tarea 4
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1 Aportación de Capita ### Aportación de Capita ### ### 2 Banco HSBC ### Banco Banorte ### Capital ### 3 Mobiliario y Equipo $ 100,000.00 Banco $ 50,000.00 Proveedor 1 $ 50,000.00 4 Equipo de Computo $ 50,000.00 Banco $ 50,000.00 5 Equipo de Reparto $ 150,000.00 Banco $ 60,000.00 Proveedor 2 $ 90,000.00 6 Renta $ 10,000.00 Banco $ 10,000.00 7 Deposito de Garantía $ 20,000.00 Banco $ 20,000.00 8 Banco $ 50,000.00 Ventas $ 50,000.00 9 Costo de Ventas $ 7,500.00 Banco $ 3,750.00 Proveedor 3 $ 1,000.00 Proveedor 4 $ 1,500.00 Proveedor 5 $ 1,250.00 10 Luz $ 300.00 Banco $ 300.00 11 Teléfono $ 900.00 Banco $ 900.00 12 Agua $ 100.00 Banco $ 100.00 13 Sueldo $ 50,000.00
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contabilidad uno balance general
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Operaciones1Aportacin de Capital$100,000,000.00Aportacin de Capital$100,000,000.00$200,000,000.002Banco HSBC$120,000,000.00Banco Banorte$80,000,000.00Capital$200,000,000.003Mobiliario y Equipo de Oficina$100,000.00Banco$50,000.00Proveedor 1$50,000.004Equipo de Computo$50,000.00Banco$50,000.005Equipo de Reparto$150,000.00Banco$60,000.00Proveedor 2$90,000.006Renta$10,000.00Banco$10,000.007Deposito de Garanta$20,000.00Banco$20,000.008Banco$50,000.00Ventas$50,000.009Costo de Ventas$7,500.00Banco$3,750.00Proveedor 3$1,000.00Proveedor 4$1,500.00Proveedor 5$1,250.0010Luz$300.00Banco$300.0011Telfono$900.00Banco$900.0012Agua$100.00Banco$100.0013Sueldo$50,000.00Banco$50,000.0014Gasolina$1,600.00Banco$1,600.00$200,440,400.00$200,440,400.00
ejercicioDIARIO GENERAL DE LAEMPRESA "SI SE PUEDE" S.A. DE C.V.Folio00001EMPRESA "SI SE PUEDE" S.A. DE C.V.EMPRESA "SI SE PUEDE" S.A. DE C.V.BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2014Mes deenero2014MAYORBALANZACatlogo de cuentasCatlogo de cuentasFechaOpr.CuentaDescripcinDebeHaberActivoPasivo1/1/141000102000bancosbancoscapital social000100000CirculanteIMPORTECirculanteIMPORTE000102001banco HSBC$120,000,000.001)$120,000,000.0050,000.002)200,000,000.001)ACTIVODebeHaber100000000Proveedores000102002banco de inversion BANORTE$80,000,000.001)80,000,000.0050,000.003)000102000Bancos100000001proveedor 1 (equipo de oficina)$50,000.00300000001capital social$200,000,000.007)50,000.0060,000.004)Bancos199,803,350.00000102001Banco 1 (hsbc)$119,803,350.00100000002proveedor 2 (equipo automotriz)$90,000.00inversion inicial de dos accionistas: Angel Sanchez Cortes y Raul Perez Ortiz, divisin de aportacin, el 60% se depositar en cuenta Banco HSBC y el resto en cuenta de Banco e Inversin Banorte20,000.006)mobiliaria y equipo150,000.00000102002Banco 2 (banorte)$80,000,000.00100000003Proveedor 3$1,000.001/1/142000200000mobiliaria y equipo$3,750.007)equipo de reparto150,000.00100000004Proveedor 4$1,500.00000201000equipo de oficina$100,000.0062,900.008)depositos en garantia20,000.00100000005Proveedor 5$1,250.00000102001bancos$50,000.00200,050,000.00246,650.00200,000,000.00S100000001proveedor 1 (equipo de oficina)$50,000.00s199,803,350.00Total Circulante$199,803,350.00se compro equipo de oficinaPASIVO1/1/143mobiliaria y equipomobiliaria y equipoproveedoresProveedores143,750.00000200000Fijo000202000equipo de computo$50,000.002)$100,000.0050,000.002)000201000Mobiliario y Equipo de Oficina$100,000.00Total Circulante$143,750.00000102001bancos$50,000.003)50,000.0090,000.004)000202000Equipo de Cmputo$50,000.00se compro equipo computo.1,000.008)000203000Equipo de Reparto$150,000.00100100000Fijo1/1/144000203000equipo de reparto$150,000.001,500.008)000102001bancos$60,000.001,250.008)CAPITAL100000002proveedor 