PROYECCIONESmalla eslabmalla ondulXiXiYiZiX.YXcuadrado120084750038500475001220094890039700978004320105170040400155100942011495004100019800016520125160045100258000256201353890464303233403672014543004750021303090107974091VENTAS PROYECTADASYiXi$ 54,300$ 47,500

PROG INGPrecio de venta/comportamiento de carteraPrecio de venta Participacion %Politicas de ventaMalla Yi$ 12,00060%$ 9,600,000Contado70%Malla Zi$ 19,00040%$ 6,400,00030 Dias20%cxc ao anterior$ 16,000,00060 Dias10%MALLA ESLABONADA YiDETALLEDETALLEENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALParticipacion %8%12%10%7%8%10%10%8%10%5%7%5%100%Ventas en Und4,3446,5165,4303,8014,3445,4305,4304,3445,4302,7153,8012,71554,300Ventas en Pesos$ 52,128,000$ 78,192,000$ 65,160,000$ 45,612,000$ 52,128,000$ 65,160,000$ 65,160,000$ 52,128,000$ 65,160,000$ 32,580,000$ 45,612,000$ 32,580,000$ 651,600,000Cxc ao anterior$ 9,600,000$ 651,600,000Contado$ 36,489,600$ 54,734,400$ 45,612,000$ 31,928,400$ 36,489,600$ 45,612,000$ 45,612,000$ 36,489,600$ 45,612,000$ 22,806,000$ 31,928,400$ 22,806,000$ 456,120,00030 Dias$ 10,425,600$ 15,638,400$ 13,032,000$ 9,122,400$ 10,425,600$ 13,032,000$ 13,032,000$ 10,425,600$ 13,032,000$ 6,516,000$ 9,122,400$ 6,516,000
ACER: Los valores resaltados en gris representan las cxc de productos Yi para el 2015.

60 Dias$ 5,212,800$ 7,819,200$ 6,516,000$ 4,561,200$ 5,212,800$ 6,516,000$ 6,516,000$ 5,212,800$ 6,516,000$ 3,258,000$ 4,561,200$ 3,258,000Ingresos x mes$ 46,089,600$ 65,160,000$ 66,463,200$ 52,779,600$ 52,128,000$ 60,598,800$ 63,856,800$ 56,037,600$ 62,553,600$ 41,050,800$ 44,960,400$ 35,186,400$ 646,864,800CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE MALLA Yi$ 14,335,200MALLA ONDULADA ZiDETALLEENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALParticipacion %10%6%10%9%8%10%10%8%12%5%7%5%100%Ventas en Und4,7502,8504,7504,2753,8004,7504,7503,8005,7002,3753,3252,37547,500Ventas en Pesos$ 90,250,000$ 54,150,000$ 90,250,000$ 81,225,000$ 72,200,000$ 90,250,000$ 90,250,000$ 72,200,000$ 108,300,000$ 45,125,000$ 63,175,000$ 45,125,000$ 902,500,000$ 902,500,000Cxc ao anterior$ 6,400,000Contado$ 63,175,000$ 37,905,000$ 63,175,000$ 56,857,500$ 50,540,000$ 63,175,000$ 63,175,000$ 50,540,000$ 75,810,000$ 31,587,500$ 44,222,500$ 31,587,500$ 631,750,00030 Dias$ 18,050,000$ 10,830,000$ 18,050,000$ 16,245,000$ 14,440,000$ 18,050,000$ 18,050,000$ 14,440,000$ 21,660,000$ 9,025,000$ 12,635,000$ 9,025,00060 Dias$ 9,025,000$ 5,415,000$ 9,025,000$ 8,122,500$ 7,220,000$ 9,025,000$ 9,025,000$ 7,220,000$ 10,830,000$ 4,512,500$ 6,317,500$ 4,512,500Ingresos x mes$ 69,575,000$ 55,955,000$ 83,030,000$ 80,322,500$ 75,810,000$ 85,737,500$ 88,445,000$ 77,615,000$ 99,275,000$ 60,467,500$ 64,077,500$ 48,735,000$ 889,045,000CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE MALLA Zi$ 19,855,000CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE 2014$ 34,190,200

