORTAMUN

0 173768 0 0

173768 173768

-

-39595.19 536694.17 130404.32 366694.66

536694.17 130404.32

-


FAC Q0020090/COMPRA DE PAPEL

BOND OBRAS PUBLICAS

INDIRECTOS FISM 14

0 0 1326.34 -1326.34


TRANSFERENCIA FAC Q0020090

PAPEL BOND PARA OBRAS

PUBLICAS INDIRECTOS FISM 14

0 1326.34 0 0


FAC 20854/PAPEL BOND PARA

OFICINAS OBRAS PUBLICAS

INDIRECTOS FISM 14

0 0 1906.58 -1906.58


PAPEL BOND YTINTA PARA OBRAS

PUBLICAS IND. FISM 14

0 0 12947.34 -14853.92

Cuenta : 2-1-1-2-0001-002-806-00 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE FOR

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-000-00 DUDAS X ADQ.DE BIENES FAISM

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-022-00 MARCOZAR SA DE CV FISM



PAPEL BOND Y TONER OBRAS

PUBLICAS IND FISM 14

0 12947.34 0 -1906.58


FAC Q0021377 PAPEL BOND

OBRAS PUBLICAS IND FISM 2014

0 0 1906.58 -3813.16


GTRANSFERENCIA FAC 20854

PAPEL BODN OBRAS PUBLICAS

IND FISM 2014

0 1906.58 0 -1906.58

16180.26 18086.84

-


FAC 74/ PAPELERIA OFICINAS

OBRAS PUBLICAS IND. FIMS 14

0 0 18756.53 -18756.53


TRANSFERENCIA FAC

74/PAPELERIA OBRAS PUBLICAS

IND.FISM 14

0 18756.53 0 0


FAC 100/95/ PAPELERIA Y EQUIPO

DE COMPUTO OBRAS PU. IND.

FISM 2014

0 0 27506.18 -27506.18


TRANSFERENCIA FAC

100/95/97/89/86/83/85/87/88/81/84/90


0 27506.18 0 0

46262.71 46262.71

-

Dr 40 10/06/2014 INGENIEROS CONTRUCTORES Y

URBANIZADORES

TRANSFERENCIA FAC 95/97/CASA

SALUD PTA.ENEMEDIO ANEXOS

J.N. PALMAS CT

0 458100.3 0 458100.3

458100.3 0

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-034-00 MARCIA MERINO SILVA FISM

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-046-00 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-048-00 JUAN VEGA RODRIGUEZ FIMS



REFACCIONES DE VEHICULOS

IND.FISM 14

-6208.04 6208.04 0 0

6208.04 0

-

Eg XX2 08/04/2014 CH 81 ALEJANDRO FERNANDO

VIZCAINO ARREDONDO FAC

3569CARTELES DE

EL LINDWERO FISM 13

0 0 4878.3 -4878.3

Eg XX2 08/04/2014 CH 81 ALEJANDRO FERNANDO

VIZCAINO ARREDONDO FAC

3569CARTELES DE

EL LINDWERO FISM 13

0 4878.3 0 0

Dr 204 03/05/2014 PROVISION ALEJANDRO

FERNANDO VIZCAINO

ARREDONDO FAC

458/FABRICACION E INST.

CARTELERA OBRA FOGONES

CERRADOS LOS TRIGOS

0 0 9164 -9164

4878.3 14042.3

-


RUIZ FAC 86 SELLOS PARA OBRAS

PUBLICAS INDIRECTOS FISM 14

0 0 3602.96 -3602.96

Dr 102 20/05/2014 PROVISION PATRICIA MRTINEZ

RUIZ FAC 108/ ELABORACION DE

SELLO RAMO 23 INDIRECTOS FISM

14

0 0 600.88 -4203.84



ELABORACION DE SELLOS IND

FISM 2014

0 600.88 0 -3602.96

600.88 4203.84

-

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-050-00 ALEJANDRO FERNANDO VIZCAINO AR IND.FIS13

