![La retefuente[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/559bc7301a28abbc208b46a1/la-retefuente1.jpg)
TALLER PRACTIVO IVA Y RETEFUENTE LISTO.xls
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FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO 1-Jan 1105 Caja 70,000,000 1516 Construcciones y edificaciones 72,000,000 1520 Maquinaria y Equipo 28,000,000 1524 Equipo de oficina 35,000,000 1540 Flota y equipo de transporte 30,000,000 3115 Aportes Sociales 235,000,000 Feb-01 1110 BANCOS 11,500,000 111010 BANCOLOMBIA 11,500,000 5305 FINANCIEROS 40,000 530505 GASTOS BANCARIOS 40,000 1105 CAJA 11,540,000 110505 CAJA GERENCIA 115,400,000 Feb-02 1105 Caja 5,040,000 1110 Bancos 5,000,000 5305 Financieros 40,000 Feb-02 5110 Honorarios 2,800,000 2408 Impuestos 448,000 2365 Retencion en la fuente 308,000 1110 Bancos 2,940,000 3,248,000 Feb-03 5140 Gastos legales 850,000 1105 Caja 850,000 Feb-04 1524 Equipo de oficina 3,000,000 2408 Impuestos sobre las compras 480,000 2365 Retención enla fuente 75,000 1105 Caja 3,405,000 Feb-05 1435 MERCANCIA NO FABRICADA X EMPRESA 6,500,000 143501 COMPUTADORES (10) 6,500,000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS 1,040,000 240805 GENERALES 1,040,000 2365 RETENCION EN LA FUENTE 162,500 236540 COMPRA 162,500 1110 BANCOS 7,377,500 111001 BANCOLOMBIA 6,337,500 Feb-09 1435 MERCANCCIA NO FABRIACA 7,000,000 143502 LAVADORAS (10) 7,000,000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS 1,120,000 240805 GENERALES 1,120,000 2365 RETEFUENT 175,000 236540 COMPRAS 175,000 2205 PROVEEDRES 7,945,000 220501 ELECTRICOS SAS 7,945,000 Feb-10 1105 CAJA 4,540,000 110505 CAJA GENERAL 4,540,000 135515 RETEFUENTE 100,000 4135 COMERCIO AL X POR MAYOR Y AL POR MENOR 4,000,000 41353601 VENTA DE COMPUTADORES (5 U) 4,000,000 2408 IMPUESTOS 640,000 240805 GENERALES 640,000 Feb-11 1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRE 16,000,000 143503 ESTUFAS (40 U) 16,000,000 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS COMRA 2,560,000 240805 GENERALES 2,560,000 2365 RETEFUENTE 400,000 236540 COMPRAS 400,000 2205 PROVEEDORES 18,160,000 220502 SAMSUNG 18,160,000 Feb-15 1105 CAJA 3,132,000 110505 CAJA GENERAL 3,132,000 4135 COMERCIO AL X MENOR 2,700,000 41353602 VENTA DE LAVADORA (3U) 2,700,000 2408 IMPUESTO SOBRE LA VENTAS 432,000 240805 GENERALES 432,000 Feb-20 1435 MECANCIA NO FABRICADA X LA EMPRE 600,000 143504 PLANCHAS (20 U) 600,000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS 96,000 240805 GENERALES 96,000 1105 CAJJA 696,000 110505 CAJA GENERAL 696,000 Feb-23 1105 CAJA 603,200 110505 CAJA GENERAL 603,200 4135 COMERCIO 520,000 41353603 VENTA DE PLANCHAS (13 U) 520,000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA 83,200 240805 GENERALES 83,200 Feb-25 5195 DIVERSOS 300,000 519530 PAPELERIA 2408 IMPUESTO SOBRE LA COMPRAS 48,000 240805 GENERALES 48,000 2367 RETEIVA 7,200 1105 CAJA 340,800 110505 CAJA GENERAL 340,800 Feb-26 1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA 5,000,000 143505 NEVERAS (10 U) 5,000,000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS COMPTRAS 800,000 240805 GENERALES 800,000 2365 RETEFUENTE 125,000 236540 COMPRAS 125,000 2205 PROVEEDORES 5,675,000 220503 I.V.G SAS 5,675,000 Feb-28 1105 CAJA 1,624,000 110505 CAJA GENERAL 1,624,000 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,400,000 41353604 VENTA NEVERAS ( 2 UNDS) 1,400,000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 224,000 240805 GENERALES 224,000 SUMAS IGUALES 310,221,200 310,221,200 0
