Subcuenta 65400000 MARTINEZLOPEZ,JOSEMARIA...2015/02/16 · 13/05/12 "" 026""LA"MANZANA""""" 146,30...

+ 02/02/2015 Pág. 1COMFIA CC.OO.-‐EJECUTIVA ESTATAL (Ejercicio 2012)Extractos Generales

Ordenado Por : Subcuenta+Fecha+AsientoOrdenación : AscendenteAgrupar por Serie : NoIncluir Saldo Inicial : SíAcumulados Anteriores : SíSerie : TodasMoneda : Base——————————————————————————————————————————————————————— Límites Impuestos: Desde Hasta——————————————————— ————————————— ————————————Código 65400000 65499999———————————————————————————————————————————————————————

http://elpais.com/especiales/2015/gastos-sobresueldos-delegados-ccoo-banca/

Subcuenta 65400000 MARTINEZ LOPEZ, JOSE MARIA Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 13/01/12 029 19-‐20/1. RENF.ATOCH-‐BARNA. 302,60 0,00 302,60 D 000100/000116/01/12 104 CORREOS Y TELEGRAFOS 10,75 0,00 313,35 D 000151/000116/01/12 104 CORREOS Y TELEGRAFOS 10,75 0,00 324,10 D 000164/000118/01/12 104 CORREOS Y TELEGRAFOS 12,50 0,00 336,60 D 000156/000123/01/12 026 RESTAURANTE O´FARO FINIST 24,20 0,00 360,80 D 000162/000124/01/12 026 A TODO MEXICO 84,46 0,00 445,26 D 000157/000127/01/12 026 RESTAURANTE AQUILA 157,50 0,00 602,76 D 000925/000101/02/12 029 6/2/12 MAD-‐BILB. 85,75 0,00 688,51 D 000842/000102/02/12 023 P.PRINCESA 14,25 0,00 702,76 D 000926/000106/02/12 023 AENA BARAJAS T 4 18,30 0,00 721,06 D 000927/000107/02/12 029 10/2/12. OVID-‐MAD. 591,59 0,00 1.312,65 D 000845/000108/02/12 020 ALMUERZO/DEBATE DE LA AMISTAD 55,00 0,00 1.367,65 D 000585/000108/02/12 029 10/2/12 OVIED-‐MAD. 0,00 220,49 1.147,16 D 000846/000108/02/12 029 10/2/12 OVIED-‐MAD. 0,00 235,84 911,32 D 000846/000709/02/12 020 VARIOS. TRASP,APARC,OTROS 181,68 0,00 1.093,00 D 000060/000111/02/12 026 EL PEDRUSCO DE ALDEA 120,50 0,00 1.213,50 D 000928/000113/02/12 026 RESTAURANTE CASA JACINTO 135,80 0,00 1.349,30 D 000929/000114/02/12 026 CERVECERIA SANTA ANA 104,75 0,00 1.454,05 D 000930/000120/02/12 020 VARIAS FECHAS TRANS,PARK,COMID 60,10 0,00 1.514,15 D 000732/000121/02/12 026 RESTAURANTE DANTXARI 160,97 0,00 1.675,12 D 000931/000122/02/12 026 A TODO MEXICO 34,56 0,00 1.709,68 D 000932/000123/02/12 026 RESTAURANTE DONA 234,41 0,00 1.944,09 D 000933/000124/02/12 020 J.M.CRESPILLO. 8-‐2-‐12 130,20 0,00 2.074,29 D 000461/000102/03/12 026 RESTAURANTE AQUILA 188,00 0,00 2.262,29 D 001217/000109/03/12 023 P.PRINCESA 27,10 0,00 2.289,39 D 001218/000116/03/12 001 AENA BARAJAS T 4 18,30 0,00 2.307,69 D 001219/000127/04/12 026 LA TABERNA DE LIRIA 86,40 0,00 2.394,09 D 002329/000104/05/12 026 CASA MATIAS 209,52 0,00 2.603,61 D 002330/0001

