TESORERrA MUNIC IPAL - Portal de Transparencia del...

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TE SORERrA MUNI C IPAL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SI NALOA SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION IDENTIFICACION DEL PROGRAMA PROGRAMA NUMERO NOM BRE I MPORTE 5 l ADMINISTRACION DE LA HACI ENDA PUB LI CA $ 56, 592, 306.27 1 PROYECTOS NUMERO NOM BRE IM PORTE 7 IADMINISTRACION DEL INGRESO ls 11,447,364.49 1 8 IADMINISTRACION DE L EGRESO 1 $ 3,528, 859 .72 1 9 IADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA y CONTABLE 1 $ 2, 297 , 049.24 1 11 IPROGRAMACION y ADMINISTRACION PRESUPUESTAL 1 $ 1, 904, 699 . 39 1 44 IFISCALIZACION y REZAGO ls 1,958,729.53 1 55 IADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT ls 2,005, 078.45 1 78 IRECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 1 $ 604,301.28 1 80 IRECAUDACION VILLA UNION 1 $ 792,004.49 1 81 IRECAUDACION EL QUELITE $ 15, 150.041 82 IRECAUDACION EL ROBLE $ 16, 947 . 661 83 1 RECAUDACION LA NORIA $ 13,752 . 32 1 84 IRECUDACION EL RECODO $ 17,609 .65 1 85 jRECAUDACION MARMOL $ 14, 858.49 1 86 IRECAUDACION SIQUEROS $ 15,493.45 1 87 jRECAUDACION EL HABAL $ 14, 550 .83 1

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TESORERrA MUNIC IPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO NOM BRE IMPORTE

5 lADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA $ 56,592,306.27 1

PROYECTOS

NUMERO NOM BRE IM PORTE

7 IADMINISTRACION DEL INGRESO ls 11,447,364.49 1

8 IADMINISTRACION DEL EGRESO 1 $ 3,528,859.72 1

9 IADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA y CONTABLE 1 $ 2,297,049.24 1

11 IPROGRAMACION y ADMINISTRACION PRESUPUESTAL 1 $ 1,904,699.39 1

44 IFISCALIZACION y REZAGO ls 1,958,729.53 1

55 IADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT ls 2,005,078.45 1

78 IRECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 1 $ 604,301.28 1

80 IRECAUDACION VILLA UNION 1 $ 792,004.49 1

81 IRECAUDACION EL QUELITE $ 15,150.041

82 IRECAUDACION EL ROBLE $ 16,947.661

83 1 RECAUDACION LA NORIA $ 13,752.32 1

84 IRECUDACION EL RECODO $ 17,609.65 1

85 jRECAUDACION MARMOL $ 14,858.49 1

86 IRECAUDACION SIQUEROS $ 15,493.45 1

87 jRECAUDACION EL HABAL $ 14,550.83 1

7

8

TESORERrA MUN ICIPAL

GOBIERNO DEL M UNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

131 IASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF 1 S 365,662.03 1

132 IADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAIIMPTO PREDIAL ls 21,985,006.11 1

133 IADMINISTRATIVO Y CONTROL DEL PREDIAL RUSTICO 1 S 203,519.51 1

134 loBLIGACIONES FISCALES ls 7,421,185.84 1

192 IADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT S 1,970,483.751

INDICADORES

NOMBRE FORMULA

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y

DISMINUIR LA MOROSIDAD PARA QUE

LA CIUDADANIA OBTENGA

BENEFICIOS PUBLICOS COMO

PAVIMENTACION, ALUMBRADO

PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA,

ENTRE OTROS

INGRESO RECAUDADO 1 TOTAL INGRESO PROYECTADO Al 2012 X 100

~--------------------~

ATENDER A LAS DEPENDENCIAS

MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES

DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA

DAR CUMPLIMIENTO CON LOS

LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL

ESTADO Y ASI EVITAR

OBSERVACIONES A LA CUENTA

PUBLICA DEL MUNICIPIO

EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y

ENTREGA OPORTUNA DE LA CTA. PUB.

NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS 1 NUMERO DE TRAMITES

RECIBIDOS X 100

ESTABLECIMIENTO DE FECHAS/ NO. DE OlAS DEL MES X 100

9 DEL MPIO DE MAZATLAN

ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS

DEPENDENCIAS MPALES. Y

PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE

VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H .

11 CABILDO

NO. DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL 1 TOTAL DE

DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES X 100

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TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y

DISMINUIR LA MOROSIDAD

EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES

Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCION

Y/0 VIGILANCIA, FISICA Y/0 OCULAR

EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE

MAZATLAN

OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS

COORDINACION CON LAS

INSTITUCIONES BANCARIAS

INCREMENTAR LOS INGRESOS

Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

PARA QUE LA CIUDADANIA

OBTENGA BENEFICIOS

PUBLICOS COMO

PAVIMENTACION,

ALUMBRADO PUBLICO,

RECOLECCION DE BASURA

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR

LA MOROSIDAD

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR

LA MOROSIDAD

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR

LA MOROSIDAD

INGRESO RECAUDADO/ TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2013 X 100

NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS=NUMERO DE ACTAS PROCESADAS 1 NUMERO DE

ACTAS ELABORADAS X 100

RECURSO EGRESADO 1 TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS X 100

TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS CON RENDIMIENTOS BANCARIOS/ TOTAL DE CUENTAS

BANCARIAS SIN RENDIMIENTOS BANCARIOS X 100

TOTAL MONTO RECAUDADO 1 TOTAL MONTO PROYECTO AL 2013 X 100

MONTO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100

MONTO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100

MONTO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100

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TESO RER ÍA MUN ICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATlAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PlANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

MONTO RECAUDADO 1 MONT O PROYECTADO AL 2013 X 100

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

MONTO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

MON TO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTA DO A L 2013 X 100

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

MONTO RECA UDADO 1 MONTO PROYECTADO A L 2 0 13 X 100

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

MONTO RECAUDADO 1 MONT O PROYECTADO A L 2 0 13 X 10 0

CUBRIR LA DEUDA CONTRAIDA DE CANTIDAD DE DEUDA PAGADA 1 TOTA L DE IMPORTE A PAGAR X 100

AÑOS ANTERIORES

ASESORIAS RECIBIDAS No. DE ASESORIAS ATENDIDAS 1 TOTAL DE ASESOR lAS SOLICITA DAS X 100

A DMON.Y A CTUALIZACION DE LAS

CLAVES CATASTRALES NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS / TOTAL DE CLAVES CATASTRALES X 100

ADMON. Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA IMPUESTO RECAU DADO 1 TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA X 100

DEL MPIO DE MZT

A DM INISTRA CION Y M AN EJO DE

LA PRO DUCCIO N AGRICOLA DE LA

ZONA DEL M UNICIPIO DE IMPUESTO RETEN IDO ISR 1 TOTAL DE SALARIOS PAGADOS X 100

MAZATLAN.

192

TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

EFICIENTAR LA ALICACION DE

LEYES Y REGLAMENTOS E LA

INSPECCION Y/0 VIGILANCIA,

FISCA Y/0 OCULAR EN ZONA

FDERAL, ZONA TURISTICA Y EL

MUNICIPIO DE MAZATLAN

NUMERO DE ACTAS PROCESADAS/ NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS X

100

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIAN2A CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBUCOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERN12ANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANIA OBTENGA BENEFICIOS PUBUCOS COMO: PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA, ENTRE OTROS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: ___ _,IC!.:N..,.G""'R""E"""SO::::.....,;R,.E.>::.CA=U..::D""'A"""D""O'----- X 100 TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL

AYUNTAMIENTO.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: O% ALCA NCE A L TERMINO DEL A Ñ O : 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

___ ALCAN CE AL TERMINO DEL AÑO:--- - PORCENTUAL D

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CF: 1 .5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 1 ADMINISTRACION DEL INGRESO

TIPO DE PROYECTO: __ X _OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [KJ MEJORA PRocEso [i]AcTIVIDADES coNTINuAs

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: SER LOS MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR META$ 1'246,565,887.12 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:

ANUAL

INGRESO TOTAL 1'246,565,887.12

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA"

ANUAL

E

9 .4

CALENDARIZAOA

o 14

META: E 1 FIMIAIMIJIJIAISIOINIO

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA"

ANUAL CALENOARIZAOA

META: E 1 F 1M 1 A 1M 1 J 1 J 1 Al S 1 O 1 N 1 O

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROVECTO: DEJAR DE C MPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GE ERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION

UNIDAD RESPONS L

C. GUADALUPE ZAMUD QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

In icio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, 1 PREUSPUESTO; MEJOR ATENCION AL TONER, PAPELERIA)

1 CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL 1 ENE 2014 31 DIC 2014 INSTALACION DE MODULO$ EN E ISAI; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS; DIVERSOS PUNTOS DE LA RECIBIR APORTACIONES FEDERALES CIUDAD

PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN

SUSCITARSE

ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI, INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, PLUMAS, PAPELERIA EN

2 ZOFEMAT); HACER FICHAS POR CADA CAJERA; 1 ENE 2014 31 DIC 2014 GENERAL, COMPUTADORAS, HACER CORTE GENERAL; ENVIAR DINERO Y IMPRESORAS CHEQUE A LOS BANCOS; REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DE CONTABILIDAD

RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS HOJAS DE CORTE, RECIBOS 3 COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, 1 ENE 2014 31 DIC 2014 AUXILIARES, PAPELERIA EN

BASURON Y PENSION GENERAL

A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE HOJAS DE DOS TANTOS 4 NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES MEMBRETADAS E IMPRESORA

QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN 1 ENE 2014 31 DIC 2014 TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA

1 CONTRATADA)

A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE HOJAS DE DOS TANTOS

5 NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES MEMBRETADAS E IMPRESORA QUE INCUM PLIERON CON su PAGO DE 1 ENE 2014 31 DIC 2014 M ERCADOS 1 AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE HOJAS DE DOS TANTOS

6 NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES MEMBRETADAS E IMPRESORA

QUE INCUMPLIERON CON su PAGO DE 1 ENE 2014 31 DIC 2014

PREDI AL 1

1

. ..-- '"\ \

L~. UNIDAD R~~1SABLE T~~ :~DENCIA C. GUADA LUPE ZA DIO Q U IÑONEZ C. P. RAYM O RO HA TOR RES

DIRECTORA DE INGRESOS TES R M ICIPAL

-

1 MUNICTPTO OF. Mli.ZATJ.AN

·.CESúKJ:.KIA h UN.!.CIPAL

SISTEMA I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F .P. l ) 2014

CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 344 CAPTURISTA CONT. "B" CNF 1 4,944.60 1,999 .80 0.00

1130 PROGRAMADOR ANALISTA 1 14,786.70 2,799.90 1, 340.00 1324 SUB DIRECTOR 1 12,420.00 4,1 60 .10 0.00

TOTAL 3 32,151.30 8,959.80 1,340. 00

LIDER DE PROYECTO RESPONSABLE

C. MARIA GUADALUPE ZAM

CANASTA BASlCA

MENSUAL 0.00

1,372 . 22 0 .00

1, 372 .22

:lF.PEtmE.NCJA /. 1000 TPSQRERJII

L ... u,.J RI::S, . hoou L>lkBCCJUN U!:. INGRESOS

fUNCJON 3 HACIENDA PUBLICA PROGRA.'lll

PROYECTO 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

7 ADMINISTRACION DEL INGRESO

TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL MENSUAL BASICA POR BASICA POR ANUAl.

VACACIONES AGUINALDO 6,944 . 40 0 . 00 0. 00 83,332.80

20,298.82 2,058.33 1, 372 . 22 247 , 016.39 16,580.10 0 .00 0 . 00 198,961.20

43,823.32 2, 058 . 33 1,372.22 529,310.39

fNIC )DI ZAT: TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F . P . 2 AC) 2014

C L A V E D E S C R I P C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

30000 SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

_.....-----....

LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

c .

o NCIA 000 • ~RIA

UNIDAD RESP. 23000 OIR~CC!ON O~ INGR~SOS

E'UNCION 3 HACIENDA PUSI,I CA

PROGRAMll.

PROYECTO

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

7 ADMINlSTRAClON DEI. INGRESO

I M P O R T E

10 , 156, 986 . 42

477 , 189 . 60

813 , 188 . 47

11,447,364 . 49

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SIS~ I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION

CALENDARI ZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014 - IWUO MUO

c:u.vz O&Sc:anclOll ,_. fUIWIO AOIUl.

ll301 1 SU!J.JX>S OPJ>UW UO! 696,3)~.,0 ~

!18,026.30 ~

~8,02G.JO ~

11302 1 CatPLtMJ!NTO D! SUELDOS J01,517.fj0 8,9Si.IO

8,959.80 1,9~9.10

1,9S9.110 8 ,959.80

12201 1 PDSOt:A.L EXt'AAOROJt:ARJO 6lO,Sl6.06 52,!43.01

52,543.01 U,!»4J .OI

52,543.01 5Z,!J4l.01

13101 1 OUJNOUE.NJOS 16,010,00 1,)40.00

1.340.00 1,340.00

l,HO.OO 1.340.00

11201 1 .-.muru.nos 131,110.00 10.911.67

10,9111.67 10,51111.67

10,91!1 . 67 10,911.67

13202 1 PRIMA VACACIONAL 27,720.00 2,31!1.00

2.310.00 2,310.00

2. 310.00 2,310.00

1)204 1 OfV.S PR!.'5TACIOHP.! $.2,949.18 4 , 4 12.43

•• 412.43 4, 412.43

4,412.0 4 , 412 . 43

13101 1 HariOIWUOS A E~VTORts 1,412,100.00 101,008. )3

701,001.JJ 701.008.33

101,001.3) 701,001.33

14401 1 APORTACIOH!$ PAAA !IIGI!ROS 11, 956.0) 1.SU.i1

l.$79.67 l,S1!L61

1,579.61 l,$79.61

15401 1 CA.IfASTA M.StCA 19,920.00 1,"0.00

1.660.00 1."0.00

J."O.OO 1,660.00

1!. 402 1 UNJror..Hl':S li!ASOtiJ\L SJKDJCN.lU.OO 9,0JG.OO 753.00

753.00 'l'!lol.OO

753.00 753.00

lS40l 1 VACACtONt.S 24,101.80 2.008.48

2.,001. 41 2,0011. 4 1!