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FEBRFECHACODIGOCUENTAPARCIALDEBITOCREDITO1-Jan1105Caja70,000,0001516Construcciones y edificaciones72,000,0001520Maquinaria y Equipo28,000,0001524Equipo de oficina35,000,0001540Flota y equipo de transporte30,000,0003115Aportes Sociales235,000,000Feb-011110BANCOS11,500,000111010BANCOLOMBIA11,500,0005305FINANCIEROS40,000530505GASTOS BANCARIOS40,0001105CAJA11,540,000110505CAJA GERENCIA115,400,000Feb-021105Caja5,040,0001110Bancos5,000,0005305Financieros40,000Feb-025110Honorarios2,800,0002408Impuestos448,0002365Retencion en la fuente308,0001110Bancos2,940,0003,248,000Feb-035140Gastos legales850,0001105Caja850,000Feb-041524Equipo de oficina3,000,0002408Impuestos sobre las compras480,0002365Retencin enla fuente75,0001105Caja3,405,000Feb-051435MERCANCIA NO FABRICADA X EMPRESA6,500,000143501COMPUTADORES (10)6,500,0002408IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS1,040,000240805GENERALES1,040,0002365RETENCION EN LA FUENTE162,500236540COMPRA162,5001110BANCOS7,377,500111001BANCOLOMBIA6,337,500Feb-091435MERCANCCIA NO FABRIACA7,000,000143502LAVADORAS (10)7,000,0002408IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS1,120,000240805GENERALES1,120,0002365RETEFUENT175,000236540COMPRAS175,0002205PROVEEDRES7,945,000220501ELECTRICOS SAS7,945,000Feb-101105CAJA4,540,000110505CAJA GENERAL4,540,000135515RETEFUENTE100,0004135COMERCIO AL X POR MAYOR Y AL POR MENOR4,000,00041353601VENTA DE COMPUTADORES (5 U)4,000,0002408IMPUESTOS640,000240805GENERALES640,000Feb-111435MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRE16,000,000143503ESTUFAS (40 U)16,000,0002408IMPUESTOS SOBRE LAS COMRA2,560,000240805GENERALES2,560,0002365RETEFUENTE400,000236540COMPRAS400,0002205PROVEEDORES18,160,000220502SAMSUNG18,160,000Feb-151105CAJA3,132,000110505CAJA GENERAL3,132,0004135COMERCIO AL X MENOR2,700,00041353602VENTA DE LAVADORA (3U)2,700,0002408IMPUESTO SOBRE LA VENTAS432,000240805GENERALES432,000Feb-201435MECANCIA NO FABRICADA X LA EMPRE600,000143504PLANCHAS (20 U)600,0002408IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS96,000240805GENERALES96,0001105CAJJA696,000110505CAJA GENERAL696,000Feb-231105CAJA603,200110505CAJA GENERAL603,2004135COMERCIO520,00041353603VENTA DE PLANCHAS (13 U)520,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA83,200240805GENERALES83,200Feb-255195DIVERSOS300,000519530PAPELERIA2408IMPUESTO SOBRE LA COMPRAS48,000240805GENERALES48,0002367RETEIVA7,2001105CAJA340,800110505CAJA GENERAL340,800Feb-261435MERCANCIA NO FABRICADA X LA5,000,000143505NEVERAS (10 U)5,000,0002408IMPUESTO SOBRE LAS COMPTRAS800,000240805GENERALES800,0002365RETEFUENTE125,000236540COMPRAS125,0002205PROVEEDORES5,675,000220503I.V.G SAS5,675,000Feb-281105CAJA1,624,000110505CAJA GENERAL1,624,0004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR1,400,00041353604VENTA NEVERAS ( 2 UNDS)1,400,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS224,000240805GENERALES224,000SUMAS IGUALES310,221,200310,221,2000