13/05/12 026 LA MANZANA 146,30 0,00 2.749,91 D 002331/000118/05/12 026 LA MANZANA 295,30 0,00 3.045,21 D 002332/000122/05/12 003 J.M.MARTINEZ 17/5 DEV.REUNI 0,00 55,00 2.990,21 D 002871/000123/05/12 021 24/5/12 MAD-‐ZARAGOZA 122,05 0,00 3.112,26 D 002384/0001 PLENARIO DE IBERCAJA28/05/12 020 EL CORTE INGLES-‐SUPE 30,65 0,00 3.142,91 D 003314/000107/06/12 026 GIN VIPS REST PRINCESA 40,80 0,00 3.183,71 D 003315/000112/06/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 120,01 0,00 3.303,72 D 003316/000120/06/12 024 J.M.MARTINEZ 117,40 0,00 3.421,12 D 002294/000120/06/12 020 VARIOS 293,07 0,00 3.714,19 D 002309/000120/06/12 021 VARIOS 54,55 0,00 3.768,74 D 002310/000120/06/12 026 BARBACOA 44 21,25 0,00 3.789,99 D 003317/000125/06/12 023 APARCAMIENTO CORTES 29,80 0,00 3.819,79 D 004383/000126/06/12 020 AENA AEROPUERTO DE MADRID 18,30 0,00 3.838,09 D 004382/000104/07/12 027 CAFE SIN NOMBRE 24,00 0,00 3.862,09 D 004384/000106/07/12 026 RESTAURANTE CASA JACINTO 130,00 0,00 3.992,09 D 004385/000110/07/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 64,63 0,00 4.056,72 D 004387/000113/07/12 020 GASTOS VARIOS JUN/JUL.2012 211,15 0,00 4.267,87 D 002775/000102/08/12 001 CUEVAS DEL DUQUE 135,01 0,00 4.402,88 D 004473/000103/08/12 026 CUATRO CANTI GASTRON 207,40 0,00 4.610,28 D 004474/000111/09/12 020 CONDE DUQUE 77,10 0,00 4.687,38 D 005100/000112/09/12 026 ARROCERIA IMPERIAL 328,30 0,00 5.015,68 D 005101/000113/09/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 45,84 0,00 5.061,52 D 005102/000121/09/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 122,23 0,00 5.183,75 D 005103/000125/09/12 020 VARIOS 156,25 0,00 5.340,00 D 004644/000128/09/12 027 IRISH TABERN THE SWA 18,00 0,00 5.358,00 D 005668/000105/10/12 020 GTOS. VARIOS SEPTIEMBRE 86,30 0,00 5.444,30 D 004832/000116/10/12 026 RESTAURANTE DANTXARI 96,36 0,00 5.540,66 D 005669/000118/10/12 021 24-‐25/10/12 FIRMA CONV.UNIM-‐BB 279,85 0,00 5.820,51 D 005611/0001 MAD-‐BARNA19/10/12 026 ZERAIN 135,35 0,00 5.955,86 D 005670/000123/10/12 020 VARIOS MADRID 51,10 0,00 6.006,96 D 005179/0001

26/10/12 020 CONDE DUQUE 75,90 0,00 6.082,86 D 005671/000130/10/12 020 DATAFONOS PARKING P4 18,75 0,00 6.101,61 D 006947/000130/10/12 020 AREAS AEROP.MAD TIEN 69,00 0,00 6.170,61 D 006948/000130/10/12 020 T.RODEO 69,87 0,00 6.240,48 D 006949/000126/11/12 020 ONLINE P4 18,75 0,00 6.259,23 D 006950/000101/12/12 020 ONLINE P4 56,25 0,00 6.315,48 D 006951/000107/12/12 020 GAST.VARIOS OCT/NOV/DIC. 465,12 0,00 6.780,60 D 005824/000116/12/12 020 AUT.VASCO ARAGONESA AP68 20,55 0,00 6.801,15 D 006952/000116/12/12 020 AP8 SUR/DONOST-‐KADAGUA 0,23 0,00 6.801,38 D 007475/000127/12/12 026 A TODO MEXICO 72,60 0,00 6.873,98 D 007476/0001—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 7.385,31 511,33 6.873,98 D

Subcuenta 65400001 GARCIA PLATERO,ENRIQUE Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 10/01/12 122 ESTACION DE SERVICIO MOLI 68,00 0,00 68,00 D 000154/000112/01/12 021 VIAJES IBERIA/MAD.IBIZA 907,54 0,00 975,54 D 000155/000128/01/12 021 RYANAIR Z84NVB0 56,55 0,00 1.032,09 D 000690/000104/02/12 122 ESTACION DE SERVICIO MOLI 56,00 0,00 1.088,09 D 000691/000105/02/12 021 IBERIA 67,90 0,00 1.155,99 D 000693/000111/02/12 021 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 907,54 0,00 2.063,53 D 000694/000114/02/12 021 RYANAIR Z8KR5L0 91,13 0,00 2.154,66 D 000695/000122/02/12 021 IBERIA 61,40 0,00 2.216,06 D 001169/000113/03/12 021 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 907,54 0,00 3.123,60 D 001170/000111/04/12 021 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 907,54 0,00 4.031,14 D 001951/000115/04/12 021 RYANAIR UG1QHGO 57,29 0,00 4.088,43 D 001952/000112/05/12 021 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 907,54 0,00 4.995,97 D 001883/000114/05/12 021 AIR BERLIN PLAZ. 51,69 0,00 5.047,66 D 001884/000114/05/12 001 RED UNIVERSAL MARKETING 10,00 0,00 5.057,66 D 001885/000114/05/12 001 TRASME.VTA.INTERNET 195,75 0,00 5.253,41 D 001886/000114/05/12 020 RUMBO -‐ RED UNIVERSAL 3,58 0,00 5.256,99 D 001887/0001