2,001. 41 2.001.48

l!>40 4 1 ot1tAS PU.St.t.CJONI!.J CONTAAC'tUALES 9,994 .1!1 132.85

132.1!1 132.15

u2.es 132.85

21101 1 PIIJ'tLtR.l.A, W\TtJUAUS, liTJW Y tOUlPOS HF.HCJ 104 ,909.44 l. 142 .45

1,7H.4S a, 7t2.45

1,'142. 45 l. 1 42.45

21401 1 COOlSl.trrBL!S PI!OUJPO De COHPUTO 39,926.61 3,3%7.22

3,327.22 3,321.:12

),JZ1.22 3,327.22

2a02 1 t KIIR&!StOM Dt f"'RKA5 151. let.S2 13, l i S. 19

13.11~.79 13,115.79

13,1 15.79 13.11!».'19

22103 1 PRODUCTOS AL1KEH'J'JCIOS PMA Ptft50NM 97,4U.U 1.123.19

1,123.89 1.123.19

1.123.89 8,123.19

24605 1 AAT!.IU.AL t:J..ICtRICO \' tlZCTROtUCO l, 179.92. 91.33

9fl . ll U.ll

98.33 91.33

U:l01 1 CQ4BUSTIIU..ES, UlftliUCNn'tS 't ADI':'lV05 42 , 193.86 3,516.16

J, 516.16 l,S1G.l6

3,516.U J,S16.H

29101 1 Hl.IUtAM.Ittn'A5 Y IJ'l'tNSIWOS H!JfOP.U U7.82 36.49

3(,,41 3(,.49

36.49 36.49

29201 f RErAC'CIOHa '! ACC&SOIUOS HtNOP.l.S DE E.DJFJClO J92.02 32.fi7

3%.67 32.61

3%.67 )2,(,7

2!U01 1 urACClON&S Y ACCBSORIOS HtHOP.U D& KO&lLlAA 1, "111.10 142.64

142.64 142.6<1

142.64 142.64

29401 1 At'CZSOR[QS PMA EOUI p0 Ot CC)(PV:O t,eu •. t6 1!15.51

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2.048.U 2,041!.66

2,0411.66 2,041.66.

29901 1 RUACClON!..S Y AtCUORIOS Hf.NORf!S otR.OS lU fb't: 161.06 13.42

ll.42 1).42

13.42 13.42

31201 1 CONSUHQ DE ~ 6,517.34 541.95

!.48.9$ 548.95

541.95 548.95

31801 1 SERVICIO Ot. CORREOS Y TtUGRAt"'S

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60,071.54 60.077.54

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356.91 3~6.91

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DEPENDENCIA

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21000 TESORERJA

23000 DI RECCION DE INGRESOS

3 AAClENOA PUBliCA _..,... """""""

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1,660.00

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3,55$,92

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

• SISTEHII INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMl>.CION PRESUPUESTACION

CAIZHDARII'.ADO DEL CASTO (F . P . J AC) 2014

iJiüii) ..... C.0.\11: DUCJUJClON """"" nuu.o UJW.

3S201 JHSTAUCIOH, '-EPAAAClON Y KAHT!NSKUNTO De M U9.1t "'·" 4U.19 S, I71.St zu 1) 26C. U 266.13 JUOl SERVICIO Dfl REPA.RACIOH !QUIPO DE fAAH'SPORTt l,19l.Sl zu.u 2".13 )0.02 )0.02 30.02 36101 OJt'\IS JOJI SOCIAL no.zz )0.01 30.02

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l1S01 GA.STOS DI VWJCOS f'O'- VIAJU V GHtAS DI tAA 129.81 u .u 19.16

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19~01 Pf.JCAS, HULTM, ACCDOPJOS Y ACTVALIIAtlOHU 1,012. 10 90. Zl

...... tsJ, tn.o' 11,441,354 . 41 tSl , 94l . U

LlDER DE PROYECTO UNIDA!) RESPONSABLE

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21000 TESORERIA

23000 DlRECCION DE INCJl&SOS

l HACI&HDA PUBLICA

ADHINISTRACJON DE LA llACIENDA PD8LJCA

7 ADMlNlSTRACION D&L lNCR&SO

SEPTtDCU.E I'OVl DCU.I

AOOITO OCTUPJ: .... ...... 419. 19 48Y. ,,

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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE P LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

CFG: 1 GOBIERNO DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: 2-5000 EGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEM ENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: ELEVAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENTAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

INDICADOR DE IMPACTO: ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LI NEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASÍ EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS Y REVISADOS X 100

NUMERO DE TRÁMITES RECIBIDOS

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: O % ALCANCE Al TERM INO DEL AÑO: 90% PORCENTUAL D IN DICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

A LCAN CE A l TERMINO DEL AÑO: PORCENTU AL D

COSTO TOTAL DE P

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO: 8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA oPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA ~ MEJORA PROCEso G CTIVIDADES coNTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR LA REDUCCION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOS TRAMITES RECIBIDOS.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL _ _ REGIONAL __ X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE. UNIDAD DE MEDIDA: LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACIÓN

META: ANUAL

90% REVISIÓN DE

DOCUMENTOS

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

META:

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

META:

PERIODO DE EJECUCION:

E 20%

E

NICIO: ENERO 2014 TERMINO: DICIEMBRE 2014

IONARIOS DE ALTO NIVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR

11

D 90%

o

o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEP-ENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

Secuencia

1

2

3

4

Descripción de Resultados/ Actividades

SE RECIBE TODA DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO, SE REVISAN Y CODIFICAN PARA DARSE TRÁMITE AL PAGO

CORRESPONDIENTE, AS[ COMO TAMBIÉN LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA.

LOS PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS FUNCIONES SON LAS SIGUIENTES:

ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A.M. A 14:00 P.M.

VENTANILLA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES.

SE RECIBEN FACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES, FAISM, FORTAMUN, ZOFEMAT, PROGRAMAS REGIONALES, ESPACIOS,

PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN, PREDIAL RÚSTICO, FOPEDEP, PESO A PESO, EMPLEO TEMPORAL,

HÁBITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE REVISA QUE TENGAN TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ESTÉN

DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHO GASTO, YA UNA VEZ REVISADO SE PASA PARA LA AUTORIZACIÓN POSTERIORMENTE SE CODIFICA Y SE PROCEDE A REGISTRARSE REALIZARSE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE PARA

POSTERIORMENTE CORRESPONDIENTE.

PROGRAMARSE EL

VENTANILLA DE ATENCIÓN A PAGOS DIVERSOS:

PAGO

SE RECIBE DOCUM ENTACIÓN DIVERSA TODOS LOS DÍAS

COMO SON: PROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS MÉDICOS, SERVICIOS PROFESIONALES, CAJAS CHICAS, NÓMINAS, REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS MÉDICOS, GASTOS A COMPROBAR, REINTEGROS, FOLIOS,

COMPROBACIÓN DE GASTOS ETC., POR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOS PROPIOS, ZOFEMAT, SUBSEMUN, EMPLEO TEMPORAL, HÁBITAT, RESCATE DE ESPACIOS

PÚBLICOS, SE REVISAN QUE TENGAN TODOS LOS REQUISITOS

FISCALES Y ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHO GASTO, YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN

NECESARIA Y CODIFICADAS SE PASA PARA LA AUTORIZACIÓN

SE PROCEDE A REGISTRARSE, REALIZARSE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO CORRESPONDIENTE, ASÍ TAMBIÉN DIARIAMENTE SE

ESTÁN ENTREGANDO CHEQUES.

VALES DE GASOLINA: LOS VIERNES DE MANERA SEMANAL SE LES DA UNA

DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA A CADA DEPARTAMENTO Y EN OCASIONES EXTRAORDINARIOS POR ASÍ REQUERIRLOS POR ESCRITO SEGÚN SEA LA COMISIÓN ASIGNADA. SE REVISAN LAS FACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADA

VALE QUE YA FUE EXPEDIDO Y QUE NOS ESTÁN

FACTURANDO, SE PASAN A SU AUTORIZACIÓN SE CODIFICAN Y REGISTRAN LAS FACTURAS PARA EL PAGO QUE SON SEMANALM ENTE LOS VIERNES.

Fecha Requerimientos

Inicio Termino

ENERO

2014

ENERO

2014

ENERO

2014

ENERO 2014

DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO Y 2014 MATERIAL DE OFICINA.

DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO Y

2014 MATERIAL DE OFICINA.

DICIEM BRE PERSONAL, EQUIPO Y 2014 MATERIAL DE OFICINA.

PERSONAL, EQUIPO Y DICIEMBRE MATERIAL DE OFICINA.

2014

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS

PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

5 ELABORACIÓN DE CHEQUES: ENERO DICIEMBRE SE HACE UNA PROGRAMACIÓN DIARIA DE TODO LO QUE SE 2014 2014 RECIBE POR VENTANILLAS, SE CODIFICAN Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE, CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, SE CONFIRMAN CHEQUES, REVISIÓN Y GUARDA DE LAS CHEQUERAS, ETC.

6 PAGADURfA ENERO DICIEMBRE EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA EL PAGO DE NÓMINAS Y 2014 2014 ANTICIPOS DE SUELDOS Y TODO LO QUE SE REALICE PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO., INCLUYENDO EVENTUALES y TODO LO RELACIONADO CON El EMPLEADO EJEMPLO PRÉSTAMOS CONTRATADOS EXTRAS BONOS ETC.

7 EN GENERAL- SE PROPORCIONA APOYO A LAS DEPENDENCIAS ENERO DICIEMBRE

Y PROVEEDORES PARA QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE NOS 2014 2014

ENTREGA CUENTE CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y PUEDA SER

REGISTRADA PARA SU POSTERIOR PAGO.

PERSONAL, EQUIPO Y

MATERIAL DE OFICINA.

PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.

PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.

t 1 · -mic~~:) Dí' '"ZAT·~ ..

TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F . P . l) 2014

CLAVE 1 1 CANT . I

SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO C/\TEGORIA CATEGORIA ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 150 AUXILIAR AD~VO. "A" l - 4, 394 . 70 0 . 00 0 . 00

170 AUXILIAR ADMVO . "E" 1 7, 754 . 70 0 . 00 860 . 00 193 AUXILIAR CONTABLE "B" 1 8, 628 . 30 0 .00 0. 00

600 ENCARGADO LIQUI DACION 1 11 , 637 . 60 3, 930 . 90 ~, 750 . 00 637 ENCARGADO SERV . GENERALES 3 31 , 454 . 10 1, 350 . 00 ~ , 320 . 00 775 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 17 , 595 . 00

9 , :;V:: 0 . 00 1125 PROGRAMADOR 1 12 , 285 . 60 212 10 r · 850 . 00 1135 PROGRAM. DE PAGOS 1 11 , 637 . 60 3, 9 . 90 1, 750 . 00

TOTIU. 10 105, 387 . 60 1a.J81 . 10 f a, 530 . oo

LIDER DE PROYECTO

CANASTA BASICA

MENSUAL 1, 372 . 22 1, 372 . 22 1 , 372 . 22 1, 372 . 22 4, 116 . 66

0 . 00 1, 372 . 22 1, 372 . 22

12 , 349 . 98

9'Tc·;J'1f'.:-JC1/\

,;., "J KFSr .

FUNCJON

PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

5, 766.92 9, 986 . 92

10 , 000 . 52 18 , 690.72 39 , 240.76 27 , 058 . 80 15 , 719.92 18 , 690.72

145, 155 . 28

?10011 "'"'"ORERl n

iSOOO DIRECCION DE EGRESOS

3 HACIENDA PUBLICA

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

CANASTA CANASTA ¡ TOT/\L BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO

2, 058 . 33 1, 372 . 22 72 , 633 . 59 2, 058 . 33 1, 372 . 22 123, 273 . 59 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 123, 436 .79 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 227 , 719 . 19 6, 174 . 99 4, 116. 66 481 , 180 . 77

0 . 00 0 . 00 324, 705 . 60 2, 058 . 33 1, 372 . 22 192, 069 .59 2, 058 .33 1 , 372 . 22 227 , 719 . 19

18, 524 . 97 12, 349 . 98 1, 772 , 738 . 31

o o L"L0NIC ...... J DE. ··~ZAT:W. .. , 1

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

e L A V E D E S e R I P e I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

30000 SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

LI DER DE PROYECTO

O NCIA

UNIDAD RESP .

FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

100 ~.RIA

25001 DIRECCION or; f:GRESOS

3 HACIENDA PUBLICA

5 ADMI NI STAACION DI:: LA llACif;N!)A PUBLICA

8 ADMI NISTRACION DEL EGRESO

I M P O R T E

2, 756 , 586 . 51

181 , 066 . 24

591 , 206 . 97

3 , 528,859 . 72

1

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL ~~

• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CLAV1: DIUCJU re lO N

11 )01 1 SCU.DOS OII.Dlt-lAJUil!

lll02 1 ~OHPU':'I.f.NTO Dt ~UP.LOOS

12201 ( PtJtS~W. t:XTP.AOII.DlNAAIO

lll01 ( Qt:INC"J!SIOJ

lllOl 1 FII1KA.:I Dr! AHTIGV~DAD

U201 1 AGUJNAJJ)QJ

132~ 1 PJ!J.,.A VACACUNA.l.

ll:OC 1 0':1I.A!I fPY.~TH"IOtiES

1320!1. 1 PUKA SAMTI~

tll01 1 HCI.A.' lJ(fAAS

14401 1 AlóllTACIONtl PAAA SECUPOS

U4 : ( CAHA.S'l'A. !MICA

U4Q! i 1J~lFPP.Kr.S PI"P5CNA.t. SIHOICALIVJXI

I'J4'H 1 VACACIONES

!!1404 1 OTJI.M PRUTIICJONts CO!ft'AACTUAI..t!

21101 1 PAPr.U:RJA, Ko\Tr.RIA.J.l;S, UTJLI':J 'f EOUIF~ KEHO

21401 1 CONSUMlflt.r.S P/P..QUIPO Dr. COKl'UTO

21!tOZ ( UU'USIOH Dt fORHAS

1110) 1 PROOVCTOS ALIIU:HTICJOS PAAA PP.R!ONAS

:4101 1 AATlCUt.OS XtrA!.ICOS PAA/1. I.A Co:f5TRUCCIO!f

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2(;101 1 CCM&USTIBU.:S, L.UMttCANTU Y ADITIVOS

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2~000 DIRECCICS DE EGRESOS

3 HAC 1 E NO A. PDBL 1 CA -nQYECTO

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8 AOMHllSTRAClON DEL EGRESO

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MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CJ\LENDARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014

CLAVI: DISCJUPClON ANUAL

17501 1 GASTOS O! VIATlCO, POR YIAJ'ts Y GIM.S fU; TAA 1t4.l9

39!101 1 PENAS, HULTAS, ACCE50JUOS Y ACTUAL!7.Atl0~!".5 nS.Sl

...... l,!IZ! , 8!io9.12

t.I DER DE PROYECTO

JUNIO

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40 .46

294,07l. t,S

DEPENDENCIA

UlftDAD RJ:SP .

