TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS febrero 2015 · ESTADOS FINANCIEROS - febrero 2015 02 estado de...

ESTADOS FINANCIEROSfebrero 2015

TESORERÍAMUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS - febrero 2015

0 índice

01 estado de situación financiera

02 estado de actividades

03 estado detallado de la deuda pública

04 estado analítico de ingresos

05 estado de origen y aplicación de recursos

06 presupuesto programático


0 introducción

Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 28 de Febrero de 2015

El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.


estado de situación financiera01


01 estado de situación financiera al 28 de FEBRERO de 2015

2015 % ACTIVO 2,027,392,620.61 100.00

ACTIVO CIRCULANTE 339,602,217.53 16.72

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 56,558,710.28 2.79 EFECTIVO 233,158.64 0.01 BANCOS/TESORERÍA 56,057,639.97 2.76 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 780.67 0.00 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 267,131.00 0.01

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 279,029,692.42 13.73 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO -‐12,263.60 0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 222,297,969.13 10.93 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 63,335.65 0.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 240,651.23 0.01 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01 2.78

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,453,109.66 0.17 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 3,453,109.66 0.17

ALMACENES 560,705.17 0.02 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 560,705.17 0.02

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,687,790,403.09 83.27

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,338,451,814.33 66.04 REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 31.94 TERRENOS 78,067,466.94 3.85 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64 9.38 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 274,689,715.72 13.55 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 147,934,725.19 7.29



BIENES MUEBLES 348,017,630.68 17.17 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 79,424,791.85 3.91 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,106,189.75 0.05 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,135,464.49 0.05 EQUIPO DE TRANSPORTE 190,972,539.40 9.42 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60 1.89 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 36,554,435.62 1.80 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97 0.02

ACTIVOS DIFERIDOS 1,320,958.08 0.06 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,320,958.08 0.06

TOTAL DE ACTIVOS $2,027,392,620.61

2015 % PASIVO 450,070,151.43 100.00

PASIVO CIRCULANTE 272,299,124.29 60.18

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 123,438,520.83 27.28 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 196,808.58 0.04 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 29,138,288.97 6.43 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 53,696,347.28 11.86 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,175,935.34 0.70 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 21,809,676.04 4.82 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐433.67 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,421,898.29 3.40

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 148,860,603.46 32.90 RETENCIONES A EMPLEADOS 390,984.84 0.08 APORTACIONES PATRONALES 2,186.09 0.00 OTRAS RETENCIONES 2,142,319.35 0.47 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 1,632,438.57 0.36 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 144,692,674.61 31.97



PASIVO NO CIRCULANTE 177,771,027.14 39.81

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 121,798,376.41 26.91 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 121,798,376.41 26.91

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 6,248,217.69 1.38 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 6,248,217.69 1.38

PROVISIONES A LARGO PLAZO 49,724,433.04 11.51 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 49,724,433.04 11.51

% HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,577,322,469.18 100.00

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 68,570,767.72 4.35 APORTACIONES 68,570,767.72 4.35

PATRIMONIO GENERADO 1,508,751,701.46 95.64 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 171,367,406.40 10.72 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 724,321,456.78 45.99 OTROS REVALÚOS 612,461,766.68 38.88

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 601,071.60 0.03 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 601,071.60 0.03

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $2,027,392,620.61


estado de actividades02


02 estado de actividades al 28 de FEBRERO de 2015

Monto %INGRESOS 168,239,416.30 100.00

INGRESOS DE GESTIÓN 49,107,485.58 29.19IMPUESTOS 22,426,315.04 13.33CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,362,925.34 0.81DERECHOS 22,699,229.95 13.49PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 19,524.88 0.01APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,599,490.37 1.55

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 119,131,930.72 70.81PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 119,131,930.72 70.81

OTROS INGRESOS 0.00 0.00168,239,416.30

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 143,279,291.43 100.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 96,890,748.26 67.62SERVICIOS PERSONALES 52,106,564.86 36.37MATERIALES Y SUMINISTROS 7,869,003.12 5.49SERVICIOS GENERALES 36,915,180.28 25.76

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 46,388,543.17 32.38SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 10,341,465.16 7.22AYUDAS SOCIALES 12,847,078.01 8.97TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 23,200,000.00 16.19