PROG PRODPARTICIPACION %REQUERIMIENTOS MATERIA PRIMA ALAMBRE GALVANIZADO KGCOSTO DE LA MATERIA PRIMACOSTO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO TERMINADOCOSTO M.O.D POR PTCOSTO INDIRECTOS FABRICACIONCOSTO TOTAL VARIABLE X PTMALLA Yi60%$ 7,320,0002.2$ 3,000$ 6,600$ 695$ 66$ 7,362MALLA Zi40%$ 4,880,0003$ 3,000$ 9,000$ 634$ 76$ 9,710INV. PT$ 12,200,000COSTOS VARIABLESSTOCK INVENTARIOS20%PROGRAMA DE PRODUCCION YiDETALLEENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALVENTAS EN UNIDADES43446516543038014344543054304344543027153801271554300INVENTARIO INICIAL99413031086760869108610868691086543760543INVENTARIO FINAL13031086760869108610868691086543760543543NECESIDADES DE PRODUCCION465362995104391045615430521345614887293235842715inventario 31 de diciembre de 2014$ 3,997,380PROGRAMA DE PRODUCCION YiDETALLEENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREVENTAS EN UNIDADES475028504750427538004750475038005700237533252375INVENTARIO INICIAL5035709508557609509507601140475665475INVENTARIO FINAL5709508557609509507601140475665475475NECESIDADES DE PRODUCCION481732304655418039904750456041805035256531352375INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 YI$ 4,612,020INVENTARIO 31 DE DICIEMBRE DE 2014$ 8,609,400

MANO DE OBRA DIRECTADETALLECANTIDADSUELDOPRESTACIONES 35%PARAFISCALES 10%SALARIOTOTAL COSTO MANO DE OBRATOTAL COSTO M.O.D. AOJEFE PRODUCCIONOPERARIOCOSTO M.O.D TOTAL POR PTUNIDADES VENDIDASCOSTO POR UNIDAD POR PTOPERARIOS2$ 850,000$ 297,500$ 85,000$ 1,232,500$ 2,465,000$ 29,580,000MALLA YI60%$ 22,968,000$ 14,790,000$ 37,758,00054,300$ 695JEFE1$ 2,200,000$ 770,000$ 220,000$ 3,190,000$ 3,190,000$ 38,280,000MALLA ZI40%$ 15,312,000$ 14,790,000$ 30,102,00047,500$ 634$ 67,860,000$ 67,860,000

COSTOS INDIRECTOS FABRICACION

DETALLEREQUERIMIENTOS LUBRICANTECANTIDAD MESCOSTOMANTENIMIENTO Y REPUESTOSC.I.F POR MESC.I.F POR AOCOSTO X UNIDADProducto YiAceite Galon1$ 250,000$ 50,000$ 300,000$ 3,600,000$ 66Producto ZiAceite Galon1$ 250,000$ 50,000$ 300,000$ 3,600,000$ 76

PROG PAG M Pstock inv. MP20%DETALLEPart %REG.MP KGCOSTO MPInv pesos MPProd YI60%2.2$ 3,00019620000Prpd ZI40%3$ 3,00013080000inv. Mp pesos ao anterior32,700,000DETALLEENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRENecesidades de Prod465362995104391045615430521345614887293235842715Req alambre gal Ks Mp10,23613,85711,2298,60110,03511,94611,46810,03510,7516,4517,8845,973inventario inicial M P6,5402,7712,2461,7202,0072,3892,2942,0072,1501,2901,5771,195inventario final M P2,7712,2461,7202,0072,3892,2942,0072,1501,2901,5771,1951,195 compras alam mp646813332107048888104171185011181101789891673875025973