IVMCION

PROGAANA

PROYECTO

JULIO

2 1000 T&SORERIA

25000 01 RECCtON DE EGRESOS

HACIENDA PUBt.[CA

S ADMI NISTRACJON DE t.A IIACIENOA PUBLICA

8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

SEP1'I!:MSRE NOVI IM!UlJ:

AGOSTO OCTUBRE

40,46

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DICIDCBRI

U . 69

40.45

194, 011. 57

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): V, ELEVAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENTAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICO$

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICO$ CON TRANSPARENCIA Y OPORTUNIDAD

INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

DESCRIPCION DEL INDICADOR: ESTABLECIMIENTO DE FECHAS X 100

NUMERO DE OlAS DEL MES

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: SER EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DE OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 80% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 2,297,049.24

COSTO TOTAL DE PR\ AMA' $

JEFE DE

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD CF: l.S ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE l.A HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL PROYECTO: 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA 00 MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE l.A NATURALEZA DEL PROYECTO: MANTENER AL OlA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL. PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL __ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA UNIDAD DE MEDIDA: OlAS

ANUAL META: ESTABLECIMIENTO

DE FECHAS

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

E 8 34

CALENDARIZADA

o 100

META: El FIMIAIMI JI JIAIS I O IN ID

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

META: E

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO 2014 TERMINO: DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION

JEFE DE DEP

o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD CF: l.S ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: l.S.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

1 ELABORACION DE CORTE DE BANCOS. ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO.

2 ELABORACION Y VERIFICACION DE POLIZAS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE DE DIARIO, AUTORIZACION Y APLICACIÓN DE 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO. COMPROBACIONES DE GASTOS

3 REGISTRO DE ACTIVOS. ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.

2014 2014

4 ELABORACION DE CONCILIACIONES

BANCARIAS, DE PROGRAMAS Y Dl: FONDOS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE FEDERALES. 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO.

S AUTORIZACION DE ALTA DE BENEFICIARIOS Y ENERO DICIEM BRE CUENTAS CONTABLES, ASI COMO LA 2014 2014 ASIGNACION DE CUENTA A ARTICULO$ DEL

CATALOGO DE PROVEEDURIA.

6 VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION QUE ENERO DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ADM.

AMPARA LAS POLIZAS ESTE COMPLETA. 2014 2014

7 DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE ENERO DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ADM.

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 2014 2014

8 ATENCION A AUDITORES DE LA AUDITORIA MARZO MARZO PAPELERIA, GASTOS ADM. SUPERIOR DEL ESTADO, EN AUDITOR lA A 2014 2014 INCENTIVOS CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2011

9 ATENCION A AUDITORES DE LA AUDITORIA SEPT. SEPT. PAPELERIA, GASTOS ADM.

SUPERIOR DEL ESTADO, EN AUDITORIA A 2014 2014 INCENTIVOS

CUENTA PUBLICA DEL PRIMER SEMESTRE 2012. 10

ELABORACION DE REPORTES Y ESTADOS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ADM.

FINANCIEROS. 2014 2014 11 REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, ENERO DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ADM.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 2014 2014 TELEFONOS DE MEXICO

12 ELABORACION DE CIERRE MENSUAL ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE

2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS. ADMON.

13 VERIFICACION DE CERTIFICACION DE FICHAS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.

DE DEPOSITO Y CONFORMAR EL ARCHIVO DE 2014 2014 INGRESOS DIARIO.

14 ELABORACION DE RETENCIONES ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.

2014 2014

15 PAGO DE IM PUESTOS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.

2014 2014

16 CLASIFICACION, VERIFICACION Y ARCHIVO DE ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.

PO LIZAS 2014 2014

17 ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON FEBRERO 2014 MARZO COMPRA DE 25 ANAQUELES Y

ANAQUELES 2014 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO $86,2SO.OO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: {21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: {24000) CONTABILIDAD CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: {S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: {3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: {3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

18 INVENTARIO DETALLADO POR AÑO ABRIL DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS

2014 2014 ADMINISTRATIVOS

19 REACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ABRIL DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ARCHIVO CONTABLE POR AÑO 2014 2014 ADMINISTRATIVOS

20 NOMBRAR UN RESPONSABLE DE ENTREGA DE FEBRERO DICIEMBRE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CONTABLE 2014 2014

21 ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE ENERO DICIEMBRE IMPRESIÓN DE FORMAS DOCUMENTOS DE ARCHIVO CONTABLE 2014 2014

22 ESTABLECER FECHAS PARA RECEPCION DE ENERO DICIEMBRE

DOCUMENTOS, PARA SU CONTROL 2014 2014

23 DIGITALIZAR LA DOCUMENTACION EN EL ENERO DICIEMBRE SERVICIO DE FOTOCOPIADO

DEPARTAMENTO 2014 2014 COMPUTADORA, 3 SCANER

24 INCORPORACION DE ARCHIVO DE NOMINAS E ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE

INGRESOS A LOS REGISTROS CONTABLES 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS. ADMON.

25 DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGI ABRIL SEPT. PAPELERIA

2014 2014

26 ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE

CONTRALORIA MUNICIPAL Y A LA AUDITORIA 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS.

SUPERIOR DEL ESTADO ADMON.