MARFECHACODIGOCUENTAPARCIALDEBITOCREDITOMar-011435MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA12,000,000143505TELEVISORES (12 U)12,000,0002408IMUESTO SOBRE LAS COMPRAS1,920,000240805GENERALES192,0002365RETEFUENTE300,000236540COMPRAS300,0002205PROVEEDORES13,620,000220503A GL13,620,000Mar-022205PROVEEDORES7,945,000220501CANCELA FACTURA ELECTRICOS SAS7,945,0001110BANCOS7,945,000111005NACIONALES7,945,000Mar-071105CAJA3,972,500110505CAJA GENERAL3,972,500135515RETEFUENTE87,5004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR3,500,00041353604VENTA NEVERAS ( 5UNDS)3,500,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS560,000240805GENERALES560,000Mar-091105CAJA139,200110505CAJA GENERAL139,2004135COMERCIO120,00041353603VENTA DE PLANCHAS (3 U)120,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA19,200240805GENERALES19,200Mar-132205PROVEEDORES9,080,000220502CANCELA 50% SAMSUNG9,080,0001110BANCOS9,080,000111005NACIONALES9,080,000Mar-141305CLIENTE10,215,000130501MIM ELECTRODOMESTICOS10,215,000135515RETEFUENTE225,0004135COMERCIO9,000,00041353605VENTA DE TELEVISORES HD (6 U)9,000,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA1,440,000240805GENERALES1,440,000Mar-165135SERVICIOS300,000513530SERVICIOS PUBLICOS300,0001110BANCOS300,000111007BANCOLOMBIA300,000Mar-181435MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA1,275,000143506IMPRESORAS (15)1,275,0002408IMUESTO SOBRE LAS COMPRAS204,000240805GENERALES204,0002365RETEFUENTE31,8751105CAJA1,447,125110505CAJA GENERAL1,447,125Mar-232205PROVEEDORES9,080,000220502CANCELA 50% SAMSUNG9,080,0001110BANCOS9,080,000111005NACIONALES9,080,000Mar-251105CAJA1,135,000110505CAJA GENERAL1,135,000135515RETEFUENTE25,0004135COMERCIO1,000,00041353606VENTA DE IMPRESORA (10)1,000,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA160,000240805GENERALES160,000Mar-281435MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA2,720,000143506BISCICLETAS (08)2,720,0002408IMUESTO SOBRE LAS COMPRAS435,200240805GENERALES435,2002365RETEFUENTE68,0001105CAJA2,161,040110505CAJA GENERAL2,161,0402205PROVEEDORE926,160220508SERGO926,160Mar-301105CAJA997,600110505CAJA GENERAL997,6004135COMERCIO860,00041353607VENTA DE BISCICLETA860,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA137,600240805GENERALESSUMAS IGUALES61,756,00061,756,000
INVENTARIOEXITOSOS S.A.S.ARTICULOCOMPUTADORESPROVEEDORESSERGO Reg. ComunENTRADASSALIDASSALDOSFECHADETALLECANTIDADVALORESCANTIDADVALORESCANTIDADVALOR TOTALVALOR UNITARIO05/02/2014COMPRA FACTURA No. 432107,540,000107,540,000754,0002/10/14VENTA FACTURA No. 00154,640,00053,770,000754,000SALDO FINAL53,770,000754,000EXITOSOS S.A.S.ARTICULOLAVADORASPROVEEDORESELECTRICOS S.A.S Gran Contribuy.ENTRADASSALIDASSALDOSFECHADETALLECANTIDADVALORESCANTIDADVALORESCANTIDADVALOR TOTALVALOR UNITARIO09/02/2014COMPRA FACTURA No. 435108,120,000108,120,000812,00015/02/2014VENTA FACTURA No. 