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 143,279,291.43

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 24,960,124.87


estado detallado de la deuda pública03


03 estado detallado de la deuda pública al 28 de FEBRERO de 2015

NUMERO DE

CREDITO

FECHA DE

CONTRATACION

FECHA DE DISPOSICIO

N

FECHA DE

VENCIMIENTO

TASAGARAN

TIASMONTO

ORIGINAL

SALDO DE LA DEUDA

31/12/2012

AMORTIZACION TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA DEUDA 30/11/2014

AMORTIZACION MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00$ -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA













516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76$ -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 1,873,821.18$

516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ -$ -$ -$ 516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$

CREDITOS BANCARIOS BANCO

DESTINO



516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 28/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 121,798,376.42$ 1,873,821.18$

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 121,798,376.42$ 121,798,376.42$

121,798,376.42$ 121,798,376.42$ 58,088,456.58-$

TOTAL CREDITOS



FEBRERO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PASIVO A CORTO PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 268,350,685$

ACREEDORES POR DEV DE ISAI 4,384,030$ 3,948,439$

PASIVO POR LAUDOS LABORALES 1,799,220$ -‐$

PASIVO LABORAL CONTINGENTE 13,783,839$ 6,248,218$

TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 278,547,342$

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 54,606,644$ 49,724,432$

CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 121,798,376$

PASIVO TOTAL 191,405,058$ 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 450,070,151$


estado analítico de ingresos04


04 estado analítico de ingresos FEBRERO 2015

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingreso acumuladoIMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

$108,514,061.61 $17,810,717.37 $126,324,778.98

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

$135,880.92 $18,609.94 $154,490.86

ACCESORIOS DE IMPUESTOS $4,663,505.74 $2,160,706.55 $6,824,212.29OTROS IMPUESTOS $7,198,545.33 $2,436,281.18 $9,634,826.51CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

$15,336,560.59 $1,362,925.34 $16,699,485.93

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$28,125,333.38 $11,329,129.48 $39,454,462.86

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

$11,362,263.87 $9,841,310.51 $21,203,574.38

ACCESORIOS DE DERECHOS $411,593.55 $154,584.53 $566,178.08OTROS DERECHOS $7,659,220.42 $1,374,205.43 $9,033,425.85PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

$123,864.00 $19,524.88 $143,388.88

MULTAS $2,096,690.77 $1,870,385.07 $3,967,075.84APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

$27,287.48 $70,955.42 $98,242.90

OTROS APROVECHAMIENTOS $1,053,567.08 $658,149.88 $1,711,716.96INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

$0.00 $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES $52,695,650.00 $119,131,930.72 $171,827,580.72OTROS INGRESOS VARIOS $0.00

$239,404,024.74 $168,239,416.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $407,643,441.04


estado de origen y aplicación de recursos05


05 estado de origen y aplicación de recursos FEBRERO de 2015FEBRERO de 2015CUENTA CONCEPTO Febrero de 2015

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS $70,207,714.44

4 INGRESOS $168,239,416.30

411 IMPUESTOS $22,426,315.04413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $1,362,925.34414 DERECHOS $22,699,229.95415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $19,524.88416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $2,599,490.3742 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $119,131,930.72

ORIGEN DE RECURSOS11229 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DISM $12,263.60112390108 OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) -‐ EMPLEADOS DISM $9,553.88112390204 CAJAS RECEPTORAS -‐ CONTRIBUYENTES DISM $4,209,988.52112390208 CAJAS RECEPTORAS -‐ EMPLEADOS DISM $949,136.4111243 DERECHOS POR COBRAR DISM $4,499.9011245 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR DISM $956.551126208 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO -‐ EMPLEADOS DISM $18,813.461273010112 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PROVEEDORES DISM $70,674.741273010212 ANTICIPO A PROVEEDORES -‐ PROVEEDORES DISM $50,000.00211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $23,063.82211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $654.60211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $26,365.54211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INCR $139,418.59211702 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ BANCOS INCR $6,235,890.08211705 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CUENTAS BANCARIAS INCR $8,143.15211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $13,660.00211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $6,195.85211904 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES INCR $17,651.64211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $1,170,975.00218214 RETENCION I.S.P.T. INCR $496.80218216 RETENCION I.S.S.S.T.E. INCR $314.01218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA INCR $12,296.70218252 RETENCION CUOTA SINDICAL INCR $600.002182601 OTRAS RETENCIONES INCR $13,099.69218412 RETENCION ISR HONORARIOS INCR $14,332.06218418 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO INCR $2,600.00