2 (equipo automotriz)$90,000.00s150,000.000.00.0143,750.00Capital Social200,000,000.00se compra equipo automotriz de repartoRESULTADOS1/1/145depositos en garantiaequipo de repartodepositos en garantiaVentas50,000.00Total fijo0.0000301000rentas pagadas por anticipado$20,000.004)$150,000.006)20,000.00Costo de Ventas7,500.00000102001bancos$20,000.00Gastos de Operacin62,900.00se deposita dos meses de renta por anticipado100200000Diferido1/31/146000102001bancos$50,000.00400000000ventas$50,000.00se obtiene ingresos de ventas del mes de eneros150,000.000.020,000.000.0S1/31/147500000000costo de ventas$7,500.00200193750200193750000102001bancos$3,750.00ventascosto de ventasTotal fijo$300,000.00Total Diferido0.0100000003Proveedor 3$1,000.0050,000.007)8)$7,500.00100000004Proveedor 4$1,500.00000300000Diferido100000005Proveedor 5$1,250.00000301000Deposito en GarantaTotal Pasivo$143,750.001/31/148600000600gastos de operacin$62,900.00Pago por Anticipado$20,000.00000102001bancos$62,900.00300000000Capitalse paga servicios y nomina correspondientes al mes de enero0.050,000.00s7,500.000.0s300000001capital social$200,000,000.00gastos de operacin300100000Resultados del Ejercio$(20,400.00)8)$62,900.00Total Diferido$20,000.00Total Activo$200,123,350.00Total Capital$199,979,600.00Total Pasivo y Capital$200,123,350.00s62,900.000.0SS
Edo Resultados Catalogo de cuentasConceptosEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotalIngresos400000000Ventas400000100Ventas a contado$25,000.00$26,250.00$27,562.50$28,940.63$30,387.66$31,907.04$33,502.39$35,177.51$36,936.39$38,783.21$40,722.37$42,758.48$397,928.16400000200ventas a credito$25,000.00$26,250.00$27,562.50$28,940.63$30,387.66$31,907.04$33,502.39$35,177.51$36,936.39$38,783.21$40,722.37$42,758.48$397,928.16Total Ventas$50,000.00$52,500.00$55,125.00$57,881.25$60,775.31$63,814.08$67,004.78$70,355.02$73,872.77$77,566.41$81,444.73$85,516.97$795,856.33500000000Costos de Operacin500000100costo de ventas (Efectivo)$3,750.00$3,937.50$4,134.38$4,341.09$4,558.15$4,786.06$5,025.36$5,276.63$5,540.46$5,817.48$6,108.35$6,413.77$59,689.22500000200costo de ventas ( cred. proveedores)$3,750.00$3,937.50$4,134.38$4,341.09$4,558.15$4,786.06$5,025.36$5,276.63$5,540.46$5,817.48$6,108.35$6,413.77$59,689.22Total Costos$7,500.00$7,875.00$8,268.75$8,682.19$9,116.30$9,572.11$10,050.72$10,553.25$11,080.92$11,634.96$12,216.71$12,827.55$119,378.45600000000Gastos de Operacin600000100luz$300.00$300.00$300.00$300.00$300.00$300.00$1,800.00600000200telefono$900.00$900.00$900.00$900.00$900.00$900.00$900.00$900.00$900.00$900.00$900.00$900.00$10,800.00600000300agua$100.00$100.00$100.00$100.00$100.00$100.00$600.00600000400sueldo admitivo$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00600000500gasolina$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00$19,200.00600000600renta mensual$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00$120,000.00Total Gastos$62,900.00$62,500.00$62,900.00$62,500.00$62,900.00$62,500.00$62,900.00$62,500.00$62,900.00$62,500.00$62,900.00$62,500.00$202,400.00Utilidad A/ Imptos$(20,400.00)$(17,875.00)$(16,043.75)$(13,300.94)$(11,240.98)$(8,258.03)$(5,945.94)$(2,698.23)$(108.14)$3,431.45$6,328.02$10,189.42$474,077.889000000Impuestos$(3,264.00)$(2,860.00)$(2,567.00)$(2,128.15)$(1,798.56)$(1,321.29)$(951.35)$(431.72)$(17.30)$549.03$1,012.48$1,630.31$75,852.46Utilidad Neta$(20,400.00)$(17,875.00)$(16,043.75)$(13,300.94)$(11,240.98)$(8,258.03)$(5,945.94)$(2,698.23)$(108.14)$3,431.45$6,328.02$10,189.42$474,077.88NOTA:NO SE INCLUYE EL IMPUESTO POR TENER SALDO NEGATIVO.