00233,132,00075,684,000812,000SALDO FINAL75,684,000812,000EXITOSOS S.A.S.ARTICULOESTUFAS ELECTRICASPROVEEDORESSAMSUNG Gran ContribuENTRADASSALIDASSALDOSFECHADETALLECANTIDADVALORESCANTIDADVALORESCANTIDADVALOR TOTALVALOR UNITARIO11/02/2014COMPRA FACTURA No. 9004018,560,0004018,560,000464,000SALDO FINAL4018,560,000464,000EXITOSOS S.A.S.ARTICULOPLANCHASPROVEEDORESESPAM Reg. ComunENTRADASSALIDASSALDOSFECHADETALLECANTIDADVALORESHVALORESCANTIDADVALOR TOTALVALOR UNITARIO20/02/2014COMPRA FACTURA No. 89020696,00020696,00034,8002/23/14VENDE FACTURA No. 00313603,2007243,60034,8003/9/14VENDE FACTURA No. 0063139,2004139,20034,800SALDO FINAL4139,20034,800EXITOSOS S.A.S.ARTICULONEVERASPROVEEDORESI.B.G. S.A.S Gran ContribuyENTRADASSALIDASSALDOSFECHADETALLECANTIDADVALORESCANTIDADVALORESCANTIDADVALOR TOTALVALOR UNITARIO26/02/2014COMPRA FACTURA No. 765 Y RECIBO No. 0012105,800,000105,800,000580,0002/28/14VENDE FACTURA No. 00421,624,00084,640,000580,0003/7/14VENDE FACTURA No. 00554,060,00031,740,000580,000SALDO FINAL31,740,000580,000EXITOSOS S.A.S.ARTICULOTELEVISORES HDPROVEEDORESA GL Gran ContribuyenteENTRADASSALIDASSALDOSFECHADETALLECANTIDADVALORESCANTIDADVALORESCANTIDADVALOR TOTALVALOR UNITARIO01/03/2014COMPRA FACTURA No. 567 y RECIBO No. 141213,920,0001213,920,0001,160,0003/14/14VENDE FACTURA No. 007610,440,00066,960,0001,160,000SALDO FINAL66,960,0001,160,000EXITOSOS S.A.S.ARTICULOIMPRESORAPROVEEDORESSERGOR Reg. ComunENTRADASSALIDASSALDOSFECHADETALLECANTIDADVALORESCANTIDADVALORESCANTIDADVALOR TOTALVALOR UNITARIO18/03/2014COMPRA FACTURA No. 234 Y RECIBO No. 15151,479,000151,479,00098,6003/25/14VENDE FACTURA No. 008101,160,0005493,00098,600SALDO FINAL5493,00098,600EXITOSOS S.A.S.ARTICULOBISCICLETAS ESTATICASPROVEEDORESSERGOR Reg. ComunENTRADASSALIDASSALDOSFECHADETALLECANTIDADVALORESCANTIDADVALORESCANTIDADVALOR TOTALVALOR UNITARIO28/03/2014COMPRA FACTURA No. 87683,155,20083,155,200394,4003/30/14VENTA FACTURA No. 0092997,60062,366,400394,400SALDO FINAL62,366,400394,400
BALANCE REIVACREDIVADEBITOCREDITO720019200004480006400001376002040004800004320002,400,000BALANCE GENERAL435200104000083200PROVEEDORESDEBITOCREDITO9,151,200112000022400025600005600006,751,20096000192005,675,000ACTIVO CORRIENTE4800014400013,620,000PASIVO CORRIENTE800000160000926,160DISPONIBLE$ 51,981,03520,221,160CAJA$ 35,481,035PROVEEDORES$ 20,221,160DEBITOCREDITOBANCOS$ 16,500,000COSTOS Y GASTOS X PAG.$ 20,221,160CAJA100,083,465DEUDORES$ 10,125,000RETENCION EN LA FUENTE$ 1,577,375CLIENTES$ 10,125,000RETEFUENTE$ 1,577,375CLIENTES10125000INVENTARIO$ 27,995,000ACREEDORES VARIOSINVENTARIO51095000M/CIAS NO FAB X EMP.$ 27,995,000IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS$ (6,751,200)DIFERIDOS0.0IVA 16%$ (6,751,200)GASTOS PAG X ANT.0.0CAJADEBITOCREDITOTOTAL ACTIVO CORRIENTE$ 90,101,035TOTAL PASIVO$ 15,047,33570,000,0005,040,0004,540,000850,000ACTIVOS NO CORRIENTEPATRIMONIO$ 235,000,0003,132,0003,405,000PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO$ 165,000,000603,200696,000EDIFICACIONES$ 72,000,000CAPITAL SOCIAL$ 235,000,0001,624,000340,800MAQUINARIA Y EQUIPO$ 28,000,000UTILIDAD DEL EJERCICIO18,589,2003,972,5001,447,125EQUIPOS DE OFICINA$ 35,000,000139,2002,161,040VEHICULO$ 30,000,000TOTAL PATRIMONIO$ 268,636,5351,135,000997,600TOTAL ACTIVO$ 255,101,035$ (13,535,500)72,203,53586,143,50013,939,965BANCOSDEBITOCREDITO11,500,0002,940,0005,000,0007,377,5007,945,00016,500,0009,080,000300,0009,080,000-20,222,50036,722,50035,481,035