FEBRERO de 2015FEBRERO de 2015


05 estado de origen y aplicación de recursos218421 I.C.I.C. INCR $17,395.98218422 I.V.C. INCR $2,066,461.17218431 RETENCIONES PASA INCR $56,225.042185108 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $53,422.952186601 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ APOYOS INCR $68,000.002186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PROVEEDORES INCR $17,818,480.503252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES INCR $3,718,293.02

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS $36,809,923.25

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS $275,257,053.99

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $143,279,291.43511 SERVICIOS PERSONALES $52,106,564.86512 MATERIALES Y SUMINISTROS $7,869,003.12513 SERVICIOS GENERALES $36,915,180.2852 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $46,388,543.17

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION DE RECURSOS1111208 FONDOS FIJOS DE CAJA -‐ EMPLEADOS INCR $5,000.001114105 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP -‐ CUENTAS BANCARIAS INCR $780.67112390308 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $6,819.88112390506 PAGOS A CUENTA DE TERCEROS -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $77,624.36112390704 CHEQUES DEVUELTOS -‐ CONTRIBUYENTES INCR $22,055.11112390804 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR -‐ CONTRIBUYENTES INCR $5,682,068.7711239208 GASTOS A COMPROBAR -‐ EMPLEADOS INCR $45,933.13113110 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $2,000,000.00113111 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $300.00113112 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INCR $421,560.0012352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $8,574,897.2412362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $6,819,914.3712365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO INCR $9,633,858.8512413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCR $146,768.1412423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO INCR $14,845.2512463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INCR $1,624,000.0012465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN INCR $20,632.05211106 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $1,170,975.00211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS DISM $6,348,972.96211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $50,000.00

FEBRERO de 2015


05 estado de origen y aplicación de recursos

211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $1,476,020.81211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $11,866,894.97211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS DISM $114,611.59211312 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $3,365,061.14211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS DISM $885,351.00211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $354,856.62211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $1,224,866.24211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $813,766.11211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $1,295.22211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DISM $81,271.94211910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $39,726.00211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $556,217.682185104 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $654,424.3621865 ACREEDORES VARIOS DISM $1,836.002186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRATISTAS DISM $957,889.372186604 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $326,014.522186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $5,388,533.092186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $1,711,440.00224901 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES DISM $3,433,040.15

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS $75,920,122.59

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS $56,057,639.97

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS $275,257,053.99


presupuesto programàtico05


06 presupuesto programáticoEJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO

FEBRERO ACUMULADO

FEBERO 1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ 23,250,000.00 $ - $ - 2 SEGURO CASA PREDIAL $ 7,000,000.00 $ - $ -

3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES $ 484,000,000.00 $ 37,381,572.00 $ 76,367,190.36

4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ 46,910,000.00 $ 3,833,024.05 $ 4,656,918.21

5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES $ 269,179,303.98 $ 16,549,061.69 $ 22,803,043.48

6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ 4,050,000.00 $ 1,760,105.44 $ 1,931,565.04

7 PAGO DE DEUDA $ 30,000,000.00 $ - $ 4,891,682.87

2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ 1,500,000.00 $ 12,109.00 $ 13,349.93

3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 9 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO

HISTÓRICO $ 600,000.00 $ 13,282.23 $ 14,372.63

4 PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO 10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ 1,500,000.00 $ 20,519.26 $ 25,286.36

TOTAL EJE 1 $ 867,989,303.98 $ 59,569,673.67 $ 110,703,408.88

EJE 2 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOFEBRERO

ACUMULADOFEBERO

5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 11 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 180,950,000.00 $ 13,911,007.18 $ 26,201,928.57

12 ATLAS DE RIESGOS $ 1,405,471.81 $ 1,291,198.62 $ 1,291,548.62 13 BOMBEROS $ 6,501,236.63 $ 17,075.50 $ 115,488.71

7 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 14 SUBSEMUN $ 40,900,000.00 $ 250,555.67 -$ 0.09