18/05/12 020 RED UNIVERSAL MARKETING 75,71 0,00 5.332,70 D 001888/000118/05/12 020 RUMBO-‐RED UNIV MARK 4,16 0,00 5.336,86 D 001889/000121/05/12 020 TRASME.VTA.INTERNET 0,00 136,20 5.200,66 D 001890/000125/05/12 021 AIR BERLIN PLC & CO 71,40 0,00 5.272,06 D 002246/000125/05/12 021 IBERIA 0,00 5,00 5.267,06 D 002247/000125/05/12 021 IBERIA 0,00 62,90 5.204,16 D 002248/000125/05/12 020 RED UNIVERSAL MARKETING 10,00 0,00 5.214,16 D 002249/000125/05/12 020 RUMBO -‐ RED UNIVERSA 4,79 0,00 5.218,95 D 002250/000111/06/12 021 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 957,84 0,00 6.176,79 D 002251/000117/07/12 021 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 973,50 0,00 7.150,29 D 003278/000124/07/12 021 NNG NING INC 515,87 0,00 7.666,16 D 004343/000131/07/12 021 AIR EUROPA 109,34 0,00 7.775,50 D 004344/000106/08/12 021 AIR EUROPA 79,33 0,00 7.854,83 D 004345/000129/08/12 021 RYANAIR (DUBLIN) 104,43 0,00 7.959,26 D 004717/000115/09/12 021 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 973,50 0,00 8.932,76 D 004718/000121/09/12 021 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 973,50 0,00 9.906,26 D 004719/000129/09/12 021 AIR EUROPA 69,33 0,00 9.975,59 D 005403/000101/10/12 020 VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 532,40 0,00 10.507,99 D 005404/000108/11/12 021 AIR EUROPA LINEAS AE 154,69 0,00 10.662,68 D 006764/000108/11/12 020 RED UNIVERSAL MARKETING 4,00 0,00 10.666,68 D 006765/0001—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 10.870,78 204,10 10.666,68 D

Subcuenta 65400002 ALCAIN TEJADA,EDUARDO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 13/01/12 029 18-‐19/1. RENF.ATOCH-‐BARNA 327,30 0,00 327,30 D 000101/000116/01/12 026 RESTAURANTE AYMARA 65,50 0,00 392,80 D 000158/000123/01/12 020 TAXI,COMIDA. VARIOS. 72,30 0,00 465,10 D 000015/000103/02/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP. 11,55 0,00 476,65 D 000696/000107/02/12 026 RESTAURANTE AYMARA 72,50 0,00 549,15 D 000697/000109/02/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 13,45 0,00 562,60 D 000698/0001

05/03/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 13,05 0,00 575,65 D 001171/000109/03/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 11,75 0,00 587,40 D 001172/000120/03/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 13,25 0,00 600,65 D 001953/000127/03/12 026 RESTAURANTE ESTEBAN 163,03 0,00 763,68 D 001954/000110/04/12 026 RESTAURANTE ESTEBAN 88,51 0,00 852,19 D 001955/000110/04/12 026 RESTAURANTE ESTEBAN 23,76 0,00 875,95 D 001956/000116/04/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 13,45 0,00 889,40 D 001891/000120/04/12 026 RESTAURANTE ESTEBAN 136,57 0,00 1.025,97 D 001957/000103/05/12 001 RESTAURANTE CASAL 165,60 0,00 1.191,57 D 001892/000109/05/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 8,65 0,00 1.200,22 D 001893/000111/05/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 11,80 0,00 1.212,02 D 001894/000111/05/12 026 RESTAURANTE CASA JAC 94,55 0,00 1.306,57 D 001895/000117/05/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 11,65 0,00 1.318,22 D 002252/000124/05/12 001 AENA BARAJAS T 4 32,55 0,00 1.350,77 D 002253/000128/05/12 024 MAYO/12 VARIOS 52,95 0,00 1.403,72 D 001860/000128/05/12 027 CERVECERIA CHAMBERI 95,69 0,00 1.499,41 D 002254/000101/06/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 11,90 0,00 1.511,31 D 002255/000104/06/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESPAÑA 13,60 0,00 1.524,91 D 003279/000125/06/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESPAÑA 13,65 0,00 1.538,56 D 003280/000126/06/12 026 A TODO MEXICO 114,37 0,00 1.652,93 D 003281/000127/06/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 19,05 0,00 1.671,98 D 003282/000105/07/12 001 TOLEDO COMIDA TANIS 46,50 0,00 1.718,48 D 003206/000105/07/12 024 MADRID 28,90 0,00 1.747,38 D 003207/000105/07/12 023 APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 8,60 0,00 1.755,98 D 003283/000117/07/12 023 VINCI PARK PRINCESA 24,20 0,00 1.780,18 D 003284/000126/07/12 023 VINCI PARK PRINCESA 12,00 0,00 1.792,18 D 004346/000126/07/12 020 UNA MUCHAS 2008 71,90 0,00 1.864,08 D 004348/000120/09/12 020 MADRID. VARIOS 22,35 0,00 1.886,43 D 004752/000124/09/12 023 VINCI PARK PRINCESA 11,20 0,00 1.897,63 D 005405/000124/09/12 026 DIA MARTIN DE LOS HEROS 12,46 0,00 1.910,09 D 005406/000102/10/12 026 RESTAURANTE CASA JAC 91,45 0,00 2.001,54 D 005407/000104/10/12 024 TAXI 20,75 0,00 2.022,29 D 005408/0001