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-051-00 PATRICIA MARTINEZ RUIZ FISM 2014

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-052-00 JUAN DANIEL PINEDA SANCHEZ FIMS 13

Eg XX1 21/04/2014 CH 82 JUAN DANIEL PINEDA

SANCHEZ FAC 3/REUBICACION

PLAZA CIVICA SANTA ROSA DE

LIMA FISM 13

0 0 0 0

Eg XX1 21/04/2014 CH 82 JUAN DANIEL PINEDA

SANCHEZ FAC 3/REUBICACION

PLAZA CIVICA SANTA ROSA DE

LIMA FISM 13

0 0 0 0

0 0

-


CV FAC UCO29 / 3 EQUIPOS DE

COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS

IND FISM 2014

0 0 35040.02 -35040.02

0 35040.02

-


RIVAS GONZALEZ FAC

143/REFACCIONARIA SY08881 IDN

FISM 2014

0 0 8304.93 -8304.93

0 8304.93

-

Dr 217 03/05/2014 PROVISION EDITORA OFFSET

COLOR SA DE CV FAC A10509

CONVOCATORIA LICITACION DE

OBRAS PUBLICAS CT

0 0 4463.68 -4463.68

Dr 39 10/06/2014 EDITORA OFFSET COLOR SA DE

CV TRANSFERENCIA FAC

10509/10510/10293/10283/10292/

PUBLICACIONES CT

0 4463.68 0 0

4463.68 4463.68

-

Dr 182 07/03/2014 PROVISION NAVES INDUSTRIALES

MORLET SA FAC

A229/TECHUMBRE PRI.LAZARO

CARDENAS MEXICO LINDO EST.1

FINIQUITO GEQ 13

0 0 410436.4 -410436.4

Cuenta : 2-1-1-2-0001-008-004-00 NAVES INDUSTRIALES MORLET GEQ

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-053-00 UV COMMERCE SA DE CV FISM

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-054-00 JORGE ALBERTO RIVAS GLZ IND.FISM 2014

Cuenta : 2-1-1-2-0001-003-055-00 EDITORA OFFSET COLOR IND FISM 2014


MORLET FAC 226/TECHUMBRE J/N

TANLLI ESPERANZA GEQ 13

0 0 309110.05 -719546.5


MORLET FAC 228/TECHUMBRE

PRIMARIA RAFAEL ROSAINS

SAUCILLO GEQ 13

0 0 307721.6 -1027268

Dr 65 15/04/2014 NAVES INDUSTRIALES MORLET


OBRAS GEQ 2013

0 410436.4 0 -616831.7



OBRAS GEQ 2013

0 309110.05 0 -307721.6



OBRAS GEQ 2013

0 307721.6 0 0

1027268.05 1027268.05

-

Eg M1 21/04/2014 CH 24 CHAVERO Y VEGA

CONSTRUCTORES SA DE CV FAC

150 EST.1 CONSTR.1ER.ETAPA

CECYTEQ ESPERANZA GEQ 13

0 245829.89 0 245829.89

Eg M1 21/04/2014 CH 24 CHAVERO Y VEGA

CONSTRUCTORES SA DE CV FAC

150 EST.1 CONSTR.1ER.ETAPA

CECYTEQ ESPERANZA GEQ 13

0 0 245829.89 0

245829.89 245829.89

Total de cargos y abonos de el 21797603.2900 19800151.1000

Cuenta : 2-1-1-2-0001-008-006-00 CHAVERO Y VEGA CONTSRUCTORES SA GEQ

Tipo Cuenta : 2-1-1-2-0000-009-002-00 JORGE ORTEGA ... publica/XIV...RECIBO 1 RENTA BODEGA EVENTOS...

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Transcript of Tipo Cuenta : 2-1-1-2-0000-009-002-00 JORGE ORTEGA ... publica/XIV...RECIBO 1 RENTA BODEGA EVENTOS...