27 COADYUVAR EN LA ELABORACION DEL SEPT. OCT. PAPELERIA Y GASTOS ADMON.

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2014 2014 INCENTIVOS.

~~~ :D RESPO~SABLE 11 ~~DE LA PENDENCIA

C.P. JESUS LOPEZ SOLAN O e MUND ROCHA TORRES

JEFE D E DEPARTA MENTO DE CONTABI LI DAD )(' TEROR O MUNICIPAL

1 1

MUN-~·~ IO ~~ .!AZA~--~ TESORERIA MUNICIPAL

SISTE~~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRE SUPUESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F.P.l) 201 4

CLAVE SUELDO COMPLI::MENTO QUINQUENIO CJ\TEGORIA CJ\TEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 193 AUXILIAR CONTABLE "B" 1 8, 628 . 30 0 . 00 780 .00

730 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 17 , 158 . 50 16, 137 . 00 0.00 1125 PROGRAMADOR 4 49 , 142 . 40 10 , 749.90 6, 410 . 00

TOTAL 6 74 , 929 . 20 26 , 886 . 9 7, 190 .00

LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

CANASTA BASICJ\

MENSUAL 1, 372.22

0.00 5, 488 . 88

6, 861 . 10

NDE¡;, 1 21 r :sOR!

Ul\11-'AD RESP. 24000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

rUNCJON 3 HACIENDA PUBLICA PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

10 , 780 . 52 33 , 295 . 50 71 , 791.18

115, 867 . 20

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

9 ADMINISTRACION DE LA I NFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICJ\ POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO

2,058 . 33 1,372.22 132,796.79 0 .00 0.00 399 , 546 . 00

8,233.32 5 , 488.88 875,216 . 36

10,291.65 6, 861.10 1,4 07 ,559 . 15

C L A V E

10000

20000

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F . P.2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

C. P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

\

TOTAL GENERAL

DEPENDENCIA ll OOU ! 6::iÚRF;R lA

UNIDAD RESP. 24000 DFPAHTIIMENTO DE CONTABILIDAD

FUNCI ON 3 HI\Cl ENDA PUBLl CA

PROGRAMA

PROYECTO

5 Al.lMINISTRACION DE LA HACIENDA PUB!.ICA

9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION fiNANCIERA Y CONTAI3LE

I M P O R T E

2, 067 , 895 . 44

224 , 839. 14

4, 314 . 66

2,297,049.24

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESOPUESTACION

CALENDAR IZADO DEL GASTO (F . P. 3 AC) 2014

DIUO M>JIZO HAYO

CLAVZ DISCJUPCION ANUAL nM&RO AOJUL

ltlOl 1 SIJE.I.DOS OP.Ol AAIU O! 899, H0.40 . ,92.9 .2:0

7of,9Z9.20 ~ . 929.20

l4,9li.20 ~

11302: 1 COHPL!.X!NTO Dt: SU&LDCS 322,642.10 26. 8!6.!!10

26, 81Hi .90 7.6, 8Ui.'l0

26,816. '10 26,1J86.90

12:201 1 PERSONAL txTMORDtNA.RIO 171,971 .49 li ,498.12

U,498.12 14,49&.12

14.491!, 12 14.498.12

ll l Ol 1 OUI NOUEIHOS 16, 210.00 1,190.00

7.190.00 1 , 190.00

7,190.00 '7,190 .00

13201 1 AGUINA.I.OOS zoo,:uo.oo 16,69Z.SO

16,692.50 16,692.!>0

I6.692,Sc0 1ó,6~í'.!IO

13202 1 PRli".A VACACIONAl 91.100.00 1,4SO.OO

7,650.00 7,6!>0.00

7,6SO.OO '1, f.!IO.OO

l H OI 1 APORiACIONI!lS PAAA SBGUflOS l7,(HiO.~l 1,421. 71

1.421.11 1,4:1.11

1.421 , 71 1, 421.71

15401 1 CANASTA IWHCA 99.600.00 8, 300.00

8,300.00 8 , JOO.DO

8.)00.00 8, 300.00

1!1402 1 Ul'IFOR.Kt.S PF.R.SONAL SlNDICALJZAf.O !.1,9GS.U i .330.49

4,)30.49 4,330.49

4.130.49 4,3JO.U

15403 1 VACAClONK$ 104 ,030.1~ 8, 669.20

1,(.69.20 !l , tE.9 . 20

e. tf9.20 e. u.9 . .:o

15404 1 01AA.5 PWTACIONI'!S CONTAACTUALP.S 20, 417.69 1,706.47

l,'70,.47 l. 706.41

l. 'lOE:. O 1,101.41

15501 1 CAPACITACJON Y ADJE.!TAAHH!!o/TO 600.30 S0.03

50.03 !»(LOl

~O.Ol ~0.03

U l Ol 1 PAPELEIUA, MAT!JUA!.ZS , tTTILts Y t CUIPOS M!.NO 99, 41J .27 B,284. U

!1, 284.44 8,Z14.44

e, 211 4 H a.~ec.H

21 401 1 CONSUHI81.JIS P/tOiiJPO Of COMPUTC 11.111.13 941.S9

941.59 941.!19

941 59 94"/.Si

22103 1 PRODUCTOS ALlHf.-\"TICIO$ PAM Pf.RSCh'AS t.9,1111.t9 s,ea.64

S. 11!..64 !1 , 81!1.6~

!:!,11\ ~4 !l,sa.fc

2460.!1 1 MATERIAL l'.:L~RICO 'i tL!CTPONtCO Sil. SS H.Z1

45.21 4!..21

4!1.21 u.:!l

24901 1 OTROS ~.AT!Rti\Lg5 'i .U'UCUt.03 Ut: CONURUCCION 4,!126.04 377.l1

311.l1 l77.1'1

H7.17 11'1 .17

29301 1 Rf!FACCIOS!S 'i ACCESORIOS M!NOR!S 0[. K081LIM Ji ,234 .~l

2,BSZ. 88 2,BS2.1!8

2,1S2.88 1,8$2.!8

2,R!!2,88

29401 1 ACCf:SORIOS PAAA !OUI PO O! COMPUTO 2.n~.oo 212.83

212.83 212.8]

112. 13 212.83

29402 I REFACCIONES PN'.A EQUIPO ot COMfUTO 2 ,409,91 200.13

200.83 200.13

lOO.IJ 2:00.83

11801 1 StRVICIO D! CQAA!OS Y 1'f:Lf:GP.Af'O~ l64.li 22.03

22.03 22.03

21 03 2~ . 0)

n201 1 tM.!ITI\UCtON, IU~PAJW:IO.~ 'i AA'fTt'..NIMI&HTO D& H 1.914.!3 3Zti.24

32(.24 J2E.24

326.24 lH.li

37201 1 PASAJES TERR!STM.!.S 1l!t. 49 11.29 11.2/ 11.19

11.29 ll.29

""''" 2,191,041L24 191, 420.77

lctl.H0.17 191, 41.0. 1l 191.420.17

LI DER DE PROYECTO

C . ? . PEORO JESUS LOilr.z SOLANO

JUNIO

H.929.20

26,886.,0

14,498.12

1,190.00

16.692.SO

1,650.00

1,42:1.11

1.100.00

4.l lO.U

8,669.20

1.'106.47

SO.Ol

I,U4.H

941.!:19

5,815.64

i S.21

3'17.17

2.11~2 .88

2l2.8J

200.8]

22. 03

J2(i .24

11.29

I!H,42C. 11

DltENDZ.WClA 21000 TeSORERlA

UNIDAD JU:SP. 24000 DEPARTAHE!'.'TO DE CONTA.Blt.IDAD

3 HACIENDA PUBLICA IVNCION

PR.OCl!W<A

P~UCTO

JULIO

1,92!

26,816.90

14,498,12

1,190,00

a,nz.so

l, liSO,QO

1, 421.11

8,300.00

4 ,]30.49

8,669.20

l, 706.4'7

!10.01

1,284 . 44-

941.59

S,IU.Gf

u.u

317.17

2,852.88

212.83

200 .13

22 . 0)

32~ .24

11.29

191, uo. '11

~ AOXINISTRACION DE LA HACIENDA PtlBLlCA

9 ADHINJSTMCtON O& LA INF'O~.ACIOU n NANClER.l\ Y CONTAR U

StPTI EKBJ\E

AGOS'N

....,..-m: 14, 9::9.20

26,816. 'jO 26,186.90

14.498.12 14,498 u

7,)9!).00 '1.190 . 00

a , oQ:LS>O 16.692.!10

7,fi!IO.OO 'l,(iSC.OO

1.421.71 l. 42l.11

1,300.00 I,JOO. OO

4,]30. 49 4,)]0.49

ti , e¡(;~. 20 8,(·€9,20

l,70t>.41 1,706. ~.,

!10.0] !10.0)

•• ~1 4 . 44 8,284.44

9i'I.U 947.S9

!1,81!1.64 5,115.64

4S..~l 45.21

lH 11 1'1"1.17

2.$52.88 2.152.18

212.8l 212.1]

200.83 200.83

22.01 22.03

326.24 32fi.24

11 i'9 11.29

191 ~20. 11 191, 420. 7l

NOVIDIB.U.

OCTVIIJU: DIC riMBRE

~ 74,929.20 'H.~29.20

26,186.1)0 26,eP:6.90 26,816.90

14,498. 12 14. 49,,12 14.498.11

7,190. 00 7,190.00 '1 ,190.00

1~.692.~0 16,692.~0 16,692.50

7,6SO.OO 7,6$0.00 '1, 6SO.OO

l,Ul 11 1. 421. 71 l. 421 .12

I,JOO.OO I!,JOO.OC 8,)00.00

4,)]0.49 4,130. 4~ 4, Jl0.49

1!, 66.9.20 1,(.69.20 t,6G9. a

1.706.<47 l . 70,.47 1, 70E.S2

~0.03 !IO.Ol ~9- 91

8,214.44 !1, 28 4 44 1,284.4)

941.59 947,S9 947.64

~. llS .M 5, !115.b4 5 . 815-.65

4S.21 45.21 45.24

311 17 ]1'1.1'1 3'17.11

2. 852.88 2,8$2.88 2, 852 .8~

212.&3 210!.81 212 .!1

200.8] 200.&J 200.10

22 . Cl 22.03 22.01

J26. . 24 126.24 326.19

11.29 11.29 11.30

l9l. 420.71 l91. i~0.71 191,420.71

"' 7 C; ~~TO ~S

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPU ESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: l.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL CSF: l.S.l.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACION DE AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL

GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACION,

APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.

INDICADOR DE IMPACTO: ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL X 100

TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA

DEPENDENCIA, ASI COMO El SEGUIMIENTO DEL MISMO.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: _ _,1~0~0~%!!.... _ PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO: ASESORAR A TODAS LAS A REAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DE SU POA (PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL)

DESCRIPCION DEL INDICADOR: --~N~O~. D~E~D~E~P~EN~D~E~N~C~IA~S~C~O~N~S~U~P~O~A~T~E~R~M~I~N~A~D~0~---=100 TOTAL DE DEPENDENCIAS M UNICIPALES Y PARAMUNICIPALES

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)

LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

SITUACION CWAL DEL INDICADOR: 60% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: __ __,1,_,0""0-'-'%~ PORCENTUAL D

1 ¿OSTO TOTAL O

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: !.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

TIPO DE PROYECTO: _ X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

[K] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [K] RESUELVE PROBLEM A [K] MEJORA PROCESO [X]AcTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:

ANUAL

100% DEPENDENCIAS ATENDIDAS

E

100% RESULTADOS A LOGRAR: ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DE SU POA UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

ANUAL CALENDAR IZADA

META: 100% DEPENDENCIAS

1~0% 1 1~0% 1 1:%11:0% 1 1:%1 1~0%11~%11:0%1 1~0%1 1~%1 1~0% 1 ASESORADAS

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL CALENDARIZADA

E F M A S o

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO 2014 TERMINO: DICIEMBRE 2014

/ CTO: QUE LAS DEPENDENCIAS NO SE AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO

JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

o 100%

D

100%

D

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: l.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL CSF: l.S.l.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

1 ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ENERO 2014 DIC. 2014 PAPELERIA Y GASTOS POR EJERCER A CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVOS

2 DETERMINACION DE NECESIDADES ENERO 2014 DIC. 2014 PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

3 REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS A HUMANOS PETICION DE TESORERIA MPAL.

4 ELABORACION DE PRESENTACIONES PARA LA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y PROYECCION DE LA CUENTA PUBLICA ANTE HUMANOS CABILDO P/LA APROBACION DE LA MISMA.

5 COORDINACION CON EL DEPTO. DE EGRESOS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y Y CONTABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE HUMANOS CLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y

LAS CUENTAS CONTABLES P/SU APLICACIÓN.

6 COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIENES ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y MUNICIPALES y CONTABILIDAD PARA LA HUMANOS ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

7 COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

PÚBLICAS y DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANOS SOCIAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE

LOS ACTIVOS DE OBRA PÚBLICA.

PREPARACION PARA EL ANTEPROYECTO DEL ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

8 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA HUMANOS EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL

9 REALIZAR REUNIONES CON EL PRESIDENTE ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

MUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANALISIS HUMANOS

DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO.

10 ELABORACION DEL PRESUPUESTO ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

RECURSOS MATERIALES Y

11 ENTREGA DEL PRESUPUESTO ENERO 2014 DIC. 2014 HUMANOS

12 BRINDAR ASESORIA Y CAPACITACION A LAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

DIFERENTES AREAS SOBRE LA ELABORACION HUMANOS

DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA M UNICIPAL CFG: l.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADM INISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIÓN: 3.HACIENDA M UNICIPAL CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

13 RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA HUMANOS

UNA DE LAS DEPENDENCIAS.

14 ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FISICOS Y ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

DIGITAL. HUMANOS

15 ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y DE ESTADO Y A LA CONTRALORIA MUNICIPAL HUMANOS

PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS M ISMOS.

16 ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y DEL PPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES HUMANOS DE LAS LEYES EN VIGOR.

17 ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y P/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACION HUMANOS FINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LAS

DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.

18 LLENAR EL FORMATO UNICO DE HACIENDA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

EN INTERNET y SUBIR AL PORTAL DE HUMANOS

INTRANET TRIMESTRALMENTE EL FORMATO EN COORDINACION CON DESARROLLO SOCIAL.

19 ELABORACION Y MODIFICACION DEL MANUAL ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

DE CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE HUMANOS ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS y

LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

20 ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

SUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LAS HUMANOS

DIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN

DURANTE EL AÑO.

21 DAR DE ALTA CLASiriCADORES DE OBJETO POR ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

GASTO EN EL SISTEMA SADMUN. HUMANOS

22 DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

SADMUN EN LOS PROYECTOS y HUMANOS

CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO

DEPENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA.

23 REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

PRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASf LO HUMANOS

REQUIERAN.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTAClON

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA M UNICIPAL CFG: l.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL CSF: l.S.l.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l.UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

24 CONSULTA DE POLIZAS PARA DARLE ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO AL GASTO. HUMANOS

CREACION DE CLASIFICADORES POR OBJETO 25 DEL GASTO, PROYECTOS PROGRAMATICOS Y ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

EN BASE A RESULTADOS CON sus HUMANOS RESPECTIVOS CLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

REVISIONES PERIODICAS DEL GASTO DE CADA 26 ÁREA. ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

HUMANOS

27 REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO EN BASE A HUMANOS

RESULTADOS.

28 REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARA ENERO 2014 DIC. 2014

ESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LA FINALIDAD y OBJETO DEL GASTO RECURSOS MATERIALES Y

ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS HUMANOS DIFERENTES CLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

29 ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y

MENSUAL. HUMANOS

~ PROYECTO

. IR ISABE'{, A VI LA OLIVAS

JEFE DEL DEP O. DE CONTROL PRESUPUESTAL

.1UN:.. -..L ... IO L~ • .AZA.~.~r TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F . P . l ) 2014

CLAVE 1 1 CANT. I

SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 150 AUXILIAR ADMVO. "A" 1 4, 394 .70 0 . 00 0 . 00

179 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 7 , 290 . 30 0 . 00 0 . 00

358 CAPTURISTA 1 6, 210.00 0 . 00 0.00 472 COORDINADOR DE VIVIENDA 1 8,280 . 00 0 . 00 0 . 00 773 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 19,006.50 10 , 824.60 0 . 00

1227 SECRETARIA "E" 1 _)-r1"51! .41l.. 2,700 . 00 880.00

TOTAL 6 ;'54 . 939 . 90 ~. 524 . 60 880 . 00

L!D~R DE PROYECTO

!VAS

CANASTA BASICA

MENSUAL 1 , 372 . 22

0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00

1,372 . 22

2,744.44

~DEN 210 'SOR t. UNIDAD Rlo:SP. 27000 CONTROL PRESUPUESTAL

F'UNC!ON 3 HACIENDA PUBLICA PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

5 , 766 . 92 7 , 290 .30 6, 210 . 00 8, 280 . 00

29, 831 . 10 14,710.62

72 , 088 . 94

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

CANASTA CANASTA ~ TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO

2, 058 . 33 1 , 372 . 22 72 , 633 .59 0 .00 0 . 00 87 , 483.60 0 . 00 0 .00 74 , 520 . 00 0 . 00 0.00 99 , 360 . 00 0.00 0 . 00 357 , 973 . 20

2, 058 . 33 1, 372 . 22 179, 957 . 99

4,11 6. 66 2, 744 . 44 871,928 . 38

e LA V E

10000

20000

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F. P.2 AC) 2014

D E S e R I P e I O N

SERVI CIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

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TOTAL GENERAL

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP

FUNCION

PROGRAM11

PROYECTO

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10(10 CONTROL PHESUP¡JESTA!.

3 IIAC! ENDA PUBLJ CA

;, ADMINISTRACION DE LA HAC.ENOA PUBLICA

;¡ PROGRAMACION Y ADMI NI STRACION DEL PRESUPUESTO

I M P O R T E

1, 657 , 761.83

209 , 143 . 12

37 , 794.44

1,904,699.39

MUNICI PI O DE HAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

• SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

cu.vz DEI CP.IPCION

11301 1 SutJ.J)O! OfU)) NAJUOS

11302 1 CCMPtbWITO OC .SUILDOS

)2201 1 PtJlSCIUU. !XTAAOII.CUW UO

UJOt 1 OUtli'QUfJUO$

t:UOl 1 AGUI NALDOS

1]202: 1 PIUM.t. VACAC IOAAL

1320• 1 OT'RA5 PR!lTN:JONKS

14401 1 AIORTACIC*t.S P~ .UGU'JIIOS

I H OI 1 CAHMTA &ASICA

1SC01 1 UWI~U P~N. SJHDJCALJU.OO

1~403 1 VACACIOH"ts

U 404 1 OTAAS PUSTAC10N8S COHTP.ACT\W.U

t~SOl 1 C.UAClTACIOfll Y ~tUT~Illft'O

21101 1 PAPUUllv IO.TQIAL&.S, vtll.U 'i !QUIPOS H!.HO

21401 1 CONSI.I't.IBLU P/!OUIPO DE CCKPUTC

ZUOl 1 MATt.~Jo\.t. PAAA IHI'Ofi.KACIDtl DICITAJ.

22101 1 PAOOUCT05 '-l.l tWM'JCIOS PAAA P!:IUOttM

24301 1 Clr.L, YUO Y PAODUCTOS DI rtSO

26101 1 CaGUSTlll.U, LUUICAHTU Y ADrTJVOS

2tl01 1 ~r.tloCCIOfiU Y ACCUOUOS KUiOk.l!5 OC HOeJ t.lM.

29401 1 ACCtsORIOS P.MA ! QUl PO O! c;OHPuro

U 402 ¡ur AtC:IONES PAAA touno nr: COHPVTO

))601 SUVICIO DE r OTOCoPIADO t JHPAESIÓN

3!1101 1 SlAVJCtO tx~ POP. twm:.Nl KlDn'O Y MlJOM.S

JUOl 1 Ust.UX:lOtC, Ur.MACICII Y I'Wfr!lflKl&JCTO Ot K

31201 1 PAS.VU ftRIU:STRU

3'1!101 1 C'.A!TO$ DE YJA.TJCOS POJI: VtAJBS Y GIRAS Dll tAA

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CALEHllARIZAilO DEL GI\STO (F. P . 3 liC) 2 014

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DEP EMDDfC J:A

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21000 TESORERU.

2•1000 COtn'ROL PRESUPUESTAL

3 HACI ENDA PUBLICA

5 ADMI NISTRACION DE LA HACIENDA fUILJCA -PP.ORCTO ll PROGRAMACION Y AOM1NISTRACIO~ DEL PRESUPUESTO

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• DUO.lfCIOH

LlDER OE PRO~ECTO

MUNICIPIO DE ~TLAN TESORERIA MUNICIPAL

SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

2014

DUCMODCL\

ONlDAD RUP.

J'UNCI<* -PliOTZCTO

21000 TESOR.ERIA

2'7000 CONTROL PRESUPIJESTAL

3 HACIENDA PUBLJCA

~ ADtHNlSTAACJON DE LA HACitNDA PUBLlCA

11 PROCRAKAClON Y AOHJNJSTRACION DEL PRESUPUESTO

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS

SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: LOGRAR DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS,

BASURA, MULTAS FEDERALES, DE OFICIALIA MAYOR DE ECOLOGIA

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRI PCION DEL INDICADOR: __ __,_,IN.:..:G=..:Rc:..:E""S.:::O-'R:..:.:E=..=C..,_A,_,U'""D""'A=D=O'----X 100 TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ~ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ____ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 1,958,729.53

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

UNIDAD RESPONSABLE

C. ALICIA TIRADO AVALA

'----murAR DE LA DEPENDENCIA

JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO Y MULTAS FEDERALES

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 44 FISCALIZACION Y REZAGO

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO _ _ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA ~ MEJORA PROCESO @ CTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA, USO DE PISO EN VIA PUBLICA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL _ _ REGIONAL _ X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR LA META DE RECUADACION EN NUESTRO PRESUPUESTADO UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

ANUAL

META: E

8

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA·

ANUAL CALENDAR IZADA