09/10/12 021 RENFE 15,00 0,00 2.037,29 D 005409/000109/10/12 026 RTE.HELLAS 44,95 0,00 2.082,24 D 005410/000116/10/12 021 22-‐23/10/12 CONGRESO COM.MALAG 163,80 0,00 2.246,04 D 005620/000117/10/12 023 VINCI PARK PRINCESA 13,70 0,00 2.259,74 D 005411/000122/10/12 026 DGUSTAR ALIMENTACION RES 68,00 0,00 2.327,74 D 006766/000123/10/12 028 CASA CURRO 59,00 0,00 2.386,74 D 006767/000124/10/12 020 OCTUBRE VALENCIA UPV 142,00 0,00 2.528,74 D 005158/000124/10/12 024 OCTUBRE 17,10 0,00 2.545,84 D 005185/000129/10/12 026 DIA MARTIN DE LOS HEROS 16,13 0,00 2.561,97 D 006768/000130/10/12 020 UNA MUCHAS 2008 48,60 0,00 2.610,57 D 006769/000105/11/12 027 CERVECERIA CHAMBERI 46,50 0,00 2.657,07 D 006770/000107/11/12 026 CASA LHARDY,S.L. 122,30 0,00 2.779,37 D 006771/000127/11/12 023 VINCI PARK PRINCESA 11,00 0,00 2.790,37 D 006884/000128/11/12 020 EL BARRIL DE LAS LETRAS 108,08 0,00 2.898,45 D 006885/000130/11/12 020 ONLINE P4 37,50 0,00 2.935,95 D 006886/000130/11/12 024 TAXI 32,35 0,00 2.968,30 D 006887/000103/12/12 020 CONGRESO ANDALUCIA 269,60 0,00 3.237,90 D 005791/000103/12/12 020 GTOS. VARIOS NOVIEMBRE 7,05 0,00 3.244,95 D 005792/000104/12/12 020 TABERNA DEL ALABARDERO 112,00 0,00 3.356,95 D 006888/000104/12/12 020 VINCI PARK PRINCESA 13,95 0,00 3.370,90 D 006889/000110/12/12 023 COLON 8,60 0,00 3.379,50 D 006890/000114/12/12 023 VINCI PARK PRINCESA 8,15 0,00 3.387,65 D 006891/000119/12/12 023 VINCI PARK PRINCESA 14,55 0,00 3.402,20 D 006892/000119/12/12 026 RESTAURANTE CASA JAC 108,35 0,00 3.510,55 D 006893/000120/12/12 023 CORTES 15,15 0,00 3.525,70 D 006894/000121/12/12 026 RESTAURANTE ANTONIO 59,00 0,00 3.584,70 D 006895/0001—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 3.584,70 0,00 3.584,70 D

Subcuenta 65400003 LOSANTOS GARCIA,FCO.JAVIER Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13/01/12 026 RESTAURANTE AQUILA 147,50 0,00 147,50 D 000152/000117/01/12 001 RECREATIVOS PRINCESA, S.A. 58,85 0,00 206,35 D 000153/000118/01/12 023 02/01/12. REUNIÓN ORGANIZACIÓN 24,00 0,00 230,35 D 000033/000123/01/12 026 GENTE DE COMER BIEN,S.L. 73,10 0,00 303,45 D 000689/000130/01/12 020 16/1. SEVILLA. 33,65 0,00 337,10 D 000044/000105/03/12 001 P.PRINCESA 18,75 0,00 355,85 D 001166/000107/03/12 026 RESTAURANTE AYMARA 217,50 0,00 573,35 D 001167/000120/03/12 020 G.PRESUP. Y PL.SEG. 9/15-‐3-‐12 259,80 0,00 833,15 D 000880/000123/03/12 020 RECREATIVOS PRINCESA,S.A. 119,70 0,00 952,85 D 001945/000123/03/12 021 AIR EUROPA LINEAS AEREAS 112,42 0,00 1.065,27 D 002338/000123/03/12 021 IBERIA 542,97 0,00 1.608,24 D 002339/000126/03/12 021 IBERIA 55,33 0,00 1.663,57 D 002340/000128/03/12 026 A TODO MEXICO 99,36 0,00 1.762,93 D 001946/000103/04/12 020 RECREATIVOS PRINCESA,S.A. 55,80 0,00 1.818,73 D 001947/000109/04/12 020 CUEVAS DEL DUQUE 60,00 0,00 1.878,73 D 001948/000111/04/12 020 CUEVAS DEL DUQUE 105,00 0,00 1.983,73 D 001949/000117/04/12 026 FOSTERS HOLLYWOOD 53,35 0,00 2.037,08 D 001950/000124/04/12 020 RECREATIVOS PRINCESA, S.A. 94,45 0,00 2.131,53 D 001881/000110/05/12 023 9/5/12 REUNIÓN CONFEDERAL 6,50 0,00 2.138,03 D 001819/000111/05/12 026 25-‐26/4/12 BILBAO 224,98 0,00 2.363,01 D 001936/0001 ORGANIZACIÓN PRECONGRESUAL16/05/12 023 P.PRINCESA 7,60 0,00 2.370,61 D 001882/000122/05/12 026 RESTAURANTE AYMARA 77,50 0,00 2.448,11 D 002242/000123/05/12 020 RECREATIVOS PRINCESA 55,60 0,00 2.503,71 D 002243/000125/05/12 100 CORREOS Y TELEGRAFOS 15,75 0,00 2.519,46 D 002244/000129/06/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 105,01 0,00 2.624,47 D 003274/000110/07/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 105,01 0,00 2.729,48 D 003275/000113/07/12 020 11/7/12 REUN.BELEN/ALBERTO 87,20 0,00 2.816,68 D 002776/000113/07/12 020 2/3-‐7-‐12 SANTANDER 95,00 0,00 2.911,68 D 002777/000117/07/12 026 A TODO MEXICO 124,20 0,00 3.035,88 D 003276/000119/07/12 026 CURRITO S A 447,77 0,00 3.483,65 D 003277/000123/07/12 026 RESTAURANTE DANTXARI 273,51 0,00 3.757,16 D 004336/0001