ESTADO DE RESULTADO ESTADO DE RESULTADOSVENTAS NETAS23,100,000OTROS INGRESOS23,100,000Ventas23,100,000UTILIDAD BRUTA23,100,000TOTAL INGRESOS23,100,000GASTOS OPERACIONALESADMINISTRACION340,800(-) COSTOS DE VENTASInventario Inicial23,100,000UTILIDAD OPERACIONAL22,759,200(+) Compras en el ao51,095,000(-) Inventario Final27,995,000OTROS INGRESOS - (EGRESOS )Financieros$ 80,000.00(-) GASTOS OPERACIONALES4,510,800Membresas y suscripciones$ 850,000.00Financieros$ 80,000.00Honorarios profesionales$ 2,940,000.00Membresas y suscripciones$ 850,000.00Servicios pblicos$ 300,000.00Honorarios profesionales$ 2,940,000.00Servicios pblicos$ 300,000.004,170,000gastos adminitrativos340,800UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS18,589,200UTILIDAD18,589,200COMPRASVENTAS6,500,0004,000,0007,000,0002,700,00016,000,000520,000600,0001,400,0005,000,0003,500,00012,000,000120,0001,275,0009,000,0002,720,0001,000,00051,095,000860,00023,100,00027,995,000
XXXXXXXXEXITOSOS S.A.S.Estado de resultadosPara el ao que finaliza el DD/MM/200XIngresos:Ventas brutas$ 23,100,000.0026,796,000Menos:Devoluciones y previsiones0.0Ventas netas$ 23,100,000.00INVENTARIOENTRADASGASTOSGASTOS NO ADMINISTRINV. FINAL75400003408003000001740000Costo de las ventas81200006960000Inventario inicial0.018560000493000Ms:Compras6960002366400Costo de los fletes entrantes0.058000003770000Mano de obra directa0.0139200005684000Gastos indirectos$ 340,800.00147900018560000$ 340,800.003155200139200Menos:Inventario final$ 34,235,000.0059,270,20039,712,600Costo de las ventas$ (33,894,200.00)GAST. BANCARIOSGanancia (prdida) bruta$ 56,994,200.00Gastos:$ 29,512,931.03Gastos bancarios$ 80,000.00Membresas y suscripciones$ 850,000.00Honorarios profesionales$ 2,940,000.00Servicios pblicos$ 300,000.00Total de gastos$ 4,170,000.00Ingresos operativos netos$ 52,824,200.00Otros ingresosBeneficio (prdida) por venta de activos0.0Ingresos por intereses0.0Total de otros ingresos0.0Ganancia (prdida) neta$ 52,824,200.00
Hoja1FECHACODIGOCUENTAPARCIALDEBITOCREDITO1-Jan1105Caja70,000,0001516Construcciones y edificaciones72,000,0001520Maquinaria y Equipo28,000,0001524Equipo de oficina35,000,0001540Flota y equipo de transporte30,000,0003115Aportes Sociales235,000,000Feb-011110BANCOS11,500,000111010BANCOLOMBIA11,500,0005305FINANCIEROS40,000530505GASTOS BANCARIOS40,0001105CAJA11,540,000110505CAJA GERENCIA115,400,000Feb-021105Caja5,040,0001110Bancos5,000,0005305Financieros40,000Feb-025110Honorarios2,800,0002408Impuestos448,0002365Retencion en la fuente308,0001110Bancos2,940,000Feb-035140Gastos legales850,0001105Caja850,000Feb-041524Equipo de oficina3,000,0002408Impuestos sobre las compras480,0002365Retencin enla fuente75,0001105Caja3,405,000Feb-051435MERCANCIA NO FABRICADA X EMPRESA6,500,000143501COMPUTADORES (10)6,500,0002408IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS1,040,000240805GENERALES1,040,0002365RETENCION