o 8.21

META: E IF I MIA I MIJ IJI A ISI O INID

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL CALENDARIZADA

E F M A A S o

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION ODEVALUCION

UNIDAD RESPONSABLE

C. ALICIA TIRADO AY ALA JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO

Y MULTAS FEDERALES

TITULAR DE LA DEP~DENCIA

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑON EZ

DI RECTORA DE IN GRESOS

o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Activid ades Fecha Requerim ientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, PRESUPUESTO; MEJOR ATENCION AL 1 ENE 2014 31 DIC 2014 TONER, PAPELERIA)

1 CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS

COBROS DE PRECIAL, HACER CIERRE GENERAL y REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 PLUMAS, PAPELERIA EN

2 BANCARIAS, ENVIAR RECIBOS OFICIALES A LA GENERAL, COMPUTADORAS, DIRECCION DE INGRESOS IMPRESORAS

A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE HOJAS DE DOS TANTOS 3 NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E IMPRESORA

QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA

CONTRATADA)

A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE HOJAS DE DOS TANTOS 4 NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E IMPRESORA

QUE INCUMPLIERON CON su PAGO DE MERCADOS

AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE HOJAS DE DOS TANTOS

S NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E IMPRESORA

QUE INCUMPLIERON CON su PAGO DE FISCALES PREDIAL

OL 7:--1--d t(~ ( L/Á

UNIDAD RESPONSABLE TITULAR D E LA D~NDENCIA

C. ALICIA TIRADO AVALA C. GUADALUPE ZAM DIO QUIÑONEZ

JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO DIRECTORA DE INGRESOS

Y MULTAS FEDERALES

1

1

' "1NI CT,...,T') or u~ ZATT li>.T

TESORERIA MUNICIPAL SI STEMA I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACI ON

PLANTILLA NOMINAL (F .P. l ) 2014

CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 35 AGENTE: FISCAL 5 22 , 828 . 50 0 . 00 0.00

36 AGENTE FISCAL 2 10 , 350 . 00 415 . 80 0.00

271 AUXILIAR PREDIAL CNF 1 5, 053 . 80 2, 299.80 0 . 00

275 AUXILIAR FISCAL 2 10,350.00 1 , 999 .80 0 . 00 343 CAPTURISTA CONTABLE "B" 1 9, 830 .70 3, 000 . 00 1,480 . 00

1225 SECRETARIA "D" 1 8,628 . 30 3, 664 . 80 1, 130 . 00

TOTAL 12 67 , 041.30 11 , 380 . 20 2, 610. 00

LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

~ ~ J:;:-J-dél C. ALICIA TIRADO AVALA

CANASTA BASICA

MENSUAL 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00

1, 372 . 22 1, 372 . 22

2,744 .44

Df:PENDENCIA ?3000 DI RE:CC ION DE INGRESOS t 1 '

1.. ••• ~ ••• 1 RES.· .i300J r ¡.;,..;ALI""'-"vN Y rt<:.""GOS

FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA PROGRAMA

PROYECTO 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

44 FI SCALIZACION

TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL MENSUAL BASICA POR BASJCA POR ANUAL

VACAC IONES AGUINALDO 22 , 828 . 50 0 .00 0 . 00 273 , 942 . 00 10, 765 . 80 0 .00 0 . 00 129, 189 . 60

7, 353.60 0 .00 0 . 00 88 , 243 . 20 12, 349 . 80 0.00 0 . 00 148,197.60 15, 682 . 92 2,058.33 1 , 372.22 191, 625.59 14,795.32 2, 058.33 1, 372 . 22 180, 974.39

83 , 775.94 4, 116.66 ~744 .4 4 1, 012 ,172 . 38

L·LuNIC_._ ... _._.._¡ DE •. ..,.._¿ATL~. TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F .P . 2 AC) 2014

C LA V E D E S C R I P C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

-----

TOTAL GENERAL

LIDER DE PROYECTO UN~ RESPONSABLE

r _;E~ .~-¡;;-.Id e; C. ALICIA TIRADO AYALA

DI lCIA )00 [ - ION ¡- "''íRE:SO~

UNIDAD RESP . 23003 rlSCALIZAClON Y REZAGOS

FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA

PROGRAW.

PROYECTO

"'

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

44 tlSCALIZACION

I M P O R T E

1 , 930 , 670 . 79

28 , 058 . 74

1,958 , 729.53

TITULAR DE LA

C. MARIA GUADALU

• """"" DEia.IPClOM

11301 sur.LDOS OADIHMIOS

11302 C~lZH~HTO DE SUtl..D05

12201 PERSONAL &XTRACW:DtKMJO

13101 OUI NQUE.NJOS

13201 /IDJlMo\LDOS

112:(12 f lUHA VACACIONAL

13204 OTAAS PWTACIOH!.~

14401 APORTACICINU fAAA S~S

lUOl umr.tOltJACIOHU

1S401 CMASTA MSICA

IS 402: UNlroaKZI PUSOHAL SJIIDICALIIADO

1S4Dl VN!K.JONU

1S404 OTM.S PUSTAClOto/U COHTMCT\I.ALU

26101 CQKIUSTliiLts. LUIUI.l CA.'i'T!.5 Y AJ:JTJYOS

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMI'. INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRA1111CION PRESUPDESTACION

......

CALENDAR IZADO DEL CASTO (F . P . 3 ACI 2 014

..nw.

804. , 495.10

13,,~62. 40

S85,667.41

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154,330.00

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UNIOAO RESPONSABLE

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MAYO

47,0.0 . 30

11, 310.20

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2, 610.00

12,160.13

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JSI.Il

2,331.23

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J

D&.P'I:MDDfCl.A

QNI DAD U JP ,

23000 DIRECCION DE INGRESOS

23003 FISCALIUCJON 'i REZAGOS

J HACttNDA PUBLJCA ""'Cl'"' ........... - neJO

~

ADOSYO

r.-m= 67,041 .30

11,310.20 11,310.10

41.105. 62 41,105,62

2.610.00 2,610.00

12,160. 13 12,160.13

s,oso.oo 5,050.00

3,774 H 1,714 46

2,US.H 2,6U.U

146 .12 146.12

3,320.00 3,320.00

t02.4) tOZ. 4l

1.2SJ.lt 1.2:51 19

lU.tl JU.SIJ

2.331.23 Z,Jli.Zl

1U,U7.46 tu.z:n. •'

~ ADKl NISTRACION DE LA KACIE.NDA PU&LICA

44 F lSC..UIZAClON

StP!'I.DCB.U TfOYUNU.i:

OC7UU.<

---rr,orr:Jlf ~ 61,041.30

11,310.20 11, 310.20 11, 310.20

4I ,IOS.U: U.IOS. U 41, tOS . 62

2,6t0.00 2. 610.00 2, 610.00

12,UD.U 12, "0.13 12,860.1)

s,oso.oo s.oso.oo 5,050.00

1, 774.46 1, 7H.46 l. 774.46

z.us.u 2,61!1. 45 z."s. u

146.12 146.12 146.12

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351.93

2,311.23

1,2U.U,

:na.n r\ I,ZU.U

l st.U

2, 33t.U 2,331.21

163,227. H UJ,22:7. 411

U l , 22'1.t6

~ TITULAR DE LA DEPENDENCIA

~~ C. MARI A GUADALUPE lUDIO QUIIIONEZ

DJ:CXDGM

61,041.30

11,310 20

411,105 .0

2,6-10.00

12,160.11

5,0$0.00

3,7'74,41

2,"5, 40

146.10

1.120.00

toz.u

1,2Sl. l4

JSI.t2

2,lli.U

an.2n.n

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 1-4000- OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE: 1-4000- OFICIALIA MAYOR PROGRAMA DE GOBIERNO: OS- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA EJE ESTRATEGICO: OS- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE

(DESARROLLO SUSTENTABLE)

CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD

BIOLOGICA DEL PAISAJE CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPULSAR ACCIONES QUE IMPULSEN PRÁCTICA SUSTENTABLE EN LA DINÁMICA MUNICIPAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURfSTICA Y El MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURfSTICA Y El MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS=NUMERO DE ACTAS PROCESADAS XlOO %

NÚMERO DE ACTAS ELABORADAS

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA

INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FfSICA Y/0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y El MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 70% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL ~

PROYECTO: $2,005,078.45

LIC. JAIM~ffPEZ NIEBLAS OFidYA MAYOR

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL D E PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUEST ACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-0 2 2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIAUA MAYOR CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA

CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PAISAJE

SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA EJE ESTRATEGICO: OS- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE

(DESARROLLO SUSTENTABLE)

CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 55- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT

TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

[K] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [K] RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCESO [K] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

DE INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURfSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN,

SINALOA.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X_ FEDERAL_X_ REGIONAL_X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/ 0 VIGILANCIA, FfSICA Y/ 0

OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL.

META: ANUAL

100% E

10%

o 100%

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ ENER0/ 2014 TERMIN0:31/ DICIEMBRE/ 2014

RIESGO DEL PROYECTO:

• QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT

• QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT

• FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO

• FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL SEMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO

• FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

• QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA

• FALTA DE RECURSO DISPONIBLE

• QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO

• QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE El RECURSO

• QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES

Y REGLAMENTOS

• QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y PO LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS

REGISTRADAS

LIC. JAIME OFICIA

• GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-4000- OFICIALIA MAYOR CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL PROGRAMA DE GOBIERNO: OS- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CSF: 2.1.S- PROTECCION DE LA DIVERSIDAD FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA BIOLOGICA DEL PAISAJE SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: OS- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE

(DESARROLLO SUSTENTABLE)

SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS

INICIO TERMINO

1 REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CONSEJO TÉCNICO ENTRE MAZATLÁN. SEMARNAT, SECRETARIA DE

HACIENDA Y EL H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES POSTERIORES TODO EL AÑO.

2 FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO DE LA 01/ENE/2014 01/DIC/2014 CONVENIOS y ACUERDOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN. (REUNIÓN DE TRABAJO) FORMA DE TRABAJO.

3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PROGRAMAS y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.

4 INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA FÍSICA Y/0 OCULAR. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H. AYUNTAMIENTO.

S REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO) 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PAPELERÍA EN GENERAL 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

' 6 REGISTRO Y CAPTURA. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO

7 ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN y 01/ENE/2014 01/DIC/2014 HONORARIOS PROFESIONALES,

CALIFICACIÓN. SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS

PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)

8 PROCESO ADMINISTRATIVO. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

9 ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE

LIC. JAIME tf.j-.z NIEBLAS

OFICI IV AYOR

!

MUNlt.l.r-IO IJ.t:. MAZA'.L'LIU'I '

TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014

C L A V E O E S C R I P C I O N

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TOTAL GENERAL

LIDER DE PROYECTO

LIC .

--·-·JENCL.

UNIDI\0 RESP .

FUNCION

PROGIWO.

PROYECTO

• 4000 11\L!l !{

14000 OPTCIALIA MAYOR

3 ll1\CTEND11 PUBLICA

5 1\DMINISTRACION DE L1\ l~CIENDA PUBLICA

55 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOPEMAT

I M P O R T E

2, 005 , 078 . 45

2,005,078.45

LIC. JAIME

• CLAW 1 DUO.IPCION

!>6301 1 KAQIHNMJA. Y F.QUJPO Ptsl\00

Ll DER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

S I STEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMlU:ION PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014

...., IUJUO ... o

......... , """"""' .... ,. 1.00!1,011.45 1 '''·""·' ' 167,019.17 . ·""·" tn.on. t7 "'· "'·''

...... Hl,OU.I'l 161, 0U 11 167.019.17 2,00!>.0'71.45 tn,ou.t1 tn,ou.e7

JIIIIIO

167,019.11

167,019.17

DI:PDCDDCU

UNIDAD MIP

rtrNClC.

14000 OFIC: l.A.LJJ. KAYOR

14000 OriClA.LIA MAYOR

HAC1ENOA PUBLICA

!:! ADHl N 1ST RAC ION Dt LA HAC 1 ENDA PUBLl CA -POORCTO !t!t ADHlHtsTR.ACION DI! LOS RCCURSO$ DE ZOfFXAT

JULIO SEP'fiDCBJU: MOV1DGP.I:

AOOJto OCTU1IIU: 1

OICIDCU.I

·"'· l67,0U.87 '"· ·'' 167, 019.11 '" .....

1 Ul,OU.tl

147,019. 11 167,019.17 167,011.17 U7,0U,t7 l67,0U. " 167, 019.11

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIO N Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG : 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL CF: l.S ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS PROPIOS EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.}: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO

PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES

DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANIA OBTENGA BENEFICIOS PUBLICOS COMO: PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA

DESCRIPCION DEL INDICADOR: TOTAL MONTO RECAUDADO X 100

TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ____ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:----- PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ____ AlCANCE AL TERMINO DEl AÑO: ----- PORCENTUAl D

PROYECTO: $ 604,301.28

COSTO TOTAl DE PROGRAMA: $

( _ __ ~~~&.~.,_ TITULAR DE-IA)>EPENDENCIA

C. GUADALUPE ZÁMUDIO QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFJCACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL

CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS

SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS PROPIOS EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL

TIPO DE PROYECTO: _ _ X _ OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [i] MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: SER LOS MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _ X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: M AYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR PRESUPUESTO$ 201'530,065.00 UNIDAD DE MEDIDA· PORCENTUAL

ANUAL CALENDARIZADA META: INGRESO TOTAL

~.4 1 F

2 1 ~.9 1 : .31 ~.s i J1.81 J 2 1 : .41 s1.5 1 ~.2 1 ~ .7 1 o 201'530,065.00 14

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-

ANUAL CALENDARIZADA META:

E 1 F J M 1 A 1M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 O 1 N 1 O

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE M EDIDA:

1 META 1

ANUAL CALENDARIZADA

S o N F M A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUM PLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCI\I?N Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNI IPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION.

---... · s~s~

C. SELENE GPE. GUEVARA ZAMUDIO JEFA DEPTO. IMPUESTO PREDIAL

TITULAR DE LA DE,ENDENCIA

C. GUADALUPE ZAM UDIO Q UIÑON EZ

DIRECTORA DE INGRESOS

o

GOBI ERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

CFG: 1 GOBIERNO DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS

SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS PROPIOS EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia

1

2

3

4

5

6

Descr ipción de Resultados/ Actividades

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL

PREUSPUESTO; MEJOR ATENCION Al CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL E ISAI; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS; RECIBIR APORTACIONES FEDERALES

ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI,

INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT); HACER FICHAS POR CADA CAJERA;

HACER CORTE GENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS; REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO Al DEPTO. DE CONTABILIDAD

RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSION

A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE

NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN

TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA

CONTRATADA)

A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES

QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS

AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS

CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL

--_;:::::

j } ::..::::

(__e=- I/~ ~ UNID~SPGNSASÍ"--F __

C. SE LENE GPE. GUEVARA ZAMUDIO

JEFA DEPTO. IMPUESTO PREDIAL

-

Fecha

Inicio Termino

1 ENE 2014 31 DIC 2014

1 ENE 2014 31 DIC 2014

1 ENE 2014 31 DIC 2014

1 ENE 2014 31 DIC 2014

1 ENE 2014 31 DIC 2014

1 ENE 2014 31 DIC 2014

Requerimientos

RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERIA) INSTALACION DE MODULO$ EN

DIVERSOS PUNTOS DE LA

CIUDAD PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN SUSCITARSE

PLUMAS, PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS,

IMPRESORAS

HOJAS DE CORTE, RECIBOS

AUXILIARES, PAPELERIA EN GENERAL

HOJAS DE DOS TANTOS

MEMBRETADAS E IMPRESORA

HOJAS DE DOS TANTOS

MEMBRETADAS E IMPRESORA

HOJAS DE DOS TANTOS

MEMBRETADAS E IMPRESORA

l TITULAR DE LA O ENDENCIA

C. GUADALUPE ZA UDIO QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS

MT)NI('TPTQ OF' MhZATT.hN

·rES0~!<.IA MUNlCIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F .P.l) 2014

CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 275 AUXILIAR FISCAL 1 5, 175.00 0.00 0.00 769 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 10, 350 . 30 831.60 0 . 00 830 JEFE RECUPERACION Y REZAG 1 6, 727 . 50 5, 499 . 90 0 . 00

1131 PROGRAMADOR ANALISTA CNF 1 7, 471.80 5, 911 . 80 ./"1 . 00

LIDER DE PROYECTO

(

CANASTA BASlCA

MENSUAL 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00

\

DEPENDENCIA

lt•'""' vn.J RE:Sr.

F'UNCION

PROGRAMA

PROYECTO

TOTAL MENSUAL

5 , 175 . 00 11 , 181 . 90 12 , 227 . 40 13 , 383 . 60

/

2300n nTRECCJON n~ INC.R~~ns 1

2300l IMPUESTU PK~DIAL

3 HACIENDA PUBLICA

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL

CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO

0 . 00 0. 00 62 , 100 . 00 0 . 00 0.00 134, 182 . 80 0 . 00 0 . 00 146, 728 . 80 0 . 00 0 . 00 160,603 . 20

C. MARIA ~ALUPE ZAMUDIO QUI~ONEZ

e L A V E

10000

LI DER DE PROYECTO

•• JNIL~ _J DL ._.ZAT __ . : NCIA

TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD RESP .

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION FUNCI ON

PROGRAMA

PROYECTO

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

D E S e R I P e I O N

SERVICIOS PERSONALES

~000 ·:oN }GkES

23002 IMPUESTO PREDlAl.

3 HACIENDA PUBLICA

5 ADMI NISTRACION DE LA I!ACJ!::NDA PUBLICA

78 RECAUDACION I MPUESTO PRf.DTAJ.

IM P ORTE

604 1 301. 28

------------- -

TOTAL GENERAL 604,301.28

TITULAR DE LA

GPE . GUEV~UDI ~IA BUADJLUPE ZAMUDIO QUI ÑONEZ

• CUVI 1 DIICM.IPClON

11)01 1 !U!LOOS ORDHIMtO:S

lll02 1 COWlblEHTO D! SU!LDOS

1)201 1 AGUINALDOS

l.l202 1 PPIHA VACACIOSAL

14401 1 AIORTACIO!(f.S FAJU. S!C'JROS

LTOF:R DE rJ~OYtcTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENDARIZAOO DEL GASTO (F. P. 3 AC) 2014

ÍlWD ........ ...,. .,., ... ........ AIWL

lS6,69~.l0 "·"'··· 29, 124.i0 29. ·'" lfl, 124.fi0

. " ... 12,24l.JO 1:'!,243 JO 12,HJ,JO

146,9lt.60 12,243.30 1:!,10.)0

6,814,17 '· 114 . 11 6,1U,ll !12,610.00 6,114.17 6,114.11

1,110.00 1,1!0.00 1,JIO,OO li,S60.00 l,l80.00 1,]80.00

126.37 tz6.Jl ,f 12~.)7

l,Sli.41 126.37 .u~.11

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29,124 60

12,241.30

4.114.11

l,liO.OO

226. Jl

!IO,JSI. 44

DlPI:HDENCU

UNIDAD UIP

23000 OIRECCtON Of. INGRESOS

23002 IMPUESTO PREOtAL

rvNCION -noncro

JVLIO

·"'·" 12,2U.l0

6,114.11

1,3$0.00

12G.l1

SO,JS8.44

AOOJto

29,724.60

J2,24J.l0

6,114 . 1'1

1.310.00

t:,. 17

~o. lU. 44

l HACIENDA PUBLICA