25/07/12 026 RESTAURANTE AYMARA 139,50 0,00 3.896,66 D 004337/000126/07/12 026 EL BUNGALOW AFARI 161,03 0,00 4.057,69 D 004338/000127/07/12 020 ONLINE P4 34,95 0,00 4.092,64 D 004339/000102/08/12 026 A TODO MEXICO 51,84 0,00 4.144,48 D 004340/000106/08/12 020 26/27-‐7-‐12 BALEARES 81,80 0,00 4.226,28 D 003403/000116/08/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 52,00 0,00 4.278,28 D 004341/000117/08/12 026 EL TORREON RESTAURANTE 342,04 0,00 4.620,32 D 004342/000104/09/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 91,67 0,00 4.711,99 D 004713/000105/09/12 026 MARISQUERIA RIOS 491,92 0,00 5.203,91 D 004714/000106/09/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 68,24 0,00 5.272,15 D 004715/000117/09/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 106,95 0,00 5.379,10 D 004716/000121/09/12 023 F.J.LOSANTOS 19/9/12 MADRID 15,95 0,00 5.395,05 D 004753/000103/10/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 76,40 0,00 5.471,45 D 005402/000102/11/12 026 RESTAURANTE BOÑAR 33,00 0,00 5.504,45 D 006763/000112/11/12 020 30/10/12 PROCESOS PRECON.PALMA 68,25 0,00 5.572,70 D 005354/000122/11/12 020 15/11/12 CONGRESO CAST.MANCHA 74,20 0,00 5.646,90 D 005661/000123/11/12 020 21-‐22/11/12 BENID.CONG.P.VALEN 97,60 0,00 5.744,50 D 006790/000103/12/12 020 29-‐11 A 1-‐12-‐12 CONGRESO CANAR 131,80 0,00 5.876,30 D 005810/0001 LAS PALMAS GRAN CANARIAS07/12/12 020 RECREATIVOS PRINCESA,S.A. 67,15 0,00 5.943,45 D 006883/0001—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 5.943,45 0,00 5.943,45 D

Subcuenta 65400004 GUTIERREZ LÓPEZ, FELIPE Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 16/04/12 024 9/4/12 ASAMBLEA BANCA-‐ZARAGOZA 16,35 0,00 16,35 D 001796/000124/04/12 024 24/4/12 BANCO ESPIRITO SANTO 11,85 0,00 28,20 D 001806/000125/04/12 024 8/5/12 ASAMBLEA BANCO BILBAO 48,75 0,00 76,95 D 001808/000104/05/12 024 8/5/12 ASAMBLEA DE BANCA-‐BILBA 48,75 0,00 125,70 D 001815/000118/05/12 024 17/5/12 REUNIÓN BANCA 10,00 0,00 135,70 D 001848/000120/06/12 026 25/5/12 COMFIA-‐MADRID 91,47 0,00 227,17 D 002293/0001

13/07/12 020 28/6/12 ERE CAIXAGERAL 87,00 0,00 314,17 D 002767/000130/07/12 022 10-‐11/7/12 REUN.SEGOVIA. 45,03 0,00 359,20 D 003236/000130/07/12 020 10 Y 11/7/12 REUNIÓN SEGOVIA 5,80 0,00 365,00 D 003237/0001 COMFIA-‐MADRID17/10/12 024 3 Y 9/10/12 VARIOS 16,65 0,00 381,65 D 004919/000124/10/12 024 REUNIÓN AEB. 6,00 0,00 387,65 D 005186/000122/11/12 026 31/10/12 COMID.ARTURO CRUZADO 51,60 0,00 439,25 D 005665/0001—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 439,25 0,00 439,25 D