15 LÍNEA VERDE $ 6,000,000.00 $ - $ - 16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 9,000,000.00 $ - $ -

TOTAL EJE 2 $ 244,756,708.44 $ 15,469,836.97 $ 27,608,965.81


ACUMULADOFEBERO

17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $ 1,000,000.00 $ 2,663.17 $ 2,663.17

18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $ 900,000.00 $ - $ -

19REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

$ 100,000.00 $ 513.30 $ 1,293.99

20 CALIDAD DEL AIRE $ 800,000.00 $ 1,785.49 $ 1,928.17 21 GESTIÓN DE RESIDUOS $ 300,000.00 $ - $ 3,098.00

9 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y

ENTORNO URBANO

EJE 1 - BUEN GOBIERNO

1 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA

6 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

8 TORREÓN EN PAZ



10 PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $ 4,000,000.00 $ 55,360.04 $ 61,831.53

23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 7,000,000.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00

24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $ 5,700,000.00 $ 54,600.00 $ 54,600.00

25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $ 1,800,000.00 $ 36,002.97 $ 36,002.97

26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ 400,000.00 $ - $ -

27 BOSQUE URBANO $ 2,500,000.00 $ 198,346.12 $ 198,346.12

28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 600,000.00 $ 996,530.58 $ 996,530.58

29 SERVICIOS EN PANTEONES $ 100,000.00 $ 4,164.00 $ 4,164.00 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ 5,505,471.81 $ 2,100.00 $ 2,100.00 31 ANTIGRAFITTI $ 2,000,000.00 $ 17,925.84 $ 17,925.84 32 CERO BACHES $ 2,000,000.00 $ 48,302.01 $ 52,802.01 33 ALUMBRADO PÚBLICO $ 130,000,000.00 $ 8,584,761.00 $ 19,527,063.44 34 PAVIMENTACIÓN $ 32,000,000.00 $ 931,999.66 $ 931,999.66 35 DRENAJE $ 1,500,000.00 $ - $ - 36 TECHUMBRES $ 9,000,000.00 $ - $ - 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 2,000,000.00 $ - $ - 38 BARDAS PERIMETRALES $ 7,000,000.00 $ - $ - 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS $ 1,700,000.00 $ - $ -

40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN $ 4,500,000.00 $ - $ -

41 MUSEO DEL ALGODÓN $ 7,000,000.00 $ - $ - 42 CIUDAD DIF $ 10,000,000.00 $ - $ 44,312.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $ 1,400,000.00 $ - $ - 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $ 3,000,000.00 $ - $ -

45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES $ 2,000,000.00 $ 623,241.27 $ 623,241.27

46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $ 1,000,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00

11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD


ENTORNO URBANO



12 GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 47 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,000,000.00 $ - $ -

48 PASA $ 138,000,000.00 $ 11,245,008.51 $ 23,051,305.30 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ 35,000,000.00 $ 2,964,172.15 $ 5,618,705.44 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 600,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 4,200,000.00 $ 520,328.56 $ 1,560,985.68 52 PROGRAMAS FEDERALES $ 26,480,000.00 $ - $ - 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 52,707,000.00 $ - $ -

TOTAL EJE 3 $ 504,792,471.81 $ 26,386,204.67 $ 52,889,299.17


ACUMULADOFEBERO

54AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

$ 800,000.00 $ 21,117.01 $ 26,490.63

55 FOMENTO AL TURISMO $ 180,000.00 $ 400.00 $ 400.00 56 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 400,000.00 $ - $ - 57 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 200,000.00 $ - $ -

58 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL $ 200,000.00 $ 4,720.78 $ 4,720.78

59 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL $ 1,000,000.00 $ - $ -

60 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ 600,000.00 $ 5,939.20 $ 5,939.20

61 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 150,000.00 $ - $ - 62 BOLSA DE TRABAJO $ 70,000.00 $ - $ -

63 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $ 450,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

64 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ 12,650,000.00 $ - $ -

65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 10,000,000.00 $ 796,391.40 $ 1,591,001.80

18 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD 66 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ 10,000,000.00 $ 598,108.28 $ 1,361,385.53