ADMINISTP.ACtC.N DE LA HACIENDA POBL!C.A

11 RtCAUOACIO~l IHrllESTO PRI::.DlAL

-.i-Pri~ MOVX ......

OCTUII ..

29, 7l< fiO 29, 724 .b0

,.,,. ... 12.Hl.JO 12.2U.l0

IZ.ZU lO !.,114 J1 ,,184.17

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1.310,00 1,310.00

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1.310.00

1U.41

~o. l~t. 44

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFJCACION DEL PROGRAMA P-01 2 014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG : 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3005 COLECfURIA DE VILLA UN ION CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA El FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES

DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100

MONTO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

AlCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- AlCANCE Al TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 792,004.49

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

TITULAR DE LA DEPÉN'DENCIA

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3005 COLECTURIA DE VILLA UNION CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE lA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 80 RECAUDACION VILLA UN ION

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCESO [i]ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 1'271,808.13 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:

ANUAL

INGRESO TOTAL

1 '271,808.13

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

META:

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

1 META 1

ANUAL

PERIODO DE EJECUCION:

CALENDARIZADA

E

CALENDARIZADA

INICIO: 1 ENERO 2014

S o

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDfos'POR INFLACION O DEV LUCION

TITULAR DE LA oEPÉNDENCIA

c. GUADALUPE ZAMDDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

N

o

o

GOBIERNO DEL MUNlCIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-300S COLECfURIA DE VILLA UNION CF: l.S ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: l.S.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL IMPRESORA, HOJAS

PRESUPUESTO; RECUPERACION DE 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS

1 REZAGOS, IMPUESTOS, DERECHOS y

APROVECHAMIENTOS

FISCALIZAR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS AGENTES FISCALES,

ASI COMO COBRO DE USO DE PISO EN VIA 1 ENE 2014 31 DIC 2014 AUXILIAR ADMVO. 2 PUBLICA PAPELERIA EN GENERAL Y

SELLO DE BOLETOS

CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALIA COMPUTADORA, SISTEMA 3 MAYOR, ASEO URBANO, MULTAS AL 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DE OPERACION

REGLAMENTO DE SANIDAD

CADA DIA 16 DE CADA MES EMITIR HOJAS DE DOS TANTOS

4 NOTIFICACIONES BASURA 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E

IMPRESORA

AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE HOJAS DE DOS TANTOS S NOTIFICA o REQUIERE A LOS 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E

CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON IMPRESORA

CON SU PA GO DE PREDIAL FISCALES

;L/h TITULAR DE LA ~=NCIA

C. GUADALUPE ZAM DIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

MTJNIC'TPTO Df. MIIZAT!.ll.N 1

·.rESOiti;KIA MUN1CIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION

PLANTILLA NOMINAL (F .P . l) 2014

CLAVE SUELDO COMPLE.'1ENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDJNARJO DE: SUELDO MENSUAL

MENSUAL MENSUAL 345 CAPTURISTA CONTABLE "A" 4 31 , 018 . 80 999 . 60 4, 360 . 00

-

TOTAL 31 , 018.80 999 . 60 4,3'6.0 . 00

LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

C. MARIA GUADALUPE

CANASTA BAS!CA

MENSUAL 5 ,488 . 88

S, 488 . 88

[!EFENPENCJA ?30Q(l nT R<;CCIC\~1 n"" INC:0 """"''l U""""" RES!-· .:!300S COLECTURIA DE VILLA UN ION

F'UNCION 3 HACIENDA PUBLICA PROGRAMA

PROYECTO 5 ADMI NISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

80 RECAUDACION VILLA UNJON

TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL MENSUAL BASICA POR BASICA POR ANUAL i

VACACIONES AGUINALDO 41 , 867 . 28 8 , 233 . 32 5 , 488 . 88 516, 129 . S6

41 , 867 . 28 8 , 233 . 32 5 , 488 . 88 516, 129 . 56

l: " " ""'"' C. MARIA GUAD

e L A V E

10000

LI OER DE PROYECTO

__ UNI--- -0 D- ·-•ZAl--· TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014

D E S e R I P e I O N

SERVICIOS PERSONALES

TOTAL GENERAL

/

/.----

UNIDAD RESPONSABLE

·e-:- MARIA GUADALUPE

E:NCIA )000 .CION JGRES

UNTilAD RESP . 23005 COLECTURIA DE VILLA UNlON

FUNCION 3 HIICI ENDA PUBLJ CA

PROGRAMA

PROYECTO

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

80 RECAUDACION VILLA UNION

I M P O R T E

792 , 004.49

-

792,004.49

~/

1 '''ULAR DE LA DEPENDE IA

~ ~ C. MARIA GUADAL¡tE ZAMUDIO QUIÑONEZ

• ClJWK OZ.Sat.IICl<*

11301 'U!Lf.lOS OIU)lAA.RIOS

11l02 CCMI'LJ:MUTO Dt SUElDOS

13101 QUlNCUZNlO$

13201 /4DJfNA.t.OOS

11202 1''-UtA VACJICIOML

ll101 HONOM.RIOS A E.II.CVTOUS

14401 APORTACtOUts PAAA SEGUROS

15401 CNt\STA U.SI~

1!1402 UNJP'WJ<BS PD.SONAL SllfDICALitADCI

a e oc OTitA5 PP.UTACION.ES COKTRACTUALtS

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CAL!NDARIZAOO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014

,..,., ..._, ..,o """"" RUDO UJUL

"·"" . "·"" ... "· "" ' llZ, H!t. iO 11,011.10 ll,OU.IO 999.60 '"·'o 999 iO

11 , 99~.20 H9.60 999-60 4,360.00 4,3'0.00 4,160.00

~2,320.00 4 ,360.00 4,360,00 !!,2S2.SO 5,2sz.so ~- 2S2.~0

U,O)O.OO 5,252.50 5,252.50 2.uo.oo 2, ' 40.00 2,,40.00

ll ,iiO.OO 2,,40.00 2.,640.00 12.2lt. ,, U,2:7t l4 12,179. n

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99!1.60

4,360.00

5,252.50

2,640.00

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l,S7C. 11

603. J3

U,OOO.J1

DC.PDlDDtCU

UMI.DAD NJI,

23000 DIR&CCJON DE INGRESOS

23005 COLECTORIA DE VILLA UtUON

'l HACI ENDA PUBLICA nJNClON -,.,UC!O

.li7Ll0 ...... Jj' ......

ll,OU.IO 999.60

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4,160.00 4, 360.00

5,252.50 5,2!12.50

2.,640.00 2, UO.OO

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Ut.n Ul.t7

6,(.40.00 6,640.00

l,Sl4.11 l,S14 .'71

603.13 603.13

U,OOO.l1 "·000.31

J

ADHJNISTRACJON DE LA HACIENDA PUB!.ICA

10 ft&CAOOACION VILLA UNJON

SI"IDCUI -OCniUS

"·"'·'" 31,011.10 "·"" ... 999.(.0 Ht.60

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DICIDCUZ

31,011.10

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631.92

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603.11

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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFlCACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3006 COLECTURIA DE EL QUE LITE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS

DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100

MONTO PROYECTADO Al2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO:----- PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 15,150.04

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

. / // A

TITULAR DE l.A.D.EPENDENCIA

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL P ROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3006 COLECTURIA DE EL QUELITE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 81 RECAUDACION EL QUELITE

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K! MEJORA PROCEso [X]AcTIVIDADEs coNTINUAs

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _ _ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 127,037.83 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META: ANUAL

INGRESO TOTAL 127,037.83

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-

ANUAL

CALENDARIZADA

CALEN DARIZADA META: E

1 F 1M 1 A 1M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 Ol N lO

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

1 META' 1

ANUAL CALENDARIZADA

A S o E F M A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVAL ION

1

TITULAR DE LA ·

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

D

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3006 COLECTURIA DE EL QUE LITE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE lA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL

PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL

1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS

PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER

REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION

1

( /#'/_,., ~ TITULAR DE LA O.~ENDEÑCIA

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

1

C L A V E

10000

LIDER DE PROYECTO

.. JNIC .. -- _:> Di.. ·--ZAT __ . TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F . P.2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERVICIOS PERSONALES

TOTAL GENERAL

/---

~ UNIDAD RESPONSABLE

~~IA"GUADALUP;;Z~UDIO QUI~ONEZ

' NCIA

UNIDAD RESP

FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

~000 .:rol\ ~':;~E.

23006 COLE:CTURIII EL OUF:l.l'ib

3 HACIENDA PUULJCA

5 ADMINISTRACJON DI:: LA HACIENDA PUBI.JCA

81 RECAUDACTON EL QUELJTr:

I M P O R T E

15 , 150 . 04

15,150.04

TITULAR DE LA

C. MARI~ ~ADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

ClAVE 1 DISCJU PCION

1J701 I IIONORARIOS A. EJECU'TOIH!S

Ll DE~ CE r~OY&CTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTRMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENDAAIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014 - MM l O MUO

AllliAL I'UI\UO AU.IL

·"lí". 1!>,1~0.04 1,2U.~O

1,2U • .&O JUMAS 1.262.!>0 l!t, uo.o•

1,26:!.SO

JIIHIO

1,2U.SO

1.262.SO

DEPENDENCIA

UNI DAD R&IP

23000 OIRECCI ON DE l NGRI'';SOS

l:l006 COLECTORIA EL OUELITE

l HACIENDA PUBLICA rvNCION

..............

..,RCTO

.M.I O

AQOITO

1.2f:1.$0

l,2f.2.SC 1, 1l:'.SO

ADMINlSTRAC:tON DE LA HACIENDA PUBLICA

81 RECAUDACJOH EL QUt-:LJTE

SIPTIDCI.Rl. -ÑOVitiCP.E

1 TITULA~ DE LA DEPFJ

\_ ·--- fi~4; )

C. MMIA GUJIDALUPE ZIIMUDIO QUiflONEZ

DI CIDCBQ

1' 262'' $4

1,a1.H

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3007 COLECTURIA DE EL ROBLE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100

MONTO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ____ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 16,947.66

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $ l

('·~-------r.L~~./.o~/. __ ........._ -HfULAR DE Lo/DEPEN DENCIA

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3007 COLECTURIA DE EL ROBLE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 82 RECAUDACION EL ROBLE

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] M EJORA PROCEso (K]AcTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _x __ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 77,835.10 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:

ANUAL

INGRESO TOTAL

77,835.10

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

META:

E

10%

E

E

CALENDARIZADA

F M S o

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

C. GUADALUPE ZA

N

DIRECTORA DE INGRESOS

D

8%

D

D

1

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3007 COLECTURIA DE EL ROBLE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requer imientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL

PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL

1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS

PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER

REPORTE M ENSUAL EN LA DIRECCION

"' // \ 1

L TITl:RAR DE LA DGcENDENCIA

C. GUADALUPE ZAM DIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

-

!

1

1

__ .,'NIC __ ) DL -- -ZAT_ __ ' TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014

e LA V E D E S e R I P C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES

TOTAL GENERAL

1 LIDER DE PROYECTO \ UNIDAD RESPONSABLE

"--

O •NCIA

UNIDAD RESP.

FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

¡o o o '.: JO!>: '':';RES

23007 CO!.f:C'!l:HIA El. !\OBLf

3 HACIENDA PüBI,!CA

5 ADM!NlSTRACION 1E LA HACIENDA PUBLICA

82 RECAUDACION EL ROBLF;

IMPORTE

16, 947 . 66

16,947 . 66

TITULAR DE LA

C. MARIA GUADALU QUIÑONEZ

·~ • CLAVE DESC1UfCION

1l101 HONOIWUOS A tJECUTORE.S

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENOARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014

....., IWUO ICJIYO

.,.,.,. ruano !""'lL

J. '"'·" 1,412\ll .... ·"

U,941.16 I.U'll

....... l,tll . ll 1, 412,31 1, 412. JI U..941.U t. 411.11 1.412.11

'tú'//¿ --c. I'.A.qlA GUADALUPE ¡oro QUllloi.'EZ

JU!IIO

1, 412.31

1.4U.li

DEPnn>EHCI A

UNIDAD llZSP .

23000 DIRECCION DE tt\GR&SOS

Z300'1 COLECTURlA tL ROSJ,E

f\llfCION -,., .. =

.MJO

).QOSTO

.ll 1,412.31

1,412/1 l. 412:.31

J HACl ENDA PUBLICA

~ ADMlNISTRACION DE U. HACIENDA f'UBLICA

12 RECAUDACION EL ROBLE

IEP'rtDCU.l NOVlDCUZ

oc[ruau

·"'· '"' 11 1,4 Z.JI

1, 412,)1 1 • 4 : ¡ . J ~ 1. 12.11

DIClDIU.Z

1, 4ll.Z!I

1.412 . 2!1

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA CF: 1.S ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.S.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS

DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100

MONTO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 13,752.32

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

NCIA

C. GUADALUPE ZAMU QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUEST ACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2 014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 83 RECAUDACION LA NORIA

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO _ _ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA 00 MEJORA PROCEso [XjACTIVIDADES coNTINUAs

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 33,151.85 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

ANUAL CALENDARIZADA META:

INGRESO TOTAL33,151.85 1~%~ :5%1 ~%~ ~%~ ~% ~ JS%1 Jl%1 ~% ~ Sl%1 ~% ~ :%1 ~% RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA·

ANUAL CALENDARIZADA META:

E l F lMl A l M I JJ JJ AJ s j o l N I o

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

1 META< 1

ANUAL CALENDARIZADA

S o E F M A D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

TITULAR DE LA D~PENDENCIA

C. GUADALU PE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: l.S.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL

PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL

1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS

PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER

REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION

'\

)

\_ L TITULAR DE LA DEPEJDENCIA

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

-

1

1

1 !

1 1

C L A V E

10000

LIDER DE PROYECTO

1·.vNIC .... .., .... J DE ·~-~ATL-·

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERV:CIOS PERSONALES

DI ~CI.I\ DOO l ION ' 'iR F. S(

UNIDAD RESP . 23008 COLECTURIA LA NORIA

FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA

PROYECTO

5 AOMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

83 RECAUDACION LA NORIA

IM PORTE

13, 752 . 32

-- - -- --------- ---------- -------- -· ------- - - ----

TOTAL GENERAL 13,752 .32

\

1 ) UNIDAD RESPONSABLE

C. MARIA GUADALUP C. MARIA GUADAL

• Cl.\111: D&JCJUPCIOW

13101 HONOAAJUO:S A IJECI.ITOUS

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICI PAL

SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~ION PRESUPUESTACION

CALENDAAIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014

......, '\ MAYO

.., ... ruou.o ...... ,lti.OJ , l<ó.OJ . "'· ll,7SZ .32 1,146.03 1.145.0)

....... l,l ... pí 1, lUi.Ol 1,146.01 U. 7U.J2 l, 146.01 1,146,01

1

JVIIlO

1,146.03

1,146.03

OIPDIDDCIA

VlfiiW:) UJP

23000 OIRECCION DE INGRESOS

23001 COLtcTURJA LA t:ORIA

nnfC.IOit -'"""""'

JULIO

""""" ....... , 1,146.03

l,JH.Ol l.lH.Ol

3 HACl F.NDA PUBLICA

~ ADHINlSTRACION DE l.A HACIENDA PUBLICA

83 RECAODAClOH LA NORIA

'~"J:DCU.E IOOVlDaa&

\ OCTVUJ:

, u,.uJ ...... , 1,146.03

:. )46 Dl 1,14,.01 l.lH.Ol

DICIDCitU

1,145..99

1,14S.tt

GOBIERNO DEl MUNICIPIO DE MAZATlAN SISTEMA INTEGRAl MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3009 COLECTURIA DE El RECODO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDAR lOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES

DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100

MONTO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL O INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO:----- PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 17,609.65

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

TITULAR DE LA PENDENCIA C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3009 COLECTURIA DE EL RECODO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 84 RECAUDACION EL RECODO

TIPO DE PROYECTO: __ X _OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [XI MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL _ _ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR M ETA DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 22,911.23 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

ANUAL

META: INGRESO TOTAl E 22,911.23 10%

RESULTADOS A lOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-

ANUAL CALENDARIZADA META: E

1 F 1 M I A 1 M I J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 o

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

1 META' 1

ANUAL CALENDAR IZADA

o S E F M A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

TITULAR DE

C. GUADALUPE

DIRECTORA DE INGRESOS

N o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3009 COLECTURIA DE EL RECODO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Res u Ita dos/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL

PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL

1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS

PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER

REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION

(_ ~ TITUlAR DE LA)?'EPENDENCIA

C. GUADAlUPE ZAMUDIO QUINONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

1

'!

1

l 1 .-.vNIC ......... ..) DE. '""'lATL-. 1

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

1

ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014

C LA V E O E S C R I P C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES

TOTAL GENERAL

LIDER DE PROYECTO

l UNIDAD RESPONSABLE

C. MARIA GUADALU

DI NCIJ\

UNIDAD RESP .

FUNCION

PROGMMA

PROYECTO

000 "ION ;RES(

23009 COLECTUR!A EL Rf:CODO

3 HACIENDA PUBLICA

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

84 RECAUDACION EL RECODO

I M P O R T E

17,609.65

17,609.65

/ ITULAA DE LA

~ A.?<-?<&? C. MARIA GUADA~E ZAMUDIO QUIÑONEZ

• ClAVE OUCJUPCIOff

UlOI HOKOP.AJllOS A ~li!'OUS

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMl\ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRJ\Ml\CION PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014

l>fUO MAMO MUO

..., .. _, \ AUno

······ .. 17,(0t.U t.•n.n J. ,.,,47

...... 1,46}.47 1,4(.7.41 1. ,. ,.,,., n,GOt.G!io t. tn.n , 46'1.41

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I,U.l.fl

1.u1.n

D2PCMD&lfC1A

UNIDAD MSP.

nMCZ~ -POOR<:TO

JULIO

.... "

23000 DIRECCION DE INCRCSOS

23009 COLECTORIA E.L lt&cOOO

l HACIENOA PD8.LICA

S ADHINtsTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

8. RECAODA.C 1 OH EJ. RECODO

II"IDCU.& -AOOI!O \ OC'lVUI

1,467.41 1 447.41

l, 4n.n 1, 4Gl,41

1,467.47 1,4C1, 47 U'1 . 41

C. IWIIA ~E ZAMUOIO OUtllONEZ

DlCtDCBN:

2,46'7.41

1, 4&l. ct

GOBI ERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3010 COLECTURIA DE MARMOL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO

PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS

DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100 MONTO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 14,858.49

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

~. L. TITULAR DE LA DEPENDENCIA

/ -C. GUADALUPE ZAMUDIO QUINONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3010 COLECTURIA DE MARMOL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 85 RECAUDACION MARMOL