Subcuenta 65400005 MUÑOZ MORENO,RAFAEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 12/01/12 028 HOTEL BEATRIZ TOLEDO 22,00 0,00 22,00 D 000165/000116/01/12 026 CAFETERIA VIPS PRINCESA 23,90 0,00 45,90 D 000166/000110/02/12 026 RESTAURANTE AQUILA 107,50 0,00 153,40 D 000706/000117/02/12 026 A TODO MEXICO 112,32 0,00 265,72 D 000707/000105/03/12 001 L AQUILA 25,60 0,00 291,32 D 001204/000106/03/12 001 AL BUEN AMPARO 124,40 0,00 415,72 D 001205/000112/03/12 026 RESTAURANTE AYMARA 87,00 0,00 502,72 D 001206/000130/03/12 026 RESTAURANTE AQUILA 193,00 0,00 695,72 D 001972/000116/04/12 026 LA TABERNA DE LIRIA 64,00 0,00 759,72 D 001973/000117/04/12 020 AL BUEN AMPARO 132,00 0,00 891,72 D 001974/000119/04/12 027 CAFETERIA VIPS PRINCESA 36,85 0,00 928,57 D 001975/000127/04/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 82,00 0,00 1.010,57 D 001922/000130/04/12 020 CURRITO, S.A. 267,28 0,00 1.277,85 D 001923/000107/05/12 026 CAFETERIA VIPS PRINCESA 40,20 0,00 1.318,05 D 001924/000108/05/12 020 AL BUEN AMPARO 122,20 0,00 1.440,25 D 001925/000111/05/12 026 RESTAURANTE GABRIEL 46,00 0,00 1.486,25 D 001926/000116/05/12 026 CAFETERIA VIPS PRINCESA 23,90 0,00 1.510,15 D 001927/000128/05/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 63,50 0,00 1.573,65 D 002274/000128/05/12 021 MAD-‐BARNA. 30-‐31/5/12 208,20 0,00 1.781,85 D 002378/0001

TALLER COMUNICACIÓN CATALUNYA28/05/12 028 30-‐31/5/12 EUROSTARS LAIETANA 126,72 0,00 1.908,57 D 002379/0001 TALLER COMUNICACIÓN CATALUNYA14/06/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 30,00 0,00 1.938,57 D 002275/000118/06/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 105,01 0,00 2.043,58 D 002276/000105/07/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 75,01 0,00 2.118,59 D 003312/000101/08/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 60,00 0,00 2.178,59 D 004368/000103/08/12 026 CUATRO CANTI GASTRONOMIA 42,70 0,00 2.221,29 D 004377/000103/08/12 026 CUATRO CANTI GASTRONOMIA 50,00 0,00 2.271,29 D 004378/000104/09/12 020 R.MUÑOZ ENER-‐AGOST MADRID 218,75 0,00 2.490,04 D 004422/0001 GASTOS DESPLAZAMIENTO10/09/12 026 A TODO MEXICO 139,70 0,00 2.629,74 D 004737/000117/09/12 027 CAFETERIA VIPS PRINCESA 41,96 0,00 2.671,70 D 004738/000118/09/12 027 CAFETERIA EL RINCON 150,00 0,00 2.821,70 D 004739/000118/10/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 76,40 0,00 2.898,10 D 005400/000129/10/12 026 RTE.TIENDA AREA BOCEGUILL 18,50 0,00 2.916,60 D 006754/000129/10/12 020 CEDIPSA 33272-‐2 EL P 80,51 0,00 2.997,11 D 006755/000130/10/12 020 AUT.BURGOS/BILBAO-‐CASTA 20,55 0,00 3.017,66 D 006756/000130/10/12 028 JARDINES DE ALBIA 20,00 0,00 3.037,66 D 006757/000130/10/12 020 LA ANTIGUA CIGARRERIA 64,00 0,00 3.101,66 D 006758/000130/10/12 122 E.S.VILLANUEVA Y CI 66,00 0,00 3.167,66 D 006759/000113/11/12 026 RESTAURANTE CASA JAC 71,70 0,00 3.239,36 D 006760/000115/11/12 026 RESTAURANTE LA PANOCHA,S 598,35 0,00 3.837,71 D 006761/000121/11/12 122 CEPSA 19307-‐1 CORRAL 71,48 0,00 3.909,19 D 006762/000121/11/12 020 AUTOPISTA MADRID LEVANTE 12,85 0,00 3.922,04 D 006918/000121/11/12 020 AUTOPISTA MADRID LEVANTE 2,20 0,00 3.924,24 D 006919/000121/11/12 020 AUTOPISTA MADRID LEVANTE 6,65 0,00 3.930,89 D 006920/000122/11/12 020 AUMAR-‐MONFORTE 2,85 0,00 3.933,74 D 006921/000122/11/12 020 AUTOPISTA MARE NOSTRUM 3,25 0,00 3.936,99 D 006922/000115/12/12 122 E.S.BOCEGUILLAS 87,98 0,00 4.024,97 D 006924/000130/12/12 020 JUN-‐DIC VARIOS 344,55 0,00 4.369,52 D 006873/000130/12/12 024 VARIOS 88,00 0,00 4.457,52 D 006981/0001

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 4.457,52 0,00 4.457,52 D

Subcuenta 65400008 PÉREZ MORATILLA, ENRIQUE Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 18/04/12 023 29/3/12 DIA DE LA HUELGA 10,20 0,00 10,20 D 001798/000130/12/12 026 4/12/12 REUNIÓN REGISTROS 20,00 0,00 30,20 D 006982/0001—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 30,20 0,00 30,20 D