EN LA FUENTE162,500236540COMPRA162,5001110BANCOS7,377,500111001BANCOLOMBIA6,337,500Feb-091435MERCANCCIA NO FABRIACA7,000,000143502LAVADORAS (10)7,000,0002408IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS1,120,000240805GENERALES1,120,0002365RETEFUENT175,000236540COMPRAS175,0002205PROVEEDRES7,945,000220501ELECTRICOS SAS7,945,000Feb-101105CAJA4,540,000110505CAJA GENERAL4,540,000135515RETEFUENTE100,0004135COMERCIO AL X POR MAYOR Y AL POR MENOR4,000,00041353601VENTA DE COMPUTADORES (5 U)4,000,0002408IMPUESTOS640,000240805GENERALES640,000Feb-111435MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRE16,000,000143503ESTUFAS (40 U)16,000,0002408IMPUESTOS SOBRE LAS COMRA2,560,000240805GENERALES2,560,0002365RETEFUENTE400,000236540COMPRAS400,0002205PROVEEDORES18,160,000220502SAMSUNG18,160,000Feb-151105CAJA3,132,000110505CAJA GENERAL3,132,0004135COMERCIO AL X MENOR2,700,00041353602VENTA DE LAVADORA (3U)2,700,0002408IMPUESTO SOBRE LA VENTAS432,000240805GENERALES432,000Feb-201435MECANCIA NO FABRICADA X LA EMPRE600,000143504PLANCHAS (20 U)600,0002408IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS96,000240805GENERALES96,0001105CAJJA696,000110505CAJA GENERAL696,000Feb-231105CAJA603,200110505CAJA GENERAL603,2004135COMERCIO520,00041353603VENTA DE PLANCHAS (13 U)520,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA83,200240805GENERALES83,200Feb-255195DIVERSOS300,000519530PAPELERIA2408IMPUESTO SOBRE LA COMPRAS48,000240805GENERALES48,0002367RETEIVA7,2001105CAJA340,800110505CAJA GENERAL340,800Feb-261435MERCANCIA NO FABRICADA X LA5,000,000143505NEVERAS (10 U)5,000,0002408IMPUESTO SOBRE LAS COMPTRAS800,000240805GENERALES800,0002365RETEFUENTE125,000236540COMPRAS125,0002205PROVEEDORES5,675,000220503I.V.G SAS5,675,000Feb-281105CAJA1,624,000110505CAJA GENERAL1,624,0004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR1,400,00041353604VENTA NEVERAS ( 2 UNDS)1,400,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS224,000240805GENERALES224,000Mar-011435MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA12,000,000143505TELEVISORES (12 U)12,000,0002408IMUESTO SOBRE LAS COMPRAS1,920,000240805GENERALES192,0002365RETEFUENTE300,000236540COMPRAS300,0002205PROVEEDORES13,620,000220503A GL13,620,000Mar-022205PROVEEDORES7,945,000220501CANCELA FACTURA ELECTRICOS SAS7,945,0001110BANCOS7,945,000111005NACIONALES7,945,000Mar-071105CAJA3,972,500110505CAJA GENERAL3,972,500135515RETEFUENTE87,5004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR3,500,00041353604VENTA NEVERAS ( 5UNDS)3,500,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS560,000240805GENERALES560,000Mar-091105CAJA139,200110505CAJA GENERAL139,2004135COMERCIO120,00041353603VENTA DE PLANCHAS (3 U)120,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA19,200240805GENERALES19,200Mar-132205PROVEEDORES9,080,000220502CANCELA 50% SAMSUNG9,080,0001110BANCOS9,080,000111005NACIONALES9,080,000Mar-141305CLIENTE10,215,000130501MIM ELECTRODOMESTICOS10,215,000135515RETEFUENTE225,0004135COMERCIO9,000,00041353605VENTA DE TELEVISORES HD (6 