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCEso (KJACTIVIDADES coNTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURAlEZA DEl PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: AlCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 94,365 .47 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:

ANUAL

INGRESO TOTAL 94,365.47

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL META:

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA·

ANUAL

CALENDARIZADA

E

CALENDARIZADA

D

META: E 1 F 1 MI A 1 MI J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFlACION O DEVALUOON

TITULAR DE~ C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3010 COLECTURIA DE MARMOL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION : 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL

PRESUPUESTO, MEJOR A TENCION AL 1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS

PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER

REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION

\ l

L/. TITULAR DE LA DfPENDENCIA

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

1

1 1 1 1

1

•• JNIC ... L .... ,) D~ ...... ZAT:....n..., TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F. P . 2 AC) 2014

C L A V E D E S C R I P C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES

TOTAL GENERAL

LIDER DE PROYECTO (

UNI DAD RESPONSABLE

~ #~ >

C. MARIA GUADALUPE

D. _ JICIA 000 r •••• _.::JON ··- ••. GRf;St ..

UNIDAD RESP . 23010 COLf.CTURIA ~~~~OL

FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA

PROYECTO

S ADMINISTRACION DE LA IIACIENDJI. PUBLICA

85 RECAUDACION MARMOL

IMPORTE

14 , 858 . 49

14,858.49

TITULAR DE

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

• -

'

CLAVZ l:ll.la.IPCIOM

1J701 HOtiOAARlCS A &nCUTOUS

MUNICIPIO DE MAZATLAN

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMl'.CION PRESUPUESTACION

CALEHDARIZADO DEL GASTO (F . P. 3 AC) 2014

.,..., -.o ..... 1oiiUAL 1'DRDO """\"

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DE.PDIDENCU

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23000 OlRECCION DE INGRESOS

ZJOJO COL&CTURlA HARKOL

3 KACI&N'DA PUBLICA

5 ADMJNISTRACIOI'I OC LA HA.Clf!NOA PUBLICA

IS RECAODACJON K.\RHOL

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D 1 CI.DCaltt

1,2lt.lt

1,238.18

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3011 COLECTURIA DE SIQUEROS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO

PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS

DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100

MONTO PROYECTADO Al 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRJPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO:----- PORCENTUAL D

PROYECTO: $ 15,493.45

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

1

TITULAR DE LJ{DEPENDENCIA C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3011 COLECTURIA DE SIQUEROS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 86 RECAUDACION SIQUEROS

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCEso [K]AcTIVIDADES coNTINUAs

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEl PROYECTO: M EJORAS A LA SINDICAT URA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $81,409.70 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:

ANUAL

INGRESO TOTAL 81,409.70

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-

ANUAL

CALENDARIZADA

CALEN DARIZADA META:

El FIMIAIMI J 1 J IAI s¡o]N j o

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

1 META 1

ANUAL CALENDAR IZADA

S o A E A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

TITULAR O

C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

D

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3011 COLECTURIA DE SIQUEROS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDAR lOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/Act ividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL

PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL

1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS

PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER

REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION

l 1 1

/~

\ 12/ - ~-........._ ---l"ITULAR DE LA ~ENClÉNCIA C. GUADALUPE ZA DIO QUIÑONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

-

C L A V E

10000

L__. _________

LIDER DE PROYECTO

MUNIC~~lú DE MAlATLAN ' TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F.P .2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERVICIOS PERSONALES

Dl ~CIA

UNIDAD RESP .

FUNCION

PROGRAMA

PROYECro

000 l ION ·,RESC

~3011 COL8CTURTA SIQUEROS

3 HACIENDA PUBLICA

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDJI PUBLICA

86 RECAUDJICION SIQUEROS

IMPORTE

15,493 . 45

~------···- ·-- -·-------- ----- ~-

TOTAL GENERAL 15,493.45

-UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA

C. MARIA GUADALUP

1

CU<W DI:ICUJICION

13101 1 HCIIOAARI03 A EJ!CUTOW

LlD&R DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION

CALENDAR IZADO DEL GASTO CF . P . 3 ACI 20U

ENUO

....... I"UMJIO

U,4tl.4S 1.2tl.U

...... 1.291.12 IS, 493.4!> 1.291.12

OlliDAD RESPONSABLE

N>.YO

1.291.12

Dtt&NDDfCI A

tnllnt.D a&.SP .

rvNC.lOM

23000 DtR&CCtON DE I NGRESOS

2101 t COLECTtJRlA SIOOEROS

.l HACIENDA PUBLICA -I'IIORCt'O

.WHINISTRAClON D& LA HACIENDA PUBLICA

86 RtCAUDACION SJOUCROS

.nn.ro

AGOSto

.• I t,l9LU

1,291 u

(

LADEPEN TITULAR DE d, c. MAJm\

DICIIMU.&

1.2t).JJ

1,291. Jl

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3012 COLECTURIA DE EL HABAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDAR lOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPLEMENTAR ACCION ES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100 MONTO PROYECTADO AL 2014

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D

PROVECTO: $ 14,550.83

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

/ J. / .­TITULAR DE LA DÓ>ÉNDENCIA

C. GUADALUPE ZAMó'Dio QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3012 COLECTURIA DE EL HABAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 87 RECAUDACION EL HABAL

TIPO DE PROYECTO: _ X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA 00 MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE lA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL __ REGIONAl _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 22,912.23 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:

ANUAL

INGRESO TOTAL 22,912.23

RESUlTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA·

ANUAL

CALENDAR IZADA

CALENDAR IZADA META: E

1 F 1 MI A 1 M I J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 o

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

META: E o

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEl PROYECTOo DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABlECIDAS POR INFLACIDN O DEVALUCIO)

( ¡ DIRECTORA DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3012 COLECTURIA DE EL HABAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

LLEGAR A LA M ETA MENSUAL DEL

PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL

1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS

PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER

REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION

\

( dfi. TITULAR DE LA D~ÉNDEN:IA

C. GUADALUPE ZAMDDIO QUINONEZ

DIRECTORA DE INGRESOS

1

1 1

1

1

C L A V E

10000

LIDER DE PROYECTO

•• JNIC • • ..) DL .~.ZAT.-- .

TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F.P . 2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERVICIOS PERSONALES

:NCIA

UNIDAD RESP .

FUNClON

PROGRI\MI\

PROYECTO

~000 ·¡o:¡ .:;r:.E~

23012 COLECTUH lA F.i. HABA!,

3 HACI~NDA PUBLJ~~

S ADMINISTRAC!ON DE LA HACJ ENDA PUBLICA

87 RECAUDACION EL HABAL

I M P O R T E

14 , 550 .83

----- -------- - -----

TOTAL GENERAL 14,550.83

----,.....-//

UNIDAD RESPONSABLE

---~

(,ULAO ''f$~18~

C. MARIA GUADALU~AMUDIO QUIÑONEZ C. MARIA GUADA~E ZAMUDIO QUIÑONEZ L ~

• CUIV< DCSCJUPCION

ll701 lfOSOMARIO! A EJE.CVTOR~S

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIDN PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . J AC) 2014

E!IUO IQlt%0 ..... ........ ,..,....., ABIUL

' 14,HO.IJ . ¡¿,,,

l,2U'.S1 . "· . 1.l12.H ·"'·''

J\lliiO

1.112. ~'

DIP&NDCNClA

UNIDAD Rt.SP

rvNCION

'""""""" PMRCTO

JULlO

. ""''

23000 OIRECCION O~~ INGRESOS

23012 COL&CTURIA EL HABAL

3 HACIENDA PUBLICA

~ AOMitltSTRAClO~~ DE LA HACtFNOA PUBLtCA

17 1\t:CAUDAC ION EL llABAL

llPfliMU.& _,.,.... MOITO OC"1"tJ1IP.&

·"· ., ·" l, 212.~1 ~2 . !11

~ )

DtClDCB.RZ

J. ~12 .5b

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCAN lA Y CONFIANZA CON

LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR

BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA POR PARTE DE

LA COCCAF, SIN PONER EN RIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

INDICADOR DE IMPACTO: ASESORIAS RECIBIDAS

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE ASESORIAS ATENDIDAS X 100

TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CONTAR CON LA ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO POR

PARTE DE LA COCCAF

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD

INDICADOR DE IMPACTO:

1 DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL O

PROYECTO: $ 365,662.03

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO [i]ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CONTAR CON ASESORIAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL Y

FINANCIERA OTORGADAS POR PARTE DE LA COCCAF

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: MEJOR MANEJO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

UNIDAD DE MEDIDA: ASESORIAS OTORGADAS

ANUAL

1 ' A

CALEN DARIZADA META: A S o o F M

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

META: E o

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

1 META 1

ANUAL CALENOARIZAOA

S o A F M o

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: El MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resu ltados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

1 CLASIFICACION POR ANTIGÜEDAD 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS FINANCIEROS

2 PROGRAMACION DE PAGOS 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS FINANCIEROS

EN EL CASO DE CREDITOS BANCARIOS 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE

3 CONTAR CON LAS TABLAS DE RECURSOS FINANCIEROS

AMORTIZACION DEL PERIODO

~ TI /'~DENCIA

C.P. R 1\y UNDO CHA TORRES

/ \ SORER UNICIPAL

1

C L A V E

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F .P . 2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE

C. P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

oEPt:NilENCIA :? 1 OOIJ • t..:>vRERI" '

UNIDAD RESP . 21000 TESORERJA

FUNCION 3 111\CIEND/1 PUBLICA

PROGRAMA

PROYECTO

5 ADMINISTRACION DE LA IIACIENDA PUBLICA

131 ASESORIA F'ISCAL Y LEGAl. DE COCCAF

I M PORTE

365 , 662 . 03

365,662.03

CU.YK 1 D&IO.IPCJotr

JJ10) 1 cocc.v

LIDER DE PROrECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMl\ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRJIHACION PRESUPUESTACION

CAI2NDARIZADO DEL GAS'l'O (F. P.3 AC) 201 4

....., tWuo

......... US,iU.OJ

....... ns."z .oJ 30. 411.14 JO, 471.14

UNID•D RESPONSULE

C. P. RAYMUNDO ROC:tu\ TORRES

MUO

J0.471.8 t

DJ:PEIIDDJCIA

UNIDAD JI.&Sf .

"''"""" -""""'""'

21000 TtSOR&RlA

21000 TESOR.EAlA

3 HACIENDA PUILJCA

~ ADHINlSTRACJON DE LA HACIENDA PUBLICA

131 A.SESOJUA F'lSCA.L Y LECAL DG COCCAF

UPTI~ MoVlJMI.U

DICI:DCIN

JO, t 'H,U

JO, 471 . n

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSAR LE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M. D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON

LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR

BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

CON TRANSPARENCIA

INDICADOR DE IMPACTO: A DMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LAS CLAVES CATASTRALES

DESCRIPCION DEL INDICADOR: __ ___,N-'-'U"'-'M""-'=E"-'-R""'O-"D""E'-'C,...LA=-=.V.:.ES"'-""A""CT"-'U""A""'L""'I Z""'A"-'D:!.!A~S<--- X 100 TOTAL CLAVES CATASTRALES

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL O PROYECTO:$ 21' 985,006.11

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO [i]ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES

CON EL APOYO DE CATASTRO ESTATAL

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _ X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: PAGO POR ACTUALIZACIONES DE CLAVES CATASTRALES

UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION MENSUAL

ANUAL

META: E D

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-

ANUAL CALENDARIZADA META:

E 1 F 1 MI A 1 MI J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 D

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE M EDIDA:

1 META 1

ANUAL CALENDARIZADA

E F M A S o A D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: APLICACIÓN INCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO

GOBIERNO DEL MUNICIP IO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Result ados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

1 REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DE 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE

PARTICIPACION ES DEL GOBIERNO DEL RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO

~~ C.P. rvr#JNDO R A TORRES

E :ÓRERO NICIPAL

TITUbA~r~NCIA

1

e L A V E

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F.P . 2 AC) 2014

D E S e R I P C I O N

SERVICIOS GENERALES

---------

TOTAL GENERAL

UNI DAD RESPONSABLE

C. P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA

UNIDAD RESP . 21000 TESORERlA

FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA

PROGR.I\MA

PROYECTO

5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

l32 ADMI NISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDI AL

IM PORTE

21 , 985, 006 . 11

21,985,006.11

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

• SIS~ INTEGRAL MONICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO CP. P . 3 ACl 2014

iii.UO NAlliO

C:U.VI: J DUQIPCIOM ..., ... 31102 iiUVICtO TEOUCO Of> CATASTRO (JSA.l E IKl') 2J,t8!1,00,,11

,_, 21,9U,006.11 l,ll2,01J.84 1,132,013.14

Ll OER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABI,E

C. P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

MUO

1,132,0U.I4

D&PilCDEHClA

UNIDAD MIP.

IVNCJCII . ......_ ...,ReTO

JVUO

21000 TESORERIA

21000 TESORERIA

l HACIENDA PUBLICA

ADtHNI STRACI ON DE LA HACI ENDA PUBLICA

132 ADHlNlSTRACJON Y CONTROL OS ISAJ E I MPUESTO PREDI AL

ltP'lmcui

DlCrao.AI

t,U2,0U.I7

1,132,013.1,

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-1000TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON

LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICO$ PARA GENERAR EL MAYOR

BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMIN ISTRATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICO$ CON TRANSPARENCIA

INDICADOR DE IMPACTO: ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

DESCRIPCION DEL INDICADOR: IMPUESTO RECAUDADO X 100

TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA

PRODUCCION AGRICOLA OBTENIDA

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD

INDICADOR DE IMPACTO:

1 DESCRIPCION DEL INDICADOR'

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL O PROYECTO:$ 203,519.51

COSTO TOTAL DE PROGRAMA:$

Y UNDO ROCHA TORRES

SORERO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: l.S.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL IM PUESTO PREDIAL RÚSTICO

TIPO DE PROYECTO: _ X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD ~RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO [iJACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL COBRO DE IMPUESTOS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _ _ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA- COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

ANUAL CALENDARIZADA META:

E 1 F 1 MI A 1 MI J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 D

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL META: E D

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

META: E o

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: POR FENOMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SE LLEVE

ACABO LA PRODUCCION PRONOSTICADA.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos

Inicio Termino

1 REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE VIA PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO

·~ mt D o ENDENCIA

C.P. R~ ND OCHA TORRES

RE MUNICIPAL

1

1

C LA V E

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

DEPENDENCIA 21000 li:.SORER1A

UNIDAD RESP . 21000 TESORER1A

FUNCION 3 HACJ END/1 PUBLJ CA

PROGRAID.

PROYl!C'l'O

5 ADM1NISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PREDIAL RUSTICO

I M PORT E

203, 519 . 51

203,519.51

• <lAYO 1 DZSC1IPClON

lllOt 1 KAN"r.JO DI! ClllHTI\ PIUWIAL RUS1'%CO

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE HAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

CALENllARIZADO DEL GASTO (F. P. 3 AC) 2014

._.¡ Ei<uD

NAUl HAYO

1

........, _,..

1 20l,U9.Sl 1 '"·'" . • H.9U.II6

lti:CU 16,9l-9.9ft 16,9U.96 16,9~9.96 20l,Sl9.!ll a,tSJ.t6 16,959.96

0!110110 RESP<li<SIIBLE

C. P. AA YMIJNDO ROCKA TORRES

.nnuo

16.95!1.96

a.tn.u

DI.PIXDCMCU

UNlDJ.D QU.

"*ClCM -""'"""'

21000 TESORERIA

21000 tUORERIA

3 KACIEHDA PUBLICA

S ADKINISTRACION DE LA HACIENDA POBLICA

133 ADHlNfSTRACION Y CONTROL DEL Pk&DIAL RUSTICO

uni:DCU.E 'NOYl.Diaü' ...... ., 0<:1'UP& DlCtDCaQ

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG : 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON

LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR

BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS, MANEJANDO

LAS FINANZAS PÚBLICAS CORRECTAMENTE.

INDICADOR DE IMPACTO: ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE

MAZATLAN

DESCRIPCION DEL INDICADOR: _ __:.:.1 M""'"P'-'U"'-'E=S,_,_T_,O'-'R.:.:E,_,_T..::.E.:...:N=I D=0"--'-"1 S=R- X 100 TOTAL DE SALARIOS PAGADOS

AlCANCE DEl INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES

SITUACION ACTUAl DEl INDICADOR: 0% AlCANCE Al TERMINO DEl AÑO: 100%

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEl INDICADOR:

AlCANCE DEl INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAl DEl INDICADOR: 0% AlCANCE Al TERMINO DEl AÑO: 100%

PROYECTO: $ ¡· 4 21,185.84

COSTO TOTAl DE PROGRAMA: $

PORCENTUAlD

PORCENTUAl D

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE P LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

D TIFICACION DEL PR YECTO P-02 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENOARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO: 134 O BLIGACIONES FISCALES

TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD ~RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CON RESPECTO A RETENCIÓN DE NÓMINA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100% UNIDAD DE MEDIDA: PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%

ANUAL

META: CUMPLIR AL l OO % CON LAS DISP. FISCALES

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL

E

100%

E A

CALENDARIZADA

CALENDARIZADA

A

E F M A M 1 J 1 1 A

S o

S o

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

N

o 100%

o

o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA M UNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADM INISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia Descr ipción de Resultados/ Actividades Fecha Requerim ient os

Inicio Termino

1 CALCULO DE IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 INTERNET Y GASTOS

ADMINISTRATIVOS.

2 PROGRAMACION DE PAGOS 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDA D DE

RECURSOS FINA NCIEROS