Subcuenta 65400009 MURCIA,JOSE MANUEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 20/03/12 020 GTOS.VARIOS ENERO/FEB. 2012 543,95 0,00 543,95 D 000882/000129/05/12 028 31/5/12-‐1/6/12 COLOSO 0,00 74,54 469,41 D 002367/0001 REUN.PATRONATO ISTAS29/05/12 028 30-‐1/6/12 COLOSO. REUN.PATR.IS 74,54 0,00 543,95 D 002373/000120/06/12 020 MADRID CONFE 443,65 0,00 987,60 D 002290/0001—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 1.062,14 74,54 987,60 D

Subcuenta 65400011 CAMPO OSABA,JOAQUIN Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 28/05/12 021 29/5/12 MAD-‐MALAGA 143,30 0,00 143,30 D 002375/0001 REUN.CAJAS RURALES UNIDAS FUSIÓN CAJAMAR Y RURALCAJA17/09/12 021 18/9/12 MAD-‐BARNA PREV.SEG.SOC 211,95 0,00 355,25 D 005125/0001—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 355,25 0,00 355,25 D

Subcuenta 65400012 HERNANDEZ ASENSIO, IGNACIO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 25/05/12 024 23-‐24/5/12 ZARAGOZA 16,10 0,00 16,10 D 001858/0001 PLENARIO IBERCAJA—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 16,10 0,00 16,10 D

Subcuenta 65400014 MARTINEZ PEREZ,PEDRO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 23/01/12 024 20/1/12. REUNIÓN JURIDICA UGT 11,10 0,00 11,10 D 000014/000108/02/12 029 15/2/12 MAD-‐BAR. 219,15 0,00 230,25 D 000828/000114/02/12 029 20/2/12 MAD-‐VAL. 453,70 0,00 683,95 D 000821/000116/02/12 020 15/2/12 PLENARIO SEG.CATALUÑA 20,20 0,00 704,15 D 000728/000127/02/12 024 24/2/12 PLENARIO SEGUROS MADRI 6,55 0,00 710,70 D 000739/000120/03/12 020 14/3/12 PLENARIO SEGUROS 37,50 0,00 748,20 D 001094/000122/03/12 024 REUNIÓN IBERMUTUAMUR 21/3/12 10,15 0,00 758,35 D 001096/000124/10/12 028 20-‐27/9/12 HOTEL BALNEARIO MON 0,00 1.395,55 637,20 H 005598/000124/10/12 028 20-‐27/9/12 BALNEAR.MONDARIZ 7 1.395,55 0,00 758,35 D 005599/0001 ESTANCIA TERMAL—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Totales 2.153,90 1.395,55 758,35 D

Subcuenta 65400016 SANCHEZ MONTERO,MANUEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 17/01/12 023 P.PRINCESA 28,90 0,00 28,90 D 000163/000120/01/12 029 26/1. MAD-‐BARNA.RENFE 219,15 0,00 248,05 D 000084/000127/01/12 023 P.PRINCESA 24,25 0,00 272,30 D 000702/000130/01/12 026 RESTAURANTE IRU A PLAZA 94,00 0,00 366,30 D 000703/000107/02/12 024 BARCELONA. 26/1/12. VARIOS 24,10 0,00 390,40 D 000129/0001

09/02/12 026 SAN FRUTOS HOSTELERIA,S.L. 36,00 0,00 426,40 D 000704/000116/02/12 023 P.PRINCESA 20,40 0,00 446,80 D 000705/000123/02/12 001 L AQUILA 108,00 0,00 554,80 D 001194/000124/02/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 82,00 0,00 636,80 D 001195/000101/03/12 026 EL RINCON DE ANDY 82,75 0,00 719,55 D 001196/000105/03/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 34,62 0,00 754,17 D 001197/000106/03/12 001 RECREATIVOS PRINCESA,S.A. 155,50 0,00 909,67 D 001198/000108/03/12 001 JAMES JOYCE 162,15 0,00 1.071,82 D 001199/000112/03/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 34,00 0,00 1.105,82 D 001200/000113/03/12 023 APARCAMIENTO SEVILLA 25,55 0,00 1.131,37 D 001201/000114/03/12 001 HONTANARES 47,10 0,00 1.178,47 D 001202/000120/03/12 024 MADRID. VARIOS 31,95 0,00 1.210,42 D 001093/000120/03/12 001 JAMES JOYCE 74,80 0,00 1.285,22 D 001203/000122/03/12 020 CUEVAS DEL DUQUE 134,00 0,00 1.419,22 D 001965/000126/03/12 020 CUEVAS DEL DUQUE 60,00 0,00 1.479,22 D 001967/000129/03/12 023 APARCAMIENTO CORTES 13,00 0,00 1.492,22 D 001968/000129/03/12 023 P.PRINCESA 28,90 0,00 1.521,12 D 001969/000103/04/12 020 CUEVAS DEL DUQUE 60,00 0,00 1.581,12 D 001970/000109/04/12 023 P.PRINCESA 19,40 0,00 1.600,52 D 001971/000113/04/12 020 3/2-‐4/12/4/12. TRASPORT,APARC. 53,00 0,00 1.653,52 D 001794/000118/04/12 021 26/4/12 MAD-‐BARNA. CONSEJ.CATA 178,60 0,00 1.832,12 D 002223/000120/04/12 021 25/4/12 MAD-‐VALLADOLID 59,50 0,00 1.891,62 D 002215/0001 CONSEJO CASTILLA Y LEÓN27/04/12 023 P.PRINCESA 9,60 0,00 1.901,22 D 001914/000107/05/12 026 VIENA CAPELLANES 237,00 0,00 2.138,22 D 001915/000107/05/12 023 P.PRINCESA 18,80 0,00 2.157,02 D 001916/000108/05/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 60,00 0,00 2.217,02 D 001917/000110/05/12 024 7/5/12 VARIOS 25,95 0,00 2.242,97 D 001818/000110/05/12 026 A TODO MEXICO 91,48 0,00 2.334,45 D 001918/000111/05/12 020 METROBISTRO 140,61 0,00 2.475,06 D 001919/000114/05/12 026 SAN FRUTOS HOSTELERIA, S.L. 55,00 0,00 2.530,06 D 001920/000116/05/12 023 APARCAMIENTO SEVILLA 9,75 0,00 2.539,81 D 002269/0001

21/05/12 020 16-‐17/5/12 PARKING,TAXI(VARI) 47,60 0,00 2.587,41 D 001852/000121/05/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 79,00 0,00 2.666,41 D 001921/000121/05/12 021 22/5/12 MAD-‐BARNA. ACC.SIND 225,10 0,00 2.891,51 D 002388/000124/05/12 020 RAFAEL HOTELES ATOCHA 11,05 0,00 2.902,56 D 002270/000125/05/12 024 22-‐23/5/12 VARIOS 19,20 0,00 2.921,76 D 001857/000125/05/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 150,00 0,00 3.071,76 D 002271/000108/06/12 023 PARKING HOTEL VELADA 5,60 0,00 3.077,36 D 002272/000114/06/12 026 CASA MATIAS 121,50 0,00 3.198,86 D 002273/000119/06/12 023 8/6/12 MADRID VARIOS 16,95 0,00 3.215,81 D 002236/000122/06/12 023 VINCI PARK PRINCESA 21,85 0,00 3.237,66 D 003306/000127/06/12 026 RESTAURANTE EL JABUGO 40,00 0,00 3.277,66 D 003307/000129/06/12 021 B.GUTIERREZ 5/7/12 RENFE 427,10 0,00 3.704,76 D 003344/0001 MADRID-‐MALAGA06/07/12 023 VINCI PARK PRINCESA 21,85 0,00 3.726,61 D 003309/000106/07/12 026 RESTAURANTE AYMARA 202,50 0,00 3.929,11 D 003310/000112/07/12 024 MADRID. VARIOS 11,40 0,00 3.940,51 D 003210/000112/07/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 90,00 0,00 4.030,51 D 003311/000106/08/12 020 RECREATIVOS PRINCESA,S.A. 76,05 0,00 4.106,56 D 004355/000107/08/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 45,00 0,00 4.151,56 D 004367/000113/08/12 024 6/8/12 VARIOS MADRID 11,80 0,00 4.163,36 D 004333/000104/09/12 020 TROBADOR RECOLETOS 28,70 0,00 4.192,06 D 004731/000105/09/12 026 RESTAURANTE CORTEGAD 393,50 0,00 4.585,56 D 004732/000106/09/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 45,84 0,00 4.631,40 D 004733/000109/09/12 026 RESTAURANTE SALA SL 344,48 0,00 4.975,88 D 004734/000114/09/12 023 VINCI PARK M.MOLINA 6,50 0,00 4.982,38 D 004735/000117/09/12 023 VINCI PARK PRINCESA 14,45 0,00 4.996,83 D 004736/000121/09/12 024 6/9/12 ACCIÓN SINDICAL 21,10 0,00 5.017,93 D 004754/000127/09/12 020 ZERAIN 288,81 0,00 5.306,74 D 005388/000128/09/12 023 VINCI PARK PRINCESA 23,80 0,00 5.330,54 D 005389/000103/10/12 020 OTTO 33,00 0,00 5.363,54 D 005390/000103/10/12 023 VINCI PARK PRINCESA 22,45 0,00 5.385,99 D 005391/000104/10/12 023 PARKING HOTEL VELADA 17,60 0,00 5.403,59 D 005392/0001

10/10/12 023 VINCI PARK PRINCESA 23,35 0,00 5.426,94 D 005393/000110/10/12 026 CUEVAS DEL DUQUE 61,12 0,00 5.488,06 D 005394/000112/10/12 020 HETATHROW EXPRESS 87,80 0,00 5.575,86 D 005399/000114/10/12 020 LUL TICKET MACHINE 11,10 0,00 5.586,96 D 005395/000116/10/12 020 LUL TICKET MACHINE 21,94 0,00 5.608,90 D 005396/000116/10/12 020 LUL TICKET MACHINE 15,49 0,00 5.624,39 D 005397/000117/10/12 020 ITSU LTD

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