U)9,000,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA1,440,000240805GENERALES1,440,000Mar-165135SERVICIOS300,000513530SERVICIOS PUBLICOS300,0001110BANCOS300,000111007BANCOLOMBIA300,000Mar-181435MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA1,275,000143506IMPRESORAS (15)1,275,0002408IMUESTO SOBRE LAS COMPRAS204,000240805GENERALES204,0002365RETEFUENTE31,8751105CAJA1,447,125110505CAJA GENERAL1,447,125Mar-232205PROVEEDORES9,080,000220502CANCELA 50% SAMSUNG9,080,0001110BANCOS9,080,000111005NACIONALES9,080,000Mar-251105CAJA1,135,000110505CAJA GENERAL1,135,000135515RETEFUENTE25,0004135COMERCIO1,000,00041353606VENTA DE IMPRESORA (10)1,000,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA160,000240805GENERALES160,000Mar-281435MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA2,720,000143506BISCICLETAS (08)2,720,0002408IMUESTO SOBRE LAS COMPRAS435,200240805GENERALES435,2002365RETEFUENTE68,0001105CAJA2,161,040110505CAJA GENERAL2,161,0402205PROVEEDORE926,160220508SERGO926,160Mar-301105CAJA997,600110505CAJA GENERAL997,6004135COMERCIO860,00041353607VENTA DE BISCICLETA860,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTA137,600240805GENERALES
Hoja2FECHACODIGOCUENTAPARCIALDEBITOCREDITO1-Jan1105Caja70,000,0001105CAJA11,540,000110505CAJA GERENCIA115,400,000Feb-021105Caja5,040,0001105Caja850,0001105Caja3,405,000Feb-101105CAJA4,540,000110505CAJA GENERAL4,540,000Feb-151105CAJA3,132,000110505CAJA GENERAL3,132,0001105CAJJA696,000110505CAJA GENERAL696,000Feb-231105CAJA603,200110505CAJA GENERAL603,2001105CAJA340,800110505CAJA GENERAL340,800Feb-281105CAJA1,624,000110505CAJA GENERAL1,624,000Mar-071105CAJA3,972,500110505CAJA GENERAL3,972,500Mar-091105CAJA139,200110505CAJA GENERAL139,2001105CAJA1,447,125110505CAJA GENERAL1,447,125Mar-251105CAJA1,135,000110505CAJA GENERAL1,135,0001105CAJA2,161,040110505CAJA GENERAL2,161,040Mar-301105CAJA997,600110505CAJA GENERAL997,600Feb-011110BANCOS11,500,000111010BANCOLOMBIA11,500,0001110Bancos5,000,0001105Bancos2,940,0001105BANCOS7,377,500110505CAJA GENERAL6,337,5001105Caja7,945,000110505Caja General7,945,0001105Caja9,080,000110505Caja General9,080,0001105Caja300,000110505Caja General300,0001105Caja9,080,000110505CAJA GENERAL9,080,00016,500,00036,722,5001-Jan1105Caja70,000,0001105CAJA11,540,000110505CAJA GERENCIA115,400,000Feb-021105Caja5,040,0001105Caja850,0001105Caja3,405,000Feb-101105CAJA4,540,000110505CAJA GENERAL4,540,000Feb-151105CAJA3,132,000110505CAJA GENERAL3,132,0001105CAJJA696,000110505CAJA GENERAL696,000Feb-231105CAJA603,200110505CAJA GENERAL603,2001105CAJA340,800110505CAJA GENERAL340,800Feb-281105CAJA1,624,000110505CAJA GENERAL1,624,000Mar-071105CAJA3,972,500110505CAJA GENERAL3,972,500Mar-091105CAJA139,200110505CAJA GENERAL139,2001105CAJA1,447,125110505CAJA GENERAL1,447,125Mar-251105CAJA1,135,000110505CAJA GENERAL1,135,0001105CAJA2,161,040110505CAJA GENERAL2,161,040Mar-301105CAJA997,600110505CAJA GENERAL997,6001105Bancos2,940,0001105BANCOS7,377,500110505CAJA GENERAL6,337,5001105Caja7,945,000110505Caja General7,945,0001105Caja9,080,000110505Caja General9,080,0001105Caja300,000110505Caja General300,0001105Caja9,080,000110505CAJA GENERAL9,080,00086,143,50062,202,46523,941,035