~~~ TITU ~~~ ~ LA DEP DENCIA

C. P. Yt-. ~NDO CHA TORRES

E RER UNICIPAL

'

1

1

C L A V E

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F . P .2 AC) 2014

D E S C R I P C I O N

SERVICIOS GENERALES

TOTAL GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE

C. P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

DEPENDENCIA

UNIDJ\0 RESP

FUNCION

PROGIV\Ml\

PROYECTO

----- - - -

2100u 'I ~SOREI'\!1\

21000 TESORERlA

3 IIACJENDA PUBLICA

~ ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

134 OBLIGACIONES FISCALES

I M P O R T E

7 , 421 , 185 . 84

-

7,421,185.84

• J

e'"'"" DISCPJICION

lUOl UCPUtsTO SOBP.t SOMINA.S

LIDER DE r AOYECTO

MUNICIPIO DE HA~TLAN TESORERIA MUNICIPAL

SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION

CALENDARIZAOO DEL GASTO IF . P . ) ACl 2014

......, -·· ... ,. AMVAl. I'UIWIO M>oiL

.lO,U2. '"·"'·" "'·"'·" 'I,Hl.ll'IS.I4 ,11,412.1$ 6U,UZ.lS

.-.. ,11,U2.1!1 fill, 4]2. ni 6li,U2.U 1,421,1U.U tu.nz.a 6lt,UZ. IS

UNIDAD R~SPONSABLf;

C.P. PEDRO Jr:SUS LOPEZ SOLANO

JVIItO

611, 4]2.1$

611.412.15

OEPDDEHClA

UNIDAD lliU

nJNCION

PJt.OOR»>.

PROYEC!'O

o1Ulot0

"'·uzo"

11000 TESORERU

21000 TESORERIA

l HACIENDA PUBLICA

ADM:JNtSTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

134 OBLIGACIONES FISCALES

JU'ltD<BQ NOVtDCIA&

ADOl fO OCTIIBOE

' .m" &11,4321> iu,u;:.a t..U,U2.1)

i11, 4l2.a 'II,UZ.lS 611,nz.a '·11, 4U U 611,4)2 , 1$

DICIDCBN

618,432.19

618,432.19

GOBIERNO D EL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE P LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUP UESTACIO N

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 1-4000- OFICIALIA MAYOR PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE

(DESARROLLO SUSTENTABLE)

CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL CF: 2.1-PROTECCION AMBIENTAL CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD

BIOLOGICA DEL PAISAJE CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR ACCIONES QUE IMPULSEN PRÁCTICA SUSTENTABLE EN LA DINÁMICA

MUNICIPAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/ 0 VIGILANCIA,

FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/ 0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NÚMERO DE ACTAS PROCESADAS NÚMERO DE ACTAS REGISTRADAS

X 100

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA

INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/ 0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE A l TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL ~

PROYECTO: $1,970,483.75

LIC. JAIME Ó~P.EZ NIEBLAS OFICIA[ MAYOR

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN "'fff"'!'!-!!ltft'llr- SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 201 4

DEPENDENCIA: 1-4000- OFICIAliA MAYOR CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-4000- OFICIALIA MAYOR CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA

CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PAISAJE

SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE

(DESARROLLO SUSTENTABLE)

NOMBRE DEL PROYECTO: 192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT {HONORARIOS)

TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

[X] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [X] RESUELVE PROBLEMA [X] MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

DE INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SIN ALOA.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X_ FEDERAL_X_ REGIONAL_X_ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/ 0 V IGILANCIA, FÍSICA Y/ 0

OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL.

ANUAL CALENDARIZADA META: 100%

1~% ~ ;o%1 : %1 4~% ~ : %1 ~5% 1 ~o%1 6~%~ S ,l O ;1 N .1 O 80% 90% 95% 100%

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/ 2014 TERMIN0:31/DICIEMBRE/2014

RIESGO DEL PROYECTO:

• QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT

• QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT

• FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO

• FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL SEMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO

• FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

• QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA

• FALTA DE RECURSO DISPONIBLE

• QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO

• QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE EL RECURSO

• QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES

Y REGLAMENTOS

• QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS

REGISTRADAS

LIC. JAIME OFICIA

• GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA BIOLOGICA DEL PAISAJE SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE

(DESARROLLO SUSTENTABLE)

SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS

INICIO TERMINO

1 REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CONSEJO TÉCNICO ENTRE MAZATLÁN. SEMARNAT, SECRETARIA DE

HACIENDA Y EL H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES POSTERIORES TODO EL AÑO.

2 FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO DE LA 01/ENE/2014 01/DIC/2014 CONVENIOS y ACUERDOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN. (REUNIÓN DE TRABAJO) FORMA DE TRABAJO.

3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PROGRAMAS y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.

4 INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA FÍSICA Y/0 OCULAR. 01/ENE/2014 01/DIC/ 2014 COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H.

AYUNTAMIENTO.

5 REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO) 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PAPELERÍA EN GENERAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

6 REGISTRO Y CAPTURA. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO

7 ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN y 01/ENE/2014 01/DIC/2014 HONORARIOS PROFESIONALES, CALIFICACIÓN. SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS

PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE {VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)

8 PROCESO ADMINISTRATIVO. 01/ENE/2014 0 1/DIC/2014 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

9 ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE

1

j ~ LIC. JAIM~¡c >Ez NIEBLAS

OFICI L r ~AYOR

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014

Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

CATEGORIA FUNCION CANT.

33101 HONORARIOS PROFESIONALES

1

iJ LIC. JAJM~~f/!:. NIEBLAS

OFICI fA YOR

L

F.P.1.1. HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA : 14000 · OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESP. : 14000 · OFICIALIA MAYOR FUNCION: : 03- HACIENDA PUBLICA SUB-FUNCION : 03 - HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA : OS- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA PROYECTO : 192- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT

(HONORARIOS) FECHA 2014

DURACIÓN HONORARIOS JUSTIFICACION MESES

12 $ 1,027,599.75 PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE PLAYAS.

SUMA: $1 ,027,599.75

e L A V E

20000

30000

LIDER DE PROYECTO

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESOPUESTACION

ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014

O E S e R I P e I O N

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

-- - -- - --- -

TOTAL GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 14 000 u~·¡ LIALIA MAYUR

UNIDAD RESP . 14000 OFlCIALIA MAYOR

FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA

PROYECTO

5 1\.DMINISTRACION DE LA 111\CIENDA PUBLICA

192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMIIT (HONORARIOS

I M P O R T E

942 , 88 4. 00

1, 027 , 599 . 75

---

1,970 , 483.75

MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGIUIMI\CION PRESUPOESTACION

CAL&NDARIZADO DEL GASTO (F. P . J AC) 2014 - ICAki.O¡ WA.tO

CL.\VI 1 OUc:a.tPClON ....... .......o AaJW.

2>601 1 riiiW >liiTBTICM. HVW, ,WTJCOJ y DUIVA 942,114.00 •• 7J.

11,S1J.U 71,>71 •

lllOI H~OIWUOS PIWP'UlOIW.ES U,,ll.ll IS,6U.ll 1,021.~19.7$. IS,UJ.ll

'11,!173.67 ·"'· IS,Ul.JJ

U,UJ.ll . ._. 164, 206.91 1'4,206.91 164,206.91 1,970, 4U.7!t 164,206 .98 164,206.98

LIDE.R DE PROYECTO UNIDAD RESPOilSABLE

..,,.

1I,S1l.U

U,6ll.ll

a • • .zo,.n

DIPDIIDCIA

UJflDAD UJP.

14000 OFlCIALJ A MAYOR

14000 OriClALIA MAYOR

3 HACIENDA PUBLICA ruNCIOif -"""""""

.M.lO

"·"'·" U,Ul.Jl

164,206.91

$ ADMJNJSTRACJON OC LA HACIE.NDA PUBLICA

l92 ADH1NISTRA.ClON DE LOS RECURSOS ZOF'EMAT iHONOAARfOS

JIP!l.DGU _,_.., ...... octVaN: 1

71,$13.61 "•"'· 18,57),(17 ..... 1 IS,Ul.ll u,'lJ.:n

IS,6lJ.l1 U,Ul.ll

164 ,206.91 u.lzo,.n 164 ,2D~.tt 164,206.91

OlCIDGJ;U

71,573.'3

IS,6ll.J4

JU,206.91