TOTAL EJE 4 $ 36,700,000.00 $ 1,466,676.67 $ 3,029,937.94

EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO

15PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

16 TORREON EMPRENDEDOR

17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA

13 LIMPIEZA

14 PROGRAMAS FEDERALES


ENTORNO URBANO




ACUMULADOFEBERO

67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ 600,000.00 $ - $ -

68 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS $ 500,000.00 $ 61,243.40 $ 86,583.02

69 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ 200,000.00 $ - $ - 70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 400,000.00 $ - $ -

71 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD MUNICIPAL $ 200,000.00 $ - $ -

72 SALUD ANIMAL $ 800,000.00 $ 19,993.96 $ 28,003.96 73 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200,000.00 $ - $ 2,000.00 74 PEDICULOSIS $ 200,000.00 $ - $ - 75 HABITAT $ 25,000,000.00 $ - $ - 76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000,000.00 $ - $ - 77 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 5,000,000.00 $ 1,508.00 $ 1,508.00 78 ESCUELA DIGNA $ 460,000.00 $ - $ 855.62 79 ILUMINEMOS TU HOGAR $ 7,410,000.00 $ 2,784,000.00 $ 2,784,000.00 80 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,620,000.00 $ - $ - 81 PINTANDO TU CASA $ 16,640,000.00 $ - $ - 82 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL $ 1,500,000.00 $ - $ 783.00 83 FOMENTO AGROPECUARIO $ 1,360,000.00 $ - $ - 84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ 6,200,000.00 $ 2,361.01 $ 2,361.01 85 DESPENSAS $ 12,410,000.00 $ 5,595,040.00 $ 5,595,040.00 86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ 71,780,000.00 $ 28,759,629.53 $ 32,033,433.74 87 CONTINGENCIAS $ 1,500,000.00 $ - $ -

25 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 88 DIF $ 70,000,000.00 $ 5,813,333.33 $ 10,913,333.33 26 INSTITUTO DEL DEPORTE 89 INSTITUTO DEL DEPORTE $ 8,800,000.00 $ 594,923.54 $ 1,121,566.75 27 INSTITUTO DE LA MUJER 90 INSTITUTO DE LA MUJER $ 7,000,000.00 $ 583,425.82 $ 1,166,759.14

28 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 40,800,000.00 $ 2,324,156.59 $ 4,515,136.33

TOTAL EJE 5 $ 292,580,000.00 $ 46,539,615.18 $ 58,251,363.90

TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 1,946,818,484.23 $ 149,432,007.16 $ 252,482,975.70

JUNTOS POR LA NUTRICIÓN

24 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL

EJE 5 - DESARROLLO

SOCIAL

19 SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD

20 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL

21 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS

22 JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA

23


06 presupuesto programático proyectos multianuales

# COMPONENTE PRESUPUESTO2014

EJERCIDO2014 PRESUPUESTO 2015 EJERCIDO

FEBRERO ACUMULADO

FEBRERO

101 INFDEP-001-14 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL) $ 45,000,000.00 $ 16,909,470.62 $ 28,090,529.38 $ 6,819,914.37 $ 7,617,421.67

102 INFDEP-004-14 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL) $ 11,000,000.00 $ - $ 11,000,000.00 $ - $ 2,960,284.79

103 INFDEP-002-14 CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y AUDITORIO ZARAGOZA SUR (OBRA MULTIANUAL) $ 18,426,380.96 $ 8,629,931.30 $ 9,796,449.66 $ 1,761,381.41 $ 1,761,381.41

104 INFEDEP-003-14 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN TORREON (OBRA MULTIANUAL) $ 10,000,000.00 $ 3,300,240.86 $ 6,699,759.14 $ 499,130.10 $ 499,130.10

201 F-METRO $ 52,600,000.00 $ 19,737,975.35 $ 32,862,024.65 $ 2,839,067.31 $ 2,839,067.31 301 ISN $ 82,500,000.00 $ 17,578,693.66 $ 64,921,306.34 $ 8,681,530.63 $ 8,681,530.63

TOTAL MULTIANUAL $ 219,526,380.96 $ 66,156,311.79 $ 153,370,069.17 $ 20,601,023.82 $ 24,358,815.91

TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS febrero 2015 · ESTADOS FINANCIEROS - febrero 2015 02 estado de...

Documents

Transcript of TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS febrero 2015 · ESTADOS FINANCIEROS - febrero 2015